招商体育文化休闲股票A(001628)基金净值_估值

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招商体育文化休闲股票A(001628

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.39702.72%; 近1月：-9.17%; 近1年：-31.55%

累计净值: 1.3970; 近3月：1.82%; 近3年：-7.85%

: 近6月：5.51%; 成立来：39.70%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：3.98亿元（2024-03-31）	基金经理：文仲阳
成立日：2015-08-18	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中原传媒	4.05%	1.69%	股吧
掌阅科技	3.93%	2.66%	股吧
上海电影	3.77%	5.70%	股吧
昆仑万维	3.70%	2.97%	股吧
中国出版	3.63%	1.66%	股吧
掌趣科技	3.49%	3.31%	股吧
恺英网络	3.43%	2.28%	股吧
中国科传	3.26%	1.66%	股吧
汤姆猫	3.16%	2.61%	股吧
光线传媒	3.11%	2.89%	股吧

前十持仓占比合计：35.53%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 2.97% --
22国债20 1.14% --
23国债16 0.82% --
23国债20 0.47% --
前四持仓占比合计：5.40%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	2.97%	--
22国债20	1.14%	--
23国债16	0.82%	--
23国债20	0.47%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.3970	1.3970	2.72%
04-25	1.3600	1.3600	-1.09%
04-24	1.3750	1.3750	1.78%
04-23	1.3510	1.3510	0.90%
04-22	1.3390	1.3390	-1.47%
04-19	1.3590	1.3590	-1.81%
04-18	1.3840	1.3840	-1.28%
04-17	1.4020	1.4020	3.70%
04-16	1.3520	1.3520	-3.43%
04-15	1.4000	1.4000	-1.13%
04-12	1.4160	1.4160	-1.39%

更多净值信息>

招商体育文化休闲股票A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.80%	-9.17%	1.82%	5.51%	-4.45%	-31.55%	15.74%	-7.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.57%	1.10%	7.38%	-1.46%	-2.19%	-14.37%	-3.91%	-24.61%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	413 \| 965	954 \| 958	769 \| 945	157 \| 912	557 \| 944	822 \| 862	88 \| 750	98 \| 575
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	一般	不佳	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.46%	-2.60%	-19.13%	-0.11%	44.48%	7.89%	-18.63%	-7.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%	-12.07%	8.12%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	192 \| 960	283 \| 952	850 \| 915	198 \| 895	1 \| 880	118 \| 867	728 \| 845	767 \| 806
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	13.69%	-33.54%	35.79%	47.52%	50.23%	-24.17%	9.42%	-25.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%	-12.39%
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	13 \| 952	690 \| 867	46 \| 740	249 \| 554	147 \| 410	132 \| 349	136 \| 285	138 \| 205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	良好	良好	良好	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 526.89%
2023-06-30 653.78%
2022-12-31 292.84%
2022-06-30 394.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：本基金重点投资于与体育文化休闲相关的上市公司,通过精选个股和严格控制风险,谋求基金资产的长期稳健增值。

报告期	基金换手率
2023-12-31	526.89%
2023-06-30	653.78%
2022-12-31	292.84%
2022-06-30	394.79%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-14~至今	文仲阳	2年又104天	-25.57%
2020-12-02~2022-01-13	李佳存文仲阳	1年又42天	44.16%
2017-11-09~2020-12-01	李佳存	3年又23天	46.79%
2016-11-04~2017-11-08	王宠李佳存	1年又4天	6.23%
2015-08-18~2016-11-03	王宠	1年又78天	-16.50%

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