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单位净值|累计净值		 2021-11-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002983 长信国防军工量化混合A 估算图 基金吧 档案 2.0650 2.0650 1.9772 1.9772 0.0878 4.44% 开放申购 0.15% 购买
2 008960 长信国防军工量化混合C 估算图 基金吧 档案 2.0512 2.0512 1.9641 1.9641 0.0871 4.43% 开放申购 0.00% 购买
3 011446 长江新能源产业混合发起A 估算图 基金吧 档案 1.8265 1.8265 1.7515 1.7515 0.0750 4.28% 开放申购 0.15% 购买
4 011447 长江新能源产业混合发起C 估算图 基金吧 档案 1.8220 1.8220 1.7472 1.7472 0.0748 4.28% 开放申购 0.00% 购买
5 580009 东吴多策略混合A 估算图 基金吧 档案 2.5177 3.2807 2.4149 3.1779 0.1028 4.26% 开放申购 0.15% 购买
6 011949 东吴多策略混合C 估算图 基金吧 档案 2.5093 2.5093 2.4069 2.4069 0.1024 4.25% 开放申购 0.00% 购买
7 310368 申万菱信竞争优势混合 估算图 基金吧 档案 3.1994 4.2154 3.0716 4.0876 0.1278 4.16% 开放申购 0.15% 购买
8 004224 南方军工改革灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.7675 1.7675 1.6972 1.6972 0.0703 4.14% 开放申购 0.15% 购买
9 011148 南方军工改革灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.7617 1.7617 1.6917 1.6917 0.0700 4.14% 开放申购 0.00% 购买
10 013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 估算图 基金吧 档案 1.1678 1.1678 1.1238 1.1238 0.0440 3.92% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-11-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001245 工银生态环境股票 估算图 基金吧 档案 3.1440 3.1440 3.0280 3.0280 0.1160 3.83% 开放申购 0.15% 购买
2 005927 创金合信新能源汽车股票A 估算图 基金吧 档案 3.8521 3.8521 3.7105 3.7105 0.1416 3.82% 开放申购 0.15% 购买
3 005928 创金合信新能源汽车股票C 估算图 基金吧 档案 3.7545 3.7545 3.6167 3.6167 0.1378 3.81% 开放申购 0.00% 购买
4 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.8581 1.8581 1.7903 1.7903 0.0678 3.79% 开放申购 0.12% 购买
5 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.4901 1.4901 1.4357 1.4357 0.0544 3.79% 开放申购 0.00% 购买
6 011146 创金气候变化责任投资股票A 估算图 基金吧 档案 1.7510 1.7510 1.6881 1.6881 0.0629 3.73% 开放申购 0.15% 购买
7 011147 创金气候变化责任投资股票C 估算图 基金吧 档案 1.7447 1.7447 1.6821 1.6821 0.0626 3.72% 开放申购 0.00% 购买
8 005983 上投摩根核心精选 估算图 基金吧 档案 3.1186 3.1186 3.0116 3.0116 0.1070 3.55% 开放申购 0.15% 购买
9 005669 前海开源公用事业股票 估算图 基金吧 档案 3.6225 3.6225 3.4999 3.4999 0.1226 3.50% 限大额 0.15% 购买
10 160630 鹏华国防A 估算图 基金吧 档案 1.5540 1.4200 1.5030 1.4020 0.0510 3.39% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-11-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002983 长信国防军工量化混合A 估算图 基金吧 档案 2.0650 2.0650 1.9772 1.9772 0.0878 4.44% 开放申购 0.15% 购买
2 008960 长信国防军工量化混合C 估算图 基金吧 档案 2.0512 2.0512 1.9641 1.9641 0.0871 4.43% 开放申购 0.00% 购买
3 011446 长江新能源产业混合发起A 估算图 基金吧 档案 1.8265 1.8265 1.7515 1.7515 0.0750 4.28% 开放申购 0.15% 购买
4 011447 长江新能源产业混合发起C 估算图 基金吧 档案 1.8220 1.8220 1.7472 1.7472 0.0748 4.28% 开放申购 0.00% 购买
5 580009 东吴多策略混合A 估算图 基金吧 档案 2.5177 3.2807 2.4149 3.1779 0.1028 4.26% 开放申购 0.15% 购买
6 011949 东吴多策略混合C 估算图 基金吧 档案 2.5093 2.5093 2.4069 2.4069 0.1024 4.25% 开放申购 0.00% 购买
7 310368 申万菱信竞争优势混合 估算图 基金吧 档案 3.1994 4.2154 3.0716 4.0876 0.1278 4.16% 开放申购 0.15% 购买
8 004224 南方军工改革灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.7675 1.7675 1.6972 1.6972 0.0703 4.14% 开放申购 0.15% 购买
9 011148 南方军工改革灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.7617 1.7617 1.6917 1.6917 0.0700 4.14% 开放申购 0.00% 购买
10 013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 估算图 基金吧 档案 1.1678 1.1678 1.1238 1.1238 0.0440 3.92% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-11-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006148 宝盈融源可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.2747 1.2747 1.2369 1.2369 0.0378 3.06% 开放申购 0.00% 购买
2 006147 宝盈融源可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.2833 1.2833 1.2453 1.2453 0.0380 3.05% 开放申购 0.08% 购买
3 000067 民生加银转债优选A 估算图 基金吧 档案 1.1050 1.5050 1.0760 1.4760 0.0290 2.70% 限大额 0.08% 购买
4 000068 民生加银转债优选C 估算图 基金吧 档案 1.0780 1.4680 1.0500 1.4400 0.0280 2.67% 限大额 0.00% 购买
5 006483 广发可转债债券C 估算图 基金吧 档案 2.1655 2.1655 2.1144 2.1144 0.0511 2.42% 开放申购 0.00% 购买
6 006482 广发可转债债券A 估算图 基金吧 档案 2.1414 2.1414 2.0908 2.0908 0.0506 2.42% 开放申购 0.10% 购买
7 010629 广发可转债债券E 估算图 基金吧 档案 2.1374 2.1374 2.0869 2.0869 0.0505 2.42% 开放申购 0.00% 购买
8 005461 南方希元转债 估算图 基金吧 档案 1.9553 1.9553 1.9107 1.9107 0.0446 2.33% 开放申购 0.08% 购买
9 006030 南方昌元转债A 估算图 基金吧 档案 1.9137 1.9137 1.8733 1.8733 0.0404 2.16% 开放申购 0.08% 购买
10 006031 南方昌元C 估算图 基金吧 档案 1.8861 1.8861 1.8463 1.8463 0.0398 2.16% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-11-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.8581 1.8581 1.7903 1.7903 0.0678 3.79% 开放申购 0.12% 购买
2 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.4901 1.4901 1.4357 1.4357 0.0544 3.79% 开放申购 0.00% 购买
3 160630 鹏华国防A 估算图 基金吧 档案 1.5540 1.4200 1.5030 1.4020 0.0510 3.39% 开放申购 0.12% 购买
4 012041 鹏华国防C 估算图 基金吧 档案 1.4120 1.4120 1.3660 1.3660 0.0460 3.37% 开放申购 0.00% 购买
5 012862 汇添富中证电池主题指数发起式A 估算图 基金吧 档案 1.1583 1.1583 1.1288 1.1288 0.0295 2.61% 开放申购 0.10% 购买
6 012863 汇添富中证电池主题指数发起式C 估算图 基金吧 档案 1.1574 1.1574 1.1280 1.1280 0.0294 2.61% 开放申购 0.00% 购买
7 000596 前海开源中证军工指数A 估算图 基金吧 档案 2.5190 2.5190 2.4560 2.4560 0.0630 2.57% 开放申购 0.12% 购买
8 002199 前海开源中证军工指数C 估算图 基金吧 档案 1.2800 2.2400 1.2480 2.2080 0.0320 2.56% 开放申购 0.12% 购买
9 013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1405 1.1405 1.1128 1.1128 0.0277 2.49% 开放申购 0.12% 购买
10 013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1398 1.1398 1.1121 1.1121 0.0277 2.49% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-11-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1405 1.1405 1.1128 1.1128 0.0277 2.49% 开放申购 0.12% 购买
2 013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1398 1.1398 1.1121 1.1121 0.0277 2.49% 开放申购 0.00% 购买
3 005693 广发中证军工ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3840 1.3840 1.3533 1.3533 0.0307 2.27% 开放申购 0.00% 购买
4 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3891 1.3891 1.3584 1.3584 0.0307 2.26% 开放申购 0.12% 购买
5 012699 平安中证新能源汽车ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 1.1639 1.1639 1.1427 1.1427 0.0212 1.86% 开放申购 0.00% 购买
6 007474 华夏创成长ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.8473 2.8473 2.7955 2.7955 0.0518 1.85% 开放申购 0.12% 购买
7 007475 华夏创成长ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.8201 2.8201 2.7689 2.7689 0.0512 1.85% 开放申购 0.00% 购买
8 012698 平安中证新能源汽车ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 1.1658 1.1658 1.1446 1.1446 0.0212 1.85% 开放申购 0.10% 购买
9 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 3.1125 3.1125 3.0603 3.0603 0.0522 1.71% 开放申购 0.10% 购买
10 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 3.0976 3.0976 3.0457 3.0457 0.0519 1.70% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-11-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 估算图 基金吧 档案 7.2722 9.0622 7.2640 9.0540 0.0082 0.11% 暂停申购 0.15% 购买
2 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 0.7988 0.7988 0.8002 0.8002 -0.0014 -0.17% 场内交易 -- 购买
3 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9255 0.9255 0.9272 0.9272 -0.0017 -0.18% 场内交易 -- 购买
4 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5810 1.5810 1.5861 1.5861 -0.0051 -0.32% 开放申购 0.10% 购买
5 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.5627 1.5627 1.5678 1.5678 -0.0051 -0.33% 开放申购 0.00% 购买
6 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.0430 1.0430 1.0470 1.0470 -0.0040 -0.38% 开放申购 0.12% 购买
7 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.0400 1.0400 1.0450 1.0450 -0.0050 -0.48% 开放申购 0.00% 购买
8 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.2391 1.2391 1.2454 1.2454 -0.0063 -0.51% 限大额 0.12% 购买
9 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.2331 1.2331 1.2394 1.2394 -0.0063 -0.51% 限大额 0.00% 购买
10 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9039 0.9039 0.9089 0.9089 -0.0050 -0.55% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2021-11-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512670 鹏华中证国防ETF 估算图 基金吧 档案 1.1912 2.3824 1.1514 2.3028 0.0398 3.46% 场内交易 -- 购买
2 512710 富国中证军工龙头ETF 估算图 基金吧 档案 0.9963 1.9926 0.9692 1.9384 0.0271 2.80% 场内交易 -- 购买
3 562880 嘉实中证电池主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.2148 1.2148 1.1825 1.1825 0.0323 2.73% 场内交易 -- 购买
4 561910 招商中证电池主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.1393 1.1393 1.1091 1.1091 0.0302 2.72% 场内交易 -- 购买
5 159755 广发国证新能源车电池ETF 估算图 基金吧 档案 1.4575 1.4575 1.4199 1.4199 0.0376 2.65% 场内交易 -- 购买
6 159767 兴银国证新能源车电池ETF 估算图 基金吧 档案 1.1489 1.1489 1.1192 1.1192 0.0297 2.65% 场内交易 -- 购买
7 159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 估算图 基金吧 档案 1.1462 1.1462 1.1171 1.1171 0.0291 2.60% 场内交易 -- 购买
8 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 估算图 基金吧 档案 1.1372 1.1372 1.1084 1.1084 0.0288 2.60% 场内交易 -- 购买
9 512680 广发中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.4808 1.4808 1.4461 1.4461 0.0347 2.40% 场内交易 0.05% 购买
10 512660 国泰中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.4462 1.4462 1.4124 1.4124 0.0338 2.39% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-11-29
单位净值|累计净值		 2021-11-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.8581 1.8581 1.7903 1.7903 0.0678 3.79% 开放申购 0.12% 购买
2 160630 鹏华国防A 估算图 基金吧 档案 1.5540 1.4200 1.5030 1.4020 0.0510 3.39% 开放申购 0.12% 购买
3 167002 平安鼎越混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.2150 3.2150 3.1231 3.1231 0.0919 2.94% 开放申购 0.15% 购买
4 167001 平安鼎泰混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.3080 2.3080 2.2464 2.2464 0.0616 2.74% 开放申购 0.15% 购买
5 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 3.0696 4.2986 2.9972 4.2262 0.0724 2.42% 开放申购 0.15% 购买
6 506002 易方达科创板两年定开混合 估算图 基金吧 档案 1.3493 1.3493 1.3179 1.3179 0.0314 2.38% 暂停申购 0.15% 购买
7 165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.3922 2.3922 2.3380 2.3380 0.0542 2.32% 开放申购 0.15% 购买
8 502003 易方达中证军工(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6737 1.0668 1.6365 1.0440 0.0372 2.27% 开放申购 0.10% 购买
9 161024 富国中证军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4100 1.8790 1.3790 1.8670 0.0310 2.25% 开放申购 0.12% 购买
10 163115 申万菱信中证军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3928 2.2115 1.3622 2.1809 0.0306 2.25% 开放申购 0.10% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-11-29
估算值|估算增长率		 2021-11-29
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-11-26
单位净值		 手续费 操作
1 009024 海富通科技创新混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6173 2.60% 1.5900 1.5763 0.00% 购买
2 009025 海富通科技创新混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6397 2.61% 1.5800 1.5980 0.15% 购买
3 011148 南方军工改革灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7617 4.14% -0.0300 1.6917 0.00% 购买
4 519005 海富通股票混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6210 2.66% 1.4300 1.5790 0.15% 购买
5 004224 南方军工改革灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7675 4.14% -0.2900 1.6972 0.15% 购买
6 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8581 3.79% 0.0500 1.7903 0.12% 购买
7 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4901 3.79% 0.0500 1.4357 0.00% 购买
8 008084 海富通先进制造股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5774 2.90% 0.9000 1.5330 0.00% 购买
9 008085 海富通先进制造股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5896 2.89% 0.8900 1.5449 0.15% 购买
10 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5667 3.53% 0.0800 1.5133 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-11-29
估算值|估算增长率		 2021-11-29
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-11-26
单位净值		 手续费 操作
1 005233 广发睿毅领先混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5297 -1.66% -0.7900 2.5723 0.12% 购买
2 012449 广发睿毅领先混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5254 -1.66% -0.7800 2.5680 0.00% 购买
3 003299 嘉实物流产业股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.3690 -1.41% -0.8900 2.4030 0.00% 购买
4 008099 广发价值领先混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5401 -2.38% 0.0800 1.5776 0.15% 购买
5 290012 泰信行业精选混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3940 -1.06% -1.0400 1.4090 0.15% 购买
6 002583 泰信行业精选混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3940 -1.06% -1.0400 1.4090 1.50% 购买
7 012420 广发价值领先混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5357 -2.38% 0.3500 1.5731 0.00% 购买
8 161036 富国中证娱乐主题指数增强型 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.6923 -1.62% -0.2100 0.7037 0.12% 购买
9 009127 嘉实基础产业优选股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3401 -1.59% -0.2000 1.3617 0.00% 购买
10 009126 嘉实基础产业优选股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3510 -1.58% -0.2100 1.3727 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012627 申万菱信汇元宝债券C 1.7070 1.7070 70.65% -- -- -- -- -- 70.70% 0.00% 购买
2 004400 金信民兴债券A 1.6202 2.7056 63.51% 63.02% 64.12% 66.45% 71.90% 63.45% 240.58% 0.08% 购买
3 004401 金信民兴债券C 1.6974 1.8691 63.05% 62.91% 63.83% 65.53% 70.86% 63.22% 97.77% 0.00% 购买
4 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 -- -- 62.44% 63.33% 66.07% 69.14% 73.86% 65.09% 86.40% 0.08% 购买
5 003449 招商招华纯债C 1.3231 1.4141 30.69% 32.69% 36.53% 40.46% 44.44% 35.22% 44.44% 0.00% 购买
6 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 23.46% 12.59% 67.12% 41.06% -10.06% 67.12% -38.17% 1.50% 购买
7 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 23.17% 16.29% 69.69% 57.77% -- 70.71% 42.48% 1.20% 购买
8 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 22.83% 15.84% 68.44% 55.82% -- 69.44% 41.06% 0.00% 购买
9 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 22.03% 12.43% 62.57% 28.30% -17.16% 63.75% -52.53% 0.15% 购买
10 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 21.80% 12.12% 61.86% -- -- 63.09% 19.06% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.9852 0.9852 20.93% 1.96% -- -- -- -- -1.48% -- 购买
2 159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.9925 0.9925 20.79% 2.01% -- -- -- -- -0.75% -- 购买
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.9964 0.9964 19.85% 2.40% -- -- -- -- -0.36% -- 购买
4 006926 长城量化精选股票A 1.6458 1.6458 18.78% 21.08% 22.01% 58.39% -- 26.04% 64.58% 0.15% 购买
5 011463 长城量化精选股票C 1.6391 1.6391 18.60% 20.74% -- -- -- -- 19.95% 0.00% 购买
6 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0338 1.0338 17.48% -- -- -- -- -- 3.38% 0.10% 购买
7 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0325 1.0325 17.38% -- -- -- -- -- 3.25% 0.00% 购买
8 010709 安信医药健康股票A 1.3533 1.3533 17.23% 18.90% -- -- -- -- 35.33% 0.15% 购买
9 010710 安信医药健康股票C 1.3474 1.3474 17.08% 18.60% -- -- -- -- 34.74% 0.00% 购买
10 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.6376 2.6376 16.96% -5.95% 20.79% 113.57% 223.99% 4.90% 163.76% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 010963 信达澳银周期动力混合 1.7838 1.7838 21.30% 67.57% -- -- -- 78.38% 78.38% 0.15% 购买
2 002145 诺安景鑫灵活配置混合 2.1903 2.1903 18.32% 41.19% 47.47% 131.02% 184.90% 36.69% 119.03% 0.15% 购买
3 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.7032 1.7032 17.49% 38.37% 50.02% -- -- 57.09% 70.32% 0.15% 购买
4 009687 华夏磐利一年定开混合C 1.6941 1.6941 17.37% 38.09% 49.42% -- -- 56.51% 69.41% 0.00% 购买
5 160425 华安创业板两年定开混合 -- -- 17.28% 73.88% 89.22% -- -- 73.48% 89.67% 0.15% 购买
6 010421 海富通消费优选混合A 1.1178 1.1178 16.88% 11.12% -- -- -- -- 11.78% 0.15% 购买
7 004926 中航军民融合精选A 1.8113 1.8113 16.80% 13.75% 29.03% 86.29% 104.04% 16.30% 81.11% 0.15% 购买
8 004927 中航军民融合精选C 1.7916 1.7916 16.77% 13.69% 28.89% 85.83% 102.90% 16.19% 79.14% 0.00% 购买
9 010422 海富通消费优选混合C 1.1143 1.1143 16.73% 10.84% -- -- -- -- 11.43% 0.00% 购买
10 519056 海富通内需热点混合 3.2260 3.2260 16.67% 9.28% 11.43% 71.50% 185.74% 0.19% 222.60% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012627 申万菱信汇元宝债券C 1.7070 1.7070 70.65% -- -- -- -- -- 70.70% 0.00% 购买
2 004400 金信民兴债券A 1.6202 2.7056 63.51% 63.02% 64.12% 66.45% 71.90% 63.45% 240.58% 0.08% 购买
3 004401 金信民兴债券C 1.6974 1.8691 63.05% 62.91% 63.83% 65.53% 70.86% 63.22% 97.77% 0.00% 购买
4 003449 招商招华纯债C 1.3231 1.4141 30.69% 32.69% 36.53% 40.46% 44.44% 35.22% 44.44% 0.00% 购买
5 009512 天弘添利债券(LOF)E 1.4228 1.4228 15.76% 30.04% 33.21% -- -- 40.44% 42.28% 0.08% 购买
6 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.7769 2.2702 15.65% 29.81% 32.74% 53.71% 60.37% 39.99% 186.08% 0.00% 购买
7 360013 光大信用添益债券A 1.2680 2.0870 12.22% 26.49% 25.75% 75.68% 80.36% 24.28% 162.16% 0.08% 购买
8 360014 光大信用添益债券C 1.2650 2.0460 12.06% 26.22% 25.26% 74.51% 78.49% 23.79% 153.25% 0.00% 购买
9 090017 大成可转债增强债券 1.8060 1.8160 11.90% 35.38% 38.28% 68.16% 79.17% 38.92% 82.29% 0.08% 购买
10 008686 大成景优中短债A 1.1349 1.2149 11.72% 13.60% 22.12% -- -- 20.90% 22.43% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.9852 0.9852 20.93% 1.96% -- -- -- -- -1.48% -- 购买
2 159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.9925 0.9925 20.79% 2.01% -- -- -- -- -0.75% -- 购买
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.9964 0.9964 19.85% 2.40% -- -- -- -- -0.36% -- 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0338 1.0338 17.48% -- -- -- -- -- 3.38% 0.10% 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0325 1.0325 17.38% -- -- -- -- -- 3.25% 0.00% 购买
6 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.9746 4.8730 16.80% -10.23% 5.59% 68.68% 173.56% -6.44% 387.11% -- 购买
7 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3754 3.0185 16.76% -11.06% 18.04% 118.27% 290.61% -2.66% 427.56% 0.10% 购买
8 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.3748 1.3868 16.73% -11.09% -- -- -- -- -3.96% 0.00% 购买
9 159843 招商国证食品饮料ETF 0.9412 0.9412 16.70% -8.95% -- -- -- -- -5.88% -- 购买
10 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.1815 4.7260 16.22% -11.47% 1.26% 61.26% 164.97% -9.39% 373.03% 0.05% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 23.46% 12.59% 67.12% 41.06% -10.06% 67.12% -38.17% 1.50% 购买
2 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 23.17% 16.29% 69.69% 57.77% -- 70.71% 42.48% 1.20% 购买
3 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 22.83% 15.84% 68.44% 55.82% -- 69.44% 41.06% 0.00% 购买
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 22.03% 12.43% 62.57% 28.30% -17.16% 63.75% -52.53% 0.15% 购买
5 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 21.80% 12.12% 61.86% -- -- 63.09% 19.06% 0.00% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 21.69% 16.02% 64.97% 43.36% 26.27% 67.30% 27.82% 0.12% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 21.36% 15.54% 63.67% 41.65% 25.08% 66.06% 27.63% 0.00% 购买
8 163208 诺安油气能源 -- -- 14.00% 8.29% 38.68% -9.31% -20.09% 42.98% -30.80% 0.15% 购买
9 002423 华宝标普美国消费美元 -- -- 12.42% 17.25% 28.37% 61.59% 88.16% 24.63% 144.32% 1.20% 购买
10 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A -- -- 11.77% 10.52% -- -- -- -- 8.80% 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.9852 0.9852 20.93% 1.96% -- -- -- -- -1.48% -- 购买
2 159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.9925 0.9925 20.79% 2.01% -- -- -- -- -0.75% -- 购买
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.9964 0.9964 19.85% 2.40% -- -- -- -- -0.36% -- 购买
4 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.9746 4.8730 16.80% -10.23% 5.59% 68.68% 173.56% -6.44% 387.11% -- 购买
5 159843 招商国证食品饮料ETF 0.9412 0.9412 16.70% -8.95% -- -- -- -- -5.88% -- 购买
6 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.1815 4.7260 16.22% -11.47% 1.26% 61.26% 164.97% -9.39% 373.03% 0.05% 购买
7 512690 鹏华中证酒ETF 1.2950 2.5900 15.24% -12.26% 17.06% 128.56% -- -3.50% 159.00% -- 购买
8 516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 1.2307 1.2307 15.19% 26.56% -- -- -- -- 23.07% -- 购买
9 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 1.3233 1.3233 15.01% 26.81% -- -- -- -- 32.33% -- 购买
10 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.9023 0.9023 14.96% -11.44% -- -- -- -11.01% -9.77% -- 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3754 3.0185 16.76% -11.06% 18.04% 118.27% 290.61% -2.66% 427.56% 0.10% 购买
2 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.7769 2.2702 15.65% 29.81% 32.74% 53.71% 60.37% 39.99% 186.08% 0.00% 购买
3 160632 鹏华酒A 1.0380 2.3460 14.57% -11.51% 16.79% 122.65% 295.94% -2.54% 318.54% 0.12% 购买
4 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 3.0696 4.2986 14.20% 11.02% 16.22% 120.99% 184.88% 6.47% 660.19% 0.15% 购买
5 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 1.2496 3.0226 13.99% -12.27% 5.68% 80.93% 196.47% -7.61% 426.79% 0.00% 购买
6 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9830 0.6680 13.90% -3.82% -3.47% 20.44% 62.13% 0.82% -33.70% 0.12% 购买
7 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 2.1170 2.1170 13.88% 25.27% 26.01% 86.85% 203.30% 24.31% 111.70% 0.12% 购买
8 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.5052 1.5052 12.77% 1.57% 9.37% 50.52% -- 6.47% 50.52% 0.12% 购买
9 501015 财通多策略升级混合(LOF) 1.0340 1.0340 11.42% -4.70% 1.57% 24.58% 34.81% -8.17% 3.40% 0.15% 购买
10 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 3.0574 3.1074 11.33% 36.22% 40.06% 157.44% 237.45% 22.21% 220.48% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-11-29
万份收益|7日年化		 2021-11-26
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 660107 农银货币B 基金吧 档案 1.9047 2.7930 0.7130 2.4340 2010-11-23 黄晓鹏 0.00% 购买
2 660007 农银货币A 基金吧 档案 1.8390 2.5470 0.6473 2.1890 2010-11-23 黄晓鹏 0.00% 购买
3 011063 国寿安保鑫钱包货币B 基金吧 档案 1.7051 2.9890 0.6505 2.3930 2021-01-08 张英 0.00% 购买
4 001931 国寿安保鑫钱包货币A 基金吧 档案 1.6529 2.7920 0.5979 2.1970 2015-10-21 张英 0.00% 购买
5 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 1.4264 3.1730 2.0098 2.6300 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
6 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 1.3603 2.9240 1.9445 2.3830 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
7 005134 长信长金通货币A 基金吧 档案 1.2976 2.6050 0.7225 3.1090 2017-09-08 陆莹等 0.00% 购买
8 009485 国寿安保聚宝盆货币B 基金吧 档案 1.0008 2.5320 0.6201 2.2870 2020-05-18 张英 0.00% 购买
9 001096 国寿安保聚宝盆货币A 基金吧 档案 0.9625 2.3880 0.5817 2.1430 2015-03-02 张英 0.00% 购买
10 003969 交银天益宝货币E 基金吧 档案 0.9566 3.0840 0.9267 2.8670 2016-12-20 黄莹洁 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-11-29
万份收益|7日年化		 2021-11-26
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-11-29
单位净值|累计净值		 2021-11-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-11-29
单位净值|累计净值		 2021-11-26
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 512670 鹏华中证国防ETF 估算图 基金吧 1.1912 2.3824 1.1514 2.3028 0.0398 3.46%
2 512710 富国中证军工龙头ETF 估算图 基金吧 0.9963 1.9926 0.9692 1.9384 0.0271 2.80%
3 562880 嘉实中证电池主题ETF 估算图 基金吧 1.2148 1.2148 1.1825 1.1825 0.0323 2.73%
4 561910 招商中证电池主题ETF 估算图 基金吧 1.1393 1.1393 1.1091 1.1091 0.0302 2.72%
5 159755 广发国证新能源车电池ETF 估算图 基金吧 1.4575 1.4575 1.4199 1.4199 0.0376 2.65%
6 159767 兴银国证新能源车电池ETF 估算图 基金吧 1.1489 1.1489 1.1192 1.1192 0.0297 2.65%
7 159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 估算图 基金吧 1.1462 1.1462 1.1171 1.1171 0.0291 2.60%
8 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 估算图 基金吧 1.1372 1.1372 1.1084 1.1084 0.0288 2.60%
9 512680 广发中证军工ETF 估算图 基金吧 1.4808 1.4808 1.4461 1.4461 0.0347 2.40%
10 512660 国泰中证军工ETF 估算图 基金吧 1.4462 1.4462 1.4124 1.4124 0.0338 2.39%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.6225 11-29 3.50% 3.11% 7.15% 13.16% 93.84% 173.89% 280.24% 0.15% 购买
2 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 3.7387 11-29 2.72% 0.28% 8.97% 15.67% 96.57% 172.30% 320.55% 0.15% 购买
3 000209 信诚新兴产业混合A 混合型-偏股 5.5095 11-29 3.03% -1.06% -6.49% -1.05% 59.79% 141.64% 427.73% 0.15% 购买
4 009644 东方阿尔法优势产业混合A 混合型-偏股 2.4398 11-29 3.05% 0.93% -2.99% 1.00% 60.34% 135.73% -- 0.15% 购买
5 009645 东方阿尔法优势产业混合C 混合型-偏股 2.4227 11-29 3.04% 0.91% -3.03% 0.87% 59.94% 134.58% -- 0.00% 购买
6 005927 创金合信新能源汽车股票A 股票型 3.8521 11-29 3.82% 3.36% 3.91% -0.80% 65.84% 126.25% 314.07% 0.15% 购买
7 000828 泰达转型机遇股票A 股票型 4.0310 11-29 2.91% -0.76% -0.89% 4.46% 57.46% 124.94% 509.83% 0.12% 购买
8 005928 创金合信新能源汽车股票C 股票型 3.7545 11-29 3.81% 3.34% 3.85% -0.98% 65.26% 124.67% 305.45% 0.00% 购买
9 003567 华夏行业景气混合 混合型-偏股 4.0558 11-29 1.84% 2.39% 8.05% 7.70% 63.35% 122.17% 317.01% 0.15% 购买
10 009147 建信新能源行业股票 股票型 3.0620 11-29 3.25% 1.08% 2.24% 10.00% 66.85% 118.98% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.6225 11-29 3.50% 3.11% 7.15% 13.16% 93.84% 173.89% 280.24% 0.15% 购买
2 005927 创金合信新能源汽车股票A 股票型 3.8521 11-29 3.82% 3.36% 3.91% -0.80% 65.84% 126.25% 314.07% 0.15% 购买
3 000828 泰达转型机遇股票A 股票型 4.0310 11-29 2.91% -0.76% -0.89% 4.46% 57.46% 124.94% 509.83% 0.12% 购买
4 005928 创金合信新能源汽车股票C 股票型 3.7545 11-29 3.81% 3.34% 3.85% -0.98% 65.26% 124.67% 305.45% 0.00% 购买
5 009147 建信新能源行业股票 股票型 3.0620 11-29 3.25% 1.08% 2.24% 10.00% 66.85% 118.98% -- 0.15% 购买
6 001245 工银生态环境股票 股票型 3.1440 11-29 3.83% 1.09% 2.85% 8.83% 76.83% 115.49% 470.60% 0.15% 购买
7 003834 华夏能源革新股票A 股票型 4.2390 11-29 1.56% 0.47% 3.85% 3.16% 40.22% 112.69% 408.88% 0.15% 购买
8 004784 招商稳健优选股票 股票型 3.8041 11-29 1.48% -0.93% 2.40% 14.14% 53.20% 107.97% 438.67% 0.15% 购买
9 004925 长信低碳环保行业量化股票A 股票型 3.0817 11-29 3.28% 0.98% -0.53% 6.11% 52.51% 101.59% 310.73% 0.15% 购买
10 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.4621 11-29 1.90% 0.82% 2.47% 7.14% 49.04% 96.52% 337.52% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 3.7387 11-29 2.72% 0.28% 8.97% 15.67% 96.57% 172.30% 320.55% 0.15% 购买
2 000209 信诚新兴产业混合A 混合型-偏股 5.5095 11-29 3.03% -1.06% -6.49% -1.05% 59.79% 141.64% 427.73% 0.15% 购买
3 009644 东方阿尔法优势产业混合A 混合型-偏股 2.4398 11-29 3.05% 0.93% -2.99% 1.00% 60.34% 135.73% -- 0.15% 购买
4 009645 东方阿尔法优势产业混合C 混合型-偏股 2.4227 11-29 3.04% 0.91% -3.03% 0.87% 59.94% 134.58% -- 0.00% 购买
5 003567 华夏行业景气混合 混合型-偏股 4.0558 11-29 1.84% 2.39% 8.05% 7.70% 63.35% 122.17% 317.01% 0.15% 购买
6 002296 长城行业轮动混合A 混合型-灵活 2.8903 11-29 2.51% 1.70% 1.15% 0.78% 65.80% 118.19% 170.17% 0.15% 购买
7 400015 东方新能源汽车混合 混合型-偏股 4.8825 11-29 2.67% 1.75% 1.79% 4.14% 55.63% 116.42% 371.10% 0.15% 购买
8 005939 工银新能源汽车混合A 混合型-偏股 4.9651 11-29 3.79% 2.17% 5.24% 10.79% 62.71% 115.34% 395.57% 0.15% 购买
9 005940 工银新能源汽车混合C 混合型-偏股 4.8609 11-29 3.79% 2.16% 5.20% 10.68% 62.38% 114.48% 386.14% 0.00% 购买
10 001298 金鹰民族新兴混合 混合型-灵活 4.3930 11-29 2.26% -3.09% -6.15% -2.77% 51.38% 113.98% 404.36% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.6202 11-29 0.01% 0.02% 0.10% 63.51% 63.02% 64.12% 71.90% 0.08% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.6974 11-29 0.01% 0.02% 0.06% 63.05% 62.91% 63.83% 70.86% 0.00% 购买
3 007555 中航瑞明纯债A 债券型-长债 1.5155 11-29 0.01% 0.04% 0.24% -0.04% 0.31% 61.61% -- 0.06% 购买
4 000536 前海开源可转债债券 债券型-可转债 1.5250 11-29 1.40% 1.46% 10.27% 11.23% 37.26% 61.21% 103.88% 0.08% 购买
5 006482 广发可转债债券A 债券型-可转债 2.1414 11-29 2.42% 1.73% 9.03% 11.01% 34.13% 53.14% 113.37% 0.10% 购买
6 010629 广发可转债债券E 债券型-可转债 2.1374 11-29 2.42% 1.73% 9.02% 10.95% 34.01% 52.81% -- 0.00% 购买
7 006483 广发可转债债券C 债券型-可转债 2.1655 11-29 2.42% 1.72% 8.99% 10.89% 33.86% 52.53% 115.82% 0.00% 购买
8 007556 中航瑞明纯债C 债券型-长债 1.4105 11-29 0.01% 0.04% 0.23% 0.09% 0.43% 48.95% -- 0.00% 购买
9 001751 华商信用增强债券A 债券型-混合债 1.4210 11-29 0.35% -0.07% 1.28% -3.14% 22.39% 45.00% 66.00% 0.08% 购买
10 006030 南方昌元转债A 债券型-可转债 1.9137 11-29 2.16% 1.02% 7.46% 8.13% 25.65% 44.74% -- 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.6723 11-29 2.8070% 0.05% 0.22% 0.66% 1.34% 2.77% 8.45% 0.00% 购买
2 004186 江信增利货币B 货币型 0.7314 11-29 2.5330% 0.05% 0.21% 0.64% 1.28% 2.74% 8.13% 0.00% 购买
3 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6862 11-29 2.5490% 0.05% 0.21% 0.63% 1.29% 2.71% 8.58% 0.00% 购买
4 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7099 11-29 2.5550% 0.05% 0.22% 0.63% 1.27% 2.67% 8.39% 0.00% 购买
5 001930 华夏收益宝货币B 货币型 0.7072 11-29 2.5620% 0.05% 0.20% 0.61% 1.24% 2.66% 7.94% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.7182 11-29 2.5950% 0.05% 0.22% 0.64% 1.28% 2.66% 8.44% 0.00% 购买
7 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6554 11-29 2.5160% 0.05% 0.20% 0.62% 1.27% 2.66% 8.62% 0.00% 购买
8 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.7001 11-29 2.5830% 0.05% 0.21% 0.63% 1.29% 2.66% 8.12% 0.00% 购买
9 270014 广发货币B 货币型 0.6735 11-29 2.5300% 0.05% 0.21% 0.61% 1.24% 2.64% 7.74% 0.00% 购买
10 003281 广发活期宝货币B 货币型 0.8041 11-29 2.6040% 0.05% 0.21% 0.61% 1.24% 2.64% 8.17% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.4621 11-29 1.90% 0.82% 2.47% 7.14% 49.04% 96.52% 337.52% 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.4279 11-29 1.90% 0.82% 2.44% 7.07% 48.85% 96.04% 334.24% 0.00% 购买
3 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 指数型-股票 1.6630 11-29 1.65% 0.67% 1.16% 7.15% 45.24% 90.61% 328.13% 0.12% 购买
4 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 指数型-股票 3.1125 11-29 1.71% 0.77% 1.28% 7.18% 44.31% 89.36% -- 0.10% 购买
5 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 指数型-股票 3.0976 11-29 1.70% 0.77% 1.26% 7.09% 44.09% 88.79% -- 0.00% 购买
6 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.9014 11-29 1.48% -0.78% -1.51% 7.28% 47.05% 83.04% 211.23% 0.12% 购买
7 010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 指数型-股票 1.8482 11-29 1.48% -0.78% -1.53% 7.20% 46.82% 82.52% -- 0.00% 购买
8 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF) 指数型-股票 1.8550 11-29 1.53% -0.64% -1.12% 7.79% 49.48% 80.62% 185.96% 0.12% 购买
9 164304 新华中证环保产业指数 指数型-股票 1.7785 11-29 1.48% -0.72% -1.47% 7.99% 47.00% 78.65% 174.43% 0.10% 购买
10 001064 广发中证环保ETF联接A 指数型-股票 1.3728 11-29 1.49% -0.81% -1.53% 6.96% 44.02% 72.96% 172.16% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 167001 平安鼎泰混合(LOF) 混合型-灵活 2.3080 11-29 2.74% 0.07% -3.77% -1.21% 63.40% 99.74% 277.87% 0.15% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.4621 11-29 1.90% 0.82% 2.47% 7.14% 49.04% 96.52% 337.52% 0.12% 购买
3 167002 平安鼎越混合(LOF) 混合型-灵活 3.2150 11-29 2.94% 0.38% -2.93% 0.10% 60.41% 96.04% 299.28% 0.15% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.4279 11-29 1.90% 0.82% 2.44% 7.07% 48.85% 96.04% 334.24% 0.00% 购买
5 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 指数型-股票 1.6630 11-29 1.65% 0.67% 1.16% 7.15% 45.24% 90.61% 328.13% 0.12% 购买
6 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.9014 11-29 1.48% -0.78% -1.51% 7.28% 47.05% 83.04% 211.23% 0.12% 购买
7 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF) 指数型-股票 1.8550 11-29 1.53% -0.64% -1.12% 7.79% 49.48% 80.62% 185.96% 0.12% 购买
8 168401 红土转型精选混合(LOF) 混合型-灵活 3.3151 11-29 1.51% 2.31% 10.18% 4.53% 49.30% 73.67% 239.56% 0.15% 购买
9 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 指数型-股票 1.7116 11-29 1.23% -1.16% -0.85% 5.91% 46.83% 69.63% 205.40% 0.12% 购买
10 160225 国泰国证新能源汽车指数 指数型-股票 2.5176 11-29 1.39% 0.22% 1.88% 3.37% 36.24% 66.07% 255.04% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.2782 11-26 -5.17% 1.95% -7.26% 21.69% 16.02% 64.97% 26.27% 0.12% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.2763 11-26 -5.17% 1.94% -7.31% 21.36% 15.54% 63.67% 25.08% 0.00% 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.4747 11-26 -6.56% 0.04% -10.28% 22.03% 12.43% 62.57% -17.16% 0.15% 购买
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.4710 11-26 -6.55% 0.02% -10.32% 21.80% 12.12% 61.86% -- 0.00% 购买
5 008763 天弘越南市场股票(QDII)A QDII 1.6662 11-26 -0.86% 4.41% 7.12% 9.73% 10.95% 56.47% -- 0.10% 购买
6 008764 天弘越南市场股票(QDII)C QDII 1.6586 11-26 -0.85% 4.41% 7.10% 9.66% 10.81% 56.09% -- 0.00% 购买
7 004877 汇添富全球医疗混合人民币 QDII 2.5721 11-26 -0.35% -0.39% 4.76% -2.17% 21.01% 52.28% 147.08% 0.16% 购买
8 160216 国泰大宗商品 QDII 0.3060 11-26 -10.79% -7.27% -14.29% 2.34% 7.75% 49.27% -31.24% 0.15% 购买
9 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.4030 11-26 -9.64% -6.71% -13.33% 1.77% 4.40% 41.90% 2.03% 0.16% 购买
10 163208 诺安油气能源 QDII 0.6920 11-26 -4.29% 0.87% -6.61% 14.00% 8.29% 38.68% -20.09% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005669前海开源公用事业股票3.6225 11-297.15%13.16%93.84%173.89%280.24%118.04%262.25%0.15%购买 定投
000689前海开源新经济混合A3.7387 11-298.97%15.67%96.57%172.30%320.55%121.49%310.89%0.15%购买 定投
000209信诚新兴产业混合A5.5095 11-29-6.49%-1.05%59.79%141.64%427.73%90.44%450.95%0.15%购买 定投
009644东方阿尔法优势产业混合A2.4398 11-29-2.99%1.00%60.34%135.73%--85.92%143.98%0.15%购买 定投
009645东方阿尔法优势产业混合C2.4227 11-29-3.03%0.87%59.94%134.58%--85.08%142.27%0.00%购买 定投
005927创金合信新能源汽车股票A3.8521 11-293.91%-0.80%65.84%126.25%314.07%78.51%285.21%0.15%购买 定投
000828泰达转型机遇股票A4.0310 11-29-0.89%4.46%57.46%124.94%509.83%78.68%384.39%0.12%购买 定投
005928创金合信新能源汽车股票C3.7545 11-293.85%-0.98%65.26%124.67%305.45%77.38%275.45%0.00%购买 定投
003567华夏行业景气混合4.0558 11-298.05%7.70%63.35%122.17%317.01%84.33%305.58%0.15%购买 定投
009147建信新能源行业股票3.0620 11-292.24%10.00%66.85%118.98%--77.14%206.20%0.15%购买 定投
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    融通医疗保健行业混合A/B

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    成立以来

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    6.97%

    近1年

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    红土创新新兴产业混合

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    近6月

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基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数(LOF)A16.76%0.10%购买
前海开源公用事业股票13.16%0.15%购买
农银新能源主题11.84%0.15%购买
易方达消费行业股票8.07%0.15%购买
工银前沿医疗股票A5.49%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)4.92%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合4.60%0.15%购买
华夏能源革新股票A3.16%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数(LOF)A16.76%0.10%购买
前海开源公用事业股票13.16%0.15%购买
易方达消费行业股票8.07%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票5.52%0.15%购买
工银前沿医疗股票A5.49%0.15%购买
泰达转型机遇股票A4.46%0.12%购买
易方达上证50增强A4.40%0.15%购买
华夏能源革新股票A3.16%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题11.84%0.15%购买
银河创新成长混合A8.78%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合8.15%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)4.92%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合4.60%0.15%购买
东方新能源汽车混合4.14%0.15%购买
中欧医疗健康混合A1.98%0.15%购买
中欧医疗健康混合C1.79%0.00%购买
基金名称近3月手续费操作
前海开源可转债债券11.23%0.08%购买
鹏华可转债债券A3.75%0.08%购买
易方达裕祥回报债券2.55%0.10%购买
易方达稳健收益债券A1.46%0.00%购买
鹏华丰禄债券1.45%0.08%购买
天弘永利债券B1.18%0.08%购买
招商安心收益债券C1.09%0.00%购买
易方达安心回报债券A1.01%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
新华活期添利货币E3.1080%0.00%购买
南方天天利货币B2.5520%0.00%购买
华夏沃利货币B2.5220%0.00%购买
永赢天天利货币A2.4520%0.00%购买
广发天天红货币B2.4470%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.3970%0.00%购买
汇添富和聚宝货币2.2790%0.00%购买
信达澳银慧管家货币B2.1820%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
011878中加科尚混合A中加基金混合型-偏债21/09/01～21/11/30李继民
011896中加科尚混合C中加基金混合型-偏债21/09/01～21/11/30李继民
516690银华中证细分化工产业主题ETF银华基金指数型-股票21/09/03～21/12/02王帅
011842嘉实兴锐优选一年持有混合C嘉实基金混合型-偏股21/09/03～21/12/02洪流
011841嘉实兴锐优选一年持有混合A嘉实基金混合型-偏股21/09/03～21/12/02洪流
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1信诚新兴产业混合A★★★★★141.64%
2泰达转型机遇股票A★★★★★124.94%
3金鹰改革红利混合★★★★★101.51%
4中海环保新能源混合★★★★★94.38%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源公用事业股★★★★★173.89%
2前海开源新经济混合★★★★★172.30%
3信诚新兴产业混合A★★★★★141.64%
4泰达转型机遇股票A★★★★★124.94%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源新经济混合★★★★★172.30%
2信诚新兴产业混合A★★★★★141.64%
3泰达转型机遇股票A★★★★★124.94%
4华夏行业景气混合★★★★★122.17%
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序号简称近3月近6月近1年
1长城量化精选股票18.78%21.08%22.01%
2长城量化精选股票18.60%20.74%--
3国泰中证动漫游戏17.48%----
4国泰中证动漫游戏17.38%----
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序号简称近3月近6月近1年
1信达澳银周期动力21.30%67.57%--
2诺安景鑫灵活配置18.32%41.19%47.47%
3华夏磐利一年定开17.49%38.37%50.02%
4华夏磐利一年定开17.37%38.09%49.42%
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序号简称近3月近6月近1年
1申万菱信汇元宝债70.65%----
2金信民兴债券A63.51%63.02%64.12%
3金信民兴债券C63.05%62.91%63.83%
4招商招华纯债C30.69%32.69%36.53%
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序号简称近3月近6月近1年
1国泰中证动漫游戏17.48%----
2国泰中证动漫游戏17.38%----
3招商中证白酒指数16.76%-11.06%18.04%
4招商中证白酒指数16.73%-11.09%--
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1鑫欣丰利D7-1华鑫信托2021-11-2818249.80%18739.08%18767.92%
2金紫移锦城2号金紫移2021-11-19637.97%183.40%1086.28%
3共同医疗科创共同基金2021-11-19529.94%642.35%643.46%
4匠心全天候策略上海亚鞅2021-11-1974.63%1416.03%3819.17%
5幂数阿尔法八号幂数资产2021-11-260.92%510.36%642.20%
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    119.60%
    与联海基金握手，和进取未来相拥
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    143.40%
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