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购买沪深 | 华夏亚债中国指数C | 近3年 | 12.04% |
银河定投宝腾讯济安指 | 近3年 | 10.30% | |
全球 | 华安标普全球石油指数 | 近3年 | 89.22% |
广发纳斯达克100E | 近3年 | 33.61% | |
行业 | 鹏华国证钢铁行业指数 | 近3年 | 7.65% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2023-12-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017519 | 汇添富北证50成份指数A | 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0122 | 0.9469 | 0.9469 | 0.0653 | 6.90% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 017520 | 汇添富北证50成份指数C | 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0085 | 0.9434 | 0.9434 | 0.0651 | 6.90% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 017524 | 南方北证50成份指数发起C | 基金吧 档案 | 0.9882 | 0.9882 | 0.9244 | 0.9244 | 0.0638 | 6.90% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0541 | 0.9862 | 0.9862 | 0.0679 | 6.89% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 017523 | 南方北证50成份指数发起A | 基金吧 档案 | 0.9910 | 0.9910 | 0.9271 | 0.9271 | 0.0639 | 6.89% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0513 | 0.9836 | 0.9836 | 0.0677 | 6.88% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 017527 | 嘉实北证50成份指数A | 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0326 | 0.9668 | 0.9668 | 0.0658 | 6.81% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 017528 | 嘉实北证50成份指数C | 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.0299 | 0.9643 | 0.9643 | 0.0656 | 6.80% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.0451 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0661 | 6.75% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.0415 | 0.9757 | 0.9757 | 0.0658 | 6.74% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2023-12-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 基金吧 档案 | 0.8087 | 0.8087 | 0.8023 | 0.8023 | 0.0064 | 0.80% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 基金吧 档案 | 1.1830 | 1.1830 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0060 | 0.51% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 017900 | 鹏华医药科技股票C | 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0050 | 0.50% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 006194 | 鑫元核心资产C | 基金吧 档案 | 0.8746 | 0.8746 | 0.8708 | 0.8708 | 0.0038 | 0.44% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 基金吧 档案 | 1.6320 | 1.7080 | 1.6250 | 1.7010 | 0.0070 | 0.43% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 006193 | 鑫元核心资产A | 基金吧 档案 | 0.9045 | 0.9045 | 0.9006 | 0.9006 | 0.0039 | 0.43% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 009414 | 中银大健康股票A | 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0837 | 1.0837 | 0.0026 | 0.24% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 010321 | 中银大健康股票C | 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.0732 | 1.0706 | 1.0706 | 0.0026 | 0.24% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 004041 | 金鹰医疗健康产业C | 基金吧 档案 | 1.2398 | 1.5498 | 1.2369 | 1.5469 | 0.0029 | 0.23% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 004040 | 金鹰医疗健康产业A | 基金吧 档案 | 1.1991 | 1.4991 | 1.1963 | 1.4963 | 0.0028 | 0.23% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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2023-12-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 基金吧 档案 | 1.1410 | 1.1410 | 1.0802 | 1.0802 | 0.0608 | 5.63% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 基金吧 档案 | 1.1337 | 1.1337 | 1.0733 | 1.0733 | 0.0604 | 5.63% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 基金吧 档案 | 0.9002 | 0.9002 | 0.8625 | 0.8625 | 0.0377 | 4.37% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 基金吧 档案 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8538 | 0.8538 | 0.0373 | 4.37% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 014273 | 广发北交所精选两年定开混合A | 基金吧 档案 | 0.9597 | 0.9597 | 0.9201 | 0.9201 | 0.0396 | 4.30% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 014274 | 广发北交所精选两年定开混合C | 基金吧 档案 | 0.9519 | 0.9519 | 0.9127 | 0.9127 | 0.0392 | 4.29% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 基金吧 档案 | 0.8528 | 0.8528 | 0.8192 | 0.8192 | 0.0336 | 4.10% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 基金吧 档案 | 0.8459 | 0.8459 | 0.8126 | 0.8126 | 0.0333 | 4.10% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 基金吧 档案 | 0.9319 | 0.9319 | 0.8968 | 0.8968 | 0.0351 | 3.91% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 014271 | 大成北交所两年定开混合A | 基金吧 档案 | 0.7382 | 0.7382 | 0.7138 | 0.7138 | 0.0244 | 3.42% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2023-12-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 020079 | 金信民富债券C | 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0091 | 0.91% | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
2 | 003619 | 招商招旺纯债C | 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.2528 | 1.0342 | 1.2515 | 0.0013 | 0.13% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 003618 | 招商招旺纯债A | 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.2654 | 1.0467 | 1.2642 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
4 | 010733 | 红塔红土瑞景纯债A | 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0800 | 1.0360 | 1.0790 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
5 | 010734 | 红塔红土瑞景纯债C | 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0751 | 1.0331 | 1.0741 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 002899 | 富国两年期理财债券C | 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.2260 | 1.0110 | 1.2250 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 016151 | 国融稳泰纯债债券A | 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 630003 | 华商收益增强债券A | 基金吧 档案 | 1.4030 | 1.9280 | 1.4020 | 1.9270 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 007214 | 国泰惠丰纯债债券 | 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.1133 | 1.0630 | 1.1126 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 0.60% | 购买 |
10 | 009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.0361 | 1.0347 | 1.0354 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2023-12-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017519 | 汇添富北证50成份指数A | 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0122 | 0.9469 | 0.9469 | 0.0653 | 6.90% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 017520 | 汇添富北证50成份指数C | 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0085 | 0.9434 | 0.9434 | 0.0651 | 6.90% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 017524 | 南方北证50成份指数发起C | 基金吧 档案 | 0.9882 | 0.9882 | 0.9244 | 0.9244 | 0.0638 | 6.90% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0541 | 0.9862 | 0.9862 | 0.0679 | 6.89% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 017523 | 南方北证50成份指数发起A | 基金吧 档案 | 0.9910 | 0.9910 | 0.9271 | 0.9271 | 0.0639 | 6.89% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0513 | 0.9836 | 0.9836 | 0.0677 | 6.88% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 017527 | 嘉实北证50成份指数A | 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0326 | 0.9668 | 0.9668 | 0.0658 | 6.81% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 017528 | 嘉实北证50成份指数C | 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.0299 | 0.9643 | 0.9643 | 0.0656 | 6.80% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.0451 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0661 | 6.75% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.0415 | 0.9757 | 0.9757 | 0.0658 | 6.74% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2023-12-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.8121 | 6.6021 | 4.9357 | 6.7257 | -0.1236 | -2.50% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5560 | 3.5560 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1200 | 3.1200 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
4 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0550 | 3.0550 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9360 | 3.3750 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
6 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8700 | 2.8700 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
7 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8510 | 2.8510 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8390 | 2.8390 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5252 | 2.5252 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4435 | 2.4435 | -- | -- | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-12-05 单位净值|累计净值 |
2023-12-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7139 | 0.7139 | 0.7251 | 0.7251 | -0.0112 | -1.54% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7083 | 0.7083 | 0.7194 | 0.7194 | -0.0111 | -1.54% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7825 | 0.7825 | 0.7975 | 0.7975 | -0.0150 | -1.88% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7773 | 0.7773 | 0.7922 | 0.7922 | -0.0149 | -1.88% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7402 | 0.7402 | 0.7546 | 0.7546 | -0.0144 | -1.91% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7342 | 0.7342 | 0.7485 | 0.7485 | -0.0143 | -1.91% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8556 | 0.8556 | 0.8728 | 0.8728 | -0.0172 | -1.97% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8507 | 0.8507 | 0.8679 | 0.8679 | -0.0172 | -1.98% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6840 | 0.6840 | 0.6988 | 0.6988 | -0.0148 | -2.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6893 | 0.6893 | 0.7043 | 0.7043 | -0.0150 | -2.13% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-12-05 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 05日 单位净值 |
05日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.6275 | 2.2874 | 0.22% | 0.87% | 136.99% | 138.90% | 108.42% | 136.25% | 143.71% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.5842 | 2.1062 | 0.22% | 0.85% | 129.38% | 131.68% | -- | 128.44% | 104.45% | 0.00% | 购买 |
3 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 1.6623 | 1.7193 | 0.73% | 2.09% | 62.21% | 66.88% | 72.88% | 61.69% | 75.79% | 0.06% | 购买 |
4 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 1.6551 | 1.7152 | 0.73% | 2.08% | 62.15% | 66.81% | 72.82% | 61.63% | 75.58% | 0.00% | 购买 |
5 | 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | -- | -- | 0.03% | 0.58% | 57.22% | -- | -- | 57.16% | 57.22% | 0.03% | 购买 |
6 | 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | -- | -- | 0.01% | 0.46% | 56.85% | -- | -- | 56.80% | 56.85% | 0.00% | 购买 |
7 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.9230 | 2.5500 | 3.60% | -2.98% | 43.19% | 60.83% | 28.59% | 39.19% | 194.68% | 0.15% | 购买 |
8 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.9200 | 2.5470 | 3.55% | -3.03% | 42.99% | 60.61% | 28.41% | 39.00% | 89.30% | 0.00% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | -- | -- | 4.67% | 14.91% | 40.68% | -8.71% | -2.20% | 57.34% | 289.83% | 0.16% | 购买 |
10 | 000906 | 广发全球精选股票美元现汇 | -- | -- | 5.84% | 14.80% | 39.74% | -18.05% | -9.78% | 54.35% | 118.67% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 05日 单位净值 |
05日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 001167 | 金鹰科技创新股票A | 1.3971 | 1.5951 | 1.18% | -8.20% | 25.47% | 5.64% | 60.05% | 35.36% | 59.73% | 0.15% | 购买 |
2 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.5770 | 1.5770 | 0.57% | -22.35% | 19.47% | -3.78% | 18.39% | 22.63% | 57.70% | 0.15% | 购买 |
3 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 1.5540 | 1.5540 | 0.32% | -22.69% | 18.54% | -- | -- | 21.69% | 4.44% | 0.00% | 购买 |
4 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 2.1501 | 2.1501 | -3.30% | -15.71% | 18.42% | -6.35% | 24.61% | 28.93% | 115.01% | 0.15% | 购买 |
5 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 2.1254 | 2.1254 | -3.40% | -15.88% | 17.95% | -7.09% | 23.15% | 28.46% | 27.22% | 0.00% | 购买 |
6 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 1.2599 | 1.2599 | 15.82% | 8.58% | 12.69% | -1.74% | -2.30% | 3.38% | 25.99% | 0.15% | 购买 |
7 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 1.1830 | 1.1830 | 17.83% | 3.95% | 12.67% | -3.35% | 3.95% | 11.18% | 18.30% | 0.15% | 购买 |
8 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.6790 | 1.6790 | -7.90% | -24.40% | 11.56% | -15.20% | 7.35% | 14.37% | 67.90% | 0.15% | 购买 |
9 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 1.8730 | 1.8730 | -4.24% | 0.05% | 11.36% | 20.99% | 28.82% | 13.93% | 87.30% | 0.15% | 购买 |
10 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 1.1251 | 1.1251 | -0.92% | -8.05% | 11.06% | -19.84% | 6.14% | 18.37% | 12.51% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 05日 单位净值 |
05日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.9230 | 2.5500 | 3.60% | -2.98% | 43.19% | 60.83% | 28.59% | 39.19% | 194.68% | 0.15% | 购买 |
2 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.9200 | 2.5470 | 3.55% | -3.03% | 42.99% | 60.61% | 28.41% | 39.00% | 89.30% | 0.00% | 购买 |
3 | 001614 | 东方区域发展混合 | 1.2186 | 1.2186 | -13.96% | -0.46% | 34.21% | -20.46% | 19.66% | 44.50% | 21.86% | 0.15% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 0.8939 | 0.8939 | 6.21% | 12.64% | 27.65% | -9.46% | -- | 35.13% | -10.61% | 0.15% | 购买 |
5 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 2.2906 | 2.2906 | -6.19% | -11.98% | 27.46% | -11.31% | 49.63% | 37.32% | 129.06% | 0.15% | 购买 |
6 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 2.2750 | 2.2750 | -6.24% | -12.07% | 27.21% | -11.66% | 48.76% | 37.06% | 125.02% | 0.00% | 购买 |
7 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 1.2763 | 1.2763 | -6.18% | -9.81% | 24.76% | -12.53% | 40.01% | 34.56% | 27.63% | 0.15% | 购买 |
8 | 210009 | 金鹰核心资源混合A | 1.7174 | 1.8174 | 1.14% | -8.06% | 24.36% | 1.80% | 29.91% | 34.07% | 88.00% | 0.15% | 购买 |
9 | 210002 | 金鹰红利价值混合A | 1.8079 | 3.6204 | 0.19% | -5.74% | 23.77% | 28.04% | 67.22% | 33.22% | 483.99% | 0.15% | 购买 |
10 | 016563 | 金鹰红利价值混合C | 1.7970 | 2.4050 | 0.04% | -6.02% | 23.05% | -- | -- | 32.50% | 23.48% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 05日 单位净值 |
05日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.6275 | 2.2874 | 0.22% | 0.87% | 136.99% | 138.90% | 108.42% | 136.25% | 143.71% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.5842 | 2.1062 | 0.22% | 0.85% | 129.38% | 131.68% | -- | 128.44% | 104.45% | 0.00% | 购买 |
3 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 1.6623 | 1.7193 | 0.73% | 2.09% | 62.21% | 66.88% | 72.88% | 61.69% | 75.79% | 0.06% | 购买 |
4 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 1.6551 | 1.7152 | 0.73% | 2.08% | 62.15% | 66.81% | 72.82% | 61.63% | 75.58% | 0.00% | 购买 |
5 | 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | -- | -- | 0.03% | 0.58% | 57.22% | -- | -- | 57.16% | 57.22% | 0.03% | 购买 |
6 | 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | -- | -- | 0.01% | 0.46% | 56.85% | -- | -- | 56.80% | 56.85% | 0.00% | 购买 |
7 | 016804 | 格林聚享增强债券A | 1.2464 | 1.3044 | 0.26% | 1.31% | 30.37% | -- | -- | 8.42% | 30.46% | 0.08% | 购买 |
8 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.3414 | 1.3894 | 0.12% | 28.75% | 29.61% | 33.04% | 38.94% | 29.46% | 39.24% | 0.00% | 购买 |
9 | 016805 | 格林聚享增强债券C | 1.2261 | 1.2841 | -0.61% | 0.36% | 28.31% | -- | -- | 7.28% | 28.38% | 0.00% | 购买 |
10 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.3314 | 1.3794 | 0.17% | 26.87% | 27.88% | 31.54% | 37.65% | 27.70% | 38.16% | 0.08% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 05日 单位净值 |
05日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 1.0982 | 1.0982 | -6.20% | -28.73% | 38.31% | 11.32% | -- | 43.31% | 9.82% | -- | 购买 |
2 | 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.00% | 7.67% | 38.08% | -- | -- | 38.50% | 38.08% | 0.12% | 购买 |
3 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.0898 | 1.0898 | -6.38% | -29.75% | 37.98% | 9.69% | -- | 43.11% | 8.98% | -- | 购买 |
4 | 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 0.91% | 7.50% | 37.98% | -- | -- | 38.44% | 37.98% | 0.00% | 购买 |
5 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.1798 | 1.1798 | -5.18% | -26.51% | 37.47% | 14.07% | -- | 42.28% | 17.98% | 0.10% | 购买 |
6 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 1.1680 | 1.1680 | -5.97% | -27.74% | 37.23% | 11.05% | -- | 42.04% | 16.80% | 0.12% | 购买 |
7 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.1713 | 1.1713 | -5.25% | -26.62% | 37.07% | 13.40% | -- | 41.89% | 17.13% | 0.00% | 购买 |
8 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 1.1602 | 1.1602 | -6.04% | -27.85% | 36.82% | 10.39% | -- | 41.64% | 16.02% | 0.00% | 购买 |
9 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.0799 | 1.0799 | -6.38% | -29.52% | 36.45% | 8.45% | -- | 41.57% | 7.99% | -- | 购买 |
10 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 2.09% | 9.22% | 35.25% | 22.38% | 53.15% | 48.25% | 252.50% | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 05日 单位净值 |
05日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | -- | -- | 4.67% | 14.91% | 40.68% | -8.71% | -2.20% | 57.34% | 289.83% | 0.16% | 购买 |
2 | 000906 | 广发全球精选股票美元现汇 | -- | -- | 5.84% | 14.80% | 39.74% | -18.05% | -9.78% | 54.35% | 118.67% | 0.00% | 购买 |
3 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 5.48% | 14.43% | 37.06% | 7.01% | 4.36% | 45.02% | 188.15% | 0.16% | 购买 |
4 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 5.36% | 14.22% | 36.54% | -- | -- | 44.50% | 33.79% | 0.00% | 购买 |
5 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | 5.30% | 14.06% | 36.23% | -- | -- | 44.18% | 33.22% | 0.00% | 购买 |
6 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 0.69% | 7.30% | 30.89% | -10.66% | -6.98% | 46.63% | 28.01% | 0.15% | 购买 |
7 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | -- | -- | 3.16% | 8.25% | 29.29% | 2.70% | 19.65% | 38.28% | 152.52% | 0.15% | 购买 |
8 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | -- | -- | 4.20% | 8.06% | 28.36% | -7.89% | 9.86% | 35.51% | 144.35% | 0.00% | 购买 |
9 | 011421 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A | -- | -- | 0.08% | 8.66% | 25.92% | -26.89% | -- | 29.37% | -20.45% | 0.00% | 购买 |
10 | 011420 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A | -- | -- | -0.83% | 9.13% | 25.59% | -18.67% | -- | 32.10% | -12.59% | 1.50% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 05日 单位净值 |
05日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月定开债发起(FOF)A | -- | -- | 0.55% | 1.33% | 3.47% | -- | -- | 3.36% | 4.20% | 0.04% | 购买 |
2 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | 0.51% | 1.32% | 3.28% | -- | -- | 3.35% | 4.29% | 0.04% | 购买 |
3 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月定开债发起(FOF)C | -- | -- | 0.48% | 1.20% | 3.20% | -- | -- | 3.12% | 3.87% | 0.00% | 购买 |
4 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | -- | -- | 0.44% | 1.19% | 3.01% | -- | -- | 3.10% | 3.94% | 0.00% | 购买 |
5 | 017336 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | 0.02% | 0.06% | 2.97% | -- | -- | 3.44% | 3.11% | 0.00% | 购买 |
6 | 011557 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -0.04% | -0.06% | 2.73% | -2.04% | -- | 3.21% | 4.39% | 0.80% | 购买 |
7 | 016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -- | -- | 0.26% | 1.06% | 2.44% | -- | -- | 2.44% | 2.56% | 0.00% | 购买 |
8 | 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -0.31% | 0.44% | 2.21% | -- | -- | 2.37% | 3.89% | 0.06% | 购买 |
9 | 015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -0.38% | 0.32% | 1.96% | -- | -- | 2.13% | 3.47% | 0.00% | 购买 |
10 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | -- | -- | 1.01% | 2.31% | 1.95% | -- | -- | 2.43% | 3.14% | 0.03% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2023-12-05 万份收益|7日年化 |
2023-12-04 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 004968 | 红土创新货币B | 基金吧 档案 | 1.5443 | 1.6080 | 0.2826 | 0.9500 | 2017-08-03 | 邱骏 | 0.00% | 购买 |
2 | 004967 | 红土创新货币A | 基金吧 档案 | 1.4774 | 1.3620 | 0.2166 | 0.7070 | 2017-08-03 | 邱骏 | 0.00% | 购买 |
3 | 002852 | 招商财富宝交易型货币A | 基金吧 档案 | 1.1979 | 2.4980 | 1.3845 | 2.0760 | 2016-06-30 | 许强等 | 0.00% | 购买 |
4 | 675032 | 西部利得天添鑫货币B | 基金吧 档案 | 1.0355 | 2.2470 | 0.5448 | 1.9580 | 2016-06-23 | 张英 | 0.00% | 购买 |
5 | 675031 | 西部利得天添鑫货币A | 基金吧 档案 | 0.9701 | 2.0030 | 0.4816 | 1.7140 | 2016-06-23 | 张英 | 0.00% | 购买 |
6 | 310339 | 申万菱信收益宝货币B | 基金吧 档案 | 0.9084 | 2.5960 | 0.6750 | 2.4660 | 2013-01-21 | 翟振等 | 0.00% | 购买 |
7 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 基金吧 档案 | 0.8630 | 2.4530 | 0.6442 | 2.4630 | 2014-02-27 | 楼昕宇等 | 0.00% | 购买 |
8 | 310338 | 申万菱信收益宝货币A | 基金吧 档案 | 0.8442 | 2.3520 | 0.6116 | 2.2200 | 2006-07-07 | 翟振等 | 0.00% | 购买 |
9 | 001386 | 天弘弘运宝货币A | 基金吧 档案 | 0.8416 | 2.1120 | 0.5157 | 2.1170 | 2015-08-13 | 李晨等 | 0.00% | 购买 |
10 | 253051 | 国联安货币B | 基金吧 档案 | 0.8402 | 2.9220 | 1.9481 | 2.7560 | 2011-01-26 | 万莉等 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2023-12-05 单位净值|累计净值 |
2023-12-04 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 基金吧 | 103.1057 | 1.0311 | 102.9946 | 1.0299 | 0.1111 | 0.11% | |
2 | 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 基金吧 | 111.5012 | 1.1622 | 111.4517 | 1.1617 | 0.0495 | 0.04% | |
3 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 基金吧 | 103.5714 | 1.0357 | 103.5347 | 1.0353 | 0.0367 | 0.04% | |
4 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 基金吧 | 110.2795 | 1.1558 | 110.2457 | 1.1555 | 0.0338 | 0.03% | |
5 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 基金吧 | 123.4320 | 1.2340 | 123.4030 | 1.2340 | 0.0290 | 0.02% | |
6 | 511060 | 海富通上证5年期ETF | 基金吧 | 102.9878 | 1.1384 | 102.9720 | 1.1382 | 0.0158 | 0.02% | |
7 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 基金吧 | 2.2150 | 2.2150 | 2.2145 | 2.2145 | 0.0005 | 0.02% | |
8 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 基金吧 | 132.1560 | 1.3340 | 132.1490 | 1.3340 | 0.0070 | 0.01% | |
9 | 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 基金吧 | 107.9306 | 1.0927 | 107.9194 | 1.0926 | 0.0112 | 0.01% | |
10 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 基金吧 | 108.4093 | 1.0841 | 108.4082 | 1.0841 | 0.0011 | 0.00% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001167 | 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 1.3971 12-05 | -2.91% | -1.81% | 1.07% | 1.18% | -8.20% | 25.47% | 60.05% | 59.73% | 0.15% | 购买 |
2 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 1.5770 12-05 | -2.59% | 5.70% | 11.13% | 0.57% | -22.35% | 19.47% | 18.39% | 57.70% | 0.15% | 购买 |
3 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 股票型 | 1.5540 12-05 | -2.63% | 5.64% | 11.00% | 0.32% | -22.69% | 18.54% | -- | 4.44% | 0.00% | 购买 |
4 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 股票型 | 2.1501 12-05 | -2.98% | -1.58% | 4.17% | -3.30% | -15.71% | 18.42% | 24.61% | 115.01% | 0.15% | 购买 |
5 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 股票型 | 2.1254 12-05 | -2.99% | -1.58% | 4.14% | -3.40% | -15.88% | 17.95% | 23.15% | 27.22% | 0.00% | 购买 |
6 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 股票型 | 1.2599 12-05 | -0.17% | -4.09% | -1.55% | 15.82% | 8.58% | 12.69% | -2.30% | 25.99% | 0.15% | 购买 |
7 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 股票型 | 1.1830 12-05 | 0.51% | -0.42% | 5.53% | 17.83% | 3.95% | 12.67% | 3.95% | 18.30% | 0.15% | 购买 |
8 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.6790 12-05 | -2.67% | 2.88% | 3.07% | -7.90% | -24.40% | 11.56% | 7.35% | 67.90% | 0.15% | 购买 |
9 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 股票型 | 1.8730 12-05 | -1.16% | -0.69% | -0.85% | -4.24% | 0.05% | 11.36% | 28.82% | 87.30% | 0.15% | 购买 |
10 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 股票型 | 1.1251 12-05 | -2.01% | -3.48% | -2.25% | -0.92% | -8.05% | 11.06% | 6.14% | 12.51% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.9230 12-05 | -1.99% | 2.72% | 9.79% | 3.60% | -2.98% | 43.19% | 28.59% | 194.68% | 0.15% | 购买 |
2 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.9200 12-05 | -1.99% | 2.73% | 9.74% | 3.55% | -3.03% | 42.99% | 28.41% | 89.30% | 0.00% | 购买 |
3 | 001614 | 东方区域发展混合 | 混合型-灵活 | 1.2186 12-05 | -1.28% | -1.56% | -5.73% | -13.96% | -0.46% | 34.21% | 19.66% | 21.86% | 0.15% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 混合型-偏股 | 0.8939 12-05 | 3.01% | -5.88% | 16.51% | 6.21% | 12.64% | 27.65% | -- | -10.61% | 0.15% | 购买 |
5 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 混合型-灵活 | 2.2906 12-05 | -1.91% | -0.09% | -0.11% | -6.19% | -11.98% | 27.46% | 49.63% | 129.06% | 0.15% | 购买 |
6 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 混合型-灵活 | 2.2750 12-05 | -1.91% | -0.10% | -0.13% | -6.24% | -12.07% | 27.21% | 48.76% | 125.02% | 0.00% | 购买 |
7 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 混合型-灵活 | 1.2763 12-05 | -1.88% | -0.09% | 0.02% | -6.18% | -9.81% | 24.76% | 40.01% | 27.63% | 0.15% | 购买 |
8 | 210009 | 金鹰核心资源混合A | 混合型-偏股 | 1.7174 12-05 | -3.04% | -1.87% | 2.15% | 1.14% | -8.06% | 24.36% | 29.91% | 88.00% | 0.15% | 购买 |
9 | 210002 | 金鹰红利价值混合A | 混合型-灵活 | 1.8079 12-05 | -2.48% | -1.32% | 1.21% | 0.19% | -5.74% | 23.77% | 67.22% | 483.99% | 0.15% | 购买 |
10 | 016563 | 金鹰红利价值混合C | 混合型-灵活 | 1.7970 12-05 | -2.47% | -1.32% | 1.17% | 0.04% | -6.02% | 23.05% | -- | 23.48% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.6275 12-05 | -0.01% | 0.02% | 0.05% | 0.22% | 0.87% | 136.99% | 108.42% | 143.71% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.5842 12-05 | -0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.22% | 0.85% | 129.38% | -- | 104.45% | 0.00% | 购买 |
3 | 016804 | 格林聚享增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.2464 12-05 | 0.00% | 0.03% | 0.07% | 0.26% | 1.31% | 30.37% | -- | 30.46% | 0.08% | 购买 |
4 | 016805 | 格林聚享增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.2261 12-05 | 0.00% | 0.02% | 0.04% | -0.61% | 0.36% | 28.31% | -- | 28.38% | 0.00% | 购买 |
5 | 015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.2277 12-05 | 0.00% | 0.01% | 0.11% | 0.37% | 22.35% | 24.00% | -- | 23.99% | 0.06% | 购买 |
6 | 015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.2331 12-05 | -0.01% | 0.00% | 0.10% | 0.28% | 22.10% | 23.51% | -- | 23.32% | 0.00% | 购买 |
7 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 债券型-长债 | 1.1419 12-05 | -0.01% | 0.00% | -0.04% | 0.14% | 0.68% | 21.04% | 29.28% | 58.87% | 0.08% | 购买 |
8 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 债券型-长债 | 1.1386 12-05 | -0.01% | -0.01% | -0.06% | 0.08% | 0.54% | 20.73% | 28.25% | 48.86% | 0.00% | 购买 |
9 | 550013 | 中信保诚景华债券C | 债券型-长债 | 1.1695 12-05 | -0.02% | 0.01% | 0.09% | 0.25% | 0.92% | 18.00% | 24.43% | 25.08% | 0.00% | 购买 |
10 | 014720 | 长江聚利债券型C | 债券型-混合二级 | 1.2210 12-05 | -0.17% | -0.02% | 0.02% | -0.23% | 13.95% | 12.23% | -- | 6.69% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.3808 12-04 | -1.07% | -1.00% | 3.42% | 1.00% | 7.67% | 38.08% | -- | 38.08% | 0.12% | 购买 |
2 | 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.3798 12-04 | -1.07% | -1.00% | 3.39% | 0.91% | 7.50% | 37.98% | -- | 37.98% | 0.00% | 购买 |
3 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.1798 12-05 | -3.41% | 2.64% | 4.74% | -5.18% | -26.51% | 37.47% | -- | 17.98% | 0.10% | 购买 |
4 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.1680 12-05 | -3.58% | 2.70% | 4.73% | -5.97% | -27.74% | 37.23% | -- | 16.80% | 0.12% | 购买 |
5 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.1713 12-05 | -3.41% | 2.65% | 4.71% | -5.25% | -26.62% | 37.07% | -- | 17.13% | 0.00% | 购买 |
6 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.1602 12-05 | -3.58% | 2.69% | 4.69% | -6.04% | -27.85% | 36.82% | -- | 16.02% | 0.00% | 购买 |
7 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 1.9989 12-04 | -1.18% | -1.23% | 3.74% | 1.24% | 8.66% | 32.06% | 28.30% | 99.89% | 0.12% | 购买 |
8 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 3.8060 12-04 | -1.09% | -0.94% | 3.56% | 1.12% | 8.62% | 31.88% | 34.49% | 280.60% | 0.12% | 购买 |
9 | 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 4.8173 12-04 | -1.10% | -1.07% | 3.66% | 0.80% | 8.62% | 31.63% | 33.61% | 484.75% | 0.13% | 购买 |
10 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 1.9505 12-04 | -1.19% | -1.24% | 3.71% | 1.16% | 8.50% | 31.62% | -- | 12.78% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | QDII-普通股票 | 2.9360 12-04 | -1.2800% | 0.62% | 7.35% | 4.67% | 14.91% | 40.68% | -2.20% | 289.83% | 0.16% | 购买 |
2 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合灵活 | 2.8700 12-04 | -1.4100% | 0.56% | 7.13% | 5.48% | 14.43% | 37.06% | 4.36% | 188.15% | 0.16% | 购买 |
3 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | QDII-混合灵活 | 2.8390 12-04 | -1.4200% | 0.53% | 7.05% | 5.30% | 14.06% | 36.23% | -- | 33.22% | 0.00% | 购买 |
4 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.2801 12-04 | -1.5800% | -2.79% | 3.09% | 0.69% | 7.30% | 30.89% | -6.98% | 28.01% | 0.15% | 购买 |
5 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | QDII-混合偏股 | 2.5252 12-04 | -1.5300% | -0.90% | 4.71% | 3.16% | 8.25% | 29.29% | 19.65% | 152.52% | 0.15% | 购买 |
6 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.5318 12-04 | -1.4700% | -1.24% | 4.72% | 1.50% | 7.49% | 24.04% | -0.12% | 53.18% | 0.15% | 购买 |
7 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.5162 12-04 | -1.4700% | -1.25% | 4.69% | 1.47% | 7.34% | 23.40% | -- | -10.58% | 0.00% | 购买 |
8 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | QDII-普通股票 | 3.5560 12-04 | -1.1100% | -1.14% | 3.76% | 0.48% | 8.28% | 21.57% | 31.90% | 255.60% | 0.15% | 购买 |
9 | 163813 | 中银全球策略 | QDII-普通股票 | 0.7370 12-04 | -1.0700% | -0.54% | 4.10% | -0.27% | 5.89% | 18.11% | 10.16% | -26.30% | 0.15% | 购买 |
10 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 1.1292 12-04 | -0.3400% | -1.31% | 0.88% | -7.54% | 6.88% | 14.19% | -- | 12.92% | 0.16% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0429 12-04 | 0.01% | 0.04% | 0.19% | 0.51% | 1.32% | 3.28% | -- | 4.29% | 0.04% | 购买 |
2 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0394 12-04 | 0.01% | 0.03% | 0.17% | 0.44% | 1.19% | 3.01% | -- | 3.94% | 0.00% | 购买 |
3 | 017336 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 1.0465 12-01 | 0.07% | 0.08% | 0.61% | 0.02% | 0.06% | 2.97% | -- | 3.11% | 0.00% | 购买 |
4 | 011557 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0439 12-01 | 0.07% | 0.07% | 0.59% | -0.04% | -0.06% | 2.73% | -- | 4.39% | 0.80% | 购买 |
5 | 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0389 12-01 | -0.03% | -0.10% | 0.16% | -0.31% | 0.44% | 2.21% | -- | 3.89% | 0.06% | 购买 |
6 | 015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0347 12-01 | -0.03% | -0.11% | 0.14% | -0.38% | 0.32% | 1.96% | -- | 3.47% | 0.00% | 购买 |
7 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0314 12-04 | 0.17% | 0.29% | 0.77% | 1.01% | 2.31% | 1.95% | -- | 3.14% | 0.03% | 购买 |
8 | 015776 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0315 12-04 | -0.04% | -0.04% | 0.10% | -0.82% | -0.21% | 1.95% | -- | 3.15% | 0.08% | 购买 |
9 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0269 12-04 | 0.18% | 0.29% | 0.76% | 0.94% | 2.19% | 1.68% | -- | 2.69% | 0.00% | 购买 |
10 | 017359 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 1.0428 12-01 | 0.07% | -0.03% | 0.36% | -1.00% | -0.08% | 1.64% | -- | 1.60% | 0.00% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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001230 | 鹏华医药科技股票A | 1.1830 12-05 | 5.53% | 17.83% | 3.95% | 12.67% | 3.95% | 11.18% | 18.30% | 0.15% | 查看详情 |
017900 | 鹏华医药科技股票C | 1.0000 12-05 | 5.49% | 17.65% | 3.73% | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
010709 | 安信医药健康股票A | 1.2395 12-05 | 4.24% | 17.11% | -4.05% | -6.93% | -- | -2.23% | 29.78% | 0.15% | 查看详情 |
010710 | 安信医药健康股票C | 1.2223 12-05 | 4.19% | 16.98% | -4.28% | -7.39% | -- | -2.68% | 27.93% | 0.00% | 查看详情 |
009414 | 中银大健康股票A | 1.0863 12-05 | 1.58% | 16.18% | 7.89% | 1.20% | -9.62% | -1.16% | 8.63% | 0.15% | 查看详情 |
010321 | 中银大健康股票C | 1.0732 12-05 | 1.55% | 16.07% | 7.69% | 0.81% | -10.69% | -1.51% | -11.27% | 0.00% | 查看详情 |
006603 | 嘉实互融精选股票 | 1.2599 12-05 | -1.55% | 15.82% | 8.58% | 12.69% | -2.30% | 3.38% | 25.99% | 0.15% | 查看详情 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 0.6517 12-05 | -0.43% | 15.24% | 3.17% | 2.10% | -35.07% | -1.18% | -34.83% | 0.00% | 查看详情 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 0.6588 12-05 | -0.41% | 15.19% | 3.23% | 2.36% | -34.38% | -0.96% | -34.12% | 0.15% | 查看详情 |
012045 | 大成医药健康股票A | 0.7014 12-05 | 3.04% | 14.65% | -3.65% | -3.43% | -- | -6.08% | -29.86% | 0.15% | 查看详情 |
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