光大中高等级债券A(002405)基金净值_估值

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光大中高等级债券A(002405

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单位净值 (2024-05-08): 1.2531-0.36%; 近1月：3.96%; 近1年：-1.66%

累计净值: 1.2937; 近3月：6.98%; 近3年：7.05%

: 近6月：1.38%; 成立来：29.79%

类型：债券型-混合一级 \| 中高风险	规模：0.68亿元（2024-03-31）	基金经理：黄波
成立日：2017-08-04	管理人：光大保德信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国债10 5.68% --
南航转债 3.84% --
杭银转债 3.46% --
柳工转2 3.24% --
温氏转债 3.05% --
前五持仓占比合计：19.27%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债10	5.68%	--
南航转债	3.84%	--
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柳工转2	3.24%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-08	1.2531	1.2937	-0.36%
05-07	1.2576	1.2982	0.42%
05-06	1.2523	1.2929	1.00%
04-30	1.2399	1.2805	0.52%
04-29	1.2335	1.2741	0.55%
04-26	1.2268	1.2674	1.20%
04-25	1.2123	1.2529	0.37%
04-24	1.2078	1.2484	0.66%
04-23	1.1999	1.2405	-0.02%
04-22	1.2001	1.2407	-0.11%
04-19	1.2014	1.2420	-0.58%

更多净值信息>

光大中高等级债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-06-30 每份派现金0.0406元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.06%	3.96%	6.98%	1.38%	3.41%	-1.66%	0.97%	7.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.28%	0.70%	1.66%	2.45%	2.06%	3.12%	6.38%	12.17%
沪深300	0.72%	2.65%	7.88%	0.53%	5.80%	-10.64%	-7.13%	-27.34%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10 \| 445	3 \| 438	3 \| 426	336 \| 404	14 \| 410	356 \| 376	284 \| 301	196 \| 242
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-1.15%	-3.43%	-0.61%	-1.44%	4.25%	-2.33%	-5.38%	4.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	395 \| 445	384 \| 401	335 \| 384	349 \| 363	8 \| 352	303 \| 336	297 \| 320	12 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.38%	-9.07%	10.68%	14.55%	10.47%	-0.07%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	326 \| 401	240 \| 336	30 \| 249	6 \| 221	18 \| 197	161 \| 183	-- \| 188	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 6.40%
2022-06-30 9.78%
2021-12-31 13.01%
2021-06-30 19.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-12-31	6.40%
2022-06-30	9.78%
2021-12-31	13.01%
2021-06-30	19.22%

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-10~至今	黄波	3年又0天	7.05%
2019-10-09~2021-05-09	沈荣黄波	1年又213天	14.73%
2018-05-26~2019-10-08	沈荣	1年又135天	3.48%
2017-08-04~2018-05-25	杨烨超	294天	2.13%

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