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单位净值|累计净值		 2024-09-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014649 永赢优质精选混合发起A 基金吧 档案 0.3583 0.3583 0.3414 0.3414 0.0169 4.95% 开放申购 0.15% 购买
2 014650 永赢优质精选混合发起C 基金吧 档案 0.3525 0.3525 0.3359 0.3359 0.0166 4.94% 开放申购 0.00% 购买
3 007675 工银产业升级股票C 基金吧 档案 0.8446 0.8446 0.8109 0.8109 0.0337 4.16% 开放申购 0.00% 购买
4 007674 工银产业升级股票A 基金吧 档案 0.8769 0.8769 0.8420 0.8420 0.0349 4.14% 开放申购 0.15% 购买
5 017860 景顺长城致远混合A 基金吧 档案 0.5624 0.5624 0.5404 0.5404 0.0220 4.07% 开放申购 0.15% 购买
6 017861 景顺长城致远混合C 基金吧 档案 0.5571 0.5571 0.5354 0.5354 0.0217 4.05% 开放申购 0.00% 购买
7 011060 西部利得策略优选混合C 基金吧 档案 1.0010 1.0010 0.9630 0.9630 0.0380 3.95% 开放申购 0.00% 购买
8 009500 国寿安保高股息混合A 基金吧 档案 0.6462 0.6462 0.6221 0.6221 0.0241 3.87% 开放申购 0.15% 购买
9 671010 西部利得策略优选混合A 基金吧 档案 1.0220 1.0220 0.9840 0.9840 0.0380 3.86% 开放申购 0.15% 购买
10 009501 国寿安保高股息混合C 基金吧 档案 0.6385 0.6385 0.6148 0.6148 0.0237 3.85% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-09-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007675 工银产业升级股票C 基金吧 档案 0.8446 0.8446 0.8109 0.8109 0.0337 4.16% 开放申购 0.00% 购买
2 007674 工银产业升级股票A 基金吧 档案 0.8769 0.8769 0.8420 0.8420 0.0349 4.14% 开放申购 0.15% 购买
3 017650 中庚港股通价值股票 基金吧 档案 0.7761 0.7761 0.7476 0.7476 0.0285 3.81% 开放申购 1.50% 购买
4 001764 广发沪港深新机遇股票 基金吧 档案 0.9150 1.0520 0.8820 1.0190 0.0330 3.74% 开放申购 0.15% 购买
5 009954 北信瑞丰优选成长 基金吧 档案 0.8097 0.8097 0.7843 0.7843 0.0254 3.24% 开放申购 0.15% 购买
6 004805 长信消费精选量化股票A 基金吧 档案 0.9107 0.9107 0.8825 0.8825 0.0282 3.20% 开放申购 0.15% 购买
7 013152 长信消费精选量化股票C 基金吧 档案 0.8992 0.8992 0.8714 0.8714 0.0278 3.19% 开放申购 0.00% 购买
8 001719 工银国家战略股票 基金吧 档案 1.4330 1.4330 1.3890 1.3890 0.0440 3.17% 开放申购 0.15% 购买
9 006926 长城量化精选股票A 基金吧 档案 0.8119 0.8119 0.7893 0.7893 0.0226 2.86% 开放申购 0.15% 购买
10 011463 长城量化精选股票C 基金吧 档案 0.7973 0.7973 0.7751 0.7751 0.0222 2.86% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-09-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014649 永赢优质精选混合发起A 基金吧 档案 0.3583 0.3583 0.3414 0.3414 0.0169 4.95% 开放申购 0.15% 购买
2 014650 永赢优质精选混合发起C 基金吧 档案 0.3525 0.3525 0.3359 0.3359 0.0166 4.94% 开放申购 0.00% 购买
3 017860 景顺长城致远混合A 基金吧 档案 0.5624 0.5624 0.5404 0.5404 0.0220 4.07% 开放申购 0.15% 购买
4 017861 景顺长城致远混合C 基金吧 档案 0.5571 0.5571 0.5354 0.5354 0.0217 4.05% 开放申购 0.00% 购买
5 011060 西部利得策略优选混合C 基金吧 档案 1.0010 1.0010 0.9630 0.9630 0.0380 3.95% 开放申购 0.00% 购买
6 009500 国寿安保高股息混合A 基金吧 档案 0.6462 0.6462 0.6221 0.6221 0.0241 3.87% 开放申购 0.15% 购买
7 671010 西部利得策略优选混合A 基金吧 档案 1.0220 1.0220 0.9840 0.9840 0.0380 3.86% 开放申购 0.15% 购买
8 009501 国寿安保高股息混合C 基金吧 档案 0.6385 0.6385 0.6148 0.6148 0.0237 3.85% 开放申购 0.00% 购买
9 013341 工银核心机遇混合A 基金吧 档案 0.5348 0.5348 0.5156 0.5156 0.0192 3.72% 开放申购 0.15% 购买
10 013342 工银核心机遇混合C 基金吧 档案 0.5239 0.5239 0.5051 0.5051 0.0188 3.72% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-09-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 011039 新华利率债债券C 基金吧 档案 1.0625 1.1015 1.0410 1.0800 0.0215 2.07% 暂停申购 0.00% 购买
2 016295 新华利率债债券E 基金吧 档案 1.9656 1.9656 1.9259 1.9259 0.0397 2.06% 开放申购 0.00% 购买
3 011038 新华利率债债券A 基金吧 档案 1.0835 1.1255 1.0616 1.1036 0.0219 2.06% 开放申购 0.04% 购买
4 690202 民生增强收益债券C 基金吧 档案 1.1640 1.8340 1.1480 1.8180 0.0160 1.39% 开放申购 0.00% 购买
5 690002 民生增强收益债券A 基金吧 档案 1.1980 1.9230 1.1820 1.9070 0.0160 1.35% 开放申购 0.08% 购买
6 010118 天弘多元收益债券A 基金吧 档案 0.9467 0.9467 0.9349 0.9349 0.0118 1.26% 开放申购 0.08% 购买
7 010119 天弘多元收益债券C 基金吧 档案 0.9357 0.9357 0.9241 0.9241 0.0116 1.26% 开放申购 0.00% 购买
8 164206 天弘添利债券(LOF)C 基金吧 档案 1.1931 1.8776 1.1784 1.8629 0.0147 1.25% 限大额 0.00% 购买
9 009512 天弘添利债券(LOF)E 基金吧 档案 1.0341 1.0941 1.0214 1.0814 0.0127 1.24% 限大额 0.08% 购买
10 001752 华商信用增强债券C 基金吧 档案 1.2090 1.2090 1.1950 1.1950 0.0140 1.17% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-09-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159851 华宝中证金融科技主题ETF 基金吧 档案 0.7641 0.7641 0.7347 0.7347 0.0294 4.00% 场内交易 -- 购买
2 516860 博时金融科技ETF 基金吧 档案 0.6512 0.6512 0.6263 0.6263 0.0249 3.98% 场内交易 -- 购买
3 516100 华夏中证金融科技主题ETF 基金吧 档案 0.6256 0.6256 0.6017 0.6017 0.0239 3.97% 场内交易 -- 购买
4 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 基金吧 档案 0.6967 0.6967 0.6707 0.6707 0.0260 3.88% 场内交易 -- 购买
5 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 0.6500 0.6500 0.6267 0.6267 0.0233 3.72% 开放申购 0.10% 购买
6 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 0.6446 0.6446 0.6215 0.6215 0.0231 3.72% 开放申购 0.00% 购买
7 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 基金吧 档案 0.7319 0.7319 0.7059 0.7059 0.0260 3.68% 场内交易 -- 购买
8 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 0.7933 0.7933 0.7653 0.7653 0.0280 3.66% 开放申购 0.10% 购买
9 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 基金吧 档案 0.3604 0.3604 0.3477 0.3477 0.0127 3.65% 场内交易 -- 购买
10 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 0.7912 0.7912 0.7634 0.7634 0.0278 3.64% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-09-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.0249 1.0249 1.0011 1.0011 0.0238 2.38% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.0068 1.0068 0.9834 0.9834 0.0234 2.38% 开放申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.2514 6.0414 4.1666 5.9566 0.0848 2.04% 限大额 0.15% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.6882 1.6882 1.6547 1.6547 0.0335 2.02% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.6841 1.6841 1.6508 1.6508 0.0333 2.02% 限大额 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.4470 4.4470 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.8290 3.8290 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.7500 3.7500 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.5188 3.9578 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.5110 3.5110 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-09-19
单位净值|累计净值		 2024-09-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7430 0.7430 0.7304 0.7304 0.0126 1.73% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7365 0.7365 0.7241 0.7241 0.0124 1.71% 开放申购 0.00% 购买
3 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6311 0.6311 0.6206 0.6206 0.0105 1.69% 开放申购 0.10% 购买
4 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6240 0.6240 0.6136 0.6136 0.0104 1.69% 开放申购 0.00% 购买
5 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.5773 0.5773 0.5703 0.5703 0.0070 1.23% 开放申购 0.00% 购买
6 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.5836 0.5836 0.5766 0.5766 0.0070 1.21% 开放申购 0.12% 购买
7 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6571 0.6571 0.6501 0.6501 0.0070 1.08% 开放申购 0.12% 购买
8 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6506 0.6506 0.6437 0.6437 0.0069 1.07% 开放申购 0.00% 购买
9 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.5755 0.5755 0.5706 0.5706 0.0049 0.86% 开放申购 0.10% 购买
10 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.5691 0.5691 0.5643 0.5643 0.0048 0.85% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 018060 兴合锦安利率债C 2.0638 2.9317 0.59% 0.45% 194.66% -- -- 2.12% 194.66% 0.00% 购买
3 018059 兴合锦安利率债A 2.0044 2.8214 0.66% 0.60% 183.59% -- -- 2.33% 183.62% 0.08% 购买
4 016295 新华利率债债券E 1.9656 1.9656 90.26% 90.76% 92.88% 96.13% -- 91.69% 96.56% 0.00% 购买
5 008728 同泰恒利纯债A 1.5134 2.3564 1.45% 2.34% 78.24% 127.16% 135.54% 77.14% 145.83% 0.08% 购买
6 008729 同泰恒利纯债C 1.5240 2.3710 1.40% 2.23% 77.88% 129.78% 137.75% 76.88% 147.35% 0.00% 购买
7 008883 国联安增祺纯债C 1.4098 1.4668 33.18% 35.00% 39.12% 43.32% 46.51% 36.40% 48.94% 0.00% 购买
8 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) -- -- -8.28% 8.34% 38.13% -- -- 24.95% 34.26% -- 购买
9 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- -6.46% 8.76% 37.67% -- -- 21.64% 74.46% 0.00% 购买
10 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.4094 1.4634 33.81% 35.14% 37.48% 39.92% 44.19% 36.60% 48.32% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000746 招商行业精选股票基金 3.6280 3.6280 -1.76% 5.62% 13.38% 14.16% -10.99% 13.38% 262.80% 0.15% 购买
2 012835 招商景气精选股票A 0.8862 0.8862 -2.09% 5.05% 13.01% 13.50% -7.19% 12.58% -11.38% 0.15% 购买
3 012836 招商景气精选股票C 0.8639 0.8639 -2.30% 4.61% 12.09% 11.69% -9.42% 11.92% -13.61% 0.00% 购买
4 008261 招商研究优选股票A 1.1128 1.1128 -4.09% 3.21% 8.90% 0.42% -20.11% 8.10% 11.28% 0.15% 购买
5 008262 招商研究优选股票C 1.0742 1.0742 -4.29% 2.79% 8.02% -1.18% -22.01% 7.48% 7.42% 0.00% 购买
6 000628 大成高新技术产业股票A 4.0539 4.0539 -1.23% 6.10% 7.79% 22.11% 15.56% 15.73% 305.39% 0.15% 购买
7 011066 大成高新技术产业股票C 3.9945 3.9945 -1.33% 5.90% 7.38% 21.16% 14.19% 15.41% 29.23% 0.00% 购买
8 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.8702 0.8702 -7.30% -0.93% 7.02% 9.02% -13.08% 6.47% -12.98% 0.15% 购买
9 010341 招商产业精选股票A 0.8416 0.8416 -7.91% -0.52% 6.42% 8.57% -15.74% 6.67% -15.84% 0.15% 购买
10 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.8427 0.8427 -7.49% -1.33% 6.17% 7.30% -15.14% 5.87% -15.73% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 008480 永赢股息优选A 1.3087 1.3087 -5.78% 3.54% 20.28% 13.04% -14.75% 20.13% 30.87% 0.15% 购买
3 008481 永赢股息优选C 1.2974 1.2974 -5.83% 3.44% 20.06% 12.60% -15.24% 19.96% 29.74% 0.00% 购买
4 017102 大摩数字经济混合A 0.9323 0.9323 -15.18% -10.30% 19.99% -- -- 14.74% -6.77% 0.15% 购买
5 017103 大摩数字经济混合C 0.9238 0.9238 -15.30% -10.56% 19.29% -- -- 14.28% -7.62% 0.00% 购买
6 001336 鹏华弘益混合A 1.7716 1.7716 -1.21% 6.04% 16.38% 14.82% 14.26% 16.47% 77.16% 0.15% 购买
7 001337 鹏华弘益混合C 1.7399 1.7399 -1.22% 6.01% 16.31% 14.72% 14.11% 16.44% 73.99% 0.15% 购买
8 015356 西部利得新润混合C 1.4370 1.4370 -0.90% 5.97% 12.71% -3.04% -- 6.92% -10.75% 0.00% 购买
9 010056 平安瑞兴1年持有混合A 1.2801 1.2801 1.58% 3.68% 11.86% 18.20% 22.51% 9.23% 28.01% 0.08% 购买
10 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.0822 1.0822 -6.76% 0.65% 11.81% -- -- 9.98% 8.22% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 018060 兴合锦安利率债C 2.0638 2.9317 0.59% 0.45% 194.66% -- -- 2.12% 194.66% 0.00% 购买
2 018059 兴合锦安利率债A 2.0044 2.8214 0.66% 0.60% 183.59% -- -- 2.33% 183.62% 0.08% 购买
3 016295 新华利率债债券E 1.9656 1.9656 90.26% 90.76% 92.88% 96.13% -- 91.69% 96.56% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 1.5134 2.3564 1.45% 2.34% 78.24% 127.16% 135.54% 77.14% 145.83% 0.08% 购买
5 008729 同泰恒利纯债C 1.5240 2.3710 1.40% 2.23% 77.88% 129.78% 137.75% 76.88% 147.35% 0.00% 购买
6 008883 国联安增祺纯债C 1.4098 1.4668 33.18% 35.00% 39.12% 43.32% 46.51% 36.40% 48.94% 0.00% 购买
7 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.4094 1.4634 33.81% 35.14% 37.48% 39.92% 44.19% 36.60% 48.32% 0.00% 购买
8 018982 湘财鑫利纯债C 1.4067 1.4640 0.45% 0.78% 30.62% -- -- 1.10% 46.43% 0.00% 购买
9 018981 湘财鑫利纯债A 1.2405 1.4637 0.50% 0.72% 29.62% -- -- 1.09% 46.49% 0.06% 购买
10 005024 南方兴利定开债券 1.2624 1.5263 1.37% 25.34% 28.30% 31.13% 37.30% 26.76% 63.55% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) -- -- -8.28% 8.34% 38.13% -- -- 24.95% 34.26% -- 购买
2 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- -6.46% 8.76% 37.67% -- -- 21.64% 74.46% 0.00% 购买
3 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- -6.84% 8.65% 35.96% -- -- 21.67% 77.67% 0.12% 购买
4 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 -- -- -6.88% 8.54% 35.60% -- -- 21.50% 38.73% 0.00% 购买
5 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- -6.15% 9.14% 35.50% 77.03% 46.60% 20.52% 331.91% 0.12% 购买
6 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- -6.93% 8.43% 35.41% -- -- 21.32% 76.24% 0.00% 购买
7 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) -- -- -6.22% 8.96% 35.05% 75.76% 44.94% 20.23% 47.89% 0.00% 购买
8 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- -6.52% 9.04% 33.88% 81.03% 61.03% 20.59% 344.16% 0.12% 购买
9 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- -6.60% 8.84% 33.42% 79.72% 59.18% 20.29% 61.63% 0.00% 购买
10 003720 易方达标普生物科技美元汇A -- -- 11.44% 7.70% 29.65% 18.31% -24.92% 11.38% 41.63% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- -3.33% 9.08% 32.80% 61.39% 21.52% 18.45% 205.66% 0.00% 购买
2 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A -- -- -3.71% 8.94% 31.27% 65.09% 33.56% 18.49% 215.17% 0.15% 购买
3 007978 易方达黄金主题美元现汇C -- -- 13.08% 23.53% 31.25% 53.13% 28.95% 23.53% 28.95% 0.00% 购买
4 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- -6.36% -0.02% 30.38% 59.59% -2.89% 13.49% 162.56% 0.00% 购买
5 007977 易方达黄金主题美元现汇A -- -- 13.08% 22.50% 30.09% 53.13% 27.83% 22.50% 28.95% 0.00% 购买
6 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 -- -- -2.99% 7.02% 29.93% 54.77% 27.17% 19.54% 282.90% 0.15% 购买
7 007976 易方达黄金主题人民币C -- -- 12.89% 23.02% 29.28% 56.93% 41.19% 23.46% 29.28% 0.00% 购买
8 161116 易方达黄金主题人民币A -- -- 12.85% 22.94% 29.17% 56.91% 41.41% 23.38% 4.50% 0.10% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- -12.76% 2.45% 29.07% -- -- 12.44% 43.63% 0.15% 购买
10 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- -6.72% -0.12% 28.80% 63.21% 6.66% 13.55% 367.21% 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A -- -- 0.82% 2.15% 4.02% 7.61% -- 3.03% 7.75% 0.04% 购买
2 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) -- -- 0.67% 1.77% 3.95% -- -- 2.85% 5.34% 0.00% 购买
3 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) -- -- 0.55% 2.40% 3.82% 1.81% -- 3.32% 2.00% 0.08% 购买
4 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C -- -- 0.76% 2.03% 3.76% 7.07% -- 2.85% 7.20% 0.00% 购买
5 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 0.58% 1.82% 3.63% 7.12% -- 2.74% 7.51% 0.04% 购买
6 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A -- -- 1.38% 2.34% 3.45% 3.38% -- 2.79% 3.73% 0.08% 购买
7 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C -- -- 0.52% 1.69% 3.37% 6.58% -- 2.55% 6.94% 0.00% 购买
8 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y -- -- 0.48% 1.88% 3.33% -- -- 2.99% 1.43% 0.00% 购买
9 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A -- -- 0.42% 1.77% 3.12% -1.17% -- 2.84% 0.74% 0.08% 购买
10 017775 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A -- -- 0.67% 1.56% 3.12% -- -- 2.29% 3.43% 1.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-09-19
万份收益|7日年化		 2024-09-18
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 003399 太平日日金货币B 基金吧 档案 2.3821 3.2580 2.4068 2.1370 2016-11-04 朱燕琼 0.00% 购买
2 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 2.3296 2.1550 0.8183 1.1400 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
3 004967 红土创新货币A 基金吧 档案 2.3295 2.1550 0.8183 1.1400 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
4 003398 太平日日金货币A 基金吧 档案 2.3131 3.0090 2.3411 1.8920 2016-11-04 朱燕琼 0.00% 购买
5 002078 浙商日添利B 基金吧 档案 1.7179 1.8150 0.2706 1.0510 2015-12-08 赵柳燕等 0.00% 购买
6 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 1.6888 1.9750 0.4343 1.4100 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
7 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 1.6886 1.9740 0.4343 1.4100 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
8 002077 浙商日添利A 基金吧 档案 1.6521 1.5710 0.2050 0.8080 2015-12-08 赵柳燕等 0.00% 购买
9 392002 中海货币B 基金吧 档案 1.4609 1.5770 0.2507 0.9470 2010-07-28 王萍莉等 0.00% 购买
10 392001 中海货币A 基金吧 档案 1.3962 1.3350 0.1850 0.7050 2010-07-28 王萍莉等 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2024-09-19

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-09-19
单位净值|累计净值		 2024-09-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-09-19

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-09-19
单位净值|累计净值		 2024-09-18
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159851 华宝中证金融科技主题ETF 基金吧 0.7641 0.7641 0.7347 0.7347 0.0294 4.00%
2 516860 博时金融科技ETF 基金吧 0.6512 0.6512 0.6263 0.6263 0.0249 3.98%
3 516100 华夏中证金融科技主题ETF 基金吧 0.6256 0.6256 0.6017 0.6017 0.0239 3.97%
4 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 基金吧 0.6967 0.6967 0.6707 0.6707 0.0260 3.88%
5 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 基金吧 0.7319 0.7319 0.7059 0.7059 0.0260 3.68%
6 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 基金吧 0.3604 0.3604 0.3477 0.3477 0.0127 3.65%
7 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 基金吧 0.8974 0.8974 0.8678 0.8678 0.0296 3.41%
8 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 基金吧 0.9377 0.9377 0.9069 0.9069 0.0308 3.40%
9 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 基金吧 0.4902 0.4902 0.4741 0.4741 0.0161 3.40%
10 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 基金吧 0.5033 0.5033 0.4868 0.4868 0.0165 3.39%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2024-09-19
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000746 招商行业精选股票基金 股票型 3.6280 09-19 1.80% 1.80% -4.93% -1.76% 5.62% 13.38% -10.99% 262.80% 0.15% 购买
2 012835 招商景气精选股票A 股票型 0.8862 09-19 -0.07% 1.57% -4.37% -2.09% 5.05% 13.01% -7.19% -11.38% 0.15% 购买
3 012836 招商景气精选股票C 股票型 0.8639 09-19 -0.08% 1.54% -4.45% -2.30% 4.61% 12.09% -9.42% -13.61% 0.00% 购买
4 008261 招商研究优选股票A 股票型 1.1128 09-19 -0.10% 1.49% -4.35% -4.09% 3.21% 8.90% -20.11% 11.28% 0.15% 购买
5 008262 招商研究优选股票C 股票型 1.0742 09-19 -0.10% 1.46% -4.42% -4.29% 2.79% 8.02% -22.01% 7.42% 0.00% 购买
6 000628 大成高新技术产业股票A 股票型 4.0539 09-19 0.43% 2.54% 2.64% -1.23% 6.10% 7.79% 15.56% 305.39% 0.15% 购买
7 011066 大成高新技术产业股票C 股票型 3.9945 09-19 0.43% 2.53% 2.60% -1.33% 5.90% 7.38% 14.19% 29.23% 0.00% 购买
8 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 股票型 0.8702 09-19 -0.56% 0.54% -7.17% -7.30% -0.93% 7.02% -13.08% -12.98% 0.15% 购买
9 010341 招商产业精选股票A 股票型 0.8416 09-19 2.06% -0.71% -4.99% -7.91% -0.52% 6.42% -15.74% -15.84% 0.15% 购买
10 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 股票型 0.8427 09-19 -0.57% 0.52% -7.23% -7.49% -1.33% 6.17% -15.14% -15.73% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.3087 09-19 0.44% 1.44% -5.64% -5.78% 3.54% 20.28% -14.75% 30.87% 0.15% 购买
2 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.2974 09-19 0.43% 1.44% -5.66% -5.83% 3.44% 20.06% -15.24% 29.74% 0.00% 购买
3 017102 大摩数字经济混合A 混合型-偏股 0.9323 09-19 -1.35% -0.73% -7.81% -15.18% -10.30% 19.99% -- -6.77% 0.15% 购买
4 017103 大摩数字经济混合C 混合型-偏股 0.9238 09-19 -1.35% -0.74% -7.86% -15.30% -10.56% 19.29% -- -7.62% 0.00% 购买
5 001336 鹏华弘益混合A 混合型-灵活 1.7716 09-19 -0.52% 0.33% -4.95% -1.21% 6.04% 16.38% 14.26% 77.16% 0.15% 购买
6 001337 鹏华弘益混合C 混合型-灵活 1.7399 09-19 -0.52% 0.33% -4.95% -1.22% 6.01% 16.31% 14.11% 73.99% 0.15% 购买
7 015356 西部利得新润混合C 混合型-灵活 1.4370 09-19 0.21% 0.00% -1.17% -0.90% 5.97% 12.71% -- -10.75% 0.00% 购买
8 010056 平安瑞兴1年持有混合A 混合型-偏债 1.2801 09-19 -0.02% 0.27% 0.18% 1.58% 3.68% 11.86% 22.51% 28.01% 0.08% 购买
9 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 混合型-偏股 1.0822 09-19 -0.18% 0.14% 3.22% -6.76% 0.65% 11.81% -- 8.22% 0.15% 购买
10 002849 金信智能中国2025混合A 混合型-灵活 1.6630 09-19 0.24% 0.73% -6.82% 0.28% 6.07% 11.61% 23.64% 107.92% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 018060 兴合锦安利率债C 债券型-长债 2.0638 09-19 -0.01% 0.12% 0.42% 0.59% 0.45% 194.66% -- 194.66% 0.00% 购买
2 018059 兴合锦安利率债A 债券型-长债 2.0044 09-19 -0.01% 0.12% 0.46% 0.66% 0.60% 183.59% -- 183.62% 0.08% 购买
3 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.9656 09-19 2.06% 91.75% 92.22% 90.26% 90.76% 92.88% -- 96.56% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.5134 09-19 -0.03% 0.17% 0.67% 1.45% 2.34% 78.24% 135.54% 145.83% 0.08% 购买
5 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.5240 09-19 -0.03% 0.16% 0.65% 1.40% 2.23% 77.88% 137.75% 147.35% 0.00% 购买
6 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.4094 09-19 -0.03% 32.47% 33.03% 33.81% 35.14% 37.48% 44.19% 48.32% 0.00% 购买
7 018982 湘财鑫利纯债C 债券型-长债 1.4067 09-19 -0.01% 0.03% 0.19% 0.45% 0.78% 30.62% -- 46.43% 0.00% 购买
8 018981 湘财鑫利纯债A 债券型-长债 1.2405 09-19 -0.01% 0.03% 0.19% 0.50% 0.72% 29.62% -- 46.49% 0.06% 购买
9 016951 鹏华丰顺债券 债券型-长债 1.1607 09-19 0.04% 0.25% 0.45% 0.95% 11.48% 15.56% -- 16.07% 0.08% 购买
10 016537 上银慧鑫利债券 债券型-长债 1.1706 09-19 0.01% 0.34% 1.02% 1.92% 11.62% 14.44% -- 17.06% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.7767 09-18 -1.20% 0.01% -4.05% -6.84% 8.65% 35.96% -- 77.67% 0.12% 购买
2 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 指数型-海外股票 1.7713 09-18 -1.20% 0.01% -4.07% -6.88% 8.54% 35.60% -- 38.73% 0.00% 购买
3 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.7624 09-18 -1.20% 0.00% -4.09% -6.93% 8.43% 35.41% -- 76.24% 0.00% 购买
4 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.4548 09-18 -1.16% 0.03% -1.69% -3.24% 8.17% 26.54% 42.31% 145.48% 0.12% 购买
5 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.3896 09-18 -1.17% 0.02% -1.72% -3.31% 8.01% 26.16% -- 38.17% 0.00% 购买
6 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 5.8004 09-18 -1.04% 0.16% -1.56% -3.47% 6.90% 23.56% 32.77% 604.08% 0.13% 购买
7 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 指数型-海外股票 5.7204 09-18 -1.04% 0.16% -1.58% -3.52% 6.79% 23.31% 31.84% 159.82% 0.00% 购买
8 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 5.8840 09-18 -1.09% 0.12% -1.64% -3.81% 6.09% 23.30% 32.34% 488.40% 0.12% 购买
9 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 指数型-海外股票 5.7850 09-18 -1.09% 0.12% -1.67% -3.86% 5.99% 23.06% -- 46.23% 0.00% 购买
10 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 4.5419 09-18 -1.05% 0.14% -1.63% -3.55% 6.14% 22.75% 33.66% 354.19% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.1517 09-18 -0.7700% 0.33% -1.73% -3.71% 8.94% 31.27% 33.56% 215.17% 0.15% 购买
2 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.4363 09-18 -2.3500% -1.34% -5.95% -12.76% 2.45% 29.07% -- 43.63% 0.15% 购买
3 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.5188 09-18 -0.6000% 0.67% -4.00% -6.72% -0.12% 28.80% 6.66% 367.21% 0.16% 购买
4 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.4470 09-18 -0.6000% 1.00% -0.67% -3.37% 6.90% 28.34% 39.58% 344.70% 0.15% 购买
5 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.4222 09-18 -2.3600% -1.36% -6.00% -12.89% 2.15% 28.32% -- 42.22% 0.00% 购买
6 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.5908 09-18 -1.4500% 0.43% -4.09% -10.58% 3.75% 27.67% 4.86% 59.08% 0.15% 购买
7 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A QDII-商品 1.0910 09-18 -1.8000% 1.58% 1.02% 8.13% 17.19% 27.16% 48.44% 9.10% 0.08% 购买
8 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C QDII-商品 1.0860 09-18 -1.8100% 1.50% 0.93% 8.06% 16.90% 26.72% -- 25.84% 0.00% 购买
9 160719 嘉实黄金 QDII-商品 1.2730 09-18 -1.0100% 1.27% 1.35% 8.53% 16.26% 26.42% 48.37% 27.30% 0.08% 购买
10 320013 诺安全球黄金 QDII-商品 1.3890 09-18 -1.0000% 1.24% 1.31% 8.30% 15.66% 26.10% 47.76% 57.34% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0775 09-18 0.03% 0.02% 0.17% 0.82% 2.15% 4.02% -- 7.75% 0.04% 购买
2 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) FOF-稳健型 1.0200 09-13 0.12% 0.31% 0.54% 0.55% 2.40% 3.82% -- 2.00% 0.08% 购买
3 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C FOF-稳健型 1.0720 09-18 0.03% 0.02% 0.15% 0.76% 2.03% 3.76% -- 7.20% 0.00% 购买
4 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0751 09-18 0.05% 0.08% 0.21% 0.58% 1.82% 3.63% -- 7.51% 0.04% 购买
5 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0373 09-18 0.19% 0.33% 0.70% 1.38% 2.34% 3.45% -- 3.73% 0.08% 购买
6 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0694 09-18 0.05% 0.08% 0.18% 0.52% 1.69% 3.37% -- 6.94% 0.00% 购买
7 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y FOF-稳健型 1.0143 09-13 0.12% 0.36% 0.50% 0.48% 1.88% 3.33% -- 1.43% 0.00% 购买
8 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0074 09-13 0.12% 0.35% 0.48% 0.42% 1.77% 3.12% -- 0.74% 0.08% 购买
9 017775 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A FOF-稳健型 1.0343 09-13 0.02% 0.25% 0.27% 0.67% 1.56% 3.12% -- 3.43% 1.00% 购买
10 015938 平安盈福6个月持有债券(FOF)A FOF-稳健型 1.0277 09-18 0.00% -0.04% -0.04% 0.18% 1.51% 3.04% -- 2.77% 0.08% 购买
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006603嘉实互融精选股票A1.1506 09-194.62%6.10%-3.35%-2.23%-5.02%-7.75%15.06%0.15%查看详情
020232嘉实互融精选股票C1.1463 09-194.59%6.01%-3.53%-----8.10%-9.91%0.00%查看详情
010387易方达医药生物股票A0.6144 09-193.59%2.28%-1.70%0.10%-32.57%-6.56%-38.56%0.15%查看详情
010388易方达医药生物股票C0.6051 09-193.56%2.18%-1.99%-0.28%-33.36%-6.94%-39.49%0.00%查看详情
001718工银物流产业股票A3.2130 09-19-0.62%1.84%10.87%-0.03%-14.37%6.11%221.30%0.15%查看详情
015001工银物流产业股票C3.1910 09-19-0.65%1.72%10.61%-0.53%--5.73%-14.47%0.00%查看详情
020458平安医药精选股票A1.0116 09-191.23%1.16%--------1.16%0.15%查看详情
020459平安医药精选股票C1.0100 09-191.18%1.00%--------1.00%0.00%查看详情
013490同泰金融精选股票A0.7963 09-19-3.46%0.90%5.91%1.37%--7.36%-20.37%0.15%查看详情
015904广发新能源精选股票A0.6832 09-194.54%0.90%-2.23%-2.76%--2.72%-31.68%0.15%查看详情
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宏利印度股票(QDII)62.06%0.15%购买
博时标普500ETF联接A352.64%0.12%购买
鹏华丰禄债券52.20%0.08%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A604.08%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C159.82%0.00%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币77.67%0.12%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币76.24%0.00%购买
易方达消费行业股票208.00%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达沪深300ETF联接A27.59%0.12%购买
易方达上证50增强A425.70%0.15%购买
南方中证500ETF联接A40.31%0.12%购买
工银前沿医疗股票A143.60%0.15%购买
易方达消费行业股票208.00%0.15%购买
天弘中证光伏产业指数C-44.77%0.00%购买
易方达上证科创50联接A-47.73%0.06%购买
易方达创业板ETF联接A61.11%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
国泰黄金ETF联接C95.33%0.00%购买
农银新能源主题A91.86%0.15%购买
中欧医疗健康混合A51.59%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)364.08%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合51.72%0.15%购买
交银趋势混合A459.29%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,207.18%0.15%购买
银河创新成长混合A268.21%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
华泰保兴安悦债券C8.18%0.00%购买
博时裕乾纯债C36.19%0.00%购买
国泰嘉睿纯债债券C9.48%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券56.89%0.06%购买
鹏华丰禄债券52.20%0.08%购买
东方添益债券64.04%0.08%购买
广发双债添利债券E16.49%0.00%购买
长盛盛裕纯债D12.10%0.06%购买
基金名称7日年化手续费操作
兴全天添益货币B1.9160%0.00%购买
创金合信货币C1.8220%0.00%购买
华夏沃利货币B1.7970%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.7670%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.7560%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.6700%0.00%购买
光大保德信耀钱包货币C1.6550%0.00%购买
人保货币A1.6190%0.00%购买

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020531汇安中债0-3年政金债指数C汇安基金指数型-固收24/06/24～24/09/23金鸿峰
020530汇安中债0-3年政金债指数A汇安基金指数型-固收24/06/24～24/09/23金鸿峰
159585富国中证全指软件ETF富国基金指数型-股票24/06/26～24/09/25苏华清
561570华泰柏瑞中证油气产业ETF华泰柏瑞基金指数型-股票24/06/28～24/09/27李沐阳
021700汇添富远见成长混合发起式C汇添富基金混合型-偏股24/07/08～24/09/30李灵毓
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2蜂巢添汇纯债C★★★★★8.50%
3万家新兴蓝筹灵活配★★★★★7.83%
4嘉实稳荣债券★★★★★7.48%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1永赢股息优选A★★★★★20.28%
2鹏华弘益混合A★★★★★16.38%
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1兴合锦安利率债C0.59%0.45%194.66%
2兴合锦安利率债A0.66%0.60%183.59%
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1博时黄金D5.80%15.36%23.13%
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