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单位净值|累计净值		 2022-01-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1275 0.8199 1.0606 0.7759 0.0669 6.31% 开放申购 0.12% 购买
2 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.1269 1.1269 1.0603 1.0603 0.0666 6.28% 开放申购 0.00% 购买
3 012321 东财云计算A 估算图 基金吧 档案 1.0061 1.0061 0.9498 0.9498 0.0563 5.93% 开放申购 0.15% 购买
4 012322 东财云计算C 估算图 基金吧 档案 1.0048 1.0048 0.9486 0.9486 0.0562 5.92% 开放申购 0.00% 购买
5 005585 银河文体娱乐混合 估算图 基金吧 档案 1.9999 1.9999 1.8893 1.8893 0.1106 5.85% 开放申购 0.15% 购买
6 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 1.0590 1.0590 1.0049 1.0049 0.0541 5.38% 开放申购 0.10% 购买
7 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 1.0586 1.0586 1.0046 1.0046 0.0540 5.38% 开放申购 0.00% 购买
8 007853 华商计算机行业量化股票 估算图 基金吧 档案 1.3156 1.3156 1.2505 1.2505 0.0651 5.21% 开放申购 0.15% 购买
9 002051 诺安创新驱动混合C 估算图 基金吧 档案 1.3750 1.4900 1.3080 1.4230 0.0670 5.12% 开放申购 0.15% 购买
10 001411 诺安创新驱动混合A 估算图 基金吧 档案 1.3870 1.5020 1.3200 1.4350 0.0670 5.08% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-01-14
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1 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1275 0.8199 1.0606 0.7759 0.0669 6.31% 开放申购 0.12% 购买
2 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.1269 1.1269 1.0603 1.0603 0.0666 6.28% 开放申购 0.00% 购买
3 012321 东财云计算A 估算图 基金吧 档案 1.0061 1.0061 0.9498 0.9498 0.0563 5.93% 开放申购 0.15% 购买
4 012322 东财云计算C 估算图 基金吧 档案 1.0048 1.0048 0.9486 0.9486 0.0562 5.92% 开放申购 0.00% 购买
5 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 1.0590 1.0590 1.0049 1.0049 0.0541 5.38% 开放申购 0.10% 购买
6 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 1.0586 1.0586 1.0046 1.0046 0.0540 5.38% 开放申购 0.00% 购买
7 007853 华商计算机行业量化股票 估算图 基金吧 档案 1.3156 1.3156 1.2505 1.2505 0.0651 5.21% 开放申购 0.15% 购买
8 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 估算图 基金吧 档案 2.9189 2.9189 2.7816 2.7816 0.1373 4.94% 开放申购 0.15% 购买
9 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 估算图 基金吧 档案 3.0191 3.0191 2.8772 2.8772 0.1419 4.93% 开放申购 0.00% 购买
10 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0325 1.0325 0.9857 0.9857 0.0468 4.75% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-01-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005585 银河文体娱乐混合 估算图 基金吧 档案 1.9999 1.9999 1.8893 1.8893 0.1106 5.85% 开放申购 0.15% 购买
2 002051 诺安创新驱动混合C 估算图 基金吧 档案 1.3750 1.4900 1.3080 1.4230 0.0670 5.12% 开放申购 0.15% 购买
3 001411 诺安创新驱动混合A 估算图 基金吧 档案 1.3870 1.5020 1.3200 1.4350 0.0670 5.08% 开放申购 0.15% 购买
4 005844 东方人工智能主题混合 估算图 基金吧 档案 1.3797 1.3797 1.3152 1.3152 0.0645 4.90% 开放申购 0.15% 购买
5 740001 长安宏观策略混合 估算图 基金吧 档案 1.3780 2.1980 1.3140 2.1340 0.0640 4.87% 开放申购 0.15% 购买
6 210009 金鹰核心资源混合 估算图 基金吧 档案 1.7720 1.8720 1.6950 1.7950 0.0770 4.54% 开放申购 0.15% 购买
7 001255 长城改革红利混合 估算图 基金吧 档案 1.0972 1.0972 1.0519 1.0519 0.0453 4.31% 开放申购 0.15% 购买
8 005290 诺德新盛灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.5805 1.5805 1.5172 1.5172 0.0633 4.17% 开放申购 0.15% 购买
9 009710 诺德新盛灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.5495 1.5495 1.4876 1.4876 0.0619 4.16% 开放申购 0.00% 购买
10 162102 金鹰中小盘精选混合 估算图 基金吧 档案 1.4878 3.8363 1.4291 3.7776 0.0587 4.11% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-01-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 690006 民生加银信用双利债券A 估算图 基金吧 档案 1.5950 1.6250 1.5590 1.5890 0.0360 2.31% 暂停申购 0.08% 购买
2 690206 民生加银信用双利债券C 估算图 基金吧 档案 1.5130 1.5430 1.4800 1.5100 0.0330 2.23% 暂停申购 0.00% 购买
3 006147 宝盈融源可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.1809 1.1809 1.1560 1.1560 0.0249 2.15% 开放申购 0.08% 购买
4 006148 宝盈融源可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.1724 1.1724 1.1478 1.1478 0.0246 2.14% 开放申购 0.00% 购买
5 003510 长盛可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.3434 1.7378 1.3157 1.7101 0.0277 2.11% 开放申购 0.08% 购买
6 003511 长盛可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.3455 1.7498 1.3179 1.7222 0.0276 2.09% 开放申购 0.00% 购买
7 710302 富安达增强收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.5283 1.5483 1.4978 1.5178 0.0305 2.04% 限大额 0.00% 购买
8 710301 富安达增强收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.5941 1.6141 1.5624 1.5824 0.0317 2.03% 限大额 0.08% 购买
9 000068 民生加银转债优选C 估算图 基金吧 档案 0.9990 1.3890 0.9800 1.3700 0.0190 1.94% 限大额 0.00% 购买
10 000067 民生加银转债优选A 估算图 基金吧 档案 1.0250 1.4250 1.0060 1.4060 0.0190 1.89% 限大额 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-01-14
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1 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1275 0.8199 1.0606 0.7759 0.0669 6.31% 开放申购 0.12% 购买
2 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.1269 1.1269 1.0603 1.0603 0.0666 6.28% 开放申购 0.00% 购买
3 012321 东财云计算A 估算图 基金吧 档案 1.0061 1.0061 0.9498 0.9498 0.0563 5.93% 开放申购 0.15% 购买
4 012322 东财云计算C 估算图 基金吧 档案 1.0048 1.0048 0.9486 0.9486 0.0562 5.92% 开放申购 0.00% 购买
5 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 1.0590 1.0590 1.0049 1.0049 0.0541 5.38% 开放申购 0.10% 购买
6 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 1.0586 1.0586 1.0046 1.0046 0.0540 5.38% 开放申购 0.00% 购买
7 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0325 1.0325 0.9857 0.9857 0.0468 4.75% 开放申购 0.10% 购买
8 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0308 1.0308 0.9841 0.9841 0.0467 4.75% 开放申购 0.00% 购买
9 165523 信诚中证信息安全指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9208 0.6158 0.8795 0.5995 0.0413 4.70% 开放申购 0.10% 购买
10 011839 天弘中证人工智能A 估算图 基金吧 档案 1.0483 1.0483 1.0013 1.0013 0.0470 4.69% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-01-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 1.0590 1.0590 1.0049 1.0049 0.0541 5.38% 开放申购 0.10% 购买
2 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 1.0586 1.0586 1.0046 1.0046 0.0540 5.38% 开放申购 0.00% 购买
3 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0325 1.0325 0.9857 0.9857 0.0468 4.75% 开放申购 0.10% 购买
4 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0308 1.0308 0.9841 0.9841 0.0467 4.75% 开放申购 0.00% 购买
5 008585 华夏中证人工智能主题ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9737 0.9737 0.9309 0.9309 0.0428 4.60% 开放申购 0.12% 购买
6 008586 华夏中证人工智能主题ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9691 0.9691 0.9265 0.9265 0.0426 4.60% 开放申购 0.00% 购买
7 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9820 0.9820 0.9425 0.9425 0.0395 4.19% 开放申购 0.10% 购买
8 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9817 0.9817 0.9422 0.9422 0.0395 4.19% 开放申购 0.00% 购买
9 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9954 0.9954 0.9566 0.9566 0.0388 4.06% 开放申购 0.10% 购买
10 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9901 0.9901 0.9515 0.9515 0.0386 4.06% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-01-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1790 1.1790 1.1732 1.1732 0.0058 0.49% 场内交易 -- 购买
2 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.8973 0.8973 0.8932 0.8932 0.0041 0.46% 场内交易 -- 购买
3 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1296 1.1296 1.1250 1.1250 0.0046 0.41% 场内交易 -- 购买
4 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.1570 1.1570 1.1546 1.1546 0.0024 0.21% 场内交易 -- 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 估算图 基金吧 档案 6.9379 8.7279 6.9366 8.7266 0.0013 0.02% 暂停申购 0.15% 购买
6 001481 华宝标普油气上游股票美元A 估算图 基金吧 档案 0.0836 0.0836 0.0836 0.0836 0.0000 0.00% 开放申购 1.50% 购买
7 002423 华宝标普美国消费美元 估算图 基金吧 档案 0.3638 0.3638 0.3639 0.3639 -0.0001 -0.03% 开放申购 1.20% 购买
8 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1636 1.1636 1.1649 1.1649 -0.0013 -0.11% 场内交易 -- 购买
9 162415 华宝标普美国消费人民币A 估算图 基金吧 档案 2.3140 2.3140 2.3170 2.3170 -0.0030 -0.13% 开放申购 0.12% 购买
10 009975 华宝标普美国消费人民币C 估算图 基金吧 档案 2.3000 2.3000 2.3030 2.3030 -0.0030 -0.13% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-01-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 560660 新华中证云计算50ETF 估算图 基金吧 档案 0.9711 0.9711 0.9134 0.9134 0.0577 6.32% 场内交易 -- 购买
2 516630 华夏中证云计算ETF 估算图 基金吧 档案 1.0400 1.0400 0.9801 0.9801 0.0599 6.11% 场内交易 -- 购买
3 516510 易方达中证云计算ETF 估算图 基金吧 档案 1.0543 1.0543 0.9939 0.9939 0.0604 6.08% 场内交易 -- 购买
4 159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.0206 1.0206 0.9622 0.9622 0.0584 6.07% 场内交易 -- 购买
5 159890 招商中证云计算ETF 估算图 基金吧 档案 1.0708 1.0708 1.0096 1.0096 0.0612 6.06% 场内交易 -- 购买
6 159851 华宝中证金融科技主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.2595 1.2595 1.1893 1.1893 0.0702 5.90% 场内交易 -- 购买
7 516100 华夏中证金融科技主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.0379 1.0379 0.9809 0.9809 0.0570 5.81% 场内交易 -- 购买
8 516860 博时金融科技ETF 估算图 基金吧 档案 1.1076 1.1076 1.0481 1.0481 0.0595 5.68% 场内交易 -- 购买
9 515400 富国中证大数据产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.0055 1.0055 0.9527 0.9527 0.0528 5.54% 场内交易 -- 购买
10 516000 华夏中证大数据产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.0592 1.0592 1.0042 1.0042 0.0550 5.48% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2022-01-17
单位净值|累计净值		 2022-01-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1275 0.8199 1.0606 0.7759 0.0669 6.31% 开放申购 0.12% 购买
2 165523 信诚中证信息安全指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9208 0.6158 0.8795 0.5995 0.0413 4.70% 开放申购 0.10% 购买
3 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.1445 1.1445 1.0934 1.0934 0.0511 4.67% 开放申购 0.15% 购买
4 161631 融通人工智能指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6249 1.6249 1.5537 1.5537 0.0712 4.58% 开放申购 0.12% 购买
5 160137 南方中证互联网指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0836 1.0836 1.0452 1.0452 0.0384 3.67% 限大额 0.12% 购买
6 160629 鹏华中证传媒指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0600 1.2290 1.0290 1.2200 0.0310 3.01% 开放申购 0.12% 购买
7 162006 长城久富混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.2403 5.5001 2.1757 5.4355 0.0646 2.97% 开放申购 0.15% 购买
8 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0143 0.3041 0.9852 0.2969 0.0291 2.95% 开放申购 0.10% 购买
9 160518 博时睿远 估算图 基金吧 档案 2.5650 2.5650 2.4920 2.4920 0.0730 2.93% 开放申购 0.15% 购买
10 161903 万家行业优选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.9419 5.3851 1.8893 5.2918 0.0526 2.78% 开放申购 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-01-18
估算值|估算增长率		 2022-01-18
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-01-17
单位净值		 手续费 操作
1 005223 广发中证基建工程ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.8774 0.10% 购买
2 005224 广发中证基建工程ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.8727 0.00% 购买
3 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.8120 0.10% 购买
4 013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.8109 0.00% 购买
5 519185 万家精选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.1036 0.15% 购买
6 161721 招商沪深300地产等权重指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.7827 0.10% 购买
7 013273 招商沪深300地产等权重指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.7825 0.00% 购买
8 519191 万家新利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.0994 0.06% 购买
9 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.3323 0.15% 购买
10 160628 鹏华中证800地产指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.0610 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-01-18
估算值|估算增长率		 2022-01-18
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-01-17
单位净值		 手续费 操作
1 013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.0195 0.10% 购买
2 013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.0192 0.00% 购买
3 000339 长城医疗保健混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 4.1251 0.15% 购买
4 164403 前海开源沪港深农业混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.5490 0.15% 购买
5 006274 圆信永丰医药健康 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.5118 0.15% 购买
6 012326 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.8554 0.10% 购买
7 012327 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.8544 0.00% 购买
8 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.5960 0.00% 购买
9 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.6030 0.15% 购买
10 002938 中银证券健康产业混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 2.2929 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005585 银河文体娱乐混合 1.9999 1.9999 42.47% 36.32% 38.11% 34.74% 106.07% 7.98% 99.99% 0.15% 购买
2 005376 北信瑞丰华丰灵配 1.9204 2.0204 32.87% 33.34% 35.56% 70.84% 107.40% -0.04% 109.48% 0.08% 购买
3 159855 银华中证影视主题ETF 1.1273 1.1273 28.58% 15.10% -- -- -- 1.07% 12.73% -- 购买
4 001628 招商体育文化休闲股票 1.9660 1.9660 27.33% 21.13% 30.03% 94.85% 207.19% 1.60% 96.60% 0.15% 购买
5 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.8414 1.8414 25.94% 33.08% 73.50% -- -- 1.15% 84.14% 0.15% 购买
6 009687 华夏磐利一年定开混合C 1.8306 1.8306 25.81% 32.82% 72.81% -- -- 1.14% 83.06% 0.00% 购买
7 159805 鹏华中证传媒ETF 1.1534 1.1534 22.90% 13.94% 6.19% -- -- 0.00% 15.34% -- 购买
8 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.3322 1.3322 22.52% 15.17% 38.60% 66.80% 82.87% 1.05% 33.22% 0.10% 购买
9 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0981 1.0981 22.47% 16.07% -- -- -- 0.05% 9.81% -- 购买
10 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.3123 1.3123 22.39% 14.94% 38.05% 65.46% 80.96% 1.02% 31.23% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159855 银华中证影视主题ETF 1.1273 1.1273 28.58% 15.10% -- -- -- 1.07% 12.73% -- 购买
2 001628 招商体育文化休闲股票 1.9660 1.9660 27.33% 21.13% 30.03% 94.85% 207.19% 1.60% 96.60% 0.15% 购买
3 159805 鹏华中证传媒ETF 1.1534 1.1534 22.90% 13.94% 6.19% -- -- 0.00% 15.34% -- 购买
4 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.3322 1.3322 22.52% 15.17% 38.60% 66.80% 82.87% 1.05% 33.22% 0.10% 购买
5 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0981 1.0981 22.47% 16.07% -- -- -- 0.05% 9.81% -- 购买
6 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.3123 1.3123 22.39% 14.94% 38.05% 65.46% 80.96% 1.02% 31.23% 0.00% 购买
7 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 1.0143 0.3041 22.38% 14.35% 3.71% -3.08% 30.48% 0.56% -70.56% 0.10% 购买
8 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0115 1.0115 22.31% 14.22% 3.45% -- -- 0.54% 0.85% 0.00% 购买
9 512980 广发中证传媒ETF 0.8571 0.8571 22.16% 11.79% -0.90% -6.03% 26.70% -0.09% -14.29% -- 购买
10 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.1065 1.1065 22.13% 15.56% -- -- -- 0.04% 10.65% -- 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005585 银河文体娱乐混合 1.9999 1.9999 42.47% 36.32% 38.11% 34.74% 106.07% 7.98% 99.99% 0.15% 购买
2 005376 北信瑞丰华丰灵配 1.9204 2.0204 32.87% 33.34% 35.56% 70.84% 107.40% -0.04% 109.48% 0.08% 购买
3 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.8414 1.8414 25.94% 33.08% 73.50% -- -- 1.15% 84.14% 0.15% 购买
4 009687 华夏磐利一年定开混合C 1.8306 1.8306 25.81% 32.82% 72.81% -- -- 1.14% 83.06% 0.00% 购买
5 090019 大成景恒混合A 2.2340 2.9910 19.47% 25.72% 39.28% 60.49% 116.89% 3.47% 199.07% 0.15% 购买
6 006038 大成景恒混合C 2.2680 2.2680 19.31% 25.37% 38.46% 58.60% 113.16% 3.47% 123.67% 0.00% 购买
7 001743 诺安优选回报混合 1.8230 2.0730 19.23% 19.86% 54.75% 76.31% 107.22% -1.14% 127.11% 0.15% 购买
8 010706 景顺长城景骊成长混合 1.2333 1.2333 18.39% 18.75% -- -- -- 1.85% 23.34% 0.15% 购买
9 519918 华夏兴和混合 4.5110 6.6070 18.27% 26.25% 59.96% 160.60% 275.92% -3.57% 351.10% 0.15% 购买
10 004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.6794 2.6794 17.62% 29.48% 53.93% 112.25% 145.95% 3.32% 167.94% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000536 前海开源可转债债券 1.5610 1.9310 18.53% 26.29% 42.69% 80.25% 104.59% -1.01% 122.87% 0.08% 购买
2 161624 融通可转债债券A 1.3087 1.4187 14.17% 17.87% 29.90% 40.78% 62.33% -0.92% 40.74% 0.08% 购买
3 161625 融通可转债债券C 1.2721 1.3821 14.05% 17.63% 29.38% 39.67% 60.40% -0.94% 36.86% 0.00% 购买
4 360013 光大信用添益债券A 1.2670 2.0860 13.63% 19.34% 24.39% 61.09% 78.69% -1.63% 161.96% 0.08% 购买
5 360014 光大信用添益债券C 1.2640 2.0450 13.57% 19.19% 24.01% 59.98% 76.83% -1.63% 153.05% 0.00% 购买
6 009512 天弘添利债券(LOF)E 1.3732 1.4332 13.30% 24.79% 42.91% -- -- -2.40% 43.25% 0.08% 购买
7 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.5993 2.2838 13.20% 24.58% 42.41% 45.86% 60.82% -2.42% 187.91% 0.00% 购买
8 530017 建信双息红利债券A 1.2130 1.8950 12.47% 12.78% 8.38% 15.06% 23.17% -0.70% 115.33% 0.08% 购买
9 531017 建信双息红利债券C 1.1680 1.6160 12.31% 12.63% 7.98% 14.27% 21.91% -0.73% 71.09% 0.00% 购买
10 009465 东方可转债债券A 1.1596 1.1596 12.13% 13.05% -- -- -- 0.10% 15.96% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159855 银华中证影视主题ETF 1.1273 1.1273 28.58% 15.10% -- -- -- 1.07% 12.73% -- 购买
2 159805 鹏华中证传媒ETF 1.1534 1.1534 22.90% 13.94% 6.19% -- -- 0.00% 15.34% -- 购买
3 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.3322 1.3322 22.52% 15.17% 38.60% 66.80% 82.87% 1.05% 33.22% 0.10% 购买
4 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0981 1.0981 22.47% 16.07% -- -- -- 0.05% 9.81% -- 购买
5 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.3123 1.3123 22.39% 14.94% 38.05% 65.46% 80.96% 1.02% 31.23% 0.00% 购买
6 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 1.0143 0.3041 22.38% 14.35% 3.71% -3.08% 30.48% 0.56% -70.56% 0.10% 购买
7 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0115 1.0115 22.31% 14.22% 3.45% -- -- 0.54% 0.85% 0.00% 购买
8 512980 广发中证传媒ETF 0.8571 0.8571 22.16% 11.79% -0.90% -6.03% 26.70% -0.09% -14.29% -- 购买
9 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.1065 1.1065 22.13% 15.56% -- -- -- 0.04% 10.65% -- 购买
10 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8526 0.8526 21.09% 11.23% -0.34% -5.76% 25.85% 0.01% -14.74% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 11.87% 35.93% 69.67% 71.53% -- 16.09% 66.64% 1.20% 购买
2 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 11.73% 35.32% 68.33% 69.43% -- 16.07% 64.88% 0.00% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 10.59% 33.55% 66.82% 58.39% 56.09% 15.95% 48.89% 0.12% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 10.43% 32.99% 65.48% 56.45% 54.43% 15.92% 48.55% 0.00% 购买
5 163208 诺安油气能源 -- -- 8.99% 22.93% 40.46% 0.25% -2.23% 14.20% -21.20% 0.15% 购买
6 000076 华夏恒生ETF联接现钞 -- -- 8.05% 33.45% 33.45% 33.45% 34.52% 33.45% 49.02% 0.00% 购买
7 008707 建信富时100指数(QDII)美元现汇A -- -- 7.26% 9.39% 15.94% 9.31% -- 5.45% 9.98% 1.20% 购买
8 008708 建信富时100指数(QDII)美元现汇C -- -- 7.13% 9.17% 15.53% 8.92% -- 5.47% 9.59% 0.00% 购买
9 003721 易标普信息科技美元汇A -- -- 6.48% 7.44% 26.38% 66.31% 146.84% -4.57% 212.77% 1.20% 购买
10 012869 易标普信息科技美元汇C -- -- 6.37% -- -- -- -- -4.60% 8.07% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159855 银华中证影视主题ETF 1.1273 1.1273 28.58% 15.10% -- -- -- 1.07% 12.73% -- 购买
2 159805 鹏华中证传媒ETF 1.1534 1.1534 22.90% 13.94% 6.19% -- -- 0.00% 15.34% -- 购买
3 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0981 1.0981 22.47% 16.07% -- -- -- 0.05% 9.81% -- 购买
4 512980 广发中证传媒ETF 0.8571 0.8571 22.16% 11.79% -0.90% -6.03% 26.70% -0.09% -14.29% -- 购买
5 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.1065 1.1065 22.13% 15.56% -- -- -- 0.04% 10.65% -- 购买
6 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.1011 1.1011 20.92% 13.80% -- -- -- -0.20% 10.11% -- 购买
7 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.9501 0.9501 16.69% 14.80% -- -- -- 0.98% -4.99% -- 购买
8 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.8910 0.8910 16.24% 15.49% -- -- -- 0.87% -10.90% -- 购买
9 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.9045 0.9045 16.14% 15.38% -- -- -- 0.82% -9.55% -- 购买
10 516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 1.2429 1.2429 15.97% 16.26% -- -- -- -0.77% 24.29% -- 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.3322 1.3322 22.52% 15.17% 38.60% 66.80% 82.87% 1.05% 33.22% 0.10% 购买
2 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.3123 1.3123 22.39% 14.94% 38.05% 65.46% 80.96% 1.02% 31.23% 0.00% 购买
3 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 1.0143 0.3041 22.38% 14.35% 3.71% -3.08% 30.48% 0.56% -70.56% 0.10% 购买
4 160629 鹏华中证传媒指数(LOF) 1.0600 1.2290 20.87% 11.81% 0.66% -1.00% 33.14% -0.19% -23.77% 0.12% 购买
5 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0710 0.7030 16.29% 9.62% 16.16% 7.24% 77.94% -0.37% -27.77% 0.12% 购买
6 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 2.1260 2.1260 14.36% 14.73% 17.72% 57.48% 194.87% -0.89% 112.60% 0.12% 购买
7 501015 财通多策略升级混合(LOF) 1.1290 1.1290 13.58% 7.32% -0.53% 17.85% 50.73% 0.44% 12.90% 0.15% 购买
8 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.5993 2.2838 13.20% 24.58% 42.41% 45.86% 60.82% -2.42% 187.91% 0.00% 购买
9 160919 大成产业升级股票(LOF) 3.1020 5.0880 12.43% 15.14% 23.98% 99.61% 220.45% -2.70% 192.89% 0.15% 购买
10 501069 华宝标普中国A股质量价值 1.6598 1.6598 12.43% 12.64% 13.24% 43.58% -- 2.86% 65.96% 0.10% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2022-01-17
万份收益|7日年化		 2022-01-14
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 001401 德邦如意货币 基金吧 档案 1.7582 2.4900 0.4922 1.8230 2016-02-03 丁孙楠 0.00% 购买
2 004398 融通现金宝货币B 基金吧 档案 1.5592 2.5820 0.5547 2.0670 2017-02-24 黄浩荣等 0.00% 购买
3 002788 融通现金宝货币A 基金吧 档案 1.4934 2.3360 0.4890 1.8220 2016-11-10 黄浩荣等 0.00% 购买
4 003317 中银证券现金管家货币B 基金吧 档案 1.2738 2.6600 0.5979 2.3110 2016-12-07 吕文晔 0.00% 购买
5 001625 兴业添天盈货币B 基金吧 档案 1.2552 2.6290 0.7818 2.2940 2015-07-23 王卓然 0.00% 购买
6 003316 中银证券现金管家货币A 基金吧 档案 1.2080 2.4130 0.5318 2.0650 2016-12-07 吕文晔 0.00% 购买
7 001624 兴业添天盈货币A 基金吧 档案 1.1895 2.3810 0.7152 2.0470 2015-07-23 王卓然 0.00% 购买
8 041003 华安现金富利货币B 基金吧 档案 1.1731 2.2530 0.5147 2.1780 2009-12-23 孙丽娜等 0.00% 购买
9 260202 景顺货币B 基金吧 档案 1.1237 2.7620 0.6195 2.6090 2010-04-30 陈威霖等 0.00% 购买
10 040003 华安现金富利货币A 基金吧 档案 1.1065 2.0060 0.4487 1.9310 2003-12-30 孙丽娜等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-01-17
万份收益|7日年化		 2022-01-14
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-01-17
单位净值|累计净值		 2022-01-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-01-17
单位净值|累计净值		 2022-01-14
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 560660 新华中证云计算50ETF 估算图 基金吧 0.9711 0.9711 0.9134 0.9134 0.0577 6.32%
2 516630 华夏中证云计算ETF 估算图 基金吧 1.0400 1.0400 0.9801 0.9801 0.0599 6.11%
3 516510 易方达中证云计算ETF 估算图 基金吧 1.0543 1.0543 0.9939 0.9939 0.0604 6.08%
4 159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 估算图 基金吧 1.0206 1.0206 0.9622 0.9622 0.0584 6.07%
5 159890 招商中证云计算ETF 估算图 基金吧 1.0708 1.0708 1.0096 1.0096 0.0612 6.06%
6 159851 华宝中证金融科技主题ETF 估算图 基金吧 1.2595 1.2595 1.1893 1.1893 0.0702 5.90%
7 516100 华夏中证金融科技主题ETF 估算图 基金吧 1.0379 1.0379 0.9809 0.9809 0.0570 5.81%
8 516860 博时金融科技ETF 估算图 基金吧 1.1076 1.1076 1.0481 1.0481 0.0595 5.68%
9 515400 富国中证大数据产业ETF 估算图 基金吧 1.0055 1.0055 0.9527 0.9527 0.0528 5.54%
10 516000 华夏中证大数据产业ETF 估算图 基金吧 1.0592 1.0592 1.0042 1.0042 0.0550 5.48%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 3.3293 01-17 1.79% 4.20% -7.72% 7.30% 21.68% 93.00% 270.75% 265.89% 1.50% 购买
2 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.2951 01-17 0.30% 3.08% -10.57% 4.66% 22.49% 91.02% 238.20% 229.51% 1.50% 购买
3 003567 华夏行业景气混合 混合型-偏股 3.8926 01-17 1.73% 0.44% -2.47% 5.72% 12.90% 85.70% 297.53% 289.26% 1.50% 购买
4 002258 大成国企改革灵活配置混合 混合型-灵活 3.5620 01-17 0.99% -1.77% -1.60% 6.68% 28.22% 82.20% 337.06% 256.20% 1.50% 购买
5 002943 广发多因子混合 混合型-灵活 3.7646 01-17 1.88% -0.04% 0.88% 6.99% 19.47% 81.19% 346.24% 326.29% 1.50% 购买
6 519702 交银趋势混合A 混合型-偏股 4.5324 01-17 1.31% 0.29% 2.10% 14.02% 31.63% 77.11% 313.30% 599.97% 1.50% 购买
7 001487 宝盈优势产业混合A 混合型-灵活 3.7710 01-17 1.99% 0.99% 0.29% 12.81% 18.78% 74.99% 301.60% 329.72% 1.50% 购买
8 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.4889 01-14 2.85% 5.77% 19.21% 10.59% 33.55% 66.82% 56.09% 48.89% 1.20% 购买
9 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.4855 01-14 2.85% 5.75% 19.15% 10.43% 32.99% 65.48% 54.43% 48.55% -- 购买
10 090018 大成新锐产业混合 混合型-偏股 6.4390 01-17 1.31% -1.06% -1.53% 4.24% 23.87% 65.14% 370.69% 787.32% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.2951 01-17 0.30% 3.08% -10.57% 4.66% 22.49% 91.02% 238.20% 229.51% 1.50% 购买
2 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.4510 01-17 0.90% -1.83% -4.16% -10.54% 15.62% 56.53% 80.31% 9.79% -- 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 1.5958 01-17 0.94% -1.94% -4.45% -11.29% 11.88% 54.55% -- 89.08% 1.00% 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 1.5849 01-17 0.94% -1.94% -4.48% -11.36% 11.71% 54.10% -- 87.98% -- 购买
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.5510 01-17 0.91% -2.02% -4.38% -11.07% 12.88% 52.21% 98.07% 8.06% -- 购买
6 004784 招商稳健优选股票 股票型 3.4128 01-17 2.14% 1.46% -6.26% 1.01% 13.92% 51.34% 373.34% 241.28% 1.50% 购买
7 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.4979 01-17 1.21% -1.77% -3.82% -12.43% 12.39% 50.88% 92.01% 13.28% 1.00% 购买
8 000729 建信中小盘先锋股票A 股票型 3.8550 01-17 1.45% -1.61% -7.55% 6.61% 25.41% 50.59% 256.61% 285.50% 1.50% 购买
9 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 股票型 1.7974 01-17 1.84% 0.75% -1.61% 9.19% 21.28% 48.06% 156.41% 79.74% 1.50% 购买
10 005825 申万菱信智能驱动股票 股票型 4.0872 01-17 2.03% 0.66% -0.55% 10.13% 19.43% 46.38% 338.40% 308.72% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 3.3293 01-17 1.79% 4.20% -7.72% 7.30% 21.68% 93.00% 270.75% 265.89% 1.50% 购买
2 003567 华夏行业景气混合 混合型-偏股 3.8926 01-17 1.73% 0.44% -2.47% 5.72% 12.90% 85.70% 297.53% 289.26% 1.50% 购买
3 002258 大成国企改革灵活配置混合 混合型-灵活 3.5620 01-17 0.99% -1.77% -1.60% 6.68% 28.22% 82.20% 337.06% 256.20% 1.50% 购买
4 002943 广发多因子混合 混合型-灵活 3.7646 01-17 1.88% -0.04% 0.88% 6.99% 19.47% 81.19% 346.24% 326.29% 1.50% 购买
5 519702 交银趋势混合A 混合型-偏股 4.5324 01-17 1.31% 0.29% 2.10% 14.02% 31.63% 77.11% 313.30% 599.97% 1.50% 购买
6 001487 宝盈优势产业混合A 混合型-灵活 3.7710 01-17 1.99% 0.99% 0.29% 12.81% 18.78% 74.99% 301.60% 329.72% 1.50% 购买
7 090018 大成新锐产业混合 混合型-偏股 6.4390 01-17 1.31% -1.06% -1.53% 4.24% 23.87% 65.14% 370.69% 787.32% 1.50% 购买
8 010963 信达澳银周期动力混合 混合型-偏股 1.6406 01-17 1.27% -2.11% -3.73% 1.05% 28.32% 64.80% -- 64.06% 1.50% 购买
9 001298 金鹰民族新兴混合 混合型-灵活 3.8440 01-17 1.21% 2.81% -10.38% -8.37% 1.80% 64.70% 348.54% 284.40% 1.50% 购买
10 001300 大成睿景灵活配置混合A 混合型-灵活 2.5230 01-17 1.20% -1.10% -1.37% 4.13% 24.10% 62.67% 349.73% 152.30% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.2109 01-17 0.02% 0.02% 0.25% 0.45% 62.91% 63.85% 70.96% 241.65% 0.80% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7018 01-17 0.01% 0.01% 0.22% 0.35% 62.34% 63.56% 69.97% 98.28% -- 购买
3 007555 中航瑞明纯债A 债券型-长债 1.4180 01-17 0.03% 0.05% 0.28% 0.72% 0.49% 60.96% -- 64.05% 0.60% 购买
4 007556 中航瑞明纯债C 债券型-长债 1.3334 01-17 0.02% 0.05% 0.27% 0.70% 0.60% 48.29% -- 51.08% -- 购买
5 009512 天弘添利债券(LOF)E 债券型-混合债 1.3732 01-17 1.03% -2.17% -0.58% 13.30% 24.79% 42.91% -- 43.25% 0.80% 购买
6 000536 前海开源可转债债券 债券型-可转债 1.5610 01-17 1.04% 1.30% 2.43% 18.53% 26.29% 42.69% 104.59% 122.87% 0.80% 购买
7 164206 天弘添利债券(LOF)C 债券型-混合债 1.5993 01-17 1.03% -2.17% -0.60% 13.20% 24.58% 42.41% 60.82% 187.91% -- 购买
8 006898 天弘弘丰增强回报债券A 债券型-混合债 1.3693 01-17 0.76% -2.49% -0.39% 10.41% 19.84% 36.03% -- 36.93% 0.80% 购买
9 006899 天弘弘丰增强回报债券C 债券型-混合债 1.3541 01-17 0.77% -2.49% -0.42% 10.30% 19.61% 35.52% -- 35.41% -- 购买
10 090017 大成可转债增强债券 债券型-可转债 1.7560 01-17 1.39% -0.85% -1.40% 10.37% 20.03% 32.33% 74.21% 77.24% 0.80% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.6805 01-17 2.5100% 0.05% 0.23% 0.66% 1.33% 2.73% 8.35% 18.31% -- 购买
2 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6812 01-17 2.5260% 0.05% 0.22% 0.64% 1.29% 2.67% 8.44% 17.90% -- 购买
3 004186 江信增利货币B 货币型 0.3216 01-17 2.3300% 0.04% 0.22% 0.63% 1.32% 2.66% 8.06% 14.23% -- 购买
4 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7437 01-17 2.5460% 0.05% 0.23% 0.65% 1.28% 2.63% 8.30% 21.53% -- 购买
5 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.6870 01-17 2.5390% 0.05% 0.22% 0.64% 1.29% 2.63% 8.06% 16.96% -- 购买
6 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.7411 01-17 2.7130% 0.05% 0.24% 0.68% 1.30% 2.62% 8.24% 27.54% -- 购买
7 004152 先锋日添利B 货币型 0.6058 01-17 2.1680% 0.04% 0.20% 0.61% 1.27% 2.62% 6.16% 13.57% -- 购买
8 004417 兴全货币B 货币型 0.6360 01-17 2.4450% 0.05% 0.22% 0.65% 1.29% 2.61% 8.33% 16.94% -- 购买
9 003185 建信货币B 货币型 0.6429 01-17 2.4040% 0.05% 0.24% 0.65% 1.28% 2.60% 8.00% 17.37% -- 购买
10 270014 广发货币B 货币型 0.6660 01-17 2.4570% 0.05% 0.22% 0.63% 1.25% 2.59% 7.67% 53.52% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.4510 01-17 0.90% -1.83% -4.16% -10.54% 15.62% 56.53% 80.31% 9.79% -- 购买
2 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 1.5958 01-17 0.94% -1.94% -4.45% -11.29% 11.88% 54.55% -- 89.08% 1.00% 购买
3 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 1.5849 01-17 0.94% -1.94% -4.48% -11.36% 11.71% 54.10% -- 87.98% -- 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.5510 01-17 0.91% -2.02% -4.38% -11.07% 12.88% 52.21% 98.07% 8.06% -- 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.4979 01-17 1.21% -1.77% -3.82% -12.43% 12.39% 50.88% 92.01% 13.28% 1.00% 购买
6 002236 大成360互联网+大数据100A 指数型-股票 1.7980 01-17 2.74% 2.33% 5.33% 14.81% 20.91% 46.18% 119.00% 79.80% 1.20% 购买
7 003359 大成360互联网+大数据100C 指数型-股票 1.7480 01-17 2.76% 2.34% 5.30% 14.70% 20.55% 45.30% 115.01% 55.10% -- 购买
8 161715 招商大宗商品(LOF) 指数型-股票 1.6037 01-17 0.12% -1.44% -2.50% -2.82% 11.18% 40.66% 112.21% 86.67% 1.20% 购买
9 168203 中融国证钢铁行业指数(LOF) 指数型-股票 1.3410 01-17 0.22% -3.87% -3.53% -3.11% 1.75% 39.83% 56.84% -42.52% -- 购买
10 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.7177 01-17 1.45% 3.55% -6.61% -4.52% 8.56% 39.05% 182.07% 150.62% 1.20% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.4510 01-17 0.90% -1.83% -4.16% -10.54% 15.62% 56.53% 80.31% 9.79% -- 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.5510 01-17 0.91% -2.02% -4.38% -11.07% 12.88% 52.21% 98.07% 8.06% -- 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.4979 01-17 1.21% -1.77% -3.82% -12.43% 12.39% 50.88% 92.01% 13.28% 1.00% 购买
4 168401 红土转型精选混合(LOF) 混合型-灵活 2.9854 01-17 1.76% 1.13% -6.82% 1.02% 1.09% 43.69% 202.63% 198.54% 1.50% 购买
5 164206 天弘添利债券(LOF)C 债券型-混合债 1.5993 01-17 1.03% -2.17% -0.60% 13.20% 24.58% 42.41% 60.82% 187.91% -- 购买
6 161715 招商大宗商品(LOF) 指数型-股票 1.6037 01-17 0.12% -1.44% -2.50% -2.82% 11.18% 40.66% 112.21% 86.67% 1.20% 购买
7 168203 中融国证钢铁行业指数(LOF) 指数型-股票 1.3410 01-17 0.22% -3.87% -3.53% -3.11% 1.75% 39.83% 56.84% -42.52% -- 购买
8 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.7177 01-17 1.45% 3.55% -6.61% -4.52% 8.56% 39.05% 182.07% 150.62% 1.20% 购买
9 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 指数型-股票 1.3322 01-17 0.26% -1.08% 18.20% 22.52% 15.17% 38.60% 82.87% 33.22% 1.00% 购买
10 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF) 指数型-股票 1.6700 01-17 1.46% 3.66% -6.60% -4.41% 8.94% 38.36% 157.45% 27.24% 1.20% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.4889 01-14 2.85% 5.77% 19.21% 10.59% 33.55% 66.82% 56.09% 48.89% 1.20% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.4855 01-14 2.85% 5.75% 19.15% 10.43% 32.99% 65.48% 54.43% 48.55% -- 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.5317 01-17 -0.13% 6.32% 18.05% 4.48% 31.74% 57.82% 1.08% -46.83% 1.50% 购买
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.5271 01-17 -0.15% 6.29% 17.97% 4.33% 31.32% 57.06% -- 33.24% -- 购买
5 160216 国泰大宗商品 QDII 0.3550 01-14 2.90% 5.03% 14.52% 0.85% 13.78% 53.68% -15.68% -64.50% 1.50% 购买
6 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.4570 01-14 2.24% 4.34% 12.84% -0.22% 8.29% 42.81% 20.90% -54.30% 1.60% 购买
7 163208 诺安油气能源 QDII 0.7880 01-14 2.60% 5.07% 15.71% 8.99% 22.93% 40.46% -2.23% -21.20% 1.50% 购买
8 160140 南方道琼斯美国精选A QDII 1.2809 01-14 -0.53% -0.64% 2.06% 4.73% 6.97% 35.40% 30.86% 30.26% 1.20% 购买
9 160141 南方道琼斯美国精选C QDII 1.2604 01-14 -0.53% -0.64% 2.02% 4.63% 6.82% 34.96% 29.45% 28.19% -- 购买
10 000179 广发美国房地产指数 QDII 1.3370 01-14 -0.45% -0.82% 1.21% 4.05% 5.44% 32.61% 32.89% 94.37% 1.30% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
000689前海开源新经济混合A3.3293 01-17-7.72%7.30%21.68%93.00%270.75%-5.79%265.89%0.15%购买 定投
005669前海开源公用事业股票3.2951 01-17-10.57%4.66%22.49%91.02%238.20%-9.61%229.51%0.15%购买 定投
003567华夏行业景气混合3.8926 01-17-2.47%5.72%12.90%85.70%297.53%-3.91%289.26%0.15%购买 定投
002258大成国企改革灵活配置混合3.5620 01-17-1.60%6.68%28.22%82.20%337.06%-6.07%256.20%0.15%购买 定投
002943广发多因子混合3.7646 01-170.88%6.99%19.47%81.19%346.24%-1.72%326.29%0.15%购买 定投
519702交银趋势混合A4.5324 01-172.10%14.02%31.63%77.11%313.30%-0.71%599.97%0.15%购买 定投
001487宝盈优势产业混合A3.7710 01-170.29%12.81%18.78%74.99%301.60%-2.96%329.72%0.15%购买 定投
090018大成新锐产业混合6.4390 01-17-1.53%4.24%23.87%65.14%370.69%-5.20%787.32%0.15%购买 定投
010963信达澳银周期动力混合1.6406 01-17-3.73%1.05%28.32%64.80%---5.06%64.06%0.15%购买 定投
001298金鹰民族新兴混合3.8440 01-17-10.38%-8.37%1.80%64.70%348.54%-6.36%284.40%0.15%购买 定投
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    无惧轮动，抢占先机

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    员工自购，看多中国

    东方红中国优势混合

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    近3年

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    聚焦高端制造

    汇添富高端制造股票

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基金名称成立来手续费操作
前海开源公用事业股票229.51%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)669.62%0.12%购买
农银新能源主题325.75%0.15%购买
华夏能源革新股票A270.10%0.15%购买
易方达消费行业股票337.90%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合147.32%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A382.48%0.10%购买
易方达中证海外50ETF联接人民币A-1.28%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
前海开源公用事业股票229.51%0.15%购买
中欧时代先锋股票A321.05%0.15%购买
易方达上证50增强A576.93%0.15%购买
富国中证新能源汽车指数(LOF)A117.11%0.12%购买
华夏能源革新股票A270.10%0.15%购买
易方达消费行业股票337.90%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A382.48%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-12.18%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
兴全合润混合(LOF)669.62%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,987.51%0.15%购买
银河创新成长混合A618.17%0.15%购买
农银新能源主题325.75%0.15%购买
诺安成长混合193.87%0.15%购买
东方新能源汽车混合445.65%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合147.32%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合638.29%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
前海开源可转债债券122.87%0.08%购买
天弘添利债券(LOF)E43.25%0.08%购买
天弘添利债券(LOF)C187.91%0.00%购买
鹏华可转债债券A79.01%0.08%购买
易方达裕祥回报债券74.00%0.10%购买
天弘永利债券B141.68%0.08%购买
鹏华丰禄债券34.97%0.08%购买
易方达稳健收益债券A213.89%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.5780%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.4380%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.4200%0.00%购买
广发天天红货币B2.3770%0.00%购买
永赢天天利货币A2.3440%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.2370%0.00%购买
安信活期宝货币B2.2260%0.00%购买
兴全货币A2.2010%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
014018汇添富中证沪港深500ETF联...汇添富基金指数型-股票21/10/27～22/01/26董瑾
014019汇添富中证沪港深500ETF联...汇添富基金指数型-股票21/10/27～22/01/26董瑾
513150华泰柏瑞港股通科技ETF华泰柏瑞基金指数型-股票21/11/05～22/01/19何琦 谭弘翔
012525融通稳信增益6个月持有期混合C融通基金混合型-偏债21/11/05～22/01/28何龙
012432国投瑞银安泰混合C国投瑞银基金混合型-偏债21/11/05～22/01/28王鹏
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发多因子混合★★★★★81.19%
2大成新锐产业混合★★★★★65.14%
3华安文体健康混合A★★★★★60.98%
4信诚新兴产业混合A★★★★★55.94%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源新经济混合★★★★★93.00%
2前海开源公用事业股★★★★★91.02%
3华夏行业景气混合★★★★★85.70%
4大成国企改革灵活配★★★★★82.20%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源新经济混合★★★★★93.00%
2华夏行业景气混合★★★★★85.70%
3大成国企改革灵活配★★★★★82.20%
4广发多因子混合★★★★★81.19%
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2汇添富中证中药指22.52%15.17%38.60%
3汇添富中证中药指22.39%14.94%38.05%
4工银中证传媒指数22.38%14.35%3.71%
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序号简称近3月近6月近1年
1银河文体娱乐混合42.47%36.32%38.11%
2北信瑞丰华丰灵配32.87%33.34%35.56%
3华夏磐利一年定开25.94%33.08%73.50%
4华夏磐利一年定开25.81%32.82%72.81%
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序号简称近3月近6月近1年
1前海开源可转债债18.53%26.29%42.69%
2融通可转债债券A14.17%17.87%29.90%
3融通可转债债券C14.05%17.63%29.38%
4光大信用添益债券13.63%19.34%24.39%
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序号简称近3月近6月近1年
1汇添富中证中药指22.52%15.17%38.60%
2汇添富中证中药指22.39%14.94%38.05%
3工银中证传媒指数22.38%14.35%3.71%
4工银中证传媒指数22.31%14.22%3.45%
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1鑫欣丰利D7-1华鑫信托2022-01-0925444.93%26184.25%26315.09%
2添橙冷手量化七号上海添橙2022-01-14-7.08%--1366.56%
3建信华鑫信托慧智建信基金2021-12-17-81.82%-97.89%-99.88%
4慧创安丰三号慧创投资2022-01-14936.58%1128.39%1128.14%
5金紫移锦城2号金紫移2022-01-0758.86%104.37%1015.20%
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  • 齐鲁北极星2号
    133.55%
    选一条人少的路，承担有价值的风险
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