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购买沪深 | 东财上证50ETF发 | 近1年 | 19.05% |
东财创业板C | 近1年 | 19.82% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 29.20% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 32.07% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 25.55% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2024-12-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 基金吧 档案 | 1.1465 | 1.1465 | 1.0895 | 1.0895 | 0.0570 | 5.23% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 基金吧 档案 | 1.1355 | 1.1355 | 1.0791 | 1.0791 | 0.0564 | 5.23% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 基金吧 档案 | 1.5457 | 1.5857 | 1.4774 | 1.5174 | 0.0683 | 4.62% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 基金吧 档案 | 1.5410 | 1.5810 | 1.4729 | 1.5129 | 0.0681 | 4.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 004926 | 中航军民融合精选A | 基金吧 档案 | 1.4385 | 1.4385 | 1.3802 | 1.3802 | 0.0583 | 4.22% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 004927 | 中航军民融合精选C | 基金吧 档案 | 1.4183 | 1.4183 | 1.3609 | 1.3609 | 0.0574 | 4.22% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 基金吧 档案 | 1.4122 | 1.4122 | 1.3550 | 1.3550 | 0.0572 | 4.22% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 基金吧 档案 | 1.4036 | 1.4036 | 1.3468 | 1.3468 | 0.0568 | 4.22% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 基金吧 档案 | 0.9091 | 0.9091 | 0.8723 | 0.8723 | 0.0368 | 4.22% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 基金吧 档案 | 0.9016 | 0.9016 | 0.8652 | 0.8652 | 0.0364 | 4.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2024-12-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 基金吧 档案 | 1.1753 | 1.1753 | 1.1358 | 1.1358 | 0.0395 | 3.48% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 基金吧 档案 | 1.1675 | 1.1675 | 1.1283 | 1.1283 | 0.0392 | 3.47% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0329 | 3.27% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 基金吧 档案 | 0.8287 | 0.8287 | 0.8051 | 0.8051 | 0.0236 | 2.93% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 基金吧 档案 | 0.8376 | 0.8376 | 0.8138 | 0.8138 | 0.0238 | 2.92% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 基金吧 档案 | 1.9010 | 1.9010 | 1.8510 | 1.8510 | 0.0500 | 2.70% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 基金吧 档案 | 1.8280 | 1.8280 | 1.7800 | 1.7800 | 0.0480 | 2.70% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
8 | 006257 | 信澳先进智造股票型 | 基金吧 档案 | 1.7708 | 2.3911 | 1.7269 | 2.3472 | 0.0439 | 2.54% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.1041 | 1.0775 | 1.0775 | 0.0266 | 2.47% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0265 | 2.47% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2024-12-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 基金吧 档案 | 1.1465 | 1.1465 | 1.0895 | 1.0895 | 0.0570 | 5.23% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 基金吧 档案 | 1.1355 | 1.1355 | 1.0791 | 1.0791 | 0.0564 | 5.23% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 基金吧 档案 | 1.5457 | 1.5857 | 1.4774 | 1.5174 | 0.0683 | 4.62% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 基金吧 档案 | 1.5410 | 1.5810 | 1.4729 | 1.5129 | 0.0681 | 4.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 004926 | 中航军民融合精选A | 基金吧 档案 | 1.4385 | 1.4385 | 1.3802 | 1.3802 | 0.0583 | 4.22% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 004927 | 中航军民融合精选C | 基金吧 档案 | 1.4183 | 1.4183 | 1.3609 | 1.3609 | 0.0574 | 4.22% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 基金吧 档案 | 1.4122 | 1.4122 | 1.3550 | 1.3550 | 0.0572 | 4.22% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 基金吧 档案 | 1.4036 | 1.4036 | 1.3468 | 1.3468 | 0.0568 | 4.22% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 基金吧 档案 | 0.9091 | 0.9091 | 0.8723 | 0.8723 | 0.0368 | 4.22% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 基金吧 档案 | 0.9016 | 0.9016 | 0.8652 | 0.8652 | 0.0364 | 4.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2024-12-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 022753 | 汇安稳裕债券C | 基金吧 档案 | 1.1528 | 1.1528 | 1.1364 | 1.1364 | 0.0164 | 1.44% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 005212 | 汇安稳裕债券A | 基金吧 档案 | 1.1527 | 1.2897 | 1.1363 | 1.2733 | 0.0164 | 1.44% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
3 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | 基金吧 档案 | 1.8557 | 1.8557 | 1.8314 | 1.8314 | 0.0243 | 1.33% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 019500 | 招商安瑞进取债券C | 基金吧 档案 | 1.8533 | 1.8533 | 1.8290 | 1.8290 | 0.0243 | 1.33% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 020789 | 银华季季鑫90天持有期债券A | 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0135 | 1.33% | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
6 | 020790 | 银华季季鑫90天持有期债券C | 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0135 | 1.33% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 基金吧 档案 | 1.1703 | 1.1853 | 1.1550 | 1.1700 | 0.0153 | 1.32% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 基金吧 档案 | 1.1636 | 1.1836 | 1.1484 | 1.1684 | 0.0152 | 1.32% | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 004026 | 融通收益增强债券C | 基金吧 档案 | 1.1422 | 1.2992 | 1.1277 | 1.2847 | 0.0145 | 1.29% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 004025 | 融通收益增强债券A | 基金吧 档案 | 1.1616 | 1.3336 | 1.1469 | 1.3189 | 0.0147 | 1.28% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
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2024-12-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 159770 | 天弘中证机器人ETF | 基金吧 档案 | 0.9028 | 0.9028 | 0.8695 | 0.8695 | 0.0333 | 3.83% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 562500 | 华夏中证机器人ETF | 基金吧 档案 | 0.8732 | 0.8732 | 0.8411 | 0.8411 | 0.0321 | 3.82% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 159526 | 嘉实中证机器人ETF | 基金吧 档案 | 1.2782 | 1.2782 | 1.2316 | 1.2316 | 0.0466 | 3.78% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 562360 | 银华中证机器人ETF | 基金吧 档案 | 0.9495 | 0.9495 | 0.9149 | 0.9149 | 0.0346 | 3.78% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 159551 | 国泰中证机器人ETF | 基金吧 档案 | 1.1321 | 1.1321 | 1.0913 | 1.0913 | 0.0408 | 3.74% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 018094 | 博时中证机器人指数发起式A | 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.0698 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0380 | 3.68% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 018095 | 博时中证机器人指数发起式C | 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0378 | 3.68% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 基金吧 档案 | 1.3322 | 1.3322 | 1.2863 | 1.2863 | 0.0459 | 3.57% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 基金吧 档案 | 1.3315 | 1.3315 | 1.2856 | 1.2856 | 0.0459 | 3.57% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 基金吧 档案 | 1.3290 | 1.3290 | 1.2832 | 1.2832 | 0.0458 | 3.57% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2024-12-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.1190 | 6.9090 | 5.0781 | 6.8681 | 0.0409 | 0.81% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.7397 | 1.7397 | 1.7504 | 1.7504 | -0.0107 | -0.61% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
3 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.7354 | 1.7354 | 1.7461 | 1.7461 | -0.0107 | -0.61% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
4 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.3499 | 1.3499 | 1.3729 | 1.3729 | -0.0230 | -1.68% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
5 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.3194 | 1.3194 | 1.3420 | 1.3420 | -0.0226 | -1.68% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0570 | 5.0570 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2940 | 4.2940 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0340 | 4.0340 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0016 | 4.4406 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9888 | 3.9888 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-12-10 单位净值|累计净值 |
2024-12-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.7194 | 0.7194 | 0.7142 | 0.7142 | 0.0052 | 0.73% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8298 | 0.8298 | 0.8239 | 0.8239 | 0.0059 | 0.72% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8210 | 0.8210 | 0.8151 | 0.8151 | 0.0059 | 0.72% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7279 | 0.7279 | 0.7227 | 0.7227 | 0.0052 | 0.72% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7982 | 0.7982 | 0.7926 | 0.7926 | 0.0056 | 0.71% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7885 | 0.7885 | 0.7830 | 0.7830 | 0.0055 | 0.70% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7681 | 0.7681 | 0.7637 | 0.7637 | 0.0044 | 0.58% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7590 | 0.7590 | 0.7546 | 0.7546 | 0.0044 | 0.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8993 | 0.8993 | 0.8984 | 0.8984 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8906 | 0.8906 | 0.8897 | 0.8897 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-12-10 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2.3224 | 2.6430 | -0.35% | 0.31% | 161.95% | -- | -- | 160.35% | 164.34% | 0.00% | 购买 |
3 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2.2760 | 2.5949 | -0.31% | 0.39% | 157.13% | -- | -- | 155.53% | 159.54% | 0.04% | 购买 |
4 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.9799 | 1.9799 | 93.14% | 91.65% | 94.26% | 98.27% | -- | 93.09% | 97.99% | 0.00% | 购买 |
5 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.3270 | 2.3680 | 1.17% | 2.54% | 79.55% | 130.07% | 136.08% | 78.76% | 148.08% | 0.08% | 购买 |
6 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.3371 | 2.3821 | 1.12% | 2.43% | 79.19% | 132.71% | 138.32% | 78.42% | 149.50% | 0.00% | 购买 |
7 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 1.4994 | 1.4994 | 98.81% | 75.76% | 66.88% | 118.19% | 51.58% | 42.96% | 49.94% | 0.15% | 购买 |
8 | 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | 1.5851 | 1.5851 | 75.93% | 66.36% | 56.49% | 42.58% | 20.96% | 53.83% | 58.46% | -- | 购买 |
9 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.2517 | 1.3147 | 90.86% | 76.01% | 53.71% | 74.21% | 32.77% | 42.77% | 31.16% | 0.15% | 购买 |
10 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.2358 | 1.2988 | 90.68% | 75.64% | 53.10% | 72.80% | 31.18% | 42.23% | 29.57% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.1757 | 1.1757 | 35.86% | 23.85% | 46.98% | 43.38% | 18.87% | 43.85% | 17.57% | 0.15% | 购买 |
2 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 1.0958 | 1.0958 | 38.17% | 36.63% | 46.15% | 28.09% | 9.57% | 47.74% | 9.58% | 0.15% | 购买 |
3 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.1363 | 1.1363 | 35.56% | 23.32% | 45.77% | 41.07% | 16.02% | 42.75% | 13.63% | 0.00% | 购买 |
4 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 1.0823 | 1.0823 | 38.01% | 36.36% | 45.55% | 27.05% | 8.23% | 47.17% | 8.23% | 0.00% | 购买 |
5 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.3406 | 1.3406 | 87.89% | 71.98% | 44.27% | 27.02% | -- | 54.09% | 34.06% | 0.15% | 购买 |
6 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.3337 | 1.3337 | 87.79% | 71.80% | 43.98% | 26.51% | -- | 53.79% | 33.37% | 0.00% | 购买 |
7 | 010341 | 招商产业精选股票A | 1.1056 | 1.1056 | 31.21% | 19.34% | 43.03% | 38.46% | 13.78% | 40.13% | 10.56% | 0.15% | 购买 |
8 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 1.3673 | 1.3673 | 62.43% | 45.60% | 41.66% | -12.07% | -36.40% | 43.04% | 36.73% | 0.15% | 购买 |
9 | 010342 | 招商产业精选股票C | 1.0690 | 1.0690 | 30.73% | 18.66% | 41.65% | 36.02% | 10.88% | 38.83% | 6.90% | 0.00% | 购买 |
10 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 4.3640 | 4.3640 | 21.97% | 16.50% | 39.34% | 34.57% | 9.90% | 36.38% | 336.40% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 1.4994 | 1.4994 | 98.81% | 75.76% | 66.88% | 118.19% | 51.58% | 42.96% | 49.94% | 0.15% | 购买 |
3 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.2517 | 1.3147 | 90.86% | 76.01% | 53.71% | 74.21% | 32.77% | 42.77% | 31.16% | 0.15% | 购买 |
4 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.2358 | 1.2988 | 90.68% | 75.64% | 53.10% | 72.80% | 31.18% | 42.23% | 29.57% | 0.00% | 购买 |
5 | 014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.3330 | 1.3550 | 97.24% | 80.24% | 49.56% | 48.07% | 35.65% | 38.32% | 35.36% | 0.15% | 购买 |
6 | 014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.3257 | 1.3337 | 97.02% | 79.80% | 48.81% | 46.60% | 33.64% | 37.68% | 33.32% | 0.00% | 购买 |
7 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | -- | -- | 80.42% | 53.95% | 47.71% | 58.40% | 29.26% | 30.04% | 28.30% | 0.15% | 购买 |
8 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | -- | -- | 80.22% | 53.57% | 46.98% | 56.81% | 27.32% | 29.45% | 26.37% | 0.00% | 购买 |
9 | 016325 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | -- | -- | 58.14% | 43.58% | 45.98% | -- | -- | 24.32% | 82.98% | 0.15% | 购买 |
10 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 1.4832 | 1.4832 | 63.51% | 47.08% | 45.31% | 21.04% | -12.67% | 45.37% | 48.32% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2.3224 | 2.6430 | -0.35% | 0.31% | 161.95% | -- | -- | 160.35% | 164.34% | 0.00% | 购买 |
2 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2.2760 | 2.5949 | -0.31% | 0.39% | 157.13% | -- | -- | 155.53% | 159.54% | 0.04% | 购买 |
3 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.9799 | 1.9799 | 93.14% | 91.65% | 94.26% | 98.27% | -- | 93.09% | 97.99% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.3270 | 2.3680 | 1.17% | 2.54% | 79.55% | 130.07% | 136.08% | 78.76% | 148.08% | 0.08% | 购买 |
5 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.3371 | 2.3821 | 1.12% | 2.43% | 79.19% | 132.71% | 138.32% | 78.42% | 149.50% | 0.00% | 购买 |
6 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 1.2800 | 1.4830 | 0.95% | 51.44% | 48.46% | -- | -- | 47.85% | 48.47% | 0.00% | 购买 |
7 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 1.3360 | 1.4710 | 1.20% | 51.66% | 47.20% | -- | -- | 47.16% | 47.22% | 0.08% | 购买 |
8 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 1.4214 | 1.4784 | 0.91% | 34.44% | 39.48% | 44.50% | 46.69% | 37.52% | 50.17% | 0.00% | 购买 |
9 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.4240 | 1.4780 | 33.95% | 35.36% | 38.79% | 41.96% | 44.80% | 38.01% | 49.85% | 0.00% | 购买 |
10 | 020078 | 金信民富债券A | 1.0208 | 1.3703 | 1.59% | 2.26% | 37.86% | -- | -- | 37.86% | 37.86% | 0.06% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | 1.5851 | 1.5851 | 75.93% | 66.36% | 56.49% | 42.58% | 20.96% | 53.83% | 58.46% | -- | 购买 |
2 | 167301 | 方正富邦中证保险A | 1.0570 | 1.7640 | 26.59% | 34.65% | 51.00% | 38.90% | 29.85% | 48.46% | 77.10% | 0.08% | 购买 |
3 | 018099 | 方正富邦中证保险C | 1.0510 | 1.0510 | 26.47% | 34.40% | 50.36% | -- | -- | 48.03% | 40.88% | 0.00% | 购买 |
4 | 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 1.3331 | 1.3331 | 27.19% | 24.12% | 47.92% | -- | -- | 42.20% | 33.31% | -- | 购买 |
5 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | 15.32% | 8.69% | 44.27% | -- | -- | 38.20% | 48.50% | -- | 购买 |
6 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.6226 | 1.6226 | 117.42% | 103.74% | 43.98% | 61.63% | 36.61% | 50.32% | 62.26% | -- | 购买 |
7 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 0.8610 | 2.5830 | 46.70% | 49.64% | 43.74% | 36.00% | 14.54% | 44.71% | 158.30% | 0.00% | 购买 |
8 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 1.2520 | 1.2520 | 20.52% | 15.05% | 43.68% | 28.87% | -- | 38.11% | 25.20% | -- | 购买 |
9 | 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | -- | -- | 25.14% | 20.29% | 43.36% | 80.18% | 34.88% | 40.70% | 41.15% | 0.10% | 购买 |
10 | 516860 | 博时金融科技ETF | 1.3857 | 1.3857 | 117.88% | 103.27% | 43.06% | 58.02% | 32.29% | 49.66% | 38.56% | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 38.53% | 36.82% | 48.36% | 31.42% | 6.98% | 50.06% | 0.96% | 0.15% | 购买 |
2 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 36.89% | 34.78% | 45.27% | 27.15% | 2.26% | 47.07% | -3.89% | 0.00% | 购买 |
3 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | -- | -- | 26.26% | 22.50% | 43.48% | -- | -- | 39.16% | 91.86% | 0.15% | 购买 |
4 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | -- | -- | 26.13% | 22.26% | 42.90% | -- | -- | 38.65% | 90.66% | 0.00% | 购买 |
5 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 22.03% | 11.24% | 41.01% | 99.87% | 30.00% | 34.99% | 86.42% | 0.15% | 购买 |
6 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | 23.47% | 12.00% | 40.49% | -- | -- | 33.35% | 70.34% | 0.15% | 购买 |
7 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 26.35% | 18.88% | 39.99% | 53.10% | -- | 38.06% | 37.25% | 0.15% | 购买 |
8 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 17.68% | 15.14% | 39.91% | 85.75% | 42.87% | 35.33% | 259.94% | 0.15% | 购买 |
9 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | 23.33% | 11.68% | 39.69% | -- | -- | 32.65% | 68.50% | 0.00% | 购买 |
10 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 28.23% | 23.37% | 39.61% | 36.60% | 13.73% | 40.21% | 14.65% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019245 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 20.25% | 12.50% | 22.22% | -- | -- | 21.95% | 22.33% | 0.12% | 购买 |
2 | 019246 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 20.13% | 12.28% | 21.72% | -- | -- | 21.50% | 21.79% | 0.00% | 购买 |
3 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | 32.03% | 20.76% | 17.33% | -- | -- | 17.89% | 13.80% | 0.12% | 购买 |
4 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 29.38% | 16.69% | 16.89% | -5.90% | -15.99% | 16.82% | -15.84% | 0.12% | 购买 |
5 | 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | 28.82% | 15.97% | 16.12% | -- | -- | 15.84% | 15.48% | 0.00% | 购买 |
6 | 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 29.12% | 16.23% | 15.97% | -7.40% | -17.98% | 15.97% | -17.88% | 0.00% | 购买 |
7 | 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 30.29% | 16.91% | 15.88% | -8.38% | -17.77% | 15.88% | -17.46% | 0.12% | 购买 |
8 | 019247 | 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 16.79% | 8.02% | 15.76% | -- | -- | 15.56% | 15.76% | 0.12% | 购买 |
9 | 019132 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 24.76% | 11.47% | 15.63% | -- | -- | 13.71% | 15.88% | 0.15% | 购买 |
10 | 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 28.65% | 15.68% | 15.53% | -- | -- | 15.30% | 5.56% | 0.15% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2024-12-10 万份收益|7日年化 |
2024-12-09 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 003171 | 信澳慧理财货币A | 基金吧 档案 | 1.4357 | 2.0590 | 0.4129 | 1.5150 | 2016-09-18 | 宋东旭等 | 0.00% | 购买 |
2 | 021169 | 信澳慧理财货币C | 基金吧 档案 | 1.4154 | 1.9830 | 0.3930 | 1.4390 | 2024-03-28 | 宋东旭等 | 0.00% | 购买 |
3 | 000908 | 农银红利日结货币B | 基金吧 档案 | 1.3053 | 2.1770 | 0.7979 | 1.9640 | 2014-12-19 | 马逸钧 | 0.00% | 购买 |
4 | 018331 | 民生加银腾元宝货币D | 基金吧 档案 | 1.2983 | 2.5420 | 0.7464 | 2.0930 | 2023-04-14 | 李文君 | 0.00% | 购买 |
5 | 000716 | 工银薪金货币B | 基金吧 档案 | 1.2637 | 2.3180 | 0.5816 | 1.8880 | 2014-07-03 | 王朔等 | 0.00% | 购买 |
6 | 000907 | 农银红利日结货币A | 基金吧 档案 | 1.2396 | 1.9330 | 0.7322 | 1.7200 | 2014-12-19 | 马逸钧 | 0.00% | 购买 |
7 | 001698 | 大成恒丰宝货币B | 基金吧 档案 | 1.0741 | 2.1220 | 0.6662 | 1.7920 | 2015-08-04 | 曾婷婷 | 0.00% | 购买 |
8 | 288201 | 华夏货币B | 基金吧 档案 | 1.0449 | 2.1420 | 0.7451 | 1.8580 | 2012-12-10 | 周飞 | 0.00% | 购买 |
9 | 004398 | 融通现金宝货币B | 基金吧 档案 | 1.0415 | 2.2680 | 0.4216 | 1.9360 | 2017-02-24 | 时慕蓉 | 0.00% | 购买 |
10 | 210013 | 金鹰货币B | 基金吧 档案 | 1.0109 | 2.2670 | 0.7519 | 1.9840 | 2012-12-07 | 周雅雯 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2024-12-10 单位净值|累计净值 |
2024-12-09 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 159770 | 天弘中证机器人ETF | 基金吧 | 0.9028 | 0.9028 | 0.8695 | 0.8695 | 0.0333 | 3.83% | |
2 | 562500 | 华夏中证机器人ETF | 基金吧 | 0.8732 | 0.8732 | 0.8411 | 0.8411 | 0.0321 | 3.82% | |
3 | 159526 | 嘉实中证机器人ETF | 基金吧 | 1.2782 | 1.2782 | 1.2316 | 1.2316 | 0.0466 | 3.78% | |
4 | 562360 | 银华中证机器人ETF | 基金吧 | 0.9495 | 0.9495 | 0.9149 | 0.9149 | 0.0346 | 3.78% | |
5 | 159551 | 国泰中证机器人ETF | 基金吧 | 1.1321 | 1.1321 | 1.0913 | 1.0913 | 0.0408 | 3.74% | |
6 | 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 基金吧 | 1.2699 | 1.2699 | 1.2317 | 1.2317 | 0.0382 | 3.10% | |
7 | 159559 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 基金吧 | 1.1495 | 1.1495 | 1.1149 | 1.1149 | 0.0346 | 3.10% | |
8 | 510630 | 华夏消费ETF | 基金吧 | 0.9880 | 3.9520 | 0.9676 | 3.8704 | 0.0204 | 2.11% | |
9 | 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 基金吧 | 0.7561 | 0.7561 | 0.7408 | 0.7408 | 0.0153 | 2.07% | |
10 | 516900 | 华安中证申万食品饮料ETF | 基金吧 | 0.6546 | 0.6546 | 0.6413 | 0.6413 | 0.0133 | 2.07% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 1.1757 12-10 | -0.32% | 2.60% | 1.41% | 35.86% | 23.85% | 46.98% | 18.87% | 17.57% | 0.15% | 购买 |
2 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 股票型 | 1.0958 12-10 | 2.02% | 2.56% | -3.11% | 38.17% | 36.63% | 46.15% | 9.57% | 9.58% | 0.15% | 购买 |
3 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 1.1363 12-10 | -0.32% | 2.58% | 1.35% | 35.56% | 23.32% | 45.77% | 16.02% | 13.63% | 0.00% | 购买 |
4 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 股票型 | 1.0823 12-10 | 2.02% | 2.56% | -3.14% | 38.01% | 36.36% | 45.55% | 8.23% | 8.23% | 0.00% | 购买 |
5 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 1.3406 12-10 | 0.74% | 2.19% | 13.87% | 87.89% | 71.98% | 44.27% | -- | 34.06% | 0.15% | 购买 |
6 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 1.3337 12-10 | 0.73% | 2.18% | 13.86% | 87.79% | 71.80% | 43.98% | -- | 33.37% | 0.00% | 购买 |
7 | 010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 1.1056 12-10 | 0.08% | 0.34% | -2.12% | 31.21% | 19.34% | 43.03% | 13.78% | 10.56% | 0.15% | 购买 |
8 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 1.3673 12-10 | 1.63% | 0.17% | -5.39% | 62.43% | 45.60% | 41.66% | -36.40% | 36.73% | 0.15% | 购买 |
9 | 010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 1.0690 12-10 | 0.08% | 0.33% | -2.19% | 30.73% | 18.66% | 41.65% | 10.88% | 6.90% | 0.00% | 购买 |
10 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 4.3640 12-10 | 0.86% | 0.72% | -1.67% | 21.97% | 16.50% | 39.34% | 9.90% | 336.40% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.4832 12-10 | 1.58% | 0.18% | -6.18% | 63.51% | 47.08% | 45.31% | -12.67% | 48.32% | 0.15% | 购买 |
2 | 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.3214 12-10 | -0.07% | -0.29% | -1.14% | 34.66% | 29.79% | 44.87% | -16.70% | 32.14% | 0.06% | 购买 |
3 | 016374 | 华泰柏瑞新金融地产混合C | 混合型-灵活 | 1.6074 12-10 | -0.35% | 2.04% | -0.31% | 28.99% | 22.63% | 44.65% | -- | 49.12% | 0.00% | 购买 |
4 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合A | 混合型-灵活 | 1.6184 12-10 | -0.35% | 2.06% | -0.25% | 28.31% | 22.17% | 44.53% | 55.97% | 69.31% | 0.15% | 购买 |
5 | 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.2393 12-10 | -0.06% | -0.31% | -1.16% | 34.47% | 29.46% | 44.02% | -18.02% | 23.93% | 0.00% | 购买 |
6 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.6787 12-10 | 1.11% | 0.83% | 0.80% | 42.24% | 38.26% | 40.50% | 0.00% | 67.87% | 0.15% | 购买 |
7 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.2337 12-10 | -0.62% | -0.90% | -6.03% | 30.65% | 27.66% | 40.34% | -- | 23.37% | 0.15% | 购买 |
8 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.6502 12-10 | 1.11% | 0.82% | 0.76% | 42.10% | 37.98% | 39.94% | -1.19% | 65.02% | 0.00% | 购买 |
9 | 010350 | 景顺长城品质长青混合A | 混合型-偏股 | 1.0231 12-10 | -0.68% | 1.44% | 1.37% | 35.19% | 33.30% | 39.75% | 3.15% | 2.31% | 0.15% | 购买 |
10 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 混合型-偏股 | 1.9130 12-10 | 0.35% | 0.28% | -5.40% | 53.22% | 48.43% | 39.69% | 27.20% | 99.18% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 债券型-长债 | 2.3224 12-10 | 0.09% | 0.11% | 0.38% | -0.35% | 0.31% | 161.95% | -- | 164.34% | 0.00% | 购买 |
2 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 债券型-长债 | 2.2760 12-10 | 0.08% | 0.12% | 0.39% | -0.31% | 0.39% | 157.13% | -- | 159.54% | 0.04% | 购买 |
3 | 016295 | 新华利率债债券E | 债券型-长债 | 1.9799 12-10 | 0.22% | 0.40% | 0.80% | 93.14% | 91.65% | 94.26% | -- | 97.99% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 1.3270 12-10 | 0.37% | 0.55% | 1.17% | 1.17% | 2.54% | 79.55% | 136.08% | 148.08% | 0.08% | 购买 |
5 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 1.3371 12-10 | 0.37% | 0.54% | 1.15% | 1.12% | 2.43% | 79.19% | 138.32% | 149.50% | 0.00% | 购买 |
6 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 债券型-混合二级 | 1.2800 12-10 | 0.22% | 0.42% | 0.85% | 0.95% | 51.44% | 48.46% | -- | 48.47% | 0.00% | 购买 |
7 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 债券型-混合二级 | 1.3360 12-10 | 0.22% | 0.41% | 0.86% | 1.20% | 51.66% | 47.20% | -- | 47.22% | 0.08% | 购买 |
8 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 1.4240 12-10 | 0.17% | 0.32% | 0.92% | 33.95% | 35.36% | 38.79% | 44.80% | 49.85% | 0.00% | 购买 |
9 | 002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.4624 12-10 | 0.90% | 1.48% | 4.02% | 23.69% | 16.40% | 21.03% | 10.64% | 51.46% | 0.08% | 购买 |
10 | 002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.4203 12-10 | 0.90% | 1.47% | 3.98% | 23.55% | 16.14% | 20.53% | 9.31% | 47.10% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167301 | 方正富邦中证保险A | 指数型-股票 | 1.0570 12-10 | 1.34% | 2.92% | -4.08% | 26.59% | 34.65% | 51.00% | 29.85% | 77.10% | 0.08% | 购买 |
2 | 018099 | 方正富邦中证保险C | 指数型-股票 | 1.0510 12-10 | 1.25% | 2.94% | -4.19% | 26.47% | 34.40% | 50.36% | -- | 40.88% | 0.00% | 购买 |
3 | 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.4115 12-09 | 1.37% | 3.79% | 1.94% | 25.14% | 20.29% | 43.36% | 34.88% | 41.15% | 0.10% | 购买 |
4 | 009226 | 天弘中证中美互联网(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.3954 12-09 | 1.37% | 3.78% | 1.91% | 25.15% | 20.21% | 43.03% | 33.89% | 39.54% | 0.00% | 购买 |
5 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A | 指数型-股票 | 1.1575 12-10 | 1.07% | 1.62% | -5.49% | 44.96% | 47.73% | 42.30% | 14.37% | 15.75% | 0.10% | 购买 |
6 | 007882 | 易方达沪深300非银联接C | 指数型-股票 | 1.1512 12-10 | 1.07% | 1.62% | -5.49% | 44.91% | 47.67% | 42.18% | 14.03% | 14.12% | 0.00% | 购买 |
7 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 1.9571 12-09 | -0.33% | 1.63% | 0.54% | 14.52% | 8.65% | 39.10% | -- | 95.71% | 0.12% | 购买 |
8 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 指数型-股票 | 1.1402 12-10 | 1.03% | 1.51% | -5.45% | 46.12% | 47.45% | 39.01% | 13.67% | 14.02% | 0.10% | 购买 |
9 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.2404 12-10 | 0.27% | 2.57% | 0.90% | 17.85% | 12.96% | 38.87% | -- | 24.35% | 0.12% | 购买 |
10 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 指数型-海外股票 | 1.9502 12-09 | -0.33% | 1.62% | 0.52% | 14.46% | 8.54% | 38.81% | -- | 52.74% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 1.0096 12-09 | 2.7700% | 2.08% | 0.40% | 38.53% | 36.82% | 48.36% | 6.98% | 0.96% | 0.15% | 购买 |
2 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 0.9611 12-09 | 2.7600% | 2.07% | 0.30% | 36.89% | 34.78% | 45.27% | 2.26% | -3.89% | 0.00% | 购买 |
3 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.9186 12-09 | -0.6900% | 3.70% | 6.04% | 26.26% | 22.50% | 43.48% | -- | 91.86% | 0.15% | 购买 |
4 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.9066 12-09 | -0.6900% | 3.70% | 6.00% | 26.13% | 22.26% | 42.90% | -- | 90.66% | 0.00% | 购买 |
5 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.8642 12-09 | -1.0800% | 3.93% | 2.05% | 22.03% | 11.24% | 41.01% | 30.00% | 86.42% | 0.15% | 购买 |
6 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.7034 12-09 | -0.8800% | 0.77% | -1.34% | 23.47% | 12.00% | 40.49% | -- | 70.34% | 0.15% | 购买 |
7 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 1.3725 12-09 | -1.0100% | 2.68% | 1.92% | 26.35% | 18.88% | 39.99% | -- | 37.25% | 0.15% | 购买 |
8 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 3.5994 12-09 | -0.8600% | 1.66% | 2.71% | 17.68% | 15.14% | 39.91% | 42.87% | 259.94% | 0.15% | 购买 |
9 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.6850 12-09 | -0.8800% | 0.76% | -1.39% | 23.33% | 11.68% | 39.69% | -- | 68.50% | 0.00% | 购买 |
10 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 1.1465 12-09 | 1.4500% | 2.83% | 5.37% | 28.23% | 23.37% | 39.61% | 13.73% | 14.65% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 019245 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.2233 12-06 | 0.94% | 1.41% | 0.54% | 20.25% | 12.50% | 22.22% | -- | 22.33% | 0.12% | 购买 |
2 | 019246 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.2179 12-06 | 0.94% | 1.41% | 0.51% | 20.13% | 12.28% | 21.72% | -- | 21.79% | 0.00% | 购买 |
3 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | FOF-进取型 | 1.1380 12-06 | 0.46% | 1.17% | 0.90% | 32.03% | 20.76% | 17.33% | -- | 13.80% | 0.12% | 购买 |
4 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 0.8416 12-06 | 1.46% | 1.28% | -1.57% | 29.38% | 16.69% | 16.89% | -15.99% | -15.84% | 0.12% | 购买 |
5 | 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y | FOF-进取型 | 1.0616 12-06 | 0.90% | 1.35% | -0.51% | 28.82% | 15.97% | 16.12% | -- | 15.48% | 0.00% | 购买 |
6 | 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.8212 12-06 | 1.46% | 1.26% | -1.63% | 29.12% | 16.23% | 15.97% | -17.98% | -17.88% | 0.00% | 购买 |
7 | 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 0.8254 12-06 | 1.33% | 1.16% | -1.91% | 30.29% | 16.91% | 15.88% | -17.77% | -17.46% | 0.12% | 购买 |
8 | 019247 | 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.1576 12-06 | 0.92% | 1.43% | 0.64% | 16.79% | 8.02% | 15.76% | -- | 15.76% | 0.12% | 购买 |
9 | 019132 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.1588 12-09 | -0.26% | 0.16% | -2.90% | 24.76% | 11.47% | 15.63% | -- | 15.88% | 0.15% | 购买 |
10 | 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 1.0556 12-06 | 0.90% | 1.32% | -0.56% | 28.65% | 15.68% | 15.53% | -- | 5.56% | 0.15% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.3406 12-10 | 13.87% | 87.89% | 71.98% | 44.27% | -- | 54.09% | 34.06% | 0.15% | 查看详情 |
015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.3337 12-10 | 13.86% | 87.79% | 71.80% | 43.98% | -- | 53.79% | 33.37% | 0.00% | 查看详情 |
018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 1.0884 12-10 | 1.48% | 77.41% | 65.74% | 17.21% | -- | 22.64% | 8.84% | 0.15% | 查看详情 |
018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 1.0813 12-10 | 1.44% | 77.20% | 65.39% | 16.72% | -- | 22.17% | 8.13% | 0.00% | 查看详情 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 1.2206 12-10 | -1.64% | 67.00% | 47.01% | 12.50% | -- | 17.22% | 22.06% | 0.15% | 查看详情 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 1.2032 12-10 | -1.68% | 66.79% | 46.62% | 11.94% | -- | 16.66% | 20.32% | 0.00% | 查看详情 |
007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A | 1.2128 12-10 | 1.00% | 64.40% | 47.18% | 15.02% | -6.87% | 22.39% | 21.28% | 0.15% | 查看详情 |
017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C | 1.2038 12-10 | 0.96% | 64.25% | 46.89% | 14.56% | -- | 21.93% | 26.11% | 0.00% | 查看详情 |
006257 | 信澳先进智造股票型 | 1.7708 12-10 | 6.02% | 63.40% | 44.54% | 10.29% | -32.09% | 7.34% | 131.94% | 0.15% | 查看详情 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 1.3673 12-10 | -5.39% | 62.43% | 45.60% | 41.66% | -36.40% | 43.04% | 36.73% | 0.15% | 查看详情 |
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基金名称 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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华夏国证半导体芯片ETF联接C | 5.97% | 0.00% | 购买 |
招商中证白酒指数(LOF)A | 251.64% | 0.10% | 购买 |
招商中证白酒指数(LOF)C | -36.18% | 0.00% | 购买 |
易方达蓝筹精选混合 | 80.66% | 0.15% | 购买 |
易方达消费行业股票 | 263.40% | 0.15% | 购买 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 685.75% | 0.13% | 购买 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 189.82% | 0.00% | 购买 |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 95.71% | 0.12% | 购买 |
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数据 |
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