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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新)
数据日期
2012-2-4
对比 序号 基金代码 基金名称 昨天估算数据 昨天公布数据 估算偏差 2012-02-02
单位净值
估算值 估算增长率 单位净值 增长率
1000011 华夏大盘精选基金 估值图 基金吧 档案 10.2232 0.92% 10.2690 1.37% -0.45 10.1300
2070002 嘉实理财增长基金 估值图 基金吧 档案 4.3312 0.89% 4.3250 0.75% 0.14 4.2930
3162204 泰达宏利精选基金 估值图 基金吧 档案 4.0520 1.12% 4.0544 1.18% -0.06 4.0071
4070006 嘉实服务增值行业基金 估值图 基金吧 档案 3.5579 0.82% 3.5560 0.77% 0.05 3.5290
5110002 易方达策略成长基金 估值图 基金吧 档案 3.3296 0.32% 3.3300 0.33% -0.01 3.3190
6340006 兴全全球视野基金 估值图 基金吧 档案 3.2151 0.83% 3.2221 1.05% -0.22 3.1886
7260104 景顺长城内需增长基金 估值图 基金吧 档案 3.1645 0.91% 3.1690 1.05% -0.14 3.1360
8510230 国泰上证180金融ETF基金 估值图 基金吧 档案 3.0762 0.86% 3.0740 0.79% 0.07 3.0500
9159911 鹏华深证民营ETF基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 2.5820 1.19% --- 2.5516
10240008 华宝收益增长基金 估值图 基金吧 档案 2.5235 0.80% 2.5286 1.00% -0.20 2.5035
11510220 华泰柏瑞中小盘ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.5306 1.67% 2.5220 1.33% 0.34 2.4890
12202202 南方避险增值基金 估值图 基金吧 档案 2.4034 0.01% 2.4042 0.04% -0.03 2.4032
13510170 国联安上证商品ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.3885 0.61% 2.3920 0.76% -0.15 2.3740
14510030 华宝上证180价值ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.3679 0.89% 2.3640 0.72% 0.17 2.3470
15510210 富国上证综指ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.3532 0.65% 2.3540 0.68% -0.03 2.3380
16159909 招商深证TMT50ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.3494 1.31% 2.3660 2.03% -0.72 2.3190
17510130 易方达上证中盘ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.2765 0.87% 2.2830 1.16% -0.29 2.2569
18377010 上投阿尔法基金 估值图 基金吧 档案 2.2680 1.06% 2.2679 1.06% 0.00 2.2442
19519692 交银成长基金 估值图 基金吧 档案 2.2590 1.06% 2.2616 1.18% -0.12 2.2353
20510150 招商上证消费80ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.2500 0.76% 2.2580 1.12% -0.36 2.2330
21288002 华夏收入基金 估值图 基金吧 档案 2.2197 0.85% 2.2210 0.91% -0.06 2.2010
22510110 海富通上证周期ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.1774 0.85% 2.1750 0.74% 0.11 2.1590
23510190 华安上证龙头ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.1653 0.57% 2.1650 0.56% 0.01 2.1530
24002031 华夏策略精选基金 估值图 基金吧 档案 2.1410 1.04% 2.1500 1.46% -0.42 2.1190
25040005 华安宏利基金 估值图 基金吧 档案 2.0964 0.53% 2.0993 0.67% -0.14 2.0853
26159902 华夏中小板ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.0148 1.50% 2.0220 1.86% -0.36 1.9850
27360005 光大红利基金 估值图 基金吧 档案 1.9960 0.92% 1.9973 0.99% -0.07 1.9778
28519008 汇添富优势精选基金 估值图 基金吧 档案 1.9350 0.94% 1.9360 0.99% -0.05 1.9170
29510880 华泰柏瑞红利ETF基金 估值图 基金吧 档案 1.9104 0.55% 1.9110 0.58% -0.03 1.9000
30510050 华夏上证50ETF基金 估值图 基金吧 档案 1.7917 0.77% 1.7880 0.56% 0.21 1.7780
31510120 海富通上证非周期ETF基金 估值图 基金吧 档案 1.7580 0.57% 1.7640 0.92% -0.35 1.7480
32163302 大摩资源优选基金 估值图 基金吧 档案 1.7551 0.70% 1.7553 0.71% -0.01 1.7429
33375010 上投中国优势基金 估值图 基金吧 档案 1.7536 0.93% 1.7549 1.01% -0.08 1.7374
34162703 广发小盘成长基金 估值图 基金吧 档案 1.6943 0.75% 1.6924 0.64% 0.11 1.6817
35159916 建信深证60ETF基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.6775 0.62% --- 1.6672
36630002 华商盛世成长基金 估值图 基金吧 档案 1.6531 1.39% 1.6592 1.77% -0.38 1.6304
37550003 信诚盛世蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.6074 0.78% 1.6120 1.07% -0.29 1.5950
38160505 博时主题行业基金 估值图 基金吧 档案 1.5675 0.74% 1.5680 0.77% -0.03 1.5560
39151002 银河收益债券基金 估值图 基金吧 档案 1.5091 0.13% 1.5098 0.18% -0.05 1.5071
40240009 华宝先进成长基金 估值图 基金吧 档案 1.4821 1.16% 1.4841 1.30% -0.14 1.4651
41519089 新华优选成长基金 估值图 基金吧 档案 1.4326 0.74% 1.4370 1.05% -0.31 1.4221
42540001 汇丰晋信2016周期基金 估值图 基金吧 档案 1.4033 0.11% 1.4042 0.17% -0.06 1.4018
43002011 华夏红利基金 估值图 基金吧 档案 1.3793 0.68% 1.3840 1.02% -0.34 1.3700
44110011 易方达中小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.3827 1.21% 1.3851 1.38% -0.17 1.3662
45070005 嘉实理财债券基金 估值图 基金吧 档案 1.3430 0.00 1.3440 0.07% -0.07 1.3430
46400007 东方策略成长基金 估值图 基金吧 档案 1.2981 0.60% 1.2982 0.60% -0.00 1.2904
47519696 交银环球精选基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.2850
48180010 银华优质增长基金 估值图 基金吧 档案 1.2903 0.99% 1.2934 1.23% -0.24 1.2777
49519601 海富通中国海外基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.2770
50240011 华宝大盘精选基金 估值图 基金吧 档案 1.2767 0.95% 1.2741 0.74% 0.21 1.2647
51270008 广发核心精选基金 估值图 基金吧 档案 1.2695 1.40% 1.2690 1.36% 0.04 1.2520
52070013 嘉实研究精选基金 估值图 基金吧 档案 1.2488 0.95% 1.2460 0.73% 0.22 1.2370
53112002 易方达策略成长二号基金 估值图 基金吧 档案 1.2392 0.42% 1.2380 0.32% 0.10 1.2340
54270002 广发稳健增长基金 估值图 基金吧 档案 1.2375 0.40% 1.2378 0.42% -0.02 1.2326
55519029 华夏平稳增长基金 估值图 基金吧 档案 1.2317 0.63% 1.2350 0.90% -0.27 1.2240
56240001 华宝宝康消费品基金 估值图 基金吧 档案 1.2209 0.79% 1.2234 1.00% -0.21 1.2113
57378010 上投成长先锋基金 估值图 基金吧 档案 1.2165 0.77% 1.2145 0.60% 0.17 1.2072
58002001 华夏回报基金 估值图 基金吧 档案 1.1989 0.41% 1.2010 0.59% -0.18 1.1940
59240002 华宝宝康灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 1.1962 0.74% 1.1969 0.80% -0.06 1.1874
60161005 富国天惠成长精选基金 估值图 基金吧 档案 1.1940 1.05% 1.1974 1.34% -0.29 1.1816
61160106 南方高增长基金 估值图 基金吧 档案 1.1929 1.06% 1.1974 1.44% -0.38 1.1804
62160602 鹏华普天债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.1800 0.00 1.1800 0.00 0.00 1.1800
63320004 诺安优化债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1650 0.08% 1.1657 0.14% -0.06 1.1641
64217203 招商安泰债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.1641 0.00 1.1651 0.09% -0.09 1.1641
65100018 富国天利增长债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1613 0.01% 1.1624 0.10% -0.09 1.1612
66050004 博时精选基金 估值图 基金吧 档案 1.1705 0.96% 1.1710 1.00% -0.04 1.1594
67110001 易方达平稳增长基金 估值图 基金吧 档案 1.1647 0.49% 1.1650 0.52% -0.03 1.1590
68150006 长盛同庆A基金 估值图 基金吧 档案 1.1580 0.43% 1.1530 0.00 0.43 1.1530
69530008 建信稳定增利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1530 0.00 1.1550 0.17% -0.17 1.1530
70320013 诺安全球黄金基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.1520
71519690 交银稳健配置基金 估值图 基金吧 档案 1.1601 0.80% 1.1638 1.12% -0.32 1.1509
72217003 招商安泰债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.1430 0.04% 1.1435 0.09% -0.05 1.1425
73160213 国泰纳斯达克100基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.1410
74540002 汇丰晋信龙腾基金 估值图 基金吧 档案 1.1476 0.78% 1.1501 1.00% -0.22 1.1387
75270006 广发策略优选基金 估值图 基金吧 档案 1.1493 1.00% 1.1508 1.13% -0.13 1.1379
76450004 国富深化价值基金 估值图 基金吧 档案 1.1444 0.84% 1.1467 1.04% -0.20 1.1349
77160608 鹏华普天债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.1310 0.00 1.1310 0.00 0.00 1.1310
78070010 嘉实主题精选基金 估值图 基金吧 档案 1.1472 1.61% 1.1490 1.77% -0.16 1.1290
79510060 工银上证央企50ETF基金 估值图 基金吧 档案 1.1366 0.86% 1.1354 0.75% 0.11 1.1269
80110010 易方达价值成长基金 估值图 基金吧 档案 1.1335 0.72% 1.1357 0.92% -0.20 1.1254
81160613 鹏华盛世创新基金 估值图 基金吧 档案 1.1346 0.85% 1.1360 0.98% -0.13 1.1250
82510080 长盛全债指数强债基金 估值图 基金吧 档案 1.1249 0.01% 1.1291 0.38% -0.37 1.1248
83240003 华宝宝康债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1192 0.02% 1.1205 0.13% -0.11 1.1190
84202101 南方宝元债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1206 0.17% 1.1227 0.36% -0.19 1.1187
85519001 银华核心价值优选基金 估值图 基金吧 档案 1.1248 0.61% 1.1259 0.71% -0.10 1.1180
86571002 诺德主题灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 1.1218 0.66% 1.1209 0.58% 0.08 1.1144
87150010 国泰估值优先基金 估值图 基金吧 档案 1.1186 0.50% 1.1130 0.00 0.50 1.1130
88481004 工银稳健成长基金 估值图 基金吧 档案 1.1251 1.40% 1.1232 1.23% 0.17 1.1096
89340007 兴全社会责任基金 估值图 基金吧 档案 1.1203 1.29% 1.1220 1.45% -0.16 1.1060
90150012 国联安双禧中证100A基金 估值图 基金吧 档案 1.1096 0.51% 1.1040 0.00 0.51 1.1040
91121001 国投瑞银融华债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1079 0.60% 1.1086 0.66% -0.06 1.1013
92270009 广发增强债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1010 0.00 1.1010 0.00 0.00 1.1010
93160605 鹏华中国50基金 估值图 基金吧 档案 1.1016 0.42% 1.1050 0.73% -0.31 1.0970
94100029 富国天成红利基金 估值图 基金吧 档案 1.1041 0.66% 1.1056 0.79% -0.13 1.0969
95110017 易方达增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0915 -0.05% 1.0930 0.09% -0.14 1.0920
96530009 建信增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0889 -0.01% 1.0900 0.09% -0.10 1.0890
97217011 招商安心债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0848 -0.02% 1.0860 0.09% -0.11 1.0850
98080003 长盛积极配置债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0839 0.09% 1.0843 0.13% -0.04 1.0829
99110018 易方达增强债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0815 -0.05% 1.0830 0.09% -0.14 1.0820
100410004 华富增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0821 0.16% 1.0823 0.18% -0.02 1.0804
101531009 建信增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0769 -0.01% 1.0780 0.09% -0.10 1.0770
102519697 交银行业灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 1.0783 0.12% 1.0770 0.00 0.12 1.0770
103485114 工银添颐债券A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0770 0.09% --- 1.0760
104519066 汇添富蓝筹稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.0881 1.12% 1.0870 1.02% 0.10 1.0760
105270010 广发沪深300基金 估值图 基金吧 档案 1.0839 0.73% 1.0840 0.74% -0.01 1.0760
106180015 银华增强债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0748 -0.02% 1.0750 0.00 -0.02 1.0750
107163806 中银稳健增利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0752 0.02% 1.0750 0.00 0.02 1.0750
108200001 长城久恒平衡基金 估值图 基金吧 档案 1.0787 0.44% 1.0800 0.56% -0.12 1.0740
109410005 华富增强债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0749 0.16% 1.0750 0.17% -0.01 1.0732
110000031 华夏复兴基金 估值图 基金吧 档案 1.0810 0.75% 1.0840 1.03% -0.28 1.0730
111485014 工银添颐债券B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0720 0.00 --- 1.0720
112150046 天弘丰利分级债券B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0709 0.00 --- 1.0709
113233005 大摩增强债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0689 0.03% 1.0685 -0.01% 0.04 1.0686
114217020 招商安达保本基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0710 0.28% --- 1.0680
115690002 民生增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0681 0.01% 1.0690 0.09% -0.08 1.0680
116217015 招商全球资源基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.0640
117150028 信诚中证500A基金 估值图 基金吧 档案 1.0693 0.78% 1.0610 0.00 0.78 1.0610
118000021 华夏优势增长基金 估值图 基金吧 档案 1.0685 0.80% 1.0700 0.94% -0.14 1.0600
119340008 兴全有机增长基金 估值图 基金吧 档案 1.0703 1.06% 1.0686 0.90% 0.16 1.0591
120519519 华泰柏瑞增利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0594 0.07% 1.0586 -0.01% 0.08 1.0587
121150042 长信利鑫分级债券B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0570 -0.09% --- 1.0580
122162712 广发聚利债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0570 0.09% --- 1.0560
123720001 财通价值动量基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0600 0.38% --- 1.0560
124690202 民生增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0561 0.01% 1.0580 0.19% -0.18 1.0560
125610003 信达澳银稳定价值债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0566 0.06% 1.0580 0.19% -0.13 1.0560
126110013 易方达科翔基金 估值图 基金吧 档案 1.0653 0.88% 1.0650 0.85% 0.03 1.0560
127161902 万家增强债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0571 0.15% 1.0555 0.00 0.15 1.0555
128070015 嘉实多元债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0554 0.04% 1.0560 0.09% -0.05 1.0550
129150020 富国汇利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0540 0.00 1.0540 0.00 0.00 1.0540
130450002 国富弹性市值基金 估值图 基金吧 档案 1.0605 0.69% 1.0602 0.66% 0.03 1.0532
131320008 诺安增利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0530 0.00 1.0530 0.00 0.00 1.0530
132160123 南方中证50债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0530 0.02% 1.0531 0.03% -0.01 1.0528
133150025 大成景丰分级债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0524 0.04% 1.0520 0.00 0.04 1.0520
134001011 华夏希望债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0501 0.01% 1.0510 0.10% -0.09 1.0500
135262001 景顺长城大中华基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.0500
136200009 长城稳健增利基金 估值图 基金吧 档案 1.0516 0.15% 1.0520 0.19% -0.04 1.0500
137160124 南方中证50债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0499 0.02% 1.0501 0.04% -0.02 1.0497
138160125 南方中国中小盘指数基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.0494
139340001 兴全可转债基金 估值图 基金吧 档案 1.0519 0.37% 1.0509 0.28% 0.09 1.0480
140040019 华安稳固债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0480 0.00 1.0490 0.10% -0.10 1.0480
141040009 华安稳定债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0472 0.01% 1.0479 0.08% -0.07 1.0471
142379010 上投中小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.0618 1.41% 1.0640 1.62% -0.21 1.0470
143001021 华夏亚债中国债指A基金 估值图 基金吧 档案 1.0472 0.02% 1.0470 0.00 0.02 1.0470
144001001 华夏债券A/B基金 估值图 基金吧 档案 1.0460 0.00 1.0470 0.10% -0.10 1.0460
145660009 农银增强收益债券A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0458 0.00 --- 1.0458
146180028 银华永祥保本基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0450 0.00 --- 1.0450
147460003 华泰柏瑞增利债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0456 0.07% 1.0448 -0.01% 0.08 1.0449
148485105 工银增强收益债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0451 0.07% 1.0454 0.10% -0.03 1.0444
149180013 银华领先策略基金 估值图 基金吧 档案 1.0517 0.72% 1.0495 0.51% 0.21 1.0442
150001023 华夏亚债中国债指C基金 估值图 基金吧 档案 1.0442 0.02% 1.0450 0.10% -0.08 1.0440
151360013 光大添益债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0440 0.00 1.0450 0.10% -0.10 1.0440
152070016 嘉实多元债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0444 0.04% 1.0450 0.10% -0.06 1.0440
153110008 易方达稳健债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0436 -0.04% 1.0453 0.12% -0.16 1.0440
154519186 万家稳健增利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0493 0.52% 1.0441 0.02% 0.50 1.0439
155660109 农银增强收益债券C基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0435 -0.01% --- 1.0436
156150032 嘉实多利分债优先基金 估值图 基金吧 档案 1.0455 0.20% 1.0436 0.02% 0.18 1.0434
157610103 信达澳银稳定价值债B基金 估值图 基金吧 档案 1.0436 0.06% 1.0450 0.19% -0.13 1.0430
158371020 上投纯债债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0434 0.04% 1.0440 0.10% -0.06 1.0430
159485111 工银双利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0416 -0.04% 1.0430 0.10% -0.14 1.0420
160519683 交银双利债券A/B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0450 0.29% --- 1.0420
161580002 东吴双动力基金 估值图 基金吧 档案 1.0555 1.36% 1.0582 1.62% -0.26 1.0413
162360014 光大添益债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0412 0.02% 1.0420 0.10% -0.08 1.0410
163400009 东方稳健债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0417 0.07% 1.0420 0.10% -0.03 1.0410
164260116 景顺长城核心竞争力基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0530 1.15% --- 1.0410
165485005 工银增强收益债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0412 0.07% 1.0415 0.10% -0.03 1.0405
166320009 诺安增利债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0400 0.00 1.0400 0.00 0.00 1.0400
167519685 交银双利债券C基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0430 0.29% --- 1.0400
168110007 易方达稳健债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0390 -0.04% 1.0407 0.13% -0.17 1.0394
169150065 长盛同瑞200分级B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0570 1.73% --- 1.0390
170160612 鹏华丰收债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0381 0.01% 1.0380 0.00 0.01 1.0380
171150045 海富通稳增债券B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0430 0.48% --- 1.0380
172320015 诺安保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0370 0.00 1.0370 0.00 0.00 1.0370
173150061 鹏华丰泽分级债券B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0370 0.10% --- 1.0360
174001013 华夏希望债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0361 0.01% 1.0370 0.10% -0.09 1.0360
175163801 中银中国精选基金 估值图 基金吧 档案 1.0433 0.74% 1.0436 0.77% -0.03 1.0356
176163811 中银稳健双利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0352 0.02% 1.0360 0.10% -0.08 1.0350
177485011 工银双利债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0346 -0.04% 1.0360 0.10% -0.14 1.0350
178202003 南方绩优成长基金 估值图 基金吧 档案 1.0428 0.76% 1.0440 0.88% -0.12 1.0349
179519187 万家稳健增利债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0395 0.52% 1.0344 0.03% 0.49 1.0341
180150060 银华资源指数鑫瑞基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0410 0.68% --- 1.0340
181150034 泰达宏利聚利债券A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0340 0.00 --- 1.0340
182161116 易方达黄金主题基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.0330
183161713 招商信用添利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0335 0.05% 1.0330 0.00 0.05 1.0330
184121009 国投瑞银稳增债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0326 0.06% 1.0342 0.21% -0.15 1.0320
185150043 博时裕祥分级债券B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0320 0.00 --- 1.0320
186371120 上投纯债债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0314 0.04% 1.0320 0.10% -0.06 1.0310
187210006 金鹰保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0309 -0.01% 1.0310 0.00 -0.01 1.0310
188040010 华安稳定债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0305 0.01% 1.0312 0.08% -0.07 1.0304
189161909 万家添利分级债券A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0300 0.00 --- 1.0300
190070025 嘉实信用债券A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0300 0.00 --- 1.0300
191090013 大成保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0301 0.01% 1.0300 0.00 0.01 1.0300
192163812 中银稳健双利债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0302 0.02% 1.0310 0.10% -0.08 1.0300
193202212 南方保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0292 0.02% 1.0290 0.00 0.02 1.0290
194162215 泰达聚利分级债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0280 0.00 --- 1.0280
195080007 长盛同鑫保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0280 0.00 1.0290 0.10% -0.10 1.0280
196050010 博时特许价值基金 估值图 基金吧 档案 1.0354 0.72% 1.0360 0.78% -0.06 1.0280
197164208 天弘丰利分级债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0272 0.00 --- 1.0272
198150039 中欧鼎利分级债券A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0270 0.00 --- 1.0270
199690007 民生景气行业基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0400 1.27% --- 1.0270
200070026 嘉实信用债券C基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0270 0.00 --- 1.0270
201160808 长盛同瑞200分级基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0370 1.07% --- 1.0260
202530016 建信恒稳价值基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0320 0.58% --- 1.0260
203162308 海富通稳增分级债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0270 0.10% --- 1.0260
204165311 建信信用增强债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0250 0.00 --- 1.0250
205110027 易方达安心债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0248 -0.02% 1.0250 0.00 -0.02 1.0250
206161014 富国汇利分级债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0250 0.00 1.0250 0.00 0.00 1.0250
207163003 长信利鑫分级债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0247 -0.02% --- 1.0249
208162205 泰达宏利风险预算基金 估值图 基金吧 档案 1.0282 0.41% 1.0257 0.17% 0.24 1.0240
209519111 浦银优化债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0240 0.00 1.0240 0.00 0.00 1.0240
210001003 华夏债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0240 0.00 1.0240 0.00 0.00 1.0240
211161706 招商优质成长基金 估值图 基金吧 档案 1.0347 1.11% 1.0320 0.85% 0.26 1.0233
212470018 汇添富保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0234 0.04% 1.0240 0.10% -0.06 1.0230
213110028 易方达安心债券B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0230 0.00 --- 1.0230
214163816 中银转债增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0230 0.00 1.0240 0.10% -0.10 1.0230
215161819 银华资源指数分级基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0270 0.39% --- 1.0230
216150044 海富通稳增债券A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0230 0.00 --- 1.0230
217660002 农银恒久增利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0221 0.00 1.0237 0.16% -0.16 1.0221
218050016 博时宏观债券A/B基金 估值图 基金吧 档案 1.0220 0.00 1.0230 0.10% -0.10 1.0220
219050116 博时宏观债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0220 0.00 1.0220 0.00 0.00 1.0220
220163817 中银转债增强债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0214 0.04% 1.0220 0.10% -0.06 1.0210
221519676 银河保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0213 0.03% 1.0210 0.00 0.03 1.0210
222470058 汇添富可转债债券A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0200 0.00 --- 1.0200
223270024 广发聚祥保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0202 0.02% 1.0200 0.00 0.02 1.0200
224310508 申万稳益宝债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0190 0.00 1.0190 0.00 0.00 1.0190
225620007 金元比联保本基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0200 0.10% --- 1.0190
226161115 易方达岁丰添利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0190 0.00 1.0190 0.00 0.00 1.0190
227519078 汇添富增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0194 0.04% 1.0190 0.00 0.04 1.0190
228206003 鹏华信用增利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0191 0.01% 1.0200 0.10% -0.09 1.0190
229470059 汇添富可转债债券C基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0180 0.00 --- 1.0180
230660102 农银恒久增利债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0177 0.00 1.0192 0.15% -0.15 1.0177
231070027 嘉实周期优选基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0250 0.79% --- 1.0170
232040026 华安信用四季红债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0170 0.00 --- 1.0170
233002021 华夏回报二号基金 估值图 基金吧 档案 1.0214 0.53% 1.0230 0.69% -0.16 1.0160
234160618 鹏华丰泽分级债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0170 0.10% --- 1.0160
235150041 富国天盈分级债券B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0160 0.00 --- 1.0160
236160513 博时裕祥分级债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0160 0.00 --- 1.0160
237100055 富国全球顶级消费品基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.0160
238165513 信诚全球商品主题基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.0150
239090002 大成债券A/B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0158 0.09% --- 1.0149
240180002 银华保本增值基金 估值图 基金吧 档案 1.0140 -0.01% 1.0141 0.00 -0.01 1.0141
241150035 泰达宏利聚利债券B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0140 0.00 --- 1.0140
242372010 上投强化债券A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0160 0.20% --- 1.0140
243519112 浦银优化债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0140 0.00 1.0150 0.10% -0.10 1.0140
244700002 平安大华深证300基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0240 0.99% --- 1.0140
245100058 富国产业债债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0140 0.00 --- 1.0140
246163411 兴全保本基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0139 0.03% --- 1.0136
247161015 富国天盈分级债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0130 0.00 --- 1.0130
248202103 南方多利增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0146 0.16% 1.0141 0.11% 0.05 1.0130
249288102 中信稳定双利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0130 0.01% 1.0134 0.05% -0.04 1.0129
250240012 华宝增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0140 0.14% 1.0135 0.09% 0.05 1.0126
251202102 南方多利增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0139 0.16% 1.0134 0.11% 0.05 1.0123
252164808 工银四季债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0120 0.00 --- 1.0120
253110035 易方达双债强债A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0120 0.00 --- 1.0120
254372110 上投强化债券B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0140 0.20% --- 1.0120
255100032 富国天鼎中证红利基金 估值图 基金吧 档案 1.0189 0.68% 1.0170 0.49% 0.19 1.0120
256590007 中邮上证380增强基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0230 1.09% --- 1.0120
257541005 汇丰晋信稳增债券C基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0129 0.11% --- 1.0118
258090017 大成可转债增强债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0120 0.10% --- 1.0110
259110036 易方达双债强债C基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0110 0.00 --- 1.0110
260206004 鹏华信用增利债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0111 0.01% 1.0130 0.20% -0.19 1.0110
261400013 东方保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0114 0.04% 1.0140 0.30% -0.26 1.0110
262202211 南方恒元保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0115 0.05% 1.0120 0.10% -0.05 1.0110
263470078 汇添富增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0114 0.04% 1.0120 0.10% -0.06 1.0110
264360008 光大增利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0110 0.00 1.0120 0.10% -0.10 1.0110
265161813 银华信用债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0110 0.00 1.0110 0.00 0.00 1.0110
266040012 华安强化债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0110 0.00 1.0110 0.00 0.00 1.0110
267450005 国富强化债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0113 0.05% 1.0105 -0.03% 0.08 1.0108
268519068 汇添富成长焦点基金 估值图 基金吧 档案 1.0159 0.56% 1.0177 0.74% -0.18 1.0102
269217008 招商安本增利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0104 0.03% 1.0115 0.14% -0.11 1.0101
270360009 光大增利债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0100 0.00 1.0110 0.10% -0.10 1.0100
271070020 嘉实稳固债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0108 0.08% 1.0110 0.10% -0.02 1.0100
272164606 华泰柏瑞信增债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0100 0.00 --- 1.0100
273163818 中银中小盘成长基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0150 0.50% --- 1.0100
274161016 富国天盈分级债券A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0100 0.00 --- 1.0100
275070009 嘉实超短债债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0098 0.00 1.0100 0.02% -0.02 1.0098
276164209 天弘丰利分级债券A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0093 0.00 --- 1.0093
277229001 泰达宏利全球新格局基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.0090
278161603 融通债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0094 0.04% 1.0090 0.00 0.04 1.0090
279040025 华安科技动力基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0100 0.10% --- 1.0090
280310378 申万添益宝债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0110 0.20% 1.0120 0.30% -0.10 1.0090
281560005 益民多利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0084 0.00 1.0083 -0.01% 0.01 1.0084
282160514 博时裕祥分级债券A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0080 0.00 --- 1.0080
283160719 嘉实黄金基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.0080
284080009 长盛同禧信增债券A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0080 0.00 --- 1.0080
285395001 中海稳健债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0081 0.01% 1.0080 0.00 0.01 1.0080
286320017 诺安全球不动产基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.0080
287164207 天弘添利分级债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0080 0.00 1.0080 0.00 0.00 1.0080
288485107 工银信用添利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0085 0.06% 1.0095 0.16% -0.10 1.0079
289730001 方正富邦创新动力基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0110 0.40% --- 1.0070
290160617 鹏华丰润债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0080 0.10% --- 1.0070
291020019 国泰双利债券A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0090 0.20% --- 1.0070
292020020 国泰双利债券C基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0080 0.10% --- 1.0070
293092002 大成债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0070 0.00 1.0079 0.09% -0.09 1.0070
294160619 鹏华丰泽分级债券A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0080 0.10% --- 1.0070
295090016 大成内地消费指数基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0110 0.40% --- 1.0070
296150047 银华消费分级瑞吉基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0070 0.00 --- 1.0070
297162210 泰达宏利集利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0071 0.01% 1.0081 0.11% -0.10 1.0070
298164206 天弘添利分级债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0070 0.00 --- 1.0070
299519985 长信中短债基金 估值图 基金吧 档案 1.0067 0.04% 1.0067 0.04% 0.00 1.0063
300150036 建信稳健基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0070 0.10% --- 1.0060
301150030 银华中证等权90金利基金 估值图 基金吧 档案 1.0098 0.38% 1.0060 0.00 0.38 1.0060
302206011 鹏华美国房地产基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.0060
303161219 国投瑞银新兴产业基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0110 0.50% --- 1.0060
304080010 长盛同禧信增债券C基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0060 0.00 --- 1.0060
305310518 申万可转换债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0060 0.00 --- 1.0060
306150022 申万深指分级收益基金 估值图 基金吧 档案 1.0101 0.41% 1.0060 0.00 0.41 1.0060
307150018 银华稳进基金 估值图 基金吧 档案 1.0080 0.20% 1.0060 0.00 0.20 1.0060
308121010 国投瑞银瑞源保本基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0060 0.00 --- 1.0060
309410010 华富中小板指数增强基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0080 0.20% --- 1.0060
310253020 国联安德盛增利债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0068 0.08% 1.0070 0.10% -0.02 1.0060
311163208 诺安油气能源基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.0060
312150053 泰达中证500稳健基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0060 0.00 --- 1.0060
313150059 银华资源指数金瑞基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0060 0.00 --- 1.0060
314150064 长盛同瑞200分级A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0070 0.10% --- 1.0060
315163004 长信利鑫分级债券A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0054 0.02% --- 1.0052
316206008 鹏华丰盛稳固债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0050 0.00 1.0040 -0.10% 0.10 1.0050
317166003 中欧稳健债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0050 0.00 1.0055 0.05% -0.05 1.0050
318530017 建信双息红利债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0050 0.00 --- 1.0050
319150066 国泰互利分级债券A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0050 0.00 --- 1.0050
320519033 海富通国策导向基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0120 0.70% --- 1.0050
321150027 天弘添利分级债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0050 0.00 1.0060 0.10% -0.10 1.0050
322166004 中欧稳健债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0047 0.00 1.0051 0.04% -0.04 1.0047
323450006 国富强化债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0049 0.05% 1.0041 -0.03% 0.08 1.0044
324253021 国联安德盛增利债B基金 估值图 基金吧 档案 1.0048 0.08% 1.0050 0.10% -0.02 1.0040
325310379 申万添益宝债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0060 0.20% 1.0070 0.30% -0.10 1.0040
326180029 银华永泰积极债券A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0050 0.10% --- 1.0040
327050022 博时回报灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0040 0.00 --- 1.0040
328420102 天弘永利债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0035 0.00 1.0038 0.03% -0.03 1.0035
329160217 国泰互利分级债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0030 0.00 --- 1.0030
330180030 银华永泰积极债券C基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0040 0.10% --- 1.0030
331519981 长信美国标普100基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.0030
332400015 东方增长中小盘基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 1.0024
333050106 博时稳定价值债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0018 -0.02% 1.0040 0.20% -0.22 1.0020
334161216 国投瑞银双债增利基金 估值图 基金吧 档案 1.0021 0.01% 1.0010 -0.10% 0.11 1.0020
335166010 中欧鼎利分级债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0010 0.00 --- 1.0010
336240013 华宝增强债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0019 0.14% 1.0014 0.09% 0.05 1.0005
337217021 招商优企灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0000 0.00 --- 1.0000
338150016 兴全合润分级A基金 估值图 基金吧 档案 1.0071 0.71% 1.0000 0.00 0.71 1.0000
339110012 易方达科汇灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 1.0088 0.88% 1.0100 1.00% -0.12 1.0000
340160718 嘉实多利分级债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9998 0.02% 1.0000 0.04% -0.02 0.9996
341213007 宝盈增强债券A/B基金 估值图 基金吧 档案 1.0037 0.42% 1.0032 0.37% 0.05 0.9995
342040013 华安强化债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9990 0.00 0.9990 0.00 0.00 0.9990
343020018 国泰金鹿保本2期基金 估值图 基金吧 档案 0.9992 0.02% 1.0000 0.10% -0.08 0.9990
344290009 泰信周期债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9990 0.00 0.9980 -0.10% 0.10 0.9990
345161908 万家添利分级债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0000 0.10% --- 0.9990
346080008 长盛同祥资源主题基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0020 0.30% --- 0.9990
347420002 天弘永利债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9987 0.00 0.9989 0.02% -0.02 0.9987
348150067 国泰互利分级债券B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9980 0.00 --- 0.9980
349290003 泰信双息双利债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9980 0.07% 0.9991 0.18% -0.11 0.9973
350530012 建信保本基金 估值图 基金吧 档案 0.9960 0.00 0.9960 0.00 0.00 0.9960
351270001 广发聚富基金 估值图 基金吧 档案 1.0049 0.93% 1.0067 1.11% -0.18 0.9956
352180025 银华信用双利债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9956 0.06% 0.9960 0.10% -0.04 0.9950
353519024 海富通稳健添利债A基金 估值图 基金吧 档案 0.9940 0.00 0.9950 0.10% -0.10 0.9940
354540005 汇丰晋信稳增债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9936 0.00 0.9947 0.11% -0.11 0.9936
355290011 泰信中小盘基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9950 0.20% --- 0.9930
356162411 华宝标普石油指数基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.9930
357519069 汇添富价值精选基金 估值图 基金吧 档案 1.0012 0.93% 1.0010 0.91% 0.02 0.9920
358162299 泰达宏利集利债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9914 0.01% 0.9923 0.10% -0.09 0.9913
359165509 信诚增强债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9912 0.02% 0.9910 0.00 0.02 0.9910
360217002 招商安泰平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.9938 0.28% 0.9944 0.34% -0.06 0.9910
361080002 长盛创新先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.9945 0.40% 0.9945 0.40% -0.00 0.9905
362485007 工银信用添利债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9910 0.06% 0.9919 0.15% -0.09 0.9904
363180026 银华信用双利债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9906 0.06% 0.9910 0.10% -0.04 0.9900
364395011 中海增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9903 0.03% 0.9890 -0.10% 0.13 0.9900
365162211 泰达宏利品质生活基金 估值图 基金吧 档案 0.9930 0.40% 0.9950 0.61% -0.21 0.9890
366519667 银河银信添利债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9890 0.00 0.9900 0.10% -0.10 0.9890
367519023 海富通稳健添利债C基金 估值图 基金吧 档案 0.9890 0.00 0.9900 0.10% -0.10 0.9890
368340009 兴全磐稳增利债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9882 0.00 0.9888 0.06% -0.06 0.9882
369161010 富国天丰强化债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9880 0.00 0.9890 0.10% -0.10 0.9880
370395012 中海增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9872 0.02% 0.9850 -0.20% 0.22 0.9870
371166008 中欧增强债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9870 0.01% --- 0.9869
372040004 华安宝利配置基金 估值图 基金吧 档案 0.9935 0.76% 0.9940 0.81% -0.05 0.9860
373050006 博时稳定价值债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9858 -0.02% 0.9870 0.10% -0.12 0.9860
374164902 交银信用添利债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9870 0.10% --- 0.9860
375261001 景顺长城稳定债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9856 0.06% 0.9860 0.10% -0.04 0.9850
376040022 华安可转债债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9858 0.08% 0.9870 0.20% -0.12 0.9850
377398061 中海消费精选基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9950 1.02% --- 0.9850
378213917 宝盈增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9889 0.42% 0.9884 0.37% 0.05 0.9848
379020015 国泰区位优势基金 估值图 基金吧 档案 0.9940 1.02% 0.9980 1.42% -0.40 0.9840
380350005 天治创新先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.9956 1.22% 1.0010 1.77% -0.55 0.9836
381050011 博时信用债券A/B基金 估值图 基金吧 档案 0.9824 -0.06% 0.9840 0.10% -0.16 0.9830
382040023 华安可转债债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9832 0.02% 0.9840 0.10% -0.08 0.9830
383162216 泰达中证500分级基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9980 1.53% --- 0.9830
384180001 银华优势企业基金 估值图 基金吧 档案 0.9888 0.60% 0.9891 0.63% -0.03 0.9829
385519666 银河银信添利债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9827 0.00 0.9837 0.10% -0.10 0.9827
386550006 信诚经典优债债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9820 0.00 0.9820 0.00 0.00 0.9820
387550007 信诚经典优债债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9820 0.00 0.9830 0.10% -0.10 0.9820
388261101 景顺长城稳定债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9822 0.02% 0.9830 0.10% -0.08 0.9820
389020002 国泰金龙债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9833 0.13% 0.9820 0.00 0.13 0.9820
390519030 海富通稳固债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9820 0.00 0.9830 0.10% -0.10 0.9820
391164105 华富强化债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9810 0.00 0.9810 0.00 0.00 0.9810
392610002 信达澳银精华配置基金 估值图 基金吧 档案 0.9855 0.56% 0.9820 0.20% 0.36 0.9800
393020012 国泰金龙债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9813 0.13% 0.9810 0.10% 0.03 0.9800
394110009 易方达价值精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9854 0.61% 0.9885 0.93% -0.32 0.9794
395630003 华商增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9795 0.05% 0.9810 0.20% -0.15 0.9790
396020022 国泰保本基金 估值图 基金吧 档案 0.9804 0.25% 0.9790 0.10% 0.15 0.9780
397240019 华宝上证180成长联接基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9850 0.72% --- 0.9780
398100050 富国全球债券基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.9780
399200002 长城久泰沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.9852 0.75% 0.9851 0.74% 0.01 0.9779
400630103 华商增强债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9775 0.05% 0.9780 0.10% -0.05 0.9770
401110015 易方达行业领先基金 估值图 基金吧 档案 0.9865 0.97% 0.9870 1.02% -0.05 0.9770
402460005 华泰柏瑞价值增长基金 估值图 基金吧 档案 0.9843 0.90% 0.9814 0.60% 0.30 0.9755
403100035 富国优化强债A/B基金 估值图 基金吧 档案 0.9754 0.04% 0.9750 0.00 0.04 0.9750
404260111 景顺长城公司治理基金 估值图 基金吧 档案 0.9846 0.98% 0.9810 0.62% 0.36 0.9750
405161604 融通深证100基金 估值图 基金吧 档案 0.9803 0.65% 0.9810 0.72% -0.07 0.9740
406290007 泰信增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9738 0.02% 0.9757 0.22% -0.20 0.9736
407610001 信达澳银领先增长基金 估值图 基金吧 档案 0.9785 0.50% 0.9802 0.68% -0.18 0.9736
408090008 大成强化债券A/B基金 估值图 基金吧 档案 0.9740 0.09% 0.9747 0.16% -0.07 0.9731
409050111 博时信用债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9724 -0.06% 0.9740 0.10% -0.16 0.9730
410580006 东吴新经济基金 估值图 基金吧 档案 0.9833 1.06% 0.9880 1.54% -0.48 0.9730
411630009 华商稳定增利债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9739 0.09% 0.9750 0.21% -0.12 0.9730
412350006 天治稳健双盈债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9721 0.06% 0.9741 0.27% -0.21 0.9715
413519095 新华行业周期轮换基金 估值图 基金吧 档案 0.9773 0.65% 0.9770 0.62% 0.03 0.9710
414161605 融通蓝筹成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9754 0.45% 0.9750 0.41% 0.04 0.9710
415530006 建信核心精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9771 0.63% 0.9790 0.82% -0.19 0.9710
416162212 泰达宏利红利先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.9790 0.82% 0.9800 0.93% -0.11 0.9710
417630109 华商稳定增利债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9702 0.02% 0.9710 0.10% -0.08 0.9700
418160915 大成景丰分级债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9693 0.03% 0.9700 0.10% -0.07 0.9690
419310318 申万盛利强化基金 估值图 基金吧 档案 0.9683 0.01% 0.9695 0.13% -0.12 0.9682
420150054 泰达中证500进取基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9930 2.58% --- 0.9680
421573003 诺德增强债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9680 0.00 0.9690 0.10% -0.10 0.9680
422291007 泰信增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9678 0.02% 0.9697 0.22% -0.20 0.9676
423481015 工银主题策略基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9710 0.52% --- 0.9660
424519680 交银增利债券A/B基金 估值图 基金吧 档案 0.9660 0.00 0.9662 0.02% -0.02 0.9660
425150038 万家添利分级债券B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9670 0.10% --- 0.9660
426161210 国投瑞银新兴市场基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.9650
427519682 交银增利债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9648 0.00 0.9650 0.02% -0.02 0.9648
428540004 汇丰晋信2026周期基金 估值图 基金吧 档案 0.9710 0.69% 0.9688 0.47% 0.22 0.9643
429200013 长城积极增利债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9647 0.07% 0.9640 0.00 0.07 0.9640
430253030 国联安信心增益债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9640 0.00 0.9630 -0.10% 0.10 0.9640
431360006 光大新增长基金 估值图 基金吧 档案 0.9768 1.39% 0.9734 1.04% 0.35 0.9634
432100037 富国优化增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9634 0.04% 0.9630 0.00 0.04 0.9630
433121012 国投瑞银优化强债A/B基金 估值图 基金吧 档案 0.9640 0.10% 0.9650 0.21% -0.11 0.9630
434164701 汇添富黄金及贵金属基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.9630
435110025 易方达资源行业基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9650 0.31% --- 0.9620
436070011 嘉实策略增长基金 估值图 基金吧 档案 0.9715 0.99% 0.9710 0.94% 0.05 0.9620
437510070 鹏华上证民企50ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.9745 1.40% 0.9750 1.46% -0.06 0.9610
438200113 长城积极增利债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9612 0.02% 0.9610 0.00 0.02 0.9610
439550004 信诚三得益债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9614 0.15% 0.9620 0.21% -0.06 0.9600
440539002 建信新兴市场基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.9590
441260112 景顺长城能源基建基金 估值图 基金吧 档案 0.9668 0.81% 0.9680 0.94% -0.13 0.9590
442128112 国投瑞银优化强债C基金 估值图 基金吧 档案 0.9590 0.10% 0.9600 0.21% -0.11 0.9580
443270028 广发制造业精选基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9640 0.63% --- 0.9580
444373020 上投双核平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.9659 0.83% 0.9634 0.57% 0.26 0.9579
445150021 富国汇利债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9570 0.00 0.9570 0.00 0.00 0.9570
446233010 大摩深证300增强基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9620 0.63% --- 0.9560
447582001 东吴优信稳健债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9558 0.03% 0.9554 -0.01% 0.04 0.9555
448159913 交银深证300ETF基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9610 0.73% --- 0.9540
449590001 中邮核心优选基金 估值图 基金吧 档案 0.9591 0.56% 0.9597 0.62% -0.06 0.9538
450550005 信诚三得益债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9544 0.15% 0.9550 0.21% -0.06 0.9530
451202105 南方广利债券A/B基金 估值图 基金吧 档案 0.9543 0.14% 0.9540 0.10% 0.04 0.9530
452159903 南方深成ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.9589 0.63% 0.9584 0.58% 0.05 0.9529
453660001 农银行业成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9628 1.42% 0.9616 1.30% 0.12 0.9493
454180012 银华富裕主题基金 估值图 基金吧 档案 0.9572 0.93% 0.9566 0.86% 0.07 0.9484
455202107 南方广利债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9493 0.14% 0.9490 0.11% 0.03 0.9480
456530010 建信责任联接基金 估值图 基金吧 档案 0.9482 0.02% 0.9550 0.74% -0.72 0.9480
457160610 鹏华动力增长基金 估值图 基金吧 档案 0.9531 0.54% 0.9550 0.74% -0.20 0.9480
458519706 交银深证300联接 基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9540 0.74% --- 0.9470
459510280 华宝上证180成长ETF基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9540 0.74% --- 0.9470
460582201 东吴优信稳健债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9463 0.03% 0.9460 0.00 0.03 0.9460
461217018 招商安瑞进取债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9462 0.13% 0.9470 0.21% -0.08 0.9450
462660003 农银平衡双利基金 估值图 基金吧 档案 0.9530 0.89% 0.9522 0.80% 0.09 0.9446
463161207 国投瑞银沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.9501 0.75% 0.9500 0.74% 0.01 0.9430
464150008 国投瑞银瑞和小康基金 估值图 基金吧 档案 0.9474 0.47% 0.9500 0.74% -0.27 0.9430
465150009 国投瑞银瑞和远见基金 估值图 基金吧 档案 0.9528 1.04% 0.9500 0.74% 0.30 0.9430
466096001 大成标普500基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.9420
467519989 长信利丰债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9438 0.30% 0.9450 0.43% -0.13 0.9410
468660010 农银策略精选基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9527 1.24% --- 0.9410
469580008 东吴新产业精选基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9580 1.81% --- 0.9410
470150040 中欧鼎利分级债券B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9400 0.00 --- 0.9400
471519668 银河竞争优势成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9494 1.02% 0.9519 1.29% -0.27 0.9398
472202011 南方优选价值基金 估值图 基金吧 档案 0.9467 0.82% 0.9520 1.38% -0.56 0.9390
473540006 汇丰晋信大盘基金 估值图 基金吧 档案 0.9418 0.52% 0.9451 0.88% -0.36 0.9369
474470068 汇添富深证300联接基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9450 0.94% --- 0.9362
475180018 银华和谐主题基金 估值图 基金吧 档案 0.9419 0.63% 0.9430 0.75% -0.12 0.9360
476241002 华宝成熟市场基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.9360
477486002 工银全球精选基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.9340
478519698 交银先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.9392 0.86% 0.9369 0.61% 0.25 0.9312
479400003 东方精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9329 0.50% 0.9346 0.68% -0.18 0.9283
480630007 华商稳健双利债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9288 0.09% 0.9310 0.32% -0.23 0.9280
481210008 金鹰策略配置基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9302 0.32% --- 0.9272
482270021 广发聚瑞基金 估值图 基金吧 档案 0.9437 1.91% 0.9440 1.94% -0.03 0.9260
483240018 华宝可转债基金 估值图 基金吧 档案 0.9263 0.04% 0.9284 0.27% -0.23 0.9259
484630107 华商稳健双利债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9238 0.09% 0.9250 0.22% -0.13 0.9230
485710001 富安达优势成长基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9283 0.57% --- 0.9230
486270027 广发全球农业指数基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.9220
487350008 天治成长精选基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9280 0.87% --- 0.9200
488700001 平安大华行业先锋基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9260 0.65% --- 0.9200
489050019 博时转债增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9201 0.01% 0.9220 0.22% -0.21 0.9200
490350007 天治趋势精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9219 0.43% 0.9220 0.44% -0.01 0.9180
491163813 中银全球策略基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.9170
492233007 大摩卓越成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9218 0.62% 0.9234 0.80% -0.18 0.9161
493162509 国联安双禧中证100基金 估值图 基金吧 档案 0.9229 0.75% 0.9210 0.55% 0.20 0.9160
494050119 博时转债增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9161 0.01% 0.9180 0.22% -0.21 0.9160
495162006 长城久富核心基金 估值图 基金吧 档案 0.9218 0.67% 0.9265 1.18% -0.51 0.9157
496233006 大摩领先优势基金 估值图 基金吧 档案 0.9210 0.89% 0.9192 0.69% 0.20 0.9129
497519678 银河消费驱动基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9180 0.77% --- 0.9110
498320011 诺安中小盘精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9235 1.37% 0.9260 1.65% -0.28 0.9110
499070022 嘉实领先成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9135 0.49% 0.9150 0.66% -0.17 0.9090
500100051 富国可转换债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9085 0.06% 0.9100 0.22% -0.16 0.9080
501206009 鹏华新兴产业基金 估值图 基金吧 档案 0.9146 0.95% 0.9190 1.43% -0.48 0.9060
502540003 汇丰晋信动态策略基金 估值图 基金吧 档案 0.9151 1.11% 0.9159 1.19% -0.08 0.9051
503050008 博时第三产业基金 估值图 基金吧 档案 0.9098 0.53% 0.9090 0.44% 0.09 0.9050
504530015 建信深证60联接基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9094 0.59% --- 0.9041
505470888 汇添富亚澳成熟优选基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.9030
506470008 汇添富策略回报基金 估值图 基金吧 档案 0.9082 0.80% 0.9080 0.78% 0.02 0.9010
507486001 工银全球配置基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.9010
508161609 融通动力先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.9073 0.70% 0.9070 0.67% 0.03 0.9010
509260101 景顺长城优选基金 估值图 基金吧 档案 0.9040 0.42% 0.9078 0.84% -0.42 0.9002
510241001 华宝海外中国基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.8990
511620003 金元比联丰利债券基金 估值图 基金吧 档案 0.8999 0.10% 0.8990 0.00 0.10 0.8990
512690001 民生蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.9014 0.38% 0.9030 0.56% -0.18 0.8980
513000001 华夏成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9038 0.65% 0.9050 0.78% -0.13 0.8980
514320006 诺安灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 0.9056 0.85% 0.9070 1.00% -0.15 0.8980
515288001 华夏经典配置基金 估值图 基金吧 档案 0.9032 0.58% 0.9050 0.78% -0.20 0.8980
516150103 银河银泰理财基金 估值图 基金吧 档案 0.9059 0.90% 0.9071 1.04% -0.14 0.8978
517160512 博时卓越品牌基金 估值图 基金吧 档案 0.9024 0.60% 0.9060 1.00% -0.40 0.8970
518200011 长城景气行业龙头基金 估值图 基金吧 档案 0.9011 0.68% 0.9050 1.12% -0.44 0.8950
519510081 长盛动态精选基金 估值图 基金吧 档案 0.8995 0.52% 0.9000 0.58% -0.06 0.8948
520162213 泰达宏利大盘指数基金 估值图 基金吧 档案 0.9008 0.76% 0.9000 0.67% 0.09 0.8940
521519670 银河行业优选基金 估值图 基金吧 档案 0.9055 1.40% 0.9100 1.90% -0.50 0.8930
522020023 国泰事件驱动基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.9040 1.23% --- 0.8930
523160105 南方积极配置基金 估值图 基金吧 档案 0.9003 0.84% 0.9026 1.10% -0.26 0.8928
524163409 兴全绿色投资基金 估值图 基金吧 档案 0.8979 0.66% 0.8990 0.78% -0.12 0.8920
525360010 光大均衡精选基金 估值图 基金吧 档案 0.8969 0.59% 0.8981 0.73% -0.14 0.8916
526519091 新华泛资源优势基金 估值图 基金吧 档案 0.8965 0.62% 0.8960 0.56% 0.06 0.8910
527161818 银华消费分级基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8960 0.56% --- 0.8910
528161815 银华抗通胀主题基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.8900
529070019 嘉实价值优势基金 估值图 基金吧 档案 0.8977 0.86% 0.8970 0.79% 0.07 0.8900
530470009 汇添富民营活力基金 估值图 基金吧 档案 0.9010 1.24% 0.9010 1.24% 0.00 0.8900
531217010 招商大盘蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.8939 0.66% 0.8980 1.13% -0.47 0.8880
532673010 纽银新动向基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8930 0.56% --- 0.8880
533570005 诺德成长优势基金 估值图 基金吧 档案 0.8954 0.83% 0.8940 0.68% 0.15 0.8880
534660005 农银中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.9020 1.59% 0.9025 1.64% -0.05 0.8879
535020021 国泰上证180金融联接基金 估值图 基金吧 档案 0.8870 0.00 0.8940 0.79% -0.79 0.8870
536050015 博时亚太精选基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.8870
537162208 泰达宏利首选企业基金 估值图 基金吧 档案 0.8960 1.03% 0.8937 0.77% 0.26 0.8869
538519025 海富通领先成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8973 1.28% 0.8950 1.02% 0.26 0.8860
539163807 中银行业优选基金 估值图 基金吧 档案 0.8956 1.11% 0.8969 1.25% -0.14 0.8858
540160121 南方金砖四国指数基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.8850
541310368 申万竞争优势基金 估值图 基金吧 档案 0.8921 0.92% 0.8892 0.59% 0.33 0.8840
542450008 国富沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.8899 0.78% 0.8900 0.79% -0.01 0.8830
543160615 鹏华沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.8898 0.77% 0.8900 0.79% -0.02 0.8830
544378006 上投全球新兴市场基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.8830
545110026 易方达创业板联接基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8952 1.47% --- 0.8822
546217012 招商行业领先基金 估值图 基金吧 档案 0.8867 0.65% 0.8880 0.79% -0.14 0.8810
547519093 新华钻石品质企业基金 估值图 基金吧 档案 0.8866 0.86% 0.8880 1.02% -0.16 0.8790
548630001 华商领先企业基金 估值图 基金吧 档案 0.8856 0.86% 0.8887 1.22% -0.36 0.8780
549240016 华宝上证180联接基金 估值图 基金吧 档案 0.8760 0.00 0.8820 0.68% -0.68 0.8760
550450003 国富潜力组合基金 估值图 基金吧 档案 0.8808 0.60% 0.8826 0.81% -0.21 0.8755
551070023 嘉实深证120联接基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8805 0.70% --- 0.8744
552165510 信诚金砖四国基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.8740
553481009 工银沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.8790 0.77% 0.8789 0.76% 0.01 0.8723
554161217 国投瑞银中证指数基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8750 0.34% --- 0.8720
555166005 中欧价值发现基金 估值图 基金吧 档案 0.8779 0.79% 0.8780 0.80% -0.01 0.8710
556161017 富国中证500基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8850 1.61% --- 0.8710
557121006 国投瑞银稳健增长基金 估值图 基金吧 档案 0.8756 0.64% 0.8780 0.92% -0.28 0.8700
558100016 富国天源平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.8744 0.68% 0.8746 0.70% -0.02 0.8685
559206006 鹏华环球发现基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.8680
560539001 建信全球机遇基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.8660
561270023 广发亚太精选基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.8660
562040007 华安中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.8747 1.11% 0.8744 1.08% 0.04 0.8651
563160415 华安深证300基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8740 1.04% --- 0.8650
564183001 银华全球优选基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.8630
565159912 汇添富深证300ETF基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8712 1.03% --- 0.8623
566150048 银华消费分级瑞祥基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8680 0.70% --- 0.8620
567660004 农银策略价值基金 估值图 基金吧 档案 0.8719 1.32% 0.8747 1.65% -0.33 0.8605
568080005 长盛量化红利基金 估值图 基金吧 档案 0.8632 0.49% 0.8660 0.81% -0.32 0.8590
569163805 中银动态策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8661 1.03% 0.8651 0.91% 0.12 0.8573
570161907 万家中证红利指数基金 估值图 基金吧 档案 0.8618 0.66% 0.8615 0.63% 0.03 0.8561
571020010 国泰金牛创新基金 估值图 基金吧 档案 0.8634 0.87% 0.8660 1.17% -0.30 0.8560
572070018 嘉实回报基金 估值图 基金吧 档案 0.8593 0.50% 0.8580 0.35% 0.15 0.8550
573202015 南方沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.8600 0.77% 0.8599 0.76% 0.01 0.8534
574080006 长盛环球行业精选基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.8530
575040021 华安大中华升级基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.8520
576121007 国投瑞银瑞福优先基金 估值图 基金吧 档案 0.8553 0.50% 0.8570 0.71% -0.21 0.8510
577100056 富国低碳环保基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8550 0.59% --- 0.8500
578118001 易方达亚洲精选基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.8480
579161714 招商标普金砖四国基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.8460
580151001 银河稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.8501 0.67% 0.8513 0.82% -0.15 0.8444
581040016 华安行业轮动基金 估值图 基金吧 档案 0.8497 0.65% 0.8515 0.86% -0.21 0.8442
582210002 金鹰红利价值基金 估值图 基金吧 档案 0.8478 0.45% 0.8496 0.66% -0.21 0.8440
583050020 博时抗通胀增强基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.8440
584377240 上投新兴动力基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8550 1.30% --- 0.8440
585090015 大成内需增长基金 估值图 基金吧 档案 0.8487 0.68% 0.8510 0.95% -0.27 0.8430
586165512 信诚新机遇基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8540 1.43% --- 0.8420
587260109 景顺长城内需增长二基金 估值图 基金吧 档案 0.8497 0.92% 0.8510 1.07% -0.15 0.8420
588160212 国泰估值优势分级基金 估值图 基金吧 档案 0.8479 0.70% 0.8480 0.71% -0.01 0.8420
589519700 交银主题优选基金 估值图 基金吧 档案 0.8442 0.38% 0.8440 0.36% 0.02 0.8410
590040190 华安上证龙头联接基金 估值图 基金吧 档案 0.8400 0.00 0.8450 0.60% -0.60 0.8400
591320007 诺安成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8490 1.07% 0.8500 1.19% -0.12 0.8400
592159910 嘉实深证120ETF基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8460 0.75% --- 0.8397
593519026 海富通中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.8502 1.33% 0.8480 1.07% 0.26 0.8390
594160806 长盛同庆基金 估值图 基金吧 档案 0.8437 0.56% 0.8450 0.72% -0.16 0.8390
595377020 上投内需动力基金 估值图 基金吧 档案 0.8463 0.90% 0.8443 0.66% 0.24 0.8388
596040015 华安动态灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 0.8462 0.98% 0.8480 1.19% -0.21 0.8380
597233009 大摩多因子策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8439 0.70% 0.8550 2.03% -1.33 0.8380
598688888 浙商聚潮产业成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8419 0.47% 0.8450 0.84% -0.37 0.8380
599161812 银华深证100分级基金 估值图 基金吧 档案 0.8424 0.65% 0.8430 0.72% -0.07 0.8370
600100038 富国量化沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.8433 0.75% 0.8440 0.84% -0.09 0.8370
601217016 招商深证100基金 估值图 基金吧 档案 0.8426 0.67% 0.8440 0.84% -0.17 0.8370
602040011 华安核心优选基金 估值图 基金吧 档案 0.8440 0.91% 0.8456 1.10% -0.19 0.8364
603481006 工银红利基金 估值图 基金吧 档案 0.8384 0.28% 0.8386 0.30% -0.02 0.8361
604398041 中海量化策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8458 1.17% 0.8450 1.08% 0.09 0.8360
605090010 大成中证红利指数基金 估值图 基金吧 档案 0.8417 0.68% 0.8410 0.60% 0.08 0.8360
606206001 鹏华行业成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8445 1.13% 0.8428 0.92% 0.21 0.8351
607150003 建信优势动力基金 估值图 基金吧 档案 0.8398 0.57% 0.8390 0.48% 0.09 0.8350
608050014 博时创业成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8449 1.19% 0.8470 1.44% -0.25 0.8350
609530011 建信内生动力基金 估值图 基金吧 档案 0.8386 0.55% 0.8390 0.60% -0.05 0.8340
610166002 中欧新蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.8426 1.03% 0.8453 1.35% -0.32 0.8340
611202025 南方上证380联接基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8445 1.34% --- 0.8333
612206005 鹏华上证民企50联接基金 估值图 基金吧 档案 0.8330 0.00 0.8440 1.32% -1.32 0.8330
613257070 国联安优选行业基金 估值图 基金吧 档案 0.8385 0.66% 0.8410 0.96% -0.30 0.8330
614481013 工银消费服务行业基金 估值图 基金吧 档案 0.8377 0.56% 0.8390 0.72% -0.16 0.8330
615360011 光大配置基金 估值图 基金吧 档案 0.8415 1.14% 0.8430 1.32% -0.18 0.8320
616090007 大成策略回报基金 估值图 基金吧 档案 0.8396 1.04% 0.8380 0.84% 0.20 0.8310
617470028 汇添富社会责任基金 估值图 基金吧 档案 0.8355 0.54% 0.8380 0.84% -0.30 0.8310
618165310 建信双利分级基金 估值图 基金吧 档案 0.8377 0.81% 0.8360 0.60% 0.21 0.8310
619450009 国富中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.8418 1.67% 0.8410 1.57% 0.10 0.8280
620162201 泰达宏利成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8399 1.49% 0.8352 0.92% 0.57 0.8276
621580005 东吴进取策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8344 1.02% 0.8368 1.31% -0.29 0.8260
622160119 南方中证500基金 估值图 基金吧 档案 0.8321 0.78% 0.8386 1.56% -0.78 0.8257
623510290 南方上证380ETF基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8364 1.42% --- 0.8247
624150033 嘉实多利分债进取基金 估值图 基金吧 档案 0.8262 0.22% 0.8256 0.15% 0.07 0.8244
625519979 长信内需成长基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8300 0.73% --- 0.8240
626510090 建信上证责任ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.8303 0.76% 0.8310 0.85% -0.09 0.8240
627257050 国联安主题驱动基金 估值图 基金吧 档案 0.8322 1.12% 0.8330 1.22% -0.10 0.8230
628202005 南方成份精选基金 估值图 基金吧 档案 0.8275 0.67% 0.8276 0.68% -0.01 0.8220
629163809 中银蓝筹精选基金 估值图 基金吧 档案 0.8277 0.69% 0.8280 0.73% -0.04 0.8220
630590003 中邮核心优势基金 估值图 基金吧 档案 0.8287 0.94% 0.8280 0.85% 0.09 0.8210
631040018 华安香港精选基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.8210
632163402 兴全趋势投资基金 估值图 基金吧 档案 0.8256 0.57% 0.8270 0.74% -0.17 0.8209
633166009 中欧新动力基金 估值图 基金吧 档案 0.8262 0.74% 0.8287 1.05% -0.31 0.8201
634202023 南方优选成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8250 0.61% 0.8290 1.10% -0.49 0.8200
635163406 兴全合润分级基金 估值图 基金吧 档案 0.8280 1.06% 0.8283 1.10% -0.04 0.8193
636630005 华商动态阿尔法基金 估值图 基金吧 档案 0.8299 1.33% 0.8330 1.71% -0.38 0.8190
637020009 国泰金鹏蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.8265 0.91% 0.8270 0.98% -0.07 0.8190
638460010 华泰柏瑞亚洲领导基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.8190
639160807 长盛沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.8251 0.74% 0.8250 0.73% 0.01 0.8190
640217013 招商中小盘精选基金 估值图 基金吧 档案 0.8249 0.72% 0.8250 0.73% -0.01 0.8190
641580007 东吴新创业基金 估值图 基金吧 档案 0.8291 1.36% 0.8330 1.83% -0.47 0.8180
642450010 国海策略回报配置基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8220 0.49% --- 0.8180
643163407 兴全沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.8242 0.77% 0.8243 0.78% -0.01 0.8179
644460009 华泰柏瑞量化先行基金 估值图 基金吧 档案 0.8216 0.56% 0.8230 0.73% -0.17 0.8170
645163001 长信中证央企100基金 估值图 基金吧 档案 0.8224 0.79% 0.8230 0.86% -0.07 0.8160
646166007 中欧沪深300增强基金 估值图 基金吧 档案 0.8219 0.84% 0.8218 0.82% 0.02 0.8151
647519602 海富通大中华精选基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.8150
648070099 嘉实优质企业基金 估值图 基金吧 档案 0.8189 0.48% 0.8190 0.49% -0.01 0.8150
649070017 嘉实量化阿尔法基金 估值图 基金吧 档案 0.8238 1.20% 0.8270 1.60% -0.40 0.8140
650630010 华商价值精选基金 估值图 基金吧 档案 0.8212 0.88% 0.8260 1.47% -0.59 0.8140
651519704 交银先进制造基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8230 1.48% --- 0.8110
652540010 汇丰晋信科技先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.8169 0.92% 0.8212 1.45% -0.53 0.8095
653570001 诺德价值优势基金 估值图 基金吧 档案 0.8134 0.55% 0.8147 0.70% -0.15 0.8090
654590006 中邮中小盘配置基金 估值图 基金吧 档案 0.8160 0.86% 0.8200 1.36% -0.50 0.8090
655255010 国联安稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.8137 0.58% 0.8170 0.99% -0.41 0.8090
656100020 富国天益价值基金 估值图 基金吧 档案 0.8130 0.61% 0.8142 0.75% -0.14 0.8081
657100053 富国上证综指联接基金 估值图 基金吧 档案 0.8080 0.00 0.8130 0.62% -0.62 0.8080
658200010 长城双动力基金 估值图 基金吧 档案 0.8139 0.79% 0.8149 0.92% -0.13 0.8075
659000041 华夏全球精选基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.8060
660100039 富国通胀通缩基金 估值图 基金吧 档案 0.8123 0.91% 0.8140 1.12% -0.21 0.8050
661160211 国泰中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.8173 1.53% 0.8170 1.49% 0.04 0.8050
662519097 新华中小市值优选基金 估值图 基金吧 档案 0.8091 0.89% 0.8130 1.37% -0.48 0.8020
663580003 东吴行业轮动基金 估值图 基金吧 档案 0.8047 0.58% 0.8041 0.50% 0.08 0.8001
664040180 华安上证180联接基金 估值图 基金吧 档案 0.8001 0.01% 0.8070 0.88% -0.87 0.8000
665519017 大成积极成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8072 0.90% 0.8070 0.88% 0.03 0.8000
666160717 嘉实恒生中国企业基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.7995
667398031 中海蓝筹灵活基金 估值图 基金吧 档案 0.8037 0.54% 0.8049 0.69% -0.15 0.7994
668270022 广发内需增长基金 估值图 基金吧 档案 0.8014 0.43% 0.8040 0.75% -0.32 0.7980
669110023 易方达医疗保健行业基金 估值图 基金吧 档案 0.8047 0.84% 0.8080 1.25% -0.41 0.7980
670540008 汇丰晋信低碳先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.8071 1.16% 0.8091 1.42% -0.26 0.7978
671206010 鹏华深证民营联接基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8066 1.12% --- 0.7977
672320003 诺安股票基金 估值图 基金吧 档案 0.8039 0.78% 0.8051 0.93% -0.15 0.7977
673110022 易方达消费行业基金 估值图 基金吧 档案 0.8030 0.75% 0.8040 0.88% -0.13 0.7970
674610006 信达澳银产业升级基金 估值图 基金吧 档案 0.8023 0.67% 0.8020 0.63% 0.04 0.7970
675162605 景顺长城鼎益基金 估值图 基金吧 档案 0.7998 0.48% 0.8030 0.88% -0.40 0.7960
676320012 诺安主题精选基金 估值图 基金吧 档案 0.8020 0.75% 0.8030 0.88% -0.13 0.7960
677519113 浦银精致生活基金 估值图 基金吧 档案 0.8007 0.72% 0.8020 0.88% -0.16 0.7950
678320016 诺安多策略基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 0.8080 1.64% --- 0.7950
679110021 易方达上证中盘联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7950 0.01% 0.8036 1.09% -1.08 0.7949
680519674 银河创新成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8033 1.09% 0.8025 0.99% 0.10 0.7946
681162202 泰达宏利周期基金 估值图 基金吧 档案 0.8020 0.96% 0.7979 0.44% 0.52 0.7944
682257030 国联安德盛优势基金 估值图 基金吧 档案 0.7995 0.82% 0.8020 1.13% -0.31 0.7930
683519027 海富通上证周期联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7930 0.00 0.7990 0.76% -0.76 0.7930
684519116 浦银沪深300增强基金 估值图 基金吧 档案 0.7977 0.72% 0.7990 0.88% -0.16 0.7920
685620002 金元比联成长动力基金 估值图 基金吧 档案 0.7959 0.49% 0.7980 0.76% -0.27 0.7920
686540009 汇丰晋信消费红利基金 估值图 基金吧 档案 0.7968 0.70% 0.7985 0.91% -0.21 0.7913
687050007 博时平衡配置基金 估值图 基金吧 档案 0.7927 0.22% 0.7920 0.13% 0.09 0.7910
688150013 国联安双禧中证100B基金 估值图 基金吧 档案 0.7989 1.00% 0.7990 1.01% -0.01 0.7910
689420005 天弘周期策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8047 1.73% 0.8080 2.15% -0.42 0.7910
690519099 新华灵活主题基金 估值图 基金吧 档案 0.7969 0.74% 0.8000 1.14% -0.40 0.7910
691213008 宝盈资源优选基金 估值图 基金吧 档案 0.8082 2.25% 0.8092 2.38% -0.13 0.7904
692450007 国富成长动力基金 估值图 基金吧 档案 0.7970 0.98% 0.8014 1.53% -0.55 0.7893
693202001 南方稳健成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7947 0.68% 0.7962 0.87% -0.19 0.7893
694519672 银河蓝筹精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7931 0.52% 0.7940 0.63% -0.11 0.7890
695519013 海富通风格优势基金 估值图 基金吧 档案 0.7951 0.90% 0.7950 0.89% 0.01 0.7880
696160611 鹏华优质治理基金 估值图 基金吧 档案 0.7965 1.08% 0.7980 1.27% -0.19 0.7880
697050012 博时策略配置基金 估值图 基金吧 档案 0.7916 0.59% 0.7920 0.64% -0.05 0.7870
698290005 泰信优势增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7934 0.81% 0.7950 1.02% -0.21 0.7870
699165508 信诚深度价值基金 估值图 基金吧 档案 0.7932 0.92% 0.7910 0.64% 0.28 0.7860
700040020 华安升级主题基金 估值图 基金吧 档案 0.7926 0.84% 0.7970 1.40% -0.56 0.7860
701610004 信达澳银中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.7928 0.99% 0.7920 0.89% 0.10 0.7850
702160314 华夏行业精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7903 0.68% 0.7910 0.76% -0.08 0.7850
703121002 国投瑞银景气行业基金 估值图 基金吧 档案 0.7905 0.80% 0.7910 0.87% -0.07 0.7842
704150002 大成优选基金 估值图 基金吧 档案 0.7874 0.44% 0.7890 0.64% -0.20 0.7840
705080001 长盛成长价值基金 估值图 基金吧 档案 0.7874 0.44% 0.7910 0.89% -0.45 0.7840
706159907 广发中小板300ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.7901 0.85% 0.7981 1.88% -1.03 0.7834
707163110 申万量化小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.7947 1.49% 0.7940 1.40% 0.09 0.7830
708519183 万家双引擎灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 0.7895 0.88% 0.7909 1.06% -0.18 0.7826
709240010 华宝行业精选基金 估值图