易方达恒生国企ETF联接A(110031)基金净值_估值

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单位净值 (2024-04-26): 0.78672.35%; 近1月：7.31%; 近1年：-1.08%

累计净值: 0.7867; 近3月：15.76%; 近3年：-33.35%

: 近6月：5.39%; 成立来：-21.33%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：11.61亿元（2024-03-31）	基金经理：余海燕等
成立日：2012-08-21	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：恒生中国企业指数 \| 年化跟踪误差：3.05%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	0.7867	0.7867	2.35%
04-25	0.7686	0.7686	0.39%
04-24	0.7656	0.7656	2.30%
04-23	0.7484	0.7484	2.00%
04-22	0.7337	0.7337	1.37%
04-19	0.7238	0.7238	-0.92%
04-18	0.7305	0.7305	0.88%
04-17	0.7241	0.7241	0.10%
04-16	0.7234	0.7234	-1.69%
04-15	0.7358	0.7358	-0.38%
04-12	0.7386	0.7386	-2.00%

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易方达恒生国企ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	8.69%	7.31%	15.76%	5.39%	8.23%	-1.08%	3.85%	-33.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.01%	-0.70%	3.41%	8.19%	0.79%	8.48%	14.60%	-7.99%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	5.29%	6.36%	11.92%	4.55%	6.10%	-7.29%	-8.44%	-44.70%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	68 \| 113	25 \| 109	38 \| 101	16 \| 97	7 \| 101	12 \| 79	11 \| 59	14 \| 29
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.54%	-4.74%	-5.50%	-2.13%	1.41%	10.51%	-16.46%	8.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%	5.09%	10.63%	-9.82%	-3.50%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	--	-3.71%	-6.76%	-7.81%	3.94%	13.37%	-22.86%	1.87%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	161 \| 280	225 \| 276	164 \| 262	137 \| 230	122 \| 205	100 \| 202	107 \| 189	43 \| 164
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.66%	-9.17%	-22.94%	-7.99%	13.26%	-5.57%	16.90%	4.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	160 \| 276	40 \| 202	89 \| 151	68 \| 104	59 \| 89	31 \| 80	35 \| 69	29 \| 59
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	一般	良好	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：QDII基金，主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-21~至今	余海燕成曦 PAN LINGDAN(潘令旦)	311天	-5.08%
2020-03-18~2023-06-20	余海燕成曦	3年又94天	-21.37%
2018-08-11~2020-03-17	张胜记余海燕成曦	1年又219天	-11.55%
2012-08-21~2018-08-10	张胜记	5年又355天	19.16%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
51	0	#晒收益#收获！	股友1520M6p603	04-26 23:29
90	0	买了个寂寞，回本就卖，溜了溜了~	小趴菜哈	04-23 20:13
340	0	公告易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接	基金资讯	04-20 00:06
5446	34	主动型基金快要让人绝望了	快乐养基大师兄	04-05 06:48
519	1	谁能告诉我今天的0.01%是怎么亏的？	pusu222	04-03 21:56
539	2	谁能告诉我今天的-0.01%是怎么亏的？	pusu222	04-03 21:55
416	0	为啥不让定投了。	基民qoqux3	04-02 17:58
509	1	怎么不让交易了？	基民awf3hp	04-02 10:16
1265	0	公告易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接	基金资讯	03-30 00:05
455	0	怎么暂停购买了？	股友8ukkff	03-29 08:58
1262	0	公告易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接	基金资讯	03-29 00:23
502	0	公告易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接	基金资讯	03-26 07:43
520	0	有盼头啦	成本线	03-12 16:35
578	0	这只基金还有希望吗?已持有6年收益率-47.74%	冬夜的月亮	03-05 14:09
591	0	老子现在知道是看到基金的广告，就反感	基民33u6932x82	02-29 20:27
1277	0	易方达恒生国企联接（QDII）四季报解读	易方达基金	02-28 19:23
666	0	公告易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接	基金资讯	02-08 08:13
635	0	因为你的股票被融券借出去做空了	鱼跃清渊上	02-03 14:49
2518	1	港股历史性机会，是底部了吗？	仓都加满	01-26 13:13
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