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2021-11-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002983 长信国防军工量化混合A 估算图 基金吧 档案 2.0650 2.0650 1.9772 1.9772 0.0878 4.44% 开放申购 0.15% 购买
2 008960 长信国防军工量化混合C 估算图 基金吧 档案 2.0512 2.0512 1.9641 1.9641 0.0871 4.43% 开放申购 0.00% 购买
3 011446 长江新能源产业混合发起A 估算图 基金吧 档案 1.8265 1.8265 1.7515 1.7515 0.0750 4.28% 开放申购 0.15% 购买
4 011447 长江新能源产业混合发起C 估算图 基金吧 档案 1.8220 1.8220 1.7472 1.7472 0.0748 4.28% 开放申购 0.00% 购买
5 580009 东吴多策略混合A 估算图 基金吧 档案 2.5177 3.2807 2.4149 3.1779 0.1028 4.26% 开放申购 0.15% 购买
6 011949 东吴多策略混合C 估算图 基金吧 档案 2.5093 2.5093 2.4069 2.4069 0.1024 4.25% 开放申购 0.00% 购买
7 310368 申万菱信竞争优势混合 估算图 基金吧 档案 3.1994 4.2154 3.0716 4.0876 0.1278 4.16% 开放申购 0.15% 购买
8 004224 南方军工改革灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.7675 1.7675 1.6972 1.6972 0.0703 4.14% 开放申购 0.15% 购买
9 011148 南方军工改革灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.7617 1.7617 1.6917 1.6917 0.0700 4.14% 开放申购 0.00% 购买
10 013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 估算图 基金吧 档案 1.1678 1.1678 1.1238 1.1238 0.0440 3.92% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2021-11-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001245 工银生态环境股票 估算图 基金吧 档案 3.1440 3.1440 3.0280 3.0280 0.1160 3.83% 开放申购 0.15% 购买
2 005927 创金合信新能源汽车股票A 估算图 基金吧 档案 3.8521 3.8521 3.7105 3.7105 0.1416 3.82% 开放申购 0.15% 购买
3 005928 创金合信新能源汽车股票C 估算图 基金吧 档案 3.7545 3.7545 3.6167 3.6167 0.1378 3.81% 开放申购 0.00% 购买
4 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.8581 1.8581 1.7903 1.7903 0.0678 3.79% 开放申购 0.12% 购买
5 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.4901 1.4901 1.4357 1.4357 0.0544 3.79% 开放申购 0.00% 购买
6 011146 创金气候变化责任投资股票A 估算图 基金吧 档案 1.7510 1.7510 1.6881 1.6881 0.0629 3.73% 开放申购 0.15% 购买
7 011147 创金气候变化责任投资股票C 估算图 基金吧 档案 1.7447 1.7447 1.6821 1.6821 0.0626 3.72% 开放申购 0.00% 购买
8 005983 上投摩根核心精选 估算图 基金吧 档案 3.1186 3.1186 3.0116 3.0116 0.1070 3.55% 开放申购 0.15% 购买
9 005669 前海开源公用事业股票 估算图 基金吧 档案 3.6225 3.6225 3.4999 3.4999 0.1226 3.50% 限大额 0.15% 购买
10 160630 鹏华国防A 估算图 基金吧 档案 1.5540 1.4200 1.5030 1.4020 0.0510 3.39% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2021-11-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002983 长信国防军工量化混合A 估算图 基金吧 档案 2.0650 2.0650 1.9772 1.9772 0.0878 4.44% 开放申购 0.15% 购买
2 008960 长信国防军工量化混合C 估算图 基金吧 档案 2.0512 2.0512 1.9641 1.9641 0.0871 4.43% 开放申购 0.00% 购买
3 011446 长江新能源产业混合发起A 估算图 基金吧 档案 1.8265 1.8265 1.7515 1.7515 0.0750 4.28% 开放申购 0.15% 购买
4 011447 长江新能源产业混合发起C 估算图 基金吧 档案 1.8220 1.8220 1.7472 1.7472 0.0748 4.28% 开放申购 0.00% 购买
5 580009 东吴多策略混合A 估算图 基金吧 档案 2.5177 3.2807 2.4149 3.1779 0.1028 4.26% 开放申购 0.15% 购买
6 011949 东吴多策略混合C 估算图 基金吧 档案 2.5093 2.5093 2.4069 2.4069 0.1024 4.25% 开放申购 0.00% 购买
7 310368 申万菱信竞争优势混合 估算图 基金吧 档案 3.1994 4.2154 3.0716 4.0876 0.1278 4.16% 开放申购 0.15% 购买
8 004224 南方军工改革灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.7675 1.7675 1.6972 1.6972 0.0703 4.14% 开放申购 0.15% 购买
9 011148 南方军工改革灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.7617 1.7617 1.6917 1.6917 0.0700 4.14% 开放申购 0.00% 购买
10 013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 估算图 基金吧 档案 1.1678 1.1678 1.1238 1.1238 0.0440 3.92% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2021-11-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006148 宝盈融源可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.2747 1.2747 1.2369 1.2369 0.0378 3.06% 开放申购 0.00% 购买
2 006147 宝盈融源可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.2833 1.2833 1.2453 1.2453 0.0380 3.05% 开放申购 0.08% 购买
3 000067 民生加银转债优选A 估算图 基金吧 档案 1.1050 1.5050 1.0760 1.4760 0.0290 2.70% 限大额 0.08% 购买
4 000068 民生加银转债优选C 估算图 基金吧 档案 1.0780 1.4680 1.0500 1.4400 0.0280 2.67% 限大额 0.00% 购买
5 006483 广发可转债债券C 估算图 基金吧 档案 2.1655 2.1655 2.1144 2.1144 0.0511 2.42% 开放申购 0.00% 购买
6 006482 广发可转债债券A 估算图 基金吧 档案 2.1414 2.1414 2.0908 2.0908 0.0506 2.42% 开放申购 0.10% 购买
7 010629 广发可转债债券E 估算图 基金吧 档案 2.1374 2.1374 2.0869 2.0869 0.0505 2.42% 开放申购 0.00% 购买
8 005461 南方希元转债 估算图 基金吧 档案 1.9553 1.9553 1.9107 1.9107 0.0446 2.33% 开放申购 0.08% 购买
9 006030 南方昌元转债A 估算图 基金吧 档案 1.9137 1.9137 1.8733 1.8733 0.0404 2.16% 开放申购 0.08% 购买
10 006031 南方昌元C 估算图 基金吧 档案 1.8861 1.8861 1.8463 1.8463 0.0398 2.16% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2021-11-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.8581 1.8581 1.7903 1.7903 0.0678 3.79% 开放申购 0.12% 购买
2 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.4901 1.4901 1.4357 1.4357 0.0544 3.79% 开放申购 0.00% 购买
3 160630 鹏华国防A 估算图 基金吧 档案 1.5540 1.4200 1.5030 1.4020 0.0510 3.39% 开放申购 0.12% 购买
4 012041 鹏华国防C 估算图 基金吧 档案 1.4120 1.4120 1.3660 1.3660 0.0460 3.37% 开放申购 0.00% 购买
5 012862 汇添富中证电池主题指数发起式A 估算图 基金吧 档案 1.1583 1.1583 1.1288 1.1288 0.0295 2.61% 开放申购 0.10% 购买
6 012863 汇添富中证电池主题指数发起式C 估算图 基金吧 档案 1.1574 1.1574 1.1280 1.1280 0.0294 2.61% 开放申购 0.00% 购买
7 000596 前海开源中证军工指数A 估算图 基金吧 档案 2.5190 2.5190 2.4560 2.4560 0.0630 2.57% 开放申购 0.12% 购买
8 002199 前海开源中证军工指数C 估算图 基金吧 档案 1.2800 2.2400 1.2480 2.2080 0.0320 2.56% 开放申购 0.12% 购买
9 013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1405 1.1405 1.1128 1.1128 0.0277 2.49% 开放申购 0.12% 购买
10 013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1398 1.1398 1.1121 1.1121 0.0277 2.49% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2021-11-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1405 1.1405 1.1128 1.1128 0.0277 2.49% 开放申购 0.12% 购买
2 013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1398 1.1398 1.1121 1.1121 0.0277 2.49% 开放申购 0.00% 购买
3 005693 广发中证军工ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3840 1.3840 1.3533 1.3533 0.0307 2.27% 开放申购 0.00% 购买
4 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3891 1.3891 1.3584 1.3584 0.0307 2.26% 开放申购 0.12% 购买
5 012699 平安中证新能源汽车ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 1.1639 1.1639 1.1427 1.1427 0.0212 1.86% 开放申购 0.00% 购买
6 007474 华夏创成长ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.8473 2.8473 2.7955 2.7955 0.0518 1.85% 开放申购 0.12% 购买
7 007475 华夏创成长ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.8201 2.8201 2.7689 2.7689 0.0512 1.85% 开放申购 0.00% 购买
8 012698 平安中证新能源汽车ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 1.1658 1.1658 1.1446 1.1446 0.0212 1.85% 开放申购 0.10% 购买
9 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 3.1125 3.1125 3.0603 3.0603 0.0522 1.71% 开放申购 0.10% 购买
10 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 3.0976 3.0976 3.0457 3.0457 0.0519 1.70% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2021-11-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 估算图 基金吧 档案 7.2722 9.0622 7.2640 9.0540 0.0082 0.11% 暂停申购 0.15% 购买
2 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 0.7988 0.7988 0.8002 0.8002 -0.0014 -0.17% 场内交易 -- 购买
3 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9255 0.9255 0.9272 0.9272 -0.0017 -0.18% 场内交易 -- 购买
4 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5810 1.5810 1.5861 1.5861 -0.0051 -0.32% 开放申购 0.10% 购买
5 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.5627 1.5627 1.5678 1.5678 -0.0051 -0.33% 开放申购 0.00% 购买
6 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.0430 1.0430 1.0470 1.0470 -0.0040 -0.38% 开放申购 0.12% 购买
7 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.0400 1.0400 1.0450 1.0450 -0.0050 -0.48% 开放申购 0.00% 购买
8 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.2391 1.2391 1.2454 1.2454 -0.0063 -0.51% 限大额 0.12% 购买
9 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.2331 1.2331 1.2394 1.2394 -0.0063 -0.51% 限大额 0.00% 购买
10 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9039 0.9039 0.9089 0.9089 -0.0050 -0.55% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2021-11-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512670 鹏华中证国防ETF 估算图 基金吧 档案 1.1912 2.3824 1.1514 2.3028 0.0398 3.46% 场内交易 -- 购买
2 512710 富国中证军工龙头ETF 估算图 基金吧 档案 0.9963 1.9926 0.9692 1.9384 0.0271 2.80% 场内交易 -- 购买
3 562880 嘉实中证电池主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.2148 1.2148 1.1825 1.1825 0.0323 2.73% 场内交易 -- 购买
4 561910 招商中证电池主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.1393 1.1393 1.1091 1.1091 0.0302 2.72% 场内交易 -- 购买
5 159755 广发国证新能源车电池ETF 估算图 基金吧 档案 1.4575 1.4575 1.4199 1.4199 0.0376 2.65% 场内交易 -- 购买
6 159767 兴银国证新能源车电池ETF 估算图 基金吧 档案 1.1489 1.1489 1.1192 1.1192 0.0297 2.65% 场内交易 -- 购买
7 159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 估算图 基金吧 档案 1.1462 1.1462 1.1171 1.1171 0.0291 2.60% 场内交易 -- 购买
8 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 估算图 基金吧 档案 1.1372 1.1372 1.1084 1.1084 0.0288 2.60% 场内交易 -- 购买
9 512680 广发中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.4808 1.4808 1.4461 1.4461 0.0347 2.40% 场内交易 0.05% 购买
10 512660 国泰中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.4462 1.4462 1.4124 1.4124 0.0338 2.39% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-11-29
单位净值|累计净值
2021-11-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.8581 1.8581 1.7903 1.7903 0.0678 3.79% 开放申购 0.12% 购买
2 160630 鹏华国防A 估算图 基金吧 档案 1.5540 1.4200 1.5030 1.4020 0.0510 3.39% 开放申购 0.12% 购买
3 167002 平安鼎越混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.2150 3.2150 3.1231 3.1231 0.0919 2.94% 开放申购 0.15% 购买
4 167001 平安鼎泰混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.3080 2.3080 2.2464 2.2464 0.0616 2.74% 开放申购 0.15% 购买
5 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 3.0696 4.2986 2.9972 4.2262 0.0724 2.42% 开放申购 0.15% 购买
6 506002 易方达科创板两年定开混合 估算图 基金吧 档案 1.3493 1.3493 1.3179 1.3179 0.0314 2.38% 暂停申购 0.15% 购买
7 165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.3922 2.3922 2.3380 2.3380 0.0542 2.32% 开放申购 0.15% 购买
8 502003 易方达中证军工(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6737 1.0668 1.6365 1.0440 0.0372 2.27% 开放申购 0.10% 购买
9 161024 富国中证军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4100 1.8790 1.3790 1.8670 0.0310 2.25% 开放申购 0.12% 购买
10 163115 申万菱信中证军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3928 2.2115 1.3622 2.1809 0.0306 2.25% 开放申购 0.10% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-11-29
估算值|估算增长率
2021-11-29
单位净值|日增长率
估算偏差 2021-11-26
单位净值
手续费 操作
1 005233 广发睿毅领先混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5297 -1.66% -0.7900 2.5723 0.12% 购买
2 012449 广发睿毅领先混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5254 -1.66% -0.7800 2.5680 0.00% 购买
3 003299 嘉实物流产业股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.3690 -1.41% -0.8900 2.4030 0.00% 购买
4 008099 广发价值领先混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5401 -2.38% 0.0800 1.5776 0.15% 购买
5 290012 泰信行业精选混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3940 -1.06% -1.0400 1.4090 0.15% 购买
6 002583 泰信行业精选混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3940 -1.06% -1.0400 1.4090 1.50% 购买
7 012420 广发价值领先混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5357 -2.38% 0.3500 1.5731 0.00% 购买
8 161036 富国中证娱乐主题指数增强型 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.6923 -1.62% -0.2100 0.7037 0.12% 购买
9 009127 嘉实基础产业优选股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3401 -1.59% -0.2000 1.3617 0.00% 购买
10 009126 嘉实基础产业优选股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3510 -1.58% -0.2100 1.3727 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012627 申万菱信汇元宝债券C 1.7070 1.7070 70.65% -- -- -- -- -- 70.70% 0.00% 购买
2 004400 金信民兴债券A 1.6202 2.7056 63.51% 63.02% 64.12% 66.45% 71.90% 63.45% 240.58% 0.08% 购买
3 004401 金信民兴债券C 1.6974 1.8691 63.05% 62.91% 63.83% 65.53% 70.86% 63.22% 97.77% 0.00% 购买
4 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 -- -- 62.44% 63.33% 66.07% 69.14% 73.86% 65.09% 86.40% 0.08% 购买
5 003449 招商招华纯债C 1.3231 1.4141 30.69% 32.69% 36.53% 40.46% 44.44% 35.22% 44.44% 0.00% 购买
6 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 23.46% 12.59% 67.12% 41.06% -10.06% 67.12% -38.17% 1.50% 购买
7 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 23.17% 16.29% 69.69% 57.77% -- 70.71% 42.48% 1.20% 购买
8 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 22.83% 15.84% 68.44% 55.82% -- 69.44% 41.06% 0.00% 购买
9 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 22.03% 12.43% 62.57% 28.30% -17.16% 63.75% -52.53% 0.15% 购买
10 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 21.80% 12.12% 61.86% -- -- 63.09% 19.06% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.9852 0.9852 20.93% 1.96% -- -- -- -- -1.48% -- 购买
2 159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.9925 0.9925 20.79% 2.01% -- -- -- -- -0.75% -- 购买
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.9964 0.9964 19.85% 2.40% -- -- -- -- -0.36% -- 购买
4 006926 长城量化精选股票A 1.6458 1.6458 18.78% 21.08% 22.01% 58.39% -- 26.04% 64.58% 0.15% 购买
5 011463 长城量化精选股票C 1.6391 1.6391 18.60% 20.74% -- -- -- -- 19.95% 0.00% 购买
6 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0338 1.0338 17.48% -- -- -- -- -- 3.38% 0.10% 购买
7 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0325 1.0325 17.38% -- -- -- -- -- 3.25% 0.00% 购买
8 010709 安信医药健康股票A 1.3533 1.3533 17.23% 18.90% -- -- -- -- 35.33% 0.15% 购买
9 010710 安信医药健康股票C 1.3474 1.3474 17.08% 18.60% -- -- -- -- 34.74% 0.00% 购买
10 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.6376 2.6376 16.96% -5.95% 20.79% 113.57% 223.99% 4.90% 163.76% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 010963 信达澳银周期动力混合 1.7838 1.7838 21.30% 67.57% -- -- -- 78.38% 78.38% 0.15% 购买
2 002145 诺安景鑫灵活配置混合 2.1903 2.1903 18.32% 41.19% 47.47% 131.02% 184.90% 36.69% 119.03% 0.15% 购买
3 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.7032 1.7032 17.49% 38.37% 50.02% -- -- 57.09% 70.32% 0.15% 购买
4 009687 华夏磐利一年定开混合C 1.6941 1.6941 17.37% 38.09% 49.42% -- -- 56.51% 69.41% 0.00% 购买
5 160425 华安创业板两年定开混合 -- -- 17.28% 73.88% 89.22% -- -- 73.48% 89.67% 0.15% 购买
6 010421 海富通消费优选混合A 1.1178 1.1178 16.88% 11.12% -- -- -- -- 11.78% 0.15% 购买
7 004926 中航军民融合精选A 1.8113 1.8113 16.80% 13.75% 29.03% 86.29% 104.04% 16.30% 81.11% 0.15% 购买
8 004927 中航军民融合精选C 1.7916 1.7916 16.77% 13.69% 28.89% 85.83% 102.90% 16.19% 79.14% 0.00% 购买
9 010422 海富通消费优选混合C 1.1143 1.1143 16.73% 10.84% -- -- -- -- 11.43% 0.00% 购买
10 519056 海富通内需热点混合 3.2260 3.2260 16.67% 9.28% 11.43% 71.50% 185.74% 0.19% 222.60% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012627 申万菱信汇元宝债券C 1.7070 1.7070 70.65% -- -- -- -- -- 70.70% 0.00% 购买
2 004400 金信民兴债券A 1.6202 2.7056 63.51% 63.02% 64.12% 66.45% 71.90% 63.45% 240.58% 0.08% 购买
3 004401 金信民兴债券C 1.6974 1.8691 63.05% 62.91% 63.83% 65.53% 70.86% 63.22% 97.77% 0.00% 购买
4 003449 招商招华纯债C 1.3231 1.4141 30.69% 32.69% 36.53% 40.46% 44.44% 35.22% 44.44% 0.00% 购买
5 009512 天弘添利债券(LOF)E 1.4228 1.4228 15.76% 30.04% 33.21% -- -- 40.44% 42.28% 0.08% 购买
6 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.7769 2.2702 15.65% 29.81% 32.74% 53.71% 60.37% 39.99% 186.08% 0.00% 购买
7 360013 光大信用添益债券A 1.2680 2.0870 12.22% 26.49% 25.75% 75.68% 80.36% 24.28% 162.16% 0.08% 购买
8 360014 光大信用添益债券C 1.2650 2.0460 12.06% 26.22% 25.26% 74.51% 78.49% 23.79% 153.25% 0.00% 购买
9 090017 大成可转债增强债券 1.8060 1.8160 11.90% 35.38% 38.28% 68.16% 79.17% 38.92% 82.29% 0.08% 购买
10 008686 大成景优中短债A 1.1349 1.2149 11.72% 13.60% 22.12% -- -- 20.90% 22.43% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.9852 0.9852 20.93% 1.96% -- -- -- -- -1.48% -- 购买
2 159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.9925 0.9925 20.79% 2.01% -- -- -- -- -0.75% -- 购买
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.9964 0.9964 19.85% 2.40% -- -- -- -- -0.36% -- 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0338 1.0338 17.48% -- -- -- -- -- 3.38% 0.10% 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0325 1.0325 17.38% -- -- -- -- -- 3.25% 0.00% 购买
6 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.9746 4.8730 16.80% -10.23% 5.59% 68.68% 173.56% -6.44% 387.11% -- 购买
7 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3754 3.0185 16.76% -11.06% 18.04% 118.27% 290.61% -2.66% 427.56% 0.10% 购买
8 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.3748 1.3868 16.73% -11.09% -- -- -- -- -3.96% 0.00% 购买
9 159843 招商国证食品饮料ETF 0.9412 0.9412 16.70% -8.95% -- -- -- -- -5.88% -- 购买
10 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.1815 4.7260 16.22% -11.47% 1.26% 61.26% 164.97% -9.39% 373.03% 0.05% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2021-11-29
序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 23.46% 12.59% 67.12% 41.06% -10.06% 67.12% -38.17% 1.50% 购买
2 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 23.17% 16.29% 69.69% 57.77% -- 70.71% 42.48% 1.20% 购买
3 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 22.83% 15.84% 68.44% 55.82% -- 69.44% 41.06% 0.00% 购买
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 22.03% 12.43% 62.57% 28.30% -17.16% 63.75% -52.53% 0.15% 购买
5 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 21.80% 12.12% 61.86% -- -- 63.09% 19.06% 0.00% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 21.69% 16.02% 64.97% 43.36% 26.27% 67.30% 27.82% 0.12% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 21.36% 15.54% 63.67% 41.65% 25.08% 66.06% 27.63% 0.00% 购买
8 163208 诺安油气能源 -- -- 14.00% 8.29% 38.68% -9.31% -20.09% 42.98% -30.80% 0.15% 购买
9 002423 华宝标普美国消费美元 -- -- 12.42% 17.25% 28.37% 61.59% 88.16% 24.63% 144.32% 1.20% 购买
10 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A -- -- 11.77% 10.52% -- -- -- -- 8.80% 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.9852 0.9852 20.93% 1.96% -- -- -- -- -1.48% -- 购买
2 159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.9925 0.9925 20.79% 2.01% -- -- -- -- -0.75% -- 购买
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.9964 0.9964 19.85% 2.40% -- -- -- -- -0.36% -- 购买
4 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.9746 4.8730 16.80% -10.23% 5.59% 68.68% 173.56% -6.44% 387.11% -- 购买
5 159843 招商国证食品饮料ETF 0.9412 0.9412 16.70% -8.95% -- -- -- -- -5.88% -- 购买
6 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.1815 4.7260 16.22% -11.47% 1.26% 61.26% 164.97% -9.39% 373.03% 0.05% 购买
7 512690 鹏华中证酒ETF 1.2950 2.5900 15.24% -12.26% 17.06% 128.56% -- -3.50% 159.00% -- 购买
8 516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 1.2307 1.2307 15.19% 26.56% -- -- -- -- 23.07% -- 购买
9 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 1.3233 1.3233 15.01% 26.81% -- -- -- -- 32.33% -- 购买
10 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.9023 0.9023 14.96% -11.44% -- -- -- -11.01% -9.77% -- 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3754 3.0185 16.76% -11.06% 18.04% 118.27% 290.61% -2.66% 427.56% 0.10% 购买
2 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.7769 2.2702 15.65% 29.81% 32.74% 53.71% 60.37% 39.99% 186.08% 0.00% 购买
3 160632 鹏华酒A 1.0380 2.3460 14.57% -11.51% 16.79% 122.65% 295.94% -2.54% 318.54% 0.12% 购买
4 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 3.0696 4.2986 14.20% 11.02% 16.22% 120.99% 184.88% 6.47% 660.19% 0.15% 购买
5 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 1.2496 3.0226 13.99% -12.27% 5.68% 80.93% 196.47% -7.61% 426.79% 0.00% 购买
6 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9830 0.6680 13.90% -3.82% -3.47% 20.44% 62.13% 0.82% -33.70% 0.12% 购买
7 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 2.1170 2.1170 13.88% 25.27% 26.01% 86.85% 203.30% 24.31% 111.70% 0.12% 购买
8 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.5052 1.5052 12.77% 1.57% 9.37% 50.52% -- 6.47% 50.52% 0.12% 购买
9 501015 财通多策略升级混合(LOF) 1.0340 1.0340 11.42% -4.70% 1.57% 24.58% 34.81% -8.17% 3.40% 0.15% 购买
10 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 3.0574 3.1074 11.33% 36.22% 40.06% 157.44% 237.45% 22.21% 220.48% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-11-29
万份收益|7日年化
2021-11-26
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 660107 农银货币B 基金吧 档案 1.9047 2.7930 0.7130 2.4340 2010-11-23 黄晓鹏 0.00% 购买
2 660007 农银货币A 基金吧 档案 1.8390 2.5470 0.6473 2.1890 2010-11-23 黄晓鹏 0.00% 购买
3 011063 国寿安保鑫钱包货币B 基金吧 档案 1.7051 2.9890 0.6505 2.3930 2021-01-08 张英 0.00% 购买
4 001931 国寿安保鑫钱包货币A 基金吧 档案 1.6529 2.7920 0.5979 2.1970 2015-10-21 张英 0.00% 购买
5 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 1.4264 3.1730 2.0098 2.6300 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
6 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 1.3603 2.9240 1.9445 2.3830 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
7 005134 长信长金通货币A 基金吧 档案 1.2976 2.6050 0.7225 3.1090 2017-09-08 陆莹等 0.00% 购买
8 009485 国寿安保聚宝盆货币B 基金吧 档案 1.0008 2.5320 0.6201 2.2870 2020-05-18 张英 0.00% 购买
9 001096 国寿安保聚宝盆货币A 基金吧 档案 0.9625 2.3880 0.5817 2.1430 2015-03-02 张英 0.00% 购买
10 003969 交银天益宝货币E 基金吧 档案 0.9566 3.0840 0.9267 2.8670 2016-12-20 黄莹洁 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-11-29
万份收益|7日年化
2021-11-26
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-11-29
单位净值|累计净值
2021-11-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-11-29
单位净值|累计净值
2021-11-26
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 512670 鹏华中证国防ETF 估算图 基金吧 1.1912 2.3824 1.1514 2.3028 0.0398 3.46%
2 512710 富国中证军工龙头ETF 估算图 基金吧 0.9963 1.9926 0.9692 1.9384 0.0271 2.80%
3 562880 嘉实中证电池主题ETF 估算图 基金吧 1.2148 1.2148 1.1825 1.1825 0.0323 2.73%
4 561910 招商中证电池主题ETF 估算图 基金吧 1.1393 1.1393 1.1091 1.1091 0.0302 2.72%
5 159755 广发国证新能源车电池ETF 估算图 基金吧 1.4575 1.4575 1.4199 1.4199 0.0376 2.65%
6 159767 兴银国证新能源车电池ETF 估算图 基金吧 1.1489 1.1489 1.1192 1.1192 0.0297 2.65%
7 159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 估算图 基金吧 1.1462 1.1462 1.1171 1.1171 0.0291 2.60%
8 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 估算图 基金吧 1.1372 1.1372 1.1084 1.1084 0.0288 2.60%
9 512680 广发中证军工ETF 估算图 基金吧 1.4808 1.4808 1.4461 1.4461 0.0347 2.40%
10 512660 国泰中证军工ETF 估算图 基金吧 1.4462 1.4462 1.4124 1.4124 0.0338 2.39%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.6225 11-29 3.50% 3.11% 7.15% 13.16% 93.84% 173.89% 280.24% 0.15% 购买
2 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 3.7387 11-29 2.72% 0.28% 8.97% 15.67% 96.57% 172.30% 320.55% 0.15% 购买
3 000209 信诚新兴产业混合A 混合型-偏股 5.5095 11-29 3.03% -1.06% -6.49% -1.05% 59.79% 141.64% 427.73% 0.15% 购买
4 009644 东方阿尔法优势产业混合A 混合型-偏股 2.4398 11-29 3.05% 0.93% -2.99% 1.00% 60.34% 135.73% -- 0.15% 购买
5 009645 东方阿尔法优势产业混合C 混合型-偏股 2.4227 11-29 3.04% 0.91% -3.03% 0.87% 59.94% 134.58% -- 0.00% 购买
6 005927 创金合信新能源汽车股票A 股票型 3.8521 11-29 3.82% 3.36% 3.91% -0.80% 65.84% 126.25% 314.07% 0.15% 购买
7 000828 泰达转型机遇股票A 股票型 4.0310 11-29 2.91% -0.76% -0.89% 4.46% 57.46% 124.94% 509.83% 0.12% 购买
8 005928 创金合信新能源汽车股票C 股票型 3.7545 11-29 3.81% 3.34% 3.85% -0.98% 65.26% 124.67% 305.45% 0.00% 购买
9 003567 华夏行业景气混合 混合型-偏股 4.0558 11-29 1.84% 2.39% 8.05% 7.70% 63.35% 122.17% 317.01% 0.15% 购买
10 009147 建信新能源行业股票 股票型 3.0620 11-29 3.25% 1.08% 2.24% 10.00% 66.85% 118.98% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.6225 11-29 3.50% 3.11% 7.15% 13.16% 93.84% 173.89% 280.24% 0.15% 购买
2 005927 创金合信新能源汽车股票A 股票型 3.8521 11-29 3.82% 3.36% 3.91% -0.80% 65.84% 126.25% 314.07% 0.15% 购买
3 000828 泰达转型机遇股票A 股票型 4.0310 11-29 2.91% -0.76% -0.89% 4.46% 57.46% 124.94% 509.83% 0.12% 购买
4 005928 创金合信新能源汽车股票C 股票型 3.7545 11-29 3.81% 3.34% 3.85% -0.98% 65.26% 124.67% 305.45% 0.00% 购买
5 009147 建信新能源行业股票 股票型 3.0620 11-29 3.25% 1.08% 2.24% 10.00% 66.85% 118.98% -- 0.15% 购买
6 001245 工银生态环境股票 股票型 3.1440 11-29 3.83% 1.09% 2.85% 8.83% 76.83% 115.49% 470.60% 0.15% 购买
7 003834 华夏能源革新股票A 股票型 4.2390 11-29 1.56% 0.47% 3.85% 3.16% 40.22% 112.69% 408.88% 0.15% 购买
8 004784 招商稳健优选股票 股票型 3.8041 11-29 1.48% -0.93% 2.40% 14.14% 53.20% 107.97% 438.67% 0.15% 购买
9 004925 长信低碳环保行业量化股票A 股票型 3.0817 11-29 3.28% 0.98% -0.53% 6.11% 52.51% 101.59% 310.73% 0.15% 购买
10 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.4621 11-29 1.90% 0.82% 2.47% 7.14% 49.04% 96.52% 337.52% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 3.7387 11-29 2.72% 0.28% 8.97% 15.67% 96.57% 172.30% 320.55% 0.15% 购买
2 000209 信诚新兴产业混合A 混合型-偏股 5.5095 11-29 3.03% -1.06% -6.49% -1.05% 59.79% 141.64% 427.73% 0.15% 购买
3 009644 东方阿尔法优势产业混合A 混合型-偏股 2.4398 11-29 3.05% 0.93% -2.99% 1.00% 60.34% 135.73% -- 0.15% 购买
4 009645 东方阿尔法优势产业混合C 混合型-偏股 2.4227 11-29 3.04% 0.91% -3.03% 0.87% 59.94% 134.58% -- 0.00% 购买
5 003567 华夏行业景气混合 混合型-偏股 4.0558 11-29 1.84% 2.39% 8.05% 7.70% 63.35% 122.17% 317.01% 0.15% 购买
6 002296 长城行业轮动混合A 混合型-灵活 2.8903 11-29 2.51% 1.70% 1.15% 0.78% 65.80% 118.19% 170.17% 0.15% 购买
7 400015 东方新能源汽车混合 混合型-偏股 4.8825 11-29 2.67% 1.75% 1.79% 4.14% 55.63% 116.42% 371.10% 0.15% 购买
8 005939 工银新能源汽车混合A 混合型-偏股 4.9651 11-29 3.79% 2.17% 5.24% 10.79% 62.71% 115.34% 395.57% 0.15% 购买
9 005940 工银新能源汽车混合C 混合型-偏股 4.8609 11-29 3.79% 2.16% 5.20% 10.68% 62.38% 114.48% 386.14% 0.00% 购买
10 001298 金鹰民族新兴混合 混合型-灵活 4.3930 11-29 2.26% -3.09% -6.15% -2.77% 51.38% 113.98% 404.36% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.6202 11-29 0.01% 0.02% 0.10% 63.51% 63.02% 64.12% 71.90% 0.08% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.6974 11-29 0.01% 0.02% 0.06% 63.05% 62.91% 63.83% 70.86% 0.00% 购买
3 007555 中航瑞明纯债A 债券型-长债 1.5155 11-29 0.01% 0.04% 0.24% -0.04% 0.31% 61.61% -- 0.06% 购买
4 000536 前海开源可转债债券 债券型-可转债 1.5250 11-29 1.40% 1.46% 10.27% 11.23% 37.26% 61.21% 103.88% 0.08% 购买
5 006482 广发可转债债券A 债券型-可转债 2.1414 11-29 2.42% 1.73% 9.03% 11.01% 34.13% 53.14% 113.37% 0.10% 购买
6 010629 广发可转债债券E 债券型-可转债 2.1374 11-29 2.42% 1.73% 9.02% 10.95% 34.01% 52.81% -- 0.00% 购买
7 006483 广发可转债债券C 债券型-可转债 2.1655 11-29 2.42% 1.72% 8.99% 10.89% 33.86% 52.53% 115.82% 0.00% 购买
8 007556 中航瑞明纯债C 债券型-长债 1.4105 11-29 0.01% 0.04% 0.23% 0.09% 0.43% 48.95% -- 0.00% 购买
9 001751 华商信用增强债券A 债券型-混合债 1.4210 11-29 0.35% -0.07% 1.28% -3.14% 22.39% 45.00% 66.00% 0.08% 购买
10 006030 南方昌元转债A 债券型-可转债 1.9137 11-29 2.16% 1.02% 7.46% 8.13% 25.65% 44.74% -- 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.6723 11-29 2.8070% 0.05% 0.22% 0.66% 1.34% 2.77% 8.45% 0.00% 购买
2 004186 江信增利货币B 货币型 0.7314 11-29 2.5330% 0.05% 0.21% 0.64% 1.28% 2.74% 8.13% 0.00% 购买
3 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6862 11-29 2.5490% 0.05% 0.21% 0.63% 1.29% 2.71% 8.58% 0.00% 购买
4 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7099 11-29 2.5550% 0.05% 0.22% 0.63% 1.27% 2.67% 8.39% 0.00% 购买
5 001930 华夏收益宝货币B 货币型 0.7072 11-29 2.5620% 0.05% 0.20% 0.61% 1.24% 2.66% 7.94% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.7182 11-29 2.5950% 0.05% 0.22% 0.64% 1.28% 2.66% 8.44% 0.00% 购买
7 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6554 11-29 2.5160% 0.05% 0.20% 0.62% 1.27% 2.66% 8.62% 0.00% 购买
8 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.7001 11-29 2.5830% 0.05% 0.21% 0.63% 1.29% 2.66% 8.12% 0.00% 购买
9 270014 广发货币B 货币型 0.6735 11-29 2.5300% 0.05% 0.21% 0.61% 1.24% 2.64% 7.74% 0.00% 购买
10 003281 广发活期宝货币B 货币型 0.8041 11-29 2.6040% 0.05% 0.21% 0.61% 1.24% 2.64% 8.17% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.4621 11-29 1.90% 0.82% 2.47% 7.14% 49.04% 96.52% 337.52% 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.4279 11-29 1.90% 0.82% 2.44% 7.07% 48.85% 96.04% 334.24% 0.00% 购买
3 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 指数型-股票 1.6630 11-29 1.65% 0.67% 1.16% 7.15% 45.24% 90.61% 328.13% 0.12% 购买
4 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 指数型-股票 3.1125 11-29 1.71% 0.77% 1.28% 7.18% 44.31% 89.36% -- 0.10% 购买
5 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 指数型-股票 3.0976 11-29 1.70% 0.77% 1.26% 7.09% 44.09% 88.79% -- 0.00% 购买
6 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.9014 11-29 1.48% -0.78% -1.51% 7.28% 47.05% 83.04% 211.23% 0.12% 购买
7 010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 指数型-股票 1.8482 11-29 1.48% -0.78% -1.53% 7.20% 46.82% 82.52% -- 0.00% 购买
8 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF) 指数型-股票 1.8550 11-29 1.53% -0.64% -1.12% 7.79% 49.48% 80.62% 185.96% 0.12% 购买
9 164304 新华中证环保产业指数 指数型-股票 1.7785 11-29 1.48% -0.72% -1.47% 7.99% 47.00% 78.65% 174.43% 0.10% 购买
10 001064 广发中证环保ETF联接A 指数型-股票 1.3728 11-29 1.49% -0.81% -1.53% 6.96% 44.02% 72.96% 172.16% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 167001 平安鼎泰混合(LOF) 混合型-灵活 2.3080 11-29 2.74% 0.07% -3.77% -1.21% 63.40% 99.74% 277.87% 0.15% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.4621 11-29 1.90% 0.82% 2.47% 7.14% 49.04% 96.52% 337.52% 0.12% 购买
3 167002 平安鼎越混合(LOF) 混合型-灵活 3.2150 11-29 2.94% 0.38% -2.93% 0.10% 60.41% 96.04% 299.28% 0.15% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.4279 11-29 1.90% 0.82% 2.44% 7.07% 48.85% 96.04% 334.24% 0.00% 购买
5 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 指数型-股票 1.6630 11-29 1.65% 0.67% 1.16% 7.15% 45.24% 90.61% 328.13% 0.12% 购买
6 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.9014 11-29 1.48% -0.78% -1.51% 7.28% 47.05% 83.04% 211.23% 0.12% 购买
7 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF) 指数型-股票 1.8550 11-29 1.53% -0.64% -1.12% 7.79% 49.48% 80.62% 185.96% 0.12% 购买
8 168401 红土转型精选混合(LOF) 混合型-灵活 3.3151 11-29 1.51% 2.31% 10.18% 4.53% 49.30% 73.67% 239.56% 0.15% 购买
9 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 指数型-股票 1.7116 11-29 1.23% -1.16% -0.85% 5.91% 46.83% 69.63% 205.40% 0.12% 购买
10 160225 国泰国证新能源汽车指数 指数型-股票 2.5176 11-29 1.39% 0.22% 1.88% 3.37% 36.24% 66.07% 255.04% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.2782 11-26 -5.17% 1.95% -7.26% 21.69% 16.02% 64.97% 26.27% 0.12% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.2763 11-26 -5.17% 1.94% -7.31% 21.36% 15.54% 63.67% 25.08% 0.00% 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.4747 11-26 -6.56% 0.04% -10.28% 22.03% 12.43% 62.57% -17.16% 0.15% 购买
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.4710 11-26 -6.55% 0.02% -10.32% 21.80% 12.12% 61.86% -- 0.00% 购买
5 008763 天弘越南市场股票(QDII)A QDII 1.6662 11-26 -0.86% 4.41% 7.12% 9.73% 10.95% 56.47% -- 0.10% 购买
6 008764 天弘越南市场股票(QDII)C QDII 1.6586 11-26 -0.85% 4.41% 7.10% 9.66% 10.81% 56.09% -- 0.00% 购买
7 004877 汇添富全球医疗混合人民币 QDII 2.5721 11-26 -0.35% -0.39% 4.76% -2.17% 21.01% 52.28% 147.08% 0.16% 购买
8 160216 国泰大宗商品 QDII 0.3060 11-26 -10.79% -7.27% -14.29% 2.34% 7.75% 49.27% -31.24% 0.15% 购买
9 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.4030 11-26 -9.64% -6.71% -13.33% 1.77% 4.40% 41.90% 2.03% 0.16% 购买
10 163208 诺安油气能源 QDII 0.6920 11-26 -4.29% 0.87% -6.61% 14.00% 8.29% 38.68% -20.09% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005669前海开源公用事业股票3.6225 11-297.15%13.16%93.84%173.89%280.24%118.04%262.25%0.15%购买 定投
000689前海开源新经济混合A3.7387 11-298.97%15.67%96.57%172.30%320.55%121.49%310.89%0.15%购买 定投
000209信诚新兴产业混合A5.5095 11-29-6.49%-1.05%59.79%141.64%427.73%90.44%450.95%0.15%购买 定投
009644东方阿尔法优势产业混合A2.4398 11-29-2.99%1.00%60.34%135.73%--85.92%143.98%0.15%购买 定投
009645东方阿尔法优势产业混合C2.4227 11-29-3.03%0.87%59.94%134.58%--85.08%142.27%0.00%购买 定投
005927创金合信新能源汽车股票A3.8521 11-293.91%-0.80%65.84%126.25%314.07%78.51%285.21%0.15%购买 定投
000828泰达转型机遇股票A4.0310 11-29-0.89%4.46%57.46%124.94%509.83%78.68%384.39%0.12%购买 定投
005928创金合信新能源汽车股票C3.7545 11-293.85%-0.98%65.26%124.67%305.45%77.38%275.45%0.00%购买 定投
003567华夏行业景气混合4.0558 11-298.05%7.70%63.35%122.17%317.01%84.33%305.58%0.15%购买 定投
009147建信新能源行业股票3.0620 11-292.24%10.00%66.85%118.98%--77.14%206.20%0.15%购买 定投
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  • 诺德基金财富号

    精选成长 强调风控

    诺德成长优势混合

    66.53%

    近5年

  • 融通基金

    具备长期投资价值

    融通医疗保健行业混合A/B

    292.20%

    成立以来

  • 天天基金

    种类多

    广发景宁债券A

    6.97%

    近1年

  • 红土创新基金

    新产业代表:光伏/汽车/电池

    红土创新新兴产业混合

    42.52%

    近6月

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数(LOF)A16.76%0.10%购买
前海开源公用事业股票13.16%0.15%购买
农银新能源主题11.84%0.15%购买
易方达消费行业股票8.07%0.15%购买
工银前沿医疗股票A5.49%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)4.92%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合4.60%0.15%购买
华夏能源革新股票A3.16%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数(LOF)A16.76%0.10%购买
前海开源公用事业股票13.16%0.15%购买
易方达消费行业股票8.07%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票5.52%0.15%购买
工银前沿医疗股票A5.49%0.15%购买
泰达转型机遇股票A4.46%0.12%购买
易方达上证50增强A4.40%0.15%购买
华夏能源革新股票A3.16%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题11.84%0.15%购买
银河创新成长混合A8.78%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合8.15%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)4.92%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合4.60%0.15%购买
东方新能源汽车混合4.14%0.15%购买
中欧医疗健康混合A1.98%0.15%购买
中欧医疗健康混合C1.79%0.00%购买
基金名称近3月手续费操作
前海开源可转债债券11.23%0.08%购买
鹏华可转债债券A3.75%0.08%购买
易方达裕祥回报债券2.55%0.10%购买
易方达稳健收益债券A1.46%0.00%购买
鹏华丰禄债券1.45%0.08%购买
天弘永利债券B1.18%0.08%购买
招商安心收益债券C1.09%0.00%购买
易方达安心回报债券A1.01%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
新华活期添利货币E3.1080%0.00%购买
南方天天利货币B2.5520%0.00%购买
华夏沃利货币B2.5220%0.00%购买
永赢天天利货币A2.4520%0.00%购买
广发天天红货币B2.4470%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.3970%0.00%购买
汇添富和聚宝货币2.2790%0.00%购买
信达澳银慧管家货币B2.1820%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
011878中加科尚混合A中加基金混合型-偏债21/09/01~21/11/30李继民
011896中加科尚混合C中加基金混合型-偏债21/09/01~21/11/30李继民
516690银华中证细分化工产业主题ETF银华基金指数型-股票21/09/03~21/12/02王帅
011842嘉实兴锐优选一年持有混合C嘉实基金混合型-偏股21/09/03~21/12/02洪流
011841嘉实兴锐优选一年持有混合A嘉实基金混合型-偏股21/09/03~21/12/02洪流
点击查询全部新发基金>截至2021-11-29  在售基金共393
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1信诚新兴产业混合A★★★★★141.64%
2泰达转型机遇股票A★★★★★124.94%
3金鹰改革红利混合★★★★★101.51%
4中海环保新能源混合★★★★★94.38%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源公用事业股★★★★★173.89%
2前海开源新经济混合★★★★★172.30%
3信诚新兴产业混合A★★★★★141.64%
4泰达转型机遇股票A★★★★★124.94%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源新经济混合★★★★★172.30%
2信诚新兴产业混合A★★★★★141.64%
3泰达转型机遇股票A★★★★★124.94%
4华夏行业景气混合★★★★★122.17%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1长城量化精选股票18.78%21.08%22.01%
2长城量化精选股票18.60%20.74%--
3国泰中证动漫游戏17.48%----
4国泰中证动漫游戏17.38%----
点击查看全部基金排行>截至2021-11-29
序号简称近3月近6月近1年
1信达澳银周期动力21.30%67.57%--
2诺安景鑫灵活配置18.32%41.19%47.47%
3华夏磐利一年定开17.49%38.37%50.02%
4华夏磐利一年定开17.37%38.09%49.42%
点击查看全部基金排行>截至2021-11-29
序号简称近3月近6月近1年
1申万菱信汇元宝债70.65%----
2金信民兴债券A63.51%63.02%64.12%
3金信民兴债券C63.05%62.91%63.83%
4招商招华纯债C30.69%32.69%36.53%
点击查看全部基金排行>截至2021-11-29
序号简称近3月近6月近1年
1国泰中证动漫游戏17.48%----
2国泰中证动漫游戏17.38%----
3招商中证白酒指数16.76%-11.06%18.04%
4招商中证白酒指数16.73%-11.09%--
点击查看全部基金排行>截至2021-11-29
查询

平台采用更加科学的细分维度同类排行
排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1鑫欣丰利D7-1华鑫信托2021-11-2818249.80%18739.08%18767.92%
2金紫移锦城2号金紫移2021-11-19637.97%183.40%1086.28%
3共同医疗科创共同基金2021-11-19529.94%642.35%643.46%
4匠心全天候策略上海亚鞅2021-11-1974.63%1416.03%3819.17%
5幂数阿尔法八号幂数资产2021-11-260.92%510.36%642.20%
点击查看全部私募基金排行>截至2021-11-29  共有243581只私募基金产品
  • 财申道
    188.01%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    136.67%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 联海量化进取1号
    119.60%
    与联海基金握手,和进取未来相拥
    101万起购点此查看详情
  • 康曼德003A号
    143.40%
    知名机构,每周二开放
    100万起购点此查看详情
A
安信基金安信证券资产安信证券
B
博时基金渤海汇金博道基金北信瑞丰宝盈基金博远基金百嘉基金管理贝莱德基金管理有限公司
C
财通基金长城证券财通资管长盛基金长安基金淳厚基金长江证券(上海)长信基金创金合信基金长城基金
D
东财基金大成基金德邦基金东方阿尔法基金第一创业东兴基金管理东海基金东方红资产管理东证融汇证券资产管理东吴证券达诚基金管理东莞证券东兴证券东吴基金东方基金东海证券
F
富安达基金方正证券富荣基金富国基金方正富邦基金富达基金管理(中国)蜂巢基金
G
国融基金格林基金国都证券国联安基金国开泰富基金广发资产管理国寿安保基金管理国金基金国泰君安资产管理国投瑞银基金国海证券高华证券国元证券工银瑞信基金国联证券国信证券国泰基金广发基金国海富兰克林基金光大保德信基金管理
H
华润元大基金海富通基金华宸未来基金华泰柏瑞基金华富基金华泰证券(上海)资产管理华夏基金汇丰晋信基金汇添富基金泓德基金红塔红土华安基金华宝基金华商基金红土创新基金华融证券华泰保兴汇安基金恒生前海基金华鑫证券恒越基金弘毅远方基金合煦智远基金汇泉基金管理惠升基金华融基金华安证券
J
嘉实基金交银施罗德基金建信基金景顺长城基金嘉合基金江信基金金信基金九泰基金金鹰基金金元顺安基金
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