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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005360 汇安资产轮动混合 估算图 基金吧 档案 0.8757 0.8757 0.8693 0.8693 0.0064 0.74% 开放申购 0.15% 购买
2 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.2052 1.2052 1.1980 1.1980 0.0072 0.60% 开放申购 0.00% 购买
3 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.2073 1.2073 1.2002 1.2002 0.0071 0.59% 开放申购 0.06% 购买
4 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6598 1.6598 1.6504 1.6504 0.0094 0.57% 限大额 0.06% 购买
5 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6463 1.6463 1.6370 1.6370 0.0093 0.57% 暂停申购 0.00% 购买
6 014661 天弘上海金ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 0.9394 0.9394 0.9355 0.9355 0.0039 0.42% 开放申购 0.10% 购买
7 014662 天弘上海金ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 0.9375 0.9375 0.9336 0.9336 0.0039 0.42% 开放申购 0.00% 购买
8 009477 中银上海金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9601 0.9601 0.9562 0.9562 0.0039 0.41% 开放申购 0.06% 购买
9 009478 中银上海金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9534 0.9534 0.9495 0.9495 0.0039 0.41% 开放申购 0.00% 购买
10 009033 建信上海金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9441 0.9441 0.9402 0.9402 0.0039 0.41% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-09-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014661 天弘上海金ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 0.9394 0.9394 0.9355 0.9355 0.0039 0.42% 开放申购 0.10% 购买
2 014662 天弘上海金ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 0.9375 0.9375 0.9336 0.9336 0.0039 0.42% 开放申购 0.00% 购买
3 006981 中金新医药股票A 估算图 基金吧 档案 1.5317 1.5317 1.5285 1.5285 0.0032 0.21% 暂停申购 0.15% 购买
4 007005 中金新医药股票C 估算图 基金吧 档案 1.5058 1.5058 1.5027 1.5027 0.0031 0.21% 暂停申购 0.00% 购买
5 004597 南方银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1914 1.1914 1.1901 1.1901 0.0013 0.11% 开放申购 0.12% 购买
6 012547 南方银行ETF联接E 估算图 基金吧 档案 1.1854 1.1854 1.1841 1.1841 0.0013 0.11% 开放申购 0.00% 购买
7 001595 天弘中证银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1408 1.1408 1.1396 1.1396 0.0012 0.11% 开放申购 0.00% 购买
8 240019 华宝中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0758 1.6406 1.0746 1.6394 0.0012 0.11% 开放申购 0.10% 购买
9 007154 汇添富中证银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9667 0.9667 0.9656 0.9656 0.0011 0.11% 开放申购 0.00% 购买
10 160631 鹏华银行A 估算图 基金吧 档案 0.9040 1.0310 0.9030 1.0300 0.0010 0.11% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-09-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005360 汇安资产轮动混合 估算图 基金吧 档案 0.8757 0.8757 0.8693 0.8693 0.0064 0.74% 开放申购 0.15% 购买
2 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.7583 1.7583 1.7478 1.7478 0.0105 0.60% 场内交易 -- 购买
3 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.2052 1.2052 1.1980 1.1980 0.0072 0.60% 开放申购 0.00% 购买
4 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.2073 1.2073 1.2002 1.2002 0.0071 0.59% 开放申购 0.06% 购买
5 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6598 1.6598 1.6504 1.6504 0.0094 0.57% 限大额 0.06% 购买
6 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6463 1.6463 1.6370 1.6370 0.0093 0.57% 暂停申购 0.00% 购买
7 518890 中银上海金ETF 估算图 基金吧 档案 3.8216 0.9196 3.8049 0.9156 0.0167 0.44% 场内交易 0.00% 购买
8 518680 富国上海金ETF 估算图 基金吧 档案 3.7787 0.9435 3.7622 0.9394 0.0165 0.44% 场内交易 -- 购买
9 159831 嘉实上海金ETF 估算图 基金吧 档案 3.8607 0.9711 3.8442 0.9669 0.0165 0.43% 场内交易 -- 购买
10 518860 建信上海金ETF 估算图 基金吧 档案 3.8019 0.9034 3.7857 0.8996 0.0162 0.43% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2022-09-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016127 景顺长城景泰永利纯债债券C 估算图 基金吧 档案 1.0026 1.0026 1.0005 1.0005 0.0021 0.21% 开放申购 0.00% 购买
2 014504 鹏扬淳开债券D 估算图 基金吧 档案 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 开放申购 0.80% 购买
3 013428 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 估算图 基金吧 档案 1.0631 1.0631 1.0622 1.0622 0.0009 0.08% 开放申购 0.06% 购买
4 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 估算图 基金吧 档案 1.0607 1.0607 1.0599 1.0599 0.0008 0.08% 开放申购 0.00% 购买
5 000355 南方丰元信用增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.2463 1.4784 1.2454 1.4775 0.0009 0.07% 开放申购 0.08% 购买
6 000356 南方丰元信用增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.2140 1.4343 1.2131 1.4334 0.0009 0.07% 开放申购 0.00% 购买
7 000736 诺安聚利债券A 估算图 基金吧 档案 1.3099 1.3739 1.3091 1.3731 0.0008 0.06% 开放申购 0.08% 购买
8 000737 诺安聚利债券C 估算图 基金吧 档案 1.2708 1.3288 1.2700 1.3280 0.0008 0.06% 开放申购 0.00% 购买
9 010917 德邦锐祥债券A 估算图 基金吧 档案 1.0256 1.0636 1.0251 1.0631 0.0005 0.05% 暂停申购 0.08% 购买
10 010918 德邦锐祥债券C 估算图 基金吧 档案 0.9988 0.9988 0.9983 0.9983 0.0005 0.05% 暂停申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-09-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6598 1.6598 1.6504 1.6504 0.0094 0.57% 限大额 0.06% 购买
2 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6463 1.6463 1.6370 1.6370 0.0093 0.57% 暂停申购 0.00% 购买
3 014661 天弘上海金ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 0.9394 0.9394 0.9355 0.9355 0.0039 0.42% 开放申购 0.10% 购买
4 014662 天弘上海金ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 0.9375 0.9375 0.9336 0.9336 0.0039 0.42% 开放申购 0.00% 购买
5 009477 中银上海金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9601 0.9601 0.9562 0.9562 0.0039 0.41% 开放申购 0.06% 购买
6 009478 中银上海金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9534 0.9534 0.9495 0.9495 0.0039 0.41% 开放申购 0.00% 购买
7 009033 建信上海金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9441 0.9441 0.9402 0.9402 0.0039 0.41% 开放申购 0.15% 购买
8 009034 建信上海金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9360 0.9360 0.9322 0.9322 0.0038 0.41% 开放申购 0.00% 购买
9 008986 广发上海金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9000 0.9000 0.8964 0.8964 0.0036 0.40% 开放申购 0.06% 购买
10 009504 富国上海金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8981 0.8981 0.8945 0.8945 0.0036 0.40% 开放申购 0.06% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-09-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6598 1.6598 1.6504 1.6504 0.0094 0.57% 限大额 0.06% 购买
2 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6463 1.6463 1.6370 1.6370 0.0093 0.57% 暂停申购 0.00% 购买
3 014661 天弘上海金ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 0.9394 0.9394 0.9355 0.9355 0.0039 0.42% 开放申购 0.10% 购买
4 014662 天弘上海金ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 0.9375 0.9375 0.9336 0.9336 0.0039 0.42% 开放申购 0.00% 购买
5 009477 中银上海金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9601 0.9601 0.9562 0.9562 0.0039 0.41% 开放申购 0.06% 购买
6 009478 中银上海金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9534 0.9534 0.9495 0.9495 0.0039 0.41% 开放申购 0.00% 购买
7 009033 建信上海金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9441 0.9441 0.9402 0.9402 0.0039 0.41% 开放申购 0.15% 购买
8 009034 建信上海金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9360 0.9360 0.9322 0.9322 0.0038 0.41% 开放申购 0.00% 购买
9 008986 广发上海金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9000 0.9000 0.8964 0.8964 0.0036 0.40% 开放申购 0.06% 购买
10 009504 富国上海金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8981 0.8981 0.8945 0.8945 0.0036 0.40% 开放申购 0.06% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-09-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 0.9731 0.9731 0.9810 0.9810 -0.0079 -0.81% 场内交易 -- 购买
2 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 0.9383 0.9383 0.9464 0.9464 -0.0081 -0.86% 场内交易 -- 购买
3 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 0.9625 0.9625 0.9737 0.9737 -0.0112 -1.15% 场内交易 -- 购买
4 110011 易方达优质精选混合(QDII) 估算图 基金吧 档案 5.8076 7.5976 5.8803 7.6703 -0.0727 -1.24% 暂停申购 0.15% 购买
5 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.7362 0.7362 0.7476 0.7476 -0.0114 -1.52% 场内交易 -- 购买
6 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 0.9733 0.9733 0.9890 0.9890 -0.0157 -1.59% 场内交易 -- 购买
7 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.7464 0.7464 0.7611 0.7611 -0.0147 -1.93% 场内交易 -- 购买
8 513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.7665 0.7665 0.7821 0.7821 -0.0156 -1.99% 场内交易 -- 购买
9 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 估算图 基金吧 档案 0.7366 0.7366 0.7520 0.7520 -0.0154 -2.05% 开放申购 0.12% 购买
10 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 估算图 基金吧 档案 0.7363 0.7363 0.7517 0.7517 -0.0154 -2.05% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-09-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.7583 1.7583 1.7478 1.7478 0.0105 0.60% 场内交易 -- 购买
2 159834 南方上海金ETF 估算图 基金吧 档案 3.9561 0.9658 3.9389 0.9616 0.0172 0.44% 场内交易 -- 购买
3 518890 中银上海金ETF 估算图 基金吧 档案 3.8216 0.9196 3.8049 0.9156 0.0167 0.44% 场内交易 0.00% 购买
4 518680 富国上海金ETF 估算图 基金吧 档案 3.7787 0.9435 3.7622 0.9394 0.0165 0.44% 场内交易 -- 购买
5 159831 嘉实上海金ETF 估算图 基金吧 档案 3.8607 0.9711 3.8442 0.9669 0.0165 0.43% 场内交易 -- 购买
6 518860 建信上海金ETF 估算图 基金吧 档案 3.8019 0.9034 3.7857 0.8996 0.0162 0.43% 场内交易 -- 购买
7 518600 广发上海金ETF 估算图 基金吧 档案 3.7824 0.9265 3.7661 0.9225 0.0163 0.43% 场内交易 -- 购买
8 159830 天弘上海金ETF 估算图 基金吧 档案 3.7388 0.9948 3.7227 0.9905 0.0161 0.43% 场内交易 -- 购买
9 159833 大成上海金ETF 估算图 基金吧 档案 3.8105 0.9674 3.7949 0.9634 0.0156 0.41% 场内交易 -- 购买
10 159832 平安上海金ETF 估算图 基金吧 档案 3.9288 0.9640 3.9132 0.9601 0.0156 0.40% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2022-09-28
单位净值|累计净值		 2022-09-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160631 鹏华银行A 估算图 基金吧 档案 0.9040 1.0310 0.9030 1.0300 0.0010 0.11% 开放申购 0.12% 购买
2 160517 博时中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1665 1.3128 1.1653 1.3114 0.0012 0.10% 开放申购 0.10% 购买
3 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0514 1.1676 1.0504 1.1666 0.0010 0.10% 开放申购 0.10% 购买
4 161029 富国中证银行指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.1590 1.2450 1.1580 1.2440 0.0010 0.09% 开放申购 0.12% 购买
5 164810 工银纯债定开债 估算图 基金吧 档案 1.0455 1.4453 1.0452 1.4450 0.0003 0.03% 暂停申购 0.08% 购买
6 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.4890 5.4300 2.4890 5.4300 0.0000 0.00% 开放申购 0.15% 购买
7 165311 建信信用增强债券(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5430 1.6940 1.5430 1.6940 0.0000 0.00% 限大额 0.08% 购买
8 161716 招商双债增强债券(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.4570 1.5960 1.4570 1.5960 0.0000 0.00% 限大额 0.08% 购买
9 501041 汇添富弘安(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2570 1.2570 1.2570 1.2570 0.0000 0.00% 开放申购 0.12% 购买
10 501039 汇添富睿丰混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2179 1.2179 1.2179 1.2179 0.0000 0.00% 开放申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-09-28
估算值|估算增长率		 2022-09-28
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-09-27
单位净值		 手续费 操作
1 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6598 0.57% 0.3200 1.6504 0.06% 购买
2 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6463 0.57% 0.3200 1.6370 0.00% 购买
3 000216 华安黄金易ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3885 -0.02% 0.7100 1.3888 0.06% 购买
4 000930 博时黄金I 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.7409 -0.04% 0.7300 3.7425 -- 购买
5 000929 博时黄金D 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.8098 -0.04% 0.7300 3.8115 0.05% 购买
6 000217 华安黄金易ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3685 -0.02% 0.7100 1.3688 0.00% 购买
7 000218 国泰黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4263 -0.01% 0.7000 1.4265 0.07% 购买
8 002610 博时黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3328 -0.03% 0.7200 1.3332 0.06% 购买
9 002963 易方达黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3007 -0.02% 0.7100 1.3010 0.00% 购买
10 000307 易方达黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3243 -0.02% 0.7100 1.3245 0.07% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-09-28
估算值|估算增长率		 2022-09-28
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-09-27
单位净值		 手续费 操作
1 006736 国投瑞银先进制造混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.6685 -5.66% -0.1000 3.8886 0.15% 购买
2 007690 国投瑞银新能源混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.8061 -5.57% -0.1500 2.9715 0.00% 购买
3 007689 国投瑞银新能源混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.8383 -5.57% -0.1500 3.0057 0.15% 购买
4 012149 国投瑞银产业趋势混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2339 -5.63% -0.0100 1.3075 0.00% 购买
5 012148 国投瑞银产业趋势混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2403 -5.62% -0.0200 1.3142 0.15% 购买
6 012079 信澳新能源精选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3350 -6.10% 0.5100 1.4218 0.15% 购买
7 290008 泰信发展主题混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.2770 -5.56% 0.0700 2.4110 0.15% 购买
8 290014 泰信现代服务业混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.7560 -5.42% 0.0500 2.9140 0.15% 购买
9 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7655 -5.10% -0.1600 0.8066 0.00% 购买
10 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8484 -5.22% -0.0400 0.8951 0.10% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.4138 2.4838 -1.04% 141.87% 145.08% 154.55% -- 142.69% 158.44% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.4466 2.5166 -1.14% 141.51% 144.41% 153.37% -- 142.17% 161.77% 0.00% 购买
3 519212 万家宏观择时多策略混合 2.0971 2.0971 8.86% 27.00% 51.42% 37.72% 79.68% 62.65% 109.71% 0.15% 购买
4 008652 长城中债1-3年政金债A 1.5371 1.5371 1.25% 51.10% 51.24% 53.28% -- 50.93% 53.71% 0.04% 购买
5 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5359 1.5359 1.21% 50.98% 51.22% 53.19% -- 50.86% 53.59% 0.00% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 4.70% 3.51% 49.43% 207.00% 106.33% 44.50% 85.55% 0.12% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 4.62% 3.30% 48.68% 203.22% 103.20% 44.07% 84.63% 0.00% 购买
8 519191 万家新利灵活配置混合 1.6693 2.0319 8.98% 24.33% 45.98% 43.34% 68.09% 56.57% 133.55% 0.06% 购买
9 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.2533 3.2533 2.58% 14.87% 43.46% 85.75% 185.85% 25.45% 225.33% 0.15% 购买
10 005513 南华瑞恒中短债债券A 1.2283 1.4593 0.55% 43.30% 42.19% 39.98% 42.19% 41.65% 45.98% 0.04% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000756 建信潜力新蓝筹股票A 3.8910 3.8910 -2.24% 15.56% 15.77% 92.91% 182.78% 3.84% 289.10% 0.15% 购买
2 001678 英大国企改革主题股票 1.5716 2.2216 5.56% 21.14% 15.24% 51.42% 107.37% 26.50% 139.80% 0.15% 购买
3 159930 汇添富中证能源ETF 1.2066 1.2066 5.45% 14.75% 13.18% 98.29% 74.36% 33.50% 21.78% 0.05% 购买
4 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 1.9310 1.9310 0.84% 11.04% 13.06% 129.88% 134.22% 33.08% 46.11% 0.00% 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1483 2.4483 0.51% 11.59% 12.93% 129.50% -- 34.61% 154.54% 0.10% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1292 2.4292 0.43% 11.42% 12.59% 128.15% -- 34.31% 152.54% 0.00% 购买
7 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0830 1.4510 0.58% 11.75% 12.53% 126.14% 134.58% 34.30% 45.13% 0.00% 购买
8 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0790 2.0790 0.53% 11.65% 12.38% -- -- 34.04% 38.69% 0.00% 购买
9 000729 建信中小盘先锋股票A 4.2380 4.2380 -2.93% 12.77% 11.85% 103.85% 216.27% 0.31% 323.80% 0.15% 购买
10 515220 国泰中证煤炭ETF 2.5328 2.6128 0.72% 10.48% 11.78% 132.95% -- 33.66% 163.42% -- 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 519212 万家宏观择时多策略混合 2.0971 2.0971 8.86% 27.00% 51.42% 37.72% 79.68% 62.65% 109.71% 0.15% 购买
2 519191 万家新利灵活配置混合 1.6693 2.0319 8.98% 24.33% 45.98% 43.34% 68.09% 56.57% 133.55% 0.06% 购买
3 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.2533 3.2533 2.58% 14.87% 43.46% 85.75% 185.85% 25.45% 225.33% 0.15% 购买
4 519185 万家精选混合A 1.5928 2.8391 7.94% 20.35% 40.72% 37.12% 51.09% 48.62% 271.68% 0.15% 购买
5 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.7583 1.7583 15.03% 5.87% 36.98% 62.72% 75.76% 43.49% 75.83% -- 购买
6 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.6598 1.6598 13.94% 4.89% 33.49% 47.89% -- 39.55% 65.98% 0.06% 购买
7 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6463 1.6463 13.86% 4.73% 33.09% 47.00% -- 39.23% 64.63% 0.00% 购买
8 001437 易方达瑞享混合I 3.0780 3.0780 -1.22% 29.00% 19.26% 41.58% 120.17% 11.81% 207.80% 0.06% 购买
9 001438 易方达瑞享混合E 2.5080 2.5080 -1.26% 28.95% 19.03% 41.06% 119.04% 11.67% 150.80% 0.00% 购买
10 002420 汇添富盈鑫混合A 2.1590 2.1590 3.75% 38.66% 19.02% 31.17% 76.10% 6.56% 115.90% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.4138 2.4838 -1.04% 141.87% 145.08% 154.55% -- 142.69% 158.44% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.4466 2.5166 -1.14% 141.51% 144.41% 153.37% -- 142.17% 161.77% 0.00% 购买
3 008652 长城中债1-3年政金债A 1.5371 1.5371 1.25% 51.10% 51.24% 53.28% -- 50.93% 53.71% 0.04% 购买
4 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5359 1.5359 1.21% 50.98% 51.22% 53.19% -- 50.86% 53.59% 0.00% 购买
5 005513 南华瑞恒中短债债券A 1.2283 1.4593 0.55% 43.30% 42.19% 39.98% 42.19% 41.65% 45.98% 0.04% 购买
6 005514 南华瑞恒中短债债券C 1.2282 1.4592 0.47% 43.19% 41.85% 39.24% 42.40% 41.42% 45.96% 0.00% 购买
7 003449 招商招华纯债C 1.2468 1.4564 1.41% 2.59% 35.16% 41.51% 49.45% 3.07% 49.45% 0.00% 购买
8 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.1600 1.1725 14.27% 15.40% 15.70% -- -- 15.79% 17.43% 0.05% 购买
9 008686 大成景优中短债A 1.1020 1.2516 1.34% 2.33% 15.37% 26.38% -- 2.71% 26.50% 0.01% 购买
10 008952 中信建投桂企债A 1.1239 1.1859 0.09% -1.95% 14.89% 19.19% -- 13.74% 18.93% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008652 长城中债1-3年政金债A 1.5371 1.5371 1.25% 51.10% 51.24% 53.28% -- 50.93% 53.71% 0.04% 购买
2 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5359 1.5359 1.21% 50.98% 51.22% 53.19% -- 50.86% 53.59% 0.00% 购买
3 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.7583 1.7583 15.03% 5.87% 36.98% 62.72% 75.76% 43.49% 75.83% -- 购买
4 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.6598 1.6598 13.94% 4.89% 33.49% 47.89% -- 39.55% 65.98% 0.06% 购买
5 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6463 1.6463 13.86% 4.73% 33.09% 47.00% -- 39.23% 64.63% 0.00% 购买
6 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.1600 1.1725 14.27% 15.40% 15.70% -- -- 15.79% 17.43% 0.05% 购买
7 159930 汇添富中证能源ETF 1.2066 1.2066 5.45% 14.75% 13.18% 98.29% 74.36% 33.50% 21.78% 0.05% 购买
8 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 1.9310 1.9310 0.84% 11.04% 13.06% 129.88% 134.22% 33.08% 46.11% 0.00% 购买
9 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1483 2.4483 0.51% 11.59% 12.93% 129.50% -- 34.61% 154.54% 0.10% 购买
10 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1292 2.4292 0.43% 11.42% 12.59% 128.15% -- 34.31% 152.54% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 4.70% 3.51% 49.43% 207.00% 106.33% 44.50% 85.55% 0.12% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 4.62% 3.30% 48.68% 203.22% 103.20% 44.07% 84.63% 0.00% 购买
3 163208 诺安油气能源 -- -- -1.79% -1.79% 37.52% 130.45% 19.51% 34.93% -6.90% 0.15% 购买
4 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- -1.02% -6.69% 36.74% 195.83% 106.45% 30.29% 87.03% 1.20% 购买
5 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- -1.10% -6.88% 36.06% 192.06% 103.19% 29.90% 84.52% 0.00% 购买
6 000076 华夏恒生ETF联接现钞 -- -- 8.05% 33.45% 33.45% 33.45% 34.52% 33.45% 49.02% 0.00% 购买
7 160216 国泰大宗商品 -- -- -12.38% -6.40% 33.03% 126.29% -5.79% 34.66% -56.10% 0.15% 购买
8 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- -0.96% -3.51% 32.10% 187.03% 58.19% 37.51% -36.25% 0.15% 购买
9 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- -15.27% -11.32% 31.75% 123.09% 18.55% 30.76% 34.77% 0.12% 购买
10 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- -1.07% -3.73% 31.36% 184.42% -- 37.02% 59.25% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.7583 1.7583 15.03% 5.87% 36.98% 62.72% 75.76% 43.49% 75.83% -- 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 1.2066 1.2066 5.45% 14.75% 13.18% 98.29% 74.36% 33.50% 21.78% 0.05% 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 2.5328 2.6128 0.72% 10.48% 11.78% 132.95% -- 33.66% 163.42% -- 购买
4 159766 富国中证旅游主题ETF 1.0188 1.0188 -6.08% 9.43% 8.57% -- -- 1.47% 1.88% -- 购买
5 518860 建信上海金ETF 3.8019 0.9034 -1.86% -2.93% 5.37% -4.53% -- 2.89% -9.66% -- 购买
6 518890 中银上海金ETF 3.8216 0.9196 -1.85% -2.93% 5.29% -4.65% -- 2.77% -8.11% 0.00% 购买
7 518880 华安黄金易ETF 3.7527 1.4171 -2.16% -2.93% 5.27% -4.39% 9.92% 2.81% 41.71% -- 购买
8 511270 海富通上证10年期ETF 109.0246 1.2109 1.75% 2.75% 5.27% 10.53% 14.09% 4.10% 21.79% -- 购买
9 159937 博时黄金ETF 3.7509 1.4728 -2.18% -2.96% 5.25% -4.41% 9.85% 2.77% 47.28% -- 购买
10 518800 国泰黄金ETF 3.7113 1.4039 -2.18% -2.98% 5.19% -4.53% 9.63% 2.75% 40.39% -- 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值		 28日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1200 1.1200 -7.44% -5.17% 16.67% 9.91% 32.86% -0.36% 12.00% 0.15% 购买
2 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 1.9310 1.9310 0.84% 11.04% 13.06% 129.88% 134.22% 33.08% 46.11% 0.00% 购买
3 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0830 1.4510 0.58% 11.75% 12.53% 126.14% 134.58% 34.30% 45.13% 0.00% 购买
4 162717 广发再融资主题(LOF)A 1.6220 1.6220 2.17% 26.01% 10.48% 19.88% 54.77% 8.36% 62.20% 0.15% 购买
5 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.3725 1.5660 0.12% 10.00% 10.22% 19.01% 20.08% 4.60% 64.13% 0.08% 购买
6 162607 景顺长城资源垄断混合 0.5700 3.3980 6.54% 5.75% 8.55% 8.60% 59.42% 2.54% 781.32% 0.15% 购买
7 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0660 1.5840 2.79% 3.48% 7.73% 8.25% 11.77% 3.48% 73.74% 0.08% 购买
8 164810 工银纯债定开债 1.0455 1.4453 1.92% 3.62% 5.46% 9.60% 12.50% 4.08% 53.51% 0.08% 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8957 1.3435 -4.81% 7.50% 5.28% 117.94% 132.92% 27.64% 43.37% 0.10% 购买
10 161626 融通通福债券(LOF)A 1.3438 2.1399 -0.49% 2.05% 5.11% 12.14% 20.30% -0.23% 111.18% 0.08% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2022-09-28
万份收益|7日年化		 2022-09-27
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 000682 信澳慧管家货币C 基金吧 档案 0.8976 2.1520 0.5569 1.8280 2014-06-26 张泽桐等 0.00% 购买
2 000681 信澳慧管家货币A 基金吧 档案 0.8562 1.9800 0.5166 1.6630 2014-06-26 张泽桐等 0.00% 购买
3 004398 融通现金宝货币B 基金吧 档案 0.8337 1.8100 0.1960 1.4780 2017-02-24 黄浩荣等 0.00% 购买
4 009712 信澳慧管家货币B 基金吧 档案 0.8322 1.9530 0.4908 1.6770 2020-06-15 张泽桐等 0.00% 购买
5 004417 兴全货币B 基金吧 档案 0.7920 2.1880 0.5980 2.1210 2017-03-31 谢芝兰 0.00% 购买
6 000683 信澳慧管家货币E 基金吧 档案 0.7717 1.9360 0.5172 1.6630 2014-06-26 张泽桐等 0.00% 购买
7 003997 泓德添利货币A 基金吧 档案 0.7714 2.5020 0.7470 2.5710 2017-05-04 毛静平等 0.00% 购买
8 002788 融通现金宝货币A 基金吧 档案 0.7679 1.5640 0.1256 1.2360 2016-11-10 黄浩荣等 0.00% 购买
9 004262 招商招禧宝货币B 基金吧 档案 0.7558 1.9020 0.4543 1.7300 2017-03-29 曹晋文 0.00% 购买
10 000846 中融货币C 基金吧 档案 0.7322 2.8550 0.9365 2.6790 2014-10-21 李倩 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-09-28
万份收益|7日年化		 2022-09-27
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-09-28
单位净值|累计净值		 2022-09-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2022-09-28

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-09-28
单位净值|累计净值		 2022-09-27
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 估算图 基金吧 1.7583 1.7583 1.7478 1.7478 0.0105 0.60%
2 159834 南方上海金ETF 估算图 基金吧 3.9561 0.9658 3.9389 0.9616 0.0172 0.44%
3 518890 中银上海金ETF 估算图 基金吧 3.8216 0.9196 3.8049 0.9156 0.0167 0.44%
4 518680 富国上海金ETF 估算图 基金吧 3.7787 0.9435 3.7622 0.9394 0.0165 0.44%
5 159831 嘉实上海金ETF 估算图 基金吧 3.8607 0.9711 3.8442 0.9669 0.0165 0.43%
6 518860 建信上海金ETF 估算图 基金吧 3.8019 0.9034 3.7857 0.8996 0.0162 0.43%
7 518600 广发上海金ETF 估算图 基金吧 3.7824 0.9265 3.7661 0.9225 0.0163 0.43%
8 159830 天弘上海金ETF 估算图 基金吧 3.7388 0.9948 3.7227 0.9905 0.0161 0.43%
9 159833 大成上海金ETF 估算图 基金吧 3.8105 0.9674 3.7949 0.9634 0.0156 0.41%
10 159832 平安上海金ETF 估算图 基金吧 3.9288 0.9640 3.9132 0.9601 0.0156 0.40%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519212 万家宏观择时多策略混合 混合型-灵活 2.0971 09-28 -1.11% -3.63% -1.43% 8.86% 27.00% 51.42% 79.68% 109.71% 0.15% 购买
2 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5371 09-28 -0.02% -0.05% 0.20% 1.25% 51.10% 51.24% -- 53.71% 0.04% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.8555 09-27 1.96% -9.33% -12.41% 4.70% 3.51% 49.43% 106.33% 85.55% 0.12% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.8463 09-27 1.96% -9.34% -12.44% 4.62% 3.30% 48.68% 103.20% 84.63% 0.00% 购买
5 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 1.6693 09-28 -1.19% -3.74% -1.54% 8.98% 24.33% 45.98% 68.09% 133.55% 0.06% 购买
6 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.5928 09-28 -1.17% -3.76% -1.58% 7.94% 20.35% 40.72% 51.09% 271.68% 0.15% 购买
7 163208 诺安油气能源 QDII 0.9310 09-27 1.86% -7.09% -11.67% -1.79% -1.79% 37.52% 19.51% -6.90% 0.15% 购买
8 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 商品（不含QDII） 1.6598 09-28 0.57% 0.61% 6.71% 13.94% 4.89% 33.49% -- 65.98% 0.06% 购买
9 160216 国泰大宗商品 QDII 0.4390 09-27 1.86% -2.23% -8.54% -12.38% -6.40% 33.03% -5.79% -56.10% 0.15% 购买
10 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.6375 09-27 3.24% -9.83% -16.86% -0.96% -3.51% 32.10% 58.19% -36.25% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000756 建信潜力新蓝筹股票A 股票型 3.8910 09-28 -2.36% -3.04% -8.92% -2.24% 15.56% 15.77% 182.78% 289.10% 0.15% 购买
2 001678 英大国企改革主题股票 股票型 1.5716 09-28 -1.24% -2.33% -5.56% 5.56% 21.14% 15.24% 107.37% 139.80% 0.15% 购买
3 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9310 09-28 -1.08% -3.88% -6.22% 0.84% 11.04% 13.06% 134.22% 46.11% 0.00% 购买
4 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.1483 09-28 -1.11% -3.90% -6.22% 0.51% 11.59% 12.93% -- 154.54% 0.10% 购买
5 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.1292 09-28 -1.11% -3.91% -6.24% 0.43% 11.42% 12.59% -- 152.54% 0.00% 购买
6 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.0830 09-28 -1.14% -3.96% -6.26% 0.58% 11.75% 12.53% 134.58% 45.13% 0.00% 购买
7 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 指数型-股票 2.0790 09-28 -1.09% -3.97% -6.27% 0.53% 11.65% 12.38% -- 38.69% 0.00% 购买
8 000729 建信中小盘先锋股票A 股票型 4.2380 09-28 -2.37% -3.24% -9.23% -2.93% 12.77% 11.85% 216.27% 323.80% 0.15% 购买
9 011229 创金合信数字经济主题股票A 股票型 1.5049 09-28 -2.25% -1.10% -5.51% -5.46% 4.92% 9.41% -- 50.49% 0.15% 购买
10 003298 嘉实物流产业股票A 股票型 2.5850 09-28 -1.34% -1.22% -0.15% -1.07% 6.86% 9.21% 88.00% 158.50% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519212 万家宏观择时多策略混合 混合型-灵活 2.0971 09-28 -1.11% -3.63% -1.43% 8.86% 27.00% 51.42% 79.68% 109.71% 0.15% 购买
2 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 1.6693 09-28 -1.19% -3.74% -1.54% 8.98% 24.33% 45.98% 68.09% 133.55% 0.06% 购买
3 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.5928 09-28 -1.17% -3.76% -1.58% 7.94% 20.35% 40.72% 51.09% 271.68% 0.15% 购买
4 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 商品（不含QDII） 1.6598 09-28 0.57% 0.61% 6.71% 13.94% 4.89% 33.49% -- 65.98% 0.06% 购买
5 001437 易方达瑞享混合I 混合型-灵活 3.0780 09-28 -1.54% 1.65% 3.39% -1.22% 29.00% 19.26% 120.17% 207.80% 0.06% 购买
6 001438 易方达瑞享混合E 混合型-灵活 2.5080 09-28 -1.53% 1.66% 3.38% -1.26% 28.95% 19.03% 119.04% 150.80% 0.00% 购买
7 002420 汇添富盈鑫混合A 混合型-灵活 2.1590 09-28 -2.40% 0.98% -8.75% 3.75% 38.66% 19.02% 76.10% 115.90% 0.12% 购买
8 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 2.8807 09-28 -2.64% -5.49% -10.32% 3.60% 20.32% 18.46% 238.27% 188.07% 0.15% 购买
9 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 混合型-灵活 1.1200 09-28 -1.58% -3.28% -10.76% -7.44% -5.17% 16.67% 32.86% 12.00% 0.15% 购买
10 005851 财通新视野灵活配置混合A 混合型-灵活 1.8290 09-28 -1.60% -3.47% -11.02% -8.19% -6.21% 16.65% 63.73% 82.90% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5371 09-28 -0.02% -0.05% 0.20% 1.25% 51.10% 51.24% -- 53.71% 0.04% 购买
2 008686 大成景优中短债A 债券型-中短债 1.1020 09-28 -0.04% -0.16% 0.22% 1.34% 2.33% 15.37% -- 26.50% 0.01% 购买
3 008952 中信建投桂企债A 债券型-长债 1.1239 09-28 -0.06% -0.20% -0.02% 0.09% -1.95% 14.89% -- 18.93% 0.08% 购买
4 008953 中信建投桂企债C 债券型-长债 1.1176 09-28 -0.06% -0.20% -0.04% 0.04% -2.04% 14.62% -- 17.54% 0.00% 购买
5 010084 蜂巢丰瑞债券A 债券型-混合债 1.2255 09-28 -0.03% -0.12% 0.22% 1.06% 1.88% 13.45% -- 65.81% 0.06% 购买
6 010085 蜂巢丰瑞债券C 债券型-混合债 1.1983 09-28 -0.03% -0.12% 0.21% 1.04% 1.82% 13.28% -- 58.31% 0.00% 购买
7 008687 大成景优中短债C 债券型-中短债 1.0715 09-28 -0.04% -0.17% 0.21% 1.31% 2.28% 11.91% -- 22.72% 0.00% 购买
8 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 债券型-混合债 1.1075 09-28 -0.10% -0.31% -0.62% 1.22% 11.37% 11.72% 18.36% 92.59% 0.08% 购买
9 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 债券型-混合债 1.1016 09-28 -0.10% -0.32% -0.64% 1.15% 11.22% 11.38% 17.28% 78.03% 0.00% 购买
10 008731 招商添浩纯债A 债券型-长债 1.0908 09-28 -0.02% -0.05% 0.23% 1.23% 2.28% 10.28% -- 9.08% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.5265 09-28 1.7930% 0.03% 0.16% 0.49% 1.08% 2.37% 7.88% 20.16% 0.00% 购买
2 011063 国寿安保鑫钱包货币B 货币型 0.4925 09-28 1.8330% 0.03% 0.18% 0.51% 1.09% 2.36% -- 4.25% 0.00% 购买
3 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5594 09-28 1.9390% 0.04% 0.16% 0.50% 1.07% 2.35% 7.81% 23.41% 0.00% 购买
4 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.5611 09-28 1.9740% 0.04% 0.17% 0.51% 1.08% 2.35% 7.73% 18.78% 0.00% 购买
5 004137 博时合惠货币B 货币型 0.5479 09-28 1.9260% 0.04% 0.16% 0.51% 1.09% 2.35% 7.87% 19.74% 0.00% 购买
6 003474 南方天天利货币B 货币型 0.5544 09-28 1.9990% 0.04% 0.16% 0.50% 1.08% 2.34% 7.62% 20.34% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.7920 09-28 2.1880% 0.04% 0.18% 0.51% 1.06% 2.34% 7.84% 18.75% 0.00% 购买
8 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.4399 09-28 2.2770% 0.04% 0.14% 0.49% 1.07% 2.34% 7.74% 16.21% 0.00% 购买
9 002760 东兴安盈宝B 货币型 0.4759 09-28 2.2220% 0.04% 0.17% 0.51% 1.08% 2.33% 6.87% 19.64% 0.00% 购买
10 003034 平安交易型货币A 货币型 0.5427 09-28 2.0290% 0.04% 0.16% 0.48% 1.03% 2.31% 7.49% 19.41% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5371 09-28 -0.02% -0.05% 0.20% 1.25% 51.10% 51.24% -- 53.71% 0.04% 购买
2 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 商品（不含QDII） 1.6598 09-28 0.57% 0.61% 6.71% 13.94% 4.89% 33.49% -- 65.98% 0.06% 购买
3 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9310 09-28 -1.08% -3.88% -6.22% 0.84% 11.04% 13.06% 134.22% 46.11% 0.00% 购买
4 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.1483 09-28 -1.11% -3.90% -6.22% 0.51% 11.59% 12.93% -- 154.54% 0.10% 购买
5 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.1292 09-28 -1.11% -3.91% -6.24% 0.43% 11.42% 12.59% -- 152.54% 0.00% 购买
6 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.0830 09-28 -1.14% -3.96% -6.26% 0.58% 11.75% 12.53% 134.58% 45.13% 0.00% 购买
7 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 指数型-股票 2.0790 09-28 -1.09% -3.97% -6.27% 0.53% 11.65% 12.38% -- 38.69% 0.00% 购买
8 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 债券型-长债 1.0782 09-28 -0.06% -0.16% 0.33% 1.57% 2.41% 7.91% -- 11.24% 0.00% 购买
9 003376 广发中债7-10年国开债指数A 债券型-长债 1.2437 09-28 -0.19% -0.53% -0.12% 2.25% 3.30% 5.91% 16.80% 25.60% 0.05% 购买
10 006961 南方7-10年国开债A 债券型-长债 1.1940 09-28 -0.22% -0.59% -0.14% 2.04% 3.10% 5.84% 15.87% 19.40% 0.06% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 混合型-灵活 1.1200 09-28 -1.58% -3.28% -10.76% -7.44% -5.17% 16.67% 32.86% 12.00% 0.15% 购买
2 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9310 09-28 -1.08% -3.88% -6.22% 0.84% 11.04% 13.06% 134.22% 46.11% 0.00% 购买
3 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.0830 09-28 -1.14% -3.96% -6.26% 0.58% 11.75% 12.53% 134.58% 45.13% 0.00% 购买
4 162717 广发再融资主题(LOF)A 混合型-灵活 1.6220 09-28 -2.70% 2.03% -3.19% 2.17% 26.01% 10.48% 54.77% 62.20% 0.15% 购买
5 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 债券型-混合债 1.3725 09-28 -0.17% -0.47% -1.02% 0.12% 10.00% 10.22% 20.08% 64.13% 0.08% 购买
6 162607 景顺长城资源垄断混合 混合型-偏股 0.5700 09-28 -2.40% -3.06% 3.07% 6.54% 5.75% 8.55% 59.42% 781.32% 0.15% 购买
7 161614 融通四季添利债券(LOF)A 债券型-混合债 1.0660 09-28 0.00% -0.09% 0.95% 2.79% 3.48% 7.73% 11.77% 73.74% 0.08% 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.8957 09-28 -1.66% -5.01% -8.43% -4.81% 7.50% 5.28% 132.92% 43.37% 0.10% 购买
9 161626 融通通福债券(LOF)A 债券型-混合债 1.3438 09-28 -0.41% -0.78% -0.98% -0.49% 2.05% 5.11% 20.30% 111.18% 0.08% 购买
10 161716 招商双债增强债券(LOF)C 债券型-混合债 1.4570 09-28 0.00% -0.07% 0.28% 1.53% 2.75% 4.90% 15.09% 69.87% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.8555 09-27 1.96% -9.33% -12.41% 4.70% 3.51% 49.43% 106.33% 85.55% 0.12% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.8463 09-27 1.96% -9.34% -12.44% 4.62% 3.30% 48.68% 103.20% 84.63% 0.00% 购买
3 163208 诺安油气能源 QDII 0.9310 09-27 1.86% -7.09% -11.67% -1.79% -1.79% 37.52% 19.51% -6.90% 0.15% 购买
4 160216 国泰大宗商品 QDII 0.4390 09-27 1.86% -2.23% -8.54% -12.38% -6.40% 33.03% -5.79% -56.10% 0.15% 购买
5 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.6375 09-27 3.24% -9.83% -16.86% -0.96% -3.51% 32.10% 58.19% -36.25% 0.15% 购买
6 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.6300 09-27 3.23% -9.85% -16.90% -1.07% -3.73% 31.36% -- 59.25% 0.00% 购买
7 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.5460 09-27 1.68% -3.02% -8.54% -13.06% -8.39% 26.39% 35.82% -45.40% 0.16% 购买
8 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A QDII 1.2920 09-27 1.33% -7.52% -11.51% 3.86% 3.19% 20.19% 28.81% 34.27% 0.12% 购买
9 161815 银华抗通胀主题 QDII 0.6920 09-27 2.06% -3.62% -8.83% -11.40% -8.59% 19.72% 40.94% -30.80% 0.16% 购买
10 378546 上投摩根全球天然资源混合 QDII 0.8321 09-27 1.64% -7.21% -11.67% -6.25% -14.95% 9.07% 18.20% -16.79% 0.16% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
519212万家宏观择时多策略混合2.0971 09-28-1.43%8.86%27.00%51.42%79.68%62.65%109.71%0.15%查看详情
519191万家新利灵活配置混合1.6693 09-28-1.54%8.98%24.33%45.98%68.09%56.57%133.55%0.06%查看详情
519185万家精选混合A1.5928 09-28-1.58%7.94%20.35%40.72%51.09%48.62%271.68%0.15%查看详情
007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A1.6598 09-286.71%13.94%4.89%33.49%--39.55%65.98%0.06%查看详情
001437易方达瑞享混合I3.0780 09-283.39%-1.22%29.00%19.26%120.17%11.81%207.80%0.06%查看详情
001438易方达瑞享混合E2.5080 09-283.38%-1.26%28.95%19.03%119.04%11.67%150.80%0.00%查看详情
002420汇添富盈鑫混合A2.1590 09-28-8.75%3.75%38.66%19.02%76.10%6.56%115.90%0.12%查看详情
002910易方达供给改革混合2.8807 09-28-10.32%3.60%20.32%18.46%238.27%16.46%188.07%0.15%查看详情
501015财通多策略升级混合(LOF)A1.1200 09-28-10.76%-7.44%-5.17%16.67%32.86%-0.36%12.00%0.15%查看详情
005851财通新视野灵活配置混合A1.8290 09-28-11.02%-8.19%-6.21%16.65%63.73%0.04%82.90%0.15%查看详情
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    景顺长城大中华混合(QDII)...

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  • 交银施罗德基金

    主投债市适度持股

    交银双轮动债券C

    9.78%

    近3年

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  • 华润元大基金

    灵活配置，攻守兼备

    华润元大安鑫灵活配置混合A

    160.63%

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基金名称成立来手续费操作
鹏华丰禄债券40.38%0.08%购买
易方达消费行业股票302.80%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A363.84%0.10%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,541.30%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)471.25%0.12%购买
工银前沿医疗股票A206.20%0.15%购买
前海开源公用事业股票175.91%0.15%购买
中欧医疗健康混合A142.50%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达消费行业股票302.80%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A363.84%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-15.62%0.00%购买
中欧时代先锋股票A242.31%0.15%购买
天弘中证光伏产业指数C21.91%0.00%购买
易方达上证50增强A470.69%0.15%购买
工银前沿医疗股票A206.20%0.15%购买
前海开源公用事业股票175.91%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
交银趋势混合A556.28%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,541.30%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)471.25%0.12%购买
前海开源新经济混合A218.91%0.15%购买
银河创新成长混合A412.08%0.15%购买
中欧医疗健康混合A142.50%0.15%购买
中欧医疗健康混合C137.22%0.00%购买
诺安成长混合96.01%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
富荣中短债债券C4.00%0.00%购买
招商产业债券A110.44%0.08%购买
宝盈盈润纯债债券17.59%0.08%购买
招商安心收益债券C134.24%0.00%购买
鹏华丰禄债券40.38%0.08%购买
招商产业债券C40.63%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A13.30%0.05%购买
长盛安逸纯债债券C12.11%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
广发天天红货币B2.0430%0.00%购买
银华惠增利货币2.0020%0.00%购买
南方天天利货币B1.9990%0.00%购买
兴全货币A1.9500%0.00%购买
博时现金宝货币B1.9320%0.00%购买
华夏沃利货币B1.8570%0.00%购买
融通现金宝货币B1.8100%0.00%购买
新华活期添利货币E1.7930%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
014928银河恒益混合C银河基金混合型-偏债22/07/04～22/09/30韩晶
014927银河恒益混合A银河基金混合型-偏债22/07/04～22/09/30韩晶
016173汇添富优势企业精选混合C汇添富基金混合型-偏股22/07/13～22/10/12李云鑫
016165汇添富优势企业精选混合A汇添富基金混合型-偏股22/07/13～22/10/12李云鑫
015622平安合禧1年定开发起平安基金债券型-长债22/07/15～22/10/14段玮婧
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1建信潜力新蓝筹股票★★★★★15.77%
2易方达瑞恒灵活配置★★★★★13.79%
3嘉实物流产业股票A★★★★★9.21%
4嘉实物流产业股票C★★★★★8.69%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1金元顺安元启灵活配★★★★★43.46%
2易方达供给改革混合★★★★★18.46%
3建信潜力新蓝筹股票★★★★★15.77%
4易方达瑞恒灵活配置★★★★★13.79%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发道琼斯石油指数★★★★★49.43%
2广发道琼斯石油指数★★★★★48.68%
3金元顺安元启灵活配★★★★★43.46%
4广发道琼斯石油指数★★★★★36.74%
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序号简称近3月近6月近1年
1建信潜力新蓝筹股-2.24%15.56%15.77%
2英大国企改革主题5.56%21.14%15.24%
3中融中证煤炭指数0.84%11.04%13.06%
4国泰中证煤炭ET0.51%11.59%12.93%
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序号简称近3月近6月近1年
1万家宏观择时多策8.86%27.00%51.42%
2万家新利灵活配置8.98%24.33%45.98%
3金元顺安元启灵活2.58%14.87%43.46%
4万家精选混合A7.94%20.35%40.72%
点击查看全部基金排行>截至2022-09-28
序号简称近3月近6月近1年
1南华价值启航纯债-1.04%141.87%145.08%
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