工银信用纯债债券A(485119)基金净值_估值

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工银信用纯债债券A(485119

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-17): 1.44160.00%; 近1月：0.38%; 近1年：5.57%

累计净值: 1.4826; 近3月：1.53%; 近3年：14.50%

: 近6月：3.21%; 成立来：49.36%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：53.84亿元（2024-03-31）	基金经理：李敏
成立日：2012-11-14	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 2.37% --
23国债22 1.45% --
23国债16 1.07% --
22国债13 0.97% --
21兴业 0.92% --
前五持仓占比合计：6.78%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	2.37%	--
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21兴业	0.92%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.4416	1.4826	0.00%
05-16	1.4416	1.4826	0.01%
05-15	1.4415	1.4825	0.03%
05-14	1.4410	1.4820	0.05%
05-13	1.4403	1.4813	0.05%
05-10	1.4396	1.4806	0.01%
05-09	1.4395	1.4805	-0.01%
05-08	1.4397	1.4807	0.06%
05-07	1.4389	1.4799	0.10%
05-06	1.4375	1.4785	0.08%
04-30	1.4364	1.4774	0.03%

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工银信用纯债债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-06-27 每份派现金0.0410元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-03-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-03-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	0.38%	1.53%	3.21%	2.43%	5.57%	10.32%	14.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.22%	1.34%	2.65%	2.06%	4.47%	7.64%	12.31%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	282 \| 3289	316 \| 3241	550 \| 3123	365 \| 2956	398 \| 3076	174 \| 2752	94 \| 2382	195 \| 2059
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.51%	1.52%	1.14%	1.44%	2.28%	-1.17%	1.74%	1.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	605 \| 3230	155 \| 3112	111 \| 2943	501 \| 2851	132 \| 2778	2226 \| 2732	98 \| 2598	65 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.53%	3.16%	4.29%	-2.03%	3.04%	7.36%	0.09%	1.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	96 \| 3112	335 \| 2732	843 \| 2413	1682 \| 2201	1091 \| 1724	275 \| 1271	631 \| 1021	207 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	一般	优秀	一般	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：基金经理有近5年证券从业经验，从2012年底开始管理该基金，专注投资于纯债。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-01-09~至今	李敏	4年又133天	14.93%
2019-10-21~2020-01-08	何秀红李娜	79天	0.71%
2012-11-14~2019-10-20	何秀红	6年又341天	29.03%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
95	0	$工银信用纯债债券A[485119]$一如既往的稳	河海翯	05-15 20:16
158	2	最新的收蛋情况，昨天卓元收了大蛋，纯债基金表现回暖	晓新2	05-14 19:03
1273	3	信用债基的最大风险是“信用风险”	金融工程r	05-13 19:47
1062	3	中风险，体现在哪方面？	金陵微雨	05-10 06:23
261	0	这要跌到哪天呀！！！	金陵微雨	05-10 06:23
593	0	手续费够高的	仁慈地小山竹	05-10 06:23
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492	0	公告工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金2024年第1季	基金资讯	04-22 09:23
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384	2	给大家梳理了一下最近收蛋比较好的热门债基，周五中银	深沉的淡如水	04-15 11:48
1684	1	直播截屏公布｜4月12日16:00 讲透A50布局	工银瑞信基金	04-13 11:55
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