中银双利债券B(163812)基金净值_估值_行情走势

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中银双利债券B(163812

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-07): 1.26600.36%; 近1月：0.94%; 近1年：0.96%

累计净值: 1.6920; 近3月：6.21%; 近3年：-2.69%

: 近6月：3.99%; 成立来：75.34%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.31亿元（2024-03-31）	基金经理：范锐等
成立日：2010-11-24	管理人：中银基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国神华	2.07%	0.96%	股吧
五洲新春	1.31%	-1.85%	股吧
华丰科技	1.06%	-2.55%	股吧
招商公路	1.06%	-0.62%	股吧
中矿资源	0.86%	0.59%	股吧
兖矿能源	0.81%	0.85%	股吧
光启技术	0.76%	-0.19%	股吧
华中数控	0.69%	-0.56%	股吧
中国船舶	0.68%	1.21%	股吧
XD步科股	0.66%	1.85%	股吧

前十持仓占比合计：9.96%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债18 18.98% --
浦发转债 9.76% --
23国债16 7.18% --
青农转债 4.49% --
紫银转债 4.49% --
前五持仓占比合计：44.90%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债18	18.98%	--
浦发转债	9.76%	--
23国债16	7.18%	--
青农转债	4.49%	--
紫银转债	4.49%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-07	1.2660	1.6920	0.36%
05-06	1.2614	1.6874	1.03%
04-30	1.2486	1.6746	0.18%
04-29	1.2463	1.6723	-0.09%
04-26	1.2474	1.6734	0.52%
04-25	1.2410	1.6670	0.10%
04-24	1.2398	1.6658	0.35%
04-23	1.2355	1.6615	-0.17%
04-22	1.2376	1.6636	-0.84%
04-19	1.2481	1.6741	-0.15%
04-18	1.2500	1.6760	0.26%

更多净值信息>

中银双利债券B成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2020-06-22 每份派现金0.0480元
2019-09-25 每份派现金0.0850元
2018-03-07 每份派现金0.0970元
2017-09-27 每份派现金0.1960元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-05-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.39%	0.94%	6.21%	3.99%	4.70%	0.96%	1.74%	-2.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	1.16%	3.84%	1.97%	2.09%	0.88%	3.50%	4.85%
沪深300	1.52%	2.56%	9.43%	1.08%	6.64%	-8.91%	-6.39%	-26.76%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	67 \| 1157	583 \| 1153	162 \| 1129	130 \| 1078	72 \| 1103	491 \| 990	487 \| 807	490 \| 615
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	良好	一般	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.99%	-2.07%	-1.33%	1.16%	1.95%	-1.61%	-4.30%	3.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	52 \| 1173	921 \| 1121	739 \| 1075	140 \| 1035	341 \| 995	608 \| 955	696 \| 895	231 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	良好	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.33%	-7.60%	0.61%	9.08%	14.25%	-0.80%	0.55%	-0.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	571 \| 1121	595 \| 955	564 \| 782	240 \| 632	107 \| 548	250 \| 500	317 \| 499	144 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	优秀	良好	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 82.61%
2023-06-30 58.67%
2022-12-31 23.67%
2022-06-30 16.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：2星级债券型基金，业绩连续5年跑赢同类平均。

报告期	基金换手率
2023-12-31	82.61%
2023-06-30	58.67%
2022-12-31	23.67%
2022-06-30	16.56%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-11~至今	范锐张飞	149天	5.06%
2022-12-04~2023-12-10	范锐	1年又6天	-0.90%
2022-11-14~2022-12-03	奚鹏洲范锐	19天	-0.47%
2014-12-31~2022-11-13	奚鹏洲	7年又319天	30.15%
2012-08-31~2014-12-30	奚鹏洲陈国辉	2年又121天	20.71%

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2019-09-25	每份派现金0.0850元
2018-03-07	每份派现金0.0970元
2017-09-27	每份派现金0.1960元

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