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交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2024-03-13 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003032 | 平安医疗健康混合A | 基金吧 档案 | 1.6842 | 1.6842 | 1.5942 | 1.5942 | 0.0900 | 5.65% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 020137 | 平安医疗健康混合C | 基金吧 档案 | 1.6829 | 1.6829 | 1.5930 | 1.5930 | 0.0899 | 5.64% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.1140 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0580 | 5.49% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 017900 | 鹏华医药科技股票C | 基金吧 档案 | 0.9410 | 0.9410 | 0.8920 | 0.8920 | 0.0490 | 5.49% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 基金吧 档案 | 0.9917 | 0.9917 | 0.9464 | 0.9464 | 0.0453 | 4.79% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0057 | 0.9598 | 0.9598 | 0.0459 | 4.78% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 004041 | 金鹰医疗健康产业C | 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.3896 | 1.0305 | 1.3405 | 0.0491 | 4.76% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 004040 | 金鹰医疗健康产业A | 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.3453 | 0.9978 | 1.2978 | 0.0475 | 4.76% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 基金吧 档案 | 1.7133 | 2.1768 | 1.6377 | 2.1012 | 0.0756 | 4.62% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 基金吧 档案 | 1.6899 | 2.1199 | 1.6154 | 2.0454 | 0.0745 | 4.61% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2024-03-13 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.1140 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0580 | 5.49% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 017900 | 鹏华医药科技股票C | 基金吧 档案 | 0.9410 | 0.9410 | 0.8920 | 0.8920 | 0.0490 | 5.49% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 004041 | 金鹰医疗健康产业C | 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.3896 | 1.0305 | 1.3405 | 0.0491 | 4.76% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 004040 | 金鹰医疗健康产业A | 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.3453 | 0.9978 | 1.2978 | 0.0475 | 4.76% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 基金吧 档案 | 2.6537 | 2.6537 | 2.5684 | 2.5684 | 0.0853 | 3.32% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 基金吧 档案 | 2.5855 | 2.5855 | 2.5025 | 2.5025 | 0.0830 | 3.32% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 009414 | 中银大健康股票A | 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.0369 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0332 | 3.31% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 010321 | 中银大健康股票C | 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0232 | 0.9904 | 0.9904 | 0.0328 | 3.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 基金吧 档案 | 1.1971 | 1.1971 | 1.1676 | 1.1676 | 0.0295 | 2.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 基金吧 档案 | 1.1993 | 1.1993 | 1.1698 | 1.1698 | 0.0295 | 2.52% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2024-03-13 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003032 | 平安医疗健康混合A | 基金吧 档案 | 1.6842 | 1.6842 | 1.5942 | 1.5942 | 0.0900 | 5.65% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 020137 | 平安医疗健康混合C | 基金吧 档案 | 1.6829 | 1.6829 | 1.5930 | 1.5930 | 0.0899 | 5.64% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 基金吧 档案 | 0.9917 | 0.9917 | 0.9464 | 0.9464 | 0.0453 | 4.79% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0057 | 0.9598 | 0.9598 | 0.0459 | 4.78% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 基金吧 档案 | 1.7133 | 2.1768 | 1.6377 | 2.1012 | 0.0756 | 4.62% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 基金吧 档案 | 1.6899 | 2.1199 | 1.6154 | 2.0454 | 0.0745 | 4.61% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 002844 | 金鹰多元策略混合A | 基金吧 档案 | 0.8475 | 0.8475 | 0.8113 | 0.8113 | 0.0362 | 4.46% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 020217 | 金鹰多元策略混合C | 基金吧 档案 | 0.8472 | 0.8472 | 0.8110 | 0.8110 | 0.0362 | 4.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 012094 | 鹏华创新升级混合C | 基金吧 档案 | 0.8441 | 0.8441 | 0.8108 | 0.8108 | 0.0333 | 4.11% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 012093 | 鹏华创新升级混合A | 基金吧 档案 | 0.8627 | 0.8627 | 0.8287 | 0.8287 | 0.0340 | 4.10% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-14 单位净值|累计净值 |
2024-03-13 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000068 | 民生加银转债优选C | 基金吧 档案 | 0.7220 | 1.1120 | 0.7180 | 1.1080 | 0.0040 | 0.56% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
2 | 013406 | 中航瑞旭3个月定开债C | 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0500 | 1.0301 | 1.0451 | 0.0049 | 0.48% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 013405 | 中航瑞旭3个月定开债A | 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.0347 | 1.0149 | 1.0299 | 0.0048 | 0.47% | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
4 | 015239 | 山西证券裕享增强债券发起式A | 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0045 | 0.44% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
5 | 015240 | 山西证券裕享增强债券发起式C | 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0045 | 0.44% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 010011 | 景顺景颐招利6个月持有期债券A | 基金吧 档案 | 1.1071 | 1.1976 | 1.1027 | 1.1932 | 0.0044 | 0.40% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 010012 | 景顺景颐招利6个月持有期债券C | 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.1818 | 1.0873 | 1.1774 | 0.0044 | 0.40% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 000067 | 民生加银转债优选A | 基金吧 档案 | 0.7460 | 1.1460 | 0.7430 | 1.1430 | 0.0030 | 0.40% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
9 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.2350 | 1.0750 | 1.2310 | 0.0040 | 0.37% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | 2.9230 | 3.0380 | 2.9130 | 3.0280 | 0.0100 | 0.34% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
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2024-03-13 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8184 | 0.8184 | 0.7981 | 0.7981 | 0.0203 | 2.54% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7934 | 0.7934 | 0.7738 | 0.7738 | 0.0196 | 2.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 基金吧 档案 | 1.0896 | 1.0896 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0256 | 2.41% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 基金吧 档案 | 1.1754 | 1.1754 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0274 | 2.39% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.1190 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0220 | 2.01% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 基金吧 档案 | 1.1185 | 1.1185 | 1.0966 | 1.0966 | 0.0219 | 2.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 基金吧 档案 | 0.9263 | 0.9263 | 0.9102 | 0.9102 | 0.0161 | 1.77% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 基金吧 档案 | 0.9660 | 0.9660 | 0.9512 | 0.9512 | 0.0148 | 1.56% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 基金吧 档案 | 0.9391 | 0.9391 | 0.9248 | 0.9248 | 0.0143 | 1.55% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 516650 | 华夏细分有色金属产业主题ETF | 基金吧 档案 | 0.9567 | 0.9567 | 0.9422 | 0.9422 | 0.0145 | 1.54% | 场内交易 | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-14 单位净值|累计净值 |
2024-03-13 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0248 | 1.0248 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
2 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0125 | 1.0125 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.8391 | 6.6291 | 4.8524 | 6.6424 | -0.0133 | -0.27% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1830 | 4.1830 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6120 | 3.6120 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
6 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5990 | 3.5990 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5640 | 4.0030 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
8 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.3410 | 3.3410 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.3150 | 3.3150 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
10 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.3000 | 3.3000 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-03-14 单位净值|累计净值 |
2024-03-13 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7595 | 0.7595 | 0.7623 | 0.7623 | -0.0028 | -0.37% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7536 | 0.7536 | 0.7564 | 0.7564 | -0.0028 | -0.37% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6737 | 0.6737 | 0.6780 | 0.6780 | -0.0043 | -0.63% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6678 | 0.6678 | 0.6721 | 0.6721 | -0.0043 | -0.64% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7123 | 0.7123 | 0.7170 | 0.7170 | -0.0047 | -0.66% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7057 | 0.7057 | 0.7105 | 0.7105 | -0.0048 | -0.68% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8647 | 0.8647 | 0.8709 | 0.8709 | -0.0062 | -0.71% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8590 | 0.8590 | 0.8651 | 0.8651 | -0.0061 | -0.71% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6313 | 0.6313 | 0.6369 | 0.6369 | -0.0056 | -0.88% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6256 | 0.6256 | 0.6312 | 0.6312 | -0.0056 | -0.89% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.3254 | 2.3053 | 1.04% | 1.45% | 139.08% | 142.06% | 111.63% | 0.70% | 146.61% | 0.08% | 购买 |
3 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.2816 | 2.1236 | 1.05% | 1.45% | 133.85% | 134.78% | -- | 0.70% | 106.89% | 0.00% | 购买 |
4 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 2.1171 | 2.3331 | 73.43% | 73.71% | 124.92% | 128.88% | 138.63% | 72.93% | 141.83% | 0.00% | 购买 |
5 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 2.1009 | 2.3169 | 73.52% | 73.88% | 121.91% | 126.26% | 136.39% | 73.00% | 140.08% | 0.08% | 购买 |
6 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | -- | -- | 17.01% | 27.70% | 69.47% | 64.77% | 4.79% | 15.00% | 373.21% | 0.16% | 购买 |
7 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 14.00% | 24.07% | 66.81% | -- | -- | 12.45% | 64.21% | 0.12% | 购买 |
8 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 13.89% | 23.82% | 65.98% | -- | -- | 12.36% | 63.22% | 0.00% | 购买 |
9 | 000906 | 广发全球精选股票美元现汇 | -- | -- | 17.32% | 29.44% | 65.79% | 47.06% | -4.19% | 14.86% | 165.73% | 0.00% | 购买 |
10 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 15.78% | 23.63% | 64.10% | 36.93% | 7.16% | 13.61% | 56.90% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 2.1040 | 2.1040 | 13.00% | 6.64% | 15.80% | 40.17% | 33.08% | 10.04% | 110.40% | 0.15% | 购买 |
2 | 014376 | 东吴新能源汽车股票A | 0.9976 | 0.9976 | -2.28% | -2.83% | 14.00% | 0.78% | -- | -1.83% | -0.24% | 0.15% | 购买 |
3 | 014377 | 东吴新能源汽车股票C | 0.9891 | 0.9891 | -2.38% | -3.03% | 13.55% | -0.04% | -- | -1.90% | -1.09% | 0.00% | 购买 |
4 | 003956 | 南方产业智选股票 | 1.6484 | 1.6484 | 10.02% | 0.40% | 12.58% | -7.09% | -10.67% | 8.13% | 64.84% | 0.15% | 购买 |
5 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 0.8853 | 0.8853 | 9.66% | 8.75% | 8.76% | 11.34% | -16.43% | 8.32% | -11.47% | 0.15% | 购买 |
6 | 011384 | 南方远见回报股票A | 0.9231 | 0.9231 | 11.86% | 5.04% | 7.99% | 10.01% | -- | 11.38% | -7.69% | 0.15% | 购买 |
7 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 0.8609 | 0.8609 | 9.45% | 8.32% | 7.90% | 9.59% | -18.41% | 8.15% | -13.91% | 0.00% | 购买 |
8 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 1.9620 | 2.2630 | 7.27% | 1.55% | 7.62% | 10.91% | 21.11% | 7.68% | 153.39% | 0.15% | 购买 |
9 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 1.5550 | 1.5550 | 13.92% | 7.46% | 7.61% | -0.32% | -10.27% | 12.36% | 55.50% | 0.15% | 购买 |
10 | 010341 | 招商产业精选股票A | 0.8525 | 0.8525 | 9.25% | 7.72% | 7.54% | 9.91% | -15.17% | 8.05% | -14.75% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 2.5702 | 2.5702 | 4.65% | 10.22% | 34.64% | 23.98% | 73.51% | 6.32% | 157.02% | 0.15% | 购买 |
3 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 2.5513 | 2.5513 | 4.59% | 10.11% | 34.38% | 23.49% | 72.50% | 6.28% | 152.35% | 0.00% | 购买 |
4 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 1.4301 | 1.4301 | 4.69% | 9.89% | 33.44% | 23.06% | 63.85% | 6.19% | 43.01% | 0.15% | 购买 |
5 | 519185 | 万家精选混合A | 1.8719 | 3.2462 | 15.95% | 22.21% | 31.22% | 67.74% | 67.91% | 14.86% | 371.87% | 0.15% | 购买 |
6 | 015566 | 万家精选混合C | 1.8526 | 1.9788 | 15.78% | 21.86% | 30.44% | -- | -- | 14.72% | 57.41% | 0.00% | 购买 |
7 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 2.6416 | 2.6416 | 14.94% | 20.86% | 29.38% | 77.31% | 86.87% | 13.85% | 164.16% | 0.15% | 购买 |
8 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2.0943 | 2.4569 | 14.37% | 20.06% | 28.91% | 72.07% | 89.29% | 13.25% | 193.01% | 0.06% | 购买 |
9 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 0.9074 | 0.9074 | -2.46% | 8.91% | 28.80% | 12.43% | -- | -13.48% | -9.26% | 0.15% | 购买 |
10 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 2.6274 | 2.6274 | 14.81% | 20.57% | 28.74% | -- | -- | 13.74% | 32.30% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.3254 | 2.3053 | 1.04% | 1.45% | 139.08% | 142.06% | 111.63% | 0.70% | 146.61% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.2816 | 2.1236 | 1.05% | 1.45% | 133.85% | 134.78% | -- | 0.70% | 106.89% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 2.1171 | 2.3331 | 73.43% | 73.71% | 124.92% | 128.88% | 138.63% | 72.93% | 141.83% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 2.1009 | 2.3169 | 73.52% | 73.88% | 121.91% | 126.26% | 136.39% | 73.00% | 140.08% | 0.08% | 购买 |
5 | 016376 | 易米和丰债券A | 1.3811 | 1.3811 | 0.80% | 0.31% | 38.08% | -- | -- | 0.55% | 38.11% | 0.00% | 购买 |
6 | 016377 | 易米和丰债券C | 1.3629 | 1.3629 | 0.69% | 0.10% | 36.30% | -- | -- | 0.46% | 36.29% | 0.00% | 购买 |
7 | 015830 | 平安惠复纯债A | 1.1895 | 1.2545 | 1.18% | 1.84% | 25.24% | -- | -- | 0.75% | 25.73% | 0.06% | 购买 |
8 | 015831 | 平安惠复纯债C | 1.0992 | 1.2493 | 1.17% | 1.76% | 24.88% | -- | -- | 0.75% | 25.05% | 0.00% | 购买 |
9 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 1.1578 | 1.5374 | 1.11% | 1.58% | 22.18% | 24.60% | 29.73% | 0.67% | 61.08% | 0.08% | 购买 |
10 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 1.1536 | 1.4601 | 1.04% | 1.44% | 21.85% | 23.92% | 28.69% | 0.61% | 50.82% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 14.00% | 24.07% | 66.81% | -- | -- | 12.45% | 64.21% | 0.12% | 购买 |
2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 13.89% | 23.82% | 65.98% | -- | -- | 12.36% | 63.22% | 0.00% | 购买 |
3 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 14.32% | 25.75% | 63.14% | -- | -- | 12.32% | 61.10% | 0.00% | 购买 |
4 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 11.82% | 22.63% | 59.68% | 63.79% | 73.64% | 11.54% | 310.82% | 0.12% | 购买 |
5 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 11.72% | 22.41% | 59.10% | 62.56% | -- | 11.46% | 49.77% | 0.00% | 购买 |
6 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 9.17% | 16.15% | 57.52% | 53.49% | 52.83% | 8.83% | 63.13% | -- | 购买 |
7 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 12.14% | 24.29% | 56.20% | 46.19% | 58.73% | 11.38% | 299.17% | 0.12% | 购买 |
8 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 12.04% | 24.09% | 55.62% | 45.10% | -- | 11.32% | 36.92% | 0.00% | 购买 |
9 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | 8.76% | 16.05% | 54.90% | 49.39% | 48.98% | 7.45% | 809.80% | 0.15% | 购买 |
10 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 8.66% | 15.93% | 54.37% | -- | -- | 7.39% | 47.87% | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | -- | -- | 17.01% | 27.70% | 69.47% | 64.77% | 4.79% | 15.00% | 373.21% | 0.16% | 购买 |
2 | 000906 | 广发全球精选股票美元现汇 | -- | -- | 17.32% | 29.44% | 65.79% | 47.06% | -4.19% | 14.86% | 165.73% | 0.00% | 购买 |
3 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 15.78% | 23.63% | 64.10% | 36.93% | 7.16% | 13.61% | 56.90% | 0.15% | 购买 |
4 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 12.19% | 24.25% | 54.60% | 58.49% | 14.93% | 12.64% | 235.44% | 0.16% | 购买 |
5 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 12.07% | 24.02% | 53.90% | 57.26% | -- | 12.53% | 55.56% | 0.00% | 购买 |
6 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | 12.02% | 23.87% | 53.63% | 56.55% | -- | 12.47% | 54.86% | 0.00% | 购买 |
7 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | -- | -- | 13.42% | 19.34% | 51.78% | 46.72% | 49.98% | 12.51% | 318.30% | 0.15% | 购买 |
8 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | -- | -- | 9.50% | 14.80% | 49.86% | -- | -- | 8.28% | 49.28% | 0.15% | 购买 |
9 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | -- | -- | 9.39% | 14.57% | 49.38% | -- | -- | 8.20% | 48.78% | 0.00% | 购买 |
10 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | -- | -- | 13.75% | 20.97% | 48.53% | 31.06% | 37.21% | 12.36% | 259.90% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -- | -- | 1.54% | 2.22% | 3.60% | -- | -- | 0.97% | 4.18% | 0.00% | 购买 |
2 | 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -- | -- | 1.58% | 2.21% | 3.50% | -- | -- | 1.11% | 3.56% | 0.00% | 购买 |
3 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.05% | 1.75% | 3.50% | -- | -- | 0.73% | 5.34% | 0.04% | 购买 |
4 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | 1.07% | 1.70% | 3.47% | -- | -- | 0.77% | 5.45% | 0.04% | 购买 |
5 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | -- | -- | 0.98% | 1.63% | 3.25% | -- | -- | 0.68% | 4.94% | 0.00% | 购买 |
6 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | -- | -- | 1.00% | 1.56% | 3.21% | -- | -- | 0.71% | 5.02% | 0.00% | 购买 |
7 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | -- | -- | 1.39% | 2.16% | 2.86% | -- | -- | 0.99% | 4.28% | 0.03% | 购买 |
8 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 1.12% | 1.63% | 2.67% | -- | -- | 0.80% | 1.78% | 0.02% | 购买 |
9 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | -- | -- | 1.32% | 2.03% | 2.60% | -- | -- | 0.93% | 3.75% | 0.00% | 购买 |
10 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | -- | -- | 2.23% | 1.25% | 2.40% | 4.39% | 8.34% | 1.48% | 11.35% | 0.08% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2024-03-14 万份收益|7日年化 |
2024-03-13 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 000211 | 光大现金宝货币B | 基金吧 档案 | 0.9824 | 3.4770 | 0.5068 | 3.1920 | 2013-09-05 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
2 | 000210 | 光大现金宝货币A | 基金吧 档案 | 0.9177 | 3.2300 | 0.4402 | 2.9450 | 2013-09-05 | 沈荣 | 0.00% | 购买 |
3 | 004968 | 红土创新货币B | 基金吧 档案 | 0.8839 | 2.1120 | 0.4233 | 1.7960 | 2017-08-03 | 邱骏 | 0.00% | 购买 |
4 | 004904 | 人保货币B | 基金吧 档案 | 0.8182 | 2.0260 | 0.4751 | 1.8430 | 2017-08-11 | 程同朦 | 0.00% | 购买 |
5 | 004967 | 红土创新货币A | 基金吧 档案 | 0.8156 | 1.8650 | 0.3577 | 1.5520 | 2017-08-03 | 邱骏 | 0.00% | 购买 |
6 | 000716 | 工银薪金货币B | 基金吧 档案 | 0.7844 | 2.2870 | 0.5838 | 2.1840 | 2014-07-03 | 王朔等 | 0.00% | 购买 |
7 | 002722 | 工银财富货币B | 基金吧 档案 | 0.7746 | 2.4710 | 0.6789 | 2.4290 | 2016-04-26 | 姚璐伟 | 0.00% | 购买 |
8 | 001926 | 兴业鑫天盈货币B | 基金吧 档案 | 0.7577 | 2.2240 | 0.6113 | 2.1140 | 2015-11-02 | 王卓然 | 0.00% | 购买 |
9 | 004372 | 金鹰增益货币A | 基金吧 档案 | 0.7557 | 2.3580 | 0.6138 | 2.2220 | 2017-03-20 | 陈双双 | 0.00% | 购买 |
10 | 004903 | 人保货币A | 基金吧 档案 | 0.7523 | 1.7830 | 0.4105 | 1.5990 | 2017-08-11 | 程同朦 | 0.00% | 购买 |
查看全部货币基金>最后更新时间:2024-03-14 |
分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2024-03-14 单位净值|累计净值 |
2024-03-13 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 基金吧 | 1.0896 | 1.0896 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0256 | 2.41% | |
2 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 基金吧 | 1.1754 | 1.1754 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0274 | 2.39% | |
3 | 588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 基金吧 | 0.9263 | 0.9263 | 0.9102 | 0.9102 | 0.0161 | 1.77% | |
4 | 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 基金吧 | 0.9660 | 0.9660 | 0.9512 | 0.9512 | 0.0148 | 1.56% | |
5 | 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 基金吧 | 0.9391 | 0.9391 | 0.9248 | 0.9248 | 0.0143 | 1.55% | |
6 | 516650 | 华夏细分有色金属产业主题ETF | 基金吧 | 0.9567 | 0.9567 | 0.9422 | 0.9422 | 0.0145 | 1.54% | |
7 | 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 基金吧 | 0.8483 | 0.8483 | 0.8354 | 0.8354 | 0.0129 | 1.54% | |
8 | 159880 | 鹏华国证有色金属行业ETF | 基金吧 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9833 | 0.9833 | 0.0148 | 1.51% | |
9 | 159693 | 华泰柏瑞中证有色金属矿业主题ETF | 基金吧 | 1.0854 | 1.0854 | 1.0694 | 1.0694 | 0.0160 | 1.50% | |
10 | 159980 | 大成有色金属期货ETF | 基金吧 | 1.5939 | 1.5939 | 1.5715 | 1.5715 | 0.0224 | 1.43% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 股票型 | 2.1040 03-14 | 0.96% | 0.77% | 8.34% | 13.00% | 6.64% | 15.80% | 33.08% | 110.40% | 0.15% | 购买 |
2 | 014376 | 东吴新能源汽车股票A | 股票型 | 0.9976 03-14 | -0.41% | 5.86% | 15.09% | -2.28% | -2.83% | 14.00% | -- | -0.24% | 0.15% | 购买 |
3 | 014377 | 东吴新能源汽车股票C | 股票型 | 0.9891 03-14 | -0.40% | 5.84% | 15.05% | -2.38% | -3.03% | 13.55% | -- | -1.09% | 0.00% | 购买 |
4 | 003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.6484 03-14 | 0.63% | -0.75% | 5.46% | 10.02% | 0.40% | 12.58% | -10.67% | 64.84% | 0.15% | 购买 |
5 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 0.8853 03-14 | 0.43% | -3.43% | 1.57% | 9.66% | 8.75% | 8.76% | -16.43% | -11.47% | 0.15% | 购买 |
6 | 011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.9231 03-14 | 0.54% | -3.27% | 6.50% | 11.86% | 5.04% | 7.99% | -- | -7.69% | 0.15% | 购买 |
7 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 0.8609 03-14 | 0.43% | -3.43% | 1.51% | 9.45% | 8.32% | 7.90% | -18.41% | -13.91% | 0.00% | 购买 |
8 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 股票型 | 1.9620 03-14 | 0.20% | -1.75% | 2.72% | 7.27% | 1.55% | 7.62% | 21.11% | 153.39% | 0.15% | 购买 |
9 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.5550 03-14 | 0.78% | -2.87% | 5.93% | 13.92% | 7.46% | 7.61% | -10.27% | 55.50% | 0.15% | 购买 |
10 | 010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 0.8525 03-14 | 0.38% | -3.47% | 1.66% | 9.25% | 7.72% | 7.54% | -15.17% | -14.75% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 混合型-灵活 | 2.5702 03-14 | -0.57% | 3.27% | 16.81% | 4.65% | 10.22% | 34.64% | 73.51% | 157.02% | 0.15% | 购买 |
2 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 混合型-灵活 | 2.5513 03-14 | -0.57% | 3.27% | 16.79% | 4.59% | 10.11% | 34.38% | 72.50% | 152.35% | 0.00% | 购买 |
3 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 混合型-灵活 | 1.4301 03-14 | -0.32% | 3.63% | 17.64% | 4.69% | 9.89% | 33.44% | 63.85% | 43.01% | 0.15% | 购买 |
4 | 519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.8719 03-14 | 0.70% | -4.95% | 7.22% | 15.95% | 22.21% | 31.22% | 67.91% | 371.87% | 0.15% | 购买 |
5 | 015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.8526 03-14 | 0.70% | -4.96% | 7.16% | 15.78% | 21.86% | 30.44% | -- | 57.41% | 0.00% | 购买 |
6 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.6416 03-14 | 0.91% | -5.31% | 7.28% | 14.94% | 20.86% | 29.38% | 86.87% | 164.16% | 0.15% | 购买 |
7 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.0943 03-14 | 0.86% | -5.32% | 6.51% | 14.37% | 20.06% | 28.91% | 89.29% | 193.01% | 0.06% | 购买 |
8 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.6274 03-14 | 0.91% | -5.31% | 7.23% | 14.81% | 20.57% | 28.74% | -- | 32.30% | 0.00% | 购买 |
9 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.7550 03-14 | -2.06% | 3.78% | 18.58% | -11.03% | 0.30% | 27.22% | 27.61% | 174.85% | 0.15% | 购买 |
10 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.7510 03-14 | -2.07% | 3.73% | 18.55% | -11.05% | 0.19% | 27.04% | 27.35% | 76.44% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.3254 03-14 | -0.02% | -0.16% | 0.28% | 1.04% | 1.45% | 139.08% | 111.63% | 146.61% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.2816 03-14 | -0.01% | -0.16% | 0.29% | 1.05% | 1.45% | 133.85% | -- | 106.89% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 2.1171 03-14 | -0.03% | -0.29% | 0.21% | 73.43% | 73.71% | 124.92% | 138.63% | 141.83% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 2.1009 03-14 | -0.03% | -0.28% | 0.23% | 73.52% | 73.88% | 121.91% | 136.39% | 140.08% | 0.08% | 购买 |
5 | 015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.1895 03-14 | -0.05% | -0.26% | 0.30% | 1.18% | 1.84% | 25.24% | -- | 25.73% | 0.06% | 购买 |
6 | 015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.0992 03-14 | -0.05% | -0.26% | 0.29% | 1.17% | 1.76% | 24.88% | -- | 25.05% | 0.00% | 购买 |
7 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 债券型-长债 | 1.1578 03-14 | -0.04% | -0.15% | 0.32% | 1.11% | 1.58% | 22.18% | 29.73% | 61.08% | 0.08% | 购买 |
8 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 债券型-长债 | 1.1536 03-14 | -0.05% | -0.16% | 0.29% | 1.04% | 1.44% | 21.85% | 28.69% | 50.82% | 0.00% | 购买 |
9 | 003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.5870 03-14 | 0.30% | 2.90% | 4.30% | 12.37% | 7.29% | 18.45% | 14.68% | 58.70% | 0.08% | 购买 |
10 | 014720 | 长江聚利债券型C | 债券型-混合二级 | 1.2464 03-14 | -0.11% | 0.17% | 1.05% | 2.01% | 2.00% | 15.97% | -- | 8.91% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 2.2787 03-13 | -0.88% | 0.14% | 1.81% | 9.09% | 16.30% | 53.94% | 42.33% | 127.87% | 0.12% | 购买 |
2 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 2.2217 03-13 | -0.88% | 0.13% | 1.78% | 9.01% | 16.14% | 53.52% | -- | 28.46% | 0.00% | 购买 |
3 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 5.5700 03-13 | -0.85% | 0.11% | 1.31% | 8.34% | 15.54% | 52.94% | 47.55% | 457.00% | 0.12% | 购买 |
4 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 5.4820 03-13 | -0.87% | 0.09% | 1.27% | 8.30% | 15.41% | 52.62% | -- | 38.57% | 0.00% | 购买 |
5 | 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 5.4499 03-13 | -0.83% | 0.19% | 1.37% | 8.31% | 14.94% | 52.58% | 47.88% | 561.53% | 0.13% | 购买 |
6 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 4.2970 03-13 | -0.83% | 0.09% | 1.20% | 7.96% | 15.08% | 52.38% | 48.58% | 329.70% | 0.12% | 购买 |
7 | 006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 5.3803 03-13 | -0.83% | 0.19% | 1.36% | 8.25% | 14.82% | 52.27% | 46.89% | 144.37% | 0.00% | 购买 |
8 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 1.4008 03-13 | -0.89% | -0.05% | 0.74% | 6.78% | 13.05% | 48.33% | -- | 40.08% | 0.10% | 购买 |
9 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 1.4728 03-13 | -0.83% | -0.10% | 0.78% | 6.42% | 13.18% | 48.23% | -- | 47.28% | 0.10% | 购买 |
10 | 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.5403 03-13 | -0.82% | 0.04% | 0.88% | 6.89% | 13.49% | 48.05% | -- | 54.03% | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | QDII-普通股票 | 3.5640 03-13 | -0.4500% | 1.11% | 6.99% | 17.01% | 27.70% | 69.47% | 4.79% | 373.21% | 0.16% | 购买 |
2 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.5690 03-13 | -1.7100% | -3.44% | 3.87% | 15.78% | 23.63% | 64.10% | 7.16% | 56.90% | 0.15% | 购买 |
3 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合灵活 | 3.3410 03-13 | -0.3900% | 0.69% | 2.64% | 12.19% | 24.25% | 54.60% | 14.93% | 235.44% | 0.16% | 购买 |
4 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | QDII-混合灵活 | 3.3000 03-13 | -0.3900% | 0.70% | 2.58% | 12.02% | 23.87% | 53.63% | -- | 54.86% | 0.00% | 购买 |
5 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | QDII-普通股票 | 4.1830 03-13 | -0.3800% | 0.48% | 3.82% | 13.42% | 19.34% | 51.78% | 49.98% | 318.30% | 0.15% | 购买 |
6 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.4928 03-13 | -1.2600% | -1.24% | 1.28% | 9.50% | 14.80% | 49.86% | -- | 49.28% | 0.15% | 购买 |
7 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.4878 03-13 | -1.2500% | -1.25% | 1.25% | 9.39% | 14.57% | 49.38% | -- | 48.78% | 0.00% | 购买 |
8 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.7900 03-13 | -0.8200% | -0.06% | 2.35% | 12.44% | 20.13% | 47.97% | 13.48% | 79.00% | 0.15% | 购买 |
9 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.7701 03-13 | -0.8200% | -0.06% | 2.32% | 12.35% | 19.98% | 47.43% | -- | 4.40% | 0.00% | 购买 |
10 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | QDII-混合偏股 | 2.9202 03-13 | -1.0900% | -0.12% | 1.50% | 11.14% | 20.06% | 47.21% | 23.62% | 192.02% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0534 03-13 | 0.06% | 0.05% | 0.31% | 1.05% | 1.75% | 3.50% | -- | 5.34% | 0.04% | 购买 |
2 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0545 03-13 | 0.06% | 0.05% | 0.35% | 1.07% | 1.70% | 3.47% | -- | 5.45% | 0.04% | 购买 |
3 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0494 03-13 | 0.06% | 0.05% | 0.30% | 0.98% | 1.63% | 3.25% | -- | 4.94% | 0.00% | 购买 |
4 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0502 03-13 | 0.05% | 0.04% | 0.32% | 1.00% | 1.56% | 3.21% | -- | 5.02% | 0.00% | 购买 |
5 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0428 03-13 | -0.02% | -0.12% | 0.40% | 1.39% | 2.16% | 2.86% | -- | 4.28% | 0.03% | 购买 |
6 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0178 03-12 | -0.02% | 0.01% | 0.25% | 1.12% | 1.63% | 2.67% | -- | 1.78% | 0.02% | 购买 |
7 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0375 03-13 | -0.03% | -0.13% | 0.37% | 1.32% | 2.03% | 2.60% | -- | 3.75% | 0.00% | 购买 |
8 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1135 03-13 | -0.07% | 0.03% | 1.23% | 2.23% | 1.25% | 2.40% | 8.34% | 11.35% | 0.08% | 购买 |
9 | 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0507 03-12 | 0.08% | 0.29% | 1.15% | 1.26% | 1.08% | 2.32% | -- | 5.07% | 0.06% | 购买 |
10 | 015793 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0122 03-12 | -0.01% | 0.01% | 0.22% | 1.04% | 1.43% | 2.27% | -- | 1.22% | 0.00% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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005660 | 嘉实资源精选股票A | 2.6537 03-14 | 14.72% | 16.43% | 1.36% | 2.47% | 13.89% | 10.92% | 165.37% | 0.15% | 查看详情 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.5855 03-14 | 14.67% | 16.29% | 1.11% | 1.96% | 12.19% | 10.81% | 158.55% | 0.00% | 查看详情 |
005402 | 广发资源优选股票A | 1.5609 03-14 | 9.68% | 15.67% | 4.82% | -1.01% | -24.31% | 12.68% | 56.09% | 0.15% | 查看详情 |
010235 | 广发资源优选股票C | 1.5402 03-14 | 9.65% | 15.55% | 4.61% | -1.41% | -25.22% | 12.58% | -8.77% | 0.00% | 查看详情 |
004997 | 广发高端制造股票A | 1.5293 03-14 | 12.24% | 15.42% | -6.21% | -38.57% | -47.70% | 0.12% | 52.91% | 0.15% | 查看详情 |
010160 | 广发高端制造股票C | 1.5087 03-14 | 12.20% | 15.31% | -6.39% | -38.81% | -48.32% | 0.04% | -31.08% | 0.00% | 查看详情 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 1.0908 03-14 | 9.18% | 15.03% | -- | -- | -- | 10.04% | 9.08% | 0.15% | 查看详情 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 1.0888 03-14 | 9.13% | 14.89% | -- | -- | -- | 9.92% | 8.88% | 0.00% | 查看详情 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 2.3987 03-14 | 9.49% | 14.02% | 4.04% | 3.57% | 8.86% | 9.83% | 139.87% | 0.15% | 查看详情 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.1850 03-14 | 19.86% | 13.98% | 15.30% | -14.01% | 10.30% | 17.66% | 162.56% | 0.12% | 查看详情 |
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数据 |
代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
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018836 | 广发成长启航混合C | 广发基金 | 混合型-偏股 | 23/12/25~24/03/15 | 陈韫中 |
018835 | 广发成长启航混合A | 广发基金 | 混合型-偏股 | 23/12/25~24/03/15 | 陈韫中 |
563280 | 富国MSCI中国A50互联互通... | 富国基金 | 指数型-股票 | 23/12/26~24/03/26 | 徐幼华 |
019140 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(F... | 中银基金 | FOF-稳健型 | 23/12/26~24/03/25 | 姚卫巍 |
019139 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(F... | 中银基金 | FOF-稳健型 | 23/12/26~24/03/25 | 姚卫巍 |
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