易方达恒益定开债券发起式(005124)基金净值_估值

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易方达恒益定开债券发起式(005124

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-17): 1.0235-0.01%; 近1月：0.33%; 近1年：4.45%

累计净值: 1.2775; 近3月：1.50%; 近3年：12.05%

: 近6月：2.91%; 成立来：31.34%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：40.12亿元（2024-03-31）	基金经理：胡剑
成立日：2017-10-25	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-09-18～10-08/2024-09-18～10-08

预估开放申购时间：
2024年09月13日15:00~10月08日15:00
预估开放赎回时间：
2024年09月13日15:00~10月08日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 5.28% --
23附息 3.81% --
22通商 2.53% --
20武金 2.10% --
22浙商 2.05% --
前五持仓占比合计：15.77%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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22国开	5.28%	--
23附息	3.81%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.0235	1.2775	-0.01%
05-16	1.0236	1.2776	0.00%
05-15	1.0236	1.2776	0.04%
05-14	1.0232	1.2772	0.06%
05-13	1.0226	1.2766	0.05%
05-10	1.0221	1.2761	0.00%
05-09	1.0221	1.2761	-0.02%
05-08	1.0223	1.2763	0.06%
05-07	1.0217	1.2757	0.11%
05-06	1.0206	1.2746	0.08%
04-30	1.0198	1.2738	0.06%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-05-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	0.33%	1.50%	2.91%	2.28%	4.45%	7.31%	12.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.22%	1.34%	2.65%	2.06%	4.47%	7.64%	12.31%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	282 \| 3289	466 \| 3241	610 \| 3123	617 \| 2956	553 \| 3076	634 \| 2752	752 \| 2382	655 \| 2059
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.40%	1.02%	0.55%	1.31%	0.82%	-0.24%	1.16%	1.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	844 \| 3230	915 \| 3112	1176 \| 2943	868 \| 2851	1383 \| 2778	1363 \| 2732	911 \| 2598	527 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.75%	2.67%	4.88%	2.27%	4.79%	6.62%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1099 \| 3112	651 \| 2732	497 \| 2413	1237 \| 2201	380 \| 1724	454 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	优秀	良好	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-30~至今	胡剑	3年又142天	14.33%
2019-09-18~2020-12-29	胡剑李一硕	1年又103天	3.02%
2019-09-11~2019-09-17	胡剑	6天	0.04%
2019-07-12~2019-09-10	王晓晨胡剑	60天	1.26%
2017-10-25~2019-07-11	王晓晨张雅君	1年又259天	10.08%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2023-09-13	每份派现金0.0070元
2023-06-20	每份派现金0.0110元
2023-03-13	每份派现金0.0210元
2022-06-15	每份派现金0.0110元
2022-03-10	每份派现金0.0170元
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2021-06-23	每份派现金0.0080元
2021-04-15	每份派现金0.0170元
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