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交易日 16：00～23：00 更新当日净值

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单位净值|累计净值		 2023-12-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006718 国融融盛龙头严选混合A 基金吧 档案 1.3695 1.4195 1.2449 1.2949 0.1246 10.01% 开放申购 0.15% 购买
2 006719 国融融盛龙头严选混合C 基金吧 档案 1.4081 1.4581 1.2801 1.3301 0.1280 10.00% 开放申购 0.00% 购买
3 018957 中航机遇领航混合发起C 基金吧 档案 1.0133 1.0133 0.9291 0.9291 0.0842 9.06% 开放申购 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 基金吧 档案 1.0155 1.0155 0.9312 0.9312 0.0843 9.05% 开放申购 0.15% 购买
5 017102 大摩数字经济混合A 基金吧 档案 0.8791 0.8791 0.8100 0.8100 0.0691 8.53% 开放申购 0.15% 购买
6 017103 大摩数字经济混合C 基金吧 档案 0.8750 0.8750 0.8062 0.8062 0.0688 8.53% 开放申购 0.00% 购买
7 009537 太平行业优选股票A 基金吧 档案 0.6838 0.7338 0.6310 0.6810 0.0528 8.37% 开放申购 0.12% 购买
8 009538 太平行业优选股票C 基金吧 档案 0.6725 0.7225 0.6206 0.6706 0.0519 8.36% 开放申购 0.00% 购买
9 015096 东财数字经济混合发起式A 基金吧 档案 0.8154 0.8154 0.7636 0.7636 0.0518 6.78% 开放申购 0.15% 购买
10 015097 东财数字经济混合发起式C 基金吧 档案 0.8039 0.8039 0.7529 0.7529 0.0510 6.77% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-12-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009537 太平行业优选股票A 基金吧 档案 0.6838 0.7338 0.6310 0.6810 0.0528 8.37% 开放申购 0.12% 购买
2 009538 太平行业优选股票C 基金吧 档案 0.6725 0.7225 0.6206 0.6706 0.0519 8.36% 开放申购 0.00% 购买
3 000828 宏利转型机遇股票A 基金吧 档案 1.9600 2.1800 1.8510 2.0710 0.1090 5.89% 开放申购 0.12% 购买
4 012800 宏利转型机遇股票C 基金吧 档案 1.9460 1.9460 1.8380 1.8380 0.1080 5.88% 开放申购 0.00% 购买
5 001956 国联安科技动力 基金吧 档案 1.3244 1.3244 1.2721 1.2721 0.0523 4.11% 开放申购 0.15% 购买
6 012696 同泰数字经济股票A 基金吧 档案 0.5751 0.5751 0.5529 0.5529 0.0222 4.02% 开放申购 0.15% 购买
7 012697 同泰数字经济股票C 基金吧 档案 0.5697 0.5697 0.5477 0.5477 0.0220 4.02% 开放申购 0.00% 购买
8 012497 同泰行业优选股票C 基金吧 档案 0.5217 0.5217 0.5016 0.5016 0.0201 4.01% 开放申购 0.00% 购买
9 012496 同泰行业优选股票A 基金吧 档案 0.5265 0.5265 0.5063 0.5063 0.0202 3.99% 开放申购 0.15% 购买
10 007137 鹏扬元合量化大盘A 基金吧 档案 1.0833 1.3573 1.0435 1.3175 0.0398 3.81% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-12-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006718 国融融盛龙头严选混合A 基金吧 档案 1.3695 1.4195 1.2449 1.2949 0.1246 10.01% 开放申购 0.15% 购买
2 006719 国融融盛龙头严选混合C 基金吧 档案 1.4081 1.4581 1.2801 1.3301 0.1280 10.00% 开放申购 0.00% 购买
3 018957 中航机遇领航混合发起C 基金吧 档案 1.0133 1.0133 0.9291 0.9291 0.0842 9.06% 开放申购 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 基金吧 档案 1.0155 1.0155 0.9312 0.9312 0.0843 9.05% 开放申购 0.15% 购买
5 017102 大摩数字经济混合A 基金吧 档案 0.8791 0.8791 0.8100 0.8100 0.0691 8.53% 开放申购 0.15% 购买
6 017103 大摩数字经济混合C 基金吧 档案 0.8750 0.8750 0.8062 0.8062 0.0688 8.53% 开放申购 0.00% 购买
7 015096 东财数字经济混合发起式A 基金吧 档案 0.8154 0.8154 0.7636 0.7636 0.0518 6.78% 开放申购 0.15% 购买
8 015097 东财数字经济混合发起式C 基金吧 档案 0.8039 0.8039 0.7529 0.7529 0.0510 6.77% 开放申购 0.00% 购买
9 162201 宏利成长混合 基金吧 档案 1.4688 3.8653 1.3816 3.7781 0.0872 6.31% 开放申购 0.15% 购买
10 012847 诺安积极回报混合C 基金吧 档案 1.9050 1.9050 1.7950 1.7950 0.1100 6.13% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2023-12-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002965 中海合嘉增强收益债券A 基金吧 档案 1.2691 1.2691 1.2536 1.2536 0.0155 1.24% 开放申购 0.08% 购买
2 002966 中海合嘉增强收益债券C 基金吧 档案 1.2582 1.2582 1.2428 1.2428 0.0154 1.24% 开放申购 0.00% 购买
3 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 1.4608 1.7882 1.4475 1.7719 0.0133 0.92% 开放申购 0.06% 购买
4 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 1.4430 1.4430 1.4298 1.4298 0.0132 0.92% 开放申购 0.00% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 基金吧 档案 1.2643 1.2643 1.2543 1.2543 0.0100 0.80% 开放申购 0.08% 购买
6 012887 华夏可转债增强债券C 基金吧 档案 1.2594 1.2594 1.2494 1.2494 0.0100 0.80% 开放申购 0.00% 购买
7 720002 财通可转债债券A 基金吧 档案 0.8933 1.2372 0.8866 1.2300 0.0067 0.76% 开放申购 0.08% 购买
8 003205 财通可转债债券C 基金吧 档案 0.9357 0.9834 0.9287 0.9764 0.0070 0.75% 开放申购 0.00% 购买
9 000812 富国收益增强债券C 基金吧 档案 1.2590 1.4540 1.2500 1.4450 0.0090 0.72% 开放申购 0.00% 购买
10 006030 南方昌元转债A 基金吧 档案 1.3445 1.3645 1.3351 1.3551 0.0094 0.70% 开放申购 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2023-12-08
单位净值|累计净值		 2023-12-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 基金吧 档案 1.0618 1.0618 1.0169 1.0169 0.0449 4.42% 场内交易 -- 购买
2 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 基金吧 档案 1.0547 1.0547 1.0124 1.0124 0.0423 4.18% 开放申购 0.10% 购买
3 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 基金吧 档案 1.0403 1.0403 0.9986 0.9986 0.0417 4.18% 开放申购 0.00% 购买
4 515980 华富中证人工智能产业ETF 基金吧 档案 0.8405 0.8405 0.8107 0.8107 0.0298 3.68% 场内交易 -- 购买
5 159811 博时中证5G产业50ETF 基金吧 档案 0.9764 0.9764 0.9427 0.9427 0.0337 3.57% 场内交易 -- 购买
6 560660 新华中证云计算50ETF 基金吧 档案 0.8828 0.8828 0.8526 0.8526 0.0302 3.54% 场内交易 -- 购买
7 008326 东财通信A 基金吧 档案 1.0349 1.0349 0.9999 0.9999 0.0350 3.50% 开放申购 0.10% 购买
8 515050 华夏中证5G通信主题ETF 基金吧 档案 0.9156 0.9156 0.8846 0.8846 0.0310 3.50% 场内交易 -- 购买
9 008327 东财通信C 基金吧 档案 1.0248 1.0248 0.9902 0.9902 0.0346 3.49% 开放申购 0.00% 购买
10 159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 基金吧 档案 0.9211 0.9211 0.8900 0.8900 0.0311 3.49% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2023-12-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.7996 6.5896 4.8042 6.5942 -0.0046 -0.10% 限大额 0.15% 购买
2 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 3.6040 3.6040 -- -- 开放申购 0.15% 购买
3 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.1280 3.1280 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.0900 3.0900 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
5 270023 广发全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 2.9720 3.4110 -- -- 开放申购 0.16% 购买
6 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 2.8910 2.8910 -- -- 开放申购 0.16% 购买
7 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 基金吧 档案 -- -- 2.8710 2.8710 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 2.8600 2.8600 -- -- 开放申购 0.00% 购买
9 006373 国富全球科技互联混合人民币 基金吧 档案 -- -- 2.5539 2.5539 -- -- 开放申购 0.15% 购买
10 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 基金吧 档案 -- -- 2.4656 2.4656 -- -- 开放申购 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2023-12-08
单位净值|累计净值		 2023-12-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8658 0.8658 0.8559 0.8559 0.0099 1.16% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8608 0.8608 0.8510 0.8510 0.0098 1.15% 开放申购 0.00% 购买
3 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7540 0.7540 0.7460 0.7460 0.0080 1.07% 开放申购 0.10% 购买
4 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7478 0.7478 0.7399 0.7399 0.0079 1.07% 开放申购 0.00% 购买
5 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6932 0.6932 0.6895 0.6895 0.0037 0.54% 开放申购 0.00% 购买
6 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6986 0.6986 0.6949 0.6949 0.0037 0.53% 开放申购 0.12% 购买
7 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7919 0.7919 0.7883 0.7883 0.0036 0.46% 开放申购 0.12% 购买
8 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7866 0.7866 0.7830 0.7830 0.0036 0.46% 开放申购 0.00% 购买
9 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7171 0.7171 0.7186 0.7186 -0.0015 -0.21% 开放申购 0.10% 购买
10 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7114 0.7114 0.7129 0.7129 -0.0015 -0.21% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.6280 2.2879 0.33% 0.81% 137.14% 139.50% 108.48% 136.32% 143.78% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.5846 2.1066 0.32% 0.79% 129.46% 132.25% -- 128.49% 104.50% 0.00% 购买
3 008566 蜂巢添盈纯债A 1.6630 1.7200 0.84% 2.09% 62.48% 66.91% 72.87% 61.75% 75.86% 0.06% 购买
4 008567 蜂巢添盈纯债C 1.6559 1.7160 0.85% 2.09% 62.44% 66.83% 72.82% 61.71% 75.67% 0.00% 购买
5 016314 同泰泰裕三个月定开债A 1.1090 1.5710 0.13% 0.52% 57.23% -- -- 57.17% 57.23% 0.03% 购买
6 016315 同泰泰裕三个月定开债C 1.1056 1.5676 0.10% 0.41% 56.86% -- -- 56.82% 56.86% 0.00% 购买
7 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 6.83% 17.61% 48.38% -9.06% -1.03% 59.27% 294.61% 0.16% 购买
8 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1597 1.1597 5.76% -20.31% 47.77% 15.82% -- 51.34% 15.97% -- 购买
9 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.1518 1.1518 5.82% -21.28% 47.53% 14.24% -- 51.25% 15.18% -- 购买
10 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 1.2309 1.2309 5.59% -19.53% 46.22% 15.41% -- 49.69% 23.09% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001167 金鹰科技创新股票A 1.3616 1.6306 4.46% -3.15% 32.23% 9.60% 64.46% 38.95% 63.96% 0.15% 购买
2 001628 招商体育文化休闲股票A 1.6580 1.6580 13.10% -14.76% 28.13% -0.36% 24.38% 28.93% 65.80% 0.15% 购买
3 015395 招商体育文化休闲股票C 1.6350 1.6350 12.91% -15.06% 27.14% -- -- 28.03% 9.88% 0.00% 购买
4 005310 广发电子信息传媒股票A 2.2022 2.2022 0.71% -11.09% 23.83% -2.44% 27.02% 32.05% 120.22% 0.15% 购买
5 010236 广发电子信息传媒股票C 2.1769 2.1769 0.62% -11.26% 23.35% -3.21% 25.54% 31.57% 30.30% 0.00% 购买
6 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.7720 1.7720 1.03% -17.00% 18.37% -11.53% 11.03% 20.71% 77.20% 0.15% 购买
7 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.7130 1.7130 0.94% -17.21% 17.73% -12.42% 9.39% 20.13% 71.30% 0.00% 购买
8 001230 鹏华医药科技股票A 1.2130 1.2130 23.02% 11.69% 15.41% -1.46% 6.12% 14.00% 21.30% 0.15% 购买
9 010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.1393 1.1393 0.52% -2.76% 12.96% -16.70% 5.99% 19.86% 13.93% 0.15% 购买
10 010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.1247 1.1247 0.42% -2.95% 12.52% -17.36% 4.74% 19.42% 12.47% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 290012 泰信行业精选混合A 1.9830 2.6100 9.75% 0.63% 43.45% 66.32% 35.00% 43.53% 203.87% 0.15% 购买
2 002583 泰信行业精选混合C 1.9800 2.6070 9.70% 0.59% 43.34% 66.10% 34.82% 43.34% 95.22% 0.00% 购买
3 001614 东方区域发展混合 1.2091 1.2091 -12.71% -0.23% 38.85% -19.62% 18.02% 43.38% 20.91% 0.15% 购买
4 001323 东吴移动互联混合A 2.4433 2.4433 2.95% -1.80% 38.24% -4.15% 56.83% 46.47% 144.33% 0.15% 购买
5 002170 东吴移动互联混合C 2.4267 2.4267 2.90% -1.90% 37.98% -4.52% 55.93% 46.20% 140.03% 0.00% 购买
6 001322 东吴新趋势价值线混合 1.3583 1.3583 2.71% 0.34% 34.62% -5.75% 46.26% 43.21% 35.83% 0.15% 购买
7 210009 金鹰核心资源混合A 1.7608 1.8608 4.46% -3.09% 30.91% 5.63% 33.90% 37.46% 92.75% 0.15% 购买
8 210002 金鹰红利价值混合A 1.8435 3.6560 2.91% -1.75% 29.35% 30.32% 71.24% 35.84% 495.49% 0.15% 购买
9 016563 金鹰红利价值混合C 1.8322 2.4402 2.75% -2.05% 28.58% -- -- 35.10% 25.90% 0.00% 购买
10 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.8985 0.8985 7.84% 13.22% 28.30% -8.99% -- 35.83% -10.15% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.6280 2.2879 0.33% 0.81% 137.14% 139.50% 108.48% 136.32% 143.78% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.5846 2.1066 0.32% 0.79% 129.46% 132.25% -- 128.49% 104.50% 0.00% 购买
3 008566 蜂巢添盈纯债A 1.6630 1.7200 0.84% 2.09% 62.48% 66.91% 72.87% 61.75% 75.86% 0.06% 购买
4 008567 蜂巢添盈纯债C 1.6559 1.7160 0.85% 2.09% 62.44% 66.83% 72.82% 61.71% 75.67% 0.00% 购买
5 016314 同泰泰裕三个月定开债A 1.1090 1.5710 0.13% 0.52% 57.23% -- -- 57.17% 57.23% 0.03% 购买
6 016315 同泰泰裕三个月定开债C 1.1056 1.5676 0.10% 0.41% 56.86% -- -- 56.82% 56.86% 0.00% 购买
7 016804 格林聚享增强债券A 1.2464 1.3044 0.27% 1.30% 30.39% -- -- 8.42% 30.46% 0.08% 购买
8 008729 同泰恒利纯债C 1.3414 1.3894 0.21% 28.70% 29.78% 33.04% 38.89% 29.46% 39.24% 0.00% 购买
9 016805 格林聚享增强债券C 1.2261 1.2841 -0.61% 0.35% 28.69% -- -- 7.28% 28.38% 0.00% 购买
10 008728 同泰恒利纯债A 1.3314 1.3794 0.26% 26.82% 28.05% 31.52% 37.58% 27.70% 38.16% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1597 1.1597 5.76% -20.31% 47.77% 15.82% -- 51.34% 15.97% -- 购买
2 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.1518 1.1518 5.82% -21.28% 47.53% 14.24% -- 51.25% 15.18% -- 购买
3 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 1.2309 1.2309 5.59% -19.53% 46.22% 15.41% -- 49.69% 23.09% 0.12% 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2413 1.2413 5.89% -18.50% 46.17% 18.50% -- 49.70% 24.13% 0.10% 购买
5 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.1410 1.1410 5.73% -21.09% 45.83% 12.96% -- 49.58% 14.10% -- 购买
6 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.2227 1.2227 5.51% -19.65% 45.80% 14.73% -- 49.27% 22.27% 0.00% 购买
7 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.2323 1.2323 5.81% -18.62% 45.75% 17.80% -- 49.28% 23.23% 0.00% 购买
8 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- 5.72% 12.74% 43.98% 18.95% 55.16% 50.23% 257.21% 0.12% 购买
9 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- 5.63% 12.54% 43.46% 17.96% -- 49.72% 30.35% 0.00% 购买
10 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 2.50% 12.32% 42.49% 9.44% 37.65% 50.38% 44.00% -- 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 6.83% 17.61% 48.38% -9.06% -1.03% 59.27% 294.61% 0.16% 购买
2 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 8.05% 17.67% 45.91% -18.55% -9.10% 55.88% 120.83% 0.00% 购买
3 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A -- -- 7.71% 16.86% 44.48% 4.78% 4.78% 46.08% 190.26% 0.16% 购买
4 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D -- -- 7.57% 16.61% 43.91% -- -- 45.51% 34.73% 0.00% 购买
5 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C -- -- 7.56% 16.50% 43.65% -- -- 45.25% 34.21% 0.00% 购买
6 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 4.44% 11.82% 41.34% -8.35% -5.22% 50.49% 31.38% 0.15% 购买
7 006373 国富全球科技互联混合人民币 -- -- 5.16% 10.75% 34.53% 1.22% 21.58% 39.86% 155.39% 0.15% 购买
8 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 -- -- 6.27% 10.69% 32.19% -9.42% 11.14% 36.73% 146.56% 0.00% 购买
9 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A -- -- 3.91% 9.62% 30.98% -7.69% 1.45% 35.39% 55.04% 0.15% 购买
10 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C -- -- 3.87% 9.46% 30.31% -8.62% -- 34.74% -9.50% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016338 财通资管通达稳利3个月定开债发起(FOF)A -- -- 0.55% 1.33% 3.55% -- -- 3.36% 4.20% 0.04% 购买
2 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 0.56% 1.28% 3.39% -- -- 3.35% 4.29% 0.04% 购买
3 016339 财通资管通达稳利3个月定开债发起(FOF)C -- -- 0.48% 1.20% 3.29% -- -- 3.12% 3.87% 0.00% 购买
4 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C -- -- 0.50% 1.15% 3.13% -- -- 3.10% 3.94% 0.00% 购买
5 017336 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y -- -- 0.06% 0.11% 2.79% -- -- 3.33% 3.01% 0.00% 购买
6 011557 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A -- -- 0.00% -0.01% 2.55% -1.79% -- 3.10% 4.28% 0.80% 购买
7 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) -- -- 0.37% 0.96% 2.42% -- -- 2.41% 2.53% 0.00% 购买
8 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A -- -- -0.49% 0.16% 1.95% -- -- 2.15% 3.66% 0.06% 购买
9 015776 财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A -- -- -0.56% -0.15% 1.81% -- -- 2.02% 2.95% 0.08% 购买
10 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A -- -- 0.70% 1.96% 1.70% -- -- 2.15% 2.85% 0.03% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2023-12-08
万份收益|7日年化		 2023-12-07
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 000700 宏利货币B 基金吧 档案 2.2405 3.0390 0.5807 2.1710 2014-08-06 周丹娜等 0.00% 购买
2 162206 宏利货币A 基金吧 档案 2.1883 2.8440 0.5286 1.9770 2005-11-10 周丹娜等 0.00% 购买
3 004787 渤海汇金汇添金货币B 基金吧 档案 1.4477 2.8800 0.5036 2.5260 2017-07-25 周珂 0.00% 购买
4 004786 渤海汇金汇添金货币A 基金吧 档案 1.3811 2.6330 0.4382 2.2790 2017-07-25 周珂 0.00% 购买
5 004866 格林货币B 基金吧 档案 1.3319 2.3620 0.5003 1.9470 2017-07-20 高洁 0.00% 购买
6 740602 长安货币B 基金吧 档案 1.2867 2.5160 0.4882 2.1530 2013-01-25 孟楠 0.00% 购买
7 004865 格林货币A 基金吧 档案 1.2668 2.1170 0.4341 1.7020 2017-07-20 高洁 0.00% 购买
8 740601 长安货币A 基金吧 档案 1.2209 2.2680 0.4158 1.9060 2013-01-25 孟楠 0.00% 购买
9 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 1.0790 2.1340 0.3301 1.6950 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
10 004967 红土创新货币A 基金吧 档案 1.0127 1.8960 0.2642 1.4570 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2023-12-08
单位净值|累计净值		 2023-12-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2023-12-08

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2023-12-08
单位净值|累计净值		 2023-12-07
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 基金吧 1.0618 1.0618 1.0169 1.0169 0.0449 4.42%
2 515980 华富中证人工智能产业ETF 基金吧 0.8405 0.8405 0.8107 0.8107 0.0298 3.68%
3 159811 博时中证5G产业50ETF 基金吧 0.9764 0.9764 0.9427 0.9427 0.0337 3.57%
4 560660 新华中证云计算50ETF 基金吧 0.8828 0.8828 0.8526 0.8526 0.0302 3.54%
5 515050 华夏中证5G通信主题ETF 基金吧 0.9156 0.9156 0.8846 0.8846 0.0310 3.50%
6 159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 基金吧 0.9211 0.9211 0.8900 0.8900 0.0311 3.49%
7 516510 易方达中证云计算ETF 基金吧 0.9671 0.9671 0.9346 0.9346 0.0325 3.48%
8 516630 华夏中证云计算ETF 基金吧 0.9463 0.9463 0.9145 0.9145 0.0318 3.48%
9 159890 招商中证云计算ETF 基金吧 0.9784 0.9784 0.9459 0.9459 0.0325 3.44%
10 159994 银华中证5G通信主题ETF 基金吧 0.7531 0.7531 0.7284 0.7284 0.0247 3.39%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2023-12-08
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 001167 金鹰科技创新股票A 股票型 1.3616 12-08 0.65% -0.16% -0.87% 4.46% -3.15% 32.23% 64.46% 63.96% 0.15% 购买
2 001628 招商体育文化休闲股票A 股票型 1.6580 12-08 -0.78% 3.63% 2.60% 13.10% -14.76% 28.13% 24.38% 65.80% 0.15% 购买
3 015395 招商体育文化休闲股票C 股票型 1.6350 12-08 -0.73% 3.61% 2.57% 12.91% -15.06% 27.14% -- 9.88% 0.00% 购买
4 005310 广发电子信息传媒股票A 股票型 2.2022 12-08 1.38% -0.86% 0.98% 0.71% -11.09% 23.83% 27.02% 120.22% 0.15% 购买
5 010236 广发电子信息传媒股票C 股票型 2.1769 12-08 1.38% -0.86% 0.95% 0.62% -11.26% 23.35% 25.54% 30.30% 0.00% 购买
6 003053 嘉实文体娱乐股票A 股票型 1.7720 12-08 1.37% 3.81% 2.78% 1.03% -17.00% 18.37% 11.03% 77.20% 0.15% 购买
7 003054 嘉实文体娱乐股票C 股票型 1.7130 12-08 1.36% 3.82% 2.70% 0.94% -17.21% 17.73% 9.39% 71.30% 0.00% 购买
8 001230 鹏华医药科技股票A 股票型 1.2130 12-08 1.42% 1.51% 4.21% 23.02% 11.69% 15.41% 6.12% 21.30% 0.15% 购买
9 010003 景顺长城电子信息产业股票A 股票型 1.1393 12-08 1.30% -1.72% -4.24% 0.52% -2.76% 12.96% 5.99% 13.93% 0.15% 购买
10 010004 景顺长城电子信息产业股票C 股票型 1.1247 12-08 1.30% -1.72% -4.28% 0.42% -2.95% 12.52% 4.74% 12.47% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 290012 泰信行业精选混合A 混合型-灵活 1.9830 12-08 -1.15% 2.59% 3.41% 9.75% 0.63% 43.45% 35.00% 203.87% 0.15% 购买
2 002583 泰信行业精选混合C 混合型-灵活 1.9800 12-08 -1.10% 2.59% 3.42% 9.70% 0.59% 43.34% 34.82% 95.22% 0.00% 购买
3 001614 东方区域发展混合 混合型-灵活 1.2091 12-08 -0.70% -2.19% -4.89% -12.71% -0.23% 38.85% 18.02% 20.91% 0.15% 购买
4 001323 东吴移动互联混合A 混合型-灵活 2.4433 12-08 5.44% 4.51% 3.21% 2.95% -1.80% 38.24% 56.83% 144.33% 0.15% 购买
5 002170 东吴移动互联混合C 混合型-灵活 2.4267 12-08 5.44% 4.51% 3.20% 2.90% -1.90% 37.98% 55.93% 140.03% 0.00% 购买
6 001322 东吴新趋势价值线混合 混合型-灵活 1.3583 12-08 5.28% 4.23% 3.19% 2.71% 0.34% 34.62% 46.26% 35.83% 0.15% 购买
7 210009 金鹰核心资源混合A 混合型-偏股 1.7608 12-08 0.30% -0.21% -0.06% 4.46% -3.09% 30.91% 33.90% 92.75% 0.15% 购买
8 210002 金鹰红利价值混合A 混合型-灵活 1.8435 12-08 0.44% -0.24% -0.44% 2.91% -1.75% 29.35% 71.24% 495.49% 0.15% 购买
9 016563 金鹰红利价值混合C 混合型-灵活 1.8322 12-08 0.44% -0.25% -0.49% 2.75% -2.05% 28.58% -- 25.90% 0.00% 购买
10 162102 金鹰中小盘精选混合A 混合型-偏股 0.9375 12-08 0.36% 0.04% 0.73% 4.40% -2.30% 26.28% 45.12% 906.95% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 债券型-长债 1.6280 12-08 0.01% 0.02% 0.08% 0.33% 0.81% 137.14% 108.48% 143.78% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 债券型-长债 1.5846 12-08 0.01% 0.01% 0.08% 0.32% 0.79% 129.46% -- 104.50% 0.00% 购买
3 016804 格林聚享增强债券A 债券型-混合二级 1.2464 12-08 0.00% 0.01% 0.05% 0.27% 1.30% 30.39% -- 30.46% 0.08% 购买
4 016805 格林聚享增强债券C 债券型-混合二级 1.2261 12-08 0.00% 0.00% 0.02% -0.61% 0.35% 28.69% -- 28.38% 0.00% 购买
5 015830 平安惠复纯债A 债券型-长债 1.2281 12-08 0.02% 0.01% 0.11% 0.50% 22.28% 24.09% -- 24.03% 0.06% 购买
6 015831 平安惠复纯债C 债券型-长债 1.2335 12-08 0.02% 0.00% 0.10% 0.42% 22.03% 23.61% -- 23.36% 0.00% 购买
7 002274 中邮纯债聚利债券A 债券型-长债 1.1426 12-08 0.04% 0.03% 0.04% 0.28% 0.66% 21.25% 29.18% 58.96% 0.08% 购买
8 002275 中邮纯债聚利债券C 债券型-长债 1.1392 12-08 0.03% 0.01% 0.02% 0.21% 0.52% 20.93% 28.15% 48.94% 0.00% 购买
9 550013 中信保诚景华债券C 债券型-长债 1.1695 12-08 0.00% -0.02% 0.07% 0.40% 0.86% 18.05% 24.36% 25.08% 0.00% 购买
10 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合二级 1.2211 12-08 0.04% -0.11% 0.02% -0.02% 14.58% 12.68% -- 6.70% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.2309 12-08 0.31% 2.57% 0.63% 5.59% -19.53% 46.22% -- 23.09% 0.12% 购买
2 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.2413 12-08 0.30% 2.55% 0.68% 5.89% -18.50% 46.17% -- 24.13% 0.10% 购买
3 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.2227 12-08 0.31% 2.58% 0.61% 5.51% -19.65% 45.80% -- 22.27% 0.00% 购买
4 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.2323 12-08 0.30% 2.55% 0.66% 5.81% -18.62% 45.75% -- 23.23% 0.00% 购买
5 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.0274 12-07 1.55% 0.53% 3.80% 4.08% 11.77% 40.50% 30.97% 102.74% 0.12% 购买
6 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 3.8570 12-07 1.50% 0.65% 3.79% 3.74% 11.54% 40.31% 35.86% 285.70% 0.12% 购买
7 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 4.8864 12-07 1.54% 0.68% 3.78% 3.59% 11.63% 40.24% 35.11% 493.13% 0.13% 购买
8 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 1.9783 12-07 1.55% 0.52% 3.78% 4.01% 11.61% 40.05% -- 14.39% 0.00% 购买
9 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 指数型-海外股票 4.8266 12-07 1.54% 0.68% 3.77% 3.54% 11.52% 39.96% 34.21% 119.22% 0.00% 购买
10 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 指数型-海外股票 1.3985 12-07 1.41% 0.60% 3.50% 3.48% 10.45% 39.85% -- 39.85% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII-普通股票 2.9720 12-07 1.5700% 0.34% 6.71% 6.83% 17.61% 48.38% -1.03% 294.61% 0.16% 购买
2 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 2.8910 12-07 1.2300% -0.38% 6.36% 7.71% 16.86% 44.48% 4.78% 190.26% 0.16% 购买
3 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 2.8600 12-07 1.2000% -0.42% 6.32% 7.56% 16.50% 43.65% -- 34.21% 0.00% 购买
4 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.3138 12-07 2.7400% 1.10% 4.10% 4.44% 11.82% 41.34% -5.22% 31.38% 0.15% 购买
5 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII-混合偏股 2.5539 12-07 1.3600% -0.21% 4.74% 5.16% 10.75% 34.53% 21.58% 155.39% 0.15% 购买
6 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.5504 12-07 1.3300% -0.25% 4.57% 3.91% 9.62% 30.98% 1.45% 55.04% 0.15% 购买
7 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C QDII-普通股票 1.5345 12-07 1.3300% -0.27% 4.53% 3.87% 9.46% 30.31% -- -9.50% 0.00% 购买
8 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 3.6040 12-07 1.4100% 0.64% 3.80% 3.00% 10.69% 28.99% 33.33% 260.40% 0.15% 购买
9 163813 中银全球策略 QDII-普通股票 0.7440 12-07 1.2200% 0.27% 4.06% 2.34% 7.36% 24.41% 11.38% -25.60% 0.15% 购买
10 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A QDII-FOF 1.5062 12-07 0.5900% 0.65% 3.49% 1.46% 6.08% 16.56% 32.81% 50.62% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0429 12-07 0.01% 0.02% 0.15% 0.56% 1.28% 3.39% -- 4.29% 0.04% 购买
2 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0394 12-07 0.01% 0.01% 0.13% 0.50% 1.15% 3.13% -- 3.94% 0.00% 购买
3 017336 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y FOF-稳健型 1.0454 12-06 0.00% -0.04% 0.08% 0.06% 0.11% 2.79% -- 3.01% 0.00% 购买
4 011557 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0428 12-06 0.01% -0.04% 0.06% 0.00% -0.01% 2.55% -- 4.28% 0.80% 购买
5 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A FOF-稳健型 1.0366 12-06 0.04% -0.23% -0.35% -0.49% 0.16% 1.95% -- 3.66% 0.06% 购买
6 015776 财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0295 12-07 -0.02% -0.16% -0.52% -0.56% -0.15% 1.81% -- 2.95% 0.08% 购买
7 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A FOF-稳健型 1.0285 12-07 -0.09% -0.02% 0.57% 0.70% 1.96% 1.70% -- 2.85% 0.03% 购买
8 015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C FOF-稳健型 1.0324 12-06 0.04% -0.23% -0.37% -0.55% 0.05% 1.69% -- 3.24% 0.00% 购买
9 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C FOF-稳健型 1.0239 12-07 -0.10% -0.03% 0.54% 0.63% 1.83% 1.43% -- 2.39% 0.00% 购买
10 009213 易方达如意安泰(FOF)A FOF-稳健型 1.0889 12-07 -0.02% -0.46% -0.58% -1.00% -0.17% 1.39% 8.06% 8.89% 0.08% 购买
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001230鹏华医药科技股票A1.2130 12-084.21%23.02%11.69%15.41%6.12%14.00%21.30%0.15%查看详情
017900鹏华医药科技股票C1.0260 12-084.27%23.02%11.52%------2.60%0.00%查看详情
006603嘉实互融精选股票1.2716 12-08-4.54%18.55%13.70%9.48%-1.08%4.34%27.16%0.15%查看详情
010709安信医药健康股票A1.2266 12-08-0.08%18.44%-1.49%-6.91%---3.25%28.43%0.15%查看详情
010710安信医药健康股票C1.2096 12-08-0.12%18.32%-1.73%-7.37%---3.69%26.60%0.00%查看详情
009414中银大健康股票A1.0878 12-08-1.80%17.96%11.76%-0.23%-9.39%-1.03%8.78%0.15%查看详情
010321中银大健康股票C1.0747 12-08-1.82%17.85%11.58%-0.61%-10.45%-1.38%-11.15%0.00%查看详情
000960招商医药健康产业股票2.0580 12-08-2.42%16.14%-1.44%-12.28%-29.95%-9.54%105.80%0.15%查看详情
009537太平行业优选股票A0.6838 12-0811.19%14.58%-4.46%6.20%-32.79%9.53%-28.38%0.12%查看详情
010388易方达医药生物股票C0.6456 12-08-4.47%14.47%4.67%-0.55%-35.63%-2.11%-35.44%0.00%查看详情
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    招商产业债券A

    4.40%

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    银河天盈中短债C

    2.37%

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    九泰久盛量化先锋混合A

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基金名称成立来手续费操作
长盛盛裕纯债A32.39%0.08%购买
信澳安益纯债债券A21.58%0.08%购买
鹏华丰禄债券45.82%0.08%购买
新华双利债券C22.60%0.00%购买
兴全合润混合(LOF)434.36%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,373.21%0.15%购买
易方达消费行业股票245.20%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A289.46%0.10%购买
基金名称成立来手续费操作
工银前沿医疗股票A213.80%0.15%购买
华夏科创50ETF联接C-29.66%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C-14.71%0.00%购买
易方达上证50增强A428.41%0.15%购买
前海开源沪深300指数A105.03%0.12%购买
兴全沪深300指数(LOF)C10.14%0.00%购买
易方达消费行业股票245.20%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A289.46%0.10%购买
基金名称成立来手续费操作
华夏新锦绣混合C78.34%0.00%购买
金元顺安优质精选混合C68.07%0.00%购买
华夏磐泰混合(LOF)C12.45%0.00%购买
中欧医疗健康混合A108.33%0.15%购买
汇丰晋信2016周期混合A248.19%0.075%购买
诺安成长混合84.51%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)434.36%0.12%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,373.21%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
长盛盛裕纯债A32.39%0.08%购买
长盛盛裕纯债C31.01%0.00%购买
信澳安益纯债债券A21.58%0.08%购买
鹏华丰禄债券45.82%0.08%购买
易方达安悦超短债A15.06%0.03%购买
博时富瑞纯债债券C14.72%0.00%购买
东方红短债债券A5.26%0.04%购买
信澳瑞享利率债0.38%0.03%购买
基金名称7日年化手续费操作
银华惠增利货币2.4140%0.00%购买
安信活期宝货币B2.3270%0.00%购买
兴全天添益货币B2.3170%0.00%购买
嘉实增益宝货币A2.3000%0.00%购买
交银天鑫宝货币E2.2980%0.00%购买
南方天天利货币B2.2630%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.1770%0.00%购买
上银慧盈利货币B2.1370%0.00%购买

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561200工银中证100ETF工银瑞信基金指数型-股票23/09/22～23/12/15史宝珖
018374国富养老目标日期2045三年持...国海富兰克林基金FOF-均衡型23/09/22～23/12/21吴弦
018585汇添富养老2035三年持有混合...汇添富基金FOF-均衡型23/09/22～23/12/21徐博
159502嘉实标普生物科技精选行业ETF...嘉实基金指数型-海外股票23/09/28～23/12/27张钟玉
018313易方达如意安诚六个月持有混合(...易方达基金FOF-稳健型23/09/28～23/12/27张振琪
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1金鹰科技创新股票A★★★★★32.23%
2金鹰核心资源混合A★★★★★30.91%
3金鹰红利价值混合A★★★★★29.35%
4金元顺安元启灵活配★★★★★20.58%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1泰信行业精选混合A★★★★★43.45%
2东方区域发展混合★★★★★38.85%
3东吴移动互联混合A★★★★★38.24%
4东吴新趋势价值线混★★★★★34.62%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达标普信息科技★★★★★43.98%
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1华夏中证动漫游戏5.59%-19.53%46.22%
2国泰中证动漫游戏5.89%-18.50%46.17%
3华夏中证动漫游戏5.51%-19.65%45.80%
4国泰中证动漫游戏5.81%-18.62%45.75%
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序号简称近3月近6月近1年
1泰信行业精选混合9.75%0.63%43.45%
2泰信行业精选混合9.70%0.59%43.34%
3东方区域发展混合-12.71%-0.23%38.85%
4东吴移动互联混合2.95%-1.80%38.24%
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序号简称近3月近6月近1年
1金鹰添盈纯债债券0.33%0.81%137.14%
2金鹰添盈纯债债券0.32%0.79%129.46%
3蜂巢添盈纯债A0.84%2.09%62.48%
4蜂巢添盈纯债C0.85%2.09%62.44%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏中证动漫游戏5.59%-19.53%46.22%
2国泰中证动漫游戏5.89%-18.50%46.17%
3华夏中证动漫游戏5.51%-19.65%45.80%
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1时代复兴景气六号开放中2023-12-0165.38%99.78%29.54%
2均成CTA增强5开放中2023-12-0627.16%16.47%46.15%
3勤远动态平衡1号开放中2023-12-0122.56%7.22%222.92%
4东航金融-CTA开放中2023-09-209.80%-1.85%335.93%
5源晖中证500指开放中2023-12-069.10%7.79%29.19%
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