金鹰先进制造股票(LOF)A(162107)基金净值_估值

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金鹰先进制造股票(LOF)A(162107

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-30): 0.5864-1.16%; 近1月：0.57%; 近1年：-26.37%

累计净值: 0.5864; 近3月：10.85%; 近3年：-41.26%

: 近6月：-13.95%; 成立来：-5.40%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：0.06亿元（2024-03-31）	基金经理：杨刚等
成立日：2012-06-05	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中航光电	7.65%	2.02%	股吧
中航沈飞	7.11%	0.91%	股吧
中航西飞	6.67%	-0.76%	股吧
华秦科技	6.06%	-3.63%	股吧
航发动力	5.41%	-1.06%	股吧
中船防务	5.23%	-2.58%	股吧
航天宏图	5.04%	-3.12%	股吧
中航高科	4.98%	-1.31%	股吧
北方导航	4.53%	-2.40%	股吧
七一二	4.31%	-3.32%	股吧

前十持仓占比合计：56.99%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债 4.80% 0.00%
前一持仓占比合计：4.80%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债	4.80%	0.00%

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	0.5864	0.5864	-1.16%
04-29	0.5933	0.5933	1.63%
04-26	0.5838	0.5838	1.27%
04-25	0.5765	0.5765	-1.64%
04-24	0.5861	0.5861	2.29%
04-23	0.5730	0.5730	-1.34%
04-22	0.5808	0.5808	2.24%
04-19	0.5681	0.5681	1.57%
04-18	0.5593	0.5593	0.34%
04-17	0.5574	0.5574	2.88%
04-16	0.5418	0.5418	-3.30%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2021-12-31 ★★
招商证券 2020-01-31 ★
济安金信 2021-12-31 ★
晨星评级 2021-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2021-12-31	★★
招商证券	2020-01-31	★
济安金信	2021-12-31	★
晨星评级	2021-12-31	★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.34%	0.57%	10.85%	-13.95%	-12.43%	-26.37%	-26.41%	-41.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.11%	2.22%	15.40%	-2.95%	-1.10%	-14.42%	-9.60%	-24.94%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	760 \| 958	741 \| 958	733 \| 945	824 \| 918	865 \| 944	767 \| 864	662 \| 750	474 \| 577
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-12.92%	-5.34%	-11.05%	-1.18%	-4.94%	-2.88%	-8.57%	6.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%	-12.07%	8.12%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	850 \| 960	545 \| 952	626 \| 915	248 \| 895	790 \| 880	570 \| 867	168 \| 845	448 \| 806
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	不佳	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-20.91%	-22.81%	9.95%	28.54%	30.66%	-29.36%	-17.62%	-11.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%	-12.39%
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	691 \| 952	432 \| 867	252 \| 740	357 \| 554	286 \| 410	206 \| 349	205 \| 285	77 \| 205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	一般	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 267.45%
2023-06-30 435.03%
2022-12-31 286.91%
2022-06-30 233.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：跟踪中证500指数，该指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况

报告期	基金换手率
2023-12-31	267.45%
2023-06-30	435.03%
2022-12-31	286.91%
2022-06-30	233.63%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-18~至今	杨刚梁梓颖	1年又320天	-35.36%
2021-05-18~2022-06-17	杨刚	1年又30天	-8.69%
2020-12-29~2021-05-17	乔春杨刚	139天	2.37%
2020-04-28~2020-12-28	乔春	244天	28.99%
2019-06-04~2020-04-27	王瀚宁	328天	11.68%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-08-24	每份基金份额折算1.1130份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0077份
2015-09-16	每份基金份额折算0.6554份
2015-05-13	每份基金份额折算2.0324份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0247份
2014-01-02	每份基金份额折算1.0318份
2013-01-04	每份基金份额折算1.0215份

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