国联证券股份有限公司

Guolian Securities Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联汇富债券A 970084 详情 债券型-混合一级 05-14 1.0873 1.0873 0.03% 2.03% 4.37% 4.18 哈默 0.04% 购买
国联金如意3个月滚动持有债A 970056 详情 债券型-混合一级 05-14 1.1222 1.1222 0.03% 2.06% 4.29% 14.50 哈默 0.04% 购买
国联汇富债券C 970085 详情 债券型-混合一级 05-14 1.4829 1.4829 0.03% 1.90% 4.11% 13.59 哈默 0.00% 购买
国联金如意3个月滚动持有债C 970057 详情 债券型-混合一级 05-14 1.1156 1.1156 0.03% 1.96% 4.10% 46.52 哈默 0.00% 购买
国联金如意双利一年持有债券B 970110 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0564 1.0713 0.01% 2.19% 3.15% 0.35 哈默 - 购买
国联金如意双利一年持有债券A 970109 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0448 1.0448 0.02% 2.09% 2.97% 0.00 哈默 - 购买
国联金如意双利一年持有债券C 970111 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0382 1.0382 0.01% 1.93% 2.64% 2.73 哈默 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联现金添利货币 970159 详情 货币型-普通货币 05-14 0.2566 0.8480% 0.89% 0.97% 0.29% 28.24 哈默 - 购买