前海开源祥和债券A(003218)基金净值_估值

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前海开源祥和债券A(003218

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单位净值 (2024-05-17): 1.51620.56%; 近1月：1.82%; 近1年：10.42%

累计净值: 1.5862; 近3月：2.33%; 近3年：25.18%

: 近6月：7.97%; 成立来：59.17%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：13.90亿元（2024-03-31）	基金经理：章俊
成立日：2016-11-28	管理人：前海开源基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方雨虹	4.69%	7.40%	股吧
海螺水泥	3.29%	0.12%	股吧
三棵树	3.07%	10.00%	股吧
鄂尔多斯	2.66%	1.09%	股吧
旗滨集团	2.39%	3.45%	股吧
金晶科技	1.55%	2.20%	股吧
新宙邦	0.79%	1.50%	股吧
科顺股份	0.39%	18.85%	股吧
兴发集团	0.30%	0.83%	股吧
云天化	0.06%	-0.88%	股吧

前十持仓占比合计：19.19%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 21.78% --
21农发 18.64% --
24国债 10.01% --
23国债24 8.08% --
20国开 4.40% --
前五持仓占比合计：62.91%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22农发	21.78%	--
21农发	18.64%	--
24国债	10.01%	--
23国债24	8.08%	--
20国开	4.40%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.5162	1.5862	0.56%
05-16	1.5078	1.5778	0.29%
05-15	1.5035	1.5735	0.18%
05-14	1.5008	1.5708	0.06%
05-13	1.4999	1.5699	0.05%
05-10	1.4991	1.5691	0.19%
05-09	1.4963	1.5663	0.19%
05-08	1.4934	1.5634	-0.50%
05-07	1.5009	1.5709	0.28%
05-06	1.4967	1.5667	0.57%
04-30	1.4882	1.5582	-0.12%

更多净值信息>

前海开源祥和债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-04-27 每份派现金0.0700元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-03-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-03-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.14%	1.82%	2.33%	7.97%	5.59%	10.42%	7.36%	25.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.14%	3.66%	2.08%	2.29%	1.33%	2.53%	4.43%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7 \| 1190	247 \| 1176	766 \| 1140	31 \| 1093	51 \| 1112	7 \| 1003	80 \| 816	4 \| 631
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	3.34%	2.92%	-1.47%	4.59%	1.45%	-4.67%	-0.28%	0.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41 \| 1173	6 \| 1121	760 \| 1075	4 \| 1035	514 \| 995	830 \| 955	157 \| 895	749 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	一般	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	7.61%	-7.84%	22.08%	1.30%	17.80%	0.42%	3.76%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9 \| 1121	602 \| 955	47 \| 782	497 \| 632	67 \| 548	219 \| 500	131 \| 499	-- \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	优秀	良好	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 161.81%
2023-06-30 141.55%
2022-12-31 160.76%
2022-06-30 147.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	161.81%
2023-06-30	141.55%
2022-12-31	160.76%
2022-06-30	147.49%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-12~至今	章俊	3年又70天	27.78%
2020-11-25~2021-03-11	刘静	106天	-0.13%
2020-01-09~2020-11-24	刘静邱杰	320天	1.06%
2017-02-20~2020-01-08	丁骏刘静邱杰	2年又322天	22.83%
2016-11-28~2017-02-19	丁骏刘静	83天	0.47%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
127	1	今天涨了吗[想一下]	基大欢喜	05-17 23:36
125	0	因股市而跌，因股市而兴	青云出岫	05-17 23:34
321	0	债市播报5.17丨债市调整，利率债局部大雨	前海开源基金	05-17 14:03
99	0	这段时间向上爬的好累啊	盆满高升de雅筑	05-16 21:17
414	0	债市播报5.16丨债市调整，利率债阴天	前海开源基金	05-16 14:03
139	1	涨停也才0.18?	乐观的正朗6	05-15 21:23
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918	0	债市播报5.9丨债市转雨，利率债阴雨连绵	前海开源基金	05-09 14:09
205	1	今天股债双杀血流成河[大哭]	基民M57eUm	05-09 11:16
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