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前海开源沪深300指 | 近3年 | 21.17% | |
全球 | 华安标普全球石油指数 | 近3年 | 52.47% |
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交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2023-06-05 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 007674 | 工银产业升级股票A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3574 | 1.3574 | 1.3293 | 1.3293 | 0.0281 | 2.11% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 007675 | 工银产业升级股票C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3205 | 1.3205 | 1.2932 | 1.2932 | 0.0273 | 2.11% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 001719 | 工银国家战略股票 | 估算图 基金吧 档案 | 2.2500 | 2.2500 | 2.2110 | 2.2110 | 0.0390 | 1.76% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 570007 | 诺德优选30混合 | 估算图 基金吧 档案 | 0.8540 | 0.8540 | 0.8410 | 0.8410 | 0.0130 | 1.55% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 013341 | 工银核心机遇混合A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8112 | 0.8112 | 0.7994 | 0.7994 | 0.0118 | 1.48% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 013342 | 工银核心机遇混合C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8029 | 0.8029 | 0.7912 | 0.7912 | 0.0117 | 1.48% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 011203 | 永赢惠添益混合A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7491 | 0.7491 | 0.7390 | 0.7390 | 0.0101 | 1.37% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 011204 | 永赢惠添益混合C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7425 | 0.7425 | 0.7325 | 0.7325 | 0.0100 | 1.37% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9829 | 0.9829 | 0.0122 | 1.24% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9829 | 0.9829 | 0.9709 | 0.9709 | 0.0120 | 1.24% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2023-06-05 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 007674 | 工银产业升级股票A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3574 | 1.3574 | 1.3293 | 1.3293 | 0.0281 | 2.11% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 007675 | 工银产业升级股票C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3205 | 1.3205 | 1.2932 | 1.2932 | 0.0273 | 2.11% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 001719 | 工银国家战略股票 | 估算图 基金吧 档案 | 2.2500 | 2.2500 | 2.2110 | 2.2110 | 0.0390 | 1.76% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9829 | 0.9829 | 0.0122 | 1.24% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9829 | 0.9829 | 0.9709 | 0.9709 | 0.0120 | 1.24% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 估算图 基金吧 档案 | 0.9313 | 0.9313 | 0.9228 | 0.9228 | 0.0085 | 0.92% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0090 | 0.90% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9753 | 0.9753 | 0.0087 | 0.89% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9662 | 0.9662 | 0.9585 | 0.9585 | 0.0077 | 0.80% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9666 | 0.9666 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0076 | 0.79% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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2023-06-05 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 570007 | 诺德优选30混合 | 估算图 基金吧 档案 | 0.8540 | 0.8540 | 0.8410 | 0.8410 | 0.0130 | 1.55% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 013341 | 工银核心机遇混合A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8112 | 0.8112 | 0.7994 | 0.7994 | 0.0118 | 1.48% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 013342 | 工银核心机遇混合C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8029 | 0.8029 | 0.7912 | 0.7912 | 0.0117 | 1.48% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 011203 | 永赢惠添益混合A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7491 | 0.7491 | 0.7390 | 0.7390 | 0.0101 | 1.37% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 011204 | 永赢惠添益混合C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7425 | 0.7425 | 0.7325 | 0.7325 | 0.0100 | 1.37% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.7752 | 1.7752 | 1.7555 | 1.7555 | 0.0197 | 1.12% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 006652 | 富国金融地产行业混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1958 | 1.1958 | 1.1830 | 1.1830 | 0.0128 | 1.08% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 011124 | 富国金融地产行业混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0126 | 1.08% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.6498 | 1.6498 | 1.6330 | 1.6330 | 0.0168 | 1.03% | 限大额 | 0.06% | 购买 |
10 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.6330 | 1.6330 | 1.6163 | 1.6163 | 0.0167 | 1.03% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
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2023-06-05 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 014500 | 华宸未来稳健添盈债券A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9622 | 0.9622 | 0.9577 | 0.9577 | 0.0045 | 0.47% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 014501 | 华宸未来稳健添盈债券C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9567 | 0.9567 | 0.9522 | 0.9522 | 0.0045 | 0.47% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 015978 | 安信恒鑫增强债券A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9961 | 0.9961 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 015979 | 安信恒鑫增强债券C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9983 | 0.9983 | 0.9953 | 0.9953 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 008431 | 人保利丰纯债C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9956 | 0.9956 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 008430 | 人保利丰纯债A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 002521 | 永赢双利债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2132 | 3.1248 | 1.2107 | 3.1223 | 0.0025 | 0.21% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 002522 | 永赢双利债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2026 | 1.2768 | 1.2001 | 1.2743 | 0.0025 | 0.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 630003 | 华商收益增强债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3690 | 1.8940 | 1.3670 | 1.8920 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 630103 | 华商收益增强债券B | 估算图 基金吧 档案 | 1.3050 | 1.8110 | 1.3030 | 1.8090 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2023-06-05 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9829 | 0.9829 | 0.0122 | 1.24% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9829 | 0.9829 | 0.9709 | 0.9709 | 0.0120 | 1.24% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.6498 | 1.6498 | 1.6330 | 1.6330 | 0.0168 | 1.03% | 限大额 | 0.06% | 购买 |
4 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.6330 | 1.6330 | 1.6163 | 1.6163 | 0.0167 | 1.03% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9662 | 0.9662 | 0.9585 | 0.9585 | 0.0077 | 0.80% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9666 | 0.9666 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0076 | 0.79% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 014519 | 博时恒生高股息率ETF发起式联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8676 | 0.8676 | 0.8614 | 0.8614 | 0.0062 | 0.72% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 014520 | 博时恒生高股息率ETF发起式联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8628 | 0.8628 | 0.8566 | 0.8566 | 0.0062 | 0.72% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 006658 | 财通中证香港红利等权指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8152 | 0.8152 | 0.8095 | 0.8095 | 0.0057 | 0.70% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 006659 | 财通中证香港红利等权指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8051 | 0.8051 | 0.7995 | 0.7995 | 0.0056 | 0.70% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-06-06 单位净值|累计净值 |
2023-06-05 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.6498 | 1.6498 | 1.6330 | 1.6330 | 0.0168 | 1.03% | 限大额 | 0.06% | 购买 |
2 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.6330 | 1.6330 | 1.6163 | 1.6163 | 0.0167 | 1.03% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9662 | 0.9662 | 0.9585 | 0.9585 | 0.0077 | 0.80% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9666 | 0.9666 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0076 | 0.79% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 014519 | 博时恒生高股息率ETF发起式联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8676 | 0.8676 | 0.8614 | 0.8614 | 0.0062 | 0.72% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 014520 | 博时恒生高股息率ETF发起式联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8628 | 0.8628 | 0.8566 | 0.8566 | 0.0062 | 0.72% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 009033 | 建信上海金ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.0856 | 1.0785 | 1.0785 | 0.0071 | 0.66% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 009034 | 建信上海金ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.0734 | 1.0664 | 1.0664 | 0.0070 | 0.66% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 008986 | 广发上海金ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0063 | 0.62% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
10 | 008987 | 广发上海金ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0062 | 0.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-06-06 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-06-06 单位净值|累计净值 |
2023-06-05 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 0.9507 | 0.9507 | 0.9335 | 0.9335 | 0.0172 | 1.84% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 513880 | 华安日经225ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2060 | 1.2060 | 1.1848 | 1.1848 | 0.0212 | 1.79% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 513000 | 易方达日经225ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2672 | 1.2672 | 1.2450 | 1.2450 | 0.0222 | 1.78% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2264 | 1.2264 | 1.2068 | 1.2068 | 0.0196 | 1.62% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 513520 | 华夏野村日经225ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2547 | 1.2547 | 1.2364 | 1.2364 | 0.0183 | 1.48% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 161831 | 银华恒生中国企业指数 | 估算图 基金吧 档案 | 0.5801 | 0.5801 | 0.5770 | 0.5770 | 0.0031 | 0.54% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0051 | 0.50% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 510900 | 易方达恒生国企ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.7878 | 0.8378 | 0.7839 | 0.8339 | 0.0039 | 0.50% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 1.1133 | 1.1133 | 1.1079 | 1.1079 | 0.0054 | 0.49% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 0.6215 | 0.6215 | 0.6185 | 0.6185 | 0.0030 | 0.49% | 场内交易 | -- | 购买 |
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2023-06-05 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.7752 | 1.7752 | 1.7555 | 1.7555 | 0.0197 | 1.12% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.8326 | 0.8326 | 0.8256 | 0.8256 | 0.0070 | 0.85% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 513690 | 博时恒生高股息ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.7636 | 0.7736 | 0.7577 | 0.7677 | 0.0059 | 0.78% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 159834 | 南方上海金ETF | 估算图 基金吧 档案 | 4.5621 | 1.1138 | 4.5327 | 1.1066 | 0.0294 | 0.65% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 估算图 基金吧 档案 | 4.4251 | 1.1130 | 4.3965 | 1.1058 | 0.0286 | 0.65% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 518890 | 中银上海金ETF | 估算图 基金吧 档案 | 4.4004 | 1.0589 | 4.3718 | 1.0520 | 0.0286 | 0.65% | 场内交易 | 0.00% | 购买 |
7 | 518680 | 富国上海金ETF | 估算图 基金吧 档案 | 4.3527 | 1.0868 | 4.3244 | 1.0797 | 0.0283 | 0.65% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 518600 | 广发上海金ETF | 估算图 基金吧 档案 | 4.3419 | 1.0635 | 4.3137 | 1.0566 | 0.0282 | 0.65% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 159830 | 天弘上海金ETF | 估算图 基金吧 档案 | 4.2824 | 1.1394 | 4.2548 | 1.1321 | 0.0276 | 0.65% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 518860 | 建信上海金ETF | 估算图 基金吧 档案 | 4.3865 | 1.0424 | 4.3591 | 1.0358 | 0.0274 | 0.63% | 场内交易 | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-06-06 单位净值|累计净值 |
2023-06-05 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167301 | 方正富邦中证保险A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8200 | 1.3710 | 0.8150 | 1.3620 | 0.0050 | 0.61% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 501310 | 华宝沪港深中国增强(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9402 | 0.9402 | 0.9356 | 0.9356 | 0.0046 | 0.49% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8712 | 0.8712 | 0.8671 | 0.8671 | 0.0041 | 0.47% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8508 | 0.8508 | 0.8469 | 0.8469 | 0.0039 | 0.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 501301 | 华宝香港大盘A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8924 | 0.8924 | 0.8887 | 0.8887 | 0.0037 | 0.42% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合 | 估算图 基金吧 档案 | 0.5350 | 3.3630 | 0.5330 | 3.3610 | 0.0020 | 0.38% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.3793 | 1.3793 | 1.3745 | 1.3745 | 0.0048 | 0.35% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 160322 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8868 | 0.9368 | 0.8840 | 0.9340 | 0.0028 | 0.32% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7493 | 0.7493 | 0.7469 | 0.7469 | 0.0024 | 0.32% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 168204 | 中融中证煤炭指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.6000 | 1.6000 | 1.5950 | 1.5950 | 0.0050 | 0.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2023-06-06 估算值|估算增长率 |
2023-06-06 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2023-06-05 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
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1 | 007675 | 工银产业升级股票C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3205 | 2.11% | -0.4900 | 1.2932 | 0.00% | 购买 |
2 | 007674 | 工银产业升级股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3574 | 2.11% | -0.4900 | 1.3293 | 0.15% | 购买 |
3 | 011969 | 建信港股通精选混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.8330 | 0.46% | 0.8000 | 0.8292 | 0.15% | 购买 |
4 | 011970 | 建信港股通精选混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.8273 | 0.45% | 0.8100 | 0.8236 | 0.00% | 购买 |
5 | 013341 | 工银核心机遇混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.8112 | 1.48% | -0.4300 | 0.7994 | 0.15% | 购买 |
6 | 013342 | 工银核心机遇混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.8029 | 1.48% | -0.4300 | 0.7912 | 0.00% | 购买 |
7 | 011204 | 永赢惠添益混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.7425 | 1.37% | -0.4700 | 0.7325 | 0.00% | 购买 |
8 | 011203 | 永赢惠添益混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.7491 | 1.37% | -0.4700 | 0.7390 | 0.15% | 购买 |
9 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0104 | 0.90% | -0.0200 | 1.0014 | 0.15% | 购买 |
10 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9840 | 0.89% | -0.0200 | 0.9753 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2023-06-06 估算值|估算增长率 |
2023-06-06 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2023-06-05 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
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1 | 014247 | 大摩现代服务业混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.8715 | -7.60% | -2.2700 | 0.9432 | 0.00% | 购买 |
2 | 014246 | 大摩现代服务业混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.8764 | -7.60% | -2.2700 | 0.9485 | 0.15% | 购买 |
3 | 004890 | 中邮健康文娱混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8937 | -6.46% | 2.2800 | 2.0244 | 0.15% | 购买 |
4 | 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1290 | -3.86% | -0.2600 | 1.1743 | 0.15% | 购买 |
5 | 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1264 | -3.87% | -0.2500 | 1.1717 | 0.00% | 购买 |
6 | 001068 | 国新国证新锐灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4360 | -3.30% | -0.3700 | 1.4850 | 0.12% | 购买 |
7 | 002885 | 大摩万众创新混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.8406 | -3.73% | 0.0800 | 0.8732 | 0.15% | 购买 |
8 | 006227 | 华宝科技先锋混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0955 | -3.29% | -0.3600 | 1.1328 | 0.15% | 购买 |
9 | 010842 | 华宝科技先锋混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0850 | -3.30% | -0.3500 | 1.1220 | 0.00% | 购买 |
10 | 011712 | 大摩万众创新混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.8370 | -3.73% | 0.0800 | 0.8694 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 2.0185 | 2.5179 | 0.90% | 1.47% | 143.27% | 151.54% | 157.59% | 1.11% | 162.37% | 0.60% | 购买 |
2 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 2.0432 | 2.5480 | 0.85% | 1.37% | 142.69% | 150.35% | 160.82% | 1.02% | 165.40% | 0.00% | 购买 |
3 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 2.1535 | 2.2705 | 134.10% | 135.18% | 136.49% | 108.67% | 104.74% | 134.36% | 141.76% | 0.08% | 购买 |
4 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 2.0901 | 2.0901 | 129.03% | 127.63% | 129.20% | -- | -- | 126.64% | 102.84% | 0.00% | 购买 |
5 | 013706 | 同泰泰和三个月定开债A | -- | -- | 0.93% | 1.35% | 110.93% | -- | -- | 1.10% | 114.88% | 0.03% | 购买 |
6 | 013707 | 同泰泰和三个月定开债C | -- | -- | 0.91% | 1.31% | 110.72% | -- | -- | 1.06% | 114.61% | 0.00% | 购买 |
7 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.5044 | 1.5044 | 59.62% | 93.17% | 88.99% | 52.04% | -- | 97.56% | 50.44% | -- | 购买 |
8 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 1.4950 | 1.4950 | 58.02% | 90.88% | 87.44% | 52.21% | -- | 95.09% | 49.50% | -- | 购买 |
9 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.4858 | 1.4858 | 58.30% | 90.32% | 86.61% | 49.07% | -- | 94.78% | 48.58% | -- | 购买 |
10 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 1.5698 | 1.5698 | 55.66% | 86.93% | 83.73% | -- | -- | 90.90% | 56.98% | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.5044 | 1.5044 | 59.62% | 93.17% | 88.99% | 52.04% | -- | 97.56% | 50.44% | -- | 购买 |
2 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 1.4950 | 1.4950 | 58.02% | 90.88% | 87.44% | 52.21% | -- | 95.09% | 49.50% | -- | 购买 |
3 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.4858 | 1.4858 | 58.30% | 90.32% | 86.61% | 49.07% | -- | 94.78% | 48.58% | -- | 购买 |
4 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 1.5698 | 1.5698 | 55.66% | 86.93% | 83.73% | -- | -- | 90.90% | 56.98% | 0.12% | 购买 |
5 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 1.5617 | 1.5617 | 55.55% | 86.65% | 83.19% | -- | -- | 90.66% | 56.17% | 0.00% | 购买 |
6 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.5610 | 1.5610 | 54.20% | 84.19% | 82.25% | -- | -- | 88.25% | 56.10% | 0.10% | 购买 |
7 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.5520 | 1.5520 | 54.09% | 83.93% | 81.73% | -- | -- | 88.01% | 55.20% | 0.00% | 购买 |
8 | 517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.5718 | 1.5718 | 42.41% | 71.43% | 66.72% | -- | -- | 73.51% | 57.18% | -- | 购买 |
9 | 010434 | 红土创新医疗保健股票 | 1.3607 | 1.3607 | 15.09% | 24.56% | 56.87% | 36.22% | -- | 36.73% | 36.07% | 0.15% | 购买 |
10 | 159890 | 招商中证云计算ETF | 1.1846 | 1.1846 | 15.98% | 40.21% | 52.95% | 14.52% | -- | 44.45% | 18.46% | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 2.2410 | 2.6310 | 38.55% | 47.63% | 70.66% | 45.50% | 60.62% | 43.79% | 204.41% | 0.15% | 购买 |
2 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 2.2390 | 2.6290 | 38.51% | 47.60% | 70.52% | 45.38% | 60.48% | 43.67% | 95.65% | 0.00% | 购买 |
3 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 1.9720 | 1.9720 | 42.07% | 68.12% | 49.62% | 7.23% | 36.19% | 68.84% | 97.20% | 0.15% | 购买 |
4 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 1.8090 | 1.9090 | 15.37% | 31.76% | 42.89% | 41.99% | 55.68% | 41.22% | 98.03% | 0.15% | 购买 |
5 | 519644 | 银河智联混合A | 3.4130 | 3.4130 | 11.61% | 23.88% | 40.28% | 33.69% | 107.48% | 32.44% | 241.30% | 0.15% | 购买 |
6 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 2.2300 | 2.2300 | 11.67% | 29.35% | 38.42% | -12.24% | 49.97% | 38.60% | 104.96% | 0.10% | 购买 |
7 | 210002 | 金鹰红利价值混合A | 2.5295 | 3.7275 | 12.52% | 28.52% | 36.74% | 82.41% | 87.09% | 38.01% | 505.00% | 0.15% | 购买 |
8 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 2.4390 | 2.6080 | 11.52% | 28.84% | 36.41% | -13.08% | 49.08% | 38.11% | 185.66% | 0.10% | 购买 |
9 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 1.8638 | 1.8638 | 20.45% | 37.04% | 36.33% | 4.74% | 55.43% | 39.73% | 86.38% | 0.15% | 购买 |
10 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 0.9558 | 3.7155 | 12.82% | 26.73% | 36.10% | 37.30% | 53.78% | 34.13% | 926.61% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 2.0185 | 2.5179 | 0.90% | 1.47% | 143.27% | 151.54% | 157.59% | 1.11% | 162.37% | 0.60% | 购买 |
2 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 2.0432 | 2.5480 | 0.85% | 1.37% | 142.69% | 150.35% | 160.82% | 1.02% | 165.40% | 0.00% | 购买 |
3 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 2.1535 | 2.2705 | 134.10% | 135.18% | 136.49% | 108.67% | 104.74% | 134.36% | 141.76% | 0.08% | 购买 |
4 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 2.0901 | 2.0901 | 129.03% | 127.63% | 129.20% | -- | -- | 126.64% | 102.84% | 0.00% | 购买 |
5 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 1.6285 | 1.6855 | 0.92% | 59.03% | 61.09% | 66.05% | 70.86% | 58.40% | 72.21% | 0.06% | 购买 |
6 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 1.6215 | 1.6816 | 0.90% | 58.99% | 61.00% | 65.98% | 70.77% | 58.35% | 72.02% | 0.00% | 购买 |
7 | 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C | 1.6173 | 1.6658 | 1.23% | 1.66% | 60.57% | 65.44% | 66.74% | 1.32% | 69.63% | 0.00% | 购买 |
8 | 004596 | 中科沃土沃安中短利率A | 1.2634 | 1.4003 | 0.79% | 1.19% | 25.71% | 27.63% | 29.98% | 1.08% | 44.28% | 0.04% | 购买 |
9 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 1.2772 | 1.5138 | 19.82% | 20.43% | 21.44% | 25.63% | 28.78% | 19.84% | 57.89% | 0.08% | 购买 |
10 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 1.2725 | 1.4390 | 19.74% | 20.27% | 21.12% | 24.96% | 27.70% | 19.70% | 48.14% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.5044 | 1.5044 | 59.62% | 93.17% | 88.99% | 52.04% | -- | 97.56% | 50.44% | -- | 购买 |
2 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 1.4950 | 1.4950 | 58.02% | 90.88% | 87.44% | 52.21% | -- | 95.09% | 49.50% | -- | 购买 |
3 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.4858 | 1.4858 | 58.30% | 90.32% | 86.61% | 49.07% | -- | 94.78% | 48.58% | -- | 购买 |
4 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 1.5698 | 1.5698 | 55.66% | 86.93% | 83.73% | -- | -- | 90.90% | 56.98% | 0.12% | 购买 |
5 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 1.5617 | 1.5617 | 55.55% | 86.65% | 83.19% | -- | -- | 90.66% | 56.17% | 0.00% | 购买 |
6 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.5610 | 1.5610 | 54.20% | 84.19% | 82.25% | -- | -- | 88.25% | 56.10% | 0.10% | 购买 |
7 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.5520 | 1.5520 | 54.09% | 83.93% | 81.73% | -- | -- | 88.01% | 55.20% | 0.00% | 购买 |
8 | 517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.5718 | 1.5718 | 42.41% | 71.43% | 66.72% | -- | -- | 73.51% | 57.18% | -- | 购买 |
9 | 159890 | 招商中证云计算ETF | 1.1846 | 1.1846 | 15.98% | 40.21% | 52.95% | 14.52% | -- | 44.45% | 18.46% | -- | 购买 |
10 | 516630 | 华夏中证云计算ETF | 1.1489 | 1.1489 | 16.03% | 40.37% | 52.58% | -- | -- | 44.84% | 14.89% | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | -- | -- | -7.51% | 14.16% | 66.24% | -- | -- | 5.61% | -44.06% | -- | 购买 |
2 | 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞 | -- | -- | 8.05% | 33.45% | 33.45% | 33.45% | 34.52% | 33.45% | 49.02% | 0.00% | 购买 |
3 | 161127 | 易方达标普生物科技人民币A | -- | -- | 6.16% | 4.94% | 29.61% | -24.13% | -16.88% | 5.90% | 27.56% | 0.12% | 购买 |
4 | 012866 | 易方达标普生物科技人民币C | -- | -- | 6.06% | 4.75% | 29.16% | -- | -- | 5.74% | -24.99% | 0.00% | 购买 |
5 | 003720 | 易方达标普生物科技美元汇A | -- | -- | 3.45% | 4.17% | 22.63% | -31.44% | -16.83% | 4.05% | 23.98% | 0.12% | 购买 |
6 | 012867 | 易方达标普生物科技美元汇C | -- | -- | 3.41% | 4.01% | 22.21% | -- | -- | 3.89% | -31.60% | 0.00% | 购买 |
7 | 161128 | 易标普信息科技人民币A | -- | -- | 22.11% | 25.37% | 21.86% | 29.32% | 58.37% | 34.95% | 220.88% | 0.12% | 购买 |
8 | 012868 | 易方达标普信息科技人民币C | -- | -- | 21.98% | 25.14% | 21.39% | -- | -- | 34.74% | 17.30% | 0.00% | 购买 |
9 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 22.11% | 26.13% | 20.08% | 16.39% | -- | 36.13% | 30.36% | -- | 购买 |
10 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | -- | -- | 2.91% | 11.64% | 19.62% | 10.94% | 43.17% | 15.53% | 43.60% | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.5044 | 1.5044 | 59.62% | 93.17% | 88.99% | 52.04% | -- | 97.56% | 50.44% | -- | 购买 |
2 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 1.4950 | 1.4950 | 58.02% | 90.88% | 87.44% | 52.21% | -- | 95.09% | 49.50% | -- | 购买 |
3 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.4858 | 1.4858 | 58.30% | 90.32% | 86.61% | 49.07% | -- | 94.78% | 48.58% | -- | 购买 |
4 | 517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.5718 | 1.5718 | 42.41% | 71.43% | 66.72% | -- | -- | 73.51% | 57.18% | -- | 购买 |
5 | 159890 | 招商中证云计算ETF | 1.1846 | 1.1846 | 15.98% | 40.21% | 52.95% | 14.52% | -- | 44.45% | 18.46% | -- | 购买 |
6 | 516630 | 华夏中证云计算ETF | 1.1489 | 1.1489 | 16.03% | 40.37% | 52.58% | -- | -- | 44.84% | 14.89% | -- | 购买 |
7 | 516510 | 易方达中证云计算ETF | 1.1629 | 1.1629 | 16.23% | 40.41% | 52.51% | 15.30% | -- | 44.93% | 16.29% | -- | 购买 |
8 | 159739 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | 1.1124 | 1.1124 | 15.77% | 39.22% | 50.81% | -- | -- | 43.76% | 11.24% | -- | 购买 |
9 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 1.2698 | 1.2698 | 32.23% | 52.29% | 48.95% | 18.52% | 21.00% | 54.51% | 26.98% | -- | 购买 |
10 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 0.9285 | 0.9285 | 32.60% | 52.92% | 48.32% | 13.00% | 5.62% | 55.03% | -7.15% | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 06日 单位净值 |
06日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.2667 | 0.9115 | 16.49% | 39.23% | 51.27% | 13.37% | 43.62% | 43.80% | -6.09% | 0.12% | 购买 |
2 | 164818 | 工银中证传媒指数(LOF)A | 1.1217 | 0.3306 | 32.23% | 51.75% | 48.31% | 18.99% | 12.54% | 53.76% | -67.44% | 0.10% | 购买 |
3 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 1.1730 | 1.2600 | 31.21% | 50.19% | 47.55% | 16.37% | 12.02% | 52.34% | -15.64% | 0.12% | 购买 |
4 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 1.1210 | 0.7230 | 26.38% | 46.34% | 41.72% | 8.62% | 12.58% | 49.87% | -24.39% | 0.12% | 购买 |
5 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A | 0.7951 | 0.7951 | 15.07% | 27.48% | 28.64% | -5.02% | 9.56% | 27.81% | -20.49% | 0.12% | 购买 |
6 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 1.0437 | 1.0437 | 10.87% | 27.45% | 26.83% | 4.88% | 15.22% | 31.86% | 13.34% | 0.12% | 购买 |
7 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 1.3648 | 1.3648 | 3.54% | 6.09% | 24.88% | 22.16% | 63.23% | 14.96% | 36.48% | 0.10% | 购买 |
8 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.3370 | 1.3370 | 3.43% | 5.88% | 24.37% | 21.19% | 61.28% | 14.75% | 33.70% | 0.00% | 购买 |
9 | 167301 | 方正富邦中证保险A | 0.8200 | 1.3710 | 4.73% | 7.47% | 24.05% | -14.41% | 3.01% | 9.19% | 37.39% | 0.08% | 购买 |
10 | 165523 | 信诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.8281 | 0.5792 | 1.67% | 17.78% | 22.08% | -1.65% | -12.46% | 24.04% | -45.58% | 0.10% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2023-06-06 万份收益|7日年化 |
2023-06-05 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 003171 | 信澳慧理财货币 | 基金吧 档案 | 2.2913 | 2.3650 | 0.3575 | 1.3610 | 2016-09-18 | 宋东旭等 | 0.00% | 购买 |
2 | 690210 | 民生加银现金增利货币B | 基金吧 档案 | 1.1408 | 2.5680 | 0.4694 | 2.2280 | 2012-12-18 | 张玓等 | 0.00% | 购买 |
3 | 001240 | 民生加银现金增利货币D | 基金吧 档案 | 1.0956 | 2.3990 | 0.4267 | 2.0590 | 2015-04-20 | 张玓等 | 0.00% | 购买 |
4 | 004787 | 渤海汇金汇添金货币B | 基金吧 档案 | 1.0750 | 2.3300 | 0.5320 | 2.0710 | 2017-07-25 | 周珂 | 0.00% | 购买 |
5 | 690010 | 民生加银现金增利货币A | 基金吧 档案 | 1.0750 | 2.3220 | 0.4035 | 1.9830 | 2012-12-18 | 张玓等 | 0.00% | 购买 |
6 | 004866 | 格林货币B | 基金吧 档案 | 1.0279 | 2.1350 | 0.4888 | 1.8280 | 2017-07-20 | 高洁 | 0.00% | 购买 |
7 | 004786 | 渤海汇金汇添金货币A | 基金吧 档案 | 1.0074 | 2.0810 | 0.4663 | 1.8240 | 2017-07-25 | 周珂 | 0.00% | 购买 |
8 | 004865 | 格林货币A | 基金吧 档案 | 0.9634 | 1.9120 | 0.4248 | 1.6020 | 2017-07-20 | 高洁 | 0.00% | 购买 |
9 | 519510 | 浦银安盛货币B | 基金吧 档案 | 0.9623 | 2.3020 | 0.5837 | 2.0920 | 2011-03-09 | 廉素君 | 0.00% | 购买 |
10 | 004589 | 民生加银腾元宝货币B | 基金吧 档案 | 0.9249 | 2.4950 | 0.5911 | 2.3250 | 2017-04-19 | 李文君 | 0.00% | 购买 |
查看全部货币基金>最后更新时间:2023-06-06 |
每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益
央行一年定期存款利率:1.50%
分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2023-06-06 单位净值|累计净值 |
2023-06-05 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 估算图 基金吧 | 0.9507 | 0.9507 | 0.9335 | 0.9335 | 0.0172 | 1.84% | |
2 | 513880 | 华安日经225ETF | 估算图 基金吧 | 1.2060 | 1.2060 | 1.1848 | 1.1848 | 0.0212 | 1.79% | |
3 | 513000 | 易方达日经225ETF | 估算图 基金吧 | 1.2672 | 1.2672 | 1.2450 | 1.2450 | 0.0222 | 1.78% | |
4 | 513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | 估算图 基金吧 | 1.2264 | 1.2264 | 1.2068 | 1.2068 | 0.0196 | 1.62% | |
5 | 513520 | 华夏野村日经225ETF | 估算图 基金吧 | 1.2547 | 1.2547 | 1.2364 | 1.2364 | 0.0183 | 1.48% | |
6 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 估算图 基金吧 | 1.7752 | 1.7752 | 1.7555 | 1.7555 | 0.0197 | 1.12% | |
7 | 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 估算图 基金吧 | 0.8326 | 0.8326 | 0.8256 | 0.8256 | 0.0070 | 0.85% | |
8 | 513690 | 博时恒生高股息ETF | 估算图 基金吧 | 0.7636 | 0.7736 | 0.7577 | 0.7677 | 0.0059 | 0.78% | |
9 | 159834 | 南方上海金ETF | 估算图 基金吧 | 4.5621 | 1.1138 | 4.5327 | 1.1066 | 0.0294 | 0.65% | |
10 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 估算图 基金吧 | 4.4251 | 1.1130 | 4.3965 | 1.1058 | 0.0286 | 0.65% | |
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2023-06-06 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 债券型-长债 | 2.0185 06-06 | 0.02% | 0.09% | 0.35% | 0.90% | 1.47% | 143.27% | 157.59% | 162.37% | 0.60% | 购买 |
2 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 债券型-长债 | 2.0432 06-06 | 0.03% | 0.09% | 0.34% | 0.85% | 1.37% | 142.69% | 160.82% | 165.40% | 0.00% | 购买 |
3 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 2.1535 06-06 | 0.06% | 0.20% | 133.52% | 134.10% | 135.18% | 136.49% | 104.74% | 141.76% | 0.08% | 购买 |
4 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 2.0901 06-06 | 0.06% | 0.19% | 128.48% | 129.03% | 127.63% | 129.20% | -- | 102.84% | 0.00% | 购买 |
5 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.5698 06-06 | -2.88% | 2.52% | -2.51% | 55.66% | 86.93% | 83.73% | -- | 56.98% | 0.12% | 购买 |
6 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.5617 06-06 | -2.88% | 2.51% | -2.53% | 55.55% | 86.65% | 83.19% | -- | 56.17% | 0.00% | 购买 |
7 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.5610 06-06 | -2.77% | 2.54% | -0.47% | 54.20% | 84.19% | 82.25% | -- | 56.10% | 0.10% | 购买 |
8 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.5520 06-06 | -2.77% | 2.54% | -0.49% | 54.09% | 83.93% | 81.73% | -- | 55.20% | 0.00% | 购买 |
9 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 混合型-灵活 | 2.2410 06-06 | 0.22% | 8.79% | -2.10% | 38.55% | 47.63% | 70.66% | 60.62% | 204.41% | 0.15% | 购买 |
10 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 混合型-灵活 | 2.2390 06-06 | 0.22% | 8.79% | -2.10% | 38.51% | 47.60% | 70.52% | 60.48% | 95.65% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.5698 06-06 | -2.88% | 2.52% | -2.51% | 55.66% | 86.93% | 83.73% | -- | 56.98% | 0.12% | 购买 |
2 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.5617 06-06 | -2.88% | 2.51% | -2.53% | 55.55% | 86.65% | 83.19% | -- | 56.17% | 0.00% | 购买 |
3 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.5610 06-06 | -2.77% | 2.54% | -0.47% | 54.20% | 84.19% | 82.25% | -- | 56.10% | 0.10% | 购买 |
4 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.5520 06-06 | -2.77% | 2.54% | -0.49% | 54.09% | 83.93% | 81.73% | -- | 55.20% | 0.00% | 购买 |
5 | 010434 | 红土创新医疗保健股票 | 股票型 | 1.3607 06-06 | -2.77% | -3.80% | -1.95% | 15.09% | 24.56% | 56.87% | -- | 36.07% | 0.15% | 购买 |
6 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.2667 06-06 | -2.82% | 1.21% | 4.32% | 16.49% | 39.23% | 51.27% | 43.62% | -6.09% | 0.12% | 购买 |
7 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.2592 06-06 | -2.81% | 1.21% | 4.29% | 16.38% | 38.97% | 50.66% | -- | 13.97% | 0.00% | 购买 |
8 | 164818 | 工银中证传媒指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.1217 06-06 | -2.53% | 3.15% | -4.94% | 32.23% | 51.75% | 48.31% | 12.54% | -67.44% | 0.10% | 购买 |
9 | 010677 | 工银中证传媒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.1147 06-06 | -2.54% | 3.15% | -4.96% | 32.14% | 51.56% | 47.94% | -- | 11.14% | 0.00% | 购买 |
10 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.1730 06-06 | -2.57% | 3.17% | -5.33% | 31.21% | 50.19% | 47.55% | 12.02% | -15.64% | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 混合型-灵活 | 2.2410 06-06 | 0.22% | 8.79% | -2.10% | 38.55% | 47.63% | 70.66% | 60.62% | 204.41% | 0.15% | 购买 |
2 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 混合型-灵活 | 2.2390 06-06 | 0.22% | 8.79% | -2.10% | 38.51% | 47.60% | 70.52% | 60.48% | 95.65% | 0.00% | 购买 |
3 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.9720 06-06 | -2.76% | 2.39% | -0.95% | 42.07% | 68.12% | 49.62% | 36.19% | 97.20% | 0.15% | 购买 |
4 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 混合型-偏股 | 1.8090 06-06 | -3.16% | 1.69% | 1.23% | 15.37% | 31.76% | 42.89% | 55.68% | 98.03% | 0.15% | 购买 |
5 | 519644 | 银河智联混合A | 混合型-灵活 | 3.4130 06-06 | -3.20% | -0.23% | -1.33% | 11.61% | 23.88% | 40.28% | 107.48% | 241.30% | 0.15% | 购买 |
6 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 混合型-灵活 | 2.2300 06-06 | -2.58% | 1.04% | -0.71% | 11.67% | 29.35% | 38.42% | 49.97% | 104.96% | 0.10% | 购买 |
7 | 210002 | 金鹰红利价值混合A | 混合型-灵活 | 2.5295 06-06 | -2.35% | 1.17% | 0.83% | 12.52% | 28.52% | 36.74% | 87.09% | 505.00% | 0.15% | 购买 |
8 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 混合型-灵活 | 2.4390 06-06 | -2.60% | 1.04% | -0.69% | 11.52% | 28.84% | 36.41% | 49.08% | 185.66% | 0.10% | 购买 |
9 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 1.8638 06-06 | -2.96% | 0.46% | -6.84% | 20.45% | 37.04% | 36.33% | 55.43% | 86.38% | 0.15% | 购买 |
10 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 混合型-偏股 | 0.9558 06-06 | -2.94% | 1.58% | 1.64% | 12.82% | 26.73% | 36.10% | 53.78% | 926.61% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 债券型-长债 | 2.0185 06-06 | 0.02% | 0.09% | 0.35% | 0.90% | 1.47% | 143.27% | 157.59% | 162.37% | 0.60% | 购买 |
2 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 债券型-长债 | 2.0432 06-06 | 0.03% | 0.09% | 0.34% | 0.85% | 1.37% | 142.69% | 160.82% | 165.40% | 0.00% | 购买 |
3 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 2.1535 06-06 | 0.06% | 0.20% | 133.52% | 134.10% | 135.18% | 136.49% | 104.74% | 141.76% | 0.08% | 购买 |
4 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 2.0901 06-06 | 0.06% | 0.19% | 128.48% | 129.03% | 127.63% | 129.20% | -- | 102.84% | 0.00% | 购买 |
5 | 004596 | 中科沃土沃安中短利率A | 债券型-中短债 | 1.2634 06-06 | 0.04% | 0.12% | 0.34% | 0.79% | 1.19% | 25.71% | 29.98% | 44.28% | 0.04% | 购买 |
6 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 债券型-长债 | 1.2772 06-06 | 0.06% | 0.15% | 0.48% | 19.82% | 20.43% | 21.44% | 28.78% | 57.89% | 0.08% | 购买 |
7 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 债券型-长债 | 1.2725 06-06 | 0.06% | 0.14% | 0.46% | 19.74% | 20.27% | 21.12% | 27.70% | 48.14% | 0.00% | 购买 |
8 | 550013 | 中信保诚景华债券C | 债券型-长债 | 1.1928 06-06 | 0.03% | 0.09% | 0.41% | 1.15% | 16.96% | 17.33% | 23.76% | 23.97% | 0.00% | 购买 |
9 | 161624 | 融通可转债债券A | 债券型-可转债 | 1.2922 06-06 | -1.16% | 0.06% | -0.78% | -1.85% | 4.32% | 11.70% | 44.90% | 38.96% | 0.08% | 购买 |
10 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 债券型-混合债 | 1.1216 06-06 | 0.03% | 0.07% | 0.30% | 1.57% | 9.19% | 11.42% | 17.45% | 88.15% | 0.08% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004973 | 长城收益宝货币B | 货币型 | 0.6161 06-06 | 2.3480% | 0.04% | 0.19% | 0.60% | 1.19% | 2.26% | 8.05% | 19.56% | 0.00% | 购买 |
2 | 005151 | 红土创新优淳货币B | 货币型 | 0.3941 06-06 | 3.7660% | 0.07% | 0.20% | 0.65% | 1.25% | 2.23% | 7.36% | 18.06% | 0.00% | 购买 |
3 | 002890 | 交银天利宝货币E | 货币型 | 0.6226 06-06 | 2.4500% | 0.05% | 0.21% | 0.62% | 1.21% | 2.22% | 7.61% | 22.07% | 0.00% | 购买 |
4 | 002760 | 东兴安盈宝B | 货币型 | 0.5232 06-06 | 2.1080% | 0.04% | 0.19% | 0.58% | 1.15% | 2.21% | 6.88% | 21.49% | 0.00% | 购买 |
5 | 001821 | 兴全天添益货币B | 货币型 | 0.6239 06-06 | 2.3570% | 0.04% | 0.21% | 0.60% | 1.17% | 2.19% | 7.48% | 25.32% | 0.00% | 购买 |
6 | 002234 | 泰信天天收益货币B | 货币型 | 0.6509 06-06 | 2.4850% | 0.05% | 0.22% | 0.63% | 1.18% | 2.19% | 7.11% | 20.64% | 0.00% | 购买 |
7 | 000700 | 泰达宏利货币B | 货币型 | 0.5864 06-06 | 2.2440% | 0.04% | 0.20% | 0.58% | 1.14% | 2.18% | 7.33% | 31.51% | 0.00% | 购买 |
8 | 000790 | 易方达龙宝货币B | 货币型 | 0.6092 06-06 | 2.3910% | 0.05% | 0.20% | 0.59% | 1.17% | 2.16% | 6.93% | 30.56% | 0.00% | 购买 |
9 | 003969 | 交银天益宝货币E | 货币型 | 0.5890 06-06 | 2.3350% | 0.04% | 0.20% | 0.59% | 1.19% | 2.16% | 7.26% | 20.45% | 0.00% | 购买 |
10 | 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 货币型 | 0.5538 06-06 | 2.0900% | 0.04% | 0.18% | 0.58% | 1.14% | 2.15% | 7.26% | 30.17% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.5698 06-06 | -2.88% | 2.52% | -2.51% | 55.66% | 86.93% | 83.73% | -- | 56.98% | 0.12% | 购买 |
2 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.5617 06-06 | -2.88% | 2.51% | -2.53% | 55.55% | 86.65% | 83.19% | -- | 56.17% | 0.00% | 购买 |
3 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.5610 06-06 | -2.77% | 2.54% | -0.47% | 54.20% | 84.19% | 82.25% | -- | 56.10% | 0.10% | 购买 |
4 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.5520 06-06 | -2.77% | 2.54% | -0.49% | 54.09% | 83.93% | 81.73% | -- | 55.20% | 0.00% | 购买 |
5 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.2667 06-06 | -2.82% | 1.21% | 4.32% | 16.49% | 39.23% | 51.27% | 43.62% | -6.09% | 0.12% | 购买 |
6 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.2592 06-06 | -2.81% | 1.21% | 4.29% | 16.38% | 38.97% | 50.66% | -- | 13.97% | 0.00% | 购买 |
7 | 164818 | 工银中证传媒指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.1217 06-06 | -2.53% | 3.15% | -4.94% | 32.23% | 51.75% | 48.31% | 12.54% | -67.44% | 0.10% | 购买 |
8 | 010677 | 工银中证传媒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.1147 06-06 | -2.54% | 3.15% | -4.96% | 32.14% | 51.56% | 47.94% | -- | 11.14% | 0.00% | 购买 |
9 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.1730 06-06 | -2.57% | 3.17% | -5.33% | 31.21% | 50.19% | 47.55% | 12.02% | -15.64% | 0.12% | 购买 |
10 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 指数型-股票 | 0.9349 06-06 | -2.54% | 3.08% | -5.23% | 31.94% | 51.18% | 46.97% | 7.53% | -6.51% | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.2667 06-06 | -2.82% | 1.21% | 4.32% | 16.49% | 39.23% | 51.27% | 43.62% | -6.09% | 0.12% | 购买 |
2 | 164818 | 工银中证传媒指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.1217 06-06 | -2.53% | 3.15% | -4.94% | 32.23% | 51.75% | 48.31% | 12.54% | -67.44% | 0.10% | 购买 |
3 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.1730 06-06 | -2.57% | 3.17% | -5.33% | 31.21% | 50.19% | 47.55% | 12.02% | -15.64% | 0.12% | 购买 |
4 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.1210 06-06 | -2.27% | 1.72% | -2.18% | 26.38% | 46.34% | 41.72% | 12.58% | -24.39% | 0.12% | 购买 |
5 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A | 指数型-股票 | 0.7951 06-06 | -2.24% | 2.33% | -3.92% | 15.07% | 27.48% | 28.64% | 9.56% | -20.49% | 0.12% | 购买 |
6 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.0437 06-06 | -2.93% | 1.15% | 1.42% | 10.87% | 27.45% | 26.83% | 15.22% | 13.34% | 0.12% | 购买 |
7 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 1.3648 06-06 | -2.25% | -3.40% | -1.92% | 3.54% | 6.09% | 24.88% | 63.23% | 36.48% | 0.10% | 购买 |
8 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 1.3370 06-06 | -2.25% | -3.40% | -1.95% | 3.43% | 5.88% | 24.37% | 61.28% | 33.70% | 0.00% | 购买 |
9 | 167301 | 方正富邦中证保险A | 指数型-股票 | 0.8200 06-06 | 0.61% | 1.11% | -7.45% | 4.73% | 7.47% | 24.05% | 3.01% | 37.39% | 0.08% | 购买 |
10 | 165523 | 信诚中证信息安全指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.8281 06-06 | -2.42% | 0.60% | 0.45% | 1.67% | 17.78% | 22.08% | -12.46% | -45.58% | 0.10% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002877 | 华夏大中华信用债A | QDII | 1.0380 06-05 | -0.10% | 1.76% | 1.27% | -0.85% | 3.14% | 19.12% | 25.77% | 35.46% | 0.08% | 购买 |
2 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | QDII | 2.5630 06-05 | 0.31% | 2.15% | 19.04% | 17.30% | 24.30% | 18.44% | 29.38% | 240.30% | 0.16% | 购买 |
3 | 002880 | 华夏大中华信用债C | QDII | 1.0340 06-05 | -0.19% | 1.67% | 1.08% | -1.06% | 2.82% | 18.32% | 23.69% | 30.87% | 0.00% | 购买 |
4 | 000834 | 大成纳斯达克100 | QDII | 3.5040 06-05 | 0.00% | 2.25% | 12.45% | 21.04% | 23.77% | 17.90% | 46.49% | 250.40% | 0.12% | 购买 |
5 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | QDII | 1.1276 06-05 | 0.66% | 2.30% | 12.40% | 20.84% | 24.08% | 17.54% | -- | 12.76% | 0.12% | 购买 |
6 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | QDII | 1.8398 06-05 | 0.01% | -- | 11.96% | 21.58% | 23.77% | 17.42% | 23.31% | 83.98% | 0.12% | 购买 |
7 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | QDII | 6.0920 06-05 | 0.00% | 2.30% | 12.71% | 21.48% | 24.28% | 17.33% | 44.29% | 632.94% | 0.15% | 购买 |
8 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | QDII | 4.4358 06-05 | 0.01% | 2.25% | 12.41% | 20.85% | 23.60% | 17.32% | 44.34% | 438.44% | 0.13% | 购买 |
9 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | QDII | 1.1237 06-05 | 0.65% | 2.29% | 12.37% | 20.75% | 23.89% | 17.17% | -- | 12.37% | 0.00% | 购买 |
10 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | QDII | 4.3859 06-05 | 0.01% | 2.24% | 12.39% | 20.79% | 23.47% | 17.08% | 43.42% | 99.21% | 0.00% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 1.5698 06-06 | -2.51% | 55.66% | 86.93% | 83.73% | -- | 90.90% | 56.98% | 0.12% | 查看详情 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 1.5617 06-06 | -2.53% | 55.55% | 86.65% | 83.19% | -- | 90.66% | 56.17% | 0.00% | 查看详情 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.5610 06-06 | -0.47% | 54.20% | 84.19% | 82.25% | -- | 88.25% | 56.10% | 0.10% | 查看详情 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.5520 06-06 | -0.49% | 54.09% | 83.93% | 81.73% | -- | 88.01% | 55.20% | 0.00% | 查看详情 |
290012 | 泰信行业精选混合A | 2.2410 06-06 | -2.10% | 38.55% | 47.63% | 70.66% | 60.62% | 43.79% | 204.41% | 0.15% | 查看详情 |
002583 | 泰信行业精选混合C | 2.2390 06-06 | -2.10% | 38.51% | 47.60% | 70.52% | 60.48% | 43.67% | 95.65% | 0.00% | 查看详情 |
010434 | 红土创新医疗保健股票 | 1.3607 06-06 | -1.95% | 15.09% | 24.56% | 56.87% | -- | 36.73% | 36.07% | 0.15% | 查看详情 |
161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.2667 06-06 | 4.32% | 16.49% | 39.23% | 51.27% | 43.62% | 43.80% | -6.09% | 0.12% | 查看详情 |
014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.2592 06-06 | 4.29% | 16.38% | 38.97% | 50.66% | -- | 43.55% | 13.97% | 0.00% | 查看详情 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 1.9720 06-06 | -0.95% | 42.07% | 68.12% | 49.62% | 36.19% | 68.84% | 97.20% | 0.15% | 查看详情 |
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推荐 | |
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数据 |
代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
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016830 | 广发恒裕一年持有期混合A | 广发基金 | 混合型-偏债 | 23/03/13~23/06/12 | 邱世磊 |
016831 | 广发恒裕一年持有期混合C | 广发基金 | 混合型-偏债 | 23/03/13~23/06/12 | 邱世磊 |
016861 | 华安沣荣一年持有混合A | 华安基金 | 混合型-偏债 | 23/03/15~23/06/15 | 吴文明 |
016862 | 华安沣荣一年持有混合C | 华安基金 | 混合型-偏债 | 23/03/15~23/06/15 | 吴文明 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有... | 汇添富基金 | 混合型-偏债 | 23/03/15~23/06/14 | 宋鹏 |
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