兴全恒益债券A(004952)基金净值_估值_行情走势

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兴全恒益债券A(004952

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-07): 1.32660.34%; 近1月：2.80%; 近1年：0.77%

累计净值: 1.3945; 近3月：6.49%; 近3年：9.16%

: 近6月：1.38%; 成立来：39.57%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：35.04亿元（2024-03-31）	基金经理：张睿等
成立日：2017-09-20	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	2.03%	0.56%	股吧
太阳纸业	1.55%	-3.54%	股吧
华鲁恒升	1.54%	0.64%	股吧
鼎龙股份	1.48%	0.38%	股吧
广信股份	1.08%	0.77%	股吧
泸州老窖	0.97%	0.04%	股吧
洽洽食品	0.78%	-0.05%	股吧
牧原股份	0.70%	2.06%	股吧
宁德时代	0.63%	-0.05%	股吧
东方财富	0.63%	-0.53%	股吧

前十持仓占比合计：11.39%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19农业 4.67% --
23国债10 4.33% --
20平安 4.05% --
闻泰转债 3.81% --
21农发 2.99% --
前五持仓占比合计：19.85%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19农业	4.67%	--
23国债10	4.33%	--
20平安	4.05%	--
闻泰转债	3.81%	--
21农发	2.99%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-07	1.3266	1.3945	0.34%
05-06	1.3221	1.3900	1.05%
04-30	1.3084	1.3763	0.25%
04-29	1.3051	1.3730	0.52%
04-26	1.2983	1.3662	0.64%
04-25	1.2901	1.3580	0.17%
04-24	1.2879	1.3558	0.10%
04-23	1.2866	1.3545	-0.29%
04-22	1.2904	1.3583	0.02%
04-19	1.2902	1.3581	0.02%
04-18	1.2899	1.3578	0.23%

更多净值信息>

兴全恒益债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-11-29 每份派现金0.0679元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.39%	2.80%	6.49%	1.38%	3.41%	0.77%	3.60%	9.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	1.16%	3.84%	1.97%	2.09%	0.88%	3.50%	4.85%
沪深300	1.52%	2.56%	9.43%	1.08%	6.64%	-8.91%	-6.39%	-26.76%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	67 \| 1157	77 \| 1153	142 \| 1129	687 \| 1078	186 \| 1103	525 \| 990	345 \| 807	138 \| 615
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	一般	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.52%	-2.46%	0.24%	-1.23%	2.50%	-0.70%	-2.76%	3.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	900 \| 1173	955 \| 1121	242 \| 1075	870 \| 1035	215 \| 995	359 \| 955	548 \| 895	187 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.01%	-4.24%	11.22%	12.09%	13.65%	0.26%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	660 \| 1121	416 \| 955	122 \| 782	158 \| 632	117 \| 548	224 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 13.27%
2023-06-30 14.03%
2022-12-31 26.82%
2022-06-30 28.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	13.27%
2023-06-30	14.03%
2022-12-31	26.82%
2022-06-30	28.72%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-20~至今张睿徐留明 2年又140天 -0.86%
2017-09-20~2021-12-19 申庆张睿 4年又91天 40.78%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-20~至今	张睿徐留明	2年又140天	-0.86%
2017-09-20~2021-12-19	申庆张睿	4年又91天	40.78%

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