基金代码查询
  • 盘中估值:
  • 0.7965
  • 1.08%
  • 单位净值(2012-02-03):0.79801.27%
  • 申购状态:开放申购
    赎回状态:开放赎回
  • 费率
  • 成立日:2007-04-25
  • 基金经理:谢可
  • 类型:股票型(一般策略)
  • 管理人:鹏华基金
  • 规模:57.99亿份(截止至:12-31)
  • 净值估算分时图
鹏华优质治理(160611)净值估算分时图
  • 基金持仓
  • 序号
  • 股票名称
  • 持仓占比
  • 涨跌幅
  • 相关资讯
  • 历史净值
  • 分红送配
  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 分拆提醒
  • 2012-02-03
  • 0.7980
  • 0.8980
  • 1.27%
  • 2012-02-02
  • 0.7880
  • 0.8880
  • 1.94%
  • 2012-02-01
  • 0.7730
  • 0.8730
  • -1.15%
  • 2012-01-31
  • 0.7820
  • 0.8820
  • 0.00%
  • 2012-01-30
  • 0.7820
  • 0.8820
  • -2.49%
  • 2011-03-18 每份派现金0.0300
  • 2010-03-12 每份派现金0.0400
  • 2010-01-26 每份派现金0.0200
  • 2009-12-25 每份派现金0.0100
  • 2007-05-14 每份基金份额转换2.591
  • 阶段涨幅
  • 季/年度涨幅
更多>>
  • 时间
  • 涨幅
  • 同类平均
  • 沪深300
  • 同类排名
  • 近1周
  • -0.50%
  • -1.52%
  • -3.00%
  • 299|301
  • 近1月
  • 0.38%
  • -2.98%
  • 3.55%
  • 162|301
  • 近3月
  • -10.34%
  • -13.21%
  • -9.96%
  • 121|293
  • 近6月
  • -17.39%
  • -21.83%
  • -18.43%
  • 142|277
  • 今年来
  • 0.38%
  • -2.98%
  • 3.55%
  • 162|301
  • 时间
  • 涨幅
  • 同类平均
  • 沪深300
  • 同类排名
  • 2011年度
  • -21.71%
  • -25.23%
  • -25.01%
  • 72|247
  • 11年4季度
  • -8.52%
  • -8.23%
  • -9.13%
  • 181|289
  • 11年3季度
  • -10.96%
  • -11.42%
  • -15.20%
  • 123|273
  • 11年2季度
  • -4.97%
  • -5.79%
  • -6.51%
  • 128|251
  • 11年1季度
  • 1.14%
  • -3.07%
  • 3.04%
  • 29|247
  • 累计收益率走势
  • 单位净值走势
  • 累计净值走势
  • 基金排名走势图
  • 基金简称
  • 单位净值
  • 日增长率
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化
  • 点击
  • 回复
  • 标题
  • 作者
  • 最后更新时间
  • 申购赎回
  • 资产配置
  • 行业配置
郑重声明:天天基金网发布此信息的目地在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不能保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部份内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站核实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。