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交易日 16:00~23:00 更新当日净值

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单位净值|累计净值
2021-09-15
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003816 银华日利B 估算图 基金吧 档案 101.8100 125.2160 101.8040 125.2100 0.0060 0.01% 开放申购 0.00% 购买
2 005264 国都多策略混合 估算图 基金吧 档案 1.9787 1.9787 1.9815 1.9815 -0.0028 -0.14% 开放申购 0.12% 购买
3 000011 华夏大盘精选混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 20.1510 26.9550 -- -- 开放申购 0.15% 购买
4 012628 华夏大盘精选混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 20.1280 20.1280 -- -- 开放申购 0.00% 购买
5 040005 华安宏利混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 11.1622 11.7822 -- -- 开放申购 0.15% 购买
6 260104 景顺长城内需增长混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 11.1610 13.0370 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 9.6080 9.6080 -- -- 开放申购 0.15% 购买
8 240008 华宝收益增长混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 9.4099 9.4099 -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 519679 银河主题混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 8.5930 9.1610 -- -- 开放申购 0.60% 购买
10 162204 泰达宏利行业混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 8.4345 10.2395 -- -- 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2021-09-15
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000592 建信改革红利股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 6.9030 6.9030 -- -- 开放申购 0.15% 购买
2 000409 鹏华环保产业股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 5.9770 5.9770 -- -- 开放申购 0.15% 购买
3 001410 信达澳银新能源产业股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 5.6910 5.7530 -- -- 开放申购 0.15% 购买
4 540006 汇丰晋信大盘股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 5.1917 5.2517 -- -- 开放申购 0.15% 购买
5 000751 嘉实新兴产业股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.8640 4.8640 -- -- 限大额 0.15% 购买
6 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.8206 4.9206 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.8205 4.8205 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 006265 红土创新新科技股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.8140 4.8640 -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 000577 安信价值精选股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.7400 4.7400 -- -- 限大额 0.15% 购买
10 001717 工银前沿医疗股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.6410 4.6410 -- -- 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2021-09-15
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005264 国都多策略混合 估算图 基金吧 档案 1.9787 1.9787 1.9815 1.9815 -0.0028 -0.14% 开放申购 0.12% 购买
2 000011 华夏大盘精选混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 20.1510 26.9550 -- -- 开放申购 0.15% 购买
3 012628 华夏大盘精选混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 20.1280 20.1280 -- -- 开放申购 0.00% 购买
4 040005 华安宏利混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 11.1622 11.7822 -- -- 开放申购 0.15% 购买
5 260104 景顺长城内需增长混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 11.1610 13.0370 -- -- 限大额 0.15% 购买
6 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 9.6080 9.6080 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 240008 华宝收益增长混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 9.4099 9.4099 -- -- 开放申购 0.15% 购买
8 519679 银河主题混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 8.5930 9.1610 -- -- 开放申购 0.60% 购买
9 162204 泰达宏利行业混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 8.4345 10.2395 -- -- 开放申购 0.15% 购买
10 377240 上投摩根新兴动力混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 8.2450 8.2450 -- -- 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2021-09-15
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006011 中信保诚稳鸿A 估算图 基金吧 档案 -- -- 5.5624 7.2876 -- -- 限大额 0.08% 购买
2 050011 博时信用债券A/B 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.4990 3.6140 -- -- 开放申购 0.08% 购买
3 050111 博时信用债券C 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.3930 3.4900 -- -- 开放申购 0.00% 购买
4 530020 建信转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.3050 3.3050 -- -- 开放申购 0.08% 购买
5 163816 中银转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.2140 3.2140 -- -- 限大额 0.08% 购买
6 531020 建信转债增强债券C 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.1950 3.1950 -- -- 开放申购 0.00% 购买
7 163817 中银转债增强债券B 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.0940 3.0940 -- -- 限大额 0.00% 购买
8 485114 工银添颐债券A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.6610 2.6610 -- -- 开放申购 0.00% 购买
9 320021 诺安双利债券发起 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.6520 2.6520 -- -- 开放申购 0.08% 购买
10 860005 光大阳光添利债券A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5655 2.7255 -- -- 开放申购 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-09-16
单位净值|累计净值
2021-09-15
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 310318 申万菱信沪深300指数增强A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.6525 4.4450 -- -- 开放申购 0.12% 购买
2 000478 建信中证500指数增强A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.3682 3.3682 -- -- 开放申购 0.15% 购买
3 005633 建信中证500指数增强C 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.3080 3.3080 -- -- 开放申购 0.00% 购买
4 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.2654 3.2654 -- -- 开放申购 0.12% 购买
5 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.2348 3.2348 -- -- 开放申购 0.00% 购买
6 110026 易方达创业板ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.2010 3.2010 -- -- 开放申购 0.12% 购买
7 110030 易方达沪深300量化增强 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.1772 3.1772 -- -- 开放申购 0.15% 购买
8 004744 易方达创业板ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.1687 3.1687 -- -- 开放申购 0.00% 购买
9 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.9710 2.9710 -- -- 开放申购 0.10% 购买
10 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.9585 2.9585 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2021-09-15
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110026 易方达创业板ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.2010 3.2010 -- -- 开放申购 0.12% 购买
2 004744 易方达创业板ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.1687 3.1687 -- -- 开放申购 0.00% 购买
3 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.9710 2.9710 -- -- 开放申购 0.10% 购买
4 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.9585 2.9585 -- -- 开放申购 0.00% 购买
5 530015 建信深证基本面60ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.8792 2.8792 -- -- 开放申购 0.15% 购买
6 006363 建信深证基本面60ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.8620 2.8620 -- -- 开放申购 0.00% 购买
7 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.7103 2.7103 -- -- 开放申购 0.10% 购买
8 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.7092 2.7092 -- -- 开放申购 0.00% 购买
9 050021 博时创业板ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.6377 2.6377 -- -- 开放申购 0.08% 购买
10 530010 建信上证社会责任ETF联接 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.6367 2.6367 -- -- 开放申购 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-09-16
单位净值|累计净值
2021-09-15
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 050025 博时标普500ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.2461 3.3051 -- -- 开放申购 0.12% 购买
2 006075 博时标普500ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.2002 3.2002 -- -- 开放申购 0.00% 购买
3 162415 华宝标普美国消费人民币A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.2000 2.2000 -- -- 开放申购 0.12% 购买
4 009975 华宝标普美国消费人民币C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.1900 2.1900 -- -- 开放申购 0.00% 购买
5 241001 华宝海外中国成长混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9090 1.9090 -- -- 开放申购 0.15% 购买
6 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7560 1.7560 -- -- 开放申购 0.10% 购买
7 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7365 1.7365 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 539001 建信全球机遇混合(QDII) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7350 1.7350 -- -- 开放申购 0.16% 购买
9 080006 长盛环球行业混合(QDII) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5810 1.6310 -- -- 开放申购 0.15% 购买
10 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5505 1.5505 -- -- 开放申购 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-09-16
单位净值|累计净值
2021-09-15
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 124.9240 1.2620 -- -- 场内交易 -- 购买
2 159926 嘉实中证中期国债ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 115.9270 1.1590 -- -- 场内交易 -- 购买
3 511310 富国中证10年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 114.7962 1.1480 -- -- 场内交易 -- 购买
4 511260 国泰上证10年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 114.6940 1.1470 -- -- 场内交易 -- 购买
5 159972 鹏华中证5年地债ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 108.0307 1.0825 -- -- 场内交易 -- 购买
6 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 107.7484 1.0875 -- -- 场内交易 -- 购买
7 511270 海富通上证10年期ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 106.7053 1.1558 -- -- 场内交易 -- 购买
8 511360 海富通中证短融ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 103.1308 1.0313 -- -- 场内交易 -- 购买
9 511060 海富通上证5年期ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 102.2093 1.0676 -- -- 场内交易 -- 购买
10 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 101.7568 1.0310 -- -- 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-09-16
单位净值|累计净值
2021-09-15
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 7.0470 8.1860 -- -- 开放申购 0.15% 购买
2 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.3530 5.8000 -- -- 开放申购 0.15% 购买
3 160133 南方天元新产业股票(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.1890 4.1890 -- -- 开放申购 0.15% 购买
4 160918 大成中小盘混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.9168 7.0816 -- -- 开放申购 0.15% 购买
5 160212 国泰估值优势混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.9130 3.9130 -- -- 开放申购 0.15% 购买
6 160916 大成优选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.8600 3.3800 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 163412 兴全轻资产混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.7720 6.3360 -- -- 开放申购 0.15% 购买
8 165313 建信优势动力混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.6850 3.6850 -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 167002 平安鼎越混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.5905 3.5905 -- -- 开放申购 0.15% 购买
10 163415 兴全商业模式优选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.5890 4.4490 -- -- 限大额 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

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序号 基金代码 简称 16日
单位净值
16日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006736 国投瑞银先进制造混合 -- -- 92.66% 138.90% 171.58% 380.38% -- 103.55% 463.15% 0.15% 购买
2 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 -- -- 92.52% 142.80% 160.87% 355.19% 573.59% 100.90% 475.82% 0.15% 购买
3 007689 国投瑞银新能源混合A -- -- 92.36% 137.45% 173.91% -- -- 106.06% 359.25% 0.15% 购买
4 007690 国投瑞银新能源混合C -- -- 92.17% 136.99% 172.81% -- -- 105.49% 355.95% 0.00% 购买
5 012148 国投瑞银产业趋势混合A -- -- 91.69% -- -- -- -- -- 91.06% 0.15% 购买
6 012149 国投瑞银产业趋势混合C -- -- 91.50% -- -- -- -- -- 90.87% 0.00% 购买
7 516150 嘉实中证稀土产业ETF -- -- 78.81% 68.19% -- -- -- -- 70.33% -- 购买
8 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF -- -- 77.22% 64.84% -- -- -- -- 58.54% -- 购买
9 009651 海富通成长甄选混合A -- -- 75.79% 103.08% -- -- -- 78.12% 100.95% 0.15% 购买
10 009652 海富通成长甄选混合C -- -- 75.60% 102.66% -- -- -- 77.61% 100.17% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值
16日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516150 嘉实中证稀土产业ETF -- -- 78.81% 68.19% -- -- -- -- 70.33% -- 购买
2 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF -- -- 77.22% 64.84% -- -- -- -- 58.54% -- 购买
3 008085 海富通先进制造股票A -- -- 66.86% 82.87% 75.72% -- -- 45.38% 74.00% 0.15% 购买
4 008084 海富通先进制造股票C -- -- 66.70% 82.51% 75.02% -- -- 44.97% 72.80% 0.00% 购买
5 001245 工银生态环境股票 -- -- 64.16% 97.67% 141.32% 305.30% 423.08% 71.05% 206.00% 0.15% 购买
6 005927 创金合信新能源汽车股票A -- -- 62.71% 104.19% 185.16% 313.41% 321.26% 91.39% 313.00% 0.15% 购买
7 005928 创金合信新能源汽车股票C -- -- 62.43% 103.48% 183.20% 307.84% 312.22% 90.45% 303.11% 0.00% 购买
8 005669 前海开源公用事业股票 -- -- 61.45% 128.81% 195.93% 214.41% 243.65% 101.24% 234.34% 0.15% 购买
9 011146 创金气候变化责任投资股票A -- -- 61.20% 98.64% -- -- -- 84.66% 87.06% 0.15% 购买
10 011147 创金气候变化责任投资股票C -- -- 61.05% 98.25% -- -- -- 84.14% 86.53% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值
16日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006736 国投瑞银先进制造混合 -- -- 92.66% 138.90% 171.58% 380.38% -- 103.55% 463.15% 0.15% 购买
2 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 -- -- 92.52% 142.80% 160.87% 355.19% 573.59% 100.90% 475.82% 0.15% 购买
3 007689 国投瑞银新能源混合A -- -- 92.36% 137.45% 173.91% -- -- 106.06% 359.25% 0.15% 购买
4 007690 国投瑞银新能源混合C -- -- 92.17% 136.99% 172.81% -- -- 105.49% 355.95% 0.00% 购买
5 012148 国投瑞银产业趋势混合A -- -- 91.69% -- -- -- -- -- 91.06% 0.15% 购买
6 012149 国投瑞银产业趋势混合C -- -- 91.50% -- -- -- -- -- 90.87% 0.00% 购买
7 009651 海富通成长甄选混合A -- -- 75.79% 103.08% -- -- -- 78.12% 100.95% 0.15% 购买
8 009652 海富通成长甄选混合C -- -- 75.60% 102.66% -- -- -- 77.61% 100.17% 0.00% 购买
9 590003 中邮核心优势灵活配置混合 -- -- 74.70% 100.00% 115.30% 173.54% 205.72% 89.76% 340.91% 0.15% 购买
10 167001 平安鼎泰混合(LOF) -- -- 73.44% 116.46% 143.31% 245.68% 307.50% 93.83% 160.68% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值
16日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 010084 蜂巢丰瑞债券A -- -- 40.63% -- -- -- -- -- 46.11% 0.06% 购买
2 010085 蜂巢丰瑞债券C -- -- 34.66% -- -- -- -- -- 39.71% 0.00% 购买
3 000067 民生加银转债优选A -- -- 30.75% 40.55% 41.05% 64.17% 94.09% 36.02% 64.15% 0.08% 购买
4 006147 宝盈融源可转债债券A -- -- 30.72% 33.39% 11.03% 35.52% -- 14.05% 35.75% 0.08% 购买
5 000068 民生加银转债优选C -- -- 30.69% 40.22% 40.39% 62.99% 92.01% 35.61% 59.14% 0.00% 购买
6 006148 宝盈融源可转债债券C -- -- 30.62% 33.20% 10.71% 34.70% -- 13.81% 34.92% 0.00% 购买
7 006482 广发可转债债券A -- -- 29.44% 42.04% 52.75% 90.71% -- 40.19% 107.99% 0.10% 购买
8 010629 广发可转债债券E -- -- 29.38% 41.91% -- -- -- 39.96% 49.28% 0.00% 购买
9 006483 广发可转债债券C -- -- 29.31% 41.75% 52.13% 89.57% -- 39.80% 110.50% 0.00% 购买
10 001751 华商信用增强债券A -- -- 28.60% 42.94% 63.10% 72.23% 78.63% 44.28% 53.80% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值
16日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516150 嘉实中证稀土产业ETF -- -- 78.81% 68.19% -- -- -- -- 70.33% -- 购买
2 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF -- -- 77.22% 64.84% -- -- -- -- 58.54% -- 购买
3 510170 国联安上证商品ETF -- -- 56.29% 65.17% 106.02% 163.04% 172.55% 77.64% 37.97% -- 购买
4 011630 东财有色增强A -- -- 55.04% -- -- -- -- -- 74.90% 0.15% 购买
5 011631 东财有色增强C -- -- 54.93% -- -- -- -- -- 74.64% 0.00% 购买
6 515220 国泰中证煤炭ETF -- -- 54.33% 83.18% 130.18% -- -- 96.57% 157.94% -- 购买
7 159863 鹏华中证光伏产业ETF -- -- 52.99% 81.56% -- -- -- -- 69.34% -- 购买
8 168204 中融中证煤炭指数(LOF) -- -- 52.63% 80.49% 123.89% 110.61% 125.58% 90.86% 40.67% 0.00% 购买
9 257060 国联安上证商品ETF联接 -- -- 52.05% 60.41% 97.78% 148.77% 156.95% 71.92% 34.41% 0.15% 购买
10 159857 天弘中证光伏产业ETF -- -- 51.52% 79.20% -- -- -- -- 46.64% -- 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值
16日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004877 汇添富全球医疗混合人民币 -- -- 16.45% 34.17% 47.50% 113.46% 132.13% 35.20% 153.70% 0.16% 购买
2 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 -- -- 15.28% 34.88% 56.33% 134.43% 145.91% 36.76% 162.58% 1.60% 购买
3 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 -- -- 15.28% 34.88% 56.33% 134.43% 145.91% 36.76% 162.58% 1.60% 购买
4 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) -- -- 12.31% 15.01% 36.12% 51.47% -- 17.75% 51.79% 0.15% 购买
5 159941 广发纳斯达克100ETF -- -- 11.43% 18.63% 28.34% 70.79% 81.41% 18.04% 208.34% -- 购买
6 270042 广发纳斯达克100指数A -- -- 11.36% 18.95% 29.08% 72.83% 86.77% 18.72% 432.10% 0.13% 购买
7 006479 广发纳斯达克100指数C -- -- 11.32% 18.86% 28.86% 72.18% -- 18.58% 97.74% 0.00% 购买
8 513100 国泰纳斯达克100ETF -- -- 10.90% 18.02% 28.06% 74.76% 88.13% 17.56% 408.90% -- 购买
9 040046 华安纳斯达克100指数 -- -- 10.81% 18.12% 28.43% 77.93% 94.12% 17.71% 345.90% 0.12% 购买
10 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- 10.79% 17.95% 28.31% 74.81% 89.81% 17.53% 620.31% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值
16日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516150 嘉实中证稀土产业ETF -- -- 78.81% 68.19% -- -- -- -- 70.33% -- 购买
2 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF -- -- 77.22% 64.84% -- -- -- -- 58.54% -- 购买
3 510170 国联安上证商品ETF -- -- 56.29% 65.17% 106.02% 163.04% 172.55% 77.64% 37.97% -- 购买
4 515220 国泰中证煤炭ETF -- -- 54.33% 83.18% 130.18% -- -- 96.57% 157.94% -- 购买
5 159863 鹏华中证光伏产业ETF -- -- 52.99% 81.56% -- -- -- -- 69.34% -- 购买
6 159857 天弘中证光伏产业ETF -- -- 51.52% 79.20% -- -- -- -- 46.64% -- 购买
7 516180 平安中证光伏产业ETF -- -- 51.39% 78.58% -- -- -- -- 42.81% -- 购买
8 159871 银华中证有色金属ETF -- -- 51.38% 62.07% -- -- -- -- 61.99% -- 购买
9 159876 华宝有色金属ETF -- -- 51.16% 66.80% -- -- -- -- 66.80% -- 购买
10 510410 博时上证自然资源ETF -- -- 50.72% 55.78% 102.68% 109.04% 107.89% 74.51% 31.74% -- 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值
16日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 167001 平安鼎泰混合(LOF) -- -- 73.44% 116.46% 143.31% 245.68% 307.50% 93.83% 160.68% 0.15% 购买
2 167002 平安鼎越混合(LOF) -- -- 73.38% 108.92% 133.57% 240.95% 335.00% 88.39% 259.05% 0.15% 购买
3 168204 中融中证煤炭指数(LOF) -- -- 52.63% 80.49% 123.89% 110.61% 125.58% 90.86% 40.67% 0.00% 购买
4 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A -- -- 49.90% 58.16% 90.98% 112.16% 130.14% 72.00% 63.82% 0.12% 购买
5 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A -- -- 49.22% 51.63% 115.05% 165.97% 184.62% 73.26% 144.88% 0.12% 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A -- -- 48.95% 75.56% 128.78% 127.04% 143.85% 81.21% 49.05% 0.10% 购买
7 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A -- -- 48.78% 74.83% 121.39% 111.52% 144.93% 88.98% 39.83% 0.00% 购买
8 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) -- -- 48.48% 50.22% 104.13% 139.65% 155.86% 67.48% 40.01% 0.00% 购买
9 168203 中融国证钢铁行业指数(LOF) -- -- 47.08% 48.21% 95.78% 104.27% 60.88% 86.77% -25.54% 0.00% 购买
10 161715 招商大宗商品(LOF) -- -- 46.36% 56.15% 89.43% 114.33% 141.81% 72.20% 125.87% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-09-16
万份收益|7日年化
2021-09-15
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 000540 国金金腾通货币A 基金吧 档案 0.6462 2.3700 0.6452 2.3700 2014-02-17 曾省强 0.00% 购买
2 270014 广发货币B 基金吧 档案 -- -- 0.6398 2.4660 2009-04-20 温秀娟 0.00% 购买
3 530002 建信货币A 基金吧 档案 -- -- 0.5832 2.1920 2006-04-25 于倩倩等 0.00% 购买
4 150015 银河银富货币B 基金吧 档案 -- -- 0.6059 2.2480 2006-11-01 张沛 0.00% 购买
5 020007 国泰货币A 基金吧 档案 -- -- 0.6483 2.2530 2005-06-21 丁士恒等 0.00% 购买
6 253050 国联安货币A 基金吧 档案 -- -- 0.4757 1.7670 2011-01-26 万莉等 0.00% 购买
7 550010 信诚货币A 基金吧 档案 -- -- 0.4329 1.6250 2011-03-23 席行懿 0.00% 购买
8 550011 信诚货币B 基金吧 档案 -- -- 0.4997 1.8700 2011-03-23 席行懿 0.00% 购买
9 070088 嘉实货币B 基金吧 档案 -- -- 0.6531 2.3950 2012-12-17 张文玥等 0.00% 购买
10 270004 广发货币A 基金吧 档案 -- -- 0.5738 2.2200 2005-05-20 温秀娟 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间:2021-09-16

每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-09-16
万份收益|7日年化
2021-09-15
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
查看全部理财基金>最后更新时间:2021-09-16

分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-09-16
单位净值|累计净值
2021-09-15
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间:2021-09-16

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-09-16
单位净值|累计净值
2021-09-15
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 估算图 基金吧 -- -- 124.9240 1.2620 -- --
2 159926 嘉实中证中期国债ETF 估算图 基金吧 -- -- 115.9270 1.1590 -- --
3 511310 富国中证10年期国债ETF 估算图 基金吧 -- -- 114.7962 1.1480 -- --
4 511260 国泰上证10年期国债ETF 估算图 基金吧 -- -- 114.6940 1.1470 -- --
5 159972 鹏华中证5年地债ETF 估算图 基金吧 -- -- 108.0307 1.0825 -- --
6 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 估算图 基金吧 -- -- 107.7484 1.0875 -- --
7 511270 海富通上证10年期ETF 估算图 基金吧 -- -- 106.7053 1.1558 -- --
8 511360 海富通中证短融ETF 估算图 基金吧 -- -- 103.1308 1.0313 -- --
9 511060 海富通上证5年期ETF 估算图 基金吧 -- -- 102.2093 1.0676 -- --
10 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 估算图 基金吧 -- -- 101.7568 1.0310 -- --
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2021-09-16
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.3434 09-15 0.17% 2.67% 8.21% 61.45% 128.81% 195.93% 243.65% 0.15% 购买
2 000209 信诚新兴产业混合A 混合型-偏股 6.0865 09-15 2.32% 8.66% 18.12% 67.95% 125.43% 189.97% 453.82% 0.15% 购买
3 005927 创金合信新能源汽车股票A 股票型 4.1300 09-15 1.48% 4.64% 15.38% 62.71% 104.19% 185.16% 321.26% 0.15% 购买
4 005928 创金合信新能源汽车股票C 股票型 4.0311 09-15 1.48% 4.63% 15.31% 62.43% 103.48% 183.20% 312.22% 0.00% 购买
5 009644 东方阿尔法优势产业混合A 混合型-偏股 2.5914 09-15 1.03% 7.81% 16.86% 61.07% 105.41% 182.90% -- 0.15% 购买
6 009645 东方阿尔法优势产业混合C 混合型-偏股 2.5759 09-15 1.03% 7.80% 16.80% 60.87% 104.89% 181.49% -- 0.00% 购买
7 400015 东方新能源汽车混合 混合型-偏股 4.9787 09-15 0.92% 5.84% 10.82% 49.66% 102.30% 177.84% 356.13% 0.15% 购买
8 007689 国投瑞银新能源混合A 混合型-偏股 4.3061 09-15 1.78% 7.68% 28.06% 92.36% 137.45% 173.91% -- 0.15% 购买
9 007690 国投瑞银新能源混合C 混合型-偏股 4.2750 09-15 1.79% 7.67% 28.02% 92.17% 136.99% 172.81% -- 0.00% 购买
10 003834 华夏能源革新股票A 股票型 4.3100 09-15 1.20% 4.92% 10.74% 34.35% 76.86% 171.92% 424.33% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.3434 09-15 0.17% 2.67% 8.21% 61.45% 128.81% 195.93% 243.65% 0.15% 购买
2 005927 创金合信新能源汽车股票A 股票型 4.1300 09-15 1.48% 4.64% 15.38% 62.71% 104.19% 185.16% 321.26% 0.15% 购买
3 005928 创金合信新能源汽车股票C 股票型 4.0311 09-15 1.48% 4.63% 15.31% 62.43% 103.48% 183.20% 312.22% 0.00% 购买
4 003834 华夏能源革新股票A 股票型 4.3100 09-15 1.20% 4.92% 10.74% 34.35% 76.86% 171.92% 424.33% 0.15% 购买
5 009147 建信新能源行业股票 股票型 2.9789 09-15 2.89% 7.65% 15.26% 51.81% 89.68% 158.14% -- 0.15% 购买
6 000828 泰达转型机遇股票A 股票型 3.9740 09-15 2.87% 7.03% 9.12% 46.32% 108.39% 157.88% 501.21% 0.12% 购买
7 001245 工银生态环境股票 股票型 3.0600 09-15 2.31% 7.14% 12.17% 64.16% 97.67% 141.32% 423.08% 0.15% 购买
8 004925 长信低碳环保行业量化股票A 股票型 3.0686 09-15 1.11% 5.62% 11.52% 41.12% 89.77% 136.16% 296.92% 0.15% 购买
9 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 股票型 4.8206 09-15 0.95% 4.48% 11.20% 38.08% 63.93% 132.96% 368.47% 0.15% 购买
10 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.2654 09-15 0.47% 3.55% 2.51% 31.44% 70.01% 131.11% 286.67% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 000209 信诚新兴产业混合A 混合型-偏股 6.0865 09-15 2.32% 8.66% 18.12% 67.95% 125.43% 189.97% 453.82% 0.15% 购买
2 009644 东方阿尔法优势产业混合A 混合型-偏股 2.5914 09-15 1.03% 7.81% 16.86% 61.07% 105.41% 182.90% -- 0.15% 购买
3 009645 东方阿尔法优势产业混合C 混合型-偏股 2.5759 09-15 1.03% 7.80% 16.80% 60.87% 104.89% 181.49% -- 0.00% 购买
4 400015 东方新能源汽车混合 混合型-偏股 4.9787 09-15 0.92% 5.84% 10.82% 49.66% 102.30% 177.84% 356.13% 0.15% 购买
5 007689 国投瑞银新能源混合A 混合型-偏股 4.3061 09-15 1.78% 7.68% 28.06% 92.36% 137.45% 173.91% -- 0.15% 购买
6 007690 国投瑞银新能源混合C 混合型-偏股 4.2750 09-15 1.79% 7.67% 28.02% 92.17% 136.99% 172.81% -- 0.00% 购买
7 006736 国投瑞银先进制造混合 混合型-偏股 5.6315 09-15 1.82% 7.63% 27.87% 92.66% 138.90% 171.58% -- 0.15% 购买
8 005939 工银新能源汽车混合A 混合型-偏股 4.8159 09-15 0.98% 6.79% 12.86% 51.62% 98.86% 161.53% -- 0.15% 购买
9 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 混合型-灵活 5.6184 09-15 1.78% 8.90% 29.43% 92.52% 142.80% 160.87% 573.59% 0.15% 购买
10 005940 工银新能源汽车混合C 混合型-偏股 4.7186 09-15 0.98% 6.78% 12.81% 51.46% 98.45% 160.49% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001751 华商信用增强债券A 债券型-混合债 1.5380 09-15 -0.19% 0.20% 7.10% 28.60% 42.94% 63.10% 78.63% 0.08% 购买
2 007555 中航瑞明纯债A 债券型-长债 1.6360 09-15 0.01% 0.02% 0.12% 0.39% 59.89% 62.75% -- 0.06% 购买
3 001752 华商信用增强债券C 债券型-混合债 1.5010 09-15 -0.20% 0.20% 7.06% 28.40% 42.68% 62.45% 76.59% 0.00% 购买
4 000536 前海开源可转债债券 债券型-可转债 1.4540 09-15 0.41% 1.61% 7.78% 27.43% 43.82% 57.53% 92.58% 0.08% 购买
5 006102 浙商丰利增强债券 债券型-混合债 2.0877 09-15 -0.18% 0.16% 15.51% 28.22% 39.74% 54.98% 108.75% 0.08% 购买
6 005273 华商可转债债券A 债券型-可转债 1.9043 09-15 -0.92% -0.35% 12.80% 27.18% 29.70% 54.92% 109.75% 0.08% 购买
7 005284 华商可转债债券C 债券型-可转债 1.8846 09-15 -0.91% -0.35% 12.77% 27.06% 29.45% 54.31% 107.05% 0.00% 购买
8 006482 广发可转债债券A 债券型-可转债 2.0801 09-15 0.99% 2.50% 11.89% 29.44% 42.04% 52.75% -- 0.10% 购买
9 006483 广发可转债债券C 债券型-可转债 2.1052 09-15 0.99% 2.49% 11.85% 29.31% 41.75% 52.13% -- 0.00% 购买
10 006030 南方昌元转债A 债券型-可转债 1.8357 09-15 -0.60% -0.90% 5.26% 20.11% 31.26% 50.42% -- 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.9538 09-15 2.6670% 0.05% 0.23% 0.67% 1.36% 2.76% 8.57% 0.00% 购买
2 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6853 09-15 2.5250% 0.05% 0.22% 0.65% 1.33% 2.73% 8.78% 0.00% 购买
3 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6423 09-15 2.4010% 0.05% 0.21% 0.64% 1.29% 2.72% 8.83% 0.00% 购买
4 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6553 09-15 2.4180% 0.05% 0.21% 0.62% 1.29% 2.71% 8.53% 0.00% 购买
5 001930 华夏收益宝货币B 货币型 0.6381 09-15 2.3610% 0.04% 0.20% 0.62% 1.28% 2.70% 8.06% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.5612 09-15 2.4120% 0.05% 0.21% 0.63% 1.29% 2.69% 8.63% 0.00% 购买
7 003281 广发活期宝货币B 货币型 0.6638 09-15 2.4670% 0.05% 0.21% 0.62% 1.27% 2.67% 8.32% 0.00% 购买
8 001909 创金合信货币A 货币型 0.6054 09-15 2.5010% 0.05% 0.20% 0.60% 1.23% 2.66% 8.53% 0.00% 购买
9 000759 平安财富宝货币A 货币型 0.4877 09-15 2.5460% 0.05% 0.22% 0.63% 1.29% 2.65% 8.39% 0.00% 购买
10 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.6684 09-15 2.4770% 0.05% 0.21% 0.64% 1.31% 2.64% 8.16% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.2654 09-15 0.47% 3.55% 2.51% 31.44% 70.01% 131.11% 286.67% 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.2348 09-15 0.47% 3.54% 2.48% 31.36% 69.80% 130.55% 283.72% 0.00% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.9708 09-15 1.40% 4.98% 30.59% 48.95% 75.56% 128.78% 143.85% 0.10% 购买
4 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 指数型-股票 1.5870 09-15 0.44% 3.93% 3.46% 30.72% 68.11% 124.71% 282.87% 0.12% 购买
5 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8590 09-15 0.76% 4.03% 29.73% 52.63% 80.49% 123.89% 125.58% 0.00% 购买
6 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 指数型-股票 2.9710 09-15 0.53% 3.98% 3.57% 30.53% 67.07% 123.27% -- 0.10% 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.4529 09-15 0.53% 3.18% 27.86% 50.71% 78.90% 123.15% -- 0.10% 购买
8 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 指数型-股票 2.9585 09-15 0.53% 3.97% 3.54% 30.43% 66.82% 122.59% -- 0.00% 购买
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.4412 09-15 0.53% 3.17% 27.82% 50.59% 78.63% 122.49% -- 0.00% 购买
10 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.0070 09-15 0.55% 3.35% 28.65% 48.78% 74.83% 121.39% 144.93% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 167001 平安鼎泰混合(LOF) 混合型-灵活 2.6068 09-15 -0.17% 6.45% 22.99% 73.44% 116.46% 143.31% 307.50% 0.15% 购买
2 167002 平安鼎越混合(LOF) 混合型-灵活 3.5905 09-15 -0.18% 6.39% 23.26% 73.38% 108.92% 133.57% 335.00% 0.15% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.2654 09-15 0.47% 3.55% 2.51% 31.44% 70.01% 131.11% 286.67% 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.2348 09-15 0.47% 3.54% 2.48% 31.36% 69.80% 130.55% 283.72% 0.00% 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.9708 09-15 1.40% 4.98% 30.59% 48.95% 75.56% 128.78% 143.85% 0.10% 购买
6 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 指数型-股票 1.5870 09-15 0.44% 3.93% 3.46% 30.72% 68.11% 124.71% 282.87% 0.12% 购买
7 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8590 09-15 0.76% 4.03% 29.73% 52.63% 80.49% 123.89% 125.58% 0.00% 购买
8 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.0070 09-15 0.55% 3.35% 28.65% 48.78% 74.83% 121.39% 144.93% 0.00% 购买
9 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 指数型-股票 2.2472 09-15 0.59% 5.75% 14.89% 49.22% 51.63% 115.05% 184.62% 0.12% 购买
10 161217 国投瑞银中证资源指数 指数型-股票 1.5310 09-15 0.66% 6.10% 18.77% 45.81% 52.64% 106.61% 144.96% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.4371 09-15 5.63% 7.24% 10.91% -6.70% 1.02% 86.48% -37.29% 0.15% 购买
2 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.4345 09-15 5.64% 7.23% 10.87% -6.80% 0.88% 85.84% -- 0.00% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.0811 09-14 -1.93% 0.15% 1.43% -9.24% -1.40% 70.09% -9.82% 0.12% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.0822 09-14 -1.93% 0.14% 1.38% -9.36% -1.72% 68.96% -10.24% 0.00% 购买
5 160216 国泰大宗商品 QDII 0.3090 09-14 0.00% 2.32% 3.34% 3.34% 9.57% 66.13% -45.02% 0.15% 购买
6 008763 天弘越南市场股票(QDII)A QDII 1.5328 09-14 -0.55% 0.22% -2.16% -0.97% 23.42% 60.42% -- 0.10% 购买
7 008764 天弘越南市场股票(QDII)C QDII 1.5266 09-14 -0.55% 0.21% -2.18% -1.03% 23.27% 60.05% -- 0.00% 购买
8 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.4160 09-15 2.21% 3.23% 4.52% 0.73% 8.33% 55.81% -14.05% 0.16% 购买
9 163208 诺安油气能源 QDII 0.6160 09-14 -1.44% 0.16% -0.81% -9.14% -6.81% 44.26% -36.89% 0.15% 购买
10 161815 银华抗通胀主题 QDII 0.5530 09-14 0.00% 1.47% 1.47% 0.91% 6.96% 36.21% 10.38% 0.16% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005669前海开源公用事业股票3.3434 09-158.21%61.45%128.81%195.93%243.65%101.24%234.34%0.15%购买 定投
000209信诚新兴产业混合A6.0865 09-1518.12%67.95%125.43%189.97%453.82%110.39%508.65%0.15%购买 定投
005927创金合信新能源汽车股票A4.1300 09-1515.38%62.71%104.19%185.16%321.26%91.39%313.00%0.15%购买 定投
005928创金合信新能源汽车股票C4.0311 09-1515.31%62.43%103.48%183.20%312.22%90.45%303.11%0.00%购买 定投
009644东方阿尔法优势产业混合A2.5914 09-1516.86%61.07%105.41%182.90%--97.47%159.14%0.15%购买 定投
009645东方阿尔法优势产业混合C2.5759 09-1516.80%60.87%104.89%181.49%--96.78%157.59%0.00%购买 定投
400015东方新能源汽车混合4.9787 09-1510.82%49.66%102.30%177.84%356.13%77.34%563.84%0.15%购买 定投
007689国投瑞银新能源混合A4.3061 09-1528.06%92.36%137.45%173.91%--106.06%359.25%0.15%购买 定投
007690国投瑞银新能源混合C4.2750 09-1528.02%92.17%136.99%172.81%--105.49%355.95%0.00%购买 定投
003834华夏能源革新股票A4.3100 09-1510.74%34.35%76.86%171.92%424.33%59.45%331.00%0.15%购买 定投
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  • 嘉合基金

    主投短债,收益升级

    嘉合磐泰短债债券C

    4.03%

    近1年

  • 宝盈基金

    投资新经济蓝海

    宝盈先进制造混合A

    186.28%

    近2年

  • 东方红资产管理

    价值投资,穿越周期

    东方红沪港深混合

    98.28%

    近3年

  • 国投瑞银基金

    先进制造,国之重器!

    国投瑞银先进制造混合

    171.58%

    近1年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
前海开源公用事业股票61.45%0.15%购买
农银新能源主题38.73%0.15%购买
华夏能源革新股票A34.35%0.15%购买
银河创新成长混合15.20%0.15%购买
诺安成长混合13.52%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-6.45%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-8.12%0.15%购买
中欧医疗健康混合A-13.01%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
前海开源公用事业股票61.45%0.15%购买
天弘中证光伏产业指数A46.81%0.10%购买
天弘中证光伏产业指数C46.73%0.00%购买
华夏能源革新股票A34.35%0.15%购买
富国中证新能源汽车指数(LOF)A30.72%0.12%购买
中欧时代先锋股票A5.63%0.15%购买
工银前沿医疗股票A-5.50%0.15%购买
易方达上证50增强A-14.13%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
东方新能源汽车混合49.66%0.15%购买
农银新能源主题38.73%0.15%购买
易方达国防军工混合26.78%0.15%购买
银河创新成长混合15.20%0.15%购买
诺安成长混合13.52%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-6.45%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-8.12%0.15%购买
中欧医疗健康混合A-13.01%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
华商信用增强债券A28.60%0.08%购买
华商信用增强债券C28.40%0.00%购买
浙商丰利增强债券28.22%0.08%购买
前海开源可转债债券27.43%0.08%购买
天弘永利债券B8.84%0.08%购买
东方红聚利债券C6.44%0.00%购买
易方达裕祥回报债券3.41%0.10%购买
易方达安心回报债券A2.48%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
新华活期添利货币E3.1020%0.00%购买
广发天天红货币B2.4150%0.00%购买
博时现金宝货币B2.4040%0.00%购买
汇添富和聚宝货币2.2650%0.00%购买
建信货币A2.1920%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.1690%0.00%购买
信达澳银慧管家货币B2.0800%0.00%购买
招商招钱宝货币A2.0520%0.00%购买

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
011343德邦创业板指数增强C德邦基金指数型-股票21/06/21~21/09/20王本昌
012727申万菱信睿选混合C申万菱信基金混合型-偏债21/06/21~21/09/17范磊
011342德邦创业板指数增强A德邦基金指数型-股票21/06/21~21/09/20王本昌
012726申万菱信睿选混合A申万菱信基金混合型-偏债21/06/21~21/09/17范磊
011361华夏博锐一年持有混合(MOM)A华夏基金混合型-偏股21/06/22~21/09/17郑铮
点击查询全部新发基金>截至2021-09-16  在售基金共290
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发多因子混合★★★★★108.49%
2大成新锐产业混合★★★★★106.32%
3信诚周期轮动混合(★★★★★106.14%
4华安文体健康混合A★★★★★99.86%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华夏能源革新股票A★★★★★171.92%
2国投瑞银进宝灵活配★★★★★160.87%
3泰达转型机遇股票A★★★★★157.88%
4金鹰改革红利混合★★★★★151.00%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1信诚新兴产业混合A★★★★★189.97%
2华夏能源革新股票A★★★★★171.92%
3国投瑞银进宝灵活配★★★★★160.87%
4泰达转型机遇股票A★★★★★157.88%
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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1海富通先进制造股66.86%82.87%75.72%
2海富通先进制造股66.70%82.51%75.02%
3工银生态环境股票64.16%97.67%141.32%
4创金合信新能源汽62.71%104.19%185.16%
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序号简称近3月近6月近1年
1国投瑞银先进制造92.66%138.90%171.58%
2国投瑞银进宝灵活92.52%142.80%160.87%
3国投瑞银新能源混92.36%137.45%173.91%
4国投瑞银新能源混92.17%136.99%172.81%
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序号简称近3月近6月近1年
1蜂巢丰瑞债券A40.63%----
2蜂巢丰瑞债券C34.66%----
3民生加银转债优选30.75%40.55%41.05%
4宝盈融源可转债债30.72%33.39%11.03%
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序号简称近3月近6月近1年
1东财有色增强A55.04%----
2东财有色增强C54.93%----
3中融中证煤炭指数52.63%80.49%123.89%
4国联安上证商品E52.05%60.41%97.78%
点击查看全部基金排行>截至2021-09-15
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平台采用更加科学的细分维度同类排行
排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1鑫欣丰利D7-1华鑫信托2021-09-0923751.39%--24224.53%
2匠心全天候策略上海亚鞅2021-09-10218.90%1684.98%2388.56%
3誉庆平飞翔1号誉庆平资2021-09-1025.30%2334.04%128.80%
4慧智投资103号华鑫信托2021-09-03295.17%569.19%-12.47%
5慧智投资105号华鑫信托2021-09-03131.87%565.81%-6.72%
点击查看全部私募基金排行>截至2021-09-16  共有235747只私募基金产品
  • 财申道
    168.27%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    132.92%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 勤远达观1号
    180.09%
    医药消费,独立投研
    100万起购点此查看详情
  • 珺容锐远二号
    97.97%
    主动量化结合,远远跑赢指数
    100万起购点此查看详情
人气回复标题作者最后更新
174930大家好,我是华安基金的基金经理刘畅畅,目前担华安基金刘畅畅09-16 18:24:58
661播报员穹隆一角09-16 18:24:48
31513我期待施总管理的4个基金规模都能破百亿。[大笑忘了放牛09-16 18:24:47
561袁芳不会调仓吗?一根筋股友Kcieqd09-16 18:24:47
722刚才翻了一下持仓股,没有一个是上升通道。基金换个范德萨09-16 18:24:47
2004269月15日:估值+0.809%,第三大持仓VHM有基金本来三咩开泰09-16 18:24:47
721龟哥优秀绿丫丫的一片[兴奋][兴奋]基民0QqUj509-16 18:24:47
3938[摊手][摊手]一直后悔减仓红红红lxy09-16 18:24:47
1422什计买港股了xtt1109-16 18:24:46
1883军工真的起不来了吗,越陷越深,想调仓了商棠张制敌09-16 18:24:45
40333今天果真是一碗大面[滴汗][滴汗],今天又加了2?反向抽烟日神仙09-16 18:24:37
33354702下图消息引发新能源整个产业链跳水,大部分强势纳什均衡88809-16 18:24:37
922大盘这个行情真的不知道该不该止盈,充满希望但基民小白白丶09-16 18:24:21
944大盘涨你不涨,你和大盘不一样!大盘跌你就跌,抱抱小牛小虎09-16 18:24:15
13018昨天我就在吧里说过,光伏从今年3月9日到9月1日来点快钱09-16 18:24:14
552终究还是没起来,下午能红就不错每天都要红火09-16 18:24:14
1054害,真没意思,白酒,医药是轮着跌吗?煤炭三天天天唠叨的小基民09-16 18:24:14
812证券今天会拉升吗?赚钱最开心09-16 18:24:13
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