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单位净值|累计净值		 2021-09-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 估算图 基金吧 档案 1.4939 1.6347 1.3586 1.4994 0.1353 9.96% 暂停申购 0.08% 购买
2 006816 泰康港股通地产指数A 估算图 基金吧 档案 0.7992 0.7992 0.7624 0.7624 0.0368 4.83% 开放申购 0.10% 购买
3 006817 泰康港股通地产指数C 估算图 基金吧 档案 0.7921 0.7921 0.7557 0.7557 0.0364 4.82% 开放申购 0.00% 购买
4 007178 浙商中华预期高股息A 估算图 基金吧 档案 1.2388 1.2388 1.1882 1.1882 0.0506 4.26% 开放申购 0.12% 购买
5 007216 浙商中华预期高股息C 估算图 基金吧 档案 1.2308 1.2308 1.1806 1.1806 0.0502 4.25% 开放申购 0.00% 购买
6 164908 交银中证环境治理(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.6011 0.6011 0.5795 0.5795 0.0216 3.73% 开放申购 0.12% 购买
7 013413 交银中证环境治理(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.6010 0.6010 0.5794 0.5794 0.0216 3.73% 开放申购 0.00% 购买
8 501030 汇添富中证环境治理指数A 估算图 基金吧 档案 0.6851 0.6851 0.6609 0.6609 0.0242 3.66% 开放申购 0.12% 购买
9 501031 汇添富中证环境治理指数C 估算图 基金吧 档案 0.6798 0.6798 0.6558 0.6558 0.0240 3.66% 开放申购 0.00% 购买
10 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9050 0.9050 0.8747 0.8747 0.0303 3.46% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-09-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006816 泰康港股通地产指数A 估算图 基金吧 档案 0.7992 0.7992 0.7624 0.7624 0.0368 4.83% 开放申购 0.10% 购买
2 006817 泰康港股通地产指数C 估算图 基金吧 档案 0.7921 0.7921 0.7557 0.7557 0.0364 4.82% 开放申购 0.00% 购买
3 007178 浙商中华预期高股息A 估算图 基金吧 档案 1.2388 1.2388 1.1882 1.1882 0.0506 4.26% 开放申购 0.12% 购买
4 007216 浙商中华预期高股息C 估算图 基金吧 档案 1.2308 1.2308 1.1806 1.1806 0.0502 4.25% 开放申购 0.00% 购买
5 164908 交银中证环境治理(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.6011 0.6011 0.5795 0.5795 0.0216 3.73% 开放申购 0.12% 购买
6 013413 交银中证环境治理(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.6010 0.6010 0.5794 0.5794 0.0216 3.73% 开放申购 0.00% 购买
7 501030 汇添富中证环境治理指数A 估算图 基金吧 档案 0.6851 0.6851 0.6609 0.6609 0.0242 3.66% 开放申购 0.12% 购买
8 501031 汇添富中证环境治理指数C 估算图 基金吧 档案 0.6798 0.6798 0.6558 0.6558 0.0240 3.66% 开放申购 0.00% 购买
9 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9050 0.9050 0.8747 0.8747 0.0303 3.46% 开放申购 0.10% 购买
10 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8917 0.8917 0.8619 0.8619 0.0298 3.46% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-09-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159981 建信易盛能源化工期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.6174 1.6174 1.5451 1.5451 0.0723 4.68% 场内交易 -- 购买
2 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4969 1.4969 1.4525 1.4525 0.0444 3.06% 开放申购 0.15% 购买
3 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4912 1.4912 1.4470 1.4470 0.0442 3.05% 开放申购 0.00% 购买
4 010237 安信创新先锋混合发起A 估算图 基金吧 档案 1.1420 1.1420 1.1120 1.1120 0.0300 2.70% 开放申购 0.15% 购买
5 010238 安信创新先锋混合发起C 估算图 基金吧 档案 1.1368 1.1368 1.1070 1.1070 0.0298 2.69% 开放申购 0.00% 购买
6 519918 华夏兴和混合 估算图 基金吧 档案 4.0890 6.2160 3.9830 6.1180 0.1060 2.66% 开放申购 0.15% 购买
7 519674 银河创新成长混合 估算图 基金吧 档案 7.6380 7.6380 7.4438 7.4438 0.1942 2.61% 开放申购 0.15% 购买
8 007109 南方沪港深核心优势混合 估算图 基金吧 档案 0.9624 0.9624 0.9386 0.9386 0.0238 2.54% 开放申购 0.15% 购买
9 002256 金信行业优选混合发起式 估算图 基金吧 档案 2.3990 2.3990 2.3410 2.3410 0.0580 2.48% 开放申购 0.15% 购买
10 011949 东吴多策略混合C 估算图 基金吧 档案 2.2400 2.2400 2.1878 2.1878 0.0522 2.39% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-09-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 519977 长信可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.8046 2.7646 1.7798 2.7398 0.0248 1.39% 开放申购 0.08% 购买
2 519976 长信可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.7431 2.6501 1.7192 2.6262 0.0239 1.39% 开放申购 0.00% 购买
3 005246 国泰可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.5201 1.5201 1.5011 1.5011 0.0190 1.27% 开放申购 0.08% 购买
4 040022 华安可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.7040 1.7040 1.6840 1.6840 0.0200 1.19% 开放申购 0.08% 购买
5 040023 华安可转债债券B 估算图 基金吧 档案 1.6380 1.6380 1.6190 1.6190 0.0190 1.17% 开放申购 0.00% 购买
6 161625 融通可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.1381 1.2481 1.1250 1.2350 0.0131 1.16% 开放申购 0.00% 购买
7 002406 光大中高等级债券C 估算图 基金吧 档案 1.2330 1.2731 1.2190 1.2591 0.0140 1.15% 开放申购 0.00% 购买
8 161624 融通可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.1693 1.2793 1.1560 1.2660 0.0133 1.15% 开放申购 0.08% 购买
9 002405 光大中高等级债券A 估算图 基金吧 档案 1.2533 1.2939 1.2392 1.2798 0.0141 1.14% 开放申购 0.08% 购买
10 003275 国联安添利增长债A 估算图 基金吧 档案 1.3664 1.3664 1.3512 1.3512 0.0152 1.12% 开放申购 0.07% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-09-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006816 泰康港股通地产指数A 估算图 基金吧 档案 0.7992 0.7992 0.7624 0.7624 0.0368 4.83% 开放申购 0.10% 购买
2 006817 泰康港股通地产指数C 估算图 基金吧 档案 0.7921 0.7921 0.7557 0.7557 0.0364 4.82% 开放申购 0.00% 购买
3 007178 浙商中华预期高股息A 估算图 基金吧 档案 1.2388 1.2388 1.1882 1.1882 0.0506 4.26% 开放申购 0.12% 购买
4 007216 浙商中华预期高股息C 估算图 基金吧 档案 1.2308 1.2308 1.1806 1.1806 0.0502 4.25% 开放申购 0.00% 购买
5 164908 交银中证环境治理(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.6011 0.6011 0.5795 0.5795 0.0216 3.73% 开放申购 0.12% 购买
6 013413 交银中证环境治理(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.6010 0.6010 0.5794 0.5794 0.0216 3.73% 开放申购 0.00% 购买
7 501030 汇添富中证环境治理指数A 估算图 基金吧 档案 0.6851 0.6851 0.6609 0.6609 0.0242 3.66% 开放申购 0.12% 购买
8 501031 汇添富中证环境治理指数C 估算图 基金吧 档案 0.6798 0.6798 0.6558 0.6558 0.0240 3.66% 开放申购 0.00% 购买
9 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9050 0.9050 0.8747 0.8747 0.0303 3.46% 开放申购 0.10% 购买
10 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8917 0.8917 0.8619 0.8619 0.0298 3.46% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-09-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4969 1.4969 1.4525 1.4525 0.0444 3.06% 开放申购 0.15% 购买
2 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4912 1.4912 1.4470 1.4470 0.0442 3.05% 开放申购 0.00% 购买
3 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2694 1.2694 1.2396 1.2396 0.0298 2.40% 开放申购 0.12% 购买
4 005693 广发中证军工ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2652 1.2652 1.2355 1.2355 0.0297 2.40% 开放申购 0.00% 购买
5 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1036 1.1036 1.0781 1.0781 0.0255 2.37% 开放申购 0.12% 购买
6 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0978 1.0978 1.0724 1.0724 0.0254 2.37% 开放申购 0.00% 购买
7 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8518 0.8518 0.8321 0.8321 0.0197 2.37% 开放申购 0.12% 购买
8 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8502 0.8502 0.8306 0.8306 0.0196 2.36% 开放申购 0.00% 购买
9 010989 南方房地产ETF联接E 估算图 基金吧 档案 0.8221 0.8221 0.8059 0.8059 0.0162 2.01% 开放申购 0.00% 购买
10 004642 南方房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8355 0.8355 0.8191 0.8191 0.0164 2.00% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-09-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.3228 1.3228 1.3008 1.3008 0.0220 1.69% 开放申购 0.12% 购买
2 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.3168 1.3168 1.2949 1.2949 0.0219 1.69% 开放申购 0.00% 购买
3 159954 南方恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 档案 0.8401 0.8401 0.8279 0.8279 0.0122 1.47% 场内交易 0.00% 购买
4 513600 南方恒指ETF 估算图 基金吧 档案 2.3580 1.2230 2.3254 1.2061 0.0326 1.40% 场内交易 -- 购买
5 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.1170 1.1170 1.1020 1.1020 0.0150 1.36% 开放申购 0.12% 购买
6 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.1150 1.1150 1.1000 1.1000 0.0150 1.36% 开放申购 0.00% 购买
7 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.6459 0.6459 0.6374 0.6374 0.0085 1.33% 场内交易 -- 购买
8 513660 华夏沪港通恒生ETF 估算图 基金吧 档案 2.3969 1.2444 2.3656 1.2282 0.0313 1.32% 场内交易 -- 购买
9 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.2890 1.3650 1.2725 1.3485 0.0165 1.30% 场内交易 -- 购买
10 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1532 1.1532 1.1384 1.1384 0.0148 1.30% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-09-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159981 建信易盛能源化工期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.6174 1.6174 1.5451 1.5451 0.0723 4.68% 场内交易 -- 购买
2 513690 博时恒生高股息ETF 估算图 基金吧 档案 0.9263 0.9263 0.9018 0.9018 0.0245 2.72% 场内交易 -- 购买
3 512660 国泰中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.3128 1.3128 1.2801 1.2801 0.0327 2.55% 场内交易 -- 购买
4 512560 易方达中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.5319 1.5319 1.4939 1.4939 0.0380 2.54% 场内交易 -- 购买
5 512680 广发中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.3424 1.3424 1.3091 1.3091 0.0333 2.54% 场内交易 0.05% 购买
6 515050 华夏中证5G通信主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.1061 1.1061 1.0791 1.0791 0.0270 2.50% 场内交易 -- 购买
7 159994 银华中证5G通信主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.9114 0.9114 0.8893 0.8893 0.0221 2.49% 场内交易 -- 购买
8 512810 华宝中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.4406 1.4406 1.4057 1.4057 0.0349 2.48% 场内交易 -- 购买
9 512670 鹏华中证国防ETF 估算图 基金吧 档案 1.0482 2.0964 1.0243 2.0486 0.0239 2.33% 场内交易 -- 购买
10 516260 华夏中证物联网主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.9336 0.9336 0.9124 0.9124 0.0212 2.32% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-09-23
单位净值|累计净值		 2021-09-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 164908 交银中证环境治理(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.6011 0.6011 0.5795 0.5795 0.0216 3.73% 开放申购 0.12% 购买
2 501030 汇添富中证环境治理指数A 估算图 基金吧 档案 0.6851 0.6851 0.6609 0.6609 0.0242 3.66% 开放申购 0.12% 购买
3 501031 汇添富中证环境治理指数C 估算图 基金吧 档案 0.6798 0.6798 0.6558 0.6558 0.0240 3.66% 开放申购 0.00% 购买
4 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9050 0.9050 0.8747 0.8747 0.0303 3.46% 开放申购 0.10% 购买
5 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8917 0.8917 0.8619 0.8619 0.0298 3.46% 开放申购 0.00% 购买
6 501310 华宝沪港深中国增强(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9591 0.9591 0.9352 0.9352 0.0239 2.56% 开放申购 0.12% 购买
7 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6181 1.6181 1.5785 1.5785 0.0396 2.51% 开放申购 0.12% 购买
8 502003 易方达中证军工(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5205 0.9729 1.4844 0.9508 0.0361 2.43% 开放申购 0.10% 购买
9 501019 国泰国证航天军工指数 估算图 基金吧 档案 1.4847 1.4847 1.4496 1.4496 0.0351 2.42% 开放申购 0.12% 购买
10 163115 申万菱信中证军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2705 2.0892 1.2407 2.0594 0.0298 2.40% 开放申购 0.10% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-09-23
估算值|估算增长率		 2021-09-23
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-09-22
单位净值		 手续费 操作
1 164908 交银中证环境治理(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.6011 3.73% 0.0300 0.5795 0.12% 购买
2 501030 汇添富中证环境治理指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.6851 3.66% 0.1000 0.6609 0.12% 购买
3 501031 汇添富中证环境治理指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.6798 3.66% 0.1000 0.6558 0.00% 购买
4 013413 交银中证环境治理(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.6010 3.73% 0.0300 0.5794 0.00% 购买
5 004044 金鹰转型动力混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3956 1.59% 1.8800 1.3737 0.15% 购买
6 005702 恒生前海港股通高股息指数 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9515 3.31% -0.1400 0.9210 0.12% 购买
7 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8917 3.46% -0.3300 0.8619 0.00% 购买
8 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9050 3.46% -0.3300 0.8747 0.10% 购买
9 002703 长城久源灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8741 1.09% 1.8900 1.8539 0.15% 购买
10 010003 景顺长城电子信息产业股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2649 2.57% 0.1200 1.2332 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-09-23
估算值|估算增长率		 2021-09-23
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-09-22
单位净值		 手续费 操作
1 162201 泰达宏利成长混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.6605 -3.34% 1.0600 2.7523 0.15% 购买
2 161831 银华恒生中国企业指数 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7393 -- -- -- 0.12% 购买
3 002910 易方达供给改革混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5674 -1.60% -0.5300 2.6092 0.15% 购买
4 010136 泰达高研发6个月持有混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4662 -3.11% 0.9900 1.5133 0.00% 购买
5 010135 泰达高研发6个月持有混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4705 -3.11% 0.9900 1.5177 0.15% 购买
6 002938 中银证券健康产业混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.2527 -0.98% -1.1000 2.2751 0.15% 购买
7 257060 国联安上证商品ETF联接 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2843 -1.89% -0.1600 1.3090 0.15% 购买
8 012429 华夏核心制造混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0736 0.01% -2.0200 1.0735 0.00% 购买
9 012428 华夏核心制造混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0755 0.01% -2.0200 1.0754 0.15% 购买
10 720001 财通价值动量混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 5.5450 -5.04% 3.1000 5.8390 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.7792 1.7792 77.58% -- -- -- -- -- 77.92% 0.15% 购买
2 012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.7773 1.7773 77.41% -- -- -- -- -- 77.73% 0.00% 购买
3 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 5.2157 5.2407 66.86% 128.16% 139.96% 328.99% 495.88% 86.50% 434.54% 0.15% 购买
4 006736 国投瑞银先进制造混合 5.1900 5.1900 64.21% 123.01% 147.84% 340.13% -- 87.59% 419.00% 0.15% 购买
5 007689 国投瑞银新能源混合A 3.9739 4.0439 64.20% 122.28% 150.32% -- -- 90.17% 323.82% 0.15% 购买
6 007690 国投瑞银新能源混合C 3.9447 4.0147 64.04% 121.84% 149.33% -- -- 89.61% 320.73% 0.00% 购买
7 590003 中邮核心优势灵活配置混合 3.6270 3.8070 63.82% 98.20% 108.81% 169.87% 189.70% 83.92% 327.36% 0.15% 购买
8 004401 金信民兴债券C 1.6963 1.8680 62.68% 63.51% 64.02% 65.79% 72.15% 63.11% 97.64% 0.00% 购买
9 004400 金信民兴债券A 1.6945 2.7036 62.68% 63.58% 64.34% 66.75% 73.28% 63.25% 240.17% 0.08% 购买
10 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.6001 1.6001 61.56% 71.39% -- -- -- -- 60.01% -- 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.6001 1.6001 61.56% 71.39% -- -- -- -- 60.01% -- 购买
2 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.4905 1.4905 60.63% 69.13% -- -- -- -- 49.05% -- 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 2.5210 2.5210 50.03% 91.04% 123.65% -- -- 92.12% 152.10% -- 购买
4 510170 国联安上证商品ETF 4.2290 1.3120 48.44% 64.49% 99.39% 157.24% 151.13% 68.89% 31.18% -- 购买
5 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.8110 1.8110 47.60% 87.28% 116.85% 115.25% 111.47% 85.93% 37.03% 0.00% 购买
6 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.3899 2.3899 46.29% 85.09% 116.14% -- -- 87.60% 138.99% 0.10% 购买
7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.3783 2.3783 46.18% 84.82% 115.50% -- -- 87.19% 137.83% 0.00% 购买
8 257060 国联安上证商品ETF联接 1.2843 1.2843 45.17% 60.08% 92.15% 144.07% 138.41% 64.27% 28.43% 0.15% 购买
9 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9590 1.3650 44.58% 81.56% 114.03% 116.06% 129.22% 84.46% 36.49% 0.00% 购买
10 011630 东财有色增强A 1.6287 1.6287 44.48% 63.82% -- -- -- -- 62.87% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.7792 1.7792 77.58% -- -- -- -- -- 77.92% 0.15% 购买
2 012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.7773 1.7773 77.41% -- -- -- -- -- 77.73% 0.00% 购买
3 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 5.2157 5.2407 66.86% 128.16% 139.96% 328.99% 495.88% 86.50% 434.54% 0.15% 购买
4 006736 国投瑞银先进制造混合 5.1900 5.1900 64.21% 123.01% 147.84% 340.13% -- 87.59% 419.00% 0.15% 购买
5 007689 国投瑞银新能源混合A 3.9739 4.0439 64.20% 122.28% 150.32% -- -- 90.17% 323.82% 0.15% 购买
6 007690 国投瑞银新能源混合C 3.9447 4.0147 64.04% 121.84% 149.33% -- -- 89.61% 320.73% 0.00% 购买
7 590003 中邮核心优势灵活配置混合 3.6270 3.8070 63.82% 98.20% 108.81% 169.87% 189.70% 83.92% 327.36% 0.15% 购买
8 002601 中银证券价值精选混合 2.0766 2.0766 58.28% 68.02% 69.19% 97.83% 104.31% 61.48% 107.66% 0.15% 购买
9 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2.5570 2.6370 56.77% 75.86% 69.67% 98.22% 111.61% 66.91% 174.18% 0.15% 购买
10 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2.5210 2.6010 56.68% 75.68% 69.42% 97.73% 110.73% 66.73% 170.45% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2021-09-23
序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004401 金信民兴债券C 1.6963 1.8680 62.68% 63.51% 64.02% 65.79% 72.15% 63.11% 97.64% 0.00% 购买
2 004400 金信民兴债券A 1.6945 2.7036 62.68% 63.58% 64.34% 66.75% 73.28% 63.25% 240.17% 0.08% 购买
3 010084 蜂巢丰瑞债券A 1.4615 1.4615 40.64% -- -- -- -- -- 46.15% 0.06% 购买
4 010085 蜂巢丰瑞债券C 1.3975 1.3975 34.67% -- -- -- -- -- 39.75% 0.00% 购买
5 005273 华商可转债债券A 1.8702 1.8702 26.40% 31.04% 53.52% 90.53% 100.47% 37.03% 87.02% 0.08% 购买
6 005284 华商可转债债券C 1.8507 1.8507 26.28% 30.78% 52.91% 88.94% 97.91% 36.64% 85.07% 0.00% 购买
7 006102 浙商丰利增强债券 2.0400 2.0400 24.42% 34.36% 50.75% 96.76% 103.88% 41.52% 104.00% 0.08% 购买
8 090017 大成可转债增强债券 1.7000 1.7100 24.27% 32.50% 31.17% 52.74% 63.78% 30.77% 71.59% 0.08% 购买
9 006482 广发可转债债券A 2.0212 2.0212 23.05% 37.75% 48.36% 87.72% -- 36.22% 102.10% 0.10% 购买
10 010629 广发可转债债券E 2.0181 2.0181 22.99% 37.62% -- -- -- 35.99% 45.05% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2021-09-23
序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.6001 1.6001 61.56% 71.39% -- -- -- -- 60.01% -- 购买
2 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.4905 1.4905 60.63% 69.13% -- -- -- -- 49.05% -- 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 2.5210 2.5210 50.03% 91.04% 123.65% -- -- 92.12% 152.10% -- 购买
4 510170 国联安上证商品ETF 4.2290 1.3120 48.44% 64.49% 99.39% 157.24% 151.13% 68.89% 31.18% -- 购买
5 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.8110 1.8110 47.60% 87.28% 116.85% 115.25% 111.47% 85.93% 37.03% 0.00% 购买
6 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.3899 2.3899 46.29% 85.09% 116.14% -- -- 87.60% 138.99% 0.10% 购买
7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.3783 2.3783 46.18% 84.82% 115.50% -- -- 87.19% 137.83% 0.00% 购买
8 257060 国联安上证商品ETF联接 1.2843 1.2843 45.17% 60.08% 92.15% 144.07% 138.41% 64.27% 28.43% 0.15% 购买
9 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9590 1.3650 44.58% 81.56% 114.03% 116.06% 129.22% 84.46% 36.49% 0.00% 购买
10 011630 东财有色增强A 1.6287 1.6287 44.48% 63.82% -- -- -- -- 62.87% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004877 汇添富全球医疗混合人民币 -- -- 13.81% 34.59% 50.07% 109.05% 127.80% 35.90% 155.02% 0.16% 购买
2 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 -- -- 13.67% 35.62% 57.44% 128.51% 140.56% 37.06% 163.15% 1.60% 购买
3 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 -- -- 13.67% 35.62% 57.44% 128.51% 140.56% 37.06% 163.15% 1.60% 购买
4 164824 工银印度基金人民币 -- -- 10.14% 13.95% 39.08% 30.83% 32.50% 20.96% 26.33% 0.12% 购买
5 005801 工银印度基金美元 -- -- 10.02% 14.87% 45.93% 43.05% 40.07% 22.05% 25.58% 1.20% 购买
6 006105 泰达宏利印度(QDII) -- -- 9.35% 11.51% 34.04% 25.41% -- 17.19% 29.39% 0.15% 购买
7 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) -- -- 8.77% 10.20% 31.70% 47.35% -- 14.58% 47.70% 0.15% 购买
8 000076 华夏恒生ETF联接现钞 -- -- 8.05% 33.45% 33.45% 33.45% 34.52% 33.45% 49.02% 0.00% 购买
9 159941 广发纳斯达克100ETF -- -- 6.66% 15.47% 28.88% 71.36% 79.89% 16.75% 204.97% -- 购买
10 270042 广发纳斯达克100指数A -- -- 6.66% 15.71% 29.67% 73.32% 85.14% 17.38% 426.09% 0.13% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.6001 1.6001 61.56% 71.39% -- -- -- -- 60.01% -- 购买
2 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.4905 1.4905 60.63% 69.13% -- -- -- -- 49.05% -- 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 2.5210 2.5210 50.03% 91.04% 123.65% -- -- 92.12% 152.10% -- 购买
4 510170 国联安上证商品ETF 4.2290 1.3120 48.44% 64.49% 99.39% 157.24% 151.13% 68.89% 31.18% -- 购买
5 510410 博时上证自然资源ETF 1.2538 1.2538 43.64% 59.54% 97.11% 102.91% 91.71% 66.09% 25.38% -- 购买
6 515210 国泰中证钢铁ETF 2.2102 2.2102 43.11% 53.56% 89.99% -- -- 79.34% 121.02% -- 购买
7 159871 银华中证有色金属ETF 1.5014 1.5014 41.08% 51.93% -- -- -- -- 50.14% -- 购买
8 159876 华宝有色金属ETF 1.5460 1.5460 40.66% 55.82% -- -- -- -- 54.60% -- 购买
9 516680 建信中证细分有色金属产业ETF 1.2934 1.2934 39.02% 52.18% -- -- -- -- 29.34% -- 购买
10 159881 国泰中证有色金属ETF 1.3861 1.3861 38.61% -- -- -- -- -- 38.61% -- 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 167002 平安鼎越混合(LOF) 3.3745 3.3745 51.40% 100.30% 119.44% 213.94% 295.19% 77.06% 237.45% 0.15% 购买
2 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.8110 1.8110 47.60% 87.28% 116.85% 115.25% 111.47% 85.93% 37.03% 0.00% 购买
3 167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.4436 2.4436 45.07% 107.15% 127.38% 222.46% 266.74% 81.69% 144.36% 0.15% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9590 1.3650 44.58% 81.56% 114.03% 116.06% 129.22% 84.46% 36.49% 0.00% 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9167 1.3574 43.91% 83.54% 121.37% 131.12% 130.14% 76.23% 44.96% 0.10% 购买
6 161715 招商大宗商品(LOF) 1.8803 2.0188 42.59% 57.88% 86.24% 113.99% 128.64% 66.86% 118.86% 0.12% 购买
7 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 2.0760 1.4600 42.48% 59.45% 83.39% 105.87% 111.40% 63.72% 55.93% 0.12% 购买
8 168203 中融国证钢铁行业指数(LOF) 1.6800 1.6800 41.41% 51.35% 91.67% 103.89% 49.04% 80.65% -27.98% 0.00% 购买
9 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 2.0932 1.9042 40.77% 52.45% 106.71% 152.88% 154.66% 61.39% 128.10% 0.12% 购买
10 161217 国投瑞银中证资源指数 1.4550 1.4550 39.50% 55.12% 100.14% 131.69% 123.85% 64.59% 45.50% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-09-23
万份收益|7日年化		 2021-09-22
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 003252 大成添益交易型货币A 基金吧 档案 2.1317 2.7960 0.5347 1.9460 2016-09-29 张俊杰 0.00% 购买
2 128011 国投瑞银货币B 基金吧 档案 1.9474 3.5370 2.4978 2.7470 2009-01-19 李达夫等 0.00% 购买
3 121011 国投瑞银货币A 基金吧 档案 1.8794 3.2850 2.4302 2.4970 2009-01-19 李达夫等 0.00% 购买
4 002324 南方日添益A 基金吧 档案 1.3896 2.4150 0.6229 1.9460 2016-02-03 董浩等 0.00% 购买
5 002248 新疆前海联合海盈货币B 基金吧 档案 1.2217 2.5990 0.6361 2.2640 2015-12-24 曾婷婷等 0.00% 购买
6 004863 泰康现金管家货币C 基金吧 档案 1.1642 2.7660 0.5410 2.4160 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
7 004862 泰康现金管家货币B 基金吧 档案 1.1642 2.7660 0.5410 2.4150 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
8 000204 国富日日收益货币B 基金吧 档案 1.1630 3.1640 1.9833 2.8430 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
9 002247 新疆前海联合海盈货币A 基金吧 档案 1.1514 2.3400 0.5659 2.0060 2015-12-24 曾婷婷等 0.00% 购买
10 710502 富安达现金通货币B 基金吧 档案 1.1092 2.7100 0.8589 2.3600 2013-01-29 张凯瑜 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-09-23
万份收益|7日年化		 2021-09-22
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-09-23
单位净值|累计净值		 2021-09-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2021-09-23

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-09-23
单位净值|累计净值		 2021-09-22
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159981 建信易盛能源化工期货ETF 估算图 基金吧 1.6174 1.6174 1.5451 1.5451 0.0723 4.68%
2 513690 博时恒生高股息ETF 估算图 基金吧 0.9263 0.9263 0.9018 0.9018 0.0245 2.72%
3 512660 国泰中证军工ETF 估算图 基金吧 1.3128 1.3128 1.2801 1.2801 0.0327 2.55%
4 512560 易方达中证军工ETF 估算图 基金吧 1.5319 1.5319 1.4939 1.4939 0.0380 2.54%
5 512680 广发中证军工ETF 估算图 基金吧 1.3424 1.3424 1.3091 1.3091 0.0333 2.54%
6 515050 华夏中证5G通信主题ETF 估算图 基金吧 1.1061 1.1061 1.0791 1.0791 0.0270 2.50%
7 159994 银华中证5G通信主题ETF 估算图 基金吧 0.9114 0.9114 0.8893 0.8893 0.0221 2.49%
8 512810 华宝中证军工ETF 估算图 基金吧 1.4406 1.4406 1.4057 1.4057 0.0349 2.48%
9 512670 鹏华中证国防ETF 估算图 基金吧 1.0482 2.0964 1.0243 2.0486 0.0239 2.33%
10 516260 华夏中证物联网主题ETF 估算图 基金吧 0.9336 0.9336 0.9124 0.9124 0.0212 2.32%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.2101 09-23 1.47% 0.80% 2.86% 41.68% 124.17% 176.80% 224.22% 0.15% 购买
2 000209 信诚新兴产业混合A 混合型-偏股 5.6128 09-23 -1.21% -2.13% 5.68% 47.98% 112.77% 161.30% 402.49% 0.15% 购买
3 005927 创金合信新能源汽车股票A 股票型 3.7520 09-23 -0.63% -1.68% 0.76% 41.02% 93.35% 159.26% 280.68% 0.15% 购买
4 400015 东方新能源汽车混合 混合型-偏股 4.6882 09-23 -0.88% -0.77% 3.21% 33.70% 98.19% 157.79% 314.23% 0.15% 购买
5 005928 创金合信新能源汽车股票C 股票型 3.6616 09-23 -0.63% -1.69% 0.70% 40.78% 92.67% 157.48% 272.49% 0.00% 购买
6 009644 东方阿尔法优势产业混合A 混合型-偏股 2.3884 09-23 -1.20% -1.60% 3.50% 42.58% 102.01% 153.14% -- 0.15% 购买
7 009645 东方阿尔法优势产业混合C 混合型-偏股 2.3739 09-23 -1.20% -1.61% 3.46% 42.41% 101.50% 151.87% -- 0.00% 购买
8 007689 国投瑞银新能源混合A 混合型-偏股 3.9739 09-23 -1.48% -1.50% 10.01% 64.20% 122.28% 150.32% -- 0.15% 购买
9 007690 国投瑞银新能源混合C 混合型-偏股 3.9447 09-23 -1.48% -1.51% 9.98% 64.04% 121.84% 149.33% -- 0.00% 购买
10 003834 华夏能源革新股票A 股票型 4.0420 09-23 0.02% -0.91% 2.64% 23.08% 71.63% 149.20% 366.74% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.2101 09-23 1.47% 0.80% 2.86% 41.68% 124.17% 176.80% 224.22% 0.15% 购买
2 005927 创金合信新能源汽车股票A 股票型 3.7520 09-23 -0.63% -1.68% 0.76% 41.02% 93.35% 159.26% 280.68% 0.15% 购买
3 005928 创金合信新能源汽车股票C 股票型 3.6616 09-23 -0.63% -1.69% 0.70% 40.78% 92.67% 157.48% 272.49% 0.00% 购买
4 003834 华夏能源革新股票A 股票型 4.0420 09-23 0.02% -0.91% 2.64% 23.08% 71.63% 149.20% 366.74% 0.15% 购买
5 000828 泰达转型机遇股票A 股票型 3.7920 09-23 -3.66% 0.48% 3.49% 29.60% 105.53% 139.24% 450.36% 0.12% 购买
6 009147 建信新能源行业股票 股票型 2.8318 09-23 -1.66% -0.07% 7.20% 36.37% 84.92% 136.14% -- 0.15% 购买
7 004925 长信低碳环保行业量化股票A 股票型 2.9713 09-23 -0.50% 0.98% 6.94% 31.82% 87.23% 125.05% 272.95% 0.15% 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.9167 09-23 -1.73% -2.30% 28.78% 43.91% 83.54% 121.37% 130.14% 0.10% 购买
9 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.1369 09-23 -0.04% 0.11% -0.56% 21.33% 67.74% 118.39% 256.59% 0.12% 购买
10 001245 工银生态环境股票 股票型 2.8420 09-23 -1.18% -1.04% 4.18% 42.81% 90.87% 117.94% 362.11% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 000209 信诚新兴产业混合A 混合型-偏股 5.6128 09-23 -1.21% -2.13% 5.68% 47.98% 112.77% 161.30% 402.49% 0.15% 购买
2 400015 东方新能源汽车混合 混合型-偏股 4.6882 09-23 -0.88% -0.77% 3.21% 33.70% 98.19% 157.79% 314.23% 0.15% 购买
3 009644 东方阿尔法优势产业混合A 混合型-偏股 2.3884 09-23 -1.20% -1.60% 3.50% 42.58% 102.01% 153.14% -- 0.15% 购买
4 009645 东方阿尔法优势产业混合C 混合型-偏股 2.3739 09-23 -1.20% -1.61% 3.46% 42.41% 101.50% 151.87% -- 0.00% 购买
5 007689 国投瑞银新能源混合A 混合型-偏股 3.9739 09-23 -1.48% -1.50% 10.01% 64.20% 122.28% 150.32% -- 0.15% 购买
6 007690 国投瑞银新能源混合C 混合型-偏股 3.9447 09-23 -1.48% -1.51% 9.98% 64.04% 121.84% 149.33% -- 0.00% 购买
7 006736 国投瑞银先进制造混合 混合型-偏股 5.1900 09-23 -1.42% -1.51% 9.85% 64.21% 123.01% 147.84% -- 0.15% 购买
8 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 混合型-灵活 5.2157 09-23 -1.55% -1.26% 12.76% 66.86% 128.16% 139.96% 495.88% 0.15% 购买
9 005939 工银新能源汽车混合A 混合型-偏股 4.4555 09-23 -1.02% -1.71% 2.74% 33.94% 91.61% 138.64% -- 0.15% 购买
10 005940 工银新能源汽车混合C 混合型-偏股 4.3652 09-23 -1.02% -1.72% 2.71% 33.81% 91.22% 137.69% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.6945 09-23 -0.03% 63.96% 63.07% 62.68% 63.58% 64.34% 73.28% 0.08% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.6963 09-23 -0.04% 63.62% 62.70% 62.68% 63.51% 64.02% 72.15% 0.00% 购买
3 007555 中航瑞明纯债A 债券型-长债 1.5089 09-23 0.01% -0.56% -0.46% -0.18% 58.84% 61.69% -- 0.06% 购买
4 001751 华商信用增强债券A 债券型-混合债 1.5130 09-23 0.07% -0.79% 5.80% 22.51% 41.40% 60.96% 74.91% 0.08% 购买
5 001752 华商信用增强债券C 债券型-混合债 1.4760 09-23 0.00% -0.81% 5.73% 22.39% 41.11% 60.26% 72.83% 0.00% 购买
6 005273 华商可转债债券A 债券型-可转债 1.8702 09-23 0.01% -0.47% 14.09% 26.40% 31.04% 53.52% 100.47% 0.08% 购买
7 000536 前海开源可转债债券 债券型-可转债 1.4120 09-23 -1.19% -0.49% 5.06% 20.79% 39.53% 53.31% 85.06% 0.08% 购买
8 005284 华商可转债债券C 债券型-可转债 1.8507 09-23 0.01% -0.47% 14.05% 26.28% 30.78% 52.91% 97.91% 0.00% 购买
9 006102 浙商丰利增强债券 债券型-混合债 2.0400 09-23 -1.51% -1.50% 13.66% 24.42% 34.36% 50.75% 103.88% 0.08% 购买
10 006030 南方昌元转债A 债券型-可转债 1.8245 09-23 0.34% 2.26% 5.70% 17.35% 29.10% 49.39% -- 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004186 江信增利货币B 货币型 0.6639 09-23 2.5830% 0.05% 0.23% 0.66% 1.31% 2.82% 8.23% 0.00% 购买
2 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.6901 09-23 2.8260% 0.05% 0.23% 0.68% 1.36% 2.76% 8.55% 0.00% 购买
3 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6818 09-23 2.5200% 0.05% 0.21% 0.65% 1.32% 2.73% 8.75% 0.00% 购买
4 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6047 09-23 2.4510% 0.05% 0.21% 0.62% 1.28% 2.71% 8.48% 0.00% 购买
5 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6562 09-23 2.4100% 0.05% 0.20% 0.63% 1.29% 2.71% 8.80% 0.00% 购买
6 001930 华夏收益宝货币B 货币型 0.7594 09-23 2.4290% 0.05% 0.20% 0.61% 1.27% 2.70% 8.05% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.6925 09-23 2.5510% 0.05% 0.21% 0.63% 1.28% 2.69% 8.62% 0.00% 购买
8 003281 广发活期宝货币B 货币型 0.6602 09-23 2.4720% 0.05% 0.21% 0.62% 1.27% 2.67% 8.29% 0.00% 购买
9 001909 创金合信货币A 货币型 0.5978 09-23 2.6000% 0.05% 0.20% 0.60% 1.23% 2.66% 8.53% 0.00% 购买
10 004589 民生加银腾元宝货币B 货币型 0.6160 09-23 2.4240% 0.05% 0.21% 0.61% 1.26% 2.65% 4.68% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.9167 09-23 -1.73% -2.30% 28.78% 43.91% 83.54% 121.37% 130.14% 0.10% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.1369 09-23 -0.04% 0.11% -0.56% 21.33% 67.74% 118.39% 256.59% 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.1073 09-23 -0.04% 0.11% -0.58% 21.25% 67.53% 117.84% 253.91% 0.00% 购买
4 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8110 09-23 -1.68% -2.42% 28.99% 47.60% 87.28% 116.85% 111.47% 0.00% 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.3899 09-23 -1.82% -2.48% 26.99% 46.29% 85.09% 116.14% -- 0.10% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.3783 09-23 -1.82% -2.50% 26.95% 46.18% 84.82% 115.50% -- 0.00% 购买
7 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9590 09-23 -1.71% -2.39% 27.71% 44.58% 81.56% 114.03% 129.22% 0.00% 购买
8 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 指数型-股票 1.5190 09-23 -0.33% -0.39% -0.07% 20.27% 65.11% 111.93% 249.26% 0.12% 购买
9 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 指数型-股票 2.8464 09-23 -0.27% -0.29% 0.05% 20.54% 64.08% 110.56% -- 0.10% 购买
10 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 指数型-股票 2.8343 09-23 -0.27% -0.30% 0.02% 20.45% 63.82% 109.93% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 167001 平安鼎泰混合(LOF) 混合型-灵活 2.4436 09-23 -1.27% -2.03% 9.75% 45.07% 107.15% 127.38% 266.74% 0.15% 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.9167 09-23 -1.73% -2.30% 28.78% 43.91% 83.54% 121.37% 130.14% 0.10% 购买
3 167002 平安鼎越混合(LOF) 混合型-灵活 3.3745 09-23 -0.86% -1.80% 10.36% 51.40% 100.30% 119.44% 295.19% 0.15% 购买
4 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.1369 09-23 -0.04% 0.11% -0.56% 21.33% 67.74% 118.39% 256.59% 0.12% 购买
5 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.1073 09-23 -0.04% 0.11% -0.58% 21.25% 67.53% 117.84% 253.91% 0.00% 购买
6 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8110 09-23 -1.68% -2.42% 28.99% 47.60% 87.28% 116.85% 111.47% 0.00% 购买
7 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9590 09-23 -1.71% -2.39% 27.71% 44.58% 81.56% 114.03% 129.22% 0.00% 购买
8 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 指数型-股票 1.5190 09-23 -0.33% -0.39% -0.07% 20.27% 65.11% 111.93% 249.26% 0.12% 购买
9 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 指数型-股票 2.0932 09-23 -0.24% -3.00% 8.91% 40.77% 52.45% 106.71% 154.66% 0.12% 购买
10 161217 国投瑞银中证资源指数 指数型-股票 1.4550 09-23 -0.82% -2.28% 14.93% 39.50% 55.12% 100.14% 123.85% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.4310 09-22 0.49% -1.40% 18.90% -7.61% 6.63% 84.11% -39.80% 0.15% 购买
2 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.4284 09-22 0.49% -1.40% 18.87% -7.69% 6.51% 83.47% -- 0.00% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.1354 09-22 1.77% 0.07% 14.20% -4.82% 11.43% 80.94% -6.61% 0.12% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.1356 09-22 1.70% 0.00% 14.06% -5.02% 11.00% 79.60% -7.13% 0.00% 购买
5 160216 国泰大宗商品 QDII 0.3160 09-22 0.64% 0.00% 14.08% 1.94% 17.91% 64.58% -44.95% 0.15% 购买
6 008763 天弘越南市场股票(QDII)A QDII 1.5570 09-22 -0.56% 0.42% -0.21% -1.22% 23.09% 59.56% -- 0.10% 购买
7 008764 天弘越南市场股票(QDII)C QDII 1.5506 09-22 -0.56% 0.41% -0.23% -1.27% 22.95% 59.17% -- 0.00% 购买
8 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.4150 09-22 0.48% -0.24% 11.86% -0.72% 13.08% 53.70% -16.50% 0.16% 购买
9 163208 诺安油气能源 QDII 0.6310 09-22 0.64% -1.25% 7.86% -7.21% 2.77% 50.96% -36.58% 0.15% 购买
10 004877 汇添富全球医疗混合人民币 QDII 2.5502 09-22 -0.85% 0.10% -1.41% 13.81% 34.59% 50.07% 127.80% 0.16% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005669前海开源公用事业股票3.2101 09-232.86%41.68%124.17%176.80%224.22%93.22%221.01%0.15%购买 定投
000209信诚新兴产业混合A5.6128 09-235.68%47.98%112.77%161.30%402.49%94.01%461.28%0.15%购买 定投
005927创金合信新能源汽车股票A3.7520 09-230.76%41.02%93.35%159.26%280.68%73.87%275.20%0.15%购买 定投
400015东方新能源汽车混合4.6882 09-233.21%33.70%98.19%157.79%314.23%66.99%525.10%0.15%购买 定投
005928创金合信新能源汽车股票C3.6616 09-230.70%40.78%92.67%157.48%272.49%72.99%266.16%0.00%购买 定投
009644东方阿尔法优势产业混合A2.3884 09-233.50%42.58%102.01%153.14%--82.00%138.84%0.15%购买 定投
009645东方阿尔法优势产业混合C2.3739 09-233.46%42.41%101.50%151.87%--81.35%137.39%0.00%购买 定投
007689国投瑞银新能源混合A3.9739 09-2310.01%64.20%122.28%150.32%--90.17%323.82%0.15%购买 定投
007690国投瑞银新能源混合C3.9447 09-239.98%64.04%121.84%149.33%--89.61%320.73%0.00%购买 定投
003834华夏能源革新股票A4.0420 09-232.64%23.08%71.63%149.20%366.74%49.54%304.20%0.15%购买 定投
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    深挖潜力中小盘

    信达澳银中小盘混合

    107.26%

    近1年

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  • 鹏华基金鹏友会

    医药黄金赛道

    鹏华医药科技

    21.19%

    近1年

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    紧跟医疗消费升级步伐

    前海联合国民健康混合A

    6.56%

    近1年

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基金名称近3月手续费操作
前海开源公用事业股票41.68%0.15%购买
农银新能源主题29.49%0.15%购买
华夏能源革新股票A23.08%0.15%购买
诺安成长混合4.06%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-8.23%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-8.27%0.12%购买
中欧医疗健康混合A-11.15%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A-15.37%0.10%购买
基金名称近3月手续费操作
前海开源公用事业股票41.68%0.15%购买
天弘中证光伏产业指数A33.34%0.10%购买
天弘中证光伏产业指数C33.26%0.00%购买
华夏能源革新股票A23.08%0.15%购买
中欧时代先锋股票A2.02%0.15%购买
工银前沿医疗股票A-5.30%0.15%购买
易方达上证50增强A-13.20%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A-15.37%0.10%购买
基金名称近3月手续费操作
东方新能源汽车混合33.70%0.15%购买
农银新能源主题29.49%0.15%购买
易方达国防军工混合19.67%0.15%购买
银河创新成长混合5.73%0.15%购买
诺安成长混合4.06%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-8.23%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-8.27%0.12%购买
中欧医疗健康混合A-11.15%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
浙商丰利增强债券24.42%0.08%购买
华商信用增强债券A22.51%0.08%购买
华商信用增强债券C22.39%0.00%购买
前海开源可转债债券20.79%0.08%购买
天弘永利债券B7.54%0.08%购买
东方红聚利债券C6.68%0.00%购买
易方达裕祥回报债券2.30%0.10%购买
鹏华丰禄债券1.73%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
广发天天红货币B2.5140%0.00%购买
南方天天利货币B2.4760%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.4350%0.00%购买
永赢天天利货币A2.4170%0.00%购买
国联安货币A2.3870%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.3290%0.00%购买
招商招钱宝货币A2.2310%0.00%购买
信达澳银慧管家货币B2.0830%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
012415德邦上证G60综指增强A德邦基金指数型-股票21/06/28～21/09/27王本昌
159853南方中证科技100ETF南方基金指数型-股票21/06/28～21/09/27龚涛
012416德邦上证G60综指增强C德邦基金指数型-股票21/06/28～21/09/27王本昌
011404融通鑫新成长混合C融通基金混合型-偏股21/07/05～21/09/30万民远
011403融通鑫新成长混合A融通基金混合型-偏股21/07/05～21/09/30万民远
点击查询全部新发基金>截至2021-09-24  在售基金共292只

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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发多因子混合★★★★★109.85%
2大成新锐产业混合★★★★★98.17%
3华安文体健康混合A★★★★★95.11%
4华商新趋势优选灵活★★★★★92.17%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华夏能源革新股票A★★★★★149.20%
2国投瑞银进宝灵活配★★★★★139.96%
3泰达转型机遇股票A★★★★★139.24%
4金鹰改革红利混合★★★★★133.18%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1信诚新兴产业混合A★★★★★161.30%
2华夏能源革新股票A★★★★★149.20%
3国投瑞银进宝灵活配★★★★★139.96%
4泰达转型机遇股票A★★★★★139.24%
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序号简称近3月近6月近1年
1中融中证煤炭指数47.60%87.28%116.85%
2国泰中证煤炭ET46.29%85.09%116.14%
3国泰中证煤炭ET46.18%84.82%115.50%
4国联安上证商品E45.17%60.08%92.15%
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序号简称近3月近6月近1年
1国投瑞银产业趋势77.58%----
2国投瑞银产业趋势77.41%----
3国投瑞银进宝灵活66.86%128.16%139.96%
4国投瑞银先进制造64.21%123.01%147.84%
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序号简称近3月近6月近1年
1金信民兴债券C62.68%63.51%64.02%
2金信民兴债券A62.68%63.58%64.34%
3蜂巢丰瑞债券A40.64%----
4蜂巢丰瑞债券C34.67%----
点击查看全部基金排行>截至2021-09-23
序号简称近3月近6月近1年
1中融中证煤炭指数47.60%87.28%116.85%
2国泰中证煤炭ET46.29%85.09%116.14%
3国泰中证煤炭ET46.18%84.82%115.50%
4国联安上证商品E45.17%60.08%92.15%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1鑫欣丰利D7-1华鑫信托2021-09-1623488.65%--23973.58%
2亚鞅平常心上海亚鞅2021-09-17248.14%--1125.63%
3慧智投资103号华鑫信托2021-09-10293.38%578.02%-11.45%
4慧智投资105号华鑫信托2021-09-10132.30%572.50%-5.85%
5匠心全天候策略上海亚鞅2021-09-17213.87%1740.59%2577.66%
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    追求绝对收益，低波动，稳增长
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  • 齐鲁北极星2号
    131.93%
    选一条人少的路，承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 玖鹏稳健成长7号
    67.17%
    长玖坚持风格，稳定鹏乘万里
    100万起购点此查看详情
  • 博普安泰2号1期
    26.21%
    主观+量化，聚焦成长股
    101万起购点此查看详情

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432找机会再入几万基民能赚20个...09-24 08:19:37
1744昨天下午明明看到是红的，这负1.34又是怎么来的基民fAYg3C09-24 08:19:33
2295根据我多年炒基经验，我觉得下周很关键，不是涨一支红股出墙来09-24 08:19:01
131就服我自己[滴汗]基民vsREWe09-24 08:19:00
2626明天茅台要大跌，可能带坏白酒和大盘基民8f295...09-24 08:18:57
2887高位大幅震荡，煤炭接近尾声了，之前不敢看空，云南浪子09-24 08:18:57
421应该是大调仓了，开放了大额买入。基民bgf6a109-24 08:18:55
531估计是进药了基民5Kxd8E09-24 08:18:55
94022周四，市场高开高位震荡，随即压回平盘位上方窄投机倒把y09-24 08:18:41
551这基金也是重仓互联网的股票吗神马骝09-24 08:18:19
1505广发和天弘光伏指数涨跌幅都一样，为什么呢？难基民982L8...09-24 08:18:13
4322021.9.24、【二胡看市场】美国三大指数集体上?二胡带你飞09-24 08:18:05
112715我还在，今晚天台有点冷，坚信能看到明天的天台一一等你09-24 08:17:41
317479重仓白酒又亏本怎么办？割肉肯定心不甘，不割春赵明朋09-24 08:17:11
321是不是计算机出错了，应该涨的，怎么会跌？奇怪基民550c3...09-24 08:16:47
87418亏46个点在此，还有谁[666][666][666][666][666五块六毛七分八09-24 08:16:47
1322大家不用着急，基金是长期投资，要有耐心，可以基民VqC7PY09-24 08:16:45
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