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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2872 1.2872 1.1968 1.1968 0.0904 7.55% 开放申购 0.12% 购买
2 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2812 1.2812 1.1913 1.1913 0.0899 7.55% 开放申购 0.00% 购买
3 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2727 1.2727 1.1898 1.1898 0.0829 6.97% 开放申购 0.00% 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2794 1.2794 1.1961 1.1961 0.0833 6.96% 开放申购 0.10% 购买
5 003397 银华体育文化灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.6940 1.6940 1.5890 1.5890 0.1050 6.61% 开放申购 0.15% 购买
6 001986 前海开源人工智能主题混合 估算图 基金吧 档案 1.9290 1.9290 1.8110 1.8110 0.1180 6.52% 开放申购 0.15% 购买
7 010124 兴银景气优选混合A 估算图 基金吧 档案 0.7147 0.7147 0.6739 0.6739 0.0408 6.05% 开放申购 0.15% 购买
8 010125 兴银景气优选混合C 估算图 基金吧 档案 0.7055 0.7055 0.6653 0.6653 0.0402 6.04% 开放申购 0.00% 购买
9 001628 招商体育文化休闲股票A 估算图 基金吧 档案 1.8580 1.8580 1.7530 1.7530 0.1050 5.99% 开放申购 0.15% 购买
10 015395 招商体育文化休闲股票C 估算图 基金吧 档案 1.8420 1.8420 1.7380 1.7380 0.1040 5.98% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2872 1.2872 1.1968 1.1968 0.0904 7.55% 开放申购 0.12% 购买
2 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2812 1.2812 1.1913 1.1913 0.0899 7.55% 开放申购 0.00% 购买
3 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2727 1.2727 1.1898 1.1898 0.0829 6.97% 开放申购 0.00% 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2794 1.2794 1.1961 1.1961 0.0833 6.96% 开放申购 0.10% 购买
5 001628 招商体育文化休闲股票A 估算图 基金吧 档案 1.8580 1.8580 1.7530 1.7530 0.1050 5.99% 开放申购 0.15% 购买
6 015395 招商体育文化休闲股票C 估算图 基金吧 档案 1.8420 1.8420 1.7380 1.7380 0.1040 5.98% 开放申购 0.00% 购买
7 009891 融通产业趋势臻选股票 估算图 基金吧 档案 0.9796 0.9796 0.9253 0.9253 0.0543 5.87% 开放申购 0.15% 购买
8 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.4320 1.4320 1.3570 1.3570 0.0750 5.53% 开放申购 0.00% 购买
9 004752 广发中证传媒ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8488 0.8488 0.8045 0.8045 0.0443 5.51% 开放申购 0.12% 购买
10 004753 广发中证传媒ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8461 0.8461 0.8019 0.8019 0.0442 5.51% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-03-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003397 银华体育文化灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.6940 1.6940 1.5890 1.5890 0.1050 6.61% 开放申购 0.15% 购买
2 001986 前海开源人工智能主题混合 估算图 基金吧 档案 1.9290 1.9290 1.8110 1.8110 0.1180 6.52% 开放申购 0.15% 购买
3 010124 兴银景气优选混合A 估算图 基金吧 档案 0.7147 0.7147 0.6739 0.6739 0.0408 6.05% 开放申购 0.15% 购买
4 010125 兴银景气优选混合C 估算图 基金吧 档案 0.7055 0.7055 0.6653 0.6653 0.0402 6.04% 开放申购 0.00% 购买
5 009651 海富通成长甄选混合A 估算图 基金吧 档案 1.5104 1.5104 1.4256 1.4256 0.0848 5.95% 开放申购 0.15% 购买
6 009652 海富通成长甄选混合C 估算图 基金吧 档案 1.4955 1.4955 1.4115 1.4115 0.0840 5.95% 开放申购 0.00% 购买
7 015555 兴银成长精选混合A 估算图 基金吧 档案 1.0311 1.0311 0.9736 0.9736 0.0575 5.91% 开放申购 0.15% 购买
8 015556 兴银成长精选混合C 估算图 基金吧 档案 1.0288 1.0288 0.9715 0.9715 0.0573 5.90% 开放申购 0.00% 购买
9 009853 中加优势企业混合A 估算图 基金吧 档案 1.3504 1.3504 1.2758 1.2758 0.0746 5.85% 开放申购 0.15% 购买
10 009854 中加优势企业混合C 估算图 基金吧 档案 1.3191 1.3191 1.2462 1.2462 0.0729 5.85% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-03-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006147 宝盈融源可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.1748 1.1748 1.1543 1.1543 0.0205 1.78% 开放申购 0.08% 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.1622 1.1622 1.1419 1.1419 0.0203 1.78% 开放申购 0.00% 购买
3 000067 民生加银转债优选A 估算图 基金吧 档案 0.8120 1.2120 0.8020 1.2020 0.0100 1.25% 限大额 0.08% 购买
4 161624 融通可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.3273 1.4373 1.3111 1.4211 0.0162 1.24% 开放申购 0.08% 购买
5 161625 融通可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.2840 1.3940 1.2683 1.3783 0.0157 1.24% 开放申购 0.00% 购买
6 007316 交银可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.4107 1.4107 1.3935 1.3935 0.0172 1.23% 开放申购 0.08% 购买
7 007317 交银可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.3899 1.3899 1.3730 1.3730 0.0169 1.23% 开放申购 0.00% 购买
8 005793 华富可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.4192 1.4192 1.4042 1.4042 0.0150 1.07% 开放申购 0.08% 购买
9 007032 平安可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.1869 1.1869 1.1747 1.1747 0.0122 1.04% 开放申购 0.06% 购买
10 007033 平安可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.1698 1.1698 1.1578 1.1578 0.0120 1.04% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-03-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2872 1.2872 1.1968 1.1968 0.0904 7.55% 开放申购 0.12% 购买
2 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2812 1.2812 1.1913 1.1913 0.0899 7.55% 开放申购 0.00% 购买
3 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2727 1.2727 1.1898 1.1898 0.0829 6.97% 开放申购 0.00% 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2794 1.2794 1.1961 1.1961 0.0833 6.96% 开放申购 0.10% 购买
5 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.4320 1.4320 1.3570 1.3570 0.0750 5.53% 开放申购 0.00% 购买
6 004752 广发中证传媒ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8488 0.8488 0.8045 0.8045 0.0443 5.51% 开放申购 0.12% 购买
7 004753 广发中证传媒ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8461 0.8461 0.8019 0.8019 0.0442 5.51% 开放申购 0.00% 购买
8 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0431 1.0431 0.9887 0.9887 0.0544 5.50% 开放申购 0.00% 购买
9 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0466 1.0466 0.9921 0.9921 0.0545 5.49% 开放申购 0.10% 购买
10 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0146 0.3042 0.9619 0.2912 0.0527 5.48% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-03-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2872 1.2872 1.1968 1.1968 0.0904 7.55% 开放申购 0.12% 购买
2 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2812 1.2812 1.1913 1.1913 0.0899 7.55% 开放申购 0.00% 购买
3 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2727 1.2727 1.1898 1.1898 0.0829 6.97% 开放申购 0.00% 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2794 1.2794 1.1961 1.1961 0.0833 6.96% 开放申购 0.10% 购买
5 004752 广发中证传媒ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8488 0.8488 0.8045 0.8045 0.0443 5.51% 开放申购 0.12% 购买
6 004753 广发中证传媒ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8461 0.8461 0.8019 0.8019 0.0442 5.51% 开放申购 0.00% 购买
7 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0431 1.0431 0.9887 0.9887 0.0544 5.50% 开放申购 0.00% 购买
8 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0466 1.0466 0.9921 0.9921 0.0545 5.49% 开放申购 0.10% 购买
9 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1108 1.1108 1.0578 1.0578 0.0530 5.01% 开放申购 0.10% 购买
10 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1049 1.1049 1.0522 1.0522 0.0527 5.01% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-03-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.1375 1.1375 1.1212 1.1212 0.0163 1.45% 场内交易 -- 购买
2 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9473 0.9473 0.9357 0.9357 0.0116 1.24% 场内交易 -- 购买
3 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.4612 0.4612 0.4560 0.4560 0.0052 1.14% 场内交易 -- 购买
4 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 估算图 基金吧 档案 0.7248 0.7248 0.7172 0.7172 0.0076 1.06% 限大额 0.00% 购买
5 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 估算图 基金吧 档案 0.7282 0.7282 0.7206 0.7206 0.0076 1.05% 限大额 0.12% 购买
6 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1201 0.1201 0.1193 0.1193 0.0008 0.67% 开放申购 1.20% 购买
7 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1201 0.1201 0.1193 0.1193 0.0008 0.67% 开放申购 1.20% 购买
8 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.1142 1.1142 1.1073 1.1073 0.0069 0.62% 场内交易 -- 购买
9 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.8092 0.8092 0.8043 0.8043 0.0049 0.61% 场内交易 -- 购买
10 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.5467 0.5467 0.5434 0.5434 0.0033 0.61% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2023-03-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 估算图 基金吧 档案 1.2171 1.2171 1.1265 1.1265 0.0906 8.04% 场内交易 -- 购买
2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 估算图 基金吧 档案 1.2069 1.2069 1.1178 1.1178 0.0891 7.97% 场内交易 -- 购买
3 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 估算图 基金吧 档案 1.2169 1.2169 1.1276 1.1276 0.0893 7.92% 场内交易 -- 购买
4 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 估算图 基金吧 档案 0.9200 0.9200 0.8682 0.8682 0.0518 5.97% 场内交易 -- 购买
5 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 估算图 基金吧 档案 1.3884 1.3884 1.3112 1.3112 0.0772 5.89% 场内交易 -- 购买
6 159852 嘉实中证软件服务ETF 估算图 基金吧 档案 1.1412 1.1412 1.0782 1.0782 0.0630 5.84% 场内交易 -- 购买
7 512980 广发中证传媒ETF 估算图 基金吧 档案 0.8441 0.8441 0.7979 0.7979 0.0462 5.79% 场内交易 -- 购买
8 159805 鹏华中证传媒ETF 估算图 基金吧 档案 1.1549 1.1549 1.0928 1.0928 0.0621 5.68% 场内交易 -- 购买
9 159728 南方国证在线消费ETF 估算图 基金吧 档案 0.9563 0.9563 0.9050 0.9050 0.0513 5.67% 场内交易 -- 购买
10 515230 国泰中证全指软件ETF 估算图 基金吧 档案 1.1134 1.1134 1.0573 1.0573 0.0561 5.31% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2023-03-31
单位净值|累计净值		 2023-03-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0146 0.3042 0.9619 0.2912 0.0527 5.48% 开放申购 0.10% 购买
2 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0680 1.2310 1.0130 1.2160 0.0550 5.43% 开放申购 0.12% 购买
3 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2845 0.9232 1.2235 0.8831 0.0610 4.99% 开放申购 0.12% 购买
4 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5140 1.5140 1.4450 1.4450 0.0690 4.78% 开放申购 0.12% 购买
5 160137 南方中证互联网指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0819 1.0819 1.0329 1.0329 0.0490 4.74% 开放申购 0.12% 购买
6 165516 信诚周期轮动混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 5.3063 6.4453 5.0691 6.2081 0.2372 4.68% 开放申购 0.15% 购买
7 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0050 0.6770 0.9620 0.6600 0.0430 4.47% 开放申购 0.12% 购买
8 166109 信澳量化先锋(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4234 1.4234 1.3648 1.3648 0.0586 4.29% 开放申购 0.15% 购买
9 163503 天治核心成长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.5670 2.5222 0.5475 2.4842 0.0195 3.56% 开放申购 0.15% 购买
10 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.1254 1.1254 1.0877 1.0877 0.0377 3.47% 开放申购 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2023-03-31
估算值|估算增长率		 2023-03-31
单位净值|日增长率		 估算偏差 2023-03-30
单位净值		 手续费 操作
1 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2727 6.97% 0.7400 1.1898 0.00% 购买
2 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2794 6.96% 0.7400 1.1961 0.10% 购买
3 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2812 7.55% 0.0200 1.1913 0.00% 购买
4 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2872 7.55% 0.0200 1.1968 0.12% 购买
5 001628 招商体育文化休闲股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8580 5.99% -0.0300 1.7530 0.15% 购买
6 015395 招商体育文化休闲股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8420 5.98% -0.0200 1.7380 0.00% 购买
7 004752 广发中证传媒ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8488 5.51% 0.0200 0.8045 0.12% 购买
8 004753 广发中证传媒ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8461 5.51% 0.0200 0.8019 0.00% 购买
9 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0146 5.48% 0.0500 0.9619 0.10% 购买
10 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0680 5.43% 0.1000 1.0130 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2023-03-31
估算值|估算增长率		 2023-03-31
单位净值|日增长率		 估算偏差 2023-03-30
单位净值		 手续费 操作
1 013357 大摩沪港深精选混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7465 -2.63% -0.8200 0.7667 0.00% 购买
2 013356 大摩沪港深精选混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7505 -2.63% -0.8200 0.7708 0.15% 购买
3 012315 创金合信港股通成长股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.6566 -2.29% 0.1500 0.6720 0.15% 购买
4 012316 创金合信港股通成长股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.6508 -2.30% 0.1600 0.6661 0.00% 购买
5 014114 广发沪港深医药混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8159 -2.08% 0.1000 0.8332 0.15% 购买
6 014115 广发沪港深医药混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8118 -2.07% 0.0900 0.8290 0.00% 购买
7 012462 东财家电C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8565 -1.91% -0.0200 0.8732 0.00% 购买
8 012461 东财家电A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8625 -1.90% -0.0300 0.8792 0.12% 购买
9 013053 天弘国证龙头家电指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0415 -1.87% -0.0600 1.0614 0.10% 购买
10 013054 天弘国证龙头家电指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0348 -1.88% -0.0500 1.0546 0.00% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.2190 2.5050 0.49% 0.88% 143.82% 152.41% 154.86% 0.49% 160.77% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.2470 2.5357 0.44% 0.78% 143.22% 151.22% 158.07% 0.44% 163.88% 0.00% 购买
3 013706 同泰泰和三个月定开债A 1.7858 2.1028 0.60% -4.75% 111.20% -- -- 0.60% 113.81% 0.03% 购买
4 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.7834 2.1004 0.57% -4.80% 111.04% -- -- 0.57% 113.57% 0.00% 购买
5 008566 蜂巢添盈纯债A 1.6154 1.6724 57.12% 57.69% 61.11% 66.08% 67.96% 57.12% 70.83% 0.06% 购买
6 008567 蜂巢添盈纯债C 1.6088 1.6689 57.11% 57.68% 61.08% 66.05% 67.83% 57.11% 70.67% 0.00% 购买
7 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 1.6036 1.6521 0.46% 57.46% 60.16% 64.99% 64.73% 0.46% 68.19% 0.00% 购买
8 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) -- -- 5.32% 43.38% 55.88% -- -- 5.32% -44.21% -- 购买
9 001437 易方达瑞享混合I 3.6160 3.6160 7.91% 20.98% 50.54% 64.59% 148.18% 7.91% 261.60% 0.06% 购买
10 001438 易方达瑞享混合E 2.9430 2.9430 7.88% 20.86% 50.23% 63.96% 146.69% 7.88% 194.30% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516630 华夏中证云计算ETF 1.1793 1.1793 48.68% 76.54% 47.60% -- -- 48.68% 17.93% -- 购买
2 159890 招商中证云计算ETF 1.2153 1.2153 48.19% 76.36% 47.51% 21.44% -- 48.19% 21.53% -- 购买
3 516510 易方达中证云计算ETF 1.1905 1.1905 48.37% 75.98% 47.08% 19.01% -- 48.37% 19.05% -- 购买
4 159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.1409 1.1409 47.44% 74.42% 45.58% -- -- 47.44% 14.09% -- 购买
5 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.2845 0.9232 45.82% 70.56% 45.09% 18.44% 58.58% 45.82% -4.77% 0.12% 购买
6 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.2778 1.2778 45.67% 70.24% 44.51% -- -- 45.67% 15.65% 0.00% 购买
7 012321 东财云计算A 1.1029 1.1029 43.44% 67.03% 43.29% -- -- 43.44% 10.29% 0.15% 购买
8 012322 东财云计算C 1.0976 1.0976 43.35% 66.81% 42.88% -- -- 43.35% 9.76% 0.00% 购买
9 560660 新华中证云计算50ETF 1.0718 1.0718 43.31% 70.29% 42.51% -- -- 43.31% 7.18% -- 购买
10 001678 英大国企改革主题股票 1.8571 2.5071 13.67% 18.63% 42.03% 63.79% 142.55% 13.67% 183.37% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001437 易方达瑞享混合I 3.6160 3.6160 7.91% 20.98% 50.54% 64.59% 148.18% 7.91% 261.60% 0.06% 购买
2 001438 易方达瑞享混合E 2.9430 2.9430 7.88% 20.86% 50.23% 63.96% 146.69% 7.88% 194.30% 0.00% 购买
3 519644 银河智联混合A 3.4520 3.4520 33.95% 50.28% 48.15% 50.28% 143.10% 33.95% 245.20% 0.15% 购买
4 210002 金鹰红利价值混合A 2.4486 3.6466 33.60% 31.76% 45.59% 91.82% 117.63% 33.60% 485.65% 0.15% 购买
5 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.7004 2.7004 17.24% 38.58% 44.21% 35.89% 126.98% 17.24% 170.04% 0.15% 购买
6 002123 北信瑞丰外延增长 2.0410 2.0410 19.22% 33.05% 43.23% 40.27% 92.73% 19.22% 104.10% 0.15% 购买
7 011891 易方达先锋成长混合A 1.2693 1.2693 8.08% 19.31% 43.10% -- -- 8.08% 26.93% 0.15% 购买
8 011892 易方达先锋成长混合C 1.2617 1.2617 7.98% 19.07% 42.55% -- -- 7.98% 26.17% 0.00% 购买
9 350002 天治低碳经济混合 1.3727 3.8977 22.53% 24.11% 41.76% 51.28% 107.64% 22.53% 398.90% 0.15% 购买
10 001744 诺安进取回报混合 1.2420 1.2700 14.89% 21.05% 39.86% 18.29% 22.36% 14.89% 27.60% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.2190 2.5050 0.49% 0.88% 143.82% 152.41% 154.86% 0.49% 160.77% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.2470 2.5357 0.44% 0.78% 143.22% 151.22% 158.07% 0.44% 163.88% 0.00% 购买
3 008566 蜂巢添盈纯债A 1.6154 1.6724 57.12% 57.69% 61.11% 66.08% 67.96% 57.12% 70.83% 0.06% 购买
4 008567 蜂巢添盈纯债C 1.6088 1.6689 57.11% 57.68% 61.08% 66.05% 67.83% 57.11% 70.67% 0.00% 购买
5 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 1.6036 1.6521 0.46% 57.46% 60.16% 64.99% 64.73% 0.46% 68.19% 0.00% 购买
6 005513 南华瑞恒中短债债券A 1.0061 1.4661 0.35% 0.64% 44.29% 40.98% 40.41% 0.35% 46.94% 0.04% 购买
7 005514 南华瑞恒中短债债券C 1.0055 1.4655 0.38% 0.60% 44.10% 40.40% 40.82% 0.38% 46.87% 0.00% 购买
8 970085 国联汇富债券C 1.4148 1.4148 2.06% 1.56% 39.57% -- -- 2.06% 41.48% 0.00% 购买
9 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.2552 1.3921 0.42% 24.91% 25.20% 27.43% 28.71% 0.42% 43.34% 0.04% 购买
10 002684 民生加银鑫安纯债A 1.1760 1.3960 17.60% 17.60% 19.46% 24.00% 25.36% 17.60% 46.15% 0.80% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516630 华夏中证云计算ETF 1.1793 1.1793 48.68% 76.54% 47.60% -- -- 48.68% 17.93% -- 购买
2 159890 招商中证云计算ETF 1.2153 1.2153 48.19% 76.36% 47.51% 21.44% -- 48.19% 21.53% -- 购买
3 516510 易方达中证云计算ETF 1.1905 1.1905 48.37% 75.98% 47.08% 19.01% -- 48.37% 19.05% -- 购买
4 159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.1409 1.1409 47.44% 74.42% 45.58% -- -- 47.44% 14.09% -- 购买
5 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.2845 0.9232 45.82% 70.56% 45.09% 18.44% 58.58% 45.82% -4.77% 0.12% 购买
6 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.2778 1.2778 45.67% 70.24% 44.51% -- -- 45.67% 15.65% 0.00% 购买
7 012321 东财云计算A 1.1029 1.1029 43.44% 67.03% 43.29% -- -- 43.44% 10.29% 0.15% 购买
8 012322 东财云计算C 1.0976 1.0976 43.35% 66.81% 42.88% -- -- 43.35% 9.76% 0.00% 购买
9 560660 新华中证云计算50ETF 1.0718 1.0718 43.31% 70.29% 42.51% -- -- 43.31% 7.18% -- 购买
10 159852 嘉实中证软件服务ETF 1.1412 1.1412 40.01% 60.48% 39.20% 17.15% -- 40.01% 14.12% -- 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) -- -- 5.32% 43.38% 55.88% -- -- 5.32% -44.21% -- 购买
2 000076 华夏恒生ETF联接现钞 -- -- 8.05% 33.45% 33.45% 33.45% 34.52% 33.45% 49.02% 0.00% 购买
3 004998 长信全球债券人民币 -- -- 1.15% 17.72% 24.65% 1.54% 11.48% 1.16% 26.62% 0.08% 购买
4 002877 华夏大中华信用债A -- -- 2.03% 11.62% 21.93% 28.57% 33.21% 2.03% 34.24% 0.08% 购买
5 002880 华夏大中华信用债C -- -- 2.01% 11.35% 21.39% 27.26% 31.15% 2.01% 29.95% 0.00% 购买
6 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) -- -- 13.20% 34.86% 16.81% 17.73% -- 13.20% 40.70% -- 购买
7 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 -- -- -5.06% 25.70% 15.34% -30.83% -3.79% -5.05% -2.87% 0.15% 购买
8 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A -- -- -5.32% 6.75% 15.21% 48.02% 111.59% -5.32% 47.99% 0.12% 购买
9 004999 长信全球债券美元 -- -- 2.28% 21.32% 15.02% -3.26% 14.02% 2.28% 21.48% 0.80% 购买
10 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C -- -- -5.41% 6.47% 14.56% -- -- -5.41% 20.00% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516630 华夏中证云计算ETF 1.1793 1.1793 48.68% 76.54% 47.60% -- -- 48.68% 17.93% -- 购买
2 159890 招商中证云计算ETF 1.2153 1.2153 48.19% 76.36% 47.51% 21.44% -- 48.19% 21.53% -- 购买
3 516510 易方达中证云计算ETF 1.1905 1.1905 48.37% 75.98% 47.08% 19.01% -- 48.37% 19.05% -- 购买
4 159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.1409 1.1409 47.44% 74.42% 45.58% -- -- 47.44% 14.09% -- 购买
5 560660 新华中证云计算50ETF 1.0718 1.0718 43.31% 70.29% 42.51% -- -- 43.31% 7.18% -- 购买
6 159852 嘉实中证软件服务ETF 1.1412 1.1412 40.01% 60.48% 39.20% 17.15% -- 40.01% 14.12% -- 购买
7 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.2171 1.2171 59.83% 77.68% 38.17% 31.00% -- 59.83% 21.71% -- 购买
8 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.2169 1.2169 58.80% 76.18% 38.00% 31.60% -- 58.80% 21.69% -- 购买
9 159899 招商中证全指软件ETF 1.0564 1.0564 41.59% 63.00% 37.77% -- -- 41.59% 5.63% -- 购买
10 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.2069 1.2069 58.22% 75.70% 37.09% 30.84% -- 58.22% 20.69% -- 购买
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序号 基金代码 简称 31日
单位净值		 31日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.2845 0.9232 45.82% 70.56% 45.09% 18.44% 58.58% 45.82% -4.77% 0.12% 购买
2 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.7004 2.7004 17.24% 38.58% 44.21% 35.89% 126.98% 17.24% 170.04% 0.15% 购买
3 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.3010 2.1810 10.35% 23.48% 29.55% 19.99% 88.28% 10.35% 145.51% 0.15% 购买
4 166109 信澳量化先锋(LOF)A 1.4234 1.4234 20.66% 30.96% 28.49% 6.89% 52.38% 20.66% 42.34% 0.15% 购买
5 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0680 1.2310 38.70% 56.83% 27.14% 10.67% 13.82% 38.70% -23.19% 0.12% 购买
6 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 1.0146 0.3042 39.08% 57.42% 26.97% 12.90% 11.98% 39.08% -70.55% 0.10% 购买
7 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.4730 1.8300 7.91% 12.79% 25.47% 18.03% 69.44% 7.91% 96.14% 0.15% 购买
8 160137 南方中证互联网指数(LOF) 1.0819 1.0819 36.69% 48.31% 25.03% 15.08% 31.83% 36.69% 17.48% 0.12% 购买
9 160632 鹏华酒A 0.5650 2.3440 7.62% 11.00% 23.36% 6.43% 126.82% 7.62% 308.99% 0.12% 购买
10 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7710 0.7710 23.94% 35.64% 22.63% -6.16% 19.91% 23.94% -22.90% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2023-03-31
万份收益|7日年化		 2023-03-30
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 5.9239 6.0280 2.7654 3.0600 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
2 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 5.8572 5.7710 2.6991 2.8100 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
3 000332 中加货币C 基金吧 档案 4.9594 4.1930 0.4691 1.9740 2013-10-21 魏泰源 0.00% 购买
4 000331 中加货币A 基金吧 档案 4.8945 3.9540 0.4036 1.7350 2013-10-21 魏泰源 0.00% 购买
5 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 4.6763 4.2690 0.5766 1.9210 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
6 004967 红土创新货币A 基金吧 档案 4.6036 4.0140 0.5108 1.6750 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
7 003229 浦银安盛日日鑫货币B 基金吧 档案 3.1716 3.5160 0.7777 2.0700 2016-11-30 廉素君 0.00% 购买
8 003228 浦银安盛日日鑫货币A 基金吧 档案 3.1059 3.2670 0.7122 1.8260 2016-11-30 廉素君 0.00% 购买
9 005230 长盛货币B 基金吧 档案 2.1847 3.1500 0.6066 2.2720 2017-10-10 段鹏 0.00% 购买
10 080011 长盛货币A 基金吧 档案 2.1185 2.9010 0.5399 2.0250 2005-12-12 段鹏 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2023-03-31
万份收益|7日年化		 2023-03-30
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2023-03-31
单位净值|累计净值		 2023-03-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2023-03-31

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2023-03-31
单位净值|累计净值		 2023-03-30
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 估算图 基金吧 1.2171 1.2171 1.1265 1.1265 0.0906 8.04%
2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 估算图 基金吧 1.2069 1.2069 1.1178 1.1178 0.0891 7.97%
3 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 估算图 基金吧 1.2169 1.2169 1.1276 1.1276 0.0893 7.92%
4 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 估算图 基金吧 0.9200 0.9200 0.8682 0.8682 0.0518 5.97%
5 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 估算图 基金吧 1.3884 1.3884 1.3112 1.3112 0.0772 5.89%
6 159852 嘉实中证软件服务ETF 估算图 基金吧 1.1412 1.1412 1.0782 1.0782 0.0630 5.84%
7 512980 广发中证传媒ETF 估算图 基金吧 0.8441 0.8441 0.7979 0.7979 0.0462 5.79%
8 159805 鹏华中证传媒ETF 估算图 基金吧 1.1549 1.1549 1.0928 1.0928 0.0621 5.68%
9 159728 南方国证在线消费ETF 估算图 基金吧 0.9563 0.9563 0.9050 0.9050 0.0513 5.67%
10 515230 国泰中证全指软件ETF 估算图 基金吧 1.1134 1.1134 1.0573 1.0573 0.0561 5.31%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2023-03-31
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 007189 南华价值启航纯债债券A 债券型-长债 2.2190 03-31 0.04% 0.12% 0.35% 0.49% 0.88% 143.82% 154.86% 160.77% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 债券型-长债 2.2470 03-31 0.04% 0.12% 0.34% 0.44% 0.78% 143.22% 158.07% 163.88% 0.00% 购买
3 001437 易方达瑞享混合I 混合型-灵活 3.6160 03-31 0.47% 6.54% 3.82% 7.91% 20.98% 50.54% 148.18% 261.60% 0.06% 购买
4 001438 易方达瑞享混合E 混合型-灵活 2.9430 03-31 0.48% 6.55% 3.77% 7.88% 20.86% 50.23% 146.69% 194.30% 0.00% 购买
5 519644 银河智联混合A 混合型-灵活 3.4520 03-31 3.38% 1.50% 16.82% 33.95% 50.28% 48.15% 143.10% 245.20% 0.15% 购买
6 210002 金鹰红利价值混合A 混合型-灵活 2.4486 03-31 1.96% -0.62% 12.32% 33.60% 31.76% 45.59% 117.63% 485.65% 0.15% 购买
7 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 指数型-股票 1.2845 03-31 4.99% 5.39% 21.08% 45.82% 70.56% 45.09% 58.58% -4.77% 0.12% 购买
8 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 指数型-股票 1.2778 03-31 4.98% 5.39% 21.04% 45.67% 70.24% 44.51% -- 15.65% 0.00% 购买
9 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 混合型-灵活 2.7004 03-31 3.03% 3.68% 6.04% 17.24% 38.58% 44.21% 126.98% 170.04% 0.15% 购买
10 012321 东财云计算A 指数型-股票 1.1029 03-31 4.49% 4.19% 20.12% 43.44% 67.03% 43.29% -- 10.29% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 指数型-股票 1.2845 03-31 4.99% 5.39% 21.08% 45.82% 70.56% 45.09% 58.58% -4.77% 0.12% 购买
2 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 指数型-股票 1.2778 03-31 4.98% 5.39% 21.04% 45.67% 70.24% 44.51% -- 15.65% 0.00% 购买
3 012321 东财云计算A 指数型-股票 1.1029 03-31 4.49% 4.19% 20.12% 43.44% 67.03% 43.29% -- 10.29% 0.15% 购买
4 012322 东财云计算C 指数型-股票 1.0976 03-31 4.49% 4.21% 20.09% 43.35% 66.81% 42.88% -- 9.76% 0.00% 购买
5 001678 英大国企改革主题股票 股票型 1.8571 03-31 0.74% 1.95% 1.69% 13.67% 18.63% 42.03% 142.55% 183.37% 0.15% 购买
6 012930 中庚价值先锋股票 股票型 1.2569 03-31 1.34% 1.45% 4.45% 16.44% 40.83% 39.70% -- 25.69% 1.50% 购买
7 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.2872 03-31 7.55% 4.44% 33.44% 56.54% 73.31% 37.05% -- 28.72% 0.12% 购买
8 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.2812 03-31 7.55% 4.43% 33.40% 56.42% 73.04% 36.65% -- 28.12% 0.00% 购买
9 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.2794 03-31 6.96% 4.26% 32.11% 54.29% 70.31% 36.63% -- 27.94% 0.10% 购买
10 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 指数型-股票 1.0466 03-31 5.49% 6.04% 21.19% 37.39% 56.47% 36.33% -- 4.66% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 001437 易方达瑞享混合I 混合型-灵活 3.6160 03-31 0.47% 6.54% 3.82% 7.91% 20.98% 50.54% 148.18% 261.60% 0.06% 购买
2 001438 易方达瑞享混合E 混合型-灵活 2.9430 03-31 0.48% 6.55% 3.77% 7.88% 20.86% 50.23% 146.69% 194.30% 0.00% 购买
3 519644 银河智联混合A 混合型-灵活 3.4520 03-31 3.38% 1.50% 16.82% 33.95% 50.28% 48.15% 143.10% 245.20% 0.15% 购买
4 210002 金鹰红利价值混合A 混合型-灵活 2.4486 03-31 1.96% -0.62% 12.32% 33.60% 31.76% 45.59% 117.63% 485.65% 0.15% 购买
5 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 混合型-灵活 2.7004 03-31 3.03% 3.68% 6.04% 17.24% 38.58% 44.21% 126.98% 170.04% 0.15% 购买
6 002123 北信瑞丰外延增长 混合型-灵活 2.0410 03-31 1.74% 2.56% 3.50% 19.22% 33.05% 43.23% 92.73% 104.10% 0.15% 购买
7 011891 易方达先锋成长混合A 混合型-偏股 1.2693 03-31 0.29% 7.04% 5.52% 8.08% 19.31% 43.10% -- 26.93% 0.15% 购买
8 011892 易方达先锋成长混合C 混合型-偏股 1.2617 03-31 0.29% 7.03% 5.48% 7.98% 19.07% 42.55% -- 26.17% 0.00% 购买
9 350002 天治低碳经济混合 混合型-灵活 1.3727 03-31 2.33% -0.18% 10.62% 22.53% 24.11% 41.76% 107.64% 398.90% 0.15% 购买
10 001744 诺安进取回报混合 混合型-灵活 1.2420 03-31 1.64% 1.72% 2.31% 14.89% 21.05% 39.86% 22.36% 27.60% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 007189 南华价值启航纯债债券A 债券型-长债 2.2190 03-31 0.04% 0.12% 0.35% 0.49% 0.88% 143.82% 154.86% 160.77% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 债券型-长债 2.2470 03-31 0.04% 0.12% 0.34% 0.44% 0.78% 143.22% 158.07% 163.88% 0.00% 购买
3 970085 国联汇富债券C 债券型-混合债 1.4148 03-31 0.01% 0.06% 0.73% 2.06% 1.56% 39.57% -- 41.48% 0.00% 购买
4 004596 中科沃土沃安中短利率A 债券型-中短债 1.2552 03-31 0.02% 0.05% 0.17% 0.42% 24.91% 25.20% 28.71% 43.34% 0.04% 购买
5 550013 中信保诚景华债券C 债券型-长债 1.1825 03-31 0.03% 0.08% 0.33% 15.68% 15.86% 17.13% 22.52% 22.90% 0.00% 购买
6 161624 融通可转债债券A 债券型-可转债 1.3273 03-31 1.24% 0.68% 2.00% 10.93% 12.84% 16.46% 46.65% 42.74% 0.08% 购买
7 161625 融通可转债债券C 债券型-可转债 1.2840 03-31 1.24% 0.67% 1.96% 10.82% 12.62% 16.00% 44.92% 38.14% 0.00% 购买
8 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 债券型-长债 1.1560 03-31 -0.01% -0.09% -0.36% -0.31% -0.30% 14.89% -- 17.03% 0.05% 购买
9 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 债券型-混合债 1.0630 03-31 0.16% 0.01% 0.52% 2.02% 1.57% 12.52% 16.82% 95.59% 0.08% 购买
10 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 债券型-混合债 1.0594 03-31 0.16% 0.01% 0.49% 1.95% 1.42% 12.19% 15.76% 80.54% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004973 长城收益宝货币B 货币型 0.7333 04-01 2.6720% 0.05% 0.21% 0.60% 1.13% 2.25% 8.12% 19.04% 0.00% 购买
2 002760 东兴安盈宝B 货币型 0.6828 03-31 2.9700% 0.06% 0.20% 0.59% 1.12% 2.20% 6.74% 21.00% 0.00% 购买
3 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.6793 03-31 2.5060% 0.05% 0.20% 0.59% 1.11% 2.20% 7.57% 21.52% 0.00% 购买
4 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.8381 03-31 2.6060% 0.05% 0.20% 0.57% 1.09% 2.18% 7.23% 30.96% 0.00% 购买
5 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.6395 04-01 6.1320% 0.11% 0.23% 0.67% 1.11% 2.17% 7.30% 17.53% 0.00% 购买
6 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7576 03-31 2.7000% 0.05% 0.20% 0.57% 1.09% 2.16% 7.43% 24.77% 0.00% 购买
7 002234 泰信天天收益货币B 货币型 0.6634 03-31 2.5280% 0.05% 0.21% 0.57% 1.06% 2.16% 6.85% 20.09% 0.00% 购买
8 002680 工银安盈货币B 货币型 0.7295 03-31 2.4970% 0.05% 0.19% 0.56% 1.07% 2.14% 7.11% 22.47% 0.00% 购买
9 003474 南方天天利货币B 货币型 0.6779 04-01 2.4410% 0.05% 0.19% 0.56% 1.06% 2.14% 7.23% 21.63% 0.00% 购买
10 000790 易方达龙宝货币B 货币型 0.7727 04-01 2.6670% 0.05% 0.20% 0.58% 1.09% 2.13% 6.88% 30.00% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 指数型-股票 1.2845 03-31 4.99% 5.39% 21.08% 45.82% 70.56% 45.09% 58.58% -4.77% 0.12% 购买
2 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 指数型-股票 1.2778 03-31 4.98% 5.39% 21.04% 45.67% 70.24% 44.51% -- 15.65% 0.00% 购买
3 012321 东财云计算A 指数型-股票 1.1029 03-31 4.49% 4.19% 20.12% 43.44% 67.03% 43.29% -- 10.29% 0.15% 购买
4 012322 东财云计算C 指数型-股票 1.0976 03-31 4.49% 4.21% 20.09% 43.35% 66.81% 42.88% -- 9.76% 0.00% 购买
5 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.2872 03-31 7.55% 4.44% 33.44% 56.54% 73.31% 37.05% -- 28.72% 0.12% 购买
6 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.2812 03-31 7.55% 4.43% 33.40% 56.42% 73.04% 36.65% -- 28.12% 0.00% 购买
7 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.2794 03-31 6.96% 4.26% 32.11% 54.29% 70.31% 36.63% -- 27.94% 0.10% 购买
8 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 指数型-股票 1.0466 03-31 5.49% 6.04% 21.19% 37.39% 56.47% 36.33% -- 4.66% 0.10% 购买
9 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.2727 03-31 6.97% 4.26% 32.09% 54.17% 70.06% 36.22% -- 27.27% 0.00% 购买
10 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 指数型-股票 1.0431 03-31 5.50% 6.04% 21.18% 37.30% 56.27% 36.00% -- 4.31% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 指数型-股票 1.2845 03-31 4.99% 5.39% 21.08% 45.82% 70.56% 45.09% 58.58% -4.77% 0.12% 购买
2 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 混合型-灵活 2.7004 03-31 3.03% 3.68% 6.04% 17.24% 38.58% 44.21% 126.98% 170.04% 0.15% 购买
3 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 混合型-灵活 1.3010 03-31 2.12% 1.56% 2.04% 10.35% 23.48% 29.55% 88.28% 145.51% 0.15% 购买
4 166109 信澳量化先锋(LOF)A 混合型-偏股 1.4234 03-31 4.29% 3.50% 21.01% 20.66% 30.96% 28.49% 52.38% 42.34% 0.15% 购买
5 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 指数型-股票 1.0680 03-31 5.43% 2.79% 24.33% 38.70% 56.83% 27.14% 13.82% -23.19% 0.12% 购买
6 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 指数型-股票 1.0146 03-31 5.48% 2.86% 24.37% 39.08% 57.42% 26.97% 11.98% -70.55% 0.10% 购买
7 160921 大成多策略混合(LOF)A 混合型-灵活 1.4730 03-31 0.89% 2.94% 0.00% 7.91% 12.79% 25.47% 69.44% 96.14% 0.15% 购买
8 160137 南方中证互联网指数(LOF) 指数型-股票 1.0819 03-31 4.74% 1.89% 18.11% 36.69% 48.31% 25.03% 31.83% 17.48% 0.12% 购买
9 160632 鹏华酒A 指数型-股票 0.5650 03-31 -0.18% 2.91% -1.22% 7.62% 11.00% 23.36% 126.82% 308.99% 0.12% 购买
10 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 指数型-股票 0.7710 03-31 3.12% 3.28% 15.09% 23.94% 35.64% 22.63% 19.91% -22.90% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004998 长信全球债券人民币 QDII 1.2662 03-30 0.46% -0.13% -0.49% 1.15% 17.72% 24.65% 11.48% 26.62% 0.08% 购买
2 002877 华夏大中华信用债A QDII 1.0720 03-30 0.56% 0.00% -1.65% 2.03% 11.62% 21.93% 33.21% 34.24% 0.08% 购买
3 002880 华夏大中华信用债C QDII 1.0680 03-30 0.56% 0.00% -1.66% 2.01% 11.35% 21.39% 31.15% 29.95% 0.00% 购买
4 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 QDII 0.9713 03-30 -0.01% -1.29% -5.65% -5.06% 25.70% 15.34% -3.79% -2.87% 0.15% 购买
5 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A QDII 1.4240 03-30 0.56% 4.32% -3.06% -5.32% 6.75% 15.21% 111.59% 47.99% 0.12% 购买
6 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C QDII 1.4160 03-30 0.50% 4.27% -3.15% -5.41% 6.47% 14.56% -- 20.00% 0.00% 购买
7 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.9875 03-30 0.12% 5.72% -2.76% -8.46% 1.09% 13.26% 284.80% 98.75% 0.12% 购买
8 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.9740 03-30 0.13% 5.72% -2.78% -8.53% 0.90% 12.83% 278.16% 97.40% 0.00% 购买
9 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A QDII 0.5091 03-30 0.37% -0.22% -0.76% 1.33% 2.93% 11.79% -46.23% -48.55% 0.08% 购买
10 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 QDII 1.0477 03-30 0.16% -0.27% 0.49% 1.73% 2.23% 11.62% -- 4.77% 0.08% 购买
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001437易方达瑞享混合I3.6160 03-313.82%7.91%20.98%50.54%148.18%7.91%261.60%0.06%查看详情
001438易方达瑞享混合E2.9430 03-313.77%7.88%20.86%50.23%146.69%7.88%194.30%0.00%查看详情
519644银河智联混合A3.4520 03-3116.82%33.95%50.28%48.15%143.10%33.95%245.20%0.15%查看详情
210002金鹰红利价值混合A2.4486 03-3112.32%33.60%31.76%45.59%117.63%33.60%485.65%0.15%查看详情
161628融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A1.2845 03-3121.08%45.82%70.56%45.09%58.58%45.82%-4.77%0.12%查看详情
014130融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C1.2778 03-3121.04%45.67%70.24%44.51%--45.67%15.65%0.00%查看详情
161729招商瑞利灵活配置混合(LOF)A2.7004 03-316.04%17.24%38.58%44.21%126.98%17.24%170.04%0.15%查看详情
012321东财云计算A1.1029 03-3120.12%43.44%67.03%43.29%--43.44%10.29%0.15%查看详情
002123北信瑞丰外延增长2.0410 03-313.50%19.22%33.05%43.23%92.73%19.22%104.10%0.15%查看详情
011891易方达先锋成长混合A1.2693 03-315.52%8.08%19.31%43.10%--8.08%26.93%0.15%查看详情
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    攻守兼备

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    闲钱投资利器

    中科沃土货币A

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    七日年化

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    灵活配置，攻守兼备

    华润元大安鑫灵活配置混合A

    164.71%

    成立以来

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  • 申万菱信基金

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    申万菱信中证500指数优选增强A

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    成立以来

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基金名称成立来手续费操作
招商中证白酒指数(LOF)A399.59%0.10%购买
兴全合润混合(LOF)522.48%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,613.23%0.15%购买
易方达中证海外50ETF联接人民币A-16.27%0.12%购买
易方达消费行业股票317.70%0.15%购买
鹏华丰禄债券41.28%0.08%购买
易方达蓝筹精选混合119.10%0.15%购买
天弘中证光伏产业指数C9.82%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
英大国企改革主题股票183.37%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A399.59%0.10%购买
工银前沿医疗股票A250.00%0.15%购买
华夏能源革新股票A194.30%0.15%购买
易方达消费行业股票317.70%0.15%购买
信澳新能源产业股票307.35%0.15%购买
易方达上证50增强A492.12%0.15%购买
中欧时代先锋股票A233.57%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
银河创新成长混合A476.05%0.15%购买
诺安成长混合116.93%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)522.48%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,613.23%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合119.10%0.15%购买
农银新能源主题A201.84%0.15%购买
中欧医疗健康混合A150.08%0.15%购买
中欧医疗健康混合C143.63%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
长盛盛裕纯债A27.61%0.08%购买
长盛盛裕纯债C26.45%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A15.33%0.05%购买
长盛安逸纯债债券C13.95%0.00%购买
招商产业债券A112.07%0.08%购买
鹏华丰禄债券41.28%0.08%购买
东兴兴利债券C12.36%0.00%购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起C2.75%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
浙商日添金货币B2.8640%0.00%购买
兴全天添益货币B2.7000%0.00%购买
安信活期宝货币B2.6440%0.00%购买
华泰柏瑞交易货币C2.6250%0.00%购买
广发天天红货币B2.5280%0.00%购买
银华惠增利货币2.5050%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.4870%0.00%购买
华夏沃利货币B2.4510%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
016321红塔红土瑞恒纯债债券C红塔红土债券型-长债23/01/06～23/04/04赵耀
016320红塔红土瑞恒纯债债券A红塔红土债券型-长债23/01/06～23/04/04赵耀
016618国融添益增强债券A国融基金债券型-混合债23/01/11～23/04/10顾喆彬 贾雨璇
017661南方浩恒稳健优选6个月持有混合...南方基金FOF23/01/11～23/04/11李文良
016619国融添益增强债券C国融基金债券型-混合债23/01/11～23/04/10顾喆彬 贾雨璇
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1国投瑞银新丝路混合★★★★★29.55%
2华商乐享互联灵活配★★★★★27.88%
3金鹰核心资源混合★★★★★24.44%
4华商优势行业混合★★★★★22.73%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达瑞享混合I★★★★★50.54%
2银河智联混合A★★★★★48.15%
3英大国企改革主题股★★★★★42.03%
4金信深圳成长混合发★★★★★36.48%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达瑞享混合I★★★★★50.54%
2易方达瑞享混合E★★★★★50.23%
3银河智联混合A★★★★★48.15%
4英大国企改革主题股★★★★★42.03%
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序号简称近3月近6月近1年
1融通中证云计算与45.82%70.56%45.09%
2融通中证云计算与45.67%70.24%44.51%
3东财云计算A43.44%67.03%43.29%
4东财云计算C43.35%66.81%42.88%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达瑞享混合I7.91%20.98%50.54%
2易方达瑞享混合E7.88%20.86%50.23%
3银河智联混合A33.95%50.28%48.15%
4金鹰红利价值混合33.60%31.76%45.59%
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