天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品多交易快服务好费率省
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 3.10% 2023-12-04
快取单日限额 最高超40万元
指数宝 看好的盘不错过
购买沪深 | 华夏亚债中国指数C | 近3年 | 12.03% |
银河定投宝腾讯济安指 | 近3年 | 11.95% | |
全球 | 华安标普全球石油指数 | 近3年 | 101.77% |
广发纳斯达克100E | 近3年 | 34.98% | |
行业 | 鹏华国证钢铁行业指数 | 近3年 | 9.15% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-12-04 单位净值|累计净值 |
2023-12-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合A | 基金吧 档案 | 1.3605 | 1.3800 | 1.3156 | 1.3351 | 0.0449 | 3.41% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合C | 基金吧 档案 | 1.3509 | 1.3509 | 1.3064 | 1.3064 | 0.0445 | 3.41% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | 0.6657 | 0.6657 | 0.6453 | 0.6453 | 0.0204 | 3.16% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 018439 | 财通资管品质消费混合发起式C | 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0278 | 0.9982 | 0.9982 | 0.0296 | 2.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 018438 | 财通资管品质消费混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0296 | 2.96% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 基金吧 档案 | 1.3910 | 1.3910 | 1.3550 | 1.3550 | 0.0360 | 2.66% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 基金吧 档案 | 1.3620 | 1.3620 | 1.3270 | 1.3270 | 0.0350 | 2.64% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 基金吧 档案 | 3.7006 | 3.7006 | 3.6126 | 3.6126 | 0.0880 | 2.44% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 基金吧 档案 | 3.6694 | 3.6694 | 3.5823 | 3.5823 | 0.0871 | 2.43% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 004727 | 先锋聚优C | 基金吧 档案 | 1.3429 | 1.3429 | 1.3111 | 1.3111 | 0.0318 | 2.43% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-12-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-12-04 单位净值|累计净值 |
2023-12-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.2381 | 1.2381 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0221 | 1.82% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.2314 | 1.2314 | 1.2095 | 1.2095 | 0.0219 | 1.81% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 基金吧 档案 | 0.8299 | 0.8299 | 0.8157 | 0.8157 | 0.0142 | 1.74% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 基金吧 档案 | 0.8255 | 0.8255 | 0.8115 | 0.8115 | 0.0140 | 1.73% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 005402 | 广发资源优选股票A | 基金吧 档案 | 1.4055 | 1.4055 | 1.3821 | 1.3821 | 0.0234 | 1.69% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 010235 | 广发资源优选股票C | 基金吧 档案 | 1.3884 | 1.3884 | 1.3654 | 1.3654 | 0.0230 | 1.68% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6923 | 0.6923 | 0.6841 | 0.6841 | 0.0082 | 1.20% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 基金吧 档案 | 1.6190 | 1.6190 | 1.6000 | 1.6000 | 0.0190 | 1.19% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6870 | 0.6870 | 0.6789 | 0.6789 | 0.0081 | 1.19% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 基金吧 档案 | 1.5960 | 1.5960 | 1.5780 | 1.5780 | 0.0180 | 1.14% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-12-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-12-04 单位净值|累计净值 |
2023-12-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合A | 基金吧 档案 | 1.3605 | 1.3800 | 1.3156 | 1.3351 | 0.0449 | 3.41% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合C | 基金吧 档案 | 1.3509 | 1.3509 | 1.3064 | 1.3064 | 0.0445 | 3.41% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | 0.6657 | 0.6657 | 0.6453 | 0.6453 | 0.0204 | 3.16% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 018439 | 财通资管品质消费混合发起式C | 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0278 | 0.9982 | 0.9982 | 0.0296 | 2.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 018438 | 财通资管品质消费混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0296 | 2.96% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 基金吧 档案 | 1.3910 | 1.3910 | 1.3550 | 1.3550 | 0.0360 | 2.66% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 基金吧 档案 | 1.3620 | 1.3620 | 1.3270 | 1.3270 | 0.0350 | 2.64% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 基金吧 档案 | 3.7006 | 3.7006 | 3.6126 | 3.6126 | 0.0880 | 2.44% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 基金吧 档案 | 3.6694 | 3.6694 | 3.5823 | 3.5823 | 0.0871 | 2.43% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 004727 | 先锋聚优C | 基金吧 档案 | 1.3429 | 1.3429 | 1.3111 | 1.3111 | 0.0318 | 2.43% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-12-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-12-04 单位净值|累计净值 |
2023-12-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 020019 | 国泰双利债券A | 基金吧 档案 | 1.5480 | 1.9680 | 1.5380 | 1.9580 | 0.0100 | 0.65% | 限大额 | 0.10% | 购买 |
2 | 020020 | 国泰双利债券C | 基金吧 档案 | 1.4840 | 1.8730 | 1.4750 | 1.8640 | 0.0090 | 0.61% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 019586 | 博远增裕利率债C | 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0058 | 0.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 000067 | 民生加银转债优选A | 基金吧 档案 | 0.7270 | 1.1270 | 0.7230 | 1.1230 | 0.0040 | 0.55% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
5 | 000068 | 民生加银转债优选C | 基金吧 档案 | 0.7030 | 1.0930 | 0.7000 | 1.0900 | 0.0030 | 0.43% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 006500 | 建信润利增强债券A | 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.1376 | 1.0125 | 1.1345 | 0.0031 | 0.31% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 006501 | 建信润利增强债券C | 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.1168 | 1.0048 | 1.1138 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 003401 | 工银可转债债券 | 基金吧 档案 | 1.3942 | 1.3942 | 1.3905 | 1.3905 | 0.0037 | 0.27% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
9 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.1878 | 1.0455 | 1.1852 | 0.0026 | 0.25% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
10 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.7148 | 1.0277 | 1.7122 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-12-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-12-04 单位净值|累计净值 |
2023-12-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.0129 | 0.9864 | 0.9864 | 0.0265 | 2.69% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.1345 | 1.1197 | 1.1197 | 0.0148 | 1.32% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
3 | 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 基金吧 档案 | 1.1276 | 1.1276 | 1.1129 | 1.1129 | 0.0147 | 1.32% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 159834 | 金ETF | 基金吧 档案 | 4.8581 | 1.1860 | 4.7953 | 1.1707 | 0.0628 | 1.31% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 基金吧 档案 | 1.7700 | 1.7700 | 1.7473 | 1.7473 | 0.0227 | 1.30% | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
6 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 基金吧 档案 | 1.6390 | 1.6390 | 1.6180 | 1.6180 | 0.0210 | 1.30% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
7 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 基金吧 档案 | 1.6355 | 1.6355 | 1.6145 | 1.6145 | 0.0210 | 1.30% | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
8 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 基金吧 档案 | 1.5948 | 1.5948 | 1.5744 | 1.5744 | 0.0204 | 1.30% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 000929 | 博时黄金D | 基金吧 档案 | 4.7171 | 2.0426 | 4.6571 | 2.0177 | 0.0600 | 1.29% | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
10 | 518860 | 建信上海金ETF | 基金吧 档案 | 4.6775 | 1.1115 | 4.6178 | 1.0973 | 0.0597 | 1.29% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-12-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-12-04 单位净值|累计净值 |
2023-12-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.9357 | 6.7257 | 5.0649 | 6.8549 | -0.1292 | -2.55% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5960 | 3.5960 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1430 | 3.1430 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
4 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0860 | 3.0860 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9740 | 3.4130 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
6 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9110 | 2.9110 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
7 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8920 | 2.8920 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8800 | 2.8800 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5645 | 2.5645 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4783 | 2.4783 | -- | -- | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-12-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-12-04 单位净值|累计净值 |
2023-12-01 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016229 | 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 0.9783 | 0.9783 | 0.9782 | 0.9782 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 016230 | 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.9740 | 0.9740 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 015535 | 创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 0.9389 | 0.9389 | 0.9392 | 0.9392 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 015536 | 创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.9342 | 0.9342 | 0.9345 | 0.9345 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0068 | 1.0068 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
6 | 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 016231 | 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 0.9917 | 0.9917 | 0.9923 | 0.9923 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 016232 | 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.9867 | 0.9867 | 0.9874 | 0.9874 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 018153 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 0.9893 | 0.9893 | 0.9910 | 0.9910 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 018154 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.9878 | 0.9878 | 0.9896 | 0.9896 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-12-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 04日 单位净值 |
04日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.6277 | 2.2876 | 0.24% | 0.92% | 137.02% | 138.93% | 108.44% | 136.27% | 143.74% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.5843 | 2.1063 | 0.23% | 0.89% | 129.42% | 131.69% | -- | 128.45% | 104.46% | 0.00% | 购买 |
3 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 1.6620 | 1.7190 | 0.73% | 2.09% | 62.11% | 66.85% | 72.85% | 61.66% | 75.76% | 0.06% | 购买 |
4 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 1.6549 | 1.7150 | 0.73% | 2.09% | 62.07% | 66.79% | 72.80% | 61.61% | 75.56% | 0.00% | 购买 |
5 | 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | -- | -- | 0.03% | 0.58% | 57.22% | -- | -- | 57.16% | 57.22% | 0.03% | 购买 |
6 | 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | -- | -- | 0.01% | 0.46% | 56.85% | -- | -- | 56.80% | 56.85% | 0.00% | 购买 |
7 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.9620 | 2.5890 | 3.88% | 2.28% | 46.74% | 64.09% | 31.20% | 42.01% | 200.65% | 0.15% | 购买 |
8 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.9590 | 2.5860 | 3.88% | 2.28% | 46.55% | 63.87% | 31.02% | 41.82% | 93.15% | 0.00% | 购买 |
9 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 1.1400 | 1.1400 | -3.73% | -24.46% | 44.76% | 15.56% | -- | 48.77% | 14.00% | -- | 购买 |
10 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.1322 | 1.1322 | -3.91% | -25.41% | 44.54% | 13.96% | -- | 48.68% | 13.22% | -- | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2023-12-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 04日 单位净值 |
04日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 001167 | 金鹰科技创新股票A | 1.4390 | 1.6370 | 3.86% | -4.85% | 30.67% | 8.81% | 64.85% | 39.42% | 64.52% | 0.15% | 购买 |
2 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.6190 | 1.6190 | 1.25% | -18.36% | 23.87% | -1.22% | 21.55% | 25.89% | 61.90% | 0.15% | 购买 |
3 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 1.5960 | 1.5960 | 1.08% | -18.70% | 22.86% | -- | -- | 24.98% | 7.26% | 0.00% | 购买 |
4 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 2.2162 | 2.2162 | -1.99% | -12.03% | 22.31% | -3.47% | 28.45% | 32.89% | 121.62% | 0.15% | 购买 |
5 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 2.1908 | 2.1908 | -2.09% | -12.21% | 21.83% | -4.23% | 26.94% | 32.41% | 31.13% | 0.00% | 购买 |
6 | 013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 0.9929 | 0.9929 | -6.52% | -4.19% | 16.26% | -1.33% | -- | 12.84% | -0.71% | 0.15% | 购买 |
7 | 013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 0.9814 | 0.9814 | -6.65% | -4.44% | 15.66% | -2.32% | -- | 12.30% | -1.86% | 0.00% | 购买 |
8 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.7250 | 1.7250 | -6.81% | -20.84% | 14.62% | -12.88% | 10.29% | 17.51% | 72.50% | 0.15% | 购买 |
9 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 1.8950 | 1.8950 | -3.32% | 1.39% | 14.50% | 22.42% | 30.33% | 15.27% | 89.50% | 0.15% | 购买 |
10 | 001528 | 诺安先进制造股票A | 2.5780 | 2.5780 | -5.29% | -5.22% | 14.22% | -6.70% | 12.97% | 14.88% | 157.80% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2023-12-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 04日 单位净值 |
04日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.9620 | 2.5890 | 3.88% | 2.28% | 46.74% | 64.09% | 31.20% | 42.01% | 200.65% | 0.15% | 购买 |
2 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.9590 | 2.5860 | 3.88% | 2.28% | 46.55% | 63.87% | 31.02% | 41.82% | 93.15% | 0.00% | 购买 |
3 | 001614 | 东方区域发展混合 | 1.2344 | 1.2344 | -13.79% | 1.12% | 36.52% | -19.43% | 21.21% | 46.38% | 23.44% | 0.15% | 购买 |
4 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 2.3353 | 2.3353 | -6.39% | -9.62% | 30.41% | -9.58% | 52.55% | 40.00% | 133.53% | 0.15% | 购买 |
5 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 2.3194 | 2.3194 | -6.44% | -9.72% | 30.16% | -9.94% | 51.66% | 39.74% | 129.42% | 0.00% | 购买 |
6 | 210009 | 金鹰核心资源混合A | 1.7712 | 1.8712 | 4.19% | -4.62% | 29.66% | 4.99% | 33.98% | 38.27% | 93.89% | 0.15% | 购买 |
7 | 210002 | 金鹰红利价值混合A | 1.8538 | 3.6663 | 2.47% | -3.04% | 28.19% | 31.29% | 71.47% | 36.60% | 498.82% | 0.15% | 购买 |
8 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 1.3008 | 1.3008 | -6.27% | -7.46% | 27.63% | -10.86% | 42.69% | 37.14% | 30.08% | 0.15% | 购买 |
9 | 016563 | 金鹰红利价值混合C | 1.8426 | 2.4506 | 2.32% | -3.33% | 27.44% | -- | -- | 35.86% | 26.61% | 0.00% | 购买 |
10 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | 0.9396 | 3.6993 | 3.78% | -3.86% | 25.05% | 7.33% | 42.28% | 31.86% | 909.21% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2023-12-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 04日 单位净值 |
04日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.6277 | 2.2876 | 0.24% | 0.92% | 137.02% | 138.93% | 108.44% | 136.27% | 143.74% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.5843 | 2.1063 | 0.23% | 0.89% | 129.42% | 131.69% | -- | 128.45% | 104.46% | 0.00% | 购买 |
3 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 1.6620 | 1.7190 | 0.73% | 2.09% | 62.11% | 66.85% | 72.85% | 61.66% | 75.76% | 0.06% | 购买 |
4 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 1.6549 | 1.7150 | 0.73% | 2.09% | 62.07% | 66.79% | 72.80% | 61.61% | 75.56% | 0.00% | 购买 |
5 | 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | -- | -- | 0.03% | 0.58% | 57.22% | -- | -- | 57.16% | 57.22% | 0.03% | 购买 |
6 | 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | -- | -- | 0.01% | 0.46% | 56.85% | -- | -- | 56.80% | 56.85% | 0.00% | 购买 |
7 | 016804 | 格林聚享增强债券A | 1.2464 | 1.3044 | 0.26% | 1.30% | 30.38% | -- | -- | 8.42% | 30.46% | 0.08% | 购买 |
8 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.3413 | 1.3893 | 0.12% | 28.76% | 29.59% | 33.03% | 38.93% | 29.45% | 39.23% | 0.00% | 购买 |
9 | 016805 | 格林聚享增强债券C | 1.2261 | 1.2841 | -0.61% | 0.35% | 28.33% | -- | -- | 7.28% | 28.38% | 0.00% | 购买 |
10 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.3312 | 1.3792 | 0.17% | 26.87% | 27.85% | 31.52% | 37.63% | 27.68% | 38.14% | 0.08% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2023-12-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 04日 单位净值 |
04日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 1.1400 | 1.1400 | -3.73% | -24.46% | 44.76% | 15.56% | -- | 48.77% | 14.00% | -- | 购买 |
2 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.1322 | 1.1322 | -3.91% | -25.41% | 44.54% | 13.96% | -- | 48.68% | 13.22% | -- | 购买 |
3 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 1.2114 | 1.2114 | -3.59% | -23.46% | 43.45% | 15.17% | -- | 47.32% | 21.14% | 0.12% | 购买 |
4 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.2215 | 1.2215 | -2.87% | -22.40% | 43.44% | 18.10% | -- | 47.31% | 22.15% | 0.10% | 购买 |
5 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 1.2033 | 1.2033 | -3.66% | -23.58% | 43.01% | 14.49% | -- | 46.91% | 20.33% | 0.00% | 购买 |
6 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.2126 | 1.2126 | -2.95% | -22.52% | 43.00% | 17.40% | -- | 46.89% | 21.26% | 0.00% | 购买 |
7 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.1217 | 1.1217 | -3.91% | -25.22% | 42.93% | 12.64% | -- | 47.05% | 12.17% | -- | 购买 |
8 | 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | 2.08% | 9.39% | 39.57% | -- | -- | 39.99% | 39.57% | 0.12% | 购买 |
9 | 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 2.00% | 9.23% | 39.47% | -- | -- | 39.93% | 39.47% | 0.00% | 购买 |
10 | 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | -- | -- | 15.64% | 19.22% | 37.62% | 33.14% | -- | 22.71% | -35.00% | -- | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2023-12-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 04日 单位净值 |
04日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 000906 | 广发全球精选股票美元现汇 | -- | -- | 7.39% | 16.91% | 40.98% | -19.39% | -9.05% | 56.14% | 121.20% | 0.00% | 购买 |
2 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | -- | -- | 6.37% | 17.13% | 40.75% | -10.02% | -1.91% | 59.38% | 294.88% | 0.16% | 购买 |
3 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 7.54% | 17.43% | 37.38% | 6.20% | 6.09% | 47.09% | 192.27% | 0.16% | 购买 |
4 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 7.43% | 17.18% | 36.87% | -- | -- | 46.58% | 35.71% | 0.00% | 购买 |
5 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | 7.38% | 17.03% | 36.56% | -- | -- | 46.27% | 35.15% | 0.00% | 购买 |
6 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 2.29% | 9.11% | 30.83% | -10.98% | -5.63% | 48.98% | 30.06% | 0.15% | 购买 |
7 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | -- | -- | 5.89% | 9.95% | 28.75% | -7.93% | 11.72% | 37.44% | 147.83% | 0.00% | 购买 |
8 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | -- | -- | 4.96% | 10.25% | 28.60% | 2.87% | 21.08% | 40.44% | 156.45% | 0.15% | 购买 |
9 | 011421 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A | -- | -- | 0.08% | 8.66% | 25.92% | -26.89% | -- | 29.37% | -20.45% | 0.00% | 购买 |
10 | 011420 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A | -- | -- | -0.83% | 9.13% | 25.59% | -18.67% | -- | 32.10% | -12.59% | 1.50% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2023-12-04 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 04日 单位净值 |
04日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月定开债发起(FOF)A | -- | -- | 0.53% | 1.38% | 3.44% | -- | -- | 3.34% | 4.18% | 0.04% | 购买 |
2 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | 0.51% | 1.32% | 3.27% | -- | -- | 3.34% | 4.28% | 0.04% | 购买 |
3 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月定开债发起(FOF)C | -- | -- | 0.46% | 1.25% | 3.18% | -- | -- | 3.10% | 3.85% | 0.00% | 购买 |
4 | 017336 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -0.08% | -0.03% | 3.14% | -- | -- | 3.37% | 3.04% | 0.00% | 购买 |
5 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | -- | -- | 0.44% | 1.19% | 3.00% | -- | -- | 3.09% | 3.93% | 0.00% | 购买 |
6 | 011557 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -0.13% | -0.14% | 2.89% | -2.17% | -- | 3.14% | 4.32% | 0.80% | 购买 |
7 | 016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -- | -- | 0.21% | 1.12% | 2.43% | -- | -- | 2.43% | 2.55% | 0.00% | 购买 |
8 | 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -0.27% | 0.50% | 2.31% | -- | -- | 2.40% | 3.92% | 0.06% | 购买 |
9 | 015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -0.34% | 0.38% | 2.05% | -- | -- | 2.16% | 3.50% | 0.00% | 购买 |
10 | 015776 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -0.58% | 0.10% | 1.97% | -- | -- | 2.26% | 3.19% | 0.08% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2023-12-04 |
货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2023-12-04 万份收益|7日年化 |
2023-12-01 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009251 | 光大货币B | 基金吧 档案 | 2.2528 | 2.9970 | 0.5745 | 2.0540 | 2020-04-15 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
2 | 360003 | 光大货币A | 基金吧 档案 | 2.1869 | 2.7490 | 0.5083 | 1.8080 | 2005-06-09 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
3 | 253051 | 国联安货币B | 基金吧 档案 | 1.9481 | 2.7560 | 0.5427 | 2.0160 | 2011-01-26 | 万莉等 | 0.00% | 购买 |
4 | 253050 | 国联安货币A | 基金吧 档案 | 1.8819 | 2.5070 | 0.4762 | 1.7680 | 2011-01-26 | 万莉等 | 0.00% | 购买 |
5 | 519506 | 海富通货币B | 基金吧 档案 | 1.6892 | 2.6220 | 0.5467 | 1.9810 | 2006-08-01 | 谈云飞 | 0.00% | 购买 |
6 | 018092 | 兴银现金添利C | 基金吧 档案 | 1.6359 | 2.8920 | 0.6018 | 2.8250 | 2023-03-09 | 洪木妹 | 0.00% | 购买 |
7 | 004121 | 兴银现金添利A | 基金吧 档案 | 1.6356 | 2.8910 | 0.6016 | 2.8720 | 2016-12-30 | 洪木妹 | 0.00% | 购买 |
8 | 519505 | 海富通货币A | 基金吧 档案 | 1.6229 | 2.3740 | 0.4805 | 1.7350 | 2005-01-04 | 谈云飞 | 0.00% | 购买 |
9 | 004749 | 华泰紫金天天金交易型货币B | 基金吧 档案 | 1.5218 | 2.7230 | 0.5887 | 2.2880 | 2017-08-11 | 陈利 | 0.00% | 购买 |
10 | 004398 | 融通现金宝货币B | 基金吧 档案 | 1.4255 | 2.4230 | 0.5344 | 1.9310 | 2017-02-24 | 黄浩荣等 | 0.00% | 购买 |
查看全部货币基金>最后更新时间:2023-12-04 |
分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2023-12-04 单位净值|累计净值 |
2023-12-01 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 基金吧 | 1.0129 | 1.0129 | 0.9864 | 0.9864 | 0.0265 | 2.69% | |
2 | 159834 | 金ETF | 基金吧 | 4.8581 | 1.1860 | 4.7953 | 1.1707 | 0.0628 | 1.31% | |
3 | 518860 | 建信上海金ETF | 基金吧 | 4.6775 | 1.1115 | 4.6178 | 1.0973 | 0.0597 | 1.29% | |
4 | 518850 | 华夏黄金ETF | 基金吧 | 4.6711 | 1.2025 | 4.6118 | 1.1872 | 0.0593 | 1.29% | |
5 | 518680 | 富国上海金ETF | 基金吧 | 4.6454 | 1.1599 | 4.5862 | 1.1451 | 0.0592 | 1.29% | |
6 | 159937 | 博时黄金ETF | 基金吧 | 4.6439 | 1.8234 | 4.5849 | 1.8003 | 0.0590 | 1.29% | |
7 | 159934 | 易方达黄金ETF | 基金吧 | 4.5981 | 1.8732 | 4.5396 | 1.8494 | 0.0585 | 1.29% | |
8 | 518800 | 国泰黄金ETF | 基金吧 | 4.5924 | 1.7372 | 4.5340 | 1.7151 | 0.0584 | 1.29% | |
9 | 159830 | 天弘上海金ETF | 基金吧 | 4.5514 | 1.2110 | 4.4936 | 1.1956 | 0.0578 | 1.29% | |
10 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 基金吧 | 4.7206 | 1.1874 | 4.6609 | 1.1723 | 0.0597 | 1.28% | |
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2023-12-04 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001167 | 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 1.4390 12-04 | 0.18% | 1.69% | 4.10% | 3.86% | -4.85% | 30.67% | 64.85% | 64.52% | 0.15% | 购买 |
2 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 1.6190 12-04 | 1.19% | 8.88% | 14.09% | 1.25% | -18.36% | 23.87% | 21.55% | 61.90% | 0.15% | 购买 |
3 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 股票型 | 1.5960 12-04 | 1.14% | 8.79% | 14.00% | 1.08% | -18.70% | 22.86% | -- | 7.26% | 0.00% | 购买 |
4 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 股票型 | 2.2162 12-04 | -0.23% | 1.87% | 7.37% | -1.99% | -12.03% | 22.31% | 28.45% | 121.62% | 0.15% | 购买 |
5 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 股票型 | 2.1908 12-04 | -0.23% | 1.86% | 7.34% | -2.09% | -12.21% | 21.83% | 26.94% | 31.13% | 0.00% | 购买 |
6 | 013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 股票型 | 0.9929 12-04 | -1.03% | -3.86% | -3.17% | -6.52% | -4.19% | 16.26% | -- | -0.71% | 0.15% | 购买 |
7 | 013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 股票型 | 0.9814 12-04 | -1.04% | -3.88% | -3.21% | -6.65% | -4.44% | 15.66% | -- | -1.86% | 0.00% | 购买 |
8 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.7250 12-04 | 1.05% | 6.15% | 5.89% | -6.81% | -20.84% | 14.62% | 10.29% | 72.50% | 0.15% | 购买 |
9 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 股票型 | 1.8950 12-04 | 0.32% | 0.74% | 0.32% | -3.32% | 1.39% | 14.50% | 30.33% | 89.50% | 0.15% | 购买 |
10 | 001528 | 诺安先进制造股票A | 股票型 | 2.5780 12-04 | -0.19% | 0.39% | 0.31% | -5.29% | -5.22% | 14.22% | 12.97% | 157.80% | 0.15% | 购买 |
点击进入基金超市> |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.9620 12-04 | 1.50% | 4.75% | 12.01% | 3.88% | 2.28% | 46.74% | 31.20% | 200.65% | 0.15% | 购买 |
2 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.9590 12-04 | 1.50% | 4.76% | 11.97% | 3.88% | 2.28% | 46.55% | 31.02% | 93.15% | 0.00% | 购买 |
3 | 001614 | 东方区域发展混合 | 混合型-灵活 | 1.2344 12-04 | -0.15% | -0.52% | -4.51% | -13.79% | 1.12% | 36.52% | 21.21% | 23.44% | 0.15% | 购买 |
4 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 混合型-灵活 | 2.3353 12-04 | -0.11% | 1.47% | 1.84% | -6.39% | -9.62% | 30.41% | 52.55% | 133.53% | 0.15% | 购买 |
5 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 混合型-灵活 | 2.3194 12-04 | -0.11% | 1.47% | 1.82% | -6.44% | -9.72% | 30.16% | 51.66% | 129.42% | 0.00% | 购买 |
6 | 210009 | 金鹰核心资源混合A | 混合型-偏股 | 1.7712 12-04 | 0.38% | 2.03% | 5.35% | 4.19% | -4.62% | 29.66% | 33.98% | 93.89% | 0.15% | 购买 |
7 | 210002 | 金鹰红利价值混合A | 混合型-灵活 | 1.8538 12-04 | 0.32% | 1.66% | 3.78% | 2.47% | -3.04% | 28.19% | 71.47% | 498.82% | 0.15% | 购买 |
8 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 混合型-灵活 | 1.3008 12-04 | -0.18% | 1.55% | 1.94% | -6.27% | -7.46% | 27.63% | 42.69% | 30.08% | 0.15% | 购买 |
9 | 016563 | 金鹰红利价值混合C | 混合型-灵活 | 1.8426 12-04 | 0.32% | 1.64% | 3.73% | 2.32% | -3.33% | 27.44% | -- | 26.61% | 0.00% | 购买 |
10 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 0.9396 12-04 | 0.27% | 1.75% | 5.51% | 3.78% | -3.86% | 25.05% | 42.28% | 909.21% | 0.15% | 购买 |
点击进入基金超市> |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.6277 12-04 | 0.00% | 0.05% | 0.06% | 0.24% | 0.92% | 137.02% | 108.44% | 143.74% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.5843 12-04 | -0.01% | 0.04% | 0.06% | 0.23% | 0.89% | 129.42% | -- | 104.46% | 0.00% | 购买 |
3 | 016804 | 格林聚享增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.2464 12-04 | 0.01% | 0.03% | 0.07% | 0.26% | 1.30% | 30.38% | -- | 30.46% | 0.08% | 购买 |
4 | 016805 | 格林聚享增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.2261 12-04 | 0.00% | 0.02% | 0.04% | -0.61% | 0.35% | 28.33% | -- | 28.38% | 0.00% | 购买 |
5 | 015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.2277 12-04 | -0.02% | 0.02% | 0.11% | 0.38% | 22.40% | 23.93% | -- | 23.99% | 0.06% | 购买 |
6 | 015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.2332 12-04 | -0.02% | 0.02% | 0.11% | 0.29% | 22.16% | 23.44% | -- | 23.33% | 0.00% | 购买 |
7 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 债券型-长债 | 1.1420 12-04 | -0.03% | 0.04% | -0.03% | 0.16% | 0.73% | 21.04% | 29.29% | 58.88% | 0.08% | 购买 |
8 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 债券型-长债 | 1.1387 12-04 | -0.04% | 0.03% | -0.05% | 0.09% | 0.59% | 20.72% | 28.26% | 48.88% | 0.00% | 购买 |
9 | 550013 | 中信保诚景华债券C | 债券型-长债 | 1.1697 12-04 | 0.00% | 0.03% | 0.11% | 0.27% | 0.96% | 18.03% | 24.45% | 25.10% | 0.00% | 购买 |
10 | 014720 | 长江聚利债券型C | 债券型-混合二级 | 1.2231 12-04 | 0.05% | 0.19% | 0.20% | -0.11% | 14.20% | 12.61% | -- | 6.88% | 0.00% | 购买 |
点击进入基金超市> |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.2114 12-04 | 0.95% | 6.87% | 8.62% | -3.59% | -23.46% | 43.45% | -- | 21.14% | 0.12% | 购买 |
2 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.2215 12-04 | 0.92% | 6.63% | 8.44% | -2.87% | -22.40% | 43.44% | -- | 22.15% | 0.10% | 购买 |
3 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.2033 12-04 | 0.95% | 6.87% | 8.58% | -3.66% | -23.58% | 43.01% | -- | 20.33% | 0.00% | 购买 |
4 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.2126 12-04 | 0.91% | 6.61% | 8.40% | -2.95% | -22.52% | 43.00% | -- | 21.26% | 0.00% | 购买 |
5 | 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.3957 12-01 | 0.40% | -0.03% | 7.49% | 2.08% | 9.39% | 39.57% | -- | 39.57% | 0.12% | 购买 |
6 | 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.3947 12-01 | 0.40% | -0.04% | 7.46% | 2.00% | 9.23% | 39.47% | -- | 39.47% | 0.00% | 购买 |
7 | 164818 | 工银中证传媒指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.9766 12-04 | 0.43% | 3.94% | 7.71% | -3.33% | -13.30% | 33.52% | -6.76% | -71.66% | 0.10% | 购买 |
8 | 010677 | 工银中证传媒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.9693 12-04 | 0.42% | 3.94% | 7.68% | -3.39% | -13.42% | 33.18% | -7.45% | -3.36% | 0.00% | 购买 |
9 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 2.0228 12-01 | 0.30% | -0.13% | 7.87% | 2.45% | 10.58% | 31.91% | 29.01% | 102.28% | 0.12% | 购买 |
10 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 3.8480 12-01 | 0.42% | 0.05% | 7.67% | 2.20% | 10.54% | 31.69% | 36.02% | 284.80% | 0.12% | 购买 |
点击进入基金超市> |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | QDII-普通股票 | 2.9740 12-01 | 0.4100% | 2.06% | 13.04% | 6.37% | 17.13% | 40.75% | -1.91% | 294.88% | 0.16% | 购买 |
2 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合灵活 | 2.9110 12-01 | 0.3100% | 2.14% | 11.96% | 7.54% | 17.43% | 37.38% | 6.09% | 192.27% | 0.16% | 购买 |
3 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | QDII-混合灵活 | 2.8800 12-01 | 0.2800% | 2.13% | 11.89% | 7.38% | 17.03% | 36.56% | -- | 35.15% | 0.00% | 购买 |
4 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.3006 12-01 | 0.0800% | -1.37% | 7.75% | 2.29% | 9.11% | 30.83% | -5.63% | 30.06% | 0.15% | 购买 |
5 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | QDII-混合偏股 | 2.5645 12-01 | 0.2100% | 0.56% | 9.24% | 4.96% | 10.25% | 28.60% | 21.08% | 156.45% | 0.15% | 购买 |
6 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.5546 12-01 | 0.0200% | 0.25% | 8.94% | 3.02% | 10.05% | 24.09% | 1.45% | 55.46% | 0.15% | 购买 |
7 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.5388 12-01 | 0.0100% | 0.25% | 8.90% | 2.97% | 9.91% | 23.45% | -- | -9.24% | 0.00% | 购买 |
8 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | QDII-普通股票 | 3.5960 12-01 | 0.4200% | -0.03% | 7.83% | 1.61% | 10.58% | 21.65% | 33.09% | 259.60% | 0.15% | 购买 |
9 | 163813 | 中银全球策略 | QDII-普通股票 | 0.7450 12-01 | 0.4000% | 0.54% | 8.44% | 0.81% | 7.97% | 18.07% | 11.86% | -25.50% | 0.15% | 购买 |
10 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 1.1330 12-01 | -0.0600% | -1.51% | 5.45% | -7.24% | 8.34% | 14.12% | -- | 13.30% | 0.16% | 购买 |
点击进入基金超市> |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0428 12-01 | 0.01% | 0.03% | 0.22% | 0.51% | 1.32% | 3.27% | -- | 4.28% | 0.04% | 购买 |
2 | 017336 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 1.0458 11-30 | 0.00% | -0.10% | 0.51% | -0.08% | -0.03% | 3.14% | -- | 3.04% | 0.00% | 购买 |
3 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0393 12-01 | 0.00% | 0.02% | 0.19% | 0.44% | 1.19% | 3.00% | -- | 3.93% | 0.00% | 购买 |
4 | 011557 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0432 11-30 | 0.00% | -0.10% | 0.49% | -0.13% | -0.14% | 2.89% | -- | 4.32% | 0.80% | 购买 |
5 | 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0392 11-30 | 0.02% | -0.14% | 0.19% | -0.27% | 0.50% | 2.31% | -- | 3.92% | 0.06% | 购买 |
6 | 015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0350 11-30 | 0.02% | -0.15% | 0.17% | -0.34% | 0.38% | 2.05% | -- | 3.50% | 0.00% | 购买 |
7 | 015776 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0319 12-01 | 0.07% | -0.01% | 0.32% | -0.58% | 0.10% | 1.97% | -- | 3.19% | 0.08% | 购买 |
8 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0296 12-01 | 0.09% | 0.19% | 0.63% | 1.09% | 2.28% | 1.67% | -- | 2.96% | 0.03% | 购买 |
9 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0932 12-01 | -0.06% | -0.16% | -0.01% | -0.92% | 0.32% | 1.66% | 8.53% | 9.32% | 0.08% | 购买 |
10 | 017359 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 1.0421 11-30 | -0.03% | -0.26% | 0.32% | -0.96% | -0.06% | 1.59% | -- | 1.53% | 0.00% | 购买 |
点击进入基金超市> |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010709 | 安信医药健康股票A | 1.2435 12-04 | 4.57% | 17.34% | -3.04% | -6.22% | -- | -1.92% | 30.20% | 0.15% | 查看详情 |
010710 | 安信医药健康股票C | 1.2263 12-04 | 4.53% | 17.21% | -3.28% | -6.69% | -- | -2.36% | 28.35% | 0.00% | 查看详情 |
001230 | 鹏华医药科技股票A | 1.1770 12-04 | 5.00% | 16.77% | 2.62% | 11.88% | 3.43% | 10.62% | 17.70% | 0.15% | 查看详情 |
017900 | 鹏华医药科技股票C | 0.9950 12-04 | 4.96% | 16.65% | 2.47% | -- | -- | -- | -0.50% | 0.00% | 查看详情 |
009414 | 中银大健康股票A | 1.0837 12-04 | 1.34% | 15.62% | 6.89% | 1.82% | -9.83% | -1.40% | 8.37% | 0.15% | 查看详情 |
010321 | 中银大健康股票C | 1.0706 12-04 | 1.31% | 15.52% | 6.70% | 1.42% | -10.90% | -1.75% | -11.48% | 0.00% | 查看详情 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 0.6557 12-04 | 0.18% | 15.12% | 4.05% | 4.83% | -34.67% | -0.58% | -34.43% | 0.00% | 查看详情 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 0.6629 12-04 | 0.21% | 15.09% | 4.11% | 5.11% | -33.97% | -0.35% | -33.71% | 0.15% | 查看详情 |
006603 | 嘉实互融精选股票 | 1.2620 12-04 | -1.38% | 15.02% | 8.10% | 12.30% | -2.13% | 3.55% | 26.20% | 0.15% | 查看详情 |
012045 | 大成医药健康股票A | 0.7035 12-04 | 3.35% | 14.91% | -2.60% | -2.90% | -- | -5.80% | -29.65% | 0.15% | 查看详情 |
点此查看全部基金> |
推荐 | |
---|---|
数据 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai