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单位净值|累计净值		 2020-11-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 164402 前海开源中航军工 估算图 基金吧 档案 0.9320 0.9570 0.9110 0.9450 0.0210 2.31% 开放申购 0.12% 购买
2 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3108 1.3108 1.2813 1.2813 0.0295 2.30% 开放申购 0.12% 购买
3 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.0521 1.0521 1.0284 1.0284 0.0237 2.30% 开放申购 0.00% 购买
4 006595 广发港股通优质增长混合 估算图 基金吧 档案 1.4944 1.4944 1.4632 1.4632 0.0312 2.13% 开放申购 0.15% 购买
5 167301 方正富邦保险主题指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0340 1.7130 1.0130 1.6790 0.0210 2.07% 开放申购 0.08% 购买
6 161024 富国中证军工指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0880 1.7450 1.0670 1.7360 0.0210 1.97% 开放申购 0.12% 购买
7 502003 易方达军工分级 估算图 基金吧 档案 1.2535 -- 1.2294 -- 0.0241 1.96% 暂停申购 0.10% 购买
8 005693 广发中证军工ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0678 1.0678 1.0473 1.0473 0.0205 1.96% 开放申购 0.00% 购买
9 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0696 1.0696 1.0491 1.0491 0.0205 1.95% 开放申购 0.12% 购买
10 163115 申万菱信中证军工指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0560 1.8747 1.0358 1.8545 0.0202 1.95% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-11-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 164402 前海开源中航军工 估算图 基金吧 档案 0.9320 0.9570 0.9110 0.9450 0.0210 2.31% 开放申购 0.12% 购买
2 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3108 1.3108 1.2813 1.2813 0.0295 2.30% 开放申购 0.12% 购买
3 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.0521 1.0521 1.0284 1.0284 0.0237 2.30% 开放申购 0.00% 购买
4 167301 方正富邦保险主题指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0340 1.7130 1.0130 1.6790 0.0210 2.07% 开放申购 0.08% 购买
5 161024 富国中证军工指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0880 1.7450 1.0670 1.7360 0.0210 1.97% 开放申购 0.12% 购买
6 502003 易方达军工分级 估算图 基金吧 档案 1.2535 -- 1.2294 -- 0.0241 1.96% 暂停申购 0.10% 购买
7 005693 广发中证军工ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0678 1.0678 1.0473 1.0473 0.0205 1.96% 开放申购 0.00% 购买
8 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0696 1.0696 1.0491 1.0491 0.0205 1.95% 开放申购 0.12% 购买
9 163115 申万菱信中证军工指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0560 1.8747 1.0358 1.8545 0.0202 1.95% 开放申购 0.10% 购买
10 002199 前海开源中证军工指数C 估算图 基金吧 档案 0.9390 1.8990 0.9210 1.8810 0.0180 1.95% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-11-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006595 广发港股通优质增长混合 估算图 基金吧 档案 1.4944 1.4944 1.4632 1.4632 0.0312 2.13% 开放申购 0.15% 购买
2 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 1.0720 1.0720 1.0520 1.0520 0.0200 1.90% 开放申购 0.15% 购买
3 005774 华夏产业升级混合 估算图 基金吧 档案 1.6804 1.6804 1.6497 1.6497 0.0307 1.86% 开放申购 0.15% 购买
4 002251 华夏军工安全混合 估算图 基金吧 档案 1.3930 1.3930 1.3680 1.3680 0.0250 1.83% 开放申购 0.15% 购买
5 009223 宝盈现代服务业混合A 估算图 基金吧 档案 0.9859 0.9859 0.9682 0.9682 0.0177 1.83% 开放申购 0.15% 购买
6 009224 宝盈现代服务业混合C 估算图 基金吧 档案 0.9841 0.9841 0.9665 0.9665 0.0176 1.82% 开放申购 0.00% 购买
7 001824 博时沪港深成长企业 估算图 基金吧 档案 1.6480 1.6480 1.6190 1.6190 0.0290 1.79% 开放申购 0.15% 购买
8 005504 添富沪港深大盘价值混合 估算图 基金吧 档案 1.2713 1.2713 1.2489 1.2489 0.0224 1.79% 开放申购 0.15% 购买
9 002703 长城久源灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.3812 1.3812 1.3571 1.3571 0.0241 1.78% 开放申购 0.15% 购买
10 006537 恒生前海港股通精选混合 估算图 基金吧 档案 1.1604 1.1604 1.1406 1.1406 0.0198 1.74% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-11-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005886 华夏鼎沛债券A 估算图 基金吧 档案 1.4128 1.4494 1.4020 1.4386 0.0108 0.77% 开放申购 0.08% 购买
2 005887 华夏鼎沛债券C 估算图 基金吧 档案 1.3994 1.4357 1.3887 1.4250 0.0107 0.77% 开放申购 0.00% 购买
3 007819 华泰紫金丰益中短债A 估算图 基金吧 档案 0.9318 0.9318 0.9256 0.9256 0.0062 0.67% 限大额 0.30% 购买
4 007820 华泰紫金丰益中短债C 估算图 基金吧 档案 0.9274 0.9274 0.9213 0.9213 0.0061 0.66% 限大额 0.00% 购买
5 005467 华泰紫金智盈债券A 估算图 基金吧 档案 1.1577 1.1577 1.1517 1.1517 0.0060 0.52% 限大额 0.02% 购买
6 005468 华泰紫金智盈债券C 估算图 基金吧 档案 1.1000 1.1000 1.0943 1.0943 0.0057 0.52% 限大额 0.00% 购买
7 008458 招商安锦债券A 估算图 基金吧 档案 1.0479 1.0479 1.0434 1.0434 0.0045 0.43% 暂停申购 0.80% 购买
8 008459 招商安锦债券C 估算图 基金吧 档案 1.0130 1.0130 1.0087 1.0087 0.0043 0.43% 暂停申购 0.00% 购买
9 006061 红土创新增强收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.1919 1.1919 1.1874 1.1874 0.0045 0.38% 开放申购 0.08% 购买
10 006064 红土创新增强收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.1892 1.1892 1.1847 1.1847 0.0045 0.38% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-11-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 164402 前海开源中航军工 估算图 基金吧 档案 0.9320 0.9570 0.9110 0.9450 0.0210 2.31% 开放申购 0.12% 购买
2 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3108 1.3108 1.2813 1.2813 0.0295 2.30% 开放申购 0.12% 购买
3 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.0521 1.0521 1.0284 1.0284 0.0237 2.30% 开放申购 0.00% 购买
4 167301 方正富邦保险主题指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0340 1.7130 1.0130 1.6790 0.0210 2.07% 开放申购 0.08% 购买
5 161024 富国中证军工指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0880 1.7450 1.0670 1.7360 0.0210 1.97% 开放申购 0.12% 购买
6 502003 易方达军工分级 估算图 基金吧 档案 1.2535 -- 1.2294 -- 0.0241 1.96% 暂停申购 0.10% 购买
7 005693 广发中证军工ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0678 1.0678 1.0473 1.0473 0.0205 1.96% 开放申购 0.00% 购买
8 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0696 1.0696 1.0491 1.0491 0.0205 1.95% 开放申购 0.12% 购买
9 163115 申万菱信中证军工指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0560 1.8747 1.0358 1.8545 0.0202 1.95% 开放申购 0.10% 购买
10 002199 前海开源中证军工指数C 估算图 基金吧 档案 0.9390 1.8990 0.9210 1.8810 0.0180 1.95% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-11-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005693 广发中证军工ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0678 1.0678 1.0473 1.0473 0.0205 1.96% 开放申购 0.00% 购买
2 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0696 1.0696 1.0491 1.0491 0.0205 1.95% 开放申购 0.12% 购买
3 005555 南方H股联接C 估算图 基金吧 档案 0.9536 0.9536 0.9402 0.9402 0.0134 1.43% 开放申购 0.00% 购买
4 005554 南方H股联接A 估算图 基金吧 档案 0.9642 0.9642 0.9507 0.9507 0.0135 1.42% 开放申购 0.12% 购买
5 004597 南方银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2817 1.2817 1.2646 1.2646 0.0171 1.35% 限大额 0.12% 购买
6 004598 南方银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2644 1.2644 1.2475 1.2475 0.0169 1.35% 限大额 0.00% 购买
7 008298 华夏中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1057 1.1057 1.0915 1.0915 0.0142 1.30% 开放申购 0.12% 购买
8 008299 华夏中证银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1026 1.1026 1.0884 1.0884 0.0142 1.30% 开放申购 0.00% 购买
9 007153 添富中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0732 1.0732 1.0601 1.0601 0.0131 1.24% 开放申购 0.10% 购买
10 007154 添富中证银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0722 1.0722 1.0591 1.0591 0.0131 1.24% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-11-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 基金吧 档案 0.8628 -- 0.8379 -- 0.0249 2.97% 场内交易 -- 购买
2 159954 南方恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 档案 0.9842 0.9842 0.9697 0.9697 0.0145 1.50% 场内交易 0.00% 购买
3 510900 易方达恒生国企ETF 估算图 基金吧 档案 1.1789 1.2289 1.1626 1.2126 0.0163 1.40% 场内交易 -- 购买
4 110031 易方达恒生国企ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1699 1.1699 1.1546 1.1546 0.0153 1.33% 开放申购 0.12% 购买
5 160717 嘉实恒生中国企业 估算图 基金吧 档案 0.8138 0.8138 0.8031 0.8031 0.0107 1.33% 开放申购 0.15% 购买
6 005675 易方达恒生国企ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1869 1.1869 1.1714 1.1714 0.0155 1.32% 开放申购 0.00% 购买
7 161831 银华恒生国企指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9561 1.1082 0.9436 1.0957 0.0125 1.32% 暂停申购 0.12% 购买
8 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1779 0.1779 0.1756 0.1756 0.0023 1.31% 开放申购 1.20% 购买
9 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1779 0.1779 0.1756 0.1756 0.0023 1.31% 开放申购 1.20% 购买
10 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2357 1.2357 1.2204 1.2204 0.0153 1.25% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2020-11-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512680 广发中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.1239 1.1239 1.1010 1.1010 0.0229 2.08% 场内交易 0.05% 购买
2 512660 国泰中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.1007 1.1007 1.0783 1.0783 0.0224 2.08% 场内交易 -- 购买
3 512810 华宝中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.1000 1.1000 1.0781 1.0781 0.0219 2.03% 场内交易 -- 购买
4 512560 易方达中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.2462 1.2462 1.2225 1.2225 0.0237 1.94% 场内交易 -- 购买
5 512710 富国中证军工龙头ETF 估算图 基金吧 档案 1.5109 1.5109 1.4847 1.4847 0.0262 1.76% 场内交易 -- 购买
6 512670 鹏华中证国防ETF 估算图 基金吧 档案 1.6850 1.6850 1.6579 1.6579 0.0271 1.63% 场内交易 -- 购买
7 159963 富国恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 档案 0.9791 0.9791 0.9651 0.9651 0.0140 1.45% 场内交易 -- 购买
8 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 档案 1.0168 1.0168 1.0024 1.0024 0.0144 1.44% 场内交易 -- 购买
9 512700 南方中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.2134 1.3134 1.1969 1.2969 0.0165 1.38% 场内交易 -- 购买
10 513680 建信港股通恒生中国ETF 估算图 基金吧 档案 0.9571 0.9571 0.9441 0.9441 0.0130 1.38% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2020-11-26
单位净值|累计净值		 2020-11-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3108 1.3108 1.2813 1.2813 0.0295 2.30% 开放申购 0.12% 购买
2 502003 易方达军工分级 估算图 基金吧 档案 1.2535 -- 1.2294 -- 0.0241 1.96% 暂停申购 0.10% 购买
3 501019 国泰国证航天军工指数 估算图 基金吧 档案 1.1550 1.1550 1.1369 1.1369 0.0181 1.59% 开放申购 0.12% 购买
4 501301 华宝香港大盘A 估算图 基金吧 档案 1.1511 1.1511 1.1331 1.1331 0.0180 1.59% 开放申购 0.10% 购买
5 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.1367 1.2529 1.1218 1.2380 0.0149 1.33% 开放申购 0.10% 购买
6 160517 博时中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2420 1.3977 1.2260 1.3797 0.0160 1.31% 开放申购 0.10% 购买
7 160322 华夏港股通精选股票LOF 估算图 基金吧 档案 1.5000 1.5500 1.4818 1.5318 0.0182 1.23% 开放申购 0.15% 购买
8 168205 中融中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0860 1.0860 1.0730 1.0730 0.0130 1.21% 开放申购 0.10% 购买
9 501311 嘉实港股通新经济指数A 估算图 基金吧 档案 1.3855 1.3855 1.3711 1.3711 0.0144 1.05% 开放申购 0.10% 购买
10 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1685 1.1685 1.1573 1.1573 0.0112 0.97% 开放申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-11-26
估算值|估算增长率		 2020-11-26
单位净值|日增长率		 估算偏差 2020-11-25
单位净值		 手续费 操作
1 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 1.0787 2.54% 1.0720 1.90% 0.6400 1.0520 0.15% 购买
2 164402 前海开源中航军工 估算图 基金吧 档案 0.9327 2.38% 0.9320 2.31% 0.0700 0.9110 0.12% 购买
3 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3117 2.38% 1.3108 2.30% 0.0800 1.2813 0.12% 购买
4 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.0528 2.38% 1.0521 2.30% 0.0800 1.0284 0.00% 购买
5 000535 长盛航天海工装备灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.3888 2.27% 1.3780 1.47% 0.8000 1.3580 0.15% 购买
6 005609 富国军工主题混合 估算图 基金吧 档案 1.7052 2.24% 1.6926 1.49% 0.7500 1.6678 0.15% 购买
7 005504 添富沪港深大盘价值混合 估算图 基金吧 档案 1.2766 2.22% 1.2713 1.79% 0.4300 1.2489 0.15% 购买
8 167301 方正富邦保险主题指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0339 2.06% 1.0340 2.07% -0.0100 1.0130 0.08% 购买
9 002251 华夏军工安全混合 估算图 基金吧 档案 1.3962 2.06% 1.3930 1.83% 0.2300 1.3680 0.15% 购买
10 006205 汇添富沪港深优势定开 估算图 基金吧 档案 1.5962 2.03% 1.5915 1.73% 0.3000 1.5644 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-11-26
估算值|估算增长率		 2020-11-26
单位净值|日增长率		 估算偏差 2020-11-25
单位净值		 手续费 操作
1 004854 广发中证全指汽车指数A 估算图 基金吧 档案 1.3119 -3.88% 1.3141 -3.72% -0.1600 1.3649 0.10% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 估算图 基金吧 档案 1.3095 -3.88% 1.3117 -3.72% -0.1600 1.3624 0.00% 购买
3 160225 国泰国证新能源汽车指数 估算图 基金吧 档案 1.5108 -2.26% 1.5120 -2.19% -0.0700 1.5458 0.12% 购买
4 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.8381 -1.76% 1.8350 -1.92% 0.1600 1.8710 0.10% 购买
5 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 1.7689 -1.76% 1.7690 -1.75% -0.0100 1.8005 0.12% 购买
6 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 1.7558 -1.76% 1.7559 -1.75% -0.0100 1.7872 0.00% 购买
7 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.8472 -1.74% 1.8440 -1.91% 0.1700 1.8800 0.10% 购买
8 003853 金鹰信息产业股票A 估算图 基金吧 档案 2.7643 -1.74% 2.7649 -1.72% -0.0200 2.8134 0.12% 购买
9 005885 金鹰信息产业股票C 估算图 基金吧 档案 2.7676 -1.74% 2.7681 -1.73% -0.0100 2.8167 0.00% 购买
10 004573 新华鑫泰灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4966 -1.72% 1.4969 -1.70% -0.0200 1.5228 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.6280 0.4870 49.91% 132.24% 191.16% 330.92% -18.51% 121.57% -40.27% -- 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3141 1.3141 44.25% 79.30% 78.94% 90.04% 28.53% 72.77% 31.41% 0.10% 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3117 1.3117 44.17% 79.12% 78.63% 89.69% 28.32% 72.48% 31.17% 0.00% 购买
4 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 0.9995 0.3228 38.49% 130.30% 49.00% 59.69% -23.23% 39.67% -67.72% -- 购买
5 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.9060 0.2250 37.90% 108.75% 31.30% 30.36% -56.99% 21.61% -77.55% -- 购买
6 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.1020 0.1860 37.24% 102.95% 33.09% 61.58% -19.21% 23.68% -81.41% -- 购买
7 007454 民生加银嘉盈债券 1.3604 1.4674 37.01% 34.21% 50.28% -- -- 49.69% 50.44% 0.80% 购买
8 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
9 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.4390 1.2900 35.12% 121.04% 130.24% 175.14% 3.38% 68.11% -39.57% -- 购买
10 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3141 1.3141 44.25% 79.30% 78.94% 90.04% 28.53% 72.77% 31.41% 0.10% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3117 1.3117 44.17% 79.12% 78.63% 89.69% 28.32% 72.48% 31.17% 0.00% 购买
3 009147 建信新能源行业股票 1.4050 1.4050 31.96% -- -- -- -- -- 40.50% 0.15% 购买
4 003834 华夏能源革新股票 2.0120 2.0120 31.93% 63.98% 95.34% 148.09% 78.37% 64.24% 101.20% 0.15% 购买
5 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.7004 1.7004 30.27% 67.33% -- -- -- 69.99% 69.99% -- 购买
6 160225 国泰国证新能源汽车指数 1.5120 1.5120 29.22% 64.12% 88.93% 116.56% 35.79% 66.92% 49.68% 0.12% 购买
7 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.7219 1.7219 29.12% 65.04% -- -- -- -- 72.19% -- 购买
8 501057 汇添富中证新能源汽车A 1.7690 1.7690 28.56% 66.56% 96.69% 127.96% -- 71.56% 76.90% 0.12% 购买
9 501058 汇添富中证新能源汽车C 1.7559 1.7559 28.49% 66.34% 96.21% 126.83% -- 71.17% 75.59% 0.00% 购买
10 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.3524 1.3524 27.87% 57.77% -- -- -- -- 35.24% -- 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 400015 东方新能源汽车混合 2.2678 2.7278 29.66% 64.69% 96.14% 125.25% 63.96% 74.73% 202.38% 0.15% 购买
2 005939 工银新能源汽车混合A 2.3023 2.3023 28.33% 62.17% 92.87% 130.23% -- 68.27% 130.23% 0.15% 购买
3 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.8350 1.8350 28.23% 59.57% 84.05% 151.71% 77.29% 75.43% 83.50% 0.10% 购买
4 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.8440 1.8440 28.23% 59.52% 84.22% 152.26% 77.82% 75.62% 84.40% 0.10% 购买
5 005940 工银新能源汽车混合C 2.2631 2.2631 28.20% 61.85% 92.16% 126.33% -- 67.69% 126.31% 0.00% 购买
6 398051 中海环保新能源混合 1.7630 1.7630 26.93% 59.98% 95.02% 126.61% 80.82% 73.87% 76.30% 0.15% 购买
7 001753 红土创新新兴产业混合 1.2580 1.2580 26.31% 41.19% 57.64% 72.57% 31.32% 43.44% 25.80% 0.15% 购买
8 161912 万家社会责任18个月定开A 1.7225 2.1205 25.99% 47.93% 102.24% -- -- 64.99% 122.71% 0.15% 购买
9 002190 农银新能源主题 2.2267 2.2267 25.88% 84.33% 143.20% 183.40% 82.28% 110.36% 122.67% 0.15% 购买
10 161913 万家社会责任18个月定开C 1.7105 2.1050 25.84% 47.56% 101.24% -- -- 64.25% 120.85% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007454 民生加银嘉盈债券 1.3604 1.4674 37.01% 34.21% 50.28% -- -- 49.69% 50.44% 0.80% 购买
2 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
3 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
4 005048 南华瑞扬纯债C 0.9758 0.9758 14.13% 12.46% 13.73% 15.06% -- 12.51% -2.42% 0.00% 购买
5 005047 南华瑞扬纯债A 1.0045 1.0045 14.11% 12.92% 14.28% 15.75% -- 13.03% 0.45% 0.06% 购买
6 009321 中信保诚中债1-3年农发行C 1.1339 1.1339 13.64% -- -- -- -- -- 13.39% 0.00% 购买
7 009320 中信保诚中债1-3年农发行A 1.1356 1.1356 13.58% -- -- -- -- -- 13.56% 0.06% 购买
8 003657 民生加银鑫元纯债C 1.2094 1.2717 11.59% 9.95% 14.31% 19.17% 30.68% 13.42% 27.17% 0.00% 购买
9 003656 民生加银鑫元纯债A 1.2125 1.2749 11.16% 9.64% 14.22% 19.58% 31.64% 13.28% 27.49% 0.80% 购买
10 210014 金鹰元丰债券 1.4834 1.8158 9.19% 23.23% 33.99% 46.09% 42.81% 25.53% 81.58% 0.06% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.6280 0.4870 49.91% 132.24% 191.16% 330.92% -18.51% 121.57% -40.27% -- 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3141 1.3141 44.25% 79.30% 78.94% 90.04% 28.53% 72.77% 31.41% 0.10% 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3117 1.3117 44.17% 79.12% 78.63% 89.69% 28.32% 72.48% 31.17% 0.00% 购买
4 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 0.9995 0.3228 38.49% 130.30% 49.00% 59.69% -23.23% 39.67% -67.72% -- 购买
5 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.9060 0.2250 37.90% 108.75% 31.30% 30.36% -56.99% 21.61% -77.55% -- 购买
6 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.1020 0.1860 37.24% 102.95% 33.09% 61.58% -19.21% 23.68% -81.41% -- 购买
7 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.4390 1.2900 35.12% 121.04% 130.24% 175.14% 3.38% 68.11% -39.57% -- 购买
8 150270 招商中证白酒指数分级B 1.3403 4.3480 34.03% 143.37% 170.21% 732.91% 385.70% 160.04% 974.89% -- 购买
9 150197 国泰国证有色金属行业分级B 1.0184 0.3104 33.28% 140.41% 143.17% 169.13% -17.75% 65.89% -68.95% -- 购买
10 150218 交银国证新能源指数分级B 1.0140 0.2820 32.37% 94.59% 150.12% 183.54% -30.81% 100.99% -71.76% -- 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A -- -- 17.75% 46.87% 32.14% 53.21% 40.45% 26.54% 61.97% 1.20% 购买
2 002380 工银香港中小盘美元 -- -- 16.72% 54.05% 57.00% 68.86% 24.24% 47.86% 82.31% 1.50% 购买
3 003720 易标普生物科技美元汇 -- -- 13.89% 17.47% 33.33% 52.09% 43.42% 28.61% 80.54% 1.20% 购买
4 006370 国富大中华精选混合美元 -- -- 12.79% 52.33% 78.93% -- -- 65.66% 79.37% 1.50% 购买
5 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 -- -- 12.59% 48.62% -- -- -- -- 52.20% 1.50% 购买
6 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) -- -- 12.24% 24.59% 18.29% -- -- 13.85% 23.44% 0.15% 购买
7 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 12.19% 8.67% -8.47% -- -- -13.57% -16.04% 1.20% 购买
8 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 11.99% 8.31% -8.77% -- -- -13.87% -16.18% 0.00% 购买
9 118002 易方达标普消费品指数A -- -- 11.88% 35.60% 23.39% 45.31% 40.33% 19.26% 149.50% 0.12% 购买
10 005676 易方达标普消费品指数C -- -- 11.78% 35.36% 23.11% 44.43% -- 18.97% 40.98% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.7004 1.7004 30.27% 67.33% -- -- -- 69.99% 69.99% -- 购买
2 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.7219 1.7219 29.12% 65.04% -- -- -- -- 72.19% -- 购买
3 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.3524 1.3524 27.87% 57.77% -- -- -- -- 35.24% -- 购买
4 512690 鹏华中证酒ETF 2.2024 2.2024 16.94% 69.42% 89.78% -- -- 84.89% 120.24% -- 购买
5 515220 国泰中证煤炭ETF 1.2867 1.2867 16.57% 40.18% -- -- -- -- 28.67% -- 购买
6 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9492 0.9492 15.12% 43.49% 50.19% 64.31% 3.20% 30.56% -5.08% -- 购买
7 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.1785 1.1785 15.04% 21.63% 19.86% -- -- 19.21% 17.85% -- 购买
8 510170 国联安上证商品ETF 2.4460 0.7590 14.30% 51.74% 51.08% 66.06% 21.21% 37.49% -24.13% -- 购买
9 159916 深F60ETF 5.6639 3.0859 13.52% 37.96% 35.44% 87.91% 47.29% 25.44% 208.59% -- 购买
10 515690 鹏华中证高股息龙头ETF 1.3334 1.3334 12.93% 33.26% -- -- -- -- 33.34% -- 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 160225 国泰国证新能源汽车指数 1.5120 1.5120 29.22% 64.12% 88.93% 116.56% 35.79% 66.92% 49.68% 0.12% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 1.7690 1.7690 28.56% 66.56% 96.69% 127.96% -- 71.56% 76.90% 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C 1.7559 1.7559 28.49% 66.34% 96.21% 126.83% -- 71.17% 75.59% 0.00% 购买
4 161912 万家社会责任18个月定开A 1.7225 2.1205 25.99% 47.93% 102.24% -- -- 64.99% 122.71% 0.15% 购买
5 169101 东方红睿丰混合 2.3590 3.2610 18.19% 48.65% 49.30% 98.07% 63.25% 39.50% 369.76% 1.50% 购买
6 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) 2.3640 2.7150 17.03% 52.71% 68.86% 126.90% 95.75% 57.81% 205.96% 1.50% 购买
7 161217 国投瑞银中证资源指数 0.8580 0.8580 16.73% 42.52% 37.72% 50.00% 12.75% 25.44% -14.20% 0.12% 购买
8 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.3240 3.8940 15.73% 54.49% 71.73% 98.50% 57.24% 65.29% 32.40% 0.15% 购买
9 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 4.3980 4.9120 14.53% 55.57% 96.78% 186.89% 112.57% 79.36% 449.86% 0.15% 购买
10 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.7773 1.8017 13.83% 46.11% 54.48% 93.61% 72.89% 43.89% 81.95% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-11-26
万份收益|7日年化		 2020-11-25
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 002260 中信建投添鑫宝 基金吧 档案 1.5628 2.4560 0.5139 1.9880 2015-12-16 黄海浩等 0.00% 购买
2 690210 民生加银现金增利货币B 基金吧 档案 1.4347 3.0080 0.5823 2.4820 2012-12-18 李文君 0.00% 购买
3 005134 长信长金通货币A 基金吧 档案 1.4049 2.8120 0.6290 2.3830 2017-09-08 陆莹等 0.00% 购买
4 000740 兴银货币B 基金吧 档案 1.3952 2.6860 0.4876 2.2270 2014-08-27 李文程等 0.00% 购买
5 690010 民生加银现金增利货币A 基金吧 档案 1.3706 2.7610 0.5151 2.2350 2012-12-18 李文君 0.00% 购买
6 000741 兴银货币A 基金吧 档案 1.3570 2.5070 0.4328 2.0410 2014-08-27 李文程等 0.00% 购买
7 004545 永赢天天利货币 基金吧 档案 1.0733 2.7240 0.7216 2.5270 2017-04-20 卢绮婷 0.00% 购买
8 004811 万家现金宝B 基金吧 档案 0.9558 2.7410 0.6427 2.5660 2017-07-24 侯慧娣等 0.00% 购买
9 002234 泰信天天收益货币B 基金吧 档案 0.9493 2.5640 0.7047 2.6510 2016-05-17 何俊春等 0.00% 购买
10 004217 兴业安润货币B 基金吧 档案 0.9249 2.8000 0.8012 2.6560 2017-01-06 雷志强 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-11-26
万份收益|7日年化		 2020-11-25
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
1 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.7614 2.8120% 0.7615 2.8270% 2.88% 3.03% 3.59% 4.4760% 3个月 暂停申购 -- 购买
2 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.7504 2.7710% 0.7505 2.7860% 2.84% 2.99% 3.55% 4.4360% 3个月 暂停申购 -- 购买
3 001058 华夏理财30天债券B 档案 基金吧 0.7311 2.3300% 0.7042 2.3040% 2.29% 2.21% 2.19% 2.1800% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
4 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 0.7232 2.6690% 0.7232 2.6840% 2.74% 2.89% 3.45% 4.3310% 3个月 暂未公告 -- 购买
5 531014 建信双周理财B 档案 基金吧 0.7048 2.5570% 0.6955 2.5370% 2.29% 2.12% 2.16% -- 14天 暂停申购 0.00% 购买
6 001057 华夏理财30天债券A 档案 基金吧 0.6654 2.0910% 0.6385 2.0650% 2.05% 1.97% 1.95% 1.9560% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
7 000791 银华双月定期理财债券A 档案 基金吧 0.6629 8.9310% 0.6563 9.1610% 6.00% 4.08% 3.67% 1.7150% 2个月 暂停申购 -- 购买
8 004839 银华双月定期理财债券C 档案 基金吧 0.6629 8.9310% 0.6563 9.1610% 6.05% 4.25% 3.85% 1.7150% 2个月 暂停申购 -- 购买
9 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 0.6507 2.3650% 0.6335 2.4340% 2.59% 2.57% 2.53% 2.5760% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
10 005101 易方达月月利理财债券C 档案 基金吧 0.6398 2.3250% 0.6226 2.3940% 2.55% 2.53% 2.49% 2.5370% 1个月 暂停申购 -- 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-11-26
单位净值|累计净值		 2020-11-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150222 前海开源中航军工B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8450 0.3020 0.8030 0.2940 0.0420 5.23% 0.8530 -0.95% -- 购买
2 150330 方正富邦保险主题指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0560 2.1360 1.0140 2.0510 0.0420 4.14% 1.0630 -0.66% -- 购买
3 150187 申万菱信中证军工指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0970 -- 1.0567 -- 0.0403 3.81% 1.0930 0.36% -- 购买
4 150182 富国中证军工指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1600 2.1990 1.1180 2.1970 0.0420 3.76% 1.2150 -4.74% -- 购买
5 150336 融通军工分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3820 0.3630 1.3360 0.3510 0.0460 3.44% 1.3480 2.46% -- 购买
6 502005 易方达军工分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4895 -- 1.4414 -- 0.0481 3.34% 1.4880 0.10% -- 购买
7 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8628 -- 0.8379 -- 0.0249 2.97% 0.8560 0.79% -- 购买
8 150300 华安中证银行指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8739 0.8739 0.8493 0.8493 0.0246 2.90% 0.8750 -0.13% -- 购买
9 150206 鹏华中证国防指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2590 1.1860 1.2240 1.1850 0.0350 2.86% 1.2740 -1.19% -- 购买
10 150228 鹏华银行分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9650 0.9650 0.9390 0.9390 0.0260 2.77% 0.9660 -0.10% -- 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-11-26
单位净值|累计净值		 2020-11-25
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 150222 前海开源中航军工B 估算图 基金吧 0.8450 0.3020 0.8030 0.2940 0.0420 5.23%
2 150330 方正富邦保险主题指数分级B 估算图 基金吧 1.0560 2.1360 1.0140 2.0510 0.0420 4.14%
3 150187 申万菱信中证军工指数分级B 估算图 基金吧 1.0970 -- 1.0567 -- 0.0403 3.81%
4 150182 富国中证军工指数分级B 估算图 基金吧 1.1600 2.1990 1.1180 2.1970 0.0420 3.76%
5 150336 融通军工分级B 估算图 基金吧 1.3820 0.3630 1.3360 0.3510 0.0460 3.44%
6 502005 易方达军工分级B 估算图 基金吧 1.4895 -- 1.4414 -- 0.0481 3.34%
7 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 基金吧 0.8628 -- 0.8379 -- 0.0249 2.97%
8 150300 华安中证银行指数分级B 估算图 基金吧 0.8739 0.8739 0.8493 0.8493 0.0246 2.90%
9 150206 鹏华中证国防指数分级B 估算图 基金吧 1.2590 1.1860 1.2240 1.1850 0.0350 2.86%
10 150228 鹏华银行分级B 估算图 基金吧 0.9650 0.9650 0.9390 0.9390 0.0260 2.77%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2020-11-26
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.5574 11-26 -0.66% 0.12% 13.28% 23.01% 82.75% 148.99% 139.19% 0.15% 购买
2 002190 农银新能源主题 混合型 2.2267 11-26 -0.77% 1.66% 5.82% 25.88% 84.33% 143.20% 82.28% 0.15% 购买
3 000336 农银研究精选混合 混合型 2.9960 11-26 -0.32% 1.77% 3.85% 19.14% 71.63% 133.06% 102.46% 0.15% 购买
4 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.7939 11-26 -0.60% 1.65% 5.48% 23.08% 78.27% 130.86% 91.99% 0.15% 购买
5 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.4830 11-26 -0.83% 5.31% 12.73% 27.02% 65.18% 128.91% 140.69% 0.15% 购买
6 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.4222 11-26 -0.83% 5.29% 12.68% 26.86% 64.78% 127.80% 137.28% 0.00% 购买
7 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.4937 11-26 -0.96% 4.87% 11.92% 25.56% 63.65% 126.60% 59.74% 0.15% 购买
8 000991 工银战略转型股票 股票型 3.0140 11-26 0.43% 1.21% 8.38% 18.38% 68.19% 123.76% 145.24% 0.15% 购买
9 481010 工银中小盘混合 混合型 3.0290 11-26 -1.62% 0.03% 4.77% 13.87% 58.42% 120.13% 136.27% 0.15% 购买
10 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.3377 11-26 -0.65% 0.08% 9.99% 23.02% 74.12% 118.78% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.5574 11-26 -0.66% 0.12% 13.28% 23.01% 82.75% 148.99% 139.19% 0.15% 购买
2 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.4830 11-26 -0.83% 5.31% 12.73% 27.02% 65.18% 128.91% 140.69% 0.15% 购买
3 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.4222 11-26 -0.83% 5.29% 12.68% 26.86% 64.78% 127.80% 137.28% 0.00% 购买
4 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.4937 11-26 -0.96% 4.87% 11.92% 25.56% 63.65% 126.60% 59.74% 0.15% 购买
5 000991 工银战略转型股票 股票型 3.0140 11-26 0.43% 1.21% 8.38% 18.38% 68.19% 123.76% 145.24% 0.15% 购买
6 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.3377 11-26 -0.65% 0.08% 9.99% 23.02% 74.12% 118.78% -- 0.15% 购买
7 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.2991 11-26 -0.65% 0.07% 9.93% 22.81% 73.53% 117.29% -- 0.00% 购买
8 000793 工银高端制造股票 股票型 1.7160 11-26 -1.66% 0.12% 4.95% 14.25% 59.78% 110.55% 64.84% 0.15% 购买
9 000409 鹏华环保产业股票 股票型 3.5660 11-26 -1.22% 0.85% 8.59% 19.42% 60.56% 104.82% 98.77% 0.15% 购买
10 001616 嘉实环保低碳股票 股票型 2.9200 11-26 -1.38% 0.65% 8.19% 17.98% 56.74% 104.77% 90.48% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.2267 11-26 -0.77% 1.66% 5.82% 25.88% 84.33% 143.20% 82.28% 0.15% 购买
2 000336 农银研究精选混合 混合型 2.9960 11-26 -0.32% 1.77% 3.85% 19.14% 71.63% 133.06% 102.46% 0.15% 购买
3 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.7939 11-26 -0.60% 1.65% 5.48% 23.08% 78.27% 130.86% 91.99% 0.15% 购买
4 481010 工银中小盘混合 混合型 3.0290 11-26 -1.62% 0.03% 4.77% 13.87% 58.42% 120.13% 136.27% 0.15% 购买
5 006615 工银战略新兴产业混合A 混合型 2.4184 11-26 -0.10% 0.23% 8.13% 13.45% 58.29% 114.09% -- 0.15% 购买
6 006616 工银战略新兴产业混合C 混合型 2.3972 11-26 -0.10% 0.22% 8.09% 13.34% 57.97% 113.22% -- 0.00% 购买
7 004895 华商鑫安灵活混合 混合型 1.7420 11-26 -0.68% -2.13% 2.17% 8.20% 42.67% 109.26% 92.22% 0.15% 购买
8 481015 工银主题策略混合 混合型 3.9640 11-26 -1.66% 0.13% 5.76% 14.90% 60.03% 107.97% 81.58% 0.15% 购买
9 100060 富国高新技术产业混合 混合型 4.2900 11-26 -0.53% -0.72% 5.74% 14.61% 60.49% 107.75% 148.20% 0.15% 购买
10 000263 工银信息产业混合 混合型 3.7930 11-26 -0.37% -0.68% 5.80% 15.57% 67.83% 107.15% 158.73% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.4420 11-26 0.07% 0.21% 5.18% 8.58% 31.21% 39.32% 40.96% 0.08% 购买
2 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.3300 11-26 -0.60% -0.37% 2.78% -0.60% 21.24% 38.69% 55.19% 0.08% 购买
3 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.1780 11-26 -0.34% -0.08% 1.53% 3.18% 21.35% 38.30% 48.52% 0.08% 购买
4 360014 光大信用添益债券C 债券型 1.1770 11-26 -0.25% -0.08% 1.53% 3.10% 21.19% 37.92% 47.17% 0.00% 购买
5 006030 南方昌元转债A 债券型 1.3145 11-26 -0.61% 0.50% 5.39% 6.31% 37.80% 35.35% -- 0.08% 购买
6 006031 南方昌元C 债券型 1.3020 11-26 -0.61% 0.49% 5.34% 6.17% 37.47% 34.69% -- 0.00% 购买
7 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.4552 11-26 -0.20% 1.15% 8.12% 6.74% 30.14% 34.43% -- 0.08% 购买
8 005273 华商可转债债券A 债券型 1.3336 11-26 -0.31% 1.62% 6.57% 7.10% 25.28% 34.07% -- 0.08% 购买
9 210014 金鹰元丰债券 债券型 1.4834 11-26 -0.77% 1.85% 7.98% 9.19% 23.23% 33.99% 42.81% 0.06% 购买
10 005284 华商可转债债券C 债券型 1.3240 11-26 -0.31% 1.61% 6.53% 6.99% 25.01% 33.48% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004973 长城收益宝货币B 货币型 0.9099 11-26 -- 0.06% 0.25% 0.73% 1.40% 2.98% 11.16% 0.00% 购买
2 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.8438 11-26 -- 0.05% 0.23% 0.67% 1.28% 2.73% 10.36% 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.7074 11-26 -- 0.05% 0.22% 0.65% 1.20% 2.58% 10.18% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.7074 11-26 -- 0.05% 0.22% 0.65% 1.20% 2.58% 10.18% 0.00% 购买
5 004417 兴全货币B 货币型 0.8090 11-26 -- 0.05% 0.23% 0.65% 1.18% 2.58% 10.23% 0.00% 购买
6 001909 创金合信货币A 货币型 0.7682 11-26 -- 0.05% 0.22% 0.65% 1.18% 2.57% 9.72% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7174 11-26 -- 0.05% 0.22% 0.64% 1.20% 2.57% 10.27% 0.00% 购买
8 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.7538 11-26 -- 0.05% 0.20% 0.59% 1.12% 2.57% 10.23% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7088 11-26 -- 0.05% 0.23% 0.66% 1.19% 2.54% 10.02% 0.00% 购买
10 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7655 11-26 -- 0.05% 0.21% 0.64% 1.17% 2.52% 10.04% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.7690 11-26 -1.75% 2.66% 12.67% 28.56% 66.56% 96.69% -- 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.7559 11-26 -1.75% 2.66% 12.64% 28.49% 66.34% 96.21% -- 0.00% 购买
3 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.5120 11-26 -2.19% 3.39% 14.96% 29.22% 64.12% 88.93% 35.79% 0.12% 购买
4 161028 富国中证新能源汽车指数分级 股票指数 1.3330 11-26 -1.70% 2.70% 11.45% 26.23% 55.54% 88.34% 42.68% 0.12% 购买
5 160632 鹏华酒分级 股票指数 1.3760 11-26 0.51% 0.22% 12.51% 16.41% 65.43% 85.51% 170.18% 0.12% 购买
6 004854 广发中证全指汽车指数A 股票指数 1.3141 11-26 -3.72% 4.43% 14.91% 44.25% 79.30% 78.94% 28.53% 0.10% 购买
7 161725 招商中证白酒指数分级 股票指数 1.1758 11-26 0.50% 0.03% 12.85% 17.58% 67.59% 78.68% 166.82% 0.10% 购买
8 004855 广发中证全指汽车指数C 股票指数 1.3117 11-26 -3.72% 4.42% 14.90% 44.17% 79.12% 78.63% 28.32% 0.00% 购买
9 004788 富荣沪深300指数增强A 股票指数 1.7440 11-26 0.44% -0.02% 5.19% 6.45% 49.51% 74.14% -- 0.12% 购买
10 004789 富荣沪深300指数增强C 股票指数 1.7385 11-26 0.44% -0.02% 5.19% 6.41% 49.42% 73.95% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 2.0421 11-26 -1.90% -1.60% 5.13% 9.63% 28.93% 100.10% 194.58% 0.15% 购买
2 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.3980 11-26 -1.17% 1.41% 8.78% 14.53% 55.57% 96.78% 112.57% 0.15% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.7690 11-26 -1.75% 2.66% 12.67% 28.56% 66.56% 96.69% -- 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.7559 11-26 -1.75% 2.66% 12.64% 28.49% 66.34% 96.21% -- 0.00% 购买
5 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.5120 11-26 -2.19% 3.39% 14.96% 29.22% 64.12% 88.93% 35.79% 0.12% 购买
6 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 混合型 1.5260 11-26 -0.07% 0.86% 8.15% 8.84% 50.94% 87.93% 62.00% 0.15% 购买
7 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 混合型 2.2041 11-26 -0.91% 1.27% 4.01% 11.93% 51.65% 86.72% 126.75% 0.15% 购买
8 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 混合型 2.6383 11-26 -0.31% -0.43% 9.52% 11.36% 50.94% 86.56% 85.52% 0.15% 购买
9 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 混合型 1.9530 11-26 0.00% 0.93% 8.68% 8.56% 45.53% 86.35% 112.75% 0.15% 购买
10 501001 财通多策略精选混合(LOF) 混合型 1.9510 11-26 0.00% -1.12% 5.63% 7.08% 38.96% 80.82% 79.32% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.9790 11-25 -1.16% 0.98% 5.27% 4.23% 58.88% 95.60% 76.35% 0.16% 购买
2 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.0030 11-25 -1.67% -0.10% 4.43% 4.76% 40.07% 83.76% 81.10% 0.16% 购买
3 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.8972 11-25 -2.21% 1.52% 9.44% 7.42% 50.31% 83.66% -- 0.15% 购买
4 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII 2.0279 11-25 -2.32% -0.19% 2.38% 0.45% 26.52% 79.35% -- 0.15% 购买
5 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.2630 11-25 -2.46% 0.31% 4.62% 1.30% 40.47% 75.29% 87.65% 0.15% 购买
6 000934 国富大中华精选混合 QDII 2.4520 11-25 -1.76% -0.08% 7.64% 7.21% 40.68% 67.14% 76.28% 0.15% 购买
7 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.5280 11-25 -1.29% -0.91% 4.44% -0.97% 51.14% 65.91% 49.07% 0.16% 购买
8 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.5054 11-25 -1.27% 1.63% 3.76% 1.80% 38.67% 60.80% 66.47% 0.15% 购买
9 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 2.0734 11-25 -0.87% 1.99% 8.74% 4.56% 32.81% 60.26% -- 0.15% 购买
10 001668 汇添富全球互联混合 QDII 2.7100 11-25 -0.91% 1.96% 4.35% 2.65% 33.10% 57.83% 89.64% 0.16% 购买
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004997广发高端制造股票A2.5574 11-2613.28%23.01%82.75%148.99%139.19%126.18%155.71%0.15%购买 定投
002190农银新能源主题2.2267 11-265.82%25.88%84.33%143.20%82.28%110.36%122.67%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合2.9960 11-263.85%19.14%71.63%133.06%102.46%108.08%199.60%0.15%购买 定投
001606农银工业4.0混合2.7939 11-265.48%23.08%78.27%130.86%91.99%113.08%179.39%0.15%购买 定投
001643汇丰晋信智造先锋股票A2.4830 11-2612.73%27.02%65.18%128.91%140.69%87.79%148.23%0.15%购买 定投
001644汇丰晋信智造先锋股票C2.4222 11-2612.68%26.86%64.78%127.80%137.28%86.96%142.15%0.00%购买 定投
540008汇丰晋信低碳先锋股票2.4937 11-2611.92%25.56%63.65%126.60%59.74%85.57%171.94%0.15%购买 定投
000991工银战略转型股票3.0140 11-268.38%18.38%68.19%123.76%145.24%102.96%201.40%0.15%购买 定投
481010工银中小盘混合3.0290 11-264.77%13.87%58.42%120.13%136.27%95.92%202.90%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A2.3377 11-269.99%23.02%74.12%118.78%--92.94%133.77%0.15%购买 定投
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基金名称近3月手续费操作
广发高端制造股票A23.01%0.15%购买
招商中证白酒指数分级17.58%0.10%购买
易方达蓝筹精选混合10.45%0.15%购买
兴全合润分级混合9.98%0.12%购买
易方达消费行业股票9.20%0.15%购买
易方达中小盘混合8.02%0.15%购买
易方达上证50指数A6.49%0.15%购买
富国天惠成长混合A2.09%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发高端制造股票A23.01%0.15%购买
招商中证白酒指数分级17.58%0.10%购买
中欧时代先锋股票A10.23%0.15%购买
易方达消费行业股票9.20%0.15%购买
易方达上证50指数A6.49%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票0.17%0.15%购买
嘉实新兴产业股票-5.36%0.15%购买
广发医疗保健股票A-7.91%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题25.88%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合10.45%0.15%购买
兴全合润分级混合9.98%0.12%购买
万家行业优选混合(LOF)9.63%0.15%购买
易方达中小盘混合8.02%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合4.20%0.15%购买
富国天惠成长混合A2.09%0.15%购买
诺安成长混合1.06%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
博时信用债券A/B5.38%0.08%购买
易方达增强回报债券A2.92%0.08%购买
南方宝元债券A2.22%0.08%购买
南方宝元债券C2.06%0.00%购买
易方达安心回报债券A1.89%0.08%购买
易方达裕丰回报债券1.38%0.10%购买
工银瑞信双利债券A1.22%0.08%购买
易方达稳健收益债券A0.74%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
广发天天红货币B2.6570%0.00%购买
博时现金宝货币B2.6500%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.5620%0.00%购买
新华活期添利货币E2.4940%0.00%购买
南方天天利货币B2.4540%0.00%购买
华夏沃利货币B2.3810%0.00%购买
汇添富和聚宝货币2.3700%0.00%购买
国泰货币A2.2430%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
010066方正富邦中证500指数增强A方正富邦基金股票指数20/09/01～20/11/30吴昊
010067方正富邦中证500指数增强C方正富邦基金股票指数20/09/01～20/11/30吴昊
009367浦银安盛科技创新一年定开混合C浦银安盛基金混合型20/09/11～20/12/10褚艳辉
009366浦银安盛科技创新一年定开混合A浦银安盛基金混合型20/09/11～20/12/10褚艳辉
009307农银汇理金硕债券农银汇理基金债券型20/09/11～20/12/10姚臻
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银战略转型股票★★★★★123.76%
2工银新趋势灵活配置★★★★★106.32%
3诺德价值优势混合★★★★★102.08%
4万家行业优选混合(★★★★★100.10%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银战略转型股票★★★★★123.76%
2广发鑫享混合★★★★★113.68%
3富国高新技术产业混★★★★★107.75%
4华商万众创新混合★★★★★106.56%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发高端制造股票A★★★★★148.99%
2工银战略转型股票★★★★★123.76%
3富国高新技术产业混★★★★★107.75%
4工银信息产业混合★★★★★107.15%
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序号简称近3月近6月近1年
1广发中证全指汽车44.25%79.30%78.94%
2广发中证全指汽车44.17%79.12%78.63%
3建信新能源行业股31.96%----
4华夏能源革新股票31.93%63.98%95.34%
点击查看全部基金排行>截至2020-11-26
序号简称近3月近6月近1年
1东方新能源汽车混29.66%64.69%96.14%
2工银新能源汽车混28.33%62.17%92.87%
3新华鑫动力灵活配28.23%59.57%84.05%
4新华鑫动力灵活配28.23%59.52%84.22%
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序号简称近3月近6月近1年
1民生加银嘉盈债券37.01%34.21%50.28%
2南华瑞扬纯债C14.13%12.46%13.73%
3南华瑞扬纯债A14.11%12.92%14.28%
4中信保诚中债1-13.64%----
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序号简称近3月近6月近1年
1广发中证全指汽车44.25%79.30%78.94%
2广发中证全指汽车44.17%79.12%78.63%
3国泰国证新能源汽29.22%64.12%88.93%
4汇添富中证新能源28.56%66.56%96.69%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1华融金融小镇-九德清瑞智2020-11-13588.41%1413.98%840.03%
2万顺通九号万顺通资2020-11-20-7.64%232.94%261.91%
3等观风险7号等观资产2020-11-2047.89%297.01%499.41%
4浩航周期成长浩航资产2020-11-2025.42%359.45%319.39%
5智赢4号北京智赢2020-11-2014.41%-13.08%-91.03%
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288038新手以及稳健型的投资人士，可用笔在纸上认真研少量分批小步节奏11-27 04:00:22
1741从最高到现在以经跌了30%多了。股友enRWZC11-27 04:00:10
55910明明知道药品集采就是个极大的负面影响都不提前基民PVJwM611-27 03:59:40
241医疗鸡可进场或补仓了吗？答：可以，但最好分批基民X08Fxs11-27 03:59:35
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1751我昨天跑了，止损亏了-25%，这支鸡今年的新间绝A乘凉11-27 03:57:48
7193国际油价收高，美油期货收盘涨超1.5%。截止收盘少量分批小步节奏11-27 03:57:48
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1311药到底什么时候止跌基民5IQyin11-27 03:54:13
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1681不要慌，半年线都没到，跌破半年线才是真正的底基民KQNleU11-27 03:51:38
6274我也晒晒收益率股友Pasxrr11-27 03:50:42
4063WTI9月原油期货收跌1.35美元，跌幅3.27%，报39.少量分批小步节奏11-27 03:49:05
2522今天其他基金都基本翻红了，这个还是绿的吧，心基民9pgVUR11-27 03:48:49
3142WTI9月原油期货收涨0.31美元，涨幅0.75%，报41.少量分批小步节奏11-27 03:48:39
1381我所持有的最烂的一只鸡，没有之一济南人在东京11-27 03:48:11
1491小白进场，能进场不问答小天11-27 03:46:20
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