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单位净值|累计净值		 2026-10-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019143 东财景气驱动A 基金吧 档案 1.0350 1.0350 0.9780 0.9780 0.0570 5.83% 开放申购 0.15% 购买
2 019144 东财景气驱动C 基金吧 档案 1.0177 1.0177 0.9617 0.9617 0.0560 5.82% 开放申购 0.00% 购买
3 019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 基金吧 档案 1.0751 1.0751 1.0234 1.0234 0.0517 5.05% 开放申购 0.15% 购买
4 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 基金吧 档案 1.0616 1.0616 1.0106 1.0106 0.0510 5.05% 开放申购 0.00% 购买
5 010282 中信建投智享生活混合A 基金吧 档案 0.3543 0.3543 0.3373 0.3373 0.0170 5.04% 开放申购 0.15% 购买
6 010283 中信建投智享生活混合C 基金吧 档案 0.3459 0.3459 0.3293 0.3293 0.0166 5.04% 开放申购 0.00% 购买
7 015789 永赢高端装备智选混合发起A 基金吧 档案 0.9646 0.9646 0.9209 0.9209 0.0437 4.75% 限大额 0.10% 购买
8 015790 永赢高端装备智选混合发起C 基金吧 档案 0.9483 0.9483 0.9053 0.9053 0.0430 4.75% 限大额 0.00% 购买
9 026069 新华低碳经济混合发起C 基金吧 档案 0.5233 0.5233 0.5032 0.5032 0.0201 3.99% 开放申购 0.00% 购买
10 026068 新华低碳经济混合发起A 基金吧 档案 0.5250 0.5250 0.5049 0.5049 0.0201 3.98% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004189 华商消费行业股票 基金吧 档案 0.9445 0.6723 0.9018 0.6419 0.0427 4.73% 开放申购 0.15% 购买
2 014864 建信食品饮料行业股票C 基金吧 档案 0.6058 0.6058 0.5842 0.5842 0.0216 3.70% 开放申购 0.00% 购买
3 009476 建信食品饮料行业股票A 基金吧 档案 0.6179 0.6179 0.5959 0.5959 0.0220 3.69% 开放申购 0.15% 购买
4 009875 天弘甄选食品饮料股票A 基金吧 档案 0.8096 0.8096 0.7845 0.7845 0.0251 3.20% 开放申购 0.12% 购买
5 009876 天弘甄选食品饮料股票C 基金吧 档案 0.7995 0.7995 0.7747 0.7747 0.0248 3.20% 开放申购 0.00% 购买
6 519714 交银消费新驱动股票 基金吧 档案 1.1250 3.3430 1.0910 3.2770 0.0340 3.12% 开放申购 0.15% 购买
7 005970 国泰消费优选股票 基金吧 档案 1.7761 1.7761 1.7245 1.7245 0.0516 2.99% 开放申购 0.15% 购买
8 002621 中欧消费主题股票A 基金吧 档案 1.2853 1.2853 1.2490 1.2490 0.0363 2.91% 开放申购 0.15% 购买
9 002697 中欧消费主题股票C 基金吧 档案 1.2212 1.2212 1.1867 1.1867 0.0345 2.91% 开放申购 0.00% 购买
10 000867 华宝品质生活股票 基金吧 档案 1.2160 1.2660 1.1840 1.2340 0.0320 2.70% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009941 格林稳健价值混合C 基金吧 档案 0.4543 0.4543 0.4293 0.4293 0.0250 5.82% 开放申购 0.00% 购买
2 009940 格林稳健价值混合A 基金吧 档案 0.4653 0.4653 0.4398 0.4398 0.0255 5.80% 开放申购 0.15% 购买
3 026525 泰信消费精选混合发起式C 基金吧 档案 0.7926 0.7926 0.7612 0.7612 0.0314 4.13% 开放申购 0.00% 购买
4 026524 泰信消费精选混合发起式A 基金吧 档案 0.7937 0.7937 0.7623 0.7623 0.0314 4.12% 开放申购 0.08% 购买
5 002605 融通新消费灵活配置混合 基金吧 档案 1.4340 1.4340 1.3810 1.3810 0.0530 3.84% 开放申购 0.15% 购买
6 003684 汇安丰融混合A 基金吧 档案 0.9367 0.9367 0.9027 0.9027 0.0340 3.77% 开放申购 0.15% 购买
7 003685 汇安丰融混合C 基金吧 档案 0.9035 0.9035 0.8707 0.8707 0.0328 3.77% 开放申购 0.00% 购买
8 021427 国泰优质精选混合A 基金吧 档案 0.9057 0.9057 0.8767 0.8767 0.0290 3.31% 开放申购 0.15% 购买
9 010454 交银内需增长一年持有混合 基金吧 档案 0.5023 0.5023 0.4862 0.4862 0.0161 3.31% 开放申购 0.15% 购买
10 021428 国泰优质精选混合C 基金吧 档案 0.8961 0.8961 0.8675 0.8675 0.0286 3.30% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020020 国泰双利债券C 基金吧 档案 1.7408 2.1298 1.7231 2.1121 0.0177 1.03% 限大额 0.00% 购买
2 020019 国泰双利债券A 基金吧 档案 1.8369 2.2569 1.8183 2.2383 0.0186 1.02% 限大额 0.10% 购买
3 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 基金吧 档案 1.1649 1.1649 1.1599 1.1599 0.0050 0.43% 开放申购 0.08% 购买
4 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 基金吧 档案 1.1503 1.1503 1.1454 1.1454 0.0049 0.43% 开放申购 0.00% 购买
5 025177 鑫元璟丰债券C 基金吧 档案 1.0513 1.0513 1.0481 1.0481 0.0032 0.31% 开放申购 0.00% 购买
6 017180 鑫元璟丰债券A 基金吧 档案 1.0535 1.0685 1.0503 1.0653 0.0032 0.30% 开放申购 0.06% 购买
7 015978 安信恒鑫增强债券A 基金吧 档案 1.1220 1.1220 1.1190 1.1190 0.0030 0.27% 开放申购 0.08% 购买
8 015979 安信恒鑫增强债券C 基金吧 档案 1.1168 1.1168 1.1138 1.1138 0.0030 0.27% 开放申购 0.00% 购买
9 005074 永赢永益债券C 基金吧 档案 1.0210 1.2966 1.0184 1.2940 0.0026 0.26% 暂停申购 0.00% 购买
10 005073 永赢永益债券A 基金吧 档案 1.0298 1.3099 1.0272 1.3073 0.0026 0.25% 暂停申购 0.80% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 基金吧 档案 0.5647 0.6497 0.5347 0.6197 0.0300 5.61% 限大额 0.00% 购买
2 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 基金吧 档案 0.5676 2.2837 0.5376 2.2537 0.0300 5.58% 限大额 0.10% 购买
3 512690 酒ETF鹏华 基金吧 档案 0.4324 1.5648 0.4122 1.5244 0.0202 4.90% 场内交易 -- 购买
4 012043 鹏华酒C 基金吧 档案 0.4466 0.5266 0.4258 0.5058 0.0208 4.88% 限大额 0.00% 购买
5 160632 鹏华酒A 基金吧 档案 0.2712 2.1520 0.2586 2.1438 0.0126 4.87% 限大额 0.12% 购买
6 513230 港股通消费ETF华夏 基金吧 档案 0.8195 0.8195 0.7882 0.7882 0.0313 3.97% 场内交易 -- 购买
7 513070 港股通消费ETF易方达 基金吧 档案 1.0393 1.0393 0.9998 0.9998 0.0395 3.95% 场内交易 -- 购买
8 159245 港股通消费ETF富国 基金吧 档案 0.7381 0.7381 0.7101 0.7101 0.0280 3.94% 场内交易 -- 购买
9 159285 港股通消费ETF华安 基金吧 档案 0.7303 0.7303 0.7027 0.7027 0.0276 3.93% 场内交易 -- 购买
10 159268 港股通消费ETF汇添富 基金吧 档案 0.7332 0.7332 0.7056 0.7056 0.0276 3.91% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.0128 5.8028 3.9177 5.7077 0.0951 2.43% 限大额 0.15% 购买
2 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 基金吧 档案 0.8618 0.8618 0.8422 0.8422 0.0196 2.33% 开放申购 0.08% 购买
3 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 基金吧 档案 0.8592 0.8592 0.8397 0.8397 0.0195 2.32% 开放申购 0.00% 购买
4 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 基金吧 档案 0.9277 0.9277 0.9132 0.9132 0.0145 1.59% 开放申购 0.08% 购买
5 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 基金吧 档案 0.9255 0.9255 0.9110 0.9110 0.0145 1.59% 开放申购 0.00% 购买
6 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.8286 0.8286 0.8204 0.8204 0.0082 1.00% 开放申购 0.80% 购买
7 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.8266 0.8266 0.8185 0.8185 0.0081 0.99% 开放申购 0.00% 购买
8 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.8097 0.8097 0.8029 0.8029 0.0068 0.85% 开放申购 1.50% 购买
9 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1206 0.1206 0.1196 0.1196 0.0010 0.84% 开放申购 1.50% 购买
10 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.1780 2.1780 2.2005 2.2005 -0.0225 -1.02% 限大额 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8119 0.8119 0.8127 0.8127 -0.0008 -0.10% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7978 0.7978 0.7986 0.7986 -0.0008 -0.10% 开放申购 0.00% 购买
3 028719 中信建投安睿均衡多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9976 0.9976 0.9990 0.9990 -0.0014 -0.14% 封闭期 0.05% 购买
4 028720 中信建投安睿均衡多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9974 0.9974 0.9988 0.9988 -0.0014 -0.14% 封闭期 0.00% 购买
5 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9896 0.9896 0.9933 0.9933 -0.0037 -0.37% 开放申购 0.08% 购买
6 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9869 0.9869 0.9906 0.9906 -0.0037 -0.37% 开放申购 0.00% 购买
7 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0094 1.0094 1.0133 1.0133 -0.0039 -0.38% 开放申购 0.04% 购买
8 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0062 1.0062 1.0101 1.0101 -0.0039 -0.39% 开放申购 0.00% 购买
9 026927 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9925 0.9925 0.9965 0.9965 -0.0040 -0.40% 开放申购 0.05% 购买
10 026928 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9910 0.9910 0.9950 0.9950 -0.0040 -0.40% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 013835 中加优享纯债债券C 3.2363 3.2363 223.34% 223.99% 227.43% 225.42% 225.58% 227.66% 223.63% 0.00% 购买
3 002910 易方达供给改革混合 7.3076 7.3076 -9.29% 50.73% 111.67% 183.33% 180.20% 98.31% 630.76% 0.15% 购买
4 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 31.04% 17.74% 104.89% 99.20% 76.23% 111.75% 122.87% 0.00% 购买
5 021179 易方达产业机遇混合A 2.7220 2.7220 -11.22% 45.74% 104.54% 163.33% -- 93.13% 172.20% 0.15% 购买
6 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 30.94% 17.61% 104.30% 98.52% 75.09% 111.16% 113.20% 0.00% 购买
7 021180 易方达产业机遇混合C 2.6930 2.6930 -11.34% 45.38% 103.52% 160.72% -- 92.34% 169.30% 0.00% 购买
8 501018 南方原油A -- -- 38.12% 21.13% 99.06% 93.39% 71.10% 106.39% 128.64% 0.12% 购买
9 006476 南方原油C -- -- 38.03% 20.95% 98.48% 91.94% 67.58% 105.93% 56.98% 0.00% 购买
10 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 29.58% 15.25% 94.15% 87.60% 64.81% 102.23% 116.55% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 7.1607 7.6031 -8.57% 7.41% 48.78% 171.49% 205.74% 45.96% 735.15% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 6.9888 7.4453 -8.67% 7.19% 48.19% 169.27% 202.07% 45.47% 114.25% 0.00% 购买
3 002289 华商改革创新股票A 4.2998 4.2998 -20.58% 6.32% 44.98% 110.36% 130.45% 42.85% 329.98% 0.15% 购买
4 016052 华商改革创新股票C 4.1689 4.1689 -20.70% 5.93% 44.02% 107.72% 125.09% 42.05% 73.93% 0.00% 购买
5 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 1.8601 1.8601 -13.91% -12.88% 41.58% 85.38% -- 38.77% 86.01% 0.12% 购买
6 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 1.8370 1.8370 -14.02% -13.10% 40.87% 83.55% -- 38.20% 83.70% 0.00% 购买
7 005628 汇安趋势动力股票A 1.8340 1.8340 -29.07% -5.82% 31.00% 58.86% 41.28% 35.11% 83.40% 0.15% 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C 1.7528 1.7528 -29.16% -6.06% 30.35% 57.27% 39.19% 34.55% 75.28% 0.00% 购买
9 000960 招商医药健康产业股票 2.4540 2.4540 17.53% 23.63% 26.69% 42.34% 17.81% 35.28% 145.40% 0.15% 购买
10 004352 华银研究精选股票 2.1498 2.1498 -13.90% 1.07% 24.23% 76.79% 96.02% 21.97% 114.98% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 7.2307 7.2307 -9.00% 43.93% 109.64% 180.93% 175.30% 96.23% 623.07% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 2.6953 2.6953 -10.88% 39.58% 102.75% 160.74% -- 91.24% 169.53% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 2.6666 2.6666 -11.00% 39.23% 101.74% 158.17% -- 90.46% 166.66% 0.00% 购买
5 001411 诺安创新驱动混合A 2.2020 2.3170 -14.35% 22.88% 59.80% 110.32% 164.03% 60.38% 146.11% 0.15% 购买
6 002051 诺安创新驱动混合C 2.1720 2.2870 -14.39% 22.78% 59.59% 109.86% 162.95% 60.18% 140.46% 0.15% 购买
7 020018 国泰金鹿混合 3.3780 3.7159 -1.71% 6.25% 49.95% 89.51% 70.09% 43.27% 417.98% 0.15% 购买
8 005682 财通资管消费精选混合A 2.9525 2.9525 6.50% -1.90% 49.93% 115.94% 134.08% 33.59% 195.25% 0.15% 购买
9 011020 财通资管消费精选混合C 1.4172 1.4172 6.47% -1.95% 49.78% 115.51% 133.40% 33.48% 41.72% 0.00% 购买
10 002376 国寿安保核心产业混合 1.4230 1.8240 -12.05% -7.11% 49.47% 99.58% 81.51% 45.95% 98.61% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013835 中加优享纯债债券C 3.2326 3.2326 222.90% 223.65% 227.05% 225.05% 225.21% 227.29% 223.26% 0.00% 购买
2 002924 华商瑞鑫定开债 2.5380 2.5380 -0.20% 10.25% 30.02% 53.17% 56.28% 25.89% 153.80% 0.08% 购买
3 005273 华商可转债债券A 2.4561 2.4561 -7.50% 12.60% 26.63% 62.14% 62.55% 23.24% 145.61% 0.08% 购买
4 005284 华商可转债债券C 2.3813 2.3813 -7.59% 12.38% 26.11% 60.84% 60.61% 22.83% 138.13% 0.00% 购买
5 630009 华商稳定增利债券A 2.4630 2.7930 -1.28% 10.30% 19.85% 35.03% 38.06% 18.24% 209.36% 0.08% 购买
6 016028 兴华安悦纯债C 1.2077 1.2956 18.58% 19.54% 19.48% 21.43% 27.53% 20.96% 31.29% 0.00% 购买
7 016027 兴华安悦纯债A 1.2151 1.3031 18.37% 19.40% 19.44% 21.63% 27.97% 20.87% 32.01% 0.08% 购买
8 630109 华商稳定增利债券C 2.3050 2.6250 -1.41% 10.08% 19.37% 34.01% 36.39% 17.84% 189.41% 0.00% 购买
9 003809 招商招顺纯债A 1.3670 1.5395 0.83% 1.63% 19.04% 21.59% 25.83% 18.83% 60.32% 0.08% 购买
10 003810 招商招顺纯债C 1.3535 1.4455 0.78% 1.52% 18.79% 21.10% 25.06% 18.62% 47.12% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 18.57% 18.40% 56.94% 56.14% 49.49% 56.29% 248.11% 0.00% 购买
2 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 -- -- 15.57% 12.69% 56.49% 51.88% 37.08% 56.62% 33.24% 0.00% 购买
3 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 18.48% 18.22% 56.43% 55.11% 48.12% 55.87% 238.94% 0.00% 购买
4 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E -- -- 18.43% 18.14% 56.19% 54.43% -- 55.63% 50.05% 0.00% 购买
5 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 -- -- 15.49% 12.57% 56.02% 50.74% 34.93% 56.29% 31.16% 0.00% 购买
6 159981 能源化工ETF建信 1.9284 1.9284 29.05% 11.63% 54.21% 34.69% 20.36% 51.40% 92.82% -- 购买
7 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 14.80% 11.30% 53.60% 50.59% 38.50% 53.60% 28.00% 0.00% 购买
8 513350 标普油气ETF富国 -- -- 14.99% 10.50% 51.28% 47.50% -- 51.94% 40.33% -- 购买
9 159518 标普油气ETF嘉实 -- -- 14.99% 10.53% 51.22% 47.03% -- 51.92% 33.75% -- 购买
10 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.7965 0.7965 27.22% 10.56% 49.02% 22.71% -1.18% 47.25% -20.35% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 31.04% 17.74% 104.89% 99.20% 76.23% 111.75% 122.87% 0.00% 购买
2 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 30.94% 17.61% 104.30% 98.52% 75.09% 111.16% 113.20% 0.00% 购买
3 501018 南方原油A -- -- 30.67% 14.76% 96.71% 94.77% 70.11% 105.20% 127.32% 0.12% 购买
4 006476 南方原油C -- -- 30.58% 14.59% 96.13% 93.31% 66.61% 104.73% 56.07% 0.00% 购买
5 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 29.58% 15.25% 94.15% 87.60% 64.81% 102.23% 116.55% 0.12% 购买
6 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 29.49% 15.09% 93.58% 86.99% 63.78% 101.76% 107.13% 0.00% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 29.25% 13.62% 89.91% 87.78% 63.02% 98.19% 157.91% 0.12% 购买
8 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 13.47% 8.45% 54.46% 116.49% 205.75% 56.30% 123.20% 0.16% 购买
9 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 13.39% 8.24% 53.86% 114.68% 201.37% 55.82% 173.23% 0.00% 购买
10 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 11.63% 2.06% 52.77% 89.50% 82.51% 53.81% 143.75% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- -7.93% 1.58% 19.57% 76.11% 80.94% 22.89% 47.21% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- -8.02% 1.38% 19.10% 74.71% 78.78% 22.49% 44.19% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- -10.56% 0.76% 15.96% 83.24% 89.31% 20.19% 61.16% 0.12% 购买
4 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- -11.34% -0.32% 15.69% 80.19% 86.67% 19.90% 62.91% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- -10.63% 0.60% 15.61% 82.14% 87.61% 19.88% 58.81% 0.00% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- -11.41% -0.47% 15.35% 79.12% 85.01% 19.61% 60.90% 0.00% 购买
7 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF -- -- -2.14% 3.63% 13.51% 52.28% 68.31% 13.69% 30.61% 0.12% 购买
8 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y -- -- -8.77% -5.00% 11.64% 44.61% -- 10.29% 46.26% 0.00% 购买
9 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A -- -- -8.82% -5.09% 11.41% 44.02% -- 10.10% 45.16% 0.12% 购买
10 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -14.66% -7.53% 10.44% 74.55% 71.96% 11.09% 46.22% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-10-30
万份收益|7日年化		 2026-10-29
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 392002 中海货币B 基金吧 档案 1.1577 1.5740% 0.3061 1.1190% 2010-07-28 邵强等 0.00% 购买
2 392001 中海货币A 基金吧 档案 1.1200 1.4320% 0.2669 0.9780% 2010-07-28 邵强等 0.00% 购买
3 620011 金元顺安金元宝货币B 基金吧 档案 0.7489 1.2680% 0.2727 1.2230% 2014-08-01 苏利华等 0.00% 购买
4 620010 金元顺安金元宝货币A 基金吧 档案 0.6832 1.0280% 0.2071 0.9830% 2014-08-01 苏利华等 0.00% 购买
5 420106 天弘现金管家货币B 基金吧 档案 0.5388 1.2530% 0.3753 1.2800% 2012-06-20 刘莹等 0.00% 购买
6 004152 先锋日添利B 基金吧 档案 0.5229 1.2800% 0.3196 1.1730% 2017-04-14 杜旭等 0.00% 购买
7 660107 农银货币B 基金吧 档案 0.5149 1.3660% 0.3339 1.2690% 2010-11-23 黄晓鹏 0.00% 购买
8 010288 民生加银现金宝货币B 基金吧 档案 0.4958 1.1360% 0.2851 1.0200% 2020-09-22 李文君等 0.00% 购买
9 003539 安信现金增利货币B 基金吧 档案 0.4901 1.3030% 0.3322 1.3040% 2016-10-17 黄晓宾 0.00% 购买
10 004151 先锋日添利A 基金吧 档案 0.4847 1.1390% 0.2813 1.0270% 2017-04-14 杜旭等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-10-30

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-10-30
单位净值|累计净值		 2026-10-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-10-30

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-10-30
单位净值|累计净值		 2026-10-29
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 515290 银行ETF天弘 基金吧 1.5983 1.5983 1.5670 1.5670 0.0313 2.00%
2 516310 银行ETF易方达 基金吧 1.4747 1.4747 1.4458 1.4458 0.0289 2.00%
3 512820 银行ETF汇添富 基金吧 1.5605 1.7565 1.5301 1.7261 0.0304 1.99%
4 515020 银行ETF华夏 基金吧 1.9071 1.9071 1.8700 1.8700 0.0371 1.98%
5 512700 银行ETF南方 基金吧 1.5934 1.9494 1.5624 1.9184 0.0310 1.98%
6 512410 银行ETF广发 基金吧 1.1839 1.1839 1.1609 1.1609 0.0230 1.98%
7 561530 银行ETF银华 基金吧 1.0683 1.0683 1.0476 1.0476 0.0207 1.98%
8 512800 银行ETF华宝 基金吧 0.8890 1.7780 0.8717 1.7434 0.0173 1.98%
9 516210 银行ETF华安 基金吧 1.5145 1.5145 1.4853 1.4853 0.0292 1.97%
10 159253 银行ETF博时 基金吧 1.0614 1.0614 1.0409 1.0409 0.0205 1.97%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-10-30
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 7.1607 10-30 -4.60% -8.87% -22.93% -8.57% 7.41% 48.78% 205.74% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 6.9888 10-30 -4.60% -8.87% -22.96% -8.67% 7.19% 48.19% 202.07% 0.00% 购买
3 002289 华商改革创新股票A 股票型 4.2998 10-30 -3.84% -11.52% -20.70% -20.58% 6.32% 44.98% 130.45% 0.15% 购买
4 016052 华商改革创新股票C 股票型 4.1689 10-30 -3.84% -11.53% -20.74% -20.70% 5.93% 44.02% 125.09% 0.00% 购买
5 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 股票型 1.8601 10-30 -1.67% -4.21% -11.48% -13.91% -12.88% 41.58% -- 0.12% 购买
6 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 股票型 1.8370 10-30 -1.68% -4.22% -11.52% -14.02% -13.10% 40.87% -- 0.00% 购买
7 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 1.8340 10-30 -6.00% -16.66% -31.30% -29.07% -5.82% 31.00% 41.28% 0.15% 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 1.7528 10-30 -6.00% -16.66% -31.33% -29.16% -6.06% 30.35% 39.19% 0.00% 购买
9 000960 招商医药健康产业股票 股票型 2.4540 10-30 1.28% 1.24% -16.02% 17.53% 23.63% 26.69% 17.81% 0.15% 购买
10 004352 华银研究精选股票 股票型 2.1498 10-30 -0.97% -6.36% -14.48% -13.90% 1.07% 24.23% 96.02% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 7.2307 10-30 -1.05% -2.33% -9.02% -9.00% 43.93% 109.64% 175.30% 0.15% 购买
2 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 2.6953 10-30 -0.98% -2.40% -9.63% -10.88% 39.58% 102.75% -- 0.15% 购买
3 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 2.6666 10-30 -0.98% -2.42% -9.67% -11.00% 39.23% 101.74% -- 0.00% 购买
4 001411 诺安创新驱动混合A 混合型-灵活 2.2020 10-30 -4.05% -9.35% -17.68% -14.35% 22.88% 59.80% 164.03% 0.15% 购买
5 002051 诺安创新驱动混合C 混合型-灵活 2.1720 10-30 -4.06% -9.35% -17.70% -14.39% 22.78% 59.59% 162.95% 0.15% 购买
6 020018 国泰金鹿混合 混合型-偏股 3.3780 10-30 0.34% 1.11% -11.40% -1.71% 6.25% 49.95% 70.09% 0.15% 购买
7 005682 财通资管消费精选混合A 混合型-灵活 2.9525 10-30 0.61% 2.79% -1.28% 6.50% -1.90% 49.93% 134.08% 0.15% 购买
8 011020 财通资管消费精选混合C 混合型-灵活 1.4172 10-30 0.61% 2.79% -1.28% 6.47% -1.95% 49.78% 133.40% 0.00% 购买
9 002376 国寿安保核心产业混合 混合型-灵活 1.4230 10-30 -2.00% -4.37% -9.65% -12.05% -7.11% 49.47% 81.51% 0.15% 购买
10 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 混合型-偏股 1.6105 10-30 -3.71% -9.12% -16.63% -10.72% 8.11% 49.34% -- 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.4561 10-30 -1.29% -1.74% -2.42% -7.50% 12.60% 26.63% 62.55% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.3813 10-30 -1.29% -1.75% -2.46% -7.59% 12.38% 26.11% 60.61% 0.00% 购买
3 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4630 10-30 -0.69% -1.08% -0.48% -1.28% 10.30% 19.85% 38.06% 0.08% 购买
4 016028 兴华安悦纯债C 债券型-长债 1.2077 10-30 -0.07% 0.05% 18.19% 18.58% 19.54% 19.48% 27.53% 0.00% 购买
5 016027 兴华安悦纯债A 债券型-长债 1.2151 10-30 -0.08% 0.05% 17.95% 18.37% 19.40% 19.44% 27.97% 0.08% 购买
6 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3050 10-30 -0.69% -1.12% -0.56% -1.41% 10.08% 19.37% 36.39% 0.00% 购买
7 003809 招商招顺纯债A 债券型-长债 1.3670 10-30 -0.23% -0.09% 0.23% 0.83% 1.63% 19.04% 25.83% 0.08% 购买
8 003810 招商招顺纯债C 债券型-长债 1.3535 10-30 -0.24% -0.10% 0.21% 0.78% 1.52% 18.79% 25.06% 0.00% 购买
9 630007 华商稳健双利债券A 债券型-混合二级 1.8170 10-30 -0.49% -0.82% -0.33% -1.20% 6.82% 13.21% 26.51% 0.08% 购买
10 630107 华商稳健双利债券B 债券型-混合二级 1.7890 10-30 -0.50% -0.83% -0.39% -1.27% 6.62% 12.73% 24.89% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.2461 10-29 -0.43% 1.12% 10.35% 14.26% 10.27% 48.35% 28.17% 0.10% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 指数型-海外股票 3.2202 10-29 -0.45% -0.48% 10.66% 17.16% 15.69% 48.28% 38.53% 0.00% 购买
3 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 指数型-海外股票 3.2274 10-29 -0.45% -0.48% 10.64% 17.13% 15.63% 48.06% -- 0.00% 购买
4 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.2270 10-29 -0.43% 1.11% 10.39% 14.25% 10.17% 47.96% 26.26% 0.00% 购买
5 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 2.8498 10-30 -5.15% -5.04% -20.84% -6.32% -7.21% 39.81% 182.07% 0.12% 购买
6 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 指数型-海外股票 2.8449 10-30 -5.15% -5.04% -20.85% -6.34% -7.25% 39.67% -- 0.00% 购买
7 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 2.8281 10-30 -5.15% -5.05% -20.86% -6.38% -7.33% 39.46% 179.98% 0.00% 购买
8 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 指数型-海外股票 2.3120 10-29 0.56% 1.60% 9.19% 11.48% 7.87% 36.27% 45.32% 0.00% 购买
9 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 指数型-海外股票 1.6347 10-29 0.81% 3.14% 2.02% 9.37% 20.87% 26.70% 73.15% 0.12% 购买
10 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 指数型-海外股票 1.6209 10-29 0.81% 3.14% 2.00% 9.31% 20.72% 26.39% 71.94% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.2320 10-29 -1.4100% 8.03% -10.83% 13.47% 8.45% 54.46% 205.75% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.1940 10-29 -1.4400% 8.03% -10.89% 13.39% 8.24% 53.86% 201.37% 0.00% 购买
3 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.5962 10-29 -2.7700% 3.40% -10.73% 2.36% -0.35% 45.53% 125.95% 0.15% 购买
4 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.5571 10-29 -2.7700% 3.40% -10.76% 2.26% -0.56% 44.86% -- 0.00% 购买
5 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.4240 10-29 -2.6500% 6.93% -14.38% 10.38% -0.12% 44.80% 70.70% 0.15% 购买
6 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 6.3765 10-29 -2.1600% 3.29% -10.52% 6.33% 4.05% 43.73% 180.53% 0.15% 购买
7 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 6.3207 10-29 -2.1600% 3.29% -10.55% 6.22% 3.82% 43.13% -- 0.00% 购买
8 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.3290 10-29 -1.6600% 2.20% -11.45% -5.74% -6.30% 31.26% 260.16% 0.15% 购买
9 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 3.2589 10-29 -1.6600% 2.20% -11.48% -5.87% -6.55% 30.57% 255.27% 0.00% 购买
10 006555 浦银全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 3.3702 10-29 -2.1300% 3.32% -9.15% 16.70% 5.53% 29.27% 143.92% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4721 10-29 -0.89% -0.36% -8.37% -7.93% 1.58% 19.57% 80.94% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4419 10-29 -0.89% -0.37% -8.40% -8.02% 1.38% 19.10% 78.78% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6116 10-29 -1.26% -0.70% -10.58% -10.56% 0.76% 15.96% 89.31% 0.12% 购买
4 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6291 10-29 -1.66% -1.24% -11.88% -11.34% -0.32% 15.69% 86.67% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5881 10-29 -1.26% -0.71% -10.61% -10.63% 0.60% 15.61% 87.61% 0.00% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6090 10-29 -1.66% -1.24% -11.90% -11.41% -0.47% 15.35% 85.01% 0.00% 购买
7 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF FOF-均衡型 1.3061 10-28 0.89% -0.74% -2.79% -2.14% 3.63% 13.51% 68.31% 0.12% 购买
8 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.4597 10-28 1.14% -1.72% -7.52% -8.77% -5.00% 11.64% -- 0.00% 购买
9 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.4516 10-28 1.14% -1.73% -7.54% -8.82% -5.09% 11.41% -- 0.12% 购买
10 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4622 10-29 -1.15% -1.62% -12.58% -14.66% -7.53% 10.44% 71.96% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
000960招商医药健康产业股票2.4540 10-30-16.02%17.53%23.63%26.69%17.81%35.28%145.40%0.15%查看详情
011373招商前沿医疗保健股票A0.7619 10-30-18.62%16.61%20.78%17.72%21.07%31.66%-23.81%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.7301 10-30-18.69%16.35%20.28%16.78%18.20%30.80%-26.99%0.00%查看详情
017479广发医药精选股票A1.2366 10-30-16.60%11.27%9.24%2.22%24.62%13.74%23.66%0.15%查看详情
017480广发医药精选股票C1.2163 10-30-16.64%11.14%8.98%1.72%22.77%13.28%21.63%0.00%查看详情
000711嘉实医疗保健股票2.4850 10-30-12.04%8.80%16.78%13.63%19.82%22.05%148.50%0.15%查看详情
004075交银医药创新股票A2.7576 10-30-10.35%8.77%12.71%6.99%18.12%15.97%201.37%0.15%查看详情
014046交银医药创新股票C2.9262 10-30-10.39%8.61%12.38%6.35%16.01%15.40%-13.25%0.00%查看详情
005303嘉实医药健康股票A1.9715 10-30-10.37%5.99%9.32%6.38%18.52%14.88%97.15%0.15%查看详情
005304嘉实医药健康股票C1.8381 10-30-10.43%5.78%8.89%5.53%15.70%14.13%83.81%0.00%查看详情
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基金名称成立来费率操作
建信新兴市场混合(QDII)C173.23%0.00%购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A66.81%0.10%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A126.07%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C125.03%0.00%购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币47.21%0.12%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币240.79%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A73.11%0.12%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A518.71%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
南方标普红利低波50ETF联接A99.48%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A129.57%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-58.40%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A65.26%0.12%购买
南方中证500ETF联接(LOF)A97.52%0.12%购买
东财通信C173.14%0.00%购买
易方达创业板ETF联接A153.32%0.12%购买
易方达上证科创50联接C-8.68%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
华安黄金ETF联接A195.46%0.06%购买
国泰黄金ETF联接A208.16%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C180.36%0.00%购买
易方达供给改革混合623.07%0.15%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C83.18%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C66.77%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C272.75%0.00%购买
财通成长优选混合A334.90%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
中信保诚稳悦债券C49.12%0.00%购买
东方添益债券76.75%0.08%购买
中信保诚稳达C36.14%0.00%购买
鹏华丰禄债券61.77%0.08%购买
广发景秀纯债C10.73%0.00%购买
长盛盛裕纯债D20.42%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券35.06%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券69.04%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
创金合信货币C1.3160%0.00%购买
永赢天天利货币A1.3090%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3070%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.2660%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2450%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.2080%0.00%购买
平安金管家货币D1.2000%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.1990%0.00%购买

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561270家电龙头ETF鹏华鹏华基金指数型-股票26/08/24～26/11/20王力
560430A500ETF中银证券中银证券指数型-股票26/08/26～26/11/25张艺敏
026966鹏扬领航动力混合A鹏扬基金混合型-偏股26/08/31～26/11/30张勋
026967鹏扬领航动力混合C鹏扬基金混合型-偏股26/08/31～26/11/30张勋
526020港股通汽车ETF华泰柏瑞华泰柏瑞基金指数型-股票26/09/01～26/11/30陈柯含
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★109.64%
2华商改革创新股票A★★★★★44.98%
3诺安优化配置混合A★★★★★30.16%
4易方达科益混合A★★★★★27.14%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★109.64%
2诺安创新驱动混合A★★★★★59.80%
3国泰金鹿混合★★★★★49.95%
4财通资管消费精选混★★★★★49.93%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★109.64%
2广发道琼斯石油指数★★★★★56.94%
3广发道琼斯石油指数★★★★★56.43%
4国富全球科技互联混★★★★★51.68%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★109.64%
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2申万菱信智能驱动-8.67%7.19%48.19%
3华商改革创新股票-20.58%6.32%44.98%
4华商改革创新股票-20.70%5.93%44.02%
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序号简称近3月近6月近1年
1中加优享纯债债券222.90%223.65%227.05%
2华商可转债债券A-7.50%12.60%26.63%
3华商可转债债券C-7.59%12.38%26.11%
4华商稳定增利债券-1.28%10.30%19.85%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达供给改革混-9.00%43.93%109.64%
2易方达产业机遇混-10.88%39.58%102.75%
3易方达产业机遇混-11.00%39.23%101.74%
4诺安创新驱动混合-14.35%22.88%59.80%
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序号简称近3月近6月近1年
1建信易盛郑商所能27.22%10.56%49.02%
2建信易盛郑商所能27.09%10.35%48.42%
3汇添富中证油气资3.89%-9.69%23.90%
4汇添富中证油气资3.84%-9.79%23.65%
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