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单位净值|累计净值		 2022-12-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001753 红土创新新兴产业混合 估算图 基金吧 档案 1.7160 1.7160 1.6510 1.6510 0.0650 3.94% 开放申购 0.15% 购买
2 006265 红土创新新科技股票 估算图 基金吧 档案 3.6877 3.7377 3.5517 3.6017 0.1360 3.83% 开放申购 0.15% 购买
3 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 2.3280 2.3280 2.2570 2.2570 0.0710 3.15% 开放申购 0.15% 购买
4 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 2.3010 2.3010 2.2310 2.2310 0.0700 3.14% 开放申购 0.00% 购买
5 004536 嘉实中小企业量化活力混合 估算图 基金吧 档案 1.3430 1.3430 1.3040 1.3040 0.0390 2.99% 开放申购 0.15% 购买
6 001113 南方大数据100A 估算图 基金吧 档案 0.9745 0.9745 0.9468 0.9468 0.0277 2.93% 开放申购 0.12% 购买
7 004344 南方大数据100C 估算图 基金吧 档案 0.9532 0.9532 0.9262 0.9262 0.0270 2.92% 开放申购 0.00% 购买
8 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 估算图 基金吧 档案 1.0121 1.0121 0.9837 0.9837 0.0284 2.89% 开放申购 0.15% 购买
9 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 估算图 基金吧 档案 1.0065 1.0065 0.9782 0.9782 0.0283 2.89% 开放申购 0.00% 购买
10 002707 大摩科技领先混合A 估算图 基金吧 档案 1.6563 1.6563 1.6103 1.6103 0.0460 2.86% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-12-01
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1 006265 红土创新新科技股票 估算图 基金吧 档案 3.6877 3.7377 3.5517 3.6017 0.1360 3.83% 开放申购 0.15% 购买
2 001113 南方大数据100A 估算图 基金吧 档案 0.9745 0.9745 0.9468 0.9468 0.0277 2.93% 开放申购 0.12% 购买
3 004344 南方大数据100C 估算图 基金吧 档案 0.9532 0.9532 0.9262 0.9262 0.0270 2.92% 开放申购 0.00% 购买
4 014191 广发先进制造股票发起式A 估算图 基金吧 档案 1.1252 1.1252 1.1007 1.1007 0.0245 2.23% 开放申购 0.15% 购买
5 014192 广发先进制造股票发起式C 估算图 基金吧 档案 1.1218 1.1218 1.0975 1.0975 0.0243 2.21% 开放申购 0.00% 购买
6 009805 国泰医药健康股票A 估算图 基金吧 档案 0.9225 0.9225 0.9053 0.9053 0.0172 1.90% 开放申购 0.15% 购买
7 011326 国泰医药健康股票C 估算图 基金吧 档案 0.9158 0.9158 0.8987 0.8987 0.0171 1.90% 开放申购 0.00% 购买
8 000828 泰达转型机遇股票A 估算图 基金吧 档案 2.8630 3.0830 2.8120 3.0320 0.0510 1.81% 开放申购 0.12% 购买
9 012800 泰达转型机遇股票C 估算图 基金吧 档案 2.8510 2.8510 2.8010 2.8010 0.0500 1.79% 开放申购 0.00% 购买
10 004997 广发高端制造股票A 估算图 基金吧 档案 2.7215 2.7215 2.6736 2.6736 0.0479 1.79% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-12-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001753 红土创新新兴产业混合 估算图 基金吧 档案 1.7160 1.7160 1.6510 1.6510 0.0650 3.94% 开放申购 0.15% 购买
2 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 2.3280 2.3280 2.2570 2.2570 0.0710 3.15% 开放申购 0.15% 购买
3 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 2.3010 2.3010 2.2310 2.2310 0.0700 3.14% 开放申购 0.00% 购买
4 004536 嘉实中小企业量化活力混合 估算图 基金吧 档案 1.3430 1.3430 1.3040 1.3040 0.0390 2.99% 开放申购 0.15% 购买
5 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 估算图 基金吧 档案 1.0121 1.0121 0.9837 0.9837 0.0284 2.89% 开放申购 0.15% 购买
6 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 估算图 基金吧 档案 1.0065 1.0065 0.9782 0.9782 0.0283 2.89% 开放申购 0.00% 购买
7 002707 大摩科技领先混合A 估算图 基金吧 档案 1.6563 1.6563 1.6103 1.6103 0.0460 2.86% 开放申购 0.15% 购买
8 014871 大摩科技领先混合C 估算图 基金吧 档案 1.6521 1.6521 1.6063 1.6063 0.0458 2.85% 开放申购 0.00% 购买
9 007713 华富科技动能混合 估算图 基金吧 档案 1.2126 1.2626 1.1792 1.2292 0.0334 2.83% 开放申购 0.15% 购买
10 009644 东方阿尔法优势产业混合A 估算图 基金吧 档案 1.7420 1.7420 1.6949 1.6949 0.0471 2.78% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-12-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006147 宝盈融源可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.2741 1.2741 1.2631 1.2631 0.0110 0.87% 开放申购 0.08% 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.2617 1.2617 1.2508 1.2508 0.0109 0.87% 开放申购 0.00% 购买
3 007032 平安可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.2427 1.2427 1.2330 1.2330 0.0097 0.79% 开放申购 0.06% 购买
4 007033 平安可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.2264 1.2264 1.2168 1.2168 0.0096 0.79% 开放申购 0.00% 购买
5 004993 中欧可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.3610 1.3610 1.3544 1.3544 0.0066 0.49% 开放申购 0.08% 购买
6 004994 中欧可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.3355 1.3355 1.3290 1.3290 0.0065 0.49% 开放申购 0.00% 购买
7 050119 博时转债增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.8710 1.8750 1.8620 1.8660 0.0090 0.48% 限大额 0.00% 购买
8 320009 诺安增利债券B 估算图 基金吧 档案 1.5690 1.7340 1.5620 1.7270 0.0070 0.45% 开放申购 0.00% 购买
9 050019 博时转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.9350 1.9400 1.9270 1.9320 0.0080 0.42% 限大额 0.08% 购买
10 320008 诺安增利债券A 估算图 基金吧 档案 1.6870 1.8520 1.6800 1.8450 0.0070 0.42% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-12-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001113 南方大数据100A 估算图 基金吧 档案 0.9745 0.9745 0.9468 0.9468 0.0277 2.93% 开放申购 0.12% 购买
2 004344 南方大数据100C 估算图 基金吧 档案 0.9532 0.9532 0.9262 0.9262 0.0270 2.92% 开放申购 0.00% 购买
3 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 估算图 基金吧 档案 1.0984 1.0984 1.0801 1.0801 0.0183 1.69% 开放申购 0.08% 购买
4 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 估算图 基金吧 档案 1.0776 1.0776 1.0597 1.0597 0.0179 1.69% 开放申购 0.00% 购买
5 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 估算图 基金吧 档案 0.8557 0.8557 0.8439 0.8439 0.0118 1.40% 开放申购 0.12% 购买
6 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 估算图 基金吧 档案 0.8533 0.8533 0.8416 0.8416 0.0117 1.39% 开放申购 0.00% 购买
7 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0822 1.0822 1.0679 1.0679 0.0143 1.34% 开放申购 0.12% 购买
8 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0785 1.0785 1.0643 1.0643 0.0142 1.33% 开放申购 0.00% 购买
9 013471 华宝中证全指农牧渔指数发起式A 估算图 基金吧 档案 0.9402 0.9402 0.9279 0.9279 0.0123 1.33% 开放申购 0.10% 购买
10 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 估算图 基金吧 档案 0.9374 0.9374 0.9252 0.9252 0.0122 1.32% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2022-12-02
单位净值|累计净值		 2022-12-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0822 1.0822 1.0679 1.0679 0.0143 1.34% 开放申购 0.12% 购买
2 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0785 1.0785 1.0643 1.0643 0.0142 1.33% 开放申购 0.00% 购买
3 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 0.8089 0.8089 0.7991 0.7991 0.0098 1.23% 开放申购 0.12% 购买
4 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9882 0.9882 0.9763 0.9763 0.0119 1.22% 开放申购 0.10% 购买
5 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 0.8074 0.8074 0.7977 0.7977 0.0097 1.22% 开放申购 0.00% 购买
6 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9840 0.9840 0.9723 0.9723 0.0117 1.20% 开放申购 0.00% 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8414 0.8414 0.8322 0.8322 0.0092 1.11% 开放申购 0.00% 购买
8 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8445 0.8445 0.8353 0.8353 0.0092 1.10% 开放申购 0.12% 购买
9 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 1.2517 1.2517 1.2385 1.2385 0.0132 1.07% 开放申购 0.12% 购买
10 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 1.2498 1.2498 1.2366 1.2366 0.0132 1.07% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-12-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 估算图 基金吧 档案 0.6961 0.6961 0.6926 0.6926 0.0035 0.51% 限大额 0.12% 购买
2 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 估算图 基金吧 档案 0.6937 0.6937 0.6902 0.6902 0.0035 0.51% 限大额 0.00% 购买
3 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 0.5754 0.5754 0.5725 0.5725 0.0029 0.51% 场内交易 -- 购买
4 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 估算图 基金吧 档案 0.6865 0.6865 0.6831 0.6831 0.0034 0.50% 限大额 0.12% 购买
5 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 估算图 基金吧 档案 0.6840 0.6840 0.6806 0.6806 0.0034 0.50% 限大额 0.00% 购买
6 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.6727 0.6727 0.6694 0.6694 0.0033 0.49% 场内交易 -- 购买
7 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 估算图 基金吧 档案 0.9144 0.9144 0.9100 0.9100 0.0044 0.48% 开放申购 0.12% 购买
8 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 估算图 基金吧 档案 0.9138 0.9138 0.9094 0.9094 0.0044 0.48% 开放申购 0.00% 购买
9 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.5249 0.5249 0.5224 0.5224 0.0025 0.48% 场内交易 -- 购买
10 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.4331 0.4331 0.4311 0.4311 0.0020 0.46% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2022-12-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 517280 天弘中证沪港深线上消费主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.7853 0.7853 0.7725 0.7725 0.0128 1.66% 场内交易 -- 购买
2 159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.7500 0.7500 0.7381 0.7381 0.0119 1.61% 场内交易 -- 购买
3 516670 招商中证畜牧养殖ETF 估算图 基金吧 档案 0.8652 0.8652 0.8531 0.8531 0.0121 1.42% 场内交易 -- 购买
4 516760 平安中证畜牧养殖ETF 估算图 基金吧 档案 0.8490 0.8490 0.8373 0.8373 0.0117 1.40% 场内交易 -- 购买
5 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 估算图 基金吧 档案 0.8091 0.8091 0.7980 0.7980 0.0111 1.39% 场内交易 -- 购买
6 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 估算图 基金吧 档案 0.8135 0.8135 0.8028 0.8028 0.0107 1.33% 场内交易 -- 购买
7 516620 国泰中证影视主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.9189 0.9189 0.9074 0.9074 0.0115 1.27% 场内交易 -- 购买
8 159855 银华中证影视主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.8216 0.8216 0.8115 0.8115 0.0101 1.24% 场内交易 -- 购买
9 513770 华宝中证港股通互联网ETF 估算图 基金吧 档案 0.8207 0.8207 0.8110 0.8110 0.0097 1.20% 场内交易 -- 购买
10 159792 富国中证港股通互联网ETF 估算图 基金吧 档案 0.6645 0.6645 0.6567 0.6567 0.0078 1.19% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2022-12-02
单位净值|累计净值		 2022-12-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.7110 0.7110 0.6960 0.6960 0.0150 2.16% 限大额 0.10% 购买
2 168401 红土转型精选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.6971 2.6971 2.6456 2.6456 0.0515 1.95% 开放申购 0.15% 购买
3 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 估算图 基金吧 档案 1.0984 1.0984 1.0801 1.0801 0.0183 1.69% 开放申购 0.08% 购买
4 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 估算图 基金吧 档案 1.0776 1.0776 1.0597 1.0597 0.0179 1.69% 开放申购 0.00% 购买
5 164403 前海开源沪港深农业混合A 估算图 基金吧 档案 1.3872 1.4067 1.3690 1.3885 0.0182 1.33% 开放申购 0.15% 购买
6 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.7650 0.5820 0.7550 0.5780 0.0100 1.32% 开放申购 0.12% 购买
7 161914 万家创业板2年定期开放混合A 估算图 基金吧 档案 0.9208 0.9208 0.9097 0.9097 0.0111 1.22% 暂停申购 0.15% 购买
8 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.1360 1.1360 1.1230 1.1230 0.0130 1.16% 开放申购 0.15% 购买
9 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6809 1.6809 1.6623 1.6623 0.0186 1.12% 开放申购 0.15% 购买
10 165531 信诚多策略灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.1537 1.2594 1.1412 1.2469 0.0125 1.10% 开放申购 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-12-02
估算值|估算增长率		 2022-12-02
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-12-01
单位净值		 手续费 操作
1 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.3010 3.14% 0.1200 2.2310 0.00% 购买
2 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.3280 3.15% -0.0800 2.2570 0.15% 购买
3 004536 嘉实中小企业量化活力混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3430 2.99% 0.0300 1.3040 0.15% 购买
4 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5580 2.70% 0.1500 1.5170 0.15% 购买
5 005538 中航新起航灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9045 2.71% -0.2000 0.8806 0.00% 购买
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9195 2.71% -0.2300 0.8952 0.10% 购买
7 009645 东方阿尔法优势产业混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7211 2.78% -0.3100 1.6746 0.00% 购买
8 014834 汇添富盈鑫混合D 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.1660 2.51% -0.0500 2.1130 0.00% 购买
9 014833 汇添富盈鑫混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.1610 2.47% -0.0400 2.1090 0.00% 购买
10 009644 东方阿尔法优势产业混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7420 2.78% -0.3800 1.6949 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-12-02
估算值|估算增长率		 2022-12-02
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-12-01
单位净值		 手续费 操作
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7091 -2.72% -0.0300 0.7289 0.10% 购买
2 013273 招商沪深300地产等权重指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7083 -2.72% -0.0300 0.7281 0.00% 购买
3 004702 南方金融主题灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4250 -2.26% -0.2800 1.4580 0.15% 购买
4 012429 华夏核心制造混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9320 -2.38% 0.0200 0.9547 0.00% 购买
5 012428 华夏核心制造混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9415 -2.37% 0.0100 0.9644 0.15% 购买
6 519183 万家双引擎灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5160 -2.26% -0.0600 2.5743 0.15% 购买
7 015450 华泰柏瑞多策略混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7284 -1.47% -0.7500 1.7541 0.00% 购买
8 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8869 -2.23% 0.0200 0.9071 0.15% 购买
9 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8805 -2.22% 0.0100 0.9005 0.00% 购买
10 013500 南方金融主题灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4140 -2.28% 0.0800 1.4470 0.00% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.4158 2.4858 0.11% 139.65% 143.69% 153.72% 158.55% 142.89% 158.66% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.4477 2.5177 0.06% 139.27% 143.05% 152.51% 161.81% 142.28% 161.89% 0.00% 购买
3 013706 同泰泰和三个月定开债A 2.0543 2.0863 105.18% 108.12% 111.28% -- -- 110.63% 112.02% 0.03% 购买
4 013707 同泰泰和三个月定开债C 2.0525 2.0845 105.12% 108.00% 111.12% -- -- 110.47% 111.84% 0.00% 购买
5 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 16.73% 11.02% 92.43% 227.30% 167.02% 83.47% 135.59% 0.12% 购买
6 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 16.60% 10.80% 91.60% 223.32% 162.71% 82.76% 134.21% 0.00% 购买
7 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 11.58% 2.20% 79.10% 199.29% 120.66% 73.73% -19.46% 0.15% 购买
8 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 11.21% 1.73% 77.86% 195.90% -- 72.60% 100.61% 0.00% 购买
9 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 12.79% 3.89% 72.11% 202.93% 163.59% 64.25% 135.78% 1.20% 购买
10 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 12.64% 3.69% 71.34% 199.18% 159.31% 63.58% 132.37% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001678 英大国企改革主题股票 1.6389 2.2889 1.34% 14.57% 37.91% 44.42% 116.08% 31.91% 150.07% 0.15% 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 1.1434 1.1434 -6.43% 3.64% 29.59% 64.78% 69.34% 26.51% 15.40% 0.05% 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0251 2.3251 -7.82% -0.08% 28.62% 84.84% -- 26.89% 139.94% 0.10% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9590 1.3650 -8.11% 0.51% 28.54% 80.39% 125.51% 26.31% 36.49% 0.00% 购买
5 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9540 1.9540 -8.18% 0.41% 28.30% -- -- 25.98% 30.35% 0.00% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0060 2.3060 -7.89% -0.24% 28.24% 83.74% -- 26.54% 137.93% 0.00% 购买
7 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 1.8210 1.8210 -7.75% 0.22% 27.70% 85.14% 127.35% 25.50% 37.79% 0.00% 购买
8 515220 国泰中证煤炭ETF 2.3777 2.4577 -8.38% -0.46% 27.63% 85.40% -- 25.48% 147.29% -- 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8346 1.3028 -6.98% -1.06% 25.94% 74.87% 129.70% 23.53% 38.75% 0.10% 购买
10 005505 前海开源中药股票A 2.4663 2.4663 22.32% 23.46% 25.83% 45.64% 76.35% 7.17% 146.63% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 519212 万家宏观择时多策略混合 2.0795 2.0795 0.68% 13.35% 70.66% 34.40% 68.24% 61.29% 107.95% 0.15% 购买
2 519191 万家新利灵活配置混合 1.6573 2.0199 0.45% 13.66% 63.89% 39.49% 60.79% 55.44% 131.87% 0.06% 购买
3 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.8556 1.8556 13.22% 13.60% 59.29% 61.27% 88.63% 51.43% 85.56% -- 购买
4 519185 万家精选混合A 1.5717 2.8180 -0.24% 11.60% 56.98% 27.59% 44.74% 46.65% 266.76% 0.15% 购买
5 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7416 1.7416 12.02% 12.06% 53.61% 47.83% -- 46.43% 74.16% 0.06% 购买
6 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.7265 1.7265 11.94% 11.89% 53.15% 46.94% -- 46.02% 72.65% 0.00% 购买
7 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.5902 3.5902 4.31% 19.81% 51.73% 88.72% 212.87% 38.44% 259.02% 0.15% 购买
8 002938 中银证券健康产业混合 2.6165 2.6165 16.16% 14.59% 34.47% 90.17% 171.28% 17.75% 161.65% 0.15% 购买
9 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.7072 2.2072 -3.05% 1.80% 31.72% 51.07% 114.05% 25.76% 141.69% 0.15% 购买
10 002601 中银证券价值精选混合 1.8235 1.8235 3.32% 11.78% 29.01% 50.02% 73.57% 21.86% 82.35% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.4158 2.4858 0.11% 139.65% 143.69% 153.72% 158.55% 142.89% 158.66% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.4477 2.5177 0.06% 139.27% 143.05% 152.51% 161.81% 142.28% 161.89% 0.00% 购买
3 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 1.5928 1.6413 56.43% 57.98% 60.58% 64.72% 66.46% 59.74% 67.06% 0.00% 购买
4 008652 长城中债1-3年政金债A 1.3193 1.5367 0.00% 1.34% 51.04% 52.86% -- 50.85% 53.63% 0.04% 购买
5 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5353 1.5353 0.01% 1.31% 51.01% 52.83% -- 50.80% 53.53% 0.00% 购买
6 005513 南华瑞恒中短债债券A 1.1190 1.4590 0.00% 0.46% 42.26% 40.09% 41.60% 41.60% 45.93% 0.04% 购买
7 005514 南华瑞恒中短债债券C 1.1182 1.4582 -0.09% 0.30% 41.91% 39.35% 41.83% 41.29% 45.83% 0.00% 购买
8 970085 国联汇富债券C 1.3872 1.3872 -0.40% -1.08% 38.07% -- -- 37.81% 38.72% 0.00% 购买
9 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.2485 1.3854 24.09% 24.20% 24.87% 27.77% 30.59% 24.67% 42.58% 0.04% 购买
10 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.1571 1.1696 -0.30% 14.16% 16.29% -- -- 15.50% 17.14% 0.05% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.8556 1.8556 13.22% 13.60% 59.29% 61.27% 88.63% 51.43% 85.56% -- 购买
2 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7416 1.7416 12.02% 12.06% 53.61% 47.83% -- 46.43% 74.16% 0.06% 购买
3 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.7265 1.7265 11.94% 11.89% 53.15% 46.94% -- 46.02% 72.65% 0.00% 购买
4 008652 长城中债1-3年政金债A 1.3193 1.5367 0.00% 1.34% 51.04% 52.86% -- 50.85% 53.63% 0.04% 购买
5 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5353 1.5353 0.01% 1.31% 51.01% 52.83% -- 50.80% 53.53% 0.00% 购买
6 159930 汇添富中证能源ETF 1.1434 1.1434 -6.43% 3.64% 29.59% 64.78% 69.34% 26.51% 15.40% 0.05% 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0251 2.3251 -7.82% -0.08% 28.62% 84.84% -- 26.89% 139.94% 0.10% 购买
8 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9590 1.3650 -8.11% 0.51% 28.54% 80.39% 125.51% 26.31% 36.49% 0.00% 购买
9 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9540 1.9540 -8.18% 0.41% 28.30% -- -- 25.98% 30.35% 0.00% 购买
10 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0060 2.3060 -7.89% -0.24% 28.24% 83.74% -- 26.54% 137.93% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 16.73% 11.02% 92.43% 227.30% 167.02% 83.47% 135.59% 0.12% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 16.60% 10.80% 91.60% 223.32% 162.71% 82.76% 134.21% 0.00% 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 11.58% 2.20% 79.10% 199.29% 120.66% 73.73% -19.46% 0.15% 购买
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 11.21% 1.73% 77.86% 195.90% -- 72.60% 100.61% 0.00% 购买
5 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 12.79% 3.89% 72.11% 202.93% 163.59% 64.25% 135.78% 1.20% 购买
6 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 12.64% 3.69% 71.34% 199.18% 159.31% 63.58% 132.37% 0.00% 购买
7 163208 诺安油气能源 -- -- 13.42% 4.96% 70.63% 142.00% 51.37% 65.19% 13.98% 0.15% 购买
8 160216 国泰大宗商品 -- -- 3.08% -8.04% 61.17% 133.33% 1.74% 43.87% -53.10% 0.15% 购买
9 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 7.82% -4.31% 60.20% 177.21% 117.92% 55.57% -5.75% 1.50% 购买
10 501018 南方原油A -- -- 2.42% -10.57% 56.98% 126.53% 14.35% 40.10% 24.77% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.8556 1.8556 13.22% 13.60% 59.29% 61.27% 88.63% 51.43% 85.56% -- 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 1.1434 1.1434 -6.43% 3.64% 29.59% 64.78% 69.34% 26.51% 15.40% 0.05% 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 2.3777 2.4577 -8.38% -0.46% 27.63% 85.40% -- 25.48% 147.29% -- 购买
4 159945 广发中证全指能源ETF 0.9980 0.9980 -6.49% 2.04% 23.32% 56.30% 63.45% 20.81% -0.20% -- 购买
5 159766 富国中证旅游主题ETF 1.0439 1.0439 11.21% 13.69% 14.14% -- -- 3.97% 4.39% -- 购买
6 512890 华泰柏瑞中证低波动ETF 0.8521 1.7042 -0.40% 1.69% 11.69% 19.27% 48.37% 7.13% 70.42% -- 购买
7 518880 华安黄金易ETF 3.9839 1.5044 6.54% 2.70% 11.56% 7.20% 21.74% 9.14% 50.44% -- 购买
8 159937 博时黄金ETF 3.9822 1.5636 6.54% 2.68% 11.55% 7.16% 21.67% 9.11% 56.36% -- 购买
9 518800 国泰黄金ETF 3.9400 1.4904 6.53% 2.67% 11.50% 7.04% 21.42% 9.08% 49.04% -- 购买
10 159934 易方达黄金ETF 3.9452 1.6072 6.52% 2.65% 11.48% 7.01% 21.51% 9.07% 60.71% -- 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9590 1.3650 -8.11% 0.51% 28.54% 80.39% 125.51% 26.31% 36.49% 0.00% 购买
2 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 1.8210 1.8210 -7.75% 0.22% 27.70% 85.14% 127.35% 25.50% 37.79% 0.00% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8346 1.3028 -6.98% -1.06% 25.94% 74.87% 129.70% 23.53% 38.75% 0.10% 购买
4 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.2850 1.2850 19.07% 19.41% 17.23% 34.98% 70.42% -2.53% 28.50% 0.10% 购买
5 162607 景顺长城资源垄断混合 0.5950 3.4230 5.87% 12.69% 16.84% 2.07% 61.76% 7.04% 819.98% 0.15% 购买
6 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.2615 1.2615 18.95% 19.18% 16.77% 33.92% 68.38% -2.89% 26.15% 0.00% 购买
7 501059 西部利得国企红利指数增强A 1.9829 2.0789 0.67% 4.71% 15.37% 26.36% 74.37% 12.15% 107.73% 0.12% 购买
8 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.4320 1.7890 4.99% 21.46% 13.83% 18.70% 85.17% 12.05% 90.68% 0.15% 购买
9 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1360 1.1360 -10.83% 11.05% 9.76% 10.18% 36.21% 1.07% 13.60% 0.15% 购买
10 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.3800 1.5735 -0.35% 4.15% 8.38% 18.29% 20.11% 5.17% 65.03% 0.08% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2022-12-02
万份收益|7日年化		 2022-12-01
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004863 泰康现金管家货币C 基金吧 档案 1.7866 2.4250 0.3530 1.7810 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
2 004862 泰康现金管家货币B 基金吧 档案 1.7859 2.4240 0.3531 1.7810 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
3 004861 泰康现金管家货币A 基金吧 档案 1.7200 2.1770 0.2860 1.5340 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
4 004449 上银慧增利货币 基金吧 档案 1.5136 1.8490 0.5180 1.8710 2017-04-14 楼昕宇等 0.00% 购买
5 000543 上银慧财宝货币B 基金吧 档案 1.4808 1.8670 0.5050 1.9220 2014-02-27 楼昕宇等 0.00% 购买
6 000542 上银慧财宝货币A 基金吧 档案 1.2835 1.6220 0.4393 1.6770 2014-02-27 楼昕宇等 0.00% 购买
7 005230 长盛货币B 基金吧 档案 1.2139 2.5230 0.4954 2.0930 2017-10-10 段鹏 0.00% 购买
8 002733 上银慧盈利货币 基金吧 档案 1.2129 1.4790 0.4342 1.4770 2016-05-17 楼昕宇 0.00% 购买
9 080011 长盛货币A 基金吧 档案 1.1478 2.2780 0.4301 1.8480 2005-12-12 段鹏 0.00% 购买
10 002318 鹏华添利交易型货币A 基金吧 档案 1.0287 1.8530 0.4155 1.5290 2016-01-29 叶朝明等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-12-02
万份收益|7日年化		 2022-12-01
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-12-02
单位净值|累计净值		 2022-12-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2022-12-02

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-12-02
单位净值|累计净值		 2022-12-01
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 517280 天弘中证沪港深线上消费主题ETF 估算图 基金吧 0.7853 0.7853 0.7725 0.7725 0.0128 1.66%
2 159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 估算图 基金吧 0.7500 0.7500 0.7381 0.7381 0.0119 1.61%
3 516670 招商中证畜牧养殖ETF 估算图 基金吧 0.8652 0.8652 0.8531 0.8531 0.0121 1.42%
4 516760 平安中证畜牧养殖ETF 估算图 基金吧 0.8490 0.8490 0.8373 0.8373 0.0117 1.40%
5 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 估算图 基金吧 0.8091 0.8091 0.7980 0.7980 0.0111 1.39%
6 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 估算图 基金吧 0.8135 0.8135 0.8028 0.8028 0.0107 1.33%
7 516620 国泰中证影视主题ETF 估算图 基金吧 0.9189 0.9189 0.9074 0.9074 0.0115 1.27%
8 159855 银华中证影视主题ETF 估算图 基金吧 0.8216 0.8216 0.8115 0.8115 0.0101 1.24%
9 513770 华宝中证港股通互联网ETF 估算图 基金吧 0.8207 0.8207 0.8110 0.8110 0.0097 1.20%
10 159792 富国中证港股通互联网ETF 估算图 基金吧 0.6645 0.6645 0.6567 0.6567 0.0078 1.19%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 2.3559 12-01 -1.56% -2.25% -2.32% 16.73% 11.02% 92.43% 167.02% 135.59% 0.12% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 2.3421 12-01 -1.56% -2.26% -2.34% 16.60% 10.80% 91.60% 162.71% 134.21% 0.00% 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.8054 12-01 -2.69% -3.39% -3.66% 11.58% 2.20% 79.10% 120.66% -19.46% 0.15% 购买
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.7936 12-01 -2.70% -3.40% -3.69% 11.21% 1.73% 77.86% -- 100.61% 0.00% 购买
5 519212 万家宏观择时多策略混合 混合型-灵活 2.0795 12-02 -0.78% 0.58% 6.67% 0.68% 13.35% 70.66% 68.24% 107.95% 0.15% 购买
6 163208 诺安油气能源 QDII 1.1020 12-01 -1.43% -1.25% -1.91% 13.42% 4.96% 70.63% 51.37% 13.98% 0.15% 购买
7 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 1.6573 12-02 -0.77% 0.84% 7.06% 0.45% 13.66% 63.89% 60.79% 131.87% 0.06% 购买
8 160216 国泰大宗商品 QDII 0.4690 12-01 0.64% 4.69% -4.48% 3.08% -8.04% 61.17% 1.74% -53.10% 0.15% 购买
9 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.5717 12-02 -0.77% 0.94% 7.07% -0.24% 11.60% 56.98% 44.74% 266.76% 0.15% 购买
10 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 商品（不含QDII） 1.7416 12-02 -0.20% -0.10% 0.62% 12.02% 12.06% 53.61% -- 74.16% 0.06% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 001678 英大国企改革主题股票 股票型 1.6389 12-02 -0.44% 3.42% 3.86% 1.34% 14.57% 37.91% 116.08% 150.07% 0.15% 购买
2 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.0251 12-02 -0.95% -0.42% 2.32% -7.82% -0.08% 28.62% -- 139.94% 0.10% 购买
3 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9590 12-02 -0.96% -0.46% 2.30% -8.11% 0.51% 28.54% 125.51% 36.49% 0.00% 购买
4 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 指数型-股票 1.9540 12-02 -0.96% -0.46% 2.30% -8.18% 0.41% 28.30% -- 30.35% 0.00% 购买
5 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.0060 12-02 -0.95% -0.43% 2.30% -7.89% -0.24% 28.24% -- 137.93% 0.00% 购买
6 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.8210 12-02 -0.92% -0.38% 2.42% -7.75% 0.22% 27.70% 127.35% 37.79% 0.00% 购买
7 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.8346 12-02 -0.77% 0.28% 4.03% -6.98% -1.06% 25.94% 129.70% 38.75% 0.10% 购买
8 005505 前海开源中药股票A 股票型 2.4663 12-02 -0.39% -0.40% 6.73% 22.32% 23.46% 25.83% 76.35% 146.63% 0.15% 购买
9 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 指数型-股票 1.8324 12-02 -0.77% 0.28% 4.01% -7.00% -1.11% 25.82% -- -7.32% 0.00% 购买
10 005506 前海开源中药股票C 股票型 2.4444 12-02 -0.39% -0.41% 6.71% 22.25% 23.31% 25.51% 75.01% 144.44% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519212 万家宏观择时多策略混合 混合型-灵活 2.0795 12-02 -0.78% 0.58% 6.67% 0.68% 13.35% 70.66% 68.24% 107.95% 0.15% 购买
2 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 1.6573 12-02 -0.77% 0.84% 7.06% 0.45% 13.66% 63.89% 60.79% 131.87% 0.06% 购买
3 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.5717 12-02 -0.77% 0.94% 7.07% -0.24% 11.60% 56.98% 44.74% 266.76% 0.15% 购买
4 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 商品（不含QDII） 1.7416 12-02 -0.20% -0.10% 0.62% 12.02% 12.06% 53.61% -- 74.16% 0.06% 购买
5 002938 中银证券健康产业混合 混合型-灵活 2.6165 12-02 0.38% 1.03% 4.04% 16.16% 14.59% 34.47% 171.28% 161.65% 0.15% 购买
6 519198 万家颐和灵活配置混合A 混合型-灵活 1.7072 12-02 -1.04% 0.13% 5.79% -3.05% 1.80% 31.72% 114.05% 141.69% 0.15% 购买
7 002601 中银证券价值精选混合 混合型-灵活 1.8235 12-02 -0.65% 1.59% 3.83% 3.32% 11.78% 29.01% 73.57% 82.35% 0.15% 购买
8 010761 华商甄选回报混合A 混合型-偏股 1.2861 12-02 -0.98% 1.49% 2.94% 5.70% 11.48% 22.70% -- 28.61% 0.15% 购买
9 011403 融通鑫新成长混合A 混合型-偏股 1.2769 12-02 0.57% 4.18% 4.95% 10.03% 36.09% 21.74% -- 27.69% 0.15% 购买
10 011404 融通鑫新成长混合C 混合型-偏股 1.2697 12-02 0.57% 4.17% 4.92% 9.90% 35.77% 21.15% -- 26.97% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.3193 12-02 0.02% -0.04% -0.29% 0.00% 1.34% 51.04% -- 53.63% 0.04% 购买
2 004596 中科沃土沃安中短利率A 债券型-中短债 1.2485 12-02 0.02% 0.01% 24.09% 24.09% 24.20% 24.87% 30.59% 42.58% 0.04% 购买
3 008952 中信建投桂企债A 债券型-长债 1.0818 12-02 0.02% -0.10% -0.33% -0.35% -0.17% 14.01% -- 18.69% 0.08% 购买
4 008953 中信建投桂企债C 债券型-长债 1.0801 12-02 0.02% -0.10% -0.35% -0.39% -0.27% 13.75% -- 17.27% 0.00% 购买
5 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 债券型-混合债 1.3800 12-02 0.04% 0.36% 0.03% -0.35% 4.15% 8.38% 20.11% 65.03% 0.08% 购买
6 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 债券型-混合债 1.3807 12-02 0.04% 0.36% 0.03% -0.35% 4.15% 8.37% -- 10.66% 0.00% 购买
7 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 债券型-混合债 1.1096 12-02 0.00% 0.11% -0.25% -0.28% 5.43% 7.03% 17.89% 92.95% 0.08% 购买
8 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 债券型-混合债 1.1031 12-02 0.00% 0.10% -0.28% -0.35% 5.27% 6.72% 16.81% 78.27% 0.00% 购买
9 004366 博时汇享纯债债券A 债券型-长债 1.0958 12-02 0.01% -0.31% -0.83% -0.33% 1.02% 6.60% 11.50% 19.93% 0.08% 购买
10 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 债券型-长债 1.0650 12-02 0.03% -0.32% -0.94% -0.44% 1.08% 6.53% -- 10.70% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004973 长城收益宝货币B 货币型 0.5932 12-03 2.2030% 0.04% 0.17% 0.51% 1.05% 2.34% 8.45% 18.13% 0.00% 购买
2 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.5493 12-02 1.9850% 0.04% 0.16% 0.51% 1.04% 2.31% 7.39% 30.01% 0.00% 购买
3 002760 东兴安盈宝B 货币型 0.6894 12-02 1.8490% 0.04% 0.17% 0.52% 1.04% 2.26% 6.80% 20.08% 0.00% 购买
4 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7834 12-02 2.0880% 0.04% 0.16% 0.48% 0.99% 2.25% 7.74% 20.58% 0.00% 购买
5 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.5426 12-02 2.0080% 0.04% 0.16% 0.49% 1.02% 2.25% 7.57% 19.20% 0.00% 购买
6 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5130 12-02 1.9160% 0.04% 0.16% 0.48% 1.01% 2.24% 7.64% 23.84% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.5629 12-02 1.9170% 0.04% 0.15% 0.49% 1.00% 2.24% 7.66% 19.16% 0.00% 购买
8 004137 博时合惠货币B 货币型 0.5474 12-03 1.9870% 0.04% 0.16% 0.48% 1.01% 2.24% 7.71% 20.15% 0.00% 购买
9 003474 南方天天利货币B 货币型 0.5327 12-03 1.9840% 0.04% 0.15% 0.48% 1.00% 2.23% 7.47% 20.75% 0.00% 购买
10 002234 泰信天天收益货币B 货币型 0.5228 12-02 1.9180% 0.04% 0.15% 0.47% 1.00% 2.23% 6.90% 19.22% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 商品（不含QDII） 1.7416 12-02 -0.20% -0.10% 0.62% 12.02% 12.06% 53.61% -- 74.16% 0.06% 购买
2 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.3193 12-02 0.02% -0.04% -0.29% 0.00% 1.34% 51.04% -- 53.63% 0.04% 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.0251 12-02 -0.95% -0.42% 2.32% -7.82% -0.08% 28.62% -- 139.94% 0.10% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9590 12-02 -0.96% -0.46% 2.30% -8.11% 0.51% 28.54% 125.51% 36.49% 0.00% 购买
5 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 指数型-股票 1.9540 12-02 -0.96% -0.46% 2.30% -8.18% 0.41% 28.30% -- 30.35% 0.00% 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.0060 12-02 -0.95% -0.43% 2.30% -7.89% -0.24% 28.24% -- 137.93% 0.00% 购买
7 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.8210 12-02 -0.92% -0.38% 2.42% -7.75% 0.22% 27.70% 127.35% 37.79% 0.00% 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.8346 12-02 -0.77% 0.28% 4.03% -6.98% -1.06% 25.94% 129.70% 38.75% 0.10% 购买
9 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 指数型-股票 1.8324 12-02 -0.77% 0.28% 4.01% -7.00% -1.11% 25.82% -- -7.32% 0.00% 购买
10 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 指数型-股票 1.2850 12-02 -0.33% 0.41% 8.00% 19.07% 19.41% 17.23% 70.42% 28.50% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9590 12-02 -0.96% -0.46% 2.30% -8.11% 0.51% 28.54% 125.51% 36.49% 0.00% 购买
2 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.8210 12-02 -0.92% -0.38% 2.42% -7.75% 0.22% 27.70% 127.35% 37.79% 0.00% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.8346 12-02 -0.77% 0.28% 4.03% -6.98% -1.06% 25.94% 129.70% 38.75% 0.10% 购买
4 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 指数型-股票 1.2850 12-02 -0.33% 0.41% 8.00% 19.07% 19.41% 17.23% 70.42% 28.50% 0.10% 购买
5 162607 景顺长城资源垄断混合 混合型-偏股 0.5950 12-02 -2.14% -1.82% 10.19% 5.87% 12.69% 16.84% 61.76% 819.98% 0.15% 购买
6 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 指数型-股票 1.2615 12-02 -0.33% 0.41% 7.97% 18.95% 19.18% 16.77% 68.38% 26.15% 0.00% 购买
7 501059 西部利得国企红利指数增强A 指数型-股票 1.9829 12-02 -0.81% 0.58% 6.88% 0.67% 4.71% 15.37% 74.37% 107.73% 0.12% 购买
8 160921 大成多策略混合(LOF)A 混合型-灵活 1.4320 12-02 0.00% 0.92% -1.31% 4.99% 21.46% 13.83% 85.17% 90.68% 0.15% 购买
9 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 混合型-灵活 1.1360 12-02 1.16% 2.90% 6.27% -10.83% 11.05% 9.76% 36.21% 13.60% 0.15% 购买
10 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 债券型-混合债 1.3800 12-02 0.04% 0.36% 0.03% -0.35% 4.15% 8.38% 20.11% 65.03% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 2.3559 12-01 -1.56% -2.25% -2.32% 16.73% 11.02% 92.43% 167.02% 135.59% 0.12% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 2.3421 12-01 -1.56% -2.26% -2.34% 16.60% 10.80% 91.60% 162.71% 134.21% 0.00% 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.8054 12-01 -2.69% -3.39% -3.66% 11.58% 2.20% 79.10% 120.66% -19.46% 0.15% 购买
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.7936 12-01 -2.70% -3.40% -3.69% 11.21% 1.73% 77.86% -- 100.61% 0.00% 购买
5 163208 诺安油气能源 QDII 1.1020 12-01 -1.43% -1.25% -1.91% 13.42% 4.96% 70.63% 51.37% 13.98% 0.15% 购买
6 160216 国泰大宗商品 QDII 0.4690 12-01 0.64% 4.69% -4.48% 3.08% -8.04% 61.17% 1.74% -53.10% 0.15% 购买
7 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A QDII 1.6030 12-01 -1.05% -0.50% 0.44% 14.58% 12.49% 53.40% 61.59% 66.59% 0.12% 购买
8 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.5860 12-01 0.17% 3.53% -2.66% 2.63% -8.72% 51.81% 46.13% -41.40% 0.16% 购买
9 378546 上投摩根全球天然资源混合 QDII 1.0506 12-01 -0.54% 1.63% 6.94% 18.99% 2.60% 39.39% 49.66% 5.06% 0.16% 购买
10 161815 银华抗通胀主题 QDII 0.7310 12-01 -0.68% -- -5.19% 1.39% -9.53% 37.15% 52.29% -26.90% 0.16% 购买
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519212万家宏观择时多策略混合2.0795 12-026.67%0.68%13.35%70.66%68.24%61.29%107.95%0.15%查看详情
519191万家新利灵活配置混合1.6573 12-027.06%0.45%13.66%63.89%60.79%55.44%131.87%0.06%查看详情
519185万家精选混合A1.5717 12-027.07%-0.24%11.60%56.98%44.74%46.65%266.76%0.15%查看详情
007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A1.7416 12-020.62%12.02%12.06%53.61%--46.43%74.16%0.06%查看详情
001678英大国企改革主题股票1.6389 12-023.86%1.34%14.57%37.91%116.08%31.91%150.07%0.15%查看详情
002938中银证券健康产业混合2.6165 12-024.04%16.16%14.59%34.47%171.28%17.75%161.65%0.15%查看详情
519198万家颐和灵活配置混合A1.7072 12-025.79%-3.05%1.80%31.72%114.05%25.76%141.69%0.15%查看详情
002601中银证券价值精选混合1.8235 12-023.83%3.32%11.78%29.01%73.57%21.86%82.35%0.15%查看详情
008279国泰中证煤炭ETF联接A2.0251 12-022.32%-7.82%-0.08%28.62%--26.89%139.94%0.10%查看详情
161032富国中证煤炭指数(LOF)A1.9590 12-022.30%-8.11%0.51%28.54%125.51%26.31%36.49%0.00%查看详情
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    浙商聚盈纯债A

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鹏华丰禄债券39.38%0.08%购买
中欧医疗健康混合A152.71%0.15%购买
易方达消费行业股票283.30%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,549.43%0.15%购买
易方达中证海外50ETF联接人民币A-22.97%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合101.10%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)492.43%0.12%购买
天弘中证光伏产业指数C20.82%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
工银前沿医疗股票A242.20%0.15%购买
易方达上证50增强A469.45%0.15%购买
易方达消费行业股票283.30%0.15%购买
天弘中证光伏产业指数C20.82%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A324.52%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-22.79%0.00%购买
中欧时代先锋股票A235.92%0.15%购买
信澳新能源产业股票323.68%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达国防军工混合A81.30%0.15%购买
交银趋势混合A573.82%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合A542.74%0.15%购买
中欧医疗健康混合A152.71%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,549.43%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合101.10%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)492.43%0.12%购买
银河创新成长混合A429.47%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达安悦超短债A12.06%0.03%购买
长盛安逸纯债债券A13.27%0.05%购买
长盛安逸纯债债券C12.03%0.00%购买
招商产业债券A109.07%0.08%购买
鹏华丰禄债券39.38%0.08%购买
招商产业债券C39.58%0.00%购买
招商安心收益债券C132.34%0.00%购买
中信建投稳祥C25.63%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
浙商日添金货币B2.0040%0.00%购买
南方天天利货币B1.9840%0.00%购买
万家日日薪货币B1.9210%0.00%购买
华夏沃利货币B1.9020%0.00%购买
安信活期宝货币B1.8680%0.00%购买
广发天天红货币B1.8610%0.00%购买
银华惠增利货币1.8100%0.00%购买
永赢天天利货币A1.7980%0.00%购买

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015528弘毅远方汽车产业升级混合C弘毅远方基金混合型-偏股22/09/15～22/12/14樊可
015527弘毅远方汽车产业升级混合A弘毅远方基金混合型-偏股22/09/15～22/12/14樊可
015548华商核心成长一年持有混合C华商基金混合型-偏股22/09/23～22/12/22高兵
016103申万菱信沪深300优选指数增强...申万菱信基金指数型-股票22/09/23～22/12/22孙晨进 王剑
016104申万菱信沪深300优选指数增强...申万菱信基金指数型-股票22/09/23～22/12/22孙晨进 王剑
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1华商乐享互联灵活配★★★★★19.54%
2华商新趋势优选灵活★★★★★18.18%
3华商优势行业混合★★★★★14.67%
4易方达供给改革混合★★★★★12.37%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1金元顺安元启灵活配★★★★★51.73%
2中银证券健康产业混★★★★★34.47%
3华商乐享互联灵活配★★★★★19.54%
4华商新趋势优选灵活★★★★★18.18%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发道琼斯石油指数★★★★★92.43%
2广发道琼斯石油指数★★★★★91.60%
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1英大国企改革主题1.34%14.57%37.91%
2国泰中证煤炭ET-7.82%-0.08%28.62%
3富国中证煤炭指数-8.11%0.51%28.54%
4富国中证煤炭指数-8.18%0.41%28.30%
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序号简称近3月近6月近1年
1万家宏观择时多策0.68%13.35%70.66%
2万家新利灵活配置0.45%13.66%63.89%
3华夏饲料豆粕期货13.22%13.60%59.29%
4万家精选混合A-0.24%11.60%56.98%
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序号简称近3月近6月近1年
1南华价值启航纯债0.11%139.65%143.69%
2南华价值启航纯债0.06%139.27%143.05%
3浦银安盛普丰纯债56.43%57.98%60.58%
4长城中债1-3年0.00%1.34%51.04%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏饲料豆粕期货12.02%12.06%53.61%
2华夏饲料豆粕期货11.94%11.89%53.15%
3长城中债1-3年0.00%1.34%51.04%
4长城中债1-3年0.01%1.31%51.01%
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1源晖医药消费阿尔开放中2022-11-3031.15%24.33%34.59%
2乐道成长优选5号开放中2022-11-3024.18%7.41%146.58%
3尚艺金蟾永续私募开放中2022-11-2913.51%4.55%152.86%
4康曼德优优1号开放中2022-11-2910.66%--3.12%
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