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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3246 2.9677 1.2467 2.8898 0.0779 6.25% 限大额 0.10% 购买
2 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.3243 1.3363 1.2464 1.2584 0.0779 6.25% 限大额 0.00% 购买
3 160632 鹏华酒A 估算图 基金吧 档案 1.0030 2.3230 0.9440 2.2850 0.0590 6.25% 开放申购 0.12% 购买
4 012043 鹏华酒C 估算图 基金吧 档案 1.0240 1.0240 0.9640 0.9640 0.0600 6.22% 开放申购 0.00% 购买
5 006926 长城量化精选股票A 估算图 基金吧 档案 1.5358 1.5358 1.4584 1.4584 0.0774 5.31% 开放申购 0.15% 购买
6 011463 长城量化精选股票C 估算图 基金吧 档案 1.5307 1.5307 1.4536 1.4536 0.0771 5.30% 开放申购 0.00% 购买
7 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.0098 1.0098 0.9618 0.9618 0.0480 4.99% 开放申购 0.15% 购买
8 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.0098 1.0098 0.9619 0.9619 0.0479 4.98% 开放申购 0.00% 购买
9 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9201 0.9201 0.8767 0.8767 0.0434 4.95% 开放申购 0.10% 购买
10 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9197 0.9197 0.8764 0.8764 0.0433 4.94% 开放申购 0.00% 购买
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1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3246 2.9677 1.2467 2.8898 0.0779 6.25% 限大额 0.10% 购买
2 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.3243 1.3363 1.2464 1.2584 0.0779 6.25% 限大额 0.00% 购买
3 160632 鹏华酒A 估算图 基金吧 档案 1.0030 2.3230 0.9440 2.2850 0.0590 6.25% 开放申购 0.12% 购买
4 012043 鹏华酒C 估算图 基金吧 档案 1.0240 1.0240 0.9640 0.9640 0.0600 6.22% 开放申购 0.00% 购买
5 006926 长城量化精选股票A 估算图 基金吧 档案 1.5358 1.5358 1.4584 1.4584 0.0774 5.31% 开放申购 0.15% 购买
6 011463 长城量化精选股票C 估算图 基金吧 档案 1.5307 1.5307 1.4536 1.4536 0.0771 5.30% 开放申购 0.00% 购买
7 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9201 0.9201 0.8767 0.8767 0.0434 4.95% 开放申购 0.10% 购买
8 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9197 0.9197 0.8764 0.8764 0.0433 4.94% 开放申购 0.00% 购买
9 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1968 2.9698 1.1408 2.9138 0.0560 4.91% 开放申购 0.00% 购买
10 110022 易方达消费行业股票 估算图 基金吧 档案 4.5440 4.5440 4.3330 4.3330 0.2110 4.87% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.0098 1.0098 0.9618 0.9618 0.0480 4.99% 开放申购 0.15% 购买
2 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.0098 1.0098 0.9619 0.9619 0.0479 4.98% 开放申购 0.00% 购买
3 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.9610 5.9020 2.8230 5.7640 0.1380 4.89% 限大额 0.15% 购买
4 004987 诺德新享灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.0023 2.2323 1.9091 2.1391 0.0932 4.88% 开放申购 0.15% 购买
5 260109 景顺长城内需贰号混合 估算图 基金吧 档案 1.7290 4.2100 1.6490 4.1300 0.0800 4.85% 开放申购 0.15% 购买
6 260108 景顺长城新兴成长混合 估算图 基金吧 档案 2.8250 4.6320 2.6950 4.5020 0.1300 4.82% 开放申购 0.15% 购买
7 260104 景顺长城内需增长混合 估算图 基金吧 档案 12.2110 14.0870 11.6540 13.5300 0.5570 4.78% 限大额 0.15% 购买
8 010151 东财消费精选混合A 估算图 基金吧 档案 1.0152 1.0152 0.9705 0.9705 0.0447 4.61% 开放申购 0.15% 购买
9 010152 东财消费精选混合C 估算图 基金吧 档案 1.0070 1.0070 0.9627 0.9627 0.0443 4.60% 开放申购 0.00% 购买
10 009508 国金鑫意医药消费C 估算图 基金吧 档案 1.0726 1.0726 1.0294 1.0294 0.0432 4.20% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-09-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003429 中证兴业中高等级信用债指数 估算图 基金吧 档案 1.0185 1.2485 1.0050 1.2350 0.0135 1.34% 开放申购 0.06% 购买
2 550004 信诚三得益债券A 估算图 基金吧 档案 1.1840 1.8330 1.1760 1.8250 0.0080 0.68% 开放申购 0.08% 购买
3 550005 信诚三得益债券B 估算图 基金吧 档案 1.1650 1.7590 1.1580 1.7520 0.0070 0.60% 开放申购 0.00% 购买
4 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 估算图 基金吧 档案 0.9852 0.9852 0.9806 0.9806 0.0046 0.47% 限大额 0.30% 购买
5 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 估算图 基金吧 档案 0.9770 0.9770 0.9725 0.9725 0.0045 0.46% 限大额 0.00% 购买
6 350006 天治稳健双盈债券 估算图 基金吧 档案 1.2520 2.0511 1.2464 2.0455 0.0056 0.45% 开放申购 0.00% 购买
7 002723 江信祺福A 估算图 基金吧 档案 1.2905 1.2905 1.2850 1.2850 0.0055 0.43% 开放申购 0.05% 购买
8 002724 江信祺福C 估算图 基金吧 档案 1.2626 1.2626 1.2573 1.2573 0.0053 0.42% 开放申购 0.00% 购买
9 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.3360 1.3360 1.3310 1.3310 0.0050 0.38% 开放申购 0.00% 购买
10 000184 工银添福债券A 估算图 基金吧 档案 1.6780 1.8240 1.6720 1.8180 0.0060 0.36% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-09-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3246 2.9677 1.2467 2.8898 0.0779 6.25% 限大额 0.10% 购买
2 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.3243 1.3363 1.2464 1.2584 0.0779 6.25% 限大额 0.00% 购买
3 160632 鹏华酒A 估算图 基金吧 档案 1.0030 2.3230 0.9440 2.2850 0.0590 6.25% 开放申购 0.12% 购买
4 012043 鹏华酒C 估算图 基金吧 档案 1.0240 1.0240 0.9640 0.9640 0.0600 6.22% 开放申购 0.00% 购买
5 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9201 0.9201 0.8767 0.8767 0.0434 4.95% 开放申购 0.10% 购买
6 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9197 0.9197 0.8764 0.8764 0.0433 4.94% 开放申购 0.00% 购买
7 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1968 2.9698 1.1408 2.9138 0.0560 4.91% 开放申购 0.00% 购买
8 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 估算图 基金吧 档案 1.0402 1.0402 0.9921 0.9921 0.0481 4.85% 开放申购 0.00% 购买
9 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 估算图 基金吧 档案 1.0401 1.0401 0.9920 0.9920 0.0481 4.85% 开放申购 0.06% 购买
10 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3607 1.3607 1.2987 1.2987 0.0620 4.77% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-09-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9201 0.9201 0.8767 0.8767 0.0434 4.95% 开放申购 0.10% 购买
2 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9197 0.9197 0.8764 0.8764 0.0433 4.94% 开放申购 0.00% 购买
3 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3607 1.3607 1.2987 1.2987 0.0620 4.77% 开放申购 0.12% 购买
4 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3568 1.3568 1.2950 1.2950 0.0618 4.77% 开放申购 0.00% 购买
5 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.9749 2.9749 2.8414 2.8414 0.1335 4.70% 开放申购 0.10% 购买
6 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.9735 2.9735 2.8401 2.8401 0.1334 4.70% 开放申购 0.00% 购买
7 008975 富国中证消费50ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5131 1.5131 1.4499 1.4499 0.0632 4.36% 开放申购 0.12% 购买
8 008976 富国中证消费50ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5039 1.5039 1.4411 1.4411 0.0628 4.36% 开放申购 0.00% 购买
9 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9613 0.9613 0.9306 0.9306 0.0307 3.30% 开放申购 0.10% 购买
10 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9607 0.9607 0.9300 0.9300 0.0307 3.30% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-09-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 0.9021 0.9021 0.8979 0.8979 0.0042 0.47% 场内交易 -- 购买
2 513600 南方恒指ETF 估算图 基金吧 档案 2.3351 1.2111 2.3265 1.2066 0.0086 0.37% 场内交易 -- 购买
3 513660 华夏沪港通恒生ETF 估算图 基金吧 档案 2.3734 1.2322 2.3652 1.2279 0.0082 0.35% 场内交易 -- 购买
4 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1423 1.1423 1.1384 1.1384 0.0039 0.34% 开放申购 0.12% 购买
5 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1305 1.1305 1.1267 1.1267 0.0038 0.34% 开放申购 0.00% 购买
6 160924 大成恒生指数 估算图 基金吧 档案 0.8690 0.8690 0.8670 0.8670 0.0020 0.23% 开放申购 0.12% 购买
7 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.2720 1.3480 1.2694 1.3454 0.0026 0.20% 场内交易 -- 购买
8 006381 华夏恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2932 1.2932 1.2908 1.2908 0.0024 0.19% 开放申购 0.00% 购买
9 159954 南方恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 档案 0.8301 0.8301 0.8285 0.8285 0.0016 0.19% 场内交易 0.00% 购买
10 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3040 1.3040 1.3016 1.3016 0.0024 0.18% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-09-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 档案 1.2487 2.4974 1.1740 2.3480 0.0747 6.36% 场内交易 -- 购买
2 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.8329 0.8329 0.7908 0.7908 0.0421 5.32% 场内交易 -- 购买
3 159843 招商国证食品饮料ETF 估算图 基金吧 档案 0.8926 0.8926 0.8478 0.8478 0.0448 5.28% 场内交易 -- 购买
4 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.8613 0.8613 0.8183 0.8183 0.0430 5.25% 场内交易 -- 购买
5 516900 华安中证申万食品饮料ETF 估算图 基金吧 档案 0.9108 0.9108 0.8660 0.8660 0.0448 5.17% 场内交易 -- 购买
6 512600 嘉实中证主要消费ETF 估算图 基金吧 档案 0.9218 4.6090 0.8781 4.3905 0.0437 4.98% 场内交易 -- 购买
7 159928 汇添富中证主要消费ETF 估算图 基金吧 档案 1.1195 4.4780 1.0666 4.2664 0.0529 4.96% 场内交易 0.05% 购买
8 515650 富国中证消费50ETF 估算图 基金吧 档案 1.4353 1.4353 1.3723 1.3723 0.0630 4.59% 场内交易 -- 购买
9 159736 天弘中证食品饮料ETF 估算图 基金吧 档案 1.0482 1.0482 1.0042 1.0042 0.0440 4.38% 场内交易 -- 购买
10 516670 招商中证畜牧养殖ETF 估算图 基金吧 档案 0.8206 0.8206 0.7884 0.7884 0.0322 4.08% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-09-27
单位净值|累计净值		 2021-09-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3246 2.9677 1.2467 2.8898 0.0779 6.25% 限大额 0.10% 购买
2 160632 鹏华酒A 估算图 基金吧 档案 1.0030 2.3230 0.9440 2.2850 0.0590 6.25% 开放申购 0.12% 购买
3 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1968 2.9698 1.1408 2.9138 0.0560 4.91% 开放申购 0.00% 购买
4 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.9610 5.9020 2.8230 5.7640 0.1380 4.89% 限大额 0.15% 购买
5 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4692 1.4692 1.4143 1.4143 0.0549 3.88% 开放申购 0.10% 购买
6 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.2800 3.4690 3.1630 3.3500 0.1170 3.70% 开放申购 0.15% 购买
7 161132 易方达科顺定开混合 估算图 基金吧 档案 1.9531 1.9531 1.8911 1.8911 0.0620 3.28% 暂停申购 0.15% 购买
8 160645 鹏华精选回报三年定开混合 估算图 基金吧 档案 1.7887 1.7887 1.7423 1.7423 0.0464 2.66% 暂停申购 0.15% 购买
9 161213 国投瑞银中证消费服务指数 估算图 基金吧 档案 2.3350 2.3350 2.2760 2.2760 0.0590 2.59% 开放申购 0.12% 购买
10 163801 中银中国混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.7197 5.0589 1.6777 5.0169 0.0420 2.50% 开放申购 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-09-27
估算值|估算增长率		 2021-09-27
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-09-24
单位净值		 手续费 操作
1 012043 鹏华酒C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0240 6.22% 0.0100 0.9640 0.00% 购买
2 160632 鹏华酒A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0030 6.25% -0.0800 0.9440 0.12% 购买
3 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3246 6.25% -0.1700 1.2467 0.10% 购买
4 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3243 6.25% -0.1700 1.2464 0.00% 购买
5 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.4260 3.32% 1.9200 2.3480 0.00% 购买
6 010977 华夏鸿阳6个月持有期混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8168 2.02% 3.1200 0.8006 0.15% 购买
7 010978 华夏鸿阳6个月持有期混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8150 2.03% 3.1100 0.7988 0.00% 购买
8 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1968 4.91% 0.2100 1.1408 0.00% 购买
9 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0401 4.85% 0.2500 0.9920 0.06% 购买
10 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0402 4.85% 0.2500 0.9921 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-09-27
估算值|估算增长率		 2021-09-27
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-09-24
单位净值		 手续费 操作
1 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0070 -7.94% -0.1500 1.0939 0.10% 购买
2 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0068 -7.95% -0.1400 1.0937 0.00% 购买
3 006124 中融高股息混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9569 -3.57% -3.3000 2.0294 0.00% 购买
4 006123 中融高股息混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.0064 -3.57% -3.3000 2.0806 0.15% 购买
5 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8692 -5.92% -0.1700 1.9869 0.10% 购买
6 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8600 -5.93% -0.1600 1.9772 0.00% 购买
7 011631 东财有色增强C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4844 -5.97% -0.0300 1.5787 0.00% 购买
8 011630 东财有色增强A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4867 -5.97% -0.0300 1.5811 0.15% 购买
9 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0102 -5.57% -0.4300 1.0698 0.10% 购买
10 013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9284 -5.73% -0.2700 0.9848 0.10% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 1.6291 1.7699 62.61% 63.68% 65.88% 69.25% 74.53% 64.57% 85.80% 0.08% 购买
2 004401 金信民兴债券C 1.6957 1.8674 62.59% 63.41% 63.95% 65.72% 72.09% 63.05% 97.57% 0.00% 购买
3 004400 金信民兴债券A 1.6937 2.7028 62.57% 63.47% 64.25% 66.67% 73.17% 63.17% 240.01% 0.08% 购买
4 012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.6436 1.6436 56.49% -- -- -- -- -- 64.36% 0.15% 购买
5 012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.6417 1.6417 56.34% -- -- -- -- -- 64.17% 0.00% 购买
6 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.8669 4.8919 54.66% 105.86% 127.73% 309.22% 456.15% 74.03% 398.80% 0.15% 购买
7 007689 国投瑞银新能源混合A 3.6688 3.7388 51.39% 99.35% 135.44% -- -- 75.57% 291.28% 0.15% 购买
8 007690 国投瑞银新能源混合C 3.6417 3.7117 51.24% 98.95% 134.49% -- -- 75.05% 288.41% 0.00% 购买
9 006736 国投瑞银先进制造混合 4.7875 4.7875 51.03% 99.96% 132.14% 312.32% -- 73.04% 378.75% 0.15% 购买
10 590003 中邮核心优势灵活配置混合 3.3170 3.4970 47.10% 80.47% 95.46% 159.95% 165.57% 68.20% 290.83% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.4399 1.4399 43.53% 54.18% -- -- -- -- 43.99% -- 购买
2 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.3424 1.3424 42.84% 52.18% -- -- -- -- 34.24% -- 购买
3 005669 前海开源公用事业股票 3.1309 3.1309 37.47% 113.28% 180.92% 198.29% 215.93% 88.45% 213.09% 0.15% 购买
4 001245 工银生态环境股票 2.7470 2.7470 37.08% 80.49% 116.64% 270.22% 349.59% 53.55% 174.70% 0.15% 购买
5 008085 海富通先进制造股票A 1.5230 1.5230 34.61% 54.49% 54.60% -- -- 27.25% 52.30% 0.15% 购买
6 008084 海富通先进制造股票C 1.5123 1.5123 34.47% 54.17% 53.99% -- -- 26.87% 51.23% 0.00% 购买
7 159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.6212 1.6212 34.11% 70.65% -- -- -- -- 62.12% -- 购买
8 007130 中庚小盘价值股票 2.3042 2.3042 33.51% 57.64% 65.73% 135.75% -- 64.09% 130.42% 1.50% 购买
9 516180 平安中证光伏产业ETF 1.3674 1.3674 33.39% 67.53% -- -- -- -- 36.74% -- 购买
10 159857 天弘中证光伏产业ETF 1.4015 1.4015 33.07% 67.72% -- -- -- -- 40.15% -- 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.6436 1.6436 56.49% -- -- -- -- -- 64.36% 0.15% 购买
2 012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.6417 1.6417 56.34% -- -- -- -- -- 64.17% 0.00% 购买
3 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.8669 4.8919 54.66% 105.86% 127.73% 309.22% 456.15% 74.03% 398.80% 0.15% 购买
4 007689 国投瑞银新能源混合A 3.6688 3.7388 51.39% 99.35% 135.44% -- -- 75.57% 291.28% 0.15% 购买
5 007690 国投瑞银新能源混合C 3.6417 3.7117 51.24% 98.95% 134.49% -- -- 75.05% 288.41% 0.00% 购买
6 006736 国投瑞银先进制造混合 4.7875 4.7875 51.03% 99.96% 132.14% 312.32% -- 73.04% 378.75% 0.15% 购买
7 590003 中邮核心优势灵活配置混合 3.3170 3.4970 47.10% 80.47% 95.46% 159.95% 165.57% 68.20% 290.83% 0.15% 购买
8 012079 信达澳银新能源精选混合 1.5416 1.5416 45.02% -- -- -- -- -- 54.16% 0.15% 购买
9 000209 信诚新兴产业混合A 5.3785 5.3785 42.82% 96.01% 159.08% 313.10% 381.08% 85.91% 437.85% 0.15% 购买
10 610004 信达澳银中小盘混合 4.3250 4.3250 41.39% 76.46% 102.20% 165.01% 284.79% 54.02% 332.50% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004401 金信民兴债券C 1.6957 1.8674 62.59% 63.41% 63.95% 65.72% 72.09% 63.05% 97.57% 0.00% 购买
2 004400 金信民兴债券A 1.6937 2.7028 62.57% 63.47% 64.25% 66.67% 73.17% 63.17% 240.01% 0.08% 购买
3 010084 蜂巢丰瑞债券A 1.4616 1.4616 40.63% -- -- -- -- -- 46.16% 0.06% 购买
4 010085 蜂巢丰瑞债券C 1.3976 1.3976 34.67% -- -- -- -- -- 39.76% 0.00% 购买
5 090017 大成可转债增强债券 1.6220 1.6320 17.96% 27.72% 27.82% 47.59% 56.56% 24.77% 63.72% 0.08% 购买
6 001751 华商信用增强债券A 1.4520 1.4520 17.86% 35.70% 55.96% 62.96% 68.06% 36.21% 45.20% 0.08% 购买
7 001752 华商信用增强债券C 1.4170 1.4170 17.69% 35.47% 55.37% 61.76% 65.93% 35.86% 41.70% 0.00% 购买
8 006102 浙商丰利增强债券 1.9326 1.9326 16.89% 27.89% 46.97% 88.18% 93.09% 34.07% 93.26% 0.08% 购买
9 003218 前海开源祥和债券A 1.5209 1.5209 16.40% 20.75% 21.43% 26.16% 45.21% 22.17% 52.09% 0.08% 购买
10 003219 前海开源祥和债券C 1.5106 1.5106 16.28% 20.51% 20.94% 25.14% 43.46% 21.81% 51.06% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.4399 1.4399 43.53% 54.18% -- -- -- -- 43.99% -- 购买
2 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.3424 1.3424 42.84% 52.18% -- -- -- -- 34.24% -- 购买
3 159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.6212 1.6212 34.11% 70.65% -- -- -- -- 62.12% -- 购买
4 516180 平安中证光伏产业ETF 1.3674 1.3674 33.39% 67.53% -- -- -- -- 36.74% -- 购买
5 159857 天弘中证光伏产业ETF 1.4015 1.4015 33.07% 67.72% -- -- -- -- 40.15% -- 购买
6 510170 国联安上证商品ETF 3.8300 1.1880 32.16% 49.96% 85.02% 138.78% 126.63% 52.96% 18.80% -- 购买
7 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.6890 1.6890 31.53% 63.39% -- -- -- 48.60% 68.90% -- 购买
8 516880 银华中证光伏产业ETF 1.3976 1.3976 31.02% 61.53% -- -- -- -- 39.76% -- 购买
9 257060 国联安上证商品ETF联接 1.1736 1.1736 30.56% 47.16% 79.64% 128.28% 117.13% 50.12% 17.36% 0.15% 购买
10 011630 东财有色增强A 1.4867 1.4867 30.20% 51.27% -- -- -- -- 48.67% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 -- -- 12.76% 38.54% 57.00% 129.31% 139.42% 36.41% 161.90% 1.60% 购买
2 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 -- -- 12.76% 38.54% 57.00% 129.31% 139.42% 36.41% 161.90% 1.60% 购买
3 004877 汇添富全球医疗混合人民币 -- -- 12.37% 37.21% 49.08% 109.46% 126.38% 35.05% 153.43% 0.16% 购买
4 005801 工银印度基金美元 -- -- 11.31% 15.96% 48.83% 44.14% 41.15% 22.99% 26.54% 1.20% 购买
5 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) -- -- 11.25% 14.39% 35.76% 50.46% -- 16.70% 50.44% 0.15% 购买
6 164824 工银印度基金人民币 -- -- 10.61% 16.36% 43.81% 30.02% 33.40% 21.78% 27.19% 0.12% 购买
7 006105 泰达宏利印度(QDII) -- -- 9.54% 14.10% 39.13% 23.88% -- 18.31% 30.63% 0.15% 购买
8 000076 华夏恒生ETF联接现钞 -- -- 8.05% 33.45% 33.45% 33.45% 34.52% 33.45% 49.02% 0.00% 购买
9 003721 易标普信息科技美元汇A -- -- 7.29% 19.68% 37.98% 86.99% 101.78% 18.85% 197.58% 1.20% 购买
10 000055 广发纳斯达克100美元现汇A -- -- 6.94% 20.33% 41.02% 94.09% 97.55% 19.56% 257.32% 1.30% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.4399 1.4399 43.53% 54.18% -- -- -- -- 43.99% -- 购买
2 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.3424 1.3424 42.84% 52.18% -- -- -- -- 34.24% -- 购买
3 159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.6212 1.6212 34.11% 70.65% -- -- -- -- 62.12% -- 购买
4 516180 平安中证光伏产业ETF 1.3674 1.3674 33.39% 67.53% -- -- -- -- 36.74% -- 购买
5 159857 天弘中证光伏产业ETF 1.4015 1.4015 33.07% 67.72% -- -- -- -- 40.15% -- 购买
6 510170 国联安上证商品ETF 3.8300 1.1880 32.16% 49.96% 85.02% 138.78% 126.63% 52.96% 18.80% -- 购买
7 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.6890 1.6890 31.53% 63.39% -- -- -- 48.60% 68.90% -- 购买
8 516880 银华中证光伏产业ETF 1.3976 1.3976 31.02% 61.53% -- -- -- -- 39.76% -- 购买
9 515220 国泰中证煤炭ETF 2.2626 2.2626 29.69% 71.55% 104.39% -- -- 72.43% 126.26% -- 购买
10 510410 博时上证自然资源ETF 1.1535 1.1535 29.52% 48.21% 85.90% 92.25% 76.16% 52.80% 15.35% -- 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 167002 平安鼎越混合(LOF) 3.1360 3.1360 41.15% 83.39% 109.12% 199.98% 266.78% 64.54% 213.60% 0.15% 购买
2 167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.2777 2.2777 36.79% 90.32% 117.30% 206.10% 242.10% 69.36% 127.77% 0.15% 购买
3 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.6430 1.6430 29.07% 70.26% 99.98% 99.28% 91.85% 68.69% 24.32% 0.00% 购买
4 161715 招商大宗商品(LOF) 1.7257 1.8642 28.65% 46.20% 74.97% 102.21% 110.32% 53.14% 100.87% 0.12% 购买
5 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.9040 1.3480 28.22% 48.06% 73.09% 92.37% 94.26% 50.16% 43.01% 0.12% 购买
6 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7810 1.2410 26.76% 65.37% 97.94% 100.57% 108.39% 67.70% 24.09% 0.00% 购买
7 161217 国投瑞银中证资源指数 1.3490 1.3490 26.31% 44.90% 90.00% 120.07% 107.22% 52.60% 34.90% 0.12% 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7260 1.2306 25.85% 65.67% 103.55% 112.07% 108.43% 58.70% 30.53% 0.10% 购买
9 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 1.9158 1.7957 25.71% 40.25% 95.43% 138.88% 134.93% 47.71% 108.77% 0.12% 购买
10 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 1.5740 1.1237 24.95% 38.57% 85.92% 116.25% 112.17% 42.75% 19.34% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-09-27
万份收益|7日年化		 2021-09-24
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 519567 浦银安盛日日盈货币B 基金吧 档案 3.3411 3.6180 0.5844 2.0220 2014-03-25 曹治国 0.00% 购买
2 519566 浦银安盛日日盈货币A 基金吧 档案 3.2754 3.3690 0.5187 1.7780 2014-03-25 曹治国 0.00% 购买
3 005134 长信长金通货币A 基金吧 档案 1.4478 2.9260 1.3823 2.4590 2017-09-08 陆莹等 0.00% 购买
4 009790 国寿安保增金宝货币B 基金吧 档案 1.2345 2.8800 0.6372 2.5580 2020-07-10 张英 0.00% 购买
5 001826 国寿安保增金宝货币A 基金吧 档案 1.1688 2.6320 0.5710 2.3100 2015-09-23 张英 0.00% 购买
6 003465 平安金管家货币A 基金吧 档案 1.1598 3.0640 0.8484 2.7050 2016-12-07 段玮婧 0.00% 购买
7 001233 嘉合货币B 基金吧 档案 1.1326 2.2670 0.6313 1.8270 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
8 007730 平安金管家货币C 基金吧 档案 1.1050 2.8570 0.7939 2.4980 2019-07-29 段玮婧 0.00% 购买
9 003468 富荣货币B 基金吧 档案 1.0926 2.4280 0.4977 2.0110 2016-12-26 吕晓蓉等 0.00% 购买
10 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 1.0657 2.0210 0.5656 1.5840 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-09-27
万份收益|7日年化		 2021-09-24
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-09-27
单位净值|累计净值		 2021-09-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2021-09-27

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-09-27
单位净值|累计净值		 2021-09-24
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 1.2487 2.4974 1.1740 2.3480 0.0747 6.36%
2 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 估算图 基金吧 0.8329 0.8329 0.7908 0.7908 0.0421 5.32%
3 159843 招商国证食品饮料ETF 估算图 基金吧 0.8926 0.8926 0.8478 0.8478 0.0448 5.28%
4 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 估算图 基金吧 0.8613 0.8613 0.8183 0.8183 0.0430 5.25%
5 516900 华安中证申万食品饮料ETF 估算图 基金吧 0.9108 0.9108 0.8660 0.8660 0.0448 5.17%
6 512600 嘉实中证主要消费ETF 估算图 基金吧 0.9218 4.6090 0.8781 4.3905 0.0437 4.98%
7 159928 汇添富中证主要消费ETF 估算图 基金吧 1.1195 4.4780 1.0666 4.2664 0.0529 4.96%
8 515650 富国中证消费50ETF 估算图 基金吧 1.4353 1.4353 1.3723 1.3723 0.0630 4.59%
9 159736 天弘中证食品饮料ETF 估算图 基金吧 1.0482 1.0482 1.0042 1.0042 0.0440 4.38%
10 516670 招商中证畜牧养殖ETF 估算图 基金吧 0.8206 0.8206 0.7884 0.7884 0.0322 4.08%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.1309 09-27 -3.13% -1.60% -2.20% 37.47% 113.28% 180.92% 215.93% 0.15% 购买
2 000209 信诚新兴产业混合A 混合型-偏股 5.3785 09-27 -4.23% -6.11% -3.40% 42.82% 96.01% 159.08% 381.08% 0.15% 购买
3 400015 东方新能源汽车混合 混合型-偏股 4.4871 09-27 -4.20% -5.89% -4.30% 28.00% 82.20% 152.97% 301.60% 0.15% 购买
4 005927 创金合信新能源汽车股票A 股票型 3.5342 09-27 -5.23% -6.16% -8.99% 32.52% 76.83% 152.33% 263.23% 0.15% 购买
5 005928 创金合信新能源汽车股票C 股票型 3.4488 09-27 -5.23% -6.18% -9.04% 32.29% 76.21% 150.58% 255.40% 0.00% 购买
6 009644 东方阿尔法优势产业混合A 混合型-偏股 2.2949 09-27 -3.48% -5.97% -5.00% 37.49% 92.51% 150.40% -- 0.15% 购买
7 009645 东方阿尔法优势产业混合C 混合型-偏股 2.2808 09-27 -3.48% -5.98% -5.04% 37.31% 92.02% 149.16% -- 0.00% 购买
8 003834 华夏能源革新股票A 股票型 3.8570 09-27 -3.84% -5.83% -6.13% 17.09% 58.92% 142.12% 355.91% 0.15% 购买
9 001951 金鹰改革红利混合 混合型-灵活 3.4990 09-27 -1.85% -2.48% -4.76% 13.97% 56.14% 135.62% 274.63% 0.15% 购买
10 007689 国投瑞银新能源混合A 混合型-偏股 3.6688 09-27 -5.41% -9.17% -4.32% 51.39% 99.35% 135.44% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.1309 09-27 -3.13% -1.60% -2.20% 37.47% 113.28% 180.92% 215.93% 0.15% 购买
2 005927 创金合信新能源汽车股票A 股票型 3.5342 09-27 -5.23% -6.16% -8.99% 32.52% 76.83% 152.33% 263.23% 0.15% 购买
3 005928 创金合信新能源汽车股票C 股票型 3.4488 09-27 -5.23% -6.18% -9.04% 32.29% 76.21% 150.58% 255.40% 0.00% 购买
4 003834 华夏能源革新股票A 股票型 3.8570 09-27 -3.84% -5.83% -6.13% 17.09% 58.92% 142.12% 355.91% 0.15% 购买
5 000828 泰达转型机遇股票A 股票型 3.5780 09-27 -4.74% -7.21% -7.28% 23.59% 86.94% 132.19% 414.82% 0.12% 购买
6 009147 建信新能源行业股票 股票型 2.6981 09-27 -3.93% -5.97% -3.08% 30.00% 73.82% 130.74% -- 0.15% 购买
7 004925 长信低碳环保行业量化股票A 股票型 2.8872 09-27 -3.10% -3.38% -0.59% 27.11% 75.28% 123.74% 262.35% 0.15% 购买
8 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.0799 09-27 -1.94% -2.83% -4.69% 18.33% 59.85% 119.93% 254.70% 0.12% 购买
9 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.0507 09-27 -1.95% -2.83% -4.71% 18.25% 59.65% 119.38% 252.03% 0.00% 购买
10 001245 工银生态环境股票 股票型 2.7470 09-27 -4.39% -4.65% -4.92% 37.08% 80.49% 116.64% 349.59% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 000209 信诚新兴产业混合A 混合型-偏股 5.3785 09-27 -4.23% -6.11% -3.40% 42.82% 96.01% 159.08% 381.08% 0.15% 购买
2 400015 东方新能源汽车混合 混合型-偏股 4.4871 09-27 -4.20% -5.89% -4.30% 28.00% 82.20% 152.97% 301.60% 0.15% 购买
3 009644 东方阿尔法优势产业混合A 混合型-偏股 2.2949 09-27 -3.48% -5.97% -5.00% 37.49% 92.51% 150.40% -- 0.15% 购买
4 009645 东方阿尔法优势产业混合C 混合型-偏股 2.2808 09-27 -3.48% -5.98% -5.04% 37.31% 92.02% 149.16% -- 0.00% 购买
5 001951 金鹰改革红利混合 混合型-灵活 3.4990 09-27 -1.85% -2.48% -4.76% 13.97% 56.14% 135.62% 274.63% 0.15% 购买
6 007689 国投瑞银新能源混合A 混合型-偏股 3.6688 09-27 -5.41% -9.17% -4.32% 51.39% 99.35% 135.44% -- 0.15% 购买
7 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 3.0510 09-27 -2.33% -3.64% -5.61% 31.28% 100.86% 135.24% 233.08% 0.15% 购买
8 005939 工银新能源汽车混合A 混合型-偏股 4.2669 09-27 -4.22% -6.47% -4.79% 29.09% 77.90% 134.85% -- 0.15% 购买
9 007690 国投瑞银新能源混合C 混合型-偏股 3.6417 09-27 -5.41% -9.18% -4.35% 51.24% 98.95% 134.49% -- 0.00% 购买
10 005940 工银新能源汽车混合C 混合型-偏股 4.1803 09-27 -4.22% -6.48% -4.82% 28.96% 77.54% 133.92% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.6937 09-27 -0.03% 0.47% 63.23% 62.57% 63.47% 64.25% 73.17% 0.08% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.6957 09-27 -0.02% 0.46% 62.89% 62.59% 63.41% 63.95% 72.09% 0.00% 购买
3 007555 中航瑞明纯债A 债券型-长债 1.5091 09-27 0.01% -0.55% -0.47% -0.19% 58.81% 61.78% -- 0.06% 购买
4 001751 华商信用增强债券A 债券型-混合债 1.4520 09-27 -2.16% -3.59% -1.02% 17.86% 35.70% 55.96% 68.06% 0.08% 购买
5 001752 华商信用增强债券C 债券型-混合债 1.4170 09-27 -2.21% -3.61% -1.05% 17.69% 35.47% 55.37% 65.93% 0.00% 购买
6 007556 中航瑞明纯债C 债券型-长债 1.4047 09-27 0.01% -0.40% -0.32% -0.06% 47.33% 49.09% -- 0.00% 购买
7 006030 南方昌元转债A 债券型-可转债 1.7504 09-27 -2.25% -2.26% -1.10% 11.55% 23.85% 47.96% -- 0.08% 购买
8 006031 南方昌元C 债券型-可转债 1.7265 09-27 -2.25% -2.28% -1.15% 11.39% 23.53% 47.21% -- 0.00% 购买
9 005273 华商可转债债券A 债券型-可转债 1.7419 09-27 -3.74% -5.92% 1.23% 16.03% 23.86% 47.17% 87.50% 0.08% 购买
10 000536 前海开源可转债债券 债券型-可转债 1.3380 09-27 -3.60% -5.17% -2.41% 14.36% 32.21% 47.03% 75.82% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004186 江信增利货币B 货币型 0.6535 09-27 2.4950% 0.07% 0.23% 0.65% 1.32% 2.82% 8.19% 0.00% 购买
2 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7174 09-27 2.7250% 0.07% 0.23% 0.68% 1.36% 2.76% 8.54% 0.00% 购买
3 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6873 09-27 2.5250% 0.07% 0.21% 0.65% 1.32% 2.73% 8.74% 0.00% 购买
4 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6946 09-27 2.4550% 0.07% 0.21% 0.63% 1.29% 2.71% 8.79% 0.00% 购买
5 001930 华夏收益宝货币B 货币型 0.7370 09-27 2.5010% 0.07% 0.20% 0.61% 1.28% 2.70% 8.02% 0.00% 购买
6 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.4687 09-27 2.4010% 0.07% 0.21% 0.61% 1.28% 2.70% 8.43% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.7689 09-27 2.6530% 0.07% 0.21% 0.63% 1.29% 2.69% 8.59% 0.00% 购买
8 003281 广发活期宝货币B 货币型 0.7102 09-27 2.5100% 0.07% 0.21% 0.62% 1.27% 2.67% 8.28% 0.00% 购买
9 001909 创金合信货币A 货币型 0.6195 09-27 2.5510% 0.07% 0.21% 0.60% 1.24% 2.66% 8.50% 0.00% 购买
10 004589 民生加银腾元宝货币B 货币型 0.8733 09-27 2.5880% 0.07% 0.21% 0.61% 1.26% 2.66% 4.67% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.0799 09-27 -1.94% -2.83% -4.69% 18.33% 59.85% 119.93% 254.70% 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.0507 09-27 -1.95% -2.83% -4.71% 18.25% 59.65% 119.38% 252.03% 0.00% 购买
3 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 指数型-股票 1.4970 09-27 -1.77% -2.92% -3.54% 18.25% 57.91% 113.55% 249.08% 0.12% 购买
4 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 指数型-股票 2.8038 09-27 -1.79% -2.81% -3.45% 18.42% 56.97% 111.88% -- 0.10% 购买
5 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 指数型-股票 2.7918 09-27 -1.80% -2.82% -3.48% 18.33% 56.73% 111.24% -- 0.00% 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.7260 09-27 -3.45% -7.48% 7.28% 25.85% 65.67% 103.55% 108.43% 0.10% 购买
7 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.6430 09-27 -2.72% -6.22% 7.74% 29.07% 70.26% 99.98% 91.85% 0.00% 购买
8 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.1676 09-27 -2.70% -6.22% 6.93% 27.97% 67.78% 99.25% -- 0.10% 购买
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.1570 09-27 -2.71% -6.23% 6.89% 27.87% 67.53% 98.66% -- 0.00% 购买
10 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.7810 09-27 -2.57% -5.92% 7.03% 26.76% 65.37% 97.94% 108.39% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.0799 09-27 -1.94% -2.83% -4.69% 18.33% 59.85% 119.93% 254.70% 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.0507 09-27 -1.95% -2.83% -4.71% 18.25% 59.65% 119.38% 252.03% 0.00% 购买
3 167001 平安鼎泰混合(LOF) 混合型-灵活 2.2777 09-27 -4.97% -8.38% -2.50% 36.79% 90.32% 117.30% 242.10% 0.15% 购买
4 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 指数型-股票 1.4970 09-27 -1.77% -2.92% -3.54% 18.25% 57.91% 113.55% 249.08% 0.12% 购买
5 167002 平安鼎越混合(LOF) 混合型-灵活 3.1360 09-27 -5.26% -8.11% -2.36% 41.15% 83.39% 109.12% 266.78% 0.15% 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.7260 09-27 -3.45% -7.48% 7.28% 25.85% 65.67% 103.55% 108.43% 0.10% 购买
7 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.6430 09-27 -2.72% -6.22% 7.74% 29.07% 70.26% 99.98% 91.85% 0.00% 购买
8 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.7810 09-27 -2.57% -5.92% 7.03% 26.76% 65.37% 97.94% 108.39% 0.00% 购买
9 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 指数型-股票 1.9158 09-27 -5.26% -8.66% -8.51% 25.71% 40.25% 95.43% 134.93% 0.12% 购买
10 160225 国泰国证新能源汽车指数 指数型-股票 2.2973 09-27 -1.98% -3.08% -5.67% 13.91% 48.05% 94.23% 189.59% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.4503 09-24 0.18% 4.99% 15.64% -6.29% 14.93% 100.49% -37.11% 0.15% 购买
2 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.4476 09-24 0.18% 5.00% 15.63% -6.36% 14.80% 99.82% -- 0.00% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.1846 09-24 0.68% 6.19% 12.48% -2.79% 15.93% 95.93% -2.57% 0.12% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.1848 09-24 0.68% 6.11% 12.35% -3.00% 15.48% 94.52% -3.11% 0.00% 购买
5 160216 国泰大宗商品 QDII 0.3230 09-24 0.62% 2.87% 8.03% 2.87% 21.43% 66.49% -43.73% 0.15% 购买
6 163208 诺安油气能源 QDII 0.6530 09-24 0.31% 4.15% 6.87% -5.64% 6.87% 61.23% -34.37% 0.15% 购买
7 008763 天弘越南市场股票(QDII)A QDII 1.5595 09-24 -0.16% -0.40% 2.49% -1.47% 26.61% 59.64% -- 0.10% 购买
8 008764 天弘越南市场股票(QDII)C QDII 1.5530 09-24 -0.16% -0.40% 2.47% -1.53% 26.46% 59.27% -- 0.00% 购买
9 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.4240 09-24 0.47% 2.66% 7.07% 0.24% 15.85% 55.88% -14.69% 0.16% 购买
10 004877 汇添富全球医疗混合人民币 QDII 2.5343 09-24 -1.62% -1.47% -5.23% 12.37% 37.21% 49.08% 126.38% 0.16% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005669前海开源公用事业股票3.1309 09-27-2.20%37.47%113.28%180.92%215.93%88.45%213.09%0.15%购买 定投
000209信诚新兴产业混合A5.3785 09-27-3.40%42.82%96.01%159.08%381.08%85.91%437.85%0.15%购买 定投
400015东方新能源汽车混合4.4871 09-27-4.30%28.00%82.20%152.97%301.60%59.83%498.29%0.15%购买 定投
005927创金合信新能源汽车股票A3.5342 09-27-8.99%32.52%76.83%152.33%263.23%63.78%253.42%0.15%购买 定投
005928创金合信新能源汽车股票C3.4488 09-27-9.04%32.29%76.21%150.58%255.40%62.94%244.88%0.00%购买 定投
009644东方阿尔法优势产业混合A2.2949 09-27-5.00%37.49%92.51%150.40%--74.88%129.49%0.15%购买 定投
009645东方阿尔法优势产业混合C2.2808 09-27-5.04%37.31%92.02%149.16%--74.24%128.08%0.00%购买 定投
003834华夏能源革新股票A3.8570 09-27-6.13%17.09%58.92%142.12%355.91%42.69%285.70%0.15%购买 定投
001951金鹰改革红利混合3.4990 09-27-4.76%13.97%56.14%135.62%274.63%59.05%249.90%0.15%购买 定投
007689国投瑞银新能源混合A3.6688 09-27-4.32%51.39%99.35%135.44%--75.57%291.28%0.15%购买 定投
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    参与可转债，攻守有道

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    华商双驱优选混合

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    近1年

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    股债合并，攻守兼备

    浙商丰利增强债券

    93.26%

    成立以来

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    财通价值动量混合

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    成立以来

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基金名称近3月手续费操作
前海开源公用事业股票37.47%0.15%购买
农银新能源主题29.36%0.15%购买
华夏能源革新股票A17.09%0.15%购买
诺安成长混合4.29%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-8.16%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-9.34%0.12%购买
中欧医疗健康混合A-9.90%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A-10.27%0.10%购买
基金名称近3月手续费操作
前海开源公用事业股票37.47%0.15%购买
天弘中证光伏产业指数A29.65%0.10%购买
天弘中证光伏产业指数C29.58%0.00%购买
汇丰晋信低碳先锋股票A19.15%0.15%购买
华夏能源革新股票A17.09%0.15%购买
中欧时代先锋股票A-0.49%0.15%购买
工银前沿医疗股票A-3.67%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A-10.27%0.10%购买
基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题29.36%0.15%购买
东方新能源汽车混合28.00%0.15%购买
易方达国防军工混合16.38%0.15%购买
银河创新成长混合6.01%0.15%购买
诺安成长混合4.29%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-8.16%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-9.34%0.12%购买
中欧医疗健康混合A-9.90%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
华商信用增强债券A17.86%0.08%购买
华商信用增强债券C17.69%0.00%购买
浙商丰利增强债券16.89%0.08%购买
前海开源可转债债券14.36%0.08%购买
天弘永利债券B6.18%0.08%购买
东方红聚利债券C5.81%0.00%购买
鹏华丰禄债券1.69%0.08%购买
易方达裕祥回报债券1.15%0.10%购买
基金名称7日年化手续费操作
广发天天红货币B2.4930%0.00%购买
南方天天利货币B2.4800%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.4760%0.00%购买
招商招钱宝货币A2.4210%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.4110%0.00%购买
国联安货币A2.3560%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.1520%0.00%购买
信达澳银慧管家货币B2.1420%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
012415德邦上证G60综指增强A德邦基金指数型-股票21/06/28～21/09/27王本昌
012416德邦上证G60综指增强C德邦基金指数型-股票21/06/28～21/09/27王本昌
011404融通鑫新成长混合C融通基金混合型-偏股21/07/05～21/09/30万民远
011403融通鑫新成长混合A融通基金混合型-偏股21/07/05～21/09/30万民远
011375华宝安益混合华宝基金混合型-偏债21/07/05～21/09/30林昊
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1信诚新兴产业混合A★★★★★159.08%
2金鹰改革红利混合★★★★★135.62%
3泰达转型机遇股票A★★★★★132.19%
4广发多因子混合★★★★★112.36%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华夏能源革新股票A★★★★★142.12%
2金鹰改革红利混合★★★★★135.62%
3泰达转型机遇股票A★★★★★132.19%
4国投瑞银进宝灵活配★★★★★127.73%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1信诚新兴产业混合A★★★★★159.08%
2华夏能源革新股票A★★★★★142.12%
3金鹰改革红利混合★★★★★135.62%
4前海开源新经济混合★★★★★135.24%
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序号简称近3月近6月近1年
1前海开源公用事业37.47%113.28%180.92%
2工银生态环境股票37.08%80.49%116.64%
3海富通先进制造股34.61%54.49%54.60%
4海富通先进制造股34.47%54.17%53.99%
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序号简称近3月近6月近1年
1国投瑞银产业趋势56.49%----
2国投瑞银产业趋势56.34%----
3国投瑞银进宝灵活54.66%105.86%127.73%
4国投瑞银新能源混51.39%99.35%135.44%
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序号简称近3月近6月近1年
1金信民兴债券C62.59%63.41%63.95%
2金信民兴债券A62.57%63.47%64.25%
3蜂巢丰瑞债券A40.63%----
4蜂巢丰瑞债券C34.67%----
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序号简称近3月近6月近1年
1国联安上证商品E30.56%47.16%79.64%
2东财有色增强A30.20%51.27%--
3东财有色增强C30.10%51.05%--
4天弘中证光伏产业29.65%60.41%--
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1鑫欣丰利D7-1华鑫信托2021-09-1623488.65%--23973.58%
2亚鞅平常心上海亚鞅2021-09-24257.12%--1191.07%
3慧智投资103号华鑫信托2021-09-10293.38%578.02%-11.45%
4慧智投资105号华鑫信托2021-09-10132.30%572.50%-5.85%
5匠心全天候策略上海亚鞅2021-09-17213.87%1740.59%2577.66%
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  • 国恩中证500指数增强1号
    31.90%
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1756期货夜盘：动力煤涨2.81%焦煤涨2.34%焦炭涨2.29少量分批均衡配置09-27 23:45:38
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1223科技互联网有点冲不上去的节奏，今天大涨的只有红色倾城09-27 23:45:14
880266292021年9月投资WLYLWS09-27 23:45:14
582跌这么多，还坚持留不？基民n7720...09-27 23:45:05
4499口口声声说珍惜华夏基金荣誉，但看看华夏鸿阳的茜城五月天09-27 23:45:05
422牛逼，还好上周五转了三分之二去了白酒，不然又西方失败君09-27 23:45:04
3142389-27书生看盘：绿盘3582点，跌-0.84%，两市成交骑牛书生来买基09-27 23:45:03
20075168今天外资流入19亿，这三天跌停板太多了，今天上缓慢攀升东方红09-27 23:44:48
35955439有色，新能源，半导体，军工基金目前来看都可以纳什均衡88809-27 23:44:48
411我白酒一涨，煤炭，新能源，有色全线大跌。。。开心最好哦09-27 23:44:34
973快到成本线了，大伙说说，要跑吗？一年了白搞了基民73wL3...09-27 23:44:34
2032新的十年十倍基，但还需要稳住！秋水共长天20...09-27 23:44:34
373我一买，他就跌基民VC113...09-27 23:44:33
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