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交易日 16：00～23：00 更新当日净值

序号 基金代码 简称 相关链接 2026-10-27
单位净值|累计净值		 2026-10-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 基金吧 档案 0.2558 1.0933 0.2444 1.0861 0.0114 4.66% 开放申购 0.10% 购买
2 013273 招商沪深300地产等权重指数C 基金吧 档案 0.2545 0.2545 0.2432 0.2432 0.0113 4.65% 开放申购 0.00% 购买
3 019457 平安先进制造主题股票发起A 基金吧 档案 1.6430 1.6430 1.5876 1.5876 0.0554 3.49% 开放申购 0.15% 购买
4 019458 平安先进制造主题股票发起C 基金吧 档案 1.6139 1.6139 1.5595 1.5595 0.0544 3.49% 开放申购 0.00% 购买
5 006652 富国金融地产行业混合A 基金吧 档案 1.2341 1.2341 1.1946 1.1946 0.0395 3.31% 开放申购 0.15% 购买
6 011124 富国金融地产行业混合C 基金吧 档案 1.1933 1.1933 1.1552 1.1552 0.0381 3.30% 开放申购 0.00% 购买
7 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 基金吧 档案 0.4966 0.4966 0.4813 0.4813 0.0153 3.18% 开放申购 0.00% 购买
8 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 基金吧 档案 0.8300 0.8300 0.8045 0.8045 0.0255 3.17% 开放申购 0.00% 购买
9 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 基金吧 档案 0.5081 1.4283 0.4925 1.4185 0.0156 3.17% 开放申购 0.12% 购买
10 023262 景顺长城资源垄断混合(LOF)C 基金吧 档案 0.4980 0.4980 0.4830 0.4830 0.0150 3.11% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 基金吧 档案 -- -- 7.7258 8.1682 -- -- 开放申购 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 基金吧 档案 -- -- 7.5407 7.9972 -- -- 开放申购 0.00% 购买
3 000746 招商行业精选股票基金 基金吧 档案 -- -- 5.9520 5.9520 -- -- 开放申购 0.15% 购买
4 006265 红土创新新科技股票A 基金吧 档案 -- -- 5.8561 5.9061 -- -- 开放申购 0.15% 购买
5 026155 红土创新新科技股票C 基金吧 档案 -- -- 5.8332 5.8332 -- -- 开放申购 0.00% 购买
6 001410 信澳新能源产业股票A 基金吧 档案 -- -- 5.3300 5.3920 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 024170 信澳新能源产业股票C 基金吧 档案 -- -- 5.2910 5.2910 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 540006 汇丰晋信大盘股票A 基金吧 档案 -- -- 5.2075 5.2675 -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 019243 汇丰晋信大盘股票C 基金吧 档案 -- -- 5.1431 5.1431 -- -- 开放申购 0.00% 购买
10 000828 宏利转型机遇股票A 基金吧 档案 -- -- 5.0680 5.2880 -- -- 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001349 富国改革动力混合 基金吧 档案 0.6020 0.6020 0.6000 0.6000 0.0020 0.33% 开放申购 0.15% 购买
2 240022 华宝资源优选混合A 基金吧 档案 4.3520 4.4610 4.3460 4.4550 0.0060 0.14% 开放申购 0.15% 购买
3 011068 华宝资源优选混合C 基金吧 档案 4.2550 4.2550 4.2500 4.2500 0.0050 0.12% 开放申购 0.00% 购买
4 013540 汇添富稳健睿享一年持有混合D 基金吧 档案 1.0778 1.0778 1.0777 1.0777 0.0001 0.01% 开放申购 0.10% 购买
5 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 基金吧 档案 1.0562 1.0562 1.0562 1.0562 0.0000 0.00% 开放申购 0.00% 购买
6 012147 富国大盘核心资产混合 基金吧 档案 1.0407 1.0407 1.0407 1.0407 0.0000 0.00% 开放申购 0.15% 购买
7 012270 富国腾享回报6个月滚动持有A 基金吧 档案 1.2824 1.2824 1.2855 1.2855 -0.0031 -0.24% 开放申购 0.08% 购买
8 019148 富国腾享回报6个月滚动持有E 基金吧 档案 1.2823 1.2823 1.2854 1.2854 -0.0031 -0.24% 开放申购 0.00% 购买
9 012271 富国腾享回报6个月滚动持有C 基金吧 档案 1.2636 1.2636 1.2667 1.2667 -0.0031 -0.24% 开放申购 0.00% 购买
10 001347 富国新收益灵活配置混合C 基金吧 档案 2.1240 2.2210 2.1300 2.2270 -0.0060 -0.28% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003847 华安鼎丰债券发起式A 基金吧 档案 1.2385 1.4507 1.2376 1.4498 0.0009 0.07% 限大额 0.08% 购买
2 021126 华安鼎丰债券发起式E 基金吧 档案 1.2353 1.2453 1.2344 1.2444 0.0009 0.07% 限大额 0.00% 购买
3 016468 华安鼎丰债券发起式C 基金吧 档案 1.2186 1.2536 1.2177 1.2527 0.0009 0.07% 限大额 0.00% 购买
4 015414 华宝宝隆债券A 基金吧 档案 1.0543 1.1203 1.0536 1.1196 0.0007 0.07% 开放申购 0.08% 购买
5 015415 华宝宝隆债券C 基金吧 档案 1.0512 1.1172 1.0505 1.1165 0.0007 0.07% 开放申购 0.00% 购买
6 007435 华宝宝怡债券 基金吧 档案 1.1180 1.2488 1.1174 1.2482 0.0006 0.05% 暂停申购 0.80% 购买
7 006300 华宝宝丰高等级债券A 基金吧 档案 1.0693 1.2253 1.0688 1.2248 0.0005 0.05% 开放申购 0.08% 购买
8 019742 华宝宝丰高等级债券D 基金吧 档案 1.0693 1.0843 1.0688 1.0838 0.0005 0.05% 开放申购 0.00% 购买
9 006301 华宝宝丰高等级债券C 基金吧 档案 1.0549 1.1959 1.0544 1.1954 0.0005 0.05% 开放申购 0.00% 购买
10 019282 华宝宝润债券C 基金吧 档案 1.0399 1.1129 1.0394 1.1124 0.0005 0.05% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020154 华宝0-3年政金债指数C 基金吧 档案 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01% 开放申购 0.00% 购买
2 020153 华宝0-3年政金债指数A 基金吧 档案 1.0848 1.0848 1.0847 1.0847 0.0001 0.01% 开放申购 0.05% 购买
3 015864 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 1.0783 1.0783 1.0782 1.0782 0.0001 0.01% 限大额 0.00% 购买
4 516020 化工ETF华宝 基金吧 档案 0.7277 0.7277 0.7322 0.7322 -0.0045 -0.61% 场内交易 -- 购买
5 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.1779 1.1779 1.1865 1.1865 -0.0086 -0.72% 开放申购 0.12% 购买
6 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.1712 1.1712 1.1797 1.1797 -0.0085 -0.72% 开放申购 0.00% 购买
7 516830 沪深300ESGETF富国 基金吧 档案 0.9250 0.9250 0.9356 0.9356 -0.0106 -1.13% 场内交易 -- 购买
8 159596 A50ETF华宝 基金吧 档案 0.5658 1.2203 0.5725 1.2337 -0.0067 -1.17% 场内交易 -- 购买
9 563280 A50增强ETF富国 基金吧 档案 1.2279 1.2279 1.2438 1.2438 -0.0159 -1.28% 场内交易 -- 购买
10 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 基金吧 档案 0.8381 0.8381 0.8515 0.8515 -0.0134 -1.57% 开放申购 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-10-27
单位净值|累计净值		 2026-10-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 6.0030 6.0030 -- -- 限大额 0.15% 购买
2 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 5.4550 5.4550 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
3 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 -- -- 5.3365 5.3365 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
4 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 5.0583 5.0583 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
5 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 基金吧 档案 -- -- 4.9605 4.9605 -- -- 暂停申购 0.00% 购买
6 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 4.9131 4.9131 -- -- 暂停申购 0.00% 购买
7 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.4290 4.4290 -- -- 限大额 0.16% 购买
8 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 基金吧 档案 -- -- 4.1345 4.1345 -- -- 限大额 0.15% 购买
9 026228 富国全球科技互联网股票(QDII)D 基金吧 档案 -- -- 4.1292 4.1292 -- -- 限大额 1.50% 购买
10 022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C 基金吧 档案 -- -- 4.1214 4.1214 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-10-27
单位净值|累计净值		 2026-10-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 890008 长江智选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.7319 2.0369 -- -- 开放申购 0.10% 购买
2 014936 长江智选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.7001 1.7001 -- -- 开放申购 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.6537 1.6537 -- -- 开放申购 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.6333 1.6333 -- -- 开放申购 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.6293 1.6293 -- -- 开放申购 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.6056 1.6056 -- -- 开放申购 0.00% 购买
7 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 -- -- 1.5395 1.5395 -- -- 开放申购 0.15% 购买
8 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.4935 1.4935 -- -- 开放申购 0.12% 购买
9 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.4836 1.4836 -- -- 开放申购 0.12% 购买
10 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.4793 1.4793 -- -- 开放申购 0.15% 购买
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  • 全部
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  • 债券型
  • 指数型
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  • FOF
序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 013835 中加优享纯债债券C 3.2343 3.2343 223.11% 223.98% 227.19% 225.22% 225.55% 227.46% 223.43% 0.00% 购买
3 002910 易方达供给改革混合 7.3407 7.3407 -7.12% 58.12% 124.16% 183.98% 183.02% 99.21% 634.07% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A 2.7335 2.7335 -8.63% 52.32% 115.03% 164.26% -- 93.95% 173.35% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C 2.7045 2.7045 -8.76% 51.93% 113.96% 161.63% -- 93.16% 170.45% 0.00% 购买
6 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 24.17% 29.62% 104.34% 89.22% 72.80% 113.20% 124.40% 0.00% 购买
7 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 24.05% 29.43% 103.61% 88.52% 71.64% 112.53% 114.58% 0.00% 购买
8 501018 南方原油A -- -- 24.64% 26.19% 96.10% 86.01% 68.39% 106.74% 129.03% 0.12% 购买
9 006476 南方原油C -- -- 24.56% 26.00% 95.51% 84.62% 64.93% 106.29% 57.26% 0.00% 购买
10 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 22.83% 26.85% 93.51% 78.40% 61.69% 103.69% 118.11% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005825 申万菱信智能驱动股票A -- -- -12.20% 26.85% 64.32% 190.42% 236.14% 57.47% 801.05% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C -- -- -12.29% 26.59% 63.67% 188.04% 232.10% 56.96% 131.17% 0.00% 购买
3 002289 华商改革创新股票A -- -- -19.09% 27.50% 63.14% 133.60% 164.70% 57.88% 375.22% 0.15% 购买
4 016052 华商改革创新股票C -- -- -19.21% 27.03% 62.06% 130.67% 158.55% 57.01% 92.24% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A -- -- -24.35% 18.75% 50.71% 75.27% 65.02% 54.60% 109.85% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C -- -- -24.45% 18.45% 49.96% 73.52% 62.56% 53.96% 100.57% 0.00% 购买
7 020775 国寿安保产业升级股票发起式A -- -- -10.20% -7.22% 48.46% 89.79% -- 43.38% 92.18% 0.12% 购买
8 020774 国寿安保产业升级股票发起式C -- -- -10.31% -7.45% 47.72% 87.93% -- 42.80% 89.81% 0.00% 购买
9 014736 创金合信专精特新股票发起A -- -- -31.67% 8.23% 43.78% 110.11% 123.99% 34.85% 133.60% 0.15% 购买
10 014737 创金合信专精特新股票发起C -- -- -31.76% 7.97% 43.07% 108.04% 120.66% 34.31% 128.14% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 -- -- -7.12% 58.12% 124.16% 183.98% 183.02% 99.21% 634.07% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A -- -- -8.63% 52.32% 115.03% 164.26% -- 93.95% 173.35% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C -- -- -8.76% 51.93% 113.96% 161.63% -- 93.16% 170.45% 0.00% 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 -- -- -17.15% -16.26% 78.40% 225.23% 250.74% 35.00% 361.44% 0.15% 购买
6 001411 诺安创新驱动混合A -- -- -15.48% 44.74% 73.90% 125.02% 183.23% 72.25% 164.33% 0.15% 购买
7 002051 诺安创新驱动混合C -- -- -15.50% 44.64% 73.72% 124.54% 182.10% 72.05% 158.28% 0.15% 购买
8 005844 东方人工智能主题混合A -- -- -28.16% 30.36% 63.39% 147.46% 143.23% 54.09% 150.16% 0.15% 购买
9 018358 华富数字经济混合A -- -- -19.57% -1.93% 63.22% 176.43% 162.95% 44.75% 136.68% 0.15% 购买
10 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A -- -- -12.75% 27.57% 62.89% -- -- 49.85% 74.93% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013835 中加优享纯债债券C -- -- 223.11% 223.98% 227.19% 225.22% 225.55% 227.46% 223.43% 0.00% 购买
2 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- 1.10% 12.85% 34.38% 55.02% 57.78% 27.18% 156.40% 0.08% 购买
3 005273 华商可转债债券A -- -- -4.82% 17.62% 30.23% 63.20% 65.53% 25.44% 150.01% 0.08% 购买
4 005284 华商可转债债券C -- -- -4.92% 17.38% 29.70% 61.89% 63.55% 25.03% 142.40% 0.00% 购买
5 630009 华商稳定增利债券A -- -- 0.40% 12.84% 21.79% 35.68% 39.56% 19.40% 212.37% 0.08% 购买
6 630109 华商稳定增利债券C -- -- 0.30% 12.63% 21.31% 34.64% 37.83% 19.02% 192.30% 0.00% 购买
7 016028 兴华安悦纯债C -- -- 18.64% 19.59% 20.04% 21.43% 27.59% 20.95% 31.28% 0.00% 购买
8 016027 兴华安悦纯债A -- -- 18.44% 19.46% 20.00% 21.63% 28.06% 20.87% 32.01% 0.08% 购买
9 003809 招商招顺纯债A -- -- 1.10% 1.76% 19.38% 21.75% 26.04% 18.98% 60.51% 0.08% 购买
10 003810 招商招顺纯债C -- -- 1.04% 1.66% 19.14% 21.25% 25.27% 18.77% 47.30% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 -- -- 17.26% 21.53% 58.10% 51.07% 38.63% 60.51% 36.54% 0.00% 购买
2 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 -- -- 17.21% 21.47% 57.66% 50.08% 36.52% 60.22% 34.46% 0.00% 购买
3 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 19.28% 26.60% 57.58% 55.71% 48.04% 59.74% 255.81% 0.00% 购买
4 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 19.15% 26.41% 57.07% 54.69% 46.63% 59.31% 246.43% 0.00% 购买
5 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E -- -- 19.13% 26.33% 56.81% 54.01% -- 59.10% 53.39% 0.00% 购买
6 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 16.41% 20.32% 55.33% 50.00% 40.12% 57.50% 31.25% 0.00% 购买
7 159518 标普油气ETF嘉实 -- -- 16.58% 19.79% 52.67% 46.86% -- 56.00% 37.34% -- 购买
8 159981 能源化工ETF建信 -- -- 22.79% 13.77% 52.04% 31.33% 19.60% 49.10% 89.89% -- 购买
9 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 -- -- 15.90% 18.88% 49.68% 42.77% 29.68% 53.44% 27.75% 0.10% 购买
10 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 -- -- 15.90% 18.78% 49.28% 41.75% 27.75% 53.12% 25.80% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 25.74% 28.04% 101.19% 89.13% 75.52% 111.36% 122.46% 0.00% 购买
2 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 25.62% 27.87% 100.72% 88.55% 74.45% 110.75% 112.79% 0.00% 购买
3 501018 南方原油A -- -- 24.64% 26.19% 96.10% 86.01% 68.39% 106.74% 129.03% 0.12% 购买
4 006476 南方原油C -- -- 24.56% 26.00% 95.51% 84.62% 64.93% 106.29% 57.26% 0.00% 购买
5 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 24.29% 25.23% 90.57% 78.71% 64.26% 101.91% 116.20% 0.12% 购买
6 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 24.19% 25.05% 90.01% 78.11% 63.21% 101.43% 106.79% 0.00% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 24.93% 23.91% 86.48% 78.55% 63.84% 98.14% 157.84% 0.12% 购买
8 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- -10.95% 6.84% 55.14% 95.78% 185.82% 46.89% 535.20% 0.00% 购买
9 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -8.08% -3.21% 54.94% 82.10% 75.38% 47.81% 134.23% 0.00% 购买
10 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -8.08% -3.21% 54.94% 82.10% 75.38% 47.81% 134.23% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- -8.82% 3.85% 25.52% 75.26% 84.50% 23.85% 48.36% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- -8.92% 3.64% 25.01% 73.87% 82.31% 23.45% 45.32% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- -11.90% 2.72% 23.02% 80.28% 91.76% 21.71% 65.37% 0.12% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- -11.06% 3.47% 22.91% 82.58% 93.78% 21.51% 62.93% 0.12% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- -11.96% 2.57% 22.66% 79.21% 90.03% 21.42% 63.33% 0.00% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- -11.14% 3.31% 22.54% 81.49% 92.03% 21.20% 60.56% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -16.62% -5.34% 17.04% 74.36% 76.32% 12.39% 47.93% 0.15% 购买
8 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -16.70% -5.52% 16.59% 72.98% 74.22% 12.03% 54.54% 0.00% 购买
9 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y -- -- -12.42% -5.53% 16.49% 44.89% -- 10.40% 46.41% 0.00% 购买
10 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A -- -- -12.47% -5.62% 16.24% 44.30% -- 10.22% 45.31% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-10-27
万份收益|7日年化		 2026-10-26
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 002195 中银机构现金管理货币A 基金吧 档案 0.7830 1.2790% 0.2627 1.0090% 2015-12-11 蔡静等 0.00% 购买
2 017629 中银机构现金管理货币E 基金吧 档案 0.7280 1.0760% 0.2077 0.8060% 2022-12-20 蔡静等 0.00% 购买
3 400005 东方金账簿货币A 基金吧 档案 0.5853 1.4460% 0.5719 1.3290% 2006-08-02 郑雪莹 0.00% 购买
4 400006 东方金账簿货币B 基金吧 档案 0.5853 1.4460% 0.5718 1.3290% 2014-10-22 郑雪莹 0.00% 购买
5 004369 前海开源聚财宝B 基金吧 档案 0.5738 1.3470% 0.4213 1.2130% 2017-02-17 张艳琳等 0.00% 购买
6 001992 农银天天利货币B 基金吧 档案 0.5540 1.3860% 0.3600 1.2690% 2015-12-21 黄晓鹏 0.00% 购买
7 004368 前海开源聚财宝A 基金吧 档案 0.5282 1.1790% 0.3759 1.0450% 2017-02-17 张艳琳等 0.00% 购买
8 730003 方正富邦货币A 基金吧 档案 0.4958 0.8700% 0.2058 0.8720% 2012-12-26 吴佩珊等 0.00% 购买
9 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 0.4922 1.0810% 0.3294 1.1420% 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
10 001991 农银天天利货币A 基金吧 档案 0.4867 1.1420% 0.2942 1.0260% 2015-12-21 黄晓鹏 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-10-27

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-10-27
单位净值|累计净值		 2026-10-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-10-27

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-10-27
单位净值|累计净值		 2026-10-26
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159768 房地产ETF银华 基金吧 0.4569 0.4569 0.4422 0.4422 0.0147 3.32%
2 159707 地产ETF华宝 基金吧 0.5097 0.5097 0.4934 0.4934 0.0163 3.30%
3 159981 能源化工ETF建信 基金吧 1.8991 1.8991 1.8417 1.8417 0.0574 3.12%
4 159026 南方国证石油天然气ETF 基金吧 0.9179 0.9179 0.8922 0.8922 0.0257 2.88%
5 159148 石油ETF富国 基金吧 0.9769 0.9769 0.9496 0.9496 0.0273 2.87%
6 159197 招商国证石油天然气ETF 基金吧 0.8936 0.8936 0.8687 0.8687 0.0249 2.87%
7 159697 石油ETF鹏华 基金吧 1.3126 1.3126 1.2761 1.2761 0.0365 2.86%
8 159017 工银瑞信国证石油天然气ETF 基金吧 0.9156 0.9156 0.8901 0.8901 0.0255 2.86%
9 159018 广发国证石油天然气ETF 基金吧 0.8993 0.8993 0.8743 0.8743 0.0250 2.86%
10 159189 石油ETF华夏 基金吧 0.8811 0.8811 0.8566 0.8566 0.0245 2.86%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-10-27
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 7.7258 10-26 -1.67% -1.80% -20.82% -12.20% 26.85% 64.32% 236.14% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 7.5407 10-26 -1.68% -1.80% -20.85% -12.29% 26.59% 63.67% 232.10% 0.00% 购买
3 002289 华商改革创新股票A 股票型 4.7522 10-26 -2.21% -4.55% -16.19% -19.09% 27.50% 63.14% 164.70% 0.15% 购买
4 016052 华商改革创新股票C 股票型 4.6079 10-26 -2.21% -4.56% -16.23% -19.21% 27.03% 62.06% 158.55% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.0985 10-26 -4.64% -8.93% -25.43% -24.35% 18.75% 50.71% 65.02% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.0057 10-26 -4.64% -8.94% -25.47% -24.45% 18.45% 49.96% 62.56% 0.00% 购买
7 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 股票型 1.9218 10-26 -1.03% -1.27% -11.49% -10.20% -7.22% 48.46% -- 0.12% 购买
8 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 股票型 1.8981 10-26 -1.03% -1.28% -11.53% -10.31% -7.45% 47.72% -- 0.00% 购买
9 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 2.3360 10-26 -4.37% -9.44% -29.76% -31.67% 8.23% 43.78% 123.99% 0.15% 购买
10 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 2.2814 10-26 -4.38% -9.45% -29.79% -31.76% 7.97% 43.07% 120.66% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 7.3407 10-26 -0.85% -3.26% -8.09% -7.12% 58.12% 124.16% 183.02% 0.15% 购买
2 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 2.7091 10-27 -0.89% -3.89% -9.84% -10.66% 46.09% 103.48% -- 0.15% 购买
3 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 2.6803 10-27 -0.89% -3.90% -9.88% -10.78% 45.72% 102.47% -- 0.00% 购买
4 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 4.6144 10-26 -3.46% -6.60% -30.74% -17.15% -16.26% 78.40% 250.74% 0.15% 购买
5 001411 诺安创新驱动混合A 混合型-灵活 2.3650 10-26 -2.63% -1.46% -15.51% -15.48% 44.74% 73.90% 183.23% 0.15% 购买
6 002051 诺安创新驱动混合C 混合型-灵活 2.3330 10-26 -2.63% -1.44% -15.50% -15.50% 44.64% 73.72% 182.10% 0.15% 购买
7 005844 东方人工智能主题混合A 混合型-偏股 2.5016 10-26 -4.35% -10.29% -25.18% -28.16% 30.36% 63.39% 143.23% 0.15% 购买
8 018358 华富数字经济混合A 混合型-偏股 2.3668 10-26 -2.75% -3.44% -21.76% -19.57% -1.93% 63.22% 162.95% 0.15% 购买
9 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 混合型-偏股 1.7493 10-26 -1.29% -3.09% -11.15% -12.75% 27.57% 62.89% -- 0.10% 购买
10 017811 东方人工智能主题混合C 混合型-偏股 2.4669 10-26 -4.35% -10.30% -25.21% -28.24% 30.10% 62.74% 140.37% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.5001 10-26 0.02% 0.30% 0.35% -4.82% 17.62% 30.23% 65.53% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4240 10-26 0.01% 0.29% 0.31% -4.92% 17.38% 29.70% 63.55% 0.00% 购买
3 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4870 10-26 -0.12% -0.04% 0.65% 0.40% 12.84% 21.79% 39.56% 0.08% 购买
4 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3280 10-26 -0.13% -0.04% 0.61% 0.30% 12.63% 21.31% 37.83% 0.00% 购买
5 016028 兴华安悦纯债C 债券型-长债 1.2076 10-26 0.04% 0.10% 18.16% 18.64% 19.59% 20.04% 27.59% 0.00% 购买
6 016027 兴华安悦纯债A 债券型-长债 1.2151 10-26 0.05% 0.11% 17.94% 18.44% 19.46% 20.00% 28.06% 0.08% 购买
7 003809 招商招顺纯债A 债券型-长债 1.3687 10-26 0.04% 0.10% 0.32% 1.10% 1.76% 19.38% 26.04% 0.08% 购买
8 003810 招商招顺纯债C 债券型-长债 1.3552 10-26 0.03% 0.09% 0.30% 1.04% 1.66% 19.14% 25.27% 0.00% 购买
9 630007 华商稳健双利债券A 债券型-混合二级 1.8290 10-26 -0.16% -0.05% 0.49% 0.00% 8.93% 14.31% 27.42% 0.08% 购买
10 630107 华商稳健双利债券B 债券型-混合二级 1.8010 10-26 -0.17% -0.06% 0.45% -0.11% 8.69% 13.84% 25.88% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.2775 10-26 1.46% 2.43% 9.71% 15.90% 18.88% 49.68% 29.68% 0.10% 购买
2 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.2580 10-26 1.46% 2.43% 9.75% 15.90% 18.78% 49.28% 27.75% 0.00% 购买
3 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 指数型-海外股票 3.2933 10-23 1.78% -0.25% 11.71% 17.90% 23.69% 48.78% 37.23% 0.00% 购买
4 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 指数型-海外股票 3.3007 10-23 1.78% -0.25% 11.69% 17.86% 23.63% 48.55% -- 0.00% 购买
5 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 2.9257 10-26 -2.51% -3.78% -21.57% -18.65% -0.16% 46.12% 198.69% 0.12% 购买
6 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 指数型-海外股票 2.9207 10-26 -2.51% -3.79% -21.58% -18.67% -0.21% 45.98% -- 0.00% 购买
7 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 2.9035 10-26 -2.51% -3.79% -21.59% -18.70% -0.29% 45.75% 196.46% 0.00% 购买
8 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 1.7126 10-26 -4.55% -10.65% -27.34% -28.60% 15.59% 41.55% -- 0.10% 购买
9 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 1.7087 10-26 -4.56% -10.66% -27.36% -28.63% 15.48% 41.27% -- 0.00% 购买
10 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 1.7941 10-26 -4.56% -10.71% -27.22% -28.20% 13.99% 38.83% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.0770 10-23 0.5300% -2.03% -17.51% -15.16% 2.97% 50.73% 179.92% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.0420 10-23 0.5400% -2.06% -17.56% -15.23% 2.77% 50.15% 175.95% 0.00% 购买
3 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.5320 10-23 0.8400% -2.73% -15.14% -12.13% 1.32% 50.12% 121.33% 0.15% 购买
4 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.4940 10-23 0.8500% -2.74% -15.17% -12.21% 1.11% 49.44% -- 0.00% 购买
5 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 6.2144 10-23 0.6700% -3.15% -12.55% -11.90% 4.54% 46.92% 167.63% 0.15% 购买
6 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.3300 10-26 1.7900% -2.59% -18.25% -9.13% -5.32% 46.73% 64.08% 0.15% 购买
7 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 6.1604 10-23 0.6700% -3.16% -12.58% -11.99% 4.31% 46.30% -- 0.00% 购买
8 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.2878 10-26 0.2900% -1.83% -14.52% -15.67% -7.44% 36.46% 258.93% 0.15% 购买
9 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 3.2187 10-26 0.2900% -1.84% -14.56% -15.79% -7.69% 35.74% 254.05% 0.00% 购买
10 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.3965 10-26 -0.9900% -4.31% -19.87% -16.96% -2.67% 33.80% 220.85% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4836 10-26 -0.66% -2.16% -9.44% -8.82% 3.85% 25.52% 84.50% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4532 10-26 -0.66% -2.16% -9.47% -8.92% 3.64% 25.01% 82.31% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6537 10-26 -1.18% -2.63% -12.82% -11.90% 2.72% 23.02% 91.76% 0.12% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6293 10-26 -0.88% -2.48% -11.70% -11.06% 3.47% 22.91% 93.78% 0.12% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6333 10-26 -1.19% -2.63% -12.84% -11.96% 2.57% 22.66% 90.03% 0.00% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6056 10-26 -0.88% -2.49% -11.73% -11.14% 3.31% 22.54% 92.03% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4793 10-26 -0.89% -3.86% -14.54% -16.62% -5.34% 17.04% 76.32% 0.15% 购买
8 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.4612 10-23 0.55% -1.99% -11.48% -12.42% -5.53% 16.49% -- 0.00% 购买
9 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.4531 10-23 0.55% -2.00% -11.49% -12.47% -5.62% 16.24% -- 0.12% 购买
10 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF FOF-均衡型 1.3046 10-23 0.47% -1.11% -4.81% -3.98% 3.45% 16.14% 71.61% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
001628招商体育文化休闲股票A1.6970 10-265.80%20.61%-10.78%-9.30%28.17%-11.29%69.70%0.15%查看详情
015395招商体育文化休闲股票C1.6340 10-265.69%20.32%-11.20%-10.02%25.11%-11.91%9.81%0.00%查看详情
010469圆信永丰聚优股票A1.2653 10-261.93%17.52%0.16%-3.40%42.71%1.25%26.53%0.15%查看详情
010470圆信永丰聚优股票C1.2376 10-261.89%17.39%-0.05%-3.79%41.00%0.92%23.76%0.00%查看详情
011373招商前沿医疗保健股票A0.7633 10-26-15.16%11.77%22.88%17.12%30.66%31.90%-23.67%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.7316 10-26-15.23%11.54%22.38%16.20%27.57%31.06%-26.84%0.00%查看详情
011824浙商汇金量化臻选股票A1.1729 10-26-0.63%11.47%-2.13%-0.01%47.70%0.35%17.29%0.15%查看详情
011825浙商汇金量化臻选股票C1.1421 10-26-0.67%11.33%-2.38%-0.51%45.51%-0.06%14.21%0.00%查看详情
000960招商医药健康产业股票2.4100 10-26-14.84%11.11%23.40%24.10%24.42%32.86%141.00%0.15%查看详情
022164西部利得央企优选股票A1.0687 10-260.31%10.07%0.94%7.51%--4.98%31.69%0.15%查看详情
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    红土创新新科技股票A

    116.27%

    近2年

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  • 国海富兰克林...

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    国富强化收益债券A

    135.25%

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    长盛创新驱动混合A

    1.19%

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基金名称成立来费率操作
摩根标普500指数(QDII)人民币A68.11%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C49.98%0.00%购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A64.51%0.10%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A70.73%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A122.90%0.12%购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币45.17%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C121.87%0.00%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币236.14%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
南方标普红利低波50ETF联接A95.70%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A120.80%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-60.00%0.00%购买
南方中证500ETF联接(LOF)A110.64%0.12%购买
易方达沪深300ETF联接A69.83%0.12%购买
东财通信C216.16%0.00%购买
财通集成电路产业股票C364.20%0.00%购买
易方达上证科创50联接C2.75%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
国泰黄金ETF联接A210.49%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C182.49%0.00%购买
易方达供给改革混合634.07%0.15%购买
永赢科技智选混合发起C322.28%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C89.33%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C95.77%0.00%购买
财通成长优选混合A410.00%0.15%购买
财通成长优选混合C192.20%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
中信保诚稳悦债券C49.86%0.00%购买
东方添益债券77.25%0.08%购买
中信保诚稳达C36.54%0.00%购买
华安安和债券C28.32%0.00%购买
鹏华丰禄债券61.97%0.08%购买
长盛盛裕纯债D20.65%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券69.35%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券35.17%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
永赢天天利货币A1.3280%0.00%购买
中加货币E1.2680%0.00%购买
兴全天添益货币B1.2660%0.00%购买
创金合信货币C1.2650%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.2630%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2430%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.2210%0.00%购买
平安金管家货币D1.2130%0.00%购买

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561270家电龙头ETF鹏华鹏华基金指数型-股票26/08/24～26/11/20王力
026921天弘中证港股通互联网指数C天弘基金指数型-股票26/08/25～26/10/28林心龙
026920天弘中证港股通互联网指数A天弘基金指数型-股票26/08/25～26/10/28林心龙
560430A500ETF中银证券中银证券指数型-股票26/08/26～26/11/25张艺敏
026966鹏扬领航动力混合A鹏扬基金混合型-偏股26/08/31～26/11/30张勋
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  • 上证
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★124.16%
2华商改革创新股票A★★★★★63.14%
3诺安优化配置混合A★★★★★42.68%
4易方达科益混合A★★★★★41.62%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★124.16%
2前海开源沪港深乐享★★★★★78.40%
3诺安创新驱动混合A★★★★★73.90%
4申万菱信智能驱动股★★★★★64.32%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★124.16%
2广发道琼斯石油指数★★★★★57.58%
3广发道琼斯石油指数★★★★★57.07%
4国富全球科技互联混★★★★★55.14%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★124.16%
2诺安创新驱动混合A★★★★★73.90%
3诺安创新驱动混合C★★★★★73.72%
4申万菱信智能驱动股★★★★★64.32%
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序号简称近3月近6月近1年
1申万菱信智能驱动-12.20%26.85%64.32%
2申万菱信智能驱动-12.29%26.59%63.67%
3华商改革创新股票-19.09%27.50%63.14%
4华商改革创新股票-19.21%27.03%62.06%
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序号简称近3月近6月近1年
1中加优享纯债债券223.11%223.98%227.19%
2华商可转债债券A-4.82%17.62%30.23%
3华商可转债债券C-4.92%17.38%29.70%
4华商稳定增利债券0.40%12.84%21.79%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达供给改革混-7.12%58.12%124.16%
2易方达产业机遇混-10.66%46.09%103.48%
3易方达产业机遇混-10.78%45.72%102.47%
4前海开源沪港深乐-17.15%-16.26%78.40%
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序号简称近3月近6月近1年
1建信易盛郑商所能21.38%12.58%47.02%
2建信易盛郑商所能21.25%12.35%46.44%
3华夏上证科创板半-28.60%15.59%41.55%
4华夏上证科创板半-28.63%15.48%41.27%
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