国投瑞银岁增利债券C(000782)基金净值_估值

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国投瑞银岁增利债券C(000782

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本基金已终止

终止日期：2020-01-15

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.16亿元（2020-02-28）	基金经理：宋璐
成立日：2014-09-26	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
国开1702 21.18% --
03国债⑶ 13.43% --
21国债⑺ 8.78% --
17电投06 7.97% --
17杭金01 5.34% --
前五持仓占比合计：56.70%
持仓截止日期: 2019-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1702	21.18%	--
03国债⑶	13.43%	--
21国债⑺	8.78%	--
17电投06	7.97%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	1.0950	1.2220	-0.09%
01-13	1.0960	1.2230	0.00%
01-10	1.0960	1.2230	0.09%
01-09	1.0950	1.2220	0.00%
01-08	1.0950	1.2220	0.00%
01-07	1.0950	1.2220	0.00%
01-06	1.0950	1.2220	0.00%
01-03	1.0950	1.2220	0.00%
01-02	1.0950	1.2220	0.00%
12-31	1.0950	1.2220	0.00%
12-30	1.0950	1.2220	0.09%

更多净值信息>

国投瑞银岁增利债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2017-10-20 每份派现金0.0230元
2016-09-23 每份派现金0.0240元
2015-09-24 每份派现金0.0800元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-09-30	★

年度涨幅

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截止至2020-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.37%	0.55%	2.15%	0.00%	3.01%	7.35%	9.67%
同类平均	-0.42%	0.37%	2.49%	3.36%	1.67%	5.64%	12.07%	15.83%
沪深300	-5.88%	-1.63%	-1.84%	-1.94%	-4.91%	4.59%	-4.79%	12.64%
同类排名	1923 \| 2057	1832 \| 2036	1850 \| 1954	1024 \| 1813	1950 \| 2067	1303 \| 1535	987 \| 1198	767 \| 976
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	0.74%	1.59%	-0.19%	1.04%	0.57%	1.44%	0.00%	2.26%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	1675 \| 2110	457 \| 1967	1329 \| 1825	1116 \| 1682	1043 \| 1542	351 \| 576	448 \| 570	36 \| 529
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	一般	一般	一般	不佳	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	3.20%	4.33%	2.36%	0.35%	6.70%	--	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	1318 \| 2110	729 \| 1542	103 \| 473	143 \| 187	122 \| 148	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	不佳	不佳	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 0.58%
2017-06-30 0.33%
2015-12-31 33.69%
2015-06-30 28.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-12-31	0.58%
2017-06-30	0.33%
2015-12-31	33.69%
2015-06-30	28.16%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-20~2020-01-14	宋璐	178天	2.05%
2019-07-13~2019-07-19	刘莎莎宋璐	6天	-0.09%
2019-07-04~2019-07-12	刘莎莎	8天	0.00%
2019-01-28~2019-07-03	刘莎莎宋璐	156天	0.66%
2016-12-03~2019-01-27	刘莎莎	2年又55天	6.25%

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近1月收益	728,600.00

2017-10-20	每份派现金0.0230元
2016-09-23	每份派现金0.0240元
2015-09-24	每份派现金0.0800元

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