浦银安盛优化收益债券A(519111)基金净值_估值

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浦银安盛优化收益债券A(519111

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-17): 1.53870.02%; 近1月：-0.13%; 近1年：1.63%

累计净值: 1.7587; 近3月：0.90%; 近3年：6.26%

: 近6月：1.30%; 成立来：78.96%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：0.29亿元（2024-03-31）	基金经理：郑双超
成立日：2008-12-30	管理人：浦银安盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国神华	1.79%	0.73%	股吧
中国海油	1.15%	-0.21%	股吧
紫金矿业	1.01%	2.79%	股吧
山东黄金	0.98%	-0.43%	股吧
金盘科技	0.52%	-5.21%	股吧

前十持仓占比合计：5.45%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 26.10% --
23国债24 24.83% --
23国债20 11.62% --
23国债17 6.65% --
23国债11 5.03% --
前五持仓占比合计：74.23%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	26.10%	--
23国债24	24.83%	--
23国债20	11.62%	--
23国债17	6.65%	--
23国债11	5.03%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.5387	1.7587	0.02%
05-16	1.5384	1.7584	-0.21%
05-15	1.5416	1.7616	-0.06%
05-14	1.5425	1.7625	0.02%
05-13	1.5422	1.7622	-0.03%
05-10	1.5426	1.7626	0.21%
05-09	1.5393	1.7593	-0.06%
05-08	1.5402	1.7602	0.14%
05-07	1.5380	1.7580	0.14%
05-06	1.5358	1.7558	0.16%
04-30	1.5334	1.7534	0.29%

更多净值信息>

浦银安盛优化收益债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-08-13 每份派现金0.2100元
2010-09-03 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-03-31 ★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-03-31	★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-05-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.25%	-0.13%	0.90%	1.30%	0.83%	1.63%	3.55%	6.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.14%	3.66%	2.08%	2.29%	1.33%	2.53%	4.43%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1051 \| 1190	1142 \| 1176	1079 \| 1140	765 \| 1093	919 \| 1112	494 \| 1003	314 \| 816	215 \| 631
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	良好	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.32%	0.66%	-0.26%	1.54%	0.27%	-0.33%	0.27%	0.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	746 \| 1173	187 \| 1121	419 \| 1075	76 \| 1035	871 \| 995	273 \| 955	101 \| 895	695 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	不佳	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.21%	0.88%	3.06%	2.79%	5.80%	-3.86%	1.61%	1.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	232 \| 1121	76 \| 955	476 \| 782	457 \| 632	364 \| 548	347 \| 500	261 \| 499	69 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 91.93%
2023-06-30 121.40%
2022-12-31 19.94%
2022-06-30 11.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：主要投资于固定收益类金融产品,每年分红次数最多为6次,多数年份表现较好，2014年业绩同类排名前30%。

报告期	基金换手率
2023-12-31	91.93%
2023-06-30	121.40%
2022-12-31	19.94%
2022-06-30	11.56%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-10~至今	郑双超	2年又131天	3.69%
2021-12-28~2022-01-09	章潇枫郑双超	12天	0.20%
2019-09-23~2021-12-27	章潇枫	2年又96天	7.01%
2019-03-08~2019-09-22	钟明章潇枫	198天	1.81%
2018-07-05~2019-03-07	钟明	245天	0.26%

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2019-08-13	每份派现金0.2100元
2010-09-03	每份派现金0.0100元

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