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天弘惠享一年定开债券发起(014452
)
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单位净值 (2024-05-17)

1.0296-0.01%
近1月:0.29%
近1年:4.85%

累计净值

1.0617
近3月:1.54%
近3年:--

近6月:3.18%
成立来:6.28%
类型:债券型-混合一级规模:15.35亿元(2024-03-31)基金经理:柴文婷
成 立 日:2022-08-24管 理 人天弘基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-09-23~10-25/2024-09-23~10-25
预估开放申购时间:
2024年09月20日15:00~10月25日15:00
预估开放赎回时间:
2024年09月20日15:00~10月25日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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天天基金
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-17 1.0296 1.0617 -0.01%
    05-16 1.0297 1.0618 0.01%
    05-15 1.0296 1.0617 0.03%
    05-14 1.0293 1.0614 0.07%
    05-13 1.0286 1.0607 0.05%
    05-10 1.0281 1.0602 -0.01%
    05-09 1.0282 1.0603 -0.02%
    05-08 1.0284 1.0605 0.08%
    05-07 1.0276 1.0597 0.17%
    05-06 1.0259 1.0580 0.13%
    04-30 1.0246 1.0567 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.29%
    1.54%
    3.18%
    2.59%
    4.85%
    --
    --
    同类平均
    0.07%
    0.63%
    1.83%
    2.55%
    2.24%
    3.30%
    6.03%
    12.04%
    沪深300
    0.32%
    3.16%
    9.30%
    3.08%
    7.19%
    -7.13%
    -8.19%
    -29.07%
    同类排名
    44 | 468
    232 | 458
    186 | 440
    71 | 416
    74 | 423
    43 | 386
    -- | 310
    -- | 248
    四分位排名

    优秀

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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