开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2018-10-152018-10-12日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1004473前海开源尊享货币A估值图基金吧119.0890122.3530119.0830122.34700.00600.01%开放开放购买
2003816银华日利B估值图基金吧103.2700117.8780103.2620117.87000.00800.01%限大额开放购买
3004474前海开源尊享货币B估值图基金吧101.9640105.2280101.9580105.22200.00600.01%开放开放购买
4000011华夏大盘精选估值图基金吧11.142015.322011.481015.6610-0.3390-2.95%开放开放购买
5070002嘉实增长估值图基金吧8.71509.36608.77709.4280-0.0620-0.71%暂停开放

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6163402兴全趋势投资混合(LOF估值图基金吧0.59848.88260.60338.9022-0.0049-0.81%开放开放购买
7110013易方达科翔混合估值图基金吧2.14407.02602.16007.0480-0.0160-0.74%开放开放购买
8006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧6.37876.37876.37726.37720.00150.02%开放开放购买
9519008汇添富优势精选估值图基金吧2.39436.32392.42566.3552-0.0313-1.29%开放开放购买
10260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧4.34706.20304.42906.2850-0.0820-1.85%开放开放购买
11240001华宝宝康消费品估值图基金吧2.03276.12242.05296.1727-0.0202-0.98%开放开放购买
12000595嘉实泰和混合估值图基金吧1.82705.83001.84705.8510-0.0200-1.08%开放开放购买
13519908华夏兴华混合A估值图基金吧1.38305.78901.39605.8030-0.0130-0.93%开放开放购买
14110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧1.27205.69001.28105.6990-0.0090-0.70%开放开放购买
15519001银华价值优选混合估值图基金吧1.61295.43381.63025.4898-0.0173-1.06%开放开放购买
16160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧0.82005.41800.82705.4430-0.0070-0.85%开放开放购买
17206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.07325.35531.07265.35270.00060.06%开放开放购买
18160505博时主题行业混合(LOF估值图基金吧1.25505.14801.28105.1740-0.0260-2.03%开放开放购买
19288002华夏收入混合估值图基金吧3.71705.11703.77805.1780-0.0610-1.61%开放开放购买
20070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧4.39304.91304.43004.9500-0.0370-0.84%暂停开放

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21375010上投中国优势估值图基金吧0.82374.87570.82624.8782-0.0025-0.30%开放开放购买
22110029易方达科讯混合估值图基金吧0.80444.86330.81304.8876-0.0086-1.06%开放开放购买
23160918大成中小盘混合(LOF)估值图基金吧1.78404.71901.79904.7340-0.0150-0.83%开放开放购买
24004638华夏鼎兴债券C估值图基金吧4.71894.71894.71774.71770.00120.03%开放开放
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25020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧0.78954.71430.81204.7368-0.0225-2.77%限大额开放购买
26020003国泰金龙行业精选估值图基金吧0.41704.63800.42104.6500-0.0040-0.95%开放开放购买
27160812长盛同益成长回报估值图基金吧1.25404.56901.27004.5850-0.0160-1.26%开放开放购买
28160311华夏蓝筹估值图基金吧1.30304.54201.32204.5870-0.0190-1.44%开放开放购买
29100020富国天益价值混合估值图基金吧1.12174.50301.13304.5143-0.0113-1.00%开放开放购买
30162204泰达宏利行业混合估值图基金吧2.68994.49492.71204.5170-0.0221-0.81%开放开放购买
31110002易方达策略成长估值图基金吧2.68204.42502.72004.4630-0.0380-1.40%开放开放购买
32161005富国天惠成长混合A估值图基金吧1.59274.38071.61774.4057-0.0250-1.55%限大额开放购买
33481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.25364.37000.25744.3838-0.0038-1.48%开放开放购买
34003293易方达科瑞混合估值图基金吧0.84074.34770.84974.3567-0.0090-1.06%开放开放购买
35151001银河稳健估值图基金吧1.31374.34761.32014.3564-0.0064-0.48%开放开放购买
36110005易方达积极成长估值图基金吧0.51474.33860.52124.3550-0.0065-1.25%限大额开放购买
37002011华夏红利混合估值图基金吧1.81904.29201.84304.3160-0.0240-1.30%开放开放购买
38260101景顺长城优选混合估值图基金吧1.83814.27471.84244.2790-0.0043-0.23%开放开放购买
39200002长城久泰沪深300指数估值图基金吧1.39984.25981.42174.2817-0.0219-1.54%开放开放购买
40240005华宝多策略增长开放估值图基金吧0.38424.24340.39004.2567-0.0058-1.49%开放开放购买
41100022富国天瑞强势估值图基金吧0.48164.21120.48734.2247-0.0057-1.17%开放开放购买
42377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧2.28374.20372.29644.2164-0.0127-0.55%开放开放购买
43002001华夏回报混合A估值图基金吧1.21204.19601.22904.2130-0.0170-1.38%开放开放购买
44202202南方避险增值估值图基金吧3.44144.18043.45044.1894-0.0090-0.26%暂停暂停

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45360005光大红利混合估值图基金吧1.61674.15921.63784.1803-0.0211-1.29%开放开放购买
46002989融通通乾研究精选混合估值图基金吧0.87314.12710.88634.1399-0.0132-1.49%开放开放购买
47240008华宝收益增长混合估值图基金吧4.10934.10934.16484.1648-0.0555-1.33%开放开放购买
48519019大成景阳领先混合估值图基金吧0.62404.08300.63904.0980-0.0150-2.35%开放开放购买
49020005国泰金马稳健估值图基金吧0.81504.05800.83504.1380-0.0200-2.40%开放开放购买
50519011海富通精选估值图基金吧0.35184.05350.35464.0628-0.0028-0.79%开放开放购买
51519692交银成长混合A估值图基金吧3.24014.04613.26614.0721-0.0260-0.80%开放开放购买
52270002广发稳健增长估值图基金吧1.13734.03451.14624.0434-0.0089-0.78%开放开放购买
53340006兴全全球视野股票估值图基金吧1.27734.02331.29144.0374-0.0141-1.09%开放开放购买
54163801中银中国精选估值图基金吧1.16024.02321.16244.0254-0.0022-0.19%开放开放购买
55004355嘉实丰和灵活配置混合估值图基金吧0.83444.02150.83994.0269-0.0055-0.65%开放开放
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56150103银河银泰混合估值图基金吧0.87324.00320.88364.0136-0.0104-1.18%开放开放购买
57070001嘉实成长收益混合A估值图基金吧1.02003.99121.02764.0040-0.0076-0.74%开放开放购买
58519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧3.96803.98803.97403.9940-0.0060-0.15%开放开放购买
59040004华安宝利配置混合估值图基金吧0.98003.96900.98803.9770-0.0080-0.81%开放开放购买
60270005广发聚丰混合估值图基金吧0.69283.96260.70374.0120-0.0109-1.55%开放开放购买
61519035富国天博创新主题混合估值图基金吧1.20353.91111.22003.9553-0.0165-1.35%开放开放购买
62110011易方达中小盘混合估值图基金吧3.50973.89973.58193.9719-0.0722-2.02%开放开放购买
63162605景顺长城鼎益混合(LOF估值图基金吧1.13303.86101.15703.8850-0.0240-2.07%开放开放购买
64040005华安宏利混合估值图基金吧3.23883.85883.30763.9276-0.0688-2.08%开放开放购买
65163302大摩资源优选混合(LOF估值图基金吧1.00603.83261.02263.8492-0.0166-1.62%限大额开放购买
66163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧2.75203.81602.79503.8590-0.0430-1.54%开放开放购买
67090001大成价值增长估值图基金吧0.81863.80770.81613.80520.00250.31%开放开放购买
68630002华商盛世成长混合估值图基金吧2.12413.77912.14623.8012-0.0221-1.03%开放开放购买
69400003东方精选混合估值图基金吧1.16163.74381.17473.7795-0.0131-1.12%开放开放购买
70110001易方达平稳增长估值图基金吧2.39903.71402.41403.7290-0.0150-0.62%开放开放购买
71162006长城久富混合(LOF)估值图基金吧0.97513.70490.98343.7132-0.0083-0.84%开放开放购买
72180010银华优质增长混合估值图基金吧1.16773.70231.18213.7167-0.0144-1.22%开放开放购买
73257020国联安精选混合估值图基金吧0.58103.68300.59103.6990-0.0100-1.69%开放开放购买
74519069汇添富价值精选混合估值图基金吧2.15603.66302.17903.6860-0.0230-1.06%开放开放购买
75270001广发聚富估值图基金吧0.84553.66150.85693.6729-0.0114-1.33%限大额开放购买
76240004华宝动力组合估值图基金吧1.12223.63221.13643.6464-0.0142-1.25%开放开放购买
77340001兴全可转债混合估值图基金吧0.97833.60330.98283.6078-0.0045-0.46%开放开放购买
78150968银河研究精选混合估值图基金吧0.88063.57750.88883.5857-0.0082-0.92%开放开放
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79002031华夏策略精选估值图基金吧2.97703.57702.99403.5940-0.0170-0.57%开放开放购买
80519690交银稳健配置混合A估值图基金吧1.18613.57611.19963.5896-0.0135-1.13%开放开放购买
81160607鹏华价值优势混合(LOF估值图基金吧0.56903.56900.58303.6090-0.0140-2.40%开放开放购买
82160603鹏华普天收益估值图基金吧1.04803.54901.06103.5620-0.0130-1.23%开放开放购买
83257010国联安德盛小盘精选估值图基金吧0.84703.54800.86603.5670-0.0190-2.19%开放开放购买
84080001长盛成长价值估值图基金吧0.89903.53400.91103.5460-0.0120-1.32%开放开放购买
85519918华夏兴和混合估值图基金吧1.19003.53401.21003.5530-0.0200-1.65%开放开放购买
86240002华宝宝康配置混合估值图基金吧1.65273.45271.67023.4702-0.0175-1.05%开放开放购买
87163803中银持续增长混合A估值图基金吧0.34563.43810.34983.4488-0.0042-1.20%开放开放购买
88003105光大永鑫混合A估值图基金吧3.40103.40103.40103.40100.00000.00%开放开放
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89003106光大永鑫混合C估值图基金吧3.39703.39703.39703.39700.00000.00%开放开放
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90160605鹏华中国50估值图基金吧1.02003.39001.04203.4120-0.0220-2.11%开放开放购买
91160106南方高增长混合(LOF)估值图基金吧0.86383.38980.87433.4003-0.0105-1.20%开放开放购买
92519039长盛同德主题混合估值图基金吧1.18143.38531.20153.4429-0.0201-1.67%开放开放购买
93450002国富弹性市值混合估值图基金吧1.02183.37901.03633.3935-0.0145-1.40%限大额开放购买
94162703广发小盘成长混合(LOF估值图基金吧1.03513.37311.04573.3837-0.0106-1.01%开放开放购买
95180012银华富裕主题混合估值图基金吧2.39263.34562.43113.3841-0.0385-1.58%开放开放购买
96202101南方宝元债券估值图基金吧1.93713.33711.94583.3458-0.0087-0.45%开放开放购买
97100026富国天合稳健优选混合估值图基金吧1.15013.33161.16673.3482-0.0166-1.42%开放开放购买
98519688交银精选混合估值图基金吧0.54303.32680.55003.3338-0.0070-1.27%开放开放购买
99000001华夏成长估值图基金吧0.91003.32100.92203.3330-0.0120-1.30%开放开放购买
100090003大成蓝筹稳健估值图基金吧0.72753.29750.74703.3170-0.0195-2.61%开放开放购买
101040025华安科技动力混合估值图基金吧2.50803.29502.55303.3400-0.0450-1.76%限大额开放购买
102288001华夏经典混合估值图基金吧0.86403.25400.87403.2640-0.0100-1.14%开放开放购买
103090004大成精选增值估值图基金吧0.83153.25250.83853.2595-0.0070-0.83%开放开放购买
104260103景顺长城动力平衡估值图基金吧0.95063.25060.96913.2691-0.0185-1.91%开放开放购买
105180031银华中小盘混合估值图基金吧2.00603.24602.03503.2750-0.0290-1.43%暂停开放

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106519697交银优势行业混合估值图基金吧2.83603.24202.86703.2730-0.0310-1.08%限大额开放购买
107040002华安中国A股增强指数估值图基金吧0.62003.23500.62903.2650-0.0090-1.43%开放开放购买
108510081长盛动态精选混合估值图基金吧0.89413.21590.90333.2251-0.0092-1.02%开放开放购买
109540002汇丰晋信龙腾混合估值图基金吧1.37703.21301.39643.2324-0.0194-1.39%开放开放购买
110519087新华优选分红混合估值图基金吧0.62243.19820.63673.2212-0.0143-2.25%开放开放购买
111050002博时沪深300指数A估值图基金吧1.20053.19741.22133.2182-0.0208-1.70%开放开放购买
112110003易方达上证50指数A估值图基金吧1.30643.17641.32423.1942-0.0178-1.34%开放开放购买
113519679银河主题混合估值图基金吧2.59403.16202.62903.1970-0.0350-1.33%开放开放购买
114162201泰达宏利成长混合估值图基金吧0.93553.13050.93483.12980.00070.07%开放开放购买
115350002天治低碳经济混合估值图基金吧0.60373.12870.61413.1391-0.0104-1.69%开放开放购买
116100016富国天源沪港深平衡混合估值图基金吧1.41403.12701.42303.1360-0.0090-0.63%开放开放购买
117519180万家180指数估值图基金吧0.78583.12580.79623.1362-0.0104-1.31%开放开放购买
118121002国投瑞银景气行业混合估值图基金吧1.00313.11941.01273.1290-0.0096-0.95%开放开放购买
119002021华夏回报二号混合估值图基金吧1.00903.11401.02503.1300-0.0160-1.56%限大额开放购买
120050004博时精选混合A估值图基金吧1.39283.11381.41883.1398-0.0260-1.83%开放开放购买
121050001博时价值增长混合估值图基金吧0.60903.11100.61503.1170-0.0060-0.98%开放开放购买
122202001南方稳健成长估值图基金吧1.18383.09881.19513.1101-0.0113-0.95%开放开放购买
123320001诺安平衡混合估值图基金吧0.82853.08850.84003.1000-0.0115-1.37%开放开放购买
124161601融通新蓝筹混合估值图基金吧0.77093.07590.77953.0845-0.0086-1.10%开放开放购买
125162202泰达宏利周期混合估值图基金吧1.02293.06791.03653.0815-0.0136-1.31%开放开放购买
126255010国联安稳健估值图基金吧0.96703.06300.97903.0750-0.0120-1.23%开放开放购买
127160813长盛同盛成长优选估值图基金吧0.65703.06100.66503.0710-0.0080-1.20%开放开放购买
128398001中海优质成长混合估值图基金吧0.33993.05280.34313.0608-0.0032-0.93%开放开放购买
129040001华安创新估值图基金吧0.58403.04000.58903.0620-0.0050-0.85%开放开放购买
130360001光大量化股票估值图基金吧0.99293.03661.00763.0513-0.0147-1.46%开放开放购买
131530003建信优选成长混合A估值图基金吧1.58303.03301.59273.0427-0.0097-0.61%开放开放购买
132460001华泰柏瑞盛世中国混合估值图基金吧0.38143.02080.38603.0317-0.0046-1.19%开放开放购买
133070003嘉实稳健混合估值图基金吧1.06503.01901.07303.0350-0.0080-0.75%开放开放购买
134112002易方达策略成长二号估值图基金吧0.80303.01300.81503.0250-0.0120-1.47%开放开放购买
135161606融通行业景气混合估值图基金吧1.06903.00901.08103.0210-0.0120-1.11%开放开放购买
136320003诺安先锋混合估值图基金吧1.11162.99511.12273.0062-0.0111-0.99%开放开放购买
137121001国投瑞银融华债券估值图基金吧1.46972.98671.47452.9915-0.0048-0.33%开放开放购买
138151002银河收益债券估值图基金吧1.37382.97381.37502.9750-0.0012-0.09%开放开放购买
139163804中银收益混合A估值图基金吧1.16532.96731.16922.9712-0.0039-0.33%开放开放购买
140040008华安策略优选混合估值图基金吧1.42872.96501.45342.9897-0.0247-1.70%开放开放购买
141519066汇添富蓝筹稳健估值图基金吧1.93102.94701.95702.9730-0.0260-1.33%限大额开放购买
142000083汇添富消费行业混合估值图基金吧2.94702.94702.97802.9780-0.0310-1.04%开放开放购买
143160105南方积极配置混合(LOF估值图基金吧0.81472.94030.82312.9487-0.0084-1.02%开放开放购买
144162203泰达宏利稳定混合估值图基金吧0.99982.93981.01582.9558-0.0160-1.58%开放开放购买
145160919大成产业升级股票估值图基金吧0.95102.93700.95602.9420-0.0050-0.52%开放开放购买
146162607景顺长城资源垄断混合估值图基金吧0.38602.93200.38702.9330-0.0010-0.26%开放开放购买
147070013嘉实研究精选混合A估值图基金吧1.49502.92501.50902.9390-0.0140-0.93%开放开放购买
148550003信诚盛世蓝筹混合估值图基金吧2.02402.92302.05002.9490-0.0260-1.27%开放开放购买
149213001宝盈鸿利收益灵活配置混合估值图基金吧0.88002.90600.87502.89900.00500.57%限大额开放购买
150350001天治财富增长估值图基金吧1.05172.89701.05742.9027-0.0057-0.54%开放开放购买
151162205泰达宏利风险预算混合估值图基金吧0.93772.89270.94252.8975-0.0048-0.51%开放开放购买
152519997长信银利精选混合估值图基金吧0.84192.88190.85172.8917-0.0098-1.15%开放开放购买
153519018汇添富均衡增长混合估值图基金吧0.49612.87830.50042.8895-0.0043-0.86%开放开放购买
154460005华泰柏瑞价值增长混合估值图基金吧1.88392.86691.91192.8949-0.0280-1.46%开放开放购买
155360006光大新增长混合估值图基金吧0.89962.86400.90622.8706-0.0066-0.73%开放开放购买
156340007兴全社会责任混合估值图基金吧2.67102.86102.67402.8640-0.0030-0.11%开放开放购买
157202003南方绩优成长混合估值图基金吧0.86582.84550.87492.8546-0.0091-1.04%开放开放购买
158310328申万菱信新动力混合估值图基金吧0.47382.84020.47902.8496-0.0052-1.09%开放开放购买
159002521永赢双利债券A估值图基金吧0.98702.83700.98822.8382-0.0012-0.12%开放开放购买
160310308申万菱信盛利精选混合估值图基金吧0.76092.83480.76752.8414-0.0066-0.86%开放开放购买
161180003银华-道琼斯88指数A估值图基金吧1.00132.81631.01212.8271-0.0108-1.07%开放开放购买
162260109景顺长城内需贰号混合估值图基金吧0.81302.79900.82902.8150-0.0160-1.93%开放开放购买
163590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧2.79902.79902.81402.8140-0.0150-0.53%开放开放购买
164160706嘉实沪深300ETF联接估值图基金吧0.90412.79540.91622.8075-0.0121-1.32%开放开放购买
165400001东方龙混合估值图基金吧0.77112.78260.78212.7936-0.0110-1.41%开放开放购买
166373010上投摩根双息平衡混合A估值图基金吧0.68012.77330.68622.7794-0.0061-0.89%开放开放购买
167110009易方达价值精选混合估值图基金吧0.89502.77200.90302.7800-0.0080-0.89%开放开放购买
168180001银华优势企业估值图基金吧0.90582.76290.90752.7646-0.0017-0.19%开放开放购买
169519068汇添富成长焦点混合估值图基金吧1.56872.75771.59312.7821-0.0244-1.53%开放开放购买
170320011诺安中小盘精选混合估值图基金吧1.72002.75001.74902.7790-0.0290-1.66%限大额开放购买
171310318申万菱信沪深300指数增估值图基金吧1.94782.74031.98092.7734-0.0331-1.67%开放开放购买
172162102金鹰中小盘精选估值图基金吧0.84332.73980.85042.7469-0.0071-0.83%开放开放购买
173070010嘉实主题精选估值图基金吧1.14602.72901.15502.7380-0.0090-0.78%开放开放购买
174163406兴全合润分级混合估值图基金吧1.04742.71801.06352.7597-0.0161-1.51%限大额开放购买
175121005国投瑞银创新动力混合估值图基金吧0.49822.71700.50002.7200-0.0018-0.36%开放开放购买
176202011南方优选价值混合A估值图基金吧0.92302.70400.92802.7090-0.0050-0.54%开放开放购买
177161605融通蓝筹成长估值图基金吧0.98202.69500.99102.7040-0.0090-0.91%开放开放购买
178519704交银先进制造混合估值图基金吧1.63902.68901.65802.7080-0.0190-1.15%限大额开放购买
179519668银河成长混合估值图基金吧0.97962.67040.98842.6792-0.0088-0.89%开放开放购买
180160211国泰中小盘成长混合(LO估值图基金吧1.72202.65901.74602.6880-0.0240-1.37%开放开放购买
181260108景顺长城新兴成长混合估值图基金吧1.12202.65901.14502.6820-0.0230-2.01%开放开放购买
182000251工银金融地产混合估值图基金吧2.13602.65502.16802.6870-0.0320-1.48%开放开放购买
183530001建信恒久价值混合估值图基金吧0.61242.65490.61862.6666-0.0062-1.00%开放开放购买
184519670银河行业混合估值图基金吧1.11602.64101.12502.6500-0.0090-0.80%开放开放购买
185550002信诚精萃成长混合估值图基金吧0.50592.62660.51362.6436-0.0077-1.50%限大额开放购买
186519017大成积极成长混合估值图基金吧0.81702.62400.82502.6320-0.0080-0.97%开放开放购买
187470009汇添富民营活力混合估值图基金吧2.37202.62202.39302.6430-0.0210-0.88%开放开放购买
188000619东方红产业升级混合估值图基金吧2.62002.62002.66402.6640-0.0440-1.65%限大额开放购买
189570005诺德成长优势混合估值图基金吧1.69802.61801.71402.6340-0.0160-0.93%限大额开放购买
190260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧2.46802.61802.49402.6440-0.0260-1.04%开放开放购买
191240009华宝先进成长混合估值图基金吧2.34472.61272.36392.6319-0.0192-0.81%开放开放购买
192270006广发策略优选估值图基金吧1.34732.60731.35512.6151-0.0078-0.58%开放开放购买
193540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧2.54722.60722.58372.6437-0.0365-1.41%开放开放购买
194210001金鹰成份优选混合估值图基金吧0.74742.60410.75742.6194-0.0100-1.32%开放开放购买
195519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧2.59702.59702.62202.6220-0.0250-0.95%开放开放购买
196270008广发核心精选混合估值图基金吧2.38702.59702.42202.6320-0.0350-1.45%开放开放购买
197340008兴全有机增长混合估值图基金吧1.77622.59621.80062.6206-0.0244-1.36%开放开放购买
198162207泰达宏利效率优选混合估值图基金吧1.07922.59571.09332.6296-0.0141-1.29%开放开放购买
199050008博时第三产业混合估值图基金吧0.61702.59000.62802.6150-0.0110-1.75%开放开放购买
200161607融通巨潮100指数A(L估值图基金吧0.99502.58801.00702.6000-0.0120-1.19%开放开放购买
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