中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)基金净值_估值

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中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-10): 0.9902-1.28%; 近1月：1.53%; 近1年：-21.12%

累计净值: 0.9902; 近3月：-1.19%; 近3年：-24.01%

: 近6月：-15.65%; 成立来：-0.98%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.75亿元（2024-03-31）	基金经理：王睿等
成立日：2016-05-24	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
正帆科技	5.09%	-4.65%	股吧
海光信息	5.04%	-4.78%	股吧
北方华创	5.02%	-5.12%	股吧
中微公司	4.92%	-3.68%	股吧
精测电子	4.91%	-5.19%	股吧
寒武纪-U	4.83%	-4.35%	股吧
长电科技	4.53%	-1.65%	股吧
华海清科	4.47%	-1.93%	股吧
芯源微	4.09%	-1.78%	股吧
中科飞测	3.16%	-4.90%	股吧

前十持仓占比合计：46.06%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 14.40% --
23国债10 10.09% --
前二持仓占比合计：24.49%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	14.40%	--
23国债10	10.09%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-10	0.9902	0.9902	-1.28%
05-09	1.0030	1.0030	0.69%
05-08	0.9961	0.9961	-1.80%
05-07	1.0144	1.0144	-0.40%
05-06	1.0185	1.0185	1.97%
04-30	0.9988	0.9988	-0.75%
04-29	1.0063	1.0063	1.90%
04-26	0.9875	0.9875	1.98%
04-25	0.9683	0.9683	0.21%
04-24	0.9663	0.9663	0.83%
04-23	0.9583	0.9583	-0.47%

更多净值信息>

中信保诚鼎利混合(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-03-31 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-03-31	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.86%	1.53%	-1.19%	-15.65%	-8.51%	-21.12%	-10.71%	-24.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	3.83%	9.53%	-0.93%	1.15%	-8.06%	-6.45%	-14.10%
沪深300	1.72%	4.61%	8.96%	2.22%	6.85%	-8.27%	-6.47%	-26.56%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2104 \| 2321	1742 \| 2316	2296 \| 2315	2167 \| 2289	2049 \| 2306	1942 \| 2213	1316 \| 2092	1283 \| 1917
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-4.54%	-1.89%	-19.78%	5.29%	12.30%	-6.15%	-4.65%	3.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1597 \| 2323	846 \| 2331	2191 \| 2319	88 \| 2303	158 \| 2290	1943 \| 2300	726 \| 2294	1193 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	优秀	优秀	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.95%	-28.12%	5.96%	61.25%	19.87%	-21.94%	0.20%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1014 \| 2331	1843 \| 2300	1196 \| 2206	483 \| 2087	1184 \| 1975	1178 \| 1914	1326 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	优秀	一般	一般	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 1349.87%
2023-06-30 802.60%
2022-12-31 797.29%
2022-06-30 807.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：16年5月成立，个人持有为主

报告期	基金换手率
2023-12-31	1349.87%
2023-06-30	802.60%
2022-12-31	797.29%
2022-06-30	807.78%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-05~至今	王睿吴振华	2年又127天	-37.72%
2021-09-15~2022-01-04	王睿	111天	0.57%
2021-08-30~2021-09-14	郑伟王睿	15天	-4.87%
2020-05-06~2021-08-29	郑伟	1年又115天	72.23%
2020-03-30~2020-05-05	殷孝东郑伟	36天	5.35%

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