东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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东吴基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 详情 0.17 0.81 1.24 1.22
2 150120 东吴鼎利分级债券B 详情 - - 4.24 7.37
3 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 详情 - - 0.27 1.26
4 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 详情 - - 0.12 1.26
5 165806 东吴沪深300指数A 详情 0.25 0.19 0.64 0.72
6 165807 东吴鼎利债券(LOF) 详情 - - 7.14 7.37
7 165808 东吴鼎利分级债券A 详情 0.67 1.09 2.90 7.37
8 165809 东吴中证可转债指数 详情 0.74 0.39 0.84 1.26
9 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 详情 5.15 15.74 23.93 18.42
10 580002 东吴双动力混合A 详情 0.54 3.50 9.88 13.31

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东吴基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 详情 0.64 2.78 1.88 2.14
2 150120 东吴鼎利分级债券B 详情 - - 4.24 7.66
3 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 详情 - 0.03 0.01 0.53
4 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 详情 - 0.01 0.01 0.53
5 165806 东吴沪深300指数A 详情 0.07 0.07 0.59 0.52
6 165807 东吴鼎利债券(LOF) 详情 - - 7.49 7.66
7 165808 东吴鼎利分级债券A 详情 - - 3.24 7.66
8 165809 东吴中证可转债指数 详情 0.04 0.54 0.48 0.53
9 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 详情 8.02 3.13 34.52 31.50
10 580002 东吴双动力混合A 详情 1.95 1.26 12.84 19.13

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东吴基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 详情 0.43 4.18 4.02 4.05
2 150120 东吴鼎利分级债券B 详情 - - 4.24 4.23
3 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 详情 - - 0.04 -
4 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 详情 - - 0.02 -
5 165806 东吴沪深300指数A 详情 0.07 0.15 0.59 0.47
6 165807 东吴鼎利债券(LOF) 详情 - - 7.49 7.50
7 165808 东吴鼎利分级债券A 详情 1.78 2.06 3.24 3.27
8 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 详情 6.49 2.10 29.63 22.52
9 580002 东吴双动力混合A 详情 0.52 1.52 12.15 15.22
10 580003 东吴行业轮动混合A 详情 0.48 1.16 19.65 10.13

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东吴基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150120 东吴鼎利分级债券B 详情 - - 4.24 7.50
2 165806 东吴沪深300指数A 详情 0.11 0.03 0.67 0.52
3 165807 东吴鼎利债券(LOF) 详情 - - 7.69 7.50
4 165808 东吴鼎利分级债券A 详情 - - 3.45 7.50
5 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 详情 0.39 1.23 25.24 18.54
6 580002 东吴双动力混合A 详情 1.06 5.36 13.16 16.06
7 580003 东吴行业轮动混合A 详情 0.41 1.71 20.33 9.95
8 580005 东吴进取策略混合A 详情 0.23 1.72 3.88 4.02
9 580006 东吴新经济混合A 详情 0.04 0.28 0.96 0.79
10 580007 东吴安享量化混合A 详情 0.04 0.34 0.60 0.57

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