易方达恒生国企ETF联接C(005675)基金净值_估值

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单位净值 (2024-04-26): 0.79682.36%; 近1月：7.30%; 近1年：-1.31%

累计净值: 0.7968; 近3月：15.70%; 近3年：-33.38%

: 近6月：5.26%; 成立来：-31.67%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：2.56亿元（2024-03-31）	基金经理：余海燕等
成立日：2018-02-09	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：恒生中国企业指数 \| 年化跟踪误差：3.05%

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|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	0.7968	0.7968	2.36%
04-25	0.7784	0.7784	0.37%
04-24	0.7755	0.7755	2.31%
04-23	0.7580	0.7580	2.01%
04-22	0.7431	0.7431	1.36%
04-19	0.7331	0.7331	-0.92%
04-18	0.7399	0.7399	0.89%
04-17	0.7334	0.7334	0.08%
04-16	0.7328	0.7328	-1.68%
04-15	0.7453	0.7453	-0.37%
04-12	0.7481	0.7481	-2.00%

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易方达恒生国企ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	8.69%	7.30%	15.70%	5.26%	8.14%	-1.31%	4.08%	-33.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.01%	-0.70%	3.41%	8.19%	0.79%	8.48%	14.60%	-7.99%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	5.29%	6.36%	11.92%	4.55%	6.10%	-7.29%	-8.44%	-44.70%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	68 \| 113	26 \| 109	40 \| 101	18 \| 97	8 \| 101	16 \| 79	10 \| 59	15 \| 29
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.48%	-4.81%	-5.56%	-2.18%	1.35%	11.79%	-16.51%	7.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%	5.09%	10.63%	-9.82%	-3.50%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	--	-3.71%	-6.76%	-7.81%	3.94%	13.37%	-22.86%	1.87%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	164 \| 280	227 \| 276	166 \| 262	138 \| 230	124 \| 205	88 \| 202	108 \| 189	44 \| 164
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.87%	-8.77%	-23.13%	-8.21%	16.04%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	162 \| 276	36 \| 202	90 \| 151	70 \| 104	51 \| 89	-- \| 80	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	一般	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-21~至今	余海燕成曦 PAN LINGDAN(潘令旦)	311天	-5.28%
2020-03-18~2023-06-20	余海燕成曦	3年又94天	-21.32%
2018-08-11~2020-03-17	张胜记余海燕成曦	1年又219天	-9.70%
2018-02-09~2018-08-10	张胜记	182天	1.54%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
85	0	开始减仓中:[呲牙]	沈万三的智慧与段永平的平常心	04-24 15:54
344	0	公告易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接	基金资讯	04-20 00:06
260	0	持续减仓中:[害羞羞][呲牙][呲牙][呲牙]，今	沈万三的智慧与段永平的平常心	04-12 17:58
342	0	持续减仓中:	沈万三的智慧与段永平的平常心	04-12 02:48
472	2	易方达客服可以解释一下吗？这易方达个基金之间的转换	十面埋伏暗渡2021	04-11 08:12
294	0	倒在黎明前，感觉卖飞了	小韭买菜	04-10 22:38
479	2	？怎么掉了0.02%？昨天港股不是没开盘吗？	基民65e9H02098	04-08 10:16
529	1	今天既然会跌，不知道怎么玩的港大盘涨都一个点了	麻烦不要坑	04-01 22:09
519	1	怎么暂停赎回了呢	铁柱的夫人	04-01 10:46
1269	0	公告易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接	基金资讯	03-30 00:05
1265	0	公告易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接	基金资讯	03-29 00:23
550	0	公告易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接	基金资讯	03-26 07:55
662	0	从负21%开始高抛低吸，终于准备见红了，问题不大[	沈万三的智慧与段永平的平常心	03-20 00:07
593	0	，这个鸡亏的比率高，还好莓加仓，要不然只有最低	何清一叶	03-15 20:01
773	1	$易方达恒生国企ETF联接C[005675]$这基	快雪时晴666	03-15 20:00
653	0	昨天减仓了，	沈万三的智慧与段永平的平常心	03-13 06:42
629	0	开始减仓，降低风险[呲牙][呲牙][呲牙][呲牙]	沈万三的智慧与段永平的平常心	03-12 09:59
659	1	明天继续涨	生动的慕容宇航1	03-11 23:15
1007	5	跌了十几年，现在抄底玩玩怎么样？？？哈哈	宇文浩瀚	03-02 13:08
703	0	#晒收益#这收益率没谁了	大韭菜212223	03-01 21:42

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