国投瑞银融华债券(121001)基金净值_估值

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国投瑞银融华债券(前端：121001 后端：128001

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单位净值 (2024-04-25): 1.34280.10%; 近1月：1.86%; 近1年：6.09%

累计净值: 3.2058; 近3月：3.59%; 近3年：7.99%

: 近6月：5.18%; 成立来：444.35%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：16.26亿元（2024-03-31）	基金经理：杨枫
成立日：2003-04-16	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.65% 0.065% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	2.59%	-0.43%	股吧
贵州茅台	1.62%	0.97%	股吧
中国核电	1.51%	-0.64%	股吧
招商银行	1.40%	0.23%	股吧
电投能源	1.39%	2.27%	股吧
江苏银行	1.21%	-9.12%	股吧
美的集团	0.96%	0.19%	股吧
紫金矿业	0.94%	5.00%	股吧
海尔智家	0.91%	-0.28%	股吧
中国建筑	0.74%	1.13%	股吧

前十持仓占比合计：13.27%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22附息 5.69% --
23附息 4.38% --
21邮储 3.21% --
23华润 3.17% --
上银转债 3.14% --
前五持仓占比合计：19.59%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22附息	5.69%	--
23附息	4.38%	--
21邮储	3.21%	--
23华润	3.17%	--
上银转债	3.14%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.3428	3.2058	0.10%
04-24	1.3414	3.2044	-0.03%
04-23	1.3418	3.2048	-0.18%
04-22	1.3442	3.2072	-0.10%
04-19	1.3456	3.2086	0.00%
04-18	1.3456	3.2086	0.22%
04-17	1.3426	3.2056	0.24%
04-16	1.3394	3.2024	-0.05%
04-15	1.3401	3.2031	0.57%
04-12	1.3325	3.1955	-0.01%
04-11	1.3326	3.1956	0.08%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-25

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.21%	1.86%	3.59%	5.18%	4.38%	6.09%	9.74%	7.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	0.72%	2.47%	1.79%	1.27%	-0.68%	2.09%	0.76%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	924 \| 1352	111 \| 1351	286 \| 1347	87 \| 1326	75 \| 1338	36 \| 1252	70 \| 1108	107 \| 661
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.88%	-0.10%	1.05%	1.71%	2.17%	-0.52%	-2.65%	2.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%	2.39%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	120 \| 1403	362 \| 1401	64 \| 1403	54 \| 1388	342 \| 1367	604 \| 1336	882 \| 1325	644 \| 1307
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.90%	-2.67%	1.08%	3.15%	5.07%	-13.64%	1.56%	4.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	33 \| 1401	468 \| 1336	561 \| 1163	308 \| 650	244 \| 339	235 \| 297	115 \| 279	11 \| 144
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	一般	不佳	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 23.45%
2023-06-30 44.92%
2022-12-31 40.94%
2022-06-30 42.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：2013年债基冠军，股票投资的上限达到40%，受股票市场影响较大,因此业绩波动也较大。

报告期	基金换手率
2023-12-31	23.45%
2023-06-30	44.92%
2022-12-31	40.94%
2022-06-30	42.18%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-28~至今	杨枫	2年又89天	6.35%
2021-08-21~2022-01-27	颜文浩汤海波杨枫	159天	4.26%
2019-09-28~2021-08-20	颜文浩汤海波	1年又327天	2.86%
2019-06-22~2019-09-27	颜文浩何明汤海波	97天	1.30%
2018-07-31~2019-06-21	颜文浩何明	325天	-5.92%

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近1月收益	728,600.00

2023-12-18	每份派现金0.2250元
2022-10-26	每份派现金0.0350元
2021-10-27	每份派现金0.0200元
2020-11-26	每份派现金0.0330元
2019-11-27	每份派现金0.0330元
2017-12-11	每份派现金0.0500元
2016-12-27	每份派现金0.0640元
2016-01-15	每份派现金0.0610元
2014-01-16	每份派现金0.0400元
2011-06-17	每份派现金0.2000元
2011-01-17	每份派现金0.0500元

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