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2022-05-25
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005609 富国军工主题混合A 估算图 基金吧 档案 1.8921 1.8921 1.8237 1.8237 0.0684 3.75% 开放申购 0.15% 购买
2 011113 富国军工主题混合C 估算图 基金吧 档案 1.8766 1.8766 1.8088 1.8088 0.0678 3.75% 开放申购 0.00% 购买
3 004139 中邮军民融合灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.9476 1.9476 1.8781 1.8781 0.0695 3.70% 开放申购 0.15% 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.8758 1.3302 1.8089 1.2857 0.0669 3.70% 开放申购 0.10% 购买
5 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.8745 1.8745 1.8077 1.8077 0.0668 3.70% 开放申购 0.00% 购买
6 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 1.8839 1.8839 1.8198 1.8198 0.0641 3.52% 开放申购 0.15% 购买
7 519191 万家新利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4956 1.8582 1.4448 1.8074 0.0508 3.52% 开放申购 0.06% 购买
8 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 1.1010 1.2300 1.0640 1.1930 0.0370 3.48% 开放申购 0.15% 购买
9 519185 万家精选混合A 估算图 基金吧 档案 1.4425 2.6888 1.3945 2.6408 0.0480 3.44% 开放申购 0.15% 购买
10 015566 万家精选混合C 估算图 基金吧 档案 1.4422 1.4422 1.3942 1.3942 0.0480 3.44% 开放申购 0.00% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.8758 1.3302 1.8089 1.2857 0.0669 3.70% 开放申购 0.10% 购买
2 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.8745 1.8745 1.8077 1.8077 0.0668 3.70% 开放申购 0.00% 购买
3 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3925 1.3925 1.3464 1.3464 0.0461 3.42% 开放申购 0.12% 购买
4 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.1161 1.1161 1.0792 1.0792 0.0369 3.42% 开放申购 0.00% 购买
5 164402 前海开源中航军工指数A 估算图 基金吧 档案 1.0031 1.0031 0.9700 0.9700 0.0331 3.41% 开放申购 0.12% 购买
6 015046 前海开源中航军工指数C 估算图 基金吧 档案 1.0020 1.0020 0.9690 0.9690 0.0330 3.41% 开放申购 0.00% 购买
7 160630 鹏华国防A 估算图 基金吧 档案 1.1390 1.2710 1.1020 1.2570 0.0370 3.36% 开放申购 0.12% 购买
8 012041 鹏华国防C 估算图 基金吧 档案 1.0340 1.0340 1.0010 1.0010 0.0330 3.30% 开放申购 0.00% 购买
9 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8587 0.8587 0.8317 0.8317 0.0270 3.25% 开放申购 0.15% 购买
10 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8573 0.8573 0.8304 0.8304 0.0269 3.24% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005609 富国军工主题混合A 估算图 基金吧 档案 1.8921 1.8921 1.8237 1.8237 0.0684 3.75% 开放申购 0.15% 购买
2 011113 富国军工主题混合C 估算图 基金吧 档案 1.8766 1.8766 1.8088 1.8088 0.0678 3.75% 开放申购 0.00% 购买
3 004139 中邮军民融合灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.9476 1.9476 1.8781 1.8781 0.0695 3.70% 开放申购 0.15% 购买
4 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 1.8839 1.8839 1.8198 1.8198 0.0641 3.52% 开放申购 0.15% 购买
5 519191 万家新利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4956 1.8582 1.4448 1.8074 0.0508 3.52% 开放申购 0.06% 购买
6 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 1.1010 1.2300 1.0640 1.1930 0.0370 3.48% 开放申购 0.15% 购买
7 519185 万家精选混合A 估算图 基金吧 档案 1.4425 2.6888 1.3945 2.6408 0.0480 3.44% 开放申购 0.15% 购买
8 015566 万家精选混合C 估算图 基金吧 档案 1.4422 1.4422 1.3942 1.3942 0.0480 3.44% 开放申购 0.00% 购买
9 001675 江信同福A 估算图 基金吧 档案 1.5463 1.5848 1.4957 1.5342 0.0506 3.38% 开放申购 0.05% 购买
10 001676 江信同福C 估算图 基金吧 档案 1.4961 1.5296 1.4473 1.4808 0.0488 3.37% 开放申购 0.00% 购买
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2022-05-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006102 浙商丰利增强债券 估算图 基金吧 档案 1.8567 1.8567 1.8302 1.8302 0.0265 1.45% 开放申购 0.08% 购买
2 003401 工银可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.3677 1.3677 1.3508 1.3508 0.0169 1.25% 限大额 0.08% 购买
3 006147 宝盈融源可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.1788 1.1788 1.1656 1.1656 0.0132 1.13% 开放申购 0.08% 购买
4 006148 宝盈融源可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.1691 1.1691 1.1560 1.1560 0.0131 1.13% 开放申购 0.00% 购买
5 006030 南方昌元转债A 估算图 基金吧 档案 1.5069 1.5069 1.4903 1.4903 0.0166 1.11% 开放申购 0.08% 购买
6 006031 南方昌元C 估算图 基金吧 档案 1.4815 1.4815 1.4652 1.4652 0.0163 1.11% 开放申购 0.00% 购买
7 001033 华夏安康债券C 估算图 基金吧 档案 1.4130 1.5730 1.3980 1.5580 0.0150 1.07% 开放申购 0.00% 购买
8 001031 华夏安康债券A 估算图 基金吧 档案 1.4570 1.6170 1.4420 1.6020 0.0150 1.04% 开放申购 0.08% 购买
9 005461 南方希元转债 估算图 基金吧 档案 1.5176 1.5176 1.5021 1.5021 0.0155 1.03% 开放申购 0.08% 购买
10 161624 融通可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.1315 1.2415 1.1200 1.2300 0.0115 1.03% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.8758 1.3302 1.8089 1.2857 0.0669 3.70% 开放申购 0.10% 购买
2 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.8745 1.8745 1.8077 1.8077 0.0668 3.70% 开放申购 0.00% 购买
3 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3925 1.3925 1.3464 1.3464 0.0461 3.42% 开放申购 0.12% 购买
4 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.1161 1.1161 1.0792 1.0792 0.0369 3.42% 开放申购 0.00% 购买
5 164402 前海开源中航军工指数A 估算图 基金吧 档案 1.0031 1.0031 0.9700 0.9700 0.0331 3.41% 开放申购 0.12% 购买
6 015046 前海开源中航军工指数C 估算图 基金吧 档案 1.0020 1.0020 0.9690 0.9690 0.0330 3.41% 开放申购 0.00% 购买
7 160630 鹏华国防A 估算图 基金吧 档案 1.1390 1.2710 1.1020 1.2570 0.0370 3.36% 开放申购 0.12% 购买
8 012041 鹏华国防C 估算图 基金吧 档案 1.0340 1.0340 1.0010 1.0010 0.0330 3.30% 开放申购 0.00% 购买
9 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.9730 1.3750 1.9130 1.3330 0.0600 3.14% 开放申购 0.00% 购买
10 002199 前海开源中证军工指数C 估算图 基金吧 档案 0.9650 1.9250 0.9360 1.8960 0.0290 3.10% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.0499 2.3499 1.9892 2.2892 0.0607 3.05% 开放申购 0.10% 购买
2 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.0338 2.3338 1.9736 2.2736 0.0602 3.05% 开放申购 0.00% 购买
3 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0441 1.0441 1.0147 1.0147 0.0294 2.90% 开放申购 0.12% 购买
4 005693 广发中证军工ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0392 1.0392 1.0099 1.0099 0.0293 2.90% 开放申购 0.00% 购买
5 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8233 0.8233 0.8084 0.8084 0.0149 1.84% 开放申购 0.10% 购买
6 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8158 0.8158 0.8011 0.8011 0.0147 1.83% 开放申购 0.00% 购买
7 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9673 0.9673 0.9524 0.9524 0.0149 1.56% 开放申购 0.10% 购买
8 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9625 0.9625 0.9477 0.9477 0.0148 1.56% 开放申购 0.00% 购买
9 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9332 0.9332 0.9189 0.9189 0.0143 1.56% 开放申购 0.12% 购买
10 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9137 0.9137 0.8997 0.8997 0.0140 1.56% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.0350 1.0350 1.0267 1.0267 0.0083 0.81% 场内交易 -- 购买
2 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0533 1.0533 1.0468 1.0468 0.0065 0.62% 场内交易 -- 购买
3 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 0.8740 0.8740 0.8690 0.8690 0.0050 0.58% 开放申购 0.00% 购买
4 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.0270 1.0270 1.0212 1.0212 0.0058 0.57% 限大额 0.00% 购买
5 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 0.8760 0.8760 0.8710 0.8710 0.0050 0.57% 开放申购 0.12% 购买
6 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.0332 1.0332 1.0274 1.0274 0.0058 0.56% 限大额 0.12% 购买
7 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 估算图 基金吧 档案 1.0071 1.0071 1.0018 1.0018 0.0053 0.53% 开放申购 0.06% 购买
8 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 估算图 基金吧 档案 1.0060 1.0060 1.0007 1.0007 0.0053 0.53% 开放申购 0.00% 购买
9 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.4372 0.4372 0.4364 0.4364 0.0008 0.18% 场内交易 -- 购买
10 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2875 1.2875 1.2853 1.2853 0.0022 0.17% 开放申购 0.10% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512670 鹏华中证国防ETF 估算图 基金吧 档案 0.8712 1.7424 0.8426 1.6852 0.0286 3.39% 场内交易 -- 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 估算图 基金吧 档案 2.4199 2.4999 2.3430 2.4230 0.0769 3.28% 场内交易 -- 购买
3 512660 国泰中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.0651 1.0651 1.0329 1.0329 0.0322 3.12% 场内交易 -- 购买
4 512680 广发中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.0945 1.0945 1.0619 1.0619 0.0326 3.07% 场内交易 0.05% 购买
5 512560 易方达中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 0.6295 1.2590 0.6109 1.2218 0.0186 3.04% 场内交易 -- 购买
6 512810 华宝中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.1902 1.1902 1.1552 1.1552 0.0350 3.03% 场内交易 -- 购买
7 512710 富国中证军工龙头ETF 估算图 基金吧 档案 0.7378 1.4756 0.7161 1.4322 0.0217 3.03% 场内交易 -- 购买
8 159945 广发中证全指能源ETF 估算图 基金吧 档案 0.9858 0.9858 0.9623 0.9623 0.0235 2.44% 场内交易 -- 购买
9 159930 汇添富中证能源ETF 估算图 基金吧 档案 1.1079 1.1079 1.0839 1.0839 0.0240 2.21% 场内交易 0.05% 购买
10 516950 银华中证基建ETF 估算图 基金吧 档案 1.0088 1.0088 0.9883 0.9883 0.0205 2.07% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.8758 1.3302 1.8089 1.2857 0.0669 3.70% 开放申购 0.10% 购买
2 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3925 1.3925 1.3464 1.3464 0.0461 3.42% 开放申购 0.12% 购买
3 160630 鹏华国防A 估算图 基金吧 档案 1.1390 1.2710 1.1020 1.2570 0.0370 3.36% 开放申购 0.12% 购买
4 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8587 0.8587 0.8317 0.8317 0.0270 3.25% 开放申购 0.15% 购买
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.9730 1.3750 1.9130 1.3330 0.0600 3.14% 开放申购 0.00% 购买
6 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.8400 1.8400 1.7860 1.7860 0.0540 3.02% 开放申购 0.00% 购买
7 502003 易方达中证军工(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2580 0.8121 1.2224 0.7902 0.0356 2.91% 开放申购 0.10% 购买
8 161024 富国中证军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0600 1.7380 1.0300 1.7260 0.0300 2.91% 开放申购 0.12% 购买
9 163115 申万菱信中证军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0545 1.8732 1.0250 1.8437 0.0295 2.88% 开放申购 0.10% 购买
10 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.1994 1.1994 1.1679 1.1679 0.0315 2.70% 开放申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-05-26
估算值|估算增长率
2022-05-26
单位净值|日增长率
估算偏差 2022-05-25
单位净值
手续费 操作
1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8758 3.70% -0.1500 1.8089 0.10% 购买
2 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8745 3.70% -0.1500 1.8077 0.00% 购买
3 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3925 3.42% -0.0200 1.3464 0.12% 购买
4 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1161 3.42% -0.0200 1.0792 0.00% 购买
5 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1010 3.48% -0.1700 1.0640 0.15% 购买
6 519183 万家双引擎灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5518 2.60% 0.6900 2.4871 0.15% 购买
7 519971 长信改革红利混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4350 2.43% 0.8300 1.4010 0.15% 购买
8 002251 华夏军工安全混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6170 3.19% 0.0300 1.5670 0.15% 购买
9 160630 鹏华国防A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1390 3.36% -0.1400 1.1020 0.12% 购买
10 012041 鹏华国防C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0340 3.30% -0.0800 1.0010 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-05-26
估算值|估算增长率
2022-05-26
单位净值|日增长率
估算偏差 2022-05-25
单位净值
手续费 操作
1 011373 招商前沿医疗保健股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.6417 -2.52% -0.1900 0.6583 0.15% 购买
2 011374 招商前沿医疗保健股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.6370 -2.52% -0.1900 0.6535 0.00% 购买
3 010110 广发医药健康混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.5934 -1.56% -0.6900 0.6028 0.15% 购买
4 010111 广发医药健康混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.5895 -1.55% -0.7000 0.5988 0.00% 购买
5 000960 招商医药健康产业股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.1940 -1.88% -0.2200 2.2360 0.15% 购买
6 009361 招商创新增长混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7923 -1.63% -0.4400 0.8054 0.00% 购买
7 009360 招商创新增长混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8047 -1.63% -0.4400 0.8180 0.15% 购买
8 003231 创金合信医疗保健股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.1665 -1.51% -0.5300 2.1998 0.00% 购买
9 003230 创金合信医疗保健股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.2120 -1.51% -0.5300 2.2460 0.15% 购买
10 013441 东财创新医疗 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.6419 -0.82% -1.1100 0.6472 0.15% 购买
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2022-05-26
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008652 长城中债1-3年政金债A 1.5171 1.5171 48.87% 49.04% 49.70% -- -- 48.97% 51.71% 0.04% 购买
2 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5165 1.5165 48.81% 49.04% 49.69% -- -- 48.95% 51.65% 0.00% 购买
3 005513 南华瑞恒中短债债券A 1.4528 1.4528 41.96% 41.70% 39.87% 38.05% 43.86% 40.97% 45.28% 0.04% 购买
4 005514 南华瑞恒中短债债券C 1.4542 1.4542 41.94% 41.58% 39.56% 37.85% 44.08% 40.90% 45.42% 0.00% 购买
5 970085 国联汇富债券C 1.4016 1.4016 38.36% 39.64% -- -- -- 39.24% 40.16% 0.00% 购买
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 38.04% 43.86% 77.42% 163.54% 55.49% 57.64% -26.92% 0.15% 购买
7 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 37.92% 43.53% 76.53% 161.25% -- 57.33% 82.86% 0.00% 购买
8 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 31.79% 49.66% 85.57% 161.27% 119.39% 57.10% 101.73% 0.12% 购买
9 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 31.60% 49.30% 84.35% 157.81% 116.67% 56.80% 100.94% 0.00% 购买
10 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 31.34% 38.29% 71.29% 182.26% 61.23% 51.03% -8.50% 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0499 2.3499 19.19% 34.76% 63.16% 160.38% -- 28.44% 142.88% 0.10% 购买
2 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0338 2.3338 19.11% 34.57% 62.68% 158.85% -- 28.29% 141.23% 0.00% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8758 1.3302 18.60% 31.44% 55.89% 164.06% 111.30% 26.30% 41.86% 0.10% 购买
4 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8745 1.8745 18.58% 31.38% -- -- -- 26.25% -5.19% 0.00% 购买
5 515220 国泰中证煤炭ETF 2.4199 2.4999 17.95% 34.98% 65.61% 174.19% -- 27.71% 151.68% -- 购买
6 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9730 1.3750 17.86% 34.04% 59.89% 158.29% 117.83% 27.21% 37.47% 0.00% 购买
7 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9700 1.9700 17.82% 33.83% -- -- -- 27.01% 31.42% 0.00% 购买
8 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.8400 1.8400 17.65% 33.72% 65.32% 160.21% 106.70% 26.81% 39.23% 0.00% 购买
9 001678 英大国企改革主题股票 1.4172 2.0672 17.53% 23.26% 22.91% 82.49% 97.45% 14.07% 116.24% 0.15% 购买
10 159930 汇添富中证能源ETF 1.1079 1.1079 13.63% 29.44% 52.00% 97.10% 54.02% 22.58% 11.82% 0.05% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 519212 万家宏观择时多策略混合 1.8839 1.8839 29.07% 57.19% 33.02% 51.17% 67.43% 46.12% 88.39% 0.15% 购买
2 519191 万家新利灵活配置混合 1.4956 1.8582 25.03% 50.37% 32.27% 54.25% 52.28% 40.27% 109.24% 0.06% 购买
3 519185 万家精选混合A 1.4425 2.6888 21.65% 46.49% 21.39% 41.74% 38.44% 34.60% 236.61% 0.15% 购买
4 010396 融通稳健添盈灵活配置混合C 1.1541 1.1541 14.05% 10.57% 14.86% -- -- 9.99% 15.41% 0.00% 购买
5 010395 融通稳健添盈灵活配置混合A 1.1546 1.1546 13.78% 10.39% 14.84% -- -- 9.77% 15.46% 0.15% 购买
6 519198 万家颐和灵活配置混合 1.6686 2.1686 12.55% 28.80% 43.28% 92.77% 117.60% 22.92% 136.22% 0.15% 购买
7 002601 中银证券价值精选混合 1.6417 1.6417 11.79% 17.54% 28.98% 58.25% 58.19% 9.71% 64.17% 0.15% 购买
8 002938 中银证券健康产业混合 2.2844 2.2844 10.13% 12.70% 33.51% 89.36% 148.30% 2.81% 128.44% 0.15% 购买
9 012963 招商稳健平衡混合A 1.1463 1.1463 8.39% 16.97% -- -- -- 13.55% 14.63% 0.15% 购买
10 012964 招商稳健平衡混合C 1.1415 1.1415 8.21% 16.57% -- -- -- 13.24% 14.15% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008652 长城中债1-3年政金债A 1.5171 1.5171 48.87% 49.04% 49.70% -- -- 48.97% 51.71% 0.04% 购买
2 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5165 1.5165 48.81% 49.04% 49.69% -- -- 48.95% 51.65% 0.00% 购买
3 005513 南华瑞恒中短债债券A 1.4528 1.4528 41.96% 41.70% 39.87% 38.05% 43.86% 40.97% 45.28% 0.04% 购买
4 005514 南华瑞恒中短债债券C 1.4542 1.4542 41.94% 41.58% 39.56% 37.85% 44.08% 40.90% 45.42% 0.00% 购买
5 970085 国联汇富债券C 1.4016 1.4016 38.36% 39.64% -- -- -- 39.24% 40.16% 0.00% 购买
6 004366 博时汇享纯债债券A 1.0869 1.1802 4.63% 5.72% 7.49% 6.32% 12.83% 5.21% 18.95% 0.08% 购买
7 004367 博时汇享纯债债券C 1.0779 1.1796 4.53% 5.50% 7.06% 5.46% 11.44% 5.03% 18.89% 0.00% 购买
8 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.1114 1.1267 2.94% 4.08% 7.09% 6.10% -- 3.54% 12.76% 0.05% 购买
9 002138 泓德裕泰债券A 1.2863 1.3783 2.89% 5.12% 8.97% 6.04% 21.12% 4.31% 39.87% 0.08% 购买
10 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 1.1013 1.1153 2.88% 3.95% 6.80% 5.34% -- 3.44% 11.60% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008652 长城中债1-3年政金债A 1.5171 1.5171 48.87% 49.04% 49.70% -- -- 48.97% 51.71% 0.04% 购买
2 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5165 1.5165 48.81% 49.04% 49.69% -- -- 48.95% 51.65% 0.00% 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0499 2.3499 19.19% 34.76% 63.16% 160.38% -- 28.44% 142.88% 0.10% 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0338 2.3338 19.11% 34.57% 62.68% 158.85% -- 28.29% 141.23% 0.00% 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8758 1.3302 18.60% 31.44% 55.89% 164.06% 111.30% 26.30% 41.86% 0.10% 购买
6 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8745 1.8745 18.58% 31.38% -- -- -- 26.25% -5.19% 0.00% 购买
7 515220 国泰中证煤炭ETF 2.4199 2.4999 17.95% 34.98% 65.61% 174.19% -- 27.71% 151.68% -- 购买
8 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9730 1.3750 17.86% 34.04% 59.89% 158.29% 117.83% 27.21% 37.47% 0.00% 购买
9 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9700 1.9700 17.82% 33.83% -- -- -- 27.01% 31.42% 0.00% 购买
10 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.8400 1.8400 17.65% 33.72% 65.32% 160.21% 106.70% 26.81% 39.23% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 38.04% 43.86% 77.42% 163.54% 55.49% 57.64% -26.92% 0.15% 购买
2 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 37.92% 43.53% 76.53% 161.25% -- 57.33% 82.86% 0.00% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 31.79% 49.66% 85.57% 161.27% 119.39% 57.10% 101.73% 0.12% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 31.60% 49.30% 84.35% 157.81% 116.67% 56.80% 100.94% 0.00% 购买
5 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 31.34% 38.29% 71.29% 182.26% 61.23% 51.03% -8.50% 1.50% 购买
6 160216 国泰大宗商品 -- -- 29.17% 44.61% 75.27% 169.57% 2.06% 52.15% -50.40% 0.15% 购买
7 163208 诺安油气能源 -- -- 28.55% 45.09% 65.46% 116.29% 29.99% 52.03% 4.90% 0.15% 购买
8 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 28.49% 49.17% 80.36% 182.90% 35.31% 53.62% 58.34% 0.12% 购买
9 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 27.86% 45.74% 77.35% 179.01% 18.47% 51.20% 33.03% 0.12% 购买
10 165513 信诚全球商品主题 -- -- 27.81% 40.13% 62.34% 147.04% 52.44% 47.41% -37.50% 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515220 国泰中证煤炭ETF 2.4199 2.4999 17.95% 34.98% 65.61% 174.19% -- 27.71% 151.68% -- 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 1.1079 1.1079 13.63% 29.44% 52.00% 97.10% 54.02% 22.58% 11.82% 0.05% 购买
3 159945 广发中证全指能源ETF 0.9858 0.9858 11.59% 24.85% 45.23% 91.23% 52.27% 19.33% -1.42% -- 购买
4 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.6117 1.6117 5.62% 37.07% 27.81% 66.34% -- 31.52% 61.17% -- 购买
5 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.7087 1.7087 4.55% 18.73% 41.77% 107.57% -- 18.90% 70.85% -- 购买
6 512890 华泰柏瑞中证低波动ETF 0.8421 1.6842 3.05% 11.29% 11.41% 53.29% 54.78% 5.87% 68.42% -- 购买
7 518880 华安黄金易ETF 3.9053 1.4747 2.74% 7.41% 1.41% 0.83% 36.64% 6.99% 47.47% -- 购买
8 159937 博时黄金ETF 3.9043 1.5330 2.74% 7.42% 1.41% 0.84% 36.55% 6.98% 53.30% -- 购买
9 518800 国泰黄金ETF 3.8634 1.4614 2.73% 7.39% 1.31% 0.69% 36.25% 6.96% 46.14% -- 购买
10 159934 易方达黄金ETF 3.8691 1.5762 2.73% 7.38% 1.32% 0.70% 36.36% 6.97% 57.61% -- 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8758 1.3302 18.60% 31.44% 55.89% 164.06% 111.30% 26.30% 41.86% 0.10% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9730 1.3750 17.86% 34.04% 59.89% 158.29% 117.83% 27.21% 37.47% 0.00% 购买
3 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.8400 1.8400 17.65% 33.72% 65.32% 160.21% 106.70% 26.81% 39.23% 0.00% 购买
4 501059 西部利得国企红利(LOF)A 1.9960 1.9960 5.34% 12.34% 17.44% 60.49% 75.52% 7.76% 99.60% 0.12% 购买
5 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8834 0.8834 2.57% 8.01% -5.81% 8.10% -0.14% 6.51% -11.66% 0.10% 购买
6 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8680 0.8680 2.46% 7.79% -6.20% 7.23% -1.33% 6.33% -13.20% 0.00% 购买
7 164810 工银纯债定开债 1.0252 1.4250 1.44% 2.44% 4.59% 6.02% 12.26% 2.06% 50.52% 0.08% 购买
8 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.2599 1.9366 1.34% 2.36% 5.83% 10.54% 18.43% 1.80% 107.85% 0.08% 购买
9 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.4562 1.8212 1.33% 2.34% 5.06% 6.37% 12.35% 1.78% 94.40% 0.00% 购买
10 162607 景顺长城资源垄断混合 0.5440 3.3720 1.30% 6.83% -2.30% 24.91% 85.51% -2.13% 741.12% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2022-05-26
万份收益|7日年化
2022-05-25
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 002248 新疆前海联合海盈货币B 基金吧 档案 1.9089 2.7050 0.6082 1.9650 2015-12-24 张文 0.00% 购买
2 002247 新疆前海联合海盈货币A 基金吧 档案 1.8403 2.4470 0.5390 1.7100 2015-12-24 张文 0.00% 购买
3 003252 大成添益交易型货币A 基金吧 档案 1.2512 2.1200 0.4595 1.6980 2016-09-29 张俊杰 0.00% 购买
4 003538 招商招利宝货币B 基金吧 档案 1.0907 2.0930 0.4875 1.7660 2017-04-17 许强 0.00% 购买
5 003537 招商招利宝货币A 基金吧 档案 1.0247 1.8480 0.4218 1.5220 2017-04-17 许强 0.00% 购买
6 003589 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 0.8899 1.8080 1.0874 1.7710 2016-11-07 邵笛 0.00% 购买
7 041003 华安现金富利货币B 基金吧 档案 0.8775 1.9870 0.4720 2.0040 2009-12-23 孙丽娜等 0.00% 购买
8 001478 泰康薪意保货币B 基金吧 档案 0.8372 2.0040 0.5580 1.9670 2015-06-19 蒋利娟等 0.00% 购买
9 003588 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 0.8240 1.5630 1.0217 1.5270 2016-11-07 邵笛 0.00% 购买
10 040003 华安现金富利货币A 基金吧 档案 0.8116 1.7420 0.4066 1.7600 2003-12-30 孙丽娜等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-05-26
万份收益|7日年化
2022-05-25
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-05-26
单位净值|累计净值
2022-05-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间:2022-05-26

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-05-26
单位净值|累计净值
2022-05-25
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 512670 鹏华中证国防ETF 估算图 基金吧 0.8712 1.7424 0.8426 1.6852 0.0286 3.39%
2 515220 国泰中证煤炭ETF 估算图 基金吧 2.4199 2.4999 2.3430 2.4230 0.0769 3.28%
3 512660 国泰中证军工ETF 估算图 基金吧 1.0651 1.0651 1.0329 1.0329 0.0322 3.12%
4 512680 广发中证军工ETF 估算图 基金吧 1.0945 1.0945 1.0619 1.0619 0.0326 3.07%
5 512560 易方达中证军工ETF 估算图 基金吧 0.6295 1.2590 0.6109 1.2218 0.0186 3.04%
6 512810 华宝中证军工ETF 估算图 基金吧 1.1902 1.1902 1.1552 1.1552 0.0350 3.03%
7 512710 富国中证军工龙头ETF 估算图 基金吧 0.7378 1.4756 0.7161 1.4322 0.0217 3.03%
8 159945 广发中证全指能源ETF 估算图 基金吧 0.9858 0.9858 0.9623 0.9623 0.0235 2.44%
9 159930 汇添富中证能源ETF 估算图 基金吧 1.1079 1.1079 1.0839 1.0839 0.0240 2.21%
10 516950 银华中证基建ETF 估算图 基金吧 1.0088 1.0088 0.9883 0.9883 0.0205 2.07%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 2.0173 05-25 2.73% 5.02% 18.55% 31.79% 49.66% 85.57% 119.39% 101.73% 1.20% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 2.0094 05-25 2.72% 5.00% 18.50% 31.60% 49.30% 84.35% 116.67% 100.94% -- 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.7308 05-25 3.81% 6.78% 15.07% 38.04% 43.86% 77.42% 55.49% -26.92% 1.50% 购买
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.7234 05-25 3.80% 6.77% 14.99% 37.92% 43.53% 76.53% -- 82.86% -- 购买
5 160216 国泰大宗商品 QDII 0.4960 05-25 0.40% 1.85% 9.25% 29.17% 44.61% 75.27% 2.06% -50.40% 1.50% 购买
6 163208 诺安油气能源 QDII 1.0490 05-25 2.04% 3.55% 15.15% 28.55% 45.09% 65.46% 29.99% 4.90% 1.50% 购买
7 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8400 05-26 3.02% 9.72% 19.64% 17.65% 33.72% 65.32% 106.70% 39.23% -- 购买
8 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1684 05-26 0.00% 0.02% 0.09% 0.35% 0.84% 64.36% 70.85% 243.41% 0.80% 购买
9 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7082 05-26 0.00% 0.01% 0.06% 0.25% 0.64% 63.93% 69.54% 99.03% -- 购买
10 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.0499 05-26 3.05% 9.78% 19.72% 19.19% 34.76% 63.16% -- 142.88% 1.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8400 05-26 3.02% 9.72% 19.64% 17.65% 33.72% 65.32% 106.70% 39.23% -- 购买
2 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.0499 05-26 3.05% 9.78% 19.72% 19.19% 34.76% 63.16% -- 142.88% 1.00% 购买
3 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.0338 05-26 3.05% 9.77% 19.68% 19.11% 34.57% 62.68% -- 141.23% -- 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9730 05-26 3.14% 9.98% 20.09% 17.86% 34.04% 59.89% 117.83% 37.47% -- 购买
5 005669 前海开源公用事业股票 股票型 2.8132 05-26 -0.19% -1.97% 17.03% -10.05% -19.62% 59.41% 186.89% 181.32% 1.50% 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.8758 05-26 3.70% 10.30% 19.92% 18.60% 31.44% 55.89% 111.30% 41.86% 1.00% 购买
7 000729 建信中小盘先锋股票A 股票型 3.7530 05-26 1.73% 4.37% 23.21% -3.92% -10.28% 36.62% 206.87% 275.30% 1.50% 购买
8 000756 建信潜力新蓝筹股票A 股票型 3.4390 05-26 1.72% 4.18% 21.73% -0.55% -7.28% 33.14% 167.00% 243.90% 1.50% 购买
9 005161 华商上游产业股票 股票型 2.0979 05-26 1.36% 1.96% 15.47% -7.41% -8.74% 27.71% 136.76% 109.79% 1.50% 购买
10 001245 工银生态环境股票A 股票型 2.1620 05-26 0.09% -1.05% 24.40% -15.28% -28.60% 26.65% 244.27% 116.20% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 590003 中邮核心优势灵活配置混合 混合型-灵活 3.2410 05-26 2.43% 8.58% 19.20% 7.89% 0.78% 58.64% 178.44% 281.88% 1.50% 购买
2 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 2.8282 05-26 0.14% -1.64% 23.76% -12.81% -22.30% 56.60% 208.42% 210.82% 1.50% 购买
3 010963 信达澳银周期动力混合A 混合型-偏股 1.5404 05-26 0.92% 0.72% 13.91% -5.36% -12.92% 46.45% -- 54.04% 1.50% 购买
4 519198 万家颐和灵活配置混合 混合型-灵活 1.6686 05-26 1.81% 4.70% 20.26% 12.55% 28.80% 43.28% 117.60% 136.22% 1.50% 购买
5 002258 大成国企改革灵活配置混合 混合型-灵活 3.2570 05-26 1.12% 3.66% 16.70% -6.35% -8.33% 43.23% 242.84% 225.70% 1.50% 购买
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 混合型-灵活 2.9147 05-26 0.83% 2.39% 14.84% 6.59% 24.93% 43.04% 162.68% 191.47% 1.50% 购买
7 011174 中庚价值品质一年持有期混合 混合型-偏股 1.4995 05-26 0.69% 1.34% 12.37% 2.28% 14.83% 40.67% -- 49.95% 1.50% 购买
8 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 混合型-灵活 4.0033 05-26 0.20% 3.03% 35.37% -12.83% -18.97% 40.06% 325.16% 310.29% 1.50% 购买
9 040015 华安动态灵活配置混合A 混合型-灵活 4.2710 05-26 0.52% 0.28% 22.17% -12.80% -18.66% 37.42% 217.55% 557.91% 1.50% 购买
10 519918 华夏兴和混合 混合型-偏股 4.2110 05-26 2.21% 0.72% 13.47% -0.89% -5.22% 37.17% 221.45% 321.10% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1684 05-26 0.00% 0.02% 0.09% 0.35% 0.84% 64.36% 70.85% 243.41% 0.80% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7082 05-26 0.00% 0.01% 0.06% 0.25% 0.64% 63.93% 69.54% 99.03% -- 购买
3 010084 蜂巢丰瑞债券A 债券型-混合债 1.4116 05-26 0.14% 0.16% 0.50% 0.87% 1.58% 58.39% -- 64.30% 0.60% 购买
4 010085 蜂巢丰瑞债券C 债券型-混合债 1.3672 05-26 0.15% 0.17% 0.50% 0.84% 1.79% 51.48% -- 56.92% -- 购买
5 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5171 05-26 0.05% 0.05% 0.26% 48.87% 49.04% 49.70% -- 51.71% 0.40% 购买
6 000536 前海开源可转债债券 债券型-可转债 1.3370 05-26 0.75% 0.53% 13.69% -9.78% -11.10% 22.89% 67.54% 90.89% 0.80% 购买
7 005793 华富可转债债券 债券型-可转债 1.4504 05-26 0.65% 1.16% 9.92% -4.97% -10.79% 20.16% 39.21% 45.04% 0.80% 购买
8 003073 泰达宏利汇利债券A 债券型-长债 1.3149 05-26 0.04% 0.06% 0.31% 0.76% 1.54% 19.37% 28.03% 37.62% 0.80% 购买
9 090017 大成可转债增强债券 债券型-可转债 1.5740 05-26 0.45% 0.70% 7.15% -6.37% -11.37% 19.15% 52.82% 58.87% 0.80% 购买
10 011985 申万菱信合利纯债债券A 债券型-长债 1.1914 05-26 0.06% 0.07% 0.42% 0.88% 1.71% 19.13% -- 19.13% 0.80% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.6172 05-26 2.2860% 0.04% 0.19% 0.60% 1.25% 2.60% 8.15% 19.34% -- 购买
2 004137 博时合惠货币B 货币型 0.5978 05-26 2.2230% 0.04% 0.18% 0.57% 1.22% 2.53% 8.15% 18.90% -- 购买
3 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.2484 05-26 2.3170% 0.04% 0.18% 0.57% 1.26% 2.52% 7.84% 28.62% -- 购买
4 004417 兴全货币B 货币型 0.5521 05-26 2.0720% 0.04% 0.17% 0.57% 1.23% 2.52% 8.13% 17.94% -- 购买
5 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.5940 05-26 2.1950% 0.04% 0.18% 0.58% 1.22% 2.52% 7.94% 17.95% -- 购买
6 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5805 05-26 2.0890% 0.04% 0.18% 0.57% 1.23% 2.51% 8.10% 22.56% -- 购买
7 004186 江信增利货币B 货币型 0.6186 05-26 1.6670% 0.03% 0.15% 0.59% 1.22% 2.50% 7.94% 15.19% -- 购买
8 004866 格林货币B 货币型 0.4732 05-26 1.7970% 0.03% 0.18% 0.55% 1.24% 2.50% 7.41% 14.56% -- 购买
9 011063 国寿安保鑫钱包货币B 货币型 0.6377 05-26 2.3170% 0.04% 0.19% 0.59% 1.22% 2.50% -- 3.51% -- 购买
10 003474 南方天天利货币B 货币型 0.5993 05-26 2.2200% 0.04% 0.18% 0.57% 1.22% 2.48% 7.91% 19.50% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8400 05-26 3.02% 9.72% 19.64% 17.65% 33.72% 65.32% 106.70% 39.23% -- 购买
2 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.0499 05-26 3.05% 9.78% 19.72% 19.19% 34.76% 63.16% -- 142.88% 1.00% 购买
3 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.0338 05-26 3.05% 9.77% 19.68% 19.11% 34.57% 62.68% -- 141.23% -- 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9730 05-26 3.14% 9.98% 20.09% 17.86% 34.04% 59.89% 117.83% 37.47% -- 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.8758 05-26 3.70% 10.30% 19.92% 18.60% 31.44% 55.89% 111.30% 41.86% 1.00% 购买
6 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5171 05-26 0.05% 0.05% 0.26% 48.87% 49.04% 49.70% -- 51.71% 0.40% 购买
7 050024 博时上证自然资源ETF联接 指数型-股票 1.0614 05-26 1.07% 4.88% 15.02% -3.35% -1.89% 23.48% 79.14% 6.14% 1.20% 购买
8 011102 天弘中证光伏产业指数A 指数型-股票 1.1253 05-26 -0.25% -1.60% 28.43% -9.92% -19.97% 23.37% -- 12.53% 1.00% 购买
9 011103 天弘中证光伏产业指数C 指数型-股票 1.1224 05-26 -0.25% -1.60% 28.41% -9.96% -20.04% 23.14% -- 12.24% -- 购买
10 257060 国联安上证商品ETF联接A 指数型-股票 1.0834 05-26 1.30% 4.22% 14.67% -3.00% -2.22% 23.04% 113.65% 8.34% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8400 05-26 3.02% 9.72% 19.64% 17.65% 33.72% 65.32% 106.70% 39.23% -- 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.9730 05-26 3.14% 9.98% 20.09% 17.86% 34.04% 59.89% 117.83% 37.47% -- 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.8758 05-26 3.70% 10.30% 19.92% 18.60% 31.44% 55.89% 111.30% 41.86% 1.00% 购买
4 160620 鹏华资源A 指数型-股票 1.7150 05-26 0.88% 4.45% 14.18% -7.50% -5.41% 19.85% 77.67% 28.82% 1.20% 购买
5 161217 国投瑞银中证资源指数 指数型-股票 1.2360 05-26 0.82% 4.13% 15.95% -6.22% -5.72% 18.50% 104.64% 23.60% 1.20% 购买
6 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.4210 05-26 0.35% -1.73% 19.61% -12.28% -22.22% 17.93% 104.14% 8.27% 1.20% 购买
7 501059 西部利得国企红利(LOF)A 指数型-股票 1.9960 05-26 1.53% 2.97% 10.58% 5.34% 12.34% 17.44% 75.52% 99.60% 1.20% 购买
8 167001 平安鼎泰混合(LOF) 混合型-灵活 1.6058 05-26 0.90% 0.80% 10.55% -10.18% -28.52% 16.39% 140.57% 60.58% 1.50% 购买
9 164206 天弘添利债券(LOF)C 债券型-混合债 1.4181 05-26 0.88% 1.33% 8.48% -9.14% -10.08% 16.19% 42.98% 155.29% -- 购买
10 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.4586 05-26 0.35% -1.71% 19.38% -12.43% -22.15% 16.17% 124.46% 112.82% 1.20% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 2.0173 05-25 2.73% 5.02% 18.55% 31.79% 49.66% 85.57% 119.39% 101.73% 1.20% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 2.0094 05-25 2.72% 5.00% 18.50% 31.60% 49.30% 84.35% 116.67% 100.94% -- 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.7308 05-25 3.81% 6.78% 15.07% 38.04% 43.86% 77.42% 55.49% -26.92% 1.50% 购买
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.7234 05-25 3.80% 6.77% 14.99% 37.92% 43.53% 76.53% -- 82.86% -- 购买
5 160216 国泰大宗商品 QDII 0.4960 05-25 0.40% 1.85% 9.25% 29.17% 44.61% 75.27% 2.06% -50.40% 1.50% 购买
6 163208 诺安油气能源 QDII 1.0490 05-25 2.04% 3.55% 15.15% 28.55% 45.09% 65.46% 29.99% 4.90% 1.50% 购买
7 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.6250 05-25 0.32% 1.96% 8.70% 27.81% 40.13% 62.34% 52.44% -37.50% 1.60% 购买
8 161815 银华抗通胀主题 QDII 0.7890 05-25 0.38% 1.41% 6.77% 21.57% 33.05% 49.15% 68.59% -21.10% 1.60% 购买
9 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A QDII 1.3860 05-25 1.84% 3.13% 14.36% 18.26% 26.23% 42.01% 39.58% 44.04% 1.20% 购买
10 378546 上投摩根全球天然资源混合 QDII 0.9971 05-25 1.24% 3.62% 9.67% 12.46% 27.00% 25.91% 44.72% -0.29% 1.60% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
168204中融中证煤炭指数(LOF)1.8400 05-2619.64%17.65%33.72%65.32%106.70%26.81%39.23%0.00%购买 定投
008279国泰中证煤炭ETF联接A2.0499 05-2619.72%19.19%34.76%63.16%--28.44%142.88%0.10%购买 定投
008280国泰中证煤炭ETF联接C2.0338 05-2619.68%19.11%34.57%62.68%--28.29%141.23%0.00%购买 定投
161032富国中证煤炭指数(LOF)A1.9730 05-2620.09%17.86%34.04%59.89%117.83%27.21%37.47%0.00%购买 定投
005669前海开源公用事业股票2.8132 05-2617.03%-10.05%-19.62%59.41%186.89%-22.83%181.32%0.15%购买 定投
590003中邮核心优势灵活配置混合3.2410 05-2619.20%7.89%0.78%58.64%178.44%1.60%281.88%0.15%购买 定投
000689前海开源新经济混合A2.8282 05-2623.76%-12.81%-22.30%56.60%208.42%-19.97%210.82%0.15%购买 定投
161724招商中证煤炭等权指数(LOF)A1.8758 05-2619.92%18.60%31.44%55.89%111.30%26.30%41.86%0.10%购买 定投
010963信达澳银周期动力混合A1.5404 05-2613.91%-5.36%-12.92%46.45%---10.86%54.04%0.15%购买 定投
519198万家颐和灵活配置混合1.6686 05-2620.26%12.55%28.80%43.28%117.60%22.92%136.22%0.15%购买 定投
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  • 兴证全球基金

    金牛名将谢治宇挂帅

    兴全合宜混合(LOF)A

    18.27%

    近2年

  • 九泰基金

    聚焦高品质公司

    九泰锐富事件驱动混合发起式(L...

    104.10%

    成立以来

  • 建信基金

    一年多赚121天收益

    建信天添益货币A

    1.9170%

    七日年化

  • 中银基金

    专注全民健康

    中银医疗保健混合A

    94.49%

    近3年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称成立来手续费操作
金元顺安元启灵活配置混合191.47%0.15%购买
鹏华丰禄债券38.15%0.08%购买
易方达消费行业股票272.60%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A323.79%0.10%购买
易方达蓝筹精选混合105.19%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,575.99%0.15%购买
中欧医疗健康混合A154.75%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)511.83%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
天弘中证光伏产业指数C12.24%0.00%购买
前海开源公用事业股票181.32%0.15%购买
易方达消费行业股票272.60%0.15%购买
易方达上证50增强A488.58%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A323.79%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-22.89%0.00%购买
工银前沿医疗股票A221.00%0.15%购买
中欧时代先锋股票A226.14%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
金元顺安元启灵活配置混合191.47%0.15%购买
易方达国防军工混合67.70%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合521.41%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合105.19%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,575.99%0.15%购买
中欧医疗健康混合A154.75%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)511.83%0.12%购买
农银新能源主题238.15%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
鹏华丰禄债券38.15%0.08%购买
招商产业债券A107.31%0.08%购买
招商产业债券C38.80%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A11.58%0.05%购买
招商安心收益债券C131.05%0.00%购买
长盛安逸纯债债券C10.53%0.00%购买
中信建投稳祥C25.02%0.00%购买
博时富瑞纯债债券C11.08%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.2200%0.00%购买
广发天天红货币B2.1930%0.00%购买
华夏沃利货币B2.1430%0.00%购买
新华活期添利货币E2.1070%0.00%购买
永赢天天利货币A2.1040%0.00%购买
银华惠增利货币2.0550%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.0280%0.00%购买
信达澳银慧管家货币B1.9520%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1中海环保新能源混合★★★★★30.72%
2大成新锐产业混合★★★★★27.37%
3易方达环保主题混合★★★★★16.72%
4华商新趋势优选灵活★★★★★14.93%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源公用事业股★★★★★59.41%
2中邮核心优势灵活配★★★★★58.64%
3前海开源新经济混合★★★★★56.60%
4大成国企改革灵活配★★★★★43.23%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源公用事业股★★★★★59.41%
2中邮核心优势灵活配★★★★★58.64%
3前海开源新经济混合★★★★★56.60%
4大成国企改革灵活配★★★★★43.23%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1国泰中证煤炭ET19.19%34.76%63.16%
2国泰中证煤炭ET19.11%34.57%62.68%
3招商中证煤炭等权18.60%31.44%55.89%
4招商中证煤炭等权18.58%31.38%--
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序号简称近3月近6月近1年
1万家宏观择时多策29.07%57.19%33.02%
2万家新利灵活配置25.03%50.37%32.27%
3万家精选混合A21.65%46.49%21.39%
4融通稳健添盈灵活14.05%10.57%14.86%
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序号简称近3月近6月近1年
1长城中债1-3年48.87%49.04%49.70%
2长城中债1-3年48.81%49.04%49.69%
3南华瑞恒中短债债41.96%41.70%39.87%
4南华瑞恒中短债债41.94%41.58%39.56%
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序号简称近3月近6月近1年
1长城中债1-3年48.87%49.04%49.70%
2长城中债1-3年48.81%49.04%49.69%
3国泰中证煤炭ET19.19%34.76%63.16%
4国泰中证煤炭ET19.11%34.57%62.68%
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查询

平台采用更加科学的细分维度同类排行
排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1普尔聚鑫普尔投资2022-05-20-15.80%8939.42%73.85%
2弗居绝对收益配置弗居投资2022-05-20901.80%941.07%941.07%
3睿源进取一号睿源投资2022-05-25492.74%1058.12%2551.08%
4银德1期银德资本2022-05-20491.36%462.09%1159.53%
5殊馥财富通3号殊馥投资2022-05-20438.24%470.60%868.30%
点击查看全部私募基金排行>截至2022-05-27  共有261929只私募基金产品
  • 财申道
    154.20%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
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  • 齐鲁北极星2号
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  • 博普安泰2号1期
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238424明天还有一根阳线,但要注意短线风险熙凤吖05-27 05:06:29
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1212$中概互联ETF(SZ159605)$大盘涨,你部长,大盘?纯洁之星辰花05-27 05:02:49
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791看来可以进场抄底了,明天再跌就满仓进来我又来割肉肉了05-27 05:00:05
1427净值出太慢了洞房不败金身05-27 05:00:00
250185972022年第二季度投资记录江湖新菜刀05-27 05:00:00
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