招商优质成长混合(LOF)(161706)基金净值_估值

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 3.0101-1.11%; 近1月：3.17%; 近1年：3.24%

累计净值: 5.1055; 近3月：7.43%; 近3年：-13.09%

: 近6月：14.57%; 成立来：1020.21%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：17.09亿元（2024-03-31）	基金经理：贾成东
成立日：2005-11-17	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
农业银行	8.96%	-2.20%	股吧
中国神华	8.46%	-1.03%	股吧
长江电力	8.35%	-0.43%	股吧
工商银行	8.02%	-1.64%	股吧
交通银行	7.98%	-1.30%	股吧
中国移动	7.90%	-0.61%	股吧
建设银行	7.76%	-1.66%	股吧
中国核电	7.55%	-0.64%	股吧
中国银行	7.50%	-1.94%	股吧
中国电信	6.14%	-0.16%	股吧

前十持仓占比合计：78.62%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 4.74% --
前一持仓占比合计：4.74%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	4.74%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	3.0101	5.1055	-1.11%
04-25	3.0440	5.1394	0.08%
04-24	3.0415	5.1369	0.16%
04-23	3.0365	5.1319	-0.61%
04-22	3.0550	5.1504	-1.02%
04-19	3.0865	5.1819	0.69%
04-18	3.0653	5.1607	-0.36%
04-17	3.0763	5.1717	0.90%
04-16	3.0490	5.1444	0.33%
04-15	3.0389	5.1343	2.26%
04-12	2.9717	5.0671	-0.31%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.48%	3.17%	7.43%	14.57%	12.70%	3.24%	13.09%	-13.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.11%	-0.55%	4.46%	-2.91%	-3.62%	-16.06%	-10.09%	-29.58%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4261 \| 4336	1175 \| 4320	2116 \| 4221	131 \| 4036	183 \| 4184	122 \| 3736	215 \| 2979	277 \| 1847
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	10.33%	0.85%	1.38%	-7.55%	4.84%	4.70%	-11.43%	8.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	110 \| 4338	373 \| 4208	152 \| 4054	2902 \| 3909	1042 \| 3759	656 \| 3570	1392 \| 3430	1378 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	良好	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.90%	-12.42%	-12.07%	89.08%	59.59%	-23.77%	21.50%	-21.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	288 \| 4208	361 \| 3570	1443 \| 2709	85 \| 1590	127 \| 921	265 \| 666	147 \| 530	325 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	良好	良好	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 196.48%
2023-06-30 330.17%
2022-12-31 255.13%
2022-06-30 275.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：精选受益于中国经济成长的优秀企业，进行积极主动的投资管理，基金经理张慎平2011年7月接任，2012年收益5.59%，高于同类平均。

报告期	基金换手率
2023-12-31	196.48%
2023-06-30	330.17%
2022-12-31	255.13%
2022-06-30	275.28%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-13~至今	贾成东	5年又16天	93.05%
2017-06-29~2019-04-12	付斌贾成东	1年又287天	22.00%
2017-06-01~2017-06-28	付斌	27天	5.29%
2017-01-07~2017-05-31	孙振峰	144天	-4.35%
2016-01-20~2017-01-06	王忠波孙振峰	352天	-6.00%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-10-29	每份派现金0.1851元
2007-03-22	每份基金份额折算2.3103份
2007-01-18	每份派现金0.2000元
2006-11-01	每份派现金0.1000元
2006-06-05	每份派现金0.2000元
2006-04-17	每份派现金0.0500元
2006-02-28	每份派现金0.0350元
2006-01-18	每份派现金0.0150元

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