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单位净值|累计净值		 2023-06-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007674 工银产业升级股票A 估算图 基金吧 档案 1.3574 1.3574 1.3293 1.3293 0.0281 2.11% 开放申购 0.15% 购买
2 007675 工银产业升级股票C 估算图 基金吧 档案 1.3205 1.3205 1.2932 1.2932 0.0273 2.11% 开放申购 0.00% 购买
3 001719 工银国家战略股票 估算图 基金吧 档案 2.2500 2.2500 2.2110 2.2110 0.0390 1.76% 开放申购 0.15% 购买
4 570007 诺德优选30混合 估算图 基金吧 档案 0.8540 0.8540 0.8410 0.8410 0.0130 1.55% 开放申购 0.15% 购买
5 013341 工银核心机遇混合A 估算图 基金吧 档案 0.8112 0.8112 0.7994 0.7994 0.0118 1.48% 开放申购 0.15% 购买
6 013342 工银核心机遇混合C 估算图 基金吧 档案 0.8029 0.8029 0.7912 0.7912 0.0117 1.48% 开放申购 0.00% 购买
7 011203 永赢惠添益混合A 估算图 基金吧 档案 0.7491 0.7491 0.7390 0.7390 0.0101 1.37% 开放申购 0.15% 购买
8 011204 永赢惠添益混合C 估算图 基金吧 档案 0.7425 0.7425 0.7325 0.7325 0.0100 1.37% 开放申购 0.00% 购买
9 007178 浙商中华预期高股息A 估算图 基金吧 档案 0.9951 0.9951 0.9829 0.9829 0.0122 1.24% 开放申购 0.12% 购买
10 007216 浙商中华预期高股息C 估算图 基金吧 档案 0.9829 0.9829 0.9709 0.9709 0.0120 1.24% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-06-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007674 工银产业升级股票A 估算图 基金吧 档案 1.3574 1.3574 1.3293 1.3293 0.0281 2.11% 开放申购 0.15% 购买
2 007675 工银产业升级股票C 估算图 基金吧 档案 1.3205 1.3205 1.2932 1.2932 0.0273 2.11% 开放申购 0.00% 购买
3 001719 工银国家战略股票 估算图 基金吧 档案 2.2500 2.2500 2.2110 2.2110 0.0390 1.76% 开放申购 0.15% 购买
4 007178 浙商中华预期高股息A 估算图 基金吧 档案 0.9951 0.9951 0.9829 0.9829 0.0122 1.24% 开放申购 0.12% 购买
5 007216 浙商中华预期高股息C 估算图 基金吧 档案 0.9829 0.9829 0.9709 0.9709 0.0120 1.24% 开放申购 0.00% 购买
6 004098 前海开源港股通股息率50强 估算图 基金吧 档案 0.9313 0.9313 0.9228 0.9228 0.0085 0.92% 开放申购 0.15% 购买
7 005662 嘉实金融精选股票A 估算图 基金吧 档案 1.0104 1.0104 1.0014 1.0014 0.0090 0.90% 开放申购 0.15% 购买
8 005663 嘉实金融精选股票C 估算图 基金吧 档案 0.9840 0.9840 0.9753 0.9753 0.0087 0.89% 开放申购 0.00% 购买
9 017611 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 0.9662 0.9662 0.9585 0.9585 0.0077 0.80% 开放申购 0.00% 购买
10 017610 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 0.9666 0.9666 0.9590 0.9590 0.0076 0.79% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-06-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 570007 诺德优选30混合 估算图 基金吧 档案 0.8540 0.8540 0.8410 0.8410 0.0130 1.55% 开放申购 0.15% 购买
2 013341 工银核心机遇混合A 估算图 基金吧 档案 0.8112 0.8112 0.7994 0.7994 0.0118 1.48% 开放申购 0.15% 购买
3 013342 工银核心机遇混合C 估算图 基金吧 档案 0.8029 0.8029 0.7912 0.7912 0.0117 1.48% 开放申购 0.00% 购买
4 011203 永赢惠添益混合A 估算图 基金吧 档案 0.7491 0.7491 0.7390 0.7390 0.0101 1.37% 开放申购 0.15% 购买
5 011204 永赢惠添益混合C 估算图 基金吧 档案 0.7425 0.7425 0.7325 0.7325 0.0100 1.37% 开放申购 0.00% 购买
6 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.7752 1.7752 1.7555 1.7555 0.0197 1.12% 场内交易 -- 购买
7 006652 富国金融地产行业混合A 估算图 基金吧 档案 1.1958 1.1958 1.1830 1.1830 0.0128 1.08% 开放申购 0.15% 购买
8 011124 富国金融地产行业混合C 估算图 基金吧 档案 1.1786 1.1786 1.1660 1.1660 0.0126 1.08% 开放申购 0.00% 购买
9 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6498 1.6498 1.6330 1.6330 0.0168 1.03% 限大额 0.06% 购买
10 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6330 1.6330 1.6163 1.6163 0.0167 1.03% 暂停申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-06-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014500 华宸未来稳健添盈债券A 估算图 基金吧 档案 0.9622 0.9622 0.9577 0.9577 0.0045 0.47% 开放申购 0.08% 购买
2 014501 华宸未来稳健添盈债券C 估算图 基金吧 档案 0.9567 0.9567 0.9522 0.9522 0.0045 0.47% 开放申购 0.00% 购买
3 015978 安信恒鑫增强债券A 估算图 基金吧 档案 0.9991 0.9991 0.9961 0.9961 0.0030 0.30% 开放申购 0.08% 购买
4 015979 安信恒鑫增强债券C 估算图 基金吧 档案 0.9983 0.9983 0.9953 0.9953 0.0030 0.30% 开放申购 0.00% 购买
5 008431 人保利丰纯债C 估算图 基金吧 档案 0.9981 0.9981 0.9956 0.9956 0.0025 0.25% 开放申购 0.00% 购买
6 008430 人保利丰纯债A 估算图 基金吧 档案 1.0116 1.0116 1.0094 1.0094 0.0022 0.22% 开放申购 0.08% 购买
7 002521 永赢双利债券A 估算图 基金吧 档案 1.2132 3.1248 1.2107 3.1223 0.0025 0.21% 开放申购 0.08% 购买
8 002522 永赢双利债券C 估算图 基金吧 档案 1.2026 1.2768 1.2001 1.2743 0.0025 0.21% 开放申购 0.00% 购买
9 630003 华商收益增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.3690 1.8940 1.3670 1.8920 0.0020 0.15% 开放申购 0.08% 购买
10 630103 华商收益增强债券B 估算图 基金吧 档案 1.3050 1.8110 1.3030 1.8090 0.0020 0.15% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-06-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007178 浙商中华预期高股息A 估算图 基金吧 档案 0.9951 0.9951 0.9829 0.9829 0.0122 1.24% 开放申购 0.12% 购买
2 007216 浙商中华预期高股息C 估算图 基金吧 档案 0.9829 0.9829 0.9709 0.9709 0.0120 1.24% 开放申购 0.00% 购买
3 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6498 1.6498 1.6330 1.6330 0.0168 1.03% 限大额 0.06% 购买
4 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6330 1.6330 1.6163 1.6163 0.0167 1.03% 暂停申购 0.00% 购买
5 017611 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 0.9662 0.9662 0.9585 0.9585 0.0077 0.80% 开放申购 0.00% 购买
6 017610 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 0.9666 0.9666 0.9590 0.9590 0.0076 0.79% 开放申购 0.12% 购买
7 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 0.8676 0.8676 0.8614 0.8614 0.0062 0.72% 开放申购 0.12% 购买
8 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 0.8628 0.8628 0.8566 0.8566 0.0062 0.72% 开放申购 0.00% 购买
9 006658 财通中证香港红利等权指数A 估算图 基金吧 档案 0.8152 0.8152 0.8095 0.8095 0.0057 0.70% 开放申购 0.12% 购买
10 006659 财通中证香港红利等权指数C 估算图 基金吧 档案 0.8051 0.8051 0.7995 0.7995 0.0056 0.70% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-06-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6498 1.6498 1.6330 1.6330 0.0168 1.03% 限大额 0.06% 购买
2 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6330 1.6330 1.6163 1.6163 0.0167 1.03% 暂停申购 0.00% 购买
3 017611 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 0.9662 0.9662 0.9585 0.9585 0.0077 0.80% 开放申购 0.00% 购买
4 017610 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 0.9666 0.9666 0.9590 0.9590 0.0076 0.79% 开放申购 0.12% 购买
5 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 0.8676 0.8676 0.8614 0.8614 0.0062 0.72% 开放申购 0.12% 购买
6 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 0.8628 0.8628 0.8566 0.8566 0.0062 0.72% 开放申购 0.00% 购买
7 009033 建信上海金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0856 1.0856 1.0785 1.0785 0.0071 0.66% 开放申购 0.15% 购买
8 009034 建信上海金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0734 1.0734 1.0664 1.0664 0.0070 0.66% 开放申购 0.00% 购买
9 008986 广发上海金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0217 1.0217 1.0154 1.0154 0.0063 0.62% 开放申购 0.06% 购买
10 008987 广发上海金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0116 1.0116 1.0054 1.0054 0.0062 0.62% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-06-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9507 0.9507 0.9335 0.9335 0.0172 1.84% 场内交易 -- 购买
2 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2060 1.2060 1.1848 1.1848 0.0212 1.79% 场内交易 -- 购买
3 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2672 1.2672 1.2450 1.2450 0.0222 1.78% 场内交易 -- 购买
4 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.2264 1.2264 1.2068 1.2068 0.0196 1.62% 场内交易 -- 购买
5 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2547 1.2547 1.2364 1.2364 0.0183 1.48% 场内交易 -- 购买
6 161831 银华恒生中国企业指数 估算图 基金吧 档案 0.5801 0.5801 0.5770 0.5770 0.0031 0.54% 开放申购 0.12% 购买
7 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.0183 1.0183 1.0132 1.0132 0.0051 0.50% 场内交易 -- 购买
8 510900 易方达恒生国企ETF 估算图 基金吧 档案 0.7878 0.8378 0.7839 0.8339 0.0039 0.50% 场内交易 -- 购买
9 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.1133 1.1133 1.1079 1.1079 0.0054 0.49% 场内交易 -- 购买
10 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.6215 0.6215 0.6185 0.6185 0.0030 0.49% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2023-06-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.7752 1.7752 1.7555 1.7555 0.0197 1.12% 场内交易 -- 购买
2 159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 估算图 基金吧 档案 0.8326 0.8326 0.8256 0.8256 0.0070 0.85% 场内交易 -- 购买
3 513690 博时恒生高股息ETF 估算图 基金吧 档案 0.7636 0.7736 0.7577 0.7677 0.0059 0.78% 场内交易 -- 购买
4 159834 南方上海金ETF 估算图 基金吧 档案 4.5621 1.1138 4.5327 1.1066 0.0294 0.65% 场内交易 -- 购买
5 159831 嘉实上海金ETF 估算图 基金吧 档案 4.4251 1.1130 4.3965 1.1058 0.0286 0.65% 场内交易 -- 购买
6 518890 中银上海金ETF 估算图 基金吧 档案 4.4004 1.0589 4.3718 1.0520 0.0286 0.65% 场内交易 0.00% 购买
7 518680 富国上海金ETF 估算图 基金吧 档案 4.3527 1.0868 4.3244 1.0797 0.0283 0.65% 场内交易 -- 购买
8 518600 广发上海金ETF 估算图 基金吧 档案 4.3419 1.0635 4.3137 1.0566 0.0282 0.65% 场内交易 -- 购买
9 159830 天弘上海金ETF 估算图 基金吧 档案 4.2824 1.1394 4.2548 1.1321 0.0276 0.65% 场内交易 -- 购买
10 518860 建信上海金ETF 估算图 基金吧 档案 4.3865 1.0424 4.3591 1.0358 0.0274 0.63% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2023-06-06
单位净值|累计净值		 2023-06-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 167301 方正富邦中证保险A 估算图 基金吧 档案 0.8200 1.3710 0.8150 1.3620 0.0050 0.61% 开放申购 0.08% 购买
2 501310 华宝沪港深中国增强(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9402 0.9402 0.9356 0.9356 0.0046 0.49% 开放申购 0.12% 购买
3 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8712 0.8712 0.8671 0.8671 0.0041 0.47% 开放申购 0.10% 购买
4 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8508 0.8508 0.8469 0.8469 0.0039 0.46% 开放申购 0.00% 购买
5 501301 华宝香港大盘A 估算图 基金吧 档案 0.8924 0.8924 0.8887 0.8887 0.0037 0.42% 开放申购 0.10% 购买
6 162607 景顺长城资源垄断混合 估算图 基金吧 档案 0.5350 3.3630 0.5330 3.3610 0.0020 0.38% 开放申购 0.15% 购买
7 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3793 1.3793 1.3745 1.3745 0.0048 0.35% 暂停申购 0.15% 购买
8 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8868 0.9368 0.8840 0.9340 0.0028 0.32% 开放申购 0.15% 购买
9 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.7493 0.7493 0.7469 0.7469 0.0024 0.32% 开放申购 0.15% 购买
10 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6000 1.6000 1.5950 1.5950 0.0050 0.31% 开放申购 0.00% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2023-06-06
估算值|估算增长率		 2023-06-06
单位净值|日增长率		 估算偏差 2023-06-05
单位净值		 手续费 操作
1 007675 工银产业升级股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3205 2.11% -0.4900 1.2932 0.00% 购买
2 007674 工银产业升级股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3574 2.11% -0.4900 1.3293 0.15% 购买
3 011969 建信港股通精选混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8330 0.46% 0.8000 0.8292 0.15% 购买
4 011970 建信港股通精选混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8273 0.45% 0.8100 0.8236 0.00% 购买
5 013341 工银核心机遇混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8112 1.48% -0.4300 0.7994 0.15% 购买
6 013342 工银核心机遇混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8029 1.48% -0.4300 0.7912 0.00% 购买
7 011204 永赢惠添益混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7425 1.37% -0.4700 0.7325 0.00% 购买
8 011203 永赢惠添益混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7491 1.37% -0.4700 0.7390 0.15% 购买
9 005662 嘉实金融精选股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0104 0.90% -0.0200 1.0014 0.15% 购买
10 005663 嘉实金融精选股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9840 0.89% -0.0200 0.9753 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2023-06-06
估算值|估算增长率		 2023-06-06
单位净值|日增长率		 估算偏差 2023-06-05
单位净值		 手续费 操作
1 014247 大摩现代服务业混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8715 -7.60% -2.2700 0.9432 0.00% 购买
2 014246 大摩现代服务业混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8764 -7.60% -2.2700 0.9485 0.15% 购买
3 004890 中邮健康文娱混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8937 -6.46% 2.2800 2.0244 0.15% 购买
4 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1290 -3.86% -0.2600 1.1743 0.15% 购买
5 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1264 -3.87% -0.2500 1.1717 0.00% 购买
6 001068 国新国证新锐灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4360 -3.30% -0.3700 1.4850 0.12% 购买
7 002885 大摩万众创新混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8406 -3.73% 0.0800 0.8732 0.15% 购买
8 006227 华宝科技先锋混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0955 -3.29% -0.3600 1.1328 0.15% 购买
9 010842 华宝科技先锋混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0850 -3.30% -0.3500 1.1220 0.00% 购买
10 011712 大摩万众创新混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8370 -3.73% 0.0800 0.8694 0.00% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.0185 2.5179 0.90% 1.47% 143.27% 151.54% 157.59% 1.11% 162.37% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.0432 2.5480 0.85% 1.37% 142.69% 150.35% 160.82% 1.02% 165.40% 0.00% 购买
3 003384 金鹰添盈纯债债券A 2.1535 2.2705 134.10% 135.18% 136.49% 108.67% 104.74% 134.36% 141.76% 0.08% 购买
4 012623 金鹰添盈纯债债券C 2.0901 2.0901 129.03% 127.63% 129.20% -- -- 126.64% 102.84% 0.00% 购买
5 013706 同泰泰和三个月定开债A -- -- 0.93% 1.35% 110.93% -- -- 1.10% 114.88% 0.03% 购买
6 013707 同泰泰和三个月定开债C -- -- 0.91% 1.31% 110.72% -- -- 1.06% 114.61% 0.00% 购买
7 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.5044 1.5044 59.62% 93.17% 88.99% 52.04% -- 97.56% 50.44% -- 购买
8 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.4950 1.4950 58.02% 90.88% 87.44% 52.21% -- 95.09% 49.50% -- 购买
9 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.4858 1.4858 58.30% 90.32% 86.61% 49.07% -- 94.78% 48.58% -- 购买
10 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 1.5698 1.5698 55.66% 86.93% 83.73% -- -- 90.90% 56.98% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.5044 1.5044 59.62% 93.17% 88.99% 52.04% -- 97.56% 50.44% -- 购买
2 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.4950 1.4950 58.02% 90.88% 87.44% 52.21% -- 95.09% 49.50% -- 购买
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.4858 1.4858 58.30% 90.32% 86.61% 49.07% -- 94.78% 48.58% -- 购买
4 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 1.5698 1.5698 55.66% 86.93% 83.73% -- -- 90.90% 56.98% 0.12% 购买
5 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.5617 1.5617 55.55% 86.65% 83.19% -- -- 90.66% 56.17% 0.00% 购买
6 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.5610 1.5610 54.20% 84.19% 82.25% -- -- 88.25% 56.10% 0.10% 购买
7 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.5520 1.5520 54.09% 83.93% 81.73% -- -- 88.01% 55.20% 0.00% 购买
8 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.5718 1.5718 42.41% 71.43% 66.72% -- -- 73.51% 57.18% -- 购买
9 010434 红土创新医疗保健股票 1.3607 1.3607 15.09% 24.56% 56.87% 36.22% -- 36.73% 36.07% 0.15% 购买
10 159890 招商中证云计算ETF 1.1846 1.1846 15.98% 40.21% 52.95% 14.52% -- 44.45% 18.46% -- 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 290012 泰信行业精选混合A 2.2410 2.6310 38.55% 47.63% 70.66% 45.50% 60.62% 43.79% 204.41% 0.15% 购买
2 002583 泰信行业精选混合C 2.2390 2.6290 38.51% 47.60% 70.52% 45.38% 60.48% 43.67% 95.65% 0.00% 购买
3 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.9720 1.9720 42.07% 68.12% 49.62% 7.23% 36.19% 68.84% 97.20% 0.15% 购买
4 210009 金鹰核心资源混合 1.8090 1.9090 15.37% 31.76% 42.89% 41.99% 55.68% 41.22% 98.03% 0.15% 购买
5 519644 银河智联混合A 3.4130 3.4130 11.61% 23.88% 40.28% 33.69% 107.48% 32.44% 241.30% 0.15% 购买
6 002043 天治研究驱动混合C 2.2300 2.2300 11.67% 29.35% 38.42% -12.24% 49.97% 38.60% 104.96% 0.10% 购买
7 210002 金鹰红利价值混合A 2.5295 3.7275 12.52% 28.52% 36.74% 82.41% 87.09% 38.01% 505.00% 0.15% 购买
8 350009 天治研究驱动混合A 2.4390 2.6080 11.52% 28.84% 36.41% -13.08% 49.08% 38.11% 185.66% 0.10% 购买
9 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.8638 1.8638 20.45% 37.04% 36.33% 4.74% 55.43% 39.73% 86.38% 0.15% 购买
10 162102 金鹰中小盘精选混合 0.9558 3.7155 12.82% 26.73% 36.10% 37.30% 53.78% 34.13% 926.61% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.0185 2.5179 0.90% 1.47% 143.27% 151.54% 157.59% 1.11% 162.37% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.0432 2.5480 0.85% 1.37% 142.69% 150.35% 160.82% 1.02% 165.40% 0.00% 购买
3 003384 金鹰添盈纯债债券A 2.1535 2.2705 134.10% 135.18% 136.49% 108.67% 104.74% 134.36% 141.76% 0.08% 购买
4 012623 金鹰添盈纯债债券C 2.0901 2.0901 129.03% 127.63% 129.20% -- -- 126.64% 102.84% 0.00% 购买
5 008566 蜂巢添盈纯债A 1.6285 1.6855 0.92% 59.03% 61.09% 66.05% 70.86% 58.40% 72.21% 0.06% 购买
6 008567 蜂巢添盈纯债C 1.6215 1.6816 0.90% 58.99% 61.00% 65.98% 70.77% 58.35% 72.02% 0.00% 购买
7 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 1.6173 1.6658 1.23% 1.66% 60.57% 65.44% 66.74% 1.32% 69.63% 0.00% 购买
8 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.2634 1.4003 0.79% 1.19% 25.71% 27.63% 29.98% 1.08% 44.28% 0.04% 购买
9 002274 中邮纯债聚利债券A 1.2772 1.5138 19.82% 20.43% 21.44% 25.63% 28.78% 19.84% 57.89% 0.08% 购买
10 002275 中邮纯债聚利债券C 1.2725 1.4390 19.74% 20.27% 21.12% 24.96% 27.70% 19.70% 48.14% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.5044 1.5044 59.62% 93.17% 88.99% 52.04% -- 97.56% 50.44% -- 购买
2 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.4950 1.4950 58.02% 90.88% 87.44% 52.21% -- 95.09% 49.50% -- 购买
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.4858 1.4858 58.30% 90.32% 86.61% 49.07% -- 94.78% 48.58% -- 购买
4 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 1.5698 1.5698 55.66% 86.93% 83.73% -- -- 90.90% 56.98% 0.12% 购买
5 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.5617 1.5617 55.55% 86.65% 83.19% -- -- 90.66% 56.17% 0.00% 购买
6 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.5610 1.5610 54.20% 84.19% 82.25% -- -- 88.25% 56.10% 0.10% 购买
7 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.5520 1.5520 54.09% 83.93% 81.73% -- -- 88.01% 55.20% 0.00% 购买
8 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.5718 1.5718 42.41% 71.43% 66.72% -- -- 73.51% 57.18% -- 购买
9 159890 招商中证云计算ETF 1.1846 1.1846 15.98% 40.21% 52.95% 14.52% -- 44.45% 18.46% -- 购买
10 516630 华夏中证云计算ETF 1.1489 1.1489 16.03% 40.37% 52.58% -- -- 44.84% 14.89% -- 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2023-06-06
序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) -- -- -7.51% 14.16% 66.24% -- -- 5.61% -44.06% -- 购买
2 000076 华夏恒生ETF联接现钞 -- -- 8.05% 33.45% 33.45% 33.45% 34.52% 33.45% 49.02% 0.00% 购买
3 161127 易方达标普生物科技人民币A -- -- 6.16% 4.94% 29.61% -24.13% -16.88% 5.90% 27.56% 0.12% 购买
4 012866 易方达标普生物科技人民币C -- -- 6.06% 4.75% 29.16% -- -- 5.74% -24.99% 0.00% 购买
5 003720 易方达标普生物科技美元汇A -- -- 3.45% 4.17% 22.63% -31.44% -16.83% 4.05% 23.98% 0.12% 购买
6 012867 易方达标普生物科技美元汇C -- -- 3.41% 4.01% 22.21% -- -- 3.89% -31.60% 0.00% 购买
7 161128 易标普信息科技人民币A -- -- 22.11% 25.37% 21.86% 29.32% 58.37% 34.95% 220.88% 0.12% 购买
8 012868 易方达标普信息科技人民币C -- -- 21.98% 25.14% 21.39% -- -- 34.74% 17.30% 0.00% 购买
9 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 22.11% 26.13% 20.08% 16.39% -- 36.13% 30.36% -- 购买
10 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) -- -- 2.91% 11.64% 19.62% 10.94% 43.17% 15.53% 43.60% -- 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.5044 1.5044 59.62% 93.17% 88.99% 52.04% -- 97.56% 50.44% -- 购买
2 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.4950 1.4950 58.02% 90.88% 87.44% 52.21% -- 95.09% 49.50% -- 购买
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.4858 1.4858 58.30% 90.32% 86.61% 49.07% -- 94.78% 48.58% -- 购买
4 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.5718 1.5718 42.41% 71.43% 66.72% -- -- 73.51% 57.18% -- 购买
5 159890 招商中证云计算ETF 1.1846 1.1846 15.98% 40.21% 52.95% 14.52% -- 44.45% 18.46% -- 购买
6 516630 华夏中证云计算ETF 1.1489 1.1489 16.03% 40.37% 52.58% -- -- 44.84% 14.89% -- 购买
7 516510 易方达中证云计算ETF 1.1629 1.1629 16.23% 40.41% 52.51% 15.30% -- 44.93% 16.29% -- 购买
8 159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.1124 1.1124 15.77% 39.22% 50.81% -- -- 43.76% 11.24% -- 购买
9 159805 鹏华中证传媒ETF 1.2698 1.2698 32.23% 52.29% 48.95% 18.52% 21.00% 54.51% 26.98% -- 购买
10 512980 广发中证传媒ETF 0.9285 0.9285 32.60% 52.92% 48.32% 13.00% 5.62% 55.03% -7.15% -- 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值		 06日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.2667 0.9115 16.49% 39.23% 51.27% 13.37% 43.62% 43.80% -6.09% 0.12% 购买
2 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 1.1217 0.3306 32.23% 51.75% 48.31% 18.99% 12.54% 53.76% -67.44% 0.10% 购买
3 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1730 1.2600 31.21% 50.19% 47.55% 16.37% 12.02% 52.34% -15.64% 0.12% 购买
4 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.1210 0.7230 26.38% 46.34% 41.72% 8.62% 12.58% 49.87% -24.39% 0.12% 购买
5 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7951 0.7951 15.07% 27.48% 28.64% -5.02% 9.56% 27.81% -20.49% 0.12% 购买
6 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 1.0437 1.0437 10.87% 27.45% 26.83% 4.88% 15.22% 31.86% 13.34% 0.12% 购买
7 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.3648 1.3648 3.54% 6.09% 24.88% 22.16% 63.23% 14.96% 36.48% 0.10% 购买
8 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.3370 1.3370 3.43% 5.88% 24.37% 21.19% 61.28% 14.75% 33.70% 0.00% 购买
9 167301 方正富邦中证保险A 0.8200 1.3710 4.73% 7.47% 24.05% -14.41% 3.01% 9.19% 37.39% 0.08% 购买
10 165523 信诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8281 0.5792 1.67% 17.78% 22.08% -1.65% -12.46% 24.04% -45.58% 0.10% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2023-06-06
万份收益|7日年化		 2023-06-05
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 003171 信澳慧理财货币 基金吧 档案 2.2913 2.3650 0.3575 1.3610 2016-09-18 宋东旭等 0.00% 购买
2 690210 民生加银现金增利货币B 基金吧 档案 1.1408 2.5680 0.4694 2.2280 2012-12-18 张玓等 0.00% 购买
3 001240 民生加银现金增利货币D 基金吧 档案 1.0956 2.3990 0.4267 2.0590 2015-04-20 张玓等 0.00% 购买
4 004787 渤海汇金汇添金货币B 基金吧 档案 1.0750 2.3300 0.5320 2.0710 2017-07-25 周珂 0.00% 购买
5 690010 民生加银现金增利货币A 基金吧 档案 1.0750 2.3220 0.4035 1.9830 2012-12-18 张玓等 0.00% 购买
6 004866 格林货币B 基金吧 档案 1.0279 2.1350 0.4888 1.8280 2017-07-20 高洁 0.00% 购买
7 004786 渤海汇金汇添金货币A 基金吧 档案 1.0074 2.0810 0.4663 1.8240 2017-07-25 周珂 0.00% 购买
8 004865 格林货币A 基金吧 档案 0.9634 1.9120 0.4248 1.6020 2017-07-20 高洁 0.00% 购买
9 519510 浦银安盛货币B 基金吧 档案 0.9623 2.3020 0.5837 2.0920 2011-03-09 廉素君 0.00% 购买
10 004589 民生加银腾元宝货币B 基金吧 档案 0.9249 2.4950 0.5911 2.3250 2017-04-19 李文君 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2023-06-06
万份收益|7日年化		 2023-06-05
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2023-06-06
单位净值|累计净值		 2023-06-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2023-06-06

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2023-06-06
单位净值|累计净值		 2023-06-05
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 估算图 基金吧 0.9507 0.9507 0.9335 0.9335 0.0172 1.84%
2 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 1.2060 1.2060 1.1848 1.1848 0.0212 1.79%
3 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 1.2672 1.2672 1.2450 1.2450 0.0222 1.78%
4 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 1.2264 1.2264 1.2068 1.2068 0.0196 1.62%
5 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 1.2547 1.2547 1.2364 1.2364 0.0183 1.48%
6 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 估算图 基金吧 1.7752 1.7752 1.7555 1.7555 0.0197 1.12%
7 159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 估算图 基金吧 0.8326 0.8326 0.8256 0.8256 0.0070 0.85%
8 513690 博时恒生高股息ETF 估算图 基金吧 0.7636 0.7736 0.7577 0.7677 0.0059 0.78%
9 159834 南方上海金ETF 估算图 基金吧 4.5621 1.1138 4.5327 1.1066 0.0294 0.65%
10 159831 嘉实上海金ETF 估算图 基金吧 4.4251 1.1130 4.3965 1.1058 0.0286 0.65%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 007189 南华价值启航纯债债券A 债券型-长债 2.0185 06-06 0.02% 0.09% 0.35% 0.90% 1.47% 143.27% 157.59% 162.37% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 债券型-长债 2.0432 06-06 0.03% 0.09% 0.34% 0.85% 1.37% 142.69% 160.82% 165.40% 0.00% 购买
3 003384 金鹰添盈纯债债券A 债券型-长债 2.1535 06-06 0.06% 0.20% 133.52% 134.10% 135.18% 136.49% 104.74% 141.76% 0.08% 购买
4 012623 金鹰添盈纯债债券C 债券型-长债 2.0901 06-06 0.06% 0.19% 128.48% 129.03% 127.63% 129.20% -- 102.84% 0.00% 购买
5 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.5698 06-06 -2.88% 2.52% -2.51% 55.66% 86.93% 83.73% -- 56.98% 0.12% 购买
6 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.5617 06-06 -2.88% 2.51% -2.53% 55.55% 86.65% 83.19% -- 56.17% 0.00% 购买
7 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.5610 06-06 -2.77% 2.54% -0.47% 54.20% 84.19% 82.25% -- 56.10% 0.10% 购买
8 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.5520 06-06 -2.77% 2.54% -0.49% 54.09% 83.93% 81.73% -- 55.20% 0.00% 购买
9 290012 泰信行业精选混合A 混合型-灵活 2.2410 06-06 0.22% 8.79% -2.10% 38.55% 47.63% 70.66% 60.62% 204.41% 0.15% 购买
10 002583 泰信行业精选混合C 混合型-灵活 2.2390 06-06 0.22% 8.79% -2.10% 38.51% 47.60% 70.52% 60.48% 95.65% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.5698 06-06 -2.88% 2.52% -2.51% 55.66% 86.93% 83.73% -- 56.98% 0.12% 购买
2 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.5617 06-06 -2.88% 2.51% -2.53% 55.55% 86.65% 83.19% -- 56.17% 0.00% 购买
3 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.5610 06-06 -2.77% 2.54% -0.47% 54.20% 84.19% 82.25% -- 56.10% 0.10% 购买
4 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.5520 06-06 -2.77% 2.54% -0.49% 54.09% 83.93% 81.73% -- 55.20% 0.00% 购买
5 010434 红土创新医疗保健股票 股票型 1.3607 06-06 -2.77% -3.80% -1.95% 15.09% 24.56% 56.87% -- 36.07% 0.15% 购买
6 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 指数型-股票 1.2667 06-06 -2.82% 1.21% 4.32% 16.49% 39.23% 51.27% 43.62% -6.09% 0.12% 购买
7 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 指数型-股票 1.2592 06-06 -2.81% 1.21% 4.29% 16.38% 38.97% 50.66% -- 13.97% 0.00% 购买
8 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 指数型-股票 1.1217 06-06 -2.53% 3.15% -4.94% 32.23% 51.75% 48.31% 12.54% -67.44% 0.10% 购买
9 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 指数型-股票 1.1147 06-06 -2.54% 3.15% -4.96% 32.14% 51.56% 47.94% -- 11.14% 0.00% 购买
10 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 指数型-股票 1.1730 06-06 -2.57% 3.17% -5.33% 31.21% 50.19% 47.55% 12.02% -15.64% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 290012 泰信行业精选混合A 混合型-灵活 2.2410 06-06 0.22% 8.79% -2.10% 38.55% 47.63% 70.66% 60.62% 204.41% 0.15% 购买
2 002583 泰信行业精选混合C 混合型-灵活 2.2390 06-06 0.22% 8.79% -2.10% 38.51% 47.60% 70.52% 60.48% 95.65% 0.00% 购买
3 003397 银华体育文化灵活配置混合A 混合型-灵活 1.9720 06-06 -2.76% 2.39% -0.95% 42.07% 68.12% 49.62% 36.19% 97.20% 0.15% 购买
4 210009 金鹰核心资源混合 混合型-偏股 1.8090 06-06 -3.16% 1.69% 1.23% 15.37% 31.76% 42.89% 55.68% 98.03% 0.15% 购买
5 519644 银河智联混合A 混合型-灵活 3.4130 06-06 -3.20% -0.23% -1.33% 11.61% 23.88% 40.28% 107.48% 241.30% 0.15% 购买
6 002043 天治研究驱动混合C 混合型-灵活 2.2300 06-06 -2.58% 1.04% -0.71% 11.67% 29.35% 38.42% 49.97% 104.96% 0.10% 购买
7 210002 金鹰红利价值混合A 混合型-灵活 2.5295 06-06 -2.35% 1.17% 0.83% 12.52% 28.52% 36.74% 87.09% 505.00% 0.15% 购买
8 350009 天治研究驱动混合A 混合型-灵活 2.4390 06-06 -2.60% 1.04% -0.69% 11.52% 28.84% 36.41% 49.08% 185.66% 0.10% 购买
9 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 1.8638 06-06 -2.96% 0.46% -6.84% 20.45% 37.04% 36.33% 55.43% 86.38% 0.15% 购买
10 162102 金鹰中小盘精选混合 混合型-偏股 0.9558 06-06 -2.94% 1.58% 1.64% 12.82% 26.73% 36.10% 53.78% 926.61% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 007189 南华价值启航纯债债券A 债券型-长债 2.0185 06-06 0.02% 0.09% 0.35% 0.90% 1.47% 143.27% 157.59% 162.37% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 债券型-长债 2.0432 06-06 0.03% 0.09% 0.34% 0.85% 1.37% 142.69% 160.82% 165.40% 0.00% 购买
3 003384 金鹰添盈纯债债券A 债券型-长债 2.1535 06-06 0.06% 0.20% 133.52% 134.10% 135.18% 136.49% 104.74% 141.76% 0.08% 购买
4 012623 金鹰添盈纯债债券C 债券型-长债 2.0901 06-06 0.06% 0.19% 128.48% 129.03% 127.63% 129.20% -- 102.84% 0.00% 购买
5 004596 中科沃土沃安中短利率A 债券型-中短债 1.2634 06-06 0.04% 0.12% 0.34% 0.79% 1.19% 25.71% 29.98% 44.28% 0.04% 购买
6 002274 中邮纯债聚利债券A 债券型-长债 1.2772 06-06 0.06% 0.15% 0.48% 19.82% 20.43% 21.44% 28.78% 57.89% 0.08% 购买
7 002275 中邮纯债聚利债券C 债券型-长债 1.2725 06-06 0.06% 0.14% 0.46% 19.74% 20.27% 21.12% 27.70% 48.14% 0.00% 购买
8 550013 中信保诚景华债券C 债券型-长债 1.1928 06-06 0.03% 0.09% 0.41% 1.15% 16.96% 17.33% 23.76% 23.97% 0.00% 购买
9 161624 融通可转债债券A 债券型-可转债 1.2922 06-06 -1.16% 0.06% -0.78% -1.85% 4.32% 11.70% 44.90% 38.96% 0.08% 购买
10 161614 融通四季添利债券(LOF)A 债券型-混合债 1.1216 06-06 0.03% 0.07% 0.30% 1.57% 9.19% 11.42% 17.45% 88.15% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004973 长城收益宝货币B 货币型 0.6161 06-06 2.3480% 0.04% 0.19% 0.60% 1.19% 2.26% 8.05% 19.56% 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.3941 06-06 3.7660% 0.07% 0.20% 0.65% 1.25% 2.23% 7.36% 18.06% 0.00% 购买
3 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.6226 06-06 2.4500% 0.05% 0.21% 0.62% 1.21% 2.22% 7.61% 22.07% 0.00% 购买
4 002760 东兴安盈宝B 货币型 0.5232 06-06 2.1080% 0.04% 0.19% 0.58% 1.15% 2.21% 6.88% 21.49% 0.00% 购买
5 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6239 06-06 2.3570% 0.04% 0.21% 0.60% 1.17% 2.19% 7.48% 25.32% 0.00% 购买
6 002234 泰信天天收益货币B 货币型 0.6509 06-06 2.4850% 0.05% 0.22% 0.63% 1.18% 2.19% 7.11% 20.64% 0.00% 购买
7 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.5864 06-06 2.2440% 0.04% 0.20% 0.58% 1.14% 2.18% 7.33% 31.51% 0.00% 购买
8 000790 易方达龙宝货币B 货币型 0.6092 06-06 2.3910% 0.05% 0.20% 0.59% 1.17% 2.16% 6.93% 30.56% 0.00% 购买
9 003969 交银天益宝货币E 货币型 0.5890 06-06 2.3350% 0.04% 0.20% 0.59% 1.19% 2.16% 7.26% 20.45% 0.00% 购买
10 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.5538 06-06 2.0900% 0.04% 0.18% 0.58% 1.14% 2.15% 7.26% 30.17% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.5698 06-06 -2.88% 2.52% -2.51% 55.66% 86.93% 83.73% -- 56.98% 0.12% 购买
2 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.5617 06-06 -2.88% 2.51% -2.53% 55.55% 86.65% 83.19% -- 56.17% 0.00% 购买
3 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.5610 06-06 -2.77% 2.54% -0.47% 54.20% 84.19% 82.25% -- 56.10% 0.10% 购买
4 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.5520 06-06 -2.77% 2.54% -0.49% 54.09% 83.93% 81.73% -- 55.20% 0.00% 购买
5 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 指数型-股票 1.2667 06-06 -2.82% 1.21% 4.32% 16.49% 39.23% 51.27% 43.62% -6.09% 0.12% 购买
6 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 指数型-股票 1.2592 06-06 -2.81% 1.21% 4.29% 16.38% 38.97% 50.66% -- 13.97% 0.00% 购买
7 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 指数型-股票 1.1217 06-06 -2.53% 3.15% -4.94% 32.23% 51.75% 48.31% 12.54% -67.44% 0.10% 购买
8 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 指数型-股票 1.1147 06-06 -2.54% 3.15% -4.96% 32.14% 51.56% 47.94% -- 11.14% 0.00% 购买
9 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 指数型-股票 1.1730 06-06 -2.57% 3.17% -5.33% 31.21% 50.19% 47.55% 12.02% -15.64% 0.12% 购买
10 004752 广发中证传媒ETF联接A 指数型-股票 0.9349 06-06 -2.54% 3.08% -5.23% 31.94% 51.18% 46.97% 7.53% -6.51% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 指数型-股票 1.2667 06-06 -2.82% 1.21% 4.32% 16.49% 39.23% 51.27% 43.62% -6.09% 0.12% 购买
2 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 指数型-股票 1.1217 06-06 -2.53% 3.15% -4.94% 32.23% 51.75% 48.31% 12.54% -67.44% 0.10% 购买
3 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 指数型-股票 1.1730 06-06 -2.57% 3.17% -5.33% 31.21% 50.19% 47.55% 12.02% -15.64% 0.12% 购买
4 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.1210 06-06 -2.27% 1.72% -2.18% 26.38% 46.34% 41.72% 12.58% -24.39% 0.12% 购买
5 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 指数型-股票 0.7951 06-06 -2.24% 2.33% -3.92% 15.07% 27.48% 28.64% 9.56% -20.49% 0.12% 购买
6 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 指数型-股票 1.0437 06-06 -2.93% 1.15% 1.42% 10.87% 27.45% 26.83% 15.22% 13.34% 0.12% 购买
7 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 指数型-股票 1.3648 06-06 -2.25% -3.40% -1.92% 3.54% 6.09% 24.88% 63.23% 36.48% 0.10% 购买
8 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 指数型-股票 1.3370 06-06 -2.25% -3.40% -1.95% 3.43% 5.88% 24.37% 61.28% 33.70% 0.00% 购买
9 167301 方正富邦中证保险A 指数型-股票 0.8200 06-06 0.61% 1.11% -7.45% 4.73% 7.47% 24.05% 3.01% 37.39% 0.08% 购买
10 165523 信诚中证信息安全指数(LOF)A 指数型-股票 0.8281 06-06 -2.42% 0.60% 0.45% 1.67% 17.78% 22.08% -12.46% -45.58% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002877 华夏大中华信用债A QDII 1.0380 06-05 -0.10% 1.76% 1.27% -0.85% 3.14% 19.12% 25.77% 35.46% 0.08% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.5630 06-05 0.31% 2.15% 19.04% 17.30% 24.30% 18.44% 29.38% 240.30% 0.16% 购买
3 002880 华夏大中华信用债C QDII 1.0340 06-05 -0.19% 1.67% 1.08% -1.06% 2.82% 18.32% 23.69% 30.87% 0.00% 购买
4 000834 大成纳斯达克100 QDII 3.5040 06-05 0.00% 2.25% 12.45% 21.04% 23.77% 17.90% 46.49% 250.40% 0.12% 购买
5 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A QDII 1.1276 06-05 0.66% 2.30% 12.40% 20.84% 24.08% 17.54% -- 12.76% 0.12% 购买
6 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A QDII 1.8398 06-05 0.01% -- 11.96% 21.58% 23.77% 17.42% 23.31% 83.98% 0.12% 购买
7 160213 国泰纳斯达克100指数 QDII 6.0920 06-05 0.00% 2.30% 12.71% 21.48% 24.28% 17.33% 44.29% 632.94% 0.15% 购买
8 270042 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A QDII 4.4358 06-05 0.01% 2.25% 12.41% 20.85% 23.60% 17.32% 44.34% 438.44% 0.13% 购买
9 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C QDII 1.1237 06-05 0.65% 2.29% 12.37% 20.75% 23.89% 17.17% -- 12.37% 0.00% 购买
10 006479 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C QDII 4.3859 06-05 0.01% 2.24% 12.39% 20.79% 23.47% 17.08% 43.42% 99.21% 0.00% 购买
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012768华夏中证动漫游戏ETF联接A1.5698 06-06-2.51%55.66%86.93%83.73%--90.90%56.98%0.12%查看详情
012769华夏中证动漫游戏ETF联接C1.5617 06-06-2.53%55.55%86.65%83.19%--90.66%56.17%0.00%查看详情
012728国泰中证动漫游戏ETF联接A1.5610 06-06-0.47%54.20%84.19%82.25%--88.25%56.10%0.10%查看详情
012729国泰中证动漫游戏ETF联接C1.5520 06-06-0.49%54.09%83.93%81.73%--88.01%55.20%0.00%查看详情
290012泰信行业精选混合A2.2410 06-06-2.10%38.55%47.63%70.66%60.62%43.79%204.41%0.15%查看详情
002583泰信行业精选混合C2.2390 06-06-2.10%38.51%47.60%70.52%60.48%43.67%95.65%0.00%查看详情
010434红土创新医疗保健股票1.3607 06-06-1.95%15.09%24.56%56.87%--36.73%36.07%0.15%查看详情
161628融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A1.2667 06-064.32%16.49%39.23%51.27%43.62%43.80%-6.09%0.12%查看详情
014130融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C1.2592 06-064.29%16.38%38.97%50.66%--43.55%13.97%0.00%查看详情
003397银华体育文化灵活配置混合A1.9720 06-06-0.95%42.07%68.12%49.62%36.19%68.84%97.20%0.15%查看详情
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基金名称成立来手续费操作
鹏华丰禄债券43.05%0.08%购买
兴全合润混合(LOF)482.47%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,526.28%0.15%购买
易方达中证海外50ETF联接人民币A-24.48%0.12%购买
农银新能源主题A180.74%0.15%购买
中欧医疗健康混合A131.78%0.15%购买
易方达消费行业股票268.50%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合96.99%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
华夏中证动漫游戏ETF联接C56.17%0.00%购买
工银前沿医疗股票A246.90%0.15%购买
易方达上证50增强A459.37%0.15%购买
前海开源公用事业股票163.69%0.15%购买
华夏能源革新股票A175.00%0.15%购买
中欧时代先锋股票A203.28%0.15%购买
易方达消费行业股票268.50%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A313.56%0.10%购买
基金名称成立来手续费操作
银河创新成长混合A439.30%0.15%购买
诺安成长混合106.47%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)482.47%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,526.28%0.15%购买
东方新能源汽车混合245.19%0.15%购买
农银新能源主题A180.74%0.15%购买
中欧医疗健康混合A131.78%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合96.99%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
长盛盛裕纯债A29.56%0.08%购买
长盛盛裕纯债C28.34%0.00%购买
鹏华丰禄债券43.05%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A16.62%0.05%购买
中信建投稳祥C28.20%0.00%购买
汇添富中高等级信用债E7.63%0.00%购买
长盛安逸纯债债券C15.16%0.00%购买
中欧中短债债券发起C4.10%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
前海开源聚财宝B2.4060%0.00%购买
新华活期添利货币E2.3800%0.00%购买
兴全天添益货币B2.3570%0.00%购买
博时现金宝货币B2.3280%0.00%购买
南方天天利货币B2.3150%0.00%购买
华夏沃利货币B2.3030%0.00%购买
永赢天天利货币A2.2590%0.00%购买
银华惠增利货币2.2360%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
016830广发恒裕一年持有期混合A广发基金混合型-偏债23/03/13～23/06/12邱世磊
016831广发恒裕一年持有期混合C广发基金混合型-偏债23/03/13～23/06/12邱世磊
016861华安沣荣一年持有混合A华安基金混合型-偏债23/03/15～23/06/15吴文明
016862华安沣荣一年持有混合C华安基金混合型-偏债23/03/15～23/06/15吴文明
017299汇添富添添鑫多元收益9个月持有...汇添富基金混合型-偏债23/03/15～23/06/14宋鹏
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1金鹰核心资源混合★★★★★42.89%
2融通内需驱动混合A★★★★★20.87%
3富国通胀通缩主题轮★★★★★17.76%
4国投瑞银新丝路混合★★★★★16.63%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河智联混合A★★★★★40.28%
2易方达科技创新混合★★★★★26.35%
3金元顺安元启灵活配★★★★★25.37%
4南方多元定开债券★★★★★25.12%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1金鹰科技创新股票★★★★★45.35%
2银河智联混合A★★★★★40.28%
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4天治低碳经济混合★★★★★33.83%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏中证动漫游戏55.66%86.93%83.73%
2华夏中证动漫游戏55.55%86.65%83.19%
3国泰中证动漫游戏54.20%84.19%82.25%
4国泰中证动漫游戏54.09%83.93%81.73%
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序号简称近3月近6月近1年
1泰信行业精选混合38.55%47.63%70.66%
2泰信行业精选混合38.51%47.60%70.52%
3银华体育文化灵活42.07%68.12%49.62%
4金鹰核心资源混合15.37%31.76%42.89%
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序号简称近3月近6月近1年
1南华价值启航纯债0.90%1.47%143.27%
2南华价值启航纯债0.85%1.37%142.69%
3金鹰添盈纯债债券134.10%135.18%136.49%
4金鹰添盈纯债债券129.03%127.63%129.20%
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序号简称近3月近6月近1年
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1时代复兴景气六号开放中2023-06-0235.14%18.24%-9.94%
2鼎萨新价值1号开放中2023-06-0532.39%25.45%31.60%
3鼎萨价值成长2期开放中2023-06-0521.26%20.09%255.38%
4宁水新规一期开放中2023-06-059.49%14.83%121.50%
5信安成长三号开放中2023-06-058.82%1.32%170.94%
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