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单位净值|累计净值		 2022-09-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.6340 0.6340 0.6270 0.6270 0.0070 1.12% 限大额 0.10% 购买
2 167301 方正富邦保险主题指数 估算图 基金吧 档案 0.6800 1.1380 0.6730 1.1270 0.0070 1.04% 开放申购 0.08% 购买
3 002849 金信智能中国2025混合 估算图 基金吧 档案 1.3470 1.6110 1.3350 1.5990 0.0120 0.90% 限大额 0.15% 购买
4 257040 国联安红利混合 估算图 基金吧 档案 1.1010 2.0540 1.0940 2.0470 0.0070 0.64% 开放申购 0.15% 购买
5 006809 泰康香港银行指数A 估算图 基金吧 档案 0.8570 0.8570 0.8516 0.8516 0.0054 0.63% 开放申购 0.10% 购买
6 006810 泰康香港银行指数C 估算图 基金吧 档案 0.8454 0.8454 0.8401 0.8401 0.0053 0.63% 开放申购 0.00% 购买
7 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.0957 1.0957 1.0889 1.0889 0.0068 0.62% 开放申购 0.00% 购买
8 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9408 0.9908 0.9350 0.9850 0.0058 0.62% 开放申购 0.12% 购买
9 012043 鹏华酒C 估算图 基金吧 档案 0.8140 0.8940 0.8090 0.8890 0.0050 0.62% 限大额 0.00% 购买
10 160632 鹏华酒A 估算图 基金吧 档案 0.4920 2.2970 0.4890 2.2950 0.0030 0.61% 限大额 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-09-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 167301 方正富邦保险主题指数 估算图 基金吧 档案 0.6800 1.1380 0.6730 1.1270 0.0070 1.04% 开放申购 0.08% 购买
2 006809 泰康香港银行指数A 估算图 基金吧 档案 0.8570 0.8570 0.8516 0.8516 0.0054 0.63% 开放申购 0.10% 购买
3 006810 泰康香港银行指数C 估算图 基金吧 档案 0.8454 0.8454 0.8401 0.8401 0.0053 0.63% 开放申购 0.00% 购买
4 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.0957 1.0957 1.0889 1.0889 0.0068 0.62% 开放申购 0.00% 购买
5 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9408 0.9908 0.9350 0.9850 0.0058 0.62% 开放申购 0.12% 购买
6 012043 鹏华酒C 估算图 基金吧 档案 0.8140 0.8940 0.8090 0.8890 0.0050 0.62% 限大额 0.00% 购买
7 160632 鹏华酒A 估算图 基金吧 档案 0.4920 2.2970 0.4890 2.2950 0.0030 0.61% 限大额 0.12% 购买
8 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0829 1.0829 1.0772 1.0772 0.0057 0.53% 开放申购 0.12% 购买
9 166402 浦银安盛沪港深基本面100 估算图 基金吧 档案 0.9451 0.9451 0.9401 0.9401 0.0050 0.53% 开放申购 0.12% 购买
10 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0707 1.0707 1.0652 1.0652 0.0055 0.52% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-09-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.6340 0.6340 0.6270 0.6270 0.0070 1.12% 限大额 0.10% 购买
2 002849 金信智能中国2025混合 估算图 基金吧 档案 1.3470 1.6110 1.3350 1.5990 0.0120 0.90% 限大额 0.15% 购买
3 257040 国联安红利混合 估算图 基金吧 档案 1.1010 2.0540 1.0940 2.0470 0.0070 0.64% 开放申购 0.15% 购买
4 000929 博时黄金D 估算图 基金吧 档案 3.8311 1.6745 3.8089 1.6653 0.0222 0.58% 暂停申购 0.05% 购买
5 518880 华安黄金易ETF 估算图 基金吧 档案 3.7736 1.4250 3.7520 1.4168 0.0216 0.58% 场内交易 -- 购买
6 159937 博时黄金ETF 估算图 基金吧 档案 3.7719 1.4811 3.7501 1.4725 0.0218 0.58% 场内交易 -- 购买
7 000930 博时黄金I 估算图 基金吧 档案 3.7617 1.5680 3.7400 1.5590 0.0217 0.58% 暂停申购 -- 购买
8 518850 华夏黄金ETF 估算图 基金吧 档案 3.8080 0.9803 3.7864 0.9747 0.0216 0.57% 场内交易 -- 购买
9 159812 前海开源黄金ETF 估算图 基金吧 档案 3.7994 0.9777 3.7780 0.9722 0.0214 0.57% 场内交易 -- 购买
10 518660 工银瑞信黄金ETF 估算图 基金吧 档案 3.7979 0.9843 3.7765 0.9787 0.0214 0.57% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2022-09-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002362 国富恒瑞债券C 估算图 基金吧 档案 1.3510 1.3840 1.3490 1.3820 0.0020 0.15% 开放申购 0.00% 购买
2 002361 国富恒瑞债券A 估算图 基金吧 档案 1.3850 1.4210 1.3830 1.4190 0.0020 0.14% 开放申购 0.08% 购买
3 001960 兴银瑞益 估算图 基金吧 档案 1.0210 1.2440 1.0200 1.2430 0.0010 0.10% 限大额 0.01% 购买
4 002795 平安惠盈纯债A 估算图 基金吧 档案 1.1620 1.2500 1.1610 1.2490 0.0010 0.09% 限大额 0.08% 购买
5 009203 鹏扬稳利债券A 估算图 基金吧 档案 1.0764 1.0764 1.0757 1.0757 0.0007 0.07% 开放申购 0.08% 购买
6 217022 招商产业债券A 估算图 基金吧 档案 1.6820 1.9220 1.6810 1.9210 0.0010 0.06% 限大额 0.08% 购买
7 001868 招商产业债券C 估算图 基金吧 档案 1.6150 1.8550 1.6140 1.8540 0.0010 0.06% 限大额 0.00% 购买
8 009204 鹏扬稳利债券C 估算图 基金吧 档案 1.0681 1.0681 1.0675 1.0675 0.0006 0.06% 开放申购 0.00% 购买
9 000504 中信建投景和中短债C 估算图 基金吧 档案 1.0598 1.3138 1.0593 1.3133 0.0005 0.05% 开放申购 0.00% 购买
10 000503 中信建投景和中短债A 估算图 基金吧 档案 1.0538 1.3538 1.0533 1.3533 0.0005 0.05% 开放申购 0.03% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 167301 方正富邦保险主题指数 估算图 基金吧 档案 0.6800 1.1380 0.6730 1.1270 0.0070 1.04% 开放申购 0.08% 购买
2 006809 泰康香港银行指数A 估算图 基金吧 档案 0.8570 0.8570 0.8516 0.8516 0.0054 0.63% 开放申购 0.10% 购买
3 006810 泰康香港银行指数C 估算图 基金吧 档案 0.8454 0.8454 0.8401 0.8401 0.0053 0.63% 开放申购 0.00% 购买
4 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.0957 1.0957 1.0889 1.0889 0.0068 0.62% 开放申购 0.00% 购买
5 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9408 0.9908 0.9350 0.9850 0.0058 0.62% 开放申购 0.12% 购买
6 012043 鹏华酒C 估算图 基金吧 档案 0.8140 0.8940 0.8090 0.8890 0.0050 0.62% 限大额 0.00% 购买
7 160632 鹏华酒A 估算图 基金吧 档案 0.4920 2.2970 0.4890 2.2950 0.0030 0.61% 限大额 0.12% 购买
8 000929 博时黄金D 估算图 基金吧 档案 3.8311 1.6745 3.8089 1.6653 0.0222 0.58% 暂停申购 0.05% 购买
9 000930 博时黄金I 估算图 基金吧 档案 3.7617 1.5680 3.7400 1.5590 0.0217 0.58% 暂停申购 -- 购买
10 004253 国泰黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4194 1.4194 1.4114 1.4114 0.0080 0.57% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-09-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004253 国泰黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4194 1.4194 1.4114 1.4114 0.0080 0.57% 开放申购 0.00% 购买
2 000218 国泰黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4341 1.4341 1.4261 1.4261 0.0080 0.56% 开放申购 0.07% 购买
3 000216 华安黄金易ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3961 1.3961 1.3883 1.3883 0.0078 0.56% 开放申购 0.06% 购买
4 000217 华安黄金易ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3761 1.3761 1.3684 1.3684 0.0077 0.56% 开放申购 0.00% 购买
5 000307 易方达黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3315 1.3315 1.3241 1.3241 0.0074 0.56% 开放申购 0.07% 购买
6 002963 易方达黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3079 1.3079 1.3006 1.3006 0.0073 0.56% 开放申购 0.00% 购买
7 002610 博时黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3398 1.3398 1.3325 1.3325 0.0073 0.55% 开放申购 0.06% 购买
8 002611 博时黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3092 1.3092 1.3020 1.3020 0.0072 0.55% 开放申购 0.00% 购买
9 008701 华夏黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9272 0.9272 0.9222 0.9222 0.0050 0.54% 开放申购 0.06% 购买
10 008702 华夏黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9201 0.9201 0.9152 0.9152 0.0049 0.54% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-09-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0116 1.0116 0.9908 0.9908 0.0208 2.10% 场内交易 -- 购买
2 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.0019 1.0019 0.9865 0.9865 0.0154 1.56% 场内交易 -- 购买
3 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.7693 0.7693 0.7576 0.7576 0.0117 1.54% 场内交易 -- 购买
4 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 0.9733 0.9733 0.9587 0.9587 0.0146 1.52% 场内交易 -- 购买
5 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0178 1.0178 1.0032 1.0032 0.0146 1.46% 场内交易 -- 购买
6 159823 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.6502 0.6502 0.6529 0.6529 -0.0027 -0.41% 场内交易 -- 购买
7 110011 易方达优质精选混合(QDII) 估算图 基金吧 档案 5.6594 7.4494 5.6945 7.4845 -0.0351 -0.62% 限大额 0.15% 购买
8 513600 南方恒指ETF 估算图 基金吧 档案 1.9149 0.9932 1.9326 1.0023 -0.0177 -0.92% 场内交易 -- 购买
9 164705 汇添富恒生指数A 估算图 基金吧 档案 0.7978 0.9428 0.8054 0.9504 -0.0076 -0.94% 开放申购 0.12% 购买
10 010789 汇添富恒生指数C 估算图 基金吧 档案 0.7970 0.7970 0.8046 0.8046 -0.0076 -0.94% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-09-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 估算图 基金吧 档案 1.0663 1.0663 1.0575 1.0575 0.0088 0.83% 场内交易 -- 购买
2 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 估算图 基金吧 档案 1.0621 1.0621 1.0535 1.0535 0.0086 0.82% 场内交易 -- 购买
3 518880 华安黄金易ETF 估算图 基金吧 档案 3.7736 1.4250 3.7520 1.4168 0.0216 0.58% 场内交易 -- 购买
4 159937 博时黄金ETF 估算图 基金吧 档案 3.7719 1.4811 3.7501 1.4725 0.0218 0.58% 场内交易 -- 购买
5 518850 华夏黄金ETF 估算图 基金吧 档案 3.8080 0.9803 3.7864 0.9747 0.0216 0.57% 场内交易 -- 购买
6 159812 前海开源黄金ETF 估算图 基金吧 档案 3.7994 0.9777 3.7780 0.9722 0.0214 0.57% 场内交易 -- 购买
7 518660 工银瑞信黄金ETF 估算图 基金吧 档案 3.7979 0.9843 3.7765 0.9787 0.0214 0.57% 场内交易 -- 购买
8 159934 易方达黄金ETF 估算图 基金吧 档案 3.7374 1.5226 3.7161 1.5139 0.0213 0.57% 场内交易 -- 购买
9 518800 国泰黄金ETF 估算图 基金吧 档案 3.7320 1.4117 3.7107 1.4037 0.0213 0.57% 场内交易 -- 购买
10 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 估算图 基金吧 档案 1.1407 1.1407 1.1344 1.1344 0.0063 0.56% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2022-09-23
单位净值|累计净值		 2022-09-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.6340 0.6340 0.6270 0.6270 0.0070 1.12% 限大额 0.10% 购买
2 167301 方正富邦保险主题指数 估算图 基金吧 档案 0.6800 1.1380 0.6730 1.1270 0.0070 1.04% 开放申购 0.08% 购买
3 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9408 0.9908 0.9350 0.9850 0.0058 0.62% 开放申购 0.12% 购买
4 160632 鹏华酒A 估算图 基金吧 档案 0.4920 2.2970 0.4890 2.2950 0.0030 0.61% 限大额 0.12% 购买
5 166402 浦银安盛沪港深基本面100 估算图 基金吧 档案 0.9451 0.9451 0.9401 0.9401 0.0050 0.53% 开放申购 0.12% 购买
6 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8104 0.8104 0.8066 0.8066 0.0038 0.47% 开放申购 0.15% 购买
7 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5924 1.5924 1.5854 1.5854 0.0070 0.44% 开放申购 0.12% 购买
8 160631 鹏华银行A 估算图 基金吧 档案 0.9130 1.0400 0.9090 1.0360 0.0040 0.44% 开放申购 0.12% 购买
9 160517 博时中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1789 1.3267 1.1742 1.3214 0.0047 0.40% 开放申购 0.10% 购买
10 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0628 1.1790 1.0587 1.1749 0.0041 0.39% 开放申购 0.10% 购买
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  • |
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-09-23
估算值|估算增长率		 2022-09-23
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-09-22
单位净值		 手续费 操作
1 167301 方正富邦保险主题指数 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.6800 1.04% 0.1400 0.6730 0.08% 购买
2 003749 创金合信鑫收益混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0965 -0.23% 1.2600 1.0990 0.12% 购买
3 003750 创金合信鑫收益混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2143 -0.23% 1.2600 1.2171 0.00% 购买
4 006906 创金合信鑫收益混合E 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0567 -0.24% 1.2700 1.0592 0.00% 购买
5 002849 金信智能中国2025混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3470 0.90% 0.0600 1.3350 0.15% 购买
6 006809 泰康香港银行指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8570 0.63% 0.1500 0.8516 0.10% 购买
7 006810 泰康香港银行指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8454 0.63% 0.1500 0.8401 0.00% 购买
8 166402 浦银安盛沪港深基本面100 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9451 0.53% 0.1000 0.9401 0.12% 购买
9 257040 国联安红利混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1010 0.64% -0.0600 1.0940 0.15% 购买
10 000216 华安黄金易ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3961 0.56% 0.0200 1.3883 0.06% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-09-23
估算值|估算增长率		 2022-09-23
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-09-22
单位净值		 手续费 操作
1 001534 华宝万物互联混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3100 -2.38% -1.1000 1.3420 0.15% 购买
2 014319 德邦半导体产业混合发起式A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8190 -2.90% -0.5600 0.8435 0.15% 购买
3 014320 德邦半导体产业混合发起式C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8168 -2.90% -0.5600 0.8412 0.00% 购买
4 005844 东方人工智能主题混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9829 -3.72% 0.3000 1.0209 0.15% 购买
5 009715 汇添富策略增长灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0696 -2.36% -1.0200 1.0954 0.15% 购买
6 012200 新华鑫科技3个月灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8555 -2.30% -1.0600 0.8756 1.50% 购买
7 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8499 -2.29% -1.0700 0.8698 0.00% 购买
8 005598 广发中小盘精选混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7445 -3.57% 0.2300 1.8090 0.15% 购买
9 013955 广发中小盘精选混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7384 -3.57% 0.2300 1.8028 0.00% 购买
10 000404 易方达新兴成长灵活配置 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.3700 -1.80% -1.5200 4.4500 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.4143 2.4843 -1.16% 142.18% 145.09% 154.65% -- 142.74% 158.50% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.4472 2.5172 -1.25% 141.84% 144.42% 153.48% -- 142.23% 161.84% 0.00% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 13.53% 18.74% 76.64% 219.62% 117.39% 56.19% 100.56% 0.12% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 13.44% 18.50% 75.74% 215.63% 114.20% 55.73% 99.57% 0.00% 购买
5 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 9.16% 8.29% 63.70% 210.59% 120.32% 42.65% 104.78% 1.20% 购买
6 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 9.08% 8.09% 62.91% 206.76% 117.08% 42.24% 102.05% 0.00% 购买
7 519212 万家宏观择时多策略混合 2.1886 2.1886 18.80% 34.65% 59.23% 38.12% 84.15% 69.75% 118.86% 0.15% 购买
8 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 7.68% 11.92% 58.84% 192.44% 61.46% 47.67% -31.54% 0.15% 购买
9 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 7.57% 11.67% 57.94% 189.76% -- 47.15% 71.03% 0.00% 购买
10 163208 诺安油气能源 -- -- 4.88% 9.17% 56.58% 136.36% 23.35% 43.19% -1.20% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159930 汇添富中证能源ETF 1.2637 1.2637 16.73% 24.56% 17.43% 107.27% 78.01% 39.82% 27.54% 0.05% 购买
2 000756 建信潜力新蓝筹股票A 3.9840 3.9840 5.17% 16.66% 14.06% 90.53% 182.35% 6.33% 298.40% 0.15% 购买
3 001678 英大国企改革主题股票 1.5999 2.2499 14.38% 28.08% 13.19% 52.68% 108.22% 28.77% 144.12% 0.15% 购买
4 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 2.0170 2.0170 11.37% 19.21% 11.37% 141.51% 139.73% 39.01% 52.62% 0.00% 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2447 2.5447 10.92% 19.86% 11.29% 140.54% -- 40.65% 165.96% 0.10% 购买
6 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1770 1.5170 11.13% 20.14% 11.13% 137.85% 140.10% 40.36% 51.68% 0.00% 购买
7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2249 2.5249 10.84% 19.68% 10.96% 139.12% -- 40.35% 163.89% 0.00% 购买
8 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1720 2.1720 11.04% 20.00% 10.87% -- -- 40.04% 44.90% 0.00% 购买
9 000729 建信中小盘先锋股票A 4.3460 4.3460 5.28% 13.53% 10.59% 99.82% 216.07% 2.86% 334.60% 0.15% 购买
10 515220 国泰中证煤炭ETF 2.6562 2.7362 12.23% 19.28% 9.58% 145.08% -- 40.18% 176.25% -- 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 519212 万家宏观择时多策略混合 2.1886 2.1886 18.80% 34.65% 59.23% 38.12% 84.15% 69.75% 118.86% 0.15% 购买
2 519191 万家新利灵活配置混合 1.7428 2.1054 18.40% 31.57% 54.11% 44.68% 74.21% 63.46% 143.83% 0.06% 购买
3 519185 万家精选混合A 1.6614 2.9077 16.68% 27.64% 47.59% 38.37% 56.64% 55.02% 287.69% 0.15% 购买
4 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.2799 3.2799 6.59% 16.78% 39.62% 81.78% 183.56% 26.48% 227.99% 0.15% 购买
5 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.7597 1.7597 14.39% 4.47% 36.00% 62.18% -- 43.60% 75.97% -- 购买
6 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.6609 1.6609 13.37% 3.67% 32.55% 47.43% -- 39.64% 66.09% 0.06% 购买
7 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6475 1.6475 13.29% 3.51% 32.16% 46.54% -- 39.34% 64.75% 0.00% 购买
8 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.7613 2.2613 2.97% 14.27% 22.08% 61.92% 120.62% 29.75% 149.35% 0.15% 购买
9 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.7590 2.7590 8.15% 18.97% 21.81% 36.65% 118.79% 11.56% 175.90% 0.06% 购买
10 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1220 1.1220 -8.11% -5.40% 19.62% 6.45% 30.47% -0.18% 12.20% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2022-09-23
序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.4143 2.4843 -1.16% 142.18% 145.09% 154.65% -- 142.74% 158.50% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.4472 2.5172 -1.25% 141.84% 144.42% 153.48% -- 142.23% 161.84% 0.00% 购买
3 008652 长城中债1-3年政金债A 1.5381 1.5381 1.31% 51.21% 51.24% 53.44% -- 51.03% 53.81% 0.04% 购买
4 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5369 1.5369 1.28% 51.08% 51.21% 53.34% -- 50.96% 53.69% 0.00% 购买
5 005513 南华瑞恒中短债债券A 1.2288 1.4598 0.58% 43.25% 42.09% 39.97% 42.24% 41.71% 46.04% 0.04% 购买
6 005514 南华瑞恒中短债债券C 1.2287 1.4597 0.50% 43.12% 41.74% 39.23% 42.46% 41.48% 46.02% 0.00% 购买
7 003449 招商招华纯债C 1.2483 1.4579 1.48% 2.80% 35.26% 41.71% 49.63% 3.20% 49.63% 0.00% 购买
8 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.1618 1.1743 14.41% 15.64% 15.70% -- -- 15.97% 17.62% 0.05% 购买
9 008686 大成景优中短债A 1.1039 1.2535 1.41% 2.63% 15.57% 26.62% -- 2.88% 26.72% 0.01% 购买
10 008952 中信建投桂企债A 1.1257 1.1877 0.24% -1.95% 15.03% 19.34% -- 13.92% 19.12% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008652 长城中债1-3年政金债A 1.5381 1.5381 1.31% 51.21% 51.24% 53.44% -- 51.03% 53.81% 0.04% 购买
2 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5369 1.5369 1.28% 51.08% 51.21% 53.34% -- 50.96% 53.69% 0.00% 购买
3 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.7597 1.7597 14.39% 4.47% 36.00% 62.18% -- 43.60% 75.97% -- 购买
4 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.6609 1.6609 13.37% 3.67% 32.55% 47.43% -- 39.64% 66.09% 0.06% 购买
5 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6475 1.6475 13.29% 3.51% 32.16% 46.54% -- 39.34% 64.75% 0.00% 购买
6 159930 汇添富中证能源ETF 1.2637 1.2637 16.73% 24.56% 17.43% 107.27% 78.01% 39.82% 27.54% 0.05% 购买
7 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.1618 1.1743 14.41% 15.64% 15.70% -- -- 15.97% 17.62% 0.05% 购买
8 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 2.0170 2.0170 11.37% 19.21% 11.37% 141.51% 139.73% 39.01% 52.62% 0.00% 购买
9 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2447 2.5447 10.92% 19.86% 11.29% 140.54% -- 40.65% 165.96% 0.10% 购买
10 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1770 1.5170 11.13% 20.14% 11.13% 137.85% 140.10% 40.36% 51.68% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2022-09-23
序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 13.53% 18.74% 76.64% 219.62% 117.39% 56.19% 100.56% 0.12% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 13.44% 18.50% 75.74% 215.63% 114.20% 55.73% 99.57% 0.00% 购买
3 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 9.16% 8.29% 63.70% 210.59% 120.32% 42.65% 104.78% 1.20% 购买
4 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 9.08% 8.09% 62.91% 206.76% 117.08% 42.24% 102.05% 0.00% 购买
5 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 7.68% 11.92% 58.84% 192.44% 61.46% 47.67% -31.54% 0.15% 购买
6 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 7.57% 11.67% 57.94% 189.76% -- 47.15% 71.03% 0.00% 购买
7 163208 诺安油气能源 -- -- 4.88% 9.17% 56.58% 136.36% 23.35% 43.19% -1.20% 0.15% 购买
8 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 3.59% 2.08% 47.30% 184.35% 63.77% 34.94% -18.25% 1.50% 购买
9 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- -9.66% -4.80% 44.95% 135.78% 19.83% 37.51% 41.73% 0.12% 购买
10 160216 国泰大宗商品 -- -- -8.52% -1.74% 42.72% 134.90% -7.20% 38.34% -54.90% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.7597 1.7597 14.39% 4.47% 36.00% 62.18% -- 43.60% 75.97% -- 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 1.2637 1.2637 16.73% 24.56% 17.43% 107.27% 78.01% 39.82% 27.54% 0.05% 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 2.6562 2.7362 12.23% 19.28% 9.58% 145.08% -- 40.18% 176.25% -- 购买
4 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.8432 0.8432 -6.26% -6.26% 7.88% -- -- -10.38% -15.68% -- 购买
5 159945 广发中证全指能源ETF 1.0891 1.0891 12.23% 19.03% 7.84% 92.32% 69.72% 31.84% 8.91% -- 购买
6 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.7898 0.7898 -6.23% -6.40% 7.12% -- -- -10.59% -21.02% -- 购买
7 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.8307 0.8307 -6.57% -7.11% 6.27% -- -- -11.25% -16.93% -- 购买
8 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.7936 0.7936 -6.65% -7.25% 6.04% -- -- -11.54% -20.64% -- 购买
9 511270 海富通上证10年期ETF 109.2664 1.2134 1.90% 3.07% 5.31% 10.64% 14.25% 4.33% 22.06% -- 购买
10 518880 华安黄金易ETF 3.7736 1.4250 -2.17% -1.73% 4.72% -4.23% 9.43% 3.38% 42.50% -- 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1220 1.1220 -8.11% -5.40% 19.62% 6.45% 30.47% -0.18% 12.20% 0.15% 购买
2 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 2.0170 2.0170 11.37% 19.21% 11.37% 141.51% 139.73% 39.01% 52.62% 0.00% 购买
3 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1770 1.5170 11.13% 20.14% 11.13% 137.85% 140.10% 40.36% 51.68% 0.00% 购买
4 162607 景顺长城资源垄断混合 0.5790 3.4070 6.63% 5.85% 10.86% 8.47% 58.51% 4.16% 795.24% 0.15% 购买
5 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.3760 1.5695 1.99% 8.72% 9.69% 18.94% 20.40% 4.86% 64.55% 0.08% 购买
6 162717 广发再融资主题(LOF)A 1.6048 1.6048 5.27% 19.40% 9.55% 18.52% 53.28% 7.22% 60.48% 0.15% 购买
7 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0670 1.5850 2.79% 3.58% 7.83% 8.35% 11.88% 3.58% 73.90% 0.08% 购买
8 164810 工银纯债定开债 1.0454 1.4452 1.89% 3.68% 5.39% 9.69% 12.38% 4.07% 53.49% 0.08% 购买
9 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.1210 1.3420 1.82% 2.94% 4.98% 8.59% 10.88% 3.49% 36.84% 0.08% 购买
10 161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.4580 1.5970 1.53% 2.89% 4.89% 10.45% 15.17% 3.26% 69.98% 0.08% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2022-09-23
万份收益|7日年化		 2022-09-22
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 519567 浦银安盛日日盈货币B 基金吧 档案 4.9702 3.5750 0.3018 1.0850 2014-03-25 曹治国 0.00% 购买
2 519568 浦银安盛日日盈货币D 基金吧 档案 4.9046 3.3260 0.2360 0.8430 2014-05-30 曹治国 0.00% 购买
3 519566 浦银安盛日日盈货币A 基金吧 档案 4.9042 3.3250 0.2350 0.8410 2014-03-25 曹治国 0.00% 购买
4 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 2.4487 2.2980 0.2983 1.2810 2015-09-29 刘静等 0.00% 购买
5 001870 前海开源货币A 基金吧 档案 2.3833 2.0520 0.2294 1.0370 2015-09-29 刘静等 0.00% 购买
6 004210 前海开源货币E 基金吧 档案 2.3801 2.0510 0.2326 1.0380 2017-01-13 刘静等 0.00% 购买
7 392002 中海货币B 基金吧 档案 1.7261 1.6840 0.2637 0.8950 2010-07-28 王萍莉等 0.00% 购买
8 392001 中海货币A 基金吧 档案 1.6600 1.4400 0.1977 0.6530 2010-07-28 王萍莉等 0.00% 购买
9 003267 新华壹诺宝货币B 基金吧 档案 1.4748 1.9660 0.5772 1.4870 2016-10-24 李洁 0.00% 购买
10 000434 新华壹诺宝货币A 基金吧 档案 1.4087 1.7200 0.5111 1.2430 2013-12-03 李洁 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-09-23
万份收益|7日年化		 2022-09-22
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-09-23
单位净值|累计净值		 2022-09-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-09-23
单位净值|累计净值		 2022-09-22
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 1.0116 1.0116 0.9908 0.9908 0.0208 2.10%
2 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 1.0019 1.0019 0.9865 0.9865 0.0154 1.56%
3 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 估算图 基金吧 0.7693 0.7693 0.7576 0.7576 0.0117 1.54%
4 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 0.9733 0.9733 0.9587 0.9587 0.0146 1.52%
5 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 1.0178 1.0178 1.0032 1.0032 0.0146 1.46%
6 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 估算图 基金吧 1.0663 1.0663 1.0575 1.0575 0.0088 0.83%
7 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 估算图 基金吧 1.0621 1.0621 1.0535 1.0535 0.0086 0.82%
8 518880 华安黄金易ETF 估算图 基金吧 3.7736 1.4250 3.7520 1.4168 0.0216 0.58%
9 159937 博时黄金ETF 估算图 基金吧 3.7719 1.4811 3.7501 1.4725 0.0218 0.58%
10 518850 华夏黄金ETF 估算图 基金吧 3.8080 0.9803 3.7864 0.9747 0.0216 0.57%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 2.0056 09-22 -0.53% -4.18% -1.05% 13.53% 18.74% 76.64% 117.39% 100.56% 0.12% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.9957 09-22 -0.53% -4.18% -1.08% 13.44% 18.50% 75.74% 114.20% 99.57% 0.00% 购买
3 519212 万家宏观择时多策略混合 混合型-灵活 2.1886 09-23 -1.50% 3.57% 5.77% 18.80% 34.65% 59.23% 84.15% 118.86% 0.15% 购买
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.6846 09-22 -1.31% -6.69% -7.07% 7.68% 11.92% 58.84% 61.46% -31.54% 0.15% 购买
5 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.6766 09-22 -1.31% -6.70% -7.11% 7.57% 11.67% 57.94% -- 71.03% 0.00% 购买
6 163208 诺安油气能源 QDII 0.9880 09-22 -0.20% -3.33% -2.47% 4.88% 9.17% 56.58% 23.35% -1.20% 0.15% 购买
7 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 1.7428 09-23 -1.43% 3.27% 6.00% 18.40% 31.57% 54.11% 74.21% 143.83% 0.06% 购买
8 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5381 09-23 -0.01% 0.05% 0.23% 1.31% 51.21% 51.24% -- 53.81% 0.04% 购买
9 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.6614 09-23 -1.45% 3.08% 5.80% 16.68% 27.64% 47.59% 56.64% 287.69% 0.15% 购买
10 160216 国泰大宗商品 QDII 0.4510 09-22 0.67% 0.45% -4.45% -8.52% -1.74% 42.72% -7.20% -54.90% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000756 建信潜力新蓝筹股票A 股票型 3.9840 09-23 -2.33% 0.35% -8.92% 5.17% 16.66% 14.06% 182.35% 298.40% 0.15% 购买
2 001678 英大国企改革主题股票 股票型 1.5999 09-23 -0.71% 0.06% -1.33% 14.38% 28.08% 13.19% 108.22% 144.12% 0.15% 购买
3 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 2.0170 09-23 -2.23% 3.33% -0.35% 11.37% 19.21% 11.37% 139.73% 52.62% 0.00% 购买
4 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.2447 09-23 -2.18% 3.25% -0.24% 10.92% 19.86% 11.29% -- 165.96% 0.10% 购买
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.1770 09-23 -2.33% 3.27% -0.27% 11.13% 20.14% 11.13% 140.10% 51.68% 0.00% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.2249 09-23 -2.18% 3.24% -0.26% 10.84% 19.68% 10.96% -- 163.89% 0.00% 购买
7 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 指数型-股票 2.1720 09-23 -2.34% 3.23% -0.32% 11.04% 20.00% 10.87% -- 44.90% 0.00% 购买
8 000729 建信中小盘先锋股票A 股票型 4.3460 09-23 -2.40% 0.28% -9.06% 5.28% 13.53% 10.59% 216.07% 334.60% 0.15% 购买
9 006195 国金量化多因子 股票型 1.7504 09-23 -1.84% -1.56% -8.82% 0.66% 8.10% 6.58% 50.08% 75.04% 0.15% 购买
10 003298 嘉实物流产业股票A 股票型 2.5670 09-23 -0.54% -1.57% -1.57% 0.75% 4.43% 5.33% 85.21% 156.70% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519212 万家宏观择时多策略混合 混合型-灵活 2.1886 09-23 -1.50% 3.57% 5.77% 18.80% 34.65% 59.23% 84.15% 118.86% 0.15% 购买
2 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 1.7428 09-23 -1.43% 3.27% 6.00% 18.40% 31.57% 54.11% 74.21% 143.83% 0.06% 购买
3 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.6614 09-23 -1.45% 3.08% 5.80% 16.68% 27.64% 47.59% 56.64% 287.69% 0.15% 购买
4 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 商品（不含QDII） 1.6609 09-23 -0.20% 1.52% 6.18% 13.37% 3.67% 32.55% -- 66.09% 0.06% 购买
5 519198 万家颐和灵活配置混合A 混合型-灵活 1.7613 09-23 -1.80% 0.88% -1.98% 2.97% 14.27% 22.08% 120.62% 149.35% 0.15% 购买
6 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 混合型-灵活 2.7590 09-23 -1.99% 1.17% 0.00% 8.15% 18.97% 21.81% 118.79% 175.90% 0.06% 购买
7 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 混合型-灵活 1.1220 09-23 -2.35% -5.00% -11.23% -8.11% -5.40% 19.62% 30.47% 12.20% 0.15% 购买
8 005851 财通新视野灵活配置混合A 混合型-灵活 1.8342 09-23 -2.32% -4.89% -11.40% -8.80% -6.38% 19.58% 60.43% 83.42% 0.15% 购买
9 005959 财通新视野灵活配置混合C 混合型-灵活 1.7728 09-23 -2.33% -4.91% -11.46% -8.98% -6.76% 18.63% 56.64% 77.28% 0.00% 购买
10 002420 汇添富盈鑫混合A 混合型-灵活 2.1360 09-23 -1.70% 2.15% -16.10% 5.69% 27.37% 17.17% 74.65% 113.60% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5381 09-23 -0.01% 0.05% 0.23% 1.31% 51.21% 51.24% -- 53.81% 0.04% 购买
2 008686 大成景优中短债A 债券型-中短债 1.1039 09-23 -0.04% 0.06% 0.32% 1.41% 2.63% 15.57% -- 26.72% 0.01% 购买
3 008952 中信建投桂企债A 债券型-长债 1.1257 09-23 -0.04% 0.04% 0.11% 0.24% -1.95% 15.03% -- 19.12% 0.08% 购买
4 008953 中信建投桂企债C 债券型-长债 1.1194 09-23 -0.04% 0.03% 0.09% 0.18% -2.04% 14.75% -- 17.73% 0.00% 购买
5 010084 蜂巢丰瑞债券A 债券型-混合债 1.2899 09-23 -0.02% 0.05% 0.23% 1.08% 2.03% 13.58% -- 65.99% 0.06% 购买
6 010085 蜂巢丰瑞债券C 债券型-混合债 1.2487 09-23 -0.02% 0.06% 0.22% 1.07% 1.98% 13.41% -- 58.49% 0.00% 购买
7 008687 大成景优中短债C 债券型-中短债 1.0734 09-23 -0.03% 0.07% 0.32% 1.38% 2.58% 12.10% -- 22.94% 0.00% 购买
8 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 债券型-混合债 1.1096 09-23 -0.12% -0.07% -1.23% 3.59% 9.98% 11.35% 18.57% 92.95% 0.08% 购买
9 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 债券型-混合债 1.1038 09-23 -0.11% -0.07% -1.24% 3.53% 9.82% 11.01% 17.50% 78.38% 0.00% 购买
10 008731 招商添浩纯债A 债券型-长债 1.0915 09-23 -0.01% 0.06% 0.21% 1.27% 2.46% 10.38% -- 9.15% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.6097 09-23 2.0770% 0.04% 0.17% 0.51% 1.09% 2.39% 7.58% 29.49% 0.00% 购买
2 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.4753 09-23 1.8430% 0.04% 0.16% 0.49% 1.09% 2.38% 7.90% 20.13% 0.00% 购买
3 011063 国寿安保鑫钱包货币B 货币型 0.4814 09-23 1.8500% 0.04% 0.18% 0.52% 1.10% 2.37% -- 4.22% 0.00% 购买
4 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5105 09-23 1.9010% 0.04% 0.16% 0.51% 1.07% 2.36% 7.82% 23.38% 0.00% 购买
5 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.5264 09-23 1.9420% 0.04% 0.17% 0.51% 1.09% 2.36% 7.74% 18.75% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.6246 09-23 1.8990% 0.04% 0.17% 0.50% 1.06% 2.35% 7.84% 18.72% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.5358 09-25 1.8600% 0.04% 0.16% 0.51% 1.09% 2.35% 7.88% 19.71% 0.00% 购买
8 003474 南方天天利货币B 货币型 0.5375 09-24 1.9700% 0.04% 0.16% 0.51% 1.08% 2.34% 7.64% 20.31% 0.00% 购买
9 002234 泰信天天收益货币B 货币型 0.5120 09-23 1.8230% 0.03% 0.16% 0.51% 1.10% 2.34% 6.98% 18.78% 0.00% 购买
10 002760 东兴安盈宝B 货币型 0.4650 09-23 2.0900% 0.04% 0.17% 0.52% 1.10% 2.33% 6.87% 19.60% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5381 09-23 -0.01% 0.05% 0.23% 1.31% 51.21% 51.24% -- 53.81% 0.04% 购买
2 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 商品（不含QDII） 1.6609 09-23 -0.20% 1.52% 6.18% 13.37% 3.67% 32.55% -- 66.09% 0.06% 购买
3 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 2.0170 09-23 -2.23% 3.33% -0.35% 11.37% 19.21% 11.37% 139.73% 52.62% 0.00% 购买
4 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.2447 09-23 -2.18% 3.25% -0.24% 10.92% 19.86% 11.29% -- 165.96% 0.10% 购买
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.1770 09-23 -2.33% 3.27% -0.27% 11.13% 20.14% 11.13% 140.10% 51.68% 0.00% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.2249 09-23 -2.18% 3.24% -0.26% 10.84% 19.68% 10.96% -- 163.89% 0.00% 购买
7 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 指数型-股票 2.1720 09-23 -2.34% 3.23% -0.32% 11.04% 20.00% 10.87% -- 44.90% 0.00% 购买
8 003429 中证兴业中高等级信用债指数 债券型-长债 1.1012 09-23 0.00% 0.04% 0.15% 1.04% 2.08% 9.56% 20.54% 38.05% 0.06% 购买
9 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 债券型-长债 1.0800 09-23 -0.03% 0.12% 0.41% 1.61% 2.66% 8.03% -- 11.43% 0.00% 购买
10 003376 广发中债7-10年国开债指数A 债券型-长债 1.2490 09-23 -0.10% 0.08% 0.12% 2.44% 3.94% 6.28% 17.02% 26.13% 0.05% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 混合型-灵活 1.1220 09-23 -2.35% -5.00% -11.23% -8.11% -5.40% 19.62% 30.47% 12.20% 0.15% 购买
2 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 2.0170 09-23 -2.23% 3.33% -0.35% 11.37% 19.21% 11.37% 139.73% 52.62% 0.00% 购买
3 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.1770 09-23 -2.33% 3.27% -0.27% 11.13% 20.14% 11.13% 140.10% 51.68% 0.00% 购买
4 162607 景顺长城资源垄断混合 混合型-偏股 0.5790 09-23 -1.03% -2.69% 3.95% 6.63% 5.85% 10.86% 58.51% 795.24% 0.15% 购买
5 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 债券型-混合债 1.3760 09-23 -0.20% -0.17% -1.59% 1.99% 8.72% 9.69% 20.40% 64.55% 0.08% 购买
6 162717 广发再融资主题(LOF)A 混合型-灵活 1.6048 09-23 -0.53% 1.18% -6.98% 5.27% 19.40% 9.55% 53.28% 60.48% 0.15% 购买
7 161614 融通四季添利债券(LOF)A 债券型-混合债 1.0670 09-23 0.00% 0.09% 0.95% 2.79% 3.58% 7.83% 11.88% 73.90% 0.08% 购买
8 162715 广发聚源债券(LOF)A 债券型-长债 1.1210 09-23 0.00% 0.09% 0.27% 1.82% 2.94% 4.98% 10.88% 36.84% 0.08% 购买
9 161716 招商双债增强债券(LOF)C 债券型-混合债 1.4580 09-23 -0.07% 0.07% 0.28% 1.53% 2.89% 4.89% 15.17% 69.98% 0.08% 购买
10 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 债券型-长债 1.4791 09-23 -0.05% 0.00% -0.07% 1.55% 3.16% 4.83% 11.92% 97.46% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 2.0056 09-22 -0.53% -4.18% -1.05% 13.53% 18.74% 76.64% 117.39% 100.56% 0.12% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.9957 09-22 -0.53% -4.18% -1.08% 13.44% 18.50% 75.74% 114.20% 99.57% 0.00% 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.6846 09-22 -1.31% -6.69% -7.07% 7.68% 11.92% 58.84% 61.46% -31.54% 0.15% 购买
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.6766 09-22 -1.31% -6.70% -7.11% 7.57% 11.67% 57.94% -- 71.03% 0.00% 购买
5 163208 诺安油气能源 QDII 0.9880 09-22 -0.20% -3.33% -2.47% 4.88% 9.17% 56.58% 23.35% -1.20% 0.15% 购买
6 160216 国泰大宗商品 QDII 0.4510 09-22 0.67% 0.45% -4.45% -8.52% -1.74% 42.72% -7.20% -54.90% 0.15% 购买
7 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.5650 09-22 0.53% 0.18% -3.75% -9.46% -3.09% 36.14% 37.47% -43.50% 0.16% 购买
8 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A QDII 1.3780 09-22 -0.22% -3.57% 0.15% 11.40% 14.64% 35.10% 34.70% 43.21% 0.12% 购买
9 161815 银华抗通胀主题 QDII 0.7190 09-22 0.56% 0.42% -3.10% -7.70% -3.10% 29.08% 44.09% -28.10% 0.16% 购买
10 378546 上投摩根全球天然资源混合 QDII 0.8837 09-22 -0.28% -2.76% -2.76% 0.05% -6.09% 19.15% 22.06% -11.63% 0.16% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
519212万家宏观择时多策略混合2.1886 09-235.77%18.80%34.65%59.23%84.15%69.75%118.86%0.15%查看详情
519191万家新利灵活配置混合1.7428 09-236.00%18.40%31.57%54.11%74.21%63.46%143.83%0.06%查看详情
519185万家精选混合A1.6614 09-235.80%16.68%27.64%47.59%56.64%55.02%287.69%0.15%查看详情
007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A1.6609 09-236.18%13.37%3.67%32.55%--39.64%66.09%0.06%查看详情
519198万家颐和灵活配置混合A1.7613 09-23-1.98%2.97%14.27%22.08%120.62%29.75%149.35%0.15%查看详情
001832易方达瑞恒灵活配置混合2.7590 09-230.00%8.15%18.97%21.81%118.79%11.56%175.90%0.06%查看详情
501015财通多策略升级混合(LOF)A1.1220 09-23-11.23%-8.11%-5.40%19.62%30.47%-0.18%12.20%0.15%查看详情
005851财通新视野灵活配置混合A1.8342 09-23-11.40%-8.80%-6.38%19.58%60.43%0.33%83.42%0.15%查看详情
005959财通新视野灵活配置混合C1.7728 09-23-11.46%-8.98%-6.76%18.63%56.64%-0.25%77.28%0.00%查看详情
002420汇添富盈鑫混合A2.1360 09-23-16.10%5.69%27.37%17.17%74.65%5.43%113.60%0.12%查看详情
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    具备长期投资价值

    融通医疗保健行业混合A/B

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    成立以来

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    宏观为舵，能攻善守

    金元顺安元启灵活配置混合

    39.62%

    近1年

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    红土创新新兴产业混合

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    近2年

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基金名称成立来手续费操作
鹏华丰禄债券40.47%0.08%购买
易方达消费行业股票291.00%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A343.73%0.10%购买
兴全合润混合(LOF)473.65%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合99.22%0.15%购买
前海开源公用事业股票180.32%0.15%购买
诺安成长混合96.01%0.15%购买
工银前沿医疗股票A194.10%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
天弘中证光伏产业指数C23.69%0.00%购买
易方达消费行业股票291.00%0.15%购买
中欧时代先锋股票A245.63%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A343.73%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-19.28%0.00%购买
易方达上证50增强A468.91%0.15%购买
华夏能源革新股票A229.20%0.15%购买
信澳新能源产业股票333.53%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
交银趋势混合A569.25%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)473.65%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,534.90%0.15%购买
银河创新成长混合A412.98%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合99.22%0.15%购买
前海开源新经济混合A221.48%0.15%购买
诺安成长混合96.01%0.15%购买
农银新能源主题A241.28%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
富荣中短债债券C4.07%0.00%购买
招商产业债券A110.69%0.08%购买
宝盈盈润纯债债券17.63%0.08%购买
鹏华丰禄债券40.47%0.08%购买
招商安心收益债券C134.45%0.00%购买
招商产业债券C40.80%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A13.39%0.05%购买
长盛安逸纯债债券C12.21%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
华夏沃利货币B2.3290%0.00%购买
广发天天红货币B2.0020%0.00%购买
南方天天利货币B1.9700%0.00%购买
银华惠增利货币1.9330%0.00%购买
博时现金宝货币B1.8400%0.00%购买
前海开源聚财宝B1.8220%0.00%购买
安信活期宝货币B1.7290%0.00%购买
万家日日薪货币B1.7130%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
014927银河恒益混合A银河基金混合型-偏债22/07/04～22/09/30韩晶
014928银河恒益混合C银河基金混合型-偏债22/07/04～22/09/30韩晶
016001博时时代精选混合C博时基金混合型-偏股22/07/04～22/09/27郭康斌
016000博时时代精选混合A博时基金混合型-偏股22/07/04～22/09/27郭康斌
014952国泰睿鸿一年定开债发起国泰基金债券型-长债22/07/08～22/09/30刘嵩扬
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达瑞恒灵活配置★★★★★21.81%
2建信潜力新蓝筹股票★★★★★14.06%
3博时裕泰纯债债券★★★★★6.54%
4华泰柏瑞鼎利灵活配★★★★★6.41%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1金元顺安元启灵活配★★★★★39.62%
2易方达瑞恒灵活配置★★★★★21.81%
3易方达供给改革混合★★★★★17.02%
4建信潜力新蓝筹股票★★★★★14.06%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发道琼斯石油指数★★★★★76.64%
2广发道琼斯石油指数★★★★★75.74%
3广发道琼斯石油指数★★★★★63.70%
4广发道琼斯石油指数★★★★★62.91%
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序号简称近3月近6月近1年
1建信潜力新蓝筹股5.17%16.66%14.06%
2英大国企改革主题14.38%28.08%13.19%
3中融中证煤炭指数11.37%19.21%11.37%
4国泰中证煤炭ET10.92%19.86%11.29%
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序号简称近3月近6月近1年
1万家宏观择时多策18.80%34.65%59.23%
2万家新利灵活配置18.40%31.57%54.11%
3万家精选混合A16.68%27.64%47.59%
4金元顺安元启灵活6.59%16.78%39.62%
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序号简称近3月近6月近1年
1南华价值启航纯债-1.16%142.18%145.09%
2南华价值启航纯债-1.25%141.84%144.42%
3长城中债1-3年1.31%51.21%51.24%
4长城中债1-3年1.28%51.08%51.21%
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序号简称近3月近6月近1年
1长城中债1-3年1.31%51.21%51.24%
2长城中债1-3年1.28%51.08%51.21%
3华夏饲料豆粕期货13.37%3.67%32.55%
4华夏饲料豆粕期货13.29%3.51%32.16%
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