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交易日 16:00~23:00 更新当日净值

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单位净值|累计净值
2023-12-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 017519 汇添富北证50成份指数A 基金吧 档案 1.0122 1.0122 0.9469 0.9469 0.0653 6.90% 开放申购 0.10% 购买
2 017520 汇添富北证50成份指数C 基金吧 档案 1.0085 1.0085 0.9434 0.9434 0.0651 6.90% 开放申购 0.00% 购买
3 017524 南方北证50成份指数发起C 基金吧 档案 0.9882 0.9882 0.9244 0.9244 0.0638 6.90% 开放申购 0.00% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 基金吧 档案 1.0541 1.0541 0.9862 0.9862 0.0679 6.89% 开放申购 0.12% 购买
5 017523 南方北证50成份指数发起A 基金吧 档案 0.9910 0.9910 0.9271 0.9271 0.0639 6.89% 开放申购 0.12% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 基金吧 档案 1.0513 1.0513 0.9836 0.9836 0.0677 6.88% 开放申购 0.00% 购买
7 017527 嘉实北证50成份指数A 基金吧 档案 1.0326 1.0326 0.9668 0.9668 0.0658 6.81% 开放申购 0.10% 购买
8 017528 嘉实北证50成份指数C 基金吧 档案 1.0299 1.0299 0.9643 0.9643 0.0656 6.80% 开放申购 0.00% 购买
9 018128 博时北证50成份指数发起式A 基金吧 档案 1.0451 1.0451 0.9790 0.9790 0.0661 6.75% 开放申购 0.10% 购买
10 018129 博时北证50成份指数发起式C 基金吧 档案 1.0415 1.0415 0.9757 0.9757 0.0658 6.74% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2023-12-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009162 富国医药成长30股票 基金吧 档案 0.8087 0.8087 0.8023 0.8023 0.0064 0.80% 开放申购 0.15% 购买
2 001230 鹏华医药科技股票A 基金吧 档案 1.1830 1.1830 1.1770 1.1770 0.0060 0.51% 开放申购 0.15% 购买
3 017900 鹏华医药科技股票C 基金吧 档案 1.0000 1.0000 0.9950 0.9950 0.0050 0.50% 开放申购 0.00% 购买
4 006194 鑫元核心资产C 基金吧 档案 0.8746 0.8746 0.8708 0.8708 0.0038 0.44% 开放申购 0.00% 购买
5 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 基金吧 档案 1.6320 1.7080 1.6250 1.7010 0.0070 0.43% 开放申购 0.15% 购买
6 006193 鑫元核心资产A 基金吧 档案 0.9045 0.9045 0.9006 0.9006 0.0039 0.43% 开放申购 0.12% 购买
7 009414 中银大健康股票A 基金吧 档案 1.0863 1.0863 1.0837 1.0837 0.0026 0.24% 开放申购 0.15% 购买
8 010321 中银大健康股票C 基金吧 档案 1.0732 1.0732 1.0706 1.0706 0.0026 0.24% 开放申购 0.00% 购买
9 004041 金鹰医疗健康产业C 基金吧 档案 1.2398 1.5498 1.2369 1.5469 0.0029 0.23% 开放申购 0.00% 购买
10 004040 金鹰医疗健康产业A 基金吧 档案 1.1991 1.4991 1.1963 1.4963 0.0028 0.23% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2023-12-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 1.1410 1.1410 1.0802 1.0802 0.0608 5.63% 暂停申购 0.15% 购买
2 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 1.1337 1.1337 1.0733 1.0733 0.0604 5.63% 暂停申购 0.00% 购买
3 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 0.9002 0.9002 0.8625 0.8625 0.0377 4.37% 开放申购 0.15% 购买
4 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 0.8911 0.8911 0.8538 0.8538 0.0373 4.37% 开放申购 0.00% 购买
5 014273 广发北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 0.9597 0.9597 0.9201 0.9201 0.0396 4.30% 开放申购 0.15% 购买
6 014274 广发北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 0.9519 0.9519 0.9127 0.9127 0.0392 4.29% 开放申购 0.00% 购买
7 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 基金吧 档案 0.8528 0.8528 0.8192 0.8192 0.0336 4.10% 开放申购 0.15% 购买
8 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 基金吧 档案 0.8459 0.8459 0.8126 0.8126 0.0333 4.10% 开放申购 0.00% 购买
9 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 基金吧 档案 0.9319 0.9319 0.8968 0.8968 0.0351 3.91% 开放申购 0.15% 购买
10 014271 大成北交所两年定开混合A 基金吧 档案 0.7382 0.7382 0.7138 0.7138 0.0244 3.42% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2023-12-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020079 金信民富债券C 基金吧 档案 1.0091 1.0091 1.0000 1.0000 0.0091 0.91% 封闭期 0.00% 购买
2 003619 招商招旺纯债C 基金吧 档案 1.0355 1.2528 1.0342 1.2515 0.0013 0.13% 限大额 0.00% 购买
3 003618 招商招旺纯债A 基金吧 档案 1.0479 1.2654 1.0467 1.2642 0.0012 0.11% 限大额 0.08% 购买
4 010733 红塔红土瑞景纯债A 基金吧 档案 1.0370 1.0800 1.0360 1.0790 0.0010 0.10% 限大额 0.08% 购买
5 010734 红塔红土瑞景纯债C 基金吧 档案 1.0341 1.0751 1.0331 1.0741 0.0010 0.10% 限大额 0.00% 购买
6 002899 富国两年期理财债券C 基金吧 档案 1.0120 1.2260 1.0110 1.2250 0.0010 0.10% 暂停申购 0.00% 购买
7 016151 国融稳泰纯债债券A 基金吧 档案 1.0252 1.0252 1.0244 1.0244 0.0008 0.08% 暂停申购 0.08% 购买
8 630003 华商收益增强债券A 基金吧 档案 1.4030 1.9280 1.4020 1.9270 0.0010 0.07% 开放申购 0.08% 购买
9 007214 国泰惠丰纯债债券 基金吧 档案 1.0637 1.1133 1.0630 1.1126 0.0007 0.07% 限大额 0.60% 购买
10 009228 平安增鑫六个月定开债C 基金吧 档案 1.0354 1.0361 1.0347 1.0354 0.0007 0.07% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2023-12-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 017519 汇添富北证50成份指数A 基金吧 档案 1.0122 1.0122 0.9469 0.9469 0.0653 6.90% 开放申购 0.10% 购买
2 017520 汇添富北证50成份指数C 基金吧 档案 1.0085 1.0085 0.9434 0.9434 0.0651 6.90% 开放申购 0.00% 购买
3 017524 南方北证50成份指数发起C 基金吧 档案 0.9882 0.9882 0.9244 0.9244 0.0638 6.90% 开放申购 0.00% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 基金吧 档案 1.0541 1.0541 0.9862 0.9862 0.0679 6.89% 开放申购 0.12% 购买
5 017523 南方北证50成份指数发起A 基金吧 档案 0.9910 0.9910 0.9271 0.9271 0.0639 6.89% 开放申购 0.12% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 基金吧 档案 1.0513 1.0513 0.9836 0.9836 0.0677 6.88% 开放申购 0.00% 购买
7 017527 嘉实北证50成份指数A 基金吧 档案 1.0326 1.0326 0.9668 0.9668 0.0658 6.81% 开放申购 0.10% 购买
8 017528 嘉实北证50成份指数C 基金吧 档案 1.0299 1.0299 0.9643 0.9643 0.0656 6.80% 开放申购 0.00% 购买
9 018128 博时北证50成份指数发起式A 基金吧 档案 1.0451 1.0451 0.9790 0.9790 0.0661 6.75% 开放申购 0.10% 购买
10 018129 博时北证50成份指数发起式C 基金吧 档案 1.0415 1.0415 0.9757 0.9757 0.0658 6.74% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2023-12-05
单位净值|累计净值
2023-12-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.8121 6.6021 4.9357 6.7257 -0.1236 -2.50% 限大额 0.15% 购买
2 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 3.5560 3.5560 -- -- 开放申购 0.15% 购买
3 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.1200 3.1200 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.0550 3.0550 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
5 270023 广发全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 2.9360 3.3750 -- -- 开放申购 0.16% 购买
6 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 2.8700 2.8700 -- -- 开放申购 0.16% 购买
7 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 基金吧 档案 -- -- 2.8510 2.8510 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 2.8390 2.8390 -- -- 开放申购 0.00% 购买
9 006373 国富全球科技互联混合人民币 基金吧 档案 -- -- 2.5252 2.5252 -- -- 开放申购 0.15% 购买
10 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 基金吧 档案 -- -- 2.4435 2.4435 -- -- 开放申购 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2023-12-05
单位净值|累计净值
2023-12-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7139 0.7139 0.7251 0.7251 -0.0112 -1.54% 开放申购 0.10% 购买
2 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7083 0.7083 0.7194 0.7194 -0.0111 -1.54% 开放申购 0.00% 购买
3 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7825 0.7825 0.7975 0.7975 -0.0150 -1.88% 开放申购 0.12% 购买
4 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7773 0.7773 0.7922 0.7922 -0.0149 -1.88% 开放申购 0.00% 购买
5 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7402 0.7402 0.7546 0.7546 -0.0144 -1.91% 开放申购 0.10% 购买
6 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7342 0.7342 0.7485 0.7485 -0.0143 -1.91% 开放申购 0.00% 购买
7 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8556 0.8556 0.8728 0.8728 -0.0172 -1.97% 开放申购 0.10% 购买
8 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8507 0.8507 0.8679 0.8679 -0.0172 -1.98% 开放申购 0.00% 购买
9 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6840 0.6840 0.6988 0.6988 -0.0148 -2.12% 开放申购 0.00% 购买
10 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6893 0.6893 0.7043 0.7043 -0.0150 -2.13% 开放申购 0.12% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
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  • 指数型
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.6275 2.2874 0.22% 0.87% 136.99% 138.90% 108.42% 136.25% 143.71% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.5842 2.1062 0.22% 0.85% 129.38% 131.68% -- 128.44% 104.45% 0.00% 购买
3 008566 蜂巢添盈纯债A 1.6623 1.7193 0.73% 2.09% 62.21% 66.88% 72.88% 61.69% 75.79% 0.06% 购买
4 008567 蜂巢添盈纯债C 1.6551 1.7152 0.73% 2.08% 62.15% 66.81% 72.82% 61.63% 75.58% 0.00% 购买
5 016314 同泰泰裕三个月定开债A -- -- 0.03% 0.58% 57.22% -- -- 57.16% 57.22% 0.03% 购买
6 016315 同泰泰裕三个月定开债C -- -- 0.01% 0.46% 56.85% -- -- 56.80% 56.85% 0.00% 购买
7 290012 泰信行业精选混合A 1.9230 2.5500 3.60% -2.98% 43.19% 60.83% 28.59% 39.19% 194.68% 0.15% 购买
8 002583 泰信行业精选混合C 1.9200 2.5470 3.55% -3.03% 42.99% 60.61% 28.41% 39.00% 89.30% 0.00% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 4.67% 14.91% 40.68% -8.71% -2.20% 57.34% 289.83% 0.16% 购买
10 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 5.84% 14.80% 39.74% -18.05% -9.78% 54.35% 118.67% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001167 金鹰科技创新股票A 1.3971 1.5951 1.18% -8.20% 25.47% 5.64% 60.05% 35.36% 59.73% 0.15% 购买
2 001628 招商体育文化休闲股票A 1.5770 1.5770 0.57% -22.35% 19.47% -3.78% 18.39% 22.63% 57.70% 0.15% 购买
3 015395 招商体育文化休闲股票C 1.5540 1.5540 0.32% -22.69% 18.54% -- -- 21.69% 4.44% 0.00% 购买
4 005310 广发电子信息传媒股票A 2.1501 2.1501 -3.30% -15.71% 18.42% -6.35% 24.61% 28.93% 115.01% 0.15% 购买
5 010236 广发电子信息传媒股票C 2.1254 2.1254 -3.40% -15.88% 17.95% -7.09% 23.15% 28.46% 27.22% 0.00% 购买
6 006603 嘉实互融精选股票 1.2599 1.2599 15.82% 8.58% 12.69% -1.74% -2.30% 3.38% 25.99% 0.15% 购买
7 001230 鹏华医药科技股票A 1.1830 1.1830 17.83% 3.95% 12.67% -3.35% 3.95% 11.18% 18.30% 0.15% 购买
8 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6790 1.6790 -7.90% -24.40% 11.56% -15.20% 7.35% 14.37% 67.90% 0.15% 购买
9 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.8730 1.8730 -4.24% 0.05% 11.36% 20.99% 28.82% 13.93% 87.30% 0.15% 购买
10 010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.1251 1.1251 -0.92% -8.05% 11.06% -19.84% 6.14% 18.37% 12.51% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 290012 泰信行业精选混合A 1.9230 2.5500 3.60% -2.98% 43.19% 60.83% 28.59% 39.19% 194.68% 0.15% 购买
2 002583 泰信行业精选混合C 1.9200 2.5470 3.55% -3.03% 42.99% 60.61% 28.41% 39.00% 89.30% 0.00% 购买
3 001614 东方区域发展混合 1.2186 1.2186 -13.96% -0.46% 34.21% -20.46% 19.66% 44.50% 21.86% 0.15% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.8939 0.8939 6.21% 12.64% 27.65% -9.46% -- 35.13% -10.61% 0.15% 购买
5 001323 东吴移动互联混合A 2.2906 2.2906 -6.19% -11.98% 27.46% -11.31% 49.63% 37.32% 129.06% 0.15% 购买
6 002170 东吴移动互联混合C 2.2750 2.2750 -6.24% -12.07% 27.21% -11.66% 48.76% 37.06% 125.02% 0.00% 购买
7 001322 东吴新趋势价值线混合 1.2763 1.2763 -6.18% -9.81% 24.76% -12.53% 40.01% 34.56% 27.63% 0.15% 购买
8 210009 金鹰核心资源混合A 1.7174 1.8174 1.14% -8.06% 24.36% 1.80% 29.91% 34.07% 88.00% 0.15% 购买
9 210002 金鹰红利价值混合A 1.8079 3.6204 0.19% -5.74% 23.77% 28.04% 67.22% 33.22% 483.99% 0.15% 购买
10 016563 金鹰红利价值混合C 1.7970 2.4050 0.04% -6.02% 23.05% -- -- 32.50% 23.48% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.6275 2.2874 0.22% 0.87% 136.99% 138.90% 108.42% 136.25% 143.71% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.5842 2.1062 0.22% 0.85% 129.38% 131.68% -- 128.44% 104.45% 0.00% 购买
3 008566 蜂巢添盈纯债A 1.6623 1.7193 0.73% 2.09% 62.21% 66.88% 72.88% 61.69% 75.79% 0.06% 购买
4 008567 蜂巢添盈纯债C 1.6551 1.7152 0.73% 2.08% 62.15% 66.81% 72.82% 61.63% 75.58% 0.00% 购买
5 016314 同泰泰裕三个月定开债A -- -- 0.03% 0.58% 57.22% -- -- 57.16% 57.22% 0.03% 购买
6 016315 同泰泰裕三个月定开债C -- -- 0.01% 0.46% 56.85% -- -- 56.80% 56.85% 0.00% 购买
7 016804 格林聚享增强债券A 1.2464 1.3044 0.26% 1.31% 30.37% -- -- 8.42% 30.46% 0.08% 购买
8 008729 同泰恒利纯债C 1.3414 1.3894 0.12% 28.75% 29.61% 33.04% 38.94% 29.46% 39.24% 0.00% 购买
9 016805 格林聚享增强债券C 1.2261 1.2841 -0.61% 0.36% 28.31% -- -- 7.28% 28.38% 0.00% 购买
10 008728 同泰恒利纯债A 1.3314 1.3794 0.17% 26.87% 27.88% 31.54% 37.65% 27.70% 38.16% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0982 1.0982 -6.20% -28.73% 38.31% 11.32% -- 43.31% 9.82% -- 购买
2 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A -- -- 1.00% 7.67% 38.08% -- -- 38.50% 38.08% 0.12% 购买
3 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0898 1.0898 -6.38% -29.75% 37.98% 9.69% -- 43.11% 8.98% -- 购买
4 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C -- -- 0.91% 7.50% 37.98% -- -- 38.44% 37.98% 0.00% 购买
5 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1798 1.1798 -5.18% -26.51% 37.47% 14.07% -- 42.28% 17.98% 0.10% 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 1.1680 1.1680 -5.97% -27.74% 37.23% 11.05% -- 42.04% 16.80% 0.12% 购买
7 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1713 1.1713 -5.25% -26.62% 37.07% 13.40% -- 41.89% 17.13% 0.00% 购买
8 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1602 1.1602 -6.04% -27.85% 36.82% 10.39% -- 41.64% 16.02% 0.00% 购买
9 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0799 1.0799 -6.38% -29.52% 36.45% 8.45% -- 41.57% 7.99% -- 购买
10 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- 2.09% 9.22% 35.25% 22.38% 53.15% 48.25% 252.50% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 4.67% 14.91% 40.68% -8.71% -2.20% 57.34% 289.83% 0.16% 购买
2 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 5.84% 14.80% 39.74% -18.05% -9.78% 54.35% 118.67% 0.00% 购买
3 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A -- -- 5.48% 14.43% 37.06% 7.01% 4.36% 45.02% 188.15% 0.16% 购买
4 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D -- -- 5.36% 14.22% 36.54% -- -- 44.50% 33.79% 0.00% 购买
5 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C -- -- 5.30% 14.06% 36.23% -- -- 44.18% 33.22% 0.00% 购买
6 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 0.69% 7.30% 30.89% -10.66% -6.98% 46.63% 28.01% 0.15% 购买
7 006373 国富全球科技互联混合人民币 -- -- 3.16% 8.25% 29.29% 2.70% 19.65% 38.28% 152.52% 0.15% 购买
8 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 -- -- 4.20% 8.06% 28.36% -7.89% 9.86% 35.51% 144.35% 0.00% 购买
9 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A -- -- 0.08% 8.66% 25.92% -26.89% -- 29.37% -20.45% 0.00% 购买
10 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A -- -- -0.83% 9.13% 25.59% -18.67% -- 32.10% -12.59% 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016338 财通资管通达稳利3个月定开债发起(FOF)A -- -- 0.55% 1.33% 3.47% -- -- 3.36% 4.20% 0.04% 购买
2 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 0.51% 1.32% 3.28% -- -- 3.35% 4.29% 0.04% 购买
3 016339 财通资管通达稳利3个月定开债发起(FOF)C -- -- 0.48% 1.20% 3.20% -- -- 3.12% 3.87% 0.00% 购买
4 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C -- -- 0.44% 1.19% 3.01% -- -- 3.10% 3.94% 0.00% 购买
5 017336 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y -- -- 0.02% 0.06% 2.97% -- -- 3.44% 3.11% 0.00% 购买
6 011557 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A -- -- -0.04% -0.06% 2.73% -2.04% -- 3.21% 4.39% 0.80% 购买
7 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) -- -- 0.26% 1.06% 2.44% -- -- 2.44% 2.56% 0.00% 购买
8 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A -- -- -0.31% 0.44% 2.21% -- -- 2.37% 3.89% 0.06% 购买
9 015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C -- -- -0.38% 0.32% 1.96% -- -- 2.13% 3.47% 0.00% 购买
10 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A -- -- 1.01% 2.31% 1.95% -- -- 2.43% 3.14% 0.03% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2023-12-05
万份收益|7日年化
2023-12-04
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 1.5443 1.6080 0.2826 0.9500 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
2 004967 红土创新货币A 基金吧 档案 1.4774 1.3620 0.2166 0.7070 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
3 002852 招商财富宝交易型货币A 基金吧 档案 1.1979 2.4980 1.3845 2.0760 2016-06-30 许强等 0.00% 购买
4 675032 西部利得天添鑫货币B 基金吧 档案 1.0355 2.2470 0.5448 1.9580 2016-06-23 张英 0.00% 购买
5 675031 西部利得天添鑫货币A 基金吧 档案 0.9701 2.0030 0.4816 1.7140 2016-06-23 张英 0.00% 购买
6 310339 申万菱信收益宝货币B 基金吧 档案 0.9084 2.5960 0.6750 2.4660 2013-01-21 翟振等 0.00% 购买
7 000543 上银慧财宝货币B 基金吧 档案 0.8630 2.4530 0.6442 2.4630 2014-02-27 楼昕宇等 0.00% 购买
8 310338 申万菱信收益宝货币A 基金吧 档案 0.8442 2.3520 0.6116 2.2200 2006-07-07 翟振等 0.00% 购买
9 001386 天弘弘运宝货币A 基金吧 档案 0.8416 2.1120 0.5157 2.1170 2015-08-13 李晨等 0.00% 购买
10 253051 国联安货币B 基金吧 档案 0.8402 2.9220 1.9481 2.7560 2011-01-26 万莉等 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间:2023-12-05

分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2023-12-05
单位净值|累计净值
2023-12-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间:2023-12-05

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2023-12-05
单位净值|累计净值
2023-12-04
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 基金吧 103.1057 1.0311 102.9946 1.0299 0.1111 0.11%
2 159972 鹏华中证5年地债ETF 基金吧 111.5012 1.1622 111.4517 1.1617 0.0495 0.04%
3 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 基金吧 103.5714 1.0357 103.5347 1.0353 0.0367 0.04%
4 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 基金吧 110.2795 1.1558 110.2457 1.1555 0.0338 0.03%
5 511260 国泰上证10年期国债ETF 基金吧 123.4320 1.2340 123.4030 1.2340 0.0290 0.02%
6 511060 海富通上证5年期ETF 基金吧 102.9878 1.1384 102.9720 1.1382 0.0158 0.02%
7 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 基金吧 2.2150 2.2150 2.2145 2.2145 0.0005 0.02%
8 511010 国泰上证5年期国债ETF 基金吧 132.1560 1.3340 132.1490 1.3340 0.0070 0.01%
9 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 基金吧 107.9306 1.0927 107.9194 1.0926 0.0112 0.01%
10 511360 海富通中证短融ETF 基金吧 108.4093 1.0841 108.4082 1.0841 0.0011 0.00%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2023-12-05
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 001167 金鹰科技创新股票A 股票型 1.3971 12-05 -2.91% -1.81% 1.07% 1.18% -8.20% 25.47% 60.05% 59.73% 0.15% 购买
2 001628 招商体育文化休闲股票A 股票型 1.5770 12-05 -2.59% 5.70% 11.13% 0.57% -22.35% 19.47% 18.39% 57.70% 0.15% 购买
3 015395 招商体育文化休闲股票C 股票型 1.5540 12-05 -2.63% 5.64% 11.00% 0.32% -22.69% 18.54% -- 4.44% 0.00% 购买
4 005310 广发电子信息传媒股票A 股票型 2.1501 12-05 -2.98% -1.58% 4.17% -3.30% -15.71% 18.42% 24.61% 115.01% 0.15% 购买
5 010236 广发电子信息传媒股票C 股票型 2.1254 12-05 -2.99% -1.58% 4.14% -3.40% -15.88% 17.95% 23.15% 27.22% 0.00% 购买
6 006603 嘉实互融精选股票 股票型 1.2599 12-05 -0.17% -4.09% -1.55% 15.82% 8.58% 12.69% -2.30% 25.99% 0.15% 购买
7 001230 鹏华医药科技股票A 股票型 1.1830 12-05 0.51% -0.42% 5.53% 17.83% 3.95% 12.67% 3.95% 18.30% 0.15% 购买
8 003053 嘉实文体娱乐股票A 股票型 1.6790 12-05 -2.67% 2.88% 3.07% -7.90% -24.40% 11.56% 7.35% 67.90% 0.15% 购买
9 000979 景顺长城沪港深精选股票 股票型 1.8730 12-05 -1.16% -0.69% -0.85% -4.24% 0.05% 11.36% 28.82% 87.30% 0.15% 购买
10 010003 景顺长城电子信息产业股票A 股票型 1.1251 12-05 -2.01% -3.48% -2.25% -0.92% -8.05% 11.06% 6.14% 12.51% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 290012 泰信行业精选混合A 混合型-灵活 1.9230 12-05 -1.99% 2.72% 9.79% 3.60% -2.98% 43.19% 28.59% 194.68% 0.15% 购买
2 002583 泰信行业精选混合C 混合型-灵活 1.9200 12-05 -1.99% 2.73% 9.74% 3.55% -3.03% 42.99% 28.41% 89.30% 0.00% 购买
3 001614 东方区域发展混合 混合型-灵活 1.2186 12-05 -1.28% -1.56% -5.73% -13.96% -0.46% 34.21% 19.66% 21.86% 0.15% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 混合型-偏股 0.8939 12-05 3.01% -5.88% 16.51% 6.21% 12.64% 27.65% -- -10.61% 0.15% 购买
5 001323 东吴移动互联混合A 混合型-灵活 2.2906 12-05 -1.91% -0.09% -0.11% -6.19% -11.98% 27.46% 49.63% 129.06% 0.15% 购买
6 002170 东吴移动互联混合C 混合型-灵活 2.2750 12-05 -1.91% -0.10% -0.13% -6.24% -12.07% 27.21% 48.76% 125.02% 0.00% 购买
7 001322 东吴新趋势价值线混合 混合型-灵活 1.2763 12-05 -1.88% -0.09% 0.02% -6.18% -9.81% 24.76% 40.01% 27.63% 0.15% 购买
8 210009 金鹰核心资源混合A 混合型-偏股 1.7174 12-05 -3.04% -1.87% 2.15% 1.14% -8.06% 24.36% 29.91% 88.00% 0.15% 购买
9 210002 金鹰红利价值混合A 混合型-灵活 1.8079 12-05 -2.48% -1.32% 1.21% 0.19% -5.74% 23.77% 67.22% 483.99% 0.15% 购买
10 016563 金鹰红利价值混合C 混合型-灵活 1.7970 12-05 -2.47% -1.32% 1.17% 0.04% -6.02% 23.05% -- 23.48% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 债券型-长债 1.6275 12-05 -0.01% 0.02% 0.05% 0.22% 0.87% 136.99% 108.42% 143.71% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 债券型-长债 1.5842 12-05 -0.01% 0.03% 0.05% 0.22% 0.85% 129.38% -- 104.45% 0.00% 购买
3 016804 格林聚享增强债券A 债券型-混合二级 1.2464 12-05 0.00% 0.03% 0.07% 0.26% 1.31% 30.37% -- 30.46% 0.08% 购买
4 016805 格林聚享增强债券C 债券型-混合二级 1.2261 12-05 0.00% 0.02% 0.04% -0.61% 0.36% 28.31% -- 28.38% 0.00% 购买
5 015830 平安惠复纯债A 债券型-长债 1.2277 12-05 0.00% 0.01% 0.11% 0.37% 22.35% 24.00% -- 23.99% 0.06% 购买
6 015831 平安惠复纯债C 债券型-长债 1.2331 12-05 -0.01% 0.00% 0.10% 0.28% 22.10% 23.51% -- 23.32% 0.00% 购买
7 002274 中邮纯债聚利债券A 债券型-长债 1.1419 12-05 -0.01% 0.00% -0.04% 0.14% 0.68% 21.04% 29.28% 58.87% 0.08% 购买
8 002275 中邮纯债聚利债券C 债券型-长债 1.1386 12-05 -0.01% -0.01% -0.06% 0.08% 0.54% 20.73% 28.25% 48.86% 0.00% 购买
9 550013 中信保诚景华债券C 债券型-长债 1.1695 12-05 -0.02% 0.01% 0.09% 0.25% 0.92% 18.00% 24.43% 25.08% 0.00% 购买
10 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合二级 1.2210 12-05 -0.17% -0.02% 0.02% -0.23% 13.95% 12.23% -- 6.69% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 指数型-海外股票 1.3808 12-04 -1.07% -1.00% 3.42% 1.00% 7.67% 38.08% -- 38.08% 0.12% 购买
2 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 指数型-海外股票 1.3798 12-04 -1.07% -1.00% 3.39% 0.91% 7.50% 37.98% -- 37.98% 0.00% 购买
3 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.1798 12-05 -3.41% 2.64% 4.74% -5.18% -26.51% 37.47% -- 17.98% 0.10% 购买
4 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.1680 12-05 -3.58% 2.70% 4.73% -5.97% -27.74% 37.23% -- 16.80% 0.12% 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.1713 12-05 -3.41% 2.65% 4.71% -5.25% -26.62% 37.07% -- 17.13% 0.00% 购买
6 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.1602 12-05 -3.58% 2.69% 4.69% -6.04% -27.85% 36.82% -- 16.02% 0.00% 购买
7 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 1.9989 12-04 -1.18% -1.23% 3.74% 1.24% 8.66% 32.06% 28.30% 99.89% 0.12% 购买
8 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 3.8060 12-04 -1.09% -0.94% 3.56% 1.12% 8.62% 31.88% 34.49% 280.60% 0.12% 购买
9 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 4.8173 12-04 -1.10% -1.07% 3.66% 0.80% 8.62% 31.63% 33.61% 484.75% 0.13% 购买
10 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 1.9505 12-04 -1.19% -1.24% 3.71% 1.16% 8.50% 31.62% -- 12.78% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII-普通股票 2.9360 12-04 -1.2800% 0.62% 7.35% 4.67% 14.91% 40.68% -2.20% 289.83% 0.16% 购买
2 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 2.8700 12-04 -1.4100% 0.56% 7.13% 5.48% 14.43% 37.06% 4.36% 188.15% 0.16% 购买
3 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 2.8390 12-04 -1.4200% 0.53% 7.05% 5.30% 14.06% 36.23% -- 33.22% 0.00% 购买
4 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.2801 12-04 -1.5800% -2.79% 3.09% 0.69% 7.30% 30.89% -6.98% 28.01% 0.15% 购买
5 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII-混合偏股 2.5252 12-04 -1.5300% -0.90% 4.71% 3.16% 8.25% 29.29% 19.65% 152.52% 0.15% 购买
6 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.5318 12-04 -1.4700% -1.24% 4.72% 1.50% 7.49% 24.04% -0.12% 53.18% 0.15% 购买
7 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C QDII-普通股票 1.5162 12-04 -1.4700% -1.25% 4.69% 1.47% 7.34% 23.40% -- -10.58% 0.00% 购买
8 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 3.5560 12-04 -1.1100% -1.14% 3.76% 0.48% 8.28% 21.57% 31.90% 255.60% 0.15% 购买
9 163813 中银全球策略 QDII-普通股票 0.7370 12-04 -1.0700% -0.54% 4.10% -0.27% 5.89% 18.11% 10.16% -26.30% 0.15% 购买
10 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.1292 12-04 -0.3400% -1.31% 0.88% -7.54% 6.88% 14.19% -- 12.92% 0.16% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0429 12-04 0.01% 0.04% 0.19% 0.51% 1.32% 3.28% -- 4.29% 0.04% 购买
2 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0394 12-04 0.01% 0.03% 0.17% 0.44% 1.19% 3.01% -- 3.94% 0.00% 购买
3 017336 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y FOF-稳健型 1.0465 12-01 0.07% 0.08% 0.61% 0.02% 0.06% 2.97% -- 3.11% 0.00% 购买
4 011557 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0439 12-01 0.07% 0.07% 0.59% -0.04% -0.06% 2.73% -- 4.39% 0.80% 购买
5 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A FOF-稳健型 1.0389 12-01 -0.03% -0.10% 0.16% -0.31% 0.44% 2.21% -- 3.89% 0.06% 购买
6 015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C FOF-稳健型 1.0347 12-01 -0.03% -0.11% 0.14% -0.38% 0.32% 1.96% -- 3.47% 0.00% 购买
7 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A FOF-稳健型 1.0314 12-04 0.17% 0.29% 0.77% 1.01% 2.31% 1.95% -- 3.14% 0.03% 购买
8 015776 财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0315 12-04 -0.04% -0.04% 0.10% -0.82% -0.21% 1.95% -- 3.15% 0.08% 购买
9 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C FOF-稳健型 1.0269 12-04 0.18% 0.29% 0.76% 0.94% 2.19% 1.68% -- 2.69% 0.00% 购买
10 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y FOF-稳健型 1.0428 12-01 0.07% -0.03% 0.36% -1.00% -0.08% 1.64% -- 1.60% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
001230鹏华医药科技股票A1.1830 12-055.53%17.83%3.95%12.67%3.95%11.18%18.30%0.15%查看详情
017900鹏华医药科技股票C1.0000 12-055.49%17.65%3.73%------0.00%0.00%查看详情
010709安信医药健康股票A1.2395 12-054.24%17.11%-4.05%-6.93%---2.23%29.78%0.15%查看详情
010710安信医药健康股票C1.2223 12-054.19%16.98%-4.28%-7.39%---2.68%27.93%0.00%查看详情
009414中银大健康股票A1.0863 12-051.58%16.18%7.89%1.20%-9.62%-1.16%8.63%0.15%查看详情
010321中银大健康股票C1.0732 12-051.55%16.07%7.69%0.81%-10.69%-1.51%-11.27%0.00%查看详情
006603嘉实互融精选股票1.2599 12-05-1.55%15.82%8.58%12.69%-2.30%3.38%25.99%0.15%查看详情
010388易方达医药生物股票C0.6517 12-05-0.43%15.24%3.17%2.10%-35.07%-1.18%-34.83%0.00%查看详情
010387易方达医药生物股票A0.6588 12-05-0.41%15.19%3.23%2.36%-34.38%-0.96%-34.12%0.15%查看详情
012045大成医药健康股票A0.7014 12-053.04%14.65%-3.65%-3.43%---6.08%-29.86%0.15%查看详情
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  • 金鹰基金

    信创+数字经济

    金鹰红利价值混合A

    23.77%

    近1年

  • 兴业基金

    双总监专业覆盖双市场

    兴业龙腾双益平衡混合

    63.57%

    成立以来

  • 兴银基金

    货基替代,稳稳幸福

    兴银中短债C

    3.51%

    近1年

  • 永赢基金

    闲钱理财

    永赢天天利货币A

    2.1790%

    七日年化

优选基金

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称成立来手续费操作
长盛盛裕纯债A32.34%0.08%购买
信澳安益纯债债券A21.60%0.08%购买
鹏华丰禄债券45.83%0.08%购买
新华双利债券C22.47%0.00%购买
兴全合润混合(LOF)428.20%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,374.27%0.15%购买
易方达消费行业股票244.00%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A286.91%0.10%购买
基金名称成立来手续费操作
工银前沿医疗股票A214.80%0.15%购买
华宝中证1000指数C-15.08%0.00%购买
易方达上证50增强A430.33%0.15%购买
华夏科创50ETF联接C-31.39%0.00%购买
前海开源沪深300指数A104.55%0.12%购买
兴全沪深300指数(LOF)C9.77%0.00%购买
易方达消费行业股票244.00%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A286.91%0.10%购买
基金名称成立来手续费操作
华夏新锦绣混合C81.70%0.00%购买
金元顺安优质精选混合C70.17%0.00%购买
华夏磐泰混合(LOF)C12.99%0.00%购买
汇丰晋信2016周期混合A247.96%0.075%购买
中欧医疗健康混合A109.02%0.15%购买
银河创新成长混合A348.81%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)428.20%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,374.27%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
长盛盛裕纯债A32.34%0.08%购买
信澳安益纯债债券A21.60%0.08%购买
长盛盛裕纯债C30.97%0.00%购买
鹏华丰禄债券45.83%0.08%购买
易方达安悦超短债A15.06%0.03%购买
东方红短债债券A5.26%0.04%购买
新华鑫日享中短债A16.79%0.04%购买
博时富瑞纯债债券C14.71%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
银华惠增利货币2.4300%0.00%购买
兴全天添益货币B2.3300%0.00%购买
新华活期添利货币E2.3040%0.00%购买
南方天天利货币B2.2970%0.00%购买
交银天鑫宝货币E2.2710%0.00%购买
嘉实增益宝货币A2.2320%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.2110%0.00%购买
安信活期宝货币B2.0630%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
018268建信锋睿优选混合A建信基金混合型-偏股23/09/06~23/12/05姜锋
018269建信锋睿优选混合C建信基金混合型-偏股23/09/06~23/12/05姜锋
018573华宝远恒混合C华宝基金混合型-偏股23/09/22~23/12/05丁靖斐
018374国富养老目标日期2045三年持...国海富兰克林基金FOF-均衡型23/09/22~23/12/21吴弦
018572华宝远恒混合A华宝基金混合型-偏股23/09/22~23/12/05丁靖斐
点击查询全部新发基金>截至2023-12-05  在售基金共195
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1金鹰科技创新股票A★★★★★25.47%
2金鹰核心资源混合A★★★★★24.36%
3金鹰红利价值混合A★★★★★23.77%
4华夏新锦绣混合A★★★★★22.66%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1泰信行业精选混合A★★★★★43.19%
2东方区域发展混合★★★★★34.21%
3东吴移动互联混合A★★★★★27.46%
4金鹰科技创新股票A★★★★★25.47%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达标普信息科技★★★★★35.25%
2华安纳斯达克100★★★★★29.76%
3华安纳斯达克100★★★★★29.76%
4国富全球科技互联混★★★★★29.29%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1国泰中证动漫游戏-5.18%-26.51%37.47%
2华夏中证动漫游戏-5.97%-27.74%37.23%
3国泰中证动漫游戏-5.25%-26.62%37.07%
4华夏中证动漫游戏-6.04%-27.85%36.82%
点击查看全部基金排行>截至2023-12-05
序号简称近3月近6月近1年
1泰信行业精选混合3.60%-2.98%43.19%
2泰信行业精选混合3.55%-3.03%42.99%
3东方区域发展混合-13.96%-0.46%34.21%
4华夏北交所精选两6.21%12.64%27.65%
点击查看全部基金排行>截至2023-12-05
序号简称近3月近6月近1年
1金鹰添盈纯债债券0.22%0.87%136.99%
2金鹰添盈纯债债券0.22%0.85%129.38%
3蜂巢添盈纯债A0.73%2.09%62.21%
4蜂巢添盈纯债C0.73%2.08%62.15%
点击查看全部基金排行>截至2023-12-05
序号简称近3月近6月近1年
1国泰中证动漫游戏-5.18%-26.51%37.47%
2华夏中证动漫游戏-5.97%-27.74%37.23%
3国泰中证动漫游戏-5.25%-26.62%37.07%
4华夏中证动漫游戏-6.04%-27.85%36.82%
点击查看全部基金排行>截至2023-12-05
查询

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排名产品名称开放状态更新日期近6月近1年成立来
1时代复兴景气六号开放中2023-12-0165.38%99.78%29.54%
2东航金融-CTA开放中2023-09-209.80%-1.85%335.93%
3源晖中证500指开放中2023-12-019.34%10.45%29.84%
4信安成长一号私募开放中2023-12-017.09%18.97%510.61%
5信安成长三号开放中2023-12-016.78%18.37%185.32%
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