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单位净值|累计净值		 2023-12-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 164403 前海开源沪港深农业混合A 基金吧 档案 1.3605 1.3800 1.3156 1.3351 0.0449 3.41% 开放申购 0.15% 购买
2 015210 前海开源沪港深农业混合C 基金吧 档案 1.3509 1.3509 1.3064 1.3064 0.0445 3.41% 开放申购 0.00% 购买
3 004244 东方周期优选灵活配置混合 基金吧 档案 0.6657 0.6657 0.6453 0.6453 0.0204 3.16% 开放申购 0.15% 购买
4 018439 财通资管品质消费混合发起式C 基金吧 档案 1.0278 1.0278 0.9982 0.9982 0.0296 2.97% 开放申购 0.00% 购买
5 018438 财通资管品质消费混合发起式A 基金吧 档案 1.0300 1.0300 1.0004 1.0004 0.0296 2.96% 开放申购 0.15% 购买
6 001302 前海开源金银珠宝混合A 基金吧 档案 1.3910 1.3910 1.3550 1.3550 0.0360 2.66% 开放申购 0.15% 购买
7 002207 前海开源金银珠宝混合C 基金吧 档案 1.3620 1.3620 1.3270 1.3270 0.0350 2.64% 开放申购 0.15% 购买
8 377150 摩根健康品质生活混合A 基金吧 档案 3.7006 3.7006 3.6126 3.6126 0.0880 2.44% 开放申购 0.15% 购买
9 015346 摩根健康品质生活混合C 基金吧 档案 3.6694 3.6694 3.5823 3.5823 0.0871 2.43% 开放申购 0.00% 购买
10 004727 先锋聚优C 基金吧 档案 1.3429 1.3429 1.3111 1.3111 0.0318 2.43% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-12-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 017488 嘉实信息产业股票发起式A 基金吧 档案 1.2381 1.2381 1.2160 1.2160 0.0221 1.82% 开放申购 0.15% 购买
2 017489 嘉实信息产业股票发起式C 基金吧 档案 1.2314 1.2314 1.2095 1.2095 0.0219 1.81% 开放申购 0.00% 购买
3 016847 中欧高端装备股票发起A 基金吧 档案 0.8299 0.8299 0.8157 0.8157 0.0142 1.74% 开放申购 0.15% 购买
4 016848 中欧高端装备股票发起C 基金吧 档案 0.8255 0.8255 0.8115 0.8115 0.0140 1.73% 开放申购 0.00% 购买
5 005402 广发资源优选股票A 基金吧 档案 1.4055 1.4055 1.3821 1.3821 0.0234 1.69% 开放申购 0.15% 购买
6 010235 广发资源优选股票C 基金吧 档案 1.3884 1.3884 1.3654 1.3654 0.0230 1.68% 开放申购 0.00% 购买
7 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 基金吧 档案 0.6923 0.6923 0.6841 0.6841 0.0082 1.20% 开放申购 0.15% 购买
8 001628 招商体育文化休闲股票A 基金吧 档案 1.6190 1.6190 1.6000 1.6000 0.0190 1.19% 开放申购 0.15% 购买
9 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 基金吧 档案 0.6870 0.6870 0.6789 0.6789 0.0081 1.19% 开放申购 0.00% 购买
10 015395 招商体育文化休闲股票C 基金吧 档案 1.5960 1.5960 1.5780 1.5780 0.0180 1.14% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-12-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 164403 前海开源沪港深农业混合A 基金吧 档案 1.3605 1.3800 1.3156 1.3351 0.0449 3.41% 开放申购 0.15% 购买
2 015210 前海开源沪港深农业混合C 基金吧 档案 1.3509 1.3509 1.3064 1.3064 0.0445 3.41% 开放申购 0.00% 购买
3 004244 东方周期优选灵活配置混合 基金吧 档案 0.6657 0.6657 0.6453 0.6453 0.0204 3.16% 开放申购 0.15% 购买
4 018439 财通资管品质消费混合发起式C 基金吧 档案 1.0278 1.0278 0.9982 0.9982 0.0296 2.97% 开放申购 0.00% 购买
5 018438 财通资管品质消费混合发起式A 基金吧 档案 1.0300 1.0300 1.0004 1.0004 0.0296 2.96% 开放申购 0.15% 购买
6 001302 前海开源金银珠宝混合A 基金吧 档案 1.3910 1.3910 1.3550 1.3550 0.0360 2.66% 开放申购 0.15% 购买
7 002207 前海开源金银珠宝混合C 基金吧 档案 1.3620 1.3620 1.3270 1.3270 0.0350 2.64% 开放申购 0.15% 购买
8 377150 摩根健康品质生活混合A 基金吧 档案 3.7006 3.7006 3.6126 3.6126 0.0880 2.44% 开放申购 0.15% 购买
9 015346 摩根健康品质生活混合C 基金吧 档案 3.6694 3.6694 3.5823 3.5823 0.0871 2.43% 开放申购 0.00% 购买
10 004727 先锋聚优C 基金吧 档案 1.3429 1.3429 1.3111 1.3111 0.0318 2.43% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-12-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020019 国泰双利债券A 基金吧 档案 1.5480 1.9680 1.5380 1.9580 0.0100 0.65% 限大额 0.10% 购买
2 020020 国泰双利债券C 基金吧 档案 1.4840 1.8730 1.4750 1.8640 0.0090 0.61% 限大额 0.00% 购买
3 019586 博远增裕利率债C 基金吧 档案 1.0062 1.0062 1.0004 1.0004 0.0058 0.58% 开放申购 0.00% 购买
4 000067 民生加银转债优选A 基金吧 档案 0.7270 1.1270 0.7230 1.1230 0.0040 0.55% 限大额 0.08% 购买
5 000068 民生加银转债优选C 基金吧 档案 0.7030 1.0930 0.7000 1.0900 0.0030 0.43% 限大额 0.00% 购买
6 006500 建信润利增强债券A 基金吧 档案 1.0156 1.1376 1.0125 1.1345 0.0031 0.31% 开放申购 0.08% 购买
7 006501 建信润利增强债券C 基金吧 档案 1.0078 1.1168 1.0048 1.1138 0.0030 0.30% 开放申购 0.00% 购买
8 003401 工银可转债债券 基金吧 档案 1.3942 1.3942 1.3905 1.3905 0.0037 0.27% 限大额 0.08% 购买
9 007115 金元顺安桉盛债券C 基金吧 档案 1.0481 1.1878 1.0455 1.1852 0.0026 0.25% 限大额 0.00% 购买
10 290003 泰信双息双利债券 基金吧 档案 1.0303 1.7148 1.0277 1.7122 0.0026 0.25% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2023-12-04
单位净值|累计净值		 2023-12-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 1.0129 1.0129 0.9864 0.9864 0.0265 2.69% 场内交易 -- 购买
2 014661 天弘上海金ETF发起联接A 基金吧 档案 1.1345 1.1345 1.1197 1.1197 0.0148 1.32% 开放申购 0.10% 购买
3 014662 天弘上海金ETF发起联接C 基金吧 档案 1.1276 1.1276 1.1129 1.1129 0.0147 1.32% 开放申购 0.00% 购买
4 159834 金ETF 基金吧 档案 4.8581 1.1860 4.7953 1.1707 0.0628 1.31% 场内交易 -- 购买
5 000218 国泰黄金ETF联接A 基金吧 档案 1.7700 1.7700 1.7473 1.7473 0.0227 1.30% 开放申购 0.07% 购买
6 002610 博时黄金ETF联接A 基金吧 档案 1.6390 1.6390 1.6180 1.6180 0.0210 1.30% 开放申购 0.06% 购买
7 000307 易方达黄金ETF联接A 基金吧 档案 1.6355 1.6355 1.6145 1.6145 0.0210 1.30% 开放申购 0.07% 购买
8 002611 博时黄金ETF联接C 基金吧 档案 1.5948 1.5948 1.5744 1.5744 0.0204 1.30% 开放申购 0.00% 购买
9 000929 博时黄金D 基金吧 档案 4.7171 2.0426 4.6571 2.0177 0.0600 1.29% 暂停申购 0.05% 购买
10 518860 建信上海金ETF 基金吧 档案 4.6775 1.1115 4.6178 1.0973 0.0597 1.29% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2023-12-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.9357 6.7257 5.0649 6.8549 -0.1292 -2.55% 限大额 0.15% 购买
2 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 3.5960 3.5960 -- -- 开放申购 0.15% 购买
3 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.1430 3.1430 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.0860 3.0860 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
5 270023 广发全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 2.9740 3.4130 -- -- 开放申购 0.16% 购买
6 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 2.9110 2.9110 -- -- 开放申购 0.16% 购买
7 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 基金吧 档案 -- -- 2.8920 2.8920 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 2.8800 2.8800 -- -- 开放申购 0.00% 购买
9 006373 国富全球科技互联混合人民币 基金吧 档案 -- -- 2.5645 2.5645 -- -- 开放申购 0.15% 购买
10 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 基金吧 档案 -- -- 2.4783 2.4783 -- -- 开放申购 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2023-12-04
单位净值|累计净值		 2023-12-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016229 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 0.9783 0.9783 0.9782 0.9782 0.0001 0.01% 开放申购 0.08% 购买
2 016230 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 0.9740 0.9740 0.9740 0.9740 0.0000 0.00% 开放申购 0.00% 购买
3 015535 创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 0.9389 0.9389 0.9392 0.9392 -0.0003 -0.03% 开放申购 0.08% 购买
4 015536 创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 0.9342 0.9342 0.9345 0.9345 -0.0003 -0.03% 开放申购 0.00% 购买
5 013337 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0062 1.0062 1.0068 1.0068 -0.0006 -0.06% 开放申购 0.80% 购买
6 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 0.9982 0.9982 0.9988 0.9988 -0.0006 -0.06% 开放申购 0.00% 购买
7 016231 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 0.9917 0.9917 0.9923 0.9923 -0.0006 -0.06% 开放申购 0.08% 购买
8 016232 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 0.9867 0.9867 0.9874 0.9874 -0.0007 -0.07% 开放申购 0.00% 购买
9 018153 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 0.9893 0.9893 0.9910 0.9910 -0.0017 -0.17% 开放申购 0.10% 购买
10 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 0.9878 0.9878 0.9896 0.9896 -0.0018 -0.18% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.6277 2.2876 0.24% 0.92% 137.02% 138.93% 108.44% 136.27% 143.74% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.5843 2.1063 0.23% 0.89% 129.42% 131.69% -- 128.45% 104.46% 0.00% 购买
3 008566 蜂巢添盈纯债A 1.6620 1.7190 0.73% 2.09% 62.11% 66.85% 72.85% 61.66% 75.76% 0.06% 购买
4 008567 蜂巢添盈纯债C 1.6549 1.7150 0.73% 2.09% 62.07% 66.79% 72.80% 61.61% 75.56% 0.00% 购买
5 016314 同泰泰裕三个月定开债A -- -- 0.03% 0.58% 57.22% -- -- 57.16% 57.22% 0.03% 购买
6 016315 同泰泰裕三个月定开债C -- -- 0.01% 0.46% 56.85% -- -- 56.80% 56.85% 0.00% 购买
7 290012 泰信行业精选混合A 1.9620 2.5890 3.88% 2.28% 46.74% 64.09% 31.20% 42.01% 200.65% 0.15% 购买
8 002583 泰信行业精选混合C 1.9590 2.5860 3.88% 2.28% 46.55% 63.87% 31.02% 41.82% 93.15% 0.00% 购买
9 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1400 1.1400 -3.73% -24.46% 44.76% 15.56% -- 48.77% 14.00% -- 购买
10 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.1322 1.1322 -3.91% -25.41% 44.54% 13.96% -- 48.68% 13.22% -- 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001167 金鹰科技创新股票A 1.4390 1.6370 3.86% -4.85% 30.67% 8.81% 64.85% 39.42% 64.52% 0.15% 购买
2 001628 招商体育文化休闲股票A 1.6190 1.6190 1.25% -18.36% 23.87% -1.22% 21.55% 25.89% 61.90% 0.15% 购买
3 015395 招商体育文化休闲股票C 1.5960 1.5960 1.08% -18.70% 22.86% -- -- 24.98% 7.26% 0.00% 购买
4 005310 广发电子信息传媒股票A 2.2162 2.2162 -1.99% -12.03% 22.31% -3.47% 28.45% 32.89% 121.62% 0.15% 购买
5 010236 广发电子信息传媒股票C 2.1908 2.1908 -2.09% -12.21% 21.83% -4.23% 26.94% 32.41% 31.13% 0.00% 购买
6 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.9929 0.9929 -6.52% -4.19% 16.26% -1.33% -- 12.84% -0.71% 0.15% 购买
7 013133 创金合信文娱媒体股票发起C 0.9814 0.9814 -6.65% -4.44% 15.66% -2.32% -- 12.30% -1.86% 0.00% 购买
8 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.7250 1.7250 -6.81% -20.84% 14.62% -12.88% 10.29% 17.51% 72.50% 0.15% 购买
9 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.8950 1.8950 -3.32% 1.39% 14.50% 22.42% 30.33% 15.27% 89.50% 0.15% 购买
10 001528 诺安先进制造股票A 2.5780 2.5780 -5.29% -5.22% 14.22% -6.70% 12.97% 14.88% 157.80% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 290012 泰信行业精选混合A 1.9620 2.5890 3.88% 2.28% 46.74% 64.09% 31.20% 42.01% 200.65% 0.15% 购买
2 002583 泰信行业精选混合C 1.9590 2.5860 3.88% 2.28% 46.55% 63.87% 31.02% 41.82% 93.15% 0.00% 购买
3 001614 东方区域发展混合 1.2344 1.2344 -13.79% 1.12% 36.52% -19.43% 21.21% 46.38% 23.44% 0.15% 购买
4 001323 东吴移动互联混合A 2.3353 2.3353 -6.39% -9.62% 30.41% -9.58% 52.55% 40.00% 133.53% 0.15% 购买
5 002170 东吴移动互联混合C 2.3194 2.3194 -6.44% -9.72% 30.16% -9.94% 51.66% 39.74% 129.42% 0.00% 购买
6 210009 金鹰核心资源混合A 1.7712 1.8712 4.19% -4.62% 29.66% 4.99% 33.98% 38.27% 93.89% 0.15% 购买
7 210002 金鹰红利价值混合A 1.8538 3.6663 2.47% -3.04% 28.19% 31.29% 71.47% 36.60% 498.82% 0.15% 购买
8 001322 东吴新趋势价值线混合 1.3008 1.3008 -6.27% -7.46% 27.63% -10.86% 42.69% 37.14% 30.08% 0.15% 购买
9 016563 金鹰红利价值混合C 1.8426 2.4506 2.32% -3.33% 27.44% -- -- 35.86% 26.61% 0.00% 购买
10 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9396 3.6993 3.78% -3.86% 25.05% 7.33% 42.28% 31.86% 909.21% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.6277 2.2876 0.24% 0.92% 137.02% 138.93% 108.44% 136.27% 143.74% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.5843 2.1063 0.23% 0.89% 129.42% 131.69% -- 128.45% 104.46% 0.00% 购买
3 008566 蜂巢添盈纯债A 1.6620 1.7190 0.73% 2.09% 62.11% 66.85% 72.85% 61.66% 75.76% 0.06% 购买
4 008567 蜂巢添盈纯债C 1.6549 1.7150 0.73% 2.09% 62.07% 66.79% 72.80% 61.61% 75.56% 0.00% 购买
5 016314 同泰泰裕三个月定开债A -- -- 0.03% 0.58% 57.22% -- -- 57.16% 57.22% 0.03% 购买
6 016315 同泰泰裕三个月定开债C -- -- 0.01% 0.46% 56.85% -- -- 56.80% 56.85% 0.00% 购买
7 016804 格林聚享增强债券A 1.2464 1.3044 0.26% 1.30% 30.38% -- -- 8.42% 30.46% 0.08% 购买
8 008729 同泰恒利纯债C 1.3413 1.3893 0.12% 28.76% 29.59% 33.03% 38.93% 29.45% 39.23% 0.00% 购买
9 016805 格林聚享增强债券C 1.2261 1.2841 -0.61% 0.35% 28.33% -- -- 7.28% 28.38% 0.00% 购买
10 008728 同泰恒利纯债A 1.3312 1.3792 0.17% 26.87% 27.85% 31.52% 37.63% 27.68% 38.14% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1400 1.1400 -3.73% -24.46% 44.76% 15.56% -- 48.77% 14.00% -- 购买
2 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.1322 1.1322 -3.91% -25.41% 44.54% 13.96% -- 48.68% 13.22% -- 购买
3 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 1.2114 1.2114 -3.59% -23.46% 43.45% 15.17% -- 47.32% 21.14% 0.12% 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2215 1.2215 -2.87% -22.40% 43.44% 18.10% -- 47.31% 22.15% 0.10% 购买
5 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.2033 1.2033 -3.66% -23.58% 43.01% 14.49% -- 46.91% 20.33% 0.00% 购买
6 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.2126 1.2126 -2.95% -22.52% 43.00% 17.40% -- 46.89% 21.26% 0.00% 购买
7 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.1217 1.1217 -3.91% -25.22% 42.93% 12.64% -- 47.05% 12.17% -- 购买
8 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A -- -- 2.08% 9.39% 39.57% -- -- 39.99% 39.57% 0.12% 购买
9 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C -- -- 2.00% 9.23% 39.47% -- -- 39.93% 39.47% 0.00% 购买
10 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) -- -- 15.64% 19.22% 37.62% 33.14% -- 22.71% -35.00% -- 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 7.39% 16.91% 40.98% -19.39% -9.05% 56.14% 121.20% 0.00% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 6.37% 17.13% 40.75% -10.02% -1.91% 59.38% 294.88% 0.16% 购买
3 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A -- -- 7.54% 17.43% 37.38% 6.20% 6.09% 47.09% 192.27% 0.16% 购买
4 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D -- -- 7.43% 17.18% 36.87% -- -- 46.58% 35.71% 0.00% 购买
5 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C -- -- 7.38% 17.03% 36.56% -- -- 46.27% 35.15% 0.00% 购买
6 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 2.29% 9.11% 30.83% -10.98% -5.63% 48.98% 30.06% 0.15% 购买
7 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 -- -- 5.89% 9.95% 28.75% -7.93% 11.72% 37.44% 147.83% 0.00% 购买
8 006373 国富全球科技互联混合人民币 -- -- 4.96% 10.25% 28.60% 2.87% 21.08% 40.44% 156.45% 0.15% 购买
9 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A -- -- 0.08% 8.66% 25.92% -26.89% -- 29.37% -20.45% 0.00% 购买
10 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A -- -- -0.83% 9.13% 25.59% -18.67% -- 32.10% -12.59% 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016338 财通资管通达稳利3个月定开债发起(FOF)A -- -- 0.53% 1.38% 3.44% -- -- 3.34% 4.18% 0.04% 购买
2 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 0.51% 1.32% 3.27% -- -- 3.34% 4.28% 0.04% 购买
3 016339 财通资管通达稳利3个月定开债发起(FOF)C -- -- 0.46% 1.25% 3.18% -- -- 3.10% 3.85% 0.00% 购买
4 017336 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y -- -- -0.08% -0.03% 3.14% -- -- 3.37% 3.04% 0.00% 购买
5 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C -- -- 0.44% 1.19% 3.00% -- -- 3.09% 3.93% 0.00% 购买
6 011557 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A -- -- -0.13% -0.14% 2.89% -2.17% -- 3.14% 4.32% 0.80% 购买
7 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) -- -- 0.21% 1.12% 2.43% -- -- 2.43% 2.55% 0.00% 购买
8 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A -- -- -0.27% 0.50% 2.31% -- -- 2.40% 3.92% 0.06% 购买
9 015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C -- -- -0.34% 0.38% 2.05% -- -- 2.16% 3.50% 0.00% 购买
10 015776 财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A -- -- -0.58% 0.10% 1.97% -- -- 2.26% 3.19% 0.08% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2023-12-04
万份收益|7日年化		 2023-12-01
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 009251 光大货币B 基金吧 档案 2.2528 2.9970 0.5745 2.0540 2020-04-15 沈荣 0.00% 购买
2 360003 光大货币A 基金吧 档案 2.1869 2.7490 0.5083 1.8080 2005-06-09 沈荣 0.00% 购买
3 253051 国联安货币B 基金吧 档案 1.9481 2.7560 0.5427 2.0160 2011-01-26 万莉等 0.00% 购买
4 253050 国联安货币A 基金吧 档案 1.8819 2.5070 0.4762 1.7680 2011-01-26 万莉等 0.00% 购买
5 519506 海富通货币B 基金吧 档案 1.6892 2.6220 0.5467 1.9810 2006-08-01 谈云飞 0.00% 购买
6 018092 兴银现金添利C 基金吧 档案 1.6359 2.8920 0.6018 2.8250 2023-03-09 洪木妹 0.00% 购买
7 004121 兴银现金添利A 基金吧 档案 1.6356 2.8910 0.6016 2.8720 2016-12-30 洪木妹 0.00% 购买
8 519505 海富通货币A 基金吧 档案 1.6229 2.3740 0.4805 1.7350 2005-01-04 谈云飞 0.00% 购买
9 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 基金吧 档案 1.5218 2.7230 0.5887 2.2880 2017-08-11 陈利 0.00% 购买
10 004398 融通现金宝货币B 基金吧 档案 1.4255 2.4230 0.5344 1.9310 2017-02-24 黄浩荣等 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2023-12-04

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2023-12-04
单位净值|累计净值		 2023-12-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2023-12-04

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2023-12-04
单位净值|累计净值		 2023-12-01
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 1.0129 1.0129 0.9864 0.9864 0.0265 2.69%
2 159834 金ETF 基金吧 4.8581 1.1860 4.7953 1.1707 0.0628 1.31%
3 518860 建信上海金ETF 基金吧 4.6775 1.1115 4.6178 1.0973 0.0597 1.29%
4 518850 华夏黄金ETF 基金吧 4.6711 1.2025 4.6118 1.1872 0.0593 1.29%
5 518680 富国上海金ETF 基金吧 4.6454 1.1599 4.5862 1.1451 0.0592 1.29%
6 159937 博时黄金ETF 基金吧 4.6439 1.8234 4.5849 1.8003 0.0590 1.29%
7 159934 易方达黄金ETF 基金吧 4.5981 1.8732 4.5396 1.8494 0.0585 1.29%
8 518800 国泰黄金ETF 基金吧 4.5924 1.7372 4.5340 1.7151 0.0584 1.29%
9 159830 天弘上海金ETF 基金吧 4.5514 1.2110 4.4936 1.1956 0.0578 1.29%
10 159831 嘉实上海金ETF 基金吧 4.7206 1.1874 4.6609 1.1723 0.0597 1.28%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2023-12-04
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 001167 金鹰科技创新股票A 股票型 1.4390 12-04 0.18% 1.69% 4.10% 3.86% -4.85% 30.67% 64.85% 64.52% 0.15% 购买
2 001628 招商体育文化休闲股票A 股票型 1.6190 12-04 1.19% 8.88% 14.09% 1.25% -18.36% 23.87% 21.55% 61.90% 0.15% 购买
3 015395 招商体育文化休闲股票C 股票型 1.5960 12-04 1.14% 8.79% 14.00% 1.08% -18.70% 22.86% -- 7.26% 0.00% 购买
4 005310 广发电子信息传媒股票A 股票型 2.2162 12-04 -0.23% 1.87% 7.37% -1.99% -12.03% 22.31% 28.45% 121.62% 0.15% 购买
5 010236 广发电子信息传媒股票C 股票型 2.1908 12-04 -0.23% 1.86% 7.34% -2.09% -12.21% 21.83% 26.94% 31.13% 0.00% 购买
6 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 股票型 0.9929 12-04 -1.03% -3.86% -3.17% -6.52% -4.19% 16.26% -- -0.71% 0.15% 购买
7 013133 创金合信文娱媒体股票发起C 股票型 0.9814 12-04 -1.04% -3.88% -3.21% -6.65% -4.44% 15.66% -- -1.86% 0.00% 购买
8 003053 嘉实文体娱乐股票A 股票型 1.7250 12-04 1.05% 6.15% 5.89% -6.81% -20.84% 14.62% 10.29% 72.50% 0.15% 购买
9 000979 景顺长城沪港深精选股票 股票型 1.8950 12-04 0.32% 0.74% 0.32% -3.32% 1.39% 14.50% 30.33% 89.50% 0.15% 购买
10 001528 诺安先进制造股票A 股票型 2.5780 12-04 -0.19% 0.39% 0.31% -5.29% -5.22% 14.22% 12.97% 157.80% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 290012 泰信行业精选混合A 混合型-灵活 1.9620 12-04 1.50% 4.75% 12.01% 3.88% 2.28% 46.74% 31.20% 200.65% 0.15% 购买
2 002583 泰信行业精选混合C 混合型-灵活 1.9590 12-04 1.50% 4.76% 11.97% 3.88% 2.28% 46.55% 31.02% 93.15% 0.00% 购买
3 001614 东方区域发展混合 混合型-灵活 1.2344 12-04 -0.15% -0.52% -4.51% -13.79% 1.12% 36.52% 21.21% 23.44% 0.15% 购买
4 001323 东吴移动互联混合A 混合型-灵活 2.3353 12-04 -0.11% 1.47% 1.84% -6.39% -9.62% 30.41% 52.55% 133.53% 0.15% 购买
5 002170 东吴移动互联混合C 混合型-灵活 2.3194 12-04 -0.11% 1.47% 1.82% -6.44% -9.72% 30.16% 51.66% 129.42% 0.00% 购买
6 210009 金鹰核心资源混合A 混合型-偏股 1.7712 12-04 0.38% 2.03% 5.35% 4.19% -4.62% 29.66% 33.98% 93.89% 0.15% 购买
7 210002 金鹰红利价值混合A 混合型-灵活 1.8538 12-04 0.32% 1.66% 3.78% 2.47% -3.04% 28.19% 71.47% 498.82% 0.15% 购买
8 001322 东吴新趋势价值线混合 混合型-灵活 1.3008 12-04 -0.18% 1.55% 1.94% -6.27% -7.46% 27.63% 42.69% 30.08% 0.15% 购买
9 016563 金鹰红利价值混合C 混合型-灵活 1.8426 12-04 0.32% 1.64% 3.73% 2.32% -3.33% 27.44% -- 26.61% 0.00% 购买
10 162102 金鹰中小盘精选混合A 混合型-偏股 0.9396 12-04 0.27% 1.75% 5.51% 3.78% -3.86% 25.05% 42.28% 909.21% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 债券型-长债 1.6277 12-04 0.00% 0.05% 0.06% 0.24% 0.92% 137.02% 108.44% 143.74% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 债券型-长债 1.5843 12-04 -0.01% 0.04% 0.06% 0.23% 0.89% 129.42% -- 104.46% 0.00% 购买
3 016804 格林聚享增强债券A 债券型-混合二级 1.2464 12-04 0.01% 0.03% 0.07% 0.26% 1.30% 30.38% -- 30.46% 0.08% 购买
4 016805 格林聚享增强债券C 债券型-混合二级 1.2261 12-04 0.00% 0.02% 0.04% -0.61% 0.35% 28.33% -- 28.38% 0.00% 购买
5 015830 平安惠复纯债A 债券型-长债 1.2277 12-04 -0.02% 0.02% 0.11% 0.38% 22.40% 23.93% -- 23.99% 0.06% 购买
6 015831 平安惠复纯债C 债券型-长债 1.2332 12-04 -0.02% 0.02% 0.11% 0.29% 22.16% 23.44% -- 23.33% 0.00% 购买
7 002274 中邮纯债聚利债券A 债券型-长债 1.1420 12-04 -0.03% 0.04% -0.03% 0.16% 0.73% 21.04% 29.29% 58.88% 0.08% 购买
8 002275 中邮纯债聚利债券C 债券型-长债 1.1387 12-04 -0.04% 0.03% -0.05% 0.09% 0.59% 20.72% 28.26% 48.88% 0.00% 购买
9 550013 中信保诚景华债券C 债券型-长债 1.1697 12-04 0.00% 0.03% 0.11% 0.27% 0.96% 18.03% 24.45% 25.10% 0.00% 购买
10 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合二级 1.2231 12-04 0.05% 0.19% 0.20% -0.11% 14.20% 12.61% -- 6.88% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.2114 12-04 0.95% 6.87% 8.62% -3.59% -23.46% 43.45% -- 21.14% 0.12% 购买
2 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.2215 12-04 0.92% 6.63% 8.44% -2.87% -22.40% 43.44% -- 22.15% 0.10% 购买
3 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.2033 12-04 0.95% 6.87% 8.58% -3.66% -23.58% 43.01% -- 20.33% 0.00% 购买
4 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.2126 12-04 0.91% 6.61% 8.40% -2.95% -22.52% 43.00% -- 21.26% 0.00% 购买
5 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 指数型-海外股票 1.3957 12-01 0.40% -0.03% 7.49% 2.08% 9.39% 39.57% -- 39.57% 0.12% 购买
6 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 指数型-海外股票 1.3947 12-01 0.40% -0.04% 7.46% 2.00% 9.23% 39.47% -- 39.47% 0.00% 购买
7 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 指数型-股票 0.9766 12-04 0.43% 3.94% 7.71% -3.33% -13.30% 33.52% -6.76% -71.66% 0.10% 购买
8 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 指数型-股票 0.9693 12-04 0.42% 3.94% 7.68% -3.39% -13.42% 33.18% -7.45% -3.36% 0.00% 购买
9 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.0228 12-01 0.30% -0.13% 7.87% 2.45% 10.58% 31.91% 29.01% 102.28% 0.12% 购买
10 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 3.8480 12-01 0.42% 0.05% 7.67% 2.20% 10.54% 31.69% 36.02% 284.80% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII-普通股票 2.9740 12-01 0.4100% 2.06% 13.04% 6.37% 17.13% 40.75% -1.91% 294.88% 0.16% 购买
2 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 2.9110 12-01 0.3100% 2.14% 11.96% 7.54% 17.43% 37.38% 6.09% 192.27% 0.16% 购买
3 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 2.8800 12-01 0.2800% 2.13% 11.89% 7.38% 17.03% 36.56% -- 35.15% 0.00% 购买
4 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.3006 12-01 0.0800% -1.37% 7.75% 2.29% 9.11% 30.83% -5.63% 30.06% 0.15% 购买
5 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII-混合偏股 2.5645 12-01 0.2100% 0.56% 9.24% 4.96% 10.25% 28.60% 21.08% 156.45% 0.15% 购买
6 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.5546 12-01 0.0200% 0.25% 8.94% 3.02% 10.05% 24.09% 1.45% 55.46% 0.15% 购买
7 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C QDII-普通股票 1.5388 12-01 0.0100% 0.25% 8.90% 2.97% 9.91% 23.45% -- -9.24% 0.00% 购买
8 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 3.5960 12-01 0.4200% -0.03% 7.83% 1.61% 10.58% 21.65% 33.09% 259.60% 0.15% 购买
9 163813 中银全球策略 QDII-普通股票 0.7450 12-01 0.4000% 0.54% 8.44% 0.81% 7.97% 18.07% 11.86% -25.50% 0.15% 购买
10 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 1.1330 12-01 -0.0600% -1.51% 5.45% -7.24% 8.34% 14.12% -- 13.30% 0.16% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0428 12-01 0.01% 0.03% 0.22% 0.51% 1.32% 3.27% -- 4.28% 0.04% 购买
2 017336 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y FOF-稳健型 1.0458 11-30 0.00% -0.10% 0.51% -0.08% -0.03% 3.14% -- 3.04% 0.00% 购买
3 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0393 12-01 0.00% 0.02% 0.19% 0.44% 1.19% 3.00% -- 3.93% 0.00% 购买
4 011557 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0432 11-30 0.00% -0.10% 0.49% -0.13% -0.14% 2.89% -- 4.32% 0.80% 购买
5 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A FOF-稳健型 1.0392 11-30 0.02% -0.14% 0.19% -0.27% 0.50% 2.31% -- 3.92% 0.06% 购买
6 015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C FOF-稳健型 1.0350 11-30 0.02% -0.15% 0.17% -0.34% 0.38% 2.05% -- 3.50% 0.00% 购买
7 015776 财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0319 12-01 0.07% -0.01% 0.32% -0.58% 0.10% 1.97% -- 3.19% 0.08% 购买
8 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A FOF-稳健型 1.0296 12-01 0.09% 0.19% 0.63% 1.09% 2.28% 1.67% -- 2.96% 0.03% 购买
9 009213 易方达如意安泰(FOF)A FOF-稳健型 1.0932 12-01 -0.06% -0.16% -0.01% -0.92% 0.32% 1.66% 8.53% 9.32% 0.08% 购买
10 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y FOF-稳健型 1.0421 11-30 -0.03% -0.26% 0.32% -0.96% -0.06% 1.59% -- 1.53% 0.00% 购买
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010709安信医药健康股票A1.2435 12-044.57%17.34%-3.04%-6.22%---1.92%30.20%0.15%查看详情
010710安信医药健康股票C1.2263 12-044.53%17.21%-3.28%-6.69%---2.36%28.35%0.00%查看详情
001230鹏华医药科技股票A1.1770 12-045.00%16.77%2.62%11.88%3.43%10.62%17.70%0.15%查看详情
017900鹏华医药科技股票C0.9950 12-044.96%16.65%2.47%-------0.50%0.00%查看详情
009414中银大健康股票A1.0837 12-041.34%15.62%6.89%1.82%-9.83%-1.40%8.37%0.15%查看详情
010321中银大健康股票C1.0706 12-041.31%15.52%6.70%1.42%-10.90%-1.75%-11.48%0.00%查看详情
010388易方达医药生物股票C0.6557 12-040.18%15.12%4.05%4.83%-34.67%-0.58%-34.43%0.00%查看详情
010387易方达医药生物股票A0.6629 12-040.21%15.09%4.11%5.11%-33.97%-0.35%-33.71%0.15%查看详情
006603嘉实互融精选股票1.2620 12-04-1.38%15.02%8.10%12.30%-2.13%3.55%26.20%0.15%查看详情
012045大成医药健康股票A0.7035 12-043.35%14.91%-2.60%-2.90%---5.80%-29.65%0.15%查看详情
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基金名称成立来手续费操作
长盛盛裕纯债A32.34%0.08%购买
信澳安益纯债债券A21.60%0.08%购买
鹏华丰禄债券45.85%0.08%购买
新华双利债券C23.86%0.00%购买
兴全合润混合(LOF)440.14%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,397.17%0.15%购买
易方达消费行业股票250.40%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A297.22%0.10%购买
基金名称成立来手续费操作
工银前沿医疗股票A217.60%0.15%购买
华宝中证1000指数C-13.45%0.00%购买
易方达上证50增强A439.86%0.15%购买
华夏科创50ETF联接C-30.22%0.00%购买
前海开源沪深300指数A108.31%0.12%购买
兴全沪深300指数(LOF)C11.97%0.00%购买
易方达消费行业股票250.40%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A297.22%0.10%购买
基金名称成立来手续费操作
华夏新锦绣混合C82.72%0.00%购买
金元顺安优质精选混合C71.84%0.00%购买
华夏磐泰混合(LOF)C13.18%0.00%购买
汇丰晋信2016周期混合A248.43%0.075%购买
中欧医疗健康混合A111.84%0.15%购买
银河创新成长混合A358.47%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)440.14%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,397.17%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
长盛盛裕纯债A32.34%0.08%购买
信澳安益纯债债券A21.60%0.08%购买
长盛盛裕纯债C30.97%0.00%购买
鹏华丰禄债券45.85%0.08%购买
易方达安悦超短债A15.07%0.03%购买
东方红短债债券A5.26%0.04%购买
新华鑫日享中短债A16.79%0.04%购买
博时富瑞纯债债券C14.71%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
银华惠增利货币2.4340%0.00%购买
兴全天添益货币B2.3190%0.00%购买
南方天天利货币B2.3090%0.00%购买
交银天鑫宝货币E2.2620%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.2580%0.00%购买
新华活期添利货币E2.2290%0.00%购买
嘉实增益宝货币A2.1900%0.00%购买
安信活期宝货币B2.0640%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
018268建信锋睿优选混合A建信基金混合型-偏股23/09/06～23/12/05姜锋
018269建信锋睿优选混合C建信基金混合型-偏股23/09/06～23/12/05姜锋
561200工银中证100ETF工银瑞信基金指数型-股票23/09/22～23/12/21史宝珖
018585汇添富养老2035三年持有混合...汇添富基金FOF-均衡型23/09/22～23/12/21徐博
018572华宝远恒混合A华宝基金混合型-偏股23/09/22～23/12/05丁靖斐
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1金鹰科技创新股票A★★★★★30.67%
2金鹰核心资源混合A★★★★★29.66%
3金鹰红利价值混合A★★★★★28.19%
4金元顺安元启灵活配★★★★★23.60%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1泰信行业精选混合A★★★★★46.74%
2东方区域发展混合★★★★★36.52%
3金鹰科技创新股票A★★★★★30.67%
4东吴移动互联混合A★★★★★30.41%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达标普信息科技★★★★★35.13%
2金鹰科技创新股票A★★★★★30.67%
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2国泰中证动漫游戏-2.87%-22.40%43.44%
3华夏中证动漫游戏-3.66%-23.58%43.01%
4国泰中证动漫游戏-2.95%-22.52%43.00%
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序号简称近3月近6月近1年
1泰信行业精选混合3.88%2.28%46.74%
2泰信行业精选混合3.88%2.28%46.55%
3东方区域发展混合-13.79%1.12%36.52%
4东吴移动互联混合-6.39%-9.62%30.41%
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序号简称近3月近6月近1年
1金鹰添盈纯债债券0.24%0.92%137.02%
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3蜂巢添盈纯债A0.73%2.09%62.11%
4蜂巢添盈纯债C0.73%2.09%62.07%
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3东航金融-CTA开放中2023-09-209.80%-1.85%335.93%
4源晖中证500指开放中2023-12-019.34%10.45%29.84%
5国恩回报17号开放中2023-12-018.60%11.31%28.99%
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