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单位净值|累计净值
2018-12-13
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 估算图 基金吧 档案 1.0084 1.0084 1.0073 1.0073 0.0011 0.11% 开放申购 0.10% 购买
2 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0098 1.0098 1.0095 1.0095 0.0003 0.03% 开放申购 0.12% 购买
3 671030 西部利得事件驱动股票 估算图 基金吧 档案 1.0071 1.0071 1.0071 1.0071 0.0000 0.00% 开放申购 0.15% 购买
4 005965 安信中证500指数增强A 估算图 基金吧 档案 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 开放申购 0.12% 购买
5 005966 安信中证500指数增强C 估算图 基金吧 档案 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00% 开放申购 0.00% 购买
6 004350 汇丰晋信价值先锋股票 估算图 基金吧 档案 0.9960 0.9960 0.9975 0.9975 -0.0015 -0.15% 暂停申购 0.15% 购买
7 005881 建信上证50ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9982 0.9982 1.0002 1.0002 -0.0020 -0.20% 开放申购 0.00% 购买
8 005880 建信上证50ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9991 0.9991 1.0012 1.0012 -0.0021 -0.21% 开放申购 0.15% 购买
9 006195 国金量化多因子 估算图 基金吧 档案 1.0097 -- 1.0120 -- -0.0023 -0.23% 开放申购 0.15% 购买
10 501059 西部利得国企红利(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9823 0.9823 0.9848 0.9848 -0.0025 -0.25% 开放申购 0.12% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2018-12-14
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
519760交银新回报灵活配置混合C3.9900 12-140.23%1.01%0.25%261.41%298.46%259.46%299.25%0.00%购买 定投
550016信诚至远C1.4325 12-141.22%3.59%0.20%38.14%40.48%38.27%151.31%0.00%购买 定投
519221海富通欣益混合C1.2370 12-140.41%1.56%20.57%22.50%--21.70%29.98%0.00%购买 定投
003503金鹰鑫瑞混合C1.2510 12-140.30%0.90%3.07%21.12%--23.89%25.10%0.00%购买 定投
002146长安鑫益增强混合A1.0790 12-142.19%5.40%10.51%12.84%--11.92%7.90%0.15%购买 定投
002147长安鑫益增强混合C1.0644 12-142.11%5.19%10.22%12.44%--11.54%6.44%0.00%购买 定投
001571嘉合磐石A1.1414 12-140.22%1.52%6.84%10.91%8.04%10.82%25.22%0.12%购买 定投
001942前海开源沪港深汇鑫混合A1.2650 12-141.44%10.29%10.48%10.77%--11.06%26.50%0.15%购买 定投
001943前海开源沪港深汇鑫混合C1.2510 12-141.46%10.03%10.12%10.71%--10.61%25.10%0.00%购买 定投
001572嘉合磐石C1.1276 12-140.12%1.28%6.35%10.66%16.82%10.44%23.83%0.00%购买 定投
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  • 鹏华基金鹏友会

    晨星五年五星评级

    鹏华新兴产业混合

    109.21%

    成立以来

  • 国联安基金

    擅长挖掘价值“灰马“

    国联安德盛小盘精选

    61.97%

    近5年

  • 长盛基金

    债市配置正当时

    长盛盛景纯债A

    7.25%

    近1年

  • 长安基金

    紧跟市场,享转型机遇

    长安沪深300非周期

    32.93%

    成立以来

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基金名称近3月手续费操作
圆信永丰兴源灵活配置混合C4.17%0.00%购买
长信富安纯债一年定开债C3.22%0.00%购买
中银证券安弘债券C1.81%0.00%购买
南方高元债发起C1.74%0.00%购买
汇添富民丰回报混合A1.48%0.12%购买
汇添富熙和精选混合C0.91%0.00%购买
国投瑞银岁增利债券C0.85%0.00%购买
大成景安短融债券B0.72%0.00%购买
基金名称近3月手续费操作
南方中证全指证券ETF联接C7.35%0.00%购买
国泰中证申万证券行业指数7.24%0.12%购买
申万菱信申万证券分级6.94%0.12%购买
天弘中证证券保险C3.53%0.00%购买
中海医疗保健主题股票1.22%0.15%购买
华夏上证50AH优选指数A0.82%0.15%购买
汇丰晋信大盘股票A0.81%0.15%购买
嘉实基本面50指数(LOF)A0.54%0.12%购买
基金名称近6月手续费操作
前海开源泽鑫混合C19.14%0.00%购买
前海开源景鑫混合A11.69%0.15%购买
前海开源景鑫混合C11.64%0.00%购买
长安鑫益增强混合C10.22%0.00%购买
嘉合磐石C6.35%0.00%购买
华安黄金易ETF联接C2.93%0.00%购买
华安黄金易ETF联接A2.83%0.06%购买
国泰黄金ETF联接A2.67%0.07%购买
基金名称近6月手续费操作
诺安双利债券19.83%0.08%购买
鹏华丰泽债券(LOF)7.64%0.00%购买
融通债券C6.19%0.00%购买
广发中债7-10年国开债指数C5.79%0.00%购买
建信金融债8-10年(LOF)5.78%0.04%购买
华夏鼎茂债券C5.20%0.00%购买
易方达高等级信用债债券C4.99%0.00%购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券A4.97%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
博时现金宝货币B3.7060%0.00%购买
安信活期宝货币A3.5080%0.00%购买
南方天天利货币B3.4350%0.00%购买
鹏华添利宝货币3.3380%0.00%购买
广发天天红货币B3.2060%0.00%购买
万家天添宝货币A3.1340%0.00%购买
富国富钱包货币3.0380%0.00%购买
富国天时货币B3.0360%0.00%购买

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序号简称近3月近6月近1年
1富国中证全指证券9.70%-4.77%-20.43%
2融通证券分级9.08%-5.72%-22.01%
3华安中证全指证券7.50%-6.95%-23.24%
4南方中证全指证券7.46%-6.49%-21.86%
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序号简称近3月近6月近1年
1鹏华弘康灵活配置18.94%18.86%17.64%
2前海开源泽鑫混合18.31%19.14%--
3前海开源泽鑫混合18.19%19.05%--
4鹏华弘康灵活配置17.10%17.00%15.90%
点击查看全部基金排行>截至2018-12-14
序号简称近3月近6月近1年
1前海开源鼎裕债券68.55%69.42%72.49%
2前海开源鼎裕债券67.17%67.94%70.63%
3诺安双利债券9.08%19.83%35.91%
4华宸未来稳健添利7.09%----
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序号简称近3月近6月近1年
1富国中证全指证券9.70%-4.77%-20.43%
2融通证券分级9.08%-5.72%-22.01%
3华安中证全指证券7.50%-6.95%-23.24%
4南方中证全指证券7.46%-6.49%-21.86%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1****基金麦高富凯2018-11-12-0.06%250.14%226.51%
2****投资四川信托2018-12-07143.35%169.05%145.91%
3****构化外贸信托2018-12-07129.22%127.49%126.92%
4****锐进斯诺波投2018-12-07155.22%56.40%-48.70%
5****一号秒胜投资2018-12-07-11.25%--109.90%
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  • ****得鑫
    162.49%
    市场低点布局,着眼长期收益
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  • ****收益
    49.90%
    5万起,全新投资团队,打造债券旗舰产品
    5万起购点此查看详情
  • ****1号
    5.50%
    随时申购、每季度可赎回,净值型固收,首...
    100万起购点此查看详情
  • ****基金
    42.60%
    春天会迟到,不会不到。每次回调都是买入...
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