追求高收益基金

更多>

精选热门混合型基金

优选稳健型基金

更多>

精选热门债券型基金

热门主题

更多>

精选市场热门基金主题

有色金属

近3年230.34%

光伏设备

近3年197.45%

电力设备

近3年260.66%

煤炭

近3年139.65%

国防军工

近3年157.09%

高端理财

更多>

良好收益,品类丰富

天天基金是证监会批准的首批独立基金销售机构
上市公司东方财富全资公司,交易安全有保障!

产品多交易快服务好费率省

须知
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值,预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。
| 点此查看大图 | 点此下载手机版,行情资讯及时掌握
须知
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值,预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。
| 点此查看大图 | 点此下载手机版,行情资讯及时掌握

高端理财 良好收益,品类丰富

开源安盈1号近1年  5.13%购买

正己守道,守正出新,年化业绩基准5%

国泰君安君享指数成立以来  94.10%购买

研究优选,指数增强

更多高端理财|私募宝|固定收益|权益产品

基金导购 上线基金超1.4万只,总有一款适合你

开始筛选

进入基金导购

财富号热门基金去看看>>

明日之星

深受机构客户青睐

基金净值

净值估算

基金排行

货币基金

理财基金

场内基金

基金超市

  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • ETF联接
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF

交易日 16:00~23:00 更新当日净值

序号 基金代码 简称 相关链接 2022-09-29
单位净值|累计净值
2022-09-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 090020 大成健康产业混合A 估算图 基金吧 档案 1.4040 1.4040 1.3520 1.3520 0.0520 3.85% 开放申购 0.15% 购买
2 016060 大成健康产业混合C 估算图 基金吧 档案 1.4020 1.4020 1.3500 1.3500 0.0520 3.85% 开放申购 0.00% 购买
3 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.2528 1.2528 1.2105 1.2105 0.0423 3.49% 开放申购 0.15% 购买
4 000913 农银医疗保健股票 估算图 基金吧 档案 1.7672 1.7672 1.7195 1.7195 0.0477 2.77% 开放申购 0.15% 购买
5 001563 华富健康文娱灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 0.9620 1.1220 0.9370 1.0970 0.0250 2.67% 开放申购 0.15% 购买
6 110025 易方达资源行业混合 估算图 基金吧 档案 1.2910 1.2910 1.2580 1.2580 0.0330 2.62% 开放申购 0.15% 购买
7 008293 农银汇理创新医疗混合 估算图 基金吧 档案 0.9781 0.9781 0.9532 0.9532 0.0249 2.61% 开放申购 0.15% 购买
8 014867 大摩优悦安和混合C 估算图 基金吧 档案 0.7785 0.7785 0.7591 0.7591 0.0194 2.56% 开放申购 0.00% 购买
9 006981 中金新医药股票A 估算图 基金吧 档案 1.5707 1.5707 1.5317 1.5317 0.0390 2.55% 暂停申购 0.15% 购买
10 009893 大摩优悦安和混合A 估算图 基金吧 档案 0.7806 0.7806 0.7612 0.7612 0.0194 2.55% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-09-29
序号 基金代码 简称 相关链接 2022-09-29
单位净值|累计净值
2022-09-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000913 农银医疗保健股票 估算图 基金吧 档案 1.7672 1.7672 1.7195 1.7195 0.0477 2.77% 开放申购 0.15% 购买
2 006981 中金新医药股票A 估算图 基金吧 档案 1.5707 1.5707 1.5317 1.5317 0.0390 2.55% 暂停申购 0.15% 购买
3 007005 中金新医药股票C 估算图 基金吧 档案 1.5441 1.5441 1.5058 1.5058 0.0383 2.54% 暂停申购 0.00% 购买
4 013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 0.7857 0.7857 0.7667 0.7667 0.0190 2.48% 开放申购 0.10% 购买
5 013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 0.7844 0.7844 0.7655 0.7655 0.0189 2.47% 开放申购 0.00% 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.9417 1.3741 1.8957 1.3435 0.0460 2.43% 开放申购 0.10% 购买
7 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.9397 1.9397 1.8938 1.8938 0.0459 2.42% 开放申购 0.00% 购买
8 003230 创金合信医疗保健股票A 估算图 基金吧 档案 2.2593 2.1869 2.2063 2.1356 0.0530 2.40% 开放申购 0.15% 购买
9 003231 创金合信医疗保健股票C 估算图 基金吧 档案 2.2075 2.0163 2.1558 1.9690 0.0517 2.40% 开放申购 0.00% 购买
10 000711 嘉实医疗保健股票 估算图 基金吧 档案 2.1940 2.1940 2.1430 2.1430 0.0510 2.38% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-09-29
序号 基金代码 简称 相关链接 2022-09-29
单位净值|累计净值
2022-09-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 090020 大成健康产业混合A 估算图 基金吧 档案 1.4040 1.4040 1.3520 1.3520 0.0520 3.85% 开放申购 0.15% 购买
2 016060 大成健康产业混合C 估算图 基金吧 档案 1.4020 1.4020 1.3500 1.3500 0.0520 3.85% 开放申购 0.00% 购买
3 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.2528 1.2528 1.2105 1.2105 0.0423 3.49% 开放申购 0.15% 购买
4 001563 华富健康文娱灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 0.9620 1.1220 0.9370 1.0970 0.0250 2.67% 开放申购 0.15% 购买
5 110025 易方达资源行业混合 估算图 基金吧 档案 1.2910 1.2910 1.2580 1.2580 0.0330 2.62% 开放申购 0.15% 购买
6 008293 农银汇理创新医疗混合 估算图 基金吧 档案 0.9781 0.9781 0.9532 0.9532 0.0249 2.61% 开放申购 0.15% 购买
7 014867 大摩优悦安和混合C 估算图 基金吧 档案 0.7785 0.7785 0.7591 0.7591 0.0194 2.56% 开放申购 0.00% 购买
8 009893 大摩优悦安和混合A 估算图 基金吧 档案 0.7806 0.7806 0.7612 0.7612 0.0194 2.55% 开放申购 0.15% 购买
9 013072 泰信医疗服务混合发起式A 估算图 基金吧 档案 0.8352 0.8352 0.8145 0.8145 0.0207 2.54% 开放申购 0.15% 购买
10 013073 泰信医疗服务混合发起式C 估算图 基金吧 档案 0.8322 0.8322 0.8116 0.8116 0.0206 2.54% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-09-29
序号 基金代码 简称 相关链接 2022-09-29
单位净值|累计净值
2022-09-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003401 工银可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.2908 1.2908 1.2816 1.2816 0.0092 0.72% 限大额 0.08% 购买
2 005945 工银可转债优选债券A 估算图 基金吧 档案 1.2974 1.2974 1.2891 1.2891 0.0083 0.64% 开放申购 0.08% 购买
3 005946 工银可转债优选债券C 估算图 基金吧 档案 1.2740 1.2740 1.2659 1.2659 0.0081 0.64% 开放申购 0.00% 购买
4 014116 上银慧恒收益增强债券C 估算图 基金吧 档案 0.8929 0.8929 0.8882 0.8882 0.0047 0.53% 开放申购 0.00% 购买
5 010899 上银慧恒收益增强债券A 估算图 基金吧 档案 0.8938 0.8938 0.8892 0.8892 0.0046 0.52% 开放申购 0.08% 购买
6 013614 泰信鑫瑞债券发起式A 估算图 基金吧 档案 0.9671 0.9671 0.9638 0.9638 0.0033 0.34% 开放申购 0.04% 购买
7 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 估算图 基金吧 档案 0.9665 0.9665 0.9632 0.9632 0.0033 0.34% 开放申购 0.00% 购买
8 009916 格林泓利增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.0096 1.0096 1.0063 1.0063 0.0033 0.33% 暂停申购 0.08% 购买
9 009917 格林泓利增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.0010 1.0010 0.9977 0.9977 0.0033 0.33% 暂停申购 0.00% 购买
10 010837 格林泓景债券A 估算图 基金吧 档案 1.0376 2.4036 1.0347 2.4007 0.0029 0.28% 暂停申购 0.08% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-09-29
序号 基金代码 简称 相关链接 2022-09-29
单位净值|累计净值
2022-09-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 0.7857 0.7857 0.7667 0.7667 0.0190 2.48% 开放申购 0.10% 购买
2 013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 0.7844 0.7844 0.7655 0.7655 0.0189 2.47% 开放申购 0.00% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.9417 1.3741 1.8957 1.3435 0.0460 2.43% 开放申购 0.10% 购买
4 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 估算图 基金吧 档案 1.9410 1.9410 1.8951 1.8951 0.0459 2.42% 开放申购 0.00% 购买
5 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.9397 1.9397 1.8938 1.8938 0.0459 2.42% 开放申购 0.00% 购买
6 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1031 1.1031 1.0782 1.0782 0.0249 2.31% 开放申购 0.10% 购买
7 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0877 1.0877 1.0631 1.0631 0.0246 2.31% 开放申购 0.00% 购买
8 161035 富国中证医药主题指数增强A 估算图 基金吧 档案 1.4060 1.4060 1.3760 1.3760 0.0300 2.18% 开放申购 0.12% 购买
9 005626 富国中证医药主题指数增强C 估算图 基金吧 档案 1.4030 1.4030 1.3730 1.3730 0.0300 2.18% 开放申购 0.00% 购买
10 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 2.1280 1.4830 2.0830 1.4510 0.0450 2.16% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-09-29
序号 基金代码 简称 相关链接 2022-09-29
单位净值|累计净值
2022-09-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 0.7857 0.7857 0.7667 0.7667 0.0190 2.48% 开放申购 0.10% 购买
2 013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 0.7844 0.7844 0.7655 0.7655 0.0189 2.47% 开放申购 0.00% 购买
3 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1031 1.1031 1.0782 1.0782 0.0249 2.31% 开放申购 0.10% 购买
4 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0877 1.0877 1.0631 1.0631 0.0246 2.31% 开放申购 0.00% 购买
5 008155 嘉实医药健康100ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.6129 0.6129 0.6013 0.6013 0.0116 1.93% 开放申购 0.00% 购买
6 001344 易方达沪深300医药联接A 估算图 基金吧 档案 1.0798 1.0798 1.0595 1.0595 0.0203 1.92% 开放申购 0.10% 购买
7 008154 嘉实医药健康100ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.6146 0.6146 0.6030 0.6030 0.0116 1.92% 开放申购 0.12% 购买
8 007883 易方达沪深300医药联接C 估算图 基金吧 档案 1.0762 1.0762 1.0560 1.0560 0.0202 1.91% 开放申购 0.00% 购买
9 012801 富国中证医药50ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8442 0.8442 0.8284 0.8284 0.0158 1.91% 开放申购 0.12% 购买
10 012802 富国中证医药50ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8435 0.8435 0.8277 0.8277 0.0158 1.91% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-09-29
序号 基金代码 简称 相关链接 2022-09-29
单位净值|累计净值
2022-09-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 0.9863 0.9863 0.9625 0.9625 0.0238 2.47% 场内交易 -- 购买
2 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.7524 0.7524 0.7362 0.7362 0.0162 2.20% 场内交易 -- 购买
3 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 0.9900 0.9900 0.9731 0.9731 0.0169 1.74% 场内交易 -- 购买
4 513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.7679 0.7679 0.7665 0.7665 0.0014 0.18% 场内交易 -- 购买
5 164705 汇添富恒生指数A 估算图 基金吧 档案 0.7789 0.9239 0.7825 0.9275 -0.0036 -0.46% 暂停申购 0.12% 购买
6 010789 汇添富恒生指数C 估算图 基金吧 档案 0.7781 0.7781 0.7818 0.7818 -0.0037 -0.47% 暂停申购 0.00% 购买
7 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.7160 0.7160 0.7210 0.7210 -0.0050 -0.69% 暂停申购 -- 购买
8 160717 嘉实恒生中国企业 估算图 基金吧 档案 0.5045 0.5045 0.5082 0.5082 -0.0037 -0.73% 开放申购 0.15% 购买
9 161831 银华恒生中国企业指数 估算图 基金吧 档案 0.5439 0.5439 0.5480 0.5480 -0.0041 -0.75% 暂停申购 0.12% 购买
10 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 估算图 基金吧 档案 0.6354 0.6354 0.6403 0.6403 -0.0049 -0.77% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-09-29
序号 基金代码 简称 相关链接 2022-09-29
单位净值|累计净值
2022-09-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159898 招商中证全指医疗器械ETF 估算图 基金吧 档案 0.6262 0.6262 0.6102 0.6102 0.0160 2.62% 场内交易 -- 购买
2 159883 永赢中证全指医疗器械ETF 估算图 基金吧 档案 0.6234 0.6234 0.6075 0.6075 0.0159 2.62% 场内交易 -- 购买
3 159797 汇添富中证全指医疗器械ETF 估算图 基金吧 档案 0.9579 0.9579 0.9339 0.9339 0.0240 2.57% 场内交易 -- 购买
4 512290 国泰中证生物医药ETF 估算图 基金吧 档案 1.1036 1.1036 1.0769 1.0769 0.0267 2.48% 场内交易 -- 购买
5 510660 华夏医药ETF 估算图 基金吧 档案 2.3338 2.3338 2.2850 2.2850 0.0488 2.14% 场内交易 -- 购买
6 159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 估算图 基金吧 档案 0.5842 0.5842 0.5720 0.5720 0.0122 2.13% 场内交易 -- 购买
7 159837 易方达中证生物科技主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.5536 0.5536 0.5421 0.5421 0.0115 2.12% 场内交易 -- 购买
8 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 估算图 基金吧 档案 0.7251 0.7251 0.7101 0.7101 0.0150 2.11% 场内交易 -- 购买
9 516500 华夏中证生物科技主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.7203 0.7203 0.7054 0.7054 0.0149 2.11% 场内交易 -- 购买
10 159849 招商中证生物科技主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.5868 0.5868 0.5747 0.5747 0.0121 2.11% 场内交易 -- 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-09-29
序号 基金代码 简称 相关链接 2022-09-29
单位净值|累计净值
2022-09-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.9417 1.3741 1.8957 1.3435 0.0460 2.43% 开放申购 0.10% 购买
2 160921 大成多策略混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3210 1.6780 1.2910 1.6480 0.0300 2.32% 开放申购 0.15% 购买
3 161035 富国中证医药主题指数增强A 估算图 基金吧 档案 1.4060 1.4060 1.3760 1.3760 0.0300 2.18% 开放申购 0.12% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 2.1280 1.4830 2.0830 1.4510 0.0450 2.16% 开放申购 0.00% 购买
5 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 1.4382 1.4382 1.4091 1.4091 0.0291 2.07% 开放申购 0.00% 购买
6 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 1.4500 1.4500 1.4207 1.4207 0.0293 2.06% 开放申购 0.10% 购买
7 160215 国泰价值经典混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.3990 3.0090 2.3520 2.9620 0.0470 2.00% 开放申购 0.15% 购买
8 501005 汇添富中证精准医疗指数A 估算图 基金吧 档案 0.9809 0.9809 0.9628 0.9628 0.0181 1.88% 开放申购 0.08% 购买
9 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.7277 1.1830 0.7148 1.1620 0.0129 1.80% 开放申购 0.12% 购买
10 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 估算图 基金吧 档案 0.6339 2.0189 0.6228 2.0078 0.0111 1.78% 开放申购 0.10% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-09-29
  • 估算涨幅榜
  • |
  • 估算跌幅榜
查看最新

开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.4140 2.4840 -1.03% 141.84% 145.10% 154.57% -- 142.71% 158.46% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.4468 2.5168 -1.12% 141.50% 144.43% 153.39% -- 142.19% 161.79% 0.00% 购买
3 519212 万家宏观择时多策略混合 -- -- 8.86% 27.00% 51.42% 37.72% 79.68% 62.65% 109.71% 0.15% 购买
4 008652 长城中债1-3年政金债A -- -- 1.25% 51.10% 51.24% 53.28% -- 50.93% 53.71% 0.04% 购买
5 008653 长城中债1-3年政金债C -- -- 1.21% 50.98% 51.22% 53.19% -- 50.86% 53.59% 0.00% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 4.70% 3.51% 49.43% 207.00% 106.33% 44.50% 85.55% 0.12% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 4.62% 3.30% 48.68% 203.22% 103.20% 44.07% 84.63% 0.00% 购买
8 519191 万家新利灵活配置混合 -- -- 8.98% 24.33% 45.98% 43.34% 68.09% 56.57% 133.55% 0.06% 购买
9 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.2253 3.2253 2.92% 14.78% 44.39% 83.61% 183.39% 24.37% 222.53% 0.15% 购买
10 163208 诺安油气能源 -- -- 0.21% 5.18% 43.87% 136.41% 25.03% 41.16% -2.60% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2022-09-29
序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000756 建信潜力新蓝筹股票A 3.9470 3.9470 1.60% 16.91% 22.31% 92.72% 186.85% 5.34% 294.70% 0.15% 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 1.2248 1.2248 7.81% 15.25% 21.85% 101.68% 76.99% 35.52% 23.62% 0.05% 购买
3 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1280 1.4830 3.91% 12.59% 21.25% 132.50% 139.65% 37.20% 48.26% 0.00% 购买
4 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1230 2.1230 3.86% 12.45% 20.97% -- -- 36.88% 41.63% 0.00% 购买
5 001678 英大国企改革主题股票 1.5770 2.2270 7.24% 19.51% 20.15% 51.88% 108.08% 26.93% 140.63% 0.15% 购买
6 000729 建信中小盘先锋股票A 4.3000 4.3000 1.20% 14.15% 18.29% 103.69% 220.90% 1.78% 330.00% 0.15% 购买
7 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A -- -- 0.84% 11.04% 13.06% 129.88% 134.22% 33.08% 46.11% 0.00% 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9417 1.3741 -0.85% 8.78% 13.01% 124.67% 138.57% 30.74% 46.85% 0.10% 购买
9 008279 国泰中证煤炭ETF联接A -- -- 0.51% 11.59% 12.93% 129.50% -- 34.61% 154.54% 0.10% 购买
10 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9397 1.9397 -0.87% 8.73% 12.90% -- -- 30.65% -1.90% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2022-09-29
序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 519212 万家宏观择时多策略混合 -- -- 8.86% 27.00% 51.42% 37.72% 79.68% 62.65% 109.71% 0.15% 购买
2 519191 万家新利灵活配置混合 -- -- 8.98% 24.33% 45.98% 43.34% 68.09% 56.57% 133.55% 0.06% 购买
3 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.2253 3.2253 2.92% 14.78% 44.39% 83.61% 183.39% 24.37% 222.53% 0.15% 购买
4 519185 万家精选混合A -- -- 7.94% 20.35% 40.72% 37.12% 51.09% 48.62% 271.68% 0.15% 购买
5 159985 华夏饲料豆粕期货ETF -- -- 15.03% 5.87% 36.98% 62.72% 75.76% 43.49% 75.83% -- 购买
6 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A -- -- 13.94% 4.89% 33.49% 47.89% -- 39.55% 65.98% 0.06% 购买
7 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C -- -- 13.86% 4.73% 33.09% 47.00% -- 39.23% 64.63% 0.00% 购买
8 002910 易方达供给改革混合 2.9440 2.9440 8.73% 23.04% 29.03% 90.87% 245.70% 19.02% 194.40% 0.15% 购买
9 002420 汇添富盈鑫混合A 2.1780 2.1780 7.72% 39.79% 22.22% 31.13% 77.65% 7.50% 117.80% 0.12% 购买
10 001437 易方达瑞享混合I 3.0350 3.0350 0.76% 26.72% 20.29% 37.08% 117.10% 10.24% 203.50% 0.06% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2022-09-29
序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.4140 2.4840 -1.03% 141.84% 145.10% 154.57% -- 142.71% 158.46% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.4468 2.5168 -1.12% 141.50% 144.43% 153.39% -- 142.19% 161.79% 0.00% 购买
3 008652 长城中债1-3年政金债A -- -- 1.25% 51.10% 51.24% 53.28% -- 50.93% 53.71% 0.04% 购买
4 008653 长城中债1-3年政金债C -- -- 1.21% 50.98% 51.22% 53.19% -- 50.86% 53.59% 0.00% 购买
5 005513 南华瑞恒中短债债券A 1.2284 1.4594 0.54% 43.33% 42.21% 39.99% 42.20% 41.66% 46.00% 0.04% 购买
6 005514 南华瑞恒中短债债券C 1.2282 1.4592 0.46% 43.20% 41.86% 39.25% 42.40% 41.42% 45.96% 0.00% 购买
7 003449 招商招华纯债C 1.2463 1.4559 1.36% 2.53% 35.14% 41.45% 49.39% 3.03% 49.39% 0.00% 购买
8 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.1598 1.1723 14.23% 15.38% 15.76% -- -- 15.77% 17.41% 0.05% 购买
9 008686 大成景优中短债A -- -- 1.34% 2.33% 15.37% 26.38% -- 2.71% 26.50% 0.01% 购买
10 008952 中信建投桂企债A 1.1233 1.1853 0.05% -1.97% 14.79% 19.17% -- 13.68% 18.86% 0.08% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2022-09-29
序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008652 长城中债1-3年政金债A -- -- 1.25% 51.10% 51.24% 53.28% -- 50.93% 53.71% 0.04% 购买
2 008653 长城中债1-3年政金债C -- -- 1.21% 50.98% 51.22% 53.19% -- 50.86% 53.59% 0.00% 购买
3 159985 华夏饲料豆粕期货ETF -- -- 15.03% 5.87% 36.98% 62.72% 75.76% 43.49% 75.83% -- 购买
4 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A -- -- 13.94% 4.89% 33.49% 47.89% -- 39.55% 65.98% 0.06% 购买
5 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C -- -- 13.86% 4.73% 33.09% 47.00% -- 39.23% 64.63% 0.00% 购买
6 159930 汇添富中证能源ETF 1.2248 1.2248 7.81% 15.25% 21.85% 101.68% 76.99% 35.52% 23.62% 0.05% 购买
7 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1280 1.4830 3.91% 12.59% 21.25% 132.50% 139.65% 37.20% 48.26% 0.00% 购买
8 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1230 2.1230 3.86% 12.45% 20.97% -- -- 36.88% 41.63% 0.00% 购买
9 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.1598 1.1723 14.23% 15.38% 15.76% -- -- 15.77% 17.41% 0.05% 购买
10 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A -- -- 0.84% 11.04% 13.06% 129.88% 134.22% 33.08% 46.11% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2022-09-29
序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 4.70% 3.51% 49.43% 207.00% 106.33% 44.50% 85.55% 0.12% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 4.62% 3.30% 48.68% 203.22% 103.20% 44.07% 84.63% 0.00% 购买
3 163208 诺安油气能源 -- -- 0.21% 5.18% 43.87% 136.41% 25.03% 41.16% -2.60% 0.15% 购买
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 3.06% 5.70% 43.24% 196.73% 68.91% 46.83% -31.93% 0.15% 购买
5 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 2.95% 5.46% 42.43% 194.01% -- 46.30% 70.05% 0.00% 购买
6 160216 国泰大宗商品 -- -- -11.50% 2.25% 38.84% 131.63% -2.58% 39.26% -54.60% 0.15% 购买
7 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- -1.02% -6.69% 36.74% 195.83% 106.45% 30.29% 87.03% 1.20% 购买
8 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- -1.10% -6.88% 36.06% 192.06% 103.19% 29.90% 84.52% 0.00% 购买
9 501018 南方原油A -- -- -13.79% -0.74% 34.86% 125.15% 9.04% 33.79% 19.15% 0.12% 购买
10 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- -15.49% -4.98% 34.57% 125.91% 21.12% 33.59% 37.69% 0.12% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2022-09-29
序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF -- -- 15.03% 5.87% 36.98% 62.72% 75.76% 43.49% 75.83% -- 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 1.2248 1.2248 7.81% 15.25% 21.85% 101.68% 76.99% 35.52% 23.62% 0.05% 购买
3 159945 广发中证全指能源ETF -- -- 3.74% 10.48% 12.52% 87.44% 67.83% 27.18% 5.06% -- 购买
4 515220 国泰中证煤炭ETF -- -- 0.72% 10.48% 11.78% 132.95% -- 33.66% 163.42% -- 购买
5 159766 富国中证旅游主题ETF 0.9926 0.9926 -7.67% 6.87% 6.93% -- -- -1.14% -0.74% -- 购买
6 159937 博时黄金ETF 3.7817 1.4849 -1.07% -1.54% 6.40% -4.72% 10.75% 3.62% 48.49% -- 购买
7 518800 国泰黄金ETF 3.7417 1.4154 -1.08% -1.56% 6.34% -4.84% 10.52% 3.59% 41.54% -- 购买
8 159934 易方达黄金ETF 3.7471 1.5265 -1.08% -1.56% 6.33% -4.85% 10.63% 3.59% 52.64% -- 购买
9 518860 建信上海金ETF 3.8252 0.9090 -1.09% -1.74% 6.24% -5.15% -- 3.52% -9.10% -- 购买
10 518890 中银上海金ETF 3.8446 0.9251 -1.10% -1.77% 6.12% -5.25% -- 3.39% -7.56% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2022-09-29
序号 基金代码 简称 29日
单位净值
29日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1280 1.4830 3.91% 12.59% 21.25% 132.50% 139.65% 37.20% 48.26% 0.00% 购买
2 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1210 1.1210 -3.28% -7.58% 17.63% 8.73% 32.98% -0.27% 12.10% 0.15% 购买
3 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A -- -- 0.84% 11.04% 13.06% 129.88% 134.22% 33.08% 46.11% 0.00% 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9417 1.3741 -0.85% 8.78% 13.01% 124.67% 138.57% 30.74% 46.85% 0.10% 购买
5 162717 广发再融资主题(LOF)A -- -- 5.51% 27.86% 12.15% 20.58% 56.02% 9.24% 63.51% 0.15% 购买
6 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.3718 1.5653 0.61% 9.98% 10.79% 18.77% 20.02% 4.54% 64.05% 0.08% 购买
7 162607 景顺长城资源垄断混合 -- -- 6.54% 5.75% 8.55% 8.60% 59.42% 2.54% 781.32% 0.15% 购买
8 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0650 1.5830 2.70% 3.38% 7.63% 8.04% 11.67% 3.38% 73.57% 0.08% 购买
9 501059 西部利得国企红利指数增强A 1.9486 2.0446 -0.85% 6.38% 6.93% 38.07% 75.28% 10.21% 104.13% 0.12% 购买
10 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.3210 1.6780 3.45% 13.68% 5.76% 9.26% 74.81% 3.36% 75.90% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2022-09-29

货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2022-09-29
万份收益|7日年化
2022-09-28
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 001973 光大耀钱包货币A 基金吧 档案 1.6719 2.0300 0.3990 1.3250 2015-11-04 沈荣等 0.00% 购买
2 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 基金吧 档案 1.4269 2.5390 0.5090 2.0340 2016-11-23 郑青等 0.00% 购买
3 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 基金吧 档案 1.3609 2.2910 0.4427 1.7880 2016-09-22 郑青等 0.00% 购买
4 288201 华夏货币B 基金吧 档案 0.9027 2.0800 0.4440 1.8080 2012-12-10 周飞 0.00% 购买
5 288101 华夏货币A 基金吧 档案 0.8372 1.8350 0.3788 1.5640 2005-04-20 周飞 0.00% 购买
6 002890 交银天利宝货币E 基金吧 档案 0.8033 1.9710 0.5265 1.7930 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
7 003389 招商招益宝货币B 基金吧 档案 0.7781 2.0510 0.4775 1.9660 2017-02-23 徐一 0.00% 购买
8 002889 交银天利宝货币A 基金吧 档案 0.7375 1.7270 0.4607 1.5490 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
9 001234 国金众赢货币 基金吧 档案 0.7202 1.9200 0.5020 1.8000 2015-06-25 徐艳芳 0.00% 购买
10 003388 招商招益宝货币A 基金吧 档案 0.7121 1.8090 0.4126 1.7250 2017-02-23 徐一 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间:2022-09-29

每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-09-29
万份收益|7日年化
2022-09-28
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
查看全部理财基金>最后更新时间:2022-09-29

分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-09-29
单位净值|累计净值
2022-09-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间:2022-09-29

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-09-29
单位净值|累计净值
2022-09-28
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 159898 招商中证全指医疗器械ETF 估算图 基金吧 0.6262 0.6262 0.6102 0.6102 0.0160 2.62%
2 159883 永赢中证全指医疗器械ETF 估算图 基金吧 0.6234 0.6234 0.6075 0.6075 0.0159 2.62%
3 159797 汇添富中证全指医疗器械ETF 估算图 基金吧 0.9579 0.9579 0.9339 0.9339 0.0240 2.57%
4 512290 国泰中证生物医药ETF 估算图 基金吧 1.1036 1.1036 1.0769 1.0769 0.0267 2.48%
5 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 0.9863 0.9863 0.9625 0.9625 0.0238 2.47%
6 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 估算图 基金吧 0.7524 0.7524 0.7362 0.7362 0.0162 2.20%
7 510660 华夏医药ETF 估算图 基金吧 2.3338 2.3338 2.2850 2.2850 0.0488 2.14%
8 159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 估算图 基金吧 0.5842 0.5842 0.5720 0.5720 0.0122 2.13%
9 159837 易方达中证生物科技主题ETF 估算图 基金吧 0.5536 0.5536 0.5421 0.5421 0.0115 2.12%
10 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 估算图 基金吧 0.7251 0.7251 0.7101 0.7101 0.0150 2.11%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2022-09-29
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519212 万家宏观择时多策略混合 混合型-灵活 2.0971 09-28 -1.11% -3.63% -1.43% 8.86% 27.00% 51.42% 79.68% 109.71% 0.15% 购买
2 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5371 09-28 -0.02% -0.05% 0.20% 1.25% 51.10% 51.24% -- 53.71% 0.04% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.8555 09-27 1.96% -9.33% -12.41% 4.70% 3.51% 49.43% 106.33% 85.55% 0.12% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.8463 09-27 1.96% -9.34% -12.44% 4.62% 3.30% 48.68% 103.20% 84.63% 0.00% 购买
5 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 1.6693 09-28 -1.19% -3.74% -1.54% 8.98% 24.33% 45.98% 68.09% 133.55% 0.06% 购买
6 163208 诺安油气能源 QDII 0.9740 09-28 4.62% -1.62% -7.59% 0.21% 5.18% 43.87% 25.03% -2.60% 0.15% 购买
7 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.6807 09-28 6.78% -1.87% -11.23% 3.06% 5.70% 43.24% 68.91% -31.93% 0.15% 购买
8 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.6727 09-28 6.78% -1.88% -11.27% 2.95% 5.46% 42.43% -- 70.05% 0.00% 购买
9 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.5928 09-28 -1.17% -3.76% -1.58% 7.94% 20.35% 40.72% 51.09% 271.68% 0.15% 购买
10 160216 国泰大宗商品 QDII 0.4540 09-28 3.42% 1.34% -5.42% -11.50% 2.25% 38.84% -2.58% -54.60% 0.15% 购买
点击进入基金超市>
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.1280 09-29 2.16% -4.53% -6.09% 3.91% 12.59% 21.25% 139.65% 48.26% 0.00% 购买
2 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 指数型-股票 2.1230 09-29 2.12% -4.54% -6.10% 3.86% 12.45% 20.97% -- 41.63% 0.00% 购买
3 001678 英大国企改革主题股票 股票型 1.5770 09-29 0.34% -2.13% -6.02% 7.24% 19.51% 20.15% 108.08% 140.63% 0.15% 购买
4 000756 建信潜力新蓝筹股票A 股票型 3.8910 09-28 -2.36% -3.04% -8.92% -2.24% 15.56% 15.77% 182.78% 289.10% 0.15% 购买
5 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9310 09-28 -1.08% -3.88% -6.22% 0.84% 11.04% 13.06% 134.22% 46.11% 0.00% 购买
6 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.1483 09-28 -1.11% -3.90% -6.22% 0.51% 11.59% 12.93% -- 154.54% 0.10% 购买
7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.1292 09-28 -1.11% -3.91% -6.24% 0.43% 11.42% 12.59% -- 152.54% 0.00% 购买
8 000729 建信中小盘先锋股票A 股票型 4.2380 09-28 -2.37% -3.24% -9.23% -2.93% 12.77% 11.85% 216.27% 323.80% 0.15% 购买
9 006195 国金量化多因子 股票型 1.7035 09-29 -0.41% -4.47% -8.86% -4.26% 7.44% 11.14% 50.62% 70.35% 0.15% 购买
10 011229 创金合信数字经济主题股票A 股票型 1.5049 09-28 -2.25% -1.10% -5.51% -5.46% 4.92% 9.41% -- 50.49% 0.15% 购买
点击进入基金超市>
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519212 万家宏观择时多策略混合 混合型-灵活 2.0971 09-28 -1.11% -3.63% -1.43% 8.86% 27.00% 51.42% 79.68% 109.71% 0.15% 购买
2 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 1.6693 09-28 -1.19% -3.74% -1.54% 8.98% 24.33% 45.98% 68.09% 133.55% 0.06% 购买
3 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.5928 09-28 -1.17% -3.76% -1.58% 7.94% 20.35% 40.72% 51.09% 271.68% 0.15% 购买
4 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 商品(不含QDII) 1.6598 09-28 0.57% 0.61% 6.71% 13.94% 4.89% 33.49% -- 65.98% 0.06% 购买
5 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 2.9440 09-29 2.20% -4.41% -9.11% 8.73% 23.04% 29.03% 245.70% 194.40% 0.15% 购买
6 002420 汇添富盈鑫混合A 混合型-灵活 2.1780 09-29 0.88% 0.23% -9.74% 7.72% 39.79% 22.22% 77.65% 117.80% 0.12% 购买
7 001437 易方达瑞享混合I 混合型-灵活 3.0350 09-29 -1.40% 1.40% 1.47% 0.76% 26.72% 20.29% 117.10% 203.50% 0.06% 购买
8 001438 易方达瑞享混合E 混合型-灵活 2.4730 09-29 -1.40% 1.44% 1.48% 0.77% 26.63% 20.05% 115.98% 147.30% 0.00% 购买
9 001743 诺安优选回报混合 混合型-灵活 1.7300 09-29 0.82% -2.48% -6.03% 4.98% 9.98% 19.31% 69.04% 115.53% 0.15% 购买
10 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 混合型-灵活 2.3770 09-29 1.28% 0.08% -10.27% 9.59% 33.92% 19.27% 111.48% 137.70% 0.15% 购买
点击进入基金超市>
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5371 09-28 -0.02% -0.05% 0.20% 1.25% 51.10% 51.24% -- 53.71% 0.04% 购买
2 008686 大成景优中短债A 债券型-中短债 1.1020 09-28 -0.04% -0.16% 0.22% 1.34% 2.33% 15.37% -- 26.50% 0.01% 购买
3 008952 中信建投桂企债A 债券型-长债 1.1233 09-29 -0.05% -0.25% -0.12% 0.05% -1.97% 14.79% -- 18.86% 0.08% 购买
4 008953 中信建投桂企债C 债券型-长债 1.1170 09-29 -0.05% -0.26% -0.14% 0.00% -2.07% 14.52% -- 17.48% 0.00% 购买
5 010084 蜂巢丰瑞债券A 债券型-混合债 1.2255 09-28 -0.03% -0.12% 0.22% 1.06% 1.88% 13.45% -- 65.81% 0.06% 购买
6 010085 蜂巢丰瑞债券C 债券型-混合债 1.1983 09-28 -0.03% -0.12% 0.21% 1.04% 1.82% 13.28% -- 58.31% 0.00% 购买
7 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 债券型-混合债 1.1074 09-29 -0.01% -0.32% -0.68% 2.14% 11.37% 12.05% 18.35% 92.57% 0.08% 购买
8 008687 大成景优中短债C 债券型-中短债 1.0715 09-28 -0.04% -0.17% 0.21% 1.31% 2.28% 11.91% -- 22.72% 0.00% 购买
9 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 债券型-混合债 1.1015 09-29 -0.01% -0.32% -0.70% 2.07% 11.22% 11.70% 17.27% 78.01% 0.00% 购买
10 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 债券型-混合债 1.3718 09-29 -0.05% -0.51% -1.05% 0.61% 9.98% 10.79% 20.02% 64.05% 0.08% 购买
点击进入基金超市>
序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.8033 09-29 1.9710% 0.04% 0.16% 0.49% 1.08% 2.37% 7.88% 20.17% 0.00% 购买
2 011063 国寿安保鑫钱包货币B 货币型 0.4925 09-28 1.8330% 0.03% 0.18% 0.51% 1.09% 2.36% -- 4.25% 0.00% 购买
3 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5594 09-28 1.9390% 0.04% 0.16% 0.50% 1.07% 2.35% 7.81% 23.41% 0.00% 购买
4 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.5699 09-29 1.9980% 0.04% 0.17% 0.51% 1.08% 2.35% 7.72% 18.79% 0.00% 购买
5 003474 南方天天利货币B 货币型 0.5557 09-29 2.0080% 0.04% 0.17% 0.50% 1.08% 2.34% 7.62% 20.35% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.7920 09-28 2.1880% 0.04% 0.18% 0.51% 1.06% 2.34% 7.84% 18.75% 0.00% 购买
7 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.4399 09-28 2.2770% 0.04% 0.14% 0.49% 1.07% 2.34% 7.74% 16.21% 0.00% 购买
8 004137 博时合惠货币B 货币型 0.5554 09-29 1.9820% 0.04% 0.16% 0.51% 1.08% 2.34% 7.87% 19.75% 0.00% 购买
9 002760 东兴安盈宝B 货币型 0.6856 09-29 2.2530% 0.04% 0.17% 0.51% 1.08% 2.33% 6.86% 19.65% 0.00% 购买
10 003034 平安交易型货币A 货币型 0.5427 09-28 2.0290% 0.04% 0.16% 0.48% 1.03% 2.31% 7.49% 19.41% 0.00% 购买
点击进入基金超市>
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5371 09-28 -0.02% -0.05% 0.20% 1.25% 51.10% 51.24% -- 53.71% 0.04% 购买
2 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 商品(不含QDII) 1.6598 09-28 0.57% 0.61% 6.71% 13.94% 4.89% 33.49% -- 65.98% 0.06% 购买
3 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.1280 09-29 2.16% -4.53% -6.09% 3.91% 12.59% 21.25% 139.65% 48.26% 0.00% 购买
4 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 指数型-股票 2.1230 09-29 2.12% -4.54% -6.10% 3.86% 12.45% 20.97% -- 41.63% 0.00% 购买
5 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9310 09-28 -1.08% -3.88% -6.22% 0.84% 11.04% 13.06% 134.22% 46.11% 0.00% 购买
6 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.1483 09-28 -1.11% -3.90% -6.22% 0.51% 11.59% 12.93% -- 154.54% 0.10% 购买
7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.1292 09-28 -1.11% -3.91% -6.24% 0.43% 11.42% 12.59% -- 152.54% 0.00% 购买
8 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 债券型-长债 1.0782 09-28 -0.06% -0.16% 0.33% 1.57% 2.41% 7.91% -- 11.24% 0.00% 购买
9 000218 国泰黄金ETF联接A 商品(不含QDII) 1.4379 09-29 0.81% 0.83% 0.34% -1.08% -1.53% 6.94% 10.97% 43.79% 0.07% 购买
10 501059 西部利得国企红利指数增强A 指数型-股票 1.9486 09-29 -0.15% -3.39% -1.74% -0.85% 6.38% 6.93% 75.28% 104.13% 0.12% 购买
点击进入基金超市>
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.1280 09-29 2.16% -4.53% -6.09% 3.91% 12.59% 21.25% 139.65% 48.26% 0.00% 购买
2 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 混合型-灵活 1.1210 09-29 0.09% -2.44% -11.24% -3.28% -7.58% 17.63% 32.98% 12.10% 0.15% 购买
3 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9310 09-28 -1.08% -3.88% -6.22% 0.84% 11.04% 13.06% 134.22% 46.11% 0.00% 购买
4 162717 广发再融资主题(LOF)A 混合型-灵活 1.6351 09-29 0.81% 1.35% -2.50% 5.51% 27.86% 12.15% 56.02% 63.51% 0.15% 购买
5 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 债券型-混合债 1.3718 09-29 -0.05% -0.51% -1.05% 0.61% 9.98% 10.79% 20.02% 64.05% 0.08% 购买
6 162607 景顺长城资源垄断混合 混合型-偏股 0.5700 09-28 -2.40% -3.06% 3.07% 6.54% 5.75% 8.55% 59.42% 781.32% 0.15% 购买
7 161614 融通四季添利债券(LOF)A 债券型-混合债 1.0650 09-29 -0.09% -0.19% 0.85% 2.70% 3.38% 7.63% 11.67% 73.57% 0.08% 购买
8 501059 西部利得国企红利指数增强A 指数型-股票 1.9486 09-29 -0.15% -3.39% -1.74% -0.85% 6.38% 6.93% 75.28% 104.13% 0.12% 购买
9 160921 大成多策略混合(LOF)A 混合型-灵活 1.3210 09-29 2.32% 2.17% -3.08% 3.45% 13.68% 5.76% 74.81% 75.90% 0.15% 购买
10 161626 融通通福债券(LOF)A 债券型-混合债 1.3418 09-29 -0.15% -0.98% -1.16% -0.25% 1.89% 5.51% 20.13% 110.86% 0.08% 购买
点击进入基金超市>
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.8555 09-27 1.96% -9.33% -12.41% 4.70% 3.51% 49.43% 106.33% 85.55% 0.12% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.8463 09-27 1.96% -9.34% -12.44% 4.62% 3.30% 48.68% 103.20% 84.63% 0.00% 购买
3 163208 诺安油气能源 QDII 0.9740 09-28 4.62% -1.62% -7.59% 0.21% 5.18% 43.87% 25.03% -2.60% 0.15% 购买
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.6807 09-28 6.78% -1.87% -11.23% 3.06% 5.70% 43.24% 68.91% -31.93% 0.15% 购买
5 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.6727 09-28 6.78% -1.88% -11.27% 2.95% 5.46% 42.43% -- 70.05% 0.00% 购买
6 160216 国泰大宗商品 QDII 0.4540 09-28 3.42% 1.34% -5.42% -11.50% 2.25% 38.84% -2.58% -54.60% 0.15% 购买
7 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.5630 09-28 3.11% 0.18% -5.70% -12.17% -0.18% 31.54% 40.05% -43.70% 0.16% 购买
8 161815 银华抗通胀主题 QDII 0.7170 09-28 3.61% 0.28% -5.53% -9.81% -1.24% 25.13% 46.03% -28.30% 0.16% 购买
9 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A QDII 1.2920 09-27 1.33% -7.52% -11.51% 3.86% 3.19% 20.19% 28.81% 34.27% 0.12% 购买
10 378546 上投摩根全球天然资源混合 QDII 0.8321 09-27 1.64% -7.21% -11.67% -6.25% -14.95% 9.07% 18.20% -16.79% 0.16% 购买
点击进入基金超市>
基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
519212万家宏观择时多策略混合2.0971 09-28-1.43%8.86%27.00%51.42%79.68%62.65%109.71%0.15%查看详情
519191万家新利灵活配置混合1.6693 09-28-1.54%8.98%24.33%45.98%68.09%56.57%133.55%0.06%查看详情
519185万家精选混合A1.5928 09-28-1.58%7.94%20.35%40.72%51.09%48.62%271.68%0.15%查看详情
007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A1.6598 09-286.71%13.94%4.89%33.49%--39.55%65.98%0.06%查看详情
002910易方达供给改革混合2.9440 09-29-9.11%8.73%23.04%29.03%245.70%19.02%194.40%0.15%查看详情
002420汇添富盈鑫混合A2.1780 09-29-9.74%7.72%39.79%22.22%77.65%7.50%117.80%0.12%查看详情
161032富国中证煤炭指数(LOF)A2.1280 09-29-6.09%3.91%12.59%21.25%139.65%37.20%48.26%0.00%查看详情
013275富国中证煤炭指数(LOF)C2.1230 09-29-6.10%3.86%12.45%20.97%--36.88%41.63%0.00%查看详情
001437易方达瑞享混合I3.0350 09-291.47%0.76%26.72%20.29%117.10%10.24%203.50%0.06%查看详情
001678英大国企改革主题股票1.5770 09-29-6.02%7.24%19.51%20.15%108.08%26.93%140.63%0.15%查看详情
点此查看全部基金>
  • 中科沃土基金

    聚焦科创投资,精选灵活配置

    中科沃土沃嘉混合A

    1.78%

    近6月

  • 东兴基金

    跟踪中证消费50

    东兴中证消费50C

    6.44%

    近6月

  • 大成基金

    景气专家韩创代表作

    大成新锐产业混合

    73.56%

    近2年

  • 金信基金

    投资半导体设备及材料

    金信深圳成长混合发起式

    59.36%

    近3年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称成立来手续费操作
鹏华丰禄债券40.38%0.08%购买
易方达消费行业股票300.90%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A363.15%0.10%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,549.24%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)471.97%0.12%购买
工银前沿医疗股票A210.10%0.15%购买
前海开源公用事业股票172.42%0.15%购买
中欧医疗健康混合A146.77%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
天弘中证光伏产业指数C24.00%0.00%购买
易方达消费行业股票300.90%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A363.15%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-15.75%0.00%购买
中欧时代先锋股票A243.59%0.15%购买
易方达上证50增强A471.46%0.15%购买
工银前沿医疗股票A210.10%0.15%购买
前海开源公用事业股票172.42%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
交银趋势混合A559.93%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,549.24%0.15%购买
前海开源新经济混合A220.41%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)471.97%0.12%购买
银河创新成长混合A417.78%0.15%购买
中欧医疗健康混合A146.77%0.15%购买
中欧医疗健康混合C141.39%0.00%购买
诺安成长混合96.01%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
富荣中短债债券C3.99%0.00%购买
招商产业债券A110.44%0.08%购买
宝盈盈润纯债债券17.59%0.08%购买
鹏华丰禄债券40.38%0.08%购买
招商安心收益债券C134.17%0.00%购买
招商产业债券C40.63%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A13.30%0.05%购买
长盛安逸纯债债券C12.11%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
广发天天红货币B2.0430%0.00%购买
南方天天利货币B2.0080%0.00%购买
银华惠增利货币1.9890%0.00%购买
兴全货币A1.9500%0.00%购买
博时现金宝货币B1.9350%0.00%购买
融通现金宝货币B1.9350%0.00%购买
华夏沃利货币B1.8820%0.00%购买
新华活期添利货币E1.8660%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
014928银河恒益混合C银河基金混合型-偏债22/07/04~22/09/30韩晶
014927银河恒益混合A银河基金混合型-偏债22/07/04~22/09/30韩晶
016173汇添富优势企业精选混合C汇添富基金混合型-偏股22/07/13~22/10/12李云鑫
016165汇添富优势企业精选混合A汇添富基金混合型-偏股22/07/13~22/10/12李云鑫
015622平安合禧1年定开发起平安基金债券型-长债22/07/15~22/10/14段玮婧
点击查询全部新发基金>截至2022-09-29  在售基金共223
<
  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1建信潜力新蓝筹股票★★★★★15.77%
2易方达瑞恒灵活配置★★★★★13.79%
3交银趋势混合A★★★★★10.77%
4嘉实物流产业股票A★★★★★9.21%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1金元顺安元启灵活配★★★★★44.39%
2易方达供给改革混合★★★★★18.46%
3建信潜力新蓝筹股票★★★★★15.77%
4易方达瑞恒灵活配置★★★★★13.79%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发道琼斯石油指数★★★★★49.43%
2广发道琼斯石油指数★★★★★48.68%
3金元顺安元启灵活配★★★★★44.39%
4广发道琼斯石油指数★★★★★36.74%
点击查看全部基金评级>
查询

<
  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1建信潜力新蓝筹股1.60%16.91%22.31%
2富国中证煤炭指数3.91%12.59%21.25%
3富国中证煤炭指数3.86%12.45%20.97%
4英大国企改革主题7.24%19.51%20.15%
点击查看全部基金排行>截至2022-09-29
序号简称近3月近6月近1年
1金元顺安元启灵活2.92%14.78%44.39%
2易方达供给改革混8.73%23.04%29.03%
3汇添富盈鑫混合A7.72%39.79%22.22%
4易方达瑞享混合I0.76%26.72%20.29%
点击查看全部基金排行>截至2022-09-29
序号简称近3月近6月近1年
1南华价值启航纯债-1.03%141.84%145.10%
2南华价值启航纯债-1.12%141.50%144.43%
3南华瑞恒中短债债0.54%43.33%42.21%
4南华瑞恒中短债债0.46%43.20%41.86%
点击查看全部基金排行>截至2022-09-29
序号简称近3月近6月近1年
1富国中证煤炭指数3.91%12.59%21.25%
2富国中证煤炭指数3.86%12.45%20.97%
3中银彭博政策性银14.23%15.38%15.76%
4招商中证煤炭等权-0.85%8.78%13.01%
点击查看全部基金排行>截至2022-09-29
查询

平台采用更加科学的细分维度同类排行
排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1粤资价值成长9号前海粤资2022-09-02713.80%842.86%2586.00%
2殊馥财富通3号殊馥投资2022-08-1921.44%551.83%1075.90%
3宝荟善时1号宝荟投资2022-09-02627.04%--590.18%
4贝顿天成量化多头贝顿资管2022-09-23359.35%--364.40%
5新里程超越梦想证新里程资2022-09-23-1.73%12.85%331.08%
点击查看全部私募基金排行>截至2022-09-29  共有273333只私募基金产品
  • 财申道
    160.76%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    97.78%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 庄贤锐进2号
    334.67%
    攻防兼备,持续共赢
    100万起购点此查看详情
  • 青骊长胜基金
    118.46%
    宏观成长、精选赛道、严控回撤
    100万起购点此查看详情
人气回复标题作者最后更新
742731创指领涨两市,中证1000ETF(512100)建仓时机已?ETF一刀流09-29 20:02:50
641033高弹性的中证1000ETF或在近期企稳反弹ETF华强哥09-29 20:02:50
281今天更奇怪,持仓都是红的,你绿0.55?基民3713T...09-29 20:02:44
1498鸡肋行情,躺平看戏尤小翌09-29 20:02:44
732总算没有辜负我昨天顶着压力加仓啊!继续加油爬齐心协力洛尘09-29 20:02:44
3753190#宝藏基测评#第5期参加投教问答+测评银华鑫盛?天天精华君09-29 20:02:44
1404舒服,重新登陆的第一天就涨了甫子寸09-29 20:02:20
6191医药王者归来?【重磅基遇】摩根士丹利华鑫...09-29 20:02:20
6336长安鑫兴混合A2022年度中报-报告期内基金投资策长安基金袁苇09-29 20:02:20
511换经理了.怪不得近期走势不好。虚心的穆念慈09-29 20:02:12
267947珍惜3100点之下的行情趋势价投禾木客09-29 20:02:12
2759预测贴:明天如果大阳线过2650奠定下月反弹基础?空军无敌A809-29 20:01:37
371元宇宙是个概念而已,要得到认可可能还有一段距天授唱诗人09-29 20:01:36
391跌的儿子都不出来播报了基民i7306...09-29 20:01:36
601我卖掉了,你拉吧基民CA0aWV09-29 20:01:36
2034【国庆好礼】聊聊国庆安排,赢便携烧水壶!西部利得基金09-29 20:01:34
211跌0.01能接受leo小花花09-29 20:01:01
542明天银河的基民享福了中芯国际开盘即涨停重大利基民97p38...09-29 20:00:41
点击查看更多基金吧热贴>
A
安信基金安信证券资产安信证券
B
贝莱德基金管理渤海汇金博道基金博时基金北信瑞丰宝盈基金北京京管泰富基金管理博远基金百嘉基金管理
C
创金合信基金财通基金财信证券财达证券长江证券(上海)资管财通资管长盛基金长城证券长信基金长安基金长城基金淳厚基金
D
第一创业东兴证券达诚基金管理德邦证券资管东财基金东方阿尔法基金东兴基金管理东海基金东证融汇证券资产管理东吴证券东莞证券东海证券东方基金大成基金东吴基金东方红资产管理德邦基金
F
方正富邦基金富国基金富荣基金方正证券富安达基金蜂巢基金
G
国海富兰克林基金国都证券国泰基金工银瑞信基金国元证券高华证券国海证券国金基金国寿安保基金管理国联安基金光大保德信国新证券公司格林基金国融基金广发资产管理国投瑞银基金国联证券国信证券广发基金
H
华润元大基金华西基金管理华宸未来基金华泰柏瑞基金华富基金华泰证券(上海)资产管理华夏基金汇丰晋信基金汇添富基金泓德基金红塔红土华安基金华宝基金华商基金红土创新基金华泰保兴汇安基金恒生前海基金华创证券华鑫证券恒越基金弘毅远方基金合煦智远基金汇泉基金管理惠升基金华融基金华安证券海富通基金
J
嘉实基金交银施罗德基金建信基金景顺长城基金嘉合基金江信基金金信基金九泰基金金鹰基金金元顺安基金
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai

沪ICP证:沪B2-20130026   沪公网安备 31010402000118 版权所有:天天基金网 违法和不良信息举报:021-54509966/021-24099099

回到顶部