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单位净值|累计净值		 2024-04-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003147 大成动态量化配置策略混合A 基金吧 档案 1.0103 1.0103 0.9694 0.9694 0.0409 4.22% 限大额 0.15% 购买
2 015526 大成动态量化配置策略混合C 基金吧 档案 1.0004 1.0004 0.9599 0.9599 0.0405 4.22% 限大额 0.00% 购买
3 090019 大成景恒混合A 基金吧 档案 1.9896 2.6635 1.9150 2.5636 0.0746 3.90% 限大额 0.15% 购买
4 006038 大成景恒混合C 基金吧 档案 1.9915 1.9915 1.9169 1.9169 0.0746 3.89% 限大额 0.00% 购买
5 001541 汇添富民营新动力股票 基金吧 档案 1.3110 1.3110 1.2630 1.2630 0.0480 3.80% 开放申购 0.15% 购买
6 020628 汇添富上证科创板芯片指数发起A 基金吧 档案 0.9423 0.9423 0.9078 0.9078 0.0345 3.80% 开放申购 0.08% 购买
7 020629 汇添富上证科创板芯片指数发起C 基金吧 档案 0.9420 0.9420 0.9076 0.9076 0.0344 3.79% 开放申购 0.00% 购买
8 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 基金吧 档案 0.4933 0.4933 0.4764 0.4764 0.0169 3.55% 开放申购 0.12% 购买
9 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 基金吧 档案 0.4903 0.4903 0.4735 0.4735 0.0168 3.55% 开放申购 0.00% 购买
10 000696 汇添富环保行业股票 基金吧 档案 1.3590 1.6000 1.3140 1.5550 0.0450 3.42% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-04-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001541 汇添富民营新动力股票 基金吧 档案 1.3110 1.3110 1.2630 1.2630 0.0480 3.80% 开放申购 0.15% 购买
2 000696 汇添富环保行业股票 基金吧 档案 1.3590 1.6000 1.3140 1.5550 0.0450 3.42% 开放申购 0.15% 购买
3 015199 汇添富移动互联股票D 基金吧 档案 1.3600 1.3600 1.3350 1.3350 0.0250 1.87% 开放申购 0.00% 购买
4 000697 汇添富移动互联股票A 基金吧 档案 1.3710 1.3710 1.3460 1.3460 0.0250 1.86% 开放申购 0.15% 购买
5 015198 汇添富移动互联股票C 基金吧 档案 1.3530 1.3530 1.3290 1.3290 0.0240 1.81% 开放申购 0.00% 购买
6 016053 泰康先进材料股票发起A 基金吧 档案 0.8532 0.8532 0.8395 0.8395 0.0137 1.63% 开放申购 0.15% 购买
7 016054 泰康先进材料股票发起C 基金吧 档案 0.8457 0.8457 0.8322 0.8322 0.0135 1.62% 开放申购 0.00% 购买
8 001725 汇添富高端制造股票A 基金吧 档案 2.2630 2.2630 2.2330 2.2330 0.0300 1.34% 开放申购 0.15% 购买
9 015114 汇添富高端制造股票C 基金吧 档案 2.2330 2.2330 2.2040 2.2040 0.0290 1.32% 开放申购 0.00% 购买
10 015115 汇添富高端制造股票D 基金吧 档案 2.2430 2.2430 2.2140 2.2140 0.0290 1.31% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-04-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003147 大成动态量化配置策略混合A 基金吧 档案 1.0103 1.0103 0.9694 0.9694 0.0409 4.22% 限大额 0.15% 购买
2 015526 大成动态量化配置策略混合C 基金吧 档案 1.0004 1.0004 0.9599 0.9599 0.0405 4.22% 限大额 0.00% 购买
3 090019 大成景恒混合A 基金吧 档案 1.9896 2.6635 1.9150 2.5636 0.0746 3.90% 限大额 0.15% 购买
4 006038 大成景恒混合C 基金吧 档案 1.9915 1.9915 1.9169 1.9169 0.0746 3.89% 限大额 0.00% 购买
5 017877 汇添富新能源精选混合发起式C 基金吧 档案 0.8729 0.8729 0.8447 0.8447 0.0282 3.34% 开放申购 0.00% 购买
6 017876 汇添富新能源精选混合发起式A 基金吧 档案 0.8787 0.8787 0.8504 0.8504 0.0283 3.33% 开放申购 0.15% 购买
7 014522 汇添富低碳投资一年持有混合A 基金吧 档案 0.6845 0.6845 0.6634 0.6634 0.0211 3.18% 开放申购 0.15% 购买
8 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 基金吧 档案 0.6785 0.6785 0.6577 0.6577 0.0208 3.16% 开放申购 0.00% 购买
9 013147 汇添富碳中和主题混合A 基金吧 档案 0.5180 0.5180 0.5024 0.5024 0.0156 3.11% 开放申购 0.15% 购买
10 013148 汇添富碳中和主题混合C 基金吧 档案 0.5099 0.5099 0.4946 0.4946 0.0153 3.09% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-04-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014500 华宸未来稳健添盈债券A 基金吧 档案 0.9116 0.9116 0.9054 0.9054 0.0062 0.68% 开放申购 0.08% 购买
2 014501 华宸未来稳健添盈债券C 基金吧 档案 0.9043 0.9043 0.8982 0.8982 0.0061 0.68% 开放申购 0.00% 购买
3 004222 金信民旺债券A 基金吧 档案 1.1531 1.1531 1.1458 1.1458 0.0073 0.64% 开放申购 0.08% 购买
4 004402 金信民旺债券C 基金吧 档案 1.1192 1.1192 1.1122 1.1122 0.0070 0.63% 开放申购 0.00% 购买
5 000122 汇添富实业债债券A 基金吧 档案 1.3604 1.6344 1.3576 1.6316 0.0028 0.21% 限大额 0.10% 购买
6 000123 汇添富实业债债券C 基金吧 档案 1.2951 1.5691 1.2925 1.5665 0.0026 0.20% 限大额 0.00% 购买
7 017902 汇添富双颐债券A 基金吧 档案 0.9801 0.9801 0.9784 0.9784 0.0017 0.17% 开放申购 0.08% 购买
8 017903 汇添富双颐债券C 基金吧 档案 0.9768 0.9768 0.9752 0.9752 0.0016 0.16% 开放申购 0.00% 购买
9 970103 华创证券创享一年持有债券A 基金吧 档案 1.6311 1.9455 1.6286 1.9430 0.0025 0.15% 暂停申购 0.00% 购买
10 970104 华创证券创享一年持有债券B 基金吧 档案 1.0207 1.0207 1.0192 1.0192 0.0015 0.15% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-04-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020628 汇添富上证科创板芯片指数发起A 基金吧 档案 0.9423 0.9423 0.9078 0.9078 0.0345 3.80% 开放申购 0.08% 购买
2 020629 汇添富上证科创板芯片指数发起C 基金吧 档案 0.9420 0.9420 0.9076 0.9076 0.0344 3.79% 开放申购 0.00% 购买
3 516920 汇添富中证芯片产业ETF 基金吧 档案 0.5131 0.5131 0.4952 0.4952 0.0179 3.61% 场内交易 -- 购买
4 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 基金吧 档案 0.4933 0.4933 0.4764 0.4764 0.0169 3.55% 开放申购 0.12% 购买
5 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 基金吧 档案 0.4903 0.4903 0.4735 0.4735 0.0168 3.55% 开放申购 0.00% 购买
6 517850 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 基金吧 档案 0.6910 0.6910 0.6677 0.6677 0.0233 3.49% 场内交易 -- 购买
7 516290 汇添富中证光伏产业ETF 基金吧 档案 0.5032 0.5032 0.4863 0.4863 0.0169 3.48% 场内交易 -- 购买
8 159906 大成深证成长40ETF 基金吧 档案 0.7498 0.7498 0.7247 0.7247 0.0251 3.46% 场内交易 -- 购买
9 159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 基金吧 档案 0.7584 0.7584 0.7339 0.7339 0.0245 3.34% 场内交易 -- 购买
10 014218 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 基金吧 档案 0.7642 0.7642 0.7410 0.7410 0.0232 3.13% 开放申购 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-04-29
单位净值|累计净值		 2024-04-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 -- -- 5.0001 6.7901 -- -- 限大额 0.15% 购买
2 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.5540 3.5540 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
3 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.2471 3.2471 -- -- 限大额 0.16% 购买
4 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.2430 3.2430 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
5 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 基金吧 档案 -- -- 3.2206 3.2206 -- -- 限大额 0.00% 购买
6 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.2051 3.2051 -- -- 限大额 0.00% 购买
7 000988 嘉实全球互联网股票人民币 基金吧 档案 -- -- 2.4470 2.4470 -- -- 限大额 0.15% 购买
8 519696 交银环球精选混合(QDII) 基金吧 档案 -- -- 2.4130 3.2040 -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 基金吧 档案 -- -- 2.1000 2.1000 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
10 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 2.1000 2.1000 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2024-04-29
序号 基金代码 简称 相关链接 2024-04-29
单位净值|累计净值		 2024-04-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 基金吧 档案 -- -- 1.8703 1.8703 -- -- 开放申购 0.10% 购买
2 013781 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.8612 2.1496 -- -- 暂停申购 0.00% 购买
3 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 基金吧 档案 -- -- 1.0730 1.0730 -- -- 开放申购 0.10% 购买
4 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.0447 1.0447 -- -- 开放申购 0.03% 购买
5 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.0392 1.0392 -- -- 开放申购 0.00% 购买
6 015241 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.0233 1.0233 -- -- 开放申购 0.02% 购买
7 015938 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.0215 1.0215 -- -- 开放申购 0.08% 购买
8 016927 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 -- -- 1.0205 1.0205 -- -- 开放申购 0.08% 购买
9 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.0174 1.0174 -- -- 开放申购 0.03% 购买
10 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.0173 1.0173 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 003384 金鹰添盈纯债债券A -- -- 1.01% 1.85% 139.88% 142.94% 113.04% 1.22% 147.89% 0.08% 购买
3 012623 金鹰添盈纯债债券C -- -- 1.02% 1.85% 134.66% 135.36% -- 1.21% 107.95% 0.00% 购买
4 008729 同泰恒利纯债C -- -- 73.21% 74.40% 125.12% 128.99% 137.91% 73.51% 142.64% 0.00% 购买
5 008728 同泰恒利纯债A -- -- 73.30% 74.58% 122.07% 126.40% 135.71% 73.63% 140.96% 0.08% 购买
6 018275 蜂巢丰嘉债券A -- -- 1.18% 2.13% 68.95% -- -- 1.30% 69.03% 0.06% 购买
7 018276 蜂巢丰嘉债券C -- -- 1.11% 1.98% 68.45% -- -- 1.21% 68.51% 0.00% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 5.14% 30.32% 63.70% 55.55% -1.86% 8.87% 347.97% 0.16% 购买
9 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 5.11% 31.63% 58.58% 42.07% -10.33% 8.53% 151.08% 0.00% 购买
10 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 2.19% 26.87% 56.55% -- -- 9.68% 60.17% 0.12% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2024-04-29
序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000979 景顺长城沪港深精选股票A -- -- 16.96% 20.55% 17.89% 56.28% 41.30% 17.21% 124.10% 0.15% 购买
2 005660 嘉实资源精选股票A -- -- 27.04% 23.27% 17.67% 51.03% 29.12% 23.09% 194.50% 0.15% 购买
3 005661 嘉实资源精选股票C -- -- 26.89% 22.97% 17.10% 49.54% 27.21% 22.91% 186.78% 0.00% 购买
4 005402 广发资源优选股票A -- -- 22.92% 22.38% 13.81% 10.19% -18.06% 24.12% 71.94% 0.15% 购买
5 010235 广发资源优选股票C -- -- 22.80% 22.14% 13.36% 9.32% -19.03% 23.96% 0.45% 0.00% 购买
6 000925 汇添富外延增长股票A 1.6160 1.6160 11.53% 17.61% 12.85% 7.16% -10.02% 16.76% 61.60% 0.15% 购买
7 011424 汇添富外延增长股票C 1.5900 1.5900 11.42% 17.34% 12.45% 6.14% -11.47% 16.65% -16.40% 0.00% 购买
8 540007 汇丰晋信中小盘股票 -- -- 14.94% 10.40% 11.78% 43.26% 8.22% 12.03% 133.97% 0.15% 购买
9 003624 创金合信资源股票发起式A -- -- 16.14% 18.80% 11.61% 22.58% 17.43% 17.47% 156.55% 0.15% 购买
10 011384 南方远见回报股票A -- -- 9.05% 13.18% 11.13% 18.00% -10.55% 12.86% -6.46% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 519185 万家精选混合A -- -- 4.21% 20.48% 28.45% 58.16% 63.62% 10.51% 354.02% 0.15% 购买
3 015566 万家精选混合C -- -- 4.05% 20.12% 27.68% 56.33% -- 10.30% 51.34% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 -- -- -0.42% 24.83% 27.01% 21.12% -- -13.10% -8.86% 0.15% 购买
5 519191 万家新利灵活配置混合 -- -- 3.35% 18.88% 26.38% 62.35% 79.59% 9.09% 182.23% 0.06% 购买
6 519212 万家宏观择时多策略混合A -- -- 3.53% 19.10% 26.08% 64.19% 78.05% 9.09% 153.12% 0.15% 购买
7 017787 万家宏观择时多策略混合C -- -- 3.41% 18.81% 25.47% -- -- 8.92% 26.70% 0.00% 购买
8 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A -- -- -5.38% 24.28% 24.25% -- -- -11.99% 29.54% 0.15% 购买
9 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C -- -- -5.50% 23.95% 23.62% -- -- -12.12% 28.86% 0.00% 购买
10 008480 永赢股息优选A -- -- 11.01% 25.29% 22.85% 20.70% -13.09% 20.10% 30.84% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯债债券A -- -- 1.01% 1.85% 139.88% 142.94% 113.04% 1.22% 147.89% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C -- -- 1.02% 1.85% 134.66% 135.36% -- 1.21% 107.95% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C -- -- 73.21% 74.40% 125.12% 128.99% 137.91% 73.51% 142.64% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A -- -- 73.30% 74.58% 122.07% 126.40% 135.71% 73.63% 140.96% 0.08% 购买
5 018275 蜂巢丰嘉债券A -- -- 1.18% 2.13% 68.95% -- -- 1.30% 69.03% 0.06% 购买
6 018276 蜂巢丰嘉债券C -- -- 1.11% 1.98% 68.45% -- -- 1.21% 68.51% 0.00% 购买
7 017622 同泰恒盛债券A -- -- 0.95% 1.74% 28.56% -- -- 0.97% 28.56% 0.08% 购买
8 017623 同泰恒盛债券C -- -- 0.91% 1.63% 28.30% -- -- 0.93% 28.30% 0.00% 购买
9 005024 南方兴利定开债券 -- -- 23.46% 25.19% 27.67% 31.03% 37.64% 23.86% 59.82% 0.08% 购买
10 015830 平安惠复纯债A -- -- 1.13% 2.23% 25.38% -- -- 1.27% 26.38% 0.06% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 2.19% 26.87% 56.55% -- -- 9.68% 60.17% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 2.09% 26.61% 55.93% -- -- 9.54% 59.13% 0.00% 购买
3 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 2.18% 28.21% 51.68% -- -- 9.36% 56.85% 0.00% 购买
4 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- 2.00% 26.51% 44.23% 57.58% 54.39% 7.98% 297.69% 0.12% 购买
5 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- 1.90% 26.28% 43.70% 56.40% -- 7.85% 44.92% 0.00% 购买
6 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 0.61% 19.95% 43.10% 41.63% 37.95% 5.71% 58.46% -- 购买
7 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -0.53% 19.92% 41.39% 38.23% 33.56% 3.82% 779.12% 0.15% 购买
8 513390 博时纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 1.67% 24.20% 41.33% -- -- 5.58% 41.57% -- 购买
9 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) -- -- -0.66% 19.75% 40.75% -- -- 3.66% 42.73% -- 购买
10 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- -0.72% 23.01% 40.37% 37.90% 39.34% 5.79% 279.12% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 5.14% 30.32% 63.70% 55.55% -1.86% 8.87% 347.97% 0.16% 购买
2 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 5.11% 31.63% 58.58% 42.07% -10.33% 8.53% 151.08% 0.00% 购买
3 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 0.37% 26.57% 55.41% 29.90% 4.97% 7.70% 48.74% 0.15% 购买
4 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A -- -- 3.61% 29.83% 47.60% 58.01% 7.17% 9.48% 226.01% 0.16% 购买
5 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D -- -- 3.52% 29.60% 46.99% 56.80% -- 9.32% 51.13% 0.00% 购买
6 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C -- -- 3.46% 29.45% 46.69% 56.04% -- 9.24% 50.40% 0.00% 购买
7 006373 国富全球科技互联混合人民币 -- -- 1.65% 24.00% 41.19% 41.05% 17.35% 6.61% 183.55% 0.15% 购买
8 000043 嘉实美国成长股票人民币 -- -- 3.96% 23.23% 40.98% 37.11% 36.09% 8.71% 304.20% 0.15% 购买
9 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A -- -- 1.47% 23.22% 39.04% 28.60% 4.75% 6.86% 72.02% 0.15% 购买
10 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C -- -- 1.38% 22.99% 38.57% 27.30% -- 6.74% 0.28% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) -- -- 1.39% 2.76% 3.77% -- -- 1.79% 4.25% 0.00% 购买
2 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) -- -- 1.33% 2.60% 3.69% -- -- 1.55% 4.78% 0.00% 购买
3 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 1.25% 2.15% 3.67% -- -- 1.49% 6.20% 0.04% 购买
4 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A -- -- 1.20% 2.21% 3.66% -- -- 1.43% 6.08% 0.04% 购买
5 006507 前海开源裕泽(FOF) -- -- 7.71% 7.22% 3.65% 4.31% 5.46% 6.78% 23.16% 0.12% 购买
6 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C -- -- 1.20% 2.04% 3.41% -- -- 1.41% 5.75% 0.00% 购买
7 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C -- -- 1.14% 2.08% 3.40% -- -- 1.35% 5.64% 0.00% 购买
8 009213 易方达如意安泰(FOF)A -- -- 2.84% 3.39% 3.36% 6.01% 9.09% 2.69% 12.68% 0.08% 购买
9 009214 易方达如意安泰(FOF)C -- -- 2.77% 3.23% 3.05% 5.38% 8.13% 2.60% 11.45% 0.00% 购买
10 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A -- -- 0.65% 1.93% 2.90% 4.37% -- 1.17% 4.47% 0.03% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-04-29
万份收益|7日年化		 2024-04-26
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 420106 天弘现金管家货币B 基金吧 档案 0.6771 1.9450 0.5022 1.8550 2012-06-20 李晨等 0.00% 购买
2 001251 天弘现金管家货币D 基金吧 档案 0.6118 1.7030 0.4365 1.6130 2015-05-05 李晨等 0.00% 购买
3 420006 天弘现金管家货币A 基金吧 档案 0.6115 1.7020 0.4367 1.6110 2012-06-20 李晨等 0.00% 购买
4 002847 天弘现金管家货币E 基金吧 档案 0.6115 1.7010 0.4365 1.6110 2016-07-14 李晨等 0.00% 购买
5 000602 富国安益货币A 基金吧 档案 0.5468 2.0310 0.5721 2.0390 2014-05-26 张波等 0.00% 购买
6 001386 天弘弘运宝货币A 基金吧 档案 0.5058 2.1110 0.5020 2.0070 2015-08-13 李晨 0.00% 购买
7 001391 天弘弘运宝货币B 基金吧 档案 0.4375 1.8560 0.4337 1.7530 2015-08-13 李晨 0.00% 购买
8 002201 大成慧成货币B 基金吧 档案 0.4048 3.7750 0.6069 4.7200 2016-02-03 张俊杰等 0.00% 购买
9 002200 大成慧成货币A 基金吧 档案 0.3615 3.5680 0.5608 4.5020 2016-02-03 张俊杰等 0.00% 购买
10 004077 金信民发货币A 基金吧 档案 0.3435 1.9320 0.3263 1.9470 2016-12-16 杨杰等 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2024-04-29

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-04-29
单位净值|累计净值		 2024-04-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-04-29

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-04-29
单位净值|累计净值		 2024-04-26
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 516920 汇添富中证芯片产业ETF 基金吧 0.5131 0.5131 0.4952 0.4952 0.0179 3.61%
2 517850 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 基金吧 0.6910 0.6910 0.6677 0.6677 0.0233 3.49%
3 516290 汇添富中证光伏产业ETF 基金吧 0.5032 0.5032 0.4863 0.4863 0.0169 3.48%
4 159906 大成深证成长40ETF 基金吧 0.7498 0.7498 0.7247 0.7247 0.0251 3.46%
5 159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 基金吧 0.7584 0.7584 0.7339 0.7339 0.0245 3.34%
6 159536 汇添富中证2000ETF 基金吧 0.8923 0.8923 0.8691 0.8691 0.0232 2.67%
7 561600 平安中证消费电子主题ETF 基金吧 0.6338 0.6338 0.6176 0.6176 0.0162 2.62%
8 159797 汇添富中证全指医疗器械ETF 基金吧 0.8059 0.8059 0.7864 0.7864 0.0195 2.48%
9 159912 汇添富深证300ETF 基金吧 1.3013 1.3013 1.2728 1.2728 0.0285 2.24%
10 512650 添富中证长三角ETF 基金吧 0.8889 0.8889 0.8713 0.8713 0.0176 2.02%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2024-04-29
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000979 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 2.2410 04-26 1.36% 0.13% 6.77% 16.96% 20.55% 17.89% 41.30% 124.10% 0.15% 购买
2 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 2.9450 04-26 2.04% -2.66% 9.70% 27.04% 23.27% 17.67% 29.12% 194.50% 0.15% 购买
3 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 2.8678 04-26 2.05% -2.67% 9.65% 26.89% 22.97% 17.10% 27.21% 186.78% 0.00% 购买
4 005402 广发资源优选股票A 股票型 1.7194 04-26 1.98% -3.36% 10.76% 22.92% 22.38% 13.81% -18.06% 71.94% 0.15% 购买
5 010235 广发资源优选股票C 股票型 1.6959 04-26 1.98% -3.37% 10.73% 22.80% 22.14% 13.36% -19.03% 0.45% 0.00% 购买
6 000925 汇添富外延增长股票A 股票型 1.6160 04-29 -0.25% -0.86% 3.13% 11.53% 17.61% 12.85% -10.02% 61.60% 0.15% 购买
7 011424 汇添富外延增长股票C 股票型 1.5900 04-29 -0.25% -0.87% 3.11% 11.42% 17.34% 12.45% -11.47% -16.40% 0.00% 购买
8 540007 汇丰晋信中小盘股票 股票型 2.2977 04-26 1.56% -3.79% 6.21% 14.94% 10.40% 11.78% 8.22% 133.97% 0.15% 购买
9 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 2.5655 04-26 1.81% -3.57% 7.76% 16.14% 18.80% 11.61% 17.43% 156.55% 0.15% 购买
10 011384 南方远见回报股票A 股票型 0.9354 04-26 -0.60% -4.12% 4.46% 9.05% 13.18% 11.13% -10.55% -6.46% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.8011 04-26 -0.91% -7.20% 1.17% 4.21% 20.48% 28.45% 63.62% 354.02% 0.15% 购买
2 015566 万家精选混合C 混合型-偏股 1.7812 04-26 -0.91% -7.21% 1.12% 4.05% 20.12% 27.68% -- 51.34% 0.00% 购买
3 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 2.0173 04-26 -0.95% -7.53% 1.34% 3.35% 18.88% 26.38% 79.59% 182.23% 0.06% 购买
4 519212 万家宏观择时多策略混合A 混合型-灵活 2.5312 04-26 -1.01% -8.10% 0.91% 3.53% 19.10% 26.08% 78.05% 153.12% 0.15% 购买
5 017787 万家宏观择时多策略混合C 混合型-灵活 2.5161 04-26 -1.00% -8.11% 0.87% 3.41% 18.81% 25.47% -- 26.70% 0.00% 购买
6 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.3084 04-26 -0.52% -0.67% 3.46% 11.01% 25.29% 22.85% -13.09% 30.84% 0.15% 购买
7 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.2982 04-26 -0.52% -0.67% 3.45% 10.97% 25.18% 22.63% -13.59% 29.82% 0.00% 购买
8 920019 中金优势领航一年持有混合A 混合型-偏股 4.5157 04-26 1.06% -2.37% 7.03% 21.71% 28.07% 22.26% -- 25.74% 1.50% 购买
9 970206 中金优势领航一年持有混合C 混合型-偏股 4.4770 04-26 1.06% -2.38% 6.98% 21.53% 27.70% 21.54% -- 24.66% 0.00% 购买
10 162209 宏利市值优选混合A 混合型-偏股 1.3760 04-26 1.05% -1.12% 6.60% 14.99% 16.43% 19.12% -13.55% 37.60% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 债券型-长债 1.2032 04-26 -0.07% -0.07% 0.41% 1.01% 1.85% 139.88% 113.04% 147.89% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 债券型-长债 1.1633 04-26 -0.07% -0.08% 0.41% 1.02% 1.85% 134.66% -- 107.95% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.8197 04-26 -0.12% -0.15% 0.28% 73.21% 74.40% 125.12% 137.91% 142.64% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.8040 04-26 -0.12% -0.14% 0.30% 73.30% 74.58% 122.07% 135.71% 140.96% 0.08% 购买
5 017622 同泰恒盛债券A 债券型-混合二级 1.1620 04-26 -0.16% -0.18% 0.31% 0.95% 1.74% 28.56% -- 28.56% 0.08% 购买
6 017623 同泰恒盛债券C 债券型-混合二级 1.0372 04-26 -0.16% -0.18% 0.30% 0.91% 1.63% 28.30% -- 28.30% 0.00% 购买
7 015830 平安惠复纯债A 债券型-长债 1.1415 04-26 -0.18% -0.16% 0.37% 1.13% 2.23% 25.38% -- 26.38% 0.06% 购买
8 015831 平安惠复纯债C 债券型-长债 1.0988 04-26 -0.19% -0.16% 0.36% 1.12% 2.20% 25.07% -- 25.69% 0.00% 购买
9 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合二级 1.2572 04-26 0.27% 0.18% 0.70% 2.44% 3.17% 17.63% -- 9.86% 0.00% 购买
10 012902 平安添悦债券A 债券型-混合二级 1.0316 04-26 0.01% -0.02% 0.57% 2.47% 3.18% 16.25% -- 12.05% 0.06% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.6017 04-25 -0.45% 0.14% -4.09% 2.19% 26.87% 56.55% -- 60.17% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.5913 04-25 -0.45% 0.14% -4.13% 2.09% 26.61% 55.93% -- 59.13% 0.00% 购买
3 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.2011 04-25 -0.54% 0.10% -4.77% -0.05% 19.97% 40.36% 30.86% 120.11% 0.12% 购买
4 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.1453 04-25 -0.54% 0.10% -4.80% -0.13% 19.80% 39.98% -- 24.04% 0.00% 购买
5 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 4.2108 04-26 1.55% 3.82% -2.75% 0.93% 22.30% 39.57% 34.36% 321.08% 0.12% 购买
6 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 5.3760 04-25 -0.52% 0.22% -4.66% -0.78% 19.36% 39.49% 32.02% 437.60% 0.12% 购买
7 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 5.2638 04-25 -0.56% 0.25% -4.55% -0.68% 18.89% 39.31% 32.11% 538.94% 0.13% 购买
8 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 指数型-海外股票 5.2900 04-25 -0.53% 0.23% -4.68% -0.82% 19.25% 39.21% -- 33.72% 0.00% 购买
9 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 指数型-海外股票 5.1954 04-25 -0.56% 0.25% -4.57% -0.73% 18.77% 39.03% 31.23% 135.97% 0.00% 购买
10 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 指数型-海外股票 1.1254 04-26 2.93% 6.84% 3.56% 10.70% 22.67% 37.82% -9.74% 12.54% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.3739 04-25 -1.2200% -0.80% -6.82% 5.14% 30.32% 63.70% -1.86% 347.97% 0.16% 购买
2 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.4874 04-25 0.2400% 0.49% -5.06% 0.37% 26.57% 55.41% 4.97% 48.74% 0.15% 购买
3 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 3.2471 04-26 2.4000% 4.89% -2.96% 3.61% 29.83% 47.60% 7.17% 226.01% 0.16% 购买
4 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 3.2051 04-26 2.4000% 4.88% -2.99% 3.46% 29.45% 46.69% -- 50.40% 0.00% 购买
5 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII-混合偏股 2.8355 04-25 -0.5700% -0.37% -4.89% 1.65% 24.00% 41.19% 17.35% 183.55% 0.15% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.0420 04-25 -0.3700% 0.02% -4.83% 3.96% 23.23% 40.98% 36.09% 304.20% 0.15% 购买
7 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.7202 04-25 -0.6000% -0.82% -6.11% 1.47% 23.22% 39.04% 4.75% 72.02% 0.15% 购买
8 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C QDII-普通股票 1.7002 04-25 -0.6000% -0.83% -6.14% 1.38% 22.99% 38.57% -- 0.28% 0.00% 购买
9 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.4407 04-26 2.5000% 6.28% -3.20% -0.25% 22.09% 37.81% -- 44.07% 0.15% 购买
10 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.4352 04-26 2.5000% 6.27% -3.23% -0.35% 21.85% 37.25% -- 43.52% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0620 04-25 -0.01% 0.07% 0.59% 1.25% 2.15% 3.67% -- 6.20% 0.04% 购买
2 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0608 04-25 -0.01% 0.07% 0.58% 1.20% 2.21% 3.66% -- 6.08% 0.04% 购买
3 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0575 04-25 0.00% 0.07% 0.57% 1.20% 2.04% 3.41% -- 5.75% 0.00% 购买
4 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C FOF-稳健型 1.0564 04-25 -0.01% 0.06% 0.55% 1.14% 2.08% 3.40% -- 5.64% 0.00% 购买
5 009213 易方达如意安泰(FOF)A FOF-稳健型 1.1268 04-26 0.12% 0.07% 1.17% 2.84% 3.39% 3.36% 9.09% 12.68% 0.08% 购买
6 009214 易方达如意安泰(FOF)C FOF-稳健型 1.1145 04-26 0.13% 0.07% 1.14% 2.77% 3.23% 3.05% 8.13% 11.45% 0.00% 购买
7 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A FOF-稳健型 1.0447 04-26 -0.04% -0.12% 0.22% 0.65% 1.93% 2.90% -- 4.47% 0.03% 购买
8 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C FOF-稳健型 1.0392 04-26 -0.04% -0.12% 0.21% 0.59% 1.81% 2.65% -- 3.92% 0.00% 购买
9 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) FOF-稳健型 1.0071 04-24 0.93% -0.64% 2.44% 5.49% 5.16% 2.63% -- 0.71% 0.12% 购买
10 015792 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0211 04-24 -0.02% 0.08% 0.29% 0.82% 1.76% 2.55% -- 2.11% 0.02% 购买
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000828宏利转型机遇股票A2.2620 04-264.67%31.28%30.75%-9.99%7.56%21.81%171.81%0.12%查看详情
012800宏利转型机遇股票C2.2430 04-264.62%31.17%30.56%-10.28%--21.64%-37.42%0.00%查看详情
005660嘉实资源精选股票A2.9450 04-269.70%27.04%23.27%17.67%29.12%23.09%194.50%0.15%查看详情
005661嘉实资源精选股票C2.8678 04-269.65%26.89%22.97%17.10%27.21%22.91%186.78%0.00%查看详情
000411景顺长城优质成长股票1.2800 04-262.40%23.79%12.18%1.65%-17.30%8.57%90.45%0.15%查看详情
001764广发沪港深新机遇股票0.9800 04-2612.51%23.74%4.03%-8.58%-43.94%12.13%9.44%0.15%查看详情
005402广发资源优选股票A1.7194 04-2610.76%22.92%22.38%13.81%-18.06%24.12%71.94%0.15%查看详情
010235广发资源优选股票C1.6959 04-2610.73%22.80%22.14%13.36%-19.03%23.96%0.45%0.00%查看详情
006502财通集成电路产业股票A1.5599 04-26-0.67%22.03%10.15%-11.12%-23.37%5.17%55.99%0.15%查看详情
019879万家周期驱动股票发起式A1.2219 04-269.76%21.81%------23.26%22.19%0.15%查看详情
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    易方达信用债债券A

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基金名称成立来手续费操作
易方达消费行业股票274.60%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合80.56%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A287.31%0.10%购买
易方达上证50增强A501.24%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,428.95%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)421.39%0.12%购买
长盛盛裕纯债D10.01%0.06%购买
鹏华丰禄债券49.41%0.08%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达消费行业股票274.60%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A287.31%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-29.66%0.00%购买
易方达上证50增强A501.24%0.15%购买
华夏能源革新股票A137.00%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A38.91%0.12%购买
南方中证500ETF联接A62.78%0.12%购买
工银前沿医疗股票A188.70%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
国泰黄金ETF联接C85.97%0.00%购买
前海开源黄金ETF联接31.85%0.06%购买
易方达蓝筹精选混合80.56%0.15%购买
交银趋势混合A564.79%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,428.95%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)421.39%0.12%购买
农银新能源主题A114.60%0.15%购买
银河创新成长混合A291.95%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
国泰惠丰纯债债券A20.11%0.06%购买
南方7-10年国开债E15.79%0.00%购买
广发中债7-10年国开债指数E20.27%0.00%购买
广发双债添利债券E13.98%0.00%购买
长盛盛裕纯债D10.01%0.06%购买
中加纯债债券58.81%0.06%购买
鹏华丰禄债券49.41%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A21.80%0.05%购买
基金名称7日年化手续费操作
华夏沃利货币B2.2980%0.00%购买
泰康现金管家货币C2.0710%0.00%购买
南方天天利货币B2.0530%0.00%购买
工银安盈货币C2.0440%0.00%购买
兴全天添益货币B2.0390%0.00%购买
创金合信货币C2.0360%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.9700%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.8880%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
016273华泰保兴吉年红混合发起C华泰保兴基金混合型-偏股24/01/31～24/04/30赵健
016272华泰保兴吉年红混合发起A华泰保兴基金混合型-偏股24/01/31～24/04/30赵健
016706光大保德信先进材料混合C光大保德信基金混合型-偏股24/02/01～24/04/30苏淼
017261大成成长领航一年持有混合A大成基金混合型-偏股24/02/01～24/04/30邹建
017262大成成长领航一年持有混合C大成基金混合型-偏股24/02/01～24/04/30邹建
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城沪港深精选★★★★★17.89%
2嘉实资源精选股票A★★★★★17.67%
3金元顺安元启灵活配★★★★★17.61%
4嘉实资源精选股票C★★★★★17.10%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1万家精选混合A★★★★★28.45%
2万家新利灵活配置混★★★★★26.38%
3万家宏观择时多策略★★★★★26.08%
4景顺长城价值领航两★★★★★18.35%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达标普信息科技★★★★★44.86%
2国富全球科技互联混★★★★★41.19%
3嘉实美国成长股票人★★★★★40.98%
4嘉实美国成长股票美★★★★★36.60%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1嘉实美国成长股票人★★★★★40.98%
2嘉实美国成长股票美★★★★★36.60%
3万家精选混合A★★★★★28.45%
4万家新利灵活配置混★★★★★26.38%
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1广发中证全指汽车20.43%5.32%25.20%
2广发中证全指汽车20.38%5.22%24.96%
3景顺长城沪港深精16.96%20.55%17.89%
4嘉实资源精选股票27.04%23.27%17.67%
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