中航瑞明纯债C(007556)基金净值_估值_行情走势

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中航瑞明纯债C(007556

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-17): 1.07330.00%; 近1月：0.32%; 近1年：5.91%

累计净值: 1.6057; 近3月：1.43%; 近3年：9.56%

: 近6月：2.58%; 成立来：64.13%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.06亿元（2024-03-31）	基金经理：茅勇峰
成立日：2020-04-10	管理人：中航基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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23青岛 7.73% --
23建德 5.77% --
23中山 5.76% --
22农发 5.74% --
前五持仓占比合计：32.78%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.0733	1.6057	0.00%
05-16	1.0733	1.6057	-0.01%
05-15	1.0734	1.6058	0.04%
05-14	1.0730	1.6054	0.06%
05-13	1.0724	1.6048	0.07%
05-10	1.0717	1.6041	0.00%
05-09	1.0717	1.6041	-0.03%
05-08	1.0720	1.6044	0.07%
05-07	1.0713	1.6037	0.11%
05-06	1.0701	1.6025	0.07%
04-30	1.0694	1.6018	0.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-05-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.32%	1.43%	2.58%	2.08%	5.91%	7.80%	9.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.22%	1.34%	2.65%	2.06%	4.47%	7.64%	12.31%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	174 \| 3289	505 \| 3241	781 \| 3123	1105 \| 2956	889 \| 3076	119 \| 2752	522 \| 2382	1480 \| 2059
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.20%	0.81%	0.54%	2.67%	0.38%	0.20%	0.68%	0.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1472 \| 3230	1790 \| 3112	1206 \| 2943	10 \| 2851	2418 \| 2778	470 \| 2732	2121 \| 2598	1619 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	不佳	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.46%	2.00%	48.06%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	660 \| 3112	1604 \| 2732	5 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-23~至今茅勇峰 3年又59天 61.44%
2020-04-10~2021-03-22 杜晓安茅勇峰 346天 1.67%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-23~至今	茅勇峰	3年又59天	61.44%
2020-04-10~2021-03-22	杜晓安茅勇峰	346天	1.67%

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2022-12-28	每份派现金0.0340元
2022-11-18	每份派现金0.0370元
2022-09-26	每份派现金0.0400元
2022-08-03	每份派现金0.0420元
2022-06-06	每份派现金0.0446元
2022-04-11	每份派现金0.0544元
2022-02-10	每份派现金0.0672元
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