基金品种

全球市场
 尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。

单位净值 (2024-05-17)

1.0070-0.02%
近1月:0.29%
近1年:3.55%

累计净值

1.2688
近3月:0.78%
近3年:11.17%

近6月:1.59%
成立来:30.45%
类型:债券型-长债规模:0.01亿元(2024-03-31)基金经理:王闯
成 立 日:2017-03-17管 理 人招商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 开放赎回
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-17 1.0070 1.2688 -0.02%
    05-16 1.0072 1.2690 0.01%
    05-15 1.0071 1.2689 0.03%
    05-14 1.0068 1.2686 0.06%
    05-13 1.0062 1.2680 0.04%
    05-10 1.0058 1.2676 -0.01%
    05-09 1.0059 1.2677 -0.03%
    05-08 1.0062 1.2680 0.06%
    05-07 1.0056 1.2674 0.13%
    05-06 1.0043 1.2661 0.14%
    04-30 1.0029 1.2647 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.29%
    0.78%
    1.59%
    0.80%
    3.55%
    6.84%
    11.17%
    同类平均
    0.10%
    0.22%
    1.34%
    2.65%
    2.06%
    4.47%
    7.64%
    12.31%
    沪深300
    0.32%
    3.16%
    9.30%
    3.08%
    7.19%
    -7.13%
    -8.19%
    -29.07%
    同类排名
    683 | 3289
    665 | 3241
    2665 | 3123
    2532 | 2956
    2911 | 3076
    1667 | 2752
    1032 | 2382
    959 | 2059
    四分位排名

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
60 0 公告招商招享纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报 基金资讯 04-19 09:09
70 0 债市昨天小波动,今天就回暖了。招商招享纯债近六个月 生活总会有点甜 04-17 20:01
84 0 公告招商招享纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资讯 03-29 13:30
87 0 公告招商招享纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资讯 03-14 09:03
109 0 公告招商招享纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二 基金资讯 03-14 09:02
131 0 公告招商招享纯债债券型证券投资基金托管协议(2024年 基金资讯 03-14 09:01
132 0 公告招商招享纯债债券型证券投资基金基金合同(2024年 基金资讯 03-14 09:00
132 0 公告招商基金管理有限公司关于招商招享纯债债券型证券投资 基金资讯 03-14 08:27
189 0 公告招商招享纯债债券型证券投资基金2024年度第一次分 基金资讯 01-31 07:44
142 0 公告招商招享纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报 基金资讯 01-19 09:13
195 0 公告招商招享纯债债券型证券投资基金2023年度第四次分 基金资讯 12-13 08:02
192 0 公告招商招享纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报 基金资讯 10-24 09:12
305 0 公告招商招享纯债债券型证券投资基金2023年度第三次分 基金资讯 09-19 08:06
264 0 公告招商招享纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 基金资讯 08-30 09:41
370 0 公告招商招享纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报 基金资讯 07-20 09:28
485 0 公告招商招享纯债债券型证券投资基金2023年度第二次分 基金资讯 06-16 09:44
589 0 公告招商招享纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报 基金资讯 04-21 09:25
612 0 公告招商招享纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 基金资讯 03-30 11:07
1003 0 公告招商招享纯债债券型证券投资基金2023年度第一次分 基金资讯 03-22 07:55
685 0 公告招商招享纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 基金资讯 03-16 10:16
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1