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交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2023-03-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2872 | 1.2872 | 1.1968 | 1.1968 | 0.0904 | 7.55% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2812 | 1.2812 | 1.1913 | 1.1913 | 0.0899 | 7.55% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2727 | 1.2727 | 1.1898 | 1.1898 | 0.0829 | 6.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2794 | 1.2794 | 1.1961 | 1.1961 | 0.0833 | 6.96% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.6940 | 1.6940 | 1.5890 | 1.5890 | 0.1050 | 6.61% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.9290 | 1.9290 | 1.8110 | 1.8110 | 0.1180 | 6.52% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 010124 | 兴银景气优选混合A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7147 | 0.7147 | 0.6739 | 0.6739 | 0.0408 | 6.05% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 010125 | 兴银景气优选混合C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7055 | 0.7055 | 0.6653 | 0.6653 | 0.0402 | 6.04% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 估算图 基金吧 档案 | 1.8580 | 1.8580 | 1.7530 | 1.7530 | 0.1050 | 5.99% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 估算图 基金吧 档案 | 1.8420 | 1.8420 | 1.7380 | 1.7380 | 0.1040 | 5.98% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2023-03-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2872 | 1.2872 | 1.1968 | 1.1968 | 0.0904 | 7.55% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2812 | 1.2812 | 1.1913 | 1.1913 | 0.0899 | 7.55% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2727 | 1.2727 | 1.1898 | 1.1898 | 0.0829 | 6.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2794 | 1.2794 | 1.1961 | 1.1961 | 0.0833 | 6.96% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 估算图 基金吧 档案 | 1.8580 | 1.8580 | 1.7530 | 1.7530 | 0.1050 | 5.99% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 估算图 基金吧 档案 | 1.8420 | 1.8420 | 1.7380 | 1.7380 | 0.1040 | 5.98% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票 | 估算图 基金吧 档案 | 0.9796 | 0.9796 | 0.9253 | 0.9253 | 0.0543 | 5.87% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | 1.4320 | 1.4320 | 1.3570 | 1.3570 | 0.0750 | 5.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8488 | 0.8488 | 0.8045 | 0.8045 | 0.0443 | 5.51% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8461 | 0.8461 | 0.8019 | 0.8019 | 0.0442 | 5.51% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2023-03-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.6940 | 1.6940 | 1.5890 | 1.5890 | 0.1050 | 6.61% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.9290 | 1.9290 | 1.8110 | 1.8110 | 0.1180 | 6.52% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 010124 | 兴银景气优选混合A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7147 | 0.7147 | 0.6739 | 0.6739 | 0.0408 | 6.05% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 010125 | 兴银景气优选混合C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7055 | 0.7055 | 0.6653 | 0.6653 | 0.0402 | 6.04% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 009651 | 海富通成长甄选混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5104 | 1.5104 | 1.4256 | 1.4256 | 0.0848 | 5.95% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 009652 | 海富通成长甄选混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.4955 | 1.4955 | 1.4115 | 1.4115 | 0.0840 | 5.95% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 015555 | 兴银成长精选混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0311 | 0.9736 | 0.9736 | 0.0575 | 5.91% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 015556 | 兴银成长精选混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0288 | 0.9715 | 0.9715 | 0.0573 | 5.90% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 009853 | 中加优势企业混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3504 | 1.3504 | 1.2758 | 1.2758 | 0.0746 | 5.85% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 009854 | 中加优势企业混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3191 | 1.3191 | 1.2462 | 1.2462 | 0.0729 | 5.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2023-03-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1748 | 1.1748 | 1.1543 | 1.1543 | 0.0205 | 1.78% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1622 | 1.1622 | 1.1419 | 1.1419 | 0.0203 | 1.78% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 000067 | 民生加银转债优选A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8120 | 1.2120 | 0.8020 | 1.2020 | 0.0100 | 1.25% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
4 | 161624 | 融通可转债债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3273 | 1.4373 | 1.3111 | 1.4211 | 0.0162 | 1.24% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 161625 | 融通可转债债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2840 | 1.3940 | 1.2683 | 1.3783 | 0.0157 | 1.24% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 007316 | 交银可转债债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4107 | 1.4107 | 1.3935 | 1.3935 | 0.0172 | 1.23% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 007317 | 交银可转债债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3899 | 1.3899 | 1.3730 | 1.3730 | 0.0169 | 1.23% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 005793 | 华富可转债债券 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4192 | 1.4192 | 1.4042 | 1.4042 | 0.0150 | 1.07% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 007032 | 平安可转债债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1869 | 1.1869 | 1.1747 | 1.1747 | 0.0122 | 1.04% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
10 | 007033 | 平安可转债债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1698 | 1.1698 | 1.1578 | 1.1578 | 0.0120 | 1.04% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2023-03-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2872 | 1.2872 | 1.1968 | 1.1968 | 0.0904 | 7.55% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2812 | 1.2812 | 1.1913 | 1.1913 | 0.0899 | 7.55% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2727 | 1.2727 | 1.1898 | 1.1898 | 0.0829 | 6.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2794 | 1.2794 | 1.1961 | 1.1961 | 0.0833 | 6.96% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | 1.4320 | 1.4320 | 1.3570 | 1.3570 | 0.0750 | 5.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8488 | 0.8488 | 0.8045 | 0.8045 | 0.0443 | 5.51% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8461 | 0.8461 | 0.8019 | 0.8019 | 0.0442 | 5.51% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.0431 | 0.9887 | 0.9887 | 0.0544 | 5.50% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.0466 | 0.9921 | 0.9921 | 0.0545 | 5.49% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 164818 | 工银中证传媒指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0146 | 0.3042 | 0.9619 | 0.2912 | 0.0527 | 5.48% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-03-31 单位净值|累计净值 |
2023-03-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2872 | 1.2872 | 1.1968 | 1.1968 | 0.0904 | 7.55% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2812 | 1.2812 | 1.1913 | 1.1913 | 0.0899 | 7.55% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2727 | 1.2727 | 1.1898 | 1.1898 | 0.0829 | 6.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2794 | 1.2794 | 1.1961 | 1.1961 | 0.0833 | 6.96% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8488 | 0.8488 | 0.8045 | 0.8045 | 0.0443 | 5.51% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8461 | 0.8461 | 0.8019 | 0.8019 | 0.0442 | 5.51% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.0431 | 0.9887 | 0.9887 | 0.0544 | 5.50% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.0466 | 0.9921 | 0.9921 | 0.0545 | 5.49% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1108 | 1.1108 | 1.0578 | 1.0578 | 0.0530 | 5.01% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.1049 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0527 | 5.01% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2023-03-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 1.1375 | 1.1375 | 1.1212 | 1.1212 | 0.0163 | 1.45% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 0.9473 | 0.9473 | 0.9357 | 0.9357 | 0.0116 | 1.24% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 0.4612 | 0.4612 | 0.4560 | 0.4560 | 0.0052 | 1.14% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7248 | 0.7248 | 0.7172 | 0.7172 | 0.0076 | 1.06% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
5 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7282 | 0.7282 | 0.7206 | 0.7206 | 0.0076 | 1.05% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
6 | 110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A | 估算图 基金吧 档案 | 0.1201 | 0.1201 | 0.1193 | 0.1193 | 0.0008 | 0.67% | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
7 | 110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A | 估算图 基金吧 档案 | 0.1201 | 0.1201 | 0.1193 | 0.1193 | 0.0008 | 0.67% | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
8 | 513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1142 | 1.1142 | 1.1073 | 1.1073 | 0.0069 | 0.62% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 0.8092 | 0.8092 | 0.8043 | 0.8043 | 0.0049 | 0.61% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 0.5467 | 0.5467 | 0.5434 | 0.5434 | 0.0033 | 0.61% | 场内交易 | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-03-31 单位净值|累计净值 |
2023-03-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2171 | 1.2171 | 1.1265 | 1.1265 | 0.0906 | 8.04% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2069 | 1.2069 | 1.1178 | 1.1178 | 0.0891 | 7.97% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2169 | 1.2169 | 1.1276 | 1.1276 | 0.0893 | 7.92% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 159725 | 工银瑞信中证线上消费ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9200 | 0.9200 | 0.8682 | 0.8682 | 0.0518 | 5.97% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.3884 | 1.3884 | 1.3112 | 1.3112 | 0.0772 | 5.89% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1412 | 1.1412 | 1.0782 | 1.0782 | 0.0630 | 5.84% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.8441 | 0.8441 | 0.7979 | 0.7979 | 0.0462 | 5.79% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1549 | 1.1549 | 1.0928 | 1.0928 | 0.0621 | 5.68% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 159728 | 南方国证在线消费ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9563 | 0.9563 | 0.9050 | 0.9050 | 0.0513 | 5.67% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1134 | 1.1134 | 1.0573 | 1.0573 | 0.0561 | 5.31% | 场内交易 | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-03-31 单位净值|累计净值 |
2023-03-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 164818 | 工银中证传媒指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0146 | 0.3042 | 0.9619 | 0.2912 | 0.0527 | 5.48% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.2310 | 1.0130 | 1.2160 | 0.0550 | 5.43% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2845 | 0.9232 | 1.2235 | 0.8831 | 0.0610 | 4.99% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.5140 | 1.5140 | 1.4450 | 1.4450 | 0.0690 | 4.78% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0819 | 1.0819 | 1.0329 | 1.0329 | 0.0490 | 4.74% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 5.3063 | 6.4453 | 5.0691 | 6.2081 | 0.2372 | 4.68% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0050 | 0.6770 | 0.9620 | 0.6600 | 0.0430 | 4.47% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 166109 | 信澳量化先锋(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4234 | 1.4234 | 1.3648 | 1.3648 | 0.0586 | 4.29% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.5670 | 2.5222 | 0.5475 | 2.4842 | 0.0195 | 3.56% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1254 | 1.1254 | 1.0877 | 1.0877 | 0.0377 | 3.47% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2023-03-31 估算值|估算增长率 |
2023-03-31 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2023-03-30 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
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1 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2727 | 6.97% | 0.7400 | 1.1898 | 0.00% | 购买 |
2 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2794 | 6.96% | 0.7400 | 1.1961 | 0.10% | 购买 |
3 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2812 | 7.55% | 0.0200 | 1.1913 | 0.00% | 购买 |
4 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2872 | 7.55% | 0.0200 | 1.1968 | 0.12% | 购买 |
5 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8580 | 5.99% | -0.0300 | 1.7530 | 0.15% | 购买 |
6 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8420 | 5.98% | -0.0200 | 1.7380 | 0.00% | 购买 |
7 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.8488 | 5.51% | 0.0200 | 0.8045 | 0.12% | 购买 |
8 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.8461 | 5.51% | 0.0200 | 0.8019 | 0.00% | 购买 |
9 | 164818 | 工银中证传媒指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0146 | 5.48% | 0.0500 | 0.9619 | 0.10% | 购买 |
10 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0680 | 5.43% | 0.1000 | 1.0130 | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2023-03-31 估算值|估算增长率 |
2023-03-31 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2023-03-30 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
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1 | 013357 | 大摩沪港深精选混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.7465 | -2.63% | -0.8200 | 0.7667 | 0.00% | 购买 |
2 | 013356 | 大摩沪港深精选混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.7505 | -2.63% | -0.8200 | 0.7708 | 0.15% | 购买 |
3 | 012315 | 创金合信港股通成长股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.6566 | -2.29% | 0.1500 | 0.6720 | 0.15% | 购买 |
4 | 012316 | 创金合信港股通成长股票C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.6508 | -2.30% | 0.1600 | 0.6661 | 0.00% | 购买 |
5 | 014114 | 广发沪港深医药混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.8159 | -2.08% | 0.1000 | 0.8332 | 0.15% | 购买 |
6 | 014115 | 广发沪港深医药混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.8118 | -2.07% | 0.0900 | 0.8290 | 0.00% | 购买 |
7 | 012462 | 东财家电C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.8565 | -1.91% | -0.0200 | 0.8732 | 0.00% | 购买 |
8 | 012461 | 东财家电A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.8625 | -1.90% | -0.0300 | 0.8792 | 0.12% | 购买 |
9 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0415 | -1.87% | -0.0600 | 1.0614 | 0.10% | 购买 |
10 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0348 | -1.88% | -0.0500 | 1.0546 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 31日 单位净值 |
31日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 2.2190 | 2.5050 | 0.49% | 0.88% | 143.82% | 152.41% | 154.86% | 0.49% | 160.77% | 0.60% | 购买 |
2 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 2.2470 | 2.5357 | 0.44% | 0.78% | 143.22% | 151.22% | 158.07% | 0.44% | 163.88% | 0.00% | 购买 |
3 | 013706 | 同泰泰和三个月定开债A | 1.7858 | 2.1028 | 0.60% | -4.75% | 111.20% | -- | -- | 0.60% | 113.81% | 0.03% | 购买 |
4 | 013707 | 同泰泰和三个月定开债C | 1.7834 | 2.1004 | 0.57% | -4.80% | 111.04% | -- | -- | 0.57% | 113.57% | 0.00% | 购买 |
5 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 1.6154 | 1.6724 | 57.12% | 57.69% | 61.11% | 66.08% | 67.96% | 57.12% | 70.83% | 0.06% | 购买 |
6 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 1.6088 | 1.6689 | 57.11% | 57.68% | 61.08% | 66.05% | 67.83% | 57.11% | 70.67% | 0.00% | 购买 |
7 | 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C | 1.6036 | 1.6521 | 0.46% | 57.46% | 60.16% | 64.99% | 64.73% | 0.46% | 68.19% | 0.00% | 购买 |
8 | 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | -- | -- | 5.32% | 43.38% | 55.88% | -- | -- | 5.32% | -44.21% | -- | 购买 |
9 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 3.6160 | 3.6160 | 7.91% | 20.98% | 50.54% | 64.59% | 148.18% | 7.91% | 261.60% | 0.06% | 购买 |
10 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 2.9430 | 2.9430 | 7.88% | 20.86% | 50.23% | 63.96% | 146.69% | 7.88% | 194.30% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 31日 单位净值 |
31日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 516630 | 华夏中证云计算ETF | 1.1793 | 1.1793 | 48.68% | 76.54% | 47.60% | -- | -- | 48.68% | 17.93% | -- | 购买 |
2 | 159890 | 招商中证云计算ETF | 1.2153 | 1.2153 | 48.19% | 76.36% | 47.51% | 21.44% | -- | 48.19% | 21.53% | -- | 购买 |
3 | 516510 | 易方达中证云计算ETF | 1.1905 | 1.1905 | 48.37% | 75.98% | 47.08% | 19.01% | -- | 48.37% | 19.05% | -- | 购买 |
4 | 159739 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | 1.1409 | 1.1409 | 47.44% | 74.42% | 45.58% | -- | -- | 47.44% | 14.09% | -- | 购买 |
5 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.2845 | 0.9232 | 45.82% | 70.56% | 45.09% | 18.44% | 58.58% | 45.82% | -4.77% | 0.12% | 购买 |
6 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.2778 | 1.2778 | 45.67% | 70.24% | 44.51% | -- | -- | 45.67% | 15.65% | 0.00% | 购买 |
7 | 012321 | 东财云计算A | 1.1029 | 1.1029 | 43.44% | 67.03% | 43.29% | -- | -- | 43.44% | 10.29% | 0.15% | 购买 |
8 | 012322 | 东财云计算C | 1.0976 | 1.0976 | 43.35% | 66.81% | 42.88% | -- | -- | 43.35% | 9.76% | 0.00% | 购买 |
9 | 560660 | 新华中证云计算50ETF | 1.0718 | 1.0718 | 43.31% | 70.29% | 42.51% | -- | -- | 43.31% | 7.18% | -- | 购买 |
10 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 1.8571 | 2.5071 | 13.67% | 18.63% | 42.03% | 63.79% | 142.55% | 13.67% | 183.37% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 31日 单位净值 |
31日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 3.6160 | 3.6160 | 7.91% | 20.98% | 50.54% | 64.59% | 148.18% | 7.91% | 261.60% | 0.06% | 购买 |
2 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 2.9430 | 2.9430 | 7.88% | 20.86% | 50.23% | 63.96% | 146.69% | 7.88% | 194.30% | 0.00% | 购买 |
3 | 519644 | 银河智联混合A | 3.4520 | 3.4520 | 33.95% | 50.28% | 48.15% | 50.28% | 143.10% | 33.95% | 245.20% | 0.15% | 购买 |
4 | 210002 | 金鹰红利价值混合A | 2.4486 | 3.6466 | 33.60% | 31.76% | 45.59% | 91.82% | 117.63% | 33.60% | 485.65% | 0.15% | 购买 |
5 | 161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 2.7004 | 2.7004 | 17.24% | 38.58% | 44.21% | 35.89% | 126.98% | 17.24% | 170.04% | 0.15% | 购买 |
6 | 002123 | 北信瑞丰外延增长 | 2.0410 | 2.0410 | 19.22% | 33.05% | 43.23% | 40.27% | 92.73% | 19.22% | 104.10% | 0.15% | 购买 |
7 | 011891 | 易方达先锋成长混合A | 1.2693 | 1.2693 | 8.08% | 19.31% | 43.10% | -- | -- | 8.08% | 26.93% | 0.15% | 购买 |
8 | 011892 | 易方达先锋成长混合C | 1.2617 | 1.2617 | 7.98% | 19.07% | 42.55% | -- | -- | 7.98% | 26.17% | 0.00% | 购买 |
9 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 1.3727 | 3.8977 | 22.53% | 24.11% | 41.76% | 51.28% | 107.64% | 22.53% | 398.90% | 0.15% | 购买 |
10 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 1.2420 | 1.2700 | 14.89% | 21.05% | 39.86% | 18.29% | 22.36% | 14.89% | 27.60% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 31日 单位净值 |
31日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 2.2190 | 2.5050 | 0.49% | 0.88% | 143.82% | 152.41% | 154.86% | 0.49% | 160.77% | 0.60% | 购买 |
2 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 2.2470 | 2.5357 | 0.44% | 0.78% | 143.22% | 151.22% | 158.07% | 0.44% | 163.88% | 0.00% | 购买 |
3 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 1.6154 | 1.6724 | 57.12% | 57.69% | 61.11% | 66.08% | 67.96% | 57.12% | 70.83% | 0.06% | 购买 |
4 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 1.6088 | 1.6689 | 57.11% | 57.68% | 61.08% | 66.05% | 67.83% | 57.11% | 70.67% | 0.00% | 购买 |
5 | 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C | 1.6036 | 1.6521 | 0.46% | 57.46% | 60.16% | 64.99% | 64.73% | 0.46% | 68.19% | 0.00% | 购买 |
6 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 1.0061 | 1.4661 | 0.35% | 0.64% | 44.29% | 40.98% | 40.41% | 0.35% | 46.94% | 0.04% | 购买 |
7 | 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 1.0055 | 1.4655 | 0.38% | 0.60% | 44.10% | 40.40% | 40.82% | 0.38% | 46.87% | 0.00% | 购买 |
8 | 970085 | 国联汇富债券C | 1.4148 | 1.4148 | 2.06% | 1.56% | 39.57% | -- | -- | 2.06% | 41.48% | 0.00% | 购买 |
9 | 004596 | 中科沃土沃安中短利率A | 1.2552 | 1.3921 | 0.42% | 24.91% | 25.20% | 27.43% | 28.71% | 0.42% | 43.34% | 0.04% | 购买 |
10 | 002684 | 民生加银鑫安纯债A | 1.1760 | 1.3960 | 17.60% | 17.60% | 19.46% | 24.00% | 25.36% | 17.60% | 46.15% | 0.80% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 31日 单位净值 |
31日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 516630 | 华夏中证云计算ETF | 1.1793 | 1.1793 | 48.68% | 76.54% | 47.60% | -- | -- | 48.68% | 17.93% | -- | 购买 |
2 | 159890 | 招商中证云计算ETF | 1.2153 | 1.2153 | 48.19% | 76.36% | 47.51% | 21.44% | -- | 48.19% | 21.53% | -- | 购买 |
3 | 516510 | 易方达中证云计算ETF | 1.1905 | 1.1905 | 48.37% | 75.98% | 47.08% | 19.01% | -- | 48.37% | 19.05% | -- | 购买 |
4 | 159739 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | 1.1409 | 1.1409 | 47.44% | 74.42% | 45.58% | -- | -- | 47.44% | 14.09% | -- | 购买 |
5 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.2845 | 0.9232 | 45.82% | 70.56% | 45.09% | 18.44% | 58.58% | 45.82% | -4.77% | 0.12% | 购买 |
6 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.2778 | 1.2778 | 45.67% | 70.24% | 44.51% | -- | -- | 45.67% | 15.65% | 0.00% | 购买 |
7 | 012321 | 东财云计算A | 1.1029 | 1.1029 | 43.44% | 67.03% | 43.29% | -- | -- | 43.44% | 10.29% | 0.15% | 购买 |
8 | 012322 | 东财云计算C | 1.0976 | 1.0976 | 43.35% | 66.81% | 42.88% | -- | -- | 43.35% | 9.76% | 0.00% | 购买 |
9 | 560660 | 新华中证云计算50ETF | 1.0718 | 1.0718 | 43.31% | 70.29% | 42.51% | -- | -- | 43.31% | 7.18% | -- | 购买 |
10 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 1.1412 | 1.1412 | 40.01% | 60.48% | 39.20% | 17.15% | -- | 40.01% | 14.12% | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 31日 单位净值 |
31日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | -- | -- | 5.32% | 43.38% | 55.88% | -- | -- | 5.32% | -44.21% | -- | 购买 |
2 | 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞 | -- | -- | 8.05% | 33.45% | 33.45% | 33.45% | 34.52% | 33.45% | 49.02% | 0.00% | 购买 |
3 | 004998 | 长信全球债券人民币 | -- | -- | 1.15% | 17.72% | 24.65% | 1.54% | 11.48% | 1.16% | 26.62% | 0.08% | 购买 |
4 | 002877 | 华夏大中华信用债A | -- | -- | 2.03% | 11.62% | 21.93% | 28.57% | 33.21% | 2.03% | 34.24% | 0.08% | 购买 |
5 | 002880 | 华夏大中华信用债C | -- | -- | 2.01% | 11.35% | 21.39% | 27.26% | 31.15% | 2.01% | 29.95% | 0.00% | 购买 |
6 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | -- | -- | 13.20% | 34.86% | 16.81% | 17.73% | -- | 13.20% | 40.70% | -- | 购买 |
7 | 008284 | 易方达全球医药行业(QDII)人民币 | -- | -- | -5.06% | 25.70% | 15.34% | -30.83% | -3.79% | -5.05% | -2.87% | 0.15% | 购买 |
8 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | -5.32% | 6.75% | 15.21% | 48.02% | 111.59% | -5.32% | 47.99% | 0.12% | 购买 |
9 | 004999 | 长信全球债券美元 | -- | -- | 2.28% | 21.32% | 15.02% | -3.26% | 14.02% | 2.28% | 21.48% | 0.80% | 购买 |
10 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | -- | -- | -5.41% | 6.47% | 14.56% | -- | -- | -5.41% | 20.00% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 31日 单位净值 |
31日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 516630 | 华夏中证云计算ETF | 1.1793 | 1.1793 | 48.68% | 76.54% | 47.60% | -- | -- | 48.68% | 17.93% | -- | 购买 |
2 | 159890 | 招商中证云计算ETF | 1.2153 | 1.2153 | 48.19% | 76.36% | 47.51% | 21.44% | -- | 48.19% | 21.53% | -- | 购买 |
3 | 516510 | 易方达中证云计算ETF | 1.1905 | 1.1905 | 48.37% | 75.98% | 47.08% | 19.01% | -- | 48.37% | 19.05% | -- | 购买 |
4 | 159739 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | 1.1409 | 1.1409 | 47.44% | 74.42% | 45.58% | -- | -- | 47.44% | 14.09% | -- | 购买 |
5 | 560660 | 新华中证云计算50ETF | 1.0718 | 1.0718 | 43.31% | 70.29% | 42.51% | -- | -- | 43.31% | 7.18% | -- | 购买 |
6 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 1.1412 | 1.1412 | 40.01% | 60.48% | 39.20% | 17.15% | -- | 40.01% | 14.12% | -- | 购买 |
7 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.2171 | 1.2171 | 59.83% | 77.68% | 38.17% | 31.00% | -- | 59.83% | 21.71% | -- | 购买 |
8 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 1.2169 | 1.2169 | 58.80% | 76.18% | 38.00% | 31.60% | -- | 58.80% | 21.69% | -- | 购买 |
9 | 159899 | 招商中证全指软件ETF | 1.0564 | 1.0564 | 41.59% | 63.00% | 37.77% | -- | -- | 41.59% | 5.63% | -- | 购买 |
10 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.2069 | 1.2069 | 58.22% | 75.70% | 37.09% | 30.84% | -- | 58.22% | 20.69% | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 31日 单位净值 |
31日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.2845 | 0.9232 | 45.82% | 70.56% | 45.09% | 18.44% | 58.58% | 45.82% | -4.77% | 0.12% | 购买 |
2 | 161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 2.7004 | 2.7004 | 17.24% | 38.58% | 44.21% | 35.89% | 126.98% | 17.24% | 170.04% | 0.15% | 购买 |
3 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 1.3010 | 2.1810 | 10.35% | 23.48% | 29.55% | 19.99% | 88.28% | 10.35% | 145.51% | 0.15% | 购买 |
4 | 166109 | 信澳量化先锋(LOF)A | 1.4234 | 1.4234 | 20.66% | 30.96% | 28.49% | 6.89% | 52.38% | 20.66% | 42.34% | 0.15% | 购买 |
5 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 1.0680 | 1.2310 | 38.70% | 56.83% | 27.14% | 10.67% | 13.82% | 38.70% | -23.19% | 0.12% | 购买 |
6 | 164818 | 工银中证传媒指数(LOF)A | 1.0146 | 0.3042 | 39.08% | 57.42% | 26.97% | 12.90% | 11.98% | 39.08% | -70.55% | 0.10% | 购买 |
7 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 1.4730 | 1.8300 | 7.91% | 12.79% | 25.47% | 18.03% | 69.44% | 7.91% | 96.14% | 0.15% | 购买 |
8 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF) | 1.0819 | 1.0819 | 36.69% | 48.31% | 25.03% | 15.08% | 31.83% | 36.69% | 17.48% | 0.12% | 购买 |
9 | 160632 | 鹏华酒A | 0.5650 | 2.3440 | 7.62% | 11.00% | 23.36% | 6.43% | 126.82% | 7.62% | 308.99% | 0.12% | 购买 |
10 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A | 0.7710 | 0.7710 | 23.94% | 35.64% | 22.63% | -6.16% | 19.91% | 23.94% | -22.90% | 0.12% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2023-03-31 万份收益|7日年化 |
2023-03-30 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 005151 | 红土创新优淳货币B | 基金吧 档案 | 5.9239 | 6.0280 | 2.7654 | 3.0600 | 2017-09-08 | 邱骏 | 0.00% | 购买 |
2 | 005150 | 红土创新优淳货币A | 基金吧 档案 | 5.8572 | 5.7710 | 2.6991 | 2.8100 | 2017-09-08 | 邱骏 | 0.00% | 购买 |
3 | 000332 | 中加货币C | 基金吧 档案 | 4.9594 | 4.1930 | 0.4691 | 1.9740 | 2013-10-21 | 魏泰源 | 0.00% | 购买 |
4 | 000331 | 中加货币A | 基金吧 档案 | 4.8945 | 3.9540 | 0.4036 | 1.7350 | 2013-10-21 | 魏泰源 | 0.00% | 购买 |
5 | 004968 | 红土创新货币B | 基金吧 档案 | 4.6763 | 4.2690 | 0.5766 | 1.9210 | 2017-08-03 | 邱骏 | 0.00% | 购买 |
6 | 004967 | 红土创新货币A | 基金吧 档案 | 4.6036 | 4.0140 | 0.5108 | 1.6750 | 2017-08-03 | 邱骏 | 0.00% | 购买 |
7 | 003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 基金吧 档案 | 3.1716 | 3.5160 | 0.7777 | 2.0700 | 2016-11-30 | 廉素君 | 0.00% | 购买 |
8 | 003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 基金吧 档案 | 3.1059 | 3.2670 | 0.7122 | 1.8260 | 2016-11-30 | 廉素君 | 0.00% | 购买 |
9 | 005230 | 长盛货币B | 基金吧 档案 | 2.1847 | 3.1500 | 0.6066 | 2.2720 | 2017-10-10 | 段鹏 | 0.00% | 购买 |
10 | 080011 | 长盛货币A | 基金吧 档案 | 2.1185 | 2.9010 | 0.5399 | 2.0250 | 2005-12-12 | 段鹏 | 0.00% | 购买 |
查看全部货币基金>最后更新时间:2023-03-31 |
每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益
央行一年定期存款利率:1.50%
分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2023-03-31 单位净值|累计净值 |
2023-03-30 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 估算图 基金吧 | 1.2171 | 1.2171 | 1.1265 | 1.1265 | 0.0906 | 8.04% | |
2 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 估算图 基金吧 | 1.2069 | 1.2069 | 1.1178 | 1.1178 | 0.0891 | 7.97% | |
3 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 估算图 基金吧 | 1.2169 | 1.2169 | 1.1276 | 1.1276 | 0.0893 | 7.92% | |
4 | 159725 | 工银瑞信中证线上消费ETF | 估算图 基金吧 | 0.9200 | 0.9200 | 0.8682 | 0.8682 | 0.0518 | 5.97% | |
5 | 517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 估算图 基金吧 | 1.3884 | 1.3884 | 1.3112 | 1.3112 | 0.0772 | 5.89% | |
6 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 估算图 基金吧 | 1.1412 | 1.1412 | 1.0782 | 1.0782 | 0.0630 | 5.84% | |
7 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 估算图 基金吧 | 0.8441 | 0.8441 | 0.7979 | 0.7979 | 0.0462 | 5.79% | |
8 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 估算图 基金吧 | 1.1549 | 1.1549 | 1.0928 | 1.0928 | 0.0621 | 5.68% | |
9 | 159728 | 南方国证在线消费ETF | 估算图 基金吧 | 0.9563 | 0.9563 | 0.9050 | 0.9050 | 0.0513 | 5.67% | |
10 | 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 估算图 基金吧 | 1.1134 | 1.1134 | 1.0573 | 1.0573 | 0.0561 | 5.31% | |
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2023-03-31 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 债券型-长债 | 2.2190 03-31 | 0.04% | 0.12% | 0.35% | 0.49% | 0.88% | 143.82% | 154.86% | 160.77% | 0.60% | 购买 |
2 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 债券型-长债 | 2.2470 03-31 | 0.04% | 0.12% | 0.34% | 0.44% | 0.78% | 143.22% | 158.07% | 163.88% | 0.00% | 购买 |
3 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 3.6160 03-31 | 0.47% | 6.54% | 3.82% | 7.91% | 20.98% | 50.54% | 148.18% | 261.60% | 0.06% | 购买 |
4 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 2.9430 03-31 | 0.48% | 6.55% | 3.77% | 7.88% | 20.86% | 50.23% | 146.69% | 194.30% | 0.00% | 购买 |
5 | 519644 | 银河智联混合A | 混合型-灵活 | 3.4520 03-31 | 3.38% | 1.50% | 16.82% | 33.95% | 50.28% | 48.15% | 143.10% | 245.20% | 0.15% | 购买 |
6 | 210002 | 金鹰红利价值混合A | 混合型-灵活 | 2.4486 03-31 | 1.96% | -0.62% | 12.32% | 33.60% | 31.76% | 45.59% | 117.63% | 485.65% | 0.15% | 购买 |
7 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.2845 03-31 | 4.99% | 5.39% | 21.08% | 45.82% | 70.56% | 45.09% | 58.58% | -4.77% | 0.12% | 购买 |
8 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.2778 03-31 | 4.98% | 5.39% | 21.04% | 45.67% | 70.24% | 44.51% | -- | 15.65% | 0.00% | 购买 |
9 | 161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2.7004 03-31 | 3.03% | 3.68% | 6.04% | 17.24% | 38.58% | 44.21% | 126.98% | 170.04% | 0.15% | 购买 |
10 | 012321 | 东财云计算A | 指数型-股票 | 1.1029 03-31 | 4.49% | 4.19% | 20.12% | 43.44% | 67.03% | 43.29% | -- | 10.29% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.2845 03-31 | 4.99% | 5.39% | 21.08% | 45.82% | 70.56% | 45.09% | 58.58% | -4.77% | 0.12% | 购买 |
2 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.2778 03-31 | 4.98% | 5.39% | 21.04% | 45.67% | 70.24% | 44.51% | -- | 15.65% | 0.00% | 购买 |
3 | 012321 | 东财云计算A | 指数型-股票 | 1.1029 03-31 | 4.49% | 4.19% | 20.12% | 43.44% | 67.03% | 43.29% | -- | 10.29% | 0.15% | 购买 |
4 | 012322 | 东财云计算C | 指数型-股票 | 1.0976 03-31 | 4.49% | 4.21% | 20.09% | 43.35% | 66.81% | 42.88% | -- | 9.76% | 0.00% | 购买 |
5 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 股票型 | 1.8571 03-31 | 0.74% | 1.95% | 1.69% | 13.67% | 18.63% | 42.03% | 142.55% | 183.37% | 0.15% | 购买 |
6 | 012930 | 中庚价值先锋股票 | 股票型 | 1.2569 03-31 | 1.34% | 1.45% | 4.45% | 16.44% | 40.83% | 39.70% | -- | 25.69% | 1.50% | 购买 |
7 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.2872 03-31 | 7.55% | 4.44% | 33.44% | 56.54% | 73.31% | 37.05% | -- | 28.72% | 0.12% | 购买 |
8 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.2812 03-31 | 7.55% | 4.43% | 33.40% | 56.42% | 73.04% | 36.65% | -- | 28.12% | 0.00% | 购买 |
9 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.2794 03-31 | 6.96% | 4.26% | 32.11% | 54.29% | 70.31% | 36.63% | -- | 27.94% | 0.10% | 购买 |
10 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 1.0466 03-31 | 5.49% | 6.04% | 21.19% | 37.39% | 56.47% | 36.33% | -- | 4.66% | 0.10% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 3.6160 03-31 | 0.47% | 6.54% | 3.82% | 7.91% | 20.98% | 50.54% | 148.18% | 261.60% | 0.06% | 购买 |
2 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 2.9430 03-31 | 0.48% | 6.55% | 3.77% | 7.88% | 20.86% | 50.23% | 146.69% | 194.30% | 0.00% | 购买 |
3 | 519644 | 银河智联混合A | 混合型-灵活 | 3.4520 03-31 | 3.38% | 1.50% | 16.82% | 33.95% | 50.28% | 48.15% | 143.10% | 245.20% | 0.15% | 购买 |
4 | 210002 | 金鹰红利价值混合A | 混合型-灵活 | 2.4486 03-31 | 1.96% | -0.62% | 12.32% | 33.60% | 31.76% | 45.59% | 117.63% | 485.65% | 0.15% | 购买 |
5 | 161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2.7004 03-31 | 3.03% | 3.68% | 6.04% | 17.24% | 38.58% | 44.21% | 126.98% | 170.04% | 0.15% | 购买 |
6 | 002123 | 北信瑞丰外延增长 | 混合型-灵活 | 2.0410 03-31 | 1.74% | 2.56% | 3.50% | 19.22% | 33.05% | 43.23% | 92.73% | 104.10% | 0.15% | 购买 |
7 | 011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 1.2693 03-31 | 0.29% | 7.04% | 5.52% | 8.08% | 19.31% | 43.10% | -- | 26.93% | 0.15% | 购买 |
8 | 011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 1.2617 03-31 | 0.29% | 7.03% | 5.48% | 7.98% | 19.07% | 42.55% | -- | 26.17% | 0.00% | 购买 |
9 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 混合型-灵活 | 1.3727 03-31 | 2.33% | -0.18% | 10.62% | 22.53% | 24.11% | 41.76% | 107.64% | 398.90% | 0.15% | 购买 |
10 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型-灵活 | 1.2420 03-31 | 1.64% | 1.72% | 2.31% | 14.89% | 21.05% | 39.86% | 22.36% | 27.60% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 债券型-长债 | 2.2190 03-31 | 0.04% | 0.12% | 0.35% | 0.49% | 0.88% | 143.82% | 154.86% | 160.77% | 0.60% | 购买 |
2 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 债券型-长债 | 2.2470 03-31 | 0.04% | 0.12% | 0.34% | 0.44% | 0.78% | 143.22% | 158.07% | 163.88% | 0.00% | 购买 |
3 | 970085 | 国联汇富债券C | 债券型-混合债 | 1.4148 03-31 | 0.01% | 0.06% | 0.73% | 2.06% | 1.56% | 39.57% | -- | 41.48% | 0.00% | 购买 |
4 | 004596 | 中科沃土沃安中短利率A | 债券型-中短债 | 1.2552 03-31 | 0.02% | 0.05% | 0.17% | 0.42% | 24.91% | 25.20% | 28.71% | 43.34% | 0.04% | 购买 |
5 | 550013 | 中信保诚景华债券C | 债券型-长债 | 1.1825 03-31 | 0.03% | 0.08% | 0.33% | 15.68% | 15.86% | 17.13% | 22.52% | 22.90% | 0.00% | 购买 |
6 | 161624 | 融通可转债债券A | 债券型-可转债 | 1.3273 03-31 | 1.24% | 0.68% | 2.00% | 10.93% | 12.84% | 16.46% | 46.65% | 42.74% | 0.08% | 购买 |
7 | 161625 | 融通可转债债券C | 债券型-可转债 | 1.2840 03-31 | 1.24% | 0.67% | 1.96% | 10.82% | 12.62% | 16.00% | 44.92% | 38.14% | 0.00% | 购买 |
8 | 010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 债券型-长债 | 1.1560 03-31 | -0.01% | -0.09% | -0.36% | -0.31% | -0.30% | 14.89% | -- | 17.03% | 0.05% | 购买 |
9 | 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 债券型-混合债 | 1.0630 03-31 | 0.16% | 0.01% | 0.52% | 2.02% | 1.57% | 12.52% | 16.82% | 95.59% | 0.08% | 购买 |
10 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 债券型-混合债 | 1.0594 03-31 | 0.16% | 0.01% | 0.49% | 1.95% | 1.42% | 12.19% | 15.76% | 80.54% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004973 | 长城收益宝货币B | 货币型 | 0.7333 04-01 | 2.6720% | 0.05% | 0.21% | 0.60% | 1.13% | 2.25% | 8.12% | 19.04% | 0.00% | 购买 |
2 | 002760 | 东兴安盈宝B | 货币型 | 0.6828 03-31 | 2.9700% | 0.06% | 0.20% | 0.59% | 1.12% | 2.20% | 6.74% | 21.00% | 0.00% | 购买 |
3 | 002890 | 交银天利宝货币E | 货币型 | 0.6793 03-31 | 2.5060% | 0.05% | 0.20% | 0.59% | 1.11% | 2.20% | 7.57% | 21.52% | 0.00% | 购买 |
4 | 000700 | 泰达宏利货币B | 货币型 | 0.8381 03-31 | 2.6060% | 0.05% | 0.20% | 0.57% | 1.09% | 2.18% | 7.23% | 30.96% | 0.00% | 购买 |
5 | 005151 | 红土创新优淳货币B | 货币型 | 0.6395 04-01 | 6.1320% | 0.11% | 0.23% | 0.67% | 1.11% | 2.17% | 7.30% | 17.53% | 0.00% | 购买 |
6 | 001821 | 兴全天添益货币B | 货币型 | 0.7576 03-31 | 2.7000% | 0.05% | 0.20% | 0.57% | 1.09% | 2.16% | 7.43% | 24.77% | 0.00% | 购买 |
7 | 002234 | 泰信天天收益货币B | 货币型 | 0.6634 03-31 | 2.5280% | 0.05% | 0.21% | 0.57% | 1.06% | 2.16% | 6.85% | 20.09% | 0.00% | 购买 |
8 | 002680 | 工银安盈货币B | 货币型 | 0.7295 03-31 | 2.4970% | 0.05% | 0.19% | 0.56% | 1.07% | 2.14% | 7.11% | 22.47% | 0.00% | 购买 |
9 | 003474 | 南方天天利货币B | 货币型 | 0.6779 04-01 | 2.4410% | 0.05% | 0.19% | 0.56% | 1.06% | 2.14% | 7.23% | 21.63% | 0.00% | 购买 |
10 | 000790 | 易方达龙宝货币B | 货币型 | 0.7727 04-01 | 2.6670% | 0.05% | 0.20% | 0.58% | 1.09% | 2.13% | 6.88% | 30.00% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.2845 03-31 | 4.99% | 5.39% | 21.08% | 45.82% | 70.56% | 45.09% | 58.58% | -4.77% | 0.12% | 购买 |
2 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.2778 03-31 | 4.98% | 5.39% | 21.04% | 45.67% | 70.24% | 44.51% | -- | 15.65% | 0.00% | 购买 |
3 | 012321 | 东财云计算A | 指数型-股票 | 1.1029 03-31 | 4.49% | 4.19% | 20.12% | 43.44% | 67.03% | 43.29% | -- | 10.29% | 0.15% | 购买 |
4 | 012322 | 东财云计算C | 指数型-股票 | 1.0976 03-31 | 4.49% | 4.21% | 20.09% | 43.35% | 66.81% | 42.88% | -- | 9.76% | 0.00% | 购买 |
5 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.2872 03-31 | 7.55% | 4.44% | 33.44% | 56.54% | 73.31% | 37.05% | -- | 28.72% | 0.12% | 购买 |
6 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.2812 03-31 | 7.55% | 4.43% | 33.40% | 56.42% | 73.04% | 36.65% | -- | 28.12% | 0.00% | 购买 |
7 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.2794 03-31 | 6.96% | 4.26% | 32.11% | 54.29% | 70.31% | 36.63% | -- | 27.94% | 0.10% | 购买 |
8 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 1.0466 03-31 | 5.49% | 6.04% | 21.19% | 37.39% | 56.47% | 36.33% | -- | 4.66% | 0.10% | 购买 |
9 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.2727 03-31 | 6.97% | 4.26% | 32.09% | 54.17% | 70.06% | 36.22% | -- | 27.27% | 0.00% | 购买 |
10 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 1.0431 03-31 | 5.50% | 6.04% | 21.18% | 37.30% | 56.27% | 36.00% | -- | 4.31% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.2845 03-31 | 4.99% | 5.39% | 21.08% | 45.82% | 70.56% | 45.09% | 58.58% | -4.77% | 0.12% | 购买 |
2 | 161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2.7004 03-31 | 3.03% | 3.68% | 6.04% | 17.24% | 38.58% | 44.21% | 126.98% | 170.04% | 0.15% | 购买 |
3 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 混合型-灵活 | 1.3010 03-31 | 2.12% | 1.56% | 2.04% | 10.35% | 23.48% | 29.55% | 88.28% | 145.51% | 0.15% | 购买 |
4 | 166109 | 信澳量化先锋(LOF)A | 混合型-偏股 | 1.4234 03-31 | 4.29% | 3.50% | 21.01% | 20.66% | 30.96% | 28.49% | 52.38% | 42.34% | 0.15% | 购买 |
5 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.0680 03-31 | 5.43% | 2.79% | 24.33% | 38.70% | 56.83% | 27.14% | 13.82% | -23.19% | 0.12% | 购买 |
6 | 164818 | 工银中证传媒指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.0146 03-31 | 5.48% | 2.86% | 24.37% | 39.08% | 57.42% | 26.97% | 11.98% | -70.55% | 0.10% | 购买 |
7 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.4730 03-31 | 0.89% | 2.94% | 0.00% | 7.91% | 12.79% | 25.47% | 69.44% | 96.14% | 0.15% | 购买 |
8 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF) | 指数型-股票 | 1.0819 03-31 | 4.74% | 1.89% | 18.11% | 36.69% | 48.31% | 25.03% | 31.83% | 17.48% | 0.12% | 购买 |
9 | 160632 | 鹏华酒A | 指数型-股票 | 0.5650 03-31 | -0.18% | 2.91% | -1.22% | 7.62% | 11.00% | 23.36% | 126.82% | 308.99% | 0.12% | 购买 |
10 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A | 指数型-股票 | 0.7710 03-31 | 3.12% | 3.28% | 15.09% | 23.94% | 35.64% | 22.63% | 19.91% | -22.90% | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004998 | 长信全球债券人民币 | QDII | 1.2662 03-30 | 0.46% | -0.13% | -0.49% | 1.15% | 17.72% | 24.65% | 11.48% | 26.62% | 0.08% | 购买 |
2 | 002877 | 华夏大中华信用债A | QDII | 1.0720 03-30 | 0.56% | 0.00% | -1.65% | 2.03% | 11.62% | 21.93% | 33.21% | 34.24% | 0.08% | 购买 |
3 | 002880 | 华夏大中华信用债C | QDII | 1.0680 03-30 | 0.56% | 0.00% | -1.66% | 2.01% | 11.35% | 21.39% | 31.15% | 29.95% | 0.00% | 购买 |
4 | 008284 | 易方达全球医药行业(QDII)人民币 | QDII | 0.9713 03-30 | -0.01% | -1.29% | -5.65% | -5.06% | 25.70% | 15.34% | -3.79% | -2.87% | 0.15% | 购买 |
5 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | QDII | 1.4240 03-30 | 0.56% | 4.32% | -3.06% | -5.32% | 6.75% | 15.21% | 111.59% | 47.99% | 0.12% | 购买 |
6 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | QDII | 1.4160 03-30 | 0.50% | 4.27% | -3.15% | -5.41% | 6.47% | 14.56% | -- | 20.00% | 0.00% | 购买 |
7 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | QDII | 1.9875 03-30 | 0.12% | 5.72% | -2.76% | -8.46% | 1.09% | 13.26% | 284.80% | 98.75% | 0.12% | 购买 |
8 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | QDII | 1.9740 03-30 | 0.13% | 5.72% | -2.78% | -8.53% | 0.90% | 12.83% | 278.16% | 97.40% | 0.00% | 购买 |
9 | 206006 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币A | QDII | 0.5091 03-30 | 0.37% | -0.22% | -0.76% | 1.33% | 2.93% | 11.79% | -46.23% | -48.55% | 0.08% | 购买 |
10 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 | QDII | 1.0477 03-30 | 0.16% | -0.27% | 0.49% | 1.73% | 2.23% | 11.62% | -- | 4.77% | 0.08% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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001437 | 易方达瑞享混合I | 3.6160 03-31 | 3.82% | 7.91% | 20.98% | 50.54% | 148.18% | 7.91% | 261.60% | 0.06% | 查看详情 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 2.9430 03-31 | 3.77% | 7.88% | 20.86% | 50.23% | 146.69% | 7.88% | 194.30% | 0.00% | 查看详情 |
519644 | 银河智联混合A | 3.4520 03-31 | 16.82% | 33.95% | 50.28% | 48.15% | 143.10% | 33.95% | 245.20% | 0.15% | 查看详情 |
210002 | 金鹰红利价值混合A | 2.4486 03-31 | 12.32% | 33.60% | 31.76% | 45.59% | 117.63% | 33.60% | 485.65% | 0.15% | 查看详情 |
161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.2845 03-31 | 21.08% | 45.82% | 70.56% | 45.09% | 58.58% | 45.82% | -4.77% | 0.12% | 查看详情 |
014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.2778 03-31 | 21.04% | 45.67% | 70.24% | 44.51% | -- | 45.67% | 15.65% | 0.00% | 查看详情 |
161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 2.7004 03-31 | 6.04% | 17.24% | 38.58% | 44.21% | 126.98% | 17.24% | 170.04% | 0.15% | 查看详情 |
012321 | 东财云计算A | 1.1029 03-31 | 20.12% | 43.44% | 67.03% | 43.29% | -- | 43.44% | 10.29% | 0.15% | 查看详情 |
002123 | 北信瑞丰外延增长 | 2.0410 03-31 | 3.50% | 19.22% | 33.05% | 43.23% | 92.73% | 19.22% | 104.10% | 0.15% | 查看详情 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 1.2693 03-31 | 5.52% | 8.08% | 19.31% | 43.10% | -- | 8.08% | 26.93% | 0.15% | 查看详情 |
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