国元证券股份有限公司

Guoyuan Securities Company Limited

  • 管理规模:
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  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国元元赢六个月定开债 970124 详情 债券型-混合一级 05-10 1.0421 1.1321 - 3.03% 5.54% 10.32 夏真辉 等 0.06% 购买
国元元赢四个月定开债 970070 详情 债券型-混合一级 05-10 1.0849 1.1699 - 2.45% 4.55% 10.96 夏真辉 等 0.06% 购买
国元元赢30天持有期债券A 970140 详情 债券型-中短债 05-14 1.0813 1.0963 0.02% 1.87% 3.28% 3.76 李雅婷 等 0.06% 购买
国元元赢30天持有期债券C 970141 详情 债券型-中短债 05-14 1.0754 1.0754 0.02% 1.74% 3.01% 2.10 李雅婷 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国元元增利货币 970157 详情 货币型-普通货币 05-14 0.2854 1.0590% 1.10% 1.09% 0.30% 10.02 李雅婷 等 - 购买