光大晟利债券A(005579)基金净值_估值_行情走势

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光大晟利债券A(005579

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单位净值 (2024-05-08): 1.1514-0.29%; 近1月：2.20%; 近1年：-3.00%

累计净值: 1.1514; 近3月：5.15%; 近3年：7.77%

: 近6月：-2.91%; 成立来：15.14%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：0.26亿元（2024-03-31）	基金经理：邹强
成立日：2018-08-01	管理人：光大保德信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 14.28% --
G三峡EB2 8.25% --
奥飞转债 3.06% --
爱迪转债 2.54% --
燃23转债 2.51% --
前五持仓占比合计：30.64%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	14.28%	--
G三峡EB2	8.25%	--
奥飞转债	3.06%	--
爱迪转债	2.54%	--
燃23转债	2.51%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-08	1.1514	1.1514	-0.29%
05-07	1.1547	1.1547	0.12%
05-06	1.1533	1.1533	0.57%
04-30	1.1468	1.1468	0.24%
04-29	1.1441	1.1441	0.22%
04-26	1.1416	1.1416	0.63%
04-25	1.1344	1.1344	-0.05%
04-24	1.1350	1.1350	0.45%
04-23	1.1299	1.1299	0.03%
04-22	1.1296	1.1296	-0.38%
04-19	1.1339	1.1339	-0.30%

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光大晟利债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.40%	2.20%	5.15%	-2.91%	-1.49%	-3.00%	0.31%	7.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.47%	1.26%	2.73%	1.97%	4.58%	7.83%	12.37%
沪深300	1.52%	2.56%	9.43%	1.08%	6.64%	-8.91%	-6.39%	-26.76%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	49 \| 2827	10 \| 2793	10 \| 2720	2545 \| 2551	2673 \| 2677	2371 \| 2377	2012 \| 2036	1570 \| 1741
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-3.80%	-1.39%	-1.12%	0.46%	6.98%	-2.89%	-6.92%	5.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3090 \| 3230	2922 \| 3112	2838 \| 2943	2656 \| 2851	12 \| 2778	2556 \| 2732	2497 \| 2598	5 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.79%	-12.25%	17.21%	2.81%	4.11%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	514 \| 3112	2362 \| 2732	12 \| 2413	799 \| 2201	658 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	良好	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 0.57%
2022-06-30 1.06%
2021-12-31 2.54%
2021-06-30 2.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-12-31	0.57%
2022-06-30	1.06%
2021-12-31	2.54%
2021-06-30	2.26%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-20~至今	邹强	3年又202天	5.98%
2020-09-03~2020-10-19	周华邹强	46天	-1.12%
2019-09-19~2020-09-02	周华	349天	5.01%
2018-08-10~2019-09-18	沈荣周华	1年又39天	4.62%
2018-08-01~2018-08-09	沈荣	8天	0.01%

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