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单位净值|累计净值		 2024-09-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 0.9419 0.9419 0.9149 0.9149 0.0270 2.95% 限大额 0.06% 购买
2 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 0.9405 0.9405 0.9136 0.9136 0.0269 2.94% 限大额 0.00% 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.6790 1.6790 1.6377 1.6377 0.0413 2.52% 限大额 0.15% 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.6751 1.6751 1.6339 1.6339 0.0412 2.52% 限大额 0.00% 购买
5 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 0.9825 0.9825 0.9677 0.9677 0.0148 1.53% 暂停申购 0.12% 购买
6 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 0.9803 0.9803 0.9655 0.9655 0.0148 1.53% 暂停申购 0.00% 购买
7 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 0.5520 0.5520 0.5450 0.5450 0.0070 1.28% 暂停申购 0.12% 购买
8 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 0.5470 0.5470 0.5401 0.5401 0.0069 1.28% 暂停申购 0.00% 购买
9 008081 汇添富鑫远债 基金吧 档案 1.0160 1.1390 1.0037 1.1267 0.0123 1.23% 限大额 0.06% 购买
10 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 基金吧 档案 0.7815 0.7815 0.7721 0.7721 0.0094 1.22% 暂停申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-09-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004098 前海开源港股通股息率50强 基金吧 档案 0.8866 0.8866 0.8796 0.8796 0.0070 0.80% 暂停申购 0.15% 购买
2 001825 建信中国制造2025股票A 基金吧 档案 1.2941 1.2941 1.2852 1.2852 0.0089 0.69% 开放申购 0.15% 购买
3 014380 建信中国制造2025股票C 基金吧 档案 1.2797 1.2797 1.2710 1.2710 0.0087 0.68% 开放申购 0.00% 购买
4 019941 富国洞见价值股票A 基金吧 档案 0.9540 0.9540 0.9476 0.9476 0.0064 0.68% 暂停申购 0.15% 购买
5 019942 富国洞见价值股票C 基金吧 档案 0.9499 0.9499 0.9436 0.9436 0.0063 0.67% 暂停申购 0.00% 购买
6 011122 汇添富ESG可持续成长股票A 基金吧 档案 0.5084 0.5084 0.5051 0.5051 0.0033 0.65% 开放申购 0.15% 购买
7 011123 汇添富ESG可持续成长股票C 基金吧 档案 0.4953 0.4953 0.4921 0.4921 0.0032 0.65% 开放申购 0.00% 购买
8 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 基金吧 档案 0.8474 0.8974 0.8422 0.8922 0.0052 0.62% 暂停申购 0.15% 购买
9 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 基金吧 档案 0.8322 0.8322 0.8272 0.8272 0.0050 0.60% 暂停申购 0.00% 购买
10 005161 华商上游产业股票A 基金吧 档案 2.0739 2.0739 2.0622 2.0622 0.0117 0.57% 开放申购 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-09-12
单位净值|累计净值		 2024-09-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014649 永赢优质精选混合发起A 基金吧 档案 0.3344 0.3344 0.3310 0.3310 0.0034 1.03% 开放申购 0.15% 购买
2 005855 中科沃土沃瑞混合A 基金吧 档案 2.5923 2.5923 2.5669 2.5669 0.0254 0.99% 开放申购 0.15% 购买
3 005856 中科沃土沃瑞混合C 基金吧 档案 2.5057 2.5057 2.4812 2.4812 0.0245 0.99% 开放申购 0.00% 购买
4 016297 中欧丰泰港股通混合A 基金吧 档案 0.9725 0.9725 0.9631 0.9631 0.0094 0.98% 暂停申购 0.15% 购买
5 016298 中欧丰泰港股通混合C 基金吧 档案 0.9569 0.9569 0.9476 0.9476 0.0093 0.98% 暂停申购 0.00% 购买
6 014650 永赢优质精选混合发起C 基金吧 档案 0.3289 0.3289 0.3257 0.3257 0.0032 0.98% 开放申购 0.00% 购买
7 590005 中邮核心主题混合 基金吧 档案 1.6930 1.8530 1.6770 1.8370 0.0160 0.95% 开放申购 0.15% 购买
8 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 基金吧 档案 0.9318 0.9318 0.9235 0.9235 0.0083 0.90% 暂停申购 0.15% 购买
9 014423 汇丰晋信研究精选混合 基金吧 档案 0.5287 0.5287 0.5242 0.5242 0.0045 0.86% 开放申购 0.15% 购买
10 217021 招商优势企业混合A 基金吧 档案 3.1959 3.1959 3.1689 3.1689 0.0270 0.85% 暂停申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-09-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008081 汇添富鑫远债 基金吧 档案 1.0160 1.1390 1.0037 1.1267 0.0123 1.23% 限大额 0.06% 购买
2 000080 天治可转债增强债券A 基金吧 档案 1.3509 1.3509 1.3446 1.3446 0.0063 0.47% 开放申购 0.08% 购买
3 000081 天治可转债增强债券C 基金吧 档案 1.2938 1.2938 1.2878 1.2878 0.0060 0.47% 开放申购 0.00% 购买
4 003197 光大安诚债券A 基金吧 档案 1.0029 1.0794 1.0003 1.0768 0.0026 0.26% 开放申购 0.08% 购买
5 003198 光大安诚债券C 基金吧 档案 0.9966 1.0669 0.9941 1.0644 0.0025 0.25% 开放申购 0.00% 购买
6 021352 博时富华纯债债券C 基金吧 档案 1.0217 1.0616 1.0194 1.0593 0.0023 0.23% 限大额 0.00% 购买
7 003730 博时富华纯债债券A 基金吧 档案 1.0188 1.3021 1.0165 1.2998 0.0023 0.23% 限大额 0.08% 购买
8 005908 华泰保兴尊利债券A 基金吧 档案 1.2147 1.3264 1.2123 1.3240 0.0024 0.20% 开放申购 0.08% 购买
9 014088 永赢稳健增强债券A 基金吧 档案 0.9576 0.9576 0.9557 0.9557 0.0019 0.20% 开放申购 0.08% 购买
10 005909 华泰保兴尊利债券C 基金吧 档案 1.1846 1.2940 1.1823 1.2917 0.0023 0.19% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-09-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 基金吧 档案 1.0566 1.0566 1.0229 1.0229 0.0337 3.29% 场内交易 -- 购买
2 513880 华安日经225ETF 基金吧 档案 1.3132 1.3132 1.2737 1.2737 0.0395 3.10% 场内交易 -- 购买
3 513000 易方达日经225ETF 基金吧 档案 1.4153 1.4153 1.3729 1.3729 0.0424 3.09% 场内交易 -- 购买
4 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 0.9419 0.9419 0.9149 0.9149 0.0270 2.95% 限大额 0.06% 购买
5 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 0.9405 0.9405 0.9136 0.9136 0.0269 2.94% 限大额 0.00% 购买
6 513520 华夏野村日经225ETF 基金吧 档案 1.4002 1.4002 1.3677 1.3677 0.0325 2.38% 场内交易 -- 购买
7 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 基金吧 档案 1.3681 1.3981 1.3367 1.3667 0.0314 2.35% 场内交易 -- 购买
8 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 基金吧 档案 1.1222 1.1222 1.1047 1.1047 0.0175 1.58% 场内交易 -- 购买
9 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 0.9825 0.9825 0.9677 0.9677 0.0148 1.53% 暂停申购 0.12% 购买
10 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 0.9803 0.9803 0.9655 0.9655 0.0148 1.53% 暂停申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-09-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.6790 1.6790 1.6377 1.6377 0.0413 2.52% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.6751 1.6751 1.6339 1.6339 0.0412 2.52% 限大额 0.00% 购买
3 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9937 0.9937 0.9950 0.9950 -0.0013 -0.13% 暂停申购 0.18% 购买
4 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9762 0.9762 0.9775 0.9775 -0.0013 -0.13% 暂停申购 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.2104 6.0004 4.2507 6.0407 -0.0403 -0.95% 暂停申购 0.15% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.4030 4.4030 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.7750 3.7750 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.7140 3.7140 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.4954 3.9344 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.4879 3.4879 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-09-12
单位净值|累计净值		 2024-09-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6209 0.6209 0.6198 0.6198 0.0011 0.18% 开放申购 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6140 0.6140 0.6129 0.6129 0.0011 0.18% 开放申购 0.00% 购买
3 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7061 0.7061 0.7078 0.7078 -0.0017 -0.24% 开放申购 0.10% 购买
4 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7000 0.7000 0.7017 0.7017 -0.0017 -0.24% 开放申购 0.00% 购买
5 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6455 0.6455 0.6476 0.6476 -0.0021 -0.32% 开放申购 0.00% 购买
6 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6518 0.6518 0.6540 0.6540 -0.0022 -0.34% 开放申购 0.12% 购买
7 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.5769 0.5769 0.5800 0.5800 -0.0031 -0.53% 开放申购 0.10% 购买
8 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.5706 0.5706 0.5737 0.5737 -0.0031 -0.54% 开放申购 0.00% 购买
9 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.5781 0.5781 0.5818 0.5818 -0.0037 -0.64% 开放申购 0.12% 购买
10 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.5719 0.5719 0.5756 0.5756 -0.0037 -0.64% 开放申购 0.00% 购买
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  • 债券型
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  • 指数型
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  • QDII
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  • FOF
序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 008728 同泰恒利纯债A 1.5109 2.3539 1.43% 2.21% 77.97% 126.72% 135.09% 76.85% 145.43% 0.08% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 1.5215 2.3685 1.37% 2.09% 77.60% 129.31% 137.27% 76.59% 146.94% 0.00% 购买
4 008883 国联安增祺纯债C 1.4089 1.4659 33.20% 34.94% 39.17% 43.23% 46.37% 36.31% 48.85% 0.00% 购买
5 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- -2.99% 8.90% 34.65% -- -- 21.06% 73.63% 0.00% 购买
6 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) -- -- -3.51% 9.29% 34.60% -- -- 24.94% 34.25% -- 购买
7 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- -0.90% 9.88% 32.99% 66.83% 45.97% 20.79% 332.87% 0.12% 购买
8 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- -2.93% 9.26% 32.86% -- -- 21.65% 77.65% 0.12% 购买
9 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 -- -- -2.98% 9.16% 32.52% -- -- 21.49% 38.72% 0.00% 购买
10 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) -- -- -0.99% 9.69% 32.52% 65.58% 44.29% 20.50% 48.22% 0.00% 购买
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累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000746 招商行业精选股票基金 3.5640 3.5640 -4.01% 3.21% 13.39% 11.72% -15.22% 11.38% 256.40% 0.15% 购买
2 012835 招商景气精选股票A 0.8725 0.8725 -3.75% 2.86% 13.21% 11.30% -11.95% 10.84% -12.75% 0.15% 购买
3 012836 招商景气精选股票C 0.8508 0.8508 -3.94% 2.46% 12.32% 9.53% -14.04% 10.22% -14.92% 0.00% 购买
4 010341 招商产业精选股票A 0.8476 0.8476 -7.71% -0.42% 9.11% 8.99% -17.69% 7.43% -15.24% 0.15% 购买
5 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.8655 0.8655 -8.16% -2.03% 8.28% 7.99% -16.99% 5.90% -13.45% 0.15% 购买
6 010342 招商产业精选股票C 0.8224 0.8224 -7.91% -0.83% 8.22% 7.22% -19.66% 6.81% -17.76% 0.00% 购买
7 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.8383 0.8383 -8.34% -2.42% 7.43% 6.26% -18.97% 5.31% -16.17% 0.00% 购买
8 008261 招商研究优选股票A 1.0965 1.0965 -2.48% 1.86% 5.86% -1.49% -23.94% 6.52% 9.65% 0.15% 购买
9 000979 景顺长城沪港深精选股票A 2.0470 2.0470 -10.22% -1.02% 5.68% 23.02% 29.07% 7.06% 104.70% 0.15% 购买
10 000628 大成高新技术产业股票A 3.9535 3.9535 -3.66% 2.90% 5.03% 14.89% 9.88% 12.86% 295.35% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 008480 永赢股息优选A 1.2901 1.2901 -7.91% 2.82% 20.91% 6.86% -19.48% 18.42% 29.01% 0.15% 购买
3 008481 永赢股息优选C 1.2790 1.2790 -7.96% 2.73% 20.67% 6.44% -19.95% 18.26% 27.90% 0.00% 购买
4 001336 鹏华弘益混合A 1.7658 1.7658 -3.17% 5.48% 15.98% 13.21% 13.03% 16.09% 76.58% 0.15% 购买
5 001337 鹏华弘益混合C 1.7342 1.7342 -3.18% 5.46% 15.91% 13.12% 12.88% 16.05% 73.42% 0.15% 购买
6 002849 金信智能中国2025混合A 1.6510 1.9153 -0.07% 4.75% 12.08% 21.94% 19.81% 11.77% 106.42% 0.15% 购买
7 010056 平安瑞兴1年持有混合A 1.2767 1.2767 1.33% 4.31% 11.41% 16.68% 21.47% 8.94% 27.67% 0.08% 购买
8 011074 鹏华安润混合C 1.0898 1.0955 0.70% 2.12% 11.22% 7.22% 6.62% 3.93% 9.57% 0.00% 购买
9 001604 浙商汇金转型升级A 1.0080 1.3411 -3.44% 0.02% 10.99% 3.75% -17.16% 12.13% 28.62% 0.15% 购买
10 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.2531 1.2531 1.27% 4.12% 10.93% 15.59% 19.74% 8.63% 25.31% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008728 同泰恒利纯债A 1.5109 2.3539 1.43% 2.21% 77.97% 126.72% 135.09% 76.85% 145.43% 0.08% 购买
2 008729 同泰恒利纯债C 1.5215 2.3685 1.37% 2.09% 77.60% 129.31% 137.27% 76.59% 146.94% 0.00% 购买
3 008883 国联安增祺纯债C 1.4089 1.4659 33.20% 34.94% 39.17% 43.23% 46.37% 36.31% 48.85% 0.00% 购买
4 018982 湘财鑫利纯债C 1.4063 1.4636 0.45% 0.76% 30.61% -- -- 1.07% 46.39% 0.00% 购买
5 018981 湘财鑫利纯债A 1.2401 1.4633 0.49% 0.70% 29.60% -- -- 1.06% 46.45% 0.06% 购买
6 005024 南方兴利定开债券 1.2605 1.5244 1.42% 25.16% 28.29% 31.06% 37.06% 26.56% 63.30% 0.08% 购买
7 007931 淳厚稳鑫债券C 1.0806 1.2864 0.54% 1.50% 18.61% 21.52% 25.35% 2.44% 30.19% 0.00% 购买
8 005388 兴业安弘3个月定开债 1.1566 1.3898 0.49% 2.16% 17.18% 19.15% 24.58% 15.94% 45.45% 0.00% 购买
9 016951 鹏华丰顺债券 1.1578 1.1578 0.72% 11.68% 15.45% -- -- 13.72% 15.78% 0.08% 购买
10 016537 上银慧鑫利债券 1.1666 1.1666 1.72% 11.51% 14.04% -- -- 13.08% 16.66% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- -2.99% 8.90% 34.65% -- -- 21.06% 73.63% 0.00% 购买
2 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) -- -- -3.51% 9.29% 34.60% -- -- 24.94% 34.25% -- 购买
3 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- -0.90% 9.88% 32.99% 66.83% 45.97% 20.79% 332.87% 0.12% 购买
4 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- -2.93% 9.26% 32.86% -- -- 21.65% 77.65% 0.12% 购买
5 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 -- -- -2.98% 9.16% 32.52% -- -- 21.49% 38.72% 0.00% 购买
6 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) -- -- -0.99% 9.69% 32.52% 65.58% 44.29% 20.50% 48.22% 0.00% 购买
7 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- -3.03% 9.05% 32.33% -- -- 21.32% 76.24% 0.00% 购买
8 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- -0.83% 10.22% 31.20% 71.85% 60.92% 21.40% 347.11% 0.12% 购买
9 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- -0.93% 10.02% 30.75% 70.59% 59.07% 21.10% 62.71% 0.00% 购买
10 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A -- -- 0.32% 8.22% 25.66% 51.96% -- 16.06% 29.09% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- -0.79% 8.15% 29.45% 52.62% 17.89% 17.54% 203.31% 0.00% 购买
2 007978 易方达黄金主题美元现汇C -- -- 10.08% 18.33% 29.09% 43.43% 21.37% 19.33% 24.56% 0.00% 购买
3 007977 易方达黄金主题美元现汇A -- -- 10.00% 18.18% 28.83% 43.00% 22.22% 19.17% 25.44% 0.00% 购买
4 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A -- -- -0.72% 8.44% 27.78% 57.26% 30.07% 18.10% 214.12% 0.15% 购买
5 161116 易方达黄金主题人民币A -- -- 10.06% 18.39% 27.44% 47.82% 34.35% 20.07% 1.70% 0.10% 购买
6 007976 易方达黄金主题人民币C -- -- 9.99% 18.48% 27.42% 47.67% 33.99% 20.02% 25.68% 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- -5.90% 1.86% 26.14% -- -- 13.97% 45.58% 0.15% 购买
8 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 -- -- -1.02% 6.58% 25.92% 45.14% 24.88% 17.86% 277.50% 0.15% 购买
9 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- -6.04% 1.57% 25.41% -- -- 13.50% 44.18% 0.00% 购买
10 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- -5.32% -0.45% 25.22% 50.14% -5.88% 12.25% 159.70% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A -- -- 0.98% 2.31% 4.06% 7.64% -- 3.01% 7.73% 0.04% 购买
2 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) -- -- 0.62% 1.49% 3.88% -- -- 2.77% 5.26% 0.00% 购买
3 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C -- -- 0.91% 2.17% 3.80% 7.11% -- 2.83% 7.18% 0.00% 购买
4 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 0.61% 1.91% 3.62% 7.10% -- 2.66% 7.42% 0.04% 购买
5 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) -- -- 0.35% 1.94% 3.61% 1.60% -- 3.11% 1.79% 0.08% 购买
6 005221 宏利全能混合(FOF)A -- -- 0.77% 1.12% 3.36% 1.80% -1.85% 1.62% 25.01% 0.06% 购买
7 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C -- -- 0.54% 1.77% 3.36% 6.55% -- 2.46% 6.85% 0.00% 购买
8 017775 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A -- -- 0.66% 1.39% 3.13% -- -- 2.25% 3.38% 1.00% 购买
9 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A -- -- 1.20% 1.99% 3.06% 2.50% -- 2.46% 3.39% 0.08% 购买
10 005222 宏利全能混合(FOF)C -- -- 0.70% 0.97% 3.05% 1.17% -2.78% 1.40% 22.26% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-09-12
万份收益|7日年化		 2024-09-11
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 460106 华泰柏瑞货币B 基金吧 档案 1.3146 2.0230 0.4164 2.1110 2009-05-06 郑青 0.00% 购买
2 460006 华泰柏瑞货币A 基金吧 档案 1.2505 1.7810 0.3518 1.8680 2009-05-06 郑青 0.00% 购买
3 004173 嘉实增益宝货币A 基金吧 档案 1.1393 2.1010 0.5196 1.7460 2016-12-27 仲奇超 0.00% 购买
4 100028 富国天时货币B 基金吧 档案 1.0022 2.0930 0.5380 1.8070 2006-11-29 张波等 0.00% 购买
5 000862 富国天时货币C 基金吧 档案 0.9368 1.8480 0.4723 1.5630 2014-11-03 张波等 0.00% 购买
6 100025 富国天时货币A 基金吧 档案 0.9367 1.8480 0.4723 1.5630 2006-06-05 张波等 0.00% 购买
7 003171 信澳慧理财货币A 基金吧 档案 0.9029 1.8650 0.5457 1.5480 2016-09-18 宋东旭等 0.00% 购买
8 021169 信澳慧理财货币C 基金吧 档案 0.8819 1.7840 0.5224 1.4650 2024-03-28 宋东旭等 0.00% 购买
9 000713 摩根天添宝货币B 基金吧 档案 0.8415 1.4940 0.3407 1.2300 2014-11-25 孟晨波等 0.00% 购买
10 003994 华富货币B 基金吧 档案 0.8269 1.7210 0.3766 1.5430 2017-05-31 马思嘉 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2024-09-12

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-09-12
单位净值|累计净值		 2024-09-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-09-12

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-09-12
单位净值|累计净值		 2024-09-11
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 基金吧 1.0566 1.0566 1.0229 1.0229 0.0337 3.29%
2 513880 华安日经225ETF 基金吧 1.3132 1.3132 1.2737 1.2737 0.0395 3.10%
3 513000 易方达日经225ETF 基金吧 1.4153 1.4153 1.3729 1.3729 0.0424 3.09%
4 513520 华夏野村日经225ETF 基金吧 1.4002 1.4002 1.3677 1.3677 0.0325 2.38%
5 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 基金吧 1.3681 1.3981 1.3367 1.3667 0.0314 2.35%
6 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 基金吧 1.1222 1.1222 1.1047 1.1047 0.0175 1.58%
7 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 基金吧 0.3442 0.3442 0.3396 0.3396 0.0046 1.35%
8 159981 建信易盛能源化工期货ETF 基金吧 1.3588 1.3588 1.3409 1.3409 0.0179 1.33%
9 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 基金吧 0.6999 0.6999 0.6912 0.6912 0.0087 1.26%
10 159980 大成有色金属期货ETF 基金吧 1.6156 1.6156 1.5966 1.5966 0.0190 1.19%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2024-09-12
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000746 招商行业精选股票基金 股票型 3.5640 09-12 -0.42% -3.13% -6.04% -4.01% 3.21% 13.39% -15.22% 256.40% 0.15% 购买
2 012835 招商景气精选股票A 股票型 0.8725 09-12 -0.07% -1.91% -3.76% -3.75% 2.86% 13.21% -11.95% -12.75% 0.15% 购买
3 012836 招商景气精选股票C 股票型 0.8508 09-12 -0.07% -1.93% -3.82% -3.94% 2.46% 12.32% -14.04% -14.92% 0.00% 购买
4 010341 招商产业精选股票A 股票型 0.8476 09-12 -0.38% -2.80% -5.70% -7.71% -0.42% 9.11% -17.69% -15.24% 0.15% 购买
5 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 股票型 0.8655 09-12 0.02% -0.81% -5.26% -8.16% -2.03% 8.28% -16.99% -13.45% 0.15% 购买
6 010342 招商产业精选股票C 股票型 0.8224 09-12 -0.39% -2.82% -5.76% -7.91% -0.83% 8.22% -19.66% -17.76% 0.00% 购买
7 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 股票型 0.8383 09-12 0.02% -0.83% -5.33% -8.34% -2.42% 7.43% -18.97% -16.17% 0.00% 购买
8 008261 招商研究优选股票A 股票型 1.0965 09-12 -0.12% -1.87% -4.16% -2.48% 1.86% 5.86% -23.94% 9.65% 0.15% 购买
9 000628 大成高新技术产业股票A 股票型 3.9535 09-12 -0.41% -1.90% 1.49% -3.66% 2.90% 5.03% 9.88% 295.35% 0.15% 购买
10 008262 招商研究优选股票C 股票型 1.0587 09-12 -0.11% -1.88% -4.22% -2.67% 1.45% 5.02% -25.75% 5.87% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.2901 09-12 0.26% -3.77% -5.27% -7.91% 2.82% 20.91% -19.48% 29.01% 0.15% 购买
2 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.2790 09-12 0.26% -3.78% -5.28% -7.96% 2.73% 20.67% -19.95% 27.90% 0.00% 购买
3 001336 鹏华弘益混合A 混合型-灵活 1.7658 09-12 0.50% -2.38% -2.92% -3.17% 5.48% 15.98% 13.03% 76.58% 0.15% 购买
4 001337 鹏华弘益混合C 混合型-灵活 1.7342 09-12 0.49% -2.39% -2.92% -3.18% 5.46% 15.91% 12.88% 73.42% 0.15% 购买
5 002849 金信智能中国2025混合A 混合型-灵活 1.6510 09-12 0.57% -1.81% -3.61% -0.07% 4.75% 12.08% 19.81% 106.42% 0.15% 购买
6 010056 平安瑞兴1年持有混合A 混合型-偏债 1.2767 09-12 0.04% 0.02% -0.09% 1.33% 4.31% 11.41% 21.47% 27.67% 0.08% 购买
7 011074 鹏华安润混合C 混合型-偏债 1.0898 09-12 0.01% 0.06% 0.18% 0.70% 2.12% 11.22% 6.62% 9.57% 0.00% 购买
8 001604 浙商汇金转型升级A 混合型-灵活 1.0080 09-12 -0.14% -2.03% -3.03% -3.44% 0.02% 10.99% -17.16% 28.62% 0.15% 购买
9 010057 平安瑞兴1年持有混合C 混合型-偏债 1.2531 09-12 0.04% 0.02% -0.10% 1.27% 4.12% 10.93% 19.74% 25.31% 0.00% 购买
10 011855 银华长荣混合A 混合型-偏股 0.9488 09-12 0.14% -1.43% -3.48% -0.29% 5.20% 10.83% -3.53% -5.12% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.5109 09-12 0.01% 0.20% 0.79% 1.43% 2.21% 77.97% 135.09% 145.43% 0.08% 购买
2 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.5215 09-12 0.01% 0.19% 0.77% 1.37% 2.09% 77.60% 137.27% 146.94% 0.00% 购买
3 018982 湘财鑫利纯债C 债券型-长债 1.4063 09-12 0.00% 0.04% 0.23% 0.45% 0.76% 30.61% -- 46.39% 0.00% 购买
4 018981 湘财鑫利纯债A 债券型-长债 1.2401 09-12 0.00% 0.05% 0.24% 0.49% 0.70% 29.60% -- 46.45% 0.06% 购买
5 016951 鹏华丰顺债券 债券型-长债 1.1578 09-12 0.07% 0.10% 0.41% 0.72% 11.68% 15.45% -- 15.78% 0.08% 购买
6 016537 上银慧鑫利债券 债券型-长债 1.1666 09-12 0.03% 0.35% 1.10% 1.72% 11.51% 14.04% -- 16.66% 0.08% 购买
7 003657 民生加银鑫元纯债C 债券型-混合一级 1.1443 09-12 0.02% 0.21% 0.75% 1.26% 2.34% 13.69% 19.17% 56.43% 0.00% 购买
8 007540 华泰保兴安悦债券A 债券型-长债 1.0929 09-12 0.14% 0.72% 2.53% 4.95% 6.40% 12.36% 17.54% 25.27% 0.08% 购买
9 002988 平安鼎信债券A 债券型-混合二级 1.0329 09-12 -0.02% -0.12% -0.50% -1.08% 0.19% 10.87% -1.31% 34.75% 0.08% 购买
10 002569 博时裕弘纯债债券A 债券型-长债 1.1357 09-12 0.02% 0.24% 0.86% 1.79% 3.64% 10.84% 17.00% 36.05% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.7765 09-11 2.84% 1.75% 1.49% -2.93% 9.26% 32.86% -- 77.65% 0.12% 购买
2 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 指数型-海外股票 1.7712 09-11 2.84% 1.76% 1.47% -2.98% 9.16% 32.52% -- 38.72% 0.00% 购买
3 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.7624 09-11 2.84% 1.76% 1.45% -3.03% 9.05% 32.33% -- 76.24% 0.00% 购买
4 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.4541 09-11 2.30% 1.83% 3.80% 0.37% 8.54% 23.94% 41.12% 145.41% 0.12% 购买
5 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.3892 09-11 2.30% 1.83% 3.78% 0.30% 8.37% 23.58% -- 38.14% 0.00% 购买
6 000218 国泰黄金ETF联接A 指数型-其他 2.1022 09-12 -0.13% 0.56% 1.89% 5.13% 13.03% 21.54% 51.93% 110.22% 0.07% 购买
7 009033 建信上海金ETF联接A 指数型-其他 1.3691 09-12 -0.12% 0.61% 1.85% 4.94% 12.96% 21.26% 48.11% 36.91% 0.15% 购买
8 004253 国泰黄金ETF联接C 指数型-其他 2.0665 09-12 -0.13% 0.55% 1.86% 5.04% 12.84% 21.12% 50.36% 92.68% 0.00% 购买
9 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 5.7911 09-11 2.16% 1.67% 3.50% -0.19% 6.91% 20.86% 31.54% 602.95% 0.13% 购买
10 000307 易方达黄金ETF联接A 指数型-其他 1.9330 09-12 -0.12% 0.56% 1.74% 4.66% 12.56% 20.80% 49.29% 93.30% 0.07% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.1412 09-11 2.0000% 1.51% 2.26% -0.72% 8.44% 27.78% 30.07% 214.12% 0.15% 购买
2 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.4558 09-11 3.7200% 2.21% 2.08% -5.90% 1.86% 26.14% -- 45.58% 0.15% 购买
3 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.4418 09-11 3.7200% 2.20% 2.03% -6.04% 1.57% 25.41% -- 44.18% 0.00% 购买
4 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A QDII-商品 1.0740 09-11 0.0900% 0.94% 3.17% 7.19% 14.50% 25.03% 42.63% 7.40% 0.08% 购买
5 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C QDII-商品 1.0700 09-11 0.1900% 1.04% 3.18% 7.11% 14.32% 24.71% -- 23.99% 0.00% 购买
6 160719 嘉实黄金 QDII-商品 1.2570 09-11 0.0000% 0.72% 2.78% 7.71% 13.45% 24.46% 43.33% 25.70% 0.08% 购买
7 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.4030 09-11 2.1800% 1.59% 3.24% -0.99% 6.87% 24.20% 37.55% 340.30% 0.15% 购买
8 320013 诺安全球黄金 QDII-商品 1.3720 09-11 -0.0700% 0.66% 2.62% 7.56% 12.96% 24.13% 42.62% 55.42% 0.08% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.4954 09-11 2.0100% 0.87% 0.19% -5.26% -0.16% 23.51% 3.75% 364.11% 0.16% 购买
10 006105 宏利印度股票(QDII) QDII-普通股票 1.5707 09-11 -0.0300% -0.09% 1.40% 4.20% 9.62% 21.87% 22.83% 60.21% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0773 09-11 0.07% 0.11% 0.13% 0.98% 2.31% 4.06% -- 7.73% 0.04% 购买
2 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C FOF-稳健型 1.0718 09-11 0.07% 0.11% 0.10% 0.91% 2.17% 3.80% -- 7.18% 0.00% 购买
3 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0742 09-11 0.34% 0.33% 0.11% 0.61% 1.91% 3.62% -- 7.42% 0.04% 购买
4 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) FOF-稳健型 1.0179 09-10 0.11% 0.05% 0.39% 0.35% 1.94% 3.61% -- 1.79% 0.08% 购买
5 005221 宏利全能混合(FOF)A FOF-稳健型 1.2501 09-10 0.05% 0.14% 0.16% 0.77% 1.12% 3.36% -1.85% 25.01% 0.06% 购买
6 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0685 09-11 0.34% 0.32% 0.08% 0.54% 1.77% 3.36% -- 6.85% 0.00% 购买
7 017775 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A FOF-稳健型 1.0338 09-10 0.10% 0.22% 0.16% 0.66% 1.39% 3.13% -- 3.38% 1.00% 购买
8 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0339 09-11 0.09% 0.21% 0.38% 1.20% 1.99% 3.06% -- 3.39% 0.08% 购买
9 005222 宏利全能混合(FOF)C FOF-稳健型 1.2226 09-10 0.05% 0.15% 0.14% 0.70% 0.97% 3.05% -2.78% 22.26% 0.00% 购买
10 015938 平安盈福6个月持有债券(FOF)A FOF-稳健型 1.0281 09-11 0.03% 0.00% -0.05% 0.27% 1.44% 3.05% -- 2.81% 0.08% 购买
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009891融通产业趋势臻选股票A0.9190 09-121.12%2.29%4.97%1.31%-18.53%3.04%-8.10%0.15%查看详情
018495融通产业趋势臻选股票C0.9116 09-121.06%2.14%4.65%0.70%--2.62%-13.40%0.00%查看详情
015904广发新能源精选股票A0.6829 09-123.69%1.56%-3.13%-5.82%--2.68%-31.71%0.15%查看详情
015905广发新能源精选股票C0.6756 09-123.64%1.41%-3.43%-6.39%--2.24%-32.44%0.00%查看详情
013490同泰金融精选股票A0.7877 09-12-1.60%0.19%3.66%-0.92%--6.20%-21.23%0.15%查看详情
013491同泰金融精选股票C0.7788 09-12-1.63%0.09%3.45%-1.31%--5.90%-22.12%0.00%查看详情
001718工银物流产业股票A3.1780 09-12-2.37%-0.13%9.97%-3.58%-16.63%4.95%217.80%0.15%查看详情
015001工银物流产业股票C3.1570 09-12-2.41%-0.22%9.69%-4.04%--4.61%-15.38%0.00%查看详情
020553南方半导体产业股票发起A0.9888 09-12-0.99%-1.16%---------1.12%0.15%查看详情
020554南方半导体产业股票发起C0.9872 09-12-1.03%-1.28%---------1.28%0.00%查看详情
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基金名称成立来手续费操作
宏利印度股票(QDII)60.21%0.15%购买
博时标普500ETF联接A349.53%0.12%购买
鹏华丰禄债券51.90%0.08%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A602.95%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C159.41%0.00%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A487.70%0.12%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币77.65%0.12%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币76.24%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达沪深300ETF联接A26.68%0.12%购买
易方达上证50增强A420.32%0.15%购买
易方达创业板ETF联接A61.65%0.12%购买
易方达上证科创50联接A-47.11%0.06%购买
南方中证500ETF联接A39.61%0.12%购买
天弘中证光伏产业指数C-44.05%0.00%购买
工银前沿医疗股票A145.20%0.15%购买
易方达消费行业股票203.90%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
国泰黄金ETF联接A110.22%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C92.68%0.00%购买
农银新能源主题A93.63%0.15%购买
银河创新成长混合A274.01%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)364.20%0.12%购买
中欧医疗健康混合A51.25%0.15%购买
诺安成长混合41.93%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,199.67%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
博时裕乾纯债C35.98%0.00%购买
国金惠盈纯债C29.21%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券56.66%0.06%购买
金鹰添裕纯债债券C7.63%0.00%购买
鹏华丰禄债券51.90%0.08%购买
东方添益债券63.87%0.08%购买
广发双债添利债券E16.32%0.00%购买
长盛盛裕纯债D11.97%0.06%购买
基金名称7日年化手续费操作
嘉实增益宝货币A2.1010%0.00%购买
泰康现金管家货币C2.0420%0.00%购买
人保货币A1.9040%0.00%购买
兴全天添益货币B1.8760%0.00%购买
南方天天利货币B1.8230%0.00%购买
华夏沃利货币B1.7890%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.7450%0.00%购买
光大保德信耀钱包货币C1.7400%0.00%购买

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020430华安景气回报混合发起式A华安基金混合型-偏股24/06/14～24/09/13金拓
020431华安景气回报混合发起式C华安基金混合型-偏股24/06/14～24/09/13金拓
020530汇安中债0-3年政金债指数A汇安基金指数型-固收24/06/24～24/09/23金鸿峰
020531汇安中债0-3年政金债指数C汇安基金指数型-固收24/06/24～24/09/23金鸿峰
159585富国中证全指软件ETF富国基金指数型-股票24/06/26～24/09/25苏华清
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1蜂巢添汇纯债A★★★★★8.70%
2蜂巢添汇纯债C★★★★★8.67%
3嘉实稳荣债券★★★★★7.45%
4创金合信尊泰纯债债★★★★★6.81%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1永赢股息优选A★★★★★20.91%
2鹏华弘益混合A★★★★★15.98%
3金信智能中国202★★★★★12.08%
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