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单位净值|累计净值		 2020-07-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501016 国泰中证申万证券行业指数 估算图 基金吧 档案 1.2385 1.2385 1.1474 1.1474 0.0911 7.94% 开放申购 0.12% 购买
2 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2113 1.2113 1.1251 1.1251 0.0862 7.66% 开放申购 0.12% 购买
3 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1950 1.1950 1.1101 1.1101 0.0849 7.65% 开放申购 0.00% 购买
4 163113 申万菱信申万证券分级 估算图 基金吧 档案 1.0472 2.0861 0.9728 2.0117 0.0744 7.65% 限大额 0.12% 购买
5 161629 融通证券分级 估算图 基金吧 档案 1.1830 0.8370 1.1010 0.7840 0.0820 7.45% 暂停申购 0.12% 购买
6 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 估算图 基金吧 档案 1.2176 1.2176 1.1333 1.1333 0.0843 7.44% 开放申购 0.08% 购买
7 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 估算图 基金吧 档案 1.2234 1.2234 1.1388 1.1388 0.0846 7.43% 开放申购 0.00% 购买
8 006098 华宝中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6454 1.6454 1.5320 1.5320 0.1134 7.40% 开放申购 0.10% 购买
9 007531 华宝中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6388 1.6388 1.5259 1.5259 0.1129 7.40% 开放申购 0.00% 购买
10 161720 招商中证全指证券公司指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2613 0.7708 1.1753 0.7412 0.0860 7.32% 限大额 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501016 国泰中证申万证券行业指数 估算图 基金吧 档案 1.2385 1.2385 1.1474 1.1474 0.0911 7.94% 开放申购 0.12% 购买
2 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2113 1.2113 1.1251 1.1251 0.0862 7.66% 开放申购 0.12% 购买
3 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1950 1.1950 1.1101 1.1101 0.0849 7.65% 开放申购 0.00% 购买
4 163113 申万菱信申万证券分级 估算图 基金吧 档案 1.0472 2.0861 0.9728 2.0117 0.0744 7.65% 限大额 0.12% 购买
5 161629 融通证券分级 估算图 基金吧 档案 1.1830 0.8370 1.1010 0.7840 0.0820 7.45% 暂停申购 0.12% 购买
6 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 估算图 基金吧 档案 1.2176 1.2176 1.1333 1.1333 0.0843 7.44% 开放申购 0.08% 购买
7 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 估算图 基金吧 档案 1.2234 1.2234 1.1388 1.1388 0.0846 7.43% 开放申购 0.00% 购买
8 006098 华宝中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6454 1.6454 1.5320 1.5320 0.1134 7.40% 开放申购 0.10% 购买
9 007531 华宝中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6388 1.6388 1.5259 1.5259 0.1129 7.40% 开放申购 0.00% 购买
10 161720 招商中证全指证券公司指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2613 0.7708 1.1753 0.7412 0.0860 7.32% 限大额 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-07-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 257040 国联安红利混合 估算图 基金吧 档案 1.0700 2.0230 1.0080 1.9610 0.0620 6.15% 开放申购 0.15% 购买
2 006821 凯石源混合C 估算图 基金吧 档案 1.1830 1.1830 1.1308 1.1308 0.0522 4.62% 开放申购 0.00% 购买
3 398041 中海量化策略混合 估算图 基金吧 档案 1.5660 2.1030 1.4980 2.0350 0.0680 4.54% 开放申购 0.15% 购买
4 006820 凯石源混合A 估算图 基金吧 档案 1.1930 1.1930 1.1427 1.1427 0.0503 4.40% 开放申购 0.15% 购买
5 005711 永赢惠添利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.7244 1.8844 1.6570 1.8170 0.0674 4.07% 开放申购 0.15% 购买
6 007114 永赢高端制造混合C 估算图 基金吧 档案 1.2394 1.2394 1.1946 1.1946 0.0448 3.75% 开放申购 0.00% 购买
7 007113 永赢高端制造混合A 估算图 基金吧 档案 1.2410 1.2410 1.1962 1.1962 0.0448 3.75% 开放申购 0.15% 购买
8 006205 汇添富沪港深优势定开 估算图 基金吧 档案 1.4287 1.4287 1.3783 1.3783 0.0504 3.66% 暂停申购 0.15% 购买
9 007944 永赢乾元三年定开 估算图 基金吧 档案 1.1130 1.1130 1.0740 1.0740 0.0390 3.63% 暂停申购 0.15% 购买
10 004871 中银金融地产混合 估算图 基金吧 档案 1.3279 1.3279 1.2821 1.2821 0.0458 3.57% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-07-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000004 中海可转债债券C 估算图 基金吧 档案 0.9000 1.1100 0.8620 1.0720 0.0380 4.41% 开放申购 0.00% 购买
2 000003 中海可转债债券A 估算图 基金吧 档案 0.9010 1.1110 0.8640 1.0740 0.0370 4.28% 开放申购 0.08% 购买
3 006031 南方昌元C 估算图 基金吧 档案 1.0883 1.0883 1.0616 1.0616 0.0267 2.52% 开放申购 0.00% 购买
4 006030 南方昌元转债A 估算图 基金吧 档案 1.0967 1.0967 1.0698 1.0698 0.0269 2.51% 开放申购 0.08% 购买
5 710301 富安达增强收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.4473 1.4673 1.4126 1.4326 0.0347 2.46% 开放申购 0.08% 购买
6 710302 富安达增强收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.4004 1.4204 1.3669 1.3869 0.0335 2.45% 开放申购 0.00% 购买
7 005273 华商可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.1910 1.1910 1.1637 1.1637 0.0273 2.35% 开放申购 0.08% 购买
8 005284 华商可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.1843 1.1843 1.1572 1.1572 0.0271 2.34% 开放申购 0.00% 购买
9 050019 博时转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.6420 1.6470 1.6050 1.6100 0.0370 2.31% 开放申购 0.08% 购买
10 002766 新华双利债券C 估算图 基金吧 档案 1.1740 1.1740 1.1480 1.1480 0.0260 2.26% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-07-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501016 国泰中证申万证券行业指数 估算图 基金吧 档案 1.2385 1.2385 1.1474 1.1474 0.0911 7.94% 开放申购 0.12% 购买
2 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2113 1.2113 1.1251 1.1251 0.0862 7.66% 开放申购 0.12% 购买
3 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1950 1.1950 1.1101 1.1101 0.0849 7.65% 开放申购 0.00% 购买
4 163113 申万菱信申万证券分级 估算图 基金吧 档案 1.0472 2.0861 0.9728 2.0117 0.0744 7.65% 限大额 0.12% 购买
5 161629 融通证券分级 估算图 基金吧 档案 1.1830 0.8370 1.1010 0.7840 0.0820 7.45% 暂停申购 0.12% 购买
6 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 估算图 基金吧 档案 1.2176 1.2176 1.1333 1.1333 0.0843 7.44% 开放申购 0.08% 购买
7 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 估算图 基金吧 档案 1.2234 1.2234 1.1388 1.1388 0.0846 7.43% 开放申购 0.00% 购买
8 006098 华宝中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6454 1.6454 1.5320 1.5320 0.1134 7.40% 开放申购 0.10% 购买
9 007531 华宝中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6388 1.6388 1.5259 1.5259 0.1129 7.40% 开放申购 0.00% 购买
10 161720 招商中证全指证券公司指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2613 0.7708 1.1753 0.7412 0.0860 7.32% 限大额 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-07-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2113 1.2113 1.1251 1.1251 0.0862 7.66% 开放申购 0.12% 购买
2 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1950 1.1950 1.1101 1.1101 0.0849 7.65% 开放申购 0.00% 购买
3 006098 华宝中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6454 1.6454 1.5320 1.5320 0.1134 7.40% 开放申购 0.10% 购买
4 007531 华宝中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6388 1.6388 1.5259 1.5259 0.1129 7.40% 开放申购 0.00% 购买
5 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2645 1.2645 1.1817 1.1817 0.0828 7.01% 开放申购 0.12% 购买
6 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2635 1.2635 1.1808 1.1808 0.0827 7.00% 开放申购 0.00% 购买
7 007882 易方达沪深300非银联接C 估算图 基金吧 档案 1.0986 1.0986 1.0447 1.0447 0.0539 5.16% 开放申购 0.00% 购买
8 000950 易方达沪深300非银联接A 估算图 基金吧 档案 1.0997 1.0997 1.0458 1.0458 0.0539 5.15% 开放申购 0.10% 购买
9 020021 国泰上证180金融ETF联接 估算图 基金吧 档案 1.2115 1.7415 1.1651 1.6951 0.0464 3.98% 开放申购 0.12% 购买
10 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0400 1.0400 1.0026 1.0026 0.0374 3.73% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-07-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 基金吧 档案 0.9024 -- 0.8665 -- 0.0359 4.14% 场内交易 -- 购买
2 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.5679 1.5679 1.5328 1.5328 0.0351 2.29% 开放申购 0.00% 购买
3 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5776 1.5776 1.5424 1.5424 0.0352 2.28% 开放申购 0.10% 购买
4 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.0480 1.0480 1.0260 1.0260 0.0220 2.14% 开放申购 0.00% 购买
5 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.0480 1.0480 1.0260 1.0260 0.0220 2.14% 开放申购 0.12% 购买
6 160717 嘉实恒生中国企业 估算图 基金吧 档案 0.8277 0.8277 0.8118 0.8118 0.0159 1.96% 开放申购 0.15% 购买
7 159954 南方恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 档案 0.9995 0.9995 0.9807 0.9807 0.0188 1.92% 场内交易 0.00% 购买
8 510900 易方达恒生国企ETF 估算图 基金吧 档案 1.2076 1.2576 1.1849 1.2349 0.0227 1.92% 场内交易 -- 购买
9 161831 银华恒生国企指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9658 1.1179 0.9478 1.0999 0.0180 1.90% 暂停申购 0.12% 购买
10 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.2136 1.2136 1.1917 1.1917 0.0219 1.84% 限大额 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-07-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 510200 汇安上证证券ETF 估算图 基金吧 档案 1.2484 1.2484 1.1575 1.1575 0.0909 7.85% 场内交易 -- 购买
2 512000 华宝中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.1347 1.1347 1.0537 1.0537 0.0810 7.69% 场内交易 -- 购买
3 512900 南方中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.1644 1.1644 1.0813 1.0813 0.0831 7.69% 场内交易 -- 购买
4 512880 国泰中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.1908 1.1908 1.1059 1.1059 0.0849 7.68% 场内交易 -- 购买
5 512570 易方达中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.1348 1.1348 1.0546 1.0546 0.0802 7.60% 场内交易 -- 购买
6 515850 富国中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.2645 1.2645 1.1757 1.1757 0.0888 7.55% 场内交易 -- 购买
7 515010 华夏中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.2530 1.2530 1.1652 1.1652 0.0878 7.54% 场内交易 -- 购买
8 159993 鹏华国证证券龙头ETF 估算图 基金吧 档案 1.1824 1.1824 1.1008 1.1008 0.0816 7.41% 场内交易 -- 购买
9 515630 鹏华中证800证保ETF 估算图 基金吧 档案 1.1851 1.1851 1.1145 1.1145 0.0706 6.33% 场内交易 -- 购买
10 513090 易方达中证香港证券投资ETF 估算图 基金吧 档案 1.2884 1.2884 1.2176 1.2176 0.0708 5.81% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2020-07-03
单位净值|累计净值		 2020-07-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501016 国泰中证申万证券行业指数 估算图 基金吧 档案 1.2385 1.2385 1.1474 1.1474 0.0911 7.94% 开放申购 0.12% 购买
2 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 估算图 基金吧 档案 1.2176 1.2176 1.1333 1.1333 0.0843 7.44% 开放申购 0.08% 购买
3 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 估算图 基金吧 档案 1.2234 1.2234 1.1388 1.1388 0.0846 7.43% 开放申购 0.00% 购买
4 502010 易方达证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.2965 -- 1.2086 -- 0.0879 7.27% 限大额 0.10% 购买
5 502053 长盛中证证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.0330 -- 0.9640 -- 0.0690 7.16% 开放申购 0.12% 购买
6 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4280 1.4524 1.3843 1.4087 0.0437 3.16% 开放申购 0.15% 购买
7 501311 嘉实港股通新经济指数A 估算图 基金吧 档案 1.2500 1.2500 1.2166 1.2166 0.0334 2.75% 开放申购 0.10% 购买
8 502036 大成中证互联网金融指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9758 0.7168 0.9504 0.7003 0.0254 2.67% 限大额 0.12% 购买
9 501303 广发恒生中型股指数A 估算图 基金吧 档案 0.9576 0.9576 0.9337 0.9337 0.0239 2.56% 开放申购 0.12% 购买
10 502056 广发医疗指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2483 1.2654 1.2178 1.2364 0.0305 2.50% 限大额 0.05% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-07-06
估算值|估算增长率		 2020-07-06
单位净值|日增长率		 估算偏差 2020-07-03
单位净值		 手续费 操作
1 320007 诺安成长混合 估算图 基金吧 档案 1.9110 8.89% -- -- -- 1.7550 0.15% 购买
2 163113 申万菱信申万证券分级 估算图 基金吧 档案 1.1396 8.83% -- -- -- 1.0472 0.12% 购买
3 501016 国泰中证申万证券行业指数 估算图 基金吧 档案 1.3470 8.76% -- -- -- 1.2385 0.12% 购买
4 161720 招商中证全指证券公司指数分级 估算图 基金吧 档案 1.3706 8.66% -- -- -- 1.2613 0.10% 购买
5 161027 富国中证全指证券公司指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2268 8.66% -- -- -- 1.1290 0.12% 购买
6 002560 诺安和鑫灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.6527 8.58% -- -- -- 1.5221 0.15% 购买
7 502053 长盛中证证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.1215 8.57% -- -- -- 1.0330 0.12% 购买
8 502010 易方达证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.4076 8.57% -- -- -- 1.2965 0.10% 购买
9 160633 鹏华证券分级 估算图 基金吧 档案 1.2865 8.57% -- -- -- 1.1850 0.12% 购买
10 008590 天弘中证全指证券公司A 估算图 基金吧 档案 1.3154 8.51% -- -- -- 1.2122 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-07-06
估算值|估算增长率		 2020-07-06
单位净值|日增长率		 估算偏差 2020-07-03
单位净值		 手续费 操作
1 003231 创金合信医疗保健股票C 估算图 基金吧 档案 2.7119 -1.19% -- -- -- 2.7445 0.00% 购买
2 003230 创金合信医疗保健股票A 估算图 基金吧 档案 2.7347 -1.10% -- -- -- 2.7651 0.15% 购买
3 002708 大摩健康产业混合 估算图 基金吧 档案 2.4250 -0.90% -- -- -- 2.4470 0.15% 购买
4 008293 农银汇理创新医疗混合 估算图 基金吧 档案 1.3477 -0.88% -- -- -- 1.3597 0.15% 购买
5 005454 前海开源医疗健康C 估算图 基金吧 档案 2.0347 -0.84% -- -- -- 2.0520 0.00% 购买
6 005453 前海开源医疗健康A 估算图 基金吧 档案 2.0393 -0.83% -- -- -- 2.0565 0.15% 购买
7 161122 易方达生物分级 估算图 基金吧 档案 1.2907 -0.83% -- -- -- 1.3015 0.10% 购买
8 001766 上投摩根医疗健康股票 估算图 基金吧 档案 2.1293 -0.82% -- -- -- 2.1470 0.15% 购买
9 000913 农银医疗保健股票 估算图 基金吧 档案 2.4620 -0.81% -- -- -- 2.4821 0.15% 购买
10 000220 富国医疗保健行业混合 估算图 基金吧 档案 4.3136 -0.75% -- -- -- 4.3460 0.15% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
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  • 混合型
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  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2235 0.2235 143.46% 123.50% 141.88% 149.44% 31.09% 123.50% -77.65% -- 购买
2 150270 招商中证白酒指数分级B 1.5355 3.5782 100.35% 58.43% 60.50% 140.32% 316.39% 51.61% 526.67% -- 购买
3 150232 申万菱信申万电子分级B 0.8682 -- 83.01% 33.47% 145.63% 107.13% 57.73% 42.33% -55.57% -- 购买
4 150230 鹏华酒分级B 1.0120 1.8860 82.80% 58.81% 71.37% 60.62% 137.76% 54.50% 158.45% -- 购买
5 150258 易方达生物分级B 1.5935 -- 82.42% 127.82% 175.53% 147.35% 189.20% 126.88% -20.86% -- 购买
6 502055 长盛中证证券公司分级B 1.0360 -- 82.07% 28.70% 40.57% 57.56% -39.18% 29.82% -46.90% -- 购买
7 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.8158 0.7149 78.47% 128.89% 203.36% 182.11% 234.20% 127.83% -9.26% -- 购买
8 150304 华安创业板50指数分级B 1.3139 0.0231 75.24% 168.16% 283.69% 128.45% -25.51% 175.91% -96.43% -- 购买
9 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.0040 0.3680 74.31% 32.06% 126.94% -0.17% -41.99% 36.65% -63.16% -- 购买
10 502058 广发医疗指数分级B 1.4792 0.8129 72.00% 104.76% 156.61% 148.90% 189.42% 103.38% -18.71% -- 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004851 广发医疗保健股票A 2.9606 2.9606 48.54% 74.73% 114.88% 122.20% -- 73.63% 196.06% 0.15% 购买
2 009163 广发医疗保健股票C 2.9578 2.9578 48.39% -- -- -- -- -- 59.86% 0.00% 购买
3 512690 鹏华中证酒ETF 1.5878 1.5878 47.73% 35.80% 44.54% -- -- 33.29% 58.78% -- 购买
4 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.8854 1.8854 46.93% 37.14% 101.50% 117.11% 92.53% 42.60% 88.48% 0.15% 购买
5 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.8429 1.8429 46.75% 36.81% 100.60% 115.17% 89.72% 42.24% 84.23% 0.00% 购买
6 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.9056 2.0056 45.89% 36.04% 84.04% 51.24% 19.80% 41.81% 107.81% 0.15% 购买
7 160632 鹏华酒分级 1.0060 1.9630 44.81% 34.53% 41.82% 80.64% 136.21% 32.41% 160.87% 0.12% 购买
8 000913 农银医疗保健股票 2.4821 2.4821 44.54% 59.65% 97.81% 106.27% 158.12% 58.17% 148.21% 0.15% 购买
9 161725 招商中证白酒指数分级 1.2801 2.4062 43.85% 29.87% 32.23% 75.04% 145.06% 27.08% 222.85% 0.10% 购买
10 519714 交银消费新驱动股票 1.3590 3.5510 43.35% 37.41% 38.18% 62.64% 82.26% 37.55% 319.25% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000452 南方医药保健灵活配置混合 3.3440 3.5590 47.12% 65.71% 100.36% 104.53% 117.85% 65.79% 298.54% 0.15% 购买
2 005812 鹏华产业精选 1.7824 1.7824 45.28% 40.82% 66.64% 82.85% -- 39.48% 78.24% 0.15% 购买
3 005358 东方阿尔法精选混合A 1.5389 1.5389 44.91% 38.37% 47.12% 67.00% -- 40.90% 53.89% 0.15% 购买
4 007518 东方阿尔法优选混合A 1.5714 1.5714 44.86% 45.62% -- -- -- 46.61% 57.12% 0.15% 购买
5 005359 东方阿尔法精选混合C 1.5205 1.5205 44.73% 38.03% 46.38% 65.34% -- 40.54% 52.05% 0.00% 购买
6 005293 诺德新旺 1.4108 1.4108 44.68% 31.41% 46.36% 37.12% -- 30.53% 41.08% 0.15% 购买
7 007519 东方阿尔法优选混合C 1.5650 1.5650 44.68% 45.26% -- -- -- 46.23% 56.48% 0.00% 购买
8 006122 华安低碳生活混合 1.7979 1.7979 44.47% 39.20% 88.74% -- -- 43.66% 79.79% 0.15% 购买
9 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.5423 1.5423 44.28% 40.31% 54.25% -- -- 38.81% 54.23% 0.15% 购买
10 002542 长城久鼎混合 1.8555 1.8555 44.03% 53.36% 74.09% 77.87% 82.81% 55.95% 85.55% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2020-07-03
序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006147 宝盈融源可转债债券A 1.2215 1.2215 17.83% 13.77% -- -- -- 15.13% 22.15% 0.08% 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 1.2184 1.2184 17.74% 13.58% -- -- -- 14.94% 21.84% 0.00% 购买
3 710301 富安达增强收益债券A 1.4473 1.4673 15.05% 15.29% 29.69% 38.87% 23.19% 16.90% 47.56% 0.08% 购买
4 000004 中海可转债债券C 0.9000 1.1100 14.94% 9.76% 25.52% 34.93% 12.78% 10.16% 5.82% 0.00% 购买
5 000003 中海可转债债券A 0.9010 1.1110 14.92% 10.01% 25.84% 35.08% 13.48% 10.42% 5.93% 0.08% 购买
6 710302 富安达增强收益债券C 1.4004 1.4204 14.92% 15.01% 29.12% 37.75% 21.71% 16.62% 42.79% 0.00% 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A 1.2550 1.2550 14.30% 9.42% 28.59% 38.67% 24.26% 11.75% 25.50% 0.08% 购买
8 006030 南方昌元转债A 1.0967 1.0967 13.71% 6.55% 15.43% -- -- 7.81% 9.67% 0.08% 购买
9 006031 南方昌元C 1.0883 1.0883 13.57% 6.28% 14.85% -- -- 7.53% 8.83% 0.00% 购买
10 000297 鹏华可转债债券 1.2260 1.2260 12.89% 17.32% 35.77% 48.07% 47.00% 19.26% 22.60% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2235 0.2235 143.46% 123.50% 141.88% 149.44% 31.09% 123.50% -77.65% -- 购买
2 150270 招商中证白酒指数分级B 1.5355 3.5782 100.35% 58.43% 60.50% 140.32% 316.39% 51.61% 526.67% -- 购买
3 150232 申万菱信申万电子分级B 0.8682 -- 83.01% 33.47% 145.63% 107.13% 57.73% 42.33% -55.57% -- 购买
4 150230 鹏华酒分级B 1.0120 1.8860 82.80% 58.81% 71.37% 60.62% 137.76% 54.50% 158.45% -- 购买
5 150258 易方达生物分级B 1.5935 -- 82.42% 127.82% 175.53% 147.35% 189.20% 126.88% -20.86% -- 购买
6 502055 长盛中证证券公司分级B 1.0360 -- 82.07% 28.70% 40.57% 57.56% -39.18% 29.82% -46.90% -- 购买
7 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.8158 0.7149 78.47% 128.89% 203.36% 182.11% 234.20% 127.83% -9.26% -- 购买
8 150304 华安创业板50指数分级B 1.3139 0.0231 75.24% 168.16% 283.69% 128.45% -25.51% 175.91% -96.43% -- 购买
9 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.0040 0.3680 74.31% 32.06% 126.94% -0.17% -41.99% 36.65% -63.16% -- 购买
10 502058 广发医疗指数分级B 1.4792 0.8129 72.00% 104.76% 156.61% 148.90% 189.42% 103.38% -18.71% -- 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 52.92% -33.73% -40.45% -62.32% -50.81% -34.06% -67.25% 1.50% 购买
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 52.06% -32.88% -38.67% -59.83% -48.76% -33.37% -72.28% 0.15% 购买
3 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 51.87% -- -- -- -- -- -30.06% 0.00% 购买
4 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 45.88% 32.84% 53.19% 30.17% 48.51% 35.51% 71.34% 1.60% 购买
5 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 44.96% 34.63% 57.76% 38.80% 54.67% 37.05% 203.53% 0.16% 购买
6 003720 易标普生物科技美元汇 -- -- 44.31% 16.67% 24.17% 12.13% 36.62% 15.93% 62.73% 1.20% 购买
7 161127 易标普生物科技人民币 -- -- 43.46% 18.25% 27.91% 19.61% 42.32% 17.25% 66.39% 0.12% 购买
8 100055 富国全球科技互联网(QDII) -- -- 40.07% 25.76% 50.67% 38.76% 55.61% 30.01% 116.76% 0.15% 购买
9 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 -- -- 39.75% 43.22% 61.97% -- -- 45.29% 105.86% 1.60% 购买
10 164906 交银中证海外中国互联网指数 -- -- 39.28% 25.18% 45.78% 21.58% 48.21% 31.56% 78.00% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512690 鹏华中证酒ETF 1.5878 1.5878 47.73% 35.80% 44.54% -- -- 33.29% 58.78% -- 购买
2 512290 国泰中证生物医药ETF 1.9008 1.9008 38.23% 58.64% 84.26% -- -- 58.98% 90.08% -- 购买
3 512170 华宝中证医疗ETF 1.9997 1.9997 36.92% 59.54% 84.22% -- -- 58.90% 99.93% -- 购买
4 159949 华安创业板50ETF 0.9513 0.9513 34.73% 41.54% 75.19% 61.13% 27.93% 44.03% -4.87% -- 购买
5 515650 富国中证消费50ETF 1.2437 1.2437 34.43% 22.99% -- -- -- 22.34% 24.37% -- 购买
6 159906 大成深证成长40ETF 1.4250 1.4250 31.46% 40.53% 77.24% 62.67% 45.41% 44.52% 42.50% -- 购买
7 159967 华夏创成长ETF 1.7393 1.7393 31.29% 43.79% 69.26% -- -- 44.28% 69.52% -- 购买
8 510630 华夏消费ETF 4.0937 4.0937 30.91% 37.58% 39.54% 80.16% 122.34% 36.32% 309.37% -- 购买
9 515950 富国中证医药50ETF 1.3846 1.3846 30.50% -- -- -- -- -- 38.43% -- 购买
10 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.2530 1.2530 30.34% 16.79% -- -- -- 17.41% 25.30% -- 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值		 03日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 1.7731 1.8231 36.51% 36.24% 58.54% 92.74% -- 40.45% 85.86% 0.15% 购买
2 162006 长城久富混合(LOF) 1.8890 4.6188 36.47% 45.60% 78.58% 69.33% 72.42% 49.83% 271.04% 0.15% 购买
3 501005 汇添富中证精准医疗指数A 1.5761 1.5761 35.74% 50.65% 80.50% 60.43% 64.30% 50.71% 57.61% 0.08% 购买
4 161035 富国中证医药主题指数增强 1.9540 1.9540 35.32% 57.33% 83.47% 77.64% 107.43% 57.07% 95.40% 0.12% 购买
5 501009 汇添富中证生物科技指数A 2.1013 2.1013 35.20% 58.92% 79.18% 72.03% 99.04% 58.16% 110.13% 0.10% 购买
6 501010 汇添富中证生物科技指数C 2.1030 2.1030 35.07% 58.62% 78.64% 72.01% 99.51% 57.85% 110.30% 0.00% 购买
7 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 1.3870 1.5270 34.66% 36.80% 65.59% 97.03% 67.97% 37.20% 59.10% 0.15% 购买
8 163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.8260 2.3660 34.26% 61.59% 80.97% 79.55% 98.26% 60.32% 189.55% 0.15% 购买
9 502056 广发医疗指数分级 1.2483 1.2654 33.95% 53.21% 75.23% 77.95% 97.62% 52.63% 33.10% 0.05% 购买
10 163417 兴全合宜混合(LOF)A 1.4646 1.4646 33.55% 26.35% 37.52% 61.30% -- 28.54% 46.46% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-07-03
万份收益|7日年化		 2020-07-02
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 001698 大成恒丰宝货币B 基金吧 档案 4.2431 4.9890 0.3758 3.0180 2015-08-04 张俊杰 0.00% 购买
2 001697 大成恒丰宝货币A 基金吧 档案 4.1993 4.7460 0.3095 2.7680 2015-08-04 张俊杰 0.00% 购买
3 003399 太平日日金货币B 基金吧 档案 1.9040 3.0170 0.9119 2.2080 2016-11-04 吴超等 0.00% 购买
4 003398 太平日日金货币A 基金吧 档案 1.8329 2.7650 0.8463 1.9600 2016-11-04 吴超等 0.00% 购买
5 392002 中海货币B 基金吧 档案 1.3041 2.4000 0.5576 1.9370 2010-07-28 王含嫣等 0.00% 购买
6 392001 中海货币A 基金吧 档案 1.2382 2.1540 0.4915 1.6930 2010-07-28 王含嫣等 0.00% 购买
7 000722 兴业货币B 基金吧 档案 1.2028 2.2200 0.4342 1.8340 2014-08-06 王卓然 0.00% 购买
8 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 1.1678 3.8800 1.3554 3.5070 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
9 000721 兴业货币A 基金吧 档案 1.1366 1.9750 0.3683 1.5900 2014-08-06 王卓然 0.00% 购买
10 004331 太平日日鑫货币B 基金吧 档案 1.1171 2.3870 0.5877 1.9500 2017-03-15 吴超等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-07-03
万份收益|7日年化		 2020-07-02
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
1 001058 华夏理财30天债券B 档案 基金吧 1.3572 2.1500% 0.4680 1.6690% 1.94% 1.91% 1.92% 1.8310% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
2 001057 华夏理财30天债券A 档案 基金吧 1.2916 1.9100% 0.4023 1.4300% 1.70% 1.67% 1.68% 1.5820% 1个月 限大额 0.00% 购买
3 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.7754 2.3050% 0.5633 2.2120% 2.20% 2.11% 2.13% 2.2860% 3个月 暂停申购 -- 购买
4 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.7647 2.2620% 0.5524 2.1690% 2.15% 2.07% 2.08% 2.2440% 3个月 暂停申购 -- 购买
5 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 0.7371 2.1610% 0.5251 2.0690% 2.06% 1.97% 1.99% 2.1430% 3个月 暂未公告 -- 购买
6 070036 嘉实理财宝7天债券B 档案 基金吧 0.7257 1.8160% 0.4092 1.6600% 1.74% 1.74% 1.77% 1.8280% 7天 暂停申购 0.00% 购买
7 070035 嘉实理财宝7天债券A 档案 基金吧 0.6466 1.5270% 0.3299 1.3700% 1.45% 1.45% 1.48% 1.5390% 7天 限大额 0.00% 购买
8 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 0.6312 2.3340% 0.6270 2.3220% 2.24% 2.11% 2.08% 2.1000% 1个月 限大额 0.00% 购买
9 005101 易方达月月利理财债券C 档案 基金吧 0.6203 2.2940% 0.6161 2.2820% 2.20% 2.07% 2.04% 2.0600% 1个月 限大额 -- 购买
10 471030 汇添富理财30天债券B 档案 基金吧 0.6182 2.3910% 0.6658 2.4020% 2.32% 2.21% 2.23% 2.2200% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-07-03
单位净值|累计净值		 2020-07-02
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150172 申万菱信申万证券分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0810 -- 0.9323 -- 0.1487 15.95% 1.14 -5.46% -- 购买
2 502055 长盛中证证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0360 -- 0.8990 -- 0.1370 15.24% 0.9360 9.65% -- 购买
3 150224 富国中证全指证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2250 0.0480 1.0730 0.0450 0.1520 14.17% 1.1630 5.06% -- 购买
4 150344 融通证券分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3350 0.1820 1.1720 0.1600 0.1630 13.91% 1.2830 3.90% -- 购买
5 150236 鹏华证券分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3400 0.1080 1.1800 0.1000 0.1600 13.56% 1.2410 7.39% -- 购买
6 150302 华安中证全指证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3009 0.1123 1.1479 0.0991 0.1530 13.33% 1.1970 7.99% -- 购买
7 150201 招商中证全指证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4979 0.1405 1.3261 0.1370 0.1718 12.96% 1.4650 2.20% -- 购买
8 502012 易方达证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.5481 -- 1.3724 -- 0.1757 12.80% 1.4720 4.92% -- 购买
9 150290 中融中证煤炭指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.6040 0.1500 0.5360 0.1330 0.0680 12.69% 0.5920 1.99% -- 购买
10 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.6283 0.2029 0.5579 0.1802 0.0704 12.62% 0.6390 -1.70% -- 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-07-03
单位净值|累计净值		 2020-07-02
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 150172 申万菱信申万证券分级B 估算图 基金吧 1.0810 -- 0.9323 -- 0.1487 15.95%
2 502055 长盛中证证券公司分级B 估算图 基金吧 1.0360 -- 0.8990 -- 0.1370 15.24%
3 150224 富国中证全指证券公司分级B 估算图 基金吧 1.2250 0.0480 1.0730 0.0450 0.1520 14.17%
4 150344 融通证券分级B 估算图 基金吧 1.3350 0.1820 1.1720 0.1600 0.1630 13.91%
5 150236 鹏华证券分级B 估算图 基金吧 1.3400 0.1080 1.1800 0.1000 0.1600 13.56%
6 150302 华安中证全指证券公司分级B 估算图 基金吧 1.3009 0.1123 1.1479 0.0991 0.1530 13.33%
7 150201 招商中证全指证券公司分级B 估算图 基金吧 1.4979 0.1405 1.3261 0.1370 0.1718 12.96%
8 502012 易方达证券公司分级B 估算图 基金吧 1.5481 -- 1.3724 -- 0.1757 12.80%
9 150290 中融中证煤炭指数分级B 估算图 基金吧 0.6040 0.1500 0.5360 0.1330 0.0680 12.69%
10 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 估算图 基金吧 0.6283 0.2029 0.5579 0.1802 0.0704 12.62%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.3620 07-03 0.93% 4.15% 6.86% 13.43% 9.25% 303.18% -- 0.15% 购买
2 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.9419 07-03 -0.05% 0.16% -0.15% -0.42% 1.47% 143.31% 163.55% 0.08% 购买
3 519674 银河创新成长混合 混合型 6.0559 07-03 -0.10% 2.76% 10.82% 25.08% 42.88% 130.40% 150.63% 0.15% 购买
4 320007 诺安成长混合 混合型 1.7550 07-03 -0.79% 1.33% 11.36% 29.04% 40.06% 126.45% 71.39% 0.15% 购买
5 006751 富国互联科技股票 股票型 2.2969 07-03 0.10% 2.47% 17.50% 36.48% 57.61% 126.34% -- 0.15% 购买
6 005911 广发双擎升级混合A 混合型 2.9763 07-03 0.60% 3.52% 14.72% 27.05% 41.84% 124.54% -- 0.15% 购买
7 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.2027 07-03 0.83% 3.71% 13.24% 24.38% 39.22% 123.01% 113.30% 0.15% 购买
8 002939 广发创新升级混合 混合型 2.7294 07-03 0.83% 3.40% 14.87% 26.34% 45.92% 122.75% 153.06% 0.15% 购买
9 004851 广发医疗保健股票A 股票型 2.9606 07-03 1.39% 1.25% 15.26% 48.54% 74.73% 114.88% -- 0.15% 购买
10 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 混合型 2.0610 07-03 0.39% 1.53% 11.77% 27.46% 50.00% 114.42% 169.97% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006751 富国互联科技股票 股票型 2.2969 07-03 0.10% 2.47% 17.50% 36.48% 57.61% 126.34% -- 0.15% 购买
2 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.2027 07-03 0.83% 3.71% 13.24% 24.38% 39.22% 123.01% 113.30% 0.15% 购买
3 004851 广发医疗保健股票A 股票型 2.9606 07-03 1.39% 1.25% 15.26% 48.54% 74.73% 114.88% -- 0.15% 购买
4 001717 工银前沿医疗股票 股票型 3.3350 07-03 1.80% 2.46% 16.16% 36.40% 73.70% 111.61% 162.19% 0.15% 购买
5 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 股票型 1.9980 07-03 1.68% 0.96% 15.56% 39.04% 72.09% 110.09% 128.60% 0.15% 购买
6 007300 国联安中证半导体ETF联接A 联接基金 2.0870 07-03 0.70% 3.59% 10.71% 23.28% 40.35% 108.62% -- 0.08% 购买
7 006228 中欧医疗创新股票A 股票型 2.1169 07-03 1.52% 0.94% 15.39% 42.48% 69.43% 108.17% -- 0.15% 购买
8 003230 创金合信医疗保健股票A 股票型 2.7651 07-03 0.81% 1.52% 16.44% 43.15% 77.97% 108.04% 150.38% 0.15% 购买
9 001410 信达澳银新能源产业股票 股票型 3.2030 07-03 0.38% 2.99% 9.13% 21.51% 33.57% 107.85% 163.83% 0.15% 购买
10 007301 国联安中证半导体ETF联接C 联接基金 2.0766 07-03 0.70% 3.58% 10.69% 23.20% 40.17% 107.62% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.3620 07-03 0.93% 4.15% 6.86% 13.43% 9.25% 303.18% -- 0.15% 购买
2 519674 银河创新成长混合 混合型 6.0559 07-03 -0.10% 2.76% 10.82% 25.08% 42.88% 130.40% 150.63% 0.15% 购买
3 320007 诺安成长混合 混合型 1.7550 07-03 -0.79% 1.33% 11.36% 29.04% 40.06% 126.45% 71.39% 0.15% 购买
4 005911 广发双擎升级混合A 混合型 2.9763 07-03 0.60% 3.52% 14.72% 27.05% 41.84% 124.54% -- 0.15% 购买
5 002939 广发创新升级混合 混合型 2.7294 07-03 0.83% 3.40% 14.87% 26.34% 45.92% 122.75% 153.06% 0.15% 购买
6 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 混合型 2.0610 07-03 0.39% 1.53% 11.77% 27.46% 50.00% 114.42% 169.97% 0.15% 购买
7 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.8396 07-03 1.56% 2.31% 15.61% 33.10% 61.06% 113.52% 161.75% 0.15% 购买
8 007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 混合型 2.0500 07-03 0.39% 1.54% 11.72% 27.17% 49.42% 113.28% -- 0.00% 购买
9 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.0253 07-03 0.81% 3.79% 13.25% 24.78% 47.02% 113.09% 137.74% 0.15% 购买
10 257070 国联安优选行业混合 混合型 3.0382 07-03 0.16% 0.09% 14.00% 26.89% 51.37% 111.50% 96.27% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.9419 07-03 -0.05% 0.16% -0.15% -0.42% 1.47% 143.31% 163.55% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5708 07-03 -0.01% 0.15% -0.08% -0.52% 1.41% 69.33% -- 0.00% 购买
3 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.2260 07-03 1.41% 6.15% 8.30% 12.89% 17.32% 35.77% 47.00% 0.08% 购买
4 005461 南方希元转债 债券型 1.3219 07-03 1.96% 6.60% 10.16% 12.22% 8.13% 32.77% -- 0.08% 购买
5 240018 华宝可转债债券A 债券型 1.2749 07-03 1.93% 4.60% 5.09% 5.82% 10.42% 29.79% 31.26% 0.08% 购买
6 710301 富安达增强收益债券A 债券型 1.4473 07-03 2.46% 6.65% 10.84% 15.05% 15.29% 29.69% 23.19% 0.08% 购买
7 710302 富安达增强收益债券C 债券型 1.4004 07-03 2.45% 6.63% 10.79% 14.92% 15.01% 29.12% 21.71% 0.00% 购买
8 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.2550 07-03 2.12% 6.63% 10.57% 14.30% 9.42% 28.59% 24.26% 0.08% 购买
9 003510 长盛可转债债券A 债券型 1.2892 07-03 2.11% 6.44% 9.50% 8.00% 10.53% 27.73% 30.58% 0.08% 购买
10 003511 长盛可转债债券C 债券型 1.2927 07-03 2.12% 6.43% 9.47% 7.91% 10.37% 27.61% 32.59% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6992 07-05 -- 0.06% 0.21% 0.62% 1.34% 2.88% -- 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.6182 07-05 -- 0.08% 0.17% 0.53% 1.34% 2.82% -- 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6640 07-03 -- 0.06% 0.18% 0.55% 1.25% 2.76% 11.09% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.6640 07-03 -- 0.06% 0.18% 0.55% 1.25% 2.76% 11.09% 0.00% 购买
5 001909 创金合信货币A 货币型 0.5827 07-05 -- 0.05% 0.16% 0.52% 1.28% 2.75% 10.17% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.6148 07-03 -- 0.05% 0.17% 0.57% 1.28% 2.73% 11.17% 0.00% 购买
7 001234 国金众赢货币 货币型 0.4543 07-05 -- 0.05% 0.15% 0.54% 1.27% 2.72% 10.80% 0.00% 购买
8 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6446 07-05 -- 0.05% 0.17% 0.55% 1.26% 2.71% 11.21% 0.00% 购买
9 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.6328 07-03 -- 0.06% 0.19% 0.54% 1.24% 2.70% 10.91% 0.00% 购买
10 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5592 07-03 -- 0.05% 0.17% 0.53% 1.24% 2.69% 10.76% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 007300 国联安中证半导体ETF联接A 联接基金 2.0870 07-03 0.70% 3.59% 10.71% 23.28% 40.35% 108.62% -- 0.08% 购买
2 007301 国联安中证半导体ETF联接C 联接基金 2.0766 07-03 0.70% 3.58% 10.69% 23.20% 40.17% 107.62% -- 0.00% 购买
3 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.4158 07-03 1.74% 1.26% 16.52% 40.04% 64.09% 93.86% 113.49% 0.10% 购买
4 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.9540 07-03 1.72% 1.56% 17.22% 35.32% 57.33% 83.47% 107.43% 0.12% 购买
5 161122 易方达生物分级 股票指数 1.3015 07-03 1.58% 0.77% 16.08% 41.89% 62.60% 82.26% 94.92% 0.10% 购买
6 162412 华宝中证医疗指数分级 股票指数 1.1301 07-03 2.50% 2.54% 15.87% 34.83% 54.14% 80.93% 97.06% 0.12% 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.5761 07-03 2.21% 2.27% 16.45% 35.74% 50.65% 80.50% 64.30% 0.08% 购买
8 001879 长城创业板指数增强A 股票指数 1.9515 07-03 1.33% 3.80% 16.00% 32.28% 47.36% 79.99% 94.76% 0.15% 购买
9 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.5508 07-03 2.21% 2.26% 16.42% 35.61% 50.36% 79.87% 62.59% 0.00% 购买
10 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.1013 07-03 1.62% 0.65% 15.16% 35.20% 58.92% 79.18% 99.04% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.8396 07-03 1.56% 2.31% 15.61% 33.10% 61.06% 113.52% 161.75% 0.15% 购买
2 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.0253 07-03 0.81% 3.79% 13.25% 24.78% 47.02% 113.09% 137.74% 0.15% 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 3.1450 07-03 0.74% 3.97% 13.37% 22.80% 40.21% 92.24% 92.24% 0.15% 购买
4 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.9540 07-03 1.72% 1.56% 17.22% 35.32% 57.33% 83.47% 107.43% 0.12% 购买
5 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.8260 07-03 2.01% 1.95% 15.35% 34.26% 61.59% 80.97% 98.26% 0.15% 购买
6 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.5761 07-03 2.21% 2.27% 16.45% 35.74% 50.65% 80.50% 64.30% 0.08% 购买
7 160106 南方高增长混合(LOF) 混合型 1.7048 07-03 0.78% 2.92% 12.94% 22.77% 35.52% 80.22% 39.13% 0.15% 购买
8 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.1013 07-03 1.62% 0.65% 15.16% 35.20% 58.92% 79.18% 99.04% 0.10% 购买
9 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.6060 07-03 0.75% 3.61% 11.92% 25.08% 27.26% 79.04% 57.45% 0.12% 购买
10 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.1030 07-03 1.62% 0.64% 15.13% 35.07% 58.62% 78.64% 99.51% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.2374 07-02 -0.41% -0.16% 8.30% 28.97% 59.21% 104.44% 82.37% 0.15% 购买
2 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 1.9670 07-02 -- 2.50% 16.53% 32.10% 40.60% 76.41% 85.04% 0.15% 购买
3 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.1274 07-02 2.05% 4.49% 11.79% 38.90% 45.18% 66.88% -- 0.16% 购买
4 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.0870 07-02 2.04% 4.46% 11.69% 38.56% 44.42% 65.20% -- 0.00% 购买
5 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.6480 07-02 1.85% 3.65% 10.01% 38.37% 43.68% 63.65% 80.31% 0.16% 购买
6 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.8035 07-02 2.03% 4.40% 10.43% 35.31% 29.63% 60.77% -- 0.15% 购买
7 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.2860 07-02 3.63% 7.68% 16.34% 44.96% 34.63% 57.76% 54.67% 0.16% 购买
8 262001 景顺长城大中华混合 QDII 2.0530 07-02 2.75% 4.69% 14.50% 37.14% 32.16% 55.96% 74.87% 0.16% 购买
9 000934 国富大中华精选混合 QDII 2.0590 07-02 3.00% 3.83% 11.90% 30.40% 28.77% 51.96% 79.20% 0.15% 购买
10 004877 汇添富全球医疗混合人民币 QDII 1.7636 07-02 0.07% 1.93% 10.43% 32.83% 40.12% 51.41% -- 0.16% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A4.3620 07-036.86%13.43%9.25%303.18%--9.51%336.20%0.15%购买 定投
519674银河创新成长混合6.0559 07-0310.82%25.08%42.88%130.40%150.63%50.32%505.59%0.15%购买 定投
320007诺安成长混合1.7550 07-0311.36%29.04%40.06%126.45%71.39%41.19%162.20%0.15%购买 定投
006751富国互联科技股票2.2969 07-0317.50%36.48%57.61%126.34%--61.64%129.69%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合A2.9763 07-0314.72%27.05%41.84%124.54%--43.39%212.44%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票2.2027 07-0313.24%24.38%39.22%123.01%113.30%40.95%120.27%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合2.7294 07-0314.87%26.34%45.92%122.75%153.06%47.90%184.72%0.15%购买 定投
004851广发医疗保健股票A2.9606 07-0315.26%48.54%74.73%114.88%--73.63%196.06%0.15%购买 定投
213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A2.0610 07-0311.77%27.46%50.00%114.42%169.97%50.99%1022.11%0.15%购买 定投
161903万家行业优选混合(LOF)1.8396 07-0315.61%33.10%61.06%113.52%161.75%63.91%810.95%0.15%购买 定投
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    西部利得沪深300指数增强A

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    当家债基 季季红

    银华信用季季红债券A

    3.74%

    近1年

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    投资基本面前50公司

    嘉实基本面50指数(LOF)A

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    近3年

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基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A48.54%0.15%购买
招商中证白酒指数分级43.85%0.10%购买
易方达中小盘混合32.33%0.15%购买
诺安成长混合29.04%0.15%购买
易方达消费行业股票27.95%0.15%购买
广发双擎升级混合A27.05%0.15%购买
银河创新成长混合25.08%0.15%购买
中欧时代先锋股票A23.39%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A48.54%0.15%购买
招商中证白酒指数分级43.85%0.10%购买
工银前沿医疗股票36.40%0.15%购买
嘉实新兴产业股票31.41%0.15%购买
易方达消费行业股票27.95%0.15%购买
中欧时代先锋股票A23.39%0.15%购买
华夏中证5G通信主题ETF联接A22.65%0.12%购买
信达澳银新能源产业股票21.51%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
中欧医疗健康混合A41.03%0.15%购买
中欧医疗健康混合C40.67%0.00%购买
富国精准医疗混合33.22%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)33.10%0.15%购买
易方达中小盘混合32.33%0.15%购买
兴全合润分级混合29.70%0.12%购买
诺安成长混合29.04%0.15%购买
广发双擎升级混合A27.05%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
易方达安心回报债券A5.82%0.08%购买
博时信用债券A/B5.71%0.08%购买
南方宝元债券A5.12%0.08%购买
工银瑞信双利债券A2.97%0.08%购买
易方达稳健收益债券A1.34%0.00%购买
鹏华丰禄债券0.89%0.08%购买
鹏华丰康债券0.53%0.08%购买
嘉实超短债债券0.27%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
富国富钱包货币A2.3040%0.00%购买
南方天天利货币B2.1320%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.1190%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.1030%0.00%购买
博时现金宝货币B2.0400%0.00%购买
新华活期添利货币E2.0170%0.00%购买
兴全货币A1.9030%0.00%购买
华宝现金宝货币E1.8430%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF汇添富基金混合-FOF20/04/09～20/07/08袁建军
008701华夏黄金ETF联接A华夏基金联接基金20/04/13～20/07/13荣膺
008559永赢邦利债券C永赢基金债券型20/04/13～20/07/10吴玮
008702华夏黄金ETF联接C华夏基金联接基金20/04/13～20/07/13荣膺
008558永赢邦利债券A永赢基金债券型20/04/13～20/07/10吴玮
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈鸿利收益灵活配★★★★★114.42%
2工银前沿医疗股票★★★★★111.61%
3融通转型三动力灵活★★★★★108.89%
4信达澳银新能源产业★★★★★107.85%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河创新成长混合★★★★★130.40%
2诺安成长混合★★★★★126.45%
3广发创新升级混合★★★★★122.75%
4宝盈鸿利收益灵活配★★★★★114.42%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河创新成长混合★★★★★130.40%
2广发创新升级混合★★★★★122.75%
3宝盈鸿利收益灵活配★★★★★114.42%
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序号简称近3月近6月近1年
1广发医疗保健股票48.54%74.73%114.88%
2广发医疗保健股票48.39%----
3汇丰晋信智造先锋46.93%37.14%101.50%
4汇丰晋信智造先锋46.75%36.81%100.60%
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序号简称近3月近6月近1年
1南方医药保健灵活47.12%65.71%100.36%
2鹏华产业精选45.28%40.82%66.64%
3东方阿尔法精选混44.91%38.37%47.12%
4东方阿尔法优选混44.86%45.62%--
点击查看全部基金排行>截至2020-07-03
序号简称近3月近6月近1年
1宝盈融源可转债债17.83%13.77%--
2宝盈融源可转债债17.74%13.58%--
3富安达增强收益债15.05%15.29%29.69%
4中海可转债债券C14.94%9.76%25.52%
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序号简称近3月近6月近1年
1鹏华酒分级44.81%34.53%41.82%
2招商中证白酒指数43.85%29.87%32.23%
3易方达生物分级41.89%62.60%82.26%
4招商国证生物医药40.04%64.09%93.86%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1九悦2号九悦资产2020-06-26307.41%3027.19%3017.81%
2大凡私募基金1号大凡投资2020-06-2475.17%1498.94%16804.50%
3友檩领五号上海友檩2020-06-24139.37%--654.49%
4鸿鹏资本-国士无鸿鹏资本2020-07-01180.78%396.02%450.83%
5大西部丝绸之路1云南信托2020-06-244.59%315.93%95.36%
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3342结束了，银行拉到了6个 点，再也没有什么可以拉zongniao07-06 13:24:47
1342024252这点时间值得花，投资要做个有心人！人生无常不由已07-06 13:24:40
3302疯了疯了，三四天几十倍大卫之财07-06 13:24:39
2051昨天将赚了7倍的7月购全部移仓8月略虚的购3200?期权实盘在线07-06 13:24:31
57729今天买的可以吗基民QKzHH107-06 13:24:31
2001煮面要开这么大火么？这面得多少？[大笑]V字割菜队07-06 13:24:31
31141上周四到了心理预期10%的收益，刚卖了……心疼?一本正经的张大帅07-06 13:24:26
263726月29号买的，30确认份额，今天卖按0.5收费吗？基民zEbAGu07-06 13:24:16
8931哈哈，还好我布局早，1.051成本价！Lucorz07-06 13:24:16
24381今日有望回本？明天的明天基民N9UaxU07-06 13:24:01
6094可以卖了不，赚了20多个点喜庆姐姐07-06 13:23:58
163441加仓1万基民Lb3dXp07-06 13:23:54
11772扛不住了，我先走了，你们继续狂欢吧[拜神][鼓?舍取同行07-06 13:23:54
18082看看能不能到1.0，如果到了就割肉吧，距离我的1基民0mePix07-06 13:23:54
1086130上午的走势如我周五的预期一致，科技暴涨，证券狙击手N07-06 13:23:54
3032623早盘低开35个点3187截止10点，二市总成交额4800投机倒把y07-06 13:23:54
15673低开高走怂什么呀$创金合信医疗保健股票C[00323呆萌小霸王07-06 13:23:54
15034为什么大盘最近涨的点那么多，个基确表现不好呢基民k5WeLo07-06 13:23:53
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