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交易日 16:00~23:00 更新当日净值

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2023-12-08
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007858 鹏华浮动净值型发起式货币 基金吧 档案 106.2952 1.0680 105.5563 1.0606 0.7389 0.70% 限大额 0.00% 购买
2 007696 嘉实融享货币 基金吧 档案 110.6436 110.6436 110.1282 110.1282 0.5154 0.47% 限大额 0.00% 购买
3 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 基金吧 档案 102.7914 108.1459 102.4747 107.8292 0.3167 0.31% 暂停申购 0.00% 购买
4 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 基金吧 档案 102.7914 108.4954 102.4747 108.1787 0.3167 0.31% 暂停申购 0.00% 购买
5 007746 华安现金润利 基金吧 档案 108.0418 108.0418 108.0315 108.0315 0.0103 0.01% 开放申购 0.00% 购买
6 003816 银华日利B 基金吧 档案 -- -- 101.9900 129.7470 -- -- 开放申购 0.00% 购买
7 000011 华夏大盘精选混合A 基金吧 档案 -- -- 13.6030 20.6910 -- -- 限大额 0.15% 购买
8 012628 华夏大盘精选混合C 基金吧 档案 -- -- 13.3310 13.6140 -- -- 限大额 0.00% 购买
9 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 基金吧 档案 -- -- 8.8590 8.8590 -- -- 限大额 0.15% 购买
10 260104 景顺长城内需增长混合 基金吧 档案 -- -- 8.3490 10.2250 -- -- 限大额 0.15% 购买
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2023-12-08
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000418 景顺长城成长之星股票 基金吧 档案 -- -- 3.8700 3.8700 -- -- 开放申购 0.15% 购买
2 000592 建信改革红利股票A 基金吧 档案 -- -- 3.6940 3.6940 -- -- 开放申购 0.15% 购买
3 016269 建信改革红利股票C 基金吧 档案 -- -- 3.6750 3.6750 -- -- 开放申购 0.00% 购买
4 540006 汇丰晋信大盘股票A 基金吧 档案 -- -- 3.6550 3.7150 -- -- 开放申购 0.15% 购买
5 019243 汇丰晋信大盘股票C 基金吧 档案 -- -- 3.6541 3.6541 -- -- 开放申购 0.00% 购买
6 920003 中金新锐股票A 基金吧 档案 -- -- 3.5758 4.0558 -- -- 开放申购 1.50% 购买
7 920923 中金新锐股票C 基金吧 档案 -- -- 3.5113 3.5113 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 000577 安信价值精选股票 基金吧 档案 -- -- 3.4761 3.4761 -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 110022 易方达消费行业股票 基金吧 档案 -- -- 3.4520 3.4520 -- -- 开放申购 0.15% 购买
10 000628 大成高新技术产业股票A 基金吧 档案 -- -- 3.4040 3.4040 -- -- 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2023-12-08
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 070002 嘉实增长混合 基金吧 档案 -- -- 15.2715 15.9425 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
2 000011 华夏大盘精选混合A 基金吧 档案 -- -- 13.6030 20.6910 -- -- 限大额 0.15% 购买
3 012628 华夏大盘精选混合C 基金吧 档案 -- -- 13.3310 13.6140 -- -- 限大额 0.00% 购买
4 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 基金吧 档案 -- -- 8.8590 8.8590 -- -- 限大额 0.15% 购买
5 260104 景顺长城内需增长混合 基金吧 档案 -- -- 8.3490 10.2250 -- -- 限大额 0.15% 购买
6 910004 东方红启恒三年持有混合A 基金吧 档案 -- -- 8.0808 8.6338 -- -- 暂停申购 -- 购买
7 011724 东方红启恒三年持有混合B 基金吧 档案 -- -- 7.7894 7.7894 -- -- 暂停申购 1.20% 购买
8 162204 宏利行业精选混合A 基金吧 档案 -- -- 6.8567 8.6617 -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 015601 宏利行业精选混合C 基金吧 档案 -- -- 6.7690 6.7690 -- -- 开放申购 0.00% 购买
10 660015 农银行业轮动混合A 基金吧 档案 -- -- 6.5987 6.6987 -- -- 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2023-12-08
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006011 中信保诚稳鸿A 基金吧 档案 -- -- 5.5937 7.6919 -- -- 限大额 0.08% 购买
2 006210 东方臻宝纯债债券A 基金吧 档案 -- -- 4.0732 4.4352 -- -- 暂停申购 0.08% 购买
3 530020 建信转债增强债券A 基金吧 档案 -- -- 2.9140 2.9140 -- -- 开放申购 0.08% 购买
4 050011 博时信用债券A/B 基金吧 档案 -- -- 2.7990 2.9140 -- -- 开放申购 0.08% 购买
5 531020 建信转债增强债券C 基金吧 档案 -- -- 2.7950 2.7950 -- -- 开放申购 0.00% 购买
6 050111 博时信用债券C 基金吧 档案 -- -- 2.6930 2.7900 -- -- 开放申购 0.00% 购买
7 320021 诺安双利债券发起 基金吧 档案 -- -- 2.6260 2.6260 -- -- 开放申购 0.08% 购买
8 163816 中银转债增强债券A 基金吧 档案 -- -- 2.6010 2.6010 -- -- 限大额 0.08% 购买
9 163817 中银转债增强债券B 基金吧 档案 -- -- 2.4840 2.4840 -- -- 限大额 0.00% 购买
10 860005 光大阳光添利债券A 基金吧 档案 -- -- 2.4565 2.6165 -- -- 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值
2023-12-08
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 基金吧 档案 -- -- 132.2780 1.3360 -- -- 场内交易 -- 购买
2 511260 国泰上证10年期国债ETF 基金吧 档案 -- -- 123.4770 1.2350 -- -- 场内交易 -- 购买
3 159972 鹏华中证5年地债ETF 基金吧 档案 -- -- 111.5380 1.1626 -- -- 场内交易 -- 购买
4 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 基金吧 档案 -- -- 110.3467 1.1565 -- -- 场内交易 -- 购买
5 511270 海富通上证10年期ETF 基金吧 档案 -- -- 109.3508 1.2465 -- -- 场内交易 -- 购买
6 511360 海富通中证短融ETF 基金吧 档案 -- -- 108.4129 1.0841 -- -- 场内交易 -- 购买
7 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 基金吧 档案 -- -- 107.9434 1.0929 -- -- 场内交易 -- 购买
8 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 基金吧 档案 -- -- 103.6066 1.0361 -- -- 场内交易 -- 购买
9 511580 招商中证政策性金融债3-5年ETF 基金吧 档案 -- -- 103.3529 1.0335 -- -- 场内交易 -- 购买
10 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 基金吧 档案 -- -- 103.2188 1.0322 -- -- 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2023-12-08
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.7996 6.5896 -- -- 限大额 0.15% 购买
2 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 基金吧 档案 -- -- 1.7670 1.7670 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
3 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 基金吧 档案 -- -- 1.3372 1.3372 -- -- 开放申购 0.15% 购买
4 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 基金吧 档案 -- -- 1.3342 1.3342 -- -- 开放申购 0.00% 购买
5 241001 华宝海外中国成长混合 基金吧 档案 -- -- 1.2660 1.2660 -- -- 开放申购 0.15% 购买
6 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 基金吧 档案 -- -- 1.0519 1.0519 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 基金吧 档案 -- -- 1.0482 1.0482 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 基金吧 档案 -- -- 0.9960 0.9960 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
9 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 基金吧 档案 -- -- 0.9958 0.9958 -- -- 暂停申购 0.00% 购买
10 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 基金吧 档案 -- -- 0.9193 0.9193 -- -- 暂停申购 0.12% 购买
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