诺安信用债券一年定开债(000151)基金净值_估值

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诺安信用债券一年定开债(000151

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本基金已终止

终止日期：2018-08-21

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.51亿元（2018-08-10）	基金经理：岳帅
成立日：2013-06-18	管理人：诺安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

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交易状态：基金终止

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债券持仓

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债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 20.61% --
18渤海 19.26% --
17越秀 7.93% --
17山东 7.92% --
17冀中 7.92% --
前五持仓占比合计：63.64%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

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18国开	20.61%	--
18渤海	19.26%	--
17越秀	7.93%	--
17山东	7.92%	--
17冀中	7.92%	--

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7天5.02%14天3.28%
30天3.96%60天3.95%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-20	1.0000	1.3390	0.00%
08-17	1.0000	1.3390	-0.05%
08-16	1.0370	1.3390	0.00%
08-15	1.0370	1.3390	0.00%
08-14	1.0370	1.3390	0.10%
08-13	1.0360	1.3380	0.00%
08-10	1.0360	1.3380	--
08-03	1.0360	1.3380	--
07-27	1.0340	1.3350	--
07-20	1.0330	1.3340	--
07-13	1.0320	1.3330	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★★

封闭期收益

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截止至2018-08-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.34%	1.82%	3.03%	3.96%	3.55%	1.42%	7.63%
同类平均	0.12%	0.49%	1.35%	2.03%	4.03%	3.80%	3.83%	9.93%
沪深300	-1.13%	-5.36%	-8.56%	-17.76%	-22.23%	-20.26%	-5.47%	-11.30%
同类排名	11 \| 208	147 \| 223	82 \| 218	93 \| 196	81 \| 179	87 \| 165	65 \| 102	54 \| 74
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	良好	一般	一般	一般

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	1.48%	1.50%	-0.60%	0.55%	0.62%	0.52%	-3.49%	1.16%
同类平均	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%	-1.44%	2.13%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	82 \| 568	246 \| 527	352 \| 471	341 \| 442	229 \| 422	99 \| 390	249 \| 274	201 \| 234
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	一般	良好	不佳	不佳

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	1.09%	0.35%	11.47%	14.11%	--	--	--	--
同类平均	1.68%	2.00%	9.01%	13.64%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	223 \| 471	139 \| 180	51 \| 143	34 \| 111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-08-30~2018-08-20	岳帅	355天	3.86%
2016-03-29~2017-08-29	程卓	1年又153天	0.48%
2013-06-18~2016-03-28	谢志华	2年又284天	28.52%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
9074	1	[牛][亏大了][为什么][大便][大便][大便]	基民kAJyWT	10-10 15:46
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-08-17	每份基金份额折算1.0365份
2017-08-10	每份基金份额折算0.9814份
2016-08-03	每份基金份额折算1.0802份
2015-07-01	每份基金份额折算1.1553份
2014-06-24	每份基金份额折算1.0544份

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