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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018776 金信精选成长混合A 基金吧 档案 1.1077 1.1077 1.0552 1.0552 0.0525 4.98% 开放申购 0.15% 购买
2 020436 金信稳健策略混合C 基金吧 档案 1.5209 1.5209 1.4489 1.4489 0.0720 4.97% 开放申购 0.00% 购买
3 018777 金信精选成长混合C 基金吧 档案 1.0959 1.0959 1.0440 1.0440 0.0519 4.97% 开放申购 0.00% 购买
4 020451 金信行业优选混合发起式C 基金吧 档案 1.8456 1.8456 1.7584 1.7584 0.0872 4.96% 开放申购 0.00% 购买
5 002256 金信行业优选混合发起式A 基金吧 档案 1.8249 1.8249 1.7386 1.7386 0.0863 4.96% 开放申购 0.15% 购买
6 007872 金信稳健策略混合A 基金吧 档案 1.5247 1.5247 1.4526 1.4526 0.0721 4.96% 开放申购 0.15% 购买
7 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 基金吧 档案 1.1877 1.1877 1.1329 1.1329 0.0548 4.84% 开放申购 0.10% 购买
8 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 基金吧 档案 1.1742 1.1742 1.1200 1.1200 0.0542 4.84% 开放申购 0.00% 购买
9 005433 申万菱信医药先锋股票A 基金吧 档案 0.5144 0.5144 0.4933 0.4933 0.0211 4.28% 开放申购 0.15% 购买
10 015171 申万菱信医药先锋股票C 基金吧 档案 0.5075 0.5075 0.4868 0.4868 0.0207 4.25% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-06-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005433 申万菱信医药先锋股票A 基金吧 档案 0.5144 0.5144 0.4933 0.4933 0.0211 4.28% 开放申购 0.15% 购买
2 015171 申万菱信医药先锋股票C 基金吧 档案 0.5075 0.5075 0.4868 0.4868 0.0207 4.25% 开放申购 0.00% 购买
3 008618 永赢医药健康A 基金吧 档案 0.8496 0.8496 0.8188 0.8188 0.0308 3.76% 开放申购 0.15% 购买
4 008619 永赢医药健康C 基金吧 档案 0.8410 0.8410 0.8105 0.8105 0.0305 3.76% 开放申购 0.00% 购买
5 020553 南方半导体产业股票发起A 基金吧 档案 1.4042 1.4042 1.3591 1.3591 0.0451 3.32% 开放申购 0.15% 购买
6 020554 南方半导体产业股票发起C 基金吧 档案 1.3973 1.3973 1.3525 1.3525 0.0448 3.31% 开放申购 0.00% 购买
7 019916 富国医药创新股票A 基金吧 档案 1.5748 1.5748 1.5265 1.5265 0.0483 3.16% 开放申购 0.15% 购买
8 019917 富国医药创新股票C 基金吧 档案 1.5614 1.5614 1.5136 1.5136 0.0478 3.16% 开放申购 0.00% 购买
9 010434 红土创新医疗保健股票 基金吧 档案 1.2050 1.2050 1.1692 1.1692 0.0358 3.06% 开放申购 0.15% 购买
10 022690 华安医药生物股票发起式A 基金吧 档案 1.6595 1.6595 1.6123 1.6123 0.0472 2.93% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-06-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018776 金信精选成长混合A 基金吧 档案 1.1077 1.1077 1.0552 1.0552 0.0525 4.98% 开放申购 0.15% 购买
2 020436 金信稳健策略混合C 基金吧 档案 1.5209 1.5209 1.4489 1.4489 0.0720 4.97% 开放申购 0.00% 购买
3 018777 金信精选成长混合C 基金吧 档案 1.0959 1.0959 1.0440 1.0440 0.0519 4.97% 开放申购 0.00% 购买
4 020451 金信行业优选混合发起式C 基金吧 档案 1.8456 1.8456 1.7584 1.7584 0.0872 4.96% 开放申购 0.00% 购买
5 002256 金信行业优选混合发起式A 基金吧 档案 1.8249 1.8249 1.7386 1.7386 0.0863 4.96% 开放申购 0.15% 购买
6 007872 金信稳健策略混合A 基金吧 档案 1.5247 1.5247 1.4526 1.4526 0.0721 4.96% 开放申购 0.15% 购买
7 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 基金吧 档案 1.1877 1.1877 1.1329 1.1329 0.0548 4.84% 开放申购 0.10% 购买
8 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 基金吧 档案 1.1742 1.1742 1.1200 1.1200 0.0542 4.84% 开放申购 0.00% 购买
9 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 基金吧 档案 1.0532 1.2132 1.0109 1.1709 0.0423 4.18% 开放申购 0.15% 购买
10 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 基金吧 档案 1.0461 1.0461 1.0041 1.0041 0.0420 4.18% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-06-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 217018 招商安瑞进取债券A 基金吧 档案 1.9528 1.9528 1.9318 1.9318 0.0210 1.09% 开放申购 0.08% 购买
2 019500 招商安瑞进取债券C 基金吧 档案 1.9472 1.9472 1.9263 1.9263 0.0209 1.08% 开放申购 0.00% 购买
3 009465 东方可转债债券A 基金吧 档案 1.0142 1.0592 1.0056 1.0506 0.0086 0.86% 开放申购 0.08% 购买
4 009466 东方可转债债券C 基金吧 档案 1.0016 1.0416 0.9931 1.0331 0.0085 0.86% 开放申购 0.00% 购买
5 006030 南方昌元转债A 基金吧 档案 1.4115 1.4315 1.4003 1.4203 0.0112 0.80% 开放申购 0.08% 购买
6 006031 南方昌元C 基金吧 档案 1.3867 1.3867 1.3758 1.3758 0.0109 0.79% 开放申购 0.00% 购买
7 002766 新华双利债券C 基金吧 档案 1.2060 1.2060 1.1967 1.1967 0.0093 0.78% 暂停申购 0.00% 购买
8 021992 新华双利债券E 基金吧 档案 1.0782 1.0782 1.0699 1.0699 0.0083 0.78% 开放申购 0.00% 购买
9 002765 新华双利债券A 基金吧 档案 1.2510 1.2510 1.2414 1.2414 0.0096 0.77% 开放申购 0.08% 购买
10 005793 华富可转债债券A 基金吧 档案 1.4065 1.4065 1.3974 1.3974 0.0091 0.65% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-06-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159851 华宝中证金融科技主题ETF 基金吧 档案 1.5131 1.5131 1.4500 1.4500 0.0631 4.35% 场内交易 -- 购买
2 516860 博时金融科技ETF 基金吧 档案 1.2909 1.2909 1.2378 1.2378 0.0531 4.29% 场内交易 -- 购买
3 516100 华夏中证金融科技主题ETF 基金吧 档案 1.2378 1.2378 1.1871 1.1871 0.0507 4.27% 场内交易 -- 购买
4 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.0062 1.0062 0.9668 0.9668 0.0394 4.08% 开放申购 0.10% 购买
5 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 0.9957 0.9957 0.9567 0.9567 0.0390 4.08% 开放申购 0.00% 购买
6 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 基金吧 档案 1.0970 1.0970 1.0646 1.0646 0.0324 3.04% 开放申购 0.15% 购买
7 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 基金吧 档案 1.0688 1.0688 1.0373 1.0373 0.0315 3.04% 开放申购 0.00% 购买
8 159586 南方中证全指计算机ETF 基金吧 档案 1.1790 1.1790 1.1484 1.1484 0.0306 2.66% 场内交易 -- 购买
9 159217 工银国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.2261 1.2261 1.1947 1.1947 0.0314 2.63% 场内交易 -- 购买
10 520700 万家中证港股通创新药ETF 基金吧 档案 1.3867 1.3867 1.3513 1.3513 0.0354 2.62% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2025-06-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.4733 1.4733 1.4487 1.4487 0.0246 1.70% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.4378 1.4378 1.4139 1.4139 0.0239 1.69% 开放申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.9024 6.6924 4.9329 6.7229 -0.0305 -0.62% 限大额 0.15% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.7844 1.7844 1.8022 1.8022 -0.0178 -0.99% 限大额 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.7762 1.7762 1.7940 1.7940 -0.0178 -0.99% 限大额 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.8880 4.8880 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.1600 4.1600 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.1250 4.1250 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.0294 4.4684 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.0255 4.0255 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-06-23
单位净值|累计净值		 2025-06-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8669 0.8669 0.8554 0.8554 0.0115 1.34% 开放申购 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8546 0.8546 0.8433 0.8433 0.0113 1.34% 开放申购 0.00% 购买
3 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8521 0.8521 0.8435 0.8435 0.0086 1.02% 开放申购 0.10% 购买
4 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8420 0.8420 0.8336 0.8336 0.0084 1.01% 开放申购 0.00% 购买
5 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0538 1.0538 1.0434 1.0434 0.0104 1.00% 开放申购 0.15% 购买
6 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0474 1.0474 1.0371 1.0371 0.0103 0.99% 开放申购 0.00% 购买
7 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6690 0.6690 0.6655 0.6655 0.0035 0.53% 开放申购 0.12% 购买
8 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6598 0.6598 0.6563 0.6563 0.0035 0.53% 开放申购 0.00% 购买
9 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7475 0.7475 0.7436 0.7436 0.0039 0.52% 开放申购 0.10% 购买
10 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7370 0.7370 0.7332 0.7332 0.0038 0.52% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.1849 2.1849 21.72% 62.72% 165.16% 119.28% -- 71.03% 118.49% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.1601 2.1601 21.60% 62.41% 164.07% 117.51% -- 70.72% 116.01% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.2454 2.2454 22.07% 60.73% 160.67% 175.68% 175.48% 67.06% 124.54% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.6518 1.7148 17.88% 39.25% 131.55% 127.27% 112.40% 47.73% 73.09% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6274 1.6904 17.76% 38.98% 130.61% 125.46% 109.85% 47.45% 70.63% 0.00% 购买
7 021467 新华安享惠金定期债券E -- -- 0.48% 0.51% 125.34% -- -- 0.62% 125.34% 0.00% 购买
8 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A -- -- 7.87% 31.87% 124.69% 116.25% -- 40.09% 109.09% 0.15% 购买
9 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C -- -- 7.74% 31.54% 123.56% 114.09% -- 39.76% 106.15% 0.00% 购买
10 014277 万家北交所慧选两年定开混合A -- -- 8.59% 43.61% 113.92% 103.15% 88.66% 52.53% 68.76% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.5240 1.5240 -9.11% 41.12% 76.10% -- -- 44.11% 52.40% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.5091 1.5091 -9.25% 40.70% 75.05% -- -- 43.71% 50.91% 0.00% 购买
3 020458 平安医药精选股票A 1.7249 1.7249 28.14% 58.16% 72.49% -- -- 58.28% 72.49% 0.15% 购买
4 020459 平安医药精选股票C 1.7219 1.7219 28.04% 57.81% 72.21% -- -- 57.96% 72.19% 0.00% 购买
5 006603 嘉实互融精选股票A -- -- 28.33% 56.84% 71.52% 61.67% 67.52% 57.98% 82.45% 0.15% 购买
6 020232 嘉实互融精选股票C -- -- 28.10% 56.40% 70.76% -- -- 57.56% 42.35% 0.00% 购买
7 015641 银华数字经济股票发起式A 1.3303 1.3303 -8.66% 0.09% 70.07% 36.25% 22.76% 1.94% 33.03% 0.15% 购买
8 015642 银华数字经济股票发起式C 1.3212 1.3212 -8.71% -0.08% 69.62% 35.59% 21.93% 1.77% 32.12% 0.00% 购买
9 009414 中银大健康股票A 1.5721 1.5721 36.14% 57.76% 61.81% 65.55% 44.48% 58.81% 57.21% 0.15% 购买
10 010321 中银大健康股票C 1.5440 1.5440 36.01% 57.47% 61.22% 64.31% 42.82% 58.54% 27.66% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.1849 2.1849 21.72% 62.72% 165.16% 119.28% -- 71.03% 118.49% 0.15% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.1601 2.1601 21.60% 62.41% 164.07% 117.51% -- 70.72% 116.01% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.2454 2.2454 22.07% 60.73% 160.67% 175.68% 175.48% 67.06% 124.54% 0.15% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.6518 1.7148 17.88% 39.25% 131.55% 127.27% 112.40% 47.73% 73.09% 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6274 1.6904 17.76% 38.98% 130.61% 125.46% 109.85% 47.45% 70.63% 0.00% 购买
7 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A -- -- 7.87% 31.87% 124.69% 116.25% -- 40.09% 109.09% 0.15% 购买
8 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C -- -- 7.74% 31.54% 123.56% 114.09% -- 39.76% 106.15% 0.00% 购买
9 014277 万家北交所慧选两年定开混合A -- -- 8.59% 43.61% 113.92% 103.15% 88.66% 52.53% 68.76% 0.15% 购买
10 014278 万家北交所慧选两年定开混合C -- -- 8.45% 43.26% 112.85% 101.10% 85.84% 52.18% 65.77% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021467 新华安享惠金定期债券E -- -- 0.48% 0.51% 125.34% -- -- 0.62% 125.34% 0.00% 购买
2 016295 新华利率债债券E 1.6378 2.0030 0.64% 0.45% 94.06% 98.19% -- 0.37% 100.47% 0.00% 购买
3 021262 百嘉百臻利率债债券A 1.2498 1.5269 0.36% 0.45% 52.77% -- -- 0.47% 52.85% 0.04% 购买
4 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.2493 1.5264 0.33% 0.43% 52.70% -- -- 0.41% 52.79% 0.00% 购买
5 020069 恒生前海恒源臻利债券A -- -- 0.38% -0.11% 52.09% -- -- -0.27% 47.57% 0.08% 购买
6 020070 恒生前海恒源臻利债券C -- -- 0.38% -0.24% 51.69% -- -- -0.27% 48.62% 0.00% 购买
7 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.3837 1.4897 0.98% 0.19% 36.35% 40.71% 43.92% 0.10% 51.14% 0.00% 购买
8 008883 国联安增祺纯债C -- -- 1.06% 0.92% 35.77% 42.64% 46.72% 0.82% 51.85% 0.00% 购买
9 100035 富国优化增强债券A/B 1.9390 2.2540 -0.67% 9.49% 26.40% 21.64% 17.74% 10.48% 138.45% 0.08% 购买
10 018980 富国优化增强债券E 1.9260 1.9260 -0.67% 9.43% 26.30% -- -- 10.50% 19.48% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.8802 1.8802 3.07% 16.47% 104.06% -- -- 27.32% 88.02% 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.8749 1.8749 3.00% 16.32% 103.53% -- -- 27.16% 87.49% 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.5963 1.5963 4.88% 19.88% 100.64% 65.42% -- 31.26% 59.63% 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 1.6209 1.6209 5.82% 21.22% 100.36% 70.48% -- 32.87% 62.09% 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.5810 1.5810 4.77% 19.65% 99.85% 64.11% -- 31.02% 58.10% 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 1.6091 1.6091 5.74% 21.03% 99.76% 69.47% -- 32.68% 60.91% 0.00% 购买
7 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.5103 1.5103 29.75% 59.82% 91.59% -- -- 57.62% 51.03% -- 购买
8 159567 银华国证港股通创新药ETF 1.4994 1.4994 29.39% 59.04% 88.51% -- -- 56.91% 49.94% -- 购买
9 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.5131 1.5131 -0.34% 0.57% 87.01% 22.32% 55.05% 5.71% 51.31% -- 购买
10 516860 博时金融科技ETF 1.2909 1.2909 -0.61% 0.44% 86.82% 20.51% 50.44% 5.55% 29.08% -- 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 38.25% 83.72% 87.46% 69.37% 41.98% 84.64% 25.78% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 38.69% 84.06% 87.20% 68.51% -- 84.99% 19.24% 0.00% 购买
3 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- -1.24% 29.25% 73.35% 84.57% 73.14% 27.72% 29.94% 0.15% 购买
4 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- -1.53% 28.49% 69.77% 78.63% 65.54% 27.02% 22.93% 0.00% 购买
5 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A -- -- 8.72% 31.13% 59.72% 78.73% 75.09% 31.36% 48.81% 0.15% 购买
6 160125 南方香港优选股票 -- -- 2.42% 32.65% 59.61% 52.01% 41.35% 29.84% 63.23% 0.13% 购买
7 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C -- -- 8.54% 30.64% 58.63% 76.46% 71.82% 30.90% 45.26% 0.00% 购买
8 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 -- -- 7.39% 31.92% 57.86% 75.15% 65.79% 31.92% 34.30% 0.00% 购买
9 001691 南方香港成长灵活配置混合 -- -- -0.50% 35.39% 56.49% 59.83% 52.05% 33.52% 124.88% 0.16% 购买
10 005699 工银新经济人民币 -- -- 21.80% 48.23% 56.13% 14.77% 13.34% 50.18% 28.28% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.8669 0.8669 2.42% 10.83% 26.85% 4.01% -7.86% 12.18% -13.31% 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.8546 0.8546 2.32% 10.61% 26.35% 3.19% -8.96% 11.96% -14.54% 0.00% 购买
3 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- -1.13% 4.92% 25.14% 15.59% -- 5.82% 19.66% 0.12% 购买
4 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A -- -- -1.61% 11.30% 22.02% -- -- 11.49% 6.35% 0.08% 购买
5 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C -- -- -1.70% 11.08% 21.55% -- -- 11.29% 5.59% 0.00% 购买
6 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.7475 0.7475 -0.64% -1.74% 21.13% -7.45% -17.67% 0.34% -25.25% 0.10% 购买
7 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A -- -- 1.36% 8.03% 20.99% 2.22% -4.74% 9.22% -14.39% 0.06% 购买
8 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7370 0.7370 -0.74% -1.93% 20.64% -8.20% -18.66% 0.14% -26.30% 0.00% 购买
9 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A -- -- -1.49% 1.85% 20.62% -8.87% -16.70% 4.65% -16.65% 0.10% 购买
10 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C -- -- 1.26% 7.80% 20.51% 1.40% -5.88% 9.01% -15.44% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-06-23
万份收益|7日年化		 2025-06-20
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 004568 长城工资宝货币B 基金吧 档案 1.9882 2.7440 0.5013 2.1680 2017-04-20 邹德立等 0.00% 购买
2 010051 长城工资宝货币C 基金吧 档案 1.9882 2.7440 0.5014 2.1690 2020-09-07 邹德立等 0.00% 购买
3 000615 长城工资宝货币A 基金吧 档案 1.9378 2.5490 0.4501 1.9740 2014-06-25 邹德立等 0.00% 购买
4 000760 工银财富货币A 基金吧 档案 1.2064 1.6490 0.3549 1.1760 2015-06-19 姚璐伟 0.00% 购买
5 519510 浦银安盛货币B 基金吧 档案 1.1157 1.7960 0.4517 1.5810 2011-03-09 廉素君等 0.00% 购买
6 002894 华夏天利货币A 基金吧 档案 1.0794 1.6090 0.3318 1.2080 2016-10-13 邓子威 0.00% 购买
7 002890 交银天利宝货币E 基金吧 档案 1.0784 1.8070 0.3974 1.7520 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
8 004179 圆信永丰丰润货币B 基金吧 档案 1.0604 2.0650 0.6434 1.9060 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
9 519509 浦银安盛货币A 基金吧 档案 1.0502 1.5520 0.3859 1.3370 2011-03-09 廉素君等 0.00% 购买
10 519516 浦银安盛货币E 基金吧 档案 1.0502 1.5520 0.3860 1.3380 2014-09-15 廉素君等 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-06-23
单位净值|累计净值		 2025-06-20
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-06-23

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-06-23
单位净值|累计净值		 2025-06-20
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159851 华宝中证金融科技主题ETF 基金吧 1.5131 1.5131 1.4500 1.4500 0.0631 4.35%
2 516860 博时金融科技ETF 基金吧 1.2909 1.2909 1.2378 1.2378 0.0531 4.29%
3 516100 华夏中证金融科技主题ETF 基金吧 1.2378 1.2378 1.1871 1.1871 0.0507 4.27%
4 159586 南方中证全指计算机ETF 基金吧 1.1790 1.1790 1.1484 1.1484 0.0306 2.66%
5 159217 工银国证港股通创新药ETF 基金吧 1.2261 1.2261 1.1947 1.1947 0.0314 2.63%
6 520700 万家中证港股通创新药ETF 基金吧 1.3867 1.3867 1.3513 1.3513 0.0354 2.62%
7 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 基金吧 1.2467 1.2467 1.2149 1.2149 0.0318 2.62%
8 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 1.5103 1.5103 1.4724 1.4724 0.0379 2.57%
9 561010 华安中证全指软件开发ETF 基金吧 1.0178 1.0178 0.9924 0.9924 0.0254 2.56%
10 159567 银华国证港股通创新药ETF 基金吧 1.4994 1.4994 1.4623 1.4623 0.0371 2.54%
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.5240 06-23 0.39% -1.24% -5.38% -9.11% 41.12% 76.10% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.5091 06-23 0.39% -1.25% -5.43% -9.25% 40.70% 75.05% -- 0.00% 购买
3 020458 平安医药精选股票A 股票型 1.7249 06-23 2.31% -5.09% 12.01% 28.14% 58.16% 72.49% -- 0.15% 购买
4 020459 平安医药精选股票C 股票型 1.7219 06-23 2.31% -5.10% 12.04% 28.04% 57.81% 72.21% -- 0.00% 购买
5 006603 嘉实互融精选股票A 股票型 1.8245 06-20 -0.39% -5.39% 14.32% 28.33% 56.84% 71.52% 67.52% 0.15% 购买
6 020232 嘉实互融精选股票C 股票型 1.8113 06-20 -0.38% -5.40% 14.19% 28.10% 56.40% 70.76% -- 0.00% 购买
7 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.3303 06-23 0.96% -0.73% -0.14% -8.66% 0.09% 70.07% 22.76% 0.15% 购买
8 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.3212 06-23 0.96% -0.74% -0.16% -8.71% -0.08% 69.62% 21.93% 0.00% 购买
9 009414 中银大健康股票A 股票型 1.5721 06-23 1.83% -5.66% 6.97% 36.14% 57.76% 61.81% 44.48% 0.15% 购买
10 010321 中银大健康股票C 股票型 1.5440 06-23 1.83% -5.66% 6.94% 36.01% 57.47% 61.22% 42.82% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 1.5524 06-23 0.91% -3.89% -8.70% 58.12% 83.61% 105.34% 45.78% 0.15% 购买
2 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 1.5325 06-23 0.90% -3.90% -8.74% 57.96% 83.25% 104.52% 44.05% 0.00% 购买
3 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 1.6954 06-23 0.37% -4.67% -11.43% -16.52% 33.76% 93.49% -- 0.15% 购买
4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 1.6814 06-23 0.36% -4.68% -11.47% -16.61% 33.49% 92.71% -- 0.00% 购买
5 320016 诺安多策略混合A 混合型-偏股 2.5790 06-23 2.14% -1.34% 5.44% 12.72% 29.66% 91.18% 25.68% 0.15% 购买
6 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 混合型-偏股 1.6572 06-20 -0.21% -2.69% 1.85% 2.95% 28.66% 85.33% -- 0.15% 购买
7 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 混合型-偏股 1.6368 06-20 -0.21% -2.70% 1.79% 2.79% 28.29% 84.20% -- 0.00% 购买
8 016530 鹏华碳中和主题混合A 混合型-偏股 1.3756 06-23 -0.08% -5.20% -12.24% -19.86% 31.84% 82.95% -- 0.15% 购买
9 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 混合型-偏股 1.4774 06-23 2.34% -6.54% 3.53% 31.77% 54.70% 82.19% 47.74% 0.15% 购买
10 016531 鹏华碳中和主题混合C 混合型-偏股 1.3582 06-23 -0.08% -5.21% -12.28% -19.98% 31.46% 81.89% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.6378 06-23 0.01% 0.11% 0.24% 0.64% 0.45% 94.06% -- 0.00% 购买
2 021262 百嘉百臻利率债债券A 债券型-长债 1.2498 06-23 0.01% 0.04% 0.14% 0.36% 0.45% 52.77% -- 0.04% 购买
3 021263 百嘉百臻利率债债券C 债券型-长债 1.2493 06-23 0.00% 0.03% 0.13% 0.33% 0.43% 52.70% -- 0.00% 购买
4 020069 恒生前海恒源臻利债券A 债券型-混合二级 1.0098 06-20 0.01% -0.01% 0.01% 0.38% -0.11% 52.09% -- 0.08% 购买
5 020070 恒生前海恒源臻利债券C 债券型-混合二级 1.0068 06-20 0.01% -0.01% 0.03% 0.38% -0.24% 51.69% -- 0.00% 购买
6 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.3837 06-23 0.00% 0.17% 0.32% 0.98% 0.19% 36.35% 43.92% 0.00% 购买
7 100035 富国优化增强债券A/B 债券型-混合二级 1.9390 06-23 0.36% -0.46% 1.15% -0.67% 9.49% 26.40% 17.74% 0.08% 购买
8 018980 富国优化增强债券E 债券型-混合二级 1.9260 06-23 0.31% -0.47% 1.10% -0.67% 9.43% 26.30% -- 0.00% 购买
9 002405 光大中高等级债券A 债券型-混合一级 1.5107 06-23 0.38% -0.06% 1.07% -0.68% 3.62% 23.21% 16.06% 0.08% 购买
10 002406 光大中高等级债券C 债券型-混合一级 1.4643 06-23 0.38% -0.06% 1.03% -0.77% 3.43% 22.72% 14.69% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021298 中欧北证50成份指数发起A 指数型-股票 1.8802 06-23 1.47% -2.58% -0.24% 3.07% 16.47% 104.06% -- 0.10% 购买
2 021299 中欧北证50成份指数发起C 指数型-股票 1.8749 06-23 1.47% -2.58% -0.26% 3.00% 16.32% 103.53% -- 0.00% 购买
3 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.5963 06-23 1.48% -2.62% 0.54% 4.88% 19.88% 100.64% -- 0.10% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.6209 06-23 1.39% -2.52% 0.73% 5.82% 21.22% 100.36% -- 0.12% 购买
5 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.5810 06-23 1.48% -2.63% 0.51% 4.77% 19.65% 99.85% -- 0.00% 购买
6 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.6091 06-23 1.39% -2.53% 0.70% 5.74% 21.03% 99.76% -- 0.00% 购买
7 019993 创金合信北证50成份指数增强A 指数型-股票 1.5583 06-23 1.36% -2.32% -0.20% 4.45% 19.79% 86.67% -- 0.12% 购买
8 019994 创金合信北证50成份指数增强C 指数型-股票 1.5514 06-23 1.35% -2.33% -0.23% 4.37% 19.60% 86.11% -- 0.00% 购买
9 017515 易方达北证50成份指数A 指数型-股票 1.3923 06-23 1.48% -2.61% 0.32% 5.24% 19.48% 86.09% -- 0.12% 购买
10 017516 易方达北证50成份指数C 指数型-股票 1.3820 06-23 1.48% -2.62% 0.29% 5.16% 19.29% 85.53% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.2994 06-20 0.7900% -3.94% 0.99% -1.24% 29.25% 73.35% 73.14% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.2293 06-20 0.7900% -3.96% 0.89% -1.53% 28.49% 69.77% 65.54% 0.00% 购买
3 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.4881 06-20 -0.2200% -3.55% 1.14% 8.72% 31.13% 59.72% 75.09% 0.15% 购买
4 160125 南方香港优选股票 QDII-普通股票 1.5011 06-20 0.3100% -4.48% 0.15% 2.42% 32.65% 59.61% 41.35% 0.13% 购买
5 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.4526 06-20 -0.2200% -3.56% 1.08% 8.54% 30.64% 58.63% 71.82% 0.00% 购买
6 001691 南方香港成长灵活配置混合 QDII-混合灵活 2.2488 06-20 0.5500% -4.49% 0.40% -0.50% 35.39% 56.49% 52.05% 0.16% 购买
7 005699 工银新经济人民币 QDII-混合灵活 1.2828 06-20 0.1000% -6.49% 7.51% 21.80% 48.23% 56.13% 13.34% 0.15% 购买
8 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.2700 06-20 0.6000% -6.27% 9.36% 14.78% 45.63% 55.87% -- 0.12% 购买
9 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.6785 06-19 -0.7200% -1.45% 4.76% 3.08% 23.16% 54.34% 3.12% 0.15% 购买
10 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.2325 06-20 0.6000% -6.27% 9.30% 14.60% 45.36% 54.27% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8669 06-23 1.34% -1.81% 3.62% 2.42% 10.83% 26.85% -7.86% 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.8546 06-23 1.34% -1.82% 3.60% 2.32% 10.61% 26.35% -8.96% 0.00% 购买
3 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.1966 06-19 -0.70% -0.95% 0.58% -1.13% 4.92% 25.14% -- 0.12% 购买
4 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0635 06-18 -0.21% -0.97% 1.72% -1.61% 11.30% 22.02% -- 0.08% 购买
5 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C FOF-进取型 1.0559 06-18 -0.22% -0.98% 1.69% -1.70% 11.08% 21.55% -- 0.00% 购买
6 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.7475 06-23 0.52% -0.13% 0.92% -0.64% -1.74% 21.13% -17.67% 0.10% 购买
7 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 0.8561 06-20 -0.02% -1.07% 0.63% 1.36% 8.03% 20.99% -4.74% 0.06% 购买
8 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.7370 06-23 0.52% -0.15% 0.89% -0.74% -1.93% 20.64% -18.66% 0.00% 购买
9 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A FOF-均衡型 0.8335 06-19 -0.19% -0.14% -0.17% -1.49% 1.85% 20.62% -16.70% 0.10% 购买
10 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 0.8456 06-20 -0.04% -1.09% 0.59% 1.26% 7.80% 20.51% -5.88% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
022690华安医药生物股票发起式A1.6595 06-2312.54%37.89%------66.93%65.95%0.15%查看详情
022691华安医药生物股票发起式C1.6559 06-2312.46%37.72%------66.57%65.59%0.00%查看详情
009162富国医药成长30股票1.0671 06-2313.22%36.44%52.95%42.57%11.13%53.08%6.71%0.15%查看详情
009414中银大健康股票A1.5721 06-236.97%36.14%57.76%61.81%44.48%58.81%57.21%0.15%查看详情
010321中银大健康股票C1.5440 06-236.94%36.01%57.47%61.22%42.82%58.54%27.66%0.00%查看详情
019916富国医药创新股票A1.5748 06-2310.43%32.54%57.34%57.48%--57.50%57.48%0.15%查看详情
019917富国医药创新股票C1.5614 06-2310.37%32.31%56.86%56.42%--57.04%56.14%0.00%查看详情
010434红土创新医疗保健股票1.2050 06-2312.49%30.16%29.71%19.56%27.66%31.79%20.50%0.15%查看详情
010709安信医药健康股票A1.2352 06-236.78%29.04%31.32%25.61%1.59%35.54%29.33%0.15%查看详情
010710安信医药健康股票C1.2085 06-236.72%28.87%30.99%24.96%0.07%35.21%26.49%0.00%查看详情
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    大波动的战斗债基

    西部利得稳健双利债券A

    2.88%

    近6月

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    低估值价值策略选股

    中庚价值领航混合

    149.71%

    成立以来

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  • 中邮创业基金

    业绩为王

    中邮战略新兴产业混合A

    397.60%

    成立以来

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  • 易方达基金

    紧密跟踪深市核心指数

    易方达深证100ETF联接C

    9.13%

    近1年

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  • 混合型
  • 债券型
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基金名称成立来费率操作
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C86.86%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A684.40%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C189.03%0.00%购买
国泰黄金ETF联接C158.11%0.00%购买
博时标普500ETF联接A385.33%0.12%购买
鹏华丰禄债券57.13%0.08%购买
天弘恒生科技指数(QDII)C-25.90%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A189.67%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C67.24%0.00%购买
广发北证50成份指数C60.91%0.00%购买
南方红利低波50ETF联接A85.00%0.12%购买
易方达沪深300ETF联接A53.72%0.12%购买
易方达上证50增强A496.91%0.15%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C3.83%0.00%购买
易方达消费行业股票232.20%0.15%购买
天弘中证光伏产业指数C-44.97%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
永赢医药创新智选混合发起C53.88%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A182.35%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C158.11%0.00%购买
华夏新锦绣混合A184.67%0.15%购买
华夏新锦绣混合C141.39%0.00%购买
兴全合润混合A487.68%0.12%购买
银河创新成长混合A528.87%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合75.03%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
华泰保兴安悦债券A37.87%0.08%购买
华泰保兴安悦债券C18.07%0.00%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A42.35%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券29.82%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券63.46%0.06%购买
鹏华丰禄债券57.13%0.08%购买
长盛盛裕纯债D15.77%0.06%购买
长城短债C20.81%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
圆信永丰丰润货币B2.0650%0.00%购买
永赢天天利货币A1.7130%0.00%购买
光大保德信耀钱包货币C1.7030%0.00%购买
兴全天添益货币B1.6270%0.00%购买
中加货币E1.6210%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.6030%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.5630%0.00%购买
平安金管家货币D1.5190%0.00%购买

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较：开始比较

新发基金

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
019298博时卓越优选混合C博时基金混合型-偏股25/03/26～25/06/25田俊维
019297博时卓越优选混合A博时基金混合型-偏股25/03/26～25/06/25田俊维
019536东方红新兴成长混合C东方红资产管理混合型-偏股25/03/26～25/06/25刘锐
019535东方红新兴成长混合A东方红资产管理混合型-偏股25/03/26～25/06/25刘锐
022388天弘稳兴债券A天弘基金债券型-长债25/04/11～25/06/25柴文婷
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成景恒混合A★★★★★56.55%
2大成景恒混合C★★★★★55.61%
3工银新兴制造混合A★★★★★51.38%
4工银新兴制造混合C★★★★★50.75%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺安多策略混合A★★★★★91.18%
2华富科技动能混合A★★★★★77.35%
3信澳星奕混合A★★★★★75.56%
4泰信鑫选灵活配置混★★★★★73.60%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成景恒混合A★★★★★56.55%
2大成景恒混合C★★★★★55.61%
3信澳新能源精选混合★★★★★54.46%
4华商润丰灵活配置混★★★★★45.96%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1同泰产业升级混合A★★★★★105.34%
2同泰产业升级混合C★★★★★104.52%
3南方中国新兴经济9★★★★★73.35%
4申万菱信多策略灵活★★★★★70.32%
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序号简称近3月近6月近1年
1中欧北证50成份3.07%16.47%104.06%
2中欧北证50成份3.00%16.32%103.53%
3博时北证50成份4.88%19.88%100.64%
4广发北证50成份5.82%21.22%100.36%
点击查看全部基金排行>截至2025-06-23
序号简称近3月近6月近1年
1新华利率债债券E0.64%0.45%94.06%
2百嘉百臻利率债债0.36%0.45%52.77%
3百嘉百臻利率债债0.33%0.43%52.70%
4恒生前海恒源臻利0.38%-0.11%52.09%
点击查看全部基金排行>截至2025-06-23
序号简称近3月近6月近1年
1中信建投北交所精21.72%62.72%165.16%
2中信建投北交所精21.60%62.41%164.07%
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