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单位净值|累计净值		 2021-10-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001574 中海混改红利混合 估算图 基金吧 档案 1.9740 1.9740 1.8730 1.8730 0.1010 5.39% 开放申购 0.15% 购买
2 001956 国联安科技动力 估算图 基金吧 档案 2.4224 2.4224 2.3095 2.3095 0.1129 4.89% 开放申购 0.15% 购买
3 002256 金信行业优选混合发起式 估算图 基金吧 档案 2.3810 2.3810 2.2720 2.2720 0.1090 4.80% 开放申购 0.15% 购买
4 007872 金信稳健策略灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.9992 1.9992 1.9082 1.9082 0.0910 4.77% 开放申购 0.15% 购买
5 257070 国联安优选行业混合 估算图 基金吧 档案 3.8818 4.1828 3.7057 4.0067 0.1761 4.75% 开放申购 0.15% 购买
6 006081 海富通电子传媒股票A 估算图 基金吧 档案 3.2577 3.2577 3.1137 3.1137 0.1440 4.62% 开放申购 0.15% 购买
7 006080 海富通电子传媒股票C 估算图 基金吧 档案 3.1568 3.1568 3.0174 3.0174 0.1394 4.62% 开放申购 0.00% 购买
8 010237 安信创新先锋混合发起A 估算图 基金吧 档案 1.0944 1.0944 1.0480 1.0480 0.0464 4.43% 开放申购 0.15% 购买
9 010238 安信创新先锋混合发起C 估算图 基金吧 档案 1.0892 1.0892 1.0430 1.0430 0.0462 4.43% 开放申购 0.00% 购买
10 011269 中银证券优势制造股票A 估算图 基金吧 档案 1.0732 1.0732 1.0280 1.0280 0.0452 4.40% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-10-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001956 国联安科技动力 估算图 基金吧 档案 2.4224 2.4224 2.3095 2.3095 0.1129 4.89% 开放申购 0.15% 购买
2 006081 海富通电子传媒股票A 估算图 基金吧 档案 3.2577 3.2577 3.1137 3.1137 0.1440 4.62% 开放申购 0.15% 购买
3 006080 海富通电子传媒股票C 估算图 基金吧 档案 3.1568 3.1568 3.0174 3.0174 0.1394 4.62% 开放申购 0.00% 购买
4 011269 中银证券优势制造股票A 估算图 基金吧 档案 1.0732 1.0732 1.0280 1.0280 0.0452 4.40% 开放申购 0.15% 购买
5 011270 中银证券优势制造股票C 估算图 基金吧 档案 1.0720 1.0720 1.0268 1.0268 0.0452 4.40% 开放申购 0.00% 购买
6 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.6220 1.6220 1.5630 1.5630 0.0590 3.77% 开放申购 0.00% 购买
7 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.7440 1.2150 1.6810 1.1710 0.0630 3.75% 开放申购 0.00% 购买
8 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.7440 1.7440 1.6810 1.6810 0.0630 3.75% 开放申购 0.00% 购买
9 001404 招商移动互联网产业股票基金 估算图 基金吧 档案 1.5460 1.5460 1.4910 1.4910 0.0550 3.69% 开放申购 0.15% 购买
10 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.1313 2.1313 2.0557 2.0557 0.0756 3.68% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-10-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001574 中海混改红利混合 估算图 基金吧 档案 1.9740 1.9740 1.8730 1.8730 0.1010 5.39% 开放申购 0.15% 购买
2 002256 金信行业优选混合发起式 估算图 基金吧 档案 2.3810 2.3810 2.2720 2.2720 0.1090 4.80% 开放申购 0.15% 购买
3 007872 金信稳健策略灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.9992 1.9992 1.9082 1.9082 0.0910 4.77% 开放申购 0.15% 购买
4 257070 国联安优选行业混合 估算图 基金吧 档案 3.8818 4.1828 3.7057 4.0067 0.1761 4.75% 开放申购 0.15% 购买
5 010237 安信创新先锋混合发起A 估算图 基金吧 档案 1.0944 1.0944 1.0480 1.0480 0.0464 4.43% 开放申购 0.15% 购买
6 010238 安信创新先锋混合发起C 估算图 基金吧 档案 1.0892 1.0892 1.0430 1.0430 0.0462 4.43% 开放申购 0.00% 购买
7 004666 长城久嘉创新成长混合A 估算图 基金吧 档案 1.8527 1.8527 1.7749 1.7749 0.0778 4.38% 开放申购 0.15% 购买
8 010052 长城久嘉创新成长混合C 估算图 基金吧 档案 1.8506 1.8506 1.7730 1.7730 0.0776 4.38% 开放申购 0.00% 购买
9 011599 国联安匠心科技1个月持有混合 估算图 基金吧 档案 1.0491 1.0491 1.0053 1.0053 0.0438 4.36% 开放申购 0.15% 购买
10 004315 前海开源沪港深新硬件C 估算图 基金吧 档案 2.6363 2.6363 2.5281 2.5281 0.1082 4.28% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-10-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005771 银华可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.6358 1.6358 1.6057 1.6057 0.0301 1.87% 开放申购 0.08% 购买
2 006147 宝盈融源可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.1487 1.1487 1.1284 1.1284 0.0203 1.80% 开放申购 0.08% 购买
3 006148 宝盈融源可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.1414 1.1414 1.1212 1.1212 0.0202 1.80% 开放申购 0.00% 购买
4 006030 南方昌元转债A 估算图 基金吧 档案 1.7224 1.7224 1.6931 1.6931 0.0293 1.73% 开放申购 0.08% 购买
5 006031 南方昌元C 估算图 基金吧 档案 1.6986 1.6986 1.6697 1.6697 0.0289 1.73% 开放申购 0.00% 购买
6 003511 长盛可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.4026 1.6199 1.3798 1.5971 0.0228 1.65% 限大额 0.00% 购买
7 003510 长盛可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.4016 1.6070 1.3788 1.5842 0.0228 1.65% 限大额 0.08% 购买
8 005461 南方希元转债 估算图 基金吧 档案 1.7773 1.7773 1.7499 1.7499 0.0274 1.57% 开放申购 0.08% 购买
9 000536 前海开源可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.3170 1.6870 1.3000 1.6700 0.0170 1.31% 开放申购 0.08% 购买
10 050111 博时信用债券C 估算图 基金吧 档案 3.2640 3.3610 3.2260 3.3230 0.0380 1.18% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-10-15
单位净值|累计净值		 2021-10-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.6220 1.6220 1.5630 1.5630 0.0590 3.77% 开放申购 0.00% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.7440 1.2150 1.6810 1.1710 0.0630 3.75% 开放申购 0.00% 购买
3 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.7440 1.7440 1.6810 1.6810 0.0630 3.75% 开放申购 0.00% 购买
4 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.1313 2.1313 2.0557 2.0557 0.0756 3.68% 开放申购 0.10% 购买
5 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.1207 2.1207 2.0454 2.0454 0.0753 3.68% 开放申购 0.00% 购买
6 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.4344 2.4344 2.3499 2.3499 0.0845 3.60% 开放申购 0.08% 购买
7 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.4146 2.4146 2.3307 2.3307 0.0839 3.60% 开放申购 0.00% 购买
8 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 估算图 基金吧 档案 0.8806 0.8806 0.8511 0.8511 0.0295 3.47% 开放申购 0.00% 购买
9 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 估算图 基金吧 档案 0.8811 0.8811 0.8516 0.8516 0.0295 3.46% 开放申购 0.05% 购买
10 012552 天弘中证芯片产业指数A 估算图 基金吧 档案 0.9236 0.9236 0.8931 0.8931 0.0305 3.42% 开放申购 0.10% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2021-10-15
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单位净值|累计净值		 2021-10-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.1313 2.1313 2.0557 2.0557 0.0756 3.68% 开放申购 0.10% 购买
2 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.1207 2.1207 2.0454 2.0454 0.0753 3.68% 开放申购 0.00% 购买
3 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.4344 2.4344 2.3499 2.3499 0.0845 3.60% 开放申购 0.08% 购买
4 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.4146 2.4146 2.3307 2.3307 0.0839 3.60% 开放申购 0.00% 购买
5 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.8927 1.8927 1.8332 1.8332 0.0595 3.25% 开放申购 0.10% 购买
6 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.8821 1.8821 1.8229 1.8229 0.0592 3.25% 开放申购 0.00% 购买
7 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3928 1.3928 1.3502 1.3502 0.0426 3.16% 开放申购 0.12% 购买
8 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3872 1.3872 1.3447 1.3447 0.0425 3.16% 开放申购 0.00% 购买
9 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9381 0.9381 0.9097 0.9097 0.0284 3.12% 开放申购 0.12% 购买
10 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9376 0.9376 0.9092 0.9092 0.0284 3.12% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2021-10-15
序号 基金代码 简称 相关链接 2021-10-15
单位净值|累计净值		 2021-10-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.6566 0.6566 0.6427 0.6427 0.0139 2.16% 场内交易 -- 购买
2 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 估算图 基金吧 档案 1.0089 1.0089 0.9890 0.9890 0.0199 2.01% 开放申购 0.12% 购买
3 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 估算图 基金吧 档案 1.0086 1.0086 0.9888 0.9888 0.0198 2.00% 开放申购 0.00% 购买
4 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.7897 0.7897 0.7749 0.7749 0.0148 1.91% 场内交易 -- 购买
5 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.8489 0.8489 0.8332 0.8332 0.0157 1.88% 场内交易 -- 购买
6 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.7919 0.7919 0.7773 0.7773 0.0146 1.88% 场内交易 -- 购买
7 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 0.7859 0.7859 0.7714 0.7714 0.0145 1.88% 场内交易 -- 购买
8 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.7791 0.7791 0.7649 0.7649 0.0142 1.86% 场内交易 -- 购买
9 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.7872 0.7872 0.7731 0.7731 0.0141 1.82% 场内交易 -- 购买
10 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 0.7865 0.7865 0.7726 0.7726 0.0139 1.80% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-10-15
单位净值|累计净值		 2021-10-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515220 国泰中证煤炭ETF 估算图 基金吧 档案 2.2262 2.2262 2.1404 2.1404 0.0858 4.01% 场内交易 -- 购买
2 512480 国联安中证半导体ETF 估算图 基金吧 档案 1.2537 2.5074 1.2070 2.4140 0.0467 3.87% 场内交易 -- 购买
3 512760 国泰CES半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.4539 2.9078 1.4028 2.8056 0.0511 3.64% 场内交易 -- 购买
4 516640 富国中证芯片产业ETF 估算图 基金吧 档案 0.9069 0.9069 0.8754 0.8754 0.0315 3.60% 场内交易 -- 购买
5 516920 汇添富中证芯片产业ETF 估算图 基金吧 档案 0.8886 0.8886 0.8581 0.8581 0.0305 3.55% 场内交易 -- 购买
6 560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 估算图 基金吧 档案 1.0751 1.0751 1.0383 1.0383 0.0368 3.54% 场内交易 -- 购买
7 159930 汇添富中证能源ETF 估算图 基金吧 档案 0.9814 0.9814 0.9492 0.9492 0.0322 3.39% 场内交易 0.05% 购买
8 159995 华夏国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.5639 1.5639 1.5135 1.5135 0.0504 3.33% 场内交易 -- 购买
9 159801 广发国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.5560 1.5560 1.5062 1.5062 0.0498 3.31% 场内交易 -- 购买
10 159720 泰康中证智能电动汽车ETF 估算图 基金吧 档案 1.0346 1.0346 1.0016 1.0016 0.0330 3.29% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-10-15
单位净值|累计净值		 2021-10-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 4.2740 5.7060 4.1040 5.5030 0.1700 4.14% 开放申购 0.15% 购买
2 160212 国泰估值优势混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.8700 3.8700 3.7170 3.7170 0.1530 4.12% 开放申购 0.15% 购买
3 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.6220 1.6220 1.5630 1.5630 0.0590 3.77% 开放申购 0.00% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.7440 1.2150 1.6810 1.1710 0.0630 3.75% 开放申购 0.00% 购买
5 165528 信诚鼎利 估算图 基金吧 档案 1.5780 1.5780 1.5230 1.5230 0.0550 3.61% 开放申购 0.15% 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.7105 1.2203 1.6548 1.1832 0.0557 3.37% 开放申购 0.10% 购买
7 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6003 1.6807 1.5524 1.6304 0.0479 3.09% 开放申购 0.12% 购买
8 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 3.1477 3.1477 3.0556 3.0556 0.0921 3.01% 开放申购 0.12% 购买
9 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 3.1175 3.1175 3.0263 3.0263 0.0912 3.01% 开放申购 0.00% 购买
10 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5280 1.6280 1.4840 1.6020 0.0440 2.96% 开放申购 0.12% 购买
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  • |
  • 估算跌幅榜
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-10-15
估算值|估算增长率		 2021-10-15
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-10-14
单位净值		 手续费 操作
1 004666 长城久嘉创新成长混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8527 4.38% 0.1300 1.7749 0.15% 购买
2 011147 创金气候变化责任投资股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5992 3.03% 1.4200 1.5521 0.00% 购买
3 011146 创金气候变化责任投资股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6042 3.04% 1.4100 1.5569 0.15% 购买
4 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4799 2.78% 1.3500 1.4399 0.12% 购买
5 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6220 3.77% 0.0600 1.5630 0.00% 购买
6 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7440 3.75% 0.0800 1.6810 0.00% 购买
7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.1207 3.68% 0.1500 2.0454 0.00% 购买
8 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.1313 3.68% 0.1500 2.0557 0.10% 购买
9 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7440 3.75% 0.0800 1.6810 0.00% 购买
10 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.4146 3.60% 0.1100 2.3307 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-10-15
估算值|估算增长率		 2021-10-15
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-10-14
单位净值		 手续费 操作
1 012326 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8836 -2.25% -0.1900 0.9039 0.10% 购买
2 012327 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8830 -2.26% -0.1800 0.9034 0.00% 购买
3 000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5750 -1.08% -1.1600 2.6030 0.15% 购买
4 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9538 -1.79% -0.4000 0.9712 0.00% 购买
5 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9546 -1.79% -0.4000 0.9720 0.10% 购买
6 005805 华泰柏瑞医疗健康A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.0205 -0.51% -1.3400 3.0359 0.15% 购买
7 011453 华泰柏瑞医疗健康C 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.0112 -0.51% -1.3400 3.0266 0.00% 购买
8 519022 国泰金泰灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9926 -0.82% -1.0100 2.0091 0.00% 购买
9 519020 国泰金泰灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9750 -0.82% -1.0100 1.9913 0.15% 购买
10 005970 国泰消费优选股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6197 -1.21% -0.6000 1.6396 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 1.6308 1.7716 62.52% 63.65% 65.93% 69.25% 74.17% 64.74% 86.00% 0.08% 购买
2 004400 金信民兴债券A 1.6942 2.7033 62.19% 63.22% 64.05% 66.47% 72.64% 63.22% 240.11% 0.08% 购买
3 004401 金信民兴债券C 1.6958 1.8675 61.77% 63.16% 63.75% 65.52% 71.63% 63.06% 97.58% 0.00% 购买
4 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.9715 1.9715 46.48% 74.55% 123.91% -- -- 98.02% 97.13% -- 购买
5 010084 蜂巢丰瑞债券A 1.4629 1.4629 39.88% -- -- -- -- -- 46.29% 0.06% 购买
6 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.7531 1.7531 34.36% 49.71% -- -- -- 62.75% 75.31% 0.15% 购买
7 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.7460 1.7460 34.23% 49.40% -- -- -- 62.22% 74.60% 0.00% 购买
8 010085 蜂巢丰瑞债券C 1.3986 1.3986 33.94% -- -- -- -- -- 39.86% 0.00% 购买
9 515220 国泰中证煤炭ETF 2.2262 2.2262 33.46% 59.63% 90.62% -- -- 69.65% 122.62% -- 购买
10 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.6220 1.6220 32.08% 60.12% 87.47% 94.30% 95.73% 66.53% 22.73% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515220 国泰中证煤炭ETF 2.2262 2.2262 33.46% 59.63% 90.62% -- -- 69.65% 122.62% -- 购买
2 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.6220 1.6220 32.08% 60.12% 87.47% 94.30% 95.73% 66.53% 22.73% 0.00% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7105 1.2203 31.26% 56.84% 89.09% 106.02% 114.89% 57.27% 29.36% 0.10% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7440 1.2150 29.86% 53.79% 82.42% 93.55% 111.43% 64.22% 21.51% 0.00% 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1313 2.1313 28.99% 56.66% 86.69% -- -- 67.31% 113.13% 0.10% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1207 2.1207 28.90% 56.44% 86.16% -- -- 66.92% 112.07% 0.00% 购买
7 159930 汇添富中证能源ETF 0.9814 0.9814 28.64% 41.80% 57.96% 39.68% 27.92% 52.25% -0.95% 0.05% 购买
8 159945 广发中证全指能源ETF 0.9127 0.9127 27.94% 42.81% 58.43% 42.99% 34.40% 50.96% -8.73% -- 购买
9 159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.6720 1.6720 21.99% 77.53% -- -- -- -- 67.20% -- 购买
10 516180 平安中证光伏产业ETF 1.4090 1.4090 21.09% 73.97% -- -- -- -- 40.90% -- 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.9715 1.9715 46.48% 74.55% 123.91% -- -- 98.02% 97.13% -- 购买
2 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.7531 1.7531 34.36% 49.71% -- -- -- 62.75% 75.31% 0.15% 购买
3 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.7460 1.7460 34.23% 49.40% -- -- -- 62.22% 74.60% 0.00% 购买
4 010963 信达澳银周期动力混合 1.6236 1.6236 30.57% 65.13% -- -- -- 62.36% 62.36% 0.15% 购买
5 000433 安信鑫发优选混合A 2.7500 2.7500 24.49% 32.85% 78.34% 124.31% 187.36% 65.86% 175.00% 0.10% 购买
6 012891 安信鑫发优选混合C 2.7475 2.7475 24.37% -- -- -- -- -- 30.21% 0.00% 购买
7 010826 大成产业趋势混合A 1.3261 1.3261 23.93% 39.81% -- -- -- -- 32.61% 0.15% 购买
8 011251 华安聚嘉精选混合A 1.4152 1.4152 23.79% 40.77% -- -- -- -- 41.52% 0.15% 购买
9 010827 大成产业趋势混合C 1.3192 1.3192 23.71% 39.27% -- -- -- -- 31.92% 0.00% 购买
10 011252 华安聚嘉精选混合C 1.4104 1.4104 23.61% 40.34% -- -- -- -- 41.04% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2021-10-15
序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004400 金信民兴债券A 1.6942 2.7033 62.19% 63.22% 64.05% 66.47% 72.64% 63.22% 240.11% 0.08% 购买
2 004401 金信民兴债券C 1.6958 1.8675 61.77% 63.16% 63.75% 65.52% 71.63% 63.06% 97.58% 0.00% 购买
3 010084 蜂巢丰瑞债券A 1.4629 1.4629 39.88% -- -- -- -- -- 46.29% 0.06% 购买
4 010085 蜂巢丰瑞债券C 1.3986 1.3986 33.94% -- -- -- -- -- 39.86% 0.00% 购买
5 003449 招商招华纯债C 1.3122 1.4032 30.42% 32.58% 35.62% 43.25% 43.25% 34.11% 43.25% 0.00% 购买
6 003073 泰达宏利汇利债券A 1.2762 1.3244 13.95% 16.89% 21.36% 22.43% 27.41% 18.79% 33.56% 0.08% 购买
7 008686 大成景优中短债A 1.1315 1.2115 11.67% 13.57% 21.80% -- -- 20.54% 22.06% 0.10% 购买
8 006212 东方臻选纯债债券A 1.1164 1.2384 11.61% 13.81% 15.70% 19.71% 25.35% 15.09% 25.66% 0.08% 购买
9 006213 东方臻选纯债债券C 1.3830 1.6030 11.60% 13.78% 15.60% 19.50% 24.99% 15.02% 63.81% 0.00% 购买
10 006102 浙商丰利增强债券 1.8902 1.8902 11.18% 24.90% 36.37% 74.99% 88.53% 31.13% 89.02% 0.08% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2021-10-15
序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.9715 1.9715 46.48% 74.55% 123.91% -- -- 98.02% 97.13% -- 购买
2 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.7531 1.7531 34.36% 49.71% -- -- -- 62.75% 75.31% 0.15% 购买
3 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.7460 1.7460 34.23% 49.40% -- -- -- 62.22% 74.60% 0.00% 购买
4 515220 国泰中证煤炭ETF 2.2262 2.2262 33.46% 59.63% 90.62% -- -- 69.65% 122.62% -- 购买
5 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.6220 1.6220 32.08% 60.12% 87.47% 94.30% 95.73% 66.53% 22.73% 0.00% 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7105 1.2203 31.26% 56.84% 89.09% 106.02% 114.89% 57.27% 29.36% 0.10% 购买
7 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7440 1.2150 29.86% 53.79% 82.42% 93.55% 111.43% 64.22% 21.51% 0.00% 购买
8 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1313 2.1313 28.99% 56.66% 86.69% -- -- 67.31% 113.13% 0.10% 购买
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1207 2.1207 28.90% 56.44% 86.16% -- -- 66.92% 112.07% 0.00% 购买
10 159930 汇添富中证能源ETF 0.9814 0.9814 28.64% 41.80% 57.96% 39.68% 27.92% 52.25% -0.95% 0.05% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 21.51% 32.03% 129.92% 68.68% -- 78.48% 48.97% 1.20% 购买
2 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 21.11% 31.40% 127.95% 66.77% -- 77.25% 47.56% 0.00% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 20.76% 30.08% 119.45% 53.62% 11.23% 76.22% 34.63% 0.12% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 20.43% 29.48% 117.71% 51.97% 10.43% 75.02% 34.52% 0.00% 购买
5 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 20.27% 31.62% 134.51% 49.16% -21.83% 79.05% -33.75% 1.50% 购买
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 19.62% 29.65% 124.21% 35.84% -27.16% 76.65% -48.79% 0.15% 购买
7 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 19.38% 29.34% 123.13% -- -- 76.00% 28.49% 0.00% 购买
8 160416 华安标普全球石油指数 -- -- 14.83% 20.13% 63.25% 17.18% 2.60% 41.83% 19.10% 0.12% 购买
9 160216 国泰大宗商品 -- -- 12.82% 27.08% 80.51% -21.78% -40.03% 65.26% -64.80% 0.15% 购买
10 163208 诺安油气能源 -- -- 12.79% 17.37% 77.64% -3.98% -26.22% 49.38% -27.70% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.9715 1.9715 46.48% 74.55% 123.91% -- -- 98.02% 97.13% -- 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 2.2262 2.2262 33.46% 59.63% 90.62% -- -- 69.65% 122.62% -- 购买
3 159930 汇添富中证能源ETF 0.9814 0.9814 28.64% 41.80% 57.96% 39.68% 27.92% 52.25% -0.95% 0.05% 购买
4 159945 广发中证全指能源ETF 0.9127 0.9127 27.94% 42.81% 58.43% 42.99% 34.40% 50.96% -8.73% -- 购买
5 159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.6720 1.6720 21.99% 77.53% -- -- -- -- 67.20% -- 购买
6 516180 平安中证光伏产业ETF 1.4090 1.4090 21.09% 73.97% -- -- -- -- 40.90% -- 购买
7 159857 天弘中证光伏产业ETF 1.4463 1.4463 21.01% 74.76% -- -- -- -- 44.63% -- 购买
8 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.7418 1.7418 19.98% 70.48% -- -- -- 53.25% 74.18% -- 购买
9 516880 银华中证光伏产业ETF 1.4411 1.4411 19.79% 68.63% -- -- -- -- 44.11% -- 购买
10 510170 国联安上证商品ETF 3.7010 1.1480 17.90% 40.94% 70.79% 130.31% 134.98% 47.80% 14.80% -- 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.6220 1.6220 32.08% 60.12% 87.47% 94.30% 95.73% 66.53% 22.73% 0.00% 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7105 1.2203 31.26% 56.84% 89.09% 106.02% 114.89% 57.27% 29.36% 0.10% 购买
3 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7440 1.2150 29.86% 53.79% 82.42% 93.55% 111.43% 64.22% 21.51% 0.00% 购买
4 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.8550 1.3160 16.89% 39.58% 65.33% 87.04% 102.89% 46.29% 39.33% 0.12% 购买
5 161715 招商大宗商品(LOF) 1.6502 1.7887 15.07% 35.80% 61.66% 92.40% 118.48% 46.44% 92.08% 0.12% 购买
6 161217 国投瑞银中证资源指数 1.3450 1.3450 13.98% 39.38% 82.99% 118.70% 121.95% 52.15% 34.50% 0.12% 购买
7 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF) 1.7700 0.7950 11.53% 19.68% 37.21% 65.04% 90.40% 27.25% -17.49% 0.12% 购买
8 501019 国泰国证航天军工指数 1.3995 1.3995 11.38% 25.04% 15.62% 74.78% 126.71% 4.92% 39.95% 0.12% 购买
9 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.5484 1.5484 11.34% 25.77% 16.98% 86.73% 116.17% -1.75% 54.84% 0.12% 购买
10 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF) 1.7470 1.2480 10.50% 59.11% 71.07% 145.29% 181.27% 49.06% 33.11% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-10-15
万份收益|7日年化		 2021-10-14
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004866 格林货币B 基金吧 档案 3.1313 5.7670 2.5847 4.8980 2017-07-20 杜钧天等 0.00% 购买
2 004865 格林货币A 基金吧 档案 3.0737 5.5200 2.5239 4.6480 2017-07-20 杜钧天等 0.00% 购买
3 003468 富荣货币B 基金吧 档案 2.2275 2.0050 0.3175 1.1560 2016-12-26 吕晓蓉等 0.00% 购买
4 128011 国投瑞银货币B 基金吧 档案 2.1885 3.1200 0.8772 2.4580 2009-01-19 李达夫等 0.00% 购买
5 003467 富荣货币A 基金吧 档案 2.1714 1.7670 0.2484 0.9140 2016-12-26 吕晓蓉等 0.00% 购买
6 121011 国投瑞银货币A 基金吧 档案 2.1211 2.8620 0.8094 2.2020 2009-01-19 李达夫等 0.00% 购买
7 320019 诺安货币B 基金吧 档案 1.7130 3.5850 1.1905 2.9740 2012-02-21 谢志华等 0.00% 购买
8 320002 诺安货币A 基金吧 档案 1.6491 3.3440 1.1243 2.7310 2004-12-06 谢志华等 0.00% 购买
9 000204 国富日日收益货币B 基金吧 档案 1.5029 2.7220 0.6030 2.2510 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
10 000203 国富日日收益货币A 基金吧 档案 1.4364 2.4670 0.5361 1.9970 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-10-15
万份收益|7日年化		 2021-10-14
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-10-15
单位净值|累计净值		 2021-10-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2021-10-15

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-10-15
单位净值|累计净值		 2021-10-14
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 515220 国泰中证煤炭ETF 估算图 基金吧 2.2262 2.2262 2.1404 2.1404 0.0858 4.01%
2 512480 国联安中证半导体ETF 估算图 基金吧 1.2537 2.5074 1.2070 2.4140 0.0467 3.87%
3 512760 国泰CES半导体芯片ETF 估算图 基金吧 1.4539 2.9078 1.4028 2.8056 0.0511 3.64%
4 516640 富国中证芯片产业ETF 估算图 基金吧 0.9069 0.9069 0.8754 0.8754 0.0315 3.60%
5 516920 汇添富中证芯片产业ETF 估算图 基金吧 0.8886 0.8886 0.8581 0.8581 0.0305 3.55%
6 560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 估算图 基金吧 1.0751 1.0751 1.0383 1.0383 0.0368 3.54%
7 159930 汇添富中证能源ETF 估算图 基金吧 0.9814 0.9814 0.9492 0.9492 0.0322 3.39%
8 159995 华夏国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 1.5639 1.5639 1.5135 1.5135 0.0504 3.33%
9 159801 广发国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 1.5560 1.5560 1.5062 1.5062 0.0498 3.31%
10 159720 泰康中证智能电动汽车ETF 估算图 基金吧 1.0346 1.0346 1.0016 1.0016 0.0330 3.29%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.1483 10-15 2.67% 3.42% -5.84% 14.27% 107.97% 149.87% 237.58% 0.15% 购买
2 000209 信诚新兴产业混合A 混合型-偏股 5.2995 10-15 2.98% 4.04% -12.93% 11.83% 92.01% 131.02% 416.52% 0.15% 购买
3 009644 东方阿尔法优势产业混合A 混合型-偏股 2.2958 10-15 2.72% 3.12% -11.41% 11.63% 92.73% 128.64% -- 0.15% 购买
4 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 3.1027 10-15 2.22% 3.58% -7.43% 10.38% 98.51% 128.14% 252.98% 0.15% 购买
5 009645 东方阿尔法优势产业混合C 混合型-偏股 2.2811 10-15 2.72% 3.11% -11.44% 11.49% 92.25% 127.52% -- 0.00% 购买
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.5121 10-14 1.15% 8.06% 23.76% 19.62% 29.65% 124.21% -27.16% 0.15% 购买
7 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.5083 10-14 1.13% 7.92% 23.58% 19.38% 29.34% 123.13% -- 0.00% 购买
8 005927 创金合信新能源汽车股票A 股票型 3.5263 10-15 2.87% 2.76% -14.62% 4.50% 75.00% 121.85% 288.40% 0.15% 购买
9 005928 创金合信新能源汽车股票C 股票型 3.4400 10-15 2.87% 2.74% -14.66% 4.33% 74.40% 120.33% 280.07% 0.00% 购买
10 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.3463 10-14 0.73% 9.12% 24.53% 20.76% 30.08% 119.45% 11.23% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.1483 10-15 2.67% 3.42% -5.84% 14.27% 107.97% 149.87% 237.58% 0.15% 购买
2 005927 创金合信新能源汽车股票A 股票型 3.5263 10-15 2.87% 2.76% -14.62% 4.50% 75.00% 121.85% 288.40% 0.15% 购买
3 005928 创金合信新能源汽车股票C 股票型 3.4400 10-15 2.87% 2.74% -14.66% 4.33% 74.40% 120.33% 280.07% 0.00% 购买
4 003834 华夏能源革新股票A 股票型 3.9850 10-15 2.00% 5.34% -7.54% 5.09% 60.82% 117.28% 430.63% 0.15% 购买
5 009147 建信新能源行业股票 股票型 2.7278 10-15 2.16% 3.16% -8.43% 10.32% 74.80% 104.71% -- 0.15% 购买
6 000828 泰达转型机遇股票A 股票型 3.4390 10-15 1.09% 1.45% -13.46% 0.23% 75.28% 104.46% 439.87% 0.12% 购买
7 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.1477 10-15 3.01% 4.80% -3.60% 1.41% 62.45% 98.99% 316.31% 0.12% 购买
8 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.1175 10-15 3.01% 4.79% -3.63% 1.34% 62.24% 98.50% 313.19% 0.00% 购买
9 001245 工银生态环境股票 股票型 2.7600 10-15 2.00% 3.99% -9.80% 11.79% 83.39% 98.28% 394.62% 0.15% 购买
10 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 指数型-股票 1.5280 10-15 2.96% 4.44% -3.72% 2.21% 59.33% 93.50% 313.74% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 000209 信诚新兴产业混合A 混合型-偏股 5.2995 10-15 2.98% 4.04% -12.93% 11.83% 92.01% 131.02% 416.52% 0.15% 购买
2 009644 东方阿尔法优势产业混合A 混合型-偏股 2.2958 10-15 2.72% 3.12% -11.41% 11.63% 92.73% 128.64% -- 0.15% 购买
3 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 3.1027 10-15 2.22% 3.58% -7.43% 10.38% 98.51% 128.14% 252.98% 0.15% 购买
4 009645 东方阿尔法优势产业混合C 混合型-偏股 2.2811 10-15 2.72% 3.11% -11.44% 11.49% 92.25% 127.52% -- 0.00% 购买
5 400015 东方新能源汽车混合 混合型-偏股 4.4499 10-15 2.78% 2.94% -10.62% 3.04% 80.83% 118.38% 347.00% 0.15% 购买
6 001298 金鹰民族新兴混合 混合型-灵活 4.1950 10-15 1.35% 5.09% -5.69% 8.71% 78.21% 107.26% 388.36% 0.15% 购买
7 001951 金鹰改革红利混合 混合型-灵活 3.4730 10-15 1.67% 3.55% -7.88% 0.38% 51.53% 105.87% 306.67% 0.15% 购买
8 005939 工银新能源汽车混合A 混合型-偏股 4.2635 10-15 2.22% 3.44% -11.47% 5.67% 77.30% 103.27% -- 0.15% 购买
9 002190 农银新能源主题 混合型-灵活 4.4324 10-15 3.41% 5.18% -0.37% 12.37% 76.38% 103.20% 470.60% 0.15% 购买
10 005940 工银新能源汽车混合C 混合型-偏股 4.1761 10-15 2.22% 3.43% -11.50% 5.57% 76.95% 102.47% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.6942 10-15 0.01% 0.01% 63.93% 62.19% 63.22% 64.05% 72.64% 0.08% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.6958 10-15 0.00% 0.00% 63.58% 61.77% 63.16% 63.75% 71.63% 0.00% 购买
3 007555 中航瑞明纯债A 债券型-长债 1.5107 10-15 0.01% 0.03% -0.43% -0.22% 0.19% 61.76% -- 0.06% 购买
4 007556 中航瑞明纯债C 债券型-长债 1.4061 10-15 0.00% 0.02% -0.29% -0.09% 0.29% 49.08% -- 0.00% 购买
5 001751 华商信用增强债券A 债券型-混合债 1.4060 10-15 0.21% -1.61% -8.58% 7.57% 29.94% 46.15% 65.41% 0.08% 购买
6 001752 华商信用增强债券C 债券型-混合债 1.3720 10-15 0.22% -1.58% -8.59% 7.52% 29.68% 45.65% 63.33% 0.00% 购买
7 000536 前海开源可转债债券 债券型-可转债 1.3170 10-15 1.31% -0.60% -9.42% 6.38% 29.75% 39.22% 76.07% 0.08% 购买
8 006102 浙商丰利增强债券 债券型-混合债 1.8902 10-15 0.42% -1.33% -9.46% 11.18% 24.90% 36.37% 88.53% 0.08% 购买
9 006030 南方昌元转债A 债券型-可转债 1.7224 10-15 1.73% -0.40% -6.17% 3.52% 23.27% 34.93% -- 0.08% 购买
10 006482 广发可转债债券A 债券型-可转债 1.8732 10-15 0.74% -1.80% -9.95% 8.35% 28.84% 34.56% -- 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004186 江信增利货币B 货币型 0.6442 10-15 3.0860% 0.06% 0.22% 0.67% 1.30% 2.79% 8.18% 0.00% 购买
2 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.6971 10-15 2.5910% 0.05% 0.21% 0.66% 1.34% 2.76% 8.54% 0.00% 购买
3 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6663 10-17 2.4930% 0.05% 0.21% 0.64% 1.31% 2.73% 8.69% 0.00% 购买
4 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6283 10-17 2.5030% 0.05% 0.21% 0.63% 1.28% 2.70% 8.74% 0.00% 购买
5 001930 华夏收益宝货币B 货币型 0.6420 10-15 2.4520% 0.05% 0.20% 0.61% 1.25% 2.69% 7.99% 0.00% 购买
6 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6359 10-15 2.4400% 0.05% 0.21% 0.62% 1.27% 2.69% 8.43% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.6497 10-15 2.4110% 0.05% 0.21% 0.63% 1.27% 2.68% 8.55% 0.00% 购买
8 003281 广发活期宝货币B 货币型 0.6446 10-17 2.4170% 0.05% 0.20% 0.61% 1.25% 2.66% 8.25% 0.00% 购买
9 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.6656 10-15 2.5450% 0.05% 0.21% 0.64% 1.29% 2.66% 8.13% 0.00% 购买
10 001909 创金合信货币A 货币型 0.5978 10-17 2.4300% 0.05% 0.22% 0.62% 1.23% 2.65% 8.49% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.1477 10-15 3.01% 4.80% -3.60% 1.41% 62.45% 98.99% 316.31% 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.1175 10-15 3.01% 4.79% -3.63% 1.34% 62.24% 98.50% 313.19% 0.00% 购买
3 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 指数型-股票 1.5280 10-15 2.96% 4.44% -3.72% 2.21% 59.33% 93.50% 313.74% 0.12% 购买
4 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 指数型-股票 2.8601 10-15 2.93% 4.30% -3.73% 2.16% 58.16% 92.19% -- 0.10% 购买
5 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 指数型-股票 2.8475 10-15 2.94% 4.30% -3.75% 2.09% 57.92% 91.61% -- 0.00% 购买
6 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 指数型-股票 1.9294 10-15 1.03% 3.70% -14.14% 7.73% 36.55% 89.80% 161.21% 0.12% 购买
7 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.7105 10-15 3.37% -1.28% -13.21% 31.26% 56.84% 89.09% 114.89% 0.10% 购买
8 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.6220 10-15 3.77% 0.19% -12.75% 32.08% 60.12% 87.47% 95.73% 0.00% 购买
9 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.1313 10-15 3.68% -0.14% -13.11% 28.99% 56.66% 86.69% -- 0.10% 购买
10 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.1207 10-15 3.68% -0.15% -13.13% 28.90% 56.44% 86.16% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.1477 10-15 3.01% 4.80% -3.60% 1.41% 62.45% 98.99% 316.31% 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.1175 10-15 3.01% 4.79% -3.63% 1.34% 62.24% 98.50% 313.19% 0.00% 购买
3 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 指数型-股票 1.5280 10-15 2.96% 4.44% -3.72% 2.21% 59.33% 93.50% 313.74% 0.12% 购买
4 167001 平安鼎泰混合(LOF) 混合型-灵活 2.2021 10-15 1.40% 1.77% -15.52% 9.27% 83.63% 93.49% 264.47% 0.15% 购买
5 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 指数型-股票 1.9294 10-15 1.03% 3.70% -14.14% 7.73% 36.55% 89.80% 161.21% 0.12% 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.7105 10-15 3.37% -1.28% -13.21% 31.26% 56.84% 89.09% 114.89% 0.10% 购买
7 167002 平安鼎越混合(LOF) 混合型-灵活 3.0401 10-15 1.46% 2.36% -15.33% 10.28% 77.63% 87.53% 285.07% 0.15% 购买
8 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.6220 10-15 3.77% 0.19% -12.75% 32.08% 60.12% 87.47% 95.73% 0.00% 购买
9 161217 国投瑞银中证资源指数 指数型-股票 1.3450 10-15 1.74% 1.74% -12.15% 13.98% 39.38% 82.99% 121.95% 0.12% 购买
10 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.7440 10-15 3.75% -0.23% -13.10% 29.86% 53.79% 82.42% 111.43% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.5121 10-14 1.15% 8.06% 23.76% 19.62% 29.65% 124.21% -27.16% 0.15% 购买
2 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.5083 10-14 1.13% 7.92% 23.58% 19.38% 29.34% 123.13% -- 0.00% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.3463 10-14 0.73% 9.12% 24.53% 20.76% 30.08% 119.45% 11.23% 0.12% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.3452 10-14 0.72% 9.01% 24.30% 20.43% 29.48% 117.71% 10.43% 0.00% 购买
5 160216 国泰大宗商品 QDII 0.3520 10-14 0.86% 6.99% 13.92% 12.82% 27.08% 80.51% -40.03% 0.15% 购买
6 163208 诺安油气能源 QDII 0.7230 10-14 0.84% 7.59% 17.37% 12.79% 17.37% 77.64% -26.22% 0.15% 购买
7 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.4580 10-14 0.44% 6.26% 12.53% 8.53% 21.16% 67.77% -9.66% 0.16% 购买
8 160416 华安标普全球石油指数 QDII 1.1460 10-14 0.97% 6.60% 14.71% 14.83% 20.13% 63.25% 2.60% 0.12% 购买
9 008763 天弘越南市场股票(QDII)A QDII 1.5846 10-14 -0.28% 1.64% 3.38% 6.01% 16.48% 55.83% -- 0.10% 购买
10 008764 天弘越南市场股票(QDII)C QDII 1.5778 10-14 -0.28% 1.64% 3.35% 5.94% 16.33% 55.43% -- 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005669前海开源公用事业股票3.1483 10-15-5.84%14.27%107.97%149.87%237.58%89.50%214.83%0.15%购买 定投
000209信诚新兴产业混合A5.2995 10-15-12.93%11.83%92.01%131.02%416.52%83.18%429.95%0.15%购买 定投
009644东方阿尔法优势产业混合A2.2958 10-15-11.41%11.63%92.73%128.64%--74.94%129.58%0.15%购买 定投
000689前海开源新经济混合A3.1027 10-15-7.43%10.38%98.51%128.14%252.98%83.81%240.99%0.15%购买 定投
009645东方阿尔法优势产业混合C2.2811 10-15-11.44%11.49%92.25%127.52%--74.26%128.11%0.00%购买 定投
005927创金合信新能源汽车股票A3.5263 10-15-14.62%4.50%75.00%121.85%288.40%63.41%252.63%0.15%购买 定投
005928创金合信新能源汽车股票C3.4400 10-15-14.66%4.33%74.40%120.33%280.07%62.52%244.00%0.00%购买 定投
400015东方新能源汽车混合4.4499 10-15-10.62%3.04%80.83%118.38%347.00%58.51%493.33%0.15%购买 定投
003834华夏能源革新股票A3.9850 10-15-7.54%5.09%60.82%117.28%430.63%47.43%298.50%0.15%购买 定投
001298金鹰民族新兴混合4.1950 10-15-5.69%8.71%78.21%107.26%388.36%83.35%319.50%0.15%购买 定投
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  • 银河基金

    精选新兴产业个股

    银河创新成长混合

    645.69%

    成立以来

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  • 中信保诚财富号

    一年四计，见红就分

    信诚四季红混合

    408.07%

    成立以来

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  • 鹏华基金鹏友会

    2020年度酒基

    鹏华酒A

    31.56%

    近1年

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  • 融通基金

    具备长期投资价值

    融通医疗保健行业混合A/B

    298.98%

    成立以来

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  • 混合型|
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  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
前海开源公用事业股票14.27%0.15%购买
农银新能源主题12.37%0.15%购买
华夏能源革新股票A5.09%0.15%购买
诺安成长混合-1.24%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A-5.92%0.10%购买
易方达消费行业股票-6.20%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-6.91%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-7.47%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
天弘中证光伏产业指数C18.81%0.00%购买
前海开源公用事业股票14.27%0.15%购买
汇丰晋信低碳先锋股票A6.08%0.15%购买
华夏能源革新股票A5.09%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票4.60%0.15%购买
易方达上证50增强A-4.47%0.15%购买
工银前沿医疗股票A-5.73%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A-5.92%0.10%购买
基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题12.37%0.15%购买
东方新能源汽车混合3.04%0.15%购买
银河创新成长混合2.25%0.15%购买
诺安成长混合-1.24%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-6.91%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-7.47%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合-7.65%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合-8.48%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
浙商丰利增强债券11.18%0.08%购买
华商信用增强债券A7.57%0.08%购买
华商信用增强债券C7.52%0.00%购买
鹏华可转债债券A4.67%0.08%购买
天弘永利债券B3.86%0.08%购买
博时信用债券A/B2.75%0.08%购买
鹏华丰禄债券1.14%0.08%购买
易方达裕祥回报债券0.78%0.10%购买
基金名称7日年化手续费操作
新华活期添利货币E3.1930%0.00%购买
安信活期宝货币B2.7520%0.00%购买
南方天天利货币B2.4650%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.4550%0.00%购买
广发天天红货币B2.4250%0.00%购买
永赢天天利货币A2.4210%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.2890%0.00%购买
兴全货币A2.1670%0.00%购买

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新发基金

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
159862银华中证细分食品饮料产业主题ETF银华基金指数型-股票21/07/22～21/10/21李宜璇 王帅
011520九泰中证500指数增强C九泰基金指数型-股票21/07/23～21/10/22孟亚强
011558天弘宁弘六个月A天弘基金混合型-偏债21/07/23～21/10/22姜晓丽
011640融通稳健添利混合C融通基金混合型-平衡21/07/23～21/10/22余志勇 朱浩然
012983创金合信核心优势混合A创金合信基金混合型-偏股21/07/23～21/10/22李龑
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1信诚新兴产业混合A★★★★★131.02%
2金鹰改革红利混合★★★★★105.87%
3泰达转型机遇股票A★★★★★104.46%
4广发多因子混合★★★★★95.75%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华夏能源革新股票A★★★★★117.28%
2金鹰民族新兴混合★★★★★107.26%
3金鹰改革红利混合★★★★★105.87%
4泰达转型机遇股票A★★★★★104.46%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1信诚新兴产业混合A★★★★★131.02%
2前海开源新经济混合★★★★★128.14%
3华夏能源革新股票A★★★★★117.28%
4金鹰民族新兴混合★★★★★107.26%
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序号简称近3月近6月近1年
1中融中证煤炭指数32.08%60.12%87.47%
2招商中证煤炭等权31.26%56.84%89.09%
3富国中证煤炭指数29.86%53.79%82.42%
4国泰中证煤炭ET28.99%56.66%86.69%
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序号简称近3月近6月近1年
1建信易盛能源化工46.48%74.55%123.91%
2建信易盛郑商所能34.36%49.71%--
3建信易盛郑商所能34.23%49.40%--
4信达澳银周期动力30.57%65.13%--
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序号简称近3月近6月近1年
1金信民兴债券A62.19%63.22%64.05%
2金信民兴债券C61.77%63.16%63.75%
3蜂巢丰瑞债券A39.88%----
4蜂巢丰瑞债券C33.94%----
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序号简称近3月近6月近1年
1建信易盛郑商所能34.36%49.71%--
2建信易盛郑商所能34.23%49.40%--
3中融中证煤炭指数32.08%60.12%87.47%
4招商中证煤炭等权31.26%56.84%89.09%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1鑫欣丰利D7-1华鑫信托2021-10-1423458.75%--24011.32%
2亚鞅平常心上海亚鞅2021-10-08175.39%--1308.15%
3慧智投资76号德清瑞智2021-10-08466.67%13.33%-99.49%
4具力信天翁1号具力资产2021-10-1460.68%530.57%1009.42%
5匠心全天候策略上海亚鞅2021-10-08140.65%1992.07%2849.90%
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  • 财申道
    162.40%
    追求绝对收益，低波动，稳增长
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  • 齐鲁北极星2号
    136.10%
    选一条人少的路，承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 海浦量化选股1号
    124.07%
    指数增强，创新驱动，风控行稳
    101万起购点此查看详情
  • 幂数创业板指数增强
    195.93%
    选对风口 超越大势，每日开放
    100万起购点此查看详情

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