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2023-06-05
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007674 工银产业升级股票A 估算图 基金吧 档案 1.3574 1.3574 1.3293 1.3293 0.0281 2.11% 开放申购 0.15% 购买
2 007675 工银产业升级股票C 估算图 基金吧 档案 1.3205 1.3205 1.2932 1.2932 0.0273 2.11% 开放申购 0.00% 购买
3 001719 工银国家战略股票 估算图 基金吧 档案 2.2500 2.2500 2.2110 2.2110 0.0390 1.76% 开放申购 0.15% 购买
4 570007 诺德优选30混合 估算图 基金吧 档案 0.8540 0.8540 0.8410 0.8410 0.0130 1.55% 开放申购 0.15% 购买
5 013341 工银核心机遇混合A 估算图 基金吧 档案 0.8112 0.8112 0.7994 0.7994 0.0118 1.48% 开放申购 0.15% 购买
6 013342 工银核心机遇混合C 估算图 基金吧 档案 0.8029 0.8029 0.7912 0.7912 0.0117 1.48% 开放申购 0.00% 购买
7 011203 永赢惠添益混合A 估算图 基金吧 档案 0.7491 0.7491 0.7390 0.7390 0.0101 1.37% 开放申购 0.15% 购买
8 011204 永赢惠添益混合C 估算图 基金吧 档案 0.7425 0.7425 0.7325 0.7325 0.0100 1.37% 开放申购 0.00% 购买
9 007178 浙商中华预期高股息A 估算图 基金吧 档案 0.9951 0.9951 0.9829 0.9829 0.0122 1.24% 开放申购 0.12% 购买
10 007216 浙商中华预期高股息C 估算图 基金吧 档案 0.9829 0.9829 0.9709 0.9709 0.0120 1.24% 开放申购 0.00% 购买
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2023-06-05
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007674 工银产业升级股票A 估算图 基金吧 档案 1.3574 1.3574 1.3293 1.3293 0.0281 2.11% 开放申购 0.15% 购买
2 007675 工银产业升级股票C 估算图 基金吧 档案 1.3205 1.3205 1.2932 1.2932 0.0273 2.11% 开放申购 0.00% 购买
3 001719 工银国家战略股票 估算图 基金吧 档案 2.2500 2.2500 2.2110 2.2110 0.0390 1.76% 开放申购 0.15% 购买
4 007178 浙商中华预期高股息A 估算图 基金吧 档案 0.9951 0.9951 0.9829 0.9829 0.0122 1.24% 开放申购 0.12% 购买
5 007216 浙商中华预期高股息C 估算图 基金吧 档案 0.9829 0.9829 0.9709 0.9709 0.0120 1.24% 开放申购 0.00% 购买
6 004098 前海开源港股通股息率50强 估算图 基金吧 档案 0.9313 0.9313 0.9228 0.9228 0.0085 0.92% 开放申购 0.15% 购买
7 005662 嘉实金融精选股票A 估算图 基金吧 档案 1.0104 1.0104 1.0014 1.0014 0.0090 0.90% 开放申购 0.15% 购买
8 005663 嘉实金融精选股票C 估算图 基金吧 档案 0.9840 0.9840 0.9753 0.9753 0.0087 0.89% 开放申购 0.00% 购买
9 017611 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 0.9662 0.9662 0.9585 0.9585 0.0077 0.80% 开放申购 0.00% 购买
10 017610 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 0.9666 0.9666 0.9590 0.9590 0.0076 0.79% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2023-06-05
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 570007 诺德优选30混合 估算图 基金吧 档案 0.8540 0.8540 0.8410 0.8410 0.0130 1.55% 开放申购 0.15% 购买
2 013341 工银核心机遇混合A 估算图 基金吧 档案 0.8112 0.8112 0.7994 0.7994 0.0118 1.48% 开放申购 0.15% 购买
3 013342 工银核心机遇混合C 估算图 基金吧 档案 0.8029 0.8029 0.7912 0.7912 0.0117 1.48% 开放申购 0.00% 购买
4 011203 永赢惠添益混合A 估算图 基金吧 档案 0.7491 0.7491 0.7390 0.7390 0.0101 1.37% 开放申购 0.15% 购买
5 011204 永赢惠添益混合C 估算图 基金吧 档案 0.7425 0.7425 0.7325 0.7325 0.0100 1.37% 开放申购 0.00% 购买
6 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.7752 1.7752 1.7555 1.7555 0.0197 1.12% 场内交易 -- 购买
7 006652 富国金融地产行业混合A 估算图 基金吧 档案 1.1958 1.1958 1.1830 1.1830 0.0128 1.08% 开放申购 0.15% 购买
8 011124 富国金融地产行业混合C 估算图 基金吧 档案 1.1786 1.1786 1.1660 1.1660 0.0126 1.08% 开放申购 0.00% 购买
9 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6498 1.6498 1.6330 1.6330 0.0168 1.03% 限大额 0.06% 购买
10 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6330 1.6330 1.6163 1.6163 0.0167 1.03% 暂停申购 0.00% 购买
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2023-06-05
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014500 华宸未来稳健添盈债券A 估算图 基金吧 档案 0.9622 0.9622 0.9577 0.9577 0.0045 0.47% 开放申购 0.08% 购买
2 014501 华宸未来稳健添盈债券C 估算图 基金吧 档案 0.9567 0.9567 0.9522 0.9522 0.0045 0.47% 开放申购 0.00% 购买
3 015978 安信恒鑫增强债券A 估算图 基金吧 档案 0.9991 0.9991 0.9961 0.9961 0.0030 0.30% 开放申购 0.08% 购买
4 015979 安信恒鑫增强债券C 估算图 基金吧 档案 0.9983 0.9983 0.9953 0.9953 0.0030 0.30% 开放申购 0.00% 购买
5 008431 人保利丰纯债C 估算图 基金吧 档案 0.9981 0.9981 0.9956 0.9956 0.0025 0.25% 开放申购 0.00% 购买
6 008430 人保利丰纯债A 估算图 基金吧 档案 1.0116 1.0116 1.0094 1.0094 0.0022 0.22% 开放申购 0.08% 购买
7 002521 永赢双利债券A 估算图 基金吧 档案 1.2132 3.1248 1.2107 3.1223 0.0025 0.21% 开放申购 0.08% 购买
8 002522 永赢双利债券C 估算图 基金吧 档案 1.2026 1.2768 1.2001 1.2743 0.0025 0.21% 开放申购 0.00% 购买
9 630003 华商收益增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.3690 1.8940 1.3670 1.8920 0.0020 0.15% 开放申购 0.08% 购买
10 630103 华商收益增强债券B 估算图 基金吧 档案 1.3050 1.8110 1.3030 1.8090 0.0020 0.15% 开放申购 0.00% 购买
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2023-06-05
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007178 浙商中华预期高股息A 估算图 基金吧 档案 0.9951 0.9951 0.9829 0.9829 0.0122 1.24% 开放申购 0.12% 购买
2 007216 浙商中华预期高股息C 估算图 基金吧 档案 0.9829 0.9829 0.9709 0.9709 0.0120 1.24% 开放申购 0.00% 购买
3 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6498 1.6498 1.6330 1.6330 0.0168 1.03% 限大额 0.06% 购买
4 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6330 1.6330 1.6163 1.6163 0.0167 1.03% 暂停申购 0.00% 购买
5 017611 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 0.9662 0.9662 0.9585 0.9585 0.0077 0.80% 开放申购 0.00% 购买
6 017610 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 0.9666 0.9666 0.9590 0.9590 0.0076 0.79% 开放申购 0.12% 购买
7 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 0.8676 0.8676 0.8614 0.8614 0.0062 0.72% 开放申购 0.12% 购买
8 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 0.8628 0.8628 0.8566 0.8566 0.0062 0.72% 开放申购 0.00% 购买
9 006658 财通中证香港红利等权指数A 估算图 基金吧 档案 0.8152 0.8152 0.8095 0.8095 0.0057 0.70% 开放申购 0.12% 购买
10 006659 财通中证香港红利等权指数C 估算图 基金吧 档案 0.8051 0.8051 0.7995 0.7995 0.0056 0.70% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2023-06-05
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6498 1.6498 1.6330 1.6330 0.0168 1.03% 限大额 0.06% 购买
2 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6330 1.6330 1.6163 1.6163 0.0167 1.03% 暂停申购 0.00% 购买
3 017611 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 0.9662 0.9662 0.9585 0.9585 0.0077 0.80% 开放申购 0.00% 购买
4 017610 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 0.9666 0.9666 0.9590 0.9590 0.0076 0.79% 开放申购 0.12% 购买
5 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 0.8676 0.8676 0.8614 0.8614 0.0062 0.72% 开放申购 0.12% 购买
6 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 0.8628 0.8628 0.8566 0.8566 0.0062 0.72% 开放申购 0.00% 购买
7 009033 建信上海金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0856 1.0856 1.0785 1.0785 0.0071 0.66% 开放申购 0.15% 购买
8 009034 建信上海金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0734 1.0734 1.0664 1.0664 0.0070 0.66% 开放申购 0.00% 购买
9 008986 广发上海金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0217 1.0217 1.0154 1.0154 0.0063 0.62% 开放申购 0.06% 购买
10 008987 广发上海金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0116 1.0116 1.0054 1.0054 0.0062 0.62% 开放申购 0.00% 购买
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2023-06-05
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9507 0.9507 0.9335 0.9335 0.0172 1.84% 场内交易 -- 购买
2 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2060 1.2060 1.1848 1.1848 0.0212 1.79% 场内交易 -- 购买
3 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2672 1.2672 1.2450 1.2450 0.0222 1.78% 场内交易 -- 购买
4 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.2264 1.2264 1.2068 1.2068 0.0196 1.62% 场内交易 -- 购买
5 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2547 1.2547 1.2364 1.2364 0.0183 1.48% 场内交易 -- 购买
6 161831 银华恒生中国企业指数 估算图 基金吧 档案 0.5801 0.5801 0.5770 0.5770 0.0031 0.54% 开放申购 0.12% 购买
7 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.0183 1.0183 1.0132 1.0132 0.0051 0.50% 场内交易 -- 购买
8 510900 易方达恒生国企ETF 估算图 基金吧 档案 0.7878 0.8378 0.7839 0.8339 0.0039 0.50% 场内交易 -- 购买
9 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.1133 1.1133 1.1079 1.1079 0.0054 0.49% 场内交易 -- 购买
10 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.6215 0.6215 0.6185 0.6185 0.0030 0.49% 场内交易 -- 购买
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2023-06-05
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.7752 1.7752 1.7555 1.7555 0.0197 1.12% 场内交易 -- 购买
2 159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 估算图 基金吧 档案 0.8326 0.8326 0.8256 0.8256 0.0070 0.85% 场内交易 -- 购买
3 513690 博时恒生高股息ETF 估算图 基金吧 档案 0.7636 0.7736 0.7577 0.7677 0.0059 0.78% 场内交易 -- 购买
4 159834 南方上海金ETF 估算图 基金吧 档案 4.5621 1.1138 4.5327 1.1066 0.0294 0.65% 场内交易 -- 购买
5 159831 嘉实上海金ETF 估算图 基金吧 档案 4.4251 1.1130 4.3965 1.1058 0.0286 0.65% 场内交易 -- 购买
6 518890 中银上海金ETF 估算图 基金吧 档案 4.4004 1.0589 4.3718 1.0520 0.0286 0.65% 场内交易 0.00% 购买
7 518680 富国上海金ETF 估算图 基金吧 档案 4.3527 1.0868 4.3244 1.0797 0.0283 0.65% 场内交易 -- 购买
8 518600 广发上海金ETF 估算图 基金吧 档案 4.3419 1.0635 4.3137 1.0566 0.0282 0.65% 场内交易 -- 购买
9 159830 天弘上海金ETF 估算图 基金吧 档案 4.2824 1.1394 4.2548 1.1321 0.0276 0.65% 场内交易 -- 购买
10 518860 建信上海金ETF 估算图 基金吧 档案 4.3865 1.0424 4.3591 1.0358 0.0274 0.63% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2023-06-05
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 167301 方正富邦中证保险A 估算图 基金吧 档案 0.8200 1.3710 0.8150 1.3620 0.0050 0.61% 开放申购 0.08% 购买
2 501310 华宝沪港深中国增强(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9402 0.9402 0.9356 0.9356 0.0046 0.49% 开放申购 0.12% 购买
3 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8712 0.8712 0.8671 0.8671 0.0041 0.47% 开放申购 0.10% 购买
4 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8508 0.8508 0.8469 0.8469 0.0039 0.46% 开放申购 0.00% 购买
5 501301 华宝香港大盘A 估算图 基金吧 档案 0.8924 0.8924 0.8887 0.8887 0.0037 0.42% 开放申购 0.10% 购买
6 162607 景顺长城资源垄断混合 估算图 基金吧 档案 0.5350 3.3630 0.5330 3.3610 0.0020 0.38% 开放申购 0.15% 购买
7 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3793 1.3793 1.3745 1.3745 0.0048 0.35% 暂停申购 0.15% 购买
8 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8868 0.9368 0.8840 0.9340 0.0028 0.32% 开放申购 0.15% 购买
9 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.7493 0.7493 0.7469 0.7469 0.0024 0.32% 开放申购 0.15% 购买
10 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6000 1.6000 1.5950 1.5950 0.0050 0.31% 开放申购 0.00% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2023-06-06
估算值|估算增长率
2023-06-06
单位净值|日增长率
估算偏差 2023-06-05
单位净值
手续费 操作
1 007675 工银产业升级股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3205 2.11% -0.4900 1.2932 0.00% 购买
2 007674 工银产业升级股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3574 2.11% -0.4900 1.3293 0.15% 购买
3 011969 建信港股通精选混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8330 0.46% 0.8000 0.8292 0.15% 购买
4 011970 建信港股通精选混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8273 0.45% 0.8100 0.8236 0.00% 购买
5 013341 工银核心机遇混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8112 1.48% -0.4300 0.7994 0.15% 购买
6 013342 工银核心机遇混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8029 1.48% -0.4300 0.7912 0.00% 购买
7 011204 永赢惠添益混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7425 1.37% -0.4700 0.7325 0.00% 购买
8 011203 永赢惠添益混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7491 1.37% -0.4700 0.7390 0.15% 购买
9 005662 嘉实金融精选股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0104 0.90% -0.0200 1.0014 0.15% 购买
10 005663 嘉实金融精选股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9840 0.89% -0.0200 0.9753 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2023-06-06
估算值|估算增长率
2023-06-06
单位净值|日增长率
估算偏差 2023-06-05
单位净值
手续费 操作
1 014247 大摩现代服务业混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8715 -7.60% -2.2700 0.9432 0.00% 购买
2 014246 大摩现代服务业混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8764 -7.60% -2.2700 0.9485 0.15% 购买
3 004890 中邮健康文娱混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8937 -6.46% 2.2800 2.0244 0.15% 购买
4 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1290 -3.86% -0.2600 1.1743 0.15% 购买
5 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1264 -3.87% -0.2500 1.1717 0.00% 购买
6 001068 国新国证新锐灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4360 -3.30% -0.3700 1.4850 0.12% 购买
7 002885 大摩万众创新混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8406 -3.73% 0.0800 0.8732 0.15% 购买
8 006227 华宝科技先锋混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0955 -3.29% -0.3600 1.1328 0.15% 购买
9 010842 华宝科技先锋混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0850 -3.30% -0.3500 1.1220 0.00% 购买
10 011712 大摩万众创新混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8370 -3.73% 0.0800 0.8694 0.00% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 06日
单位净值
06日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.0185 2.5179 0.90% 1.47% 143.27% 151.54% 157.59% 1.11% 162.37% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.0432 2.5480 0.85% 1.37% 142.69% 150.35% 160.82% 1.02% 165.40% 0.00% 购买
3 003384 金鹰添盈纯债债券A 2.1535 2.2705 134.10% 135.18% 136.49% 108.67% 104.74% 134.36% 141.76% 0.08% 购买
4 012623 金鹰添盈纯债债券C 2.0901 2.0901 129.03% 127.63% 129.20% -- -- 126.64% 102.84% 0.00% 购买
5 013706 同泰泰和三个月定开债A -- -- 0.93% 1.35% 110.93% -- -- 1.10% 114.88% 0.03% 购买
6 013707 同泰泰和三个月定开债C -- -- 0.91% 1.31% 110.72% -- -- 1.06% 114.61% 0.00% 购买
7 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.5044 1.5044 59.62% 93.17% 88.99% 52.04% -- 97.56% 50.44% -- 购买
8 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.4950 1.4950 58.02% 90.88% 87.44% 52.21% -- 95.09% 49.50% -- 购买
9 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.4858 1.4858 58.30% 90.32% 86.61% 49.07% -- 94.78% 48.58% -- 购买
10 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 1.5698 1.5698 55.66% 86.93% 83.73% -- -- 90.90% 56.98% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值
06日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.5044 1.5044 59.62% 93.17% 88.99% 52.04% -- 97.56% 50.44% -- 购买
2 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.4950 1.4950 58.02% 90.88% 87.44% 52.21% -- 95.09% 49.50% -- 购买
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.4858 1.4858 58.30% 90.32% 86.61% 49.07% -- 94.78% 48.58% -- 购买
4 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 1.5698 1.5698 55.66% 86.93% 83.73% -- -- 90.90% 56.98% 0.12% 购买
5 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.5617 1.5617 55.55% 86.65% 83.19% -- -- 90.66% 56.17% 0.00% 购买
6 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.5610 1.5610 54.20% 84.19% 82.25% -- -- 88.25% 56.10% 0.10% 购买
7 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.5520 1.5520 54.09% 83.93% 81.73% -- -- 88.01% 55.20% 0.00% 购买
8 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.5718 1.5718 42.41% 71.43% 66.72% -- -- 73.51% 57.18% -- 购买
9 010434 红土创新医疗保健股票 1.3607 1.3607 15.09% 24.56% 56.87% 36.22% -- 36.73% 36.07% 0.15% 购买
10 159890 招商中证云计算ETF 1.1846 1.1846 15.98% 40.21% 52.95% 14.52% -- 44.45% 18.46% -- 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值
06日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 290012 泰信行业精选混合A 2.2410 2.6310 38.55% 47.63% 70.66% 45.50% 60.62% 43.79% 204.41% 0.15% 购买
2 002583 泰信行业精选混合C 2.2390 2.6290 38.51% 47.60% 70.52% 45.38% 60.48% 43.67% 95.65% 0.00% 购买
3 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.9720 1.9720 42.07% 68.12% 49.62% 7.23% 36.19% 68.84% 97.20% 0.15% 购买
4 210009 金鹰核心资源混合 1.8090 1.9090 15.37% 31.76% 42.89% 41.99% 55.68% 41.22% 98.03% 0.15% 购买
5 519644 银河智联混合A 3.4130 3.4130 11.61% 23.88% 40.28% 33.69% 107.48% 32.44% 241.30% 0.15% 购买
6 002043 天治研究驱动混合C 2.2300 2.2300 11.67% 29.35% 38.42% -12.24% 49.97% 38.60% 104.96% 0.10% 购买
7 210002 金鹰红利价值混合A 2.5295 3.7275 12.52% 28.52% 36.74% 82.41% 87.09% 38.01% 505.00% 0.15% 购买
8 350009 天治研究驱动混合A 2.4390 2.6080 11.52% 28.84% 36.41% -13.08% 49.08% 38.11% 185.66% 0.10% 购买
9 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.8638 1.8638 20.45% 37.04% 36.33% 4.74% 55.43% 39.73% 86.38% 0.15% 购买
10 162102 金鹰中小盘精选混合 0.9558 3.7155 12.82% 26.73% 36.10% 37.30% 53.78% 34.13% 926.61% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值
06日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.0185 2.5179 0.90% 1.47% 143.27% 151.54% 157.59% 1.11% 162.37% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.0432 2.5480 0.85% 1.37% 142.69% 150.35% 160.82% 1.02% 165.40% 0.00% 购买
3 003384 金鹰添盈纯债债券A 2.1535 2.2705 134.10% 135.18% 136.49% 108.67% 104.74% 134.36% 141.76% 0.08% 购买
4 012623 金鹰添盈纯债债券C 2.0901 2.0901 129.03% 127.63% 129.20% -- -- 126.64% 102.84% 0.00% 购买
5 008566 蜂巢添盈纯债A 1.6285 1.6855 0.92% 59.03% 61.09% 66.05% 70.86% 58.40% 72.21% 0.06% 购买
6 008567 蜂巢添盈纯债C 1.6215 1.6816 0.90% 58.99% 61.00% 65.98% 70.77% 58.35% 72.02% 0.00% 购买
7 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 1.6173 1.6658 1.23% 1.66% 60.57% 65.44% 66.74% 1.32% 69.63% 0.00% 购买
8 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.2634 1.4003 0.79% 1.19% 25.71% 27.63% 29.98% 1.08% 44.28% 0.04% 购买
9 002274 中邮纯债聚利债券A 1.2772 1.5138 19.82% 20.43% 21.44% 25.63% 28.78% 19.84% 57.89% 0.08% 购买
10 002275 中邮纯债聚利债券C 1.2725 1.4390 19.74% 20.27% 21.12% 24.96% 27.70% 19.70% 48.14% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值
06日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.5044 1.5044 59.62% 93.17% 88.99% 52.04% -- 97.56% 50.44% -- 购买
2 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.4950 1.4950 58.02% 90.88% 87.44% 52.21% -- 95.09% 49.50% -- 购买
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.4858 1.4858 58.30% 90.32% 86.61% 49.07% -- 94.78% 48.58% -- 购买
4 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 1.5698 1.5698 55.66% 86.93% 83.73% -- -- 90.90% 56.98% 0.12% 购买
5 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.5617 1.5617 55.55% 86.65% 83.19% -- -- 90.66% 56.17% 0.00% 购买
6 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.5610 1.5610 54.20% 84.19% 82.25% -- -- 88.25% 56.10% 0.10% 购买
7 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.5520 1.5520 54.09% 83.93% 81.73% -- -- 88.01% 55.20% 0.00% 购买
8 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.5718 1.5718 42.41% 71.43% 66.72% -- -- 73.51% 57.18% -- 购买
9 159890 招商中证云计算ETF 1.1846 1.1846 15.98% 40.21% 52.95% 14.52% -- 44.45% 18.46% -- 购买
10 516630 华夏中证云计算ETF 1.1489 1.1489 16.03% 40.37% 52.58% -- -- 44.84% 14.89% -- 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值
06日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) -- -- -7.51% 14.16% 66.24% -- -- 5.61% -44.06% -- 购买
2 000076 华夏恒生ETF联接现钞 -- -- 8.05% 33.45% 33.45% 33.45% 34.52% 33.45% 49.02% 0.00% 购买
3 161127 易方达标普生物科技人民币A -- -- 6.16% 4.94% 29.61% -24.13% -16.88% 5.90% 27.56% 0.12% 购买
4 012866 易方达标普生物科技人民币C -- -- 6.06% 4.75% 29.16% -- -- 5.74% -24.99% 0.00% 购买
5 003720 易方达标普生物科技美元汇A -- -- 3.45% 4.17% 22.63% -31.44% -16.83% 4.05% 23.98% 0.12% 购买
6 012867 易方达标普生物科技美元汇C -- -- 3.41% 4.01% 22.21% -- -- 3.89% -31.60% 0.00% 购买
7 161128 易标普信息科技人民币A -- -- 22.11% 25.37% 21.86% 29.32% 58.37% 34.95% 220.88% 0.12% 购买
8 012868 易方达标普信息科技人民币C -- -- 21.98% 25.14% 21.39% -- -- 34.74% 17.30% 0.00% 购买
9 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 22.11% 26.13% 20.08% 16.39% -- 36.13% 30.36% -- 购买
10 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) -- -- 2.91% 11.64% 19.62% 10.94% 43.17% 15.53% 43.60% -- 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2023-06-06
序号 基金代码 简称 06日
单位净值
06日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.5044 1.5044 59.62% 93.17% 88.99% 52.04% -- 97.56% 50.44% -- 购买
2 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.4950 1.4950 58.02% 90.88% 87.44% 52.21% -- 95.09% 49.50% -- 购买
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.4858 1.4858 58.30% 90.32% 86.61% 49.07% -- 94.78% 48.58% -- 购买
4 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.5718 1.5718 42.41% 71.43% 66.72% -- -- 73.51% 57.18% -- 购买
5 159890 招商中证云计算ETF 1.1846 1.1846 15.98% 40.21% 52.95% 14.52% -- 44.45% 18.46% -- 购买
6 516630 华夏中证云计算ETF 1.1489 1.1489 16.03% 40.37% 52.58% -- -- 44.84% 14.89% -- 购买
7 516510 易方达中证云计算ETF 1.1629 1.1629 16.23% 40.41% 52.51% 15.30% -- 44.93% 16.29% -- 购买
8 159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.1124 1.1124 15.77% 39.22% 50.81% -- -- 43.76% 11.24% -- 购买
9 159805 鹏华中证传媒ETF 1.2698 1.2698 32.23% 52.29% 48.95% 18.52% 21.00% 54.51% 26.98% -- 购买
10 512980 广发中证传媒ETF 0.9285 0.9285 32.60% 52.92% 48.32% 13.00% 5.62% 55.03% -7.15% -- 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值
06日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.2667 0.9115 16.49% 39.23% 51.27% 13.37% 43.62% 43.80% -6.09% 0.12% 购买
2 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 1.1217 0.3306 32.23% 51.75% 48.31% 18.99% 12.54% 53.76% -67.44% 0.10% 购买
3 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1730 1.2600 31.21% 50.19% 47.55% 16.37% 12.02% 52.34% -15.64% 0.12% 购买
4 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.1210 0.7230 26.38% 46.34% 41.72% 8.62% 12.58% 49.87% -24.39% 0.12% 购买
5 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7951 0.7951 15.07% 27.48% 28.64% -5.02% 9.56% 27.81% -20.49% 0.12% 购买
6 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 1.0437 1.0437 10.87% 27.45% 26.83% 4.88% 15.22% 31.86% 13.34% 0.12% 购买
7 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.3648 1.3648 3.54% 6.09% 24.88% 22.16% 63.23% 14.96% 36.48% 0.10% 购买
8 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.3370 1.3370 3.43% 5.88% 24.37% 21.19% 61.28% 14.75% 33.70% 0.00% 购买
9 167301 方正富邦中证保险A 0.8200 1.3710 4.73% 7.47% 24.05% -14.41% 3.01% 9.19% 37.39% 0.08% 购买
10 165523 信诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8281 0.5792 1.67% 17.78% 22.08% -1.65% -12.46% 24.04% -45.58% 0.10% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2023-06-06
万份收益|7日年化
2023-06-05
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 003171 信澳慧理财货币 基金吧 档案 2.2913 2.3650 0.3575 1.3610 2016-09-18 宋东旭等 0.00% 购买
2 690210 民生加银现金增利货币B 基金吧 档案 1.1408 2.5680 0.4694 2.2280 2012-12-18 张玓等 0.00% 购买
3 001240 民生加银现金增利货币D 基金吧 档案 1.0956 2.3990 0.4267 2.0590 2015-04-20 张玓等 0.00% 购买
4 004787 渤海汇金汇添金货币B 基金吧 档案 1.0750 2.3300 0.5320 2.0710 2017-07-25 周珂 0.00% 购买
5 690010 民生加银现金增利货币A 基金吧 档案 1.0750 2.3220 0.4035 1.9830 2012-12-18 张玓等 0.00% 购买
6 004866 格林货币B 基金吧 档案 1.0279 2.1350 0.4888 1.8280 2017-07-20 高洁 0.00% 购买
7 004786 渤海汇金汇添金货币A 基金吧 档案 1.0074 2.0810 0.4663 1.8240 2017-07-25 周珂 0.00% 购买
8 004865 格林货币A 基金吧 档案 0.9634 1.9120 0.4248 1.6020 2017-07-20 高洁 0.00% 购买
9 519510 浦银安盛货币B 基金吧 档案 0.9623 2.3020 0.5837 2.0920 2011-03-09 廉素君 0.00% 购买
10 004589 民生加银腾元宝货币B 基金吧 档案 0.9249 2.4950 0.5911 2.3250 2017-04-19 李文君 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2023-06-06
万份收益|7日年化
2023-06-05
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2023-06-06
单位净值|累计净值
2023-06-05
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间:2023-06-06

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2023-06-06
单位净值|累计净值
2023-06-05
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 估算图 基金吧 0.9507 0.9507 0.9335 0.9335 0.0172 1.84%
2 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 1.2060 1.2060 1.1848 1.1848 0.0212 1.79%
3 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 1.2672 1.2672 1.2450 1.2450 0.0222 1.78%
4 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 1.2264 1.2264 1.2068 1.2068 0.0196 1.62%
5 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 1.2547 1.2547 1.2364 1.2364 0.0183 1.48%
6 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 估算图 基金吧 1.7752 1.7752 1.7555 1.7555 0.0197 1.12%
7 159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 估算图 基金吧 0.8326 0.8326 0.8256 0.8256 0.0070 0.85%
8 513690 博时恒生高股息ETF 估算图 基金吧 0.7636 0.7736 0.7577 0.7677 0.0059 0.78%
9 159834 南方上海金ETF 估算图 基金吧 4.5621 1.1138 4.5327 1.1066 0.0294 0.65%
10 159831 嘉实上海金ETF 估算图 基金吧 4.4251 1.1130 4.3965 1.1058 0.0286 0.65%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2023-06-06
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 007189 南华价值启航纯债债券A 债券型-长债 2.0185 06-06 0.02% 0.09% 0.35% 0.90% 1.47% 143.27% 157.59% 162.37% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 债券型-长债 2.0432 06-06 0.03% 0.09% 0.34% 0.85% 1.37% 142.69% 160.82% 165.40% 0.00% 购买
3 003384 金鹰添盈纯债债券A 债券型-长债 2.1535 06-06 0.06% 0.20% 133.52% 134.10% 135.18% 136.49% 104.74% 141.76% 0.08% 购买
4 012623 金鹰添盈纯债债券C 债券型-长债 2.0901 06-06 0.06% 0.19% 128.48% 129.03% 127.63% 129.20% -- 102.84% 0.00% 购买
5 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.5698 06-06 -2.88% 2.52% -2.51% 55.66% 86.93% 83.73% -- 56.98% 0.12% 购买
6 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.5617 06-06 -2.88% 2.51% -2.53% 55.55% 86.65% 83.19% -- 56.17% 0.00% 购买
7 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.5610 06-06 -2.77% 2.54% -0.47% 54.20% 84.19% 82.25% -- 56.10% 0.10% 购买
8 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.5520 06-06 -2.77% 2.54% -0.49% 54.09% 83.93% 81.73% -- 55.20% 0.00% 购买
9 290012 泰信行业精选混合A 混合型-灵活 2.2410 06-06 0.22% 8.79% -2.10% 38.55% 47.63% 70.66% 60.62% 204.41% 0.15% 购买
10 002583 泰信行业精选混合C 混合型-灵活 2.2390 06-06 0.22% 8.79% -2.10% 38.51% 47.60% 70.52% 60.48% 95.65% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.5698 06-06 -2.88% 2.52% -2.51% 55.66% 86.93% 83.73% -- 56.98% 0.12% 购买
2 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.5617 06-06 -2.88% 2.51% -2.53% 55.55% 86.65% 83.19% -- 56.17% 0.00% 购买
3 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.5610 06-06 -2.77% 2.54% -0.47% 54.20% 84.19% 82.25% -- 56.10% 0.10% 购买
4 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.5520 06-06 -2.77% 2.54% -0.49% 54.09% 83.93% 81.73% -- 55.20% 0.00% 购买
5 010434 红土创新医疗保健股票 股票型 1.3607 06-06 -2.77% -3.80% -1.95% 15.09% 24.56% 56.87% -- 36.07% 0.15% 购买
6 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 指数型-股票 1.2667 06-06 -2.82% 1.21% 4.32% 16.49% 39.23% 51.27% 43.62% -6.09% 0.12% 购买
7 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 指数型-股票 1.2592 06-06 -2.81% 1.21% 4.29% 16.38% 38.97% 50.66% -- 13.97% 0.00% 购买
8 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 指数型-股票 1.1217 06-06 -2.53% 3.15% -4.94% 32.23% 51.75% 48.31% 12.54% -67.44% 0.10% 购买
9 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 指数型-股票 1.1147 06-06 -2.54% 3.15% -4.96% 32.14% 51.56% 47.94% -- 11.14% 0.00% 购买
10 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 指数型-股票 1.1730 06-06 -2.57% 3.17% -5.33% 31.21% 50.19% 47.55% 12.02% -15.64% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 290012 泰信行业精选混合A 混合型-灵活 2.2410 06-06 0.22% 8.79% -2.10% 38.55% 47.63% 70.66% 60.62% 204.41% 0.15% 购买
2 002583 泰信行业精选混合C 混合型-灵活 2.2390 06-06 0.22% 8.79% -2.10% 38.51% 47.60% 70.52% 60.48% 95.65% 0.00% 购买
3 003397 银华体育文化灵活配置混合A 混合型-灵活 1.9720 06-06 -2.76% 2.39% -0.95% 42.07% 68.12% 49.62% 36.19% 97.20% 0.15% 购买
4 210009 金鹰核心资源混合 混合型-偏股 1.8090 06-06 -3.16% 1.69% 1.23% 15.37% 31.76% 42.89% 55.68% 98.03% 0.15% 购买
5 519644 银河智联混合A 混合型-灵活 3.4130 06-06 -3.20% -0.23% -1.33% 11.61% 23.88% 40.28% 107.48% 241.30% 0.15% 购买
6 002043 天治研究驱动混合C 混合型-灵活 2.2300 06-06 -2.58% 1.04% -0.71% 11.67% 29.35% 38.42% 49.97% 104.96% 0.10% 购买
7 210002 金鹰红利价值混合A 混合型-灵活 2.5295 06-06 -2.35% 1.17% 0.83% 12.52% 28.52% 36.74% 87.09% 505.00% 0.15% 购买
8 350009 天治研究驱动混合A 混合型-灵活 2.4390 06-06 -2.60% 1.04% -0.69% 11.52% 28.84% 36.41% 49.08% 185.66% 0.10% 购买
9 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 1.8638 06-06 -2.96% 0.46% -6.84% 20.45% 37.04% 36.33% 55.43% 86.38% 0.15% 购买
10 162102 金鹰中小盘精选混合 混合型-偏股 0.9558 06-06 -2.94% 1.58% 1.64% 12.82% 26.73% 36.10% 53.78% 926.61% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 007189 南华价值启航纯债债券A 债券型-长债 2.0185 06-06 0.02% 0.09% 0.35% 0.90% 1.47% 143.27% 157.59% 162.37% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 债券型-长债 2.0432 06-06 0.03% 0.09% 0.34% 0.85% 1.37% 142.69% 160.82% 165.40% 0.00% 购买
3 003384 金鹰添盈纯债债券A 债券型-长债 2.1535 06-06 0.06% 0.20% 133.52% 134.10% 135.18% 136.49% 104.74% 141.76% 0.08% 购买
4 012623 金鹰添盈纯债债券C 债券型-长债 2.0901 06-06 0.06% 0.19% 128.48% 129.03% 127.63% 129.20% -- 102.84% 0.00% 购买
5 004596 中科沃土沃安中短利率A 债券型-中短债 1.2634 06-06 0.04% 0.12% 0.34% 0.79% 1.19% 25.71% 29.98% 44.28% 0.04% 购买
6 002274 中邮纯债聚利债券A 债券型-长债 1.2772 06-06 0.06% 0.15% 0.48% 19.82% 20.43% 21.44% 28.78% 57.89% 0.08% 购买
7 002275 中邮纯债聚利债券C 债券型-长债 1.2725 06-06 0.06% 0.14% 0.46% 19.74% 20.27% 21.12% 27.70% 48.14% 0.00% 购买
8 550013 中信保诚景华债券C 债券型-长债 1.1928 06-06 0.03% 0.09% 0.41% 1.15% 16.96% 17.33% 23.76% 23.97% 0.00% 购买
9 161624 融通可转债债券A 债券型-可转债 1.2922 06-06 -1.16% 0.06% -0.78% -1.85% 4.32% 11.70% 44.90% 38.96% 0.08% 购买
10 161614 融通四季添利债券(LOF)A 债券型-混合债 1.1216 06-06 0.03% 0.07% 0.30% 1.57% 9.19% 11.42% 17.45% 88.15% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004973 长城收益宝货币B 货币型 0.6161 06-06 2.3480% 0.04% 0.19% 0.60% 1.19% 2.26% 8.05% 19.56% 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.3941 06-06 3.7660% 0.07% 0.20% 0.65% 1.25% 2.23% 7.36% 18.06% 0.00% 购买
3 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.6226 06-06 2.4500% 0.05% 0.21% 0.62% 1.21% 2.22% 7.61% 22.07% 0.00% 购买
4 002760 东兴安盈宝B 货币型 0.5232 06-06 2.1080% 0.04% 0.19% 0.58% 1.15% 2.21% 6.88% 21.49% 0.00% 购买
5 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6239 06-06 2.3570% 0.04% 0.21% 0.60% 1.17% 2.19% 7.48% 25.32% 0.00% 购买
6 002234 泰信天天收益货币B 货币型 0.6509 06-06 2.4850% 0.05% 0.22% 0.63% 1.18% 2.19% 7.11% 20.64% 0.00% 购买
7 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.5864 06-06 2.2440% 0.04% 0.20% 0.58% 1.14% 2.18% 7.33% 31.51% 0.00% 购买
8 000790 易方达龙宝货币B 货币型 0.6092 06-06 2.3910% 0.05% 0.20% 0.59% 1.17% 2.16% 6.93% 30.56% 0.00% 购买
9 003969 交银天益宝货币E 货币型 0.5890 06-06 2.3350% 0.04% 0.20% 0.59% 1.19% 2.16% 7.26% 20.45% 0.00% 购买
10 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.5538 06-06 2.0900% 0.04% 0.18% 0.58% 1.14% 2.15% 7.26% 30.17% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.5698 06-06 -2.88% 2.52% -2.51% 55.66% 86.93% 83.73% -- 56.98% 0.12% 购买
2 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.5617 06-06 -2.88% 2.51% -2.53% 55.55% 86.65% 83.19% -- 56.17% 0.00% 购买
3 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.5610 06-06 -2.77% 2.54% -0.47% 54.20% 84.19% 82.25% -- 56.10% 0.10% 购买
4 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.5520 06-06 -2.77% 2.54% -0.49% 54.09% 83.93% 81.73% -- 55.20% 0.00% 购买
5 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 指数型-股票 1.2667 06-06 -2.82% 1.21% 4.32% 16.49% 39.23% 51.27% 43.62% -6.09% 0.12% 购买
6 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 指数型-股票 1.2592 06-06 -2.81% 1.21% 4.29% 16.38% 38.97% 50.66% -- 13.97% 0.00% 购买
7 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 指数型-股票 1.1217 06-06 -2.53% 3.15% -4.94% 32.23% 51.75% 48.31% 12.54% -67.44% 0.10% 购买
8 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 指数型-股票 1.1147 06-06 -2.54% 3.15% -4.96% 32.14% 51.56% 47.94% -- 11.14% 0.00% 购买
9 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 指数型-股票 1.1730 06-06 -2.57% 3.17% -5.33% 31.21% 50.19% 47.55% 12.02% -15.64% 0.12% 购买
10 004752 广发中证传媒ETF联接A 指数型-股票 0.9349 06-06 -2.54% 3.08% -5.23% 31.94% 51.18% 46.97% 7.53% -6.51% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 指数型-股票 1.2667 06-06 -2.82% 1.21% 4.32% 16.49% 39.23% 51.27% 43.62% -6.09% 0.12% 购买
2 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 指数型-股票 1.1217 06-06 -2.53% 3.15% -4.94% 32.23% 51.75% 48.31% 12.54% -67.44% 0.10% 购买
3 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 指数型-股票 1.1730 06-06 -2.57% 3.17% -5.33% 31.21% 50.19% 47.55% 12.02% -15.64% 0.12% 购买
4 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.1210 06-06 -2.27% 1.72% -2.18% 26.38% 46.34% 41.72% 12.58% -24.39% 0.12% 购买
5 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 指数型-股票 0.7951 06-06 -2.24% 2.33% -3.92% 15.07% 27.48% 28.64% 9.56% -20.49% 0.12% 购买
6 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 指数型-股票 1.0437 06-06 -2.93% 1.15% 1.42% 10.87% 27.45% 26.83% 15.22% 13.34% 0.12% 购买
7 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 指数型-股票 1.3648 06-06 -2.25% -3.40% -1.92% 3.54% 6.09% 24.88% 63.23% 36.48% 0.10% 购买
8 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 指数型-股票 1.3370 06-06 -2.25% -3.40% -1.95% 3.43% 5.88% 24.37% 61.28% 33.70% 0.00% 购买
9 167301 方正富邦中证保险A 指数型-股票 0.8200 06-06 0.61% 1.11% -7.45% 4.73% 7.47% 24.05% 3.01% 37.39% 0.08% 购买
10 165523 信诚中证信息安全指数(LOF)A 指数型-股票 0.8281 06-06 -2.42% 0.60% 0.45% 1.67% 17.78% 22.08% -12.46% -45.58% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002877 华夏大中华信用债A QDII 1.0380 06-05 -0.10% 1.76% 1.27% -0.85% 3.14% 19.12% 25.77% 35.46% 0.08% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.5630 06-05 0.31% 2.15% 19.04% 17.30% 24.30% 18.44% 29.38% 240.30% 0.16% 购买
3 002880 华夏大中华信用债C QDII 1.0340 06-05 -0.19% 1.67% 1.08% -1.06% 2.82% 18.32% 23.69% 30.87% 0.00% 购买
4 000834 大成纳斯达克100 QDII 3.5040 06-05 0.00% 2.25% 12.45% 21.04% 23.77% 17.90% 46.49% 250.40% 0.12% 购买
5 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A QDII 1.1276 06-05 0.66% 2.30% 12.40% 20.84% 24.08% 17.54% -- 12.76% 0.12% 购买
6 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A QDII 1.8398 06-05 0.01% -- 11.96% 21.58% 23.77% 17.42% 23.31% 83.98% 0.12% 购买
7 160213 国泰纳斯达克100指数 QDII 6.0920 06-05 0.00% 2.30% 12.71% 21.48% 24.28% 17.33% 44.29% 632.94% 0.15% 购买
8 270042 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A QDII 4.4358 06-05 0.01% 2.25% 12.41% 20.85% 23.60% 17.32% 44.34% 438.44% 0.13% 购买
9 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C QDII 1.1237 06-05 0.65% 2.29% 12.37% 20.75% 23.89% 17.17% -- 12.37% 0.00% 购买
10 006479 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C QDII 4.3859 06-05 0.01% 2.24% 12.39% 20.79% 23.47% 17.08% 43.42% 99.21% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
012768华夏中证动漫游戏ETF联接A1.5698 06-06-2.51%55.66%86.93%83.73%--90.90%56.98%0.12%查看详情
012769华夏中证动漫游戏ETF联接C1.5617 06-06-2.53%55.55%86.65%83.19%--90.66%56.17%0.00%查看详情
012728国泰中证动漫游戏ETF联接A1.5610 06-06-0.47%54.20%84.19%82.25%--88.25%56.10%0.10%查看详情
012729国泰中证动漫游戏ETF联接C1.5520 06-06-0.49%54.09%83.93%81.73%--88.01%55.20%0.00%查看详情
290012泰信行业精选混合A2.2410 06-06-2.10%38.55%47.63%70.66%60.62%43.79%204.41%0.15%查看详情
002583泰信行业精选混合C2.2390 06-06-2.10%38.51%47.60%70.52%60.48%43.67%95.65%0.00%查看详情
010434红土创新医疗保健股票1.3607 06-06-1.95%15.09%24.56%56.87%--36.73%36.07%0.15%查看详情
161628融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A1.2667 06-064.32%16.49%39.23%51.27%43.62%43.80%-6.09%0.12%查看详情
014130融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C1.2592 06-064.29%16.38%38.97%50.66%--43.55%13.97%0.00%查看详情
003397银华体育文化灵活配置混合A1.9720 06-06-0.95%42.07%68.12%49.62%36.19%68.84%97.20%0.15%查看详情
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  • 华润元大基金

    高股息大蓝筹

    华润元大富时中国A50指数A

    152.03%

    成立以来

  • 招商基金

    避险品种

    招商产业债券A

    3.63%

    近1年

  • 工银瑞信基金

    搭上新能源顺风车

    工银新能源汽车混合A

    173.05%

    成立以来

  • 平安基金

    四大机构公认五星好基

    平安睿享文娱混合A

    17.13%

    近3年

优选基金

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称成立来手续费操作
鹏华丰禄债券43.05%0.08%购买
兴全合润混合(LOF)482.47%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,526.28%0.15%购买
易方达中证海外50ETF联接人民币A-24.48%0.12%购买
农银新能源主题A180.74%0.15%购买
中欧医疗健康混合A131.78%0.15%购买
易方达消费行业股票268.50%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合96.99%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
华夏中证动漫游戏ETF联接C56.17%0.00%购买
工银前沿医疗股票A246.90%0.15%购买
易方达上证50增强A459.37%0.15%购买
前海开源公用事业股票163.69%0.15%购买
华夏能源革新股票A175.00%0.15%购买
中欧时代先锋股票A203.28%0.15%购买
易方达消费行业股票268.50%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A313.56%0.10%购买
基金名称成立来手续费操作
银河创新成长混合A439.30%0.15%购买
诺安成长混合106.47%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)482.47%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,526.28%0.15%购买
东方新能源汽车混合245.19%0.15%购买
农银新能源主题A180.74%0.15%购买
中欧医疗健康混合A131.78%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合96.99%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
长盛盛裕纯债A29.56%0.08%购买
长盛盛裕纯债C28.34%0.00%购买
鹏华丰禄债券43.05%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A16.62%0.05%购买
中信建投稳祥C28.20%0.00%购买
汇添富中高等级信用债E7.63%0.00%购买
长盛安逸纯债债券C15.16%0.00%购买
中欧中短债债券发起C4.10%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
前海开源聚财宝B2.4060%0.00%购买
新华活期添利货币E2.3800%0.00%购买
兴全天添益货币B2.3570%0.00%购买
博时现金宝货币B2.3280%0.00%购买
南方天天利货币B2.3150%0.00%购买
华夏沃利货币B2.3030%0.00%购买
永赢天天利货币A2.2590%0.00%购买
银华惠增利货币2.2360%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
016830广发恒裕一年持有期混合A广发基金混合型-偏债23/03/13~23/06/12邱世磊
016831广发恒裕一年持有期混合C广发基金混合型-偏债23/03/13~23/06/12邱世磊
016861华安沣荣一年持有混合A华安基金混合型-偏债23/03/15~23/06/15吴文明
016862华安沣荣一年持有混合C华安基金混合型-偏债23/03/15~23/06/15吴文明
017299汇添富添添鑫多元收益9个月持有...汇添富基金混合型-偏债23/03/15~23/06/14宋鹏
点击查询全部新发基金>截至2023-06-07  在售基金共221
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1金鹰核心资源混合★★★★★42.89%
2融通内需驱动混合A★★★★★20.87%
3富国通胀通缩主题轮★★★★★17.76%
4国投瑞银新丝路混合★★★★★16.63%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河智联混合A★★★★★40.28%
2易方达科技创新混合★★★★★26.35%
3金元顺安元启灵活配★★★★★25.37%
4南方多元定开债券★★★★★25.12%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1金鹰科技创新股票★★★★★45.35%
2银河智联混合A★★★★★40.28%
3金鹰红利价值混合A★★★★★36.74%
4天治低碳经济混合★★★★★33.83%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1华夏中证动漫游戏55.66%86.93%83.73%
2华夏中证动漫游戏55.55%86.65%83.19%
3国泰中证动漫游戏54.20%84.19%82.25%
4国泰中证动漫游戏54.09%83.93%81.73%
点击查看全部基金排行>截至2023-06-06
序号简称近3月近6月近1年
1泰信行业精选混合38.55%47.63%70.66%
2泰信行业精选混合38.51%47.60%70.52%
3银华体育文化灵活42.07%68.12%49.62%
4金鹰核心资源混合15.37%31.76%42.89%
点击查看全部基金排行>截至2023-06-06
序号简称近3月近6月近1年
1南华价值启航纯债0.90%1.47%143.27%
2南华价值启航纯债0.85%1.37%142.69%
3金鹰添盈纯债债券134.10%135.18%136.49%
4金鹰添盈纯债债券129.03%127.63%129.20%
点击查看全部基金排行>截至2023-06-06
序号简称近3月近6月近1年
1华夏中证动漫游戏55.66%86.93%83.73%
2华夏中证动漫游戏55.55%86.65%83.19%
3国泰中证动漫游戏54.20%84.19%82.25%
4国泰中证动漫游戏54.09%83.93%81.73%
点击查看全部基金排行>截至2023-06-06
查询

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排名产品名称开放状态更新日期近6月近1年成立来
1时代复兴景气六号开放中2023-06-0235.14%18.24%-9.94%
2鼎萨新价值1号开放中2023-06-0532.39%25.45%31.60%
3鼎萨价值成长2期开放中2023-06-0521.26%20.09%255.38%
4宁水新规一期开放中2023-06-059.49%14.83%121.50%
5信安成长三号开放中2023-06-058.82%1.32%170.94%
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  • 财申道
    155.87%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    91.41%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 康曼德优优1号
    10.55%
    均衡成长,攻守兼顾
    101万起购点此查看详情
  • 亘曦3号B类
    53.37%
    券商自营老将,灵活配置、逆向投资
    100万起购点此查看详情
A
安信证券安信基金安信证券资产
B
北信瑞丰博远基金博道基金渤海汇金博时基金百嘉基金贝莱德基金北京京管泰富基金宝盈基金
C
长城证券财通资管淳厚基金长安基金长盛基金诚通证券创金合信基金财通基金财达证券长信基金长江证券(上海)资管财信证券长城基金
D
东莞证券东吴基金德邦证券资管东海证券东兴基金第一创业东兴证券达诚基金东财基金德邦基金东海基金东证融汇证券资产管理东吴证券东方基金大成基金东方红资产管理东方阿尔法基金
F
方正富邦基金富国基金方正证券富安达基金富达基金管理(中国)富荣基金蜂巢基金
G
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