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单位净值|累计净值		 2024-12-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016530 鹏华碳中和主题混合A 基金吧 档案 1.1465 1.1465 1.0895 1.0895 0.0570 5.23% 开放申购 0.15% 购买
2 016531 鹏华碳中和主题混合C 基金吧 档案 1.1355 1.1355 1.0791 1.0791 0.0564 5.23% 开放申购 0.00% 购买
3 021489 中航趋势领航混合发起A 基金吧 档案 1.5457 1.5857 1.4774 1.5174 0.0683 4.62% 开放申购 0.15% 购买
4 021490 中航趋势领航混合发起C 基金吧 档案 1.5410 1.5810 1.4729 1.5129 0.0681 4.62% 开放申购 0.00% 购买
5 004926 中航军民融合精选A 基金吧 档案 1.4385 1.4385 1.3802 1.3802 0.0583 4.22% 开放申购 0.15% 购买
6 004927 中航军民融合精选C 基金吧 档案 1.4183 1.4183 1.3609 1.3609 0.0574 4.22% 开放申购 0.00% 购买
7 018124 永赢先进制造智选混合发起A 基金吧 档案 1.4122 1.4122 1.3550 1.3550 0.0572 4.22% 开放申购 0.15% 购买
8 018125 永赢先进制造智选混合发起C 基金吧 档案 1.4036 1.4036 1.3468 1.3468 0.0568 4.22% 开放申购 0.00% 购买
9 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 基金吧 档案 0.9091 0.9091 0.8723 0.8723 0.0368 4.22% 开放申购 0.15% 购买
10 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 基金吧 档案 0.9016 0.9016 0.8652 0.8652 0.0364 4.21% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-12-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 基金吧 档案 1.1753 1.1753 1.1358 1.1358 0.0395 3.48% 开放申购 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 基金吧 档案 1.1675 1.1675 1.1283 1.1283 0.0392 3.47% 开放申购 0.00% 购买
3 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 基金吧 档案 1.0402 1.0402 1.0073 1.0073 0.0329 3.27% 开放申购 0.15% 购买
4 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 基金吧 档案 0.8287 0.8287 0.8051 0.8051 0.0236 2.93% 开放申购 0.00% 购买
5 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 基金吧 档案 0.8376 0.8376 0.8138 0.8138 0.0238 2.92% 开放申购 0.15% 购买
6 003053 嘉实文体娱乐股票A 基金吧 档案 1.9010 1.9010 1.8510 1.8510 0.0500 2.70% 限大额 0.15% 购买
7 003054 嘉实文体娱乐股票C 基金吧 档案 1.8280 1.8280 1.7800 1.7800 0.0480 2.70% 限大额 0.00% 购买
8 006257 信澳先进智造股票型 基金吧 档案 1.7708 2.3911 1.7269 2.3472 0.0439 2.54% 开放申购 0.15% 购买
9 018240 嘉实制造升级股票发起式A 基金吧 档案 1.1041 1.1041 1.0775 1.0775 0.0266 2.47% 开放申购 0.15% 购买
10 018241 嘉实制造升级股票发起式C 基金吧 档案 1.0980 1.0980 1.0715 1.0715 0.0265 2.47% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-12-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016530 鹏华碳中和主题混合A 基金吧 档案 1.1465 1.1465 1.0895 1.0895 0.0570 5.23% 开放申购 0.15% 购买
2 016531 鹏华碳中和主题混合C 基金吧 档案 1.1355 1.1355 1.0791 1.0791 0.0564 5.23% 开放申购 0.00% 购买
3 021489 中航趋势领航混合发起A 基金吧 档案 1.5457 1.5857 1.4774 1.5174 0.0683 4.62% 开放申购 0.15% 购买
4 021490 中航趋势领航混合发起C 基金吧 档案 1.5410 1.5810 1.4729 1.5129 0.0681 4.62% 开放申购 0.00% 购买
5 004926 中航军民融合精选A 基金吧 档案 1.4385 1.4385 1.3802 1.3802 0.0583 4.22% 开放申购 0.15% 购买
6 004927 中航军民融合精选C 基金吧 档案 1.4183 1.4183 1.3609 1.3609 0.0574 4.22% 开放申购 0.00% 购买
7 018124 永赢先进制造智选混合发起A 基金吧 档案 1.4122 1.4122 1.3550 1.3550 0.0572 4.22% 开放申购 0.15% 购买
8 018125 永赢先进制造智选混合发起C 基金吧 档案 1.4036 1.4036 1.3468 1.3468 0.0568 4.22% 开放申购 0.00% 购买
9 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 基金吧 档案 0.9091 0.9091 0.8723 0.8723 0.0368 4.22% 开放申购 0.15% 购买
10 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 基金吧 档案 0.9016 0.9016 0.8652 0.8652 0.0364 4.21% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-12-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022753 汇安稳裕债券C 基金吧 档案 1.1528 1.1528 1.1364 1.1364 0.0164 1.44% 开放申购 0.00% 购买
2 005212 汇安稳裕债券A 基金吧 档案 1.1527 1.2897 1.1363 1.2733 0.0164 1.44% 开放申购 0.08% 购买
3 217018 招商安瑞进取债券A 基金吧 档案 1.8557 1.8557 1.8314 1.8314 0.0243 1.33% 开放申购 0.08% 购买
4 019500 招商安瑞进取债券C 基金吧 档案 1.8533 1.8533 1.8290 1.8290 0.0243 1.33% 开放申购 0.00% 购买
5 020789 银华季季鑫90天持有期债券A 基金吧 档案 1.0288 1.0288 1.0153 1.0153 0.0135 1.33% 开放申购 0.03% 购买
6 020790 银华季季鑫90天持有期债券C 基金吧 档案 1.0280 1.0280 1.0145 1.0145 0.0135 1.33% 开放申购 0.00% 购买
7 010310 德邦锐裕利率债债券C 基金吧 档案 1.1703 1.1853 1.1550 1.1700 0.0153 1.32% 暂停申购 0.00% 购买
8 010309 德邦锐裕利率债债券A 基金吧 档案 1.1636 1.1836 1.1484 1.1684 0.0152 1.32% 暂停申购 0.08% 购买
9 004026 融通收益增强债券C 基金吧 档案 1.1422 1.2992 1.1277 1.2847 0.0145 1.29% 开放申购 0.00% 购买
10 004025 融通收益增强债券A 基金吧 档案 1.1616 1.3336 1.1469 1.3189 0.0147 1.28% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-12-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159770 天弘中证机器人ETF 基金吧 档案 0.9028 0.9028 0.8695 0.8695 0.0333 3.83% 场内交易 -- 购买
2 562500 华夏中证机器人ETF 基金吧 档案 0.8732 0.8732 0.8411 0.8411 0.0321 3.82% 场内交易 -- 购买
3 159526 嘉实中证机器人ETF 基金吧 档案 1.2782 1.2782 1.2316 1.2316 0.0466 3.78% 场内交易 -- 购买
4 562360 银华中证机器人ETF 基金吧 档案 0.9495 0.9495 0.9149 0.9149 0.0346 3.78% 场内交易 -- 购买
5 159551 国泰中证机器人ETF 基金吧 档案 1.1321 1.1321 1.0913 1.0913 0.0408 3.74% 场内交易 -- 购买
6 018094 博时中证机器人指数发起式A 基金吧 档案 1.0698 1.0698 1.0318 1.0318 0.0380 3.68% 开放申购 0.10% 购买
7 018095 博时中证机器人指数发起式C 基金吧 档案 1.0644 1.0644 1.0266 1.0266 0.0378 3.68% 开放申购 0.00% 购买
8 020481 招商中证机器人指数型发起式A 基金吧 档案 1.3322 1.3322 1.2863 1.2863 0.0459 3.57% 开放申购 0.12% 购买
9 020255 中欧中证机器人指数发起A 基金吧 档案 1.3315 1.3315 1.2856 1.2856 0.0459 3.57% 开放申购 0.10% 购买
10 020256 中欧中证机器人指数发起C 基金吧 档案 1.3290 1.3290 1.2832 1.2832 0.0458 3.57% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-12-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.1190 6.9090 5.0781 6.8681 0.0409 0.81% 限大额 0.15% 购买
2 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.7397 1.7397 1.7504 1.7504 -0.0107 -0.61% 限大额 0.15% 购买
3 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.7354 1.7354 1.7461 1.7461 -0.0107 -0.61% 限大额 0.00% 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.3499 1.3499 1.3729 1.3729 -0.0230 -1.68% 开放申购 0.18% 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.3194 1.3194 1.3420 1.3420 -0.0226 -1.68% 开放申购 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.0570 5.0570 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.2940 4.2940 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.0340 4.0340 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.0016 4.4406 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.9888 3.9888 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-12-10
单位净值|累计净值		 2024-12-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.7194 0.7194 0.7142 0.7142 0.0052 0.73% 开放申购 0.00% 购买
2 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8298 0.8298 0.8239 0.8239 0.0059 0.72% 开放申购 0.12% 购买
3 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8210 0.8210 0.8151 0.8151 0.0059 0.72% 开放申购 0.00% 购买
4 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7279 0.7279 0.7227 0.7227 0.0052 0.72% 开放申购 0.12% 购买
5 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7982 0.7982 0.7926 0.7926 0.0056 0.71% 开放申购 0.10% 购买
6 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7885 0.7885 0.7830 0.7830 0.0055 0.70% 开放申购 0.00% 购买
7 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7681 0.7681 0.7637 0.7637 0.0044 0.58% 开放申购 0.10% 购买
8 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7590 0.7590 0.7546 0.7546 0.0044 0.58% 开放申购 0.00% 购买
9 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8993 0.8993 0.8984 0.8984 0.0009 0.10% 开放申购 0.10% 购买
10 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8906 0.8906 0.8897 0.8897 0.0009 0.10% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
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  • 混合型
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  • 债券型
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  • QDII
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 019569 明亚久安90天持有期债券C 2.3224 2.6430 -0.35% 0.31% 161.95% -- -- 160.35% 164.34% 0.00% 购买
3 019568 明亚久安90天持有期债券A 2.2760 2.5949 -0.31% 0.39% 157.13% -- -- 155.53% 159.54% 0.04% 购买
4 016295 新华利率债债券E 1.9799 1.9799 93.14% 91.65% 94.26% 98.27% -- 93.09% 97.99% 0.00% 购买
5 008728 同泰恒利纯债A 1.3270 2.3680 1.17% 2.54% 79.55% 130.07% 136.08% 78.76% 148.08% 0.08% 购买
6 008729 同泰恒利纯债C 1.3371 2.3821 1.12% 2.43% 79.19% 132.71% 138.32% 78.42% 149.50% 0.00% 购买
7 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.4994 1.4994 98.81% 75.76% 66.88% 118.19% 51.58% 42.96% 49.94% 0.15% 购买
8 513090 易方达中证香港证券投资ETF 1.5851 1.5851 75.93% 66.36% 56.49% 42.58% 20.96% 53.83% 58.46% -- 购买
9 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.2517 1.3147 90.86% 76.01% 53.71% 74.21% 32.77% 42.77% 31.16% 0.15% 购买
10 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.2358 1.2988 90.68% 75.64% 53.10% 72.80% 31.18% 42.23% 29.57% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.1757 1.1757 35.86% 23.85% 46.98% 43.38% 18.87% 43.85% 17.57% 0.15% 购买
2 013490 同泰金融精选股票A 1.0958 1.0958 38.17% 36.63% 46.15% 28.09% 9.57% 47.74% 9.58% 0.15% 购买
3 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.1363 1.1363 35.56% 23.32% 45.77% 41.07% 16.02% 42.75% 13.63% 0.00% 购买
4 013491 同泰金融精选股票C 1.0823 1.0823 38.01% 36.36% 45.55% 27.05% 8.23% 47.17% 8.23% 0.00% 购买
5 015641 银华数字经济股票发起式A 1.3406 1.3406 87.89% 71.98% 44.27% 27.02% -- 54.09% 34.06% 0.15% 购买
6 015642 银华数字经济股票发起式C 1.3337 1.3337 87.79% 71.80% 43.98% 26.51% -- 53.79% 33.37% 0.00% 购买
7 010341 招商产业精选股票A 1.1056 1.1056 31.21% 19.34% 43.03% 38.46% 13.78% 40.13% 10.56% 0.15% 购买
8 005894 华夏优势精选股票 1.3673 1.3673 62.43% 45.60% 41.66% -12.07% -36.40% 43.04% 36.73% 0.15% 购买
9 010342 招商产业精选股票C 1.0690 1.0690 30.73% 18.66% 41.65% 36.02% 10.88% 38.83% 6.90% 0.00% 购买
10 000746 招商行业精选股票基金 4.3640 4.3640 21.97% 16.50% 39.34% 34.57% 9.90% 36.38% 336.40% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.4994 1.4994 98.81% 75.76% 66.88% 118.19% 51.58% 42.96% 49.94% 0.15% 购买
3 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.2517 1.3147 90.86% 76.01% 53.71% 74.21% 32.77% 42.77% 31.16% 0.15% 购买
4 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.2358 1.2988 90.68% 75.64% 53.10% 72.80% 31.18% 42.23% 29.57% 0.00% 购买
5 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.3330 1.3550 97.24% 80.24% 49.56% 48.07% 35.65% 38.32% 35.36% 0.15% 购买
6 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.3257 1.3337 97.02% 79.80% 48.81% 46.60% 33.64% 37.68% 33.32% 0.00% 购买
7 014277 万家北交所慧选两年定开混合A -- -- 80.42% 53.95% 47.71% 58.40% 29.26% 30.04% 28.30% 0.15% 购买
8 014278 万家北交所慧选两年定开混合C -- -- 80.22% 53.57% 46.98% 56.81% 27.32% 29.45% 26.37% 0.00% 购买
9 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A -- -- 58.14% 43.58% 45.98% -- -- 24.32% 82.98% 0.15% 购买
10 008308 华夏见龙精选混合 1.4832 1.4832 63.51% 47.08% 45.31% 21.04% -12.67% 45.37% 48.32% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019569 明亚久安90天持有期债券C 2.3224 2.6430 -0.35% 0.31% 161.95% -- -- 160.35% 164.34% 0.00% 购买
2 019568 明亚久安90天持有期债券A 2.2760 2.5949 -0.31% 0.39% 157.13% -- -- 155.53% 159.54% 0.04% 购买
3 016295 新华利率债债券E 1.9799 1.9799 93.14% 91.65% 94.26% 98.27% -- 93.09% 97.99% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 1.3270 2.3680 1.17% 2.54% 79.55% 130.07% 136.08% 78.76% 148.08% 0.08% 购买
5 008729 同泰恒利纯债C 1.3371 2.3821 1.12% 2.43% 79.19% 132.71% 138.32% 78.42% 149.50% 0.00% 购买
6 020070 恒生前海恒源臻利债券C 1.2800 1.4830 0.95% 51.44% 48.46% -- -- 47.85% 48.47% 0.00% 购买
7 020069 恒生前海恒源臻利债券A 1.3360 1.4710 1.20% 51.66% 47.20% -- -- 47.16% 47.22% 0.08% 购买
8 008883 国联安增祺纯债C 1.4214 1.4784 0.91% 34.44% 39.48% 44.50% 46.69% 37.52% 50.17% 0.00% 购买
9 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.4240 1.4780 33.95% 35.36% 38.79% 41.96% 44.80% 38.01% 49.85% 0.00% 购买
10 020078 金信民富债券A 1.0208 1.3703 1.59% 2.26% 37.86% -- -- 37.86% 37.86% 0.06% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 513090 易方达中证香港证券投资ETF 1.5851 1.5851 75.93% 66.36% 56.49% 42.58% 20.96% 53.83% 58.46% -- 购买
2 167301 方正富邦中证保险A 1.0570 1.7640 26.59% 34.65% 51.00% 38.90% 29.85% 48.46% 77.10% 0.08% 购买
3 018099 方正富邦中证保险C 1.0510 1.0510 26.47% 34.40% 50.36% -- -- 48.03% 40.88% 0.00% 购买
4 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.3331 1.3331 27.19% 24.12% 47.92% -- -- 42.20% 33.31% -- 购买
5 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) -- -- 15.32% 8.69% 44.27% -- -- 38.20% 48.50% -- 购买
6 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.6226 1.6226 117.42% 103.74% 43.98% 61.63% 36.61% 50.32% 62.26% -- 购买
7 512070 易方达沪深300非银ETF 0.8610 2.5830 46.70% 49.64% 43.74% 36.00% 14.54% 44.71% 158.30% 0.00% 购买
8 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.2520 1.2520 20.52% 15.05% 43.68% 28.87% -- 38.11% 25.20% -- 购买
9 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A -- -- 25.14% 20.29% 43.36% 80.18% 34.88% 40.70% 41.15% 0.10% 购买
10 516860 博时金融科技ETF 1.3857 1.3857 117.88% 103.27% 43.06% 58.02% 32.29% 49.66% 38.56% -- 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 38.53% 36.82% 48.36% 31.42% 6.98% 50.06% 0.96% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 36.89% 34.78% 45.27% 27.15% 2.26% 47.07% -3.89% 0.00% 购买
3 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A -- -- 26.26% 22.50% 43.48% -- -- 39.16% 91.86% 0.15% 购买
4 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C -- -- 26.13% 22.26% 42.90% -- -- 38.65% 90.66% 0.00% 购买
5 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 22.03% 11.24% 41.01% 99.87% 30.00% 34.99% 86.42% 0.15% 购买
6 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 23.47% 12.00% 40.49% -- -- 33.35% 70.34% 0.15% 购买
7 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 26.35% 18.88% 39.99% 53.10% -- 38.06% 37.25% 0.15% 购买
8 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A -- -- 17.68% 15.14% 39.91% 85.75% 42.87% 35.33% 259.94% 0.15% 购买
9 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 23.33% 11.68% 39.69% -- -- 32.65% 68.50% 0.00% 购买
10 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A -- -- 28.23% 23.37% 39.61% 36.60% 13.73% 40.21% 14.65% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019245 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A -- -- 20.25% 12.50% 22.22% -- -- 21.95% 22.33% 0.12% 购买
2 019246 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C -- -- 20.13% 12.28% 21.72% -- -- 21.50% 21.79% 0.00% 购买
3 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 32.03% 20.76% 17.33% -- -- 17.89% 13.80% 0.12% 购买
4 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A -- -- 29.38% 16.69% 16.89% -5.90% -15.99% 16.82% -15.84% 0.12% 购买
5 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y -- -- 28.82% 15.97% 16.12% -- -- 15.84% 15.48% 0.00% 购买
6 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C -- -- 29.12% 16.23% 15.97% -7.40% -17.98% 15.97% -17.88% 0.00% 购买
7 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A -- -- 30.29% 16.91% 15.88% -8.38% -17.77% 15.88% -17.46% 0.12% 购买
8 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A -- -- 16.79% 8.02% 15.76% -- -- 15.56% 15.76% 0.12% 购买
9 019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A -- -- 24.76% 11.47% 15.63% -- -- 13.71% 15.88% 0.15% 购买
10 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A -- -- 28.65% 15.68% 15.53% -- -- 15.30% 5.56% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-12-10
万份收益|7日年化		 2024-12-09
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 003171 信澳慧理财货币A 基金吧 档案 1.4357 2.0590 0.4129 1.5150 2016-09-18 宋东旭等 0.00% 购买
2 021169 信澳慧理财货币C 基金吧 档案 1.4154 1.9830 0.3930 1.4390 2024-03-28 宋东旭等 0.00% 购买
3 000908 农银红利日结货币B 基金吧 档案 1.3053 2.1770 0.7979 1.9640 2014-12-19 马逸钧 0.00% 购买
4 018331 民生加银腾元宝货币D 基金吧 档案 1.2983 2.5420 0.7464 2.0930 2023-04-14 李文君 0.00% 购买
5 000716 工银薪金货币B 基金吧 档案 1.2637 2.3180 0.5816 1.8880 2014-07-03 王朔等 0.00% 购买
6 000907 农银红利日结货币A 基金吧 档案 1.2396 1.9330 0.7322 1.7200 2014-12-19 马逸钧 0.00% 购买
7 001698 大成恒丰宝货币B 基金吧 档案 1.0741 2.1220 0.6662 1.7920 2015-08-04 曾婷婷 0.00% 购买
8 288201 华夏货币B 基金吧 档案 1.0449 2.1420 0.7451 1.8580 2012-12-10 周飞 0.00% 购买
9 004398 融通现金宝货币B 基金吧 档案 1.0415 2.2680 0.4216 1.9360 2017-02-24 时慕蓉 0.00% 购买
10 210013 金鹰货币B 基金吧 档案 1.0109 2.2670 0.7519 1.9840 2012-12-07 周雅雯 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2024-12-10

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-12-10
单位净值|累计净值		 2024-12-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-12-10

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-12-10
单位净值|累计净值		 2024-12-09
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159770 天弘中证机器人ETF 基金吧 0.9028 0.9028 0.8695 0.8695 0.0333 3.83%
2 562500 华夏中证机器人ETF 基金吧 0.8732 0.8732 0.8411 0.8411 0.0321 3.82%
3 159526 嘉实中证机器人ETF 基金吧 1.2782 1.2782 1.2316 1.2316 0.0466 3.78%
4 562360 银华中证机器人ETF 基金吧 0.9495 0.9495 0.9149 0.9149 0.0346 3.78%
5 159551 国泰中证机器人ETF 基金吧 1.1321 1.1321 1.0913 1.0913 0.0408 3.74%
6 159530 易方达国证机器人产业ETF 基金吧 1.2699 1.2699 1.2317 1.2317 0.0382 3.10%
7 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 基金吧 1.1495 1.1495 1.1149 1.1149 0.0346 3.10%
8 510630 华夏消费ETF 基金吧 0.9880 3.9520 0.9676 3.8704 0.0204 2.11%
9 159736 天弘中证食品饮料ETF 基金吧 0.7561 0.7561 0.7408 0.7408 0.0153 2.07%
10 516900 华安中证申万食品饮料ETF 基金吧 0.6546 0.6546 0.6413 0.6413 0.0133 2.07%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2024-12-10
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 股票型 1.1757 12-10 -0.32% 2.60% 1.41% 35.86% 23.85% 46.98% 18.87% 17.57% 0.15% 购买
2 013490 同泰金融精选股票A 股票型 1.0958 12-10 2.02% 2.56% -3.11% 38.17% 36.63% 46.15% 9.57% 9.58% 0.15% 购买
3 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 股票型 1.1363 12-10 -0.32% 2.58% 1.35% 35.56% 23.32% 45.77% 16.02% 13.63% 0.00% 购买
4 013491 同泰金融精选股票C 股票型 1.0823 12-10 2.02% 2.56% -3.14% 38.01% 36.36% 45.55% 8.23% 8.23% 0.00% 购买
5 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.3406 12-10 0.74% 2.19% 13.87% 87.89% 71.98% 44.27% -- 34.06% 0.15% 购买
6 015642 银华数字经济股票发起式C 股票型 1.3337 12-10 0.73% 2.18% 13.86% 87.79% 71.80% 43.98% -- 33.37% 0.00% 购买
7 010341 招商产业精选股票A 股票型 1.1056 12-10 0.08% 0.34% -2.12% 31.21% 19.34% 43.03% 13.78% 10.56% 0.15% 购买
8 005894 华夏优势精选股票 股票型 1.3673 12-10 1.63% 0.17% -5.39% 62.43% 45.60% 41.66% -36.40% 36.73% 0.15% 购买
9 010342 招商产业精选股票C 股票型 1.0690 12-10 0.08% 0.33% -2.19% 30.73% 18.66% 41.65% 10.88% 6.90% 0.00% 购买
10 000746 招商行业精选股票基金 股票型 4.3640 12-10 0.86% 0.72% -1.67% 21.97% 16.50% 39.34% 9.90% 336.40% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008308 华夏见龙精选混合 混合型-偏股 1.4832 12-10 1.58% 0.18% -6.18% 63.51% 47.08% 45.31% -12.67% 48.32% 0.15% 购买
2 002630 江信瑞福灵活配置混合A 混合型-灵活 1.3214 12-10 -0.07% -0.29% -1.14% 34.66% 29.79% 44.87% -16.70% 32.14% 0.06% 购买
3 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 混合型-灵活 1.6074 12-10 -0.35% 2.04% -0.31% 28.99% 22.63% 44.65% -- 49.12% 0.00% 购买
4 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 混合型-灵活 1.6184 12-10 -0.35% 2.06% -0.25% 28.31% 22.17% 44.53% 55.97% 69.31% 0.15% 购买
5 002631 江信瑞福灵活配置混合C 混合型-灵活 1.2393 12-10 -0.06% -0.31% -1.16% 34.47% 29.46% 44.02% -18.02% 23.93% 0.00% 购买
6 009707 工银新兴制造混合A 混合型-偏股 1.6787 12-10 1.11% 0.83% 0.80% 42.24% 38.26% 40.50% 0.00% 67.87% 0.15% 购买
7 017102 大摩数字经济混合A 混合型-偏股 1.2337 12-10 -0.62% -0.90% -6.03% 30.65% 27.66% 40.34% -- 23.37% 0.15% 购买
8 009708 工银新兴制造混合C 混合型-偏股 1.6502 12-10 1.11% 0.82% 0.76% 42.10% 37.98% 39.94% -1.19% 65.02% 0.00% 购买
9 010350 景顺长城品质长青混合A 混合型-偏股 1.0231 12-10 -0.68% 1.44% 1.37% 35.19% 33.30% 39.75% 3.15% 2.31% 0.15% 购买
10 006718 国融融盛龙头严选混合A 混合型-偏股 1.9130 12-10 0.35% 0.28% -5.40% 53.22% 48.43% 39.69% 27.20% 99.18% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 019569 明亚久安90天持有期债券C 债券型-长债 2.3224 12-10 0.09% 0.11% 0.38% -0.35% 0.31% 161.95% -- 164.34% 0.00% 购买
2 019568 明亚久安90天持有期债券A 债券型-长债 2.2760 12-10 0.08% 0.12% 0.39% -0.31% 0.39% 157.13% -- 159.54% 0.04% 购买
3 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.9799 12-10 0.22% 0.40% 0.80% 93.14% 91.65% 94.26% -- 97.99% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.3270 12-10 0.37% 0.55% 1.17% 1.17% 2.54% 79.55% 136.08% 148.08% 0.08% 购买
5 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.3371 12-10 0.37% 0.54% 1.15% 1.12% 2.43% 79.19% 138.32% 149.50% 0.00% 购买
6 020070 恒生前海恒源臻利债券C 债券型-混合二级 1.2800 12-10 0.22% 0.42% 0.85% 0.95% 51.44% 48.46% -- 48.47% 0.00% 购买
7 020069 恒生前海恒源臻利债券A 债券型-混合二级 1.3360 12-10 0.22% 0.41% 0.86% 1.20% 51.66% 47.20% -- 47.22% 0.08% 购买
8 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.4240 12-10 0.17% 0.32% 0.92% 33.95% 35.36% 38.79% 44.80% 49.85% 0.00% 购买
9 002405 光大中高等级债券A 债券型-混合一级 1.4624 12-10 0.90% 1.48% 4.02% 23.69% 16.40% 21.03% 10.64% 51.46% 0.08% 购买
10 002406 光大中高等级债券C 债券型-混合一级 1.4203 12-10 0.90% 1.47% 3.98% 23.55% 16.14% 20.53% 9.31% 47.10% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 167301 方正富邦中证保险A 指数型-股票 1.0570 12-10 1.34% 2.92% -4.08% 26.59% 34.65% 51.00% 29.85% 77.10% 0.08% 购买
2 018099 方正富邦中证保险C 指数型-股票 1.0510 12-10 1.25% 2.94% -4.19% 26.47% 34.40% 50.36% -- 40.88% 0.00% 购买
3 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 指数型-海外股票 1.4115 12-09 1.37% 3.79% 1.94% 25.14% 20.29% 43.36% 34.88% 41.15% 0.10% 购买
4 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 指数型-海外股票 1.3954 12-09 1.37% 3.78% 1.91% 25.15% 20.21% 43.03% 33.89% 39.54% 0.00% 购买
5 000950 易方达沪深300非银联接A 指数型-股票 1.1575 12-10 1.07% 1.62% -5.49% 44.96% 47.73% 42.30% 14.37% 15.75% 0.10% 购买
6 007882 易方达沪深300非银联接C 指数型-股票 1.1512 12-10 1.07% 1.62% -5.49% 44.91% 47.67% 42.18% 14.03% 14.12% 0.00% 购买
7 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.9571 12-09 -0.33% 1.63% 0.54% 14.52% 8.65% 39.10% -- 95.71% 0.12% 购买
8 001552 天弘中证证券保险A 指数型-股票 1.1402 12-10 1.03% 1.51% -5.45% 46.12% 47.45% 39.01% 13.67% 14.02% 0.10% 购买
9 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 指数型-股票 1.2404 12-10 0.27% 2.57% 0.90% 17.85% 12.96% 38.87% -- 24.35% 0.12% 购买
10 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 指数型-海外股票 1.9502 12-09 -0.33% 1.62% 0.52% 14.46% 8.54% 38.81% -- 52.74% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.0096 12-09 2.7700% 2.08% 0.40% 38.53% 36.82% 48.36% 6.98% 0.96% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.9611 12-09 2.7600% 2.07% 0.30% 36.89% 34.78% 45.27% 2.26% -3.89% 0.00% 购买
3 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.9186 12-09 -0.6900% 3.70% 6.04% 26.26% 22.50% 43.48% -- 91.86% 0.15% 购买
4 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.9066 12-09 -0.6900% 3.70% 6.00% 26.13% 22.26% 42.90% -- 90.66% 0.00% 购买
5 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.8642 12-09 -1.0800% 3.93% 2.05% 22.03% 11.24% 41.01% 30.00% 86.42% 0.15% 购买
6 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.7034 12-09 -0.8800% 0.77% -1.34% 23.47% 12.00% 40.49% -- 70.34% 0.15% 购买
7 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.3725 12-09 -1.0100% 2.68% 1.92% 26.35% 18.88% 39.99% -- 37.25% 0.15% 购买
8 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.5994 12-09 -0.8600% 1.66% 2.71% 17.68% 15.14% 39.91% 42.87% 259.94% 0.15% 购买
9 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.6850 12-09 -0.8800% 0.76% -1.39% 23.33% 11.68% 39.69% -- 68.50% 0.00% 购买
10 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.1465 12-09 1.4500% 2.83% 5.37% 28.23% 23.37% 39.61% 13.73% 14.65% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 019245 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A FOF-进取型 1.2233 12-06 0.94% 1.41% 0.54% 20.25% 12.50% 22.22% -- 22.33% 0.12% 购买
2 019246 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C FOF-进取型 1.2179 12-06 0.94% 1.41% 0.51% 20.13% 12.28% 21.72% -- 21.79% 0.00% 购买
3 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.1380 12-06 0.46% 1.17% 0.90% 32.03% 20.76% 17.33% -- 13.80% 0.12% 购买
4 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8416 12-06 1.46% 1.28% -1.57% 29.38% 16.69% 16.89% -15.99% -15.84% 0.12% 购买
5 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y FOF-进取型 1.0616 12-06 0.90% 1.35% -0.51% 28.82% 15.97% 16.12% -- 15.48% 0.00% 购买
6 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.8212 12-06 1.46% 1.26% -1.63% 29.12% 16.23% 15.97% -17.98% -17.88% 0.00% 购买
7 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 0.8254 12-06 1.33% 1.16% -1.91% 30.29% 16.91% 15.88% -17.77% -17.46% 0.12% 购买
8 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A FOF-进取型 1.1576 12-06 0.92% 1.43% 0.64% 16.79% 8.02% 15.76% -- 15.76% 0.12% 购买
9 019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.1588 12-09 -0.26% 0.16% -2.90% 24.76% 11.47% 15.63% -- 15.88% 0.15% 购买
10 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.0556 12-06 0.90% 1.32% -0.56% 28.65% 15.68% 15.53% -- 5.56% 0.15% 购买
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015641银华数字经济股票发起式A1.3406 12-1013.87%87.89%71.98%44.27%--54.09%34.06%0.15%查看详情
015642银华数字经济股票发起式C1.3337 12-1013.86%87.79%71.80%43.98%--53.79%33.37%0.00%查看详情
018048申万菱信数字产业股票型发起式A1.0884 12-101.48%77.41%65.74%17.21%--22.64%8.84%0.15%查看详情
018049申万菱信数字产业股票型发起式C1.0813 12-101.44%77.20%65.39%16.72%--22.17%8.13%0.00%查看详情
014736创金合信专精特新股票发起A1.2206 12-10-1.64%67.00%47.01%12.50%--17.22%22.06%0.15%查看详情
014737创金合信专精特新股票发起C1.2032 12-10-1.68%66.79%46.62%11.94%--16.66%20.32%0.00%查看详情
007853华商计算机行业量化股票发起式A1.2128 12-101.00%64.40%47.18%15.02%-6.87%22.39%21.28%0.15%查看详情
017628华商计算机行业量化股票发起式C1.2038 12-100.96%64.25%46.89%14.56%--21.93%26.11%0.00%查看详情
006257信澳先进智造股票型1.7708 12-106.02%63.40%44.54%10.29%-32.09%7.34%131.94%0.15%查看详情
005894华夏优势精选股票1.3673 12-10-5.39%62.43%45.60%41.66%-36.40%43.04%36.73%0.15%查看详情
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基金名称成立来手续费操作
华夏国证半导体芯片ETF联接C5.97%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A251.64%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-36.18%0.00%购买
易方达蓝筹精选混合80.66%0.15%购买
易方达消费行业股票263.40%0.15%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A685.75%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C189.82%0.00%购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币95.71%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
广发北证50成份指数C44.97%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C5.97%0.00%购买
易方达上证科创50联接C-21.47%0.00%购买
天弘创业板ETF联接基金C-9.64%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-30.94%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A251.64%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-36.18%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A57.39%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
银河创新成长混合A502.12%0.15%购买
永赢低碳环保智选混合发起C-9.84%0.00%购买
东方人工智能主题混合C21.67%0.00%购买
诺安成长混合114.69%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)505.14%0.12%购买
中欧医疗健康混合A83.17%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合80.66%0.15%购买
富国天惠成长混合(LOF)A1,437.64%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
华泰保兴安悦债券C12.17%0.00%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A38.69%0.06%购买
广发中债7-10年国开债指数E27.10%0.00%购买
国寿安保泰恒纯债债券25.71%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券59.74%0.06%购买
鹏华丰禄债券54.17%0.08%购买
博时裕乾纯债债券C37.89%0.00%购买
长盛盛裕纯债D13.26%0.06%购买
基金名称7日年化手续费操作
圆信永丰丰润货币B1.8570%0.00%购买
兴全天添益货币B1.8390%0.00%购买
创金合信货币C1.8140%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.8130%0.00%购买
南方天天利货币B1.7700%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.7470%0.00%购买
华夏沃利货币B1.6960%0.00%购买
前海开源聚财宝B1.6290%0.00%购买

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520500华泰柏瑞恒生创新药ETF华泰柏瑞基金指数型-海外股票24/09/12～24/12/11李茜
022119平安产业趋势混合A平安基金混合型-偏股24/09/13～24/12/12神爱前
021192东方鑫裕稳健一年持有期混合C东方基金混合型-偏债24/09/13～24/12/12杨贵宾
021191东方鑫裕稳健一年持有期混合A东方基金混合型-偏债24/09/13～24/12/12杨贵宾
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2方正富邦中证保险26.47%34.40%50.36%
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4同泰金融精选股票38.17%36.63%46.15%
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3汇添富北交所创新90.68%75.64%53.10%
4易方达北交所精选97.24%80.24%49.56%
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1明亚久安90天持-0.35%0.31%161.95%
2明亚久安90天持-0.31%0.39%157.13%
3新华利率债债券E93.14%91.65%94.26%
4同泰恒利纯债A1.17%2.54%79.55%
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1方正富邦中证保险26.59%34.65%51.00%
2方正富邦中证保险26.47%34.40%50.36%
3易方达沪深30044.96%47.73%42.30%
4易方达沪深30044.91%47.67%42.18%
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3康曼德优优1号开放中2024-12-0922.81%24.68%34.30%
4众壹量合乾坤一号开放中2024-12-0922.27%25.78%141.36%
5中欧瑞博优优1号开放中2024-12-096.85%21.14%-4.23%
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