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2024-07-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005538 中航新起航灵活配置混合C 基金吧 档案 0.4210 0.4210 0.4028 0.4028 0.0182 4.52% 开放申购 0.00% 购买
2 005537 中航新起航灵活配置混合A 基金吧 档案 0.4287 0.4287 0.4102 0.4102 0.0185 4.51% 开放申购 0.10% 购买
3 006720 平安核心优势混合A 基金吧 档案 1.4046 1.4046 1.3448 1.3448 0.0598 4.45% 开放申购 0.15% 购买
4 006721 平安核心优势混合C 基金吧 档案 1.3388 1.3388 1.2819 1.2819 0.0569 4.44% 开放申购 0.00% 购买
5 020398 中银港股通医药混合发起C 基金吧 档案 0.8300 0.8300 0.7948 0.7948 0.0352 4.43% 开放申购 0.00% 购买
6 020397 中银港股通医药混合发起A 基金吧 档案 0.8321 0.8321 0.7969 0.7969 0.0352 4.42% 开放申购 0.15% 购买
7 007718 中银创新医疗混合A 基金吧 档案 1.1497 1.2052 1.1036 1.1591 0.0461 4.18% 开放申购 0.15% 购买
8 010500 中银创新医疗混合C 基金吧 档案 1.1351 1.1900 1.0896 1.1445 0.0455 4.18% 开放申购 0.00% 购买
9 020232 嘉实互融精选股票C 基金吧 档案 1.0601 1.0601 1.0182 1.0182 0.0419 4.12% 开放申购 0.00% 购买
10 001900 诺安精选价值混合 基金吧 档案 0.9647 0.9647 0.9265 0.9265 0.0382 4.12% 开放申购 0.15% 购买
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2024-07-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020232 嘉实互融精选股票C 基金吧 档案 1.0601 1.0601 1.0182 1.0182 0.0419 4.12% 开放申购 0.00% 购买
2 006603 嘉实互融精选股票A 基金吧 档案 1.0634 1.0634 1.0214 1.0214 0.0420 4.11% 开放申购 0.15% 购买
3 004997 广发高端制造股票A 基金吧 档案 1.2154 1.2154 1.1704 1.1704 0.0450 3.84% 开放申购 0.15% 购买
4 010160 广发高端制造股票C 基金吧 档案 1.1974 1.1974 1.1531 1.1531 0.0443 3.84% 开放申购 0.00% 购买
5 009414 中银大健康股票A 基金吧 档案 0.9342 0.9342 0.9030 0.9030 0.0312 3.46% 限大额 0.15% 购买
6 010321 中银大健康股票C 基金吧 档案 0.9207 0.9207 0.8899 0.8899 0.0308 3.46% 限大额 0.00% 购买
7 007674 工银产业升级股票A 基金吧 档案 0.9580 0.9580 0.9263 0.9263 0.0317 3.42% 开放申购 0.15% 购买
8 007675 工银产业升级股票C 基金吧 档案 0.9240 0.9240 0.8935 0.8935 0.0305 3.41% 开放申购 0.00% 购买
9 001230 鹏华医药科技股票A 基金吧 档案 0.9691 0.9691 0.9418 0.9418 0.0273 2.90% 开放申购 0.15% 购买
10 017900 鹏华医药科技股票C 基金吧 档案 0.8172 0.8172 0.7942 0.7942 0.0230 2.90% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2024-07-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005538 中航新起航灵活配置混合C 基金吧 档案 0.4210 0.4210 0.4028 0.4028 0.0182 4.52% 开放申购 0.00% 购买
2 005537 中航新起航灵活配置混合A 基金吧 档案 0.4287 0.4287 0.4102 0.4102 0.0185 4.51% 开放申购 0.10% 购买
3 006720 平安核心优势混合A 基金吧 档案 1.4046 1.4046 1.3448 1.3448 0.0598 4.45% 开放申购 0.15% 购买
4 006721 平安核心优势混合C 基金吧 档案 1.3388 1.3388 1.2819 1.2819 0.0569 4.44% 开放申购 0.00% 购买
5 020398 中银港股通医药混合发起C 基金吧 档案 0.8300 0.8300 0.7948 0.7948 0.0352 4.43% 开放申购 0.00% 购买
6 020397 中银港股通医药混合发起A 基金吧 档案 0.8321 0.8321 0.7969 0.7969 0.0352 4.42% 开放申购 0.15% 购买
7 007718 中银创新医疗混合A 基金吧 档案 1.1497 1.2052 1.1036 1.1591 0.0461 4.18% 开放申购 0.15% 购买
8 010500 中银创新医疗混合C 基金吧 档案 1.1351 1.1900 1.0896 1.1445 0.0455 4.18% 开放申购 0.00% 购买
9 001900 诺安精选价值混合 基金吧 档案 0.9647 0.9647 0.9265 0.9265 0.0382 4.12% 开放申购 0.15% 购买
10 015915 永赢医药创新智选混合发起A 基金吧 档案 0.8585 0.8585 0.8277 0.8277 0.0308 3.72% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值
2024-07-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020787 国寿安保泰裕债券A 基金吧 档案 1.0404 1.0404 1.0348 1.0348 0.0056 0.54% 开放申购 0.08% 购买
2 020788 国寿安保泰裕债券C 基金吧 档案 1.0390 1.0390 1.0334 1.0334 0.0056 0.54% 开放申购 0.00% 购买
3 018767 汇添富稳乐回报债券发起式A 基金吧 档案 1.0332 1.0332 1.0295 1.0295 0.0037 0.36% 开放申购 0.07% 购买
4 018768 汇添富稳乐回报债券发起式C 基金吧 档案 1.0316 1.0316 1.0279 1.0279 0.0037 0.36% 开放申购 0.00% 购买
5 002522 永赢双利债券C 基金吧 档案 1.0895 1.2517 1.0857 1.2479 0.0038 0.35% 开放申购 0.00% 购买
6 002521 永赢双利债券A 基金吧 档案 1.0871 3.1047 1.0833 3.1009 0.0038 0.35% 开放申购 0.08% 购买
7 016161 天弘永利优享债券A 基金吧 档案 1.0476 1.0476 1.0444 1.0444 0.0032 0.31% 开放申购 0.08% 购买
8 016162 天弘永利优享债券C 基金吧 档案 1.0396 1.0396 1.0365 1.0365 0.0031 0.30% 开放申购 0.00% 购买
9 010449 广发恒悦债券A 基金吧 档案 1.0181 1.0301 1.0155 1.0275 0.0026 0.26% 开放申购 0.08% 购买
10 010451 广发恒悦债券E 基金吧 档案 1.0148 1.0268 1.0122 1.0242 0.0026 0.26% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2024-07-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 档案 0.6218 0.6218 0.6019 0.6019 0.0199 3.31% 场内交易 -- 购买
2 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 0.8121 0.8121 0.7863 0.7863 0.0258 3.28% 场内交易 -- 购买
3 159768 银华中证内地地产主题ETF 基金吧 档案 0.4945 0.4945 0.4788 0.4788 0.0157 3.28% 场内交易 -- 购买
4 159707 华宝中证800地产ETF 基金吧 档案 0.5496 0.5496 0.5322 0.5322 0.0174 3.27% 场内交易 -- 购买
5 159567 银华国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 0.8177 0.8177 0.7924 0.7924 0.0253 3.19% 场内交易 -- 购买
6 006786 泰康港股通大消费指数A 基金吧 档案 0.8250 0.8250 0.7998 0.7998 0.0252 3.15% 开放申购 0.10% 购买
7 006787 泰康港股通大消费指数C 基金吧 档案 0.8079 0.8079 0.7832 0.7832 0.0247 3.15% 开放申购 0.00% 购买
8 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 基金吧 档案 0.5497 0.5497 0.5329 0.5329 0.0168 3.15% 开放申购 0.00% 购买
9 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 基金吧 档案 0.9606 0.9606 0.9314 0.9314 0.0292 3.14% 开放申购 0.08% 购买
10 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 基金吧 档案 0.5586 1.4601 0.5416 1.4494 0.0170 3.14% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2024-07-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.6620 6.4520 4.5841 6.3741 0.0779 1.70% 限大额 0.15% 购买
2 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.0644 1.0644 1.0590 1.0590 0.0054 0.51% 开放申购 0.18% 购买
3 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.0472 1.0472 1.0419 1.0419 0.0053 0.51% 开放申购 0.00% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.6898 1.6898 1.6859 1.6859 0.0039 0.23% 暂停申购 0.15% 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.6870 1.6870 1.6831 1.6831 0.0039 0.23% 暂停申购 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.6280 4.6280 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.9580 3.9580 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.8106 4.2496 -- -- 开放申购 0.16% 购买
9 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.8061 3.8061 -- -- 开放申购 0.00% 购买
10 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.7860 3.7860 -- -- 限大额 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-07-12
单位净值|累计净值
2024-07-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8062 0.8062 0.8039 0.8039 0.0023 0.29% 开放申购 0.00% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8127 0.8127 0.8104 0.8104 0.0023 0.28% 开放申购 0.10% 购买
3 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6126 0.6126 0.6118 0.6118 0.0008 0.13% 开放申购 0.10% 购买
4 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6063 0.6063 0.6055 0.6055 0.0008 0.13% 开放申购 0.00% 购买
5 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7283 0.7283 0.7299 0.7299 -0.0016 -0.22% 开放申购 0.12% 购买
6 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7217 0.7217 0.7233 0.7233 -0.0016 -0.22% 开放申购 0.00% 购买
7 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6426 0.6426 0.6454 0.6454 -0.0028 -0.43% 开放申购 0.12% 购买
8 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6361 0.6361 0.6389 0.6389 -0.0028 -0.44% 开放申购 0.00% 购买
9 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6814 0.6814 0.6885 0.6885 -0.0071 -1.03% 开放申购 0.10% 购买
10 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6743 0.6743 0.6813 0.6813 -0.0070 -1.03% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
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  • 混合型
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  • 债券型
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  • 指数型
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  • QDII
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  • FOF
序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 008729 同泰恒利纯债C 1.6588 2.3528 0.79% 74.87% 124.85% 129.91% 136.84% 74.83% 144.49% 0.00% 购买
3 008728 同泰恒利纯债A 1.6477 2.3377 0.84% 75.05% 121.60% 127.29% 134.65% 75.03% 142.90% 0.08% 购买
4 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 15.15% 40.17% 51.85% 48.51% 17.50% 37.49% 14.80% 0.16% 购买
5 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 15.05% 39.58% 50.86% -- -- 36.90% 41.84% 0.00% 购买
6 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 13.18% 29.06% 48.86% -- -- 30.37% 86.99% 0.00% 购买
7 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 13.80% 29.52% 47.72% -- -- 31.29% 91.73% 0.12% 购买
8 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 13.69% 29.27% 47.13% -- -- 31.02% 90.33% 0.00% 购买
9 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 5.59% 21.52% 42.00% 71.66% 4.70% 22.10% 182.50% 0.00% 购买
10 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- 13.98% 27.36% 41.57% 83.98% 59.18% 27.65% 357.48% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000746 招商行业精选股票基金 3.8450 3.8450 7.40% 19.00% 20.84% 18.42% -11.97% 20.16% 284.50% 0.15% 购买
2 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.9751 0.9751 6.73% 18.14% 20.83% 19.79% -9.30% 19.31% -2.49% 0.15% 购买
3 012835 招商景气精选股票A 0.9400 0.9400 7.17% 18.28% 20.68% 17.90% -- 19.41% -6.00% 0.15% 购买
4 000979 景顺长城沪港深精选股票A 2.2880 2.2880 2.97% 19.60% 20.10% 46.29% 44.44% 19.67% 128.80% 0.15% 购买
5 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.9457 0.9457 6.51% 17.67% 19.86% 17.89% -11.45% 18.81% -5.43% 0.00% 购买
6 012836 招商景气精选股票C 0.9178 0.9178 6.96% 17.82% 19.72% 16.02% -- 18.90% -8.22% 0.00% 购买
7 005402 广发资源优选股票A 1.6995 1.6995 -4.44% 22.83% 18.18% -16.66% -30.48% 22.68% 69.95% 0.15% 购买
8 010235 广发资源优选股票C 1.6748 1.6748 -4.54% 22.59% 17.70% -17.33% -31.31% 22.42% -0.80% 0.00% 购买
9 010341 招商产业精选股票A 0.9182 0.9182 4.08% 15.35% 16.72% 15.67% -15.56% 16.38% -8.18% 0.15% 购买
10 005660 嘉实资源精选股票A 2.8682 2.8682 -4.10% 21.15% 16.15% 19.70% 3.99% 19.88% 186.82% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 008480 永赢股息优选A 1.4057 1.4057 7.11% 22.68% 36.45% 21.38% -10.24% 29.03% 40.57% 0.15% 购买
3 008481 永赢股息优选C 1.3942 1.3942 7.06% 22.58% 36.21% 20.92% -10.75% 28.91% 39.42% 0.00% 购买
4 018294 景顺长城国企价值混合A 1.2748 1.2748 1.80% 20.40% 26.07% -- -- 21.17% 27.48% 0.15% 购买
5 018295 景顺长城国企价值混合C 1.2662 1.2662 1.65% 20.04% 25.30% -- -- 20.79% 26.62% 0.00% 购买
6 519185 万家精选混合A 1.7051 3.0794 -9.26% 2.28% 24.28% 28.59% 69.45% 4.62% 329.82% 0.15% 购买
7 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.8200 0.8200 2.95% 32.51% 24.11% -4.74% -8.56% 29.48% -18.00% 0.15% 购买
8 015566 万家精选混合C 1.6842 1.8104 -9.40% 1.98% 23.54% 27.07% -- 4.29% 43.10% 0.00% 购买
9 519191 万家新利灵活配置混合 1.9174 2.2800 -9.16% 1.06% 22.78% 28.45% 83.45% 3.69% 168.26% 0.06% 购买
10 008715 景顺长城价值驱动一年持有混合 1.4420 1.4420 3.73% 20.29% 22.14% 42.84% -- 19.98% 44.20% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008729 同泰恒利纯债C 1.6588 2.3528 0.79% 74.87% 124.85% 129.91% 136.84% 74.83% 144.49% 0.00% 购买
2 008728 同泰恒利纯债A 1.6477 2.3377 0.84% 75.05% 121.60% 127.29% 134.65% 75.03% 142.90% 0.08% 购买
3 008883 国联安增祺纯债C 1.4040 1.4610 33.80% 35.66% 38.90% 43.13% 46.70% 35.84% 48.33% 0.00% 购买
4 005024 南方兴利定开债券 1.2482 1.5121 1.25% 25.13% 27.35% 31.52% 37.19% 25.33% 61.71% 0.08% 购买
5 015830 平安惠复纯债A 1.1011 1.2681 0.72% 1.98% 25.05% -- -- 1.96% 27.23% 0.06% 购买
6 015831 平安惠复纯债C 1.0962 1.2623 0.71% 1.97% 24.84% -- -- 1.95% 26.54% 0.00% 购买
7 007931 淳厚稳鑫债券C 1.1075 1.2833 0.67% 2.11% 18.27% 22.19% 25.63% 2.15% 29.82% 0.00% 购买
8 014720 长江聚利债券型C 1.2536 1.2536 0.00% 2.43% 17.19% 10.43% -- 2.22% 9.54% 0.00% 购买
9 005388 兴业安弘3个月定开债 1.1554 1.3886 0.85% 15.62% 17.12% 20.35% 25.48% 15.82% 45.30% 0.00% 购买
10 016951 鹏华丰顺债券 1.1488 1.1488 10.18% 12.96% 14.57% -- -- 12.84% 14.88% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 13.18% 29.06% 48.86% -- -- 30.37% 86.99% 0.00% 购买
2 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 13.80% 29.52% 47.72% -- -- 31.29% 91.73% 0.12% 购买
3 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 13.69% 29.27% 47.13% -- -- 31.02% 90.33% 0.00% 购买
4 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- 13.98% 27.36% 41.57% 83.98% 59.18% 27.65% 357.48% 0.12% 购买
5 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) -- -- 13.86% 27.12% 41.06% 82.63% -- 27.42% 56.72% 0.00% 购买
6 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- 14.56% 27.80% 40.50% 96.01% 75.35% 28.57% 373.53% 0.12% 购买
7 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- 14.47% 27.58% 40.01% 94.57% -- 28.33% 72.44% 0.00% 购买
8 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A -- -- 10.64% 21.08% 34.74% 68.16% -- 21.41% 35.04% 0.00% 购买
9 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 10.86% 21.83% 34.60% 83.81% 51.20% 22.96% 84.31% -- 购买
10 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C -- -- 10.57% 20.92% 34.38% 66.94% -- 21.26% 31.56% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 15.15% 40.17% 51.85% 48.51% 17.50% 37.49% 14.80% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 15.05% 39.58% 50.86% -- -- 36.90% 41.84% 0.00% 购买
3 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 5.59% 21.52% 42.00% 71.66% 4.70% 22.10% 182.50% 0.00% 购买
4 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 12.13% 26.97% 40.99% 73.90% 11.76% 27.75% 76.42% 0.15% 购买
5 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 6.14% 21.94% 40.92% 82.85% 15.33% 22.96% 405.96% 0.16% 购买
6 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 -- -- 9.32% 22.73% 36.70% 60.53% 19.48% 23.00% 217.40% 0.00% 购买
7 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 13.98% 39.07% 36.20% -- -- 34.42% 35.86% 1.50% 购买
8 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A -- -- 6.17% 17.92% 35.86% 75.71% 20.87% 20.38% 258.48% 0.16% 购买
9 006373 国富全球科技互联混合人民币 -- -- 9.86% 23.13% 35.73% 71.08% 31.77% 23.86% 229.43% 0.15% 购买
10 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 13.88% 38.80% 35.71% -- -- 34.12% 35.29% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006507 前海开源裕泽(FOF) -- -- -0.66% 7.17% 4.43% 1.64% 2.48% 6.27% 22.57% 0.12% 购买
2 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A -- -- -0.22% 1.97% 4.22% -3.14% -0.26% 2.48% 8.31% 0.15% 购买
3 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A -- -- 1.28% 2.44% 3.94% -- -- 2.53% 7.23% 0.04% 购买
4 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C -- -- -0.31% 1.79% 3.86% -3.82% -1.31% 2.30% 6.85% 0.00% 购买
5 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C -- -- 1.22% 2.31% 3.68% -- -- 2.40% 6.73% 0.00% 购买
6 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 1.03% 2.22% 3.66% -- -- 2.32% 7.07% 0.04% 购买
7 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) -- -- 0.98% 2.22% 3.64% -- -- 2.40% 4.88% 0.00% 购买
8 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C -- -- 0.97% 2.11% 3.41% -- -- 2.19% 6.56% 0.00% 购买
9 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) -- -- 0.48% 1.74% 3.20% -- -- 1.84% 5.08% 0.00% 购买
10 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A -- -- 0.32% 1.05% 3.16% 3.65% -- 1.47% 4.78% 0.03% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-07-12
万份收益|7日年化
2024-07-11
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004369 前海开源聚财宝B 基金吧 档案 1.1877 2.0730 0.3532 2.0190 2017-02-17 林悦 0.00% 购买
2 004368 前海开源聚财宝A 基金吧 档案 1.1642 1.9820 0.3292 1.9280 2017-02-17 林悦 0.00% 购买
3 000425 长盛添利宝货币B 基金吧 档案 0.7869 1.7830 0.4315 1.7910 2013-12-09 段鹏等 0.00% 购买
4 004811 万家现金宝B 基金吧 档案 0.7808 1.9530 0.5309 1.8070 2017-07-24 黄倩倩等 0.00% 购买
5 000773 万家现金宝A 基金吧 档案 0.7285 1.7600 0.4791 1.6140 2014-09-23 黄倩倩等 0.00% 购买
6 370010 摩根货币A 基金吧 档案 0.7265 1.4790 0.3322 1.3030 2005-04-13 孟晨波等 0.00% 购买
7 000424 长盛添利宝货币A 基金吧 档案 0.7260 1.5420 0.3660 1.5470 2013-12-09 段鹏等 0.00% 购买
8 004787 渤海汇金汇添金货币B 基金吧 档案 0.7082 1.7320 0.4750 1.6020 2017-07-25 周珂 0.00% 购买
9 004866 格林货币B 基金吧 档案 0.6976 1.4680 0.3458 1.3040 2017-07-20 高洁 0.00% 购买
10 016096 汇添富和聚宝货币C 基金吧 档案 0.6836 1.8630 0.4779 1.7520 2022-06-24 徐寅喆等 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-07-12
单位净值|累计净值
2024-07-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间:2024-07-12

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-07-12
单位净值|累计净值
2024-07-11
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 0.6218 0.6218 0.6019 0.6019 0.0199 3.31%
2 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 0.8121 0.8121 0.7863 0.7863 0.0258 3.28%
3 159768 银华中证内地地产主题ETF 基金吧 0.4945 0.4945 0.4788 0.4788 0.0157 3.28%
4 159707 华宝中证800地产ETF 基金吧 0.5496 0.5496 0.5322 0.5322 0.0174 3.27%
5 159567 银华国证港股通创新药ETF 基金吧 0.8177 0.8177 0.7924 0.7924 0.0253 3.19%
6 159699 广发恒生消费(QDII-ETF) 基金吧 0.8280 0.8280 0.8030 0.8030 0.0250 3.11%
7 513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 基金吧 0.7540 0.7540 0.7313 0.7313 0.0227 3.10%
8 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 基金吧 0.3783 0.3783 0.3671 0.3671 0.0112 3.05%
9 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 基金吧 0.7231 0.7231 0.7018 0.7018 0.0213 3.04%
10 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 基金吧 0.7230 0.7230 0.7020 0.7020 0.0210 2.99%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2024-07-12
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000746 招商行业精选股票基金 股票型 3.8450 07-12 1.00% 1.45% 3.56% 7.40% 19.00% 20.84% -11.97% 284.50% 0.15% 购买
2 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 股票型 0.9751 07-12 -1.00% 2.57% 3.47% 6.73% 18.14% 20.83% -9.30% -2.49% 0.15% 购买
3 012835 招商景气精选股票A 股票型 0.9400 07-12 -0.12% 1.87% 3.70% 7.17% 18.28% 20.68% -- -6.00% 0.15% 购买
4 000979 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 2.2880 07-12 -0.04% 0.00% 0.35% 2.97% 19.60% 20.10% 44.44% 128.80% 0.15% 购买
5 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 股票型 0.9457 07-12 -0.99% 2.55% 3.40% 6.51% 17.67% 19.86% -11.45% -5.43% 0.00% 购买
6 012836 招商景气精选股票C 股票型 0.9178 07-12 -0.13% 1.85% 3.62% 6.96% 17.82% 19.72% -- -8.22% 0.00% 购买
7 005402 广发资源优选股票A 股票型 1.6995 07-12 -2.70% -2.51% -0.45% -4.44% 22.83% 18.18% -30.48% 69.95% 0.15% 购买
8 010235 广发资源优选股票C 股票型 1.6748 07-12 -2.70% -2.52% -0.49% -4.54% 22.59% 17.70% -31.31% -0.80% 0.00% 购买
9 010341 招商产业精选股票A 股票型 0.9182 07-12 -0.61% -0.84% -0.02% 4.08% 15.35% 16.72% -15.56% -8.18% 0.15% 购买
10 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 2.8682 07-12 -1.96% -1.63% -2.14% -4.10% 21.15% 16.15% 3.99% 186.82% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.4057 07-12 -0.65% -1.82% 0.34% 7.11% 22.68% 36.45% -10.24% 40.57% 0.15% 购买
2 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.3942 07-12 -0.65% -1.82% 0.33% 7.06% 22.58% 36.21% -10.75% 39.42% 0.00% 购买
3 018294 景顺长城国企价值混合A 混合型-偏股 1.2748 07-12 -0.61% -0.90% -0.29% 1.80% 20.40% 26.07% -- 27.48% 0.15% 购买
4 018295 景顺长城国企价值混合C 混合型-偏股 1.2662 07-12 -0.61% -0.92% -0.34% 1.65% 20.04% 25.30% -- 26.62% 0.00% 购买
5 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.7051 07-12 -2.05% -5.92% -14.68% -9.26% 2.28% 24.28% 69.45% 329.82% 0.15% 购买
6 004244 东方周期优选灵活配置混合A 混合型-灵活 0.8200 07-12 -2.21% 0.34% 3.60% 2.95% 32.51% 24.11% -8.56% -18.00% 0.15% 购买
7 015566 万家精选混合C 混合型-偏股 1.6842 07-12 -2.05% -5.93% -14.72% -9.40% 1.98% 23.54% -- 43.10% 0.00% 购买
8 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 1.9174 07-12 -2.18% -6.10% -15.05% -9.16% 1.06% 22.78% 83.45% 168.26% 0.06% 购买
9 008715 景顺长城价值驱动一年持有混合 混合型-灵活 1.4420 07-12 -0.19% -0.10% 0.22% 3.73% 20.29% 22.14% -- 44.20% 0.15% 购买
10 519212 万家宏观择时多策略混合A 混合型-灵活 2.3994 07-12 -2.13% -6.24% -15.41% -9.78% 0.83% 22.01% 86.17% 139.94% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.6588 07-12 0.05% 0.03% 0.36% 0.79% 74.87% 124.85% 136.84% 144.49% 0.00% 购买
2 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.6477 07-12 0.05% 0.03% 0.38% 0.84% 75.05% 121.60% 134.65% 142.90% 0.08% 购买
3 015830 平安惠复纯债A 债券型-长债 1.1011 07-12 0.04% 0.05% 0.31% 0.72% 1.98% 25.05% -- 27.23% 0.06% 购买
4 015831 平安惠复纯债C 债券型-长债 1.0962 07-12 0.03% 0.04% 0.31% 0.71% 1.97% 24.84% -- 26.54% 0.00% 购买
5 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合二级 1.2536 07-12 -0.10% 0.18% -0.62% 0.00% 2.43% 17.19% -- 9.54% 0.00% 购买
6 003657 民生加银鑫元纯债C 债券型-长债 1.1330 07-12 0.04% 0.08% 0.26% 0.59% 2.39% 12.74% 18.80% 54.89% 0.00% 购买
7 016537 上银慧鑫利债券 债券型-长债 1.1504 07-12 0.06% 0.13% 0.31% 9.22% 11.49% 12.68% -- 15.04% 0.08% 购买
8 002988 平安鼎信债券A 债券型-混合二级 1.0764 07-12 -0.06% 0.07% 0.11% 0.99% 6.54% 11.00% 8.72% 36.37% 0.08% 购买
9 017592 汇添富添添乐双盈债券A 债券型-混合二级 1.1055 07-12 0.05% -0.05% 0.46% 1.93% 8.71% 10.63% -- 10.55% 0.08% 购买
10 017593 汇添富添添乐双盈债券C 债券型-混合二级 1.0991 07-12 0.04% -0.05% 0.42% 1.83% 8.49% 10.19% -- 9.91% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.5734 07-11 -2.32% -- 5.25% 11.23% 21.52% 33.73% 49.18% 157.34% 0.12% 购买
2 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.5066 07-11 -2.31% -- 5.23% 11.15% 21.34% 33.34% -- 44.93% 0.00% 购买
3 160213 国泰纳斯达克100指数 指数型-海外股票 8.4780 07-11 -2.18% 0.22% 5.20% 10.58% 20.08% 32.28% 46.25% 920.00% 0.15% 购买
4 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 6.1046 07-11 -2.22% 0.12% 5.21% 10.56% 19.64% 31.00% 44.16% 641.01% 0.13% 购买
5 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 1.5433 07-11 -2.22% 0.00% 4.45% 9.44% 19.83% 30.78% -- 54.33% 0.12% 购买
6 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 指数型-海外股票 6.0227 07-11 -2.22% 0.12% 5.19% 10.51% 19.52% 30.74% 43.16% 173.55% 0.00% 购买
7 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 6.2080 07-11 -2.25% 0.10% 4.95% 10.03% 19.11% 30.58% 43.77% 520.80% 0.12% 购买
8 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 1.5330 07-11 -2.22% -0.01% 4.42% 9.36% 19.65% 30.38% -- 53.30% 0.00% 购买
9 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 指数型-海外股票 6.1060 07-11 -2.24% 0.08% 4.93% 9.98% 18.98% 30.33% -- 54.35% 0.00% 购买
10 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 4.7816 07-11 -2.12% 0.15% 5.06% 9.92% 18.47% 29.79% 44.81% 378.16% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.1480 07-11 -2.7100% -- 5.42% 15.15% 40.17% 51.85% 17.50% 14.80% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.1390 07-11 -2.7300% -- 5.46% 15.05% 39.58% 50.86% -- 41.84% 0.00% 购买
3 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.7642 07-11 -1.9900% -0.44% 4.38% 12.13% 26.97% 40.99% 11.76% 76.42% 0.15% 购买
4 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.8106 07-11 -1.6600% -0.22% 3.28% 6.14% 21.94% 40.92% 15.33% 405.96% 0.16% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.3586 07-11 -1.4100% 2.12% 7.71% 13.98% 39.07% 36.20% -- 35.86% 1.50% 购买
6 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 3.5705 07-11 -1.8500% -1.06% 3.78% 6.17% 17.92% 35.86% 20.87% 258.48% 0.16% 购买
7 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII-混合偏股 3.2943 07-11 -1.3300% 0.31% 4.12% 9.86% 23.13% 35.73% 31.77% 229.43% 0.15% 购买
8 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.3529 07-11 -1.4100% 2.11% 7.69% 13.88% 38.80% 35.71% -- 35.29% 0.00% 购买
9 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 3.5194 07-11 -1.8500% -1.07% 3.73% 6.00% 17.55% 35.05% -- 65.15% 0.00% 购买
10 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.6280 07-11 -2.0700% -0.04% 4.07% 9.18% 23.25% 34.22% 49.00% 362.80% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 006507 前海开源裕泽(FOF) FOF-均衡型 1.2257 07-11 0.50% 0.84% -2.55% -0.66% 7.17% 4.43% 2.48% 22.57% 0.12% 购买
2 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.0831 07-10 -0.35% -0.60% -0.65% -0.22% 1.97% 4.22% -0.26% 8.31% 0.15% 购买
3 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0723 07-11 0.01% 0.07% 0.52% 1.28% 2.44% 3.94% -- 7.23% 0.04% 购买
4 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.0685 07-10 -0.35% -0.60% -0.68% -0.31% 1.79% 3.86% -1.31% 6.85% 0.00% 购买
5 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C FOF-稳健型 1.0673 07-11 0.01% 0.08% 0.49% 1.22% 2.31% 3.68% -- 6.73% 0.00% 购买
6 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0707 07-11 0.09% 0.03% 0.28% 1.03% 2.22% 3.66% -- 7.07% 0.04% 购买
7 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0656 07-11 0.10% 0.03% 0.26% 0.97% 2.11% 3.41% -- 6.56% 0.00% 购买
8 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A FOF-稳健型 1.0478 07-11 0.04% -0.09% -0.02% 0.32% 1.05% 3.16% -- 4.78% 0.03% 购买
9 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C FOF-稳健型 1.0417 07-11 0.04% -0.09% -0.04% 0.25% 0.93% 2.90% -- 4.17% 0.00% 购买
10 017775 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A FOF-稳健型 1.0301 07-10 0.03% 0.05% 0.30% 0.67% 1.77% 2.89% -- 3.01% 1.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
014191广发先进制造股票发起式A0.8584 07-1216.73%23.02%36.08%-2.02%--22.89%-14.16%0.15%查看详情
014192广发先进制造股票发起式C0.8504 07-1216.70%22.89%35.82%-2.41%--22.64%-14.96%0.00%查看详情
519606国泰金鑫股票A1.6701 07-1211.55%20.45%13.93%-9.15%-43.19%0.42%67.01%0.15%查看详情
015593国泰金鑫股票C1.6465 07-1211.50%20.28%13.42%-9.84%---0.05%-8.80%0.00%查看详情
010013易方达信息行业精选股票A0.8331 07-1211.24%17.16%23.88%-7.23%-30.30%11.83%-16.69%0.15%查看详情
019024易方达信息行业精选股票C0.8305 07-1211.21%17.00%23.59%----11.54%7.84%0.00%查看详情
010391易方达战略新兴产业股票A0.7361 07-128.22%15.25%18.99%-4.76%-33.72%5.73%-26.39%0.15%查看详情
010392易方达战略新兴产业股票C0.7259 07-128.18%15.15%18.77%-5.14%-34.51%5.51%-27.41%0.00%查看详情
014376东吴新能源汽车股票A1.1283 07-1212.10%14.55%23.73%-4.59%--11.03%12.83%0.15%查看详情
014377东吴新能源汽车股票C1.1171 07-1212.05%14.42%23.48%-4.98%--10.79%11.71%0.00%查看详情
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  • 长盛基金

    挖掘TMT领域潜能

    长盛电子信息主题灵活配置混合

    25.44%

    近5年

  • 东方红资产管理

    债打底,股增强

    东方红策略精选混合A

    36.04%

    近5年

  • 中银基金

    立足医药前沿

    中银创新医疗混合A

    19.52%

    成立以来

  • 国海富兰克林...

    专注中国力量

    国富中国收益混合A

    561.65%

    成立以来

优选基金

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称成立来手续费操作
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A641.01%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C173.55%0.00%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A520.80%0.12%购买
宏利印度股票(QDII)58.48%0.15%购买
长盛盛裕纯债D11.19%0.06%购买
鹏华丰禄债券50.68%0.08%购买
易方达蓝筹精选混合69.01%0.15%购买
易方达消费行业股票239.50%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达沪深300ETF联接A36.97%0.12%购买
易方达上证50增强A483.45%0.15%购买
天弘创业板ETF联接基金C-31.37%0.00%购买
易方达创业板ETF联接A74.55%0.12%购买
易方达消费行业股票239.50%0.15%购买
工银前沿医疗股票A159.70%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A224.66%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-41.05%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
银河创新成长混合A317.25%0.15%购买
诺安成长混合64.04%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)425.23%0.12%购买
汇丰晋信2016周期混合A253.78%0.075%购买
易方达蓝筹精选混合69.01%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,354.65%0.15%购买
交银趋势混合A528.85%0.15%购买
中欧医疗健康混合A60.36%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
金鹰添裕纯债债券C7.18%0.00%购买
广发双债添利债券E15.61%0.00%购买
东方添益债券62.73%0.08%购买
长城短债C17.70%0.00%购买
中欧纯债债券(LOF)C76.45%0.00%购买
长盛盛裕纯债D11.19%0.06%购买
国泰惠丰纯债债券C1.26%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A22.84%0.05%购买
基金名称7日年化手续费操作
兴全天添益货币B1.9110%0.00%购买
南方天天利货币B1.8900%0.00%购买
华夏沃利货币B1.8640%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.8500%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.7930%0.00%购买
光大保德信耀钱包货币C1.7810%0.00%购买
信澳慧理财货币A1.7200%0.00%购买
人保货币A1.6290%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
015434金元顺安鼎泰债券A金元顺安基金债券型-混合二级24/04/22~24/07/19闵杭 郭建新
015435金元顺安鼎泰债券C金元顺安基金债券型-混合二级24/04/22~24/07/19闵杭 郭建新
018024国寿安保盛恒平衡混合A国寿安保基金混合型-偏债24/04/30~24/07/30黄力 姜绍政
018025国寿安保盛恒平衡混合C国寿安保基金混合型-偏债24/04/30~24/07/30黄力 姜绍政
017655嘉实价值丰裕混合A嘉实基金混合型-偏股24/05/06~24/08/05吴悠
点击查询全部新发基金>截至2024-07-13  在售基金共169
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信|
  • 晨星
序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城沪港深精选★★★★★20.10%
2嘉实资源精选股票A★★★★★16.15%
3嘉实资源精选股票C★★★★★15.58%
4景顺长城能源基建混★★★★★14.52%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1永赢股息优选A★★★★★36.45%
2万家精选混合A★★★★★24.28%
3万家新利灵活配置混★★★★★22.78%
4万家宏观择时多策略★★★★★22.01%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达标普信息科技★★★★★40.50%
2国富全球科技互联混★★★★★35.73%
3嘉实美国成长股票美★★★★★35.27%
4嘉实美国成长股票人★★★★★34.22%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1国富全球科技互联混★★★★★36.70%
2永赢股息优选A★★★★★36.45%
3永赢股息优选C★★★★★36.21%
4嘉实美国成长股票美★★★★★35.27%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1招商行业精选股票7.40%19.00%20.84%
2招商科技动力3个6.73%18.14%20.83%
3招商景气精选股票7.17%18.28%20.68%
4泰康香港银行指数15.04%24.64%20.38%
点击查看全部基金排行>截至2024-07-12
序号简称近3月近6月近1年
1国投瑞银白银期货10.47%34.92%37.20%
2永赢股息优选A7.11%22.68%36.45%
3永赢股息优选C7.06%22.58%36.21%
4景顺长城国企价值1.80%20.40%26.07%
点击查看全部基金排行>截至2024-07-12
序号简称近3月近6月近1年
1同泰恒利纯债C0.79%74.87%124.85%
2同泰恒利纯债A0.84%75.05%121.60%
3国联安增祺纯债C33.80%35.66%38.90%
4平安惠复纯债A0.72%1.98%25.05%
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序号简称近3月近6月近1年
1博时黄金I-0.81%17.28%24.22%
2博时黄金D-0.81%17.28%24.22%
3国泰黄金ETF联-0.70%16.87%23.87%
4建信上海金ETF-0.47%16.91%23.74%
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排名产品名称开放状态更新日期近6月近1年成立来
1中欧瑞博优优1号开放中2024-07-1010.81%1.01%-12.65%
2中欧瑞博赤兔一期开放中2024-07-109.79%0.57%-12.86%
3颐和4期开放中2024-07-117.10%-1.57%53.06%
4寿宁海圆十一号开放中2024-07-103.84%7.16%24.30%
5万柏多策略3号开放中2024-07-103.12%4.93%24.36%
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  • 财申道
    141.52%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
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  • 齐鲁北极星2号
    97.14%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
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    109.34%
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781993499谋定而后动还是势定而后动?在我看来,一年的股人生无常不由已07-13 05:08:57
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18730270手头300万资金,要实现年化5%的收益,该如何配?蚂蚁不吃土07-13 04:47:08
1541东方永兴18个月定开债A:稳健之选,助力财富增?默默攒钱的老杨07-13 04:28:44
522礼拜一微涨微涨也是涨大不了少赚一点孟无忧07-13 04:28:11
511擦,今天835卖了[哭][哭]Liu百万07-13 04:22:15
762起来上厕所,看了看,稳稳当当的睡!隔壁小东07-13 04:19:07
1152好基金基民02w22...07-13 04:13:27
2512真把基民都当韭菜割??!!昨天涨的最少今天跌天天韭菜炒鸡蛋07-13 04:03:50
1461……狼人的夜07-13 04:03:10
681割肉的真活该哈哈哈,周一加进来哦,不起来就继股友m7721...07-13 04:02:14
781摁不住了,快去请卢来佛祖!吴司机吃菠菜07-13 03:56:03
315100.8%的手续费?那买进去低于0.8%的涨幅都是亏损吃债之星07-13 03:52:42
1901只长了一个点?这得偷吃多少呀!!!股友3x185...07-13 03:52:09
631昨天加仓的准备吃肉咯炒股揾两餐07-13 03:47:14
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