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单位净值|累计净值		 2021-11-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 590003 中邮核心优势灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 3.2870 3.4670 3.1820 3.3620 0.1050 3.30% 限大额 0.15% 购买
2 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4090 1.4090 1.3640 1.3640 0.0450 3.30% 开放申购 0.00% 购买
3 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.5050 1.5050 1.4580 1.4580 0.0470 3.22% 开放申购 0.00% 购买
4 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.8424 1.8424 1.7859 1.7859 0.0565 3.16% 开放申购 0.10% 购买
5 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.8325 1.8325 1.7763 1.7763 0.0562 3.16% 开放申购 0.00% 购买
6 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5050 1.0490 1.4590 1.0170 0.0460 3.15% 开放申购 0.00% 购买
7 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4517 1.0481 1.4151 1.0238 0.0366 2.59% 开放申购 0.10% 购买
8 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.4513 1.4513 1.4148 1.4148 0.0365 2.58% 开放申购 0.00% 购买
9 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 1.2023 1.2023 1.1743 1.1743 0.0280 2.38% 开放申购 0.15% 购买
10 519191 万家新利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 0.9979 1.3605 0.9752 1.3378 0.0227 2.33% 开放申购 0.06% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4090 1.4090 1.3640 1.3640 0.0450 3.30% 开放申购 0.00% 购买
2 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.5050 1.5050 1.4580 1.4580 0.0470 3.22% 开放申购 0.00% 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.8424 1.8424 1.7859 1.7859 0.0565 3.16% 开放申购 0.10% 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.8325 1.8325 1.7763 1.7763 0.0562 3.16% 开放申购 0.00% 购买
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5050 1.0490 1.4590 1.0170 0.0460 3.15% 开放申购 0.00% 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4517 1.0481 1.4151 1.0238 0.0366 2.59% 开放申购 0.10% 购买
7 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.4513 1.4513 1.4148 1.4148 0.0365 2.58% 开放申购 0.00% 购买
8 007178 浙商中华预期高股息A 估算图 基金吧 档案 1.1116 1.1116 1.0864 1.0864 0.0252 2.32% 开放申购 0.12% 购买
9 007216 浙商中华预期高股息C 估算图 基金吧 档案 1.1037 1.1037 1.0787 1.0787 0.0250 2.32% 开放申购 0.00% 购买
10 001678 英大国企改革主题股票 估算图 基金吧 档案 1.1850 1.8350 1.1619 1.8119 0.0231 1.99% 暂停申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-11-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 590003 中邮核心优势灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 3.2870 3.4670 3.1820 3.3620 0.1050 3.30% 限大额 0.15% 购买
2 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 1.2023 1.2023 1.1743 1.1743 0.0280 2.38% 开放申购 0.15% 购买
3 519191 万家新利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 0.9979 1.3605 0.9752 1.3378 0.0227 2.33% 开放申购 0.06% 购买
4 519185 万家精选混合 估算图 基金吧 档案 0.9882 2.2345 0.9657 2.2120 0.0225 2.33% 开放申购 0.15% 购买
5 090019 大成景恒混合A 估算图 基金吧 档案 2.0570 2.7540 2.0160 2.6990 0.0410 2.03% 开放申购 0.15% 购买
6 006038 大成景恒混合C 估算图 基金吧 档案 2.0890 2.0890 2.0480 2.0480 0.0410 2.00% 开放申购 0.00% 购买
7 002601 中银证券价值精选混合 估算图 基金吧 档案 1.4142 1.4142 1.3867 1.3867 0.0275 1.98% 开放申购 0.15% 购买
8 006551 中庚价值领航混合 估算图 基金吧 档案 2.0960 2.0960 2.0565 2.0565 0.0395 1.92% 限大额 1.50% 购买
9 000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.8090 1.8090 1.7750 1.7750 0.0340 1.92% 开放申购 0.15% 购买
10 162607 景顺长城资源垄断混合 估算图 基金吧 档案 0.5430 3.3310 0.5330 3.3210 0.0100 1.88% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-11-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006102 浙商丰利增强债券 估算图 基金吧 档案 1.8808 1.8808 1.8512 1.8512 0.0296 1.60% 开放申购 0.08% 购买
2 710301 富安达增强收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.6462 1.6662 1.6240 1.6440 0.0222 1.37% 限大额 0.08% 购买
3 710302 富安达增强收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.5790 1.5990 1.5577 1.5777 0.0213 1.37% 限大额 0.00% 购买
4 310518 申万菱信可转债债券 估算图 基金吧 档案 2.1190 2.2690 2.0990 2.2490 0.0200 0.95% 开放申购 0.08% 购买
5 005273 华商可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.6442 1.6442 1.6297 1.6297 0.0145 0.89% 开放申购 0.08% 购买
6 005284 华商可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.6258 1.6258 1.6115 1.6115 0.0143 0.89% 开放申购 0.00% 购买
7 009465 东方可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.1388 1.1388 1.1302 1.1302 0.0086 0.76% 开放申购 0.08% 购买
8 009466 东方可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.1355 1.1355 1.1269 1.1269 0.0086 0.76% 开放申购 0.00% 购买
9 003401 工银可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.6013 1.6013 1.5903 1.5903 0.0110 0.69% 限大额 0.08% 购买
10 000081 天治可转债增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.6170 1.6170 1.6060 1.6060 0.0110 0.68% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-11-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4090 1.4090 1.3640 1.3640 0.0450 3.30% 开放申购 0.00% 购买
2 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.5050 1.5050 1.4580 1.4580 0.0470 3.22% 开放申购 0.00% 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.8424 1.8424 1.7859 1.7859 0.0565 3.16% 开放申购 0.10% 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.8325 1.8325 1.7763 1.7763 0.0562 3.16% 开放申购 0.00% 购买
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5050 1.0490 1.4590 1.0170 0.0460 3.15% 开放申购 0.00% 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4517 1.0481 1.4151 1.0238 0.0366 2.59% 开放申购 0.10% 购买
7 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.4513 1.4513 1.4148 1.4148 0.0365 2.58% 开放申购 0.00% 购买
8 007178 浙商中华预期高股息A 估算图 基金吧 档案 1.1116 1.1116 1.0864 1.0864 0.0252 2.32% 开放申购 0.12% 购买
9 007216 浙商中华预期高股息C 估算图 基金吧 档案 1.1037 1.1037 1.0787 1.0787 0.0250 2.32% 开放申购 0.00% 购买
10 161721 招商沪深300地产等权重指数A 估算图 基金吧 档案 0.7056 1.3748 0.6924 1.3665 0.0132 1.91% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-11-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.8424 1.8424 1.7859 1.7859 0.0565 3.16% 开放申购 0.10% 购买
2 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.8325 1.8325 1.7763 1.7763 0.0562 3.16% 开放申购 0.00% 购买
3 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0689 1.0689 1.0521 1.0521 0.0168 1.60% 开放申购 0.12% 购买
4 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0681 1.0681 1.0514 1.0514 0.0167 1.59% 开放申购 0.00% 购买
5 004752 广发中证传媒ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.7534 0.7534 0.7418 0.7418 0.0116 1.56% 开放申购 0.12% 购买
6 004753 广发中证传媒ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.7530 0.7530 0.7414 0.7414 0.0116 1.56% 开放申购 0.00% 购买
7 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0500 1.0500 1.0341 1.0341 0.0159 1.54% 开放申购 0.00% 购买
8 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0513 1.0513 1.0355 1.0355 0.0158 1.53% 开放申购 0.10% 购买
9 007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3307 1.3307 1.3117 1.3117 0.0190 1.45% 开放申购 0.12% 购买
10 007467 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3208 1.3208 1.3020 1.3020 0.0188 1.44% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-11-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.1399 1.1399 1.1297 1.1297 0.0102 0.90% 场内交易 -- 购买
2 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.6203 0.6203 0.6150 0.6150 0.0053 0.86% 场内交易 -- 购买
3 513600 南方恒指ETF 估算图 基金吧 档案 2.2582 1.1712 2.2399 1.1617 0.0183 0.82% 场内交易 -- 购买
4 513660 华夏沪港通恒生ETF 估算图 基金吧 档案 2.2992 1.1937 2.2807 1.1841 0.0185 0.81% 场内交易 -- 购买
5 159954 南方恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 档案 0.8017 0.8017 0.7953 0.7953 0.0064 0.80% 场内交易 0.00% 购买
6 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1069 1.1069 1.0984 1.0984 0.0085 0.77% 开放申购 0.12% 购买
7 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0949 1.0949 1.0865 1.0865 0.0084 0.77% 开放申购 0.00% 购买
8 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 估算图 基金吧 档案 0.9560 0.9560 0.9487 0.9487 0.0073 0.77% 开放申购 0.12% 购买
9 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 估算图 基金吧 档案 0.9554 0.9554 0.9482 0.9482 0.0072 0.76% 开放申购 0.00% 购买
10 000075 华夏恒生ETF联接现汇 估算图 基金吧 档案 0.1972 0.1972 0.1958 0.1958 0.0014 0.72% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-11-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515220 国泰中证煤炭ETF 估算图 基金吧 档案 1.9115 1.9115 1.8454 1.8454 0.0661 3.58% 场内交易 -- 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 估算图 基金吧 档案 0.8721 0.8721 0.8439 0.8439 0.0282 3.34% 场内交易 0.05% 购买
3 159945 广发中证全指能源ETF 估算图 基金吧 档案 0.8040 0.8040 0.7798 0.7798 0.0242 3.10% 场内交易 -- 购买
4 516190 华夏中证文娱传媒ETF 估算图 基金吧 档案 1.0143 1.0143 0.9975 0.9975 0.0168 1.68% 场内交易 -- 购买
5 159869 华夏中证动漫游戏ETF 估算图 基金吧 档案 1.0106 1.0106 0.9939 0.9939 0.0167 1.68% 场内交易 -- 购买
6 516000 华夏中证大数据产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.0584 1.0584 1.0410 1.0410 0.0174 1.67% 场内交易 -- 购买
7 515400 富国中证大数据产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.0043 1.0043 0.9878 0.9878 0.0165 1.67% 场内交易 -- 购买
8 159707 华宝中证800地产ETF 估算图 基金吧 档案 0.9708 0.9708 0.9549 0.9549 0.0159 1.67% 场内交易 -- 购买
9 510200 汇安上证证券ETF 估算图 基金吧 档案 1.2156 1.2156 1.1958 1.1958 0.0198 1.66% 场内交易 -- 购买
10 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 估算图 基金吧 档案 1.0031 1.0031 0.9867 0.9867 0.0164 1.66% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-12-01
单位净值|累计净值		 2021-11-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4090 1.4090 1.3640 1.3640 0.0450 3.30% 开放申购 0.00% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5050 1.0490 1.4590 1.0170 0.0460 3.15% 开放申购 0.00% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4517 1.0481 1.4151 1.0238 0.0366 2.59% 开放申购 0.10% 购买
4 162607 景顺长城资源垄断混合 估算图 基金吧 档案 0.5430 3.3310 0.5330 3.3210 0.0100 1.88% 开放申购 0.15% 购买
5 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8224 0.8224 0.8080 0.8080 0.0144 1.78% 开放申购 0.10% 购买
6 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8097 0.8097 0.7956 0.7956 0.0141 1.77% 开放申购 0.00% 购买
7 160628 鹏华中证800地产指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9630 1.7150 0.9470 1.7050 0.0160 1.69% 开放申购 0.12% 购买
8 160629 鹏华中证传媒指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9380 1.1950 0.9240 1.1910 0.0140 1.52% 开放申购 0.12% 购买
9 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8900 0.2734 0.8767 0.2701 0.0133 1.52% 开放申购 0.10% 购买
10 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5840 1.9180 1.5610 1.8950 0.0230 1.47% 开放申购 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-12-02
估算值|估算增长率		 2021-12-02
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-12-01
单位净值		 手续费 操作
1 007423 西部利得聚禾混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.0604 0.08% 购买
2 007424 西部利得聚禾混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.0590 0.00% 购买
3 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 2.3555 0.15% 购买
4 004857 广发中证全指建筑材料指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.3678 0.00% 购买
5 004856 广发中证全指建筑材料指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.3638 0.10% 购买
6 013020 国泰中证全指建材ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.8766 0.00% 购买
7 013019 国泰中证全指建料ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.8774 0.10% 购买
8 011060 西部利得策略优选混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.2850 0.00% 购买
9 671010 西部利得策略优选混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.2920 0.15% 购买
10 005223 广发中证基建工程ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.8377 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-12-02
估算值|估算增长率		 2021-12-02
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-12-01
单位净值		 手续费 操作
1 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.0513 0.10% 购买
2 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.0500 0.00% 购买
3 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.0681 0.00% 购买
4 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.0689 0.12% 购买
5 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.0225 0.00% 购买
6 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.0238 0.10% 购买
7 009893 大摩优悦安和混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.1375 0.15% 购买
8 009162 富国医药成长30股票 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.2330 0.15% 购买
9 005176 富国精准医疗混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 3.3111 0.15% 购买
10 008293 农银汇理创新医疗混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.5594 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004400 金信民兴债券A 1.2072 2.7057 63.53% 62.98% 64.02% 66.46% 71.90% 63.46% 240.60% 0.08% 购买
2 004401 金信民兴债券C 1.6975 1.8692 63.08% 62.89% 63.74% 65.53% 70.87% 63.23% 97.78% 0.00% 购买
3 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 -- -- 62.44% 63.33% 66.07% 69.14% 73.86% 65.09% 86.40% 0.08% 购买
4 005376 北信瑞丰华丰灵配 1.8882 1.9882 31.48% 28.73% 44.90% 73.52% 105.31% 36.56% 105.97% 0.08% 购买
5 003449 招商招华纯债C 1.3230 1.4140 30.59% 32.66% 36.26% 40.44% 44.43% 35.21% 44.43% 0.00% 购买
6 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.7348 1.7348 19.80% 40.94% 52.81% -- -- 60.01% 73.48% 0.15% 购买
7 009687 华夏磐利一年定开混合C 1.7255 1.7255 19.68% 40.65% 52.19% -- -- 59.41% 72.55% 0.00% 购买
8 001822 华商智能生活灵活配置混合 3.2880 3.2880 19.52% 74.52% 105.12% 237.58% 320.46% 79.08% 228.80% 0.15% 购买
9 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1490 3.2329 19.31% 32.94% 42.12% 75.73% 141.07% 31.96% 374.52% 0.15% 购买
10 002292 诺安益鑫灵活配置混合 1.6438 1.6438 19.29% 21.32% 23.02% 57.97% 68.25% 19.89% 64.38% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012930 中庚价值先锋股票 1.1837 1.1837 18.45% -- -- -- -- -- 18.37% 1.50% 购买
2 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0031 1.0031 18.33% 3.06% -- -- -- -- 0.31% -- 购买
3 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0106 1.0106 18.19% 3.10% -- -- -- -- 1.06% -- 购买
4 001576 国泰智能装备股票A 3.5000 3.5000 17.45% 41.76% 56.11% 205.68% 290.19% 40.85% 250.00% 0.15% 购买
5 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0142 1.0142 17.33% 3.22% -- -- -- -- 1.42% -- 购买
6 011322 国泰智能装备股票C 3.4870 3.4870 17.33% 41.46% -- -- -- -- 29.72% 0.00% 购买
7 516590 易方达中证智能电动汽车ETF 1.6038 1.6038 17.01% 37.17% -- -- -- -- 60.38% -- 购买
8 159710 建信中证智能电动汽车ETF 1.1090 1.1090 16.97% -- -- -- -- -- 10.90% -- 购买
9 516380 华宝智能电动汽车ETF 1.3226 1.3226 16.60% -- -- -- -- -- 32.23% -- 购买
10 004784 招商稳健优选股票 3.7750 3.7750 16.58% 48.06% 100.55% 241.14% 428.86% 73.20% 277.50% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005376 北信瑞丰华丰灵配 1.8882 1.9882 31.48% 28.73% 44.90% 73.52% 105.31% 36.56% 105.97% 0.08% 购买
2 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.7348 1.7348 19.80% 40.94% 52.81% -- -- 60.01% 73.48% 0.15% 购买
3 009687 华夏磐利一年定开混合C 1.7255 1.7255 19.68% 40.65% 52.19% -- -- 59.41% 72.55% 0.00% 购买
4 001822 华商智能生活灵活配置混合 3.2880 3.2880 19.52% 74.52% 105.12% 237.58% 320.46% 79.08% 228.80% 0.15% 购买
5 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1490 3.2329 19.31% 32.94% 42.12% 75.73% 141.07% 31.96% 374.52% 0.15% 购买
6 002292 诺安益鑫灵活配置混合 1.6438 1.6438 19.29% 21.32% 23.02% 57.97% 68.25% 19.89% 64.38% 0.15% 购买
7 010963 信达澳银周期动力混合 1.7799 1.7799 18.96% 64.17% -- -- -- 77.99% 77.99% 0.15% 购买
8 010676 光大新机遇混合 1.5003 1.5003 18.76% 44.51% -- -- -- -- 50.03% 0.15% 购买
9 519056 海富通内需热点混合 3.1820 3.1820 18.69% 6.31% 7.90% 69.17% 178.39% -1.18% 218.20% 0.15% 购买
10 010421 海富通消费优选混合A 1.0998 1.0998 18.55% 9.33% -- -- -- -- 9.98% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004400 金信民兴债券A 1.2072 2.7057 63.53% 62.98% 64.02% 66.46% 71.90% 63.46% 240.60% 0.08% 购买
2 004401 金信民兴债券C 1.6975 1.8692 63.08% 62.89% 63.74% 65.53% 70.87% 63.23% 97.78% 0.00% 购买
3 003449 招商招华纯债C 1.3230 1.4140 30.59% 32.66% 36.26% 40.44% 44.43% 35.21% 44.43% 0.00% 购买
4 009512 天弘添利债券(LOF)E 1.4361 1.4361 14.85% 31.04% 33.43% -- -- 41.75% 43.61% 0.08% 购买
5 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.7935 2.2868 14.75% 30.81% 32.97% 55.15% 61.87% 41.30% 188.75% 0.00% 购买
6 360013 光大信用添益债券A 1.2780 2.0970 11.90% 26.21% 25.26% 77.06% 81.78% 25.26% 164.23% 0.08% 购买
7 360014 光大信用添益债券C 1.2760 2.0570 11.83% 26.04% 24.87% 76.03% 80.04% 24.87% 155.45% 0.00% 购买
8 008686 大成景优中短债A 1.1349 1.2149 11.66% 13.58% 21.95% -- -- 20.90% 22.43% 0.10% 购买
9 090017 大成可转债增强债券 1.8150 1.8250 11.56% 33.65% 37.92% 68.99% 79.70% 39.62% 83.20% 0.08% 购买
10 005793 华富可转债债券 1.6494 1.6494 11.15% 34.51% 26.82% 50.38% 76.33% 26.44% 64.94% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0031 1.0031 18.33% 3.06% -- -- -- -- 0.31% -- 购买
2 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0106 1.0106 18.19% 3.10% -- -- -- -- 1.06% -- 购买
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0142 1.0142 17.33% 3.22% -- -- -- -- 1.42% -- 购买
4 516590 易方达中证智能电动汽车ETF 1.6038 1.6038 17.01% 37.17% -- -- -- -- 60.38% -- 购买
5 159710 建信中证智能电动汽车ETF 1.1090 1.1090 16.97% -- -- -- -- -- 10.90% -- 购买
6 516380 华宝智能电动汽车ETF 1.3226 1.3226 16.60% -- -- -- -- -- 32.23% -- 购买
7 516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 1.2217 1.2217 16.36% 22.83% -- -- -- -- 22.17% -- 购买
8 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 1.3138 1.3138 16.21% 23.13% -- -- -- -- 31.38% -- 购买
9 561910 招商中证电池主题ETF 1.1224 1.1224 16.20% -- -- -- -- -- 12.24% -- 购买
10 159720 泰康中证智能电动汽车ETF 1.1491 1.1491 15.73% -- -- -- -- -- 14.91% -- 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 18.55% 13.49% 80.22% 56.81% -- 68.06% 40.27% 1.20% 购买
2 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 18.17% 12.94% 78.71% 54.89% -- 66.72% 38.80% 0.00% 购买
3 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 17.25% 9.88% 79.02% 41.43% -10.27% 65.32% -38.83% 1.50% 购买
4 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 16.93% 13.64% 74.75% 42.26% 23.49% 64.29% 25.52% 0.12% 购买
5 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 16.60% 13.17% 73.36% 40.57% 22.31% 63.05% 25.32% 0.00% 购买
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 15.58% 10.06% 73.63% 28.25% -17.44% 61.47% -53.19% 0.15% 购买
7 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 15.38% 9.76% 72.87% -- -- 60.84% 17.42% 0.00% 购买
8 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A -- -- 11.77% 10.52% -- -- -- -- 8.80% 1.50% 购买
9 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C -- -- 11.66% 10.26% -- -- -- -- 8.48% 0.00% 购买
10 163208 诺安油气能源 -- -- 10.75% 6.58% 45.30% -9.69% -22.20% 40.50% -32.00% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0031 1.0031 18.33% 3.06% -- -- -- -- 0.31% -- 购买
2 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0106 1.0106 18.19% 3.10% -- -- -- -- 1.06% -- 购买
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0142 1.0142 17.33% 3.22% -- -- -- -- 1.42% -- 购买
4 516590 易方达中证智能电动汽车ETF 1.6038 1.6038 17.01% 37.17% -- -- -- -- 60.38% -- 购买
5 159710 建信中证智能电动汽车ETF 1.1090 1.1090 16.97% -- -- -- -- -- 10.90% -- 购买
6 516380 华宝智能电动汽车ETF 1.3226 1.3226 16.60% -- -- -- -- -- 32.23% -- 购买
7 516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 1.2217 1.2217 16.36% 22.83% -- -- -- -- 22.17% -- 购买
8 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 1.3138 1.3138 16.21% 23.13% -- -- -- -- 31.38% -- 购买
9 561910 招商中证电池主题ETF 1.1224 1.1224 16.20% -- -- -- -- -- 12.24% -- 购买
10 159720 泰康中证智能电动汽车ETF 1.1491 1.1491 15.73% -- -- -- -- -- 14.91% -- 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 3.0434 4.2724 15.74% 10.90% 13.39% 119.11% 179.06% 5.56% 653.70% 0.15% 购买
2 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 2.1020 2.1020 14.99% 21.71% 23.72% 85.53% 196.47% 23.43% 110.20% 0.12% 购买
3 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 3.0173 3.0673 14.87% 31.97% 37.01% 154.07% 231.08% 20.61% 216.28% 0.15% 购买
4 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.7935 2.2868 14.75% 30.81% 32.97% 55.15% 61.87% 41.30% 188.75% 0.00% 购买
5 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3566 2.9997 12.35% -13.82% 19.00% 115.28% 273.93% -3.99% 420.35% 0.10% 购买
6 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9900 0.6710 11.24% -3.51% -6.43% 21.30% 61.47% 1.54% -33.23% 0.12% 购买
7 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 1.2326 3.0056 11.13% -13.98% 4.88% 78.47% 186.40% -8.87% 419.62% 0.00% 购买
8 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.8643 1.8643 10.83% 36.53% 35.47% 135.66% 155.70% 18.29% 86.43% 0.12% 购买
9 160632 鹏华酒A 1.0240 2.3370 10.82% -13.66% 17.30% 119.64% 280.22% -3.85% 312.89% 0.12% 购买
10 160519 博时睿利事件驱动(LOF) 2.2600 2.2600 10.73% 12.94% 29.00% 96.86% 188.27% 22.69% 126.00% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-12-01
万份收益|7日年化		 2021-11-30
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 003994 华富货币B 基金吧 档案 1.5207 2.2790 0.3928 1.7240 2017-05-31 倪莉莎 0.00% 购买
2 410002 华富货币A 基金吧 档案 1.4549 2.0340 0.3270 1.4810 2006-06-21 倪莉莎 0.00% 购买
3 004286 华富天盈货币B 基金吧 档案 1.3926 1.9550 0.5222 1.4660 2017-03-03 倪莉莎 0.00% 购买
4 004285 华富天盈货币A 基金吧 档案 1.3269 1.7110 0.4565 1.2230 2017-03-03 倪莉莎 0.00% 购买
5 000332 中加货币C 基金吧 档案 1.1711 2.5850 1.1332 2.2560 2013-10-21 魏泰源 0.00% 购买
6 000331 中加货币A 基金吧 档案 1.1054 2.3450 1.0668 2.0160 2013-10-21 魏泰源 0.00% 购买
7 004904 人保货币B 基金吧 档案 1.0578 2.3030 0.5351 2.0430 2017-08-11 张宇等 0.00% 购买
8 004866 格林货币B 基金吧 档案 1.0233 2.5410 0.5649 2.6150 2017-07-20 高洁 0.00% 购买
9 004903 人保货币A 基金吧 档案 0.9925 2.0640 0.4707 1.8110 2017-08-11 张宇等 0.00% 购买
10 004865 格林货币A 基金吧 档案 0.9566 2.2940 0.4990 2.3670 2017-07-20 高洁 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-12-01
万份收益|7日年化		 2021-11-30
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-12-01
单位净值|累计净值		 2021-11-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-12-01
单位净值|累计净值		 2021-11-30
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 515220 国泰中证煤炭ETF 估算图 基金吧 1.9115 1.9115 1.8454 1.8454 0.0661 3.58%
2 159930 汇添富中证能源ETF 估算图 基金吧 0.8721 0.8721 0.8439 0.8439 0.0282 3.34%
3 159945 广发中证全指能源ETF 估算图 基金吧 0.8040 0.8040 0.7798 0.7798 0.0242 3.10%
4 516190 华夏中证文娱传媒ETF 估算图 基金吧 1.0143 1.0143 0.9975 0.9975 0.0168 1.68%
5 159869 华夏中证动漫游戏ETF 估算图 基金吧 1.0106 1.0106 0.9939 0.9939 0.0167 1.68%
6 516000 华夏中证大数据产业ETF 估算图 基金吧 1.0584 1.0584 1.0410 1.0410 0.0174 1.67%
7 515400 富国中证大数据产业ETF 估算图 基金吧 1.0043 1.0043 0.9878 0.9878 0.0165 1.67%
8 159707 华宝中证800地产ETF 估算图 基金吧 0.9708 0.9708 0.9549 0.9549 0.0159 1.67%
9 510200 汇安上证证券ETF 估算图 基金吧 1.2156 1.2156 1.1958 1.1958 0.0198 1.66%
10 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 估算图 基金吧 1.0031 1.0031 0.9867 0.9867 0.0164 1.66%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.6086 12-01 -0.22% 3.71% 6.53% 13.97% 83.10% 165.53% 275.58% 0.15% 购买
2 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 3.7095 12-01 -1.25% 2.04% 8.14% 16.85% 84.55% 164.21% 314.47% 0.15% 购买
3 000209 信诚新兴产业混合A 混合型-偏股 5.4136 12-01 -0.99% 2.00% -6.39% -2.27% 49.84% 135.27% 416.56% 0.15% 购买
4 009644 东方阿尔法优势产业混合A 混合型-偏股 2.3851 12-01 -2.02% 2.62% -2.35% 0.78% 51.20% 129.05% -- 0.15% 购买
5 009645 东方阿尔法优势产业混合C 混合型-偏股 2.3684 12-01 -2.02% 2.61% -2.39% 0.66% 50.83% 127.93% -- 0.00% 购买
6 003567 华夏行业景气混合 混合型-偏股 4.1016 12-01 0.89% 4.38% 8.47% 12.33% 59.14% 120.61% 319.47% 0.15% 购买
7 005927 创金合信新能源汽车股票A 股票型 3.7679 12-01 -0.71% 3.87% 4.33% -2.59% 55.56% 119.89% 296.45% 0.15% 购买
8 005928 创金合信新能源汽车股票C 股票型 3.6723 12-01 -0.71% 3.86% 4.27% -2.76% 55.02% 118.38% 288.19% 0.00% 购买
9 009147 建信新能源行业股票 股票型 3.0224 12-01 -0.90% 3.44% 3.01% 10.88% 57.82% 116.36% -- 0.15% 购买
10 000828 泰达转型机遇股票A 股票型 3.9410 12-01 -1.75% 1.55% -2.72% 6.34% 49.45% 115.24% 489.97% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.6086 12-01 -0.22% 3.71% 6.53% 13.97% 83.10% 165.53% 275.58% 0.15% 购买
2 005927 创金合信新能源汽车股票A 股票型 3.7679 12-01 -0.71% 3.87% 4.33% -2.59% 55.56% 119.89% 296.45% 0.15% 购买
3 005928 创金合信新能源汽车股票C 股票型 3.6723 12-01 -0.71% 3.86% 4.27% -2.76% 55.02% 118.38% 288.19% 0.00% 购买
4 009147 建信新能源行业股票 股票型 3.0224 12-01 -0.90% 3.44% 3.01% 10.88% 57.82% 116.36% -- 0.15% 购买
5 000828 泰达转型机遇股票A 股票型 3.9410 12-01 -1.75% 1.55% -2.72% 6.34% 49.45% 115.24% 489.97% 0.12% 购买
6 003834 华夏能源革新股票A 股票型 4.2400 12-01 0.07% 2.32% 5.37% 5.34% 35.12% 110.32% 401.78% 0.15% 购买
7 001245 工银生态环境股票 股票型 3.0870 12-01 -1.50% 3.83% 2.22% 10.25% 67.59% 109.29% 454.22% 0.15% 购买
8 004784 招商稳健优选股票 股票型 3.7750 12-01 -0.76% 0.63% 1.97% 16.58% 48.06% 100.55% 428.86% 0.15% 购买
9 004925 长信低碳环保行业量化股票A 股票型 3.0409 12-01 -0.59% 3.39% 0.82% 8.07% 45.50% 97.67% 302.61% 0.15% 购买
10 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.4173 12-01 -0.73% 1.55% 2.75% 10.45% 41.50% 92.02% 323.61% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 3.7095 12-01 -1.25% 2.04% 8.14% 16.85% 84.55% 164.21% 314.47% 0.15% 购买
2 000209 信诚新兴产业混合A 混合型-偏股 5.4136 12-01 -0.99% 2.00% -6.39% -2.27% 49.84% 135.27% 416.56% 0.15% 购买
3 009644 东方阿尔法优势产业混合A 混合型-偏股 2.3851 12-01 -2.02% 2.62% -2.35% 0.78% 51.20% 129.05% -- 0.15% 购买
4 009645 东方阿尔法优势产业混合C 混合型-偏股 2.3684 12-01 -2.02% 2.61% -2.39% 0.66% 50.83% 127.93% -- 0.00% 购买
5 003567 华夏行业景气混合 混合型-偏股 4.1016 12-01 0.89% 4.38% 8.47% 12.33% 59.14% 120.61% 319.47% 0.15% 购买
6 001487 宝盈优势产业混合A 混合型-灵活 3.8701 12-01 0.60% 3.48% 12.50% 9.18% 40.94% 113.46% 323.42% 0.15% 购买
7 002296 长城行业轮动混合A 混合型-灵活 2.8683 12-01 -0.99% 2.42% 1.47% 1.16% 58.80% 113.08% 168.12% 0.15% 购买
8 007689 国投瑞银新能源混合A 混合型-偏股 3.7417 12-01 -0.62% 3.21% 6.08% -4.83% 63.65% 112.58% -- 0.15% 购买
9 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 混合型-灵活 5.0600 12-01 -0.46% 4.30% 7.37% 0.63% 71.29% 112.20% 504.11% 0.15% 购买
10 007690 国投瑞银新能源混合C 混合型-偏股 3.7114 12-01 -0.62% 3.21% 6.05% -4.93% 63.32% 111.73% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.2072 12-01 0.01% 0.02% 0.09% 63.53% 62.98% 64.02% 71.90% 0.08% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.6975 12-01 0.01% 0.02% 0.06% 63.08% 62.89% 63.74% 70.87% 0.00% 购买
3 007555 中航瑞明纯债A 债券型-长债 1.5156 12-01 0.01% 0.03% 0.22% -0.06% 0.31% 61.42% -- 0.06% 购买
4 000536 前海开源可转债债券 债券型-可转债 1.5380 12-01 0.46% 2.40% 9.86% 10.65% 35.03% 59.38% 104.79% 0.08% 购买
5 006482 广发可转债债券A 债券型-可转债 2.1330 12-01 -0.43% 2.32% 7.11% 9.65% 30.97% 49.72% 112.43% 0.10% 购买
6 010629 广发可转债债券E 债券型-可转债 2.1289 12-01 -0.43% 2.32% 7.09% 9.60% 30.85% 49.39% -- 0.00% 购买
7 006483 广发可转债债券C 债券型-可转债 2.1569 12-01 -0.43% 2.31% 7.07% 9.54% 30.71% 49.12% 114.87% 0.00% 购买
8 007556 中航瑞明纯债C 债券型-长债 1.4105 12-01 0.00% 0.03% 0.21% 0.07% 0.41% 48.76% -- 0.00% 购买
9 001751 华商信用增强债券A 债券型-混合债 1.4310 12-01 0.63% 0.70% 1.92% -3.83% 20.66% 44.40% 66.78% 0.08% 购买
10 001752 华商信用增强债券C 债券型-混合债 1.3960 12-01 0.65% 0.72% 1.90% -3.86% 20.55% 43.92% 65.01% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.6703 12-01 3.0240% 0.06% 0.21% 0.65% 1.32% 2.77% 8.45% 0.00% 购买
2 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7131 12-01 2.5660% 0.05% 0.21% 0.63% 1.28% 2.71% 8.57% 0.00% 购买
3 004186 江信增利货币B 货币型 0.6985 12-01 2.6740% 0.05% 0.21% 0.64% 1.27% 2.70% 8.14% 0.00% 购买
4 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6827 12-01 2.5270% 0.05% 0.21% 0.63% 1.25% 2.67% 8.40% 0.00% 购买
5 001930 华夏收益宝货币B 货币型 0.6835 12-01 2.5760% 0.05% 0.20% 0.60% 1.23% 2.66% 7.95% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.5019 12-01 2.5900% 0.05% 0.21% 0.63% 1.26% 2.66% 8.44% 0.00% 购买
7 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.6938 12-01 2.5910% 0.05% 0.20% 0.63% 1.28% 2.66% 8.12% 0.00% 购买
8 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.7285 12-01 2.5490% 0.05% 0.20% 0.61% 1.26% 2.65% 8.62% 0.00% 购买
9 270014 广发货币B 货币型 0.6846 12-01 2.5310% 0.05% 0.20% 0.61% 1.23% 2.63% 7.74% 0.00% 购买
10 003281 广发活期宝货币B 货币型 0.8134 12-01 2.5650% 0.05% 0.20% 0.61% 1.23% 2.63% 8.17% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.4173 12-01 -0.73% 1.55% 2.75% 10.45% 41.50% 92.02% 323.61% 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.3835 12-01 -0.72% 1.54% 2.73% 10.38% 41.33% 91.54% 320.47% 0.00% 购买
3 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 指数型-股票 1.6410 12-01 -0.79% 1.42% 1.36% 10.13% 38.48% 86.26% 313.22% 0.12% 购买
4 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 指数型-股票 3.0718 12-01 -0.81% 1.47% 1.44% 10.07% 37.77% 85.18% -- 0.10% 购买
5 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 指数型-股票 3.0571 12-01 -0.81% 1.46% 1.42% 9.99% 37.56% 84.63% -- 0.00% 购买
6 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.8779 12-01 -0.95% 0.52% -2.10% 8.58% 41.11% 80.00% 205.08% 0.12% 购买
7 010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 指数型-股票 1.8253 12-01 -0.95% 0.51% -2.12% 8.50% 40.90% 79.48% -- 0.00% 购买
8 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF) 指数型-股票 1.8300 12-01 -1.03% 0.49% -1.82% 8.93% 43.30% 77.50% 180.06% 0.12% 购买
9 164304 新华中证环保产业指数 指数型-股票 1.7572 12-01 -0.91% 0.64% -2.02% 9.14% 41.07% 75.72% 169.11% 0.10% 购买
10 001064 广发中证环保ETF联接A 指数型-股票 1.3548 12-01 -1.02% 0.43% -2.22% 8.19% 38.13% 69.92% 166.69% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 167001 平安鼎泰混合(LOF) 混合型-灵活 2.2861 12-01 -0.95% 1.94% -1.93% -5.40% 57.49% 96.03% 271.24% 0.15% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.4173 12-01 -0.73% 1.55% 2.75% 10.45% 41.50% 92.02% 323.61% 0.12% 购买
3 167002 平安鼎越混合(LOF) 混合型-灵活 3.1723 12-01 -1.35% 2.30% -1.33% -4.45% 53.94% 91.66% 290.10% 0.15% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.3835 12-01 -0.72% 1.54% 2.73% 10.38% 41.33% 91.54% 320.47% 0.00% 购买
5 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 指数型-股票 1.6410 12-01 -0.79% 1.42% 1.36% 10.13% 38.48% 86.26% 313.22% 0.12% 购买
6 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.8779 12-01 -0.95% 0.52% -2.10% 8.58% 41.11% 80.00% 205.08% 0.12% 购买
7 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF) 指数型-股票 1.8300 12-01 -1.03% 0.49% -1.82% 8.93% 43.30% 77.50% 180.06% 0.12% 购买
8 168401 红土转型精选混合(LOF) 混合型-灵活 3.2906 12-01 -1.03% 2.24% 9.08% 7.84% 44.07% 70.14% 236.84% 0.15% 购买
9 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 指数型-股票 1.6897 12-01 -1.04% 0.02% -1.14% 8.35% 40.54% 66.23% 196.43% 0.12% 购买
10 165516 信诚周期轮动混合(LOF)A 混合型-偏股 6.2339 12-01 -0.70% 0.45% -2.21% -4.90% 20.88% 62.94% 363.15% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.2552 11-30 -2.80% -5.42% -5.49% 16.93% 13.64% 74.75% 23.49% 0.12% 购买
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.4681 11-30 -2.76% -6.57% -8.23% 15.58% 10.06% 73.63% -17.44% 0.15% 购买
3 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.2532 11-30 -2.80% -5.44% -5.54% 16.60% 13.17% 73.36% 22.31% 0.00% 购买
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.4645 11-30 -2.74% -6.56% -8.26% 15.38% 9.76% 72.87% -- 0.00% 购买
5 008763 天弘越南市场股票(QDII)A QDII 1.6212 11-30 -1.41% -0.93% 0.42% 5.77% 7.05% 52.18% -- 0.10% 购买
6 008764 天弘越南市场股票(QDII)C QDII 1.6137 11-30 -1.41% -0.93% 0.40% 5.71% 6.91% 51.81% -- 0.00% 购买
7 004877 汇添富全球医疗混合人民币 QDII 2.5533 11-30 -1.67% 0.70% 2.17% -3.87% 17.38% 47.51% 140.11% 0.16% 购买
8 160216 国泰大宗商品 QDII 0.2960 11-30 -4.21% -14.20% -15.43% -1.99% 4.59% 46.53% -32.27% 0.15% 购买
9 163208 诺安油气能源 QDII 0.6800 11-30 -2.44% -5.03% -5.82% 10.75% 6.58% 45.30% -22.20% 0.15% 购买
10 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.3910 11-30 -3.69% -12.72% -14.25% -2.25% 1.56% 39.15% 0.00% 0.16% 购买
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005669前海开源公用事业股票3.6086 12-016.53%13.97%83.10%165.53%275.58%117.20%260.86%0.15%购买 定投
000689前海开源新经济混合A3.7095 12-018.14%16.85%84.55%164.21%314.47%119.76%307.68%0.15%购买 定投
000209信诚新兴产业混合A5.4136 12-01-6.39%-2.27%49.84%135.27%416.56%87.13%441.36%0.15%购买 定投
009644东方阿尔法优势产业混合A2.3851 12-01-2.35%0.78%51.20%129.05%--81.75%138.51%0.15%购买 定投
009645东方阿尔法优势产业混合C2.3684 12-01-2.39%0.66%50.83%127.93%--80.93%136.84%0.00%购买 定投
003567华夏行业景气混合4.1016 12-018.47%12.33%59.14%120.61%319.47%86.41%310.16%0.15%购买 定投
005927创金合信新能源汽车股票A3.7679 12-014.33%-2.59%55.56%119.89%296.45%74.61%276.79%0.15%购买 定投
005928创金合信新能源汽车股票C3.6723 12-014.27%-2.76%55.02%118.38%288.19%73.50%267.23%0.00%购买 定投
009147建信新能源行业股票3.0224 12-013.01%10.88%57.82%116.36%--74.85%202.24%0.15%购买 定投
000828泰达转型机遇股票A3.9410 12-01-2.72%6.34%49.45%115.24%489.97%74.69%373.57%0.12%购买 定投
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    聚焦医药+消费

    华泰柏瑞激励动力混合C

    23.85%

    近1年

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  • 格林基金

    抵御震荡风险

    格林泓鑫纯债A

    5.55%

    今年来

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  • 兴证全球基金

    谢治宇匠心之作，高人气绩优基

    兴全合润混合(LOF)

    182.27%

    近3年

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基金名称近3月手续费操作
前海开源公用事业股票13.97%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A12.35%0.10%购买
农银新能源主题12.25%0.15%购买
华夏能源革新股票A5.34%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)4.99%0.12%购买
工银前沿医疗股票A4.72%0.15%购买
易方达消费行业股票4.03%0.15%购买
中欧医疗健康混合A1.55%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
前海开源公用事业股票13.97%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A12.35%0.10%购买
信达澳银新能源产业股票7.88%0.15%购买
泰达转型机遇股票A6.34%0.12%购买
华夏能源革新股票A5.34%0.15%购买
工银前沿医疗股票A4.72%0.15%购买
易方达消费行业股票4.03%0.15%购买
易方达上证50增强A2.25%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
前海开源新经济混合A16.85%0.15%购买
银河创新成长混合A12.34%0.15%购买
农银新能源主题12.25%0.15%购买
东方新能源汽车混合5.26%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)4.99%0.12%购买
诺安成长混合2.25%0.15%购买
中欧医疗健康混合A1.55%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合1.37%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
前海开源可转债债券10.65%0.08%购买
鹏华可转债债券A4.17%0.08%购买
易方达裕祥回报债券2.66%0.10%购买
鹏华丰禄债券1.34%0.08%购买
易方达稳健收益债券A1.04%0.00%购买
天弘永利债券B1.04%0.08%购买
招商安心收益债券C1.01%0.00%购买
易方达安心回报债券A0.87%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
华夏沃利货币B2.5990%0.00%购买
南方天天利货币B2.5510%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.4990%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.4990%0.00%购买
永赢天天利货币A2.4870%0.00%购买
广发天天红货币B2.4290%0.00%购买
新华活期添利货币E2.2500%0.00%购买
信达澳银慧管家货币B2.1850%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
516690银华中证细分化工产业主题ETF银华基金指数型-股票21/09/03～21/12/02王帅
011842嘉实兴锐优选一年持有混合C嘉实基金混合型-偏股21/09/03～21/12/02洪流
011841嘉实兴锐优选一年持有混合A嘉实基金混合型-偏股21/09/03～21/12/02洪流
159706华安深证100ETF华安基金指数型-股票21/09/06～21/12/03刘璇子
011881国泰中债1-5年政金债C国泰基金债券型-长债21/09/10～21/12/09索峰
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1信诚新兴产业混合A★★★★★135.27%
2泰达转型机遇股票A★★★★★115.24%
3金鹰改革红利混合★★★★★98.66%
4大成新锐产业混合★★★★★90.60%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源公用事业股★★★★★165.53%
2前海开源新经济混合★★★★★164.21%
3信诚新兴产业混合A★★★★★135.27%
4华夏行业景气混合★★★★★120.61%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源新经济混合★★★★★164.21%
2信诚新兴产业混合A★★★★★135.27%
3华夏行业景气混合★★★★★120.61%
4泰达转型机遇股票A★★★★★115.24%
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1中庚价值先锋股票18.45%----
2国泰智能装备股票17.45%41.76%56.11%
3国泰智能装备股票17.33%41.46%--
4招商稳健优选股票16.58%48.06%100.55%
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序号简称近3月近6月近1年
1北信瑞丰华丰灵配31.48%28.73%44.90%
2华夏磐利一年定开19.80%40.94%52.81%
3华夏磐利一年定开19.68%40.65%52.19%
4华商智能生活灵活19.52%74.52%105.12%
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序号简称近3月近6月近1年
1金信民兴债券A63.53%62.98%64.02%
2金信民兴债券C63.08%62.89%63.74%
3招商招华纯债C30.59%32.66%36.26%
4天弘添利债券(L14.85%31.04%33.43%
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序号简称近3月近6月近1年
1国泰中证动漫游戏15.38%----
2国泰中证动漫游戏15.30%----
3天弘中证智能汽车15.04%20.07%--
4富国中证智能汽车14.99%21.71%23.72%
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1鑫欣丰利D7-1华鑫信托2021-12-0118240.74%18733.82%18767.92%
2共同医疗科创共同基金2021-11-26525.63%638.38%639.49%
3金紫移锦城2号金紫移2021-11-26511.35%171.32%959.06%
4匠心全天候策略上海亚鞅2021-11-1974.63%1416.03%3819.17%
5幂数阿尔法八号幂数资产2021-11-260.92%510.36%642.20%
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