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单位净值|累计净值		 2026-05-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005164 富荣福锦混合A 基金吧 档案 2.5738 2.5738 2.4050 2.4050 0.1688 7.02% 开放申购 0.15% 购买
2 005165 富荣福锦混合C 基金吧 档案 2.5282 2.5282 2.3624 2.3624 0.1658 7.02% 开放申购 0.00% 购买
3 023566 德邦高端装备混合发起式A 基金吧 档案 1.1969 1.1969 1.1271 1.1271 0.0698 6.19% 开放申购 0.15% 购买
4 023567 德邦高端装备混合发起式C 基金吧 档案 1.1935 1.1935 1.1239 1.1239 0.0696 6.19% 开放申购 0.00% 购买
5 005844 东方人工智能主题混合A 基金吧 档案 2.5894 2.5894 2.4399 2.4399 0.1495 6.13% 限大额 0.15% 购买
6 017811 东方人工智能主题混合C 基金吧 档案 2.5581 2.5581 2.4103 2.4103 0.1478 6.13% 限大额 0.00% 购买
7 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 基金吧 档案 1.1215 1.1215 1.0569 1.0569 0.0646 6.11% 开放申购 0.15% 购买
8 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 基金吧 档案 1.0986 1.0986 1.0353 1.0353 0.0633 6.11% 开放申购 0.00% 购买
9 026126 山证资管改革精选混合C 基金吧 档案 1.4583 1.4583 1.3762 1.3762 0.0821 5.97% 开放申购 0.00% 购买
10 005226 山证资管改革精选混合A 基金吧 档案 1.4536 1.4536 1.3718 1.3718 0.0818 5.96% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 基金吧 档案 1.3346 1.3346 1.2982 1.2982 0.0364 2.80% 开放申购 0.15% 购买
2 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 基金吧 档案 1.3184 1.3184 1.2825 1.2825 0.0359 2.80% 开放申购 0.00% 购买
3 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 基金吧 档案 3.9870 3.9870 3.8970 3.8970 0.0900 2.31% 限大额 0.15% 购买
4 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 基金吧 档案 3.8802 3.8802 3.7928 3.7928 0.0874 2.30% 限大额 0.00% 购买
5 017916 国寿安保成长优选股票C 基金吧 档案 1.7300 1.7300 1.6940 1.6940 0.0360 2.13% 开放申购 0.00% 购买
6 001521 国寿安保成长优选股票A 基金吧 档案 2.6090 3.0150 2.5550 2.9610 0.0540 2.11% 开放申购 0.15% 购买
7 001105 信澳转型创新股票A 基金吧 档案 2.3050 2.3050 2.2590 2.2590 0.0460 2.04% 开放申购 0.15% 购买
8 015608 信澳转型创新股票C 基金吧 档案 2.2520 2.2520 2.2070 2.2070 0.0450 2.04% 开放申购 0.00% 购买
9 011146 创金合信气候变化责任投资股票A 基金吧 档案 1.6275 1.6275 1.5960 1.5960 0.0315 1.97% 开放申购 0.15% 购买
10 011147 创金合信气候变化责任投资股票C 基金吧 档案 1.5929 1.5929 1.5621 1.5621 0.0308 1.97% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018375 金信景气优选混合A 基金吧 档案 1.9971 1.9971 1.9218 1.9218 0.0753 3.92% 开放申购 0.15% 购买
2 018376 金信景气优选混合C 基金吧 档案 1.9769 1.9769 1.9024 1.9024 0.0745 3.92% 开放申购 0.00% 购买
3 024224 国新国证新锐C 基金吧 档案 1.8030 1.8030 1.7350 1.7350 0.0680 3.92% 开放申购 0.00% 购买
4 001068 国新国证新锐A 基金吧 档案 1.8090 1.8090 1.7410 1.7410 0.0680 3.91% 开放申购 0.12% 购买
5 017993 方正富邦远见成长混合A 基金吧 档案 1.5146 1.5146 1.4617 1.4617 0.0529 3.62% 开放申购 0.15% 购买
6 017994 方正富邦远见成长混合C 基金吧 档案 1.4765 1.4765 1.4250 1.4250 0.0515 3.61% 开放申购 0.00% 购买
7 018815 方正富邦核心优势混合A 基金吧 档案 2.1378 2.1378 2.0661 2.0661 0.0717 3.47% 开放申购 0.15% 购买
8 018816 方正富邦核心优势混合C 基金吧 档案 2.1054 2.1054 2.0349 2.0349 0.0705 3.46% 开放申购 0.00% 购买
9 003234 中信保诚至利混合A 基金吧 档案 1.7202 1.7552 1.6633 1.6983 0.0569 3.42% 开放申购 0.08% 购买
10 003235 中信保诚至利混合C 基金吧 档案 1.7086 1.7436 1.6521 1.6871 0.0565 3.42% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001045 华夏可转债增强债券A 基金吧 档案 2.0432 2.0432 2.0212 2.0212 0.0220 1.09% 开放申购 0.08% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 基金吧 档案 2.0156 2.0156 1.9939 1.9939 0.0217 1.09% 开放申购 0.00% 购买
3 009465 东方可转债债券A 基金吧 档案 1.3469 1.3919 1.3353 1.3803 0.0116 0.87% 开放申购 0.08% 购买
4 009466 东方可转债债券C 基金吧 档案 1.3253 1.3653 1.3139 1.3539 0.0114 0.87% 开放申购 0.00% 购买
5 009148 平安合聚定开债 基金吧 档案 1.0339 1.1699 1.0257 1.1617 0.0082 0.80% 开放申购 0.80% 购买
6 080003 长盛积极配置债券A 基金吧 档案 1.4802 2.0582 1.4693 2.0473 0.0109 0.74% 开放申购 0.08% 购买
7 025163 长盛积极配置债券C 基金吧 档案 1.4791 1.4791 1.4682 1.4682 0.0109 0.74% 开放申购 0.00% 购买
8 003382 民生加银鑫享债券A 基金吧 档案 1.3511 1.3591 1.3415 1.3495 0.0096 0.72% 开放申购 0.08% 购买
9 025055 民生加银鑫享债券E 基金吧 档案 1.3501 1.3501 1.3404 1.3404 0.0097 0.72% 开放申购 0.00% 购买
10 003383 民生加银鑫享债券C 基金吧 档案 1.3091 1.3171 1.2998 1.3078 0.0093 0.72% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159389 数字经济ETF嘉实 基金吧 档案 1.8304 1.8304 1.7867 1.7867 0.0437 2.45% 场内交易 -- 购买
2 159385 数字经济ETF富国 基金吧 档案 1.8383 1.8383 1.7949 1.7949 0.0434 2.42% 场内交易 -- 购买
3 561220 数字经济ETF工银 基金吧 档案 1.8305 1.8305 1.7873 1.7873 0.0432 2.42% 场内交易 -- 购买
4 159153 消费电子ETF鹏华 基金吧 档案 1.2856 1.2856 1.2553 1.2553 0.0303 2.41% 场内交易 -- 购买
5 159732 消费电子ETF华夏 基金吧 档案 1.4741 1.4741 1.4398 1.4398 0.0343 2.38% 场内交易 -- 购买
6 159178 汇添富国证消费电子主题ETF 基金吧 档案 1.1276 1.1276 1.1014 1.1014 0.0262 2.38% 场内交易 -- 购买
7 025107 南方中证全指电子行业指数A 基金吧 档案 1.2434 1.2434 1.2151 1.2151 0.0283 2.33% 开放申购 0.12% 购买
8 025108 南方中证全指电子行业指数C 基金吧 档案 1.2422 1.2422 1.2139 1.2139 0.0283 2.33% 开放申购 0.00% 购买
9 012319 东财消费电子指数增强A 基金吧 档案 1.6317 1.6317 1.5947 1.5947 0.0370 2.32% 开放申购 0.15% 购买
10 022177 东财消费电子指数增强E 基金吧 档案 1.6264 1.6264 1.5896 1.5896 0.0368 2.32% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 2.0143 2.0143 1.9874 1.9874 0.0269 1.35% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.9515 1.9515 1.9255 1.9255 0.0260 1.35% 开放申购 0.00% 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.1415 2.1415 2.1478 2.1478 -0.0063 -0.29% 限大额 0.15% 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.1239 2.1239 2.1303 2.1303 -0.0064 -0.30% 限大额 0.00% 购买
5 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0107 1.0107 1.0195 1.0195 -0.0088 -0.86% 开放申购 1.50% 购买
6 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.5668 6.3568 4.6076 6.3976 -0.0408 -0.89% 限大额 0.15% 购买
7 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0027 1.0027 1.0122 1.0122 -0.0095 -0.94% 开放申购 0.15% 购买
8 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9988 0.9988 1.0084 1.0084 -0.0096 -0.95% 开放申购 0.00% 购买
9 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8508 0.8508 0.8705 0.8705 -0.0197 -2.26% 开放申购 1.50% 购买
10 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8480 0.8480 0.8676 0.8676 -0.0196 -2.26% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-05-18
单位净值|累计净值		 2026-05-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.6774 1.6774 1.6719 1.6719 0.0055 0.33% 开放申购 0.15% 购买
2 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.6614 1.6614 1.6560 1.6560 0.0054 0.33% 开放申购 0.00% 购买
3 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9559 0.9559 0.9547 0.9547 0.0012 0.13% 开放申购 0.00% 购买
4 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.3045 1.3045 1.3030 1.3030 0.0015 0.12% 开放申购 0.10% 购买
5 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9730 0.9730 0.9718 0.9718 0.0012 0.12% 开放申购 0.10% 购买
6 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.2842 1.2842 1.2828 1.2828 0.0014 0.11% 开放申购 0.00% 购买
7 026127 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0035 1.0035 1.0031 1.0031 0.0004 0.04% 暂停申购 0.50% 购买
8 026128 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0030 1.0030 1.0027 1.0027 0.0003 0.03% 暂停申购 0.00% 购买
9 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.1097 1.1097 1.1098 1.1098 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.12% 购买
10 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0325 1.0325 1.0326 1.0326 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.04% 购买
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  • 全部
  • 股票型
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  • 债券型
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.3808 6.3808 72.65% 155.49% 374.83% 465.02% 247.18% 86.68% 538.08% 0.15% 购买
2 016370 信澳业绩驱动混合A 2.9584 2.9584 60.28% 97.52% 370.78% 464.26% 289.62% 67.54% 195.84% 0.15% 购买
3 016371 信澳业绩驱动混合C 2.8927 2.8927 60.05% 96.93% 368.00% 457.68% 282.68% 67.17% 189.27% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 5.2494 5.2494 43.63% 79.50% 337.81% 402.72% -- 45.49% 424.94% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 5.1621 5.1621 43.42% 78.97% 335.18% 396.74% -- 45.17% 416.21% 0.00% 购买
6 022364 永赢科技智选混合发起A 5.1495 5.1495 37.94% 59.87% 327.91% -- -- 36.25% 414.95% 0.15% 购买
7 022365 永赢科技智选混合发起C 5.1011 5.1011 37.73% 59.39% 325.38% -- -- 35.95% 410.11% 0.00% 购买
8 008528 华泰柏瑞质量成长A 3.1433 3.1433 55.87% 111.94% 322.09% 302.63% 207.53% 76.77% 214.33% 0.15% 购买
9 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 2.1935 2.1935 58.40% 102.95% 321.18% 305.68% 223.14% 73.63% 119.35% 0.15% 购买
10 001753 红土创新新兴产业混合A 4.8280 4.8280 54.74% 99.34% 320.56% 371.48% 238.81% 76.53% 382.80% 0.15% 购买
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单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 6.2402 6.2402 58.74% 75.83% 280.06% 302.23% 257.75% 57.75% 524.02% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 5.8791 5.8791 58.42% 75.14% 277.06% 295.87% 249.28% 57.28% 487.91% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A -- -- 46.64% 109.75% 255.11% 331.17% 221.49% 78.73% 835.38% 0.15% 购买
4 001956 国联安科技动力 3.9703 3.9703 55.50% 76.58% 221.87% 216.54% 140.55% 56.51% 297.03% 0.15% 购买
5 008382 融通产业趋势股票 2.2072 2.2622 59.61% 89.13% 219.05% 202.27% 182.07% 64.21% 131.48% 0.15% 购买
6 540010 汇丰晋信科技先锋股票 -- -- 42.90% 82.05% 205.67% 246.85% 159.85% 55.09% 467.35% 0.15% 购买
7 010013 易方达信息行业精选股票A 2.5676 2.6076 44.03% 60.03% 205.62% 251.43% 190.25% 48.09% 162.59% 0.15% 购买
8 019024 易方达信息行业精选股票C 2.5346 2.5746 43.85% 59.64% 204.11% 247.84% -- 47.81% 236.68% 0.00% 购买
9 010391 易方达战略新兴产业股票A 2.4931 2.5631 44.66% 65.24% 203.53% 283.94% 225.45% 50.84% 159.12% 0.15% 购买
10 010392 易方达战略新兴产业股票C 2.4378 2.5078 44.52% 64.91% 202.28% 280.82% 221.48% 50.61% 153.59% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004320 前海开源沪港深乐享生活 -- -- 72.65% 155.49% 374.83% 465.02% 247.18% 86.68% 538.08% 0.15% 购买
2 016370 信澳业绩驱动混合A -- -- 60.28% 97.52% 370.78% 464.26% 289.62% 67.54% 195.84% 0.15% 购买
3 016371 信澳业绩驱动混合C -- -- 60.05% 96.93% 368.00% 457.68% 282.68% 67.17% 189.27% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A -- -- 43.63% 79.50% 337.81% 402.72% -- 45.49% 424.94% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C -- -- 43.42% 78.97% 335.18% 396.74% -- 45.17% 416.21% 0.00% 购买
6 022364 永赢科技智选混合发起A 5.2314 5.2314 40.13% 61.01% 331.14% -- -- 38.42% 423.14% 0.15% 购买
7 022365 永赢科技智选混合发起C 5.1819 5.1819 39.91% 60.53% 328.57% -- -- 38.10% 418.19% 0.00% 购买
8 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 2.2253 2.2253 60.69% 104.85% 325.98% 305.41% 219.54% 76.15% 122.53% 0.15% 购买
9 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 2.1712 2.1712 60.67% 104.60% 324.39% 301.85% 215.12% 76.02% 117.12% 0.00% 购买
10 008528 华泰柏瑞质量成长A 3.1766 3.1766 57.52% 112.08% 324.34% 297.08% 202.82% 78.64% 217.66% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.2786 2.2986 0.00% 22.99% 59.31% 66.44% 52.66% 14.57% 131.23% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.2284 2.2284 -0.14% 22.68% 58.50% 64.77% 50.38% 14.35% 122.84% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 2.0432 2.0432 3.20% 19.14% 53.05% 69.20% 44.50% 15.32% 104.32% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 2.0156 2.0156 3.09% 18.91% 52.44% 67.85% 42.75% 15.15% 23.88% 0.00% 购买
5 020824 汇泉安阳纯债C -- -- 3.22% 3.36% 48.73% 54.63% -- 3.49% 107.95% 0.00% 购买
6 005273 华商可转债债券A -- -- 2.22% 17.12% 42.89% 36.38% 46.52% 13.67% 126.55% 0.08% 购买
7 006482 广发可转债债券A 2.2381 2.2381 5.02% 15.81% 42.54% 46.94% 42.04% 13.02% 123.79% 0.10% 购买
8 022744 广发可转债债券D 2.2379 2.2379 5.02% 15.82% 42.53% -- -- 13.03% 45.91% 0.11% 购买
9 005284 华商可转债债券C -- -- 2.12% 16.88% 42.31% 35.29% 44.77% 13.50% 120.05% 0.00% 购买
10 010629 广发可转债债券E 2.2140 2.2140 4.96% 15.70% 42.25% 46.35% 41.19% 12.94% 59.13% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008326 东财通信A -- -- 54.51% 100.53% 272.55% 338.21% 360.33% 64.19% 356.97% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C -- -- 54.42% 100.28% 271.60% 336.01% 356.87% 64.04% 349.79% 0.00% 购买
3 515880 通信ETF国泰 -- -- 43.58% 77.25% 265.31% 292.73% 342.87% 45.96% 349.95% -- 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 3.8246 3.8246 43.47% 75.63% 250.66% 268.03% -- 46.03% 282.46% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 3.8091 3.8091 43.40% 75.46% 249.97% 266.61% -- 45.91% 280.91% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 3.6671 3.6671 42.19% 74.04% 243.75% 263.87% -- 44.50% 266.71% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 3.6530 3.6530 42.11% 73.87% 243.07% 262.51% -- 44.39% 265.30% 0.00% 购买
8 159583 通信ETF富国 1.8527 3.7054 39.10% 79.86% 237.44% -- -- 42.15% 270.54% -- 购买
9 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A -- -- 40.50% 72.15% 237.21% 265.98% 314.95% 43.14% 317.36% 0.10% 购买
10 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E -- -- 40.39% 71.89% 236.20% -- -- 42.97% 201.86% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 44.73% 68.88% 195.39% 264.43% 328.29% 61.82% 267.69% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 44.52% 68.43% 193.93% 261.03% 322.78% 61.51% 260.80% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 42.66% 63.14% 180.80% 250.81% 320.61% 57.50% 294.66% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 42.50% 62.73% 179.44% 247.60% 315.23% 57.21% 287.33% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 45.75% 84.25% 162.82% 159.04% 212.13% 67.63% 211.94% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 45.61% 83.96% 161.95% 157.71% 209.35% 67.42% 209.10% 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 42.11% 63.82% 137.79% 182.54% 310.22% 55.04% 301.20% 0.15% 购买
8 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 42.57% 73.17% 136.44% 140.00% 224.02% 67.23% 138.80% 0.16% 购买
9 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 41.89% 63.33% 136.34% 179.24% 302.97% 54.70% 293.50% 0.00% 购买
10 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 42.46% 72.81% 135.67% 138.06% 219.13% 67.05% 192.90% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 23.20% 38.15% 109.94% 96.36% 79.72% 29.87% 70.93% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 23.08% 37.88% 109.10% 94.78% -- 29.67% 78.88% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 21.03% 34.11% 102.64% 99.57% 82.46% 29.87% 76.46% 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 20.93% 33.90% 102.03% 98.37% 80.82% 29.73% 74.51% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 19.35% 32.22% 101.98% 99.53% 82.60% 28.00% 71.64% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 19.27% 32.03% 101.38% 98.36% 80.96% 27.86% 69.38% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 19.30% 32.57% 88.72% 86.84% 72.14% 28.58% 54.03% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 19.18% 32.31% 87.97% 85.37% 70.08% 28.40% 51.15% 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 23.72% 36.63% 83.71% 87.05% 63.40% 31.36% 38.19% 0.12% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C -- -- 23.52% 36.22% 82.61% 84.79% 60.49% 31.06% 34.49% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-05-18
万份收益|7日年化		 2026-05-15
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 000210 光大现金宝货币A 基金吧 档案 1.4716 1.4120% 0.1956 0.7470% 2013-09-05 沈荣 0.00% 购买
2 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 0.8971 0.9170% 0.0932 0.6660% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
3 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 0.8962 0.9170% 0.0938 0.6660% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
4 392002 中海货币B 基金吧 档案 0.6589 0.9860% 0.2001 0.9400% 2010-07-28 邵强等 0.00% 购买
5 002673 诺德货币B 基金吧 档案 0.6170 1.3160% 0.3103 1.1580% 2016-05-05 赵滔滔等 0.00% 购买
6 018659 德邦如意货币E 基金吧 档案 0.6005 1.4890% 0.5598 1.4720% 2023-06-08 张晶等 0.00% 购买
7 392001 中海货币A 基金吧 档案 0.5936 0.7440% 0.1323 0.6990% 2010-07-28 邵强等 0.00% 购买
8 000846 国联货币C 基金吧 档案 0.5789 1.3460% 0.3080 1.2110% 2014-10-21 李倩等 0.00% 购买
9 004179 圆信永丰丰润货币B 基金吧 档案 0.5718 1.1780% 0.2807 1.1380% 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
10 002672 诺德货币A 基金吧 档案 0.5595 1.0740% 0.2394 0.9140% 2016-05-05 赵滔滔等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-05-18

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-05-18
单位净值|累计净值		 2026-05-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-05-18

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-05-18
单位净值|累计净值		 2026-05-15
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159530 机器人ETF易方达 基金吧 1.6457 1.6457 1.5698 1.5698 0.0759 4.84%
2 159272 机器人ETF富国 基金吧 0.9872 0.9872 0.9418 0.9418 0.0454 4.82%
3 159559 机器人ETF景顺 基金吧 1.4764 1.4764 1.4086 1.4086 0.0678 4.81%
4 159278 机器人ETF鹏华 基金吧 1.1627 1.1627 1.1096 1.1096 0.0531 4.79%
5 560780 半导体设备ETF广发 基金吧 2.6309 2.6309 2.5202 2.5202 0.1107 4.39%
6 562590 半导体设备ETF华夏 基金吧 2.5125 2.5125 2.4073 2.4073 0.1052 4.37%
7 159516 半导体设备ETF国泰 基金吧 1.1920 2.3840 1.1421 2.2842 0.0499 4.37%
8 159558 半导体设备ETF易方达 基金吧 2.7958 2.7958 2.6789 2.6789 0.1169 4.36%
9 159327 半导体设备ETF万家 基金吧 2.8473 2.8473 2.7293 2.7293 0.1180 4.32%
10 588170 科创半导体ETF华夏 基金吧 2.4040 2.4040 2.3052 2.3052 0.0988 4.29%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-05-18
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 6.2402 05-18 1.15% 3.27% 12.95% 58.74% 75.83% 280.06% 257.75% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 5.8791 05-18 1.14% 3.25% 12.88% 58.42% 75.14% 277.06% 249.28% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 9.2903 05-18 0.83% 1.05% 18.42% 47.86% 108.81% 259.94% 225.78% 0.15% 购买
4 001956 国联安科技动力 股票型 3.9703 05-18 1.06% 0.02% 14.30% 55.50% 76.58% 221.87% 140.55% 0.15% 购买
5 008382 融通产业趋势股票 股票型 2.2072 05-18 0.47% -0.78% 14.47% 59.61% 89.13% 219.05% 182.07% 0.15% 购买
6 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 股票型 3.9870 05-18 2.31% 3.06% 20.27% 49.86% 111.88% 208.00% 222.00% 0.15% 购买
7 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 股票型 3.8802 05-18 2.30% 3.05% 20.21% 49.64% 111.27% 206.35% 216.34% 0.00% 购买
8 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 2.5676 05-18 0.84% 1.10% 15.11% 44.03% 60.03% 205.62% 190.25% 0.15% 购买
9 006081 海富通电子传媒股票A 股票型 5.8364 05-18 1.31% 2.18% 19.18% 45.86% 65.26% 205.31% 106.29% 0.15% 购买
10 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 2.5346 05-18 0.84% 1.09% 15.07% 43.85% 59.64% 204.11% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 2.9556 05-18 -0.09% 1.68% 13.87% 60.13% 94.15% 368.33% 298.28% 0.15% 购买
2 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 2.8898 05-18 -0.10% 1.66% 13.81% 59.89% 93.58% 365.57% 291.20% 0.00% 购买
3 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 5.2494 05-15 -1.96% 5.83% 21.01% 43.63% 79.50% 337.81% -- 0.15% 购买
4 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 5.1621 05-15 -1.97% 5.82% 20.95% 43.42% 78.97% 335.18% -- 0.00% 购买
5 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 5.2314 05-18 1.59% 0.98% 12.62% 40.13% 61.01% 331.14% -- 0.15% 购买
6 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 5.1819 05-18 1.58% 0.97% 12.56% 39.91% 60.53% 328.57% -- 0.00% 购买
7 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 2.2253 05-18 1.45% 1.27% 13.88% 60.69% 104.85% 325.98% 219.54% 0.15% 购买
8 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 混合型-偏股 2.1712 05-18 1.45% 1.26% 13.85% 60.67% 104.60% 324.39% 215.12% 0.00% 购买
9 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 3.1766 05-18 1.06% 0.42% 13.01% 57.52% 112.08% 324.34% 202.82% 0.15% 购买
10 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 3.1141 05-18 1.05% 0.42% 12.98% 57.29% 111.57% 322.54% 199.49% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.2786 05-18 0.66% -3.56% 3.94% 0.00% 22.99% 59.31% 52.66% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.2284 05-18 0.65% -3.57% 3.90% -0.14% 22.68% 58.50% 50.38% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.0432 05-18 1.09% -1.47% 6.52% 3.20% 19.14% 53.05% 44.50% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 2.0156 05-18 1.09% -1.48% 6.48% 3.09% 18.91% 52.44% 42.75% 0.00% 购买
5 020824 汇泉安阳纯债C 债券型-长债 1.6723 05-18 0.03% 0.07% 0.13% 3.25% 3.37% 48.79% -- 0.00% 购买
6 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.2731 05-18 0.34% -2.37% 7.59% 2.57% 19.04% 43.33% 46.67% 0.08% 购买
7 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.2079 05-18 0.34% -2.38% 7.56% 2.46% 18.80% 42.76% 44.92% 0.00% 购买
8 006482 广发可转债债券A 债券型-混合二级 2.2381 05-18 0.53% -0.79% 5.03% 5.02% 15.81% 42.54% 42.04% 0.10% 购买
9 022744 广发可转债债券D 债券型-混合二级 2.2379 05-18 0.53% -0.78% 5.03% 5.02% 15.82% 42.53% -- 0.11% 购买
10 010629 广发可转债债券E 债券型-混合二级 2.2140 05-18 0.53% -0.79% 5.01% 4.96% 15.70% 42.25% 41.19% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 4.6543 05-18 1.85% 1.29% 18.56% 57.37% 101.77% 277.75% 352.31% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 4.5812 05-18 1.85% 1.29% 18.53% 57.28% 101.53% 276.81% 348.92% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 3.8246 05-18 1.16% 2.48% 14.34% 43.47% 75.63% 250.66% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 3.8091 05-18 1.16% 2.48% 14.32% 43.40% 75.46% 249.97% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 3.6671 05-18 1.13% 2.44% 14.03% 42.19% 74.04% 243.75% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 3.6530 05-18 1.13% 2.44% 14.01% 42.11% 73.87% 243.07% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 4.2211 05-18 1.14% 2.47% 14.08% 42.10% 73.00% 238.28% 299.69% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 4.2026 05-18 1.14% 2.46% 14.05% 41.98% 72.73% 237.29% -- 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 4.1331 05-18 1.14% 2.46% 14.05% 41.99% 72.74% 237.26% 296.12% 0.00% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 3.7464 05-18 0.33% 1.39% 10.67% 37.71% 75.46% 212.98% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.9466 05-15 -3.2100% 0.12% 21.30% 42.66% 63.14% 180.80% 320.61% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 3.8733 05-15 -3.2100% 0.11% 21.26% 42.50% 62.73% 179.44% 315.23% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 3.1194 05-15 -4.7300% 1.75% 24.03% 45.75% 84.25% 162.82% 212.13% 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 3.0910 05-15 -4.7300% 1.75% 24.00% 45.61% 83.96% 161.95% 209.35% 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.3880 05-15 -4.1000% -0.71% 23.67% 42.57% 73.17% 136.44% 224.02% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.3520 05-15 -4.1200% -0.72% 23.59% 42.46% 72.81% 135.67% 219.13% 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.9109 05-15 -2.5200% 1.65% 23.17% 38.53% 59.69% 134.75% 290.31% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.8358 05-15 -2.5200% 1.63% 23.11% 38.32% 59.21% 133.32% 283.43% 0.00% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.9111 05-15 -3.8300% -0.99% 26.01% 36.52% 68.52% 131.57% 142.19% 0.15% 购买
10 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.8726 05-15 -3.8300% -1.00% 25.97% 36.30% 68.09% 130.47% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.7093 05-15 -1.52% 2.62% 15.72% 23.20% 38.15% 109.94% 79.72% 0.15% 购买
2 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.7646 05-15 -0.94% 3.20% 15.05% 21.03% 34.11% 102.64% 82.46% 0.12% 购买
3 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.7451 05-15 -0.94% 3.19% 15.02% 20.93% 33.90% 102.03% 80.82% 0.00% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.7164 05-15 -0.89% 2.86% 14.24% 19.35% 32.22% 101.98% 82.60% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6938 05-15 -0.90% 2.86% 14.21% 19.27% 32.03% 101.38% 80.96% 0.00% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.5403 05-15 -0.94% 2.36% 12.83% 19.30% 32.57% 88.72% 72.14% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.5115 05-15 -0.94% 2.36% 12.80% 19.18% 32.31% 87.97% 70.08% 0.00% 购买
8 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3819 05-15 -2.26% 1.33% 14.20% 23.72% 36.63% 83.71% 63.40% 0.12% 购买
9 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.3449 05-15 -2.27% 1.33% 14.14% 23.52% 36.22% 82.61% 60.49% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.6556 05-15 -1.35% 1.45% 11.30% 15.26% 23.62% 76.62% -- 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
008382融通产业趋势股票2.2072 05-1814.47%59.61%89.13%219.05%182.07%64.21%131.48%0.15%查看详情
006502财通集成电路产业股票A6.2402 05-1812.95%58.74%75.83%280.06%257.75%57.75%524.02%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C5.8791 05-1812.88%58.42%75.14%277.06%249.28%57.28%487.91%0.00%查看详情
020722国寿安保数字经济股票发起式A2.9231 05-1813.87%57.46%100.78%118.57%--89.87%192.31%0.12%查看详情
020723国寿安保数字经济股票发起式C2.8933 05-1813.82%57.28%100.31%117.51%--89.54%189.33%0.00%查看详情
001956国联安科技动力3.9703 05-1814.30%55.50%76.58%221.87%140.55%56.51%297.03%0.15%查看详情
017488嘉实信息产业股票发起式A3.7669 05-1817.44%50.89%73.61%177.47%175.16%61.39%276.69%0.15%查看详情
017489嘉实信息产业股票发起式C3.6913 05-1817.38%50.65%73.08%175.76%170.23%61.02%269.13%0.00%查看详情
001877宝盈国家安全沪港深股票A3.9870 05-1820.27%49.86%111.88%208.00%222.00%63.47%298.70%0.15%查看详情
001048富国新兴产业股票A5.8899 05-1820.01%49.75%66.07%155.97%173.06%52.14%488.99%0.15%查看详情
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基金名称成立来费率操作
广发远见智选混合C102.74%0.00%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A294.66%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C287.33%0.00%购买
泰信发展主题混合259.30%0.15%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A894.61%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C265.84%0.00%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A532.83%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A128.47%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
东财通信C358.12%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C98.73%0.00%购买
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C42.88%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A94.60%0.12%购买
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C72.65%0.00%购买
南方标普红利低波50ETF联接A88.98%0.12%购买
平安中证卫星产业指数C23.82%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C37.72%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
华泰柏瑞质量成长C69.59%0.00%购买
广发远见智选混合C102.74%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C136.19%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C416.21%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C418.19%0.00%购买
泰信发展主题混合259.30%0.15%购买
永赢高端装备智选混合发起C57.15%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C153.69%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
长盛盛裕纯债D18.66%0.06%购买
富安达富利纯债C20.34%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A29.29%0.05%购买
国寿安保泰恒纯债债券33.22%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券66.84%0.06%购买
广发景宁债券C17.94%0.00%购买
长城短债A24.48%0.04%购买
长城短债C23.17%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
泰康现金管家货币C1.4670%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3580%0.00%购买
华夏沃利货币B1.3200%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3050%0.00%购买
平安金管家货币D1.2670%0.00%购买
英大现金宝A1.2600%0.00%购买
中加货币E1.2580%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.1740%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
025767尚正臻瑞3个月持有债券A尚正基金债券型-混合一级26/03/18～26/06/17段吉华
025768尚正臻瑞3个月持有债券C尚正基金债券型-混合一级26/03/18～26/06/17段吉华
026777百嘉百泽60天持有纯债债券C百嘉基金债券型-长债26/03/18～26/06/17林峰
026776百嘉百泽60天持有纯债债券A百嘉基金债券型-长债26/03/18～26/06/17林峰
026415汇百川CFETS0-5年期气候...汇百川基金指数型-固收26/03/18～26/06/17倪伟
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈转型动力混合A★★★★★275.58%
2长安宏观策略混合A★★★★★271.44%
3景顺长城稳健回报混★★★★★252.86%
4景顺长城稳健回报混★★★★★252.12%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源沪港深乐享★★★★★376.83%
2信澳业绩驱动混合A★★★★★368.33%
3华泰柏瑞质量精选混★★★★★325.98%
4华泰柏瑞质量成长A★★★★★324.34%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达瑞享混合I★★★★★298.80%
2易方达瑞享混合E★★★★★298.01%
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序号简称近3月近6月近1年
1前海开源沪港深乐73.59%151.44%376.83%
2信澳业绩驱动混合60.13%94.15%368.33%
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序号简称近3月近6月近1年
1东财通信A57.37%101.77%277.75%
2东财通信C57.28%101.53%276.81%
3天弘中证全指通信43.47%75.63%250.66%
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