前海开源鼎安债券C(002972)基金净值_估值

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前海开源鼎安债券C(002972

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单位净值 (2024-05-17): 1.23800.16%; 近1月：0.41%; 近1年：-3.13%

累计净值: 1.2380; 近3月：2.65%; 近3年：0.41%

: 近6月：-0.80%; 成立来：23.80%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：0.25亿元（2024-03-31）	基金经理：史延等
成立日：2016-07-19	管理人：前海开源基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	1.85%	1.42%	股吧
中国神华	0.89%	0.73%	股吧
国电电力	0.88%	-0.39%	股吧
农业银行	0.73%	0.69%	股吧
工商银行	0.69%	1.11%	股吧
中国石油	0.67%	0.92%	股吧
建设银行	0.62%	-0.42%	股吧
中国石化	0.62%	0.63%	股吧
中国核电	0.48%	1.55%	股吧
中国银行	0.48%	0.45%	股吧

前十持仓占比合计：7.91%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债18 14.98% --
23国债24 14.71% --
浦发转债 7.86% --
重银转债 7.83% --
兴业转债 7.71% --
前五持仓占比合计：53.09%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债18	14.98%	--
23国债24	14.71%	--
浦发转债	7.86%	--
重银转债	7.83%	--
兴业转债	7.71%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.2380	1.2380	0.16%
05-16	1.2360	1.2360	-0.08%
05-15	1.2370	1.2370	0.00%
05-14	1.2370	1.2370	0.00%
05-13	1.2370	1.2370	0.08%
05-10	1.2360	1.2360	0.08%
05-09	1.2350	1.2350	0.24%
05-08	1.2320	1.2320	0.08%
05-07	1.2310	1.2310	0.08%
05-06	1.2300	1.2300	0.16%
04-30	1.2280	1.2280	0.33%

更多净值信息>

前海开源鼎安债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.41%	2.65%	-0.80%	0.49%	-3.13%	-4.25%	0.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.14%	3.66%	2.08%	2.29%	1.33%	2.53%	4.43%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	278 \| 1190	850 \| 1176	683 \| 1140	976 \| 1093	960 \| 1112	882 \| 1003	699 \| 816	400 \| 631
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.81%	-0.65%	-1.98%	-0.63%	0.71%	-1.02%	-3.40%	2.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	934 \| 1173	630 \| 1121	835 \| 1075	740 \| 1035	752 \| 995	448 \| 955	634 \| 895	424 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	不佳	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.53%	-5.60%	10.75%	9.02%	8.73%	-0.29%	3.86%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	799 \| 1121	507 \| 955	132 \| 782	242 \| 632	254 \| 548	239 \| 500	127 \| 499	-- \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	良好	良好	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 128.29%
2023-06-30 126.81%
2022-12-31 54.26%
2022-06-30 57.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	128.29%
2023-06-30	126.81%
2022-12-31	54.26%
2022-06-30	57.91%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-09~至今	史延田维	132天	3.17%
2022-08-08~2024-01-08	陆琦	1年又153天	-8.19%
2021-06-24~2022-08-07	曾健飞陆琦	1年又44天	4.98%
2019-08-09~2021-06-23	曾健飞	1年又319天	14.96%
2016-07-19~2019-08-08	谢屹	3年又20天	8.30%

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525	0	公告前海开源鼎安债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-22 09:11
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