华泰保兴尊利债券A(005908)基金净值_估值

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华泰保兴尊利债券A(005908

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-17): 1.32100.20%; 近1月：2.31%; 近1年：6.84%

累计净值: 1.3810; 近3月：6.89%; 近3年：17.42%

: 近6月：8.97%; 成立来：38.61%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：13.55亿元（2024-03-31）	基金经理：张挺
成立日：2018-06-25	管理人：华泰保兴基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
江苏银行	2.37%	0.72%	股吧
北京银行	1.11%	0.87%	股吧
老凤祥	0.86%	-0.29%	股吧
周大生	0.86%	0.42%	股吧
苏州银行	0.80%	1.01%	股吧
常熟银行	0.80%	1.14%	股吧
美的集团	0.72%	-1.89%	股吧
农业银行	0.71%	0.69%	股吧
成都银行	0.61%	-0.80%	股吧
紫金矿业	0.57%	2.79%	股吧

前十持仓占比合计：9.41%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
齐鲁转债 9.67% --
浦发转债 9.62% --
上银转债 9.62% --
兴业转债 9.60% --
重银转债 9.57% --
前五持仓占比合计：48.08%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
齐鲁转债	9.67%	--
浦发转债	9.62%	--
上银转债	9.62%	--
兴业转债	9.60%	--
重银转债	9.57%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.3210	1.3810	0.20%
05-16	1.3184	1.3784	0.27%
05-15	1.3148	1.3748	0.07%
05-14	1.3139	1.3739	-0.02%
05-13	1.3141	1.3741	0.22%
05-10	1.3112	1.3712	0.22%
05-09	1.3083	1.3683	0.37%
05-08	1.3035	1.3635	0.10%
05-07	1.3022	1.3622	0.17%
05-06	1.3000	1.3600	0.31%
04-30	1.2960	1.3560	0.49%

更多净值信息>

华泰保兴尊利债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-12-05 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.75%	2.31%	6.89%	8.97%	8.61%	6.84%	10.51%	17.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.14%	3.66%	2.08%	2.29%	1.33%	2.53%	4.43%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	29 \| 1190	162 \| 1176	110 \| 1140	15 \| 1093	15 \| 1112	40 \| 1003	25 \| 816	23 \| 631
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	4.10%	-2.14%	1.38%	1.57%	0.84%	-0.74%	-1.01%	1.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	25 \| 1173	933 \| 1121	17 \| 1075	72 \| 1035	714 \| 995	370 \| 955	272 \| 895	491 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	一般	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.61%	-1.63%	12.13%	2.10%	9.40%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	309 \| 1121	217 \| 955	107 \| 782	485 \| 632	226 \| 548	-- \| 500	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	良好	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 18.51%
2023-06-30 19.39%
2022-12-31 25.60%
2022-06-30 26.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	18.51%
2023-06-30	19.39%
2022-12-31	25.60%
2022-06-30	26.04%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-31~至今张挺 3年又51天 20.29%
2018-06-25~2021-03-30 章劲张挺 2年又279天 15.23%
更多华泰保兴尊利债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-31~至今	张挺	3年又51天	20.29%
2018-06-25~2021-03-30	章劲张挺	2年又279天	15.23%

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