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单位净值|累计净值		 2025-06-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018939 长城景气成长混合A 基金吧 档案 1.1698 1.1698 1.1161 1.1161 0.0537 4.81% 开放申购 0.15% 购买
2 018940 长城景气成长混合C 基金吧 档案 1.1575 1.1575 1.1044 1.1044 0.0531 4.81% 开放申购 0.00% 购买
3 016847 中欧高端装备股票发起A 基金吧 档案 0.9194 0.9194 0.8850 0.8850 0.0344 3.89% 开放申购 0.15% 购买
4 016848 中欧高端装备股票发起C 基金吧 档案 0.9077 0.9077 0.8737 0.8737 0.0340 3.89% 开放申购 0.00% 购买
5 001466 华富永鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 1.3483 1.3483 1.3073 1.3073 0.0410 3.14% 开放申购 0.15% 购买
6 001467 华富永鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 1.3104 1.3104 1.2705 1.2705 0.0399 3.14% 开放申购 0.00% 购买
7 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.0406 1.0406 1.0095 1.0095 0.0311 3.08% 开放申购 0.10% 购买
8 023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.0405 1.0405 1.0095 1.0095 0.0310 3.07% 开放申购 0.00% 购买
9 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 基金吧 档案 0.5763 0.5763 0.5592 0.5592 0.0171 3.06% 限大额 0.15% 购买
10 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 基金吧 档案 0.5655 0.5655 0.5487 0.5487 0.0168 3.06% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-06-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016847 中欧高端装备股票发起A 基金吧 档案 0.9194 0.9194 0.8850 0.8850 0.0344 3.89% 开放申购 0.15% 购买
2 016848 中欧高端装备股票发起C 基金吧 档案 0.9077 0.9077 0.8737 0.8737 0.0340 3.89% 开放申购 0.00% 购买
3 016113 华宝高端装备股票发起式A 基金吧 档案 0.7650 0.7650 0.7529 0.7529 0.0121 1.61% 开放申购 0.10% 购买
4 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 基金吧 档案 0.6305 0.6305 0.6206 0.6206 0.0099 1.60% 开放申购 0.00% 购买
5 016114 华宝高端装备股票发起式C 基金吧 档案 0.7585 0.7585 0.7466 0.7466 0.0119 1.59% 开放申购 0.00% 购买
6 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 基金吧 档案 0.6392 0.6392 0.6292 0.6292 0.0100 1.59% 开放申购 0.15% 购买
7 016053 泰康先进材料股票发起A 基金吧 档案 0.8941 0.8941 0.8817 0.8817 0.0124 1.41% 开放申购 0.15% 购买
8 016054 泰康先进材料股票发起C 基金吧 档案 0.8814 0.8814 0.8692 0.8692 0.0122 1.40% 开放申购 0.00% 购买
9 010235 广发资源优选股票C 基金吧 档案 1.4358 1.4358 1.4187 1.4187 0.0171 1.21% 开放申购 0.00% 购买
10 005402 广发资源优选股票A 基金吧 档案 1.4623 1.4623 1.4449 1.4449 0.0174 1.20% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-06-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018939 长城景气成长混合A 基金吧 档案 1.1698 1.1698 1.1161 1.1161 0.0537 4.81% 开放申购 0.15% 购买
2 018940 长城景气成长混合C 基金吧 档案 1.1575 1.1575 1.1044 1.1044 0.0531 4.81% 开放申购 0.00% 购买
3 001466 华富永鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 1.3483 1.3483 1.3073 1.3073 0.0410 3.14% 开放申购 0.15% 购买
4 001467 华富永鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 1.3104 1.3104 1.2705 1.2705 0.0399 3.14% 开放申购 0.00% 购买
5 001302 前海开源金银珠宝混合A 基金吧 档案 1.9060 1.9060 1.8630 1.8630 0.0430 2.31% 开放申购 0.15% 购买
6 002207 前海开源金银珠宝混合C 基金吧 档案 1.8630 1.8630 1.8210 1.8210 0.0420 2.31% 开放申购 0.00% 购买
7 018816 方正富邦核心优势混合C 基金吧 档案 1.0004 1.0004 0.9797 0.9797 0.0207 2.11% 开放申购 0.00% 购买
8 018815 方正富邦核心优势混合A 基金吧 档案 1.0102 1.0102 0.9894 0.9894 0.0208 2.10% 开放申购 0.15% 购买
9 161810 银华内需精选混合(LOF) 基金吧 档案 3.0740 2.9230 3.0110 2.8630 0.0630 2.09% 开放申购 0.15% 购买
10 009394 银华同力精选混合 基金吧 档案 0.9899 0.9899 0.9701 0.9701 0.0198 2.04% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-06-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 基金吧 档案 1.1657 1.1657 1.1503 1.1503 0.0154 1.34% 开放申购 0.08% 购买
2 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 基金吧 档案 1.1656 1.1656 1.1502 1.1502 0.0154 1.34% 开放申购 0.08% 购买
3 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 基金吧 档案 1.1407 1.1407 1.1256 1.1256 0.0151 1.34% 开放申购 0.00% 购买
4 022245 平安惠悦纯债E 基金吧 档案 1.1118 1.1318 1.1057 1.1257 0.0061 0.55% 开放申购 0.00% 购买
5 020020 国泰双利债券C 基金吧 档案 1.6978 2.0868 1.6889 2.0779 0.0089 0.53% 限大额 0.00% 购买
6 020019 国泰双利债券A 基金吧 档案 1.7817 2.2017 1.7724 2.1924 0.0093 0.52% 限大额 0.10% 购买
7 006738 工银瑞信添慧债券A 基金吧 档案 1.1443 1.1443 1.1384 1.1384 0.0059 0.52% 开放申购 0.08% 购买
8 006739 工银瑞信添慧债券C 基金吧 档案 1.1170 1.1170 1.1112 1.1112 0.0058 0.52% 开放申购 0.00% 购买
9 022394 华泰柏瑞锦华债券C 基金吧 档案 1.0139 1.0139 1.0107 1.0107 0.0032 0.32% 开放申购 0.00% 购买
10 022393 华泰柏瑞锦华债券A 基金吧 档案 1.0145 1.0145 1.0114 1.0114 0.0031 0.31% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-06-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.0406 1.0406 1.0095 1.0095 0.0311 3.08% 开放申购 0.10% 购买
2 023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.0405 1.0405 1.0095 1.0095 0.0310 3.07% 开放申购 0.00% 购买
3 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 基金吧 档案 0.5763 0.5763 0.5592 0.5592 0.0171 3.06% 限大额 0.15% 购买
4 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 基金吧 档案 0.5655 0.5655 0.5487 0.5487 0.0168 3.06% 限大额 0.00% 购买
5 159981 建信易盛能源化工期货ETF 基金吧 档案 1.3332 1.3332 1.2940 1.2940 0.0392 3.03% 场内交易 -- 购买
6 159309 汇添富中证油气资源ETF 基金吧 档案 0.9927 0.9927 0.9649 0.9649 0.0278 2.88% 场内交易 -- 购买
7 561760 博时中证油气资源ETF 基金吧 档案 0.9624 0.9624 0.9366 0.9366 0.0258 2.75% 场内交易 -- 购买
8 563150 银华中证油气资源ETF 基金吧 档案 0.9576 0.9576 0.9321 0.9321 0.0255 2.74% 场内交易 -- 购买
9 021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 基金吧 档案 0.9598 0.9598 0.9355 0.9355 0.0243 2.60% 开放申购 0.10% 购买
10 021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 基金吧 档案 0.9585 0.9585 0.9342 0.9342 0.0243 2.60% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-06-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.8124 1.8124 1.8263 1.8263 -0.0139 -0.76% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.8043 1.8043 1.8181 1.8181 -0.0138 -0.76% 限大额 0.00% 购买
3 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.5247 1.5247 1.5462 1.5462 -0.0215 -1.39% 开放申购 0.18% 购买
4 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.4883 1.4883 1.5094 1.5094 -0.0211 -1.40% 开放申购 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.9129 6.7029 5.0082 6.7982 -0.0953 -1.90% 限大额 0.15% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.9620 4.9620 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.2170 4.2170 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.1700 4.1700 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.0786 4.5176 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.0751 4.0751 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-06-13
单位净值|累计净值		 2025-06-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7351 0.7351 0.7402 0.7402 -0.0051 -0.69% 开放申购 0.00% 购买
2 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7454 0.7454 0.7507 0.7507 -0.0053 -0.71% 开放申购 0.10% 购买
3 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8005 0.8005 0.8063 0.8063 -0.0058 -0.72% 开放申购 0.12% 购买
4 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7903 0.7903 0.7961 0.7961 -0.0058 -0.73% 开放申购 0.00% 购买
5 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8873 0.8873 0.8956 0.8956 -0.0083 -0.93% 开放申购 0.10% 购买
6 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8769 0.8769 0.8852 0.8852 -0.0083 -0.94% 开放申购 0.00% 购买
7 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6609 0.6609 0.6674 0.6674 -0.0065 -0.97% 开放申购 0.00% 购买
8 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6701 0.6701 0.6767 0.6767 -0.0066 -0.98% 开放申购 0.12% 购买
9 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8811 0.8811 0.8915 0.8915 -0.0104 -1.17% 开放申购 0.10% 购买
10 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8686 0.8686 0.8789 0.8789 -0.0103 -1.17% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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  • 债券型
  • 指数型
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.1981 2.1981 19.79% 48.89% 166.79% 119.94% -- 72.06% 119.81% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.1733 2.1733 19.68% 48.59% 165.68% 118.16% -- 71.76% 117.33% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.2340 2.2340 16.87% 47.45% 159.65% 192.60% 171.88% 66.21% 123.40% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.7015 1.7645 16.44% 34.53% 138.94% 141.10% 116.30% 52.18% 78.29% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6765 1.7395 16.32% 34.26% 137.98% 139.15% 113.71% 51.90% 75.77% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.8364 2.0634 10.51% 32.02% 125.41% 122.56% -- 42.60% 112.83% 0.15% 购买
8 021467 新华安享惠金定期债券E 1.1769 2.2389 0.46% 0.60% 125.32% -- -- 0.61% 125.32% 0.00% 购买
9 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8101 2.0351 10.37% 31.69% 124.29% 120.34% -- 42.28% 109.87% 0.00% 购买
10 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.7893 1.7893 22.04% 41.76% 120.44% 116.62% 96.45% 61.72% 78.93% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006603 嘉实互融精选股票A 1.9284 1.9284 44.98% 57.96% 73.56% 71.19% 85.41% 66.98% 92.84% 0.15% 购买
2 020232 嘉实互融精选股票C 1.9146 1.9146 44.72% 57.53% 72.80% -- -- 66.54% 50.47% 0.00% 购买
3 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.5361 1.5361 -7.59% 36.34% 70.81% -- -- 45.26% 53.61% 0.15% 购买
4 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.5214 1.5214 -7.73% 35.94% 69.80% -- -- 44.88% 52.14% 0.00% 购买
5 015641 银华数字经济股票发起式A 1.3345 1.3345 -10.38% -0.95% 69.25% 35.10% 27.65% 2.26% 33.45% 0.15% 购买
6 015642 银华数字经济股票发起式C 1.3254 1.3254 -10.43% -1.11% 68.78% 34.45% 26.80% 2.10% 32.54% 0.00% 购买
7 009414 中银大健康股票A 1.6755 1.6755 49.54% 58.60% 67.38% 70.41% 59.16% 69.26% 67.55% 0.15% 购买
8 010321 中银大健康股票C 1.6457 1.6457 49.42% 58.32% 66.79% 69.14% 57.33% 68.98% 36.06% 0.00% 购买
9 019916 富国医药创新股票A 1.6447 1.6447 43.14% 56.21% 63.12% -- -- 64.49% 64.47% 0.15% 购买
10 019917 富国医药创新股票C 1.6309 1.6309 42.90% 55.71% 62.02% -- -- 64.02% 63.09% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.1981 2.1981 19.79% 48.89% 166.79% 119.94% -- 72.06% 119.81% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.1733 2.1733 19.68% 48.59% 165.68% 118.16% -- 71.76% 117.33% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.2340 2.2340 16.87% 47.45% 159.65% 192.60% 171.88% 66.21% 123.40% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.7015 1.7645 16.44% 34.53% 138.94% 141.10% 116.30% 52.18% 78.29% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6765 1.7395 16.32% 34.26% 137.98% 139.15% 113.71% 51.90% 75.77% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.8364 2.0634 10.51% 32.02% 125.41% 122.56% -- 42.60% 112.83% 0.15% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8101 2.0351 10.37% 31.69% 124.29% 120.34% -- 42.28% 109.87% 0.00% 购买
9 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.7893 1.7893 22.04% 41.76% 120.44% 116.62% 96.45% 61.72% 78.93% 0.15% 购买
10 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 1.7578 1.7578 21.87% 41.40% 119.34% 114.47% 93.53% 61.37% 75.78% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021467 新华安享惠金定期债券E 1.1769 2.2389 0.46% 0.60% 125.32% -- -- 0.61% 125.32% 0.00% 购买
2 016295 新华利率债债券E 1.6359 2.0011 0.58% 0.71% 93.82% 97.84% -- 0.25% 100.23% 0.00% 购买
3 021262 百嘉百臻利率债债券A 1.2492 1.5263 0.34% 0.63% 52.72% -- -- 0.42% 52.78% 0.04% 购买
4 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.2488 1.5259 0.32% 0.61% 52.66% -- -- 0.37% 52.73% 0.00% 购买
5 020069 恒生前海恒源臻利债券A 1.0099 1.4741 0.43% 0.01% 52.13% -- -- -0.26% 47.58% 0.08% 购买
6 020070 恒生前海恒源臻利债券C 1.0069 1.4843 0.43% -0.12% 51.70% -- -- -0.26% 48.64% 0.00% 购买
7 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.3812 1.4872 0.85% 0.35% 36.25% 40.14% 43.78% -0.08% 50.86% 0.00% 购买
8 008883 国联安增祺纯债C 1.4025 1.4925 1.10% 0.91% 35.74% 42.31% 46.60% 0.71% 51.69% 0.00% 购买
9 003092 华商丰利增强定开债A 1.8780 2.1960 0.48% 11.32% 24.70% 17.74% 31.93% 13.75% 131.74% 0.08% 购买
10 003093 华商丰利增强定开债C 1.8130 2.1250 0.44% 11.09% 24.26% 16.89% 30.50% 13.60% 123.85% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.9016 1.9016 -0.37% 10.67% 103.68% -- -- 28.76% 90.16% 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.8964 1.8964 -0.44% 10.54% 103.17% -- -- 28.62% 89.64% 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.6115 1.6115 1.95% 13.67% 100.63% 69.49% -- 32.51% 61.15% 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 1.6355 1.6355 2.71% 14.78% 100.28% 75.67% -- 34.07% 63.55% 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.5963 1.5963 1.85% 13.45% 99.86% 68.12% -- 32.29% 59.63% 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 1.6237 1.6237 2.63% 14.60% 99.69% 74.63% -- 33.88% 62.37% 0.00% 购买
7 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.6062 1.6062 44.07% 65.55% 93.77% -- -- 67.63% 60.62% -- 购买
8 159567 银华国证港股通创新药ETF 1.5931 1.5931 43.42% 63.90% 90.79% -- -- 66.71% 59.31% -- 购买
9 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.1987 1.1987 43.49% 63.11% 89.04% 44.18% -- 66.23% 19.86% -- 购买
10 019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.5717 1.5717 1.36% 13.55% 86.02% -- -- 31.07% 57.17% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 65.31% 87.69% 107.13% 89.74% 55.02% 103.67% 38.75% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 65.75% 87.89% 106.84% 88.77% -- 104.05% 31.52% 0.00% 购买
3 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 7.79% 27.62% 82.36% 100.68% 81.12% 33.54% 35.86% 0.15% 购买
4 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 7.46% 26.87% 78.61% 94.17% 73.14% 32.84% 28.56% 0.00% 购买
5 160125 南方香港优选股票 -- -- 10.39% 32.82% 68.75% 63.68% 46.85% 36.49% 71.60% 0.13% 购买
6 005699 工银新经济人民币 -- -- 41.95% 52.94% 66.78% 26.70% 22.58% 63.09% 39.31% 0.15% 购买
7 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A -- -- 17.60% 34.12% 66.78% 87.66% 83.13% 37.20% 55.42% 0.15% 购买
8 001691 南方香港成长灵活配置混合 -- -- 8.15% 37.40% 65.79% 73.51% 59.55% 40.11% 135.98% 0.16% 购买
9 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C -- -- 17.40% 33.61% 65.64% 85.29% 79.71% 36.73% 51.73% 0.00% 购买
10 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 -- -- 17.47% 34.22% 65.27% 86.16% 70.88% 37.37% 39.86% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.8811 0.8811 4.31% 11.55% 28.48% 5.29% -3.18% 14.01% -11.89% 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8686 0.8686 4.20% 11.32% 27.94% 4.45% -4.34% 13.80% -13.14% 0.00% 购买
3 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- -0.06% 5.54% 27.02% 20.25% -- 6.72% 20.68% 0.12% 购买
4 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A -- -- 1.11% 12.38% 24.60% -- -- 12.58% 7.39% 0.08% 购买
5 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C -- -- 1.02% 12.17% 24.13% -- -- 12.39% 6.64% 0.00% 购买
6 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A -- -- 3.13% 5.95% 23.67% 5.97% -2.04% 10.72% -13.22% 0.06% 购买
7 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C -- -- 3.03% 5.75% 23.18% 5.13% -3.21% 10.52% -14.27% 0.00% 购买
8 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.7454 0.7454 -0.92% -1.87% 21.40% -8.34% -16.41% 0.05% -25.46% 0.10% 购买
9 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7351 0.7351 -1.01% -2.05% 20.94% -9.07% -17.40% -0.12% -26.49% 0.00% 购买
10 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A -- -- -3.04% -0.58% 20.52% -5.74% -16.45% 4.92% -16.43% 0.10% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-06-13
万份收益|7日年化		 2025-06-12
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 161623 融通汇财宝货币B 基金吧 档案 1.2794 1.8550 0.3684 1.5970 2013-03-14 黄浩荣等 0.00% 购买
2 004399 融通汇财宝货币E 基金吧 档案 1.2656 1.8030 0.3545 1.5460 2017-03-13 黄浩荣等 0.00% 购买
3 161622 融通汇财宝货币A 基金吧 档案 1.2234 1.6310 0.3040 1.3740 2013-03-14 黄浩荣等 0.00% 购买
4 004331 太平日日鑫货币B 基金吧 档案 1.1747 1.8920 0.3875 1.4440 2017-03-15 朱燕琼 0.00% 购买
5 004330 太平日日鑫货币A 基金吧 档案 1.1094 1.6460 0.3187 1.2000 2017-03-15 朱燕琼 0.00% 购买
6 002324 南方日添益A 基金吧 档案 0.8869 1.3610 0.2435 1.0810 2016-02-03 罗军妮 0.00% 购买
7 002960 博时合利货币B 基金吧 档案 0.7422 1.5430 0.3803 1.3390 2016-08-03 鲁邦旺 0.00% 购买
8 150998 银河钱包货币B 基金吧 档案 0.7411 1.6160 0.3192 1.4590 2017-06-29 张沛等 0.00% 购买
9 000332 中加货币C 基金吧 档案 0.7142 1.6210 0.3869 1.4250 2013-10-21 魏泰源 0.00% 购买
10 020097 中加货币E 基金吧 档案 0.7142 1.6210 0.3869 1.4250 2023-12-01 魏泰源 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-06-13
单位净值|累计净值		 2025-06-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-06-13

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-06-13
单位净值|累计净值		 2025-06-12
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159981 建信易盛能源化工期货ETF 基金吧 1.3332 1.3332 1.2940 1.2940 0.0392 3.03%
2 159309 汇添富中证油气资源ETF 基金吧 0.9927 0.9927 0.9649 0.9649 0.0278 2.88%
3 561760 博时中证油气资源ETF 基金吧 0.9624 0.9624 0.9366 0.9366 0.0258 2.75%
4 563150 银华中证油气资源ETF 基金吧 0.9576 0.9576 0.9321 0.9321 0.0255 2.74%
5 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 1.2121 1.2121 1.1827 1.1827 0.0294 2.49%
6 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 1.5264 1.5264 1.4895 1.4895 0.0369 2.48%
7 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 1.2567 1.2567 1.2265 1.2265 0.0302 2.46%
8 159697 鹏华国证石油天然气ETF 基金吧 1.0251 1.0251 1.0006 1.0006 0.0245 2.45%
9 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 基金吧 0.9626 0.9626 0.9396 0.9396 0.0230 2.45%
10 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 1.6673 1.6673 1.6280 1.6280 0.0393 2.41%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-06-13
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006603 嘉实互融精选股票A 股票型 1.9284 06-13 -2.33% 5.82% 29.29% 44.98% 57.96% 73.56% 85.41% 0.15% 购买
2 020232 嘉实互融精选股票C 股票型 1.9146 06-13 -2.33% 5.82% 29.14% 44.72% 57.53% 72.80% -- 0.00% 购买
3 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.5361 06-13 -1.97% -2.38% -9.10% -7.59% 36.34% 70.81% -- 0.15% 购买
4 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.5214 06-13 -1.97% -2.39% -9.14% -7.73% 35.94% 69.80% -- 0.00% 购买
5 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.3345 06-13 -2.00% -2.41% -3.16% -10.38% -0.95% 69.25% 27.65% 0.15% 购买
6 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.3254 06-13 -2.00% -2.41% -3.18% -10.43% -1.11% 68.78% 26.80% 0.00% 购买
7 009414 中银大健康股票A 股票型 1.6755 06-13 -2.47% 4.48% 26.18% 49.54% 58.60% 67.38% 59.16% 0.15% 购买
8 010321 中银大健康股票C 股票型 1.6457 06-13 -2.47% 4.48% 26.15% 49.42% 58.32% 66.79% 57.33% 0.00% 购买
9 019916 富国医药创新股票A 股票型 1.6447 06-13 -1.88% 6.90% 29.06% 43.14% 56.21% 63.12% -- 0.15% 购买
10 019917 富国医药创新股票C 股票型 1.6309 06-13 -1.88% 6.88% 28.98% 42.90% 55.71% 62.02% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 1.6009 06-13 -2.72% -1.98% -12.59% 58.80% 82.69% 112.41% 49.09% 0.15% 购买
2 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 1.5806 06-13 -2.71% -1.98% -12.61% 58.65% 82.33% 111.56% 47.31% 0.00% 购买
3 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 混合型-偏股 1.5913 06-13 -0.92% 3.95% 20.33% 44.30% 57.80% 96.43% -- 0.15% 购买
4 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 混合型-偏股 1.5725 06-13 -0.92% 3.94% 20.28% 44.12% 57.49% 95.66% -- 0.00% 购买
5 320016 诺安多策略混合A 混合型-偏股 2.5850 06-13 -1.56% 0.15% 6.16% 16.18% 16.86% 89.79% 27.97% 0.15% 购买
6 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 混合型-偏股 1.7030 06-13 -1.70% 1.95% 7.61% 6.11% 33.13% 87.43% -- 0.15% 购买
7 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 混合型-偏股 1.6823 06-13 -1.70% 1.95% 7.55% 5.94% 32.74% 86.30% -- 0.00% 购买
8 011188 信澳星奕混合A 混合型-偏股 1.4766 06-13 -1.70% 1.81% 5.64% 7.44% 32.98% 84.76% 17.19% 0.15% 购买
9 011223 信澳星奕混合C 混合型-偏股 1.4258 06-13 -1.70% 1.80% 5.58% 7.21% 32.44% 83.29% 14.42% 0.00% 购买
10 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 1.7777 06-13 -2.32% -3.59% -12.01% -11.33% 32.94% 82.78% -- 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.6359 06-13 0.01% 0.04% 0.07% 0.58% 0.71% 93.82% -- 0.00% 购买
2 021262 百嘉百臻利率债债券A 债券型-长债 1.2492 06-13 0.01% 0.02% 0.08% 0.34% 0.63% 52.72% -- 0.04% 购买
3 021263 百嘉百臻利率债债券C 债券型-长债 1.2488 06-13 0.01% 0.02% 0.07% 0.32% 0.61% 52.66% -- 0.00% 购买
4 020069 恒生前海恒源臻利债券A 债券型-混合二级 1.0099 06-13 0.01% 0.01% -0.03% 0.43% 0.01% 52.13% -- 0.08% 购买
5 020070 恒生前海恒源臻利债券C 债券型-混合二级 1.0069 06-13 0.01% 0.00% -0.02% 0.43% -0.12% 51.70% -- 0.00% 购买
6 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.3812 06-13 0.01% 0.04% 0.09% 0.85% 0.35% 36.25% 43.78% 0.00% 购买
7 100035 富国优化增强债券A/B 债券型-混合二级 1.9440 06-13 -0.51% 0.21% 0.83% -0.72% 7.05% 24.06% 18.85% 0.08% 购买
8 018980 富国优化增强债券E 债券型-混合二级 1.9310 06-13 -0.52% 0.16% 0.84% -0.77% 6.98% 23.94% -- 0.00% 购买
9 005212 汇安稳裕债券A 债券型-混合二级 1.1930 06-13 0.03% 0.47% 0.65% 3.93% 2.69% 21.04% 18.32% 0.08% 购买
10 002405 光大中高等级债券A 债券型-混合一级 1.5091 06-13 -0.47% 0.23% 0.08% -1.83% 1.54% 19.71% 16.90% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 指数型-股票 1.9016 06-13 -2.79% -3.02% -1.57% -0.37% 10.67% 103.68% -- 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 指数型-股票 1.8964 06-13 -2.79% -3.02% -1.59% -0.44% 10.54% 103.17% -- 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.6115 06-13 -2.73% -2.49% -0.99% 1.95% 13.67% 100.63% -- 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.6355 06-13 -2.63% -2.38% -0.76% 2.71% 14.78% 100.28% -- 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.5963 06-13 -2.73% -2.49% -1.02% 1.85% 13.45% 99.86% -- 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.6237 06-13 -2.63% -2.38% -0.79% 2.63% 14.60% 99.69% -- 0.00% 购买
7 019993 创金合信北证50成份指数增强A 指数型-股票 1.5717 06-13 -2.84% -3.07% -1.94% 1.36% 13.55% 86.02% -- 0.12% 购买
8 017515 易方达北证50成份指数A 指数型-股票 1.4055 06-13 -2.77% -2.75% -1.10% 1.72% 13.30% 85.64% -- 0.12% 购买
9 019994 创金合信北证50成份指数增强C 指数型-股票 1.5649 06-13 -2.84% -3.08% -1.97% 1.28% 13.38% 85.46% -- 0.00% 购买
10 017516 易方达北证50成份指数C 指数型-股票 1.3952 06-13 -2.77% -2.77% -1.13% 1.64% 13.14% 85.09% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.3586 06-12 0.0800% 2.58% 8.03% 7.79% 27.62% 82.36% 81.12% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.2856 06-12 0.0800% 2.55% 7.92% 7.46% 26.87% 78.61% 73.14% 0.00% 购买
3 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.5780 06-12 -0.0100% 2.40% 8.19% 10.39% 32.82% 68.75% 46.85% 0.13% 购买
4 005699 工银新经济人民币 QDII-混合灵活 1.3931 06-12 2.9700% 9.19% 29.58% 41.95% 52.94% 66.78% 22.58% 0.15% 购买
5 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.5542 06-12 0.1600% 2.27% 8.49% 17.60% 34.12% 66.78% 83.13% 0.15% 购买
6 001691 南方香港成长灵活配置混合 QDII-混合灵活 2.3598 06-12 -0.2100% 2.16% 8.32% 8.15% 37.40% 65.79% 59.55% 0.16% 购买
7 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.5173 06-12 0.1700% 2.26% 8.42% 17.40% 33.61% 65.64% 79.71% 0.00% 购买
8 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.2045 06-12 3.8100% 13.24% 38.80% 52.26% 58.01% 64.41% 50.62% 0.15% 购买
9 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.1936 06-12 3.8100% 13.27% 39.13% 52.46% 58.03% 64.05% -- 0.00% 购买
10 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.3739 06-12 2.9400% 10.71% 27.17% 32.98% 50.94% 63.91% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8811 06-13 -1.17% 1.87% 6.44% 4.31% 11.55% 28.48% -3.18% 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.8686 06-13 -1.17% 1.86% 6.39% 4.20% 11.32% 27.94% -4.34% 0.00% 购买
3 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.2068 06-11 0.37% 0.84% 2.72% -0.06% 5.54% 27.02% -- 0.12% 购买
4 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0739 06-11 0.96% 1.42% 3.42% 1.11% 12.38% 24.60% -- 0.08% 购买
5 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C FOF-进取型 1.0664 06-11 0.96% 1.42% 3.39% 1.02% 12.17% 24.13% -- 0.00% 购买
6 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 0.8678 06-12 0.01% 1.18% 2.35% 3.13% 5.95% 23.67% -2.04% 0.06% 购买
7 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 0.8573 06-12 0.01% 1.17% 2.32% 3.03% 5.75% 23.18% -3.21% 0.00% 购买
8 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.7454 06-13 -0.71% -0.11% -0.57% -0.92% -1.87% 21.40% -16.41% 0.10% 购买
9 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.7351 06-13 -0.69% -0.11% -0.59% -1.01% -2.05% 20.94% -17.40% 0.00% 购买
10 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A FOF-均衡型 0.8357 06-11 0.14% 0.29% 0.08% -3.04% -0.58% 20.52% -16.45% 0.10% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
009414中银大健康股票A1.6755 06-1326.18%49.54%58.60%67.38%59.16%69.26%67.55%0.15%查看详情
010321中银大健康股票C1.6457 06-1326.15%49.42%58.32%66.79%57.33%68.98%36.06%0.00%查看详情
009162富国医药成长30股票1.1209 06-1332.56%48.68%53.55%45.63%20.86%60.79%12.09%0.15%查看详情
022690华安医药生物股票发起式A1.7324 06-1328.79%47.28%------74.27%73.24%0.15%查看详情
022691华安医药生物股票发起式C1.7289 06-1328.72%47.10%------73.92%72.89%0.00%查看详情
001230鹏华医药科技股票A1.6578 06-1324.98%45.04%53.23%57.65%64.96%64.68%65.78%0.15%查看详情
006603嘉实互融精选股票A1.9284 06-1329.29%44.98%57.96%73.56%85.41%66.98%92.84%0.15%查看详情
017900鹏华医药科技股票C1.3929 06-1324.93%44.88%52.93%57.02%--64.37%39.29%0.00%查看详情
020232嘉实互融精选股票C1.9146 06-1329.14%44.72%57.53%72.80%--66.54%50.47%0.00%查看详情
019916富国医药创新股票A1.6447 06-1329.06%43.14%56.21%63.12%--64.49%64.47%0.15%查看详情
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    数字经济发展基础

    国泰中证全指软件ETF联接C

    27.06%

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    招商产业债券A

    2.50%

    近1年

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    大消费大机会

    新华优选消费混合

    484.45%

    成立以来

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基金名称成立来费率操作
国泰黄金ETF联接C163.03%0.00%购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C88.20%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A694.80%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C192.88%0.00%购买
博时标普500ETF联接A392.03%0.12%购买
鹏华丰禄债券56.72%0.08%购买
天弘恒生科技指数(QDII)C-25.10%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C76.32%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C75.78%0.00%购买
南方红利低波50ETF联接A83.31%0.12%购买
易方达沪深300ETF联接A53.74%0.12%购买
易方达上证50增强A493.74%0.15%购买
易方达消费行业股票234.90%0.15%购买
易方达上证科创50联接C-24.15%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C3.32%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-44.85%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
国泰黄金ETF联接A187.73%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C163.03%0.00%购买
中欧医疗健康混合A93.95%0.15%购买
华夏新锦绣混合C143.56%0.00%购买
兴全合润混合A492.40%0.12%购买
富国天惠成长混合(LOF)A1,412.25%0.15%购买
银河创新成长混合A528.32%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合76.09%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
华泰保兴安悦债券A37.02%0.08%购买
华泰保兴安悦债券C17.35%0.00%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A41.96%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券29.61%0.08%购买
长盛盛裕纯债D15.54%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券63.09%0.06%购买
鹏华丰禄债券56.72%0.08%购买
长城短债C20.57%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
永赢天天利货币A1.6560%0.00%购买
中加货币E1.6210%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.6140%0.00%购买
鑫元安鑫宝货币A1.6060%0.00%购买
兴全天添益货币B1.5850%0.00%购买
工银安盈货币C1.5670%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.5180%0.00%购买
英大现金宝货币A1.4870%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
019536东方红新兴成长混合C东方红资产管理混合型-偏股25/03/26～25/06/25刘锐
019535东方红新兴成长混合A东方红资产管理混合型-偏股25/03/26～25/06/25刘锐
019298博时卓越优选混合C博时基金混合型-偏股25/03/26～25/06/25田俊维
019297博时卓越优选混合A博时基金混合型-偏股25/03/26～25/06/25田俊维
022388天弘稳兴债券A天弘基金债券型-长债25/04/11～25/07/10柴文婷
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成景恒混合A★★★★★54.04%
2大成景恒混合C★★★★★53.13%
3华安汇宏精选混合A★★★★★50.22%
4海富通消费核心混合★★★★★49.76%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺安多策略混合A★★★★★89.79%
2信澳星奕混合A★★★★★84.76%
3嘉实互融精选股票A★★★★★73.56%
4华富科技动能混合A★★★★★72.35%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1信澳新能源精选混合★★★★★60.06%
2大成景恒混合A★★★★★54.04%
3大成景恒混合C★★★★★53.13%
4华商润丰灵活配置混★★★★★46.84%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1同泰产业升级混合A★★★★★112.41%
2同泰产业升级混合C★★★★★111.56%
3南方中国新兴经济9★★★★★82.36%
4南方中国新兴经济9★★★★★78.61%
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序号简称近3月近6月近1年
1中欧北证50成份-0.37%10.67%103.68%
2中欧北证50成份-0.44%10.54%103.17%
3博时北证50成份1.95%13.67%100.63%
4广发北证50成份2.71%14.78%100.28%
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序号简称近3月近6月近1年
1新华利率债债券E0.58%0.71%93.82%
2百嘉百臻利率债债0.34%0.63%52.72%
3百嘉百臻利率债债0.32%0.61%52.66%
4恒生前海恒源臻利0.43%0.01%52.13%
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