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2024-04-25
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 基金吧 档案 0.9479 0.9479 0.8926 0.8926 0.0553 6.20% 开放申购 0.15% 购买
2 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 基金吧 档案 0.9421 0.9421 0.8871 0.8871 0.0550 6.20% 开放申购 0.00% 购买
3 015096 东财数字经济混合发起式A 基金吧 档案 0.9672 0.9672 0.9111 0.9111 0.0561 6.16% 开放申购 0.15% 购买
4 015097 东财数字经济混合发起式C 基金吧 档案 0.9507 0.9507 0.8955 0.8955 0.0552 6.16% 开放申购 0.00% 购买
5 018123 永赢数字经济智选混合发起C 基金吧 档案 0.6499 0.6499 0.6134 0.6134 0.0365 5.95% 开放申购 0.00% 购买
6 018122 永赢数字经济智选混合发起A 基金吧 档案 0.6526 0.6526 0.6160 0.6160 0.0366 5.94% 开放申购 0.15% 购买
7 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 基金吧 档案 0.3539 0.3539 0.3343 0.3343 0.0196 5.86% 开放申购 0.00% 购买
8 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 基金吧 档案 0.3602 0.3602 0.3403 0.3403 0.0199 5.85% 开放申购 0.15% 购买
9 017612 宏利复兴混合C 基金吧 档案 1.0350 1.0350 0.9780 0.9780 0.0570 5.83% 开放申购 0.00% 购买
10 016370 信澳业绩驱动混合A 基金吧 档案 0.5463 0.5463 0.5162 0.5162 0.0301 5.83% 开放申购 0.15% 购买
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2024-04-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000828 宏利转型机遇股票A 基金吧 档案 2.2620 2.4820 2.1450 2.3650 0.1170 5.45% 开放申购 0.12% 购买
2 012800 宏利转型机遇股票C 基金吧 档案 2.2430 2.2430 2.1270 2.1270 0.1160 5.45% 开放申购 0.00% 购买
3 007674 工银产业升级股票A 基金吧 档案 0.9600 0.9600 0.9136 0.9136 0.0464 5.08% 开放申购 0.15% 购买
4 007675 工银产业升级股票C 基金吧 档案 0.9272 0.9272 0.8825 0.8825 0.0447 5.07% 开放申购 0.00% 购买
5 008085 海富通先进制造股票A 基金吧 档案 0.9195 0.9195 0.8756 0.8756 0.0439 5.01% 开放申购 0.15% 购买
6 008084 海富通先进制造股票C 基金吧 档案 0.9037 0.9037 0.8606 0.8606 0.0431 5.01% 开放申购 0.00% 购买
7 001956 国联安科技动力 基金吧 档案 1.3101 1.3101 1.2481 1.2481 0.0620 4.97% 开放申购 0.15% 购买
8 012497 同泰行业优选股票C 基金吧 档案 0.4932 0.4932 0.4702 0.4702 0.0230 4.89% 开放申购 0.00% 购买
9 012496 同泰行业优选股票A 基金吧 档案 0.4985 0.4985 0.4753 0.4753 0.0232 4.88% 开放申购 0.15% 购买
10 005962 宝盈人工智能股票A 基金吧 档案 2.0812 2.0812 1.9854 1.9854 0.0958 4.83% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2024-04-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 基金吧 档案 0.9479 0.9479 0.8926 0.8926 0.0553 6.20% 开放申购 0.15% 购买
2 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 基金吧 档案 0.9421 0.9421 0.8871 0.8871 0.0550 6.20% 开放申购 0.00% 购买
3 015096 东财数字经济混合发起式A 基金吧 档案 0.9672 0.9672 0.9111 0.9111 0.0561 6.16% 开放申购 0.15% 购买
4 015097 东财数字经济混合发起式C 基金吧 档案 0.9507 0.9507 0.8955 0.8955 0.0552 6.16% 开放申购 0.00% 购买
5 018123 永赢数字经济智选混合发起C 基金吧 档案 0.6499 0.6499 0.6134 0.6134 0.0365 5.95% 开放申购 0.00% 购买
6 018122 永赢数字经济智选混合发起A 基金吧 档案 0.6526 0.6526 0.6160 0.6160 0.0366 5.94% 开放申购 0.15% 购买
7 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 基金吧 档案 0.3539 0.3539 0.3343 0.3343 0.0196 5.86% 开放申购 0.00% 购买
8 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 基金吧 档案 0.3602 0.3602 0.3403 0.3403 0.0199 5.85% 开放申购 0.15% 购买
9 017612 宏利复兴混合C 基金吧 档案 1.0350 1.0350 0.9780 0.9780 0.0570 5.83% 开放申购 0.00% 购买
10 016370 信澳业绩驱动混合A 基金吧 档案 0.5463 0.5463 0.5162 0.5162 0.0301 5.83% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2024-04-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002765 新华双利债券A 基金吧 档案 1.2408 1.2408 1.2175 1.2175 0.0233 1.91% 开放申购 0.08% 购买
2 002766 新华双利债券C 基金吧 档案 1.2017 1.2017 1.1792 1.1792 0.0225 1.91% 开放申购 0.00% 购买
3 009465 东方可转债债券A 基金吧 档案 0.9195 0.9645 0.9031 0.9481 0.0164 1.82% 开放申购 0.08% 购买
4 009466 东方可转债债券C 基金吧 档案 0.9123 0.9523 0.8960 0.9360 0.0163 1.82% 开放申购 0.00% 购买
5 690202 民生增强收益债券C 基金吧 档案 1.3750 2.0450 1.3510 2.0210 0.0240 1.78% 开放申购 0.00% 购买
6 690002 民生增强收益债券A 基金吧 档案 1.4130 2.1380 1.3890 2.1140 0.0240 1.73% 开放申购 0.08% 购买
7 020958 平安惠涌纯债C 基金吧 档案 1.1519 1.1519 1.1331 1.1331 0.0188 1.66% 开放申购 0.00% 购买
8 001751 华商信用增强债券A 基金吧 档案 1.3840 1.3840 1.3620 1.3620 0.0220 1.62% 开放申购 0.08% 购买
9 001752 华商信用增强债券C 基金吧 档案 1.3370 1.3370 1.3160 1.3160 0.0210 1.60% 开放申购 0.00% 购买
10 050019 博时转债增强债券A 基金吧 档案 1.6920 1.6970 1.6660 1.6710 0.0260 1.56% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值
2024-04-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513090 易方达中证香港证券投资ETF 基金吧 档案 0.9449 0.9449 0.8898 0.8898 0.0551 6.19% 场内交易 -- 购买
2 512900 南方中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 0.8696 0.8696 0.8204 0.8204 0.0492 6.00% 场内交易 -- 购买
3 560090 汇添富中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 0.9509 0.9509 0.8972 0.8972 0.0537 5.99% 场内交易 -- 购买
4 512880 国泰中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 0.8752 0.8752 0.8257 0.8257 0.0495 5.99% 场内交易 -- 购买
5 512000 华宝券商ETF 基金吧 档案 0.8389 0.8389 0.7915 0.7915 0.0474 5.99% 场内交易 -- 购买
6 159841 天弘中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 0.7984 0.7984 0.7533 0.7533 0.0451 5.99% 场内交易 -- 购买
7 515010 华夏中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 1.0032 1.0032 0.9466 0.9466 0.0566 5.98% 场内交易 -- 购买
8 515850 富国中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 1.0751 1.0751 1.0145 1.0145 0.0606 5.97% 场内交易 -- 购买
9 512570 易方达中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 0.8835 0.8835 0.8337 0.8337 0.0498 5.97% 场内交易 -- 购买
10 516200 华安中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 0.8452 0.8452 0.7978 0.7978 0.0474 5.94% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2024-04-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.0739 1.0739 1.0248 1.0248 0.0491 4.79% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.0600 1.0600 1.0115 1.0115 0.0485 4.79% 开放申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.0001 6.7901 4.8939 6.6839 0.1062 2.17% 限大额 0.15% 购买
4 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.0420 4.0420 -- -- 限大额 0.15% 购买
5 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.5190 3.5190 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
6 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.4710 3.4710 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
7 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.3742 3.3742 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.3739 3.8129 -- -- 开放申购 0.16% 购买
9 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.1710 3.1710 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.1670 3.1670 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-04-26
单位净值|累计净值
2024-04-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8723 0.8723 0.8441 0.8441 0.0282 3.34% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8660 0.8660 0.8381 0.8381 0.0279 3.33% 开放申购 0.00% 购买
3 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7599 0.7599 0.7471 0.7471 0.0128 1.71% 开放申购 0.12% 购买
4 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7537 0.7537 0.7410 0.7410 0.0127 1.71% 开放申购 0.00% 购买
5 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6613 0.6613 0.6525 0.6525 0.0088 1.35% 开放申购 0.12% 购买
6 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6552 0.6552 0.6465 0.6465 0.0087 1.35% 开放申购 0.00% 购买
7 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6922 0.6922 0.6836 0.6836 0.0086 1.26% 开放申购 0.10% 购买
8 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6855 0.6855 0.6770 0.6770 0.0085 1.26% 开放申购 0.00% 购买
9 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6111 0.6111 0.6073 0.6073 0.0038 0.63% 开放申购 0.10% 购买
10 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6053 0.6053 0.6016 0.6016 0.0037 0.62% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
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  • 混合型
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  • 债券型
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  • QDII
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.2032 2.3118 1.01% 1.85% 139.88% 142.94% 113.04% 1.22% 147.89% 0.08% 购买
3 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.1633 2.1298 1.02% 1.85% 134.66% 135.36% -- 1.21% 107.95% 0.00% 购买
4 008729 同泰恒利纯债C 1.8197 2.3397 73.21% 74.40% 125.12% 128.99% 137.91% 73.51% 142.64% 0.00% 购买
5 008728 同泰恒利纯债A 1.8040 2.3240 73.30% 74.58% 122.07% 126.40% 135.71% 73.63% 140.96% 0.08% 购买
6 018275 蜂巢丰嘉债券A 1.3347 1.6847 1.18% 2.13% 68.95% -- -- 1.30% 69.03% 0.06% 购买
7 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.3942 1.6802 1.11% 1.98% 68.45% -- -- 1.21% 68.51% 0.00% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 5.14% 30.32% 63.70% 55.55% -1.86% 8.87% 347.97% 0.16% 购买
9 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 5.11% 31.63% 58.58% 42.07% -10.33% 8.53% 151.08% 0.00% 购买
10 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 2.19% 26.87% 56.55% -- -- 9.68% 60.17% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000979 景顺长城沪港深精选股票A 2.2410 2.2410 16.96% 20.55% 17.89% 56.28% 41.30% 17.21% 124.10% 0.15% 购买
2 005660 嘉实资源精选股票A 2.9450 2.9450 27.04% 23.27% 17.67% 51.03% 29.12% 23.09% 194.50% 0.15% 购买
3 005661 嘉实资源精选股票C 2.8678 2.8678 26.89% 22.97% 17.10% 49.54% 27.21% 22.91% 186.78% 0.00% 购买
4 000925 汇添富外延增长股票A 1.6200 1.6200 11.65% 17.90% 14.25% 14.00% -8.11% 17.05% 62.00% 0.15% 购买
5 011424 汇添富外延增长股票C 1.5940 1.5940 11.62% 17.64% 13.86% 12.89% -9.59% 16.95% -16.19% 0.00% 购买
6 005402 广发资源优选股票A 1.7194 1.7194 22.92% 22.38% 13.81% 10.19% -18.06% 24.12% 71.94% 0.15% 购买
7 010235 广发资源优选股票C 1.6959 1.6959 22.80% 22.14% 13.36% 9.32% -19.03% 23.96% 0.45% 0.00% 购买
8 540007 汇丰晋信中小盘股票 2.2977 2.3177 14.94% 10.40% 11.78% 43.26% 8.22% 12.03% 133.97% 0.15% 购买
9 003624 创金合信资源股票发起式A 2.5655 2.5655 16.14% 18.80% 11.61% 22.58% 17.43% 17.47% 156.55% 0.15% 购买
10 000628 大成高新技术产业股票A 4.0752 4.0752 15.81% 15.77% 11.31% 34.90% 25.28% 16.33% 307.52% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 519185 万家精选混合A 1.8011 3.1754 4.21% 20.48% 28.45% 58.16% 63.62% 10.51% 354.02% 0.15% 购买
3 015566 万家精选混合C 1.7812 1.9074 4.05% 20.12% 27.68% 56.33% -- 10.30% 51.34% 0.00% 购买
4 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.9114 0.9114 -0.42% 24.83% 27.01% 21.12% -- -13.10% -8.86% 0.15% 购买
5 519191 万家新利灵活配置混合 2.0173 2.3799 3.35% 18.88% 26.38% 62.35% 79.59% 9.09% 182.23% 0.06% 购买
6 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.5312 2.5312 3.53% 19.10% 26.08% 64.19% 78.05% 9.09% 153.12% 0.15% 购买
7 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.5161 2.5161 3.41% 18.81% 25.47% -- -- 8.92% 26.70% 0.00% 购买
8 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 1.2954 1.2954 -5.38% 24.28% 24.25% -- -- -11.99% 29.54% 0.15% 购买
9 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 1.2886 1.2886 -5.50% 23.95% 23.62% -- -- -12.12% 28.86% 0.00% 购买
10 008480 永赢股息优选A 1.3084 1.3084 11.01% 25.29% 22.85% 20.70% -13.09% 20.10% 30.84% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.2032 2.3118 1.01% 1.85% 139.88% 142.94% 113.04% 1.22% 147.89% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.1633 2.1298 1.02% 1.85% 134.66% 135.36% -- 1.21% 107.95% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 1.8197 2.3397 73.21% 74.40% 125.12% 128.99% 137.91% 73.51% 142.64% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 1.8040 2.3240 73.30% 74.58% 122.07% 126.40% 135.71% 73.63% 140.96% 0.08% 购买
5 018275 蜂巢丰嘉债券A 1.3347 1.6847 1.18% 2.13% 68.95% -- -- 1.30% 69.03% 0.06% 购买
6 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.3942 1.6802 1.11% 1.98% 68.45% -- -- 1.21% 68.51% 0.00% 购买
7 017622 同泰恒盛债券A 1.1620 1.2840 0.95% 1.74% 28.56% -- -- 0.97% 28.56% 0.08% 购买
8 017623 同泰恒盛债券C 1.0372 1.2802 0.91% 1.63% 28.30% -- -- 0.93% 28.30% 0.00% 购买
9 005024 南方兴利定开债券 1.2336 1.4975 23.46% 25.19% 27.67% 31.03% 37.64% 23.86% 59.82% 0.08% 购买
10 015830 平安惠复纯债A 1.1415 1.2605 1.13% 2.23% 25.38% -- -- 1.27% 26.38% 0.06% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 2.19% 26.87% 56.55% -- -- 9.68% 60.17% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 2.09% 26.61% 55.93% -- -- 9.54% 59.13% 0.00% 购买
3 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 2.18% 28.21% 51.68% -- -- 9.36% 56.85% 0.00% 购买
4 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- -0.71% 21.76% 44.86% 50.94% 52.48% 6.12% 290.86% 0.12% 购买
5 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- -0.80% 21.54% 44.34% 49.81% -- 6.00% 42.43% 0.00% 购买
6 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 0.61% 19.95% 43.10% 41.63% 37.95% 5.71% 58.46% -- 购买
7 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -0.53% 19.92% 41.39% 38.23% 33.56% 3.82% 779.12% 0.15% 购买
8 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) -- -- -0.66% 19.75% 40.75% -- -- 3.66% 42.73% -- 购买
9 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- -0.72% 23.01% 40.37% 37.90% 39.34% 5.79% 279.12% 0.12% 购买
10 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A -- -- -0.05% 19.97% 40.36% 41.04% 30.86% 4.60% 120.11% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 5.14% 30.32% 63.70% 55.55% -1.86% 8.87% 347.97% 0.16% 购买
2 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 5.11% 31.63% 58.58% 42.07% -10.33% 8.53% 151.08% 0.00% 购买
3 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 0.37% 26.57% 55.41% 29.90% 4.97% 7.70% 48.74% 0.15% 购买
4 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A -- -- 0.57% 25.29% 46.87% 50.64% 5.56% 6.91% 218.37% 0.16% 购买
5 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D -- -- 0.45% 25.06% 46.29% 49.49% -- 6.76% 47.59% 0.00% 购买
6 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C -- -- 0.42% 24.90% 45.99% 48.77% -- 6.68% 46.88% 0.00% 购买
7 006373 国富全球科技互联混合人民币 -- -- 1.65% 24.00% 41.19% 41.05% 17.35% 6.61% 183.55% 0.15% 购买
8 000043 嘉实美国成长股票人民币 -- -- 3.96% 23.23% 40.98% 37.11% 36.09% 8.71% 304.20% 0.15% 购买
9 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A -- -- 1.47% 23.22% 39.04% 28.60% 4.75% 6.86% 72.02% 0.15% 购买
10 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C -- -- 1.38% 22.99% 38.57% 27.30% -- 6.74% 0.28% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) -- -- 1.39% 2.76% 3.77% -- -- 1.79% 4.25% 0.00% 购买
2 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) -- -- 1.33% 2.60% 3.69% -- -- 1.55% 4.78% 0.00% 购买
3 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 1.25% 2.15% 3.67% -- -- 1.49% 6.20% 0.04% 购买
4 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A -- -- 1.20% 2.21% 3.66% -- -- 1.43% 6.08% 0.04% 购买
5 006507 前海开源裕泽(FOF) -- -- 7.71% 7.22% 3.65% 4.31% 5.46% 6.78% 23.16% 0.12% 购买
6 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C -- -- 1.20% 2.04% 3.41% -- -- 1.41% 5.75% 0.00% 购买
7 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C -- -- 1.14% 2.08% 3.40% -- -- 1.35% 5.64% 0.00% 购买
8 009213 易方达如意安泰(FOF)A -- -- 2.72% 3.35% 3.27% 5.83% 8.88% 2.57% 12.55% 0.08% 购买
9 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A -- -- 0.70% 1.90% 3.00% 4.41% -- 1.21% 4.51% 0.03% 购买
10 009214 易方达如意安泰(FOF)C -- -- 2.64% 3.19% 2.95% 5.19% 7.91% 2.47% 11.31% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-04-26
万份收益|7日年化
2024-04-25
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 3.3963 2.7490 0.4600 1.4660 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
2 004967 红土创新货币A 基金吧 档案 3.3305 2.5040 0.3963 1.2240 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
3 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 1.8997 2.6670 0.6528 1.8510 2015-09-29 刘静等 0.00% 购买
4 001870 前海开源货币A 基金吧 档案 1.8341 2.4240 0.5852 1.6090 2015-09-29 刘静等 0.00% 购买
5 004210 前海开源货币E 基金吧 档案 1.8334 2.4190 0.5861 1.6030 2017-01-13 刘静等 0.00% 购买
6 000846 国联货币C 基金吧 档案 1.7635 2.5190 0.4922 1.8500 2014-10-21 李倩 0.00% 购买
7 003075 国联货币E 基金吧 档案 1.6995 2.2750 0.4264 1.6060 2016-08-18 李倩 0.00% 购买
8 000847 国联货币A 基金吧 档案 1.6993 2.2760 0.4264 1.6090 2014-10-21 李倩 0.00% 购买
9 004866 格林货币B 基金吧 档案 1.6028 2.1140 0.2858 1.4080 2017-07-20 高洁 0.00% 购买
10 004865 格林货币A 基金吧 档案 1.5373 1.8670 0.2181 1.1600 2017-07-20 高洁 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-04-26
单位净值|累计净值
2024-04-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间:2024-04-26

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-04-26
单位净值|累计净值
2024-04-25
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 513090 易方达中证香港证券投资ETF 基金吧 0.9449 0.9449 0.8898 0.8898 0.0551 6.19%
2 512900 南方中证全指证券公司ETF 基金吧 0.8696 0.8696 0.8204 0.8204 0.0492 6.00%
3 560090 汇添富中证全指证券公司ETF 基金吧 0.9509 0.9509 0.8972 0.8972 0.0537 5.99%
4 512880 国泰中证全指证券公司ETF 基金吧 0.8752 0.8752 0.8257 0.8257 0.0495 5.99%
5 512000 华宝券商ETF 基金吧 0.8389 0.8389 0.7915 0.7915 0.0474 5.99%
6 159841 天弘中证全指证券公司ETF 基金吧 0.7984 0.7984 0.7533 0.7533 0.0451 5.99%
7 515010 华夏中证全指证券公司ETF 基金吧 1.0032 1.0032 0.9466 0.9466 0.0566 5.98%
8 515850 富国中证全指证券公司ETF 基金吧 1.0751 1.0751 1.0145 1.0145 0.0606 5.97%
9 512570 易方达中证全指证券公司ETF 基金吧 0.8835 0.8835 0.8337 0.8337 0.0498 5.97%
10 516200 华安中证全指证券公司ETF 基金吧 0.8452 0.8452 0.7978 0.7978 0.0474 5.94%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2024-04-26
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000979 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 2.2410 04-26 1.36% 0.13% 6.77% 16.96% 20.55% 17.89% 41.30% 124.10% 0.15% 购买
2 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 2.9450 04-26 2.04% -2.66% 9.70% 27.04% 23.27% 17.67% 29.12% 194.50% 0.15% 购买
3 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 2.8678 04-26 2.05% -2.67% 9.65% 26.89% 22.97% 17.10% 27.21% 186.78% 0.00% 购买
4 000925 汇添富外延增长股票A 股票型 1.6200 04-26 0.43% -2.41% 5.19% 11.65% 17.90% 14.25% -8.11% 62.00% 0.15% 购买
5 011424 汇添富外延增长股票C 股票型 1.5940 04-26 0.44% -2.45% 5.21% 11.62% 17.64% 13.86% -9.59% -16.19% 0.00% 购买
6 005402 广发资源优选股票A 股票型 1.7194 04-26 1.98% -3.36% 10.76% 22.92% 22.38% 13.81% -18.06% 71.94% 0.15% 购买
7 010235 广发资源优选股票C 股票型 1.6959 04-26 1.98% -3.37% 10.73% 22.80% 22.14% 13.36% -19.03% 0.45% 0.00% 购买
8 540007 汇丰晋信中小盘股票 股票型 2.2977 04-26 1.56% -3.79% 6.21% 14.94% 10.40% 11.78% 8.22% 133.97% 0.15% 购买
9 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 2.5655 04-26 1.81% -3.57% 7.76% 16.14% 18.80% 11.61% 17.43% 156.55% 0.15% 购买
10 000628 大成高新技术产业股票A 股票型 4.0752 04-26 1.13% 0.74% 6.79% 15.81% 15.77% 11.31% 25.28% 307.52% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.8011 04-26 -0.91% -7.20% 1.17% 4.21% 20.48% 28.45% 63.62% 354.02% 0.15% 购买
2 015566 万家精选混合C 混合型-偏股 1.7812 04-26 -0.91% -7.21% 1.12% 4.05% 20.12% 27.68% -- 51.34% 0.00% 购买
3 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 2.0173 04-26 -0.95% -7.53% 1.34% 3.35% 18.88% 26.38% 79.59% 182.23% 0.06% 购买
4 519212 万家宏观择时多策略混合A 混合型-灵活 2.5312 04-26 -1.01% -8.10% 0.91% 3.53% 19.10% 26.08% 78.05% 153.12% 0.15% 购买
5 017787 万家宏观择时多策略混合C 混合型-灵活 2.5161 04-26 -1.00% -8.11% 0.87% 3.41% 18.81% 25.47% -- 26.70% 0.00% 购买
6 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.3084 04-26 -0.52% -0.67% 3.46% 11.01% 25.29% 22.85% -13.09% 30.84% 0.15% 购买
7 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.2982 04-26 -0.52% -0.67% 3.45% 10.97% 25.18% 22.63% -13.59% 29.82% 0.00% 购买
8 920019 中金优势领航一年持有混合A 混合型-偏股 4.5157 04-26 1.06% -2.37% 7.03% 21.71% 28.07% 22.26% -- 25.74% 1.50% 购买
9 970206 中金优势领航一年持有混合C 混合型-偏股 4.4770 04-26 1.06% -2.38% 6.98% 21.53% 27.70% 21.54% -- 24.66% 0.00% 购买
10 162209 宏利市值优选混合A 混合型-偏股 1.3760 04-26 1.05% -1.12% 6.60% 14.99% 16.43% 19.12% -13.55% 37.60% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 债券型-长债 1.2032 04-26 -0.07% -0.07% 0.41% 1.01% 1.85% 139.88% 113.04% 147.89% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 债券型-长债 1.1633 04-26 -0.07% -0.08% 0.41% 1.02% 1.85% 134.66% -- 107.95% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.8197 04-26 -0.12% -0.15% 0.28% 73.21% 74.40% 125.12% 137.91% 142.64% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.8040 04-26 -0.12% -0.14% 0.30% 73.30% 74.58% 122.07% 135.71% 140.96% 0.08% 购买
5 017622 同泰恒盛债券A 债券型-混合二级 1.1620 04-26 -0.16% -0.18% 0.31% 0.95% 1.74% 28.56% -- 28.56% 0.08% 购买
6 017623 同泰恒盛债券C 债券型-混合二级 1.0372 04-26 -0.16% -0.18% 0.30% 0.91% 1.63% 28.30% -- 28.30% 0.00% 购买
7 015830 平安惠复纯债A 债券型-长债 1.1415 04-26 -0.18% -0.16% 0.37% 1.13% 2.23% 25.38% -- 26.38% 0.06% 购买
8 015831 平安惠复纯债C 债券型-长债 1.0988 04-26 -0.19% -0.16% 0.36% 1.12% 2.20% 25.07% -- 25.69% 0.00% 购买
9 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合二级 1.2572 04-26 0.27% 0.18% 0.70% 2.44% 3.17% 17.63% -- 9.86% 0.00% 购买
10 012902 平安添悦债券A 债券型-混合二级 1.0316 04-26 0.01% -0.02% 0.57% 2.47% 3.18% 16.25% -- 12.05% 0.06% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.6017 04-25 -0.45% 0.14% -4.09% 2.19% 26.87% 56.55% -- 60.17% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.5913 04-25 -0.45% 0.14% -4.13% 2.09% 26.61% 55.93% -- 59.13% 0.00% 购买
3 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.2011 04-25 -0.54% 0.10% -4.77% -0.05% 19.97% 40.36% 30.86% 120.11% 0.12% 购买
4 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.1453 04-25 -0.54% 0.10% -4.80% -0.13% 19.80% 39.98% -- 24.04% 0.00% 购买
5 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 5.3760 04-25 -0.52% 0.22% -4.66% -0.78% 19.36% 39.49% 32.02% 437.60% 0.12% 购买
6 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 5.2638 04-25 -0.56% 0.25% -4.55% -0.68% 18.89% 39.31% 32.11% 538.94% 0.13% 购买
7 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 指数型-海外股票 5.2900 04-25 -0.53% 0.23% -4.68% -0.82% 19.25% 39.21% -- 33.72% 0.00% 购买
8 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 4.1466 04-25 -0.55% 0.20% -4.61% -1.11% 18.24% 39.05% 33.07% 314.66% 0.12% 购买
9 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 指数型-海外股票 5.1954 04-25 -0.56% 0.25% -4.57% -0.73% 18.77% 39.03% 31.23% 135.97% 0.00% 购买
10 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 指数型-海外股票 1.3263 04-25 -0.53% 0.26% -4.62% -2.10% 16.55% 36.25% -- 32.63% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.3739 04-25 -1.2200% -0.80% -6.82% 5.14% 30.32% 63.70% -1.86% 347.97% 0.16% 购买
2 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.4874 04-25 0.2400% 0.49% -5.06% 0.37% 26.57% 55.41% 4.97% 48.74% 0.15% 购买
3 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 3.1710 04-25 -1.2200% -0.45% -5.71% 0.57% 25.29% 46.87% 5.56% 218.37% 0.16% 购买
4 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 3.1301 04-25 -1.2200% -0.45% -5.78% 0.42% 24.90% 45.99% -- 46.88% 0.00% 购买
5 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII-混合偏股 2.8355 04-25 -0.5700% -0.37% -4.89% 1.65% 24.00% 41.19% 17.35% 183.55% 0.15% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.0420 04-25 -0.3700% 0.02% -4.83% 3.96% 23.23% 40.98% 36.09% 304.20% 0.15% 购买
7 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.7202 04-25 -0.6000% -0.82% -6.11% 1.47% 23.22% 39.04% 4.75% 72.02% 0.15% 购买
8 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C QDII-普通股票 1.7002 04-25 -0.6000% -0.83% -6.14% 1.38% 22.99% 38.57% -- 0.28% 0.00% 购买
9 000988 嘉实全球互联网股票人民币 QDII-普通股票 2.3900 04-25 0.5000% 7.32% 5.94% 17.73% 21.26% 36.88% 6.94% 139.00% 0.15% 购买
10 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.3561 04-25 1.9600% 2.04% -6.05% 1.78% 26.68% 36.09% -- 35.61% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0620 04-25 -0.01% 0.07% 0.59% 1.25% 2.15% 3.67% -- 6.20% 0.04% 购买
2 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0608 04-25 -0.01% 0.07% 0.58% 1.20% 2.21% 3.66% -- 6.08% 0.04% 购买
3 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0575 04-25 0.00% 0.07% 0.57% 1.20% 2.04% 3.41% -- 5.75% 0.00% 购买
4 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C FOF-稳健型 1.0564 04-25 -0.01% 0.06% 0.55% 1.14% 2.08% 3.40% -- 5.64% 0.00% 购买
5 009213 易方达如意安泰(FOF)A FOF-稳健型 1.1255 04-25 -0.01% -0.01% 1.07% 2.72% 3.35% 3.27% 8.88% 12.55% 0.08% 购买
6 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A FOF-稳健型 1.0451 04-25 -0.01% -0.06% 0.21% 0.70% 1.90% 3.00% -- 4.51% 0.03% 购买
7 009214 易方达如意安泰(FOF)C FOF-稳健型 1.1131 04-25 -0.02% -0.02% 1.03% 2.64% 3.19% 2.95% 7.91% 11.31% 0.00% 购买
8 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C FOF-稳健型 1.0396 04-25 0.00% -0.05% 0.20% 0.65% 1.78% 2.74% -- 3.96% 0.00% 购买
9 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) FOF-稳健型 1.0071 04-24 0.93% -0.64% 2.44% 5.49% 5.16% 2.63% -- 0.71% 0.12% 购买
10 015938 平安盈福6个月持有债券(FOF)A FOF-稳健型 1.0218 04-25 0.02% -0.02% 0.85% 2.35% 2.91% 2.57% -- 2.18% 0.08% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
000828宏利转型机遇股票A2.2620 04-264.67%31.28%30.75%-9.99%7.56%21.81%171.81%0.12%查看详情
012800宏利转型机遇股票C2.2430 04-264.62%31.17%30.56%-10.28%--21.64%-37.42%0.00%查看详情
005660嘉实资源精选股票A2.9450 04-269.70%27.04%23.27%17.67%29.12%23.09%194.50%0.15%查看详情
005661嘉实资源精选股票C2.8678 04-269.65%26.89%22.97%17.10%27.21%22.91%186.78%0.00%查看详情
000411景顺长城优质成长股票1.2800 04-262.40%23.79%12.18%1.65%-17.30%8.57%90.45%0.15%查看详情
001764广发沪港深新机遇股票0.9800 04-2612.51%23.74%4.03%-8.58%-43.94%12.13%9.44%0.15%查看详情
005402广发资源优选股票A1.7194 04-2610.76%22.92%22.38%13.81%-18.06%24.12%71.94%0.15%查看详情
010235广发资源优选股票C1.6959 04-2610.73%22.80%22.14%13.36%-19.03%23.96%0.45%0.00%查看详情
006502财通集成电路产业股票A1.5599 04-26-0.67%22.03%10.15%-11.12%-23.37%5.17%55.99%0.15%查看详情
019879万家周期驱动股票发起式A1.2219 04-269.76%21.81%------23.26%22.19%0.15%查看详情
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  • 东方红资产管理

    精品权益

    东方红新动力混合A

    62.71%

    近5年

  • 天治基金

    明星债基

    天治稳健双盈债券

    4.29%

    近3年

  • 国联安基金

    擅长挖掘价值“灰马“

    国联安小盘精选混合

    47.13%

    近5年

  • 金信基金

    掘金高端制造

    金信深圳成长混合A

    129.32%

    成立以来

优选基金

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称成立来手续费操作
易方达消费行业股票274.60%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合80.56%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A287.31%0.10%购买
易方达上证50增强A501.24%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,428.95%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)421.39%0.12%购买
长盛盛裕纯债D10.01%0.06%购买
鹏华丰禄债券49.41%0.08%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达消费行业股票274.60%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A287.31%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-29.66%0.00%购买
易方达上证50增强A501.24%0.15%购买
华夏能源革新股票A137.00%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A38.91%0.12%购买
南方中证500ETF联接A62.78%0.12%购买
工银前沿医疗股票A188.70%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
国泰黄金ETF联接C85.97%0.00%购买
前海开源黄金ETF联接31.85%0.06%购买
易方达蓝筹精选混合80.56%0.15%购买
交银趋势混合A564.79%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,428.95%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)421.39%0.12%购买
农银新能源主题A114.60%0.15%购买
银河创新成长混合A291.95%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
国泰惠丰纯债债券A20.11%0.06%购买
南方7-10年国开债E15.79%0.00%购买
广发中债7-10年国开债指数E20.27%0.00%购买
广发双债添利债券E13.98%0.00%购买
长盛盛裕纯债D10.01%0.06%购买
中加纯债债券58.81%0.06%购买
鹏华丰禄债券49.41%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A21.80%0.05%购买
基金名称7日年化手续费操作
华夏沃利货币B2.3110%0.00%购买
泰康现金管家货币C2.0680%0.00%购买
南方天天利货币B2.0590%0.00%购买
工银安盈货币C2.0440%0.00%购买
兴全天添益货币B2.0430%0.00%购买
创金合信货币C2.0360%0.00%购买
新华活期添利货币E2.0160%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.9600%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
016273华泰保兴吉年红混合发起C华泰保兴基金混合型-偏股24/01/31~24/04/30赵健
016272华泰保兴吉年红混合发起A华泰保兴基金混合型-偏股24/01/31~24/04/30赵健
017262大成成长领航一年持有混合C大成基金混合型-偏股24/02/01~24/04/30邹建
016705光大保德信先进材料混合A光大保德信基金混合型-偏股24/02/01~24/04/30苏淼
017261大成成长领航一年持有混合A大成基金混合型-偏股24/02/01~24/04/30邹建
点击查询全部新发基金>截至2024-04-27  在售基金共180
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信|
  • 晨星
序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城沪港深精选★★★★★17.89%
2嘉实资源精选股票A★★★★★17.67%
3金元顺安元启灵活配★★★★★17.61%
4嘉实资源精选股票C★★★★★17.10%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1万家精选混合A★★★★★28.45%
2万家新利灵活配置混★★★★★26.38%
3万家宏观择时多策略★★★★★26.08%
4景顺长城价值领航两★★★★★18.35%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达标普信息科技★★★★★44.86%
2国富全球科技互联混★★★★★41.19%
3嘉实美国成长股票人★★★★★40.98%
4嘉实美国成长股票美★★★★★36.60%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1嘉实美国成长股票人★★★★★40.98%
2嘉实美国成长股票美★★★★★36.60%
3万家精选混合A★★★★★28.45%
4万家新利灵活配置混★★★★★26.38%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1广发中证全指汽车20.43%5.32%25.20%
2广发中证全指汽车20.38%5.22%24.96%
3景顺长城沪港深精16.96%20.55%17.89%
4嘉实资源精选股票27.04%23.27%17.67%
点击查看全部基金排行>截至2024-04-26
序号简称近3月近6月近1年
1万家精选混合A4.21%20.48%28.45%
2万家精选混合C4.05%20.12%27.68%
3华夏北交所精选两-0.42%24.83%27.01%
4万家新利灵活配置3.35%18.88%26.38%
点击查看全部基金排行>截至2024-04-26
序号简称近3月近6月近1年
1金鹰添盈纯债债券1.01%1.85%139.88%
2金鹰添盈纯债债券1.02%1.85%134.66%
3同泰恒利纯债C73.21%74.40%125.12%
4同泰恒利纯债A73.30%74.58%122.07%
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序号简称近3月近6月近1年
1广发中证全指汽车20.43%5.32%25.20%
2广发中证全指汽车20.38%5.22%24.96%
3博时黄金D15.29%16.41%23.44%
4博时黄金I15.29%16.40%23.43%
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排名产品名称开放状态更新日期近6月近1年成立来
1宁水新规一期开放中2024-04-2415.18%16.04%151.10%
2龙航六期开放中2024-04-247.40%-0.54%56.74%
3广润聚宝盆1号开放中2024-04-244.73%-25.67%80.59%
4尚艺金蟾永续私募开放中2024-04-244.34%7.18%177.69%
5中欧瑞博优优1号开放中2024-04-244.12%-5.53%-14.88%
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  • 财申道
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A
安信证券资产安信基金
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博时基金渤海汇金博道基金贝莱德基金管理北京京管泰富基金百嘉基金北信瑞丰宝盈基金博远基金
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长盛基金长城基金诚通证券财通基金长安基金淳厚基金创金合信基金长城证券财通资管长信基金财达证券长江证券(上海)资管财信证券
D
东方红资产管理东莞证券东海基金德邦基金东方阿尔法基金东财基金东海证券德邦证券资管东兴证券东兴基金第一创业东吴基金达诚基金东证融汇证券资产管理大成基金东方基金东吴证券
F
方正富邦基金富国基金富达基金(中国)方正证券富荣基金富安达基金蜂巢基金
G
国海富兰克林基金国投瑞银基金广发资产管理国寿安保基金国联安基金光大保德信基金国投证券国联证券国都证券国海证券国新国证基金国泰基金国新证券股份国金基金国信证券国融基金格林基金广发基金国联基金工银瑞信基金国元证券
H
华润元大基金华泰证券(上海)资产管理华宸未来基金华泰柏瑞基金华富基金宏利基金华鑫证券汇百川基金汇丰晋信基金华安基金华商基金红土创新基金华泰保兴基金弘毅远方基金华安证券华西基金泓德基金汇泉基金合煦智远基金恒越基金惠升基金汇安基金恒生前海基金华夏基金红塔红土恒泰证券华创证券汇添富基金华宝基金海富通基金
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