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购买沪深 | 华夏亚债中国指数C | 近3年 | 11.90% |
银河定投宝腾讯济安指 | 近3年 | 9.66% | |
全球 | 华安标普全球石油指数 | 近3年 | 86.17% |
广发纳斯达克100E | 近3年 | 35.11% | |
行业 | 鹏华国证钢铁行业指数 | 近3年 | 9.95% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-12-08 单位净值|累计净值 |
2023-12-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 基金吧 档案 | 1.3695 | 1.4195 | 1.2449 | 1.2949 | 0.1246 | 10.01% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 基金吧 档案 | 1.4081 | 1.4581 | 1.2801 | 1.3301 | 0.1280 | 10.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 0.9291 | 0.9291 | 0.0842 | 9.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0155 | 0.9312 | 0.9312 | 0.0843 | 9.05% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 基金吧 档案 | 0.8791 | 0.8791 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0691 | 8.53% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 基金吧 档案 | 0.8750 | 0.8750 | 0.8062 | 0.8062 | 0.0688 | 8.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 009537 | 太平行业优选股票A | 基金吧 档案 | 0.6838 | 0.7338 | 0.6310 | 0.6810 | 0.0528 | 8.37% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 009538 | 太平行业优选股票C | 基金吧 档案 | 0.6725 | 0.7225 | 0.6206 | 0.6706 | 0.0519 | 8.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 015096 | 东财数字经济混合发起式A | 基金吧 档案 | 0.8154 | 0.8154 | 0.7636 | 0.7636 | 0.0518 | 6.78% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 015097 | 东财数字经济混合发起式C | 基金吧 档案 | 0.8039 | 0.8039 | 0.7529 | 0.7529 | 0.0510 | 6.77% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2023-12-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009537 | 太平行业优选股票A | 基金吧 档案 | 0.6838 | 0.7338 | 0.6310 | 0.6810 | 0.0528 | 8.37% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 009538 | 太平行业优选股票C | 基金吧 档案 | 0.6725 | 0.7225 | 0.6206 | 0.6706 | 0.0519 | 8.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 基金吧 档案 | 1.9600 | 2.1800 | 1.8510 | 2.0710 | 0.1090 | 5.89% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 基金吧 档案 | 1.9460 | 1.9460 | 1.8380 | 1.8380 | 0.1080 | 5.88% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 001956 | 国联安科技动力 | 基金吧 档案 | 1.3244 | 1.3244 | 1.2721 | 1.2721 | 0.0523 | 4.11% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 012696 | 同泰数字经济股票A | 基金吧 档案 | 0.5751 | 0.5751 | 0.5529 | 0.5529 | 0.0222 | 4.02% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 012697 | 同泰数字经济股票C | 基金吧 档案 | 0.5697 | 0.5697 | 0.5477 | 0.5477 | 0.0220 | 4.02% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 012497 | 同泰行业优选股票C | 基金吧 档案 | 0.5217 | 0.5217 | 0.5016 | 0.5016 | 0.0201 | 4.01% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 012496 | 同泰行业优选股票A | 基金吧 档案 | 0.5265 | 0.5265 | 0.5063 | 0.5063 | 0.0202 | 3.99% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.3573 | 1.0435 | 1.3175 | 0.0398 | 3.81% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2023-12-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 基金吧 档案 | 1.3695 | 1.4195 | 1.2449 | 1.2949 | 0.1246 | 10.01% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 基金吧 档案 | 1.4081 | 1.4581 | 1.2801 | 1.3301 | 0.1280 | 10.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 0.9291 | 0.9291 | 0.0842 | 9.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0155 | 0.9312 | 0.9312 | 0.0843 | 9.05% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 基金吧 档案 | 0.8791 | 0.8791 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0691 | 8.53% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 基金吧 档案 | 0.8750 | 0.8750 | 0.8062 | 0.8062 | 0.0688 | 8.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 015096 | 东财数字经济混合发起式A | 基金吧 档案 | 0.8154 | 0.8154 | 0.7636 | 0.7636 | 0.0518 | 6.78% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 015097 | 东财数字经济混合发起式C | 基金吧 档案 | 0.8039 | 0.8039 | 0.7529 | 0.7529 | 0.0510 | 6.77% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 162201 | 宏利成长混合 | 基金吧 档案 | 1.4688 | 3.8653 | 1.3816 | 3.7781 | 0.0872 | 6.31% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 012847 | 诺安积极回报混合C | 基金吧 档案 | 1.9050 | 1.9050 | 1.7950 | 1.7950 | 0.1100 | 6.13% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-12-08 单位净值|累计净值 |
2023-12-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 基金吧 档案 | 1.2691 | 1.2691 | 1.2536 | 1.2536 | 0.0155 | 1.24% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 基金吧 档案 | 1.2582 | 1.2582 | 1.2428 | 1.2428 | 0.0154 | 1.24% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 基金吧 档案 | 1.4608 | 1.7882 | 1.4475 | 1.7719 | 0.0133 | 0.92% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
4 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 基金吧 档案 | 1.4430 | 1.4430 | 1.4298 | 1.4298 | 0.0132 | 0.92% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 基金吧 档案 | 1.2643 | 1.2643 | 1.2543 | 1.2543 | 0.0100 | 0.80% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 基金吧 档案 | 1.2594 | 1.2594 | 1.2494 | 1.2494 | 0.0100 | 0.80% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 720002 | 财通可转债债券A | 基金吧 档案 | 0.8933 | 1.2372 | 0.8866 | 1.2300 | 0.0067 | 0.76% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 003205 | 财通可转债债券C | 基金吧 档案 | 0.9357 | 0.9834 | 0.9287 | 0.9764 | 0.0070 | 0.75% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 000812 | 富国收益增强债券C | 基金吧 档案 | 1.2590 | 1.4540 | 1.2500 | 1.4450 | 0.0090 | 0.72% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 006030 | 南方昌元转债A | 基金吧 档案 | 1.3445 | 1.3645 | 1.3351 | 1.3551 | 0.0094 | 0.70% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
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2023-12-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0449 | 4.42% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0423 | 4.18% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
3 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0403 | 0.9986 | 0.9986 | 0.0417 | 4.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 基金吧 档案 | 0.8405 | 0.8405 | 0.8107 | 0.8107 | 0.0298 | 3.68% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 159811 | 博时中证5G产业50ETF | 基金吧 档案 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9427 | 0.9427 | 0.0337 | 3.57% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 560660 | 新华中证云计算50ETF | 基金吧 档案 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8526 | 0.8526 | 0.0302 | 3.54% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 008326 | 东财通信A | 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0349 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0350 | 3.50% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 基金吧 档案 | 0.9156 | 0.9156 | 0.8846 | 0.8846 | 0.0310 | 3.50% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 008327 | 东财通信C | 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0248 | 0.9902 | 0.9902 | 0.0346 | 3.49% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 159739 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | 基金吧 档案 | 0.9211 | 0.9211 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0311 | 3.49% | 场内交易 | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-12-08 单位净值|累计净值 |
2023-12-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.7996 | 6.5896 | 4.8042 | 6.5942 | -0.0046 | -0.10% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6040 | 3.6040 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1280 | 3.1280 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
4 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0900 | 3.0900 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9720 | 3.4110 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
6 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8910 | 2.8910 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
7 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8710 | 2.8710 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8600 | 2.8600 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5539 | 2.5539 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4656 | 2.4656 | -- | -- | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-12-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-12-08 单位净值|累计净值 |
2023-12-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8658 | 0.8658 | 0.8559 | 0.8559 | 0.0099 | 1.16% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8608 | 0.8608 | 0.8510 | 0.8510 | 0.0098 | 1.15% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7540 | 0.7540 | 0.7460 | 0.7460 | 0.0080 | 1.07% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7478 | 0.7478 | 0.7399 | 0.7399 | 0.0079 | 1.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6932 | 0.6932 | 0.6895 | 0.6895 | 0.0037 | 0.54% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6986 | 0.6986 | 0.6949 | 0.6949 | 0.0037 | 0.53% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7919 | 0.7919 | 0.7883 | 0.7883 | 0.0036 | 0.46% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7866 | 0.7866 | 0.7830 | 0.7830 | 0.0036 | 0.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7171 | 0.7171 | 0.7186 | 0.7186 | -0.0015 | -0.21% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7114 | 0.7114 | 0.7129 | 0.7129 | -0.0015 | -0.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2023-12-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.6280 | 2.2879 | 0.33% | 0.81% | 137.14% | 139.50% | 108.48% | 136.32% | 143.78% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.5846 | 2.1066 | 0.32% | 0.79% | 129.46% | 132.25% | -- | 128.49% | 104.50% | 0.00% | 购买 |
3 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 1.6630 | 1.7200 | 0.84% | 2.09% | 62.48% | 66.91% | 72.87% | 61.75% | 75.86% | 0.06% | 购买 |
4 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 1.6559 | 1.7160 | 0.85% | 2.09% | 62.44% | 66.83% | 72.82% | 61.71% | 75.67% | 0.00% | 购买 |
5 | 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1090 | 1.5710 | 0.13% | 0.52% | 57.23% | -- | -- | 57.17% | 57.23% | 0.03% | 购买 |
6 | 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1056 | 1.5676 | 0.10% | 0.41% | 56.86% | -- | -- | 56.82% | 56.86% | 0.00% | 购买 |
7 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | -- | -- | 6.83% | 17.61% | 48.38% | -9.06% | -1.03% | 59.27% | 294.61% | 0.16% | 购买 |
8 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 1.1597 | 1.1597 | 5.76% | -20.31% | 47.77% | 15.82% | -- | 51.34% | 15.97% | -- | 购买 |
9 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.1518 | 1.1518 | 5.82% | -21.28% | 47.53% | 14.24% | -- | 51.25% | 15.18% | -- | 购买 |
10 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 1.2309 | 1.2309 | 5.59% | -19.53% | 46.22% | 15.41% | -- | 49.69% | 23.09% | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 001167 | 金鹰科技创新股票A | 1.3616 | 1.6306 | 4.46% | -3.15% | 32.23% | 9.60% | 64.46% | 38.95% | 63.96% | 0.15% | 购买 |
2 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.6580 | 1.6580 | 13.10% | -14.76% | 28.13% | -0.36% | 24.38% | 28.93% | 65.80% | 0.15% | 购买 |
3 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 1.6350 | 1.6350 | 12.91% | -15.06% | 27.14% | -- | -- | 28.03% | 9.88% | 0.00% | 购买 |
4 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 2.2022 | 2.2022 | 0.71% | -11.09% | 23.83% | -2.44% | 27.02% | 32.05% | 120.22% | 0.15% | 购买 |
5 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 2.1769 | 2.1769 | 0.62% | -11.26% | 23.35% | -3.21% | 25.54% | 31.57% | 30.30% | 0.00% | 购买 |
6 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.7720 | 1.7720 | 1.03% | -17.00% | 18.37% | -11.53% | 11.03% | 20.71% | 77.20% | 0.15% | 购买 |
7 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.7130 | 1.7130 | 0.94% | -17.21% | 17.73% | -12.42% | 9.39% | 20.13% | 71.30% | 0.00% | 购买 |
8 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 1.2130 | 1.2130 | 23.02% | 11.69% | 15.41% | -1.46% | 6.12% | 14.00% | 21.30% | 0.15% | 购买 |
9 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 1.1393 | 1.1393 | 0.52% | -2.76% | 12.96% | -16.70% | 5.99% | 19.86% | 13.93% | 0.15% | 购买 |
10 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 1.1247 | 1.1247 | 0.42% | -2.95% | 12.52% | -17.36% | 4.74% | 19.42% | 12.47% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.9830 | 2.6100 | 9.75% | 0.63% | 43.45% | 66.32% | 35.00% | 43.53% | 203.87% | 0.15% | 购买 |
2 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.9800 | 2.6070 | 9.70% | 0.59% | 43.34% | 66.10% | 34.82% | 43.34% | 95.22% | 0.00% | 购买 |
3 | 001614 | 东方区域发展混合 | 1.2091 | 1.2091 | -12.71% | -0.23% | 38.85% | -19.62% | 18.02% | 43.38% | 20.91% | 0.15% | 购买 |
4 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 2.4433 | 2.4433 | 2.95% | -1.80% | 38.24% | -4.15% | 56.83% | 46.47% | 144.33% | 0.15% | 购买 |
5 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 2.4267 | 2.4267 | 2.90% | -1.90% | 37.98% | -4.52% | 55.93% | 46.20% | 140.03% | 0.00% | 购买 |
6 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 1.3583 | 1.3583 | 2.71% | 0.34% | 34.62% | -5.75% | 46.26% | 43.21% | 35.83% | 0.15% | 购买 |
7 | 210009 | 金鹰核心资源混合A | 1.7608 | 1.8608 | 4.46% | -3.09% | 30.91% | 5.63% | 33.90% | 37.46% | 92.75% | 0.15% | 购买 |
8 | 210002 | 金鹰红利价值混合A | 1.8435 | 3.6560 | 2.91% | -1.75% | 29.35% | 30.32% | 71.24% | 35.84% | 495.49% | 0.15% | 购买 |
9 | 016563 | 金鹰红利价值混合C | 1.8322 | 2.4402 | 2.75% | -2.05% | 28.58% | -- | -- | 35.10% | 25.90% | 0.00% | 购买 |
10 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 0.8985 | 0.8985 | 7.84% | 13.22% | 28.30% | -8.99% | -- | 35.83% | -10.15% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.6280 | 2.2879 | 0.33% | 0.81% | 137.14% | 139.50% | 108.48% | 136.32% | 143.78% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.5846 | 2.1066 | 0.32% | 0.79% | 129.46% | 132.25% | -- | 128.49% | 104.50% | 0.00% | 购买 |
3 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 1.6630 | 1.7200 | 0.84% | 2.09% | 62.48% | 66.91% | 72.87% | 61.75% | 75.86% | 0.06% | 购买 |
4 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 1.6559 | 1.7160 | 0.85% | 2.09% | 62.44% | 66.83% | 72.82% | 61.71% | 75.67% | 0.00% | 购买 |
5 | 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1090 | 1.5710 | 0.13% | 0.52% | 57.23% | -- | -- | 57.17% | 57.23% | 0.03% | 购买 |
6 | 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1056 | 1.5676 | 0.10% | 0.41% | 56.86% | -- | -- | 56.82% | 56.86% | 0.00% | 购买 |
7 | 016804 | 格林聚享增强债券A | 1.2464 | 1.3044 | 0.27% | 1.30% | 30.39% | -- | -- | 8.42% | 30.46% | 0.08% | 购买 |
8 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.3414 | 1.3894 | 0.21% | 28.70% | 29.78% | 33.04% | 38.89% | 29.46% | 39.24% | 0.00% | 购买 |
9 | 016805 | 格林聚享增强债券C | 1.2261 | 1.2841 | -0.61% | 0.35% | 28.69% | -- | -- | 7.28% | 28.38% | 0.00% | 购买 |
10 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.3314 | 1.3794 | 0.26% | 26.82% | 28.05% | 31.52% | 37.58% | 27.70% | 38.16% | 0.08% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 1.1597 | 1.1597 | 5.76% | -20.31% | 47.77% | 15.82% | -- | 51.34% | 15.97% | -- | 购买 |
2 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.1518 | 1.1518 | 5.82% | -21.28% | 47.53% | 14.24% | -- | 51.25% | 15.18% | -- | 购买 |
3 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 1.2309 | 1.2309 | 5.59% | -19.53% | 46.22% | 15.41% | -- | 49.69% | 23.09% | 0.12% | 购买 |
4 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.2413 | 1.2413 | 5.89% | -18.50% | 46.17% | 18.50% | -- | 49.70% | 24.13% | 0.10% | 购买 |
5 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.1410 | 1.1410 | 5.73% | -21.09% | 45.83% | 12.96% | -- | 49.58% | 14.10% | -- | 购买 |
6 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 1.2227 | 1.2227 | 5.51% | -19.65% | 45.80% | 14.73% | -- | 49.27% | 22.27% | 0.00% | 购买 |
7 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.2323 | 1.2323 | 5.81% | -18.62% | 45.75% | 17.80% | -- | 49.28% | 23.23% | 0.00% | 购买 |
8 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 5.72% | 12.74% | 43.98% | 18.95% | 55.16% | 50.23% | 257.21% | 0.12% | 购买 |
9 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 5.63% | 12.54% | 43.46% | 17.96% | -- | 49.72% | 30.35% | 0.00% | 购买 |
10 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 2.50% | 12.32% | 42.49% | 9.44% | 37.65% | 50.38% | 44.00% | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | -- | -- | 6.83% | 17.61% | 48.38% | -9.06% | -1.03% | 59.27% | 294.61% | 0.16% | 购买 |
2 | 000906 | 广发全球精选股票美元现汇 | -- | -- | 8.05% | 17.67% | 45.91% | -18.55% | -9.10% | 55.88% | 120.83% | 0.00% | 购买 |
3 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 7.71% | 16.86% | 44.48% | 4.78% | 4.78% | 46.08% | 190.26% | 0.16% | 购买 |
4 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 7.57% | 16.61% | 43.91% | -- | -- | 45.51% | 34.73% | 0.00% | 购买 |
5 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | 7.56% | 16.50% | 43.65% | -- | -- | 45.25% | 34.21% | 0.00% | 购买 |
6 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 4.44% | 11.82% | 41.34% | -8.35% | -5.22% | 50.49% | 31.38% | 0.15% | 购买 |
7 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | -- | -- | 5.16% | 10.75% | 34.53% | 1.22% | 21.58% | 39.86% | 155.39% | 0.15% | 购买 |
8 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | -- | -- | 6.27% | 10.69% | 32.19% | -9.42% | 11.14% | 36.73% | 146.56% | 0.00% | 购买 |
9 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 3.91% | 9.62% | 30.98% | -7.69% | 1.45% | 35.39% | 55.04% | 0.15% | 购买 |
10 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | -- | -- | 3.87% | 9.46% | 30.31% | -8.62% | -- | 34.74% | -9.50% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月定开债发起(FOF)A | -- | -- | 0.55% | 1.33% | 3.55% | -- | -- | 3.36% | 4.20% | 0.04% | 购买 |
2 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | 0.56% | 1.28% | 3.39% | -- | -- | 3.35% | 4.29% | 0.04% | 购买 |
3 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月定开债发起(FOF)C | -- | -- | 0.48% | 1.20% | 3.29% | -- | -- | 3.12% | 3.87% | 0.00% | 购买 |
4 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | -- | -- | 0.50% | 1.15% | 3.13% | -- | -- | 3.10% | 3.94% | 0.00% | 购买 |
5 | 017336 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | 0.06% | 0.11% | 2.79% | -- | -- | 3.33% | 3.01% | 0.00% | 购买 |
6 | 011557 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.00% | -0.01% | 2.55% | -1.79% | -- | 3.10% | 4.28% | 0.80% | 购买 |
7 | 016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -- | -- | 0.37% | 0.96% | 2.42% | -- | -- | 2.41% | 2.53% | 0.00% | 购买 |
8 | 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -0.49% | 0.16% | 1.95% | -- | -- | 2.15% | 3.66% | 0.06% | 购买 |
9 | 015776 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -0.56% | -0.15% | 1.81% | -- | -- | 2.02% | 2.95% | 0.08% | 购买 |
10 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | -- | -- | 0.70% | 1.96% | 1.70% | -- | -- | 2.15% | 2.85% | 0.03% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2023-12-08 万份收益|7日年化 |
2023-12-07 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 000700 | 宏利货币B | 基金吧 档案 | 2.2405 | 3.0390 | 0.5807 | 2.1710 | 2014-08-06 | 周丹娜等 | 0.00% | 购买 |
2 | 162206 | 宏利货币A | 基金吧 档案 | 2.1883 | 2.8440 | 0.5286 | 1.9770 | 2005-11-10 | 周丹娜等 | 0.00% | 购买 |
3 | 004787 | 渤海汇金汇添金货币B | 基金吧 档案 | 1.4477 | 2.8800 | 0.5036 | 2.5260 | 2017-07-25 | 周珂 | 0.00% | 购买 |
4 | 004786 | 渤海汇金汇添金货币A | 基金吧 档案 | 1.3811 | 2.6330 | 0.4382 | 2.2790 | 2017-07-25 | 周珂 | 0.00% | 购买 |
5 | 004866 | 格林货币B | 基金吧 档案 | 1.3319 | 2.3620 | 0.5003 | 1.9470 | 2017-07-20 | 高洁 | 0.00% | 购买 |
6 | 740602 | 长安货币B | 基金吧 档案 | 1.2867 | 2.5160 | 0.4882 | 2.1530 | 2013-01-25 | 孟楠 | 0.00% | 购买 |
7 | 004865 | 格林货币A | 基金吧 档案 | 1.2668 | 2.1170 | 0.4341 | 1.7020 | 2017-07-20 | 高洁 | 0.00% | 购买 |
8 | 740601 | 长安货币A | 基金吧 档案 | 1.2209 | 2.2680 | 0.4158 | 1.9060 | 2013-01-25 | 孟楠 | 0.00% | 购买 |
9 | 004968 | 红土创新货币B | 基金吧 档案 | 1.0790 | 2.1340 | 0.3301 | 1.6950 | 2017-08-03 | 邱骏 | 0.00% | 购买 |
10 | 004967 | 红土创新货币A | 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.8960 | 0.2642 | 1.4570 | 2017-08-03 | 邱骏 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2023-12-08 单位净值|累计净值 |
2023-12-07 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 基金吧 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0449 | 4.42% | |
2 | 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 基金吧 | 0.8405 | 0.8405 | 0.8107 | 0.8107 | 0.0298 | 3.68% | |
3 | 159811 | 博时中证5G产业50ETF | 基金吧 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9427 | 0.9427 | 0.0337 | 3.57% | |
4 | 560660 | 新华中证云计算50ETF | 基金吧 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8526 | 0.8526 | 0.0302 | 3.54% | |
5 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 基金吧 | 0.9156 | 0.9156 | 0.8846 | 0.8846 | 0.0310 | 3.50% | |
6 | 159739 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | 基金吧 | 0.9211 | 0.9211 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0311 | 3.49% | |
7 | 516510 | 易方达中证云计算ETF | 基金吧 | 0.9671 | 0.9671 | 0.9346 | 0.9346 | 0.0325 | 3.48% | |
8 | 516630 | 华夏中证云计算ETF | 基金吧 | 0.9463 | 0.9463 | 0.9145 | 0.9145 | 0.0318 | 3.48% | |
9 | 159890 | 招商中证云计算ETF | 基金吧 | 0.9784 | 0.9784 | 0.9459 | 0.9459 | 0.0325 | 3.44% | |
10 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 基金吧 | 0.7531 | 0.7531 | 0.7284 | 0.7284 | 0.0247 | 3.39% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001167 | 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 1.3616 12-08 | 0.65% | -0.16% | -0.87% | 4.46% | -3.15% | 32.23% | 64.46% | 63.96% | 0.15% | 购买 |
2 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 1.6580 12-08 | -0.78% | 3.63% | 2.60% | 13.10% | -14.76% | 28.13% | 24.38% | 65.80% | 0.15% | 购买 |
3 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 股票型 | 1.6350 12-08 | -0.73% | 3.61% | 2.57% | 12.91% | -15.06% | 27.14% | -- | 9.88% | 0.00% | 购买 |
4 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 股票型 | 2.2022 12-08 | 1.38% | -0.86% | 0.98% | 0.71% | -11.09% | 23.83% | 27.02% | 120.22% | 0.15% | 购买 |
5 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 股票型 | 2.1769 12-08 | 1.38% | -0.86% | 0.95% | 0.62% | -11.26% | 23.35% | 25.54% | 30.30% | 0.00% | 购买 |
6 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.7720 12-08 | 1.37% | 3.81% | 2.78% | 1.03% | -17.00% | 18.37% | 11.03% | 77.20% | 0.15% | 购买 |
7 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.7130 12-08 | 1.36% | 3.82% | 2.70% | 0.94% | -17.21% | 17.73% | 9.39% | 71.30% | 0.00% | 购买 |
8 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 股票型 | 1.2130 12-08 | 1.42% | 1.51% | 4.21% | 23.02% | 11.69% | 15.41% | 6.12% | 21.30% | 0.15% | 购买 |
9 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 股票型 | 1.1393 12-08 | 1.30% | -1.72% | -4.24% | 0.52% | -2.76% | 12.96% | 5.99% | 13.93% | 0.15% | 购买 |
10 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 股票型 | 1.1247 12-08 | 1.30% | -1.72% | -4.28% | 0.42% | -2.95% | 12.52% | 4.74% | 12.47% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.9830 12-08 | -1.15% | 2.59% | 3.41% | 9.75% | 0.63% | 43.45% | 35.00% | 203.87% | 0.15% | 购买 |
2 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.9800 12-08 | -1.10% | 2.59% | 3.42% | 9.70% | 0.59% | 43.34% | 34.82% | 95.22% | 0.00% | 购买 |
3 | 001614 | 东方区域发展混合 | 混合型-灵活 | 1.2091 12-08 | -0.70% | -2.19% | -4.89% | -12.71% | -0.23% | 38.85% | 18.02% | 20.91% | 0.15% | 购买 |
4 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 混合型-灵活 | 2.4433 12-08 | 5.44% | 4.51% | 3.21% | 2.95% | -1.80% | 38.24% | 56.83% | 144.33% | 0.15% | 购买 |
5 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 混合型-灵活 | 2.4267 12-08 | 5.44% | 4.51% | 3.20% | 2.90% | -1.90% | 37.98% | 55.93% | 140.03% | 0.00% | 购买 |
6 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 混合型-灵活 | 1.3583 12-08 | 5.28% | 4.23% | 3.19% | 2.71% | 0.34% | 34.62% | 46.26% | 35.83% | 0.15% | 购买 |
7 | 210009 | 金鹰核心资源混合A | 混合型-偏股 | 1.7608 12-08 | 0.30% | -0.21% | -0.06% | 4.46% | -3.09% | 30.91% | 33.90% | 92.75% | 0.15% | 购买 |
8 | 210002 | 金鹰红利价值混合A | 混合型-灵活 | 1.8435 12-08 | 0.44% | -0.24% | -0.44% | 2.91% | -1.75% | 29.35% | 71.24% | 495.49% | 0.15% | 购买 |
9 | 016563 | 金鹰红利价值混合C | 混合型-灵活 | 1.8322 12-08 | 0.44% | -0.25% | -0.49% | 2.75% | -2.05% | 28.58% | -- | 25.90% | 0.00% | 购买 |
10 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 0.9375 12-08 | 0.36% | 0.04% | 0.73% | 4.40% | -2.30% | 26.28% | 45.12% | 906.95% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.6280 12-08 | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.33% | 0.81% | 137.14% | 108.48% | 143.78% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.5846 12-08 | 0.01% | 0.01% | 0.08% | 0.32% | 0.79% | 129.46% | -- | 104.50% | 0.00% | 购买 |
3 | 016804 | 格林聚享增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.2464 12-08 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | 0.27% | 1.30% | 30.39% | -- | 30.46% | 0.08% | 购买 |
4 | 016805 | 格林聚享增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.2261 12-08 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.61% | 0.35% | 28.69% | -- | 28.38% | 0.00% | 购买 |
5 | 015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.2281 12-08 | 0.02% | 0.01% | 0.11% | 0.50% | 22.28% | 24.09% | -- | 24.03% | 0.06% | 购买 |
6 | 015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.2335 12-08 | 0.02% | 0.00% | 0.10% | 0.42% | 22.03% | 23.61% | -- | 23.36% | 0.00% | 购买 |
7 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 债券型-长债 | 1.1426 12-08 | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.28% | 0.66% | 21.25% | 29.18% | 58.96% | 0.08% | 购买 |
8 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 债券型-长债 | 1.1392 12-08 | 0.03% | 0.01% | 0.02% | 0.21% | 0.52% | 20.93% | 28.15% | 48.94% | 0.00% | 购买 |
9 | 550013 | 中信保诚景华债券C | 债券型-长债 | 1.1695 12-08 | 0.00% | -0.02% | 0.07% | 0.40% | 0.86% | 18.05% | 24.36% | 25.08% | 0.00% | 购买 |
10 | 014720 | 长江聚利债券型C | 债券型-混合二级 | 1.2211 12-08 | 0.04% | -0.11% | 0.02% | -0.02% | 14.58% | 12.68% | -- | 6.70% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.2309 12-08 | 0.31% | 2.57% | 0.63% | 5.59% | -19.53% | 46.22% | -- | 23.09% | 0.12% | 购买 |
2 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.2413 12-08 | 0.30% | 2.55% | 0.68% | 5.89% | -18.50% | 46.17% | -- | 24.13% | 0.10% | 购买 |
3 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.2227 12-08 | 0.31% | 2.58% | 0.61% | 5.51% | -19.65% | 45.80% | -- | 22.27% | 0.00% | 购买 |
4 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.2323 12-08 | 0.30% | 2.55% | 0.66% | 5.81% | -18.62% | 45.75% | -- | 23.23% | 0.00% | 购买 |
5 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 2.0274 12-07 | 1.55% | 0.53% | 3.80% | 4.08% | 11.77% | 40.50% | 30.97% | 102.74% | 0.12% | 购买 |
6 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 3.8570 12-07 | 1.50% | 0.65% | 3.79% | 3.74% | 11.54% | 40.31% | 35.86% | 285.70% | 0.12% | 购买 |
7 | 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 4.8864 12-07 | 1.54% | 0.68% | 3.78% | 3.59% | 11.63% | 40.24% | 35.11% | 493.13% | 0.13% | 购买 |
8 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 1.9783 12-07 | 1.55% | 0.52% | 3.78% | 4.01% | 11.61% | 40.05% | -- | 14.39% | 0.00% | 购买 |
9 | 006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 4.8266 12-07 | 1.54% | 0.68% | 3.77% | 3.54% | 11.52% | 39.96% | 34.21% | 119.22% | 0.00% | 购买 |
10 | 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.3985 12-07 | 1.41% | 0.60% | 3.50% | 3.48% | 10.45% | 39.85% | -- | 39.85% | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | QDII-普通股票 | 2.9720 12-07 | 1.5700% | 0.34% | 6.71% | 6.83% | 17.61% | 48.38% | -1.03% | 294.61% | 0.16% | 购买 |
2 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合灵活 | 2.8910 12-07 | 1.2300% | -0.38% | 6.36% | 7.71% | 16.86% | 44.48% | 4.78% | 190.26% | 0.16% | 购买 |
3 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | QDII-混合灵活 | 2.8600 12-07 | 1.2000% | -0.42% | 6.32% | 7.56% | 16.50% | 43.65% | -- | 34.21% | 0.00% | 购买 |
4 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.3138 12-07 | 2.7400% | 1.10% | 4.10% | 4.44% | 11.82% | 41.34% | -5.22% | 31.38% | 0.15% | 购买 |
5 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | QDII-混合偏股 | 2.5539 12-07 | 1.3600% | -0.21% | 4.74% | 5.16% | 10.75% | 34.53% | 21.58% | 155.39% | 0.15% | 购买 |
6 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.5504 12-07 | 1.3300% | -0.25% | 4.57% | 3.91% | 9.62% | 30.98% | 1.45% | 55.04% | 0.15% | 购买 |
7 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.5345 12-07 | 1.3300% | -0.27% | 4.53% | 3.87% | 9.46% | 30.31% | -- | -9.50% | 0.00% | 购买 |
8 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | QDII-普通股票 | 3.6040 12-07 | 1.4100% | 0.64% | 3.80% | 3.00% | 10.69% | 28.99% | 33.33% | 260.40% | 0.15% | 购买 |
9 | 163813 | 中银全球策略 | QDII-普通股票 | 0.7440 12-07 | 1.2200% | 0.27% | 4.06% | 2.34% | 7.36% | 24.41% | 11.38% | -25.60% | 0.15% | 购买 |
10 | 007721 | 天弘标普500(QDII-FOF)A | QDII-FOF | 1.5062 12-07 | 0.5900% | 0.65% | 3.49% | 1.46% | 6.08% | 16.56% | 32.81% | 50.62% | 0.10% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0429 12-07 | 0.01% | 0.02% | 0.15% | 0.56% | 1.28% | 3.39% | -- | 4.29% | 0.04% | 购买 |
2 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0394 12-07 | 0.01% | 0.01% | 0.13% | 0.50% | 1.15% | 3.13% | -- | 3.94% | 0.00% | 购买 |
3 | 017336 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 1.0454 12-06 | 0.00% | -0.04% | 0.08% | 0.06% | 0.11% | 2.79% | -- | 3.01% | 0.00% | 购买 |
4 | 011557 | 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0428 12-06 | 0.01% | -0.04% | 0.06% | 0.00% | -0.01% | 2.55% | -- | 4.28% | 0.80% | 购买 |
5 | 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0366 12-06 | 0.04% | -0.23% | -0.35% | -0.49% | 0.16% | 1.95% | -- | 3.66% | 0.06% | 购买 |
6 | 015776 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0295 12-07 | -0.02% | -0.16% | -0.52% | -0.56% | -0.15% | 1.81% | -- | 2.95% | 0.08% | 购买 |
7 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0285 12-07 | -0.09% | -0.02% | 0.57% | 0.70% | 1.96% | 1.70% | -- | 2.85% | 0.03% | 购买 |
8 | 015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0324 12-06 | 0.04% | -0.23% | -0.37% | -0.55% | 0.05% | 1.69% | -- | 3.24% | 0.00% | 购买 |
9 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0239 12-07 | -0.10% | -0.03% | 0.54% | 0.63% | 1.83% | 1.43% | -- | 2.39% | 0.00% | 购买 |
10 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0889 12-07 | -0.02% | -0.46% | -0.58% | -1.00% | -0.17% | 1.39% | 8.06% | 8.89% | 0.08% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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001230 | 鹏华医药科技股票A | 1.2130 12-08 | 4.21% | 23.02% | 11.69% | 15.41% | 6.12% | 14.00% | 21.30% | 0.15% | 查看详情 |
017900 | 鹏华医药科技股票C | 1.0260 12-08 | 4.27% | 23.02% | 11.52% | -- | -- | -- | 2.60% | 0.00% | 查看详情 |
006603 | 嘉实互融精选股票 | 1.2716 12-08 | -4.54% | 18.55% | 13.70% | 9.48% | -1.08% | 4.34% | 27.16% | 0.15% | 查看详情 |
010709 | 安信医药健康股票A | 1.2266 12-08 | -0.08% | 18.44% | -1.49% | -6.91% | -- | -3.25% | 28.43% | 0.15% | 查看详情 |
010710 | 安信医药健康股票C | 1.2096 12-08 | -0.12% | 18.32% | -1.73% | -7.37% | -- | -3.69% | 26.60% | 0.00% | 查看详情 |
009414 | 中银大健康股票A | 1.0878 12-08 | -1.80% | 17.96% | 11.76% | -0.23% | -9.39% | -1.03% | 8.78% | 0.15% | 查看详情 |
010321 | 中银大健康股票C | 1.0747 12-08 | -1.82% | 17.85% | 11.58% | -0.61% | -10.45% | -1.38% | -11.15% | 0.00% | 查看详情 |
000960 | 招商医药健康产业股票 | 2.0580 12-08 | -2.42% | 16.14% | -1.44% | -12.28% | -29.95% | -9.54% | 105.80% | 0.15% | 查看详情 |
009537 | 太平行业优选股票A | 0.6838 12-08 | 11.19% | 14.58% | -4.46% | 6.20% | -32.79% | 9.53% | -28.38% | 0.12% | 查看详情 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 0.6456 12-08 | -4.47% | 14.47% | 4.67% | -0.55% | -35.63% | -2.11% | -35.44% | 0.00% | 查看详情 |
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数据 |
代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
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561200 | 工银中证100ETF | 工银瑞信基金 | 指数型-股票 | 23/09/22~23/12/15 | 史宝珖 |
018374 | 国富养老目标日期2045三年持... | 国海富兰克林基金 | FOF-均衡型 | 23/09/22~23/12/21 | 吴弦 |
018585 | 汇添富养老2035三年持有混合... | 汇添富基金 | FOF-均衡型 | 23/09/22~23/12/21 | 徐博 |
159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF... | 嘉实基金 | 指数型-海外股票 | 23/09/28~23/12/27 | 张钟玉 |
018313 | 易方达如意安诚六个月持有混合(... | 易方达基金 | FOF-稳健型 | 23/09/28~23/12/27 | 张振琪 |
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