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单位净值|累计净值
2024-07-23
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 011389 国都聚成混合 基金吧 档案 0.4886 0.4886 0.4866 0.4866 0.0020 0.41% 开放申购 0.10% 购买
2 002020 国都创新驱动 基金吧 档案 0.6020 0.6420 0.6080 0.6480 -0.0060 -0.99% 开放申购 0.15% 购买
3 003816 银华日利B 基金吧 档案 -- -- 101.1660 130.9530 -- -- 开放申购 0.00% 购买
4 000011 华夏大盘精选混合A 基金吧 档案 -- -- 12.7000 19.8560 -- -- 限大额 0.15% 购买
5 012628 华夏大盘精选混合C 基金吧 档案 -- -- 12.4010 12.7510 -- -- 限大额 0.00% 购买
6 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 基金吧 档案 -- -- 8.6480 8.6480 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 260104 景顺长城内需增长混合 基金吧 档案 -- -- 7.2780 9.1540 -- -- 限大额 0.15% 购买
8 162204 宏利行业精选混合A 基金吧 档案 -- -- 6.3130 8.1180 -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 015601 宏利行业精选混合C 基金吧 档案 -- -- 6.2165 6.2165 -- -- 开放申购 0.00% 购买
10 240008 华宝收益增长混合A 基金吧 档案 -- -- 6.0541 6.0541 -- -- 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2024-07-23
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000628 大成高新技术产业股票A 基金吧 档案 -- -- 4.0151 4.0151 -- -- 开放申购 0.15% 购买
2 000418 景顺长城成长之星股票A 基金吧 档案 -- -- 3.9710 3.9710 -- -- 开放申购 0.15% 购买
3 021503 景顺长城成长之星股票C 基金吧 档案 -- -- 3.9700 3.9700 -- -- 开放申购 0.00% 购买
4 011066 大成高新技术产业股票C 基金吧 档案 -- -- 3.9589 3.9589 -- -- 开放申购 0.00% 购买
5 000746 招商行业精选股票基金 基金吧 档案 -- -- 3.8490 3.8490 -- -- 开放申购 0.15% 购买
6 540006 汇丰晋信大盘股票A 基金吧 档案 -- -- 3.6044 3.6644 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 019243 汇丰晋信大盘股票C 基金吧 档案 -- -- 3.5950 3.5950 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 920003 中金新锐股票A 基金吧 档案 -- -- 3.4956 3.9756 -- -- 开放申购 1.50% 购买
9 000592 建信改革红利股票A 基金吧 档案 -- -- 3.4640 3.4640 -- -- 开放申购 0.15% 购买
10 016269 建信改革红利股票C 基金吧 档案 -- -- 3.4380 3.4380 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2024-07-23
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 011389 国都聚成混合 基金吧 档案 0.4886 0.4886 0.4866 0.4866 0.0020 0.41% 开放申购 0.10% 购买
2 002020 国都创新驱动 基金吧 档案 0.6020 0.6420 0.6080 0.6480 -0.0060 -0.99% 开放申购 0.15% 购买
3 070002 嘉实增长混合 基金吧 档案 -- -- 13.7112 14.3822 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
4 000011 华夏大盘精选混合A 基金吧 档案 -- -- 12.7000 19.8560 -- -- 限大额 0.15% 购买
5 012628 华夏大盘精选混合C 基金吧 档案 -- -- 12.4010 12.7510 -- -- 限大额 0.00% 购买
6 910004 东方红启恒三年持有混合A 基金吧 档案 -- -- 9.1924 9.7454 -- -- 暂停申购 -- 购买
7 011724 东方红启恒三年持有混合B 基金吧 档案 -- -- 8.7948 8.7948 -- -- 暂停申购 1.20% 购买
8 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 基金吧 档案 -- -- 8.6480 8.6480 -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 260104 景顺长城内需增长混合 基金吧 档案 -- -- 7.2780 9.1540 -- -- 限大额 0.15% 购买
10 162204 宏利行业精选混合A 基金吧 档案 -- -- 6.3130 8.1180 -- -- 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2024-07-23
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006011 中信保诚稳鸿A 基金吧 档案 -- -- 5.2478 7.9190 -- -- 限大额 0.08% 购买
2 021521 中信保诚稳鸿E 基金吧 档案 -- -- 5.2452 5.2452 -- -- 限大额 0.00% 购买
3 006210 东方臻宝纯债债券A 基金吧 档案 -- -- 3.6610 4.5880 -- -- 暂停申购 0.08% 购买
4 050011 博时信用债券A/B 基金吧 档案 -- -- 2.9746 3.0896 -- -- 开放申购 0.08% 购买
5 050111 博时信用债券C 基金吧 档案 -- -- 2.8557 2.9527 -- -- 开放申购 0.00% 购买
6 530020 建信转债增强债券A 基金吧 档案 -- -- 2.6830 2.6830 -- -- 开放申购 0.08% 购买
7 320021 诺安双利债券发起 基金吧 档案 -- -- 2.5730 2.5730 -- -- 开放申购 0.08% 购买
8 531020 建信转债增强债券C 基金吧 档案 -- -- 2.5670 2.5670 -- -- 开放申购 0.00% 购买
9 202101 南方宝元债券A 基金吧 档案 -- -- 2.5378 3.9998 -- -- 开放申购 0.08% 购买
10 021883 南方宝元债券E 基金吧 档案 -- -- 2.5378 3.9998 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-07-24
单位净值|累计净值
2024-07-23
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 基金吧 档案 -- -- 137.4990 1.3880 -- -- 场内交易 -- 购买
2 511260 国泰上证10年期国债ETF 基金吧 档案 -- -- 129.7410 1.2970 -- -- 场内交易 -- 购买
3 511270 海富通上证10年期ETF 基金吧 档案 -- -- 114.1413 1.3143 -- -- 场内交易 -- 购买
4 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 基金吧 档案 -- -- 114.0540 1.1555 -- -- 场内交易 -- 购买
5 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 基金吧 档案 -- -- 112.3256 1.2105 -- -- 场内交易 -- 购买
6 159972 鹏华中证5年地债ETF 基金吧 档案 -- -- 112.3154 1.2114 -- -- 场内交易 -- 购买
7 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 基金吧 档案 -- -- 111.3341 1.1268 -- -- 场内交易 -- 购买
8 511360 海富通中证短融ETF 基金吧 档案 -- -- 110.1544 1.1015 -- -- 场内交易 -- 购买
9 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 基金吧 档案 -- -- 110.0188 1.1002 -- -- 场内交易 -- 购买
10 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 基金吧 档案 -- -- 106.8326 1.0683 -- -- 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-07-24
单位净值|累计净值
2024-07-23
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.4837 6.2737 -- -- 限大额 0.15% 购买
2 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.7610 3.7610 -- -- 限大额 0.16% 购买
3 000988 嘉实全球互联网股票人民币 基金吧 档案 -- -- 2.2630 2.2630 -- -- 限大额 0.15% 购买
4 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 基金吧 档案 -- -- 1.9350 1.9350 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
5 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 1.9350 1.9350 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
6 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 基金吧 档案 -- -- 1.8913 1.8913 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 基金吧 档案 -- -- 1.8668 1.8668 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.7621 1.7621 -- -- 限大额 0.10% 购买
9 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.7387 1.7387 -- -- 限大额 0.00% 购买
10 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 -- -- 1.6714 1.6714 -- -- 限大额 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-07-24
单位净值|累计净值
2024-07-23
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 基金吧 档案 -- -- 1.0678 1.0678 -- -- 开放申购 0.10% 购买
2 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.0481 1.0481 -- -- 开放申购 0.03% 购买
3 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.0419 1.0419 -- -- 开放申购 0.00% 购买
4 016927 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 -- -- 1.0229 1.0229 -- -- 开放申购 0.08% 购买
5 016231 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.0017 1.0017 -- -- 开放申购 0.08% 购买
6 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 基金吧 档案 -- -- 1.0000 1.0000 -- -- 封闭期 0.80% 购买
7 018913 汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 -- -- 1.0000 1.0000 -- -- 暂停申购 0.12% 购买
8 021645 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.0000 1.0000 -- -- 暂停申购 0.60% 购买
9 021646 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.0000 1.0000 -- -- 暂停申购 0.00% 购买
10 016232 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 0.9942 0.9942 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号 基金代码 简称 24日
单位净值
24日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 008729 同泰恒利纯债C -- -- 0.87% 75.30% 125.58% 130.37% 136.70% 75.46% 145.38% 0.00% 购买
3 008728 同泰恒利纯债A -- -- 0.92% 75.50% 122.32% 127.75% 134.52% 75.67% 143.79% 0.08% 购买
4 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) -- -- 20.30% 24.23% 43.45% -- -- 32.82% 42.72% -- 购买
5 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 17.92% 19.92% 42.09% -- -- 26.78% 81.84% 0.00% 购买
6 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 18.37% 20.27% 41.81% -- -- 27.65% 86.41% 0.12% 购买
7 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 18.25% 20.04% 41.24% -- -- 27.37% 85.03% 0.00% 购买
8 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 19.05% 23.09% 39.44% 37.43% 7.47% 25.75% 5.00% 0.16% 购买
9 008883 国联安增祺纯债C -- -- 33.56% 35.66% 38.92% 43.26% 46.58% 36.06% 48.57% 0.00% 购买
10 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 18.84% 22.47% 38.43% -- -- 25.12% 29.64% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值
24日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000746 招商行业精选股票基金 -- -- 5.68% 19.61% 20.70% 17.89% -8.86% 20.28% 284.90% 0.15% 购买
2 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A -- -- 3.64% 17.10% 18.90% 17.61% -7.66% 17.69% -3.81% 0.15% 购买
3 012835 招商景气精选股票A -- -- 4.06% 17.33% 18.82% 15.42% -7.22% 17.82% -7.25% 0.15% 购买
4 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C -- -- 3.44% 16.65% 17.94% 15.73% -9.85% 17.17% -6.73% 0.00% 购买
5 012836 招商景气精选股票C -- -- 3.85% 16.86% 17.86% 13.57% -9.42% 17.29% -9.46% 0.00% 购买
6 010341 招商产业精选股票A -- -- 1.24% 14.88% 15.40% 13.74% -11.75% 15.29% -9.04% 0.15% 购买
7 010342 招商产业精选股票C -- -- 1.03% 14.41% 14.47% 11.90% -13.85% 14.75% -11.64% 0.00% 购买
8 000979 景顺长城沪港深精选股票A -- -- -0.69% 17.67% 13.25% 39.35% 39.35% 13.55% 117.10% 0.15% 购买
9 001162 前海开源优势蓝筹股票A -- -- 7.15% 19.44% 12.77% -6.19% -22.99% 13.74% 33.30% 0.15% 购买
10 001638 前海开源优势蓝筹股票C -- -- 7.14% 19.44% 12.69% -6.37% -23.17% 13.66% 45.60% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值
24日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 008480 永赢股息优选A -- -- 6.75% 24.57% 33.47% 22.41% -13.40% 27.27% 38.65% 0.15% 购买
3 008481 永赢股息优选C -- -- 6.70% 24.46% 33.22% 21.93% -13.90% 27.14% 37.50% 0.00% 购买
4 519185 万家精选混合A -- -- -8.08% 1.65% 22.39% 30.73% 74.51% 2.08% 319.36% 0.15% 购买
5 015566 万家精选混合C -- -- -8.22% 1.35% 21.65% 29.18% -- 1.73% 39.59% 0.00% 购买
6 519191 万家新利灵活配置混合 -- -- -8.03% 1.31% 20.60% 30.25% 84.61% 0.85% 160.91% 0.06% 购买
7 001336 鹏华弘益混合A -- -- 4.82% 21.44% 20.29% 18.20% 17.92% 20.47% 83.24% 0.15% 购买
8 001337 鹏华弘益混合C -- -- 4.82% 21.42% 20.23% 18.10% 17.76% 20.44% 79.98% 0.15% 购买
9 018294 景顺长城国企价值混合A -- -- -0.32% 19.88% 20.12% -- -- 16.12% 22.17% 0.15% 购买
10 519212 万家宏观择时多策略混合A -- -- -8.80% 0.84% 19.45% 28.72% 87.36% 0.20% 132.49% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-07-24
序号 基金代码 简称 24日
单位净值
24日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008729 同泰恒利纯债C -- -- 0.87% 75.30% 125.58% 130.37% 136.70% 75.46% 145.38% 0.00% 购买
2 008728 同泰恒利纯债A -- -- 0.92% 75.50% 122.32% 127.75% 134.52% 75.67% 143.79% 0.08% 购买
3 008883 国联安增祺纯债C -- -- 33.56% 35.66% 38.92% 43.26% 46.58% 36.06% 48.57% 0.00% 购买
4 005024 南方兴利定开债券 -- -- 1.17% 25.48% 27.62% 31.50% 37.13% 25.84% 62.37% 0.08% 购买
5 015830 平安惠复纯债A -- -- 0.65% 2.16% 25.34% -- -- 2.24% 27.59% 0.06% 购买
6 015831 平安惠复纯债C -- -- 0.64% 2.15% 25.13% -- -- 2.24% 26.90% 0.00% 购买
7 007931 淳厚稳鑫债券C -- -- 0.59% 2.06% 18.24% 22.02% 25.49% 2.29% 30.00% 0.00% 购买
8 005388 兴业安弘3个月定开债 -- -- 0.66% 15.62% 17.13% 20.10% 25.15% 15.98% 45.50% 0.00% 购买
9 014720 长江聚利债券型C -- -- -0.73% 1.64% 16.71% 9.33% -- 1.36% 8.62% 0.00% 购买
10 016951 鹏华丰顺债券 -- -- 10.41% 12.75% 14.48% -- -- 12.92% 14.96% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值
24日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) -- -- 20.30% 24.23% 43.45% -- -- 32.82% 42.72% -- 购买
2 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 17.92% 19.92% 42.09% -- -- 26.78% 81.84% 0.00% 购买
3 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 18.37% 20.27% 41.81% -- -- 27.65% 86.41% 0.12% 购买
4 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 18.25% 20.04% 41.24% -- -- 27.37% 85.03% 0.00% 购买
5 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- 20.06% 18.85% 35.17% 72.21% 53.90% 24.75% 347.07% 0.12% 购买
6 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- 20.55% 19.23% 34.94% 81.96% 69.82% 25.65% 362.77% 0.12% 购买
7 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) -- -- 19.96% 18.65% 34.70% 70.97% 53.16% 24.52% 53.16% 0.00% 购买
8 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- 20.45% 19.03% 34.47% 80.61% 67.88% 25.40% 68.50% 0.00% 购买
9 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 15.61% 15.50% 29.93% 71.04% 47.68% 20.61% 80.79% -- 购买
10 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A -- -- 15.60% 15.15% 29.39% 57.74% -- 18.98% 32.35% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值
24日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 19.05% 23.09% 39.44% 37.43% 7.47% 25.75% 5.00% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 18.84% 22.47% 38.43% -- -- 25.12% 29.64% 0.00% 购买
3 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 9.80% 16.67% 36.12% 58.91% 0.25% 18.88% 175.04% 0.00% 购买
4 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 10.25% 17.04% 35.91% 67.89% 10.62% 19.73% 392.64% 0.16% 购买
5 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 17.54% 16.81% 34.52% 60.50% 4.75% 22.60% 69.31% 0.15% 购买
6 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 21.29% 19.92% 31.13% -- -- 22.69% 56.73% 0.15% 购买
7 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 -- -- 13.04% 14.58% 30.87% 53.42% 16.08% 18.98% 207.03% 0.00% 购买
8 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 -- -- 13.47% 14.92% 30.72% 62.13% 28.19% 19.80% 218.65% 0.15% 购买
9 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 21.10% 19.58% 30.36% -- -- 22.29% 55.35% 0.00% 购买
10 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 -- -- 12.72% 16.77% 29.66% 52.85% 31.79% 20.64% 286.40% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 24日
单位净值
24日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A -- -- 0.09% 3.82% 5.09% -2.81% -2.24% 2.33% 8.15% 0.15% 购买
2 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C -- -- 0.01% 3.64% 4.72% -3.49% -3.26% 2.13% 6.68% 0.00% 购买
3 006507 前海开源裕泽(FOF) -- -- -1.93% 7.90% 4.27% 2.09% 2.18% 6.49% 22.83% 0.12% 购买
4 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A -- -- 1.19% 2.43% 3.96% -- -- 2.65% 7.35% 0.04% 购买
5 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 1.04% 2.34% 3.80% -- -- 2.55% 7.31% 0.04% 购买
6 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C -- -- 1.13% 2.31% 3.71% -- -- 2.50% 6.84% 0.00% 购买
7 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) -- -- 0.78% 2.21% 3.64% -- -- 2.52% 5.00% 0.00% 购买
8 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C -- -- 0.96% 2.21% 3.54% -- -- 2.40% 6.78% 0.00% 购买
9 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A -- -- 0.25% 1.11% 3.29% 3.50% -- 1.50% 4.81% 0.03% 购买
10 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y -- -- -0.16% 1.66% 3.16% -- -- 1.30% 1.56% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-07-24
万份收益|7日年化
2024-07-23
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 270014 广发货币B 基金吧 档案 -- -- 0.4981 1.8060 2009-04-20 温秀娟 0.00% 购买
2 530002 建信货币A 基金吧 档案 -- -- 0.4405 1.6100 2006-04-25 于倩倩等 0.00% 购买
3 001078 华夏现金宝货币B 基金吧 档案 -- -- 0.4597 1.6990 2013-01-22 周飞 0.00% 购买
4 150015 银河银富货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3958 1.7350 2006-11-01 张沛 0.00% 购买
5 020007 国泰货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3852 1.5300 2005-06-21 丁士恒等 0.00% 购买
6 253050 国联安货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3824 1.4190 2011-01-26 万莉等 0.00% 购买
7 550010 中信保诚货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3956 1.5650 2011-03-23 席行懿等 0.00% 购买
8 166014 中欧货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3431 1.5040 2012-12-12 张东波等 0.00% 购买
9 163802 中银货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3919 1.4740 2005-06-07 蔡静 0.00% 购买
10 070088 嘉实货币B 基金吧 档案 -- -- 0.4860 1.6970 2012-12-17 张文玥 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-07-24
单位净值|累计净值
2024-07-23
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间:2024-07-24

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-07-24
单位净值|累计净值
2024-07-23
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 基金吧 -- -- 137.4990 1.3880 -- --
2 511260 国泰上证10年期国债ETF 基金吧 -- -- 129.7410 1.2970 -- --
3 511270 海富通上证10年期ETF 基金吧 -- -- 114.1413 1.3143 -- --
4 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 基金吧 -- -- 114.0540 1.1555 -- --
5 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 基金吧 -- -- 112.3256 1.2105 -- --
6 159972 鹏华中证5年地债ETF 基金吧 -- -- 112.3154 1.2114 -- --
7 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 基金吧 -- -- 111.3341 1.1268 -- --
8 511360 海富通中证短融ETF 基金吧 -- -- 110.1544 1.1015 -- --
9 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 基金吧 -- -- 110.0188 1.1002 -- --
10 511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 基金吧 -- -- 106.8326 1.0683 -- --
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000746 招商行业精选股票基金 股票型 3.8490 07-23 -0.16% -0.41% 3.94% 5.68% 19.61% 20.70% -8.86% 284.90% 0.15% 购买
2 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 股票型 0.9619 07-23 -0.85% -3.15% 2.44% 3.64% 17.10% 18.90% -7.66% -3.81% 0.15% 购买
3 012835 招商景气精选股票A 股票型 0.9275 07-23 -0.89% -2.83% 2.68% 4.06% 17.33% 18.82% -7.22% -7.25% 0.15% 购买
4 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 股票型 0.9327 07-23 -0.84% -3.16% 2.37% 3.44% 16.65% 17.94% -9.85% -6.73% 0.00% 购买
5 012836 招商景气精选股票C 股票型 0.9054 07-23 -0.90% -2.84% 2.61% 3.85% 16.86% 17.86% -9.42% -9.46% 0.00% 购买
6 010341 招商产业精选股票A 股票型 0.9096 07-23 -1.74% -0.63% -0.70% 1.24% 14.88% 15.40% -11.75% -9.04% 0.15% 购买
7 010342 招商产业精选股票C 股票型 0.8836 07-23 -1.75% -0.65% -0.76% 1.03% 14.41% 14.47% -13.85% -11.64% 0.00% 购买
8 000979 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 2.1710 07-23 -1.94% -4.32% -4.15% -0.69% 17.67% 13.25% 39.35% 117.10% 0.15% 购买
9 001162 前海开源优势蓝筹股票A 股票型 1.3330 07-23 -0.15% -1.77% 3.74% 7.15% 19.44% 12.77% -22.99% 33.30% 0.15% 购买
10 001638 前海开源优势蓝筹股票C 股票型 1.4560 07-23 -0.07% -1.75% 3.70% 7.14% 19.44% 12.69% -23.17% 45.60% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.3865 07-23 -0.68% -1.57% -0.64% 6.75% 24.57% 33.47% -13.40% 38.65% 0.15% 购买
2 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.3750 07-23 -0.69% -1.57% -0.66% 6.70% 24.46% 33.22% -13.90% 37.50% 0.00% 购买
3 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.6636 07-23 -1.97% -4.14% -13.09% -8.08% 1.65% 22.39% 74.51% 319.36% 0.15% 购买
4 015566 万家精选混合C 混合型-偏股 1.6429 07-23 -1.97% -4.15% -13.14% -8.22% 1.35% 21.65% -- 39.59% 0.00% 购买
5 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 1.8649 07-23 -1.93% -4.18% -13.41% -8.03% 1.31% 20.60% 84.61% 160.91% 0.06% 购买
6 001336 鹏华弘益混合A 混合型-灵活 1.8324 07-23 -0.27% -1.67% 1.22% 4.82% 21.44% 20.29% 17.92% 83.24% 0.15% 购买
7 001337 鹏华弘益混合C 混合型-灵活 1.7998 07-23 -0.27% -1.67% 1.23% 4.82% 21.42% 20.23% 17.76% 79.98% 0.15% 购买
8 018294 景顺长城国企价值混合A 混合型-偏股 1.2217 07-23 -1.26% -3.74% -3.83% -0.32% 19.88% 20.12% -- 22.17% 0.15% 购买
9 519212 万家宏观择时多策略混合A 混合型-灵活 2.3249 07-23 -1.94% -4.66% -13.97% -8.80% 0.84% 19.45% 87.36% 132.49% 0.15% 购买
10 018295 景顺长城国企价值混合C 混合型-偏股 1.2132 07-23 -1.27% -3.76% -3.88% -0.48% 19.52% 19.37% -- 21.32% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.5848 07-23 0.10% 0.30% 0.59% 0.87% 75.30% 125.58% 136.70% 145.38% 0.00% 购买
2 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.5738 07-23 0.10% 0.30% 0.60% 0.92% 75.50% 122.32% 134.52% 143.79% 0.08% 购买
3 015830 平安惠复纯债A 债券型-长债 1.1042 07-23 0.08% 0.24% 0.45% 0.65% 2.16% 25.34% -- 27.59% 0.06% 购买
4 015831 平安惠复纯债C 债券型-长债 1.0993 07-23 0.07% 0.24% 0.45% 0.64% 2.15% 25.13% -- 26.90% 0.00% 购买
5 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合二级 1.2431 07-23 -0.57% -0.79% -1.33% -0.73% 1.64% 16.71% -- 8.62% 0.00% 购买
6 016537 上银慧鑫利债券 债券型-长债 1.1559 07-23 0.14% 0.34% 0.71% 9.25% 11.77% 13.06% -- 15.59% 0.08% 购买
7 003657 民生加银鑫元纯债C 债券型-长债 1.1359 07-23 0.07% 0.19% 0.36% 0.58% 2.47% 12.90% 18.69% 55.28% 0.00% 购买
8 002988 平安鼎信债券A 债券型-混合二级 1.0738 07-23 -0.12% -0.21% 0.02% 0.43% 5.97% 10.96% 7.81% 36.04% 0.08% 购买
9 017592 汇添富添添乐双盈债券A 债券型-混合二级 1.1026 07-23 0.01% -0.26% -0.35% 1.46% 8.89% 10.13% -- 10.26% 0.08% 购买
10 002569 博时裕弘纯债债券A 债券型-长债 1.1260 07-23 0.10% 0.29% 0.65% 0.86% 5.73% 9.97% 16.56% 34.88% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.5216 07-22 1.53% -2.72% 0.48% 16.05% 15.53% 29.18% 46.52% 152.16% 0.12% 购买
2 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.4559 07-22 1.53% -2.72% 0.46% 15.97% 15.35% 28.80% -- 42.00% 0.00% 购买
3 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 5.9818 07-22 1.52% -2.74% 0.57% 15.17% 13.93% 26.53% 40.33% 626.10% 0.13% 购买
4 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 1.5146 07-22 1.54% -2.52% 0.14% 13.79% 13.86% 26.45% -- 51.46% 0.12% 购买
5 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 指数型-海外股票 5.9012 07-22 1.52% -2.74% 0.55% 15.11% 13.82% 26.28% 39.35% 168.03% 0.00% 购买
6 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 6.0860 07-22 1.55% -2.75% 0.50% 14.66% 13.42% 26.21% 40.13% 508.60% 0.12% 购买
7 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 1.5043 07-22 1.53% -2.53% 0.11% 13.70% 13.70% 26.06% -- 50.43% 0.00% 购买
8 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 指数型-海外股票 5.9860 07-22 1.56% -2.75% 0.49% 14.61% 13.31% 25.97% -- 51.31% 0.00% 购买
9 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 4.6879 07-22 1.50% -2.66% 0.54% 14.48% 12.83% 25.48% 41.16% 368.79% 0.12% 购买
10 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 指数型-海外股票 4.6736 07-22 1.50% -2.66% 0.52% 14.40% 12.67% 25.06% -- 27.76% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.0500 07-22 1.6500% -8.14% -6.50% 19.05% 23.09% 39.44% 7.47% 5.00% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.0410 07-22 1.6600% -8.12% -6.55% 18.84% 22.47% 38.43% -- 29.64% 0.00% 购买
3 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.7103 07-22 1.3900% -3.24% -0.65% 10.25% 17.04% 35.91% 10.62% 392.64% 0.16% 购买
4 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.6931 07-22 2.3000% -4.05% -2.73% 17.54% 16.81% 34.52% 4.75% 69.31% 0.15% 购买
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.5673 07-22 2.7900% -3.81% -2.32% 21.29% 19.92% 31.13% -- 56.73% 0.15% 购买
6 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 QDII-混合偏股 3.1865 07-22 1.3300% -3.57% -1.26% 13.47% 14.92% 30.72% 28.19% 218.65% 0.15% 购买
7 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.5535 07-22 2.7900% -3.82% -2.36% 21.10% 19.58% 30.36% -- 55.35% 0.00% 购买
8 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.5170 07-22 1.6900% -2.90% -0.35% 13.18% 17.14% 29.43% 45.29% 351.70% 0.15% 购买
9 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 3.4370 07-22 2.1200% -3.95% -2.21% 9.42% 11.05% 29.06% 15.80% 245.08% 0.16% 购买
10 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 3.3872 07-22 2.1100% -3.96% -2.26% 9.24% 10.73% 28.30% -- 58.95% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.0815 07-22 -0.17% -0.51% -0.54% 0.09% 3.82% 5.09% -2.24% 8.15% 0.15% 购买
2 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.0668 07-22 -0.17% -0.50% -0.57% 0.01% 3.64% 4.72% -3.26% 6.68% 0.00% 购买
3 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0735 07-22 0.05% 0.08% 0.39% 1.19% 2.43% 3.96% -- 7.35% 0.04% 购买
4 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0731 07-22 0.07% 0.15% 0.43% 1.04% 2.34% 3.80% -- 7.31% 0.04% 购买
5 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C FOF-稳健型 1.0684 07-22 0.05% 0.07% 0.38% 1.13% 2.31% 3.71% -- 6.84% 0.00% 购买
6 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0678 07-22 0.06% 0.14% 0.40% 0.96% 2.21% 3.54% -- 6.78% 0.00% 购买
7 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A FOF-稳健型 1.0481 07-23 0.00% -0.02% -0.01% 0.25% 1.11% 3.29% -- 4.81% 0.03% 购买
8 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y FOF-稳健型 1.1172 07-22 -0.09% -0.33% -0.31% -0.16% 1.66% 3.16% -- 1.56% 0.00% 购买
9 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C FOF-稳健型 1.0419 07-23 0.01% -0.02% -0.03% 0.19% 0.99% 3.04% -- 4.19% 0.00% 购买
10 017775 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A FOF-稳健型 1.0304 07-19 -0.07% 0.00% 0.22% 0.67% 1.74% 2.90% -- 3.04% 1.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
014191广发先进制造股票发起式A0.8102 07-230.20%19.92%28.68%-3.80%--15.99%-18.98%0.15%查看详情
014192广发先进制造股票发起式C0.8025 07-230.16%19.79%28.42%-4.19%--15.73%-19.75%0.00%查看详情
519606国泰金鑫股票A1.5386 07-23-4.36%14.56%12.00%-14.84%-48.39%-7.49%53.86%0.15%查看详情
015593国泰金鑫股票C1.5166 07-23-4.41%14.37%11.51%-15.48%---7.93%-15.99%0.00%查看详情
014376东吴新能源汽车股票A1.0598 07-23-0.35%12.91%21.77%-4.83%--4.29%5.98%0.15%查看详情
014377东吴新能源汽车股票C1.0492 07-23-0.39%12.79%21.52%-5.22%--4.06%4.92%0.00%查看详情
006081海富通电子传媒股票A1.9992 07-23-1.43%12.66%10.34%-22.52%-41.80%-5.31%99.92%0.15%查看详情
006080海富通电子传媒股票C1.8950 07-23-1.50%12.44%9.91%-23.14%-43.17%-5.74%89.50%0.00%查看详情
017744嘉实绿色主题股票发起式A0.6697 07-230.03%11.78%5.41%-25.36%---11.75%-33.03%0.15%查看详情
007685华商电子行业量化股票1.2876 07-23-1.20%11.70%10.12%-7.69%-35.61%-6.22%28.76%0.15%查看详情
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  • 嘉实基金

    现金理财好工具

    嘉实超短债债券C

    2.72%

    近1年

  • 广发基金

    布局潜力成长

    广发高端制造股票A

    27.97%

    成立以来

  • 国泰君安资产...

    中短债基金

    国泰君安30天滚动持有中短债C

    9.54%

    成立以来

  • 华夏基金

    聚焦稳健经营个股

    华夏创业板价值ETF联接C

    7.39%

    成立以来

优选基金

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称成立来手续费操作
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A626.10%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C168.03%0.00%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A508.60%0.12%购买
宏利印度股票(QDII)58.82%0.15%购买
长盛盛裕纯债D11.49%0.06%购买
鹏华丰禄债券51.01%0.08%购买
易方达蓝筹精选混合62.38%0.15%购买
易方达消费行业股票229.00%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达沪深300ETF联接A36.13%0.12%购买
易方达创业板ETF联接A73.32%0.12%购买
易方达上证50增强A467.34%0.15%购买
南方中证500ETF联接A46.08%0.12%购买
工银前沿医疗股票A157.80%0.15%购买
华夏能源革新股票A108.50%0.15%购买
易方达消费行业股票229.00%0.15%购买
天弘中证光伏产业指数C-42.42%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
银河创新成长混合A328.85%0.15%购买
诺安成长混合62.55%0.15%购买
国泰黄金ETF联接C88.02%0.00%购买
兴全合润混合(LOF)402.04%0.12%购买
农银新能源主题A99.62%0.15%购买
交银趋势混合A508.25%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合62.38%0.15%购买
中欧医疗健康混合A61.33%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
金鹰添裕纯债债券C7.55%0.00%购买
广发双债添利债券E16.00%0.00%购买
东方添益债券63.24%0.08%购买
中欧纯债债券(LOF)C77.00%0.00%购买
长城短债C17.91%0.00%购买
长盛盛裕纯债D11.49%0.06%购买
鹏华丰禄债券51.01%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A23.05%0.05%购买
基金名称7日年化手续费操作
华夏沃利货币B2.1940%0.00%购买
泰康现金管家货币C2.0240%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.9350%0.00%购买
信澳慧理财货币A1.8750%0.00%购买
兴全天添益货币B1.8550%0.00%购买
南方天天利货币B1.8520%0.00%购买
光大保德信耀钱包货币C1.7970%0.00%购买
宏利货币B1.7380%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
018025国寿安保盛恒平衡混合C国寿安保基金混合型-偏债24/04/30~24/07/30黄力 姜绍政
018024国寿安保盛恒平衡混合A国寿安保基金混合型-偏债24/04/30~24/07/30黄力 姜绍政
017655嘉实价值丰裕混合A嘉实基金混合型-偏股24/05/06~24/08/05吴悠
588860工银瑞信上证科创板生物医药ETF工银瑞信基金指数型-股票24/05/06~24/08/05史宝珖
588990博时上证科创板芯片ETF博时基金指数型-股票24/05/06~24/08/05李庆阳
点击查询全部新发基金>截至2024-07-24  在售基金共168
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信|
  • 晨星
序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城沪港深精选★★★★★13.25%
2长盛量化红利混合A★★★★★11.72%
3景顺长城能源基建混★★★★★10.16%
4蜂巢添汇纯债C★★★★★9.28%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1永赢股息优选A★★★★★33.47%
2万家精选混合A★★★★★22.39%
3万家新利灵活配置混★★★★★20.60%
4鹏华弘益混合A★★★★★20.29%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达标普信息科技★★★★★34.94%
2国富全球科技互联混★★★★★30.72%
3嘉实美国成长股票美★★★★★29.66%
4嘉实美国成长股票人★★★★★29.43%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1永赢股息优选A★★★★★33.47%
2永赢股息优选C★★★★★33.22%
3国富全球科技互联混★★★★★30.87%
4嘉实美国成长股票美★★★★★29.66%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1招商行业精选股票5.68%19.61%20.70%
2招商科技动力3个3.64%17.10%18.90%
3招商景气精选股票4.06%17.33%18.82%
4博时中证银行指数7.40%20.50%18.49%
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序号简称近3月近6月近1年
1永赢股息优选A6.75%24.57%33.47%
2永赢股息优选C6.70%24.46%33.22%
3万家精选混合A-8.08%1.65%22.39%
4万家精选混合C-8.22%1.35%21.65%
点击查看全部基金排行>截至2024-07-23
序号简称近3月近6月近1年
1同泰恒利纯债C0.87%75.30%125.58%
2同泰恒利纯债A0.92%75.50%122.32%
3国联安增祺纯债C33.56%35.66%38.92%
4平安惠复纯债A0.65%2.16%25.34%
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序号简称近3月近6月近1年
1博时黄金D2.71%16.76%21.60%
2博时黄金I2.71%16.75%21.59%
3国泰黄金ETF联2.85%16.35%21.25%
4国泰黄金ETF联2.76%16.15%20.84%
点击查看全部基金排行>截至2024-07-23
查询

平台采用更加科学的细分维度同类排行
排名产品名称开放状态更新日期近6月近1年成立来
1中欧瑞博优优1号开放中2024-07-2215.01%0.25%-12.79%
2中欧瑞博赤兔一期开放中2024-07-1610.94%0.63%-11.64%
3众壹量合乾坤一号开放中2024-07-229.00%-4.62%94.75%
4颐和4期开放中2024-07-198.61%-6.79%46.86%
5康曼德优优1号开放中2024-07-228.13%-7.60%3.70%
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  • 财申道
    142.65%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    90.93%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 博普安泰2号1期
    43.17%
    主观+量化,聚焦成长股
    101万起购点此查看详情
  • 宁水新规一期
    157.30%
    股债组合,捕捉多维市场投资机遇
    101万起购点此查看详情
A
安信基金安信证券资产
B
北信瑞丰博远基金北京京管泰富基金渤海汇金宝盈基金博道基金百嘉基金博时基金贝莱德基金管理
C
长信基金诚通证券长城基金长安基金财达证券长江证券(上海)资管财通资管淳厚基金创金合信基金财信证券长城证券长盛基金财通基金
D
大成基金东证融汇证券资产管理达诚基金东吴基金第一创业东兴基金东兴证券德邦证券资管东海证券东财基金东方阿尔法基金德邦基金东海基金东吴证券东方红资产管理东莞证券东方基金
F
蜂巢基金富达基金(中国)富国基金方正证券富荣基金方正富邦基金富安达基金
G
国海富兰克林基金国元证券广发资产管理国寿安保基金国联安基金国联证券资产管理光大保德信基金国投证券国联证券国都证券国海证券国新国证基金国泰基金国新证券股份国金基金国信证券国融基金格林基金广发基金国联基金工银瑞信基金国投瑞银基金
H
华润元大基金华泰证券(上海)资产管理华宸未来基金华泰柏瑞基金华富基金宏利基金华鑫证券汇百川基金汇丰晋信基金华安基金华商基金红土创新基金华泰保兴基金弘毅远方基金华安证券华西基金泓德基金汇泉基金合煦智远基金恒越基金惠升基金汇安基金恒生前海基金华夏基金红塔红土恒泰证券华创证券汇添富基金华宝基金海富通基金
J
嘉实基金建信基金金元顺安基金交银施罗德基金九泰基金景顺长城基金嘉合基金金信基金金鹰基金江信基金
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