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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新)
数据日期
2012-2-4
对比 序号 基金代码 基金名称 昨天估算数据 昨天公布数据 估算偏差 2012-02-02
单位净值
估算值 估算增长率 单位净值 增长率
1000011 华夏大盘精选基金 估值图 基金吧 档案 10.2232 0.92% 10.2690 1.37% -0.45 10.1300
2070002 嘉实理财增长基金 估值图 基金吧 档案 4.3312 0.89% 4.3250 0.75% 0.14 4.2930
3162204 泰达宏利精选基金 估值图 基金吧 档案 4.0520 1.12% 4.0544 1.18% -0.06 4.0071
4070006 嘉实服务增值行业基金 估值图 基金吧 档案 3.5579 0.82% 3.5560 0.77% 0.05 3.5290
5110002 易方达策略成长基金 估值图 基金吧 档案 3.3296 0.32% 3.3300 0.33% -0.01 3.3190
6340006 兴全全球视野基金 估值图 基金吧 档案 3.2151 0.83% 3.2221 1.05% -0.22 3.1886
7260104 景顺长城内需增长基金 估值图 基金吧 档案 3.1645 0.91% 3.1690 1.05% -0.14 3.1360
8510230 国泰上证180金融ETF基金 估值图 基金吧 档案 3.0762 0.86% 3.0740 0.79% 0.07 3.0500
9510220 华泰柏瑞中小盘ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.5306 1.67% 2.5220 1.33% 0.34 2.4890
10240008 华宝收益增长基金 估值图 基金吧 档案 2.5235 0.80% 2.5286 1.00% -0.20 2.5035
11202202 南方避险增值基金 估值图 基金吧 档案 2.4034 0.01% 2.4042 0.04% -0.03 2.4032
12510170 国联安上证商品ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.3885 0.61% 2.3920 0.76% -0.15 2.3740
13510030 华宝上证180价值ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.3679 0.89% 2.3640 0.72% 0.17 2.3470
14510210 富国上证综指ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.3532 0.65% 2.3540 0.68% -0.03 2.3380
15159909 招商深证TMT50ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.3494 1.31% 2.3660 2.03% -0.72 2.3190
16510130 易方达上证中盘ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.2765 0.87% 2.2830 1.16% -0.29 2.2569
17377010 上投阿尔法基金 估值图 基金吧 档案 2.2680 1.06% 2.2679 1.06% 0.00 2.2442
18519692 交银成长基金 估值图 基金吧 档案 2.2590 1.06% 2.2616 1.18% -0.12 2.2353
19510150 招商上证消费80ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.2500 0.76% 2.2580 1.12% -0.36 2.2330
20288002 华夏收入基金 估值图 基金吧 档案 2.2197 0.85% 2.2210 0.91% -0.06 2.2010
21510110 海富通上证周期ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.1774 0.85% 2.1750 0.74% 0.11 2.1590
22510190 华安上证龙头ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.1653 0.57% 2.1650 0.56% 0.01 2.1530
23002031 华夏策略精选基金 估值图 基金吧 档案 2.1410 1.04% 2.1500 1.46% -0.42 2.1190
24040005 华安宏利基金 估值图 基金吧 档案 2.0964 0.53% 2.0993 0.67% -0.14 2.0853
25159902 华夏中小板ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.0148 1.50% 2.0220 1.86% -0.36 1.9850
26360005 光大红利基金 估值图 基金吧 档案 1.9960 0.92% 1.9973 0.99% -0.07 1.9778
27519008 汇添富优势精选基金 估值图 基金吧 档案 1.9350 0.94% 1.9360 0.99% -0.05 1.9170
28510880 华泰柏瑞红利ETF基金 估值图 基金吧 档案 1.9104 0.55% 1.9110 0.58% -0.03 1.9000
29510050 华夏上证50ETF基金 估值图 基金吧 档案 1.7917 0.77% 1.7880 0.56% 0.21 1.7780
30510120 海富通上证非周期ETF基金 估值图 基金吧 档案 1.7580 0.57% 1.7640 0.92% -0.35 1.7480
31163302 大摩资源优选基金 估值图 基金吧 档案 1.7551 0.70% 1.7553 0.71% -0.01 1.7429
32375010 上投中国优势基金 估值图 基金吧 档案 1.7536 0.93% 1.7549 1.01% -0.08 1.7374
33162703 广发小盘成长基金 估值图 基金吧 档案 1.6943 0.75% 1.6924 0.64% 0.11 1.6817
34630002 华商盛世成长基金 估值图 基金吧 档案 1.6531 1.39% 1.6592 1.77% -0.38 1.6304
35550003 信诚盛世蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.6074 0.78% 1.6120 1.07% -0.29 1.5950
36160505 博时主题行业基金 估值图 基金吧 档案 1.5675 0.74% 1.5680 0.77% -0.03 1.5560
37151002 银河收益债券基金 估值图 基金吧 档案 1.5091 0.13% 1.5098 0.18% -0.05 1.5071
38240009 华宝先进成长基金 估值图 基金吧 档案 1.4821 1.16% 1.4841 1.30% -0.14 1.4651
39519089 新华优选成长基金 估值图 基金吧 档案 1.4326 0.74% 1.4370 1.05% -0.31 1.4221
40540001 汇丰晋信2016周期基金 估值图 基金吧 档案 1.4033 0.11% 1.4042 0.17% -0.06 1.4018
41110011 易方达中小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.3827 1.21% 1.3851 1.38% -0.17 1.3662
42002011 华夏红利基金 估值图 基金吧 档案 1.3793 0.68% 1.3840 1.02% -0.34 1.3700
43070005 嘉实理财债券基金 估值图 基金吧 档案 1.3430 0.00 1.3440 0.07% -0.07 1.3430
44400007 东方策略成长基金 估值图 基金吧 档案 1.2981 0.60% 1.2982 0.60% -0.00 1.2904
45180010 银华优质增长基金 估值图 基金吧 档案 1.2903 0.99% 1.2934 1.23% -0.24 1.2777
46240011 华宝大盘精选基金 估值图 基金吧 档案 1.2767 0.95% 1.2741 0.74% 0.21 1.2647
47270008 广发核心精选基金 估值图 基金吧 档案 1.2695 1.40% 1.2690 1.36% 0.04 1.2520
48070013 嘉实研究精选基金 估值图 基金吧 档案 1.2488 0.95% 1.2460 0.73% 0.22 1.2370
49112002 易方达策略成长二号基金 估值图 基金吧 档案 1.2392 0.42% 1.2380 0.32% 0.10 1.2340
50270002 广发稳健增长基金 估值图 基金吧 档案 1.2375 0.40% 1.2378 0.42% -0.02 1.2326
51519029 华夏平稳增长基金 估值图 基金吧 档案 1.2317 0.63% 1.2350 0.90% -0.27 1.2240
52240001 华宝宝康消费品基金 估值图 基金吧 档案 1.2209 0.79% 1.2234 1.00% -0.21 1.2113
53378010 上投成长先锋基金 估值图 基金吧 档案 1.2165 0.77% 1.2145 0.60% 0.17 1.2072
54002001 华夏回报基金 估值图 基金吧 档案 1.1989 0.41% 1.2010 0.59% -0.18 1.1940
55240002 华宝宝康灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 1.1962 0.74% 1.1969 0.80% -0.06 1.1874
56161005 富国天惠成长精选基金 估值图 基金吧 档案 1.1940 1.05% 1.1974 1.34% -0.29 1.1816
57160106 南方高增长基金 估值图 基金吧 档案 1.1929 1.06% 1.1974 1.44% -0.38 1.1804
58160602 鹏华普天债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.1800 0.00 1.1800 0.00 0.00 1.1800
59050004 博时精选基金 估值图 基金吧 档案 1.1705 0.96% 1.1710 1.00% -0.04 1.1594
60320004 诺安优化债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1650 0.08% 1.1657 0.14% -0.06 1.1641
61110001 易方达平稳增长基金 估值图 基金吧 档案 1.1647 0.49% 1.1650 0.52% -0.03 1.1590
62217203 招商安泰债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.1641 0.00 1.1651 0.09% -0.09 1.1641
63100018 富国天利增长债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1613 0.01% 1.1624 0.10% -0.09 1.1612
64519690 交银稳健配置基金 估值图 基金吧 档案 1.1601 0.80% 1.1638 1.12% -0.32 1.1509
65150006 长盛同庆A基金 估值图 基金吧 档案 1.1580 0.43% 1.1530 0.00 0.43 1.1530
66530008 建信稳定增利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1530 0.00 1.1550 0.17% -0.17 1.1530
67270006 广发策略优选基金 估值图 基金吧 档案 1.1493 1.00% 1.1508 1.13% -0.13 1.1379
68540002 汇丰晋信龙腾基金 估值图 基金吧 档案 1.1476 0.78% 1.1501 1.00% -0.22 1.1387
69070010 嘉实主题精选基金 估值图 基金吧 档案 1.1472 1.61% 1.1490 1.77% -0.16 1.1290
70450004 国富深化价值基金 估值图 基金吧 档案 1.1444 0.84% 1.1467 1.04% -0.20 1.1349
71217003 招商安泰债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.1430 0.04% 1.1435 0.09% -0.05 1.1425
72510060 工银上证央企50ETF基金 估值图 基金吧 档案 1.1366 0.86% 1.1354 0.75% 0.11 1.1269
73160613 鹏华盛世创新基金 估值图 基金吧 档案 1.1346 0.85% 1.1360 0.98% -0.13 1.1250
74110010 易方达价值成长基金 估值图 基金吧 档案 1.1335 0.72% 1.1357 0.92% -0.20 1.1254
75160608 鹏华普天债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.1310 0.00 1.1310 0.00 0.00 1.1310
76481004 工银稳健成长基金 估值图 基金吧 档案 1.1251 1.40% 1.1232 1.23% 0.17 1.1096
77510080 长盛全债指数强债基金 估值图 基金吧 档案 1.1249 0.01% 1.1291 0.38% -0.37 1.1248
78519001 银华核心价值优选基金 估值图 基金吧 档案 1.1248 0.61% 1.1259 0.71% -0.10 1.1180
79571002 诺德主题灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 1.1218 0.66% 1.1209 0.58% 0.08 1.1144
80202101 南方宝元债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1206 0.17% 1.1227 0.36% -0.19 1.1187
81340007 兴全社会责任基金 估值图 基金吧 档案 1.1203 1.29% 1.1220 1.45% -0.16 1.1060
82240003 华宝宝康债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1192 0.02% 1.1205 0.13% -0.11 1.1190
83150010 国泰估值优先基金 估值图 基金吧 档案 1.1186 0.50% 1.1130 0.00 0.50 1.1130
84150012 国联安双禧中证100A基金 估值图 基金吧 档案 1.1096 0.51% 1.1040 0.00 0.51 1.1040
85121001 国投瑞银融华债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1079 0.60% 1.1086 0.66% -0.06 1.1013
86100029 富国天成红利基金 估值图 基金吧 档案 1.1041 0.66% 1.1056 0.79% -0.13 1.0969
87160605 鹏华中国50基金 估值图 基金吧 档案 1.1016 0.42% 1.1050 0.73% -0.31 1.0970
88270009 广发增强债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1010 0.00 1.1010 0.00 0.00 1.1010
89110017 易方达增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0915 -0.05% 1.0930 0.09% -0.14 1.0920
90530009 建信增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0889 -0.01% 1.0900 0.09% -0.10 1.0890
91519066 汇添富蓝筹稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.0881 1.12% 1.0870 1.02% 0.10 1.0760
92217011 招商安心债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0848 -0.02% 1.0860 0.09% -0.11 1.0850
93080003 长盛积极配置债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0839 0.09% 1.0843 0.13% -0.04 1.0829
94270010 广发沪深300基金 估值图 基金吧 档案 1.0839 0.73% 1.0840 0.74% -0.01 1.0760
95410004 华富增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0821 0.16% 1.0823 0.18% -0.02 1.0804
96110018 易方达增强债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0815 -0.05% 1.0830 0.09% -0.14 1.0820
97000031 华夏复兴基金 估值图 基金吧 档案 1.0810 0.75% 1.0840 1.03% -0.28 1.0730
98200001 长城久恒平衡基金 估值图 基金吧 档案 1.0787 0.44% 1.0800 0.56% -0.12 1.0740
99519697 交银行业灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 1.0783 0.12% 1.0770 0.00 0.12 1.0770
100531009 建信增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0769 -0.01% 1.0780 0.09% -0.10 1.0770
101163806 中银稳健增利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0752 0.02% 1.0750 0.00 0.02 1.0750
102410005 华富增强债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0749 0.16% 1.0750 0.17% -0.01 1.0732
103180015 银华增强债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0748 -0.02% 1.0750 0.00 -0.02 1.0750
104340008 兴全有机增长基金 估值图 基金吧 档案 1.0703 1.06% 1.0686 0.90% 0.16 1.0591
105150028 信诚中证500A基金 估值图 基金吧 档案 1.0693 0.78% 1.0610 0.00 0.78 1.0610
106233005 大摩增强债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0689 0.03% 1.0685 -0.01% 0.04 1.0686
107000021 华夏优势增长基金 估值图 基金吧 档案 1.0685 0.80% 1.0700 0.94% -0.14 1.0600
108690002 民生增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0681 0.01% 1.0690 0.09% -0.08 1.0680
109110013 易方达科翔基金 估值图 基金吧 档案 1.0653 0.88% 1.0650 0.85% 0.03 1.0560
110379010 上投中小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.0618 1.41% 1.0640 1.62% -0.21 1.0470
111450002 国富弹性市值基金 估值图 基金吧 档案 1.0605 0.69% 1.0602 0.66% 0.03 1.0532
112519519 华泰柏瑞增利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0594 0.07% 1.0586 -0.01% 0.08 1.0587
113161902 万家增强债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0571 0.15% 1.0555 0.00 0.15 1.0555
114610003 信达澳银稳定价值债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0566 0.06% 1.0580 0.19% -0.13 1.0560
115690202 民生增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0561 0.01% 1.0580 0.19% -0.18 1.0560
116580002 东吴双动力基金 估值图 基金吧 档案 1.0555 1.36% 1.0582 1.62% -0.26 1.0413
117070015 嘉实多元债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0554 0.04% 1.0560 0.09% -0.05 1.0550
118150020 富国汇利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0540 0.00 1.0540 0.00 0.00 1.0540
119320008 诺安增利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0530 0.00 1.0530 0.00 0.00 1.0530
120160123 南方中证50债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0530 0.02% 1.0531 0.03% -0.01 1.0528
121150025 大成景丰分级债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0524 0.04% 1.0520 0.00 0.04 1.0520
122340001 兴全可转债基金 估值图 基金吧 档案 1.0519 0.37% 1.0509 0.28% 0.09 1.0480
123180013 银华领先策略基金 估值图 基金吧 档案 1.0517 0.72% 1.0495 0.51% 0.21 1.0442
124200009 长城稳健增利基金 估值图 基金吧 档案 1.0516 0.15% 1.0520 0.19% -0.04 1.0500
125001011 华夏希望债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0501 0.01% 1.0510 0.10% -0.09 1.0500
126160124 南方中证50债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0499 0.02% 1.0501 0.04% -0.02 1.0497
127519186 万家稳健增利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0493 0.52% 1.0441 0.02% 0.50 1.0439
128040019 华安稳固债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0480 0.00 1.0490 0.10% -0.10 1.0480
129040009 华安稳定债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0472 0.01% 1.0479 0.08% -0.07 1.0471
130001021 华夏亚债中国债指A基金 估值图 基金吧 档案 1.0472 0.02% 1.0470 0.00 0.02 1.0470
131001001 华夏债券A/B基金 估值图 基金吧 档案 1.0460 0.00 1.0470 0.10% -0.10 1.0460
132460003 华泰柏瑞增利债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0456 0.07% 1.0448 -0.01% 0.08 1.0449
133150032 嘉实多利分债优先基金 估值图 基金吧 档案 1.0455 0.20% 1.0436 0.02% 0.18 1.0434
134485105 工银增强收益债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0451 0.07% 1.0454 0.10% -0.03 1.0444
135070016 嘉实多元债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0444 0.04% 1.0450 0.10% -0.06 1.0440
136001023 华夏亚债中国债指C基金 估值图 基金吧 档案 1.0442 0.02% 1.0450 0.10% -0.08 1.0440
137360013 光大添益债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0440 0.00 1.0450 0.10% -0.10 1.0440
138610103 信达澳银稳定价值债B基金 估值图 基金吧 档案 1.0436 0.06% 1.0450 0.19% -0.13 1.0430
139110008 易方达稳健债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0436 -0.04% 1.0453 0.12% -0.16 1.0440
140371020 上投纯债债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0434 0.04% 1.0440 0.10% -0.06 1.0430
141163801 中银中国精选基金 估值图 基金吧 档案 1.0433 0.74% 1.0436 0.77% -0.03 1.0356
142202003 南方绩优成长基金 估值图 基金吧 档案 1.0428 0.76% 1.0440 0.88% -0.12 1.0349
143400009 东方稳健债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0417 0.07% 1.0420 0.10% -0.03 1.0410
144485111 工银双利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0416 -0.04% 1.0430 0.10% -0.14 1.0420
145485005 工银增强收益债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0412 0.07% 1.0415 0.10% -0.03 1.0405
146360014 光大添益债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0412 0.02% 1.0420 0.10% -0.08 1.0410
147320009 诺安增利债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0400 0.00 1.0400 0.00 0.00 1.0400
148519187 万家稳健增利债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0395 0.52% 1.0344 0.03% 0.49 1.0341
149110007 易方达稳健债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0390 -0.04% 1.0407 0.13% -0.17 1.0394
150160612 鹏华丰收债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0381 0.01% 1.0380 0.00 0.01 1.0380
151320015 诺安保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0370 0.00 1.0370 0.00 0.00 1.0370
152001013 华夏希望债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0361 0.01% 1.0370 0.10% -0.09 1.0360
153050010 博时特许价值基金 估值图 基金吧 档案 1.0354 0.72% 1.0360 0.78% -0.06 1.0280
154163811 中银稳健双利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0352 0.02% 1.0360 0.10% -0.08 1.0350
155161706 招商优质成长基金 估值图 基金吧 档案 1.0347 1.11% 1.0320 0.85% 0.26 1.0233
156485011 工银双利债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0346 -0.04% 1.0360 0.10% -0.14 1.0350
157161713 招商信用添利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0335 0.05% 1.0330 0.00 0.05 1.0330
158121009 国投瑞银稳增债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0326 0.06% 1.0342 0.21% -0.15 1.0320
159371120 上投纯债债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0314 0.04% 1.0320 0.10% -0.06 1.0310
160210006 金鹰保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0309 -0.01% 1.0310 0.00 -0.01 1.0310
161040010 华安稳定债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0305 0.01% 1.0312 0.08% -0.07 1.0304
162163812 中银稳健双利债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0302 0.02% 1.0310 0.10% -0.08 1.0300
163090013 大成保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0301 0.01% 1.0300 0.00 0.01 1.0300
164202212 南方保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0292 0.02% 1.0290 0.00 0.02 1.0290
165162205 泰达宏利风险预算基金 估值图 基金吧 档案 1.0282 0.41% 1.0257 0.17% 0.24 1.0240
166080007 长盛同鑫保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0280 0.00 1.0290 0.10% -0.10 1.0280
167161014 富国汇利分级债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0250 0.00 1.0250 0.00 0.00 1.0250
168110027 易方达安心债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0248 -0.02% 1.0250 0.00 -0.02 1.0250
169001003 华夏债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0240 0.00 1.0240 0.00 0.00 1.0240
170519111 浦银优化债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0240 0.00 1.0240 0.00 0.00 1.0240
171470018 汇添富保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0234 0.04% 1.0240 0.10% -0.06 1.0230
172163816 中银转债增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0230 0.00 1.0240 0.10% -0.10 1.0230
173660002 农银恒久增利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0221 0.00 1.0237 0.16% -0.16 1.0221
174050016 博时宏观债券A/B基金 估值图 基金吧 档案 1.0220 0.00 1.0230 0.10% -0.10 1.0220
175050116 博时宏观债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0220 0.00 1.0220 0.00 0.00 1.0220
176002021 华夏回报二号基金 估值图 基金吧 档案 1.0214 0.53% 1.0230 0.69% -0.16 1.0160
177163817 中银转债增强债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0214 0.04% 1.0220 0.10% -0.06 1.0210
178519676 银河保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0213 0.03% 1.0210 0.00 0.03 1.0210
179270024 广发聚祥保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0202 0.02% 1.0200 0.00 0.02 1.0200
180519078 汇添富增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0194 0.04% 1.0190 0.00 0.04 1.0190
181206003 鹏华信用增利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0191 0.01% 1.0200 0.10% -0.09 1.0190
182161115 易方达岁丰添利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0190 0.00 1.0190 0.00 0.00 1.0190
183310508 申万稳益宝债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0190 0.00 1.0190 0.00 0.00 1.0190
184100032 富国天鼎中证红利基金 估值图 基金吧 档案 1.0189 0.68% 1.0170 0.49% 0.19 1.0120
185660102 农银恒久增利债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0177 0.00 1.0192 0.15% -0.15 1.0177
186519068 汇添富成长焦点基金 估值图 基金吧 档案 1.0159 0.56% 1.0177 0.74% -0.18 1.0102
187202103 南方多利增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0146 0.16% 1.0141 0.11% 0.05 1.0130
188180002 银华保本增值基金 估值图 基金吧 档案 1.0140 -0.01% 1.0141 0.00 -0.01 1.0141
189240012 华宝增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0140 0.14% 1.0135 0.09% 0.05 1.0126
190519112 浦银优化债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0140 0.00 1.0150 0.10% -0.10 1.0140
191202102 南方多利增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0139 0.16% 1.0134 0.11% 0.05 1.0123
192288102 中信稳定双利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0130 0.01% 1.0134 0.05% -0.04 1.0129
193202211 南方恒元保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0115 0.05% 1.0120 0.10% -0.05 1.0110
194400013 东方保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0114 0.04% 1.0140 0.30% -0.26 1.0110
195470078 汇添富增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0114 0.04% 1.0120 0.10% -0.06 1.0110
196450005 国富强化债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0113 0.05% 1.0105 -0.03% 0.08 1.0108
197206004 鹏华信用增利债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0111 0.01% 1.0130 0.20% -0.19 1.0110
198310378 申万添益宝债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0110 0.20% 1.0120 0.30% -0.10 1.0090
199360008 光大增利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0110 0.00 1.0120 0.10% -0.10 1.0110
200040012 华安强化债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0110 0.00 1.0110 0.00 0.00 1.0110
201161813 银华信用债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0110 0.00 1.0110 0.00 0.00 1.0110
202070020 嘉实稳固债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0108 0.08% 1.0110 0.10% -0.02 1.0100
203217008 招商安本增利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0104 0.03% 1.0115 0.14% -0.11 1.0101
204150022 申万深指分级收益基金 估值图 基金吧 档案 1.0101 0.41% 1.0060 0.00 0.41 1.0060
205360009 光大增利债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0100 0.00 1.0110 0.10% -0.10 1.0100
206070009 嘉实超短债债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0098 0.00 1.0100 0.02% -0.02 1.0098
207150030 银华中证等权90金利基金 估值图 基金吧 档案 1.0098 0.38% 1.0060 0.00 0.38 1.0060
208161603 融通债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0094 0.04% 1.0090 0.00 0.04 1.0090
209110012 易方达科汇灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 1.0088 0.88% 1.0100 1.00% -0.12 1.0000
210485107 工银信用添利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0085 0.06% 1.0095 0.16% -0.10 1.0079
211560005 益民多利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0084 0.00 1.0083 -0.01% 0.01 1.0084
212395001 中海稳健债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0081 0.01% 1.0080 0.00 0.01 1.0080
213150018 银华稳进基金 估值图 基金吧 档案 1.0080 0.20% 1.0060 0.00 0.20 1.0060
214164207 天弘添利分级债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0080 0.00 1.0080 0.00 0.00 1.0080
215150016 兴全合润分级A基金 估值图 基金吧 档案 1.0071 0.71% 1.0000 0.00 0.71 1.0000
216162210 泰达宏利集利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0071 0.01% 1.0081 0.11% -0.10 1.0070
217092002 大成债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0070 0.00 1.0079 0.09% -0.09 1.0070
218253020 国联安德盛增利债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0068 0.08% 1.0070 0.10% -0.02 1.0060
219519985 长信中短债基金 估值图 基金吧 档案 1.0067 0.04% 1.0067 0.04% 0.00 1.0063
220310379 申万添益宝债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0060 0.20% 1.0070 0.30% -0.10 1.0040
221150027 天弘添利分级债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0050 0.00 1.0060 0.10% -0.10 1.0050
222166003 中欧稳健债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0050 0.00 1.0055 0.05% -0.05 1.0050
223206008 鹏华丰盛稳固债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0050 0.00 1.0040 -0.10% 0.10 1.0050
224270001 广发聚富基金 估值图 基金吧 档案 1.0049 0.93% 1.0067 1.11% -0.18 0.9956
225450006 国富强化债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0049 0.05% 1.0041 -0.03% 0.08 1.0044
226253021 国联安德盛增利债B基金 估值图 基金吧 档案 1.0048 0.08% 1.0050 0.10% -0.02 1.0040
227166004 中欧稳健债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0047 0.00 1.0051 0.04% -0.04 1.0047
228213007 宝盈增强债券A/B基金 估值图 基金吧 档案 1.0037 0.42% 1.0032 0.37% 0.05 0.9995
229420102 天弘永利债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0035 0.00 1.0038 0.03% -0.03 1.0035
230161216 国投瑞银双债增利基金 估值图 基金吧 档案 1.0021 0.01% 1.0010 -0.10% 0.11 1.0020
231240013 华宝增强债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0019 0.14% 1.0014 0.09% 0.05 1.0005
232050106 博时稳定价值债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0018 -0.02% 1.0040 0.20% -0.22 1.0020
233519069 汇添富价值精选基金 估值图 基金吧 档案 1.0012 0.93% 1.0010 0.91% 0.02 0.9920
234160718 嘉实多利分级债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9998 0.02% 1.0000 0.04% -0.02 0.9996
235020018 国泰金鹿保本2期基金 估值图 基金吧 档案 0.9992 0.02% 1.0000 0.10% -0.08 0.9990
236040013 华安强化债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9990 0.00 0.9990 0.00 0.00 0.9990
237290009 泰信周期债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9990 0.00 0.9980 -0.10% 0.10 0.9990
238420002 天弘永利债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9987 0.00 0.9989 0.02% -0.02 0.9987
239290003 泰信双息双利债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9980 0.07% 0.9991 0.18% -0.11 0.9973
240530012 建信保本基金 估值图 基金吧 档案 0.9960 0.00 0.9960 0.00 0.00 0.9960
241180025 银华信用双利债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9956 0.06% 0.9960 0.10% -0.04 0.9950
242350005 天治创新先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.9956 1.22% 1.0010 1.77% -0.55 0.9836
243080002 长盛创新先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.9945 0.40% 0.9945 0.40% -0.00 0.9905
244020015 国泰区位优势基金 估值图 基金吧 档案 0.9940 1.02% 0.9980 1.42% -0.40 0.9840
245519024 海富通稳健添利债A基金 估值图 基金吧 档案 0.9940 0.00 0.9950 0.10% -0.10 0.9940
246217002 招商安泰平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.9938 0.28% 0.9944 0.34% -0.06 0.9910
247540005 汇丰晋信稳增债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9936 0.00 0.9947 0.11% -0.11 0.9936
248040004 华安宝利配置基金 估值图 基金吧 档案 0.9935 0.76% 0.9940 0.81% -0.05 0.9860
249162211 泰达宏利品质生活基金 估值图 基金吧 档案 0.9930 0.40% 0.9950 0.61% -0.21 0.9890
250162299 泰达宏利集利债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9914 0.01% 0.9923 0.10% -0.09 0.9913
251165509 信诚增强债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9912 0.02% 0.9910 0.00 0.02 0.9910
252485007 工银信用添利债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9910 0.06% 0.9919 0.15% -0.09 0.9904
253180026 银华信用双利债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9906 0.06% 0.9910 0.10% -0.04 0.9900
254395011 中海增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9903 0.03% 0.9890 -0.10% 0.13 0.9900
255519667 银河银信添利债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9890 0.00 0.9900 0.10% -0.10 0.9890
256519023 海富通稳健添利债C基金 估值图 基金吧 档案 0.9890 0.00 0.9900 0.10% -0.10 0.9890
257213917 宝盈增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9889 0.42% 0.9884 0.37% 0.05 0.9848
258180001 银华优势企业基金 估值图 基金吧 档案 0.9888 0.60% 0.9891 0.63% -0.03 0.9829
259340009 兴全磐稳增利债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9882 0.00 0.9888 0.06% -0.06 0.9882
260161010 富国天丰强化债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9880 0.00 0.9890 0.10% -0.10 0.9880
261395012 中海增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9872 0.02% 0.9850 -0.20% 0.22 0.9870
262110015 易方达行业领先基金 估值图 基金吧 档案 0.9865 0.97% 0.9870 1.02% -0.05 0.9770
263050006 博时稳定价值债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9858 -0.02% 0.9870 0.10% -0.12 0.9860
264040022 华安可转债债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9858 0.08% 0.9870 0.20% -0.12 0.9850
265261001 景顺长城稳定债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9856 0.06% 0.9860 0.10% -0.04 0.9850
266610002 信达澳银精华配置基金 估值图 基金吧 档案 0.9855 0.56% 0.9820 0.20% 0.36 0.9800
267110009 易方达价值精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9854 0.61% 0.9885 0.93% -0.32 0.9794
268200002 长城久泰沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.9852 0.75% 0.9851 0.74% 0.01 0.9779
269260111 景顺长城公司治理基金 估值图 基金吧 档案 0.9846 0.98% 0.9810 0.62% 0.36 0.9750
270460005 华泰柏瑞价值增长基金 估值图 基金吧 档案 0.9843 0.90% 0.9814 0.60% 0.30 0.9755
271020002 国泰金龙债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9833 0.13% 0.9820 0.00 0.13 0.9820
272580006 东吴新经济基金 估值图 基金吧 档案 0.9833 1.06% 0.9880 1.54% -0.48 0.9730
273040023 华安可转债债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9832 0.02% 0.9840 0.10% -0.08 0.9830
274519666 银河银信添利债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9827 0.00 0.9837 0.10% -0.10 0.9827
275050011 博时信用债券A/B基金 估值图 基金吧 档案 0.9824 -0.06% 0.9840 0.10% -0.16 0.9830
276261101 景顺长城稳定债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9822 0.02% 0.9830 0.10% -0.08 0.9820
277550006 信诚经典优债债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9820 0.00 0.9820 0.00 0.00 0.9820
278550007 信诚经典优债债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9820 0.00 0.9830 0.10% -0.10 0.9820
279519030 海富通稳固债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9820 0.00 0.9830 0.10% -0.10 0.9820
280020012 国泰金龙债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9813 0.13% 0.9810 0.10% 0.03 0.9800
281164105 华富强化债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9810 0.00 0.9810 0.00 0.00 0.9810
282020022 国泰保本基金 估值图 基金吧 档案 0.9804 0.25% 0.9790 0.10% 0.15 0.9780
283161604 融通深证100基金 估值图 基金吧 档案 0.9803 0.65% 0.9810 0.72% -0.07 0.9740
284630003 华商增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9795 0.05% 0.9810 0.20% -0.15 0.9790
285162212 泰达宏利红利先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.9790 0.82% 0.9800 0.93% -0.11 0.9710
286610001 信达澳银领先增长基金 估值图 基金吧 档案 0.9785 0.50% 0.9802 0.68% -0.18 0.9736
287630103 华商增强债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9775 0.05% 0.9780 0.10% -0.05 0.9770
288519095 新华行业周期轮换基金 估值图 基金吧 档案 0.9773 0.65% 0.9770 0.62% 0.03 0.9710
289530006 建信核心精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9771 0.63% 0.9790 0.82% -0.19 0.9710
290360006 光大新增长基金 估值图 基金吧 档案 0.9768 1.39% 0.9734 1.04% 0.35 0.9634
291161605 融通蓝筹成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9754 0.45% 0.9750 0.41% 0.04 0.9710
292100035 富国优化强债A/B基金 估值图 基金吧 档案 0.9754 0.04% 0.9750 0.00 0.04 0.9750
293510070 鹏华上证民企50ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.9745 1.40% 0.9750 1.46% -0.06 0.9610
294090008 大成强化债券A/B基金 估值图 基金吧 档案 0.9740 0.09% 0.9747 0.16% -0.07 0.9731
295630009 华商稳定增利债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9739 0.09% 0.9750 0.21% -0.12 0.9730
296290007 泰信增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9738 0.02% 0.9757 0.22% -0.20 0.9736
297050111 博时信用债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9724 -0.06% 0.9740 0.10% -0.16 0.9730
298350006 天治稳健双盈债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9721 0.06% 0.9741 0.27% -0.21 0.9715
299070011 嘉实策略增长基金 估值图 基金吧 档案 0.9715 0.99% 0.9710 0.94% 0.05 0.9620
300540004 汇丰晋信2026周期基金 估值图 基金吧 档案 0.9710 0.69% 0.9688 0.47% 0.22 0.9643
301630109 华商稳定增利债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9702 0.02% 0.9710 0.10% -0.08 0.9700
302160915 大成景丰分级债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9693 0.03% 0.9700 0.10% -0.07 0.9690
303310318 申万盛利强化基金 估值图 基金吧 档案 0.9683 0.01% 0.9695 0.13% -0.12 0.9682
304573003 诺德增强债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9680 0.00 0.9690 0.10% -0.10 0.9680
305291007 泰信增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9678 0.02% 0.9697 0.22% -0.20 0.9676
306260112 景顺长城能源基建基金 估值图 基金吧 档案 0.9668 0.81% 0.9680 0.94% -0.13 0.9590
307519680 交银增利债券A/B基金 估值图 基金吧 档案 0.9660 0.00 0.9662 0.02% -0.02 0.9660
308373020 上投双核平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.9659 0.83% 0.9634 0.57% 0.26 0.9579
309519682 交银增利债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9648 0.00 0.9650 0.02% -0.02 0.9648
310200013 长城积极增利债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9647 0.07% 0.9640 0.00 0.07 0.9640
311253030 国联安信心增益债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9640 0.00 0.9630 -0.10% 0.10 0.9640
312121012 国投瑞银优化强债A/B基金 估值图 基金吧 档案 0.9640 0.10% 0.9650 0.21% -0.11 0.9630
313100037 富国优化增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9634 0.04% 0.9630 0.00 0.04 0.9630
314660001 农银行业成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9628 1.42% 0.9616 1.30% 0.12 0.9493
315550004 信诚三得益债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9614 0.15% 0.9620 0.21% -0.06 0.9600
316200113 长城积极增利债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9612 0.02% 0.9610 0.00 0.02 0.9610
317590001 中邮核心优选基金 估值图 基金吧 档案 0.9591 0.56% 0.9597 0.62% -0.06 0.9538
318128112 国投瑞银优化强债C基金 估值图 基金吧 档案 0.9590 0.10% 0.9600 0.21% -0.11 0.9580
319159903 南方深成ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.9589 0.63% 0.9584 0.58% 0.05 0.9529
320180012 银华富裕主题基金 估值图 基金吧 档案 0.9572 0.93% 0.9566 0.86% 0.07 0.9484
321150021 富国汇利债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9570 0.00 0.9570 0.00 0.00 0.9570
322582001 东吴优信稳健债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9558 0.03% 0.9554 -0.01% 0.04 0.9555
323550005 信诚三得益债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9544 0.15% 0.9550 0.21% -0.06 0.9530
324202105 南方广利债券A/B基金 估值图 基金吧 档案 0.9543 0.14% 0.9540 0.10% 0.04 0.9530
325160610 鹏华动力增长基金 估值图 基金吧 档案 0.9531 0.54% 0.9550 0.74% -0.20 0.9480
326660003 农银平衡双利基金 估值图 基金吧 档案 0.9530 0.89% 0.9522 0.80% 0.09 0.9446
327150009 国投瑞银瑞和远见基金 估值图 基金吧 档案 0.9528 1.04% 0.9500 0.74% 0.30 0.9430
328161207 国投瑞银沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.9501 0.75% 0.9500 0.74% 0.01 0.9430
329519668 银河竞争优势成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9494 1.02% 0.9519 1.29% -0.27 0.9398
330202107 南方广利债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9493 0.14% 0.9490 0.11% 0.03 0.9480
331530010 建信责任联接基金 估值图 基金吧 档案 0.9482 0.02% 0.9550 0.74% -0.72 0.9480
332150008 国投瑞银瑞和小康基金 估值图 基金吧 档案 0.9474 0.47% 0.9500 0.74% -0.27 0.9430
333202011 南方优选价值基金 估值图 基金吧 档案 0.9467 0.82% 0.9520 1.38% -0.56 0.9390
334582201 东吴优信稳健债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9463 0.03% 0.9460 0.00 0.03 0.9460
335217018 招商安瑞进取债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9462 0.13% 0.9470 0.21% -0.08 0.9450
336519989 长信利丰债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9438 0.30% 0.9450 0.43% -0.13 0.9410
337270021 广发聚瑞基金 估值图 基金吧 档案 0.9437 1.91% 0.9440 1.94% -0.03 0.9260
338180018 银华和谐主题基金 估值图 基金吧 档案 0.9419 0.63% 0.9430 0.75% -0.12 0.9360
339540006 汇丰晋信大盘基金 估值图 基金吧 档案 0.9418 0.52% 0.9451 0.88% -0.36 0.9369
340519698 交银先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.9392 0.86% 0.9369 0.61% 0.25 0.9312
341400003 东方精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9329 0.50% 0.9346 0.68% -0.18 0.9283
342630007 华商稳健双利债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9288 0.09% 0.9310 0.32% -0.23 0.9280
343240018 华宝可转债基金 估值图 基金吧 档案 0.9263 0.04% 0.9284 0.27% -0.23 0.9259
344630107 华商稳健双利债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9238 0.09% 0.9250 0.22% -0.13 0.9230
345320011 诺安中小盘精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9235 1.37% 0.9260 1.65% -0.28 0.9110
346162509 国联安双禧中证100基金 估值图 基金吧 档案 0.9229 0.75% 0.9210 0.55% 0.20 0.9160
347350007 天治趋势精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9219 0.43% 0.9220 0.44% -0.01 0.9180
348162006 长城久富核心基金 估值图 基金吧 档案 0.9218 0.67% 0.9265 1.18% -0.51 0.9157
349233007 大摩卓越成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9218 0.62% 0.9234 0.80% -0.18 0.9161
350233006 大摩领先优势基金 估值图 基金吧 档案 0.9210 0.89% 0.9192 0.69% 0.20 0.9129
351050019 博时转债增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9201 0.01% 0.9220 0.22% -0.21 0.9200
352050119 博时转债增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9161 0.01% 0.9180 0.22% -0.21 0.9160
353540003 汇丰晋信动态策略基金 估值图 基金吧 档案 0.9151 1.11% 0.9159 1.19% -0.08 0.9051
354206009 鹏华新兴产业基金 估值图 基金吧 档案 0.9146 0.95% 0.9190 1.43% -0.48 0.9060
355070022 嘉实领先成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9135 0.49% 0.9150 0.66% -0.17 0.9090
356050008 博时第三产业基金 估值图 基金吧 档案 0.9098 0.53% 0.9090 0.44% 0.09 0.9050
357100051 富国可转换债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9085 0.06% 0.9100 0.22% -0.16 0.9080
358470008 汇添富策略回报基金 估值图 基金吧 档案 0.9082 0.80% 0.9080 0.78% 0.02 0.9010
359161609 融通动力先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.9073 0.70% 0.9070 0.67% 0.03 0.9010
360150103 银河银泰理财基金 估值图 基金吧 档案 0.9059 0.90% 0.9071 1.04% -0.14 0.8978
361320006 诺安灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 0.9056 0.85% 0.9070 1.00% -0.15 0.8980
362519670 银河行业优选基金 估值图 基金吧 档案 0.9055 1.40% 0.9100 1.90% -0.50 0.8930
363260101 景顺长城优选基金 估值图 基金吧 档案 0.9040 0.42% 0.9078 0.84% -0.42 0.9002
364000001 华夏成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9038 0.65% 0.9050 0.78% -0.13 0.8980
365288001 华夏经典配置基金 估值图 基金吧 档案 0.9032 0.58% 0.9050 0.78% -0.20 0.8980
366160512 博时卓越品牌基金 估值图 基金吧 档案 0.9024 0.60% 0.9060 1.00% -0.40 0.8970
367660005 农银中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.9020 1.59% 0.9025 1.64% -0.05 0.8879
368690001 民生蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.9014 0.38% 0.9030 0.56% -0.18 0.8980
369200011 长城景气行业龙头基金 估值图 基金吧 档案 0.9011 0.68% 0.9050 1.12% -0.44 0.8950
370470009 汇添富民营活力基金 估值图 基金吧 档案 0.9010 1.24% 0.9010 1.24% 0.00 0.8900
371162213 泰达宏利大盘指数基金 估值图 基金吧 档案 0.9008 0.76% 0.9000 0.67% 0.09 0.8940
372160105 南方积极配置基金 估值图 基金吧 档案 0.9003 0.84% 0.9026 1.10% -0.26 0.8928
373620003 金元比联丰利债券基金 估值图 基金吧 档案 0.8999 0.10% 0.8990 0.00 0.10 0.8990
374510081 长盛动态精选基金 估值图 基金吧 档案 0.8995 0.52% 0.9000 0.58% -0.06 0.8948
375163409 兴全绿色投资基金 估值图 基金吧 档案 0.8979 0.66% 0.8990 0.78% -0.12 0.8920
376070019 嘉实价值优势基金 估值图 基金吧 档案 0.8977 0.86% 0.8970 0.79% 0.07 0.8900
377519025 海富通领先成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8973 1.28% 0.8950 1.02% 0.26 0.8860
378360010 光大均衡精选基金 估值图 基金吧 档案 0.8969 0.59% 0.8981 0.73% -0.14 0.8916
379519091 新华泛资源优势基金 估值图 基金吧 档案 0.8965 0.62% 0.8960 0.56% 0.06 0.8910
380162208 泰达宏利首选企业基金 估值图 基金吧 档案 0.8960 1.03% 0.8937 0.77% 0.26 0.8869
381163807 中银行业优选基金 估值图 基金吧 档案 0.8956 1.11% 0.8969 1.25% -0.14 0.8858
382570005 诺德成长优势基金 估值图 基金吧 档案 0.8954 0.83% 0.8940 0.68% 0.15 0.8880
383217010 招商大盘蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.8939 0.66% 0.8980 1.13% -0.47 0.8880
384310368 申万竞争优势基金 估值图 基金吧 档案 0.8921 0.92% 0.8892 0.59% 0.33 0.8840
385450008 国富沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.8899 0.78% 0.8900 0.79% -0.01 0.8830
386160615 鹏华沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.8898 0.77% 0.8900 0.79% -0.02 0.8830
387020021 国泰上证180金融联接基金 估值图 基金吧 档案 0.8870 0.00 0.8940 0.79% -0.79 0.8870
388217012 招商行业领先基金 估值图 基金吧 档案 0.8867 0.65% 0.8880 0.79% -0.14 0.8810
389519093 新华钻石品质企业基金 估值图 基金吧 档案 0.8866 0.86% 0.8880 1.02% -0.16 0.8790
390630001 华商领先企业基金 估值图 基金吧 档案 0.8856 0.86% 0.8887 1.22% -0.36 0.8780
391450003 国富潜力组合基金 估值图 基金吧 档案 0.8808 0.60% 0.8826 0.81% -0.21 0.8755
392481009 工银沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.8790 0.77% 0.8789 0.76% 0.01 0.8723
393166005 中欧价值发现基金 估值图 基金吧 档案 0.8779 0.79% 0.8780 0.80% -0.01 0.8710
394240016 华宝上证180联接基金 估值图 基金吧 档案 0.8760 0.00 0.8820 0.68% -0.68 0.8760
395121006 国投瑞银稳健增长基金 估值图 基金吧 档案 0.8756 0.64% 0.8780 0.92% -0.28 0.8700
396040007 华安中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.8747 1.11% 0.8744 1.08% 0.04 0.8651
397100016 富国天源平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.8744 0.68% 0.8746 0.70% -0.02 0.8685
398660004 农银策略价值基金 估值图 基金吧 档案 0.8719 1.32% 0.8747 1.65% -0.33 0.8605
399163805 中银动态策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8661 1.03% 0.8651 0.91% 0.12 0.8573
400020010 国泰金牛创新基金 估值图 基金吧 档案 0.8634 0.87% 0.8660 1.17% -0.30 0.8560
401080005 长盛量化红利基金 估值图 基金吧 档案 0.8632 0.49% 0.8660 0.81% -0.32 0.8590
402161907 万家中证红利指数基金 估值图 基金吧 档案 0.8618 0.66% 0.8615 0.63% 0.03 0.8561
403202015 南方沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.8600 0.77% 0.8599 0.76% 0.01 0.8534
404070018 嘉实回报基金 估值图 基金吧 档案 0.8593 0.50% 0.8580 0.35% 0.15 0.8550
405121007 国投瑞银瑞福优先基金 估值图 基金吧 档案 0.8553 0.50% 0.8570 0.71% -0.21 0.8510
406519026 海富通中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.8502 1.33% 0.8480 1.07% 0.26 0.8390
407151001 银河稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.8501 0.67% 0.8513 0.82% -0.15 0.8444
408260109 景顺长城内需增长二基金 估值图 基金吧 档案 0.8497 0.92% 0.8510 1.07% -0.15 0.8420
409040016 华安行业轮动基金 估值图 基金吧 档案 0.8497 0.65% 0.8515 0.86% -0.21 0.8442
410320007 诺安成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8490 1.07% 0.8500 1.19% -0.12 0.8400
411090015 大成内需增长基金 估值图 基金吧 档案 0.8487 0.68% 0.8510 0.95% -0.27 0.8430
412160212 国泰估值优势分级基金 估值图 基金吧 档案 0.8479 0.70% 0.8480 0.71% -0.01 0.8420
413210002 金鹰红利价值基金 估值图 基金吧 档案 0.8478 0.45% 0.8496 0.66% -0.21 0.8440
414377020 上投内需动力基金 估值图 基金吧 档案 0.8463 0.90% 0.8443 0.66% 0.24 0.8388
415040015 华安动态灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 0.8462 0.98% 0.8480 1.19% -0.21 0.8380
416398041 中海量化策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8458 1.17% 0.8450 1.08% 0.09 0.8360
417050014 博时创业成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8449 1.19% 0.8470 1.44% -0.25 0.8350
418206001 鹏华行业成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8445 1.13% 0.8428 0.92% 0.21 0.8351
419519700 交银主题优选基金 估值图 基金吧 档案 0.8442 0.38% 0.8440 0.36% 0.02 0.8410
420040011 华安核心优选基金 估值图 基金吧 档案 0.8440 0.91% 0.8456 1.10% -0.19 0.8364
421233009 大摩多因子策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8439 0.70% 0.8550 2.03% -1.33 0.8380
422160806 长盛同庆基金 估值图 基金吧 档案 0.8437 0.56% 0.8450 0.72% -0.16 0.8390
423100038 富国量化沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.8433 0.75% 0.8440 0.84% -0.09 0.8370
424217016 招商深证100基金 估值图 基金吧 档案 0.8426 0.67% 0.8440 0.84% -0.17 0.8370
425166002 中欧新蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.8426 1.03% 0.8453 1.35% -0.32 0.8340
426161812 银华深证100分级基金 估值图 基金吧 档案 0.8424 0.65% 0.8430 0.72% -0.07 0.8370
427688888 浙商聚潮产业成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8419 0.47% 0.8450 0.84% -0.37 0.8380
428450009 国富中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.8418 1.67% 0.8410 1.57% 0.10 0.8280
429090010 大成中证红利指数基金 估值图 基金吧 档案 0.8417 0.68% 0.8410 0.60% 0.08 0.8360
430360011 光大配置基金 估值图 基金吧 档案 0.8415 1.14% 0.8430 1.32% -0.18 0.8320
431040190 华安上证龙头联接基金 估值图 基金吧 档案 0.8400 0.00 0.8450 0.60% -0.60 0.8400
432162201 泰达宏利成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8399 1.49% 0.8352 0.92% 0.57 0.8276
433150003 建信优势动力基金 估值图 基金吧 档案 0.8398 0.57% 0.8390 0.48% 0.09 0.8350
434090007 大成策略回报基金 估值图 基金吧 档案 0.8396 1.04% 0.8380 0.84% 0.20 0.8310
435530011 建信内生动力基金 估值图 基金吧 档案 0.8386 0.55% 0.8390 0.60% -0.05 0.8340
436257070 国联安优选行业基金 估值图 基金吧 档案 0.8385 0.66% 0.8410 0.96% -0.30 0.8330
437481006 工银红利基金 估值图 基金吧 档案 0.8384 0.28% 0.8386 0.30% -0.02 0.8361
438481013 工银消费服务行业基金 估值图 基金吧 档案 0.8377 0.56% 0.8390 0.72% -0.16 0.8330
439165310 建信双利分级基金 估值图 基金吧 档案 0.8377 0.81% 0.8360 0.60% 0.21 0.8310
440470028 汇添富社会责任基金 估值图 基金吧 档案 0.8355 0.54% 0.8380 0.84% -0.30 0.8310
441580005 东吴进取策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8344 1.02% 0.8368 1.31% -0.29 0.8260
442206005 鹏华上证民企50联接基金 估值图 基金吧 档案 0.8330 0.00 0.8440 1.32% -1.32 0.8330
443257050 国联安主题驱动基金 估值图 基金吧 档案 0.8322 1.12% 0.8330 1.22% -0.10 0.8230
444160119 南方中证500基金 估值图 基金吧 档案 0.8321 0.78% 0.8386 1.56% -0.78 0.8257
445510090 建信上证责任ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.8303 0.76% 0.8310 0.85% -0.09 0.8240
446630005 华商动态阿尔法基金 估值图 基金吧 档案 0.8299 1.33% 0.8330 1.71% -0.38 0.8190
447580007 东吴新创业基金 估值图 基金吧 档案 0.8291 1.36% 0.8330 1.83% -0.47 0.8180
448590003 中邮核心优势基金 估值图 基金吧 档案 0.8287 0.94% 0.8280 0.85% 0.09 0.8210
449163406 兴全合润分级基金 估值图 基金吧 档案 0.8280 1.06% 0.8283 1.10% -0.04 0.8193
450163809 中银蓝筹精选基金 估值图 基金吧 档案 0.8277 0.69% 0.8280 0.73% -0.04 0.8220
451202005 南方成份精选基金 估值图 基金吧 档案 0.8275 0.67% 0.8276 0.68% -0.01 0.8220
452020009 国泰金鹏蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.8265 0.91% 0.8270 0.98% -0.07 0.8190
453150033 嘉实多利分债进取基金 估值图 基金吧 档案 0.8262 0.22% 0.8256 0.15% 0.07 0.8244
454166009 中欧新动力基金 估值图 基金吧 档案 0.8262 0.74% 0.8287 1.05% -0.31 0.8201
455163402 兴全趋势投资基金 估值图 基金吧 档案 0.8256 0.57% 0.8270 0.74% -0.17 0.8209
456160807 长盛沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.8251 0.74% 0.8250 0.73% 0.01 0.8190
457202023 南方优选成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8250 0.61% 0.8290 1.10% -0.49 0.8200
458217013 招商中小盘精选基金 估值图 基金吧 档案 0.8249 0.72% 0.8250 0.73% -0.01 0.8190
459163407 兴全沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.8242 0.77% 0.8243 0.78% -0.01 0.8179
460070017 嘉实量化阿尔法基金 估值图 基金吧 档案 0.8238 1.20% 0.8270 1.60% -0.40 0.8140
461163001 长信中证央企100基金 估值图 基金吧 档案 0.8224 0.79% 0.8230 0.86% -0.07 0.8160
462166007 中欧沪深300增强基金 估值图 基金吧 档案 0.8219 0.84% 0.8218 0.82% 0.02 0.8151
463460009 华泰柏瑞量化先行基金 估值图 基金吧 档案 0.8216 0.56% 0.8230 0.73% -0.17 0.8170
464630010 华商价值精选基金 估值图 基金吧 档案 0.8212 0.88% 0.8260 1.47% -0.59 0.8140
465070099 嘉实优质企业基金 估值图 基金吧 档案 0.8189 0.48% 0.8190 0.49% -0.01 0.8150
466160211 国泰中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.8173 1.53% 0.8170 1.49% 0.04 0.8050
467540010 汇丰晋信科技先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.8169 0.92% 0.8212 1.45% -0.53 0.8095
468590006 中邮中小盘配置基金 估值图 基金吧 档案 0.8160 0.86% 0.8200 1.36% -0.50 0.8090
469200010 长城双动力基金 估值图 基金吧 档案 0.8139 0.79% 0.8149 0.92% -0.13 0.8075
470255010 国联安稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.8137 0.58% 0.8170 0.99% -0.41 0.8090
471570001 诺德价值优势基金 估值图 基金吧 档案 0.8134 0.55% 0.8147 0.70% -0.15 0.8090
472100020 富国天益价值基金 估值图 基金吧 档案 0.8130 0.61% 0.8142 0.75% -0.14 0.8081
473100039 富国通胀通缩基金 估值图 基金吧 档案 0.8123 0.91% 0.8140 1.12% -0.21 0.8050
474519097 新华中小市值优选基金 估值图 基金吧 档案 0.8091 0.89% 0.8130 1.37% -0.48 0.8020
475213008 宝盈资源优选基金 估值图 基金吧 档案 0.8082 2.25% 0.8092 2.38% -0.13 0.7904
476100053 富国上证综指联接基金 估值图 基金吧 档案 0.8080 0.00 0.8130 0.62% -0.62 0.8080
477519017 大成积极成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8072 0.90% 0.8070 0.88% 0.03 0.8000
478540008 汇丰晋信低碳先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.8071 1.16% 0.8091 1.42% -0.26 0.7978
479580003 东吴行业轮动基金 估值图 基金吧 档案 0.8047 0.58% 0.8041 0.50% 0.08 0.8001
480110023 易方达医疗保健行业基金 估值图 基金吧 档案 0.8047 0.84% 0.8080 1.25% -0.41 0.7980
481420005 天弘周期策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8047 1.73% 0.8080 2.15% -0.42 0.7910
482320003 诺安股票基金 估值图 基金吧 档案 0.8039 0.78% 0.8051 0.93% -0.15 0.7977
483398031 中海蓝筹灵活基金 估值图 基金吧 档案 0.8037 0.54% 0.8049 0.69% -0.15 0.7994
484519674 银河创新成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8033 1.09% 0.8025 0.99% 0.10 0.7946
485110022 易方达消费行业基金 估值图 基金吧 档案 0.8030 0.75% 0.8040 0.88% -0.13 0.7970
486610006 信达澳银产业升级基金 估值图 基金吧 档案 0.8023 0.67% 0.8020 0.63% 0.04 0.7970
487162202 泰达宏利周期基金 估值图 基金吧 档案 0.8020 0.96% 0.7979 0.44% 0.52 0.7944
488320012 诺安主题精选基金 估值图 基金吧 档案 0.8020 0.75% 0.8030 0.88% -0.13 0.7960
489270022 广发内需增长基金 估值图 基金吧 档案 0.8014 0.43% 0.8040 0.75% -0.32 0.7980
490519113 浦银精致生活基金 估值图 基金吧 档案 0.8007 0.72% 0.8020 0.88% -0.16 0.7950
491040180 华安上证180联接基金 估值图 基金吧 档案 0.8001 0.01% 0.8070 0.88% -0.87 0.8000
492162605 景顺长城鼎益基金 估值图 基金吧 档案 0.7998 0.48% 0.8030 0.88% -0.40 0.7960
493257030 国联安德盛优势基金 估值图 基金吧 档案 0.7995 0.82% 0.8020 1.13% -0.31 0.7930
494150013 国联安双禧中证100B基金 估值图 基金吧 档案 0.7989 1.00% 0.7990 1.01% -0.01 0.7910
495519116 浦银沪深300增强基金 估值图 基金吧 档案 0.7977 0.72% 0.7990 0.88% -0.16 0.7920
496450007 国富成长动力基金 估值图 基金吧 档案 0.7970 0.98% 0.8014 1.53% -0.55 0.7893
497519099 新华灵活主题基金 估值图 基金吧 档案 0.7969 0.74% 0.8000 1.14% -0.40 0.7910
498540009 汇丰晋信消费红利基金 估值图 基金吧 档案 0.7968 0.70% 0.7985 0.91% -0.21 0.7913
499160611 鹏华优质治理基金 估值图 基金吧 档案 0.7965 1.08% 0.7980 1.27% -0.19 0.7880
500620002 金元比联成长动力基金 估值图 基金吧 档案 0.7959 0.49% 0.7980 0.76% -0.27 0.7920
501519013 海富通风格优势基金 估值图 基金吧 档案 0.7951 0.90% 0.7950 0.89% 0.01 0.7880
502110021 易方达上证中盘联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7950 0.01% 0.8036 1.09% -1.08 0.7949
503202001 南方稳健成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7947 0.68% 0.7962 0.87% -0.19 0.7893
504163110 申万量化小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.7947 1.49% 0.7940 1.40% 0.09 0.7830
505290005 泰信优势增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7934 0.81% 0.7950 1.02% -0.21 0.7870
506165508 信诚深度价值基金 估值图 基金吧 档案 0.7932 0.92% 0.7910 0.64% 0.28 0.7860
507519672 银河蓝筹精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7931 0.52% 0.7940 0.63% -0.11 0.7890
508519027 海富通上证周期联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7930 0.00 0.7990 0.76% -0.76 0.7930
509610004 信达澳银中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.7928 0.99% 0.7920 0.89% 0.10 0.7850
510050007 博时平衡配置基金 估值图 基金吧 档案 0.7927 0.22% 0.7920 0.13% 0.09 0.7910
511040020 华安升级主题基金 估值图 基金吧 档案 0.7926 0.84% 0.7970 1.40% -0.56 0.7860
512050012 博时策略配置基金 估值图 基金吧 档案 0.7916 0.59% 0.7920 0.64% -0.05 0.7870
513162214 泰达宏利中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.7915 1.48% 0.7900 1.28% 0.20 0.7800
514121002 国投瑞银景气行业基金 估值图 基金吧 档案 0.7905 0.80% 0.7910 0.87% -0.07 0.7842
515160314 华夏行业精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7903 0.68% 0.7910 0.76% -0.08 0.7850
516159907 广发中小板300ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.7901 0.85% 0.7981 1.88% -1.03 0.7834
517519183 万家双引擎灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 0.7895 0.88% 0.7909 1.06% -0.18 0.7826
518150002 大成优选基金 估值图 基金吧 档案 0.7874 0.44% 0.7890 0.64% -0.20 0.7840
519080001 长盛成长价值基金 估值图 基金吧 档案 0.7874 0.44% 0.7910 0.89% -0.45 0.7840
520240010 华宝行业精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7872 0.80% 0.7911 1.29% -0.49 0.7810
521180020 银华成长先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.7867 0.73% 0.7910 1.28% -0.55 0.7810
522163804 中银收益基金 估值图 基金吧 档案 0.7861 0.98% 0.7888 1.32% -0.34 0.7785
523217009 招商核心价值基金 估值图 基金吧 档案 0.7850 0.84% 0.7851 0.85% -0.01 0.7785
524090009 大成行业轮动基金 估值图 基金吧 档案 0.7842 0.54% 0.7840 0.51% 0.03 0.7800
525070021 嘉实主题新动力基金 估值图 基金吧 档案 0.7839 1.02% 0.7850 1.16% -0.14 0.7760
526481008 工银大盘蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.7833 1.07% 0.7830 1.03% 0.04 0.7750
527360012 光大中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.7821 1.52% 0.7829 1.62% -0.10 0.7704
528420003 天弘永定价值成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7798 0.92% 0.7777 0.65% 0.27 0.7727
529398051 中海环保新能源基金 估值图 基金吧 档案 0.7785 0.71% 0.7760 0.39% 0.32 0.7730
530620006 金元比联消费主题基金 估值图 基金吧 档案 0.7784 0.83% 0.7780 0.78% 0.05 0.7720
531620004 金元比联价值增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7783 0.69% 0.7790 0.78% -0.09 0.7730
532660006 农银大盘蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.7778 0.62% 0.7775 0.58% 0.04 0.7730
533377530 上投行业轮动基金 估值图 基金吧 档案 0.7778 0.75% 0.7800 1.04% -0.29 0.7720
534160215 国泰价值经典基金 估值图 基金吧 档案 0.7764 0.83% 0.7770 0.91% -0.08 0.7700
535161213 国投瑞银中证消费指数基金 估值图 基金吧 档案 0.7762 0.55% 0.7790 0.91% -0.36 0.7720
536161607 融通巨潮100基金 估值图 基金吧 档案 0.7754 0.83% 0.7730 0.52% 0.31 0.7690
537150026 大成景丰分级债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.7752 0.02% 0.7750 0.00 0.02 0.7750
538166006 中欧中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.7751 0.78% 0.7754 0.82% -0.04 0.7691
539620001 金元比联宝石动力基金 估值图 基金吧 档案 0.7750 0.57% 0.7754 0.62% -0.05 0.7706
540202021 南方小康产业联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7740 0.00 0.7774 0.44% -0.44 0.7740
541161211 国投瑞银金融地产基金 估值图 基金吧 档案 0.7740 0.78% 0.7740 0.78% -0.00 0.7680
542240004 华宝动力组合基金 估值图 基金吧 档案 0.7735 0.59% 0.7746 0.73% -0.14 0.7690
543110020 易方达沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.7732 0.74% 0.7733 0.76% -0.02 0.7675
544161612 融通深证成份指数基金 估值图 基金吧 档案 0.7723 0.69% 0.7710 0.52% 0.17 0.7670
545161811 银华沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.7718 0.76% 0.7720 0.78% -0.02 0.7660
546350002 天治品质优选基金 估值图 基金吧 档案 0.7715 0.60% 0.7706 0.48% 0.12 0.7669
547290008 泰信发展主题基金 估值图 基金吧 档案 0.7714 1.24% 0.7730 1.44% -0.20 0.7620
548550008 信诚优胜精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7708 1.02% 0.7720 1.18% -0.16 0.7630
549620005 金元比联核心动力基金 估值图 基金吧 档案 0.7682 0.55% 0.7670 0.39% 0.16 0.7640
550213003 宝盈策略增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7678 0.63% 0.7695 0.85% -0.22 0.7630
551233008 大摩消费领航基金 估值图 基金吧 档案 0.7676 0.34% 0.7695 0.59% -0.25 0.7650
552519300 大成沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.7674 0.76% 0.7673 0.75% 0.01 0.7616
553260115 景顺长城中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.7673 0.83% 0.7680 0.92% -0.09 0.7610
554660008 农银沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.7671 0.77% 0.7670 0.76% 0.01 0.7612
555160805 长盛同智优势基金 估值图 基金吧 档案 0.7667 0.64% 0.7682 0.84% -0.20 0.7618
556360001 光大量化核心基金 估值图 基金吧 档案 0.7658 0.80% 0.7671 0.97% -0.17 0.7597
557020001 国泰金鹰增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7650 1.19% 0.7650 1.19% -0.00 0.7560
558519702 交银趋势优先基金 估值图 基金吧 档案 0.7636 0.74% 0.7670 1.19% -0.45 0.7580
559481010 工银中小盘成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7636 1.01% 0.7610 0.66% 0.35 0.7560
560206007 鹏华消费优选基金 估值图 基金吧 档案 0.7636 1.00% 0.7640 1.06% -0.06 0.7560
561163810 中银价值精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7632 0.68% 0.7640 0.79% -0.11 0.7580
562213010 宝盈中证100增强基金 估值图 基金吧 档案 0.7631 0.67% 0.7630 0.66% 0.01 0.7580
563310308 申万盛利精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7620 0.81% 0.7607 0.64% 0.18 0.7559
564519039 长盛同德主题增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7620 0.60% 0.7623 0.63% -0.03 0.7575
565690005 民生内需增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7613 0.57% 0.7630 0.79% -0.22 0.7570
566110005 易方达积极成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7608 0.69% 0.7630 0.98% -0.29 0.7556
567090011 大成核心双动力基金 估值图 基金吧 档案 0.7604 0.98% 0.7620 1.20% -0.22 0.7530
568160607 鹏华价值优势基金 估值图 基金吧 档案 0.7600 0.40% 0.7610 0.53% -0.13 0.7570
569470007 汇添富上证综指基金 估值图 基金吧 档案 0.7598 0.64% 0.7610 0.79% -0.15 0.7550
570519035 富国天博创新主题基金 估值图 基金吧 档案 0.7594 0.50% 0.7594 0.50% -0.00 0.7556
571180003 银华道琼斯88基金 估值图 基金吧 档案 0.7594 0.46% 0.7589 0.40% 0.06 0.7559
572376510 上投大盘蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.7589 0.79% 0.7590 0.80% -0.01 0.7530
573100026 富国天合稳健优选基金 估值图 基金吧 档案 0.7589 1.57% 0.7604 1.77% -0.20 0.7472
574570007 诺德优选30基金 估值图 基金吧 档案 0.7578 0.50% 0.7580 0.53% -0.03 0.7540
575210003 金鹰行业优势基金 估值图 基金吧 档案 0.7575 1.27% 0.7582 1.36% -0.09 0.7480
576519032 海富通上证非周期联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7570 0.00 0.7630 0.79% -0.79 0.7570
577200012 长城中小盘成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7564 1.26% 0.7630 2.14% -0.88 0.7470
578310398 申万沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.7558 0.77% 0.7550 0.67% 0.10 0.7500
579410009 华富量子生命力基金 估值图 基金吧 档案 0.7543 0.79% 0.7599 1.54% -0.75 0.7484
580320005 诺安价值增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7531 0.71% 0.7558 1.07% -0.36 0.7478
581162711 广发中证500基金 估值图 基金吧 档案 0.7525 1.01% 0.7570 1.61% -0.60 0.7450
582410006 华富策略精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7524 0.93% 0.7511 0.75% 0.18 0.7455
583090004 大成精选增值基金 估值图 基金吧 档案 0.7513 0.69% 0.7540 1.05% -0.36 0.7462
584050021 博时深证200联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7500 0.00 0.7562 0.83% -0.83 0.7500
585519991 长信双利优选基金 估值图 基金吧 档案 0.7499 1.34% 0.7510 1.49% -0.15 0.7400
586570006 诺德中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.7498 0.91% 0.7480 0.67% 0.24 0.7430
587519087 新华优选分红基金 估值图 基金吧 档案 0.7474 0.74% 0.7490 0.96% -0.22 0.7419
588159908 博时深证200ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.7461 0.87% 0.7463 0.89% -0.02 0.7397
589519671 银河沪深300价值基金 估值图 基金吧 档案 0.7458 0.79% 0.7450 0.68% 0.11 0.7400
590530003 建信优选成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7453 1.05% 0.7452 1.03% 0.02 0.7376
591217017 招商上证消费80联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7450 0.00 0.7530 1.07% -1.07 0.7450
592460002 华泰柏瑞积极成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7442 1.29% 0.7449 1.39% -0.10 0.7347
593560003 益民创新优势基金 估值图 基金吧 档案 0.7441 0.50% 0.7461 0.77% -0.27 0.7404
594257060 国联安上证商品联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7440 0.00 0.7500 0.81% -0.81 0.7440
595510270 中银上证国企100ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.7432 0.70% 0.7420 0.54% 0.16 0.7380
596070003 嘉实理财稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.7427 0.50% 0.7450 0.81% -0.31 0.7390
597210007 金鹰中证技术指数基金 估值图 基金吧 档案 0.7426 0.76% 0.7502 1.79% -1.03 0.7370
598240014 华宝中证100基金 估值图 基金吧 档案 0.7414 0.77% 0.7402 0.61% 0.16 0.7357
599164205 天弘深证成份指数基金 估值图 基金吧 档案 0.7409 0.67% 0.7400 0.54% 0.13 0.7360
600310388 申万消费增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7404 0.87% 0.7400 0.82% 0.05 0.7340
601161816 银华中证等权90分级基金 估值图 基金吧 档案 0.7403 0.72% 0.7380 0.41% 0.31 0.7350
602202009 南方盛元红利基金 估值图 基金吧 档案 0.7395 1.44% 0.7390 1.37% 0.07 0.7290
603257040 国联安德盛红利基金 估值图 基金吧 档案 0.7392 0.98% 0.7430 1.50% -0.52 0.7320
604163808 中银中证100基金 估值图 基金吧 档案 0.7386 0.76% 0.7380 0.68% 0.08 0.7330
605090012 大成深证成长40联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7381 0.02% 0.7440 0.81% -0.79 0.7380
606110019 易方达深证100联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7378 0.01% 0.7431 0.73% -0.72 0.7377
607160603 鹏华普天收益基金 估值图 基金吧 档案 0.7359 0.67% 0.7370 0.82% -0.15 0.7310
608399001 中海上证50基金 估值图 基金吧 档案 0.7347 0.92% 0.7330 0.69% 0.23 0.7280
609200006 长城消费增值基金 估值图 基金吧 档案 0.7343 0.42% 0.7357 0.62% -0.20 0.7312
610519115 浦银红利精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7330 0.69% 0.7340 0.82% -0.13 0.7280
611519100 长盛中证100基金 估值图 基金吧 档案 0.7322 0.77% 0.7310 0.61% 0.16 0.7266
612530005 建信优化配置基金 估值图 基金吧 档案 0.7301 0.72% 0.7307 0.80% -0.08 0.7249
613162307 海富通中证100基金 估值图 基金吧 档案 0.7296 0.77% 0.7280 0.55% 0.22 0.7240
614470006 汇添富医药保健基金 估值图 基金吧 档案 0.7283 1.01% 0.7310 1.39% -0.38 0.7210
615481012 工银深证红利联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7280 0.00 0.7324 0.60% -0.60 0.7280
616270025 广发行业领先基金 估值图 基金吧 档案 0.7279 0.82% 0.7300 1.11% -0.29 0.7220
617400011 东方核心动力基金 估值图 基金吧 档案 0.7277 0.54% 0.7296 0.80% -0.26 0.7238
618050018 博时行业轮动基金 估值图 基金吧 档案 0.7272 0.58% 0.7250 0.28% 0.30 0.7230
619519983 长信量化先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.7271 1.12% 0.7260 0.97% 0.15 0.7190
620550002 信诚精萃成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7263 1.02% 0.7265 1.04% -0.02 0.7190
621050001 博时价值增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7260 0.14% 0.7250 0.00 0.14 0.7250
622590005 中邮核心主题基金 估值图 基金吧 档案 0.7256 1.20% 0.7260 1.26% -0.06 0.7170
623159905 工银深证红利ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.7252 0.70% 0.7248 0.64% 0.06 0.7202
624200008 长城品牌优选基金 估值图 基金吧 档案 0.7250 0.54% 0.7242 0.43% 0.11 0.7211
625202017 南方深成联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7246 0.00 0.7286 0.55% -0.55 0.7246
626610005 信达澳银红利回报基金 估值图 基金吧 档案 0.7246 0.92% 0.7220 0.56% 0.36 0.7180
627217019 招商深证TMT50联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7231 0.01% 0.7360 1.80% -1.79 0.7230
628290010 泰信中证200基金 估值图 基金吧 档案 0.7226 0.78% 0.7240 0.98% -0.20 0.7170
629630008 华商策略精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7220 1.55% 0.7230 1.69% -0.14 0.7110
630270026 广发中小板300联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7220 0.00 0.7348 1.77% -1.77 0.7220
631550001 信诚四季红基金 估值图 基金吧 档案 0.7217 0.68% 0.7224 0.78% -0.10 0.7168
632206002 鹏华精选成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7216 0.64% 0.7220 0.70% -0.06 0.7170
633410008 华富中证100基金 估值图 基金吧 档案 0.7213 0.69% 0.7204 0.56% 0.13 0.7164
634690003 民生精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7213 0.74% 0.7210 0.70% 0.04 0.7160
635000051 华夏沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.7212 0.73% 0.7210 0.70% 0.03 0.7160
636100022 富国天瑞强势基金 估值图 基金吧 档案 0.7208 0.75% 0.7217 0.88% -0.13 0.7154
637671010 纽银策略优选基金 估值图 基金吧 档案 0.7204 1.04% 0.7190 0.84% 0.20 0.7130
638165511 信诚中证500分级基金 估值图 基金吧 档案 0.7196 0.78% 0.7260 1.68% -0.90 0.7140
639159906 大成深证成长40ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.7195 0.63% 0.7220 0.98% -0.35 0.7150
640161610 融通领先成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7194 0.90% 0.7220 1.26% -0.36 0.7130
641165309 建信沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.7194 0.76% 0.7190 0.70% 0.06 0.7140
642290006 泰信蓝筹精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7187 1.63% 0.7195 1.74% -0.11 0.7072
643320014 诺安上证新兴联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7181 0.01% 0.7290 1.53% -1.52 0.7180
644373010 上投双息平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.7179 0.46% 0.7204 0.81% -0.35 0.7146
645240017 华宝新兴产业基金 估值图 基金吧 档案 0.7170 1.40% 0.7203 1.87% -0.47 0.7071
646510260 诺安上证新兴ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.7158 1.39% 0.7180 1.70% -0.31 0.7060
647150037 建信进取基金 估值图 基金吧 档案 0.7151 0.16% 0.7220 1.12% -0.96 0.7140
648320010 诺安中证100基金 估值图 基金吧 档案 0.7134 0.76% 0.7130 0.71% 0.05 0.7080
649519110 浦银价值成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7132 0.88% 0.7150 1.13% -0.25 0.7070
650162102 金鹰中小盘精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7118 1.13% 0.7125 1.24% -0.11 0.7038
651260108 景顺长城新兴成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7082 0.60% 0.7080 0.57% 0.03 0.7040
652213006 宝盈核心优势基金 估值图 基金吧 档案 0.7072 1.15% 0.7053 0.87% 0.28 0.6992
653540007 汇丰晋信中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.7071 0.84% 0.7073 0.87% -0.03 0.7012
654150017 兴全合润分级B基金 估值图 基金吧 档案 0.7070 1.18% 0.7138 2.15% -0.97 0.6988
655160616 鹏华中证500基金 估值图 基金吧 档案 0.7069 1.13% 0.7100 1.57% -0.44 0.6990
656160910 大成创新成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7059 0.56% 0.7070 0.71% -0.15 0.7020
657160311 华夏蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.7026 0.66% 0.7050 1.00% -0.34 0.6980
658121003 国投瑞银核心企业基金 估值图 基金吧 档案 0.7024 0.77% 0.7038 0.98% -0.21 0.6970
659000061 华夏盛世精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6996 0.95% 0.7020 1.30% -0.35 0.6930
660257010 国联安德盛小盘精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6978 1.27% 0.6970 1.16% 0.11 0.6890
661020005 国泰金马稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.6961 0.74% 0.6960 0.72% 0.02 0.6910
662290004 泰信优质生活基金 估值图 基金吧 档案 0.6960 1.38% 0.6992 1.85% -0.47 0.6865
663410007 华富价值增长基金 估值图 基金吧 档案 0.6932 1.43% 0.6896 0.91% 0.52 0.6834
664202019 南方策略优化基金 估值图 基金吧 档案 0.6912 0.61% 0.6900 0.44% 0.17 0.6870
665460220 华泰柏瑞中小盘联接基金 估值图 基金吧 档案 0.6891 0.01% 0.6980 1.31% -1.30 0.6890
666260110 景顺长城精选蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.6885 0.81% 0.6910 1.17% -0.36 0.6830
667519185 万家精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6881 0.67% 0.6937 1.49% -0.82 0.6835
668050002 博时沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.6878 0.76% 0.6877 0.75% 0.01 0.6826
669580001 东吴嘉禾优势精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6863 1.02% 0.6876 1.21% -0.19 0.6794
670210004 金鹰稳健成长基金 估值图 基金吧 档案 0.6820 0.74% 0.6820 0.74% 0.00 0.6770
671253010 国联安德盛安心成长基金 估值图 基金吧 档案 0.6815 0.37% 0.6810 0.29% 0.08 0.6790
672257020 国联安德盛精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6811 1.06% 0.6850 1.63% -0.57 0.6740
673550009 信诚中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.6804 1.25% 0.6780 0.89% 0.36 0.6720
674585001 东吴中证新兴产业基金 估值图 基金吧 档案 0.6797 0.84% 0.6860 1.78% -0.94 0.6740
675162607 景顺长城资源垄断基金 估值图 基金吧 档案 0.6785 0.67% 0.6800 0.89% -0.22 0.6740
676110003 易方达上证50基金 估值图 基金吧 档案 0.6783 0.80% 0.6766 0.55% 0.25 0.6729
677398011 中海分红增利基金 估值图 基金吧 档案 0.6781 0.86% 0.6776 0.79% 0.07 0.6723
678160716 嘉实基本面50基金 估值图 基金吧 档案 0.6756 0.71% 0.6745 0.55% 0.16 0.6708
679150019 银华锐进基金 估值图 基金吧 档案 0.6750 1.05% 0.6800 1.80% -0.75 0.6680
680090001 大成价值增长基金 估值图 基金吧 档案 0.6730 0.56% 0.6755 0.93% -0.37 0.6693
681040002 华安中国A股增强基金 估值图 基金吧 档案 0.6729 0.74% 0.6740 0.90% -0.16 0.6680
682519003 海富通收益增长基金 估值图 基金吧 档案 0.6680 0.76% 0.6680 0.75% 0.01 0.6630
683161601 融通新蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.6669 0.65% 0.6678 0.78% -0.13 0.6626
684163109 申万深指分级基金 估值图 基金吧 档案 0.6650 0.60% 0.6650 0.61% -0.01 0.6610
685519688 交银精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6650 0.18% 0.6667 0.44% -0.26 0.6638
686519987 长信恒利优势基金 估值图 基金吧 档案 0.6649 1.21% 0.6670 1.52% -0.31 0.6570
687690004 民生稳健成长基金 估值图 基金吧 档案 0.6648 0.72% 0.6630 0.45% 0.27 0.6600
688161606 融通行业景气基金 估值图 基金吧 档案 0.6620 0.61% 0.6610 0.46% 0.15 0.6580
689050201 博时价值增长二号基金 估值图 基金吧 档案 0.6620 0.15% 0.6610 0.00 0.15 0.6610
690519011 海富通精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6616 0.77% 0.6627 0.94% -0.17 0.6565
691162207 泰达宏利效率优选基金 估值图 基金吧 档案 0.6597 1.04% 0.6607 1.19% -0.15 0.6529
692160706 嘉实沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.6593 0.76% 0.6593 0.76% -0.00 0.6543
693161810 银华内需精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6559 1.37% 0.6540 1.08% 0.29 0.6470
694210005 金鹰主题优势基金 估值图 基金吧 档案 0.6542 1.12% 0.6580 1.70% -0.58 0.6470
695510010 交银上证180治理ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.6500 0.77% 0.6490 0.62% 0.15 0.6450
696519694 交银蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.6472 0.81% 0.6490 1.09% -0.28 0.6420
697162209 泰达宏利市值优选基金 估值图 基金吧 档案 0.6426 1.14% 0.6421 1.05% 0.09 0.6354
698519019 大成景阳领先基金 估值图 基金吧 档案 0.6401 0.96% 0.6400 0.95% 0.01 0.6340
699070001 嘉实成长收益基金 估值图 基金吧 档案 0.6396 0.40% 0.6384 0.20% 0.20 0.6371
700166001 中欧新趋势基金 估值图 基金吧 档案 0.6368 0.75% 0.6399 1.23% -0.48 0.6321
701400001 东方龙基金 估值图 基金吧 档案 0.6364 0.64% 0.6363 0.62% 0.02 0.6324
702150007 长盛同庆B基金 估值图 基金吧 档案 0.6343 0.69% 0.6400 1.59% -0.90 0.6300
703519995 长信金利趋势基金 估值图 基金吧