东吴证券股份有限公司

Soochow Securities Co., Ltd.

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴安鑫中短债B 970088 详情 债券型-中短债 05-14 1.0670 1.0670 0.03% 1.91% 3.40% 0.00 江逸舟 0.00% 购买
东吴裕丰6个月持有债券A 970117 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0667 1.4218 0.07% 1.94% 3.08% 0.74 江逸舟 0.32% 购买
东吴安鑫中短债A 970087 详情 债券型-中短债 05-14 1.0654 1.3505 0.03% 1.68% 3.04% 0.53 江逸舟 0.04% 购买
东吴安鑫中短债C 970089 详情 债券型-中短债 05-14 1.0587 1.0587 0.02% 1.54% 2.77% 0.31 江逸舟 0.00% 购买
东吴裕丰6个月持有债券C 970118 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0577 1.0577 0.06% 1.75% 2.71% 0.04 江逸舟 0.00% 购买
东吴裕盈一年持有混合B 970044 详情 混合型-灵活 05-14 0.6935 1.5004 -0.26% -5.19% -11.44% 0.21 李果 等 0.00% 购买
东吴裕盈一年持有混合A 970043 详情 混合型-灵活 05-14 0.6823 0.6823 -0.26% -5.47% -11.98% 0.52 李果 等 0.40% 购买
东吴裕盈一年持有混合C 970045 详情 混合型-灵活 05-14 0.6750 0.6750 -0.27% -5.66% -12.34% 0.18 李果 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据