国信证券股份有限公司
Guosen Securities Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国信睿丰债券A 938666 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0735 | 1.0891 | 0.03% | 2.82% | 5.05% | 2.47 | 梁策 等 | 0.06% | 购买 |
国信睿丰债券C 970207 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.0684 | 1.0684 | 0.03% | 2.59% | 4.60% | 0.31 | 梁策 等 | 0.00% | 购买 |
国信价值智选混合 930602 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-13 | 0.8212 | 1.2606 | -0.45% | 6.08% | 4.44% | 0.68 | 张浩冉 | 0.10% | 购买 |
国信安泰中短债债券A 933333 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.1020 | 1.1020 | 0.03% | 1.98% | 4.08% | 23.98 | 梁策 等 | 0.03% | 购买 |
国信安泰中短债债券C 970200 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-13 | 1.0979 | 1.0979 | 0.02% | 1.86% | 3.82% | 6.92 | 梁策 等 | 0.00% | 购买 |
国信经典组合三个月持有混合(FOF) 970208 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-09 | 0.9659 | 2.8245 | 0.45% | 0.51% | -2.81% | 0.49 | 牛其科 | 0.10% | 购买 |