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单位净值|累计净值		 2023-09-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001056 北信瑞丰健康生活 基金吧 档案 1.3030 1.3030 1.2360 1.2360 0.0670 5.42% 开放申购 0.15% 购买
2 013356 大摩沪港深精选混合A 基金吧 档案 0.6904 0.6904 0.6608 0.6608 0.0296 4.48% 开放申购 0.15% 购买
3 013357 大摩沪港深精选混合C 基金吧 档案 0.6857 0.6857 0.6563 0.6563 0.0294 4.48% 开放申购 0.00% 购买
4 580007 东吴安享量化混合A 基金吧 档案 0.7611 1.3411 0.7307 1.3107 0.0304 4.16% 开放申购 0.15% 购买
5 014571 东吴安享量化混合C 基金吧 档案 0.7580 0.7580 0.7277 0.7277 0.0303 4.16% 开放申购 0.00% 购买
6 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 基金吧 档案 1.5064 1.5064 1.4528 1.4528 0.0536 3.69% 开放申购 0.10% 购买
7 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 基金吧 档案 1.4627 1.4627 1.4107 1.4107 0.0520 3.69% 开放申购 0.00% 购买
8 009893 大摩优悦安和混合A 基金吧 档案 0.7381 0.7381 0.7130 0.7130 0.0251 3.52% 开放申购 0.15% 购买
9 014867 大摩优悦安和混合C 基金吧 档案 0.7331 0.7331 0.7082 0.7082 0.0249 3.52% 开放申购 0.00% 购买
10 015915 永赢医药创新智选混合发起A 基金吧 档案 1.0346 1.0346 0.9995 0.9995 0.0351 3.51% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-09-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014589 招商成长先导股票A 基金吧 档案 0.8884 0.8884 0.8583 0.8583 0.0301 3.51% 开放申购 0.15% 购买
2 014590 招商成长先导股票C 基金吧 档案 0.8799 0.8799 0.8502 0.8502 0.0297 3.49% 开放申购 0.00% 购买
3 016915 中金华证清洁能源指数发起A 基金吧 档案 0.6295 0.6295 0.6083 0.6083 0.0212 3.49% 开放申购 0.10% 购买
4 016916 中金华证清洁能源指数发起C 基金吧 档案 0.6281 0.6281 0.6069 0.6069 0.0212 3.49% 开放申购 0.00% 购买
5 011103 天弘中证光伏产业指数C 基金吧 档案 0.8424 0.8424 0.8143 0.8143 0.0281 3.45% 开放申购 0.00% 购买
6 012723 平安中证光伏产业指数C 基金吧 档案 0.6811 0.6811 0.6584 0.6584 0.0227 3.45% 开放申购 0.00% 购买
7 011102 天弘中证光伏产业指数A 基金吧 档案 0.8469 0.8469 0.8187 0.8187 0.0282 3.44% 开放申购 0.10% 购买
8 011966 招商中证光伏产业指数A 基金吧 档案 0.6829 0.6829 0.6602 0.6602 0.0227 3.44% 开放申购 0.12% 购买
9 012722 平安中证光伏产业指数A 基金吧 档案 0.6848 0.6848 0.6621 0.6621 0.0227 3.43% 开放申购 0.12% 购买
10 011374 招商前沿医疗保健股票C 基金吧 档案 0.5824 0.5824 0.5631 0.5631 0.0193 3.43% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-09-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001056 北信瑞丰健康生活 基金吧 档案 1.3030 1.3030 1.2360 1.2360 0.0670 5.42% 开放申购 0.15% 购买
2 013356 大摩沪港深精选混合A 基金吧 档案 0.6904 0.6904 0.6608 0.6608 0.0296 4.48% 开放申购 0.15% 购买
3 013357 大摩沪港深精选混合C 基金吧 档案 0.6857 0.6857 0.6563 0.6563 0.0294 4.48% 开放申购 0.00% 购买
4 580007 东吴安享量化混合A 基金吧 档案 0.7611 1.3411 0.7307 1.3107 0.0304 4.16% 开放申购 0.15% 购买
5 014571 东吴安享量化混合C 基金吧 档案 0.7580 0.7580 0.7277 0.7277 0.0303 4.16% 开放申购 0.00% 购买
6 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 基金吧 档案 1.5064 1.5064 1.4528 1.4528 0.0536 3.69% 开放申购 0.10% 购买
7 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 基金吧 档案 1.4627 1.4627 1.4107 1.4107 0.0520 3.69% 开放申购 0.00% 购买
8 009893 大摩优悦安和混合A 基金吧 档案 0.7381 0.7381 0.7130 0.7130 0.0251 3.52% 开放申购 0.15% 购买
9 014867 大摩优悦安和混合C 基金吧 档案 0.7331 0.7331 0.7082 0.7082 0.0249 3.52% 开放申购 0.00% 购买
10 015915 永赢医药创新智选混合发起A 基金吧 档案 1.0346 1.0346 0.9995 0.9995 0.0351 3.51% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-09-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015831 平安惠复纯债C 基金吧 档案 1.2508 1.2509 1.2274 1.2275 0.0234 1.91% 暂停申购 0.00% 购买
2 015830 平安惠复纯债A 基金吧 档案 1.2446 1.2546 1.2213 1.2313 0.0233 1.91% 暂停申购 0.60% 购买
3 014501 华宸未来稳健添盈债券C 基金吧 档案 0.9204 0.9204 0.9130 0.9130 0.0074 0.81% 开放申购 0.00% 购买
4 014500 华宸未来稳健添盈债券A 基金吧 档案 0.9268 0.9268 0.9194 0.9194 0.0074 0.80% 开放申购 0.08% 购买
5 003255 前海开源鼎裕债券C 基金吧 档案 1.1060 1.8560 1.0979 1.8479 0.0081 0.74% 开放申购 0.00% 购买
6 003254 前海开源鼎裕债券A 基金吧 档案 1.0996 1.8496 1.0915 1.8415 0.0081 0.74% 开放申购 0.08% 购买
7 240012 华宝增强收益债券A 基金吧 档案 1.2603 1.6403 1.2538 1.6338 0.0065 0.52% 开放申购 0.08% 购买
8 100035 富国优化增强债券A/B 基金吧 档案 1.5890 1.9040 1.5810 1.8960 0.0080 0.51% 开放申购 0.08% 购买
9 240013 华宝增强收益债券B 基金吧 档案 1.1774 1.5574 1.1714 1.5514 0.0060 0.51% 开放申购 0.00% 购买
10 100037 富国优化增强债券C 基金吧 档案 1.4910 1.8010 1.4840 1.7940 0.0070 0.47% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-09-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016915 中金华证清洁能源指数发起A 基金吧 档案 0.6295 0.6295 0.6083 0.6083 0.0212 3.49% 开放申购 0.10% 购买
2 016916 中金华证清洁能源指数发起C 基金吧 档案 0.6281 0.6281 0.6069 0.6069 0.0212 3.49% 开放申购 0.00% 购买
3 011103 天弘中证光伏产业指数C 基金吧 档案 0.8424 0.8424 0.8143 0.8143 0.0281 3.45% 开放申购 0.00% 购买
4 012723 平安中证光伏产业指数C 基金吧 档案 0.6811 0.6811 0.6584 0.6584 0.0227 3.45% 开放申购 0.00% 购买
5 011102 天弘中证光伏产业指数A 基金吧 档案 0.8469 0.8469 0.8187 0.8187 0.0282 3.44% 开放申购 0.10% 购买
6 011966 招商中证光伏产业指数A 基金吧 档案 0.6829 0.6829 0.6602 0.6602 0.0227 3.44% 开放申购 0.12% 购买
7 012722 平安中证光伏产业指数A 基金吧 档案 0.6848 0.6848 0.6621 0.6621 0.0227 3.43% 开放申购 0.12% 购买
8 014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 基金吧 档案 0.7312 0.7312 0.7070 0.7070 0.0242 3.42% 开放申购 0.10% 购买
9 014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 基金吧 档案 0.7282 0.7282 0.7041 0.7041 0.0241 3.42% 开放申购 0.00% 购买
10 011967 招商中证光伏产业指数C 基金吧 档案 0.6766 0.6766 0.6542 0.6542 0.0224 3.42% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-09-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 基金吧 档案 0.9858 0.9858 0.9543 0.9543 0.0315 3.30% 开放申购 0.10% 购买
2 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 基金吧 档案 0.9824 0.9824 0.9510 0.9510 0.0314 3.30% 开放申购 0.00% 购买
3 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 基金吧 档案 0.5219 0.5219 0.5069 0.5069 0.0150 2.96% 开放申购 0.10% 购买
4 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 基金吧 档案 0.5191 0.5191 0.5042 0.5042 0.0149 2.96% 开放申购 0.00% 购买
5 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 基金吧 档案 0.6899 0.6899 0.6706 0.6706 0.0193 2.88% 开放申购 0.10% 购买
6 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 基金吧 档案 0.6861 0.6861 0.6669 0.6669 0.0192 2.88% 开放申购 0.00% 购买
7 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 基金吧 档案 0.8143 0.8536 0.7944 0.8347 0.0199 2.51% 开放申购 0.05% 购买
8 009881 广发中证医疗ETF联接C 基金吧 档案 0.8095 0.8095 0.7897 0.7897 0.0198 2.51% 开放申购 0.00% 购买
9 018557 易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.0057 1.0057 0.9813 0.9813 0.0244 2.49% 开放申购 0.12% 购买
10 018558 易方达中证港股通医药卫生综合ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.0052 1.0052 0.9809 0.9809 0.0243 2.48% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-09-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 档案 0.8093 0.8093 0.7807 0.7807 0.0286 3.66% 场内交易 -- 购买
2 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 基金吧 档案 0.8136 0.8136 0.7884 0.7884 0.0252 3.20% 场内交易 -- 购买
3 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 基金吧 档案 0.5577 0.5577 0.5405 0.5405 0.0172 3.18% 场内交易 -- 购买
4 513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 基金吧 档案 0.7888 0.7888 0.7648 0.7648 0.0240 3.14% 场内交易 -- 购买
5 016970 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 基金吧 档案 0.8604 0.8604 0.8352 0.8352 0.0252 3.02% 开放申购 0.12% 购买
6 016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 基金吧 档案 0.8582 0.8582 0.8331 0.8331 0.0251 3.01% 开放申购 0.00% 购买
7 018078 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 基金吧 档案 0.9560 0.9560 0.9283 0.9283 0.0277 2.98% 开放申购 0.12% 购买
8 018079 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 基金吧 档案 0.9550 0.9550 0.9274 0.9274 0.0276 2.98% 开放申购 0.00% 购买
9 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 基金吧 档案 0.4738 0.4738 0.4612 0.4612 0.0126 2.73% 场内交易 -- 购买
10 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 基金吧 档案 0.8789 0.8789 0.8567 0.8567 0.0222 2.59% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-09-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 560980 广发中证光伏龙头30ETF 基金吧 档案 0.6839 0.6839 0.6575 0.6575 0.0264 4.02% 场内交易 -- 购买
2 159857 天弘中证光伏产业ETF 基金吧 档案 0.8495 0.8495 0.8198 0.8198 0.0297 3.62% 场内交易 -- 购买
3 516290 汇添富中证光伏产业ETF 基金吧 档案 0.6250 0.6250 0.6033 0.6033 0.0217 3.60% 场内交易 -- 购买
4 159864 国泰中证光伏产业ETF 基金吧 档案 0.6370 0.6370 0.6149 0.6149 0.0221 3.59% 场内交易 -- 购买
5 516880 银华中证光伏产业ETF 基金吧 档案 0.8369 0.8369 0.8081 0.8081 0.0288 3.56% 场内交易 -- 购买
6 516180 平安中证光伏产业ETF 基金吧 档案 0.8359 0.8359 0.8072 0.8072 0.0287 3.56% 场内交易 -- 购买
7 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 基金吧 档案 0.6223 0.6223 0.6013 0.6013 0.0210 3.49% 场内交易 -- 购买
8 159748 富国沪港深创新药产业ETF 基金吧 档案 0.6559 0.6559 0.6346 0.6346 0.0213 3.36% 场内交易 -- 购买
9 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 基金吧 档案 0.6302 0.6302 0.6109 0.6109 0.0193 3.16% 场内交易 -- 购买
10 560900 摩根中证创新药产业ETF 基金吧 档案 0.9127 0.9127 0.8857 0.8857 0.0270 3.05% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2023-09-27
单位净值|累计净值		 2023-09-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 基金吧 档案 0.9438 0.9438 0.9162 0.9162 0.0276 3.01% 开放申购 0.08% 购买
2 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 基金吧 档案 0.8143 0.8536 0.7944 0.8347 0.0199 2.51% 开放申购 0.05% 购买
3 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 基金吧 档案 1.3816 1.3816 1.3486 1.3486 0.0330 2.45% 开放申购 0.10% 购买
4 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 基金吧 档案 1.3650 1.3650 1.3323 1.3323 0.0327 2.45% 开放申购 0.00% 购买
5 163801 中银中国混合(LOF)A 基金吧 档案 0.9314 4.4289 0.9130 4.4105 0.0184 2.02% 开放申购 0.15% 购买
6 161131 易方达科润混合(LOF) 基金吧 档案 0.8847 0.8847 0.8684 0.8684 0.0163 1.88% 限大额 0.15% 购买
7 161035 富国中证医药主题指数增强A 基金吧 档案 1.4210 1.4210 1.3950 1.3950 0.0260 1.86% 开放申购 0.12% 购买
8 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 基金吧 档案 0.6257 2.0107 0.6144 1.9994 0.0113 1.84% 开放申购 0.10% 购买
9 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 基金吧 档案 1.3380 4.6240 1.3140 4.5680 0.0240 1.83% 开放申购 0.15% 购买
10 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 基金吧 档案 0.7198 1.1701 0.7070 1.1493 0.0128 1.81% 开放申购 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯债债券A -- -- 0.42% 135.95% 136.20% 124.85% 106.79% 135.64% 143.08% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C -- -- 0.40% 130.82% 129.03% 118.03% -- 127.84% 103.92% 0.00% 购买
3 013706 同泰泰和三个月定开债A -- -- 0.73% 1.43% 109.36% -- -- 1.88% 116.53% 0.03% 购买
4 013707 同泰泰和三个月定开债C -- -- 0.71% 1.41% 109.22% -- -- 1.83% 116.23% 0.00% 购买
5 008566 蜂巢添盈纯债A 1.6501 1.7071 1.15% 2.19% 61.06% 66.57% 72.53% 60.50% 74.50% 0.06% 购买
6 008567 蜂巢添盈纯债C 1.6430 1.7031 1.14% 2.16% 61.02% 66.49% 72.45% 60.45% 74.30% 0.00% 购买
7 007069 浦银安盛普丰纯债债券C -- -- 0.04% 1.16% 58.92% 64.04% 67.35% 1.43% 69.81% 0.00% 购买
8 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF -- -- -23.78% -5.79% 56.44% 20.08% -- 42.87% 9.48% -- 购买
9 159869 华夏中证动漫游戏ETF -- -- -24.77% -6.52% 56.36% 17.91% -- 42.63% 8.61% -- 购买
10 290012 泰信行业精选混合A -- -- -2.43% 11.43% 55.51% 44.89% 18.20% 28.90% 172.89% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF -- -- -23.78% -5.79% 56.44% 20.08% -- 42.87% 9.48% -- 购买
2 159869 华夏中证动漫游戏ETF -- -- -24.77% -6.52% 56.36% 17.91% -- 42.63% 8.61% -- 购买
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF -- -- -24.60% -6.45% 54.66% 16.10% -- 41.14% 7.66% -- 购买
4 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A -- -- -23.34% -5.65% 54.52% 18.00% -- 41.42% 16.29% 0.12% 购买
5 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C -- -- -23.39% -5.78% 54.06% 17.31% -- 41.12% 15.59% 0.00% 购买
6 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1738 1.1738 -22.79% -5.04% 50.85% 23.01% -- 41.56% 17.38% 0.10% 购买
7 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1659 1.1659 -22.84% -5.18% 50.40% 22.28% -- 41.24% 16.59% 0.00% 购买
8 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.2186 1.2186 -21.63% -9.26% 46.34% -- -- 34.52% 21.86% -- 购买
9 164818 工银中证传媒指数(LOF)A -- -- -12.13% -3.76% 46.07% 11.93% -11.78% 30.13% -72.45% 0.10% 购买
10 010677 工银中证传媒指数(LOF)C -- -- -12.18% -3.88% 45.70% 11.38% -- 29.88% -6.01% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 290012 泰信行业精选混合A -- -- -2.43% 11.43% 55.51% 44.89% 18.20% 28.90% 172.89% 0.15% 购买
2 002583 泰信行业精选混合C -- -- -2.48% 11.32% 55.28% 44.68% 18.03% 28.71% 75.29% 0.00% 购买
3 210009 金鹰核心资源混合A -- -- -6.02% -5.31% 38.54% 4.62% 22.38% 27.73% 79.11% 0.15% 购买
4 320015 诺安行业轮动混合A -- -- -1.06% 0.64% 32.57% 3.13% 32.85% 21.34% 232.38% 0.12% 购买
5 162102 金鹰中小盘精选混合A -- -- -5.79% -5.24% 32.17% 7.26% 31.61% 22.82% 840.04% 0.15% 购买
6 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2.2779 2.2779 19.42% 27.30% 30.33% 77.57% 111.50% 14.58% 127.79% -- 购买
7 260115 景顺长城中小盘混合A -- -- -6.43% -7.08% 29.56% -3.56% 2.17% 12.07% 170.35% 0.15% 购买
8 006718 国融融盛龙头严选混合A -- -- -17.38% 10.32% 29.25% -5.91% -0.85% 28.35% 45.21% 0.15% 购买
9 006719 国融融盛龙头严选混合C -- -- -17.42% 10.24% 28.97% -6.28% -1.53% 28.13% 49.15% 0.00% 购买
10 519020 国泰金泰灵活配置混合A -- -- -1.60% 1.19% 28.96% 1.48% -1.60% 14.11% 112.51% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯债债券A -- -- 0.42% 135.95% 136.20% 124.85% 106.79% 135.64% 143.08% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C -- -- 0.40% 130.82% 129.03% 118.03% -- 127.84% 103.92% 0.00% 购买
3 008566 蜂巢添盈纯债A 1.6501 1.7071 1.15% 2.19% 61.06% 66.57% 72.53% 60.50% 74.50% 0.06% 购买
4 008567 蜂巢添盈纯债C 1.6430 1.7031 1.14% 2.16% 61.02% 66.49% 72.45% 60.45% 74.30% 0.00% 购买
5 007069 浦银安盛普丰纯债债券C -- -- 0.04% 1.16% 58.92% 64.04% 67.35% 1.43% 69.81% 0.00% 购买
6 008729 同泰恒利纯债C -- -- 28.10% 29.10% 29.12% 33.49% 39.15% 29.21% 38.97% 0.00% 购买
7 008728 同泰恒利纯债A -- -- 26.06% 27.23% 27.39% 31.98% 37.85% 27.41% 37.84% 0.08% 购买
8 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.2691 1.4060 0.40% 1.14% 26.28% 27.27% 29.89% 1.54% 44.93% 0.04% 购买
9 015830 平安惠复纯债A 1.2446 1.2546 23.87% 24.98% 25.10% -- -- 25.21% 25.70% 0.60% 购买
10 015831 平安惠复纯债C 1.2508 1.2509 23.73% 24.72% 24.58% -- -- 24.83% 25.09% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF -- -- -23.78% -5.79% 56.44% 20.08% -- 42.87% 9.48% -- 购买
2 159869 华夏中证动漫游戏ETF -- -- -24.77% -6.52% 56.36% 17.91% -- 42.63% 8.61% -- 购买
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF -- -- -24.60% -6.45% 54.66% 16.10% -- 41.14% 7.66% -- 购买
4 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A -- -- -23.34% -5.65% 54.52% 18.00% -- 41.42% 16.29% 0.12% 购买
5 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C -- -- -23.39% -5.78% 54.06% 17.31% -- 41.12% 15.59% 0.00% 购买
6 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1738 1.1738 -22.79% -5.04% 50.85% 23.01% -- 41.56% 17.38% 0.10% 购买
7 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1659 1.1659 -22.84% -5.18% 50.40% 22.28% -- 41.24% 16.59% 0.00% 购买
8 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.2186 1.2186 -21.63% -9.26% 46.34% -- -- 34.52% 21.86% -- 购买
9 164818 工银中证传媒指数(LOF)A -- -- -12.13% -3.76% 46.07% 11.93% -11.78% 30.13% -72.45% 0.10% 购买
10 010677 工银中证传媒指数(LOF)C -- -- -12.18% -3.88% 45.70% 11.38% -- 29.88% -6.01% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) -- -- 3.72% -1.21% 44.94% 10.51% -- 3.62% -45.11% -- 购买
2 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) -- -- -3.91% 6.62% 38.65% 11.82% 48.79% 15.69% 43.80% -- 购买
3 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) -- -- -6.22% 4.98% 35.83% -4.53% 10.79% 12.51% 16.00% -- 购买
4 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- -3.50% 17.34% 33.14% 14.17% 46.07% 33.74% 218.00% 0.12% 购买
5 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- -3.58% 17.11% 32.64% 13.16% -- 33.37% 16.11% 0.00% 购买
6 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) -- -- -0.75% 21.13% 32.46% -- -- 38.72% 22.46% -- 购买
7 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- -2.57% 13.78% 31.88% 4.57% 41.08% 32.07% 210.75% 0.12% 购买
8 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) -- -- -0.02% 21.39% 31.80% 6.52% -- 39.53% 33.61% -- 购买
9 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) -- -- -2.66% 13.54% 31.35% 3.66% -- 31.70% 6.76% 0.00% 购买
10 513100 国泰纳斯达克100ETF -- -- -1.49% 18.79% 31.18% 3.98% 34.90% 35.73% 428.00% -- 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF -- -- -23.78% -5.79% 56.44% 20.08% -- 42.87% 9.48% -- 购买
2 159869 华夏中证动漫游戏ETF -- -- -24.77% -6.52% 56.36% 17.91% -- 42.63% 8.61% -- 购买
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF -- -- -24.60% -6.45% 54.66% 16.10% -- 41.14% 7.66% -- 购买
4 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.2186 1.2186 -21.63% -9.26% 46.34% -- -- 34.52% 21.86% -- 购买
5 159805 鹏华中证传媒ETF -- -- -12.90% -5.45% 45.53% 10.22% -10.03% 29.13% 6.12% -- 购买
6 512980 广发中证传媒ETF 0.7735 0.7735 -14.07% -6.60% 40.94% 9.16% -19.63% 29.15% -22.65% -- 购买
7 159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF -- -- -21.92% -14.49% 40.41% -- -- 19.67% -7.40% -- 购买
8 516510 易方达中证云计算ETF 0.9687 0.9687 -22.12% -15.89% 38.72% -5.35% -- 20.73% -3.13% -- 购买
9 159890 招商中证云计算ETF 0.9818 0.9818 -22.50% -16.49% 38.05% -5.48% -- 19.72% -1.82% -- 购买
10 516630 华夏中证云计算ETF 0.9508 0.9508 -22.70% -16.63% 37.86% -5.74% -- 19.87% -4.92% -- 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 164818 工银中证传媒指数(LOF)A -- -- -12.13% -3.76% 46.07% 11.93% -11.78% 30.13% -72.45% 0.10% 购买
2 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A -- -- -12.69% -5.29% 43.23% 9.33% -14.95% 27.79% -29.23% 0.12% 购买
3 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0707 0.7825 -20.93% -13.74% 37.98% -2.64% -5.58% 21.55% -20.62% 0.12% 购买
4 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A -- -- -17.43% -7.27% 31.92% -3.52% -19.58% 20.99% -38.96% 0.12% 购买
5 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A -- -- 6.94% 4.46% 27.41% 5.20% 28.49% 13.97% 44.12% 0.15% 购买
6 167301 方正富邦中证保险A -- -- 7.87% 11.32% 24.59% 3.98% -11.35% 11.32% 40.07% 0.08% 购买
7 161226 国投瑞银白银期货(LOF) -- -- 6.27% 9.31% 23.26% 1.19% -11.59% 4.38% -23.70% 0.10% 购买
8 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.2468 1.2468 -4.39% -0.49% 22.25% 16.05% 27.73% 5.02% 24.68% 0.10% 购买
9 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.2199 1.2199 -4.49% -0.70% 21.76% 15.12% 26.21% 4.70% 21.99% 0.00% 购买
10 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A -- -- -10.03% -13.56% 21.25% -9.48% -12.62% 5.78% -4.58% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2023-09-27
万份收益|7日年化		 2023-09-26
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 1.8918 2.4930 0.4569 1.7090 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
2 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 1.8266 2.2470 0.3922 1.4640 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
3 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 1.6165 3.8130 0.2265 3.0340 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
4 004967 红土创新货币A 基金吧 档案 1.5559 3.5690 0.1542 2.7980 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
5 003043 交银活期通货币E 基金吧 档案 1.4343 2.3880 0.5283 1.8940 2016-07-27 连端清等 0.00% 购买
6 003042 交银活期通货币A 基金吧 档案 1.3685 2.1420 0.4619 1.6490 2016-07-27 连端清等 0.00% 购买
7 163820 中银货币B 基金吧 档案 0.9082 2.5220 0.5645 2.3070 2012-03-29 蔡静 0.00% 购买
8 009976 东方金证通货币B 基金吧 档案 0.8437 2.1590 0.5929 1.9620 2020-08-12 郑雪莹 0.00% 购买
9 163802 中银货币A 基金吧 档案 0.8434 2.2840 0.4983 2.0680 2005-06-07 蔡静 0.00% 购买
10 001821 兴全天添益货币B 基金吧 档案 0.8186 2.5130 0.7012 2.3950 2015-11-05 王健 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-09-26
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 560980 广发中证光伏龙头30ETF 基金吧 0.6839 0.6839 0.6575 0.6575 0.0264 4.02%
2 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 0.8093 0.8093 0.7807 0.7807 0.0286 3.66%
3 159857 天弘中证光伏产业ETF 基金吧 0.8495 0.8495 0.8198 0.8198 0.0297 3.62%
4 516290 汇添富中证光伏产业ETF 基金吧 0.6250 0.6250 0.6033 0.6033 0.0217 3.60%
5 159864 国泰中证光伏产业ETF 基金吧 0.6370 0.6370 0.6149 0.6149 0.0221 3.59%
6 516880 银华中证光伏产业ETF 基金吧 0.8369 0.8369 0.8081 0.8081 0.0288 3.56%
7 516180 平安中证光伏产业ETF 基金吧 0.8359 0.8359 0.8072 0.8072 0.0287 3.56%
8 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 基金吧 0.5875 0.5875 0.5673 0.5673 0.0202 3.56%
9 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 基金吧 0.6223 0.6223 0.6013 0.6013 0.0210 3.49%
10 159748 富国沪港深创新药产业ETF 基金吧 0.6559 0.6559 0.6346 0.6346 0.0213 3.36%
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 债券型-长债 1.9324 09-26 -0.01% 0.01% -0.03% 0.42% 135.95% 136.20% 106.79% 143.08% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 债券型-长债 1.8812 09-26 -0.01% 0.01% -0.03% 0.40% 130.82% 129.03% -- 103.92% 0.00% 购买
3 290012 泰信行业精选混合A 混合型-灵活 1.9140 09-26 0.31% -0.10% -2.14% -2.43% 11.43% 55.51% 18.20% 172.89% 0.15% 购买
4 002583 泰信行业精选混合C 混合型-灵活 1.9110 09-26 0.26% -0.16% -2.20% -2.48% 11.32% 55.28% 18.03% 75.29% 0.00% 购买
5 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.1629 09-26 1.75% 5.29% -1.84% -23.34% -5.65% 54.52% -- 16.29% 0.12% 购买
6 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.1559 09-26 1.75% 5.29% -1.86% -23.39% -5.78% 54.06% -- 15.59% 0.00% 购买
7 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.1738 09-27 0.21% 6.33% -1.10% -22.79% -5.04% 50.85% -- 17.38% 0.10% 购买
8 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.1659 09-27 0.21% 6.32% -1.14% -22.84% -5.18% 50.40% -- 16.59% 0.00% 购买
9 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 指数型-股票 0.9493 09-26 1.35% 3.56% -1.39% -12.13% -3.76% 46.07% -11.78% -72.45% 0.10% 购买
10 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 指数型-股票 0.9427 09-26 1.34% 3.55% -1.41% -12.18% -3.88% 45.70% -- -6.01% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.1629 09-26 1.75% 5.29% -1.84% -23.34% -5.65% 54.52% -- 16.29% 0.12% 购买
2 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.1559 09-26 1.75% 5.29% -1.86% -23.39% -5.78% 54.06% -- 15.59% 0.00% 购买
3 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.1738 09-27 0.21% 6.33% -1.10% -22.79% -5.04% 50.85% -- 17.38% 0.10% 购买
4 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.1659 09-27 0.21% 6.32% -1.14% -22.84% -5.18% 50.40% -- 16.59% 0.00% 购买
5 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 指数型-股票 0.9493 09-26 1.35% 3.56% -1.39% -12.13% -3.76% 46.07% -11.78% -72.45% 0.10% 购买
6 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 指数型-股票 0.9427 09-26 1.34% 3.55% -1.41% -12.18% -3.88% 45.70% -- -6.01% 0.00% 购买
7 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 指数型-股票 0.9840 09-26 1.34% 3.47% -1.50% -12.69% -5.29% 43.23% -14.95% -29.23% 0.12% 购买
8 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 指数型-股票 1.3170 09-26 1.31% 3.46% -1.57% -12.78% -5.46% 42.84% -- 31.70% 0.00% 购买
9 001167 金鹰科技创新股票A 股票型 1.5210 09-26 0.02% 0.92% 3.08% -7.54% -4.52% 40.06% 63.55% 52.10% 0.15% 购买
10 004752 广发中证传媒ETF联接A 指数型-股票 0.7857 09-27 0.34% 4.58% -1.07% -13.31% -5.73% 39.85% -16.98% -21.43% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 290012 泰信行业精选混合A 混合型-灵活 1.9140 09-26 0.31% -0.10% -2.14% -2.43% 11.43% 55.51% 18.20% 172.89% 0.15% 购买
2 002583 泰信行业精选混合C 混合型-灵活 1.9110 09-26 0.26% -0.16% -2.20% -2.48% 11.32% 55.28% 18.03% 75.29% 0.00% 购买
3 210009 金鹰核心资源混合A 混合型-偏股 1.6362 09-26 0.35% 1.54% 3.34% -6.02% -5.31% 38.54% 22.38% 79.11% 0.15% 购买
4 320015 诺安行业轮动混合A 混合型-偏股 2.1752 09-26 -0.28% -0.53% 0.99% -1.06% 0.64% 32.57% 32.85% 232.38% 0.12% 购买
5 162102 金鹰中小盘精选混合A 混合型-偏股 0.8752 09-26 0.45% 1.61% 2.94% -5.79% -5.24% 32.17% 31.61% 840.04% 0.15% 购买
6 260115 景顺长城中小盘混合A 混合型-偏股 1.4970 09-26 -0.13% 1.22% 2.11% -6.43% -7.08% 29.56% 2.17% 170.35% 0.15% 购买
7 006718 国融融盛龙头严选混合A 混合型-偏股 1.3946 09-26 2.12% 17.11% 15.97% -17.38% 10.32% 29.25% -0.85% 45.21% 0.15% 购买
8 006719 国融融盛龙头严选混合C 混合型-偏股 1.4345 09-26 2.12% 17.11% 15.94% -17.42% 10.24% 28.97% -1.53% 49.15% 0.00% 购买
9 519020 国泰金泰灵活配置混合A 混合型-灵活 1.9940 09-26 0.23% 0.12% 1.54% -1.60% 1.19% 28.96% -1.60% 112.51% 0.15% 购买
10 519022 国泰金泰灵活配置混合C 混合型-灵活 2.0080 09-26 0.23% 0.11% 1.54% -1.63% 1.14% 28.85% -1.90% 77.64% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 债券型-长债 1.9324 09-26 -0.01% 0.01% -0.03% 0.42% 135.95% 136.20% 106.79% 143.08% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 债券型-长债 1.8812 09-26 -0.01% 0.01% -0.03% 0.40% 130.82% 129.03% -- 103.92% 0.00% 购买
3 004596 中科沃土沃安中短利率A 债券型-中短债 1.2691 09-27 0.01% 0.02% -0.08% 0.40% 1.14% 26.28% 29.89% 44.93% 0.04% 购买
4 002274 中邮纯债聚利债券A 债券型-长债 1.1397 09-26 0.00% 0.03% -0.06% 0.39% 20.18% 20.65% 29.73% 58.56% 0.08% 购买
5 002275 中邮纯债聚利债券C 债券型-长债 1.1370 09-26 0.00% 0.02% -0.08% 0.32% 20.01% 20.33% 28.71% 48.65% 0.00% 购买
6 550013 中信保诚景华债券C 债券型-长债 1.1995 09-26 -0.03% 0.02% -0.17% 0.49% 1.51% 17.54% 24.34% 24.66% 0.00% 购买
7 002342 融通增益债券A/B 债券型-混合债 1.3555 09-27 -0.01% 0.01% -0.06% 0.53% 2.46% 10.20% 20.92% 48.46% 0.08% 购买
8 002344 融通增益债券C 债券型-混合债 1.3993 09-27 -0.01% 0.00% -0.10% 0.43% 2.21% 9.75% 19.91% 39.93% 0.00% 购买
9 012736 财通资管中债1-3年国开债C 债券型-长债 1.1101 09-26 -0.02% -0.01% -0.22% 0.43% 9.08% 9.54% -- 13.21% 0.00% 购买
10 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合债 1.2209 09-27 -0.05% -0.05% -0.02% 13.88% 13.56% 9.54% -- 6.68% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004973 长城收益宝货币B 货币型 0.7389 09-27 2.4830% 0.05% 0.19% 0.57% 1.17% 2.30% 7.91% 20.40% 0.00% 购买
2 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.4924 09-27 2.1100% 0.04% 0.17% 0.54% 1.15% 2.27% 7.58% 22.88% 0.00% 购买
3 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.8186 09-27 2.5130% 0.05% 0.19% 0.57% 1.17% 2.26% 7.49% 26.20% 0.00% 购买
4 004863 泰康现金管家货币C 货币型 0.5657 09-26 2.0880% 0.04% 0.18% 0.54% 1.14% 2.25% 7.00% 17.35% 0.00% 购买
5 005151 红土创新优淳货币B 货币型 1.8918 09-27 2.4930% 0.05% 0.19% 0.52% 1.19% 2.24% 7.34% 18.81% 0.00% 购买
6 002760 东兴安盈宝B 货币型 0.6442 09-27 2.1150% 0.04% 0.19% 0.54% 1.12% 2.23% 7.01% 22.30% 0.00% 购买
7 003969 交银天益宝货币E 货币型 0.6884 09-27 2.2510% 0.04% 0.18% 0.53% 1.12% 2.22% 7.24% 21.25% 0.00% 购买
8 000700 宏利货币B 货币型 0.5681 09-27 2.1080% 0.04% 0.18% 0.55% 1.12% 2.21% 7.39% 32.39% 0.00% 购买
9 002469 华泰柏瑞交易货币B 货币型 0.6417 09-27 2.2470% 0.04% 0.18% 0.53% 1.14% 2.21% 7.08% 19.93% 0.00% 购买
10 013003 汇添富收益快钱货币D 货币型 0.4998 09-27 2.2650% 0.04% 0.18% 0.56% 1.15% 2.21% -- 4.93% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.1629 09-26 1.75% 5.29% -1.84% -23.34% -5.65% 54.52% -- 16.29% 0.12% 购买
2 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.1559 09-26 1.75% 5.29% -1.86% -23.39% -5.78% 54.06% -- 15.59% 0.00% 购买
3 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.1738 09-27 0.21% 6.33% -1.10% -22.79% -5.04% 50.85% -- 17.38% 0.10% 购买
4 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.1659 09-27 0.21% 6.32% -1.14% -22.84% -5.18% 50.40% -- 16.59% 0.00% 购买
5 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 指数型-股票 0.9493 09-26 1.35% 3.56% -1.39% -12.13% -3.76% 46.07% -11.78% -72.45% 0.10% 购买
6 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 指数型-股票 0.9427 09-26 1.34% 3.55% -1.41% -12.18% -3.88% 45.70% -- -6.01% 0.00% 购买
7 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 指数型-股票 0.9840 09-26 1.34% 3.47% -1.50% -12.69% -5.29% 43.23% -14.95% -29.23% 0.12% 购买
8 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 指数型-股票 1.3170 09-26 1.31% 3.46% -1.57% -12.78% -5.46% 42.84% -- 31.70% 0.00% 购买
9 004752 广发中证传媒ETF联接A 指数型-股票 0.7857 09-27 0.34% 4.58% -1.07% -13.31% -5.73% 39.85% -16.98% -21.43% 0.12% 购买
10 004753 广发中证传媒ETF联接C 指数型-股票 0.7824 09-27 0.35% 4.57% -1.09% -13.36% -5.83% 39.56% -17.48% -21.76% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 指数型-股票 0.9493 09-26 1.35% 3.56% -1.39% -12.13% -3.76% 46.07% -11.78% -72.45% 0.10% 购买
2 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 指数型-股票 0.9840 09-26 1.34% 3.47% -1.50% -12.69% -5.29% 43.23% -14.95% -29.23% 0.12% 购买
3 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 指数型-股票 1.0707 09-27 -0.20% 3.78% 1.38% -20.93% -13.74% 37.98% -5.58% -20.62% 0.12% 购买
4 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 指数型-股票 0.9050 09-26 0.44% 0.67% -1.95% -17.43% -7.27% 31.92% -19.58% -38.96% 0.12% 购买
5 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 混合型-灵活 1.3099 09-26 -0.09% -0.14% 5.33% 6.94% 4.46% 27.41% 28.49% 44.12% 0.15% 购买
6 167301 方正富邦中证保险A 指数型-股票 0.8360 09-26 -0.48% -0.59% 2.45% 7.87% 11.32% 24.59% -11.35% 40.07% 0.08% 购买
7 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 商品（不含QDII） 0.7630 09-26 -1.17% 0.53% 0.26% 6.27% 9.31% 23.26% -11.59% -23.70% 0.10% 购买
8 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 指数型-股票 1.2468 09-27 1.58% 2.57% 4.49% -4.39% -0.49% 22.25% 27.73% 24.68% 0.10% 购买
9 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 指数型-股票 1.2199 09-27 1.57% 2.56% 4.46% -4.49% -0.70% 21.76% 26.21% 21.99% 0.00% 购买
10 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 指数型-股票 0.9542 09-26 0.15% 0.87% -0.78% -10.03% -13.56% 21.25% -12.62% -4.58% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A QDII 3.5440 09-26 -1.45% -3.93% -2.61% -1.25% 19.13% 31.11% 35.42% 254.40% 0.12% 购买
2 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A QDII 1.3040 09-25 -1.06% -2.25% -3.48% -6.05% 4.49% 31.06% 5.50% 30.40% 0.12% 购买
3 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A QDII 4.6290 09-25 0.46% -3.00% -1.38% -0.94% 20.36% 30.98% 35.31% 362.90% 0.12% 购买
4 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C QDII 1.3000 09-25 -1.07% -2.26% -3.49% -6.14% 4.33% 30.78% -- 4.17% 0.00% 购买
5 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A QDII 4.4804 09-26 -1.54% -4.35% -2.92% -1.31% 18.84% 30.77% 33.98% 443.85% 0.13% 购买
6 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C QDII 4.5600 09-25 0.44% -3.00% -1.41% -1.00% 20.22% 30.66% -- 15.27% 0.00% 购买
7 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C QDII 4.4273 09-26 -1.54% -4.35% -2.94% -1.36% 18.72% 30.51% 33.08% 101.09% 0.00% 购买
8 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.8046 09-26 -0.42% -1.54% -0.09% 16.68% 26.67% 30.30% 262.27% -19.54% 0.15% 购买
9 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 2.3680 09-26 -0.55% -1.75% 0.76% 17.00% 26.19% 30.12% 291.79% 136.80% 0.12% 购买
10 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 QDII 1.1751 09-26 -1.42% -4.03% -2.85% -1.43% 18.22% 29.82% -- 17.51% 0.10% 购买
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290012泰信行业精选混合A1.9140 09-26-2.14%-2.43%11.43%55.51%18.20%28.90%172.89%0.15%查看详情
002583泰信行业精选混合C1.9110 09-26-2.20%-2.48%11.32%55.28%18.03%28.71%75.29%0.00%查看详情
012768华夏中证动漫游戏ETF联接A1.1629 09-26-1.84%-23.34%-5.65%54.52%--41.42%16.29%0.12%查看详情
012769华夏中证动漫游戏ETF联接C1.1559 09-26-1.86%-23.39%-5.78%54.06%--41.12%15.59%0.00%查看详情
012728国泰中证动漫游戏ETF联接A1.1738 09-27-1.10%-22.79%-5.04%50.85%--41.56%17.38%0.10%查看详情
012729国泰中证动漫游戏ETF联接C1.1659 09-27-1.14%-22.84%-5.18%50.40%--41.24%16.59%0.00%查看详情
164818工银中证传媒指数(LOF)A0.9493 09-26-1.39%-12.13%-3.76%46.07%-11.78%30.13%-72.45%0.10%查看详情
010677工银中证传媒指数(LOF)C0.9427 09-26-1.41%-12.18%-3.88%45.70%--29.88%-6.01%0.00%查看详情
160629鹏华中证传媒指数(LOF)A0.9840 09-26-1.50%-12.69%-5.29%43.23%-14.95%27.79%-29.23%0.12%查看详情
015675鹏华中证传媒指数(LOF)C1.3170 09-26-1.57%-12.78%-5.46%42.84%--27.49%31.70%0.00%查看详情
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    富荣沪深300指数增强A

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基金名称成立来手续费操作
招商中证白酒指数(LOF)A333.14%0.10%购买
鹏华丰禄债券44.83%0.08%购买
易方达安悦超短债A14.51%0.03%购买
汇添富中高等级信用债E8.30%0.00%购买
易方达蓝筹精选混合98.33%0.15%购买
易方达消费行业股票275.30%0.15%购买
中欧医疗健康混合A121.03%0.15%购买
前海开源沪深300指数A121.59%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
招商中证白酒指数(LOF)A333.14%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-21.29%0.00%购买
易方达上证50增强A468.27%0.15%购买
易方达消费行业股票275.30%0.15%购买
前海开源沪深300指数A121.59%0.12%购买
工银前沿医疗股票A219.80%0.15%购买
华宝中证1000指数C-14.14%0.00%购买
华夏能源革新股票A154.50%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
景顺长城新兴成长混合A492.68%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合98.33%0.15%购买
中欧医疗健康混合A121.03%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,502.38%0.15%购买
交银趋势混合A533.96%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)456.80%0.12%购买
易方达国防军工混合A42.80%0.15%购买
诺安成长混合84.96%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
鹏华丰禄债券44.83%0.08%购买
长盛盛裕纯债A31.01%0.08%购买
长盛盛裕纯债C29.69%0.00%购买
博时信用优选债券C12.41%0.00%购买
博时富瑞纯债债券C14.23%0.00%购买
易方达安和中短债C7.62%0.00%购买
易方达安悦超短债A14.51%0.03%购买
南方初元中短债A13.30%0.01%购买
基金名称7日年化手续费操作
前海开源聚财宝B2.6580%0.00%购买
兴全天添益货币B2.5130%0.00%购买
交银天鑫宝货币E2.4230%0.00%购买
南方天天利货币B2.2270%0.00%购买
华夏沃利货币B2.1010%0.00%购买
工银安盈货币C2.0900%0.00%购买
泰康现金管家货币C2.0880%0.00%购买
新华活期添利货币E2.0640%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
014897浙商兴盈6个月定开债券C浙商基金债券型-长债23/07/12～23/10/11朱靖宇 刘波
014896浙商兴盈6个月定开债券A浙商基金债券型-长债23/07/12～23/10/11朱靖宇 刘波
016394天弘睿享3个月持有混合发起(F...天弘基金FOF23/08/01～23/09/28王帆
016395天弘睿享3个月持有混合发起(F...天弘基金FOF23/08/01～23/09/28王帆
513850易方达MSCI美国50ETF(...易方达基金QDII23/08/02～23/11/01林伟斌
点击查询全部新发基金>截至2023-09-27  在售基金共178只

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序号简称3年期评级近1年涨幅
1金鹰科技创新股票A★★★★★40.06%
2金鹰核心资源混合A★★★★★38.54%
3诺安行业轮动混合A★★★★★32.57%
4金鹰红利价值混合A★★★★★26.70%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1泰信行业精选混合A★★★★★55.51%
2金鹰科技创新股票A★★★★★40.06%
3诺安先进制造股票A★★★★★30.75%
4广发电子信息传媒股★★★★★29.43%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1金鹰科技创新股票A★★★★★40.06%
2易方达标普信息科技★★★★★33.14%
3诺安行业轮动混合A★★★★★32.57%
4诺安先进制造股票A★★★★★30.75%
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序号简称近3月近6月近1年
1国泰中证动漫游戏-22.79%-5.04%50.85%
2国泰中证动漫游戏-22.84%-5.18%50.40%
3广发中证传媒ET-13.31%-5.73%39.85%
4华夏中证动漫游戏-23.34%-5.65%54.52%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏饲料豆粕期货19.42%27.30%30.33%
2泰信行业精选混合-2.43%11.43%55.51%
3泰信行业精选混合-2.48%11.32%55.28%
4金鹰核心资源混合-6.02%-5.31%38.54%
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序号简称近3月近6月近1年
1蜂巢添盈纯债A1.15%2.19%61.06%
2蜂巢添盈纯债C1.14%2.16%61.02%
3中科沃土沃安中短0.40%1.14%26.28%
4平安惠复纯债A23.87%24.98%25.10%
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序号简称近3月近6月近1年
1国泰中证动漫游戏-22.79%-5.04%50.85%
2国泰中证动漫游戏-22.84%-5.18%50.40%
3广发中证传媒ET-13.31%-5.73%39.85%
4广发中证传媒ET-13.36%-5.83%39.56%
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排名产品名称开放状态更新日期近6月近1年成立来
1时代复兴景气六号开放中2023-09-22105.35%69.72%28.65%
2东航金融-CTA开放中2023-09-209.80%-1.85%335.93%
3迈萃阿尔法猫开放中2023-09-226.80%2.29%43.58%
4寿宁海圆十一号开放中2023-09-254.89%8.06%18.00%
5信安成长一号私募开放中2023-09-254.81%18.67%497.51%
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    202万起购点此查看详情

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682今天估值+3.07%，还是别再吞了不然迟早吃官司中国股民皆韭菜09-27 20:12:32
371今日1.56的涨幅合理吗？一品红可是大涨15.9几点基民79C56...09-27 20:11:46
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392700多天的结局[困顿]#晒收益#牛牛牛叉09-27 20:11:29
611医药这波行情要是能够继续延续，回调就是机会了彩彩彩彩彩09-27 20:11:24
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3090502023年中秋节前是走是留？从图中可以看出，从8?赵吹吹09-27 20:09:56
291看持仓最少五个点以上优雅的席泽哈09-27 20:09:23
571买的烂木头基金，还不如纳斯达克100。眯着眼睛观天下09-27 20:09:18
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622已设置网格，下周看运行情况月月红可转债09-27 20:08:00
16421中药放量大涨！注意看，今天有操作！小欧养基09-27 20:07:16
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