华安添鑫中短债A(040045)基金净值_估值

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华安添鑫中短债A(040045

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单位净值 (2024-05-17): 1.16510.00%; 近1月：0.24%; 近1年：2.76%

累计净值: 1.4302; 近3月：0.84%; 近3年：8.46%

: 近6月：1.53%; 成立来：48.32%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：18.08亿元（2024-03-31）	基金经理：马晓璇等
成立日：2012-12-24	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.45% 0.045% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20农发 8.89% --
20国开 7.64% --
15国开 6.84% --
19国开 4.30% --
21诚通05 3.63% --
前五持仓占比合计：31.30%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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20农发	8.89%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.1651	1.4302	0.00%
05-16	1.1651	1.4302	0.01%
05-15	1.1650	1.4301	0.01%
05-14	1.1649	1.4300	0.01%
05-13	1.1648	1.4299	0.02%
05-10	1.1646	1.4297	0.01%
05-09	1.1645	1.4296	0.00%
05-08	1.1645	1.4296	0.05%
05-07	1.1639	1.4291	0.02%
05-06	1.1637	1.4289	0.02%
04-30	1.1635	1.4287	0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-03-31 ★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-03-31	★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-05-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.24%	0.84%	1.53%	1.23%	2.76%	5.43%	8.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.20%	0.96%	1.97%	1.48%	3.38%	6.09%	10.00%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	783 \| 852	121 \| 848	506 \| 835	654 \| 813	573 \| 827	588 \| 748	359 \| 567	220 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	不佳	一般	不佳	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.83%	0.62%	0.58%	0.85%	1.04%	-0.04%	0.80%	0.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	537 \| 845	695 \| 832	343 \| 802	500 \| 771	295 \| 751	400 \| 729	249 \| 652	261 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	良好	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.13%	2.27%	2.76%	4.09%	1.84%	-10.59%	3.83%	-3.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	436 \| 832	209 \| 729	242 \| 489	10 \| 351	100 \| 249	38 \| 103	7 \| 40	14 \| 22
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-12-31 33.33%
2018-06-30 51.03%
2017-12-31 112.01%
2017-06-30 98.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：以信用债券为主要投资对象,2015年业绩在同类中排名前8%，基金经理有多年证券从业经历，现任固定收益部总监。

报告期	基金换手率
2018-12-31	33.33%
2018-06-30	51.03%
2017-12-31	112.01%
2017-06-30	98.35%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-02~至今	马晓璇郑如熙	5年又50天	16.49%
2018-10-18~2019-04-01	郑可成马晓璇	165天	-1.74%
2017-06-26~2018-10-17	郑可成	1年又113天	-5.60%
2012-12-29~2017-06-25	贺涛郑可成	4年又179天	37.27%
2012-12-24~2012-12-28	贺涛	4天	0.00%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-03-11	每份基金份额折算0.9125份
2018-04-19	每份派现金0.0080元
2018-01-17	每份派现金0.0240元
2017-10-25	每份派现金0.0220元
2017-01-19	每份派现金0.0180元
2016-01-21	每份派现金0.0620元
2015-10-26	每份派现金0.0360元
2015-07-20	每份派现金0.0600元
2015-04-20	每份派现金0.0100元
2015-01-22	每份派现金0.1000元
2014-10-24	每份派现金0.0080元

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