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行业天弘中证食品饮料指数近3年65.15%

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前海开源多元策略近1年  52.72%1折购买
前海开源多元策略近1年  52.68%1折购买
前海开源景鑫混合近1年  49.54%1折购买
前海开源景鑫混合近1年  49.41%0费率购买

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单位净值|累计净值		 2019-07-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003745 广发多元新兴股票 估算图 基金吧 档案 1.0047 1.0047 0.9726 0.9726 0.0321 3.30% 开放申购 0.15% 购买
2 005310 广发电子信息传媒股票 估算图 基金吧 档案 0.8482 0.8482 0.8231 0.8231 0.0251 3.05% 开放申购 0.15% 购买
3 003053 嘉实文体娱乐股票A 估算图 基金吧 档案 1.0620 1.0620 1.0320 1.0320 0.0300 2.91% 开放申购 0.15% 购买
4 001629 天弘中证计算机主题指数A 估算图 基金吧 档案 0.6737 0.6737 0.6548 0.6548 0.0189 2.89% 开放申购 0.10% 购买
5 001630 天弘中证计算机主题指数C 估算图 基金吧 档案 0.6676 0.6676 0.6489 0.6489 0.0187 2.88% 开放申购 0.00% 购买
6 001956 国联安科技动力 估算图 基金吧 档案 0.9288 0.9288 0.9031 0.9031 0.0257 2.85% 开放申购 0.15% 购买
7 003054 嘉实文体娱乐股票C 估算图 基金吧 档案 1.0490 1.0490 1.0200 1.0200 0.0290 2.84% 开放申购 0.00% 购买
8 000697 汇添富移动互联股票 估算图 基金吧 档案 1.0860 1.0860 1.0570 1.0570 0.0290 2.74% 开放申购 0.15% 购买
9 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 估算图 基金吧 档案 1.2588 1.2588 1.2252 1.2252 0.0336 2.74% 限大额 0.00% 购买
10 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 估算图 基金吧 档案 1.1921 1.1921 1.1603 1.1603 0.0318 2.74% 限大额 0.15% 购买
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005542前海开源盛鑫混合C1.5768 07-158.49%5.46%23.07%56.82%--29.88%57.68%0.00%购买 定投
005541前海开源盛鑫混合A1.5771 07-158.49%5.48%23.13%56.80%--29.95%57.71%0.15%购买 定投
004497前海开源多元策略混合C1.3166 07-155.67%3.82%36.24%52.72%--49.60%31.65%0.15%购买 定投
004496前海开源多元策略混合A1.3350 07-155.67%3.85%36.29%52.68%--49.66%33.49%0.15%购买 定投
005301前海开源景鑫混合A1.5596 07-157.61%8.90%29.01%49.54%--37.51%55.94%0.15%购买 定投
005302前海开源景鑫混合C1.5579 07-157.60%8.87%28.95%49.41%--37.44%55.77%0.00%购买 定投
001679前海开源中国稀缺资产混合A1.2230 07-153.91%4.98%46.82%48.96%20.85%55.99%22.30%0.15%购买 定投
002079前海开源中国稀缺资产混合C1.2820 07-153.89%4.91%46.85%48.72%30.68%55.96%28.20%0.15%购买 定投
003190创金合信消费主题股票A1.5306 07-159.53%14.41%56.54%47.59%--60.98%45.67%0.15%购买 定投
003191创金合信消费主题股票C1.5251 07-159.39%14.15%56.24%46.94%--60.64%44.00%0.00%购买 定投
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    申万菱信消费增长混合

    96.83%

    近5年

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    国寿安保尊享债券C

    14.39%

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招商中证白酒指数分级14.88%0.10%购买
国泰国证食品饮料行业指数分级12.27%0.00%购买
易方达中小盘混合12.19%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合10.09%0.15%购买
易方达消费行业股票9.10%0.15%购买
易方达上证50指数A5.10%0.15%购买
景顺长城沪深300指数增强-1.84%0.12%购买
交银优势行业混合-2.94%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级14.88%0.10%购买
国泰国证食品饮料行业指数分级12.27%0.00%购买
易方达消费行业股票9.10%0.15%购买
易方达上证50指数A5.10%0.15%购买
中欧时代先锋股票A-1.62%0.15%购买
景顺长城沪深300指数增强-1.84%0.12%购买
大成中证红利指数-7.71%0.12%购买
建信中证500指数增强A-9.75%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
易方达中小盘混合12.19%0.15%购买
银华富裕主题混合10.98%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合10.09%0.15%购买
汇添富消费行业混合8.13%0.15%购买
兴全合润分级混合5.59%0.12%购买
富国天惠成长混合A1.82%0.15%购买
兴全趋势投资混合(LOF)-0.16%0.15%购买
交银优势行业混合-2.94%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
工银瑞信双利债券A2.68%0.08%购买
招商双债增强债券(LOF)C1.95%0.08%购买
鹏华丰泽债券(LOF)1.82%0.00%购买
招商产业债券A1.72%0.08%购买
新华纯债添利债券发起A0.94%0.08%购买
嘉实超短债债券0.88%0.00%购买
易方达安悦超短债A0.83%0.03%购买
易方达稳健收益债券A-0.39%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.8940%0.00%购买
长城货币B2.7220%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.6420%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.6290%0.00%购买
国泰货币2.6160%0.00%购买
万家天添宝货币A2.4730%0.00%购买
华夏现金增利货币A/E2.4090%0.00%购买
汇添富和聚宝货币2.3650%0.00%购买

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007347永赢昌利债券A永赢基金债券型19/04/29～19/07/26牟琼屿 史浩翔
007351永赢同利债券A永赢基金债券型19/04/29～19/07/26牟琼屿 史浩翔
007352永赢同利债券C永赢基金债券型19/04/29～19/07/26牟琼屿 史浩翔
006628浙商丰盈纯债六个月定开浙商基金定开债券19/04/29～19/07/26周锦程 刘爱民
007348永赢昌利债券C永赢基金债券型19/04/29～19/07/26牟琼屿 史浩翔
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序号简称近3月近6月近1年
1招商中证白酒指数14.88%67.90%23.80%
2创金合信消费主题14.41%56.54%47.59%
3广发医疗保健股票14.24%47.90%-3.66%
4创金合信消费主题14.15%56.24%46.94%
点击查看全部基金排行>截至2019-07-15
序号简称近3月近6月近1年
1国联安鑫乾混合C36.46%36.70%39.10%
2博时医疗保健行业17.11%60.62%11.38%
3国联安鑫安灵活配12.85%45.90%3.10%
4汇添富创新医药混12.71%43.07%--
点击查看全部基金排行>截至2019-07-15
序号简称近3月近6月近1年
1信达安和纯债59.43%----
2鹏华丰盈债券31.91%32.55%35.95%
3永赢泰利债券C17.76%----
4长盛盛康纯债债券8.76%0.35%1.74%
点击查看全部基金排行>截至2019-07-15
序号简称近3月近6月近1年
1招商中证白酒指数14.88%67.90%23.80%
2国泰国证食品饮料12.27%52.34%23.48%
3鹏华酒分级12.16%59.44%18.31%
4华安黄金易ETF11.90%11.39%17.23%
点击查看全部基金排行>截至2019-07-15
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1****1号上海璟行2019-07-03-21.55%-1.07%23.05%
2****1号万方资产2019-07-1245.43%--624.26%
3****2号斌诺资产2019-06-28112.24%435.65%531.00%
4****紫旭天戈投资2019-07-05-4.49%231.74%185.30%
5****私募柚子投资2019-07-0553.51%351.01%455.73%
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    75.50%
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9394一只基金可以成就一个基金公司也可以毁灭一个基基民jinyu...07-16 07:31:51
5593怎么涨0.79，还是负的，太奇怪了。基民w9173f07-16 07:31:37
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