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单位净值|累计净值		 2024-05-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 基金吧 档案 1.0157 1.0157 0.9722 0.9722 0.0435 4.47% 限大额 0.10% 购买
2 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 基金吧 档案 1.0133 1.0133 0.9699 0.9699 0.0434 4.47% 限大额 0.00% 购买
3 020499 金元顺安丰利债券C 基金吧 档案 1.0270 1.0270 0.9880 0.9880 0.0390 3.95% 开放申购 0.00% 购买
4 519097 新华中小市值优选混合 基金吧 档案 2.5231 3.2851 2.4998 3.2618 0.0233 0.93% 开放申购 0.15% 购买
5 005844 东方人工智能主题混合A 基金吧 档案 0.8207 0.8207 0.8135 0.8135 0.0072 0.89% 开放申购 0.15% 购买
6 015287 永赢优质生活混合A 基金吧 档案 0.7175 0.7175 0.7112 0.7112 0.0063 0.89% 开放申购 0.15% 购买
7 017811 东方人工智能主题混合C 基金吧 档案 0.8171 0.8171 0.8100 0.8100 0.0071 0.88% 开放申购 0.00% 购买
8 013840 银华集成电路混合A 基金吧 档案 0.7454 0.7454 0.7389 0.7389 0.0065 0.88% 开放申购 0.15% 购买
9 013841 银华集成电路混合C 基金吧 档案 0.7418 0.7418 0.7353 0.7353 0.0065 0.88% 开放申购 0.00% 购买
10 015288 永赢优质生活混合C 基金吧 档案 0.7100 0.7100 0.7038 0.7038 0.0062 0.88% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-05-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005628 汇安趋势动力股票A 基金吧 档案 1.0346 1.0346 1.0260 1.0260 0.0086 0.84% 开放申购 0.15% 购买
2 005629 汇安趋势动力股票C 基金吧 档案 1.0009 1.0009 0.9926 0.9926 0.0083 0.84% 开放申购 0.00% 购买
3 013490 同泰金融精选股票A 基金吧 档案 0.8190 0.8190 0.8139 0.8139 0.0051 0.63% 开放申购 0.15% 购买
4 010495 创金合信创新驱动股票A 基金吧 档案 0.7008 0.7008 0.6964 0.6964 0.0044 0.63% 开放申购 0.15% 购买
5 013491 同泰金融精选股票C 基金吧 档案 0.8107 0.8107 0.8057 0.8057 0.0050 0.62% 开放申购 0.00% 购买
6 010496 创金合信创新驱动股票C 基金吧 档案 0.6820 0.6820 0.6778 0.6778 0.0042 0.62% 开放申购 0.00% 购买
7 010341 招商产业精选股票A 基金吧 档案 0.8945 0.8945 0.8892 0.8892 0.0053 0.60% 开放申购 0.15% 购买
8 010342 招商产业精选股票C 基金吧 档案 0.8702 0.8702 0.8650 0.8650 0.0052 0.60% 开放申购 0.00% 购买
9 011377 创金合信积极成长股票A 基金吧 档案 0.6736 0.6736 0.6697 0.6697 0.0039 0.58% 开放申购 0.15% 购买
10 011378 创金合信积极成长股票C 基金吧 档案 0.6626 0.6626 0.6588 0.6588 0.0038 0.58% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-05-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 519097 新华中小市值优选混合 基金吧 档案 2.5231 3.2851 2.4998 3.2618 0.0233 0.93% 开放申购 0.15% 购买
2 005844 东方人工智能主题混合A 基金吧 档案 0.8207 0.8207 0.8135 0.8135 0.0072 0.89% 开放申购 0.15% 购买
3 015287 永赢优质生活混合A 基金吧 档案 0.7175 0.7175 0.7112 0.7112 0.0063 0.89% 开放申购 0.15% 购买
4 017811 东方人工智能主题混合C 基金吧 档案 0.8171 0.8171 0.8100 0.8100 0.0071 0.88% 开放申购 0.00% 购买
5 013840 银华集成电路混合A 基金吧 档案 0.7454 0.7454 0.7389 0.7389 0.0065 0.88% 开放申购 0.15% 购买
6 013841 银华集成电路混合C 基金吧 档案 0.7418 0.7418 0.7353 0.7353 0.0065 0.88% 开放申购 0.00% 购买
7 015288 永赢优质生活混合C 基金吧 档案 0.7100 0.7100 0.7038 0.7038 0.0062 0.88% 开放申购 0.00% 购买
8 004936 中航混改精选混合A 基金吧 档案 0.9456 0.9456 0.9374 0.9374 0.0082 0.87% 开放申购 0.15% 购买
9 004937 中航混改精选混合C 基金吧 档案 0.9250 0.9250 0.9170 0.9170 0.0080 0.87% 开放申购 0.00% 购买
10 377150 摩根健康品质生活混合A 基金吧 档案 3.8951 3.8951 3.8683 3.8683 0.0268 0.69% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-05-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020499 金元顺安丰利债券C 基金吧 档案 1.0270 1.0270 0.9880 0.9880 0.0390 3.95% 开放申购 0.00% 购买
2 164814 工银双债增强债券 基金吧 档案 0.9630 1.6900 0.9610 1.6880 0.0020 0.21% 开放申购 0.08% 购买
3 005908 华泰保兴尊利债券A 基金吧 档案 1.3237 1.3837 1.3211 1.3811 0.0026 0.20% 开放申购 0.08% 购买
4 005909 华泰保兴尊利债券C 基金吧 档案 1.2924 1.3514 1.2900 1.3490 0.0024 0.19% 开放申购 0.00% 购买
5 004651 长信利丰债券E 基金吧 档案 1.0890 1.6480 1.0870 1.6460 0.0020 0.18% 开放申购 0.00% 购买
6 000184 工银添福债券A 基金吧 档案 1.8170 1.9630 1.8150 1.9610 0.0020 0.11% 开放申购 0.08% 购买
7 000185 工银添福债券B 基金吧 档案 1.7780 1.9230 1.7760 1.9210 0.0020 0.11% 开放申购 0.00% 购买
8 014848 宏利闽利一年定开债券发起式 基金吧 档案 1.0131 1.0645 1.0120 1.0634 0.0011 0.11% 开放申购 0.80% 购买
9 003341 工银瑞盈18个月定开债 基金吧 档案 1.2246 1.2246 1.2234 1.2234 0.0012 0.10% 暂停申购 0.08% 购买
10 010174 英大智享债券A 基金吧 档案 1.1694 1.1694 1.1682 1.1682 0.0012 0.10% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-05-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512700 南方中证银行ETF 基金吧 档案 1.3476 1.4476 1.3375 1.4375 0.0101 0.76% 场内交易 -- 购买
2 512820 汇添富中证银行ETF 基金吧 档案 1.2879 1.2879 1.2782 1.2782 0.0097 0.76% 场内交易 0.05% 购买
3 515290 天弘中证银行ETF 基金吧 档案 1.1313 1.1313 1.1229 1.1229 0.0084 0.75% 场内交易 -- 购买
4 516210 华安中证银行ETF 基金吧 档案 1.0821 1.0821 1.0740 1.0740 0.0081 0.75% 场内交易 -- 购买
5 516310 易方达中证银行ETF 基金吧 档案 1.0345 1.0345 1.0268 1.0268 0.0077 0.75% 场内交易 -- 购买
6 515020 华夏中证银行ETF 基金吧 档案 1.3394 1.3394 1.3295 1.3295 0.0099 0.74% 场内交易 -- 购买
7 515280 富国中证银行ETF 基金吧 档案 1.3017 1.3017 1.2921 1.2921 0.0096 0.74% 场内交易 -- 购买
8 512800 华宝中证银行ETF 基金吧 档案 1.2721 1.2721 1.2627 1.2627 0.0094 0.74% 场内交易 -- 购买
9 013330 富国中证银行指数(LOF)C 基金吧 档案 1.3830 1.3830 1.3730 1.3730 0.0100 0.73% 开放申购 0.00% 购买
10 512730 鹏华中证银行ETF 基金吧 档案 1.3057 1.3057 1.2962 1.2962 0.0095 0.73% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2024-05-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.5955 1.5955 1.5968 1.5968 -0.0013 -0.08% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.5938 1.5938 1.5950 1.5950 -0.0012 -0.08% 限大额 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.1539 6.9439 5.2085 6.9985 -0.0546 -1.05% 限大额 0.15% 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.1305 1.1305 1.1494 1.1494 -0.0189 -1.64% 开放申购 0.18% 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.1134 1.1134 1.1321 1.1321 -0.0187 -1.65% 开放申购 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.3190 4.3190 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.7100 3.7100 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.6810 3.6810 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.6496 4.0886 -- -- 开放申购 0.16% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.6489 3.6489 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-05-21
单位净值|累计净值		 2024-05-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6162 0.6162 0.6178 0.6178 -0.0016 -0.26% 开放申购 0.00% 购买
2 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6222 0.6222 0.6239 0.6239 -0.0017 -0.27% 开放申购 0.10% 购买
3 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6719 0.6719 0.6749 0.6749 -0.0030 -0.44% 开放申购 0.12% 购买
4 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6654 0.6654 0.6684 0.6684 -0.0030 -0.45% 开放申购 0.00% 购买
5 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7761 0.7761 0.7797 0.7797 -0.0036 -0.46% 开放申购 0.12% 购买
6 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7695 0.7695 0.7731 0.7731 -0.0036 -0.47% 开放申购 0.00% 购买
7 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7023 0.7023 0.7076 0.7076 -0.0053 -0.75% 开放申购 0.10% 购买
8 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6953 0.6953 0.7006 0.7006 -0.0053 -0.76% 开放申购 0.00% 购买
9 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9453 0.9453 0.9677 0.9677 -0.0224 -2.31% 开放申购 0.10% 购买
10 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9383 0.9383 0.9606 0.9606 -0.0223 -2.32% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
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  • QDII
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.1450 2.3136 0.81% 1.85% 139.65% 143.05% 113.34% 1.38% 148.29% 0.08% 购买
3 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.1070 2.1315 0.81% 1.85% 134.42% 135.53% -- 1.37% 108.28% 0.00% 购买
4 008729 同泰恒利纯债C 1.8217 2.3417 0.56% 74.27% 124.93% 128.83% 136.96% 73.70% 142.90% 0.00% 购买
5 008728 同泰恒利纯债A 1.8061 2.3261 0.60% 74.44% 121.86% 126.21% 134.76% 73.83% 141.24% 0.08% 购买
6 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 9.50% 24.47% 56.17% 78.55% 11.23% 17.77% 384.58% 0.16% 购买
7 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 9.53% 25.48% 54.64% 69.59% 0.92% 17.42% 171.65% 0.00% 购买
8 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 10.64% 22.45% 50.54% -- -- 19.50% 74.51% 0.12% 购买
9 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 10.53% 22.20% 49.94% -- -- 19.32% 73.33% 0.00% 购买
10 000988 嘉实全球互联网股票人民币 -- -- 23.50% 25.62% 49.26% 44.04% 25.20% 22.92% 163.30% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005660 嘉实资源精选股票A 3.0778 3.0778 29.64% 27.51% 28.20% 37.40% 35.04% 28.64% 207.78% 0.15% 购买
2 005661 嘉实资源精选股票C 2.9960 2.9960 29.48% 27.19% 27.57% 36.05% 33.04% 28.40% 199.60% 0.00% 购买
3 540007 汇丰晋信中小盘股票 2.4603 2.4803 22.98% 17.80% 23.56% 35.98% 21.57% 19.96% 150.53% 0.15% 购买
4 000979 景顺长城沪港深精选股票A 2.3060 2.3060 16.00% 22.33% 22.01% 49.84% 47.07% 20.61% 130.60% 0.15% 购买
5 005402 广发资源优选股票A 1.7511 1.7511 18.55% 28.36% 21.04% -5.01% -15.36% 26.41% 75.11% 0.15% 购买
6 011384 南方远见回报股票A 1.0164 1.0164 12.38% 23.16% 20.78% 18.49% -1.66% 22.64% 1.64% 0.15% 购买
7 000925 汇添富外延增长股票A 1.6970 1.6970 11.28% 23.51% 20.70% 9.55% -4.29% 22.62% 69.70% 0.15% 购买
8 010235 广发资源优选股票C 1.7267 1.7267 18.44% 28.11% 20.56% -5.77% -16.36% 26.21% 2.27% 0.00% 购买
9 011424 汇添富外延增长股票C 1.6690 1.6690 11.19% 23.26% 20.24% 8.45% -5.81% 22.45% -12.25% 0.00% 购买
10 011385 南方远见回报股票C 0.9973 0.9973 12.21% 22.79% 20.07% 17.07% -3.43% 22.34% -0.27% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 519185 万家精选混合A 1.9852 3.3595 6.90% 30.26% 38.69% 54.52% 82.95% 21.81% 400.43% 0.15% 购买
3 015566 万家精选混合C 1.9625 2.0887 6.74% 29.87% 37.86% 52.69% -- 21.52% 66.75% 0.00% 购买
4 519191 万家新利灵活配置混合 2.2406 2.6032 7.81% 29.83% 37.42% 56.17% 100.97% 21.17% 213.47% 0.06% 购买
5 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.8120 2.8120 7.91% 29.83% 37.02% 56.01% 101.49% 21.20% 181.20% 0.15% 购买
6 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.7943 2.7943 7.78% 29.52% 36.35% -- -- 20.97% 40.71% 0.00% 购买
7 008480 永赢股息优选A 1.3510 1.3510 10.13% 27.65% 31.29% 22.20% -12.45% 24.01% 35.10% 0.15% 购买
8 008481 永赢股息优选C 1.3402 1.3402 10.09% 27.52% 31.05% 21.71% -12.96% 23.92% 34.02% 0.00% 购买
9 920019 中金优势领航一年持有混合A 4.7456 4.7456 23.78% 29.40% 30.19% -- -- 25.26% 32.14% 1.50% 购买
10 970206 中金优势领航一年持有混合C 4.7031 4.7031 23.61% 29.03% 29.42% -- -- 24.98% 30.96% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.1450 2.3136 0.81% 1.85% 139.65% 143.05% 113.34% 1.38% 148.29% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.1070 2.1315 0.81% 1.85% 134.42% 135.53% -- 1.37% 108.28% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 1.8217 2.3417 0.56% 74.27% 124.93% 128.83% 136.96% 73.70% 142.90% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 1.8061 2.3261 0.60% 74.44% 121.86% 126.21% 134.76% 73.83% 141.24% 0.08% 购买
5 017622 同泰恒盛债券A 1.1630 1.2850 0.71% 1.40% 28.62% -- -- 1.06% 28.67% 0.08% 购买
6 017623 同泰恒盛债券C 1.0381 1.2811 0.69% 1.34% 28.36% -- -- 1.02% 28.41% 0.00% 购买
7 005024 南方兴利定开债券 1.2356 1.4995 23.04% 24.79% 27.21% 30.54% 37.21% 24.06% 60.07% 0.08% 购买
8 015830 平安惠复纯债A 1.1429 1.2619 0.75% 1.97% 25.16% -- -- 1.40% 26.54% 0.06% 购买
9 015831 平安惠复纯债C 1.1002 1.2563 0.75% 1.96% 24.88% -- -- 1.40% 25.85% 0.00% 购买
10 007931 淳厚稳鑫债券C 1.1570 1.2778 0.87% 17.21% 18.40% 21.89% 25.72% 1.66% 29.19% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 10.64% 22.45% 50.54% -- -- 19.50% 74.51% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 10.53% 22.20% 49.94% -- -- 19.32% 73.33% 0.00% 购买
3 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 10.68% 23.42% 49.12% -- -- 19.17% 70.91% 0.00% 购买
4 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- 8.84% 17.46% 41.11% 74.93% 73.82% 15.41% 325.08% 0.12% 购买
5 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- 8.75% 17.25% 40.60% 73.64% -- 15.25% 54.86% 0.00% 购买
6 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- 8.90% 18.42% 39.75% 66.18% 57.72% 15.08% 312.41% 0.12% 购买
7 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) -- -- 8.79% 18.19% 39.25% 64.94% -- 14.91% 41.34% 0.00% 购买
8 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 6.87% 17.25% 38.90% 70.08% 53.71% 13.02% 69.42% -- 购买
9 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A -- -- 16.55% 20.08% 37.80% 61.29% 1.70% 21.19% 21.58% 0.10% 购买
10 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C -- -- 16.42% 19.88% 37.38% 60.41% 0.88% 21.03% 20.29% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 9.50% 24.47% 56.17% 78.55% 11.23% 17.77% 384.58% 0.16% 购买
2 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 9.53% 25.48% 54.64% 69.59% 0.92% 17.42% 171.65% 0.00% 购买
3 000988 嘉实全球互联网股票人民币 -- -- 23.50% 25.62% 49.26% 44.04% 25.20% 22.92% 163.30% 0.15% 购买
4 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 9.60% 22.19% 48.90% 55.66% 21.12% 18.20% 63.24% 0.15% 购买
5 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 -- -- 23.56% 26.68% 47.91% 36.89% 13.62% 22.56% 126.00% 0.15% 购买
6 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 -- -- 23.56% 26.68% 47.91% 36.89% 13.62% 22.56% 126.00% 0.15% 购买
7 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A -- -- 5.54% 18.06% 44.18% 67.11% 19.17% 14.43% 240.77% 0.16% 购买
8 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D -- -- 5.42% 17.83% 43.56% 65.85% -- 14.23% 57.91% 0.00% 购买
9 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C -- -- 5.36% 17.69% 43.27% 65.10% -- 14.12% 57.12% 0.00% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合人民币 -- -- 8.63% 18.86% 40.14% 56.51% 33.79% 15.16% 206.31% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值		 21日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY -- -- 19.60% 14.30% 9.90% -- -- 16.30% 8.87% 0.00% 购买
2 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA -- -- 19.46% 14.05% 9.42% 4.74% -4.03% 16.10% 24.87% 0.12% 购买
3 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) -- -- 10.79% 9.51% 8.50% -- -- 9.88% 6.18% 0.12% 购买
4 006507 前海开源裕泽(FOF) -- -- 7.16% 9.07% 6.85% 6.39% 7.68% 8.98% 25.70% 0.12% 购买
5 009213 易方达如意安泰(FOF)A -- -- 2.91% 3.67% 4.03% 5.93% 9.74% 3.62% 13.70% 0.08% 购买
6 009214 易方达如意安泰(FOF)C -- -- 2.84% 3.52% 3.72% 5.29% 8.76% 3.51% 12.44% 0.00% 购买
7 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 1.15% 2.05% 3.55% -- -- 1.69% 6.41% 0.04% 购买
8 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) -- -- 1.34% 2.47% 3.53% -- -- 1.87% 5.11% 0.00% 购买
9 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A -- -- 1.12% 2.07% 3.53% -- -- 1.64% 6.29% 0.04% 购买
10 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) -- -- 1.11% 2.38% 3.49% -- -- 1.84% 4.30% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-05-21
万份收益|7日年化		 2024-05-20
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 010883 中信保诚智惠金货币C 基金吧 档案 1.3067 2.2920 0.5052 1.8670 2020-12-01 席行懿等 0.00% 购买
2 001843 九泰日添金货币B 基金吧 档案 1.1216 1.4780 0.2632 1.0350 2015-12-08 刘翰飞 0.00% 购买
3 001842 九泰日添金货币A 基金吧 档案 1.0832 1.3360 0.2249 0.8930 2015-12-08 刘翰飞 0.00% 购买
4 004151 先锋日添利A 基金吧 档案 1.0519 1.7190 0.3692 1.3590 2017-04-14 杜旭等 0.00% 购买
5 004863 泰康现金管家货币C 基金吧 档案 1.0357 2.2870 0.4990 2.0490 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
6 004862 泰康现金管家货币B 基金吧 档案 1.0356 2.2870 0.4990 2.0490 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
7 004861 泰康现金管家货币A 基金吧 档案 0.9702 2.0420 0.4333 1.8050 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
8 004787 渤海汇金汇添金货币B 基金吧 档案 0.8175 1.6580 0.3929 1.7220 2017-07-25 周珂 0.00% 购买
9 004369 前海开源聚财宝B 基金吧 档案 0.8171 2.2680 1.5587 2.2510 2017-02-17 林悦 0.00% 购买
10 004368 前海开源聚财宝A 基金吧 档案 0.7918 2.1740 1.5337 2.1580 2017-02-17 林悦 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-05-21
单位净值|累计净值		 2024-05-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-05-21

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-05-21
单位净值|累计净值		 2024-05-20
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 512700 南方中证银行ETF 基金吧 1.3476 1.4476 1.3375 1.4375 0.0101 0.76%
2 512820 汇添富中证银行ETF 基金吧 1.2879 1.2879 1.2782 1.2782 0.0097 0.76%
3 515290 天弘中证银行ETF 基金吧 1.1313 1.1313 1.1229 1.1229 0.0084 0.75%
4 516210 华安中证银行ETF 基金吧 1.0821 1.0821 1.0740 1.0740 0.0081 0.75%
5 516310 易方达中证银行ETF 基金吧 1.0345 1.0345 1.0268 1.0268 0.0077 0.75%
6 515020 华夏中证银行ETF 基金吧 1.3394 1.3394 1.3295 1.3295 0.0099 0.74%
7 515280 富国中证银行ETF 基金吧 1.3017 1.3017 1.2921 1.2921 0.0096 0.74%
8 512800 华宝中证银行ETF 基金吧 1.2721 1.2721 1.2627 1.2627 0.0094 0.74%
9 512730 鹏华中证银行ETF 基金吧 1.3057 1.3057 1.2962 1.2962 0.0095 0.73%
10 510720 国泰上证国有企业红利ETF 基金吧 1.0321 1.0321 1.0247 1.0247 0.0074 0.72%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 3.0778 05-21 -2.34% 0.59% 1.73% 29.64% 27.51% 28.20% 35.04% 207.78% 0.15% 购买
2 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 2.9960 05-21 -2.34% 0.58% 1.68% 29.48% 27.19% 27.57% 33.04% 199.60% 0.00% 购买
3 540007 汇丰晋信中小盘股票 股票型 2.4603 05-21 -2.50% 2.86% 3.02% 22.98% 17.80% 23.56% 21.57% 150.53% 0.15% 购买
4 000979 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 2.3060 05-21 -1.45% -0.69% 3.04% 16.00% 22.33% 22.01% 47.07% 130.60% 0.15% 购买
5 005402 广发资源优选股票A 股票型 1.7511 05-21 -2.41% 1.73% -1.58% 18.55% 28.36% 21.04% -15.36% 75.11% 0.15% 购买
6 011384 南方远见回报股票A 股票型 1.0164 05-21 -0.29% 2.94% 4.18% 12.38% 23.16% 20.78% -1.66% 1.64% 0.15% 购买
7 000925 汇添富外延增长股票A 股票型 1.6970 05-21 -0.59% 0.41% 2.23% 11.28% 23.51% 20.70% -4.29% 69.70% 0.15% 购买
8 010235 广发资源优选股票C 股票型 1.7267 05-21 -2.41% 1.72% -1.61% 18.44% 28.11% 20.56% -16.36% 2.27% 0.00% 购买
9 011424 汇添富外延增长股票C 股票型 1.6690 05-21 -0.60% 0.42% 2.14% 11.19% 23.26% 20.24% -5.81% -12.25% 0.00% 购买
10 011385 南方远见回报股票C 股票型 0.9973 05-21 -0.29% 2.92% 4.12% 12.21% 22.79% 20.07% -3.43% -0.27% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.9852 05-21 0.40% 5.22% 2.28% 6.90% 30.26% 38.69% 82.95% 400.43% 0.15% 购买
2 015566 万家精选混合C 混合型-偏股 1.9625 05-21 0.40% 5.21% 2.23% 6.74% 29.87% 37.86% -- 66.75% 0.00% 购买
3 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 2.2406 05-21 0.62% 5.82% 2.71% 7.81% 29.83% 37.42% 100.97% 213.47% 0.06% 购买
4 519212 万家宏观择时多策略混合A 混合型-灵活 2.8120 05-21 0.46% 5.83% 2.09% 7.91% 29.83% 37.02% 101.49% 181.20% 0.15% 购买
5 017787 万家宏观择时多策略混合C 混合型-灵活 2.7943 05-21 0.46% 5.82% 2.05% 7.78% 29.52% 36.35% -- 40.71% 0.00% 购买
6 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.3510 05-21 -0.21% -0.54% 2.57% 10.13% 27.65% 31.29% -12.45% 35.10% 0.15% 购买
7 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.3402 05-21 -0.22% -0.54% 2.55% 10.09% 27.52% 31.05% -12.96% 34.02% 0.00% 购买
8 920019 中金优势领航一年持有混合A 混合型-偏股 4.7456 05-21 -0.15% 2.17% 2.61% 23.78% 29.40% 30.19% -- 32.14% 1.50% 购买
9 970206 中金优势领航一年持有混合C 混合型-偏股 4.7031 05-21 -0.15% 2.16% 2.55% 23.61% 29.03% 29.42% -- 30.96% 0.00% 购买
10 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 混合型-偏股 1.2601 05-21 -1.11% -1.43% 5.93% 17.21% 28.49% 26.66% -- 26.01% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 债券型-长债 1.1450 05-21 -0.01% 0.01% 0.09% 0.81% 1.85% 139.65% 113.34% 148.29% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 债券型-长债 1.1070 05-21 -0.01% 0.01% 0.08% 0.81% 1.85% 134.42% -- 108.28% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.8217 05-21 -0.02% -0.01% -0.04% 0.56% 74.27% 124.93% 136.96% 142.90% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.8061 05-21 -0.02% -0.01% -0.02% 0.60% 74.44% 121.86% 134.76% 141.24% 0.08% 购买
5 017622 同泰恒盛债券A 债券型-混合二级 1.1630 05-21 -0.02% 0.03% -0.09% 0.71% 1.40% 28.62% -- 28.67% 0.08% 购买
6 017623 同泰恒盛债券C 债券型-混合二级 1.0381 05-21 -0.02% 0.03% -0.10% 0.69% 1.34% 28.36% -- 28.41% 0.00% 购买
7 015830 平安惠复纯债A 债券型-长债 1.1429 05-21 -0.01% -0.01% -0.03% 0.75% 1.97% 25.16% -- 26.54% 0.06% 购买
8 015831 平安惠复纯债C 债券型-长债 1.1002 05-21 -0.02% -0.02% -0.04% 0.75% 1.96% 24.88% -- 25.85% 0.00% 购买
9 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合二级 1.2644 05-21 -0.14% -0.05% 0.75% 2.11% 3.44% 18.08% -- 10.49% 0.00% 购买
10 003657 民生加银鑫元纯债C 债券型-长债 1.1272 05-21 -0.02% 0.02% -0.06% 1.14% 2.52% 12.82% 18.99% 54.09% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.7451 05-20 1.08% 3.68% 12.29% 10.64% 22.45% 50.54% -- 74.51% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.7333 05-20 1.08% 3.67% 12.25% 10.53% 22.20% 49.94% -- 73.33% 0.00% 购买
3 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 指数型-海外股票 1.2158 05-20 0.23% 2.68% 15.42% 16.55% 20.08% 37.80% 1.70% 21.58% 0.10% 购买
4 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 指数型-海外股票 1.2029 05-20 0.22% 2.67% 15.34% 16.42% 19.88% 37.38% 0.88% 20.29% 0.00% 购买
5 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.3641 05-20 0.70% 2.68% 9.96% 7.20% 15.54% 36.29% 42.24% 136.41% 0.12% 购买
6 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.3037 05-20 0.70% 2.68% 9.94% 7.12% 15.36% 35.89% -- 33.20% 0.00% 购买
7 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 1.4364 05-20 0.77% 2.43% 9.01% 6.70% 16.35% 35.71% -- 43.64% 0.12% 购买
8 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 1.4274 05-20 0.77% 2.43% 8.98% 6.62% 16.18% 35.30% -- 42.74% 0.00% 购买
9 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 5.7540 05-20 0.68% 2.64% 9.50% 6.06% 14.85% 34.91% 47.01% 475.40% 0.12% 购买
10 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 5.6360 05-20 0.67% 2.61% 9.64% 6.25% 14.53% 34.80% 47.26% 584.12% 0.13% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.6496 05-20 1.0700% 3.75% 9.97% 9.50% 24.47% 56.17% 11.23% 384.58% 0.16% 购买
2 000988 嘉实全球互联网股票人民币 QDII-普通股票 2.6330 05-20 -1.5000% 1.19% 20.06% 23.50% 25.62% 49.26% 25.20% 163.30% 0.15% 购买
3 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.6324 05-20 1.1800% 3.52% 14.31% 9.60% 22.19% 48.90% 21.12% 63.24% 0.15% 购买
4 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 3.3941 05-20 0.6600% 2.78% 9.64% 5.54% 18.06% 44.18% 19.17% 240.77% 0.16% 购买
5 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 3.3482 05-20 0.6600% 2.77% 9.56% 5.36% 17.69% 43.27% -- 57.12% 0.00% 购买
6 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII-混合偏股 3.0631 05-20 0.8400% 2.89% 10.24% 8.63% 18.86% 40.14% 33.79% 206.31% 0.15% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.0250 05-20 1.5900% 4.38% 17.14% 13.38% 26.86% 39.08% 3.22% 2.50% 0.16% 购买
8 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.4734 05-20 1.4000% 4.93% 15.65% 10.66% 19.33% 38.43% -- 47.34% 0.15% 购买
9 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.3190 05-20 0.6100% 2.54% 9.34% 8.19% 18.88% 38.39% 51.01% 331.90% 0.15% 购买
10 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.8473 05-20 0.8400% 2.46% 9.74% 6.97% 18.15% 38.19% 18.68% 84.73% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY FOF-均衡型 1.2575 05-17 1.74% 3.86% 9.76% 19.60% 14.30% 9.90% -- 8.87% 0.00% 购买
2 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA FOF-均衡型 1.2487 05-17 1.74% 3.84% 9.72% 19.46% 14.05% 9.42% -4.03% 24.87% 0.12% 购买
3 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) FOF-稳健型 1.0618 05-17 1.28% 2.28% 4.76% 10.79% 9.51% 8.50% -- 6.18% 0.12% 购买
4 009213 易方达如意安泰(FOF)A FOF-稳健型 1.1370 05-20 0.14% 0.19% 0.98% 2.91% 3.67% 4.03% 9.74% 13.70% 0.08% 购买
5 009214 易方达如意安泰(FOF)C FOF-稳健型 1.1244 05-20 0.14% 0.19% 0.96% 2.84% 3.52% 3.72% 8.76% 12.44% 0.00% 购买
6 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0641 05-20 0.02% 0.12% 0.22% 1.15% 2.05% 3.55% -- 6.41% 0.04% 购买
7 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0629 05-20 0.02% 0.12% 0.22% 1.12% 2.07% 3.53% -- 6.29% 0.04% 购买
8 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0594 05-20 0.02% 0.12% 0.20% 1.09% 1.93% 3.30% -- 5.94% 0.00% 购买
9 017387 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y FOF-稳健型 1.0460 05-17 0.19% 0.35% 2.88% 4.81% 3.35% 3.29% -- 5.22% 0.00% 购买
10 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C FOF-稳健型 1.0583 05-20 0.02% 0.11% 0.20% 1.06% 1.95% 3.26% -- 5.83% 0.00% 购买
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005660嘉实资源精选股票A3.0778 05-211.73%29.64%27.51%28.20%35.04%28.64%207.78%0.15%查看详情
005661嘉实资源精选股票C2.9960 05-211.68%29.48%27.19%27.57%33.04%28.40%199.60%0.00%查看详情
018194建信新材料精选股票发起A1.1898 05-219.23%26.71%16.72%----17.45%18.98%0.15%查看详情
001764广发沪港深新机遇股票1.0450 05-2111.53%26.67%8.40%2.15%-39.73%19.57%16.69%0.15%查看详情
018195建信新材料精选股票发起C1.1864 05-219.19%26.60%16.50%----17.29%18.64%0.00%查看详情
009537太平行业优选股票A0.6650 05-218.31%25.69%5.06%4.54%-38.85%6.52%-30.35%0.12%查看详情
009538太平行业优选股票C0.6526 05-218.26%25.55%4.78%4.03%-39.75%6.32%-31.63%0.00%查看详情
019338创金合信启富优选股票发起A0.9734 05-2113.49%24.35%-7.92%-----8.43%-2.66%0.15%查看详情
019339创金合信启富优选股票发起C0.9704 05-2113.46%24.22%-8.12%-----8.59%-2.96%0.00%查看详情
540007汇丰晋信中小盘股票2.4603 05-213.02%22.98%17.80%23.56%21.57%19.96%150.53%0.15%查看详情
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    中欧行业成长混合(LOF)A

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    工银新能源汽车混合A

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易方达消费行业股票284.30%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合85.74%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,500.89%0.15%购买
易方达上证50增强A516.70%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A297.79%0.10%购买
兴全合润混合(LOF)434.21%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A584.12%0.13%购买
宏利印度股票(QDII)52.87%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
华夏能源革新股票A139.90%0.15%购买
易方达消费行业股票284.30%0.15%购买
易方达上证50增强A516.70%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A297.79%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-27.76%0.00%购买
南方中证500ETF联接A66.13%0.12%购买
易方达创业板ETF联接A91.24%0.12%购买
易方达沪深300ETF联接A42.57%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
前海开源黄金ETF联接35.26%0.06%购买
易方达蓝筹精选混合85.74%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,500.89%0.15%购买
交银趋势混合A571.11%0.15%购买
农银新能源主题A115.55%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)434.21%0.12%购买
汇丰晋信2016周期混合A255.17%0.075%购买
银河创新成长混合A289.87%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
广发中债7-10年国开债指数E20.46%0.00%购买
广发双债添利债券E14.28%0.00%购买
东方添益债券61.06%0.08%购买
国金惠盈纯债C26.09%0.00%购买
国泰惠丰纯债债券A19.79%0.06%购买
长盛盛裕纯债D10.33%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A22.08%0.05%购买
鹏华丰禄债券49.69%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
泰康现金管家货币C2.2870%0.00%购买
华夏沃利货币B2.2130%0.00%购买
兴全天添益货币B2.0050%0.00%购买
南方天天利货币B2.0030%0.00%购买
永赢天天利货币A1.9750%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.9700%0.00%购买
工银安盈货币C1.9640%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.9570%0.00%购买

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159533博时中证2000ETF博时基金指数型-股票24/02/23～24/05/22唐屹兵
159542大成中证工程机械ETF大成基金指数型-股票24/02/26～24/05/24刘淼
159558易方达中证半导体材料设备主题E...易方达基金指数型-股票24/03/04～24/06/03李栩
019611财通数字经济智选混合发起C财通基金混合型-偏股24/03/06～24/06/05朱海东 顾弘原
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2嘉实资源精选股票C★★★★★27.57%
3景顺长城沪港深精选★★★★★22.01%
4华宝资源优选混合A★★★★★18.30%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1万家精选混合A★★★★★38.69%
2万家新利灵活配置混★★★★★37.42%
3万家宏观择时多策略★★★★★37.02%
4嘉实资源精选股票A★★★★★28.20%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达标普信息科技★★★★★41.11%
2国富全球科技互联混★★★★★40.14%
3嘉实美国成长股票人★★★★★38.39%
4嘉实美国成长股票美★★★★★37.10%
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1嘉实资源精选股票29.64%27.51%28.20%
2嘉实资源精选股票29.48%27.19%27.57%
3汇丰晋信中小盘股22.98%17.80%23.56%
4景顺长城沪港深精16.00%22.33%22.01%
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序号简称近3月近6月近1年
1国投瑞银白银期货35.34%35.73%41.46%
2万家精选混合A6.90%30.26%38.69%
3万家精选混合C6.74%29.87%37.86%
4万家新利灵活配置7.81%29.83%37.42%
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序号简称近3月近6月近1年
1金鹰添盈纯债债券0.81%1.85%139.65%
2金鹰添盈纯债债券0.81%1.85%134.42%
3同泰恒利纯债C0.56%74.27%124.93%
4同泰恒利纯债A0.60%74.44%121.86%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏饲料豆粕期货15.47%0.12%27.06%
2博时黄金D18.52%21.63%26.74%
3博时黄金I18.51%21.63%26.73%
4华夏饲料豆粕期货15.39%-0.03%26.69%
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3中欧瑞博赤兔一期开放中2024-05-2010.24%1.88%-8.74%
4广润聚宝盆1号开放中2024-05-208.46%-12.57%105.83%
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