富国优化增强债券C(100037)基金净值_估值

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富国优化增强债券C(100037

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单位净值 (2024-05-08): 1.4840-0.40%; 近1月：3.34%; 近1年：-1.26%

累计净值: 1.7940; 近3月：7.38%; 近3年：-7.25%

: 近6月：-1.26%; 成立来：83.43%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.92亿元（2024-03-31）	基金经理：刘兴旺
成立日：2009-06-10	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
人福医药	2.12%	-1.67%	股吧
瑞尔特	2.02%	-2.30%	股吧
海思科	1.59%	-1.67%	股吧
威唐工业	1.39%	1.21%	股吧
新华医疗	1.22%	-1.47%	股吧
杰瑞股份	1.13%	0.16%	股吧
华电重工	0.96%	-0.50%	股吧
泽璟制药-U	0.93%	-0.59%	股吧
分众传媒	0.87%	-1.96%	股吧
顺丰控股	0.77%	-1.18%	股吧

前十持仓占比合计：13.00%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开2003 11.76% --
23国债11 8.19% --
23附息 8.19% --
19农发 8.18% --
22华安G1 4.09% --
前五持仓占比合计：40.41%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开2003	11.76%	--
23国债11	8.19%	--
23附息	8.19%	--
19农发	8.18%	--
22华安G1	4.09%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-08	1.4840	1.7940	-0.40%
05-07	1.4900	1.8000	0.54%
05-06	1.4820	1.7920	1.44%
04-30	1.4610	1.7710	0.07%
04-29	1.4600	1.7700	0.41%
04-26	1.4540	1.7640	0.83%
04-25	1.4420	1.7520	0.35%
04-24	1.4370	1.7470	0.49%
04-23	1.4300	1.7400	0.21%
04-22	1.4270	1.7370	-0.28%
04-19	1.4310	1.7410	-0.07%

更多净值信息>

富国优化增强债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-12-16 每份派现金0.0950元
2020-05-11 每份派现金0.1500元
2010-12-24 每份派现金0.0500元
2010-07-28 每份派现金0.0150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★

年度涨幅

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截止至2024-05-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.57%	3.34%	7.38%	-1.26%	-1.26%	-1.26%	-0.28%	-7.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	1.16%	3.84%	1.97%	2.09%	0.88%	3.50%	4.85%
沪深300	1.52%	2.56%	9.43%	1.08%	6.64%	-8.91%	-6.39%	-26.76%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	20 \| 1157	52 \| 1153	76 \| 1129	966 \| 1078	1030 \| 1103	723 \| 990	600 \| 807	565 \| 615
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	一般	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-4.79%	0.54%	-0.20%	-1.19%	2.43%	-1.36%	-4.20%	2.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1066 \| 1173	221 \| 1121	397 \| 1075	865 \| 1035	236 \| 995	536 \| 955	684 \| 895	328 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	优秀	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.55%	-8.14%	3.38%	6.29%	12.46%	-3.13%	7.19%	-2.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	321 \| 1121	607 \| 955	461 \| 782	352 \| 632	135 \| 548	330 \| 500	27 \| 499	184 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	优秀	一般	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 116.21%
2023-06-30 112.19%
2022-12-31 105.02%
2022-06-30 99.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：本基金为二级市场增强债券基金，历史业绩中等偏上，2012年底更换了基金经理。

报告期	基金换手率
2023-12-31	116.21%
2023-06-30	112.19%
2022-12-31	105.02%
2022-06-30	99.09%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-19~至今	刘兴旺	1年又111天	-2.24%
2022-12-23~2023-01-18	张明凯刘兴旺	26天	4.12%
2019-10-16~2022-12-22	张明凯	3年又68天	1.94%
2019-03-19~2019-10-15	俞晓斌张明凯	210天	2.59%
2018-10-17~2019-03-18	俞晓斌	152天	7.49%

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2022-12-16	每份派现金0.0950元
2020-05-11	每份派现金0.1500元
2010-12-24	每份派现金0.0500元
2010-07-28	每份派现金0.0150元

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