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大成惠平一年定开债发起式(011742
)
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单位净值 (2024-05-17)

1.0505-0.03%
近1月:0.28%
近1年:4.17%

累计净值

1.1305
近3月:1.63%
近3年:12.97%

近6月:2.72%
成立来:13.29%
类型:债券型-长债规模:19.90亿元(2024-03-31)基金经理:冯佳
成 立 日:2021-04-07管 理 人大成基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间2024-04-22~05-22/2024-04-22~05-22
开放申购时间:
2024年04月19日15:00~05月22日15:00
开放赎回时间:
2024年04月19日15:00~05月22日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-17 1.0505 1.1305 -0.03%
    05-16 1.0508 1.1308 -0.01%
    05-15 1.0509 1.1309 0.03%
    05-14 1.0506 1.1306 0.09%
    05-13 1.0497 1.1297 0.05%
    05-10 1.0492 1.1292 -0.02%
    05-09 1.0494 1.1294 -0.04%
    05-08 1.0498 1.1298 0.06%
    05-07 1.0492 1.1292 0.12%
    05-06 1.0479 1.1279 0.11%
    04-30 1.0468 1.1268 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.28%
    1.63%
    2.72%
    2.19%
    4.17%
    7.06%
    12.97%
    同类平均
    0.10%
    0.22%
    1.34%
    2.65%
    2.06%
    4.47%
    7.64%
    12.31%
    沪深300
    0.32%
    3.16%
    9.30%
    3.08%
    7.19%
    -7.13%
    -8.19%
    -29.07%
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    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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