广发双债添利债券E(009267)基金净值_估值

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广发双债添利债券E(009267

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单位净值 (2024-05-17): 1.2174-0.03%; 近1月：0.30%; 近1年：5.54%

累计净值: 1.3842; 近3月：1.69%; 近3年：14.45%

: 近6月：3.57%; 成立来：14.21%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：33.95亿元（2024-03-31）	基金经理：代宇
成立日：2020-04-10	管理人：广发基金	基金评级：

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 2.15% --
23进出 1.39% --
23农发 1.38% --
22苏州 1.36% --
24兖矿 1.32% --
前五持仓占比合计：7.60%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	2.15%	--
23进出	1.39%	--
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22苏州	1.36%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.2174	1.3842	-0.03%
05-16	1.2178	1.3846	-0.01%
05-15	1.2179	1.3847	0.02%
05-14	1.2177	1.3845	0.08%
05-13	1.2167	1.3835	0.06%
05-10	1.2160	1.3828	-0.01%
05-09	1.2161	1.3829	-0.04%
05-08	1.2166	1.3834	0.09%
05-07	1.2155	1.3823	0.15%
05-06	1.2137	1.3805	0.10%
04-30	1.2125	1.3793	0.11%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.30%	1.69%	3.57%	2.75%	5.54%	10.11%	14.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.22%	1.34%	2.65%	2.06%	4.47%	7.64%	12.31%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	683 \| 3289	604 \| 3241	338 \| 3123	223 \| 2956	208 \| 3076	177 \| 2752	104 \| 2382	201 \| 2059
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.75%	1.48%	0.77%	1.58%	2.32%	-0.76%	1.23%	1.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	323 \| 3230	177 \| 3112	542 \| 2943	266 \| 2851	125 \| 2778	1928 \| 2732	698 \| 2598	96 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.29%	2.53%	3.71%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	119 \| 3112	833 \| 2732	1324 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-04-10~至今代宇 4年又41天 14.21%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-04-10~至今	代宇	4年又41天	14.21%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-03-25	每份派现金0.0094元
2024-01-05	每份派现金0.0094元
2023-10-18	每份派现金0.0097元
2023-07-13	每份派现金0.0097元
2023-04-14	每份派现金0.0095元
2023-01-13	每份派现金0.0098元
2022-10-18	每份派现金0.0099元
2022-07-13	每份派现金0.0096元
2022-04-15	每份派现金0.0094元
2022-01-17	每份派现金0.0089元
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