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单位净值|累计净值		 2024-09-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 017519 汇添富北证50成份指数A 基金吧 档案 0.8881 0.8881 0.7412 0.7412 0.1469 19.82% 开放申购 0.10% 购买
2 017520 汇添富北证50成份指数C 基金吧 档案 0.8820 0.8820 0.7361 0.7361 0.1459 19.82% 开放申购 0.00% 购买
3 007770 同泰开泰混合A 基金吧 档案 0.6586 0.6586 0.5499 0.5499 0.1087 19.77% 开放申购 0.15% 购买
4 007771 同泰开泰混合C 基金吧 档案 0.6448 0.6448 0.5384 0.5384 0.1064 19.76% 开放申购 0.00% 购买
5 014273 广发北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 0.9645 0.9645 0.8065 0.8065 0.1580 19.59% 暂停申购 0.15% 购买
6 014274 广发北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 0.9536 0.9536 0.7974 0.7974 0.1562 19.59% 暂停申购 0.00% 购买
7 017522 富国北证50成份指数C 基金吧 档案 0.8796 0.8796 0.7356 0.7356 0.1440 19.58% 开放申购 0.00% 购买
8 017521 富国北证50成份指数A 基金吧 档案 0.8828 0.8828 0.7383 0.7383 0.1445 19.57% 开放申购 0.12% 购买
9 017524 南方北证50成份指数发起C 基金吧 档案 0.8621 0.8621 0.7226 0.7226 0.1395 19.31% 开放申购 0.00% 购买
10 017523 南方北证50成份指数发起A 基金吧 档案 0.8667 0.8667 0.7265 0.7265 0.1402 19.30% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-09-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 基金吧 档案 0.8166 0.8166 0.6956 0.6956 0.1210 17.40% 开放申购 0.15% 购买
2 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 基金吧 档案 0.8120 0.8120 0.6917 0.6917 0.1203 17.39% 开放申购 0.00% 购买
3 014736 创金合信专精特新股票发起A 基金吧 档案 0.9393 0.9393 0.8046 0.8046 0.1347 16.74% 开放申购 0.15% 购买
4 014737 创金合信专精特新股票发起C 基金吧 档案 0.9268 0.9268 0.7939 0.7939 0.1329 16.74% 开放申购 0.00% 购买
5 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 基金吧 档案 2.1025 2.1025 1.8121 1.8121 0.2904 16.03% 开放申购 0.15% 购买
6 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 基金吧 档案 2.0119 2.0119 1.7341 1.7341 0.2778 16.02% 开放申购 0.00% 购买
7 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 基金吧 档案 2.3791 2.4791 2.0714 2.1714 0.3077 14.85% 开放申购 0.15% 购买
8 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 基金吧 档案 2.3438 2.3438 2.0407 2.0407 0.3031 14.85% 开放申购 0.00% 购买
9 011377 创金合信积极成长股票A 基金吧 档案 0.7872 0.7872 0.6854 0.6854 0.1018 14.85% 开放申购 0.15% 购买
10 011378 创金合信积极成长股票C 基金吧 档案 0.7729 0.7729 0.6730 0.6730 0.0999 14.84% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-09-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007770 同泰开泰混合A 基金吧 档案 0.6586 0.6586 0.5499 0.5499 0.1087 19.77% 开放申购 0.15% 购买
2 007771 同泰开泰混合C 基金吧 档案 0.6448 0.6448 0.5384 0.5384 0.1064 19.76% 开放申购 0.00% 购买
3 014273 广发北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 0.9645 0.9645 0.8065 0.8065 0.1580 19.59% 暂停申购 0.15% 购买
4 014274 广发北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 0.9536 0.9536 0.7974 0.7974 0.1562 19.59% 暂停申购 0.00% 购买
5 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 基金吧 档案 1.0152 1.0152 0.8616 0.8616 0.1536 17.83% 封闭期 0.15% 购买
6 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 基金吧 档案 1.4750 1.6780 1.2530 1.4560 0.2220 17.72% 开放申购 0.07% 购买
7 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 基金吧 档案 1.4290 1.5350 1.2140 1.3200 0.2150 17.71% 开放申购 0.00% 购买
8 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 基金吧 档案 0.8705 0.8705 0.7396 0.7396 0.1309 17.70% 开放申购 0.15% 购买
9 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 基金吧 档案 0.7890 0.7890 0.6760 0.6760 0.1130 16.72% 开放申购 0.15% 购买
10 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 基金吧 档案 0.9476 0.9476 0.8119 0.8119 0.1357 16.71% 暂停申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-09-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003092 华商丰利增强定开债A 基金吧 档案 1.5780 1.8960 1.4750 1.7930 0.1030 6.98% 暂停申购 0.08% 购买
2 003093 华商丰利增强定开债C 基金吧 档案 1.5270 1.8390 1.4280 1.7400 0.0990 6.93% 暂停申购 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 基金吧 档案 1.2372 1.2372 1.1581 1.1581 0.0791 6.83% 开放申购 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 基金吧 档案 1.2284 1.2284 1.1500 1.1500 0.0784 6.82% 开放申购 0.00% 购买
5 007316 交银可转债债券A 基金吧 档案 1.3448 1.3448 1.2629 1.2629 0.0819 6.49% 开放申购 0.08% 购买
6 007317 交银可转债债券C 基金吧 档案 1.3170 1.3170 1.2368 1.2368 0.0802 6.48% 开放申购 0.00% 购买
7 690002 民生增强收益债券A 基金吧 档案 1.4250 2.1500 1.3400 2.0650 0.0850 6.34% 开放申购 0.08% 购买
8 690202 民生增强收益债券C 基金吧 档案 1.3840 2.0540 1.3020 1.9720 0.0820 6.30% 开放申购 0.00% 购买
9 005273 华商可转债债券A 基金吧 档案 1.5656 1.5656 1.4776 1.4776 0.0880 5.96% 开放申购 0.08% 购买
10 005284 华商可转债债券C 基金吧 档案 1.5306 1.5306 1.4446 1.4446 0.0860 5.95% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-09-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 017519 汇添富北证50成份指数A 基金吧 档案 0.8881 0.8881 0.7412 0.7412 0.1469 19.82% 开放申购 0.10% 购买
2 017520 汇添富北证50成份指数C 基金吧 档案 0.8820 0.8820 0.7361 0.7361 0.1459 19.82% 开放申购 0.00% 购买
3 017522 富国北证50成份指数C 基金吧 档案 0.8796 0.8796 0.7356 0.7356 0.1440 19.58% 开放申购 0.00% 购买
4 017521 富国北证50成份指数A 基金吧 档案 0.8828 0.8828 0.7383 0.7383 0.1445 19.57% 开放申购 0.12% 购买
5 017524 南方北证50成份指数发起C 基金吧 档案 0.8621 0.8621 0.7226 0.7226 0.1395 19.31% 开放申购 0.00% 购买
6 017523 南方北证50成份指数发起A 基金吧 档案 0.8667 0.8667 0.7265 0.7265 0.1402 19.30% 开放申购 0.12% 购买
7 021115 南方北证50成份指数发起I 基金吧 档案 0.8667 0.8667 0.7265 0.7265 0.1402 19.30% 开放申购 0.00% 购买
8 018112 工银北证50成份指数A 基金吧 档案 1.0145 1.0145 0.8521 0.8521 0.1624 19.06% 开放申购 0.10% 购买
9 018113 工银北证50成份指数C 基金吧 档案 1.0100 1.0100 0.8483 0.8483 0.1617 19.06% 开放申购 0.00% 购买
10 018121 万家北证50成份指数发起式C 基金吧 档案 0.9738 0.9738 0.8179 0.8179 0.1559 19.06% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-09-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.2985 1.2985 1.2137 1.2137 0.0848 6.99% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.2753 1.2753 1.1920 1.1920 0.0833 6.99% 开放申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.4293 7.2193 5.1139 6.9039 0.3154 6.17% 限大额 0.15% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.7026 1.7026 1.7394 1.7394 -0.0368 -2.12% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.6983 1.6983 1.7351 1.7351 -0.0368 -2.12% 限大额 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.5220 4.5220 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.9360 3.9360 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.7810 3.7810 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.6788 4.1178 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.6700 3.6700 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-09-30
单位净值|累计净值		 2024-09-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9632 0.9632 0.8846 0.8846 0.0786 8.89% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9548 0.9548 0.8769 0.8769 0.0779 8.88% 开放申购 0.00% 购买
3 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8194 0.8194 0.7532 0.7532 0.0662 8.79% 开放申购 0.12% 购买
4 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8113 0.8113 0.7458 0.7458 0.0655 8.78% 开放申购 0.00% 购买
5 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7361 0.7361 0.6774 0.6774 0.0587 8.67% 开放申购 0.12% 购买
6 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.7280 0.7280 0.6700 0.6700 0.0580 8.66% 开放申购 0.00% 购买
7 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7026 0.7026 0.6483 0.6483 0.0543 8.38% 开放申购 0.00% 购买
8 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7105 0.7105 0.6556 0.6556 0.0549 8.37% 开放申购 0.10% 购买
9 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7649 0.7649 0.7098 0.7098 0.0551 7.76% 开放申购 0.10% 购买
10 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7562 0.7562 0.7018 0.7018 0.0544 7.75% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016295 新华利率债债券E 1.9557 1.9557 89.07% 89.69% 91.81% 95.18% -- 90.73% 95.57% 0.00% 购买
3 008728 同泰恒利纯债A 1.4317 2.3457 0.41% 1.49% 77.01% 125.48% 133.51% 75.83% 144.02% 0.08% 购买
4 008729 同泰恒利纯债C 1.4422 2.3602 0.37% 1.39% 76.65% 128.09% 135.69% 75.57% 145.52% 0.00% 购买
5 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) -- -- -3.66% 10.00% 49.36% -- -- 28.81% 38.41% -- 购买
6 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- -0.53% 11.37% 48.43% -- -- 26.39% 81.28% 0.00% 购买
7 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- -0.11% 11.79% 46.26% 90.78% 52.05% 24.88% 347.55% 0.12% 购买
8 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) -- -- -0.20% 11.60% 45.73% 89.40% 50.20% 24.56% 53.21% 0.00% 购买
9 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- -0.23% 4.09% 45.66% 78.93% 5.11% 19.95% 177.52% 0.00% 购买
10 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- -2.18% 10.01% 45.05% -- -- 25.06% 82.62% 0.12% 购买
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累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000746 招商行业精选股票基金 4.5310 4.5310 20.63% 27.60% 42.31% 45.18% 14.48% 41.59% 353.10% 0.15% 购买
2 010341 招商产业精选股票A 1.0870 1.0870 17.13% 24.24% 38.24% 42.45% 12.26% 37.77% 8.70% 0.15% 购买
3 010342 招商产业精选股票C 1.0544 1.0544 16.90% 23.74% 37.13% 40.18% 9.58% 36.94% 5.44% 0.00% 购买
4 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.0728 1.0728 12.96% 18.27% 32.54% 36.82% 10.21% 31.26% 7.28% 0.15% 购买
5 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.0387 1.0387 12.74% 17.81% 31.48% 34.65% 7.60% 30.49% 3.87% 0.00% 购买
6 009891 融通产业趋势臻选股票A 1.1385 1.1385 24.20% 31.69% 29.86% 7.03% 3.18% 27.65% 13.85% 0.15% 购买
7 018495 融通产业趋势臻选股票C 1.1302 1.1302 24.14% 31.42% 29.21% -- -- 27.23% 7.36% 0.00% 购买
8 012835 招商景气精选股票A 1.0044 1.0044 9.76% 15.24% 28.75% 30.99% 6.98% 27.59% 0.44% 0.15% 购买
9 012836 招商景气精选股票C 0.9790 0.9790 9.53% 14.77% 27.72% 28.92% 4.44% 26.83% -2.10% 0.00% 购买
10 013490 同泰金融精选股票A 0.9941 0.9941 24.43% 31.13% 27.01% 21.81% -- 34.03% -0.59% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018658 兴银消费新趋势灵活配置C 1.7803 1.7803 7.39% -2.83% 37.44% -- -- 1.39% 31.29% 0.00% 购买
3 017102 大摩数字经济混合A 1.1799 1.1799 13.34% 21.46% 36.42% -- -- 45.22% 17.99% 0.15% 购买
4 017103 大摩数字经济混合C 1.1689 1.1689 13.18% 21.09% 35.63% -- -- 44.59% 16.89% 0.00% 购买
5 010646 融通价值趋势混合A 0.7049 0.7049 23.41% 30.46% 33.61% -7.53% -26.47% 30.73% -29.51% 0.15% 购买
6 010647 融通价值趋势混合C 0.6931 0.6931 23.26% 30.11% 32.93% -8.45% -27.56% 30.23% -30.69% 0.00% 购买
7 161706 招商优质成长混合(LOF) 3.5190 5.6144 13.76% 19.41% 32.87% 36.69% 8.09% 31.75% 1209.60% 0.15% 购买
8 015096 东财数字经济A 1.0630 1.0630 11.45% 17.28% 32.81% 15.77% -- 40.72% 6.30% 0.15% 购买
9 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.6945 3.1882 17.48% 19.08% 32.14% 12.23% 8.13% 35.93% 299.10% 0.12% 购买
10 015110 惠升领先优选混合A 1.2022 1.2022 9.67% 10.71% 32.04% 28.50% -- 39.32% 20.22% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016295 新华利率债债券E 1.9557 1.9557 89.07% 89.69% 91.81% 95.18% -- 90.73% 95.57% 0.00% 购买
2 008728 同泰恒利纯债A 1.4317 2.3457 0.41% 1.49% 77.01% 125.48% 133.51% 75.83% 144.02% 0.08% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 1.4422 2.3602 0.37% 1.39% 76.65% 128.09% 135.69% 75.57% 145.52% 0.00% 购买
4 008883 国联安增祺纯债C 1.4047 1.4617 0.13% 34.37% 38.46% 42.77% 45.96% 35.90% 48.40% 0.00% 购买
5 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.4065 1.4605 33.14% 34.73% 37.12% 39.80% 43.77% 36.32% 48.01% 0.00% 购买
6 018982 湘财鑫利纯债C 1.3912 1.4626 0.26% 0.65% 33.59% -- -- 1.00% 46.28% 0.00% 购买
7 018981 湘财鑫利纯债A 1.1788 1.4628 0.33% 0.60% 32.71% -- -- 1.01% 46.38% 0.06% 购买
8 005024 南方兴利定开债券 1.2493 1.5132 0.06% 23.94% 26.81% 29.84% 35.81% 25.44% 61.85% 0.08% 购买
9 007931 淳厚稳鑫债券C 1.0539 1.2847 0.17% 1.14% 18.19% 21.38% 25.22% 2.27% 29.98% 0.00% 购买
10 005388 兴业安弘3个月定开债 1.1514 1.3846 -0.31% 0.66% 16.39% 18.65% 24.02% 15.42% 44.79% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) -- -- -3.66% 10.00% 49.36% -- -- 28.81% 38.41% -- 购买
2 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- -0.53% 11.37% 48.43% -- -- 26.39% 81.28% 0.00% 购买
3 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- -0.11% 11.79% 46.26% 90.78% 52.05% 24.88% 347.55% 0.12% 购买
4 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) -- -- -0.20% 11.60% 45.73% 89.40% 50.20% 24.56% 53.21% 0.00% 购买
5 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- -2.18% 10.01% 45.05% -- -- 25.06% 82.62% 0.12% 购买
6 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 -- -- -2.23% 9.90% 44.67% -- -- 24.87% 42.58% 0.00% 购买
7 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- -2.28% 9.79% 44.46% -- -- 24.69% 81.13% 0.00% 购买
8 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- -1.75% 10.47% 42.95% 89.09% 64.77% 23.60% 355.23% 0.12% 购买
9 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- -1.84% 10.27% 42.45% 87.72% 62.75% 23.28% 65.65% 0.00% 购买
10 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A -- -- 1.44% 10.33% 38.69% 74.94% 34.68% 20.77% 34.33% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- -0.23% 4.09% 45.66% 78.93% 5.11% 19.95% 177.52% 0.00% 购买
2 007978 易方达黄金主题美元现汇C -- -- 16.03% 23.58% 44.76% 67.03% 34.51% 27.73% 33.33% 0.00% 购买
3 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) -- -- -1.16% 9.11% 43.87% -- -- 22.26% 37.49% 0.00% 购买
4 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) -- -- -1.16% 9.11% 43.87% -- -- 22.26% 37.49% 0.00% 购买
5 007977 易方达黄金主题美元现汇A -- -- 16.03% 23.58% 43.40% 67.03% 34.51% 26.67% 33.33% 0.00% 购买
6 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- 1.62% 10.70% 43.39% 78.08% 25.32% 22.85% 217.02% 0.00% 购买
7 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- -1.86% 2.85% 42.37% 77.38% 13.89% 18.71% 388.46% 0.16% 购买
8 007976 易方达黄金主题人民币C -- -- 14.38% 22.53% 41.01% 65.79% 46.43% 26.30% 32.26% 0.00% 购买
9 161116 易方达黄金主题人民币A -- -- 14.45% 22.45% 40.84% 65.74% 46.44% 26.21% 6.90% 0.10% 购买
10 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- -2.79% 7.79% 40.66% 70.66% 14.22% 21.01% 67.11% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006507 前海开源裕泽(FOF) -- -- 2.38% 3.55% 7.37% 4.03% 2.93% 7.64% 24.15% 0.12% 购买
2 019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A -- -- 5.48% 5.32% 5.89% -- -- 3.91% 5.89% 0.15% 购买
3 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C -- -- 5.35% 5.10% 5.47% -- -- 3.60% 5.46% 0.00% 购买
4 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y -- -- 1.75% 3.38% 5.17% -- -- 4.53% 2.95% 0.00% 购买
5 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A -- -- 1.68% 3.26% 4.95% 1.82% -- 4.36% 2.23% 0.08% 购买
6 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) -- -- 0.53% 2.11% 4.28% 2.54% -- 3.38% 2.06% 0.08% 购买
7 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 0.9632 0.9632 20.10% 11.16% 4.16% -2.78% -- 13.52% -3.68% 0.10% 购买
8 018304 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A -- -- -0.18% 0.42% 4.05% -- -- 3.27% 4.05% 0.10% 购买
9 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A -- -- 1.60% 3.81% 4.02% -- -- 4.74% 0.86% 0.10% 购买
10 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) -- -- 0.55% 1.73% 3.97% -- -- 2.90% 5.39% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-09-30
万份收益|7日年化		 2024-09-27
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 110016 易方达货币B 基金吧 档案 1.7050 2.2220 0.4286 1.6540 2006-07-18 石大怿 0.00% 购买
2 110006 易方达货币A 基金吧 档案 1.6394 1.9770 0.3618 1.4100 2005-02-02 石大怿 0.00% 购买
3 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 1.4466 2.0180 0.3101 1.4000 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
4 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 1.4464 2.0180 0.3102 1.4000 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
5 003423 国寿安保添利货币B 基金吧 档案 1.3941 2.1550 0.4489 1.6590 2016-12-27 桑迎 0.00% 购买
6 003422 国寿安保添利货币A 基金吧 档案 1.3318 1.9130 0.3839 1.4160 2016-12-27 桑迎 0.00% 购买
7 000830 易方达天天发货币B 基金吧 档案 1.2055 2.3240 0.5370 1.8900 2017-02-16 石大怿 0.00% 购买
8 003468 富荣货币B 基金吧 档案 1.1131 2.1680 0.7123 1.7180 2016-12-26 宋芳等 0.00% 购买
9 004967 红土创新货币A 基金吧 档案 1.0769 3.5670 2.3879 3.1180 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
10 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 1.0765 3.5660 2.3873 3.1170 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2024-09-30

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-09-30
单位净值|累计净值		 2024-09-27
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-09-30

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-09-30
单位净值|累计净值		 2024-09-27
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 588890 南方上证科创板芯片ETF 基金吧 1.2982 1.2982 1.0910 1.0910 0.2072 18.99%
2 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 基金吧 1.1587 1.1587 0.9738 0.9738 0.1849 18.99%
3 588290 华安上证科创板芯片ETF 基金吧 1.1316 1.1316 0.9519 0.9519 0.1797 18.88%
4 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 基金吧 1.0845 1.0845 0.9166 0.9166 0.1679 18.32%
5 588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 基金吧 1.0754 1.0754 0.9105 0.9105 0.1649 18.11%
6 588990 博时上证科创板芯片ETF 基金吧 1.2164 1.2164 1.0301 1.0301 0.1863 18.09%
7 588080 易方达上证科创板50成份ETF 基金吧 0.8931 0.6257 0.7577 0.5309 0.1354 17.87%
8 588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 基金吧 0.9001 0.6285 0.7637 0.5333 0.1364 17.86%
9 588150 南方上证科创板50ETF 基金吧 0.6103 0.6103 0.5178 0.5178 0.0925 17.86%
10 588180 国联安上证科创板50成份ETF 基金吧 0.5639 0.5639 0.4785 0.4785 0.0854 17.85%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2024-09-30
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000746 招商行业精选股票基金 股票型 4.5310 09-30 7.68% 24.34% 20.86% 20.63% 27.60% 42.31% 14.48% 353.10% 0.15% 购买
2 010341 招商产业精选股票A 股票型 1.0870 09-30 9.60% 29.44% 23.02% 17.13% 24.24% 38.24% 12.26% 8.70% 0.15% 购买
3 010342 招商产业精选股票C 股票型 1.0544 09-30 9.59% 29.42% 22.95% 16.90% 23.74% 37.13% 9.58% 5.44% 0.00% 购买
4 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 股票型 1.0728 09-30 9.36% 23.71% 18.57% 12.96% 18.27% 32.54% 10.21% 7.28% 0.15% 购买
5 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 股票型 1.0387 09-30 9.35% 23.70% 18.49% 12.74% 17.81% 31.48% 7.60% 3.87% 0.00% 购买
6 009891 融通产业趋势臻选股票A 股票型 1.1385 09-30 8.21% 23.59% 24.47% 24.20% 31.69% 29.86% 3.18% 13.85% 0.15% 购买
7 018495 融通产业趋势臻选股票C 股票型 1.1302 09-30 8.20% 23.57% 24.53% 24.14% 31.42% 29.21% -- 7.36% 0.00% 购买
8 012835 招商景气精选股票A 股票型 1.0044 09-30 5.27% 12.71% 11.59% 9.76% 15.24% 28.75% 6.98% 0.44% 0.15% 购买
9 012836 招商景气精选股票C 股票型 0.9790 09-30 5.26% 12.70% 11.50% 9.53% 14.77% 27.72% 4.44% -2.10% 0.00% 购买
10 013490 同泰金融精选股票A 股票型 0.9941 09-30 7.75% 24.97% 23.74% 24.43% 31.13% 27.01% -- -0.59% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 018658 兴银消费新趋势灵活配置C 混合型-灵活 1.7803 09-30 9.43% 27.06% 20.82% 7.39% -2.83% 37.44% -- 31.29% 0.00% 购买
2 017102 大摩数字经济混合A 混合型-偏股 1.1799 09-30 11.00% 27.32% 17.24% 13.34% 21.46% 36.42% -- 17.99% 0.15% 购买
3 017103 大摩数字经济混合C 混合型-偏股 1.1689 09-30 11.00% 27.30% 17.18% 13.18% 21.09% 35.63% -- 16.89% 0.00% 购买
4 010646 融通价值趋势混合A 混合型-偏股 0.7049 09-30 8.13% 23.51% 24.52% 23.41% 30.46% 33.61% -26.47% -29.51% 0.15% 购买
5 010647 融通价值趋势混合C 混合型-偏股 0.6931 09-30 8.13% 23.50% 24.46% 23.26% 30.11% 32.93% -27.56% -30.69% 0.00% 购买
6 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型-偏股 3.5190 09-30 7.54% 21.12% 18.85% 13.76% 19.41% 32.87% 8.09% 1209.60% 0.15% 购买
7 015096 东财数字经济A 混合型-偏股 1.0630 09-30 12.65% 33.24% 23.75% 11.45% 17.28% 32.81% -- 6.30% 0.15% 购买
8 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 混合型-灵活 2.6945 09-30 11.69% 26.71% 21.88% 17.48% 19.08% 32.14% 8.13% 299.10% 0.12% 购买
9 015110 惠升领先优选混合A 混合型-偏股 1.2022 09-30 7.19% 23.45% 19.24% 9.67% 10.71% 32.04% -- 20.22% 0.10% 购买
10 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.4072 09-30 2.53% 5.81% 3.42% -0.61% 9.79% 31.91% -4.87% 40.72% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.9557 09-30 -0.14% -0.50% 91.06% 89.07% 89.69% 91.81% -- 95.57% 0.00% 购买
2 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.4317 09-30 -0.26% -0.80% -0.07% 0.41% 1.49% 77.01% 133.51% 144.02% 0.08% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.4422 09-30 -0.26% -0.79% -0.08% 0.37% 1.39% 76.65% 135.69% 145.52% 0.00% 购买
4 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.4065 09-30 -0.13% -0.23% 32.68% 33.14% 34.73% 37.12% 43.77% 48.01% 0.00% 购买
5 018982 湘财鑫利纯债C 债券型-长债 1.3912 09-30 -0.06% -0.11% 0.05% 0.26% 0.65% 33.59% -- 46.28% 0.00% 购买
6 018981 湘财鑫利纯债A 债券型-长债 1.1788 09-30 -0.03% -0.09% 0.08% 0.33% 0.60% 32.71% -- 46.38% 0.06% 购买
7 016951 鹏华丰顺债券 债券型-长债 1.1646 09-30 -0.01% 0.25% 0.73% 1.33% 11.79% 15.79% -- 16.46% 0.08% 购买
8 010102 西部利得鑫泓增强债券A 债券型-混合二级 1.0535 09-30 0.86% 3.97% 6.35% 7.29% 6.21% 14.50% 10.14% 5.35% 0.08% 购买
9 003401 工银可转债债券 债券型-混合二级 1.6454 09-30 4.45% 16.33% 11.41% 4.57% 6.25% 14.04% 11.51% 64.54% 0.08% 购买
10 010103 西部利得鑫泓增强债券C 债券型-混合二级 1.0354 09-30 0.86% 3.96% 6.31% 7.18% 6.01% 13.49% 7.94% 3.54% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.8262 09-27 -1.02% 0.57% -0.69% -2.18% 10.01% 45.05% -- 82.62% 0.12% 购买
2 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 指数型-海外股票 1.8205 09-27 -1.02% 0.57% -0.70% -2.23% 9.90% 44.67% -- 42.58% 0.00% 购买
3 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.8113 09-27 -1.02% 0.57% -0.72% -2.28% 9.79% 44.46% -- 81.13% 0.00% 购买
4 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 指数型-海外股票 1.3159 09-27 2.00% 8.74% 14.10% 10.95% 22.23% 38.68% 17.01% 31.59% 0.10% 购买
5 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 指数型-海外股票 1.3008 09-27 2.00% 8.74% 14.08% 10.89% 22.03% 38.27% 16.08% 30.08% 0.00% 购买
6 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.5153 09-27 -0.95% 0.38% 0.66% -0.22% 9.01% 35.57% 45.95% 151.53% 0.12% 购买
7 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.4483 09-27 -0.95% 0.38% 0.63% -0.30% 8.84% 35.16% 42.06% 41.56% 0.00% 购买
8 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 5.9363 09-27 -0.84% 0.37% 0.64% -0.72% 7.71% 32.25% 36.76% 620.58% 0.13% 购买
9 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 指数型-海外股票 5.8541 09-27 -0.84% 0.37% 0.62% -0.77% 7.60% 31.99% 35.79% 165.89% 0.00% 购买
10 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 6.0251 09-27 -0.86% 0.37% 0.64% -0.97% 6.92% 31.90% 36.38% 502.51% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.6788 09-27 -0.1700% 2.44% 1.40% -1.86% 2.85% 42.37% 13.89% 388.46% 0.16% 购买
2 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.6711 09-27 -0.3500% 2.57% 1.48% -2.79% 7.79% 40.66% 14.22% 67.11% 0.15% 购买
3 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.2333 09-27 -0.9100% 0.37% 1.02% -0.05% 9.35% 40.24% 35.89% 223.33% 0.15% 购买
4 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.5249 09-27 -0.4300% 4.15% 1.27% -2.12% 6.77% 40.04% -- 52.49% 0.15% 购买
5 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.5097 09-27 -0.4300% 4.13% 1.21% -2.27% 6.45% 39.22% -- 50.97% 0.00% 购买
6 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.9130 09-27 4.1500% 14.60% 21.80% 26.07% 34.92% 36.57% -7.86% -8.70% 0.15% 购买
7 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.5220 09-27 -0.9600% -0.35% 0.47% -0.83% 6.93% 36.12% 41.71% 352.20% 0.15% 购买
8 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.6617 09-27 0.0500% 1.70% 5.30% 0.85% 11.57% 36.05% -- 66.17% 0.15% 购买
9 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.6526 09-27 0.0500% 1.69% 5.26% 0.75% 11.35% 35.51% -- 65.26% 0.00% 购买
10 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A QDII-商品 1.1250 09-27 -1.3200% 0.36% 3.02% 12.05% 19.43% 35.05% 52.65% 12.50% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.0589 09-27 4.50% 13.07% 11.49% 5.48% 5.32% 5.89% -- 5.89% 0.15% 购买
2 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.0546 09-27 4.50% 13.06% 11.44% 5.35% 5.10% 5.47% -- 5.46% 0.00% 购买
3 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y FOF-稳健型 1.0295 09-26 0.57% 1.15% 1.43% 1.75% 3.38% 5.17% -- 2.95% 0.00% 购买
4 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0223 09-26 0.55% 1.13% 1.40% 1.68% 3.26% 4.95% -- 2.23% 0.08% 购买
5 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) FOF-稳健型 1.0206 09-26 0.00% 0.11% 0.35% 0.53% 2.11% 4.28% -- 2.06% 0.08% 购买
6 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.9632 09-30 8.89% 28.39% 31.91% 20.10% 11.16% 4.16% -- -3.68% 0.10% 购买
7 018304 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.0405 09-26 0.41% 0.64% 0.79% -0.18% 0.42% 4.05% -- 4.05% 0.10% 购买
8 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0086 09-26 1.04% 2.93% 2.71% 1.60% 3.81% 4.02% -- 0.86% 0.10% 购买
9 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0763 09-27 -0.13% -0.11% 0.14% 0.49% 1.99% 3.83% -- 7.63% 0.04% 购买
10 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.9548 09-30 8.88% 28.40% 31.88% 19.99% 10.95% 3.77% -- -4.52% 0.00% 购买
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019765国寿安保优选国企股票发起式A1.2279 09-3029.43%32.02%26.78%----33.19%22.79%0.12%查看详情
019766国寿安保优选国企股票发起式C1.2224 09-3029.35%31.84%26.45%----32.68%22.24%0.00%查看详情
004997广发高端制造股票A1.5282 09-3023.10%31.16%6.31%-8.24%-51.48%0.05%52.80%0.15%查看详情
010160广发高端制造股票C1.5043 09-3023.06%31.04%6.09%-8.60%-52.05%-0.25%-31.28%0.00%查看详情
004292鹏华沪深港互联网股票1.5707 09-3034.57%30.64%23.42%4.30%-32.85%15.53%57.07%0.15%查看详情
009557申万菱信创业板量化精选股票A0.7837 09-3031.80%28.90%20.09%9.55%-29.77%12.44%-21.63%0.15%查看详情
010505申万菱信创业板量化精选股票C0.7346 09-3031.77%28.76%19.86%9.12%-30.61%12.10%-26.54%0.00%查看详情
006603嘉实互融精选股票A1.3157 09-3018.77%27.54%14.38%10.42%8.44%5.48%31.57%0.15%查看详情
020232嘉实互融精选股票C1.3107 09-3018.74%27.44%14.17%----5.08%3.01%0.00%查看详情
018048申万菱信数字产业股票型发起式A0.8166 09-3030.34%25.51%13.64%-12.35%---7.99%-18.34%0.15%查看详情
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    申万菱信安泰惠利纯债C

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基金名称成立来手续费操作
易方达蓝筹精选混合93.23%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A276.39%0.10%购买
易方达消费行业股票285.00%0.15%购买
宏利印度股票(QDII)63.70%0.15%购买
博时标普500ETF联接A356.86%0.12%购买
鹏华丰禄债券51.77%0.08%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A620.58%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C165.89%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达创业板ETF联接A122.48%0.12%购买
易方达上证科创50联接A-31.18%0.06%购买
天弘中证光伏产业指数C-29.98%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A57.73%0.12%购买
南方中证500ETF联接A76.11%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A276.39%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-31.67%0.00%购买
易方达消费行业股票285.00%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
中欧医疗健康混合A91.56%0.15%购买
银河创新成长混合A382.92%0.15%购买
农银新能源主题A131.51%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合93.23%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)483.42%0.12%购买
诺安成长混合81.37%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合A451.44%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,512.25%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
华泰保兴安悦债券C6.02%0.00%购买
博时裕乾纯债C35.86%0.00%购买
国泰嘉睿纯债债券C8.87%0.00%购买
广发中债7-10年国开债指数E23.22%0.00%购买
鹏华丰禄债券51.77%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券55.88%0.06%购买
长盛盛裕纯债D11.52%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A22.89%0.05%购买
基金名称7日年化手续费操作
兴全天添益货币B1.9320%0.00%购买
南方天天利货币B1.9140%0.00%购买
创金合信货币C1.9100%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.8450%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.8390%0.00%购买
工银安盈货币C1.8110%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.6550%0.00%购买
光大保德信耀钱包货币C1.6550%0.00%购买

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513780景顺长城中证港股通创新药ETF景顺长城基金指数型-股票24/07/12～24/10/11张晓南 金璜
021199汇添富优选价值混合发起式C汇添富基金混合型-偏股24/07/12～24/10/11邵蕴奇
021198汇添富优选价值混合发起式A汇添富基金混合型-偏股24/07/12～24/10/11邵蕴奇
159319汇添富国证粮食产业ETF汇添富基金指数型-股票24/07/16～24/10/15过蓓蓓 孙浩
520520华泰柏瑞恒生消费ETF华泰柏瑞基金指数型-海外股票24/07/19～24/10/18李沐阳
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序号简称3年期评级近1年涨幅
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1国富全球科技互联混★★★★★43.39%
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2招商产业精选股票17.13%24.24%38.24%
3招商产业精选股票16.90%23.74%37.13%
4招商科技动力3个12.96%18.27%32.54%
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序号简称近3月近6月近1年
1兴银消费新趋势灵7.39%-2.83%37.44%
2大摩数字经济混合13.34%21.46%36.42%
3大摩数字经济混合13.18%21.09%35.63%
4融通价值趋势混合23.41%30.46%33.61%
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序号简称近3月近6月近1年
1新华利率债债券E89.07%89.69%91.81%
2同泰恒利纯债A0.41%1.49%77.01%
3同泰恒利纯债C0.37%1.39%76.65%
4国联安增祺纯债C0.13%34.37%38.46%
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序号简称近3月近6月近1年
1博时黄金D8.06%12.52%32.47%
2博时黄金I8.06%12.52%32.46%
3国泰黄金ETF联8.01%12.12%31.81%
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3上汽颀臻-颀享1开放中2024-09-20-2.94%-3.73%21.22%
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