华安证券股份有限公司
Huaan Securities Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安证券聚赢一年持有A 970024 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-15 | 1.2058 | 1.2058 | 0.01% | 3.51% | 6.45% | 0.64 | 樊艳 等 | 0.00% | 购买 |
华安证券睿赢一年持有债券A 970036 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.1454 | 1.1454 | -0.11% | 3.88% | 6.35% | 1.20 | 刘杰 等 | 0.00% | 购买 |
华安证券睿赢一年持有债券B 970037 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.1300 | 1.1300 | -0.11% | 3.67% | 5.91% | 2.94 | 刘杰 等 | 0.00% | 购买 |
华安证券聚赢一年持有B 970025 | 详情 | 债券型-混合一级 | 05-15 | 1.1826 | 1.1826 | 0.01% | 3.20% | 5.81% | 5.55 | 樊艳 等 | 0.00% | 购买 |
华安证券合赢六个月持有债券 970063 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.0386 | 1.1356 | -0.05% | 3.54% | 5.41% | 7.88 | 樊艳 等 | 0.00% | 购买 |
华安证券合赢九个月持有 970035 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.1012 | 1.1624 | -0.09% | 3.74% | 4.99% | 7.15 | 张欣 等 | 0.00% | 购买 |
华安证券合赢三个月定开 970034 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0102 | 1.1332 | 0.02% | 2.22% | 4.23% | 3.53 | 张欣 等 | 0.00% | 购买 |
华安证券合赢三个月持有债券 970086 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.0299 | 1.1049 | 0.02% | 2.19% | 3.79% | 9.35 | 樊艳 等 | 0.02% | 购买 |
华安证券合赢添利债券 970072 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-15 | 1.0105 | 1.0975 | 0.01% | 1.89% | 3.61% | 8.58 | 刘杰 等 | 0.02% | 购买 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C 970008 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.2853 | 1.2853 | -0.33% | 6.21% | 2.63% | 3.16 | 樊艳 等 | 0.15% | 购买 |
华安证券汇赢增利一年持有混合A 970006 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.2103 | 1.4463 | -0.33% | 6.20% | 2.62% | 0.11 | 樊艳 等 | - | 购买 |
华安证券汇赢增利一年持有混合B 970007 | 详情 | 混合型-灵活 | 05-15 | 1.2466 | 1.2466 | -0.34% | 5.78% | 1.80% | 4.22 | 樊艳 等 | 0.00% | 购买 |