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单位净值|累计净值		 2023-11-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012315 创金合信港股通成长股票A 基金吧 档案 0.5542 0.5542 0.5375 0.5375 0.0167 3.11% 开放申购 0.15% 购买
2 012316 创金合信港股通成长股票C 基金吧 档案 0.5475 0.5475 0.5310 0.5310 0.0165 3.11% 开放申购 0.00% 购买
3 007481 华夏逸享健康混合A 基金吧 档案 1.0165 1.0165 0.9946 0.9946 0.0219 2.20% 开放申购 0.15% 购买
4 015066 华夏逸享健康混合C 基金吧 档案 1.0061 1.0061 0.9845 0.9845 0.0216 2.19% 开放申购 0.00% 购买
5 016756 中加医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 0.9652 0.9652 0.9447 0.9447 0.0205 2.17% 开放申购 0.15% 购买
6 016757 中加医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 0.9594 0.9594 0.9391 0.9391 0.0203 2.16% 开放申购 0.00% 购买
7 012159 财通资管健康产业混合A 基金吧 档案 1.0686 1.0686 1.0466 1.0466 0.0220 2.10% 开放申购 0.15% 购买
8 012160 财通资管健康产业混合C 基金吧 档案 1.0601 1.0601 1.0383 1.0383 0.0218 2.10% 开放申购 0.00% 购买
9 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 基金吧 档案 1.6420 1.7180 1.6090 1.6850 0.0330 2.05% 开放申购 0.15% 购买
10 015065 华夏乐享健康混合C 基金吧 档案 1.6780 1.6780 1.6460 1.6460 0.0320 1.94% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-11-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012315 创金合信港股通成长股票A 基金吧 档案 0.5542 0.5542 0.5375 0.5375 0.0167 3.11% 开放申购 0.15% 购买
2 012316 创金合信港股通成长股票C 基金吧 档案 0.5475 0.5475 0.5310 0.5310 0.0165 3.11% 开放申购 0.00% 购买
3 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 基金吧 档案 1.6420 1.7180 1.6090 1.6850 0.0330 2.05% 开放申购 0.15% 购买
4 010434 红土创新医疗保健股票 基金吧 档案 1.1246 1.1246 1.1052 1.1052 0.0194 1.76% 开放申购 0.15% 购买
5 008923 建信医疗健康行业股票A 基金吧 档案 1.1555 1.1555 1.1359 1.1359 0.0196 1.73% 限大额 0.15% 购买
6 008924 建信医疗健康行业股票C 基金吧 档案 1.1466 1.1466 1.1272 1.1272 0.0194 1.72% 限大额 0.00% 购买
7 005505 前海开源中药股票A 基金吧 档案 2.4663 2.4663 2.4249 2.4249 0.0414 1.71% 开放申购 0.15% 购买
8 005506 前海开源中药股票C 基金吧 档案 2.4383 2.4383 2.3974 2.3974 0.0409 1.71% 开放申购 0.00% 购买
9 011601 前海开源公共卫生股票A 基金吧 档案 0.4227 0.4227 0.4160 0.4160 0.0067 1.61% 开放申购 0.15% 购买
10 011602 前海开源公共卫生股票C 基金吧 档案 0.4183 0.4183 0.4117 0.4117 0.0066 1.60% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-11-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007481 华夏逸享健康混合A 基金吧 档案 1.0165 1.0165 0.9946 0.9946 0.0219 2.20% 开放申购 0.15% 购买
2 015066 华夏逸享健康混合C 基金吧 档案 1.0061 1.0061 0.9845 0.9845 0.0216 2.19% 开放申购 0.00% 购买
3 016756 中加医疗创新混合发起式A 基金吧 档案 0.9652 0.9652 0.9447 0.9447 0.0205 2.17% 开放申购 0.15% 购买
4 016757 中加医疗创新混合发起式C 基金吧 档案 0.9594 0.9594 0.9391 0.9391 0.0203 2.16% 开放申购 0.00% 购买
5 012159 财通资管健康产业混合A 基金吧 档案 1.0686 1.0686 1.0466 1.0466 0.0220 2.10% 开放申购 0.15% 购买
6 012160 财通资管健康产业混合C 基金吧 档案 1.0601 1.0601 1.0383 1.0383 0.0218 2.10% 开放申购 0.00% 购买
7 015065 华夏乐享健康混合C 基金吧 档案 1.6780 1.6780 1.6460 1.6460 0.0320 1.94% 开放申购 0.00% 购买
8 002264 华夏乐享健康混合A 基金吧 档案 1.6950 1.6950 1.6630 1.6630 0.0320 1.92% 开放申购 0.15% 购买
9 008480 永赢股息优选A 基金吧 档案 1.0645 1.0645 1.0457 1.0457 0.0188 1.80% 开放申购 0.15% 购买
10 008481 永赢股息优选C 基金吧 档案 1.0569 1.0569 1.0382 1.0382 0.0187 1.80% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-11-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003401 工银可转债债券 基金吧 档案 1.3953 1.3953 1.3726 1.3726 0.0227 1.65% 限大额 0.08% 购买
2 006147 宝盈融源可转债债券A 基金吧 档案 1.1169 1.1169 1.1122 1.1122 0.0047 0.42% 开放申购 0.08% 购买
3 006148 宝盈融源可转债债券C 基金吧 档案 1.1027 1.1027 1.0981 1.0981 0.0046 0.42% 开放申购 0.00% 购买
4 002988 平安鼎信债券 基金吧 档案 0.9821 1.2278 0.9786 1.2243 0.0035 0.36% 开放申购 0.08% 购买
5 015625 平安添润债券A 基金吧 档案 0.9946 0.9946 0.9912 0.9912 0.0034 0.34% 开放申购 0.08% 购买
6 015626 平安添润债券C 基金吧 档案 0.9906 0.9906 0.9872 0.9872 0.0034 0.34% 开放申购 0.00% 购买
7 000118 广发聚鑫债券A 基金吧 档案 1.4610 2.2451 1.4562 2.2403 0.0048 0.33% 限大额 0.08% 购买
8 000119 广发聚鑫债券C 基金吧 档案 1.4563 2.1973 1.4516 2.1926 0.0047 0.32% 限大额 0.00% 购买
9 006061 红土创新增强收益债券A 基金吧 档案 1.3780 1.3780 1.3737 1.3737 0.0043 0.31% 开放申购 0.08% 购买
10 006064 红土创新增强收益债券C 基金吧 档案 1.3736 1.3736 1.3693 1.3693 0.0043 0.31% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-11-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 基金吧 档案 0.9213 0.9213 0.9087 0.9087 0.0126 1.39% 场内交易 -- 购买
2 561710 博时中证疫苗与生物技术ETF 基金吧 档案 0.8228 0.8228 0.8116 0.8116 0.0112 1.38% 场内交易 -- 购买
3 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 基金吧 档案 0.8722 0.8722 0.8604 0.8604 0.0118 1.37% 场内交易 -- 购买
4 562510 华夏中证旅游主题ETF 基金吧 档案 0.7623 0.7623 0.7526 0.7526 0.0097 1.29% 场内交易 -- 购买
5 159766 富国中证旅游主题ETF 基金吧 档案 0.7562 0.7562 0.7466 0.7466 0.0096 1.29% 场内交易 -- 购买
6 159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 基金吧 档案 0.9536 0.9536 0.9421 0.9421 0.0115 1.22% 场内交易 -- 购买
7 159646 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF 基金吧 档案 0.8445 0.8445 0.8343 0.8343 0.0102 1.22% 场内交易 -- 购买
8 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 基金吧 档案 0.8421 0.8421 0.8320 0.8320 0.0101 1.21% 场内交易 -- 购买
9 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 基金吧 档案 0.8954 0.8954 0.8849 0.8849 0.0105 1.19% 场内交易 -- 购买
10 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 基金吧 档案 1.2412 1.2412 1.2267 1.2267 0.0145 1.18% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2023-11-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.1234 6.9134 5.1069 6.8969 0.0165 0.32% 限大额 0.15% 购买
2 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 3.5890 3.5890 -- -- 开放申购 0.15% 购买
3 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.1150 3.1150 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.0830 3.0830 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
5 270023 广发全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 2.9640 3.4030 -- -- 开放申购 0.16% 购买
6 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 2.8920 2.8920 -- -- 开放申购 0.16% 购买
7 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 基金吧 档案 -- -- 2.8730 2.8730 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 2.8610 2.8610 -- -- 开放申购 0.00% 购买
9 006373 国富全球科技互联混合人民币 基金吧 档案 -- -- 2.5591 2.5591 -- -- 开放申购 0.15% 购买
10 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 基金吧 档案 -- -- 2.4756 2.4756 -- -- 开放申购 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2023-11-30
单位净值|累计净值		 2023-11-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7304 0.7304 0.7285 0.7285 0.0019 0.26% 开放申购 0.10% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8828 0.8828 0.8806 0.8806 0.0022 0.25% 开放申购 0.10% 购买
3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8779 0.8779 0.8757 0.8757 0.0022 0.25% 开放申购 0.00% 购买
4 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7246 0.7246 0.7228 0.7228 0.0018 0.25% 开放申购 0.00% 购买
5 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7977 0.7977 0.7982 0.7982 -0.0005 -0.06% 开放申购 0.12% 购买
6 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7925 0.7925 0.7930 0.7930 -0.0005 -0.06% 开放申购 0.00% 购买
7 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7044 0.7044 0.7048 0.7048 -0.0004 -0.06% 开放申购 0.12% 购买
8 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6990 0.6990 0.6994 0.6994 -0.0004 -0.06% 开放申购 0.00% 购买
9 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7529 0.7529 0.7539 0.7539 -0.0010 -0.13% 开放申购 0.10% 购买
10 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7468 0.7468 0.7478 0.7478 -0.0010 -0.13% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.6276 2.2875 0.22% 0.94% 137.11% 138.60% 108.47% 136.26% 143.72% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.5842 2.1062 0.21% 0.92% 129.51% 131.37% -- 128.44% 104.45% 0.00% 购买
3 008566 蜂巢添盈纯债A 1.6613 1.7183 0.67% 2.06% 62.19% 66.80% 72.90% 61.59% 75.68% 0.06% 购买
4 008567 蜂巢添盈纯债C 1.6542 1.7143 0.67% 2.06% 62.14% 66.72% 72.84% 61.54% 75.49% 0.00% 购买
5 016314 同泰泰裕三个月定开债A -- -- 0.02% 0.66% 57.22% -- -- 57.16% 57.22% 0.03% 购买
6 016315 同泰泰裕三个月定开债C -- -- -0.01% 0.56% 56.86% -- -- 56.82% 56.86% 0.00% 购买
7 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 8.64% 17.38% 46.63% -23.35% -9.77% 55.77% 120.68% 0.00% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 7.39% 18.13% 44.66% -14.75% -2.53% 58.84% 293.55% 0.16% 购买
9 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- 5.84% 11.87% 41.77% 7.98% 46.70% 47.13% 246.18% 0.12% 购买
10 290012 泰信行业精选混合A 1.8520 2.4790 -1.22% 0.44% 41.42% 55.11% 26.37% 34.05% 183.80% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001167 金鹰科技创新股票A 1.4036 1.6016 1.53% -5.61% 31.75% 6.55% 63.08% 35.99% 60.47% 0.15% 购买
2 005310 广发电子信息传媒股票A 2.1753 2.1753 -3.72% -13.21% 22.92% -5.07% 29.22% 30.44% 117.53% 0.15% 购买
3 010236 广发电子信息传媒股票C 2.1504 2.1504 -3.82% -13.39% 22.44% -5.82% 27.71% 29.97% 28.71% 0.00% 购买
4 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 1.0099 1.0099 -2.69% 0.40% 19.13% 0.76% -- 14.77% 0.99% 0.15% 购买
5 013133 创金合信文娱媒体股票发起C 0.9984 0.9984 -2.80% 0.15% 18.55% -0.23% -- 14.25% -0.16% 0.00% 购买
6 001628 招商体育文化休闲股票A 1.4760 1.4760 -8.83% -23.60% 15.49% -11.67% 14.33% 14.77% 47.60% 0.15% 购买
7 010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.1584 1.1584 2.27% -5.03% 15.33% -17.95% 10.87% 21.87% 15.84% 0.15% 购买
8 001230 鹏华医药科技股票A 1.1950 1.1950 17.04% 3.73% 15.24% -2.92% 11.89% 12.31% 19.50% 0.15% 购买
9 001528 诺安先进制造股票A 2.5690 2.5690 -4.75% -4.64% 15.15% -5.72% 16.30% 14.48% 156.90% 0.15% 购买
10 006603 嘉实互融精选股票 1.3039 1.3039 17.68% 13.43% 15.08% 3.12% 4.37% 6.99% 30.39% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 290012 泰信行业精选混合A 1.8520 2.4790 -1.22% 0.44% 41.42% 55.11% 26.37% 34.05% 183.80% 0.15% 购买
2 002583 泰信行业精选混合C 1.8490 2.4760 -1.22% 0.39% 41.31% 54.89% 26.19% 33.86% 82.30% 0.00% 购买
3 001614 东方区域发展混合 1.2313 1.2313 -9.71% -2.69% 39.16% -19.31% 24.26% 46.01% 23.13% 0.15% 购买
4 210009 金鹰核心资源混合A 1.7210 1.8210 1.27% -5.44% 30.08% 2.20% 31.68% 34.35% 88.39% 0.15% 购买
5 210002 金鹰红利价值混合A 1.8140 3.6265 0.63% -3.76% 29.34% 29.08% 69.02% 33.67% 485.96% 0.15% 购买
6 001323 东吴移动互联混合A 2.3007 2.3007 -8.29% -12.22% 28.72% -10.37% 52.64% 37.92% 130.07% 0.15% 购买
7 016563 金鹰红利价值混合C 1.8032 2.4112 0.48% -4.04% 28.58% -- -- 32.96% 23.90% 0.00% 购买
8 002170 东吴移动互联混合C 2.2851 2.2851 -8.34% -12.31% 28.47% -10.73% 51.75% 37.67% 126.02% 0.00% 购买
9 001322 东吴新趋势价值线混合 1.2829 1.2829 -7.98% -10.56% 26.69% -11.38% 43.53% 35.26% 28.29% 0.15% 购买
10 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.8863 0.8863 17.52% 10.93% 26.18% -11.42% -- 33.98% -11.37% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.6276 2.2875 0.22% 0.94% 137.11% 138.60% 108.47% 136.26% 143.72% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.5842 2.1062 0.21% 0.92% 129.51% 131.37% -- 128.44% 104.45% 0.00% 购买
3 008566 蜂巢添盈纯债A 1.6613 1.7183 0.67% 2.06% 62.19% 66.80% 72.90% 61.59% 75.68% 0.06% 购买
4 008567 蜂巢添盈纯债C 1.6542 1.7143 0.67% 2.06% 62.14% 66.72% 72.84% 61.54% 75.49% 0.00% 购买
5 016314 同泰泰裕三个月定开债A -- -- 0.02% 0.66% 57.22% -- -- 57.16% 57.22% 0.03% 购买
6 016315 同泰泰裕三个月定开债C -- -- -0.01% 0.56% 56.86% -- -- 56.82% 56.86% 0.00% 购买
7 016804 格林聚享增强债券A 1.2462 1.3042 0.25% 1.30% 30.40% -- -- 8.41% 30.44% 0.08% 购买
8 008729 同泰恒利纯债C 1.3413 1.3893 0.01% 28.80% 29.71% 33.03% 39.07% 29.45% 39.23% 0.00% 购买
9 016805 格林聚享增强债券C 1.2260 1.2840 -0.62% 0.35% 28.34% -- -- 7.28% 28.37% 0.00% 购买
10 008728 同泰恒利纯债A 1.3312 1.3792 0.07% 26.91% 27.96% 31.52% 37.77% 27.68% 38.14% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- 5.84% 11.87% 41.77% 7.98% 46.70% 47.13% 246.18% 0.12% 购买
2 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) -- -- 5.74% 11.64% 41.24% 7.06% -- 46.61% 18.84% 0.00% 购买
3 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- 4.62% 12.58% 39.88% 20.06% 58.47% 50.04% 256.76% 0.12% 购买
4 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A -- -- 2.50% 10.80% 39.41% -- -- 39.83% 39.41% 0.12% 购买
5 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- 4.54% 12.38% 39.37% 19.06% -- 49.55% 30.20% 0.00% 购买
6 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C -- -- 2.42% 10.63% 39.32% -- -- 39.78% 39.32% 0.00% 购买
7 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A -- -- 4.13% 11.56% 38.07% -1.79% -- 44.89% 6.59% 0.00% 购买
8 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A -- -- 3.65% 11.45% 37.96% -5.44% 27.18% 44.54% 261.81% 0.00% 购买
9 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 1.55% 12.40% 37.84% 7.94% 39.49% 49.38% 43.05% -- 购买
10 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C -- -- 3.60% 11.34% 37.65% -5.91% 26.32% 44.29% 113.34% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 8.64% 17.38% 46.63% -23.35% -9.77% 55.77% 120.68% 0.00% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 7.39% 18.13% 44.66% -14.75% -2.53% 58.84% 293.55% 0.16% 购买
3 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A -- -- 8.19% 17.56% 41.00% 1.01% 5.28% 46.13% 190.36% 0.16% 购买
4 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D -- -- 8.09% 17.31% 40.42% -- -- 45.62% 34.82% 0.00% 购买
5 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C -- -- 8.00% 17.16% 40.18% -- -- 45.30% 34.26% 0.00% 购买
6 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 3.51% 12.00% 37.48% -13.65% -8.40% 50.47% 31.36% 0.15% 购买
7 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 -- -- 6.73% 10.26% 32.84% -10.05% 12.70% 37.29% 147.56% 0.00% 购买
8 006373 国富全球科技互联混合人民币 -- -- 5.60% 11.06% 31.15% 0.12% 22.32% 40.14% 155.91% 0.15% 购买
9 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A -- -- 3.90% 11.89% 27.38% -7.29% 2.35% 35.78% 55.48% 0.15% 购买
10 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C -- -- 3.85% 11.73% 26.72% -8.23% -- 35.13% -9.23% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017336 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y -- -- 0.20% 0.09% 3.47% -- -- 3.41% 3.08% 0.00% 购买
2 016338 财通资管通达稳利3个月定开债发起(FOF)A -- -- 0.53% 1.35% 3.45% -- -- 3.31% 4.15% 0.04% 购买
3 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 0.52% 1.33% 3.25% -- -- 3.31% 4.25% 0.04% 购买
4 011557 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A -- -- 0.14% -0.03% 3.21% -1.69% -- 3.18% 4.36% 0.80% 购买
5 016339 财通资管通达稳利3个月定开债发起(FOF)C -- -- 0.47% 1.23% 3.19% -- -- 3.08% 3.83% 0.00% 购买
6 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C -- -- 0.45% 1.21% 2.99% -- -- 3.08% 3.91% 0.00% 购买
7 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A -- -- -0.01% 0.55% 2.58% -- -- 2.47% 3.99% 0.06% 购买
8 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) -- -- 0.18% 1.09% 2.41% -- -- 2.41% 2.53% 0.00% 购买
9 015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C -- -- -0.08% 0.43% 2.32% -- -- 2.23% 3.57% 0.00% 购买
10 017318 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y -- -- -1.06% -1.19% 2.12% -- -- 1.68% 1.88% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2023-11-30
万份收益|7日年化		 2023-11-29
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 002760 东兴安盈宝B 基金吧 档案 1.6494 3.1010 0.7370 2.5110 2016-06-03 司马义买买提 0.00% 购买
2 002759 东兴安盈宝A 基金吧 档案 1.5788 2.8510 0.6729 2.2640 2016-06-03 司马义买买提 0.00% 购买
3 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 1.5565 2.5230 0.4869 1.9340 2015-09-29 刘静等 0.00% 购买
4 004331 太平日日鑫货币B 基金吧 档案 1.4913 2.5590 0.5503 2.0070 2017-03-15 朱燕琼 0.00% 购买
5 004210 前海开源货币E 基金吧 档案 1.4908 2.2770 0.4228 1.6890 2017-01-13 刘静等 0.00% 购买
6 001870 前海开源货币A 基金吧 档案 1.4884 2.2780 0.4291 1.6880 2015-09-29 刘静等 0.00% 购买
7 004330 太平日日鑫货币A 基金吧 档案 1.4251 2.3120 0.4849 1.7610 2017-03-15 朱燕琼 0.00% 购买
8 217014 招商现金增值货币B 基金吧 档案 1.3681 2.5100 0.5645 2.1000 2009-12-01 许强 0.00% 购买
9 217004 招商现金增值货币A 基金吧 档案 1.3020 2.2640 0.4986 1.8550 2004-01-14 许强 0.00% 购买
10 001625 兴业添天盈货币B 基金吧 档案 1.1066 2.4000 0.6068 2.4250 2015-07-23 王卓然 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2023-11-30

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2023-11-30
单位净值|累计净值		 2023-11-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2023-11-30

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2023-11-30
单位净值|累计净值		 2023-11-29
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 基金吧 0.9213 0.9213 0.9087 0.9087 0.0126 1.39%
2 561710 博时中证疫苗与生物技术ETF 基金吧 0.8228 0.8228 0.8116 0.8116 0.0112 1.38%
3 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 基金吧 0.8722 0.8722 0.8604 0.8604 0.0118 1.37%
4 562510 华夏中证旅游主题ETF 基金吧 0.7623 0.7623 0.7526 0.7526 0.0097 1.29%
5 159766 富国中证旅游主题ETF 基金吧 0.7562 0.7562 0.7466 0.7466 0.0096 1.29%
6 159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 基金吧 0.9536 0.9536 0.9421 0.9421 0.0115 1.22%
7 159646 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF 基金吧 0.8445 0.8445 0.8343 0.8343 0.0102 1.22%
8 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 基金吧 0.8421 0.8421 0.8320 0.8320 0.0101 1.21%
9 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 基金吧 0.8954 0.8954 0.8849 0.8849 0.0105 1.19%
10 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 基金吧 1.2412 1.2412 1.2267 1.2267 0.0145 1.18%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 001167 金鹰科技创新股票A 股票型 1.4036 11-30 -1.04% -2.57% 2.03% 1.53% -5.61% 31.75% 63.08% 60.47% 0.15% 购买
2 005310 广发电子信息传媒股票A 股票型 2.1753 11-30 0.12% -0.26% 5.48% -3.72% -13.21% 22.92% 29.22% 117.53% 0.15% 购买
3 010236 广发电子信息传媒股票C 股票型 2.1504 11-30 0.12% -0.27% 5.45% -3.82% -13.39% 22.44% 27.71% 28.71% 0.00% 购买
4 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 股票型 1.0099 11-30 -0.15% -4.37% 0.79% -2.69% 0.40% 19.13% -- 0.99% 0.15% 购买
5 013133 创金合信文娱媒体股票发起C 股票型 0.9984 11-30 -0.15% -4.39% 0.75% -2.80% 0.15% 18.55% -- -0.16% 0.00% 购买
6 001628 招商体育文化休闲股票A 股票型 1.4760 11-30 0.41% -5.45% 8.37% -8.83% -23.60% 15.49% 14.33% 47.60% 0.15% 购买
7 010003 景顺长城电子信息产业股票A 股票型 1.1584 11-30 -0.62% -0.17% 0.42% 2.27% -5.03% 15.33% 10.87% 15.84% 0.15% 购买
8 001230 鹏华医药科技股票A 股票型 1.1950 11-30 0.67% 2.40% 5.47% 17.04% 3.73% 15.24% 11.89% 19.50% 0.15% 购买
9 001528 诺安先进制造股票A 股票型 2.5690 11-30 0.23% -0.73% 0.08% -4.75% -4.64% 15.15% 16.30% 156.90% 0.15% 购买
10 006603 嘉实互融精选股票 股票型 1.3039 11-30 0.96% 2.17% 1.49% 17.68% 13.43% 15.08% 4.37% 30.39% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 290012 泰信行业精选混合A 混合型-灵活 1.8520 11-30 0.16% -3.29% 9.27% -1.22% 0.44% 41.42% 26.37% 183.80% 0.15% 购买
2 002583 泰信行业精选混合C 混合型-灵活 1.8490 11-30 0.16% -3.29% 9.22% -1.22% 0.39% 41.31% 26.19% 82.30% 0.00% 购买
3 001614 东方区域发展混合 混合型-灵活 1.2313 11-30 0.35% -2.48% -4.59% -9.71% -2.69% 39.16% 24.26% 23.13% 0.15% 购买
4 210009 金鹰核心资源混合A 混合型-偏股 1.7210 11-30 -1.00% -2.78% 3.08% 1.27% -5.44% 30.08% 31.68% 88.39% 0.15% 购买
5 210002 金鹰红利价值混合A 混合型-灵活 1.8140 11-30 -0.67% -1.88% 1.97% 0.63% -3.76% 29.34% 69.02% 485.96% 0.15% 购买
6 001323 东吴移动互联混合A 混合型-灵活 2.3007 11-30 -0.05% -0.70% 0.24% -8.29% -12.22% 28.72% 52.64% 130.07% 0.15% 购买
7 016563 金鹰红利价值混合C 混合型-灵活 1.8032 11-30 -0.67% -1.89% 1.92% 0.48% -4.04% 28.58% -- 23.90% 0.00% 购买
8 002170 东吴移动互联混合C 混合型-灵活 2.2851 11-30 -0.05% -0.70% 0.22% -8.34% -12.31% 28.47% 51.75% 126.02% 0.00% 购买
9 001322 东吴新趋势价值线混合 混合型-灵活 1.2829 11-30 -0.03% -0.55% 0.38% -7.98% -10.56% 26.69% 43.53% 28.29% 0.15% 购买
10 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 混合型-偏股 0.8863 11-30 -1.81% 3.32% 15.58% 17.52% 10.93% 26.18% -- -11.37% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 债券型-长债 1.6276 11-30 0.03% 0.03% 0.09% 0.22% 0.94% 137.11% 108.47% 143.72% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 债券型-长债 1.5842 11-30 0.03% 0.03% 0.09% 0.21% 0.92% 129.51% -- 104.45% 0.00% 购买
3 016804 格林聚享增强债券A 债券型-混合二级 1.2462 11-30 0.02% 0.01% 0.13% 0.25% 1.30% 30.40% -- 30.44% 0.08% 购买
4 016805 格林聚享增强债券C 债券型-混合二级 1.2260 11-30 0.02% 0.00% 0.10% -0.62% 0.35% 28.34% -- 28.37% 0.00% 购买
5 015544 百嘉百益债券C 债券型-混合二级 1.1248 11-30 0.04% 0.03% 0.10% 0.18% 0.62% 26.47% -- 54.91% 0.00% 购买
6 015543 百嘉百益债券A 债券型-混合二级 1.1225 11-30 0.04% 0.04% 0.13% 0.25% 0.10% 26.02% -- 54.60% 0.08% 购买
7 015830 平安惠复纯债A 债券型-长债 1.2279 11-30 0.03% 0.01% 0.18% 0.22% 22.42% 24.08% -- 24.01% 0.06% 购买
8 015831 平安惠复纯债C 债券型-长债 1.2333 11-30 0.02% 0.00% 0.15% 0.13% 22.16% 23.59% -- 23.34% 0.00% 购买
9 002274 中邮纯债聚利债券A 债券型-长债 1.1423 11-30 0.04% 0.03% 0.01% 0.14% 0.78% 21.15% 29.31% 58.92% 0.08% 购买
10 002275 中邮纯债聚利债券C 债券型-长债 1.1391 11-30 0.05% 0.04% 0.00% 0.08% 0.65% 20.84% 28.30% 48.93% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 指数型-海外股票 1.3941 11-29 -0.29% -0.41% 10.83% 2.50% 10.80% 39.41% -- 39.41% 0.12% 购买
2 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 指数型-海外股票 1.3932 11-29 -0.29% -0.41% 10.80% 2.42% 10.63% 39.32% -- 39.32% 0.00% 购买
3 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 3.8420 11-29 -0.26% -0.41% 11.07% 2.73% 12.11% 36.29% 38.25% 284.20% 0.12% 购买
4 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.0222 11-29 -0.36% -0.50% 11.69% 2.95% 11.97% 36.25% 29.46% 102.22% 0.12% 购买
5 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 4.8664 11-29 -0.37% -0.48% 11.57% 2.47% 12.18% 36.12% 37.39% 490.71% 0.13% 购买
6 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 指数型-海外股票 4.8070 11-29 -0.37% -0.48% 11.54% 2.42% 12.06% 35.84% 36.47% 118.33% 0.00% 购买
7 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 1.9734 11-29 -0.36% -0.50% 11.67% 2.88% 11.80% 35.80% -- 14.10% 0.00% 购买
8 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.1314 11-30 -0.47% -4.47% 3.62% -11.07% -27.05% 35.29% -- 13.14% 0.10% 购买
9 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.1187 11-30 -0.48% -4.71% 3.52% -11.99% -28.28% 35.03% -- 11.87% 0.12% 购买
10 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 4.9580 11-29 -0.28% -0.40% 11.67% 2.65% 11.92% 34.99% 36.55% 395.80% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII-普通股票 2.9640 11-29 0.0300% 1.61% 15.78% 7.39% 18.13% 44.66% -2.53% 293.55% 0.16% 购买
2 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 2.8920 11-29 0.8000% 1.26% 14.58% 8.19% 17.56% 41.00% 5.28% 190.36% 0.16% 购买
3 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 2.8610 11-29 0.7700% 1.24% 14.49% 8.00% 17.16% 40.18% -- 34.26% 0.00% 购买
4 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.3136 11-29 -0.6000% -0.87% 12.79% 3.51% 12.00% 37.48% -8.40% 31.36% 0.15% 购买
5 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII-混合偏股 2.5591 11-29 0.1300% 0.20% 12.59% 5.60% 11.06% 31.15% 22.32% 155.91% 0.15% 购买
6 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.5548 11-29 -0.0500% -0.05% 12.53% 3.90% 11.89% 27.38% 2.35% 55.48% 0.15% 购买
7 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C QDII-普通股票 1.5390 11-29 -0.0500% -0.05% 12.48% 3.85% 11.73% 26.72% -- -9.23% 0.00% 购买
8 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 3.5890 11-29 -0.3100% -0.58% 11.11% 2.11% 11.77% 24.02% 34.57% 258.90% 0.15% 购买
9 163813 中银全球策略 QDII-普通股票 0.7440 11-29 0.1300% 0.13% 11.04% 1.50% 11.04% 20.98% 13.07% -25.60% 0.15% 购买
10 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.1434 11-29 -0.5300% 0.25% 7.21% -7.24% 11.82% 16.29% -- 14.34% 0.16% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017336 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y FOF-稳健型 1.0462 11-28 0.02% -0.18% 0.61% 0.20% 0.09% 3.47% -- 3.08% 0.00% 购买
2 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0425 11-29 0.00% -0.02% 0.25% 0.52% 1.33% 3.25% -- 4.25% 0.04% 购买
3 011557 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0436 11-28 0.02% -0.18% 0.59% 0.14% -0.03% 3.21% -- 4.36% 0.80% 购买
4 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0391 11-29 0.00% -0.02% 0.23% 0.45% 1.21% 2.99% -- 3.91% 0.00% 购买
5 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A FOF-稳健型 1.0399 11-28 0.04% -0.14% 0.39% -0.01% 0.55% 2.58% -- 3.99% 0.06% 购买
6 015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C FOF-稳健型 1.0357 11-28 0.04% -0.15% 0.36% -0.08% 0.43% 2.32% -- 3.57% 0.00% 购买
7 017318 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y FOF-稳健型 1.0807 11-28 0.06% -0.35% 0.12% -1.06% -1.19% 2.12% -- 1.88% 0.00% 购买
8 015776 财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0314 11-29 -0.11% -0.16% 0.20% -0.45% 0.17% 1.98% -- 3.14% 0.08% 购买
9 008639 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A FOF-稳健型 1.0783 11-28 0.06% -0.35% 0.10% -1.12% -1.31% 1.90% 3.78% 7.83% 0.08% 购买
10 017387 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y FOF-稳健型 1.0091 11-28 0.02% -0.32% 0.32% -0.69% -0.12% 1.75% -- 1.51% 0.00% 购买
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010709安信医药健康股票A1.2625 11-307.07%18.33%-2.31%-4.34%---0.42%32.19%0.15%查看详情
010710安信医药健康股票C1.2451 11-307.03%18.20%-2.55%-4.81%---0.87%30.32%0.00%查看详情
006603嘉实互融精选股票1.3039 11-301.49%17.68%13.43%15.08%4.37%6.99%30.39%0.15%查看详情
009414中银大健康股票A1.1154 11-303.57%17.65%11.01%6.69%-3.30%1.48%11.54%0.15%查看详情
010321中银大健康股票C1.1020 11-303.54%17.53%10.81%6.28%-4.44%1.13%-8.89%0.00%查看详情
010388易方达医药生物股票C0.6732 11-302.84%17.49%6.93%6.86%-32.52%2.08%-32.68%0.00%查看详情
010387易方达医药生物股票A0.6806 11-302.87%17.45%7.00%7.15%-31.80%2.32%-31.94%0.15%查看详情
001230鹏华医药科技股票A1.1950 11-305.47%17.04%3.73%15.24%11.89%12.31%19.50%0.15%查看详情
017900鹏华医药科技股票C1.0100 11-305.43%16.90%3.48%------1.00%0.00%查看详情
000960招商医药健康产业股票2.1230 11-302.76%16.20%-1.21%-12.67%-23.69%-6.68%112.30%0.15%查看详情
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信澳安益纯债债券A21.57%0.08%购买
长盛盛裕纯债A32.29%0.08%购买
鹏华丰禄债券45.82%0.08%购买
易方达安悦超短债A15.04%0.03%购买
新华双利债券C23.71%0.00%购买
易方达消费行业股票259.50%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)443.64%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A309.03%0.10%购买
基金名称成立来手续费操作
工银前沿医疗股票A225.10%0.15%购买
华宝中证1000指数C-13.90%0.00%购买
易方达上证50增强A448.21%0.15%购买
易方达消费行业股票259.50%0.15%购买
前海开源沪深300指数A110.33%0.12%购买
兴全沪深300指数(LOF)C12.83%0.00%购买
华夏科创50ETF联接C-30.03%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A309.03%0.10%购买
基金名称成立来手续费操作
华夏新锦绣混合C81.08%0.00%购买
金元顺安优质精选混合C70.82%0.00%购买
中欧医疗健康混合A118.72%0.15%购买
汇丰晋信2016周期混合A248.46%0.075%购买
银河创新成长混合A361.63%0.15%购买
诺安成长混合87.20%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,421.38%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)443.64%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
长城久稳债券C6.61%0.00%购买
信澳安益纯债债券A21.57%0.08%购买
长盛盛裕纯债A32.29%0.08%购买
长盛盛裕纯债C30.92%0.00%购买
鹏华丰禄债券45.82%0.08%购买
易方达安悦超短债A15.04%0.03%购买
东方红短债债券A5.24%0.04%购买
新华鑫日享中短债A16.77%0.04%购买
基金名称7日年化手续费操作
银华惠增利货币2.3510%0.00%购买
兴全天添益货币B2.3180%0.00%购买
博时现金宝货币B2.2980%0.00%购买
南方天天利货币B2.2530%0.00%购买
交银天鑫宝货币E2.2040%0.00%购买
华泰柏瑞交易货币C2.1770%0.00%购买
嘉实增益宝货币A2.0740%0.00%购买
上银慧盈利货币B2.0380%0.00%购买

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015325浙商智多恒两年持有期混合C浙商基金混合型-偏债23/09/01～23/11/30柴明
018144国寿安保稳德一年持有期混合C国寿安保基金混合型-偏债23/09/01～23/11/30吴闻
015324浙商智多恒两年持有期混合A浙商基金混合型-偏债23/09/01～23/11/30柴明
019187中银证券和瑞一年持有混合A中银证券混合型-偏债23/09/01～23/11/30王文华
018143国寿安保稳德一年持有期混合A国寿安保基金混合型-偏债23/09/01～23/11/30吴闻
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1金鹰科技创新股票A★★★★★31.75%
2金鹰核心资源混合A★★★★★30.08%
3金鹰红利价值混合A★★★★★29.34%
4金元顺安元启灵活配★★★★★23.82%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1泰信行业精选混合A★★★★★41.42%
2东方区域发展混合★★★★★39.16%
3金鹰科技创新股票A★★★★★31.75%
4金鹰核心资源混合A★★★★★30.08%
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1国泰中证动漫游戏-11.07%-27.05%35.29%
2华夏中证动漫游戏-11.99%-28.28%35.03%
3国泰中证动漫游戏-11.13%-27.16%34.87%
4华夏中证动漫游戏-12.06%-28.39%34.64%
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序号简称近3月近6月近1年
1泰信行业精选混合-1.22%0.44%41.42%
2泰信行业精选混合-1.22%0.39%41.31%
3东方区域发展混合-9.71%-2.69%39.16%
4金鹰核心资源混合1.27%-5.44%30.08%
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序号简称近3月近6月近1年
1金鹰添盈纯债债券0.22%0.94%137.11%
2金鹰添盈纯债债券0.21%0.92%129.51%
3蜂巢添盈纯债A0.67%2.06%62.19%
4蜂巢添盈纯债C0.67%2.06%62.14%
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2华夏中证动漫游戏-11.99%-28.28%35.03%
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3源晖中证500指开放中2023-11-289.72%10.83%30.29%
4信安成长一号私募开放中2023-11-287.56%20.61%509.13%
5信安成长三号开放中2023-11-287.35%20.59%184.45%
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1786单边下行的走势，慢慢布局即可，不要慌求稳的小兰兰11-30 22:26:09
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