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单位净值|累计净值		 2021-10-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 估算图 基金吧 档案 2.8063 4.0353 2.5984 3.8274 0.2079 8.00% 开放申购 1.50% 购买
2 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 2.7945 4.0235 2.5875 3.8165 0.2070 8.00% 开放申购 0.15% 购买
3 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 估算图 基金吧 档案 2.7156 2.7156 2.5146 2.5146 0.2010 7.99% 开放申购 0.00% 购买
4 001306 中欧永裕混合A 估算图 基金吧 档案 1.9870 1.9870 1.8400 1.8400 0.1470 7.99% 开放申购 0.15% 购买
5 001307 中欧永裕混合C 估算图 基金吧 档案 1.8890 1.8890 1.7500 1.7500 0.1390 7.94% 开放申购 0.00% 购买
6 010135 泰达高研发6个月持有混合A 估算图 基金吧 档案 1.5191 1.5191 1.4233 1.4233 0.0958 6.73% 开放申购 0.15% 购买
7 010136 泰达高研发6个月持有混合C 估算图 基金吧 档案 1.5142 1.5142 1.4188 1.4188 0.0954 6.72% 开放申购 0.00% 购买
8 162201 泰达宏利成长混合 估算图 基金吧 档案 2.7016 5.0981 2.5343 4.9308 0.1673 6.60% 开放申购 0.15% 购买
9 000828 泰达转型机遇股票A 估算图 基金吧 档案 3.7830 4.0030 3.5650 3.7850 0.2180 6.12% 限大额 0.12% 购买
10 012800 泰达转型机遇股票C 估算图 基金吧 档案 3.7800 3.7800 3.5630 3.5630 0.2170 6.09% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-10-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000828 泰达转型机遇股票A 估算图 基金吧 档案 3.7830 4.0030 3.5650 3.7850 0.2180 6.12% 限大额 0.12% 购买
2 012800 泰达转型机遇股票C 估算图 基金吧 档案 3.7800 3.7800 3.5630 3.5630 0.2170 6.09% 限大额 0.00% 购买
3 012127 泰达宏利新能源股票C 估算图 基金吧 档案 1.5103 1.5103 1.4366 1.4366 0.0737 5.13% 开放申购 0.00% 购买
4 012126 泰达宏利新能源股票A 估算图 基金吧 档案 1.5121 1.5121 1.4384 1.4384 0.0737 5.12% 开放申购 0.15% 购买
5 000729 建信中小盘先锋股票 估算图 基金吧 档案 3.8960 3.8960 3.7250 3.7250 0.1710 4.59% 开放申购 0.15% 购买
6 005009 申万菱信行业轮动股票 估算图 基金吧 档案 2.2738 2.2738 2.1752 2.1752 0.0986 4.53% 开放申购 0.15% 购买
7 005983 上投摩根核心精选 估算图 基金吧 档案 3.1472 3.1472 3.0113 3.0113 0.1359 4.51% 开放申购 0.15% 购买
8 000756 建信潜力新蓝筹股票 估算图 基金吧 档案 3.4380 3.4380 3.2920 3.2920 0.1460 4.43% 开放申购 0.15% 购买
9 012722 平安中证光伏产业指数A 估算图 基金吧 档案 1.1961 1.1961 1.1478 1.1478 0.0483 4.21% 开放申购 0.12% 购买
10 012723 平安中证光伏产业指数C 估算图 基金吧 档案 1.1952 1.1952 1.1470 1.1470 0.0482 4.20% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-10-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 估算图 基金吧 档案 2.8063 4.0353 2.5984 3.8274 0.2079 8.00% 开放申购 1.50% 购买
2 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 2.7945 4.0235 2.5875 3.8165 0.2070 8.00% 开放申购 0.15% 购买
3 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 估算图 基金吧 档案 2.7156 2.7156 2.5146 2.5146 0.2010 7.99% 开放申购 0.00% 购买
4 001306 中欧永裕混合A 估算图 基金吧 档案 1.9870 1.9870 1.8400 1.8400 0.1470 7.99% 开放申购 0.15% 购买
5 001307 中欧永裕混合C 估算图 基金吧 档案 1.8890 1.8890 1.7500 1.7500 0.1390 7.94% 开放申购 0.00% 购买
6 010135 泰达高研发6个月持有混合A 估算图 基金吧 档案 1.5191 1.5191 1.4233 1.4233 0.0958 6.73% 开放申购 0.15% 购买
7 010136 泰达高研发6个月持有混合C 估算图 基金吧 档案 1.5142 1.5142 1.4188 1.4188 0.0954 6.72% 开放申购 0.00% 购买
8 162201 泰达宏利成长混合 估算图 基金吧 档案 2.7016 5.0981 2.5343 4.9308 0.1673 6.60% 开放申购 0.15% 购买
9 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 2.2560 2.2560 2.1330 2.1330 0.1230 5.77% 开放申购 0.15% 购买
10 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 2.2410 2.2410 2.1190 2.1190 0.1220 5.76% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-10-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000536 前海开源可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.3820 1.7520 1.3470 1.7170 0.0350 2.60% 开放申购 0.08% 购买
2 007032 平安可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.3792 1.3792 1.3512 1.3512 0.0280 2.07% 开放申购 0.06% 购买
3 007033 平安可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.3672 1.3672 1.3395 1.3395 0.0277 2.07% 开放申购 0.00% 购买
4 006147 宝盈融源可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.2116 1.2116 1.1875 1.1875 0.0241 2.03% 开放申购 0.08% 购买
5 006148 宝盈融源可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.2038 1.2038 1.1798 1.1798 0.0240 2.03% 开放申购 0.00% 购买
6 163816 中银转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 3.0810 3.0810 3.0200 3.0200 0.0610 2.02% 限大额 0.08% 购买
7 163817 中银转债增强债券B 估算图 基金吧 档案 2.9640 2.9640 2.9060 2.9060 0.0580 2.00% 限大额 0.00% 购买
8 000067 民生加银转债优选A 估算图 基金吧 档案 1.0330 1.4330 1.0130 1.4130 0.0200 1.97% 限大额 0.08% 购买
9 000068 民生加银转债优选C 估算图 基金吧 档案 1.0080 1.3980 0.9890 1.3790 0.0190 1.92% 限大额 0.00% 购买
10 006482 广发可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.9516 1.9516 1.9196 1.9196 0.0320 1.67% 开放申购 0.10% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2021-10-25
序号 基金代码 简称 相关链接 2021-10-25
单位净值|累计净值		 2021-10-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012722 平安中证光伏产业指数A 估算图 基金吧 档案 1.1961 1.1961 1.1478 1.1478 0.0483 4.21% 开放申购 0.12% 购买
2 012723 平安中证光伏产业指数C 估算图 基金吧 档案 1.1952 1.1952 1.1470 1.1470 0.0482 4.20% 开放申购 0.00% 购买
3 011102 天弘中证光伏产业指数A 估算图 基金吧 档案 1.4676 1.4676 1.4088 1.4088 0.0588 4.17% 开放申购 0.10% 购买
4 011103 天弘中证光伏产业指数C 估算图 基金吧 档案 1.4654 1.4654 1.4068 1.4068 0.0586 4.17% 开放申购 0.00% 购买
5 012365 广发中证光伏产业指数C 估算图 基金吧 档案 1.2911 1.2911 1.2397 1.2397 0.0514 4.15% 开放申购 0.00% 购买
6 013105 华安中证光伏产业指数发起式A 估算图 基金吧 档案 1.0216 1.0216 0.9809 0.9809 0.0407 4.15% 开放申购 0.05% 购买
7 012364 广发中证光伏产业指数A 估算图 基金吧 档案 1.2919 1.2919 1.2405 1.2405 0.0514 4.14% 开放申购 0.12% 购买
8 012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 估算图 基金吧 档案 1.0573 1.0573 1.0153 1.0153 0.0420 4.14% 开放申购 0.12% 购买
9 012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 估算图 基金吧 档案 1.0567 1.0567 1.0147 1.0147 0.0420 4.14% 开放申购 0.00% 购买
10 013106 华安中证光伏产业指数发起式C 估算图 基金吧 档案 1.0211 1.0211 0.9805 0.9805 0.0406 4.14% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2021-10-25
序号 基金代码 简称 相关链接 2021-10-25
单位净值|累计净值		 2021-10-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0453 1.0453 1.0055 1.0055 0.0398 3.96% 开放申购 0.12% 购买
2 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0451 1.0451 1.0053 1.0053 0.0398 3.96% 开放申购 0.00% 购买
3 012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2748 1.2748 1.2293 1.2293 0.0455 3.70% 开放申购 0.10% 购买
4 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2735 1.2735 1.2281 1.2281 0.0454 3.70% 开放申购 0.00% 购买
5 013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0969 1.0969 1.0586 1.0586 0.0383 3.62% 开放申购 0.12% 购买
6 013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0965 1.0965 1.0582 1.0582 0.0383 3.62% 开放申购 0.00% 购买
7 012831 南方中证新能源ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0647 1.0647 1.0287 1.0287 0.0360 3.50% 开放申购 0.12% 购买
8 012832 南方中证新能源ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0642 1.0642 1.0283 1.0283 0.0359 3.49% 开放申购 0.00% 购买
9 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 3.0441 3.0441 2.9462 2.9462 0.0979 3.32% 开放申购 0.10% 购买
10 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 3.0304 3.0304 2.9329 2.9329 0.0975 3.32% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2021-10-25
序号 基金代码 简称 相关链接 2021-10-25
单位净值|累计净值		 2021-10-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.8878 0.8878 0.8865 0.8865 0.0013 0.15% 场内交易 -- 购买
2 000075 华夏恒生ETF联接现汇 估算图 基金吧 档案 0.2174 0.2174 0.2173 0.2173 0.0001 0.05% 开放申购 0.00% 购买
3 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3896 1.3896 1.3911 1.3911 -0.0015 -0.11% 开放申购 0.12% 购买
4 160924 大成恒生指数 估算图 基金吧 档案 0.9230 0.9230 0.9240 0.9240 -0.0010 -0.11% 开放申购 0.12% 购买
5 513660 华夏沪港通恒生ETF 估算图 基金吧 档案 2.5097 1.3030 2.5126 1.3045 -0.0029 -0.12% 场内交易 -- 购买
6 006381 华夏恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3777 1.3777 1.3793 1.3793 -0.0016 -0.12% 开放申购 0.00% 购买
7 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.3597 1.4357 1.3613 1.4373 -0.0016 -0.12% 场内交易 -- 购买
8 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2060 1.2060 1.2074 1.2074 -0.0014 -0.12% 开放申购 0.12% 购买
9 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1933 1.1933 1.1947 1.1947 -0.0014 -0.12% 开放申购 0.00% 购买
10 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 估算图 基金吧 档案 1.0622 1.0622 1.0636 1.0636 -0.0014 -0.13% 开放申购 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-10-25
单位净值|累计净值		 2021-10-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159864 国泰中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.0953 1.0953 1.0486 1.0486 0.0467 4.45% 场内交易 -- 购买
2 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.8228 1.8228 1.7457 1.7457 0.0771 4.42% 场内交易 -- 购买
3 159857 天弘中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.5132 1.5132 1.4494 1.4494 0.0638 4.40% 场内交易 -- 购买
4 516290 汇添富中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.1171 1.1171 1.0701 1.0701 0.0470 4.39% 场内交易 -- 购买
5 159863 鹏华中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.7494 1.7494 1.6763 1.6763 0.0731 4.36% 场内交易 -- 购买
6 516880 银华中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.5072 1.5072 1.4445 1.4445 0.0627 4.34% 场内交易 -- 购买
7 562880 嘉实中证电池主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.1767 1.1767 1.1285 1.1285 0.0482 4.27% 场内交易 -- 购买
8 516180 平安中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.4728 1.4728 1.4130 1.4130 0.0598 4.23% 场内交易 -- 购买
9 561910 招商中证电池主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.1000 1.1000 1.0555 1.0555 0.0445 4.22% 场内交易 -- 购买
10 159861 国泰中证环保产业50ETF 估算图 基金吧 档案 1.6806 1.6806 1.6166 1.6166 0.0640 3.96% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-10-25
单位净值|累计净值		 2021-10-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 2.7945 4.0235 2.5875 3.8165 0.2070 8.00% 开放申购 0.15% 购买
2 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 6.5470 7.6860 6.2600 7.3990 0.2870 4.58% 开放申购 0.15% 购买
3 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6838 1.7684 1.6272 1.7090 0.0566 3.48% 开放申购 0.12% 购买
4 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.7911 2.8411 2.6980 2.7480 0.0931 3.45% 开放申购 0.15% 购买
5 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6290 1.6900 1.5760 1.6580 0.0530 3.36% 开放申购 0.12% 购买
6 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 3.3406 3.3406 3.2357 3.2357 0.1049 3.24% 开放申购 0.12% 购买
7 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 3.3083 3.3083 3.2046 3.2046 0.1037 3.24% 开放申购 0.00% 购买
8 167002 平安鼎越混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.3392 3.3392 3.2354 3.2354 0.1038 3.21% 开放申购 0.15% 购买
9 167001 平安鼎泰混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.4156 2.4156 2.3407 2.3407 0.0749 3.20% 开放申购 0.15% 购买
10 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.8871 3.1623 1.8303 3.0782 0.0568 3.10% 开放申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-10-25
估算值|估算增长率		 2021-10-25
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-10-22
单位净值		 手续费 操作
1 580006 东吴新经济混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.0918 4.49% 0.4800 2.0019 0.15% 购买
2 012617 东吴新经济混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.0909 4.49% 0.4800 2.0010 0.00% 购买
3 011102 天弘中证光伏产业指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4676 4.17% 0.0500 1.4088 0.10% 购买
4 011966 招商中证光伏产业指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1449 4.12% 0.1000 1.0996 0.12% 购买
5 011103 天弘中证光伏产业指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4654 4.17% 0.0500 1.4068 0.00% 购买
6 011967 招商中证光伏产业指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1431 4.12% 0.1000 1.0979 0.00% 购买
7 012364 广发中证光伏产业指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2919 4.14% 0.0800 1.2405 0.12% 购买
8 012722 平安中证光伏产业指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1961 4.21% 0.0100 1.1478 0.12% 购买
9 012365 广发中证光伏产业指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2911 4.15% 0.0700 1.2397 0.00% 购买
10 012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0567 4.14% 0.0800 1.0147 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-10-25
估算值|估算增长率		 2021-10-25
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-10-22
单位净值		 手续费 操作
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7569 -2.37% -0.0500 0.7753 0.10% 购买
2 013273 招商沪深300地产等权重指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7569 -2.37% -0.0500 0.7753 0.00% 购买
3 160628 鹏华中证800地产指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0080 -2.14% -0.0200 1.0300 0.12% 购买
4 160218 国泰国证房地产行业指数 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9137 -1.82% -0.0300 0.9306 0.10% 购买
5 004643 南方房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7919 -1.82% 0.0100 0.8066 0.00% 购买
6 004642 南方房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8052 -1.82% 0.0100 0.8201 0.12% 购买
7 010989 南方房地产ETF联接E 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7920 -1.82% 0.0100 0.8067 0.00% 购买
8 000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9040 -1.30% -0.5000 1.9290 0.15% 购买
9 519185 万家精选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1022 -1.08% -0.6900 1.1142 0.15% 购买
10 004232 中欧价值发现混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.1672 -0.89% -0.8500 2.1866 0.00% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 -- -- 62.31% 63.55% 65.80% 69.22% 74.12% 64.77% 86.03% 0.08% 购买
2 004400 金信民兴债券A 1.6946 2.7037 62.29% 63.11% 63.97% 66.74% 72.51% 63.26% 240.19% 0.08% 购买
3 004401 金信民兴债券C 1.6961 1.8678 61.87% 63.06% 63.67% 65.79% 71.51% 63.09% 97.62% 0.00% 购买
4 010084 蜂巢丰瑞债券A 1.6149 1.6149 54.24% -- -- -- -- -- 61.49% 0.06% 购买
5 010085 蜂巢丰瑞债券C 1.5391 1.5391 47.23% -- -- -- -- -- 53.91% 0.00% 购买
6 003449 招商招华纯债C 1.3137 1.4047 30.26% 32.49% 35.38% 43.42% 43.42% 34.26% 43.42% 0.00% 购买
7 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 28.50% 41.36% 135.44% 68.17% -- 80.96% 51.03% 1.20% 购买
8 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.7910 1.7910 28.40% 54.80% 103.82% -- -- 79.89% 79.08% -- 购买
9 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 28.30% 42.33% 134.59% 50.56% -17.06% 81.76% -32.75% 1.50% 购买
10 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 28.15% 40.66% 133.66% 66.30% -- 79.71% 49.61% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159930 汇添富中证能源ETF 0.9841 0.9841 26.70% 42.27% 60.49% 42.62% 32.34% 52.67% -0.68% 0.05% 购买
2 159945 广发中证全指能源ETF 0.9146 0.9146 26.03% 42.79% 61.68% 45.85% 38.09% 51.27% -8.54% -- 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 2.1953 2.1953 25.89% 52.71% 94.09% -- -- 67.30% 119.53% -- 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.6984 1.2122 24.66% 51.75% 94.04% 108.16% 112.73% 56.16% 28.45% 0.10% 购买
5 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.5980 1.5980 24.55% 53.07% 90.68% 95.16% 90.92% 64.07% 20.92% 0.00% 购买
6 012126 泰达宏利新能源股票A 1.5121 1.5121 22.98% -- -- -- -- -- 51.21% 0.15% 购买
7 012127 泰达宏利新能源股票C 1.5103 1.5103 22.90% -- -- -- -- -- 51.03% 0.00% 购买
8 000729 建信中小盘先锋股票 3.8960 3.8960 22.36% 48.02% 76.77% 193.82% 252.26% 54.24% 289.60% 0.15% 购买
9 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7130 1.1940 22.01% 46.66% 84.61% 93.73% 105.87% 61.30% 19.35% 0.00% 购买
10 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0935 2.0935 21.21% 49.63% 88.37% -- -- 64.34% 109.35% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.7910 1.7910 28.40% 54.80% 103.82% -- -- 79.89% 79.08% -- 购买
2 010826 大成产业趋势混合A 1.4265 1.4265 27.06% 48.90% -- -- -- -- 42.65% 0.15% 购买
3 010827 大成产业趋势混合C 1.4188 1.4188 26.84% 48.33% -- -- -- -- 41.88% 0.00% 购买
4 002258 大成国企改革灵活配置混合 3.5850 3.5850 25.92% 66.51% 111.63% 216.42% 341.50% 84.13% 258.50% 0.15% 购买
5 010963 信达澳银周期动力混合 1.6721 1.6721 24.41% 67.93% -- -- -- 67.21% 67.21% 0.15% 购买
6 001300 大成睿景灵活配置混合A 2.5670 2.5670 23.95% 48.21% 97.31% 246.89% 372.74% 78.02% 156.70% 0.15% 购买
7 001301 大成睿景灵活配置混合C 2.4370 2.4370 23.71% 47.61% 95.74% 241.32% 361.55% 76.98% 143.70% 0.00% 购买
8 090018 大成新锐产业混合 6.5700 7.0700 23.38% 48.95% 104.04% 261.98% 383.09% 82.10% 805.37% 0.15% 购买
9 000433 安信鑫发优选混合A 2.7532 2.7532 22.69% 31.80% 81.97% 125.30% 184.13% 66.06% 175.32% 0.10% 购买
10 012891 安信鑫发优选混合C 2.7504 2.7504 22.58% -- -- -- -- -- 30.35% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004400 金信民兴债券A 1.6946 2.7037 62.29% 63.11% 63.97% 66.74% 72.51% 63.26% 240.19% 0.08% 购买
2 004401 金信民兴债券C 1.6961 1.8678 61.87% 63.06% 63.67% 65.79% 71.51% 63.09% 97.62% 0.00% 购买
3 010084 蜂巢丰瑞债券A 1.6149 1.6149 54.24% -- -- -- -- -- 61.49% 0.06% 购买
4 010085 蜂巢丰瑞债券C 1.5391 1.5391 47.23% -- -- -- -- -- 53.91% 0.00% 购买
5 003449 招商招华纯债C 1.3137 1.4047 30.26% 32.49% 35.38% 43.42% 43.42% 34.26% 43.42% 0.00% 购买
6 008686 大成景优中短债A 1.1316 1.2116 11.50% 13.52% 21.76% -- -- 20.55% 22.07% 0.10% 购买
7 006213 东方臻选纯债债券C 1.3837 1.6037 11.36% 13.54% 15.37% 19.63% 24.96% 15.08% 63.89% 0.00% 购买
8 006212 东方臻选纯债债券A 1.1170 1.2390 11.36% 13.57% 15.47% 19.84% 25.33% 15.15% 25.72% 0.08% 购买
9 006102 浙商丰利增强债券 1.9430 1.9430 11.22% 25.07% 44.21% 81.95% 93.60% 34.79% 94.30% 0.08% 购买
10 006482 广发可转债债券A 1.9516 1.9516 10.17% 30.08% 46.19% 82.67% -- 31.53% 95.14% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.7910 1.7910 28.40% 54.80% 103.82% -- -- 79.89% 79.08% -- 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 0.9841 0.9841 26.70% 42.27% 60.49% 42.62% 32.34% 52.67% -0.68% 0.05% 购买
3 159945 广发中证全指能源ETF 0.9146 0.9146 26.03% 42.79% 61.68% 45.85% 38.09% 51.27% -8.54% -- 购买
4 515220 国泰中证煤炭ETF 2.1953 2.1953 25.89% 52.71% 94.09% -- -- 67.30% 119.53% -- 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.6984 1.2122 24.66% 51.75% 94.04% 108.16% 112.73% 56.16% 28.45% 0.10% 购买
6 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.5980 1.5980 24.55% 53.07% 90.68% 95.16% 90.92% 64.07% 20.92% 0.00% 购买
7 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7130 1.1940 22.01% 46.66% 84.61% 93.73% 105.87% 61.30% 19.35% 0.00% 购买
8 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0935 2.0935 21.21% 49.63% 88.37% -- -- 64.34% 109.35% 0.10% 购买
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0829 2.0829 21.12% 49.42% 87.82% -- -- 63.94% 108.29% 0.00% 购买
10 159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.7494 1.7494 19.19% 76.48% -- -- -- -- 74.94% -- 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 28.50% 41.36% 135.44% 68.17% -- 80.96% 51.03% 1.20% 购买
2 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 28.30% 42.33% 134.59% 50.56% -17.06% 81.76% -32.75% 1.50% 购买
3 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 28.15% 40.66% 133.66% 66.30% -- 79.71% 49.61% 0.00% 购买
4 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 27.25% 39.41% 126.59% 52.36% 17.27% 77.57% 35.66% 0.12% 购买
5 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 27.19% 40.54% 125.92% 36.39% -23.31% 78.30% -48.31% 0.15% 购买
6 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 26.92% 40.20% 124.90% -- -- 77.63% 29.68% 0.00% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 26.89% 38.76% 124.80% 50.71% 16.39% 76.33% 35.53% 0.00% 购买
8 160416 华安标普全球石油指数 -- -- 19.11% 24.67% 68.18% 15.05% 4.65% 41.96% 19.20% 0.12% 购买
9 163208 诺安油气能源 -- -- 18.34% 24.62% 81.34% -4.20% -23.58% 50.62% -27.10% 0.15% 购买
10 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 18.31% 34.55% 95.51% -1.79% -23.67% 69.53% 2.28% 1.20% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.7910 1.7910 28.40% 54.80% 103.82% -- -- 79.89% 79.08% -- 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 0.9841 0.9841 26.70% 42.27% 60.49% 42.62% 32.34% 52.67% -0.68% 0.05% 购买
3 159945 广发中证全指能源ETF 0.9146 0.9146 26.03% 42.79% 61.68% 45.85% 38.09% 51.27% -8.54% -- 购买
4 515220 国泰中证煤炭ETF 2.1953 2.1953 25.89% 52.71% 94.09% -- -- 67.30% 119.53% -- 购买
5 159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.7494 1.7494 19.19% 76.48% -- -- -- -- 74.94% -- 购买
6 516180 平安中证光伏产业ETF 1.4728 1.4728 18.39% 72.82% -- -- -- -- 47.28% -- 购买
7 159857 天弘中证光伏产业ETF 1.5132 1.5132 18.33% 73.59% -- -- -- -- 51.32% -- 购买
8 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.8228 1.8228 17.61% 69.52% -- -- -- 60.37% 82.28% -- 购买
9 516880 银华中证光伏产业ETF 1.5072 1.5072 17.55% 67.62% -- -- -- -- 50.72% -- 购买
10 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 1.1550 1.1550 15.43% -- -- -- -- -- 15.50% -- 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.6984 1.2122 24.66% 51.75% 94.04% 108.16% 112.73% 56.16% 28.45% 0.10% 购买
2 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.5980 1.5980 24.55% 53.07% 90.68% 95.16% 90.92% 64.07% 20.92% 0.00% 购买
3 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7130 1.1940 22.01% 46.66% 84.61% 93.73% 105.87% 61.30% 19.35% 0.00% 购买
4 167002 平安鼎越混合(LOF) 3.3392 3.3392 16.16% 82.72% 120.48% 217.08% 316.46% 75.20% 233.92% 0.15% 购买
5 167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.4156 2.4156 14.54% 88.22% 127.33% 221.87% 291.95% 79.61% 141.56% 0.15% 购买
6 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF) 1.8320 1.3050 14.43% 58.89% 88.42% 162.11% 192.37% 56.31% 39.58% 0.12% 购买
7 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.8871 3.1623 14.39% 56.98% 92.13% 180.24% 226.80% 57.76% 175.33% 0.12% 购买
8 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.8800 1.3320 12.31% 39.47% 69.83% 93.00% 108.46% 48.26% 41.21% 0.12% 购买
9 161715 招商大宗商品(LOF) 1.6837 1.8222 12.07% 35.39% 67.95% 97.36% 126.03% 49.41% 95.98% 0.12% 购买
10 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF) 1.8080 0.8110 11.88% 20.86% 42.47% 72.37% 97.13% 29.98% -15.72% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-10-25
万份收益|7日年化		 2021-10-22
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004152 先锋日添利B 基金吧 档案 1.4229 2.5460 0.5782 2.1530 2017-04-14 杜旭 0.00% 购买
2 003468 富荣货币B 基金吧 档案 1.4097 2.5320 0.4964 1.9200 2016-12-26 吕晓蓉等 0.00% 购买
3 004151 先锋日添利A 基金吧 档案 1.3844 2.4020 0.5398 2.0090 2017-04-14 杜旭 0.00% 购买
4 003467 富荣货币A 基金吧 档案 1.3437 2.2880 0.4359 1.6780 2016-12-26 吕晓蓉等 0.00% 购买
5 001987 东方金元宝货币 基金吧 档案 1.2422 2.2640 0.5224 1.8460 2015-11-23 郑雪莹 0.00% 购买
6 003034 平安交易型货币A 基金吧 档案 1.1650 2.8930 0.7828 3.0760 2016-09-23 田元强 0.00% 购买
7 200103 长城货币B 基金吧 档案 1.1601 2.7070 0.8961 2.4310 2012-04-06 邹德立等 0.00% 购买
8 004904 人保货币B 基金吧 档案 1.0953 2.4390 0.5573 2.1250 2017-08-11 田阳等 0.00% 购买
9 200003 长城货币A 基金吧 档案 1.0944 2.4610 0.8304 2.1860 2005-05-30 邹德立等 0.00% 购买
10 000425 长盛添利宝货币B 基金吧 档案 1.0635 2.4850 0.6256 2.1880 2013-12-09 段鹏等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-10-25
万份收益|7日年化		 2021-10-22
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-10-25
单位净值|累计净值		 2021-10-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2021-10-25

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-10-25
单位净值|累计净值		 2021-10-22
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159864 国泰中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.0953 1.0953 1.0486 1.0486 0.0467 4.45%
2 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.8228 1.8228 1.7457 1.7457 0.0771 4.42%
3 159857 天弘中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.5132 1.5132 1.4494 1.4494 0.0638 4.40%
4 516290 汇添富中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.1171 1.1171 1.0701 1.0701 0.0470 4.39%
5 159863 鹏华中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.7494 1.7494 1.6763 1.6763 0.0731 4.36%
6 516880 银华中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.5072 1.5072 1.4445 1.4445 0.0627 4.34%
7 562880 嘉实中证电池主题ETF 估算图 基金吧 1.1767 1.1767 1.1285 1.1285 0.0482 4.27%
8 516180 平安中证光伏产业ETF 估算图 基金吧 1.4728 1.4728 1.4130 1.4130 0.0598 4.23%
9 561910 招商中证电池主题ETF 估算图 基金吧 1.1000 1.1000 1.0555 1.0555 0.0445 4.22%
10 159861 国泰中证环保产业50ETF 估算图 基金吧 1.6806 1.6806 1.6166 1.6166 0.0640 3.96%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 000209 信诚新兴产业混合A 混合型-偏股 5.8913 10-25 5.15% 6.98% 4.90% 20.16% 97.23% 181.07% 475.88% 0.15% 购买
2 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.2996 10-25 3.16% 3.78% 2.09% 14.73% 104.84% 176.37% 255.71% 0.15% 购买
3 009644 东方阿尔法优势产业混合A 混合型-偏股 2.5040 10-25 4.25% 5.21% 5.32% 18.83% 94.18% 166.10% -- 0.15% 购买
4 009645 东方阿尔法优势产业混合C 混合型-偏股 2.4876 10-25 4.24% 5.20% 5.27% 18.68% 93.69% 164.78% -- 0.00% 购买
5 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 3.3471 10-25 3.86% 4.41% 7.15% 13.42% 103.10% 155.70% 271.90% 0.15% 购买
6 005927 创金合信新能源汽车股票A 股票型 3.7269 10-25 2.70% 2.19% -0.06% 7.10% 76.09% 143.62% 311.04% 0.15% 购买
7 005928 创金合信新能源汽车股票C 股票型 3.6349 10-25 2.69% 2.17% -0.12% 6.91% 75.47% 141.94% 302.22% 0.00% 购买
8 001298 金鹰民族新兴混合 混合型-灵活 4.5290 10-25 3.88% 3.07% 7.73% 12.16% 78.80% 141.68% 422.98% 0.15% 购买
9 000828 泰达转型机遇股票A 股票型 3.7830 10-25 6.12% 6.53% 0.72% 8.55% 77.44% 141.26% 480.21% 0.12% 购买
10 400015 东方新能源汽车混合 混合型-偏股 4.7599 10-25 3.41% 4.13% 1.63% 9.39% 79.25% 140.53% 379.20% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.2996 10-25 3.16% 3.78% 2.09% 14.73% 104.84% 176.37% 255.71% 0.15% 购买
2 005927 创金合信新能源汽车股票A 股票型 3.7269 10-25 2.70% 2.19% -0.06% 7.10% 76.09% 143.62% 311.04% 0.15% 购买
3 005928 创金合信新能源汽车股票C 股票型 3.6349 10-25 2.69% 2.17% -0.12% 6.91% 75.47% 141.94% 302.22% 0.00% 购买
4 000828 泰达转型机遇股票A 股票型 3.7830 10-25 6.12% 6.53% 0.72% 8.55% 77.44% 141.26% 480.21% 0.12% 购买
5 003834 华夏能源革新股票A 股票型 4.0870 10-25 2.18% 0.74% 1.89% 4.82% 53.24% 132.22% 424.65% 0.15% 购买
6 001245 工银生态环境股票 股票型 2.9930 10-25 3.96% 4.32% 4.18% 16.64% 84.87% 130.76% 432.56% 0.15% 购买
7 009147 建信新能源行业股票 股票型 2.9012 10-25 3.70% 3.30% 3.30% 16.65% 74.34% 130.16% -- 0.15% 购买
8 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.3406 10-25 3.24% 3.82% 6.36% 6.56% 62.76% 116.44% 341.18% 0.12% 购买
9 004925 长信低碳环保行业量化股票A 股票型 3.0342 10-25 3.94% 3.69% 1.84% 12.96% 71.42% 115.90% 311.98% 0.15% 购买
10 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.3083 10-25 3.24% 3.81% 6.33% 6.49% 62.55% 115.90% 337.84% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 000209 信诚新兴产业混合A 混合型-偏股 5.8913 10-25 5.15% 6.98% 4.90% 20.16% 97.23% 181.07% 475.88% 0.15% 购买
2 009644 东方阿尔法优势产业混合A 混合型-偏股 2.5040 10-25 4.25% 5.21% 5.32% 18.83% 94.18% 166.10% -- 0.15% 购买
3 009645 东方阿尔法优势产业混合C 混合型-偏股 2.4876 10-25 4.24% 5.20% 5.27% 18.68% 93.69% 164.78% -- 0.00% 购买
4 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 3.3471 10-25 3.86% 4.41% 7.15% 13.42% 103.10% 155.70% 271.90% 0.15% 购买
5 001298 金鹰民族新兴混合 混合型-灵活 4.5290 10-25 3.88% 3.07% 7.73% 12.16% 78.80% 141.68% 422.98% 0.15% 购买
6 400015 东方新能源汽车混合 混合型-偏股 4.7599 10-25 3.41% 4.13% 1.63% 9.39% 79.25% 140.53% 379.20% 0.15% 购买
7 001951 金鹰改革红利混合 混合型-灵活 3.7820 10-25 4.33% 4.56% 6.09% 8.03% 55.00% 135.79% 335.21% 0.15% 购买
8 005939 工银新能源汽车混合A 混合型-偏股 4.6899 10-25 4.37% 6.08% 5.28% 15.30% 80.24% 135.73% -- 0.15% 购买
9 005940 工银新能源汽车混合C 混合型-偏股 4.5933 10-25 4.37% 6.07% 5.24% 15.18% 79.88% 134.80% -- 0.00% 购买
10 007689 国投瑞银新能源混合A 混合型-偏股 3.6855 10-25 3.63% 6.13% -4.98% 20.99% 82.53% 129.17% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.6946 10-25 0.01% 0.02% 0.02% 62.29% 63.11% 63.97% 72.51% 0.08% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.6961 10-25 0.01% 0.01% 0.01% 61.87% 63.06% 63.67% 71.51% 0.00% 购买
3 007555 中航瑞明纯债A 债券型-长债 1.5114 10-25 0.02% 0.06% 0.17% -0.22% 0.16% 61.51% -- 0.06% 购买
4 000536 前海开源可转债债券 债券型-可转债 1.3820 10-25 2.60% 2.90% -0.43% 8.22% 32.88% 50.22% 84.51% 0.08% 购买
5 001751 华商信用增强债券A 债券型-混合债 1.4210 10-25 0.42% 0.14% -4.25% 2.82% 27.90% 49.26% 66.39% 0.08% 购买
6 007556 中航瑞明纯债C 债券型-长债 1.4068 10-25 0.02% 0.06% 0.16% -0.09% 0.27% 48.86% -- 0.00% 购买
7 001752 华商信用增强债券C 债券型-混合债 1.3860 10-25 0.36% 0.07% -4.35% 2.74% 27.74% 48.55% 64.41% 0.00% 购买
8 006482 广发可转债债券A 债券型-可转债 1.9516 10-25 1.67% 1.91% -1.96% 10.17% 30.08% 46.19% -- 0.10% 购买
9 006483 广发可转债债券C 债券型-可转债 1.9743 10-25 1.66% 1.90% -1.99% 10.06% 29.82% 45.61% -- 0.00% 购买
10 006102 浙商丰利增强债券 债券型-混合债 1.9430 10-25 1.10% 1.30% -1.96% 11.22% 25.07% 44.21% 93.60% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004186 江信增利货币B 货币型 0.5030 10-25 2.0930% 0.04% 0.21% 0.66% 1.29% 2.77% 8.16% 0.00% 购买
2 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7131 10-25 2.6170% 0.05% 0.22% 0.66% 1.34% 2.76% 8.50% 0.00% 购买
3 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6762 10-25 2.4870% 0.05% 0.21% 0.64% 1.30% 2.73% 8.67% 0.00% 购买
4 001930 华夏收益宝货币B 货币型 0.6500 10-25 2.3800% 0.05% 0.21% 0.61% 1.24% 2.69% 7.98% 0.00% 购买
5 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7802 10-25 2.4370% 0.05% 0.22% 0.62% 1.27% 2.69% 8.42% 0.00% 购买
6 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.7050 10-25 2.3780% 0.05% 0.21% 0.62% 1.27% 2.69% 8.72% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.6542 10-25 2.5410% 0.05% 0.21% 0.63% 1.27% 2.68% 8.52% 0.00% 购买
8 003281 广发活期宝货币B 货币型 0.6447 10-25 2.3720% 0.04% 0.20% 0.61% 1.24% 2.66% 8.23% 0.00% 购买
9 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.6859 10-25 2.4830% 0.05% 0.22% 0.64% 1.29% 2.66% 8.12% 0.00% 购买
10 001909 创金合信货币A 货币型 0.6245 10-25 2.2470% 0.04% 0.22% 0.61% 1.22% 2.65% 8.47% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.3406 10-25 3.24% 3.82% 6.36% 6.56% 62.76% 116.44% 341.18% 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.3083 10-25 3.24% 3.81% 6.33% 6.49% 62.55% 115.90% 337.84% 0.00% 购买
3 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 指数型-股票 1.6290 10-25 3.36% 4.16% 6.89% 8.02% 59.24% 111.57% 342.13% 0.12% 购买
4 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 指数型-股票 3.0441 10-25 3.32% 3.99% 6.62% 7.95% 57.86% 109.84% -- 0.10% 购买
5 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 指数型-股票 3.0304 10-25 3.32% 3.99% 6.60% 7.87% 57.62% 109.20% -- 0.00% 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.6984 10-25 1.94% -6.54% -4.99% 24.66% 51.75% 94.04% 112.73% 0.10% 购买
7 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.8871 10-25 3.10% 2.58% 5.13% 14.39% 56.98% 92.13% 226.80% 0.12% 购买
8 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 指数型-股票 1.9499 10-25 1.77% -1.54% -3.58% 2.14% 34.66% 92.00% 165.31% 0.12% 购买
9 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.5980 10-25 2.17% -6.82% -5.39% 24.55% 53.07% 90.68% 90.92% 0.00% 购买
10 160225 国泰国证新能源汽车指数 指数型-股票 2.4548 10-25 2.86% 2.90% 4.74% 3.87% 48.37% 89.40% 261.74% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 167001 平安鼎泰混合(LOF) 混合型-灵活 2.4156 10-25 3.20% 5.04% 0.79% 14.54% 88.22% 127.33% 291.95% 0.15% 购买
2 167002 平安鼎越混合(LOF) 混合型-灵活 3.3392 10-25 3.21% 5.13% 0.88% 16.16% 82.72% 120.48% 316.46% 0.15% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.3406 10-25 3.24% 3.82% 6.36% 6.56% 62.76% 116.44% 341.18% 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.3083 10-25 3.24% 3.81% 6.33% 6.49% 62.55% 115.90% 337.84% 0.00% 购买
5 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 指数型-股票 1.6290 10-25 3.36% 4.16% 6.89% 8.02% 59.24% 111.57% 342.13% 0.12% 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.6984 10-25 1.94% -6.54% -4.99% 24.66% 51.75% 94.04% 112.73% 0.10% 购买
7 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.8871 10-25 3.10% 2.58% 5.13% 14.39% 56.98% 92.13% 226.80% 0.12% 购买
8 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 指数型-股票 1.9499 10-25 1.77% -1.54% -3.58% 2.14% 34.66% 92.00% 165.31% 0.12% 购买
9 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.5980 10-25 2.17% -6.82% -5.39% 24.55% 53.07% 90.68% 90.92% 0.00% 购买
10 160225 国泰国证新能源汽车指数 指数型-股票 2.4548 10-25 2.86% 2.90% 4.74% 3.87% 48.37% 89.40% 261.74% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.3566 10-22 1.42% 0.94% 19.48% 27.25% 39.41% 126.59% 17.27% 0.12% 购买
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.5169 10-22 1.97% 1.57% 19.93% 27.19% 40.54% 125.92% -23.31% 0.15% 购买
3 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.5130 10-22 1.97% 1.54% 19.75% 26.92% 40.20% 124.90% -- 0.00% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.3553 10-22 1.41% 0.92% 19.35% 26.89% 38.76% 124.80% 16.39% 0.00% 购买
5 160216 国泰大宗商品 QDII 0.3560 10-22 1.14% 0.85% 12.66% 15.58% 32.34% 87.37% -38.30% 0.15% 购买
6 163208 诺安油气能源 QDII 0.7290 10-22 1.11% 0.55% 15.53% 18.34% 24.62% 81.34% -23.58% 0.15% 购买
7 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.4630 10-22 1.09% 0.43% 11.57% 11.84% 25.47% 74.72% -6.84% 0.16% 购买
8 160416 华安标普全球石油指数 QDII 1.1470 10-22 0.70% -0.61% 12.45% 19.11% 24.67% 68.18% 4.65% 0.12% 购买
9 008763 天弘越南市场股票(QDII)A QDII 1.5633 10-22 0.22% -1.45% 0.40% 3.91% 17.76% 52.00% -- 0.10% 购买
10 008764 天弘越南市场股票(QDII)C QDII 1.5564 10-22 0.21% -1.46% 0.37% 3.84% 17.61% 51.61% -- 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
000209信诚新兴产业混合A5.8913 10-254.90%20.16%97.23%181.07%475.88%103.64%489.13%0.15%购买 定投
005669前海开源公用事业股票3.2996 10-252.09%14.73%104.84%176.37%255.71%98.60%229.96%0.15%购买 定投
009644东方阿尔法优势产业混合A2.5040 10-255.32%18.83%94.18%166.10%--90.81%150.40%0.15%购买 定投
009645东方阿尔法优势产业混合C2.4876 10-255.27%18.68%93.69%164.78%--90.04%148.76%0.00%购买 定投
000689前海开源新经济混合A3.3471 10-257.15%13.42%103.10%155.70%271.90%98.29%267.85%0.15%购买 定投
005927创金合信新能源汽车股票A3.7269 10-25-0.06%7.10%76.09%143.62%311.04%72.71%272.69%0.15%购买 定投
005928创金合信新能源汽车股票C3.6349 10-25-0.12%6.91%75.47%141.94%302.22%71.73%263.49%0.00%购买 定投
001298金鹰民族新兴混合4.5290 10-257.73%12.16%78.80%141.68%422.98%97.95%352.90%0.15%购买 定投
000828泰达转型机遇股票A3.7830 10-250.72%8.55%77.44%141.26%480.21%67.69%354.58%0.12%购买 定投
400015东方新能源汽车混合4.7599 10-251.63%9.39%79.25%140.53%379.20%69.55%534.66%0.15%购买 定投
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    4.22%

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    富国新动力灵活配置混合A

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    招商双债增强债券(LOF)C

    18.27%

    近3年

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    东海科技动力A

    100.88%

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基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题15.13%0.15%购买
前海开源公用事业股票14.73%0.15%购买
华夏能源革新股票A4.82%0.15%购买
易方达消费行业股票-2.32%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-5.37%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A-5.49%0.10%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-5.50%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合-5.85%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
天弘中证光伏产业指数C16.51%0.00%购买
前海开源公用事业股票14.73%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票6.47%0.15%购买
华夏能源革新股票A4.82%0.15%购买
工银前沿医疗股票A-1.32%0.15%购买
易方达上证50增强A-2.09%0.15%购买
易方达消费行业股票-2.32%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A-5.49%0.10%购买
基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题15.13%0.15%购买
东方新能源汽车混合9.39%0.15%购买
银河创新成长混合-2.43%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-5.37%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-5.50%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合-5.85%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合-6.42%0.15%购买
中欧医疗健康混合A-8.26%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
浙商丰利增强债券11.22%0.08%购买
鹏华可转债债券A3.61%0.08%购买
天弘永利债券B3.46%0.08%购买
华商信用增强债券A2.82%0.08%购买
华商信用增强债券C2.74%0.00%购买
易方达增强回报债券A1.56%0.08%购买
易方达裕祥回报债券1.50%0.10%购买
鹏华丰禄债券1.05%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
前海开源聚财宝B2.4700%0.00%购买
南方天天利货币B2.4500%0.00%购买
广发天天红货币B2.3790%0.00%购买
永赢天天利货币A2.3050%0.00%购买
安信活期宝货币B2.2750%0.00%购买
新华活期添利货币E2.2200%0.00%购买
工银货币2.1990%0.00%购买
信达澳银慧管家货币B2.1770%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
011628嘉实致明3个月定期纯债债券嘉实基金债券型-长债21/08/02～21/11/01崔思维
011634国寿安保安悦纯债一年定开债国寿安保基金债券型-长债21/08/02～21/11/02阚磊
009521人保利淳债券A人保资产债券型-长债21/08/03～21/11/02朱锐
009522人保利淳债券C人保资产债券型-长债21/08/03～21/11/02朱锐
011676长城中债1-5年国开债指数C长城基金债券型-长债21/08/06～21/11/05张棪
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1信诚新兴产业混合A★★★★★181.07%
2泰达转型机遇股票A★★★★★141.26%
3金鹰改革红利混合★★★★★135.79%
4中海环保新能源混合★★★★★112.07%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1金鹰民族新兴混合★★★★★141.68%
2泰达转型机遇股票A★★★★★141.26%
3金鹰改革红利混合★★★★★135.79%
4华夏能源革新股票A★★★★★132.22%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1信诚新兴产业混合A★★★★★181.07%
2前海开源新经济混合★★★★★155.70%
3金鹰民族新兴混合★★★★★141.68%
4泰达转型机遇股票A★★★★★141.26%
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序号简称近3月近6月近1年
1招商中证煤炭等权24.66%51.75%94.04%
2中融中证煤炭指数24.55%53.07%90.68%
3泰达宏利新能源股22.98%----
4泰达宏利新能源股22.90%----
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序号简称近3月近6月近1年
1建信易盛能源化工28.40%54.80%103.82%
2大成产业趋势混合27.06%48.90%--
3大成产业趋势混合26.84%48.33%--
4大成国企改革灵活25.92%66.51%111.63%
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序号简称近3月近6月近1年
1金信民兴债券A62.29%63.11%63.97%
2金信民兴债券C61.87%63.06%63.67%
3蜂巢丰瑞债券A54.24%----
4蜂巢丰瑞债券C47.23%----
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序号简称近3月近6月近1年
1招商中证煤炭等权24.66%51.75%94.04%
2中融中证煤炭指数24.55%53.07%90.68%
3富国中证煤炭指数22.01%46.66%84.61%
4国泰中证煤炭ET21.21%49.63%88.37%
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1慧智投资76号德清瑞智2021-10-15388.89%2.33%-99.56%
2亚鞅平常心上海亚鞅2021-10-22179.27%--1537.15%
3匠心全天候策略上海亚鞅2021-10-22153.97%1503.94%3434.80%
4幂数阿尔法八号幂数资产2021-10-220.90%514.62%640.00%
5金紫移锦城2号金紫移2021-10-15442.37%157.79%753.81%
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    137.83%
    选一条人少的路，承担有价值的风险
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  • 志强价值成长1号私募投资基金A
    207.91%
    股票多头，历史业绩优异，明星产品
    101万起购点此查看详情
  • 勤远达观1号
    170.83%
    医药消费，独立投研
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643明天那你能不能大涨6个点[大笑][大笑][大笑][大管住频繁操作的手10-25 23:04:52
993此周还是涨3跌5，大家小心点，不信明天见分晓基民8927L...10-25 23:04:52
59342我也想知道，这经理还在世吗？基民W8920...10-25 23:04:31
381我今天出了，回调压力骤增股友uXsocw10-25 23:04:19
541你的其他两个重仓新能源的基金上周也有3个点，?基民3255R...10-25 23:04:19
282228不去研究的话，我们真的不会知道信诚新兴产业混少量分批均衡配置10-25 23:04:19
1255今天新能源还会继续涨吧，还是领头羊每天都要红火10-25 23:04:16
195423数据报告：招商白酒A，近一年各阶段的收益率如?少量分批均衡配置10-25 23:04:14
191236好久不见，给大家来个复盘，个人持仓板块分析1.丹枫白露好10-25 23:04:14
1644医疗调整这么久，该涨涨了吗？基市大腕10-25 23:04:14
873这基整体业绩不咋地，赶紧跑路了基民youzi10-25 23:04:14
221兄弟们有没有什么好鸡，稳定的推荐买一下，都亏基民15x30...10-25 23:04:12
785有谁知道它为什么要有包涵手续费，什么意思？股友y1jJ0A10-25 23:04:12
373无语啊！未来初音10-25 23:04:12
1214今天板块热点也挺多，我看集中在碳中和相关的热基市大腕10-25 23:04:12
28741万多块钱的基金很少见啊！能抄底吗？[微笑]莫名其妙就亏了10-25 23:04:12
291各位大神，有谁知道怎么查询基金是什么时候买进基民GCBBkq10-25 23:03:57
442十大持仓新进铜陵有色，厉害啊。这是一妖啊[赞]闻人晓旭10-25 23:03:57
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