兴全合润混合(LOF)(163406)基金净值_估值

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兴全合润混合(LOF)(163406

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-30): 1.4043-0.45%; 近1月：3.92%; 近1年：-9.56%

累计净值: 5.3406; 近3月：16.66%; 近3年：-34.31%

: 近6月：-1.69%; 成立来：434.06%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：217.02亿元（2024-03-31）	基金经理：谢治宇
成立日：2010-04-22	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海尔智家	6.07%	5.07%	股吧
澜起科技	5.67%	-0.82%	股吧
三安光电	5.06%	0.64%	股吧
宁德时代	4.82%	-0.99%	股吧
晶晨股份	3.87%	-2.00%	股吧
梅花生物	3.36%	2.21%	股吧
公牛集团	3.27%	1.18%	股吧
通富微电	3.21%	-1.13%	股吧
中微公司	2.37%	-2.75%	股吧
新产业	2.36%	-2.19%	股吧

前十持仓占比合计：40.06%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 1.87% --
23农发 1.64% --
23国债10 1.27% --
23国债24 0.19% --
麦米转2 0.15% --
前五持仓占比合计：5.12%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	1.87%	--
23农发	1.64%	--
23国债10	1.27%	--
23国债24	0.19%	--
麦米转2	0.15%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.4043	5.3406	-0.45%
04-29	1.4107	5.3649	2.90%
04-26	1.3710	5.2139	2.42%
04-25	1.3386	5.0907	0.10%
04-24	1.3372	5.0854	0.81%
04-23	1.3265	5.0447	-0.41%
04-22	1.3319	5.0652	-0.02%
04-19	1.3322	5.0664	-1.46%
04-18	1.3519	5.1413	-0.60%
04-17	1.3600	5.1721	2.26%
04-16	1.3299	5.0576	-2.16%

更多净值信息>

兴全合润混合(LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分3次
2019-04-22 每份基金份额折算1.4655份
2016-04-21 每份基金份额折算2.6120份
2013-04-22 每份基金份额折算0.9935份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-12-31 ★★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2020-12-31 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-12-31	★★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2020-12-31	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.87%	3.92%	16.66%	-1.69%	-0.17%	-9.56%	-9.74%	-34.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.88%	2.10%	15.10%	-2.96%	-1.05%	-14.94%	-13.13%	-28.31%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	652 \| 4251	959 \| 4327	1463 \| 4233	1739 \| 4045	1981 \| 4185	1004 \| 3743	1061 \| 2990	1109 \| 1862
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-3.94%	-3.90%	-7.07%	-3.76%	5.50%	4.08%	-16.05%	7.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2350 \| 4338	1631 \| 4208	1839 \| 4054	1762 \| 3909	907 \| 3759	740 \| 3570	2567 \| 3430	1601 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.33%	-26.93%	6.32%	75.16%	62.87%	-25.54%	27.74%	-7.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	972 \| 4208	2053 \| 3570	736 \| 2709	219 \| 1590	87 \| 921	324 \| 666	85 \| 530	117 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 107.92%
2023-06-30 123.15%
2022-12-31 76.17%
2022-06-30 71.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：布局消费、保险龙头以及部分优质制造业龙头，注重公司中长期基本面，长期业绩优异。

报告期	基金换手率
2023-12-31	107.92%
2023-06-30	123.15%
2022-12-31	76.17%
2022-06-30	71.63%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-05~至今	谢治宇	58天	0.49%
2023-01-04~2024-03-04	谢治宇叶峰	1年又60天	-11.32%
2013-02-07~2023-01-03	谢治宇	9年又332天	514.42%
2013-01-29~2013-02-06	张惠萍谢治宇	8天	1.41%
2012-02-21~2013-01-28	张惠萍	342天	12.43%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-04-22	每份基金份额折算1.4655份
2016-04-21	每份基金份额折算2.6120份
2013-04-22	每份基金份额折算0.9935份

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