华夏安康债券A(001031)基金净值_估值_行情走势

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华夏安康债券A(001031

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单位净值 (2024-05-07): 1.44770.07%; 近1月：2.97%; 近1年：-7.02%

累计净值: 1.6077; 近3月：8.77%; 近3年：-5.69%

: 近6月：-3.36%; 成立来：65.20%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：0.53亿元（2024-03-31）	基金经理：柳万军
成立日：2012-09-11	管理人：华夏基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	0.95%	0.00%	股吧
中国铝业	0.89%	-0.78%	股吧
金杯电工	0.87%	-2.48%	股吧
中国船舶	0.82%	-0.75%	股吧
万达电影	0.65%	-1.70%	股吧
藏格矿业	0.62%	-1.74%	股吧
株冶集团	0.56%	-3.01%	股吧
中国重汽	0.55%	-2.61%	股吧
神火股份	0.53%	-0.35%	股吧
天士力	0.45%	-0.44%	股吧

前十持仓占比合计：6.89%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21铁建Y3 6.07% --
大秦转债 6.00% --
福能转债 4.87% --
恒邦转债 4.85% --
22国债13 4.57% --
前五持仓占比合计：26.36%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21铁建Y3	6.07%	--
大秦转债	6.00%	--
福能转债	4.87%	--
恒邦转债	4.85%	--
22国债13	4.57%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-07	1.4477	1.6077	0.07%
05-06	1.4467	1.6067	1.35%
04-30	1.4275	1.5875	0.28%
04-29	1.4235	1.5835	0.35%
04-26	1.4185	1.5785	1.34%
04-25	1.3997	1.5597	-0.12%
04-24	1.4014	1.5614	1.16%
04-23	1.3853	1.5453	-0.92%
04-22	1.3982	1.5582	-1.58%
04-19	1.4206	1.5806	-0.06%
04-18	1.4214	1.5814	0.02%

更多净值信息>

华夏安康债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2016-09-19 每份派现金0.0700元
2016-01-08 每份派现金0.0600元
2015-01-07 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★

年度涨幅

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截止至2024-05-07

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.42%	2.97%	8.77%	-3.36%	-0.28%	-7.02%	3.41%	-5.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	1.16%	3.84%	1.97%	2.09%	0.88%	3.50%	4.85%
沪深300	1.52%	2.56%	9.43%	1.08%	6.64%	-8.91%	-6.39%	-26.76%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	61 \| 1157	66 \| 1153	87 \| 1129	1035 \| 1078	999 \| 1103	951 \| 990	370 \| 807	551 \| 615
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	良好	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-3.95%	-4.14%	-4.21%	2.20%	4.88%	-2.58%	-3.26%	8.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1057 \| 1173	1045 \| 1121	976 \| 1075	16 \| 1035	60 \| 995	744 \| 955	617 \| 895	31 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.57%	-9.29%	3.70%	12.72%	7.83%	2.71%	8.09%	-1.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	715 \| 1121	630 \| 955	444 \| 782	142 \| 632	291 \| 548	139 \| 500	19 \| 499	167 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	一般	良好	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 195.21%
2023-06-30 169.46%
2022-12-31 168.45%
2022-06-30 172.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	195.21%
2023-06-30	169.46%
2022-12-31	168.45%
2022-06-30	172.91%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-07-25~至今	柳万军	9年又290天	59.61%
2014-05-05~2014-07-24	曲波柳万军	80天	2.48%
2012-09-11~2014-05-04	曲波	1年又235天	1.00%

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2016-09-19	每份派现金0.0700元
2016-01-08	每份派现金0.0600元
2015-01-07	每份派现金0.0300元

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