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单位净值|累计净值		 2022-09-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 090020 大成健康产业混合A 估算图 基金吧 档案 1.4040 1.4040 1.3520 1.3520 0.0520 3.85% 开放申购 0.15% 购买
2 016060 大成健康产业混合C 估算图 基金吧 档案 1.4020 1.4020 1.3500 1.3500 0.0520 3.85% 开放申购 0.00% 购买
3 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.2528 1.2528 1.2105 1.2105 0.0423 3.49% 开放申购 0.15% 购买
4 000913 农银医疗保健股票 估算图 基金吧 档案 1.7672 1.7672 1.7195 1.7195 0.0477 2.77% 开放申购 0.15% 购买
5 001563 华富健康文娱灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 0.9620 1.1220 0.9370 1.0970 0.0250 2.67% 开放申购 0.15% 购买
6 110025 易方达资源行业混合 估算图 基金吧 档案 1.2910 1.2910 1.2580 1.2580 0.0330 2.62% 开放申购 0.15% 购买
7 008293 农银汇理创新医疗混合 估算图 基金吧 档案 0.9781 0.9781 0.9532 0.9532 0.0249 2.61% 开放申购 0.15% 购买
8 014867 大摩优悦安和混合C 估算图 基金吧 档案 0.7785 0.7785 0.7591 0.7591 0.0194 2.56% 开放申购 0.00% 购买
9 006981 中金新医药股票A 估算图 基金吧 档案 1.5707 1.5707 1.5317 1.5317 0.0390 2.55% 暂停申购 0.15% 购买
10 009893 大摩优悦安和混合A 估算图 基金吧 档案 0.7806 0.7806 0.7612 0.7612 0.0194 2.55% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-09-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000913 农银医疗保健股票 估算图 基金吧 档案 1.7672 1.7672 1.7195 1.7195 0.0477 2.77% 开放申购 0.15% 购买
2 006981 中金新医药股票A 估算图 基金吧 档案 1.5707 1.5707 1.5317 1.5317 0.0390 2.55% 暂停申购 0.15% 购买
3 007005 中金新医药股票C 估算图 基金吧 档案 1.5441 1.5441 1.5058 1.5058 0.0383 2.54% 暂停申购 0.00% 购买
4 013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 0.7857 0.7857 0.7667 0.7667 0.0190 2.48% 开放申购 0.10% 购买
5 013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 0.7844 0.7844 0.7655 0.7655 0.0189 2.47% 开放申购 0.00% 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.9417 1.3741 1.8957 1.3435 0.0460 2.43% 开放申购 0.10% 购买
7 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.9397 1.9397 1.8938 1.8938 0.0459 2.42% 开放申购 0.00% 购买
8 003230 创金合信医疗保健股票A 估算图 基金吧 档案 2.2593 2.1869 2.2063 2.1356 0.0530 2.40% 开放申购 0.15% 购买
9 003231 创金合信医疗保健股票C 估算图 基金吧 档案 2.2075 2.0163 2.1558 1.9690 0.0517 2.40% 开放申购 0.00% 购买
10 000711 嘉实医疗保健股票 估算图 基金吧 档案 2.1940 2.1940 2.1430 2.1430 0.0510 2.38% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-09-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 090020 大成健康产业混合A 估算图 基金吧 档案 1.4040 1.4040 1.3520 1.3520 0.0520 3.85% 开放申购 0.15% 购买
2 016060 大成健康产业混合C 估算图 基金吧 档案 1.4020 1.4020 1.3500 1.3500 0.0520 3.85% 开放申购 0.00% 购买
3 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.2528 1.2528 1.2105 1.2105 0.0423 3.49% 开放申购 0.15% 购买
4 001563 华富健康文娱灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 0.9620 1.1220 0.9370 1.0970 0.0250 2.67% 开放申购 0.15% 购买
5 110025 易方达资源行业混合 估算图 基金吧 档案 1.2910 1.2910 1.2580 1.2580 0.0330 2.62% 开放申购 0.15% 购买
6 008293 农银汇理创新医疗混合 估算图 基金吧 档案 0.9781 0.9781 0.9532 0.9532 0.0249 2.61% 开放申购 0.15% 购买
7 014867 大摩优悦安和混合C 估算图 基金吧 档案 0.7785 0.7785 0.7591 0.7591 0.0194 2.56% 开放申购 0.00% 购买
8 009893 大摩优悦安和混合A 估算图 基金吧 档案 0.7806 0.7806 0.7612 0.7612 0.0194 2.55% 开放申购 0.15% 购买
9 013072 泰信医疗服务混合发起式A 估算图 基金吧 档案 0.8352 0.8352 0.8145 0.8145 0.0207 2.54% 开放申购 0.15% 购买
10 013073 泰信医疗服务混合发起式C 估算图 基金吧 档案 0.8322 0.8322 0.8116 0.8116 0.0206 2.54% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-09-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003401 工银可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.2908 1.2908 1.2816 1.2816 0.0092 0.72% 限大额 0.08% 购买
2 005945 工银可转债优选债券A 估算图 基金吧 档案 1.2974 1.2974 1.2891 1.2891 0.0083 0.64% 开放申购 0.08% 购买
3 005946 工银可转债优选债券C 估算图 基金吧 档案 1.2740 1.2740 1.2659 1.2659 0.0081 0.64% 开放申购 0.00% 购买
4 014116 上银慧恒收益增强债券C 估算图 基金吧 档案 0.8929 0.8929 0.8882 0.8882 0.0047 0.53% 开放申购 0.00% 购买
5 010899 上银慧恒收益增强债券A 估算图 基金吧 档案 0.8938 0.8938 0.8892 0.8892 0.0046 0.52% 开放申购 0.08% 购买
6 013614 泰信鑫瑞债券发起式A 估算图 基金吧 档案 0.9671 0.9671 0.9638 0.9638 0.0033 0.34% 开放申购 0.04% 购买
7 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 估算图 基金吧 档案 0.9665 0.9665 0.9632 0.9632 0.0033 0.34% 开放申购 0.00% 购买
8 009916 格林泓利增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.0096 1.0096 1.0063 1.0063 0.0033 0.33% 暂停申购 0.08% 购买
9 009917 格林泓利增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.0010 1.0010 0.9977 0.9977 0.0033 0.33% 暂停申购 0.00% 购买
10 010837 格林泓景债券A 估算图 基金吧 档案 1.0376 2.4036 1.0347 2.4007 0.0029 0.28% 暂停申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-09-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 0.7857 0.7857 0.7667 0.7667 0.0190 2.48% 开放申购 0.10% 购买
2 013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 0.7844 0.7844 0.7655 0.7655 0.0189 2.47% 开放申购 0.00% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.9417 1.3741 1.8957 1.3435 0.0460 2.43% 开放申购 0.10% 购买
4 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 估算图 基金吧 档案 1.9410 1.9410 1.8951 1.8951 0.0459 2.42% 开放申购 0.00% 购买
5 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.9397 1.9397 1.8938 1.8938 0.0459 2.42% 开放申购 0.00% 购买
6 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1031 1.1031 1.0782 1.0782 0.0249 2.31% 开放申购 0.10% 购买
7 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0877 1.0877 1.0631 1.0631 0.0246 2.31% 开放申购 0.00% 购买
8 161035 富国中证医药主题指数增强A 估算图 基金吧 档案 1.4060 1.4060 1.3760 1.3760 0.0300 2.18% 开放申购 0.12% 购买
9 005626 富国中证医药主题指数增强C 估算图 基金吧 档案 1.4030 1.4030 1.3730 1.3730 0.0300 2.18% 开放申购 0.00% 购买
10 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 2.1280 1.4830 2.0830 1.4510 0.0450 2.16% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-09-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 0.7857 0.7857 0.7667 0.7667 0.0190 2.48% 开放申购 0.10% 购买
2 013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 0.7844 0.7844 0.7655 0.7655 0.0189 2.47% 开放申购 0.00% 购买
3 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1031 1.1031 1.0782 1.0782 0.0249 2.31% 开放申购 0.10% 购买
4 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0877 1.0877 1.0631 1.0631 0.0246 2.31% 开放申购 0.00% 购买
5 008155 嘉实医药健康100ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.6129 0.6129 0.6013 0.6013 0.0116 1.93% 开放申购 0.00% 购买
6 001344 易方达沪深300医药联接A 估算图 基金吧 档案 1.0798 1.0798 1.0595 1.0595 0.0203 1.92% 开放申购 0.10% 购买
7 008154 嘉实医药健康100ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.6146 0.6146 0.6030 0.6030 0.0116 1.92% 开放申购 0.12% 购买
8 007883 易方达沪深300医药联接C 估算图 基金吧 档案 1.0762 1.0762 1.0560 1.0560 0.0202 1.91% 开放申购 0.00% 购买
9 012801 富国中证医药50ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8442 0.8442 0.8284 0.8284 0.0158 1.91% 开放申购 0.12% 购买
10 012802 富国中证医药50ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8435 0.8435 0.8277 0.8277 0.0158 1.91% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-09-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 0.9863 0.9863 0.9625 0.9625 0.0238 2.47% 场内交易 -- 购买
2 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.7524 0.7524 0.7362 0.7362 0.0162 2.20% 场内交易 -- 购买
3 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 0.9900 0.9900 0.9731 0.9731 0.0169 1.74% 场内交易 -- 购买
4 513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.7679 0.7679 0.7665 0.7665 0.0014 0.18% 场内交易 -- 购买
5 164705 汇添富恒生指数A 估算图 基金吧 档案 0.7789 0.9239 0.7825 0.9275 -0.0036 -0.46% 暂停申购 0.12% 购买
6 010789 汇添富恒生指数C 估算图 基金吧 档案 0.7781 0.7781 0.7818 0.7818 -0.0037 -0.47% 暂停申购 0.00% 购买
7 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.7160 0.7160 0.7210 0.7210 -0.0050 -0.69% 暂停申购 -- 购买
8 160717 嘉实恒生中国企业 估算图 基金吧 档案 0.5045 0.5045 0.5082 0.5082 -0.0037 -0.73% 开放申购 0.15% 购买
9 161831 银华恒生中国企业指数 估算图 基金吧 档案 0.5439 0.5439 0.5480 0.5480 -0.0041 -0.75% 暂停申购 0.12% 购买
10 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 估算图 基金吧 档案 0.6354 0.6354 0.6403 0.6403 -0.0049 -0.77% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-09-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159898 招商中证全指医疗器械ETF 估算图 基金吧 档案 0.6262 0.6262 0.6102 0.6102 0.0160 2.62% 场内交易 -- 购买
2 159883 永赢中证全指医疗器械ETF 估算图 基金吧 档案 0.6234 0.6234 0.6075 0.6075 0.0159 2.62% 场内交易 -- 购买
3 159797 汇添富中证全指医疗器械ETF 估算图 基金吧 档案 0.9579 0.9579 0.9339 0.9339 0.0240 2.57% 场内交易 -- 购买
4 512290 国泰中证生物医药ETF 估算图 基金吧 档案 1.1036 1.1036 1.0769 1.0769 0.0267 2.48% 场内交易 -- 购买
5 510660 华夏医药ETF 估算图 基金吧 档案 2.3338 2.3338 2.2850 2.2850 0.0488 2.14% 场内交易 -- 购买
6 159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 估算图 基金吧 档案 0.5842 0.5842 0.5720 0.5720 0.0122 2.13% 场内交易 -- 购买
7 159837 易方达中证生物科技主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.5536 0.5536 0.5421 0.5421 0.0115 2.12% 场内交易 -- 购买
8 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 估算图 基金吧 档案 0.7251 0.7251 0.7101 0.7101 0.0150 2.11% 场内交易 -- 购买
9 516500 华夏中证生物科技主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.7203 0.7203 0.7054 0.7054 0.0149 2.11% 场内交易 -- 购买
10 159849 招商中证生物科技主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.5868 0.5868 0.5747 0.5747 0.0121 2.11% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2022-09-29
单位净值|累计净值		 2022-09-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.9417 1.3741 1.8957 1.3435 0.0460 2.43% 开放申购 0.10% 购买
2 160921 大成多策略混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3210 1.6780 1.2910 1.6480 0.0300 2.32% 开放申购 0.15% 购买
3 161035 富国中证医药主题指数增强A 估算图 基金吧 档案 1.4060 1.4060 1.3760 1.3760 0.0300 2.18% 开放申购 0.12% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 2.1280 1.4830 2.0830 1.4510 0.0450 2.16% 开放申购 0.00% 购买
5 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 1.4382 1.4382 1.4091 1.4091 0.0291 2.07% 开放申购 0.00% 购买
6 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 1.4500 1.4500 1.4207 1.4207 0.0293 2.06% 开放申购 0.10% 购买
7 160215 国泰价值经典混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.3990 3.0090 2.3520 2.9620 0.0470 2.00% 开放申购 0.15% 购买
8 501005 汇添富中证精准医疗指数A 估算图 基金吧 档案 0.9809 0.9809 0.9628 0.9628 0.0181 1.88% 开放申购 0.08% 购买
9 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.7277 1.1830 0.7148 1.1620 0.0129 1.80% 开放申购 0.12% 购买
10 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 估算图 基金吧 档案 0.6339 2.0189 0.6228 2.0078 0.0111 1.78% 开放申购 0.10% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-09-29
估算值|估算增长率		 2022-09-29
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-09-28
单位净值		 手续费 操作
1 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.2105 0.15% 购买
2 160921 大成多策略混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3210 2.32% 0.6100 1.2910 0.15% 购买
3 016062 大成多策略混合(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3190 2.33% 0.6000 1.2890 0.00% 购买
4 001365 大成正向回报灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.0840 0.15% 购买
5 007005 中金新医药股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5441 2.54% 0.1400 1.5058 0.00% 购买
6 006981 中金新医药股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5707 2.55% 0.1300 1.5317 0.15% 购买
7 000913 农银医疗保健股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7672 2.77% -0.1100 1.7195 0.15% 购买
8 008293 农银汇理创新医疗混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9781 2.61% -0.0600 0.9532 0.15% 购买
9 013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7857 2.48% 0.0500 0.7667 0.10% 购买
10 013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7844 2.47% 0.0600 0.7655 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-09-29
估算值|估算增长率		 2022-09-29
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-09-28
单位净值		 手续费 操作
1 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.5504 0.15% 购买
2 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.5458 0.00% 购买
3 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 1.3900 0.15% 购买
4 001614 东方区域发展混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0054 -3.07% 0.2800 1.0372 0.15% 购买
5 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9190 -2.34% -0.1900 0.9410 0.00% 购买
6 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9370 -2.29% -0.2400 0.9590 0.15% 购买
7 010784 德邦沪港深龙头混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.7838 0.00% 购买
8 010783 德邦沪港深龙头混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- 0.7872 0.15% 购买
9 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.6891 -2.07% -0.3100 0.7037 0.00% 购买
10 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.6900 -2.09% -0.2900 0.7047 0.12% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.4140 2.4840 -1.03% 141.84% 145.10% 154.57% -- 142.71% 158.46% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.4468 2.5168 -1.12% 141.50% 144.43% 153.39% -- 142.19% 161.79% 0.00% 购买
3 519212 万家宏观择时多策略混合 -- -- 8.86% 27.00% 51.42% 37.72% 79.68% 62.65% 109.71% 0.15% 购买
4 008652 长城中债1-3年政金债A -- -- 1.25% 51.10% 51.24% 53.28% -- 50.93% 53.71% 0.04% 购买
5 008653 长城中债1-3年政金债C -- -- 1.21% 50.98% 51.22% 53.19% -- 50.86% 53.59% 0.00% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 4.70% 3.51% 49.43% 207.00% 106.33% 44.50% 85.55% 0.12% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 4.62% 3.30% 48.68% 203.22% 103.20% 44.07% 84.63% 0.00% 购买
8 519191 万家新利灵活配置混合 -- -- 8.98% 24.33% 45.98% 43.34% 68.09% 56.57% 133.55% 0.06% 购买
9 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.2253 3.2253 2.92% 14.78% 44.39% 83.61% 183.39% 24.37% 222.53% 0.15% 购买
10 163208 诺安油气能源 -- -- 0.21% 5.18% 43.87% 136.41% 25.03% 41.16% -2.60% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000756 建信潜力新蓝筹股票A 3.9470 3.9470 1.60% 16.91% 22.31% 92.72% 186.85% 5.34% 294.70% 0.15% 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 1.2248 1.2248 7.81% 15.25% 21.85% 101.68% 76.99% 35.52% 23.62% 0.05% 购买
3 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1280 1.4830 3.91% 12.59% 21.25% 132.50% 139.65% 37.20% 48.26% 0.00% 购买
4 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1230 2.1230 3.86% 12.45% 20.97% -- -- 36.88% 41.63% 0.00% 购买
5 001678 英大国企改革主题股票 1.5770 2.2270 7.24% 19.51% 20.15% 51.88% 108.08% 26.93% 140.63% 0.15% 购买
6 000729 建信中小盘先锋股票A 4.3000 4.3000 1.20% 14.15% 18.29% 103.69% 220.90% 1.78% 330.00% 0.15% 购买
7 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A -- -- 0.84% 11.04% 13.06% 129.88% 134.22% 33.08% 46.11% 0.00% 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9417 1.3741 -0.85% 8.78% 13.01% 124.67% 138.57% 30.74% 46.85% 0.10% 购买
9 008279 国泰中证煤炭ETF联接A -- -- 0.51% 11.59% 12.93% 129.50% -- 34.61% 154.54% 0.10% 购买
10 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9397 1.9397 -0.87% 8.73% 12.90% -- -- 30.65% -1.90% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 519212 万家宏观择时多策略混合 -- -- 8.86% 27.00% 51.42% 37.72% 79.68% 62.65% 109.71% 0.15% 购买
2 519191 万家新利灵活配置混合 -- -- 8.98% 24.33% 45.98% 43.34% 68.09% 56.57% 133.55% 0.06% 购买
3 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.2253 3.2253 2.92% 14.78% 44.39% 83.61% 183.39% 24.37% 222.53% 0.15% 购买
4 519185 万家精选混合A -- -- 7.94% 20.35% 40.72% 37.12% 51.09% 48.62% 271.68% 0.15% 购买
5 159985 华夏饲料豆粕期货ETF -- -- 15.03% 5.87% 36.98% 62.72% 75.76% 43.49% 75.83% -- 购买
6 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A -- -- 13.94% 4.89% 33.49% 47.89% -- 39.55% 65.98% 0.06% 购买
7 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C -- -- 13.86% 4.73% 33.09% 47.00% -- 39.23% 64.63% 0.00% 购买
8 002910 易方达供给改革混合 2.9440 2.9440 8.73% 23.04% 29.03% 90.87% 245.70% 19.02% 194.40% 0.15% 购买
9 002420 汇添富盈鑫混合A 2.1780 2.1780 7.72% 39.79% 22.22% 31.13% 77.65% 7.50% 117.80% 0.12% 购买
10 001437 易方达瑞享混合I 3.0350 3.0350 0.76% 26.72% 20.29% 37.08% 117.10% 10.24% 203.50% 0.06% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.4140 2.4840 -1.03% 141.84% 145.10% 154.57% -- 142.71% 158.46% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.4468 2.5168 -1.12% 141.50% 144.43% 153.39% -- 142.19% 161.79% 0.00% 购买
3 008652 长城中债1-3年政金债A -- -- 1.25% 51.10% 51.24% 53.28% -- 50.93% 53.71% 0.04% 购买
4 008653 长城中债1-3年政金债C -- -- 1.21% 50.98% 51.22% 53.19% -- 50.86% 53.59% 0.00% 购买
5 005513 南华瑞恒中短债债券A 1.2284 1.4594 0.54% 43.33% 42.21% 39.99% 42.20% 41.66% 46.00% 0.04% 购买
6 005514 南华瑞恒中短债债券C 1.2282 1.4592 0.46% 43.20% 41.86% 39.25% 42.40% 41.42% 45.96% 0.00% 购买
7 003449 招商招华纯债C 1.2463 1.4559 1.36% 2.53% 35.14% 41.45% 49.39% 3.03% 49.39% 0.00% 购买
8 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.1598 1.1723 14.23% 15.38% 15.76% -- -- 15.77% 17.41% 0.05% 购买
9 008686 大成景优中短债A -- -- 1.34% 2.33% 15.37% 26.38% -- 2.71% 26.50% 0.01% 购买
10 008952 中信建投桂企债A 1.1233 1.1853 0.05% -1.97% 14.79% 19.17% -- 13.68% 18.86% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008652 长城中债1-3年政金债A -- -- 1.25% 51.10% 51.24% 53.28% -- 50.93% 53.71% 0.04% 购买
2 008653 长城中债1-3年政金债C -- -- 1.21% 50.98% 51.22% 53.19% -- 50.86% 53.59% 0.00% 购买
3 159985 华夏饲料豆粕期货ETF -- -- 15.03% 5.87% 36.98% 62.72% 75.76% 43.49% 75.83% -- 购买
4 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A -- -- 13.94% 4.89% 33.49% 47.89% -- 39.55% 65.98% 0.06% 购买
5 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C -- -- 13.86% 4.73% 33.09% 47.00% -- 39.23% 64.63% 0.00% 购买
6 159930 汇添富中证能源ETF 1.2248 1.2248 7.81% 15.25% 21.85% 101.68% 76.99% 35.52% 23.62% 0.05% 购买
7 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1280 1.4830 3.91% 12.59% 21.25% 132.50% 139.65% 37.20% 48.26% 0.00% 购买
8 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1230 2.1230 3.86% 12.45% 20.97% -- -- 36.88% 41.63% 0.00% 购买
9 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 1.1598 1.1723 14.23% 15.38% 15.76% -- -- 15.77% 17.41% 0.05% 购买
10 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A -- -- 0.84% 11.04% 13.06% 129.88% 134.22% 33.08% 46.11% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 4.70% 3.51% 49.43% 207.00% 106.33% 44.50% 85.55% 0.12% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 4.62% 3.30% 48.68% 203.22% 103.20% 44.07% 84.63% 0.00% 购买
3 163208 诺安油气能源 -- -- 0.21% 5.18% 43.87% 136.41% 25.03% 41.16% -2.60% 0.15% 购买
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 3.06% 5.70% 43.24% 196.73% 68.91% 46.83% -31.93% 0.15% 购买
5 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 2.95% 5.46% 42.43% 194.01% -- 46.30% 70.05% 0.00% 购买
6 160216 国泰大宗商品 -- -- -11.50% 2.25% 38.84% 131.63% -2.58% 39.26% -54.60% 0.15% 购买
7 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- -1.02% -6.69% 36.74% 195.83% 106.45% 30.29% 87.03% 1.20% 购买
8 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- -1.10% -6.88% 36.06% 192.06% 103.19% 29.90% 84.52% 0.00% 购买
9 501018 南方原油A -- -- -13.79% -0.74% 34.86% 125.15% 9.04% 33.79% 19.15% 0.12% 购买
10 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- -15.49% -4.98% 34.57% 125.91% 21.12% 33.59% 37.69% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF -- -- 15.03% 5.87% 36.98% 62.72% 75.76% 43.49% 75.83% -- 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 1.2248 1.2248 7.81% 15.25% 21.85% 101.68% 76.99% 35.52% 23.62% 0.05% 购买
3 159945 广发中证全指能源ETF -- -- 3.74% 10.48% 12.52% 87.44% 67.83% 27.18% 5.06% -- 购买
4 515220 国泰中证煤炭ETF -- -- 0.72% 10.48% 11.78% 132.95% -- 33.66% 163.42% -- 购买
5 159766 富国中证旅游主题ETF 0.9926 0.9926 -7.67% 6.87% 6.93% -- -- -1.14% -0.74% -- 购买
6 159937 博时黄金ETF 3.7817 1.4849 -1.07% -1.54% 6.40% -4.72% 10.75% 3.62% 48.49% -- 购买
7 518800 国泰黄金ETF 3.7417 1.4154 -1.08% -1.56% 6.34% -4.84% 10.52% 3.59% 41.54% -- 购买
8 159934 易方达黄金ETF 3.7471 1.5265 -1.08% -1.56% 6.33% -4.85% 10.63% 3.59% 52.64% -- 购买
9 518860 建信上海金ETF 3.8252 0.9090 -1.09% -1.74% 6.24% -5.15% -- 3.52% -9.10% -- 购买
10 518890 中银上海金ETF 3.8446 0.9251 -1.10% -1.77% 6.12% -5.25% -- 3.39% -7.56% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1280 1.4830 3.91% 12.59% 21.25% 132.50% 139.65% 37.20% 48.26% 0.00% 购买
2 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1210 1.1210 -3.28% -7.58% 17.63% 8.73% 32.98% -0.27% 12.10% 0.15% 购买
3 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A -- -- 0.84% 11.04% 13.06% 129.88% 134.22% 33.08% 46.11% 0.00% 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9417 1.3741 -0.85% 8.78% 13.01% 124.67% 138.57% 30.74% 46.85% 0.10% 购买
5 162717 广发再融资主题(LOF)A -- -- 5.51% 27.86% 12.15% 20.58% 56.02% 9.24% 63.51% 0.15% 购买
6 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.3718 1.5653 0.61% 9.98% 10.79% 18.77% 20.02% 4.54% 64.05% 0.08% 购买
7 162607 景顺长城资源垄断混合 -- -- 6.54% 5.75% 8.55% 8.60% 59.42% 2.54% 781.32% 0.15% 购买
8 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0650 1.5830 2.70% 3.38% 7.63% 8.04% 11.67% 3.38% 73.57% 0.08% 购买
9 501059 西部利得国企红利指数增强A 1.9486 2.0446 -0.85% 6.38% 6.93% 38.07% 75.28% 10.21% 104.13% 0.12% 购买
10 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.3210 1.6780 3.45% 13.68% 5.76% 9.26% 74.81% 3.36% 75.90% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2022-09-29
万份收益|7日年化		 2022-09-28
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 001973 光大耀钱包货币A 基金吧 档案 1.6719 2.0300 0.3990 1.3250 2015-11-04 沈荣等 0.00% 购买
2 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 基金吧 档案 1.4269 2.5390 0.5090 2.0340 2016-11-23 郑青等 0.00% 购买
3 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 基金吧 档案 1.3609 2.2910 0.4427 1.7880 2016-09-22 郑青等 0.00% 购买
4 288201 华夏货币B 基金吧 档案 0.9027 2.0800 0.4440 1.8080 2012-12-10 周飞 0.00% 购买
5 288101 华夏货币A 基金吧 档案 0.8372 1.8350 0.3788 1.5640 2005-04-20 周飞 0.00% 购买
6 002890 交银天利宝货币E 基金吧 档案 0.8033 1.9710 0.5265 1.7930 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
7 003389 招商招益宝货币B 基金吧 档案 0.7781 2.0510 0.4775 1.9660 2017-02-23 徐一 0.00% 购买
8 002889 交银天利宝货币A 基金吧 档案 0.7375 1.7270 0.4607 1.5490 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
9 001234 国金众赢货币 基金吧 档案 0.7202 1.9200 0.5020 1.8000 2015-06-25 徐艳芳 0.00% 购买
10 003388 招商招益宝货币A 基金吧 档案 0.7121 1.8090 0.4126 1.7250 2017-02-23 徐一 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-09-29
万份收益|7日年化		 2022-09-28
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-09-29
单位净值|累计净值		 2022-09-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2022-09-29

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-09-29
单位净值|累计净值		 2022-09-28
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159898 招商中证全指医疗器械ETF 估算图 基金吧 0.6262 0.6262 0.6102 0.6102 0.0160 2.62%
2 159883 永赢中证全指医疗器械ETF 估算图 基金吧 0.6234 0.6234 0.6075 0.6075 0.0159 2.62%
3 159797 汇添富中证全指医疗器械ETF 估算图 基金吧 0.9579 0.9579 0.9339 0.9339 0.0240 2.57%
4 512290 国泰中证生物医药ETF 估算图 基金吧 1.1036 1.1036 1.0769 1.0769 0.0267 2.48%
5 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 0.9863 0.9863 0.9625 0.9625 0.0238 2.47%
6 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 估算图 基金吧 0.7524 0.7524 0.7362 0.7362 0.0162 2.20%
7 510660 华夏医药ETF 估算图 基金吧 2.3338 2.3338 2.2850 2.2850 0.0488 2.14%
8 159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 估算图 基金吧 0.5842 0.5842 0.5720 0.5720 0.0122 2.13%
9 159837 易方达中证生物科技主题ETF 估算图 基金吧 0.5536 0.5536 0.5421 0.5421 0.0115 2.12%
10 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 估算图 基金吧 0.7251 0.7251 0.7101 0.7101 0.0150 2.11%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519212 万家宏观择时多策略混合 混合型-灵活 2.0971 09-28 -1.11% -3.63% -1.43% 8.86% 27.00% 51.42% 79.68% 109.71% 0.15% 购买
2 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5371 09-28 -0.02% -0.05% 0.20% 1.25% 51.10% 51.24% -- 53.71% 0.04% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.8555 09-27 1.96% -9.33% -12.41% 4.70% 3.51% 49.43% 106.33% 85.55% 0.12% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.8463 09-27 1.96% -9.34% -12.44% 4.62% 3.30% 48.68% 103.20% 84.63% 0.00% 购买
5 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 1.6693 09-28 -1.19% -3.74% -1.54% 8.98% 24.33% 45.98% 68.09% 133.55% 0.06% 购买
6 163208 诺安油气能源 QDII 0.9740 09-28 4.62% -1.62% -7.59% 0.21% 5.18% 43.87% 25.03% -2.60% 0.15% 购买
7 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.6807 09-28 6.78% -1.87% -11.23% 3.06% 5.70% 43.24% 68.91% -31.93% 0.15% 购买
8 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.6727 09-28 6.78% -1.88% -11.27% 2.95% 5.46% 42.43% -- 70.05% 0.00% 购买
9 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.5928 09-28 -1.17% -3.76% -1.58% 7.94% 20.35% 40.72% 51.09% 271.68% 0.15% 购买
10 160216 国泰大宗商品 QDII 0.4540 09-28 3.42% 1.34% -5.42% -11.50% 2.25% 38.84% -2.58% -54.60% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.1280 09-29 2.16% -4.53% -6.09% 3.91% 12.59% 21.25% 139.65% 48.26% 0.00% 购买
2 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 指数型-股票 2.1230 09-29 2.12% -4.54% -6.10% 3.86% 12.45% 20.97% -- 41.63% 0.00% 购买
3 001678 英大国企改革主题股票 股票型 1.5770 09-29 0.34% -2.13% -6.02% 7.24% 19.51% 20.15% 108.08% 140.63% 0.15% 购买
4 000756 建信潜力新蓝筹股票A 股票型 3.8910 09-28 -2.36% -3.04% -8.92% -2.24% 15.56% 15.77% 182.78% 289.10% 0.15% 购买
5 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9310 09-28 -1.08% -3.88% -6.22% 0.84% 11.04% 13.06% 134.22% 46.11% 0.00% 购买
6 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.1483 09-28 -1.11% -3.90% -6.22% 0.51% 11.59% 12.93% -- 154.54% 0.10% 购买
7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.1292 09-28 -1.11% -3.91% -6.24% 0.43% 11.42% 12.59% -- 152.54% 0.00% 购买
8 000729 建信中小盘先锋股票A 股票型 4.2380 09-28 -2.37% -3.24% -9.23% -2.93% 12.77% 11.85% 216.27% 323.80% 0.15% 购买
9 006195 国金量化多因子 股票型 1.7035 09-29 -0.41% -4.47% -8.86% -4.26% 7.44% 11.14% 50.62% 70.35% 0.15% 购买
10 011229 创金合信数字经济主题股票A 股票型 1.5049 09-28 -2.25% -1.10% -5.51% -5.46% 4.92% 9.41% -- 50.49% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519212 万家宏观择时多策略混合 混合型-灵活 2.0971 09-28 -1.11% -3.63% -1.43% 8.86% 27.00% 51.42% 79.68% 109.71% 0.15% 购买
2 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 1.6693 09-28 -1.19% -3.74% -1.54% 8.98% 24.33% 45.98% 68.09% 133.55% 0.06% 购买
3 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.5928 09-28 -1.17% -3.76% -1.58% 7.94% 20.35% 40.72% 51.09% 271.68% 0.15% 购买
4 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 商品（不含QDII） 1.6598 09-28 0.57% 0.61% 6.71% 13.94% 4.89% 33.49% -- 65.98% 0.06% 购买
5 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 2.9440 09-29 2.20% -4.41% -9.11% 8.73% 23.04% 29.03% 245.70% 194.40% 0.15% 购买
6 002420 汇添富盈鑫混合A 混合型-灵活 2.1780 09-29 0.88% 0.23% -9.74% 7.72% 39.79% 22.22% 77.65% 117.80% 0.12% 购买
7 001437 易方达瑞享混合I 混合型-灵活 3.0350 09-29 -1.40% 1.40% 1.47% 0.76% 26.72% 20.29% 117.10% 203.50% 0.06% 购买
8 001438 易方达瑞享混合E 混合型-灵活 2.4730 09-29 -1.40% 1.44% 1.48% 0.77% 26.63% 20.05% 115.98% 147.30% 0.00% 购买
9 001743 诺安优选回报混合 混合型-灵活 1.7300 09-29 0.82% -2.48% -6.03% 4.98% 9.98% 19.31% 69.04% 115.53% 0.15% 购买
10 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 混合型-灵活 2.3770 09-29 1.28% 0.08% -10.27% 9.59% 33.92% 19.27% 111.48% 137.70% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5371 09-28 -0.02% -0.05% 0.20% 1.25% 51.10% 51.24% -- 53.71% 0.04% 购买
2 008686 大成景优中短债A 债券型-中短债 1.1020 09-28 -0.04% -0.16% 0.22% 1.34% 2.33% 15.37% -- 26.50% 0.01% 购买
3 008952 中信建投桂企债A 债券型-长债 1.1233 09-29 -0.05% -0.25% -0.12% 0.05% -1.97% 14.79% -- 18.86% 0.08% 购买
4 008953 中信建投桂企债C 债券型-长债 1.1170 09-29 -0.05% -0.26% -0.14% 0.00% -2.07% 14.52% -- 17.48% 0.00% 购买
5 010084 蜂巢丰瑞债券A 债券型-混合债 1.2255 09-28 -0.03% -0.12% 0.22% 1.06% 1.88% 13.45% -- 65.81% 0.06% 购买
6 010085 蜂巢丰瑞债券C 债券型-混合债 1.1983 09-28 -0.03% -0.12% 0.21% 1.04% 1.82% 13.28% -- 58.31% 0.00% 购买
7 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 债券型-混合债 1.1074 09-29 -0.01% -0.32% -0.68% 2.14% 11.37% 12.05% 18.35% 92.57% 0.08% 购买
8 008687 大成景优中短债C 债券型-中短债 1.0715 09-28 -0.04% -0.17% 0.21% 1.31% 2.28% 11.91% -- 22.72% 0.00% 购买
9 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 债券型-混合债 1.1015 09-29 -0.01% -0.32% -0.70% 2.07% 11.22% 11.70% 17.27% 78.01% 0.00% 购买
10 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 债券型-混合债 1.3718 09-29 -0.05% -0.51% -1.05% 0.61% 9.98% 10.79% 20.02% 64.05% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.8033 09-29 1.9710% 0.04% 0.16% 0.49% 1.08% 2.37% 7.88% 20.17% 0.00% 购买
2 011063 国寿安保鑫钱包货币B 货币型 0.4925 09-28 1.8330% 0.03% 0.18% 0.51% 1.09% 2.36% -- 4.25% 0.00% 购买
3 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5594 09-28 1.9390% 0.04% 0.16% 0.50% 1.07% 2.35% 7.81% 23.41% 0.00% 购买
4 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.5699 09-29 1.9980% 0.04% 0.17% 0.51% 1.08% 2.35% 7.72% 18.79% 0.00% 购买
5 003474 南方天天利货币B 货币型 0.5557 09-29 2.0080% 0.04% 0.17% 0.50% 1.08% 2.34% 7.62% 20.35% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.7920 09-28 2.1880% 0.04% 0.18% 0.51% 1.06% 2.34% 7.84% 18.75% 0.00% 购买
7 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.4399 09-28 2.2770% 0.04% 0.14% 0.49% 1.07% 2.34% 7.74% 16.21% 0.00% 购买
8 004137 博时合惠货币B 货币型 0.5554 09-29 1.9820% 0.04% 0.16% 0.51% 1.08% 2.34% 7.87% 19.75% 0.00% 购买
9 002760 东兴安盈宝B 货币型 0.6856 09-29 2.2530% 0.04% 0.17% 0.51% 1.08% 2.33% 6.86% 19.65% 0.00% 购买
10 003034 平安交易型货币A 货币型 0.5427 09-28 2.0290% 0.04% 0.16% 0.48% 1.03% 2.31% 7.49% 19.41% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5371 09-28 -0.02% -0.05% 0.20% 1.25% 51.10% 51.24% -- 53.71% 0.04% 购买
2 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 商品（不含QDII） 1.6598 09-28 0.57% 0.61% 6.71% 13.94% 4.89% 33.49% -- 65.98% 0.06% 购买
3 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.1280 09-29 2.16% -4.53% -6.09% 3.91% 12.59% 21.25% 139.65% 48.26% 0.00% 购买
4 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 指数型-股票 2.1230 09-29 2.12% -4.54% -6.10% 3.86% 12.45% 20.97% -- 41.63% 0.00% 购买
5 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9310 09-28 -1.08% -3.88% -6.22% 0.84% 11.04% 13.06% 134.22% 46.11% 0.00% 购买
6 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.1483 09-28 -1.11% -3.90% -6.22% 0.51% 11.59% 12.93% -- 154.54% 0.10% 购买
7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.1292 09-28 -1.11% -3.91% -6.24% 0.43% 11.42% 12.59% -- 152.54% 0.00% 购买
8 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 债券型-长债 1.0782 09-28 -0.06% -0.16% 0.33% 1.57% 2.41% 7.91% -- 11.24% 0.00% 购买
9 000218 国泰黄金ETF联接A 商品（不含QDII） 1.4379 09-29 0.81% 0.83% 0.34% -1.08% -1.53% 6.94% 10.97% 43.79% 0.07% 购买
10 501059 西部利得国企红利指数增强A 指数型-股票 1.9486 09-29 -0.15% -3.39% -1.74% -0.85% 6.38% 6.93% 75.28% 104.13% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.1280 09-29 2.16% -4.53% -6.09% 3.91% 12.59% 21.25% 139.65% 48.26% 0.00% 购买
2 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 混合型-灵活 1.1210 09-29 0.09% -2.44% -11.24% -3.28% -7.58% 17.63% 32.98% 12.10% 0.15% 购买
3 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9310 09-28 -1.08% -3.88% -6.22% 0.84% 11.04% 13.06% 134.22% 46.11% 0.00% 购买
4 162717 广发再融资主题(LOF)A 混合型-灵活 1.6351 09-29 0.81% 1.35% -2.50% 5.51% 27.86% 12.15% 56.02% 63.51% 0.15% 购买
5 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 债券型-混合债 1.3718 09-29 -0.05% -0.51% -1.05% 0.61% 9.98% 10.79% 20.02% 64.05% 0.08% 购买
6 162607 景顺长城资源垄断混合 混合型-偏股 0.5700 09-28 -2.40% -3.06% 3.07% 6.54% 5.75% 8.55% 59.42% 781.32% 0.15% 购买
7 161614 融通四季添利债券(LOF)A 债券型-混合债 1.0650 09-29 -0.09% -0.19% 0.85% 2.70% 3.38% 7.63% 11.67% 73.57% 0.08% 购买
8 501059 西部利得国企红利指数增强A 指数型-股票 1.9486 09-29 -0.15% -3.39% -1.74% -0.85% 6.38% 6.93% 75.28% 104.13% 0.12% 购买
9 160921 大成多策略混合(LOF)A 混合型-灵活 1.3210 09-29 2.32% 2.17% -3.08% 3.45% 13.68% 5.76% 74.81% 75.90% 0.15% 购买
10 161626 融通通福债券(LOF)A 债券型-混合债 1.3418 09-29 -0.15% -0.98% -1.16% -0.25% 1.89% 5.51% 20.13% 110.86% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.8555 09-27 1.96% -9.33% -12.41% 4.70% 3.51% 49.43% 106.33% 85.55% 0.12% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.8463 09-27 1.96% -9.34% -12.44% 4.62% 3.30% 48.68% 103.20% 84.63% 0.00% 购买
3 163208 诺安油气能源 QDII 0.9740 09-28 4.62% -1.62% -7.59% 0.21% 5.18% 43.87% 25.03% -2.60% 0.15% 购买
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.6807 09-28 6.78% -1.87% -11.23% 3.06% 5.70% 43.24% 68.91% -31.93% 0.15% 购买
5 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.6727 09-28 6.78% -1.88% -11.27% 2.95% 5.46% 42.43% -- 70.05% 0.00% 购买
6 160216 国泰大宗商品 QDII 0.4540 09-28 3.42% 1.34% -5.42% -11.50% 2.25% 38.84% -2.58% -54.60% 0.15% 购买
7 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.5630 09-28 3.11% 0.18% -5.70% -12.17% -0.18% 31.54% 40.05% -43.70% 0.16% 购买
8 161815 银华抗通胀主题 QDII 0.7170 09-28 3.61% 0.28% -5.53% -9.81% -1.24% 25.13% 46.03% -28.30% 0.16% 购买
9 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A QDII 1.2920 09-27 1.33% -7.52% -11.51% 3.86% 3.19% 20.19% 28.81% 34.27% 0.12% 购买
10 378546 上投摩根全球天然资源混合 QDII 0.8321 09-27 1.64% -7.21% -11.67% -6.25% -14.95% 9.07% 18.20% -16.79% 0.16% 购买
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519212万家宏观择时多策略混合2.0971 09-28-1.43%8.86%27.00%51.42%79.68%62.65%109.71%0.15%查看详情
519191万家新利灵活配置混合1.6693 09-28-1.54%8.98%24.33%45.98%68.09%56.57%133.55%0.06%查看详情
519185万家精选混合A1.5928 09-28-1.58%7.94%20.35%40.72%51.09%48.62%271.68%0.15%查看详情
007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A1.6598 09-286.71%13.94%4.89%33.49%--39.55%65.98%0.06%查看详情
002910易方达供给改革混合2.9440 09-29-9.11%8.73%23.04%29.03%245.70%19.02%194.40%0.15%查看详情
002420汇添富盈鑫混合A2.1780 09-29-9.74%7.72%39.79%22.22%77.65%7.50%117.80%0.12%查看详情
161032富国中证煤炭指数(LOF)A2.1280 09-29-6.09%3.91%12.59%21.25%139.65%37.20%48.26%0.00%查看详情
013275富国中证煤炭指数(LOF)C2.1230 09-29-6.10%3.86%12.45%20.97%--36.88%41.63%0.00%查看详情
001437易方达瑞享混合I3.0350 09-291.47%0.76%26.72%20.29%117.10%10.24%203.50%0.06%查看详情
001678英大国企改革主题股票1.5770 09-29-6.02%7.24%19.51%20.15%108.08%26.93%140.63%0.15%查看详情
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    东兴中证消费50C

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    金信深圳成长混合发起式

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鹏华丰禄债券40.38%0.08%购买
易方达消费行业股票300.90%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A363.15%0.10%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,549.24%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)471.97%0.12%购买
工银前沿医疗股票A210.10%0.15%购买
前海开源公用事业股票172.42%0.15%购买
中欧医疗健康混合A146.77%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
天弘中证光伏产业指数C24.00%0.00%购买
易方达消费行业股票300.90%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A363.15%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-15.75%0.00%购买
中欧时代先锋股票A243.59%0.15%购买
易方达上证50增强A471.46%0.15%购买
工银前沿医疗股票A210.10%0.15%购买
前海开源公用事业股票172.42%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
交银趋势混合A559.93%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,549.24%0.15%购买
前海开源新经济混合A220.41%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)471.97%0.12%购买
银河创新成长混合A417.78%0.15%购买
中欧医疗健康混合A146.77%0.15%购买
中欧医疗健康混合C141.39%0.00%购买
诺安成长混合96.01%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
富荣中短债债券C3.99%0.00%购买
招商产业债券A110.44%0.08%购买
宝盈盈润纯债债券17.59%0.08%购买
鹏华丰禄债券40.38%0.08%购买
招商安心收益债券C134.17%0.00%购买
招商产业债券C40.63%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A13.30%0.05%购买
长盛安逸纯债债券C12.11%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
广发天天红货币B2.0430%0.00%购买
南方天天利货币B2.0080%0.00%购买
银华惠增利货币1.9890%0.00%购买
兴全货币A1.9500%0.00%购买
博时现金宝货币B1.9350%0.00%购买
融通现金宝货币B1.9350%0.00%购买
华夏沃利货币B1.8820%0.00%购买
新华活期添利货币E1.8660%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
014928银河恒益混合C银河基金混合型-偏债22/07/04～22/09/30韩晶
014927银河恒益混合A银河基金混合型-偏债22/07/04～22/09/30韩晶
016173汇添富优势企业精选混合C汇添富基金混合型-偏股22/07/13～22/10/12李云鑫
016165汇添富优势企业精选混合A汇添富基金混合型-偏股22/07/13～22/10/12李云鑫
015622平安合禧1年定开发起平安基金债券型-长债22/07/15～22/10/14段玮婧
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1建信潜力新蓝筹股票★★★★★15.77%
2易方达瑞恒灵活配置★★★★★13.79%
3交银趋势混合A★★★★★10.77%
4嘉实物流产业股票A★★★★★9.21%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1金元顺安元启灵活配★★★★★44.39%
2易方达供给改革混合★★★★★18.46%
3建信潜力新蓝筹股票★★★★★15.77%
4易方达瑞恒灵活配置★★★★★13.79%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发道琼斯石油指数★★★★★49.43%
2广发道琼斯石油指数★★★★★48.68%
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4广发道琼斯石油指数★★★★★36.74%
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1建信潜力新蓝筹股1.60%16.91%22.31%
2富国中证煤炭指数3.91%12.59%21.25%
3富国中证煤炭指数3.86%12.45%20.97%
4英大国企改革主题7.24%19.51%20.15%
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序号简称近3月近6月近1年
1金元顺安元启灵活2.92%14.78%44.39%
2易方达供给改革混8.73%23.04%29.03%
3汇添富盈鑫混合A7.72%39.79%22.22%
4易方达瑞享混合I0.76%26.72%20.29%
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序号简称近3月近6月近1年
1南华价值启航纯债-1.03%141.84%145.10%
2南华价值启航纯债-1.12%141.50%144.43%
3南华瑞恒中短债债0.54%43.33%42.21%
4南华瑞恒中短债债0.46%43.20%41.86%
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序号简称近3月近6月近1年
1富国中证煤炭指数3.91%12.59%21.25%
2富国中证煤炭指数3.86%12.45%20.97%
3中银彭博政策性银14.23%15.38%15.76%
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1粤资价值成长9号前海粤资2022-09-02713.80%842.86%2586.00%
2殊馥财富通3号殊馥投资2022-08-1921.44%551.83%1075.90%
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