大成价值基金(090001)主页

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大成价值基金(090001)净值估算图及累计净值走势图

查询:

2009-01-06公布净值:0.5250元前一日净值:0.5153元增长率(较前一日涨跌幅):1.88%

投资风格:价值型类型:契约型开放式申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.25% 状态:开放申赎

基金经理:何光明基金管理人:大成基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行

大成价值基金(090001)持仓前10位

股票代码	股票名称	占持仓比例	相关资讯
600036	招商银行	5.92%	股吧行情档案
000858	五粮液	3.57%	股吧行情档案
600583	海油工程	3.20%	股吧行情档案
000538	云南白药	2.91%	股吧行情档案
601166	兴业银行	2.50%	股吧行情档案
601006	大秦铁路	2.37%	股吧行情档案
600030	中信证券	2.31%	股吧行情档案
600519	贵州茅台	2.27%	股吧行情档案
000002	万科Ａ	2.17%	股吧行情档案
600000	浦发银行	2.15%	股吧行情档案
		资料截止至最新报表

大成价值基金(090001)增长率排行

查看全部开放式基金增长率排行

项目	最近一周	最近一月	最近六月	最近一年	今年以来	成立以来
增长率	4.17%	0.04%	-17.10%	-48.07%	4.48%	206.01%
混合型排名	32	65	66	65	30	17

大成价值基金(090001)同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
大成债券	1.0659	1.4259	0.1597%
大成蓝筹	0.4987	3.0687	2.2345%
大成精选	0.6638	2.5643	1.1120%
大成2020	0.4560	2.2780	1.7857%
大成债券C	1.0482	1.4082	0.1529%
大成积极成长	0.6680	1.7200	2.7692%
大成300	0.6567	1.9767	3.0764%
大成创新成长	0.5880	1.7990	1.7301%
大成优选	0.5540	0.5870	1.2797%
基金景阳	---	---	---
基金景宏	1.2241	3.3141	-5.5041%
大成货币A	0.2983	1.0280	-2.9919%
大成货币B	0.3697	1.2670	0.0812%
大成景阳	0.4580	3.4370	1.7778%
基金景博	---	---	---
基金景福	0.9975	2.3815	-6.3028%
大成强债	1.0679	1.0679	0.1500%
大成回报	1.0400	1.0400	1.8609%

大成价值基金档案

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	118349	189	[置顶] 【大成价值】基金交易小贴士（申赎费率、代销银行等） [大成价值基金吧]	甜成	12-21 16:26	12-07
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	156	1	有1.1594买进的吗 [大成价值基金吧]	120.1.67.*	01-06 16:35	01-06
	25	0	让我告诉你楼主哪的吧 [大成价值基金吧]	222.89.91.*	01-06 16:17	01-06
	2170	18	还有0.7365元买的人吗?进来聊聊!! [大成价值基金吧]	218.16.40.*	01-06 15:39	04-16
	23	0	因为银行大肆说基金理财.大家上当.经过一年的实践证明.基金老赔钱.你不理财.是赔钱货以后有谁还买基金 [大成价值基金吧]	121.25.105.*	01-06 15:14	01-06
	21229	173	到明年2月30号，大成将涨到3.5元！！！！ [大成价值基金吧]	60.212.115.*	01-06 15:10	05-30
	17	0	基金 [大成价值基金吧]	59.34.192.*	01-05 22:04	01-05
	6373	33	大成价值基金分红公告 [大成价值基金吧]	116.209.83.*	01-05 21:35	12-30
	4800	22	请问:10月18日买大成价值净值0.9914,每万份额是多少? [大成价值基金吧]	220.187.143.*	01-05 18:38	11-23
	214	4	既进之,则安之. [大成价值基金吧]	124.234.199.*	01-05 17:12	12-22
	70	0	快点涨吧 [大成价值基金吧]	123.15.2.*	01-05 14:59	01-05
	150	1	救命吧 [大成价值基金吧]	116.112.42.*	01-05 10:47	01-05
	3284	16	辽宁朝阳农行转岗员工6年的辛酸血泪 [大成价值基金吧]	59.44.170.*	01-05 10:43	08-03
	628	0	大成价值什么时候分红 [大成价值基金吧]	60.30.64.*	01-05 10:09	01-05
	231	0	大成价值什么时候分红 [大成价值基金吧]	60.30.64.*	01-05 10:08	01-05
	199	1	090001 [大成价值基金吧]	218.84.114.*	01-04 23:17	12-26
	588	2	恳切希望公司可以分红！！！ [大成价值基金吧]	124.173.66.*	01-04 20:43	12-28

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