开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2024-03-292024-03-28日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1184801鹏华前海万科REITS估值图基金吧------99.36901.4210------暂停暂停
2070002嘉实增长混合估值图基金吧------14.117714.7887------暂停开放
3000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧------13.094020.2500------限大额开放
4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧------12.807013.1570------限大额开放
5166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧------9.02809.0280------开放开放
6910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧------8.76669.3196------暂停暂停
---
7011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧------8.41978.4197------暂停暂停
8260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧------8.320010.1960------限大额开放
9162204宏利行业精选混合A估值图基金吧------6.47968.2846------开放开放
10015601宏利行业精选混合C估值图基金吧------6.38886.3888------开放开放
11240008华宝收益增长混合A估值图基金吧------6.35366.3536------开放开放
12015573华宝收益增长混合C估值图基金吧------6.27826.2782------开放开放
13660015农银行业轮动混合A估值图基金吧------6.17736.2773------开放开放
14015850农银行业轮动混合C估值图基金吧------6.13336.1333------开放开放
15070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧------5.64506.1850------开放开放
16040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧------5.62705.6270------暂停暂停
17014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧------5.53805.5380------暂停暂停
18040005华安宏利混合A估值图基金吧------5.51996.1399------开放开放
19016294华安宏利混合C估值图基金吧------5.46695.4669------开放开放
20006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧------5.41237.8235------限大额开放
21000083汇添富消费行业混合估值图基金吧------5.38805.3880------开放开放
22288002华夏收入混合估值图基金吧------5.32206.7220------开放开放
23090018大成新锐产业混合A估值图基金吧------5.24705.7470------开放开放
24018460大成新锐产业混合C估值图基金吧------5.22605.2260------开放开放
25040035华安逆向策略混合A估值图基金吧------5.21405.5940------开放开放
26519091新华泛资源优势混合估值图基金吧------5.17525.1752------开放开放
27013638华安逆向策略混合C估值图基金吧------5.13905.1390------开放开放
28000929博时黄金D估值图基金吧------5.08582.1957------暂停开放
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29630002华商盛世成长混合估值图基金吧------5.02286.6778------限大额开放
30000930博时黄金I估值图基金吧------4.99342.0797------暂停开放
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31110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧------4.78896.5789------暂停暂停
32000547建信健康民生混合A估值图基金吧------4.68304.6830------开放开放
33014849建信健康民生混合C估值图基金吧------4.64304.6430------开放开放
34000308建信创新中国混合估值图基金吧------4.53204.5320------开放开放
35040025华安科技动力混合A估值图基金吧------4.51705.3040------开放开放
36014975华安科技动力混合C估值图基金吧------4.46604.4660------开放开放
37960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧------4.45464.4546------开放开放
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38377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧------4.44704.4470------开放开放
39014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧------4.40054.4005------开放开放
40519002华安安信消费混合A估值图基金吧------4.35304.7040------限大额开放
41003105光大永鑫混合A估值图基金吧------4.33004.5810------开放开放
42002031华夏策略混合估值图基金吧------4.31904.9190------开放开放
43590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧------4.31104.3110------开放开放
44003106光大永鑫混合C估值图基金吧------4.30704.5580------开放开放
45013686华安安信消费混合C估值图基金吧------4.29004.2900------限大额开放
46165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧------4.28345.4224------开放开放
47000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧------4.25734.2573------开放开放
48960016交银成长混合H估值图基金吧------4.25314.4321------开放开放
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49110001易方达平稳增长混合估值图基金吧------4.24505.5900------开放开放
50920019中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧------4.23604.2360------开放开放
51180012银华富裕主题混合A估值图基金吧------4.23245.1854------开放开放
52014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧------4.22694.2269------限大额开放
53519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧------4.22404.2240------开放开放
54015233银华富裕主题混合C估值图基金吧------4.21374.2137------开放开放
55970206中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧------4.20164.2016------开放开放
56004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧------4.16744.1674------暂停开放
57700003平安策略先锋混合估值图基金吧------4.16704.2670------开放开放
58006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧------4.16324.5252------暂停开放
59519692交银成长混合A估值图基金吧------4.15705.2660------开放开放
60020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧------4.15324.1532------开放开放
61519702交银趋势混合A估值图基金吧------4.15074.9337------限大额开放
62015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧------4.10624.1062------开放开放
63270008广发核心精选混合估值图基金吧------4.08904.2990------开放开放
64013430交银趋势混合C估值图基金吧------4.08754.3705------限大额开放
65519679银河主题混合A估值图基金吧------4.07674.6447------开放开放
66050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧------4.07064.1296------暂停暂停
67018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧------4.07044.0704------暂停暂停
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68018888银河主题混合C估值图基金吧------4.06934.0693------开放开放
69000259农银区间收益混合估值图基金吧------4.01964.0196------开放开放
70519674银河创新成长混合A估值图基金吧------4.00244.0024------开放开放
71006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧------3.97503.9750------暂停暂停
72240009华宝先进成长混合估值图基金吧------3.97064.2386------开放开放
73000418景顺长城成长之星股票估值图基金吧------3.95803.9580------开放开放
74014143银河创新成长混合C估值图基金吧------3.94733.9473------开放开放
75519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧------3.91005.2270------开放开放
76470009汇添富民营活力混合估值图基金吧------3.85804.1080------开放开放
77000628大成高新技术产业股票A估值图基金吧------3.83903.8390------开放开放
78519697交银优势行业混合估值图基金吧------3.80504.8550------限大额开放
79011066大成高新技术产业股票C估值图基金吧------3.79003.7900------开放开放
80110013易方达科翔混合估值图基金吧------3.784010.3500------开放开放
81000480东方红新动力混合A估值图基金吧------3.77203.8600------开放开放
82000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧------3.75603.7560------开放开放
83000619东方红产业升级混合估值图基金吧------3.75003.7500------开放开放
84017493东方红新动力混合C估值图基金吧------3.74603.7460------开放开放
85090015大成内需增长混合A估值图基金吧------3.70703.7070------开放开放
86960018大成内需增长混合H估值图基金吧------3.70503.7050------开放开放
---
87019255大成内需增长混合C估值图基金吧------3.69603.6960------开放开放
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88540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧------3.67163.7316------开放开放
89019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧------3.66693.6669------开放开放
90270028广发制造业精选混合A估值图基金吧------3.66204.5190------开放开放
91519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧------3.64794.5479------开放开放
92486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧------3.64703.6470------暂停暂停
93110022易方达消费行业股票估值图基金吧------3.64403.6440------开放开放
94720001财通价值动量混合估值图基金吧------3.64204.1130------开放开放
95010023广发制造业精选混合C估值图基金吧------3.61204.4620------开放开放
96001887中欧价值智选混合E估值图基金吧------3.59983.9498------开放开放
97000592建信改革红利股票A估值图基金吧------3.58103.5810------开放开放
98377150摩根健康品质生活混合A估值图基金吧------3.56203.5620------开放开放
99016269建信改革红利股票C估值图基金吧------3.55903.5590------开放开放
100217021招商优势企业混合A估值图基金吧------3.55223.5522------开放开放
101920003中金新锐股票A估值图基金吧------3.53704.0170------开放开放
102015346摩根健康品质生活混合C估值图基金吧------3.52633.5263------开放开放
103017821招商优势企业混合C估值图基金吧------3.52303.5230------开放开放
104377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧------3.51575.4357------开放开放
105000746招商行业精选股票基金估值图基金吧------3.50903.5090------开放开放
106370024摩根核心优选混合A估值图基金吧------3.50853.7235------开放开放
107160916大成优选混合(LOF)A估值图基金吧------3.48903.0970------开放开放
108910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧------3.47774.0737------暂停暂停
109015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧------3.47723.4772------开放开放
110920923中金新锐股票C估值图基金吧------3.46803.4680------开放开放
111018008大成优选混合(LOF)C估值图基金吧------3.46703.4670------开放开放
112015057摩根核心优选混合C估值图基金吧------3.46473.4647------开放开放
113519704交银先进制造混合A估值图基金吧------3.43084.8818------开放开放
114000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧------3.42503.7860------开放开放
115910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧------3.42413.9781------暂停暂停
116010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧------3.40643.4064------暂停暂停
117910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧------3.40623.7972------暂停暂停
118014963交银先进制造混合C估值图基金吧------3.40153.4015------开放开放
119400007东方策略成长混合估值图基金吧------3.38003.3800------开放开放
120163822中银主题策略混合A估值图基金吧------3.37803.4780------开放开放
121009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧------3.36503.3650------开放开放
122000577安信价值精选股票估值图基金吧------3.35553.3555------开放开放
123015386中银主题策略混合C估值图基金吧------3.35103.3510------开放开放
124519672银河蓝筹混合A估值图基金吧------3.32203.3220------开放开放
125240022华宝资源优选混合A估值图基金吧------3.30703.4160------开放开放
126202023南方优选成长混合A估值图基金吧------3.29703.2970------开放开放
127001856易方达环保主题混合A估值图基金吧------3.29103.2910------开放开放
128002061国泰安康定期支付混合C估值图基金吧------3.28903.2890------开放开放
129019032易方达环保主题混合C估值图基金吧------3.28603.2860------开放开放
130320018诺安新动力灵活配置混合A估值图基金吧------3.28403.4040------开放开放
131015669银河蓝筹混合C估值图基金吧------3.27403.2740------开放开放
132011068华宝资源优选混合C估值图基金吧------3.26603.2660------开放开放
133166019中欧价值智选混合A估值图基金吧------3.26213.5821------开放开放
134014551诺安新动力灵活配置混合C估值图基金吧------3.25503.2550------开放开放
135530012建信积极配置混合估值图基金吧------3.24103.3090------开放开放
136519736交银新成长混合估值图基金吧------3.23803.6380------开放开放
137001606农银工业4.0混合估值图基金吧------3.21563.2156------开放开放
138000336农银研究精选混合估值图基金吧------3.20413.2041------限大额开放
139000991工银战略转型股票A估值图基金吧------3.20303.2030------限大额开放
140200015长城优化升级混合A估值图基金吧------3.19933.3143------开放开放
141002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧------3.19803.1980------开放开放
142019197大成国企改革灵活配置混合C估值图基金吧------3.19003.1900------开放开放
143910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧------3.18573.7487------暂停暂停
144001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧------3.17503.2500------暂停暂停
145000039农银高增长混合估值图基金吧------3.17373.1737------开放开放
146660004农银策略价值混合估值图基金吧------3.17023.1702------开放开放
147398061中海消费混合A估值图基金吧------3.16203.3720------开放开放
148110023易方达医疗保健行业混合A估值图基金吧------3.15803.1580------开放开放
149017915中海消费混合C估值图基金吧------3.15703.1570------开放开放
150011473工银战略转型股票C估值图基金吧------3.15403.1540------限大额开放
151019020易方达医疗保健行业混合C估值图基金吧------3.15203.1520------开放开放
152013274长城优化升级混合C估值图基金吧------3.14983.1498------开放开放
153910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧------3.14713.8441------暂停暂停
154110002易方达策略成长混合估值图基金吧------3.14205.0850------开放开放
155014972华安沪港深外延增长灵活配置混合C估值图基金吧------3.13903.1390------暂停暂停
156010442东方红启盛三年持有混合B估值图基金吧------3.13293.1329------暂停暂停
157001487宝盈优势产业混合A估值图基金吧------3.12783.2778------开放开放
158020015国泰区位优势混合A估值图基金吧------3.12743.1724------开放开放
159240001华宝宝康消费品估值图基金吧------3.12429.1363------开放开放
160910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧------3.11844.1104------暂停暂停
---
161240002华宝宝康配置混合估值图基金吧------3.11375.0937------开放开放
162005206南方优选成长混合C估值图基金吧------3.11203.1120------开放开放
163660012农银消费主题混合A估值图基金吧------3.10323.1832------开放开放
164011313东方红启华三年持有混合B估值图基金吧------3.09583.0958------暂停暂停
165012771宝盈优势产业混合C估值图基金吧------3.09433.0943------开放开放
166100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧------3.09103.1410------开放开放
167015594国泰区位优势混合C估值图基金吧------3.08953.0895------开放开放
168260101景顺长城优选混合估值图基金吧------3.07885.7554------开放开放
169001018易方达新经济混合估值图基金吧------3.07703.0770------开放开放
170690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧------3.07403.0740------开放开放
171000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧------3.07303.0730------开放开放
172000532景顺长城优势企业混合A估值图基金吧------3.07303.0730------开放开放
173015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧------3.05903.0590------开放开放
174000124华宝服务优选混合估值图基金吧------3.05803.3580------开放开放
175162202宏利周期混合估值图基金吧------3.05665.1016------开放开放
176000409鹏华环保产业股票估值图基金吧------3.05503.0550------开放开放
177004235中欧价值智选混合C估值图基金吧------3.05123.0512------开放开放
178017170景顺长城优势企业混合C估值图基金吧------3.04803.0480------开放开放
179519909华安安顺灵活配置混合A估值图基金吧------3.04003.3000------开放开放
180001387国联新经济混合A估值图基金吧------3.03403.6120------开放开放
181540004汇丰晋信2026周期混合估值图基金吧------3.02983.6498------开放开放
182000729建信中小盘先锋股票A估值图基金吧------3.02203.0220------限大额开放
183009720民生加银景气行业混合C估值图基金吧------3.02103.0210------开放开放
184016564华安安顺灵活配置混合C估值图基金吧------3.02103.0210------开放开放
185000529广发竞争优势混合A估值图基金吧------3.01323.0132------开放开放
186040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧------3.01003.6230------开放开放
187260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧------3.00204.3320------开放开放
188000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧------2.99702.5960------开放开放
189270021广发聚瑞混合A估值图基金吧------2.99392.9939------开放开放
190013919建信中小盘先锋股票C估值图基金吧------2.99202.9920------限大额开放
191960008景顺长城核心竞争力混合H估值图基金吧------2.98604.1660------开放开放
---
192015731景顺长城核心竞争力混合C估值图基金吧------2.98603.7560------开放开放
193011755广发竞争优势混合C估值图基金吧------2.97792.9779------开放开放
194121010国投瑞银瑞源灵活配置混合A估值图基金吧------2.97123.2285------开放开放
195110015易方达行业领先混合估值图基金吧------2.96903.8150------开放开放
196013619华安动态灵活配置混合C估值图基金吧------2.96602.9660------开放开放
197013410博时裕隆灵活配置混合C估值图基金吧------2.96202.9620------开放开放
198000574宝盈新价值混合A估值图基金吧------2.96003.6480------开放开放
199010026广发聚瑞混合C估值图基金吧------2.95432.9543------开放开放
200006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧------2.95002.9500------开放开放
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