新华鼎利债券A(004647)基金净值_估值_行情走势

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新华鼎利债券A(004647

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单位净值 (2024-05-17): 1.1764-0.01%; 近1月：0.34%; 近1年：3.89%

累计净值: 1.1994; 近3月：1.47%; 近3年：11.63%

: 近6月：2.68%; 成立来：20.07%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：10.68亿元（2024-03-31）	基金经理：李晓然
成立日：2019-06-12	管理人：新华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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22南京 9.52% --
22交行 9.52% --
22郑州 9.51% --
20铁发02 9.10% --
22长沙 6.61% --
前五持仓占比合计：44.26%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.1764	1.1994	-0.01%
05-16	1.1765	1.1995	-0.02%
05-15	1.1767	1.1997	0.02%
05-14	1.1765	1.1995	0.08%
05-13	1.1756	1.1986	0.06%
05-10	1.1749	1.1979	-0.03%
05-09	1.1753	1.1983	0.00%
05-08	1.1753	1.1983	0.05%
05-07	1.1747	1.1977	0.10%
05-06	1.1735	1.1965	0.10%
04-30	1.1723	1.1953	0.03%

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新华鼎利债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-12-21 每份派现金0.0230元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-03-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-03-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.34%	1.47%	2.68%	2.07%	3.89%	7.69%	11.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.14%	3.66%	2.08%	2.29%	1.33%	2.53%	4.43%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	338 \| 1190	892 \| 1176	967 \| 1140	383 \| 1093	602 \| 1112	166 \| 1003	72 \| 816	74 \| 631
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	一般	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.15%	0.96%	0.47%	0.98%	0.74%	-0.24%	2.15%	1.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	369 \| 1173	97 \| 1121	146 \| 1075	183 \| 1035	745 \| 995	237 \| 955	2 \| 895	530 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.19%	3.67%	2.49%	-0.96%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	127 \| 1121	8 \| 955	504 \| 782	514 \| 632	-- \| 548	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 2.46%
2021-06-30 27.80%
2020-12-31 66.68%
2020-06-30 17.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2021-12-31	2.46%
2021-06-30	27.80%
2020-12-31	66.68%
2020-06-30	17.03%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-18~至今	李晓然	1年又3天	3.89%
2023-05-12~2023-05-17	曹巍浩李晓然	5天	0.04%
2020-12-08~2023-05-11	曹巍浩	2年又154天	8.35%
2020-06-19~2020-12-07	于泽雨马英	171天	0.66%
2019-07-02~2020-06-18	于泽雨张永超马英	352天	5.72%

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