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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新)
数据日期
2012-2-4
对比 序号 基金代码 基金名称 昨天估算数据 昨天公布数据 估算偏差 2012-02-02
单位净值
估算值 估算增长率 单位净值 增长率
1213008 宝盈资源优选基金 估值图 基金吧 档案 0.8082 2.25% 0.8092 2.38% -0.13 0.7904
2270021 广发聚瑞基金 估值图 基金吧 档案 0.9437 1.91% 0.9440 1.94% -0.03 0.9260
3420005 天弘周期策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8047 1.73% 0.8080 2.15% -0.42 0.7910
4450009 国富中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.8418 1.67% 0.8410 1.57% 0.10 0.8280
5510220 华泰柏瑞中小盘ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.5306 1.67% 2.5220 1.33% 0.34 2.4890
6290006 泰信蓝筹精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7187 1.63% 0.7195 1.74% -0.11 0.7072
7070010 嘉实主题精选基金 估值图 基金吧 档案 1.1472 1.61% 1.1490 1.77% -0.16 1.1290
8660005 农银中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.9020 1.59% 0.9025 1.64% -0.05 0.8879
9100026 富国天合稳健优选基金 估值图 基金吧 档案 0.7589 1.57% 0.7604 1.77% -0.20 0.7472
10630008 华商策略精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7220 1.55% 0.7230 1.69% -0.14 0.7110
11160211 国泰中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.8173 1.53% 0.8170 1.49% 0.04 0.8050
12360012 光大中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.7821 1.52% 0.7829 1.62% -0.10 0.7704
13159902 华夏中小板ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.0148 1.50% 2.0220 1.86% -0.36 1.9850
14162201 泰达宏利成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8399 1.49% 0.8352 0.92% 0.57 0.8276
15163110 申万量化小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.7947 1.49% 0.7940 1.40% 0.09 0.7830
16162214 泰达宏利中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.7915 1.48% 0.7900 1.28% 0.20 0.7800
17202009 南方盛元红利基金 估值图 基金吧 档案 0.7395 1.44% 0.7390 1.37% 0.07 0.7290
18410007 华富价值增长基金 估值图 基金吧 档案 0.6932 1.43% 0.6896 0.91% 0.52 0.6834
19213002 宝盈泛沿海增长基金 估值图 基金吧 档案 0.3687 1.43% 0.3702 1.84% -0.41 0.3635
20660001 农银行业成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9628 1.42% 0.9616 1.30% 0.12 0.9493
21379010 上投中小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.0618 1.41% 1.0640 1.62% -0.21 1.0470
22481004 工银稳健成长基金 估值图 基金吧 档案 1.1251 1.40% 1.1232 1.23% 0.17 1.1096
23510070 鹏华上证民企50ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.9745 1.40% 0.9750 1.46% -0.06 0.9610
24240017 华宝新兴产业基金 估值图 基金吧 档案 0.7170 1.40% 0.7203 1.87% -0.47 0.7071
25270008 广发核心精选基金 估值图 基金吧 档案 1.2695 1.40% 1.2690 1.36% 0.04 1.2520
26519670 银河行业优选基金 估值图 基金吧 档案 0.9055 1.40% 0.9100 1.90% -0.50 0.8930
27240005 华宝多策略增长基金 估值图 基金吧 档案 0.4570 1.40% 0.4587 1.78% -0.38 0.4507
28630002 华商盛世成长基金 估值图 基金吧 档案 1.6531 1.39% 1.6592 1.77% -0.38 1.6304
29510260 诺安上证新兴ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.7158 1.39% 0.7180 1.70% -0.31 0.7060
30360006 光大新增长基金 估值图 基金吧 档案 0.9768 1.39% 0.9734 1.04% 0.35 0.9634
31290004 泰信优质生活基金 估值图 基金吧 档案 0.6960 1.38% 0.6992 1.85% -0.47 0.6865
32320011 诺安中小盘精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9235 1.37% 0.9260 1.65% -0.28 0.9110
33161810 银华内需精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6559 1.37% 0.6540 1.08% 0.29 0.6470
34580002 东吴双动力基金 估值图 基金吧 档案 1.0555 1.36% 1.0582 1.62% -0.26 1.0413
35580007 东吴新创业基金 估值图 基金吧 档案 0.8291 1.36% 0.8330 1.83% -0.47 0.8180
36519991 长信双利优选基金 估值图 基金吧 档案 0.7499 1.34% 0.7510 1.49% -0.15 0.7400
37630005 华商动态阿尔法基金 估值图 基金吧 档案 0.8299 1.33% 0.8330 1.71% -0.38 0.8190
38519026 海富通中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.8502 1.33% 0.8480 1.07% 0.26 0.8390
39519005 海富通股票基金 估值图 基金吧 档案 0.5461 1.32% 0.5450 1.11% 0.21 0.5390
40660004 农银策略价值基金 估值图 基金吧 档案 0.8719 1.32% 0.8747 1.65% -0.33 0.8605
41159909 招商深证TMT50ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.3494 1.31% 2.3660 2.03% -0.72 2.3190
42460002 华泰柏瑞积极成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7442 1.29% 0.7449 1.39% -0.10 0.7347
43340007 兴全社会责任基金 估值图 基金吧 档案 1.1203 1.29% 1.1220 1.45% -0.16 1.1060
44519025 海富通领先成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8973 1.28% 0.8950 1.02% 0.26 0.8860
45257010 国联安德盛小盘精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6978 1.27% 0.6970 1.16% 0.11 0.6890
46210003 金鹰行业优势基金 估值图 基金吧 档案 0.7575 1.27% 0.7582 1.36% -0.09 0.7480
47519181 万家和谐增长基金 估值图 基金吧 档案 0.4510 1.27% 0.4534 1.82% -0.55 0.4453
48200012 长城中小盘成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7564 1.26% 0.7630 2.14% -0.88 0.7470
49550009 信诚中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.6804 1.25% 0.6780 0.89% 0.36 0.6720
50290008 泰信发展主题基金 估值图 基金吧 档案 0.7714 1.24% 0.7730 1.44% -0.20 0.7620
51470009 汇添富民营活力基金 估值图 基金吧 档案 0.9010 1.24% 0.9010 1.24% 0.00 0.8900
52350005 天治创新先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.9956 1.22% 1.0010 1.77% -0.55 0.9836
53213001 宝盈鸿利收益基金 估值图 基金吧 档案 0.4497 1.21% 0.4511 1.53% -0.32 0.4443
54110011 易方达中小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.3827 1.21% 1.3851 1.38% -0.17 1.3662
55519987 长信恒利优势基金 估值图 基金吧 档案 0.6649 1.21% 0.6670 1.52% -0.31 0.6570
56590005 中邮核心主题基金 估值图 基金吧 档案 0.7256 1.20% 0.7260 1.26% -0.06 0.7170
57070017 嘉实量化阿尔法基金 估值图 基金吧 档案 0.8238 1.20% 0.8270 1.60% -0.40 0.8140
58020001 国泰金鹰增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7650 1.19% 0.7650 1.19% -0.00 0.7560
59050014 博时创业成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8449 1.19% 0.8470 1.44% -0.25 0.8350
60150017 兴全合润分级B基金 估值图 基金吧 档案 0.7070 1.18% 0.7138 2.15% -0.97 0.6988
61398041 中海量化策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8458 1.17% 0.8450 1.08% 0.09 0.8360
62410001 华富竞争力优选基金 估值图 基金吧 档案 0.4771 1.17% 0.4761 0.95% 0.22 0.4716
63150029 信诚中证500B基金 估值图 基金吧 档案 0.4887 1.17% 0.5030 4.14% -2.97 0.4830
64540008 汇丰晋信低碳先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.8071 1.16% 0.8091 1.42% -0.26 0.7978
65240009 华宝先进成长基金 估值图 基金吧 档案 1.4821 1.16% 1.4841 1.30% -0.14 1.4651
66213006 宝盈核心优势基金 估值图 基金吧 档案 0.7072 1.15% 0.7053 0.87% 0.28 0.6992
67360011 光大配置基金 估值图 基金吧 档案 0.8415 1.14% 0.8430 1.32% -0.18 0.8320
68162209 泰达宏利市值优选基金 估值图 基金吧 档案 0.6426 1.14% 0.6421 1.05% 0.09 0.6354
69162102 金鹰中小盘精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7118 1.13% 0.7125 1.24% -0.11 0.7038
70630006 华商产业升级基金 估值图 基金吧 档案 0.6240 1.13% 0.6240 1.13% -0.00 0.6170
71206001 鹏华行业成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8445 1.13% 0.8428 0.92% 0.21 0.8351
72160616 鹏华中证500基金 估值图 基金吧 档案 0.7069 1.13% 0.7100 1.57% -0.44 0.6990
73257050 国联安主题驱动基金 估值图 基金吧 档案 0.8322 1.12% 0.8330 1.22% -0.10 0.8230
74210005 金鹰主题优势基金 估值图 基金吧 档案 0.6542 1.12% 0.6580 1.70% -0.58 0.6470
75519066 汇添富蓝筹稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.0881 1.12% 1.0870 1.02% 0.10 1.0760
76162204 泰达宏利精选基金 估值图 基金吧 档案 4.0520 1.12% 4.0544 1.18% -0.06 4.0071
77519983 长信量化先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.7271 1.12% 0.7260 0.97% 0.15 0.7190
78540003 汇丰晋信动态策略基金 估值图 基金吧 档案 0.9151 1.11% 0.9159 1.19% -0.08 0.9051
79163807 中银行业优选基金 估值图 基金吧 档案 0.8956 1.11% 0.8969 1.25% -0.14 0.8858
80410003 华富成长趋势基金 估值图 基金吧 档案 0.5197 1.11% 0.5163 0.45% 0.66 0.5140
81040007 华安中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.8747 1.11% 0.8744 1.08% 0.04 0.8651
82161706 招商优质成长基金 估值图 基金吧 档案 1.0347 1.11% 1.0320 0.85% 0.26 1.0233
83090003 大成蓝筹稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.6194 1.09% 0.6193 1.08% 0.01 0.6127
84519674 银河创新成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8033 1.09% 0.8025 0.99% 0.10 0.7946
85121005 国投瑞银创新动力基金 估值图 基金吧 档案 0.6201 1.08% 0.6207 1.17% -0.09 0.6135
86160611 鹏华优质治理基金 估值图 基金吧 档案 0.7965 1.08% 0.7980 1.27% -0.19 0.7880
87320007 诺安成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8490 1.07% 0.8500 1.19% -0.12 0.8400
88481008 工银大盘蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.7833 1.07% 0.7830 1.03% 0.04 0.7750
89377010 上投阿尔法基金 估值图 基金吧 档案 2.2680 1.06% 2.2679 1.06% 0.00 2.2442
90340008 兴全有机增长基金 估值图 基金吧 档案 1.0703 1.06% 1.0686 0.90% 0.16 1.0591
91160106 南方高增长基金 估值图 基金吧 档案 1.1929 1.06% 1.1974 1.44% -0.38 1.1804
92257020 国联安德盛精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6811 1.06% 0.6850 1.63% -0.57 0.6740
93163406 兴全合润分级基金 估值图 基金吧 档案 0.8280 1.06% 0.8283 1.10% -0.04 0.8193
94519692 交银成长基金 估值图 基金吧 档案 2.2590 1.06% 2.2616 1.18% -0.12 2.2353
95580006 东吴新经济基金 估值图 基金吧 档案 0.9833 1.06% 0.9880 1.54% -0.48 0.9730
96530003 建信优选成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7453 1.05% 0.7452 1.03% 0.02 0.7376
97150019 银华锐进基金 估值图 基金吧 档案 0.6750 1.05% 0.6800 1.80% -0.75 0.6680
98161005 富国天惠成长精选基金 估值图 基金吧 档案 1.1940 1.05% 1.1974 1.34% -0.29 1.1816
99150009 国投瑞银瑞和远见基金 估值图 基金吧 档案 0.9528 1.04% 0.9500 0.74% 0.30 0.9430
100090007 大成策略回报基金 估值图 基金吧 档案 0.8396 1.04% 0.8380 0.84% 0.20 0.8310
101040008 华安策略优选基金 估值图 基金吧 档案 0.5910 1.04% 0.5924 1.28% -0.24 0.5849
102002031 华夏策略精选基金 估值图 基金吧 档案 2.1410 1.04% 2.1500 1.46% -0.42 2.1190
103162207 泰达宏利效率优选基金 估值图 基金吧 档案 0.6597 1.04% 0.6607 1.19% -0.15 0.6529
104671010 纽银策略优选基金 估值图 基金吧 档案 0.7204 1.04% 0.7190 0.84% 0.20 0.7130
105162208 泰达宏利首选企业基金 估值图 基金吧 档案 0.8960 1.03% 0.8937 0.77% 0.26 0.8869
106163805 中银动态策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8661 1.03% 0.8651 0.91% 0.12 0.8573
107166002 中欧新蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.8426 1.03% 0.8453 1.35% -0.32 0.8340
108519021 国泰金鼎价值基金 估值图 基金吧 档案 0.5789 1.03% 0.5800 1.22% -0.19 0.5730
109020015 国泰区位优势基金 估值图 基金吧 档案 0.9940 1.02% 0.9980 1.42% -0.40 0.9840
110070021 嘉实主题新动力基金 估值图 基金吧 档案 0.7839 1.02% 0.7850 1.16% -0.14 0.7760
111550002 信诚精萃成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7263 1.02% 0.7265 1.04% -0.02 0.7190
112550008 信诚优胜精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7708 1.02% 0.7720 1.18% -0.16 0.7630
113519668 银河竞争优势成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9494 1.02% 0.9519 1.29% -0.27 0.9398
114580005 东吴进取策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8344 1.02% 0.8368 1.31% -0.29 0.8260
115580001 东吴嘉禾优势精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6863 1.02% 0.6876 1.21% -0.19 0.6794
116162711 广发中证500基金 估值图 基金吧 档案 0.7525 1.01% 0.7570 1.61% -0.60 0.7450
117470006 汇添富医药保健基金 估值图 基金吧 档案 0.7283 1.01% 0.7310 1.39% -0.38 0.7210
118481010 工银中小盘成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7636 1.01% 0.7610 0.66% 0.35 0.7560
119020003 国泰金龙行业精选基金 估值图 基金吧 档案 0.4606 1.00% 0.4620 1.32% -0.32 0.4560
120270006 广发策略优选基金 估值图 基金吧 档案 1.1493 1.00% 1.1508 1.13% -0.13 1.1379
121150013 国联安双禧中证100B基金 估值图 基金吧 档案 0.7989 1.00% 0.7990 1.01% -0.01 0.7910
122206007 鹏华消费优选基金 估值图 基金吧 档案 0.7636 1.00% 0.7640 1.06% -0.06 0.7560
123610004 信达澳银中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.7928 0.99% 0.7920 0.89% 0.10 0.7850
124180010 银华优质增长基金 估值图 基金吧 档案 1.2903 0.99% 1.2934 1.23% -0.24 1.2777
125070011 嘉实策略增长基金 估值图 基金吧 档案 0.9715 0.99% 0.9710 0.94% 0.05 0.9620
126420001 天弘精选基金 估值图 基金吧 档案 0.5036 0.99% 0.5042 1.10% -0.11 0.4987
127450007 国富成长动力基金 估值图 基金吧 档案 0.7970 0.98% 0.8014 1.53% -0.55 0.7893
128040015 华安动态灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 0.8462 0.98% 0.8480 1.19% -0.21 0.8380
129260111 景顺长城公司治理基金 估值图 基金吧 档案 0.9846 0.98% 0.9810 0.62% 0.36 0.9750
130257040 国联安德盛红利基金 估值图 基金吧 档案 0.7392 0.98% 0.7430 1.50% -0.52 0.7320
131290002 泰信先行策略基金 估值图 基金吧 档案 0.4544 0.98% 0.4566 1.47% -0.49 0.4500
132090011 大成核心双动力基金 估值图 基金吧 档案 0.7604 0.98% 0.7620 1.20% -0.22 0.7530
133163804 中银收益基金 估值图 基金吧 档案 0.7861 0.98% 0.7888 1.32% -0.34 0.7785
134150001 国投瑞银瑞福进取基金 估值图 基金吧 档案 0.4049 0.97% 0.4070 1.50% -0.53 0.4010
135110015 易方达行业领先基金 估值图 基金吧 档案 0.9865 0.97% 0.9870 1.02% -0.05 0.9770
136050004 博时精选基金 估值图 基金吧 档案 1.1705 0.96% 1.1710 1.00% -0.04 1.1594
137519019 大成景阳领先基金 估值图 基金吧 档案 0.6401 0.96% 0.6400 0.95% 0.01 0.6340
138162202 泰达宏利周期基金 估值图 基金吧 档案 0.8020 0.96% 0.7979 0.44% 0.52 0.7944
139240011 华宝大盘精选基金 估值图 基金吧 档案 1.2767 0.95% 1.2741 0.74% 0.21 1.2647
140206009 鹏华新兴产业基金 估值图 基金吧 档案 0.9146 0.95% 0.9190 1.43% -0.48 0.9060
141000061 华夏盛世精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6996 0.95% 0.7020 1.30% -0.35 0.6930
142070013 嘉实研究精选基金 估值图 基金吧 档案 1.2488 0.95% 1.2460 0.73% 0.22 1.2370
143519008 汇添富优势精选基金 估值图 基金吧 档案 1.9350 0.94% 1.9360 0.99% -0.05 1.9170
144398021 中海能源策略基金 估值图 基金吧 档案 0.5978 0.94% 0.5968 0.78% 0.16 0.5922
145590003 中邮核心优势基金 估值图 基金吧 档案 0.8287 0.94% 0.8280 0.85% 0.09 0.8210
146180012 银华富裕主题基金 估值图 基金吧 档案 0.9572 0.93% 0.9566 0.86% 0.07 0.9484
147375010 上投中国优势基金 估值图 基金吧 档案 1.7536 0.93% 1.7549 1.01% -0.08 1.7374
148410006 华富策略精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7524 0.93% 0.7511 0.75% 0.18 0.7455
149519069 汇添富价值精选基金 估值图 基金吧 档案 1.0012 0.93% 1.0010 0.91% 0.02 0.9920
150310328 申万新动力基金 估值图 基金吧 档案 0.5259 0.93% 0.5261 0.96% -0.03 0.5211
151270005 广发聚丰基金 估值图 基金吧 档案 0.6176 0.93% 0.6185 1.08% -0.15 0.6119
152270001 广发聚富基金 估值图 基金吧 档案 1.0049 0.93% 1.0067 1.11% -0.18 0.9956
153260109 景顺长城内需增长二基金 估值图 基金吧 档案 0.8497 0.92% 0.8510 1.07% -0.15 0.8420
154000011 华夏大盘精选基金 估值图 基金吧 档案 10.2232 0.92% 10.2690 1.37% -0.45 10.1300
155310368 申万竞争优势基金 估值图 基金吧 档案 0.8921 0.92% 0.8892 0.59% 0.33 0.8840
156420003 天弘永定价值成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7798 0.92% 0.7777 0.65% 0.27 0.7727
157399001 中海上证50基金 估值图 基金吧 档案 0.7347 0.92% 0.7330 0.69% 0.23 0.7280
158360005 光大红利基金 估值图 基金吧 档案 1.9960 0.92% 1.9973 0.99% -0.07 1.9778
159165508 信诚深度价值基金 估值图 基金吧 档案 0.7932 0.92% 0.7910 0.64% 0.28 0.7860
160560002 益民红利成长基金 估值图 基金吧 档案 0.4568 0.92% 0.4586 1.33% -0.41 0.4526
161610005 信达澳银红利回报基金 估值图 基金吧 档案 0.7246 0.92% 0.7220 0.56% 0.36 0.7180
162540010 汇丰晋信科技先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.8169 0.92% 0.8212 1.45% -0.53 0.8095
163570006 诺德中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.7498 0.91% 0.7480 0.67% 0.24 0.7430
164020009 国泰金鹏蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.8265 0.91% 0.8270 0.98% -0.07 0.8190
165260104 景顺长城内需增长基金 估值图 基金吧 档案 3.1645 0.91% 3.1690 1.05% -0.14 3.1360
166040011 华安核心优选基金 估值图 基金吧 档案 0.8440 0.91% 0.8456 1.10% -0.19 0.8364
167100039 富国通胀通缩基金 估值图 基金吧 档案 0.8123 0.91% 0.8140 1.12% -0.21 0.8050
168150011 国泰估值进取基金 估值图 基金吧 档案 0.5761 0.90% 0.5830 2.10% -1.20 0.5710
169150103 银河银泰理财基金 估值图 基金吧 档案 0.9059 0.90% 0.9071 1.04% -0.14 0.8978
170161610 融通领先成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7194 0.90% 0.7220 1.26% -0.36 0.7130
171377020 上投内需动力基金 估值图 基金吧 档案 0.8463 0.90% 0.8443 0.66% 0.24 0.8388
172460005 华泰柏瑞价值增长基金 估值图 基金吧 档案 0.9843 0.90% 0.9814 0.60% 0.30 0.9755
173460007 华泰柏瑞行业领先基金 估值图 基金吧 档案 0.6337 0.90% 0.6350 1.11% -0.21 0.6280
174519017 大成积极成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8072 0.90% 0.8070 0.88% 0.03 0.8000
175519013 海富通风格优势基金 估值图 基金吧 档案 0.7951 0.90% 0.7950 0.89% 0.01 0.7880
176519997 长信银利精选基金 估值图 基金吧 档案 0.5946 0.90% 0.5966 1.24% -0.34 0.5893
177660003 农银平衡双利基金 估值图 基金吧 档案 0.9530 0.89% 0.9522 0.80% 0.09 0.9446
178519097 新华中小市值优选基金 估值图 基金吧 档案 0.8091 0.89% 0.8130 1.37% -0.48 0.8020
179233006 大摩领先优势基金 估值图 基金吧 档案 0.9210 0.89% 0.9192 0.69% 0.20 0.9129
180519018 汇添富均衡增长基金 估值图 基金吧 档案 0.5858 0.89% 0.5860 0.93% -0.04 0.5806
181510030 华宝上证180价值ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.3679 0.89% 2.3640 0.72% 0.17 2.3470
182070002 嘉实理财增长基金 估值图 基金吧 档案 4.3312 0.89% 4.3250 0.75% 0.14 4.2930
183519183 万家双引擎灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 0.7895 0.88% 0.7909 1.06% -0.18 0.7826
184519110 浦银价值成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7132 0.88% 0.7150 1.13% -0.25 0.7070
185110012 易方达科汇灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 1.0088 0.88% 1.0100 1.00% -0.12 1.0000
186110013 易方达科翔基金 估值图 基金吧 档案 1.0653 0.88% 1.0650 0.85% 0.03 1.0560
187630010 华商价值精选基金 估值图 基金吧 档案 0.8212 0.88% 0.8260 1.47% -0.59 0.8140
188159908 博时深证200ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.7461 0.87% 0.7463 0.89% -0.02 0.7397
189530001 建信恒久价值基金 估值图 基金吧 档案 0.4929 0.87% 0.4924 0.78% 0.09 0.4886
190020010 国泰金牛创新基金 估值图 基金吧 档案 0.8634 0.87% 0.8660 1.17% -0.30 0.8560
191510130 易方达上证中盘ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.2765 0.87% 2.2830 1.16% -0.29 2.2569
192310388 申万消费增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7404 0.87% 0.7400 0.82% 0.05 0.7340
193510060 工银上证央企50ETF基金 估值图 基金吧 档案 1.1366 0.86% 1.1354 0.75% 0.11 1.1269
194590006 中邮中小盘配置基金 估值图 基金吧 档案 0.8160 0.86% 0.8200 1.36% -0.50 0.8090
195481001 工银核心价值基金 估值图 基金吧 档案 0.2795 0.86% 0.2799 1.01% -0.15 0.2771
196398011 中海分红增利基金 估值图 基金吧 档案 0.6781 0.86% 0.6776 0.79% 0.07 0.6723
197519093 新华钻石品质企业基金 估值图 基金吧 档案 0.8866 0.86% 0.8880 1.02% -0.16 0.8790
198050009 博时新兴成长基金 估值图 基金吧 档案 0.5305 0.86% 0.5310 0.95% -0.09 0.5260
199070019 嘉实价值优势基金 估值图 基金吧 档案 0.8977 0.86% 0.8970 0.79% 0.07 0.8900
200519698 交银先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.9392 0.86% 0.9369 0.61% 0.25 0.9312
201510230 国泰上证180金融ETF基金 估值图 基金吧 档案 3.0762 0.86% 3.0740 0.79% 0.07 3.0500
202630001 华商领先企业基金 估值图 基金吧 档案 0.8856 0.86% 0.8887 1.22% -0.36 0.8780
203159907 广发中小板300ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.7901 0.85% 0.7981 1.88% -1.03 0.7834
204160613 鹏华盛世创新基金 估值图 基金吧 档案 1.1346 0.85% 1.1360 0.98% -0.13 1.1250
205288002 华夏收入基金 估值图 基金吧 档案 2.2197 0.85% 2.2210 0.91% -0.06 2.2010
206460001 华泰柏瑞盛世中国基金 估值图 基金吧 档案 0.5042 0.85% 0.5046 0.92% -0.07 0.5000
207510110 海富通上证周期ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.1774 0.85% 2.1750 0.74% 0.11 2.1590
208320006 诺安灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 0.9056 0.85% 0.9070 1.00% -0.15 0.8980
209217009 招商核心价值基金 估值图 基金吧 档案 0.7850 0.84% 0.7851 0.85% -0.01 0.7785
210450004 国富深化价值基金 估值图 基金吧 档案 1.1444 0.84% 1.1467 1.04% -0.20 1.1349
211160105 南方积极配置基金 估值图 基金吧 档案 0.9003 0.84% 0.9026 1.10% -0.26 0.8928
212110023 易方达医疗保健行业基金 估值图 基金吧 档案 0.8047 0.84% 0.8080 1.25% -0.41 0.7980
213040020 华安升级主题基金 估值图 基金吧 档案 0.7926 0.84% 0.7970 1.40% -0.56 0.7860
214585001 东吴中证新兴产业基金 估值图 基金吧 档案 0.6797 0.84% 0.6860 1.78% -0.94 0.6740
215540007 汇丰晋信中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.7071 0.84% 0.7073 0.87% -0.03 0.7012
216166007 中欧沪深300增强基金 估值图 基金吧 档案 0.8219 0.84% 0.8218 0.82% 0.02 0.8151
217519993 长信增利动态策略基金 估值图 基金吧 档案 0.5776 0.83% 0.5807 1.38% -0.55 0.5728
218260115 景顺长城中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.7673 0.83% 0.7680 0.92% -0.09 0.7610
219620006 金元比联消费主题基金 估值图 基金吧 档案 0.7784 0.83% 0.7780 0.78% 0.05 0.7720
220570005 诺德成长优势基金 估值图 基金吧 档案 0.8954 0.83% 0.8940 0.68% 0.15 0.8880
221160215 国泰价值经典基金 估值图 基金吧 档案 0.7764 0.83% 0.7770 0.91% -0.08 0.7700
222161607 融通巨潮100基金 估值图 基金吧 档案 0.7754 0.83% 0.7730 0.52% 0.31 0.7690
223373020 上投双核平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.9659 0.83% 0.9634 0.57% 0.26 0.9579
224519007 海富通强化回报基金 估值图 基金吧 档案 0.6211 0.83% 0.6230 1.14% -0.31 0.6160
225350001 天治财富增长基金 估值图 基金吧 档案 0.6273 0.83% 0.6278 0.92% -0.09 0.6221
226340006 兴全全球视野基金 估值图 基金吧 档案 3.2151 0.83% 3.2221 1.05% -0.22 3.1886
227320001 诺安平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.6083 0.83% 0.6096 1.04% -0.21 0.6033
228310358 申万新经济基金 估值图 基金吧 档案 0.5414 0.82% 0.5418 0.89% -0.07 0.5370
229270025 广发行业领先基金 估值图 基金吧 档案 0.7279 0.82% 0.7300 1.11% -0.29 0.7220
230257030 国联安德盛优势基金 估值图 基金吧 档案 0.7995 0.82% 0.8020 1.13% -0.31 0.7930
231070006 嘉实服务增值行业基金 估值图 基金吧 档案 3.5579 0.82% 3.5560 0.77% 0.05 3.5290
232202011 南方优选价值基金 估值图 基金吧 档案 0.9467 0.82% 0.9520 1.38% -0.56 0.9390
233162212 泰达宏利红利先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.9790 0.82% 0.9800 0.93% -0.11 0.9710
234519694 交银蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.6472 0.81% 0.6490 1.09% -0.28 0.6420
235165310 建信双利分级基金 估值图 基金吧 档案 0.8377 0.81% 0.8360 0.60% 0.21 0.8310
236260110 景顺长城精选蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.6885 0.81% 0.6910 1.17% -0.36 0.6830
237260112 景顺长城能源基建基金 估值图 基金吧 档案 0.9668 0.81% 0.9680 0.94% -0.13 0.9590
238290005 泰信优势增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7934 0.81% 0.7950 1.02% -0.21 0.7870
239310308 申万盛利精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7620 0.81% 0.7607 0.64% 0.18 0.7559
240519015 海富通精选二号基金 估值图 基金吧 档案 0.6260 0.81% 0.6270 0.97% -0.16 0.6210
241360007 光大优势配置基金 估值图 基金吧 档案 0.6180 0.81% 0.6193 1.03% -0.22 0.6130
242360001 光大量化核心基金 估值图 基金吧 档案 0.7658 0.80% 0.7671 0.97% -0.17 0.7597
243470008 汇添富策略回报基金 估值图 基金吧 档案 0.9082 0.80% 0.9080 0.78% 0.02 0.9010
244000021 华夏优势增长基金 估值图 基金吧 档案 1.0685 0.80% 1.0700 0.94% -0.14 1.0600
245110003 易方达上证50基金 估值图 基金吧 档案 0.6783 0.80% 0.6766 0.55% 0.25 0.6729
246519690 交银稳健配置基金 估值图 基金吧 档案 1.1601 0.80% 1.1638 1.12% -0.32 1.1509
247121002 国投瑞银景气行业基金 估值图 基金吧 档案 0.7905 0.80% 0.7910 0.87% -0.07 0.7842
248240010 华宝行业精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7872 0.80% 0.7911 1.29% -0.49 0.7810
249240008 华宝收益增长基金 估值图 基金吧 档案 2.5235 0.80% 2.5286 1.00% -0.20 2.5035
250240001 华宝宝康消费品基金 估值图 基金吧 档案 1.2209 0.79% 1.2234 1.00% -0.21 1.2113
251519671 银河沪深300价值基金 估值图 基金吧 档案 0.7458 0.79% 0.7450 0.68% 0.11 0.7400
252166005 中欧价值发现基金 估值图 基金吧 档案 0.8779 0.79% 0.8780 0.80% -0.01 0.8710
253200010 长城双动力基金 估值图 基金吧 档案 0.8139 0.79% 0.8149 0.92% -0.13 0.8075
254163001 长信中证央企100基金 估值图 基金吧 档案 0.8224 0.79% 0.8230 0.86% -0.07 0.8160
255410009 华富量子生命力基金 估值图 基金吧 档案 0.7543 0.79% 0.7599 1.54% -0.75 0.7484
256376510 上投大盘蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.7589 0.79% 0.7590 0.80% -0.01 0.7530
257150023 申万深指分级进取基金 估值图 基金吧 档案 0.3185 0.79% 0.3240 2.53% -1.74 0.3160
258510180 华安上证180ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.5433 0.79% 0.5440 0.93% -0.14 0.5390
259450008 国富沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.8899 0.78% 0.8900 0.79% -0.01 0.8830
260320003 诺安股票基金 估值图 基金吧 档案 0.8039 0.78% 0.8051 0.93% -0.15 0.7977
261160119 南方中证500基金 估值图 基金吧 档案 0.8321 0.78% 0.8386 1.56% -0.78 0.8257
262161211 国投瑞银金融地产基金 估值图 基金吧 档案 0.7740 0.78% 0.7740 0.78% -0.00 0.7680
263290010 泰信中证200基金 估值图 基金吧 档案 0.7226 0.78% 0.7240 0.98% -0.20 0.7170
264150028 信诚中证500A基金 估值图 基金吧 档案 1.0693 0.78% 1.0610 0.00 0.78 1.0610
265165511 信诚中证500分级基金 估值图 基金吧 档案 0.7196 0.78% 0.7260 1.68% -0.90 0.7140
266166006 中欧中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.7751 0.78% 0.7754 0.82% -0.04 0.7691
267540002 汇丰晋信龙腾基金 估值图 基金吧 档案 1.1476 0.78% 1.1501 1.00% -0.22 1.1387
268550003 信诚盛世蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.6074 0.78% 1.6120 1.07% -0.29 1.5950
269202015 南方沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.8600 0.77% 0.8599 0.76% 0.01 0.8534
270162307 海富通中证100基金 估值图 基金吧 档案 0.7296 0.77% 0.7280 0.55% 0.22 0.7240
271163407 兴全沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.8242 0.77% 0.8243 0.78% -0.01 0.8179
272660008 农银沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.7671 0.77% 0.7670 0.76% 0.01 0.7612
273160615 鹏华沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.8898 0.77% 0.8900 0.79% -0.02 0.8830
274121003 国投瑞银核心企业基金 估值图 基金吧 档案 0.7024 0.77% 0.7038 0.98% -0.21 0.6970
275121008 国投瑞银成长优选基金 估值图 基金吧 档案 0.6038 0.77% 0.6069 1.29% -0.52 0.5992
276110029 易方达科讯基金 估值图 基金吧 档案 0.5712 0.77% 0.5724 0.99% -0.22 0.5668
277519100 长盛中证100基金 估值图 基金吧 档案 0.7322 0.77% 0.7310 0.61% 0.16 0.7266
278310398 申万沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.7558 0.77% 0.7550 0.67% 0.10 0.7500
279240014 华宝中证100基金 估值图 基金吧 档案 0.7414 0.77% 0.7402 0.61% 0.16 0.7357
280481009 工银沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.8790 0.77% 0.8789 0.76% 0.01 0.8723
281510010 交银上证180治理ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.6500 0.77% 0.6490 0.62% 0.15 0.6450
282510050 华夏上证50ETF基金 估值图 基金吧 档案 1.7917 0.77% 1.7880 0.56% 0.21 1.7780
283519011 海富通精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6616 0.77% 0.6627 0.94% -0.17 0.6565
284378010 上投成长先锋基金 估值图 基金吧 档案 1.2165 0.77% 1.2145 0.60% 0.17 1.2072
285519003 海富通收益增长基金 估值图 基金吧 档案 0.6680 0.76% 0.6680 0.75% 0.01 0.6630
286510090 建信上证责任ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.8303 0.76% 0.8310 0.85% -0.09 0.8240
287320010 诺安中证100基金 估值图 基金吧 档案 0.7134 0.76% 0.7130 0.71% 0.05 0.7080
288519300 大成沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.7674 0.76% 0.7673 0.75% 0.01 0.7616
289510150 招商上证消费80ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.2500 0.76% 2.2580 1.12% -0.36 2.2330
290040004 华安宝利配置基金 估值图 基金吧 档案 0.9935 0.76% 0.9940 0.81% -0.05 0.9860
291050002 博时沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.6878 0.76% 0.6877 0.75% 0.01 0.6826
292160706 嘉实沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.6593 0.76% 0.6593 0.76% -0.00 0.6543
293162213 泰达宏利大盘指数基金 估值图 基金吧 档案 0.9008 0.76% 0.9000 0.67% 0.09 0.8940
294161811 银华沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.7718 0.76% 0.7720 0.78% -0.02 0.7660
295165309 建信沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.7194 0.76% 0.7190 0.70% 0.06 0.7140
296163808 中银中证100基金 估值图 基金吧 档案 0.7386 0.76% 0.7380 0.68% 0.08 0.7330
297202003 南方绩优成长基金 估值图 基金吧 档案 1.0428 0.76% 1.0440 0.88% -0.12 1.0349
298210007 金鹰中证技术指数基金 估值图 基金吧 档案 0.7426 0.76% 0.7502 1.79% -1.03 0.7370
299200002 长城久泰沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.9852 0.75% 0.9851 0.74% 0.01 0.9779
300166001 中欧新趋势基金 估值图 基金吧 档案 0.6368 0.75% 0.6399 1.23% -0.48 0.6321
301162509 国联安双禧中证100基金 估值图 基金吧 档案 0.9229 0.75% 0.9210 0.55% 0.20 0.9160
302162703 广发小盘成长基金 估值图 基金吧 档案 1.6943 0.75% 1.6924 0.64% 0.11 1.6817
303161207 国投瑞银沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.9501 0.75% 0.9500 0.74% 0.01 0.9430
304110022 易方达消费行业基金 估值图 基金吧 档案 0.8030 0.75% 0.8040 0.88% -0.13 0.7970
305100038 富国量化沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.8433 0.75% 0.8440 0.84% -0.09 0.8370
306100022 富国天瑞强势基金 估值图 基金吧 档案 0.7208 0.75% 0.7217 0.88% -0.13 0.7154
307020011 国泰沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.5098 0.75% 0.5100 0.79% -0.04 0.5060
308000031 华夏复兴基金 估值图 基金吧 档案 1.0810 0.75% 1.0840 1.03% -0.28 1.0730
309320012 诺安主题精选基金 估值图 基金吧 档案 0.8020 0.75% 0.8030 0.88% -0.13 0.7960
310377530 上投行业轮动基金 估值图 基金吧 档案 0.7778 0.75% 0.7800 1.04% -0.29 0.7720
311210004 金鹰稳健成长基金 估值图 基金吧 档案 0.6820 0.74% 0.6820 0.74% 0.00 0.6770
312519702 交银趋势优先基金 估值图 基金吧 档案 0.7636 0.74% 0.7670 1.19% -0.45 0.7580
313020005 国泰金马稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.6961 0.74% 0.6960 0.72% 0.02 0.6910
314040002 华安中国A股增强基金 估值图 基金吧 档案 0.6729 0.74% 0.6740 0.90% -0.16 0.6680
315519087 新华优选分红基金 估值图 基金吧 档案 0.7474 0.74% 0.7490 0.96% -0.22 0.7419
316519089 新华优选成长基金 估值图 基金吧 档案 1.4326 0.74% 1.4370 1.05% -0.31 1.4221
317110020 易方达沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.7732 0.74% 0.7733 0.76% -0.02 0.7675
318160807 长盛沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.8251 0.74% 0.8250 0.73% 0.01 0.8190
319160505 博时主题行业基金 估值图 基金吧 档案 1.5675 0.74% 1.5680 0.77% -0.03 1.5560
320163801 中银中国精选基金 估值图 基金吧 档案 1.0433 0.74% 1.0436 0.77% -0.03 1.0356
321166009 中欧新动力基金 估值图 基金吧 档案 0.8262 0.74% 0.8287 1.05% -0.31 0.8201
322690003 民生精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7213 0.74% 0.7210 0.70% 0.04 0.7160
323240002 华宝宝康灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 1.1962 0.74% 1.1969 0.80% -0.06 1.1874
324519099 新华灵活主题基金 估值图 基金吧 档案 0.7969 0.74% 0.8000 1.14% -0.40 0.7910
325590002 中邮核心成长基金 估值图 基金吧 档案 0.4789 0.73% 0.4804 1.05% -0.32 0.4754
326180020 银华成长先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.7867 0.73% 0.7910 1.28% -0.55 0.7810
327121099 国投瑞银瑞福分级基金 估值图 基金吧 档案 0.6306 0.73% 0.6320 0.96% -0.23 0.6260
328519180 万家180基金 估值图 基金吧 档案 0.5615 0.73% 0.5615 0.74% -0.01 0.5574
329000051 华夏沪深300基金 估值图 基金吧 档案 0.7212 0.73% 0.7210 0.70% 0.03 0.7160
330270010 广发沪深300基金 估值图 基金吧 档案 1.0839 0.73% 1.0840 0.74% -0.01 1.0760
331483003 工银精选平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.5318 0.73% 0.5326 0.89% -0.16 0.5279
332217013 招商中小盘精选基金 估值图 基金吧 档案 0.8249 0.72% 0.8250 0.73% -0.01 0.8190
333050010 博时特许价值基金 估值图 基金吧 档案 1.0354 0.72% 1.0360 0.78% -0.06 1.0280
334519113 浦银精致生活基金 估值图 基金吧 档案 0.8007 0.72% 0.8020 0.88% -0.16 0.7950
335110010 易方达价值成长基金 估值图 基金吧 档案 1.1335 0.72% 1.1357 0.92% -0.20 1.1254
336180013 银华领先策略基金 估值图 基金吧 档案 1.0517 0.72% 1.0495 0.51% 0.21 1.0442
337163803 中银持续增长基金 估值图 基金吧 档案 0.5732 0.72% 0.5736 0.79% -0.07 0.5691
338530005 建信优化配置基金 估值图 基金吧 档案 0.7301 0.72% 0.7307 0.80% -0.08 0.7249
339690004 民生稳健成长基金 估值图 基金吧 档案 0.6648 0.72% 0.6630 0.45% 0.27 0.6600
340519116 浦银沪深300增强基金 估值图 基金吧 档案 0.7977 0.72% 0.7990 0.88% -0.16 0.7920
341161816 银华中证等权90分级基金 估值图 基金吧 档案 0.7403 0.72% 0.7380 0.41% 0.31 0.7350
342519995 长信金利趋势基金 估值图 基金吧 档案 0.6338 0.71% 0.6332 0.62% 0.09 0.6293
343160716 嘉实基本面50基金 估值图 基金吧 档案 0.6756 0.71% 0.6745 0.55% 0.16 0.6708
344150016 兴全合润分级A基金 估值图 基金吧 档案 1.0071 0.71% 1.0000 0.00 0.71 1.0000
345398051 中海环保新能源基金 估值图 基金吧 档案 0.7785 0.71% 0.7760 0.39% 0.32 0.7730
346320005 诺安价值增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7531 0.71% 0.7558 1.07% -0.36 0.7478
347540009 汇丰晋信消费红利基金 估值图 基金吧 档案 0.7968 0.70% 0.7985 0.91% -0.21 0.7913
348233009 大摩多因子策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8439 0.70% 0.8550 2.03% -1.33 0.8380
349159905 工银深证红利ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.7252 0.70% 0.7248 0.64% 0.06 0.7202
350160212 国泰估值优势分级基金 估值图 基金吧 档案 0.8479 0.70% 0.8480 0.71% -0.01 0.8420
351161609 融通动力先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.9073 0.70% 0.9070 0.67% 0.03 0.9010
352163302 大摩资源优选基金 估值图 基金吧 档案 1.7551 0.70% 1.7553 0.71% -0.01 1.7429
353510270 中银上证国企100ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.7432 0.70% 0.7420 0.54% 0.16 0.7380
354163809 中银蓝筹精选基金 估值图 基金吧 档案 0.8277 0.69% 0.8280 0.73% -0.04 0.8220
355540004 汇丰晋信2026周期基金 估值图 基金吧 档案 0.9710 0.69% 0.9688 0.47% 0.22 0.9643
356202002 南方稳健成长二号基金 估值图 基金吧 档案 0.4361 0.69% 0.4370 0.90% -0.21 0.4331
357202007 南方隆元产业主题基金 估值图 基金吧 档案 0.5598 0.69% 0.5610 0.90% -0.21 0.5560
358620004 金元比联价值增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7783 0.69% 0.7790 0.78% -0.09 0.7730
359161612 融通深证成份指数基金 估值图 基金吧 档案 0.7723 0.69% 0.7710 0.52% 0.17 0.7670
360159901 易方达深证100ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.5972 0.69% 0.5977 0.78% -0.09 0.5931
361150007 长盛同庆B基金 估值图 基金吧 档案 0.6343 0.69% 0.6400 1.59% -0.90 0.6300
362110005 易方达积极成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7608 0.69% 0.7630 0.98% -0.29 0.7556
363090004 大成精选增值基金 估值图 基金吧 档案 0.7513 0.69% 0.7540 1.05% -0.36 0.7462
364519115 浦银红利精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7330 0.69% 0.7340 0.82% -0.13 0.7280
365217005 招商先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.5843 0.69% 0.5870 1.15% -0.46 0.5803
366450002 国富弹性市值基金 估值图 基金吧 档案 1.0605 0.69% 1.0602 0.66% 0.03 1.0532
367410008 华富中证100基金 估值图 基金吧 档案 0.7213 0.69% 0.7204 0.56% 0.13 0.7164
368002011 华夏红利基金 估值图 基金吧 档案 1.3793 0.68% 1.3840 1.02% -0.34 1.3700
369090010 大成中证红利指数基金 估值图 基金吧 档案 0.8417 0.68% 0.8410 0.60% 0.08 0.8360
370100032 富国天鼎中证红利基金 估值图 基金吧 档案 1.0189 0.68% 1.0170 0.49% 0.19 1.0120
371100016 富国天源平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.8744 0.68% 0.8746 0.70% -0.02 0.8685
372160314 华夏行业精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7903 0.68% 0.7910 0.76% -0.08 0.7850
373550001 信诚四季红基金 估值图 基金吧 档案 0.7217 0.68% 0.7224 0.78% -0.10 0.7168
374163810 中银价值精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7632 0.68% 0.7640 0.79% -0.11 0.7580
375200011 长城景气行业龙头基金 估值图 基金吧 档案 0.9011 0.68% 0.9050 1.12% -0.44 0.8950
376202001 南方稳健成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7947 0.68% 0.7962 0.87% -0.19 0.7893
377163503 天治核心成长基金 估值图 基金吧 档案 0.4553 0.68% 0.4564 0.93% -0.25 0.4522
378090015 大成内需增长基金 估值图 基金吧 档案 0.8487 0.68% 0.8510 0.95% -0.27 0.8430
379610006 信达澳银产业升级基金 估值图 基金吧 档案 0.8023 0.67% 0.8020 0.63% 0.04 0.7970
380162607 景顺长城资源垄断基金 估值图 基金吧 档案 0.6785 0.67% 0.6800 0.89% -0.22 0.6740
381162006 长城久富核心基金 估值图 基金吧 档案 0.9218 0.67% 0.9265 1.18% -0.51 0.9157
382164205 天弘深证成份指数基金 估值图 基金吧 档案 0.7409 0.67% 0.7400 0.54% 0.13 0.7360
383202005 南方成份精选基金 估值图 基金吧 档案 0.8275 0.67% 0.8276 0.68% -0.01 0.8220
384151001 银河稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.8501 0.67% 0.8513 0.82% -0.15 0.8444
385160603 鹏华普天收益基金 估值图 基金吧 档案 0.7359 0.67% 0.7370 0.82% -0.15 0.7310
386519185 万家精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6881 0.67% 0.6937 1.49% -0.82 0.6835
387398001 中海优质成长基金 估值图 基金吧 档案 0.4676 0.67% 0.4666 0.45% 0.22 0.4645
388213010 宝盈中证100增强基金 估值图 基金吧 档案 0.7631 0.67% 0.7630 0.66% 0.01 0.7580
389217016 招商深证100基金 估值图 基金吧 档案 0.8426 0.67% 0.8440 0.84% -0.17 0.8370
390217010 招商大盘蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.8939 0.66% 0.8980 1.13% -0.47 0.8880
391160311 华夏蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.7026 0.66% 0.7050 1.00% -0.34 0.6980
392100029 富国天成红利基金 估值图 基金吧 档案 1.1041 0.66% 1.1056 0.79% -0.13 1.0969
393571002 诺德主题灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 1.1218 0.66% 1.1209 0.58% 0.08 1.1144
394163409 兴全绿色投资基金 估值图 基金吧 档案 0.8979 0.66% 0.8990 0.78% -0.12 0.8920
395161907 万家中证红利指数基金 估值图 基金吧 档案 0.8618 0.66% 0.8615 0.63% 0.03 0.8561
396257070 国联安优选行业基金 估值图 基金吧 档案 0.8385 0.66% 0.8410 0.96% -0.30 0.8330
397510210 富国上证综指ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.3532 0.65% 2.3540 0.68% -0.03 2.3380
398000001 华夏成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9038 0.65% 0.9050 0.78% -0.13 0.8980
399161812 银华深证100分级基金 估值图 基金吧 档案 0.8424 0.65% 0.8430 0.72% -0.07 0.8370
400161601 融通新蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.6669 0.65% 0.6678 0.78% -0.13 0.6626
401161604 融通深证100基金 估值图 基金吧 档案 0.9803 0.65% 0.9810 0.72% -0.07 0.9740
402519095 新华行业周期轮换基金 估值图 基金吧 档案 0.9773 0.65% 0.9770 0.62% 0.03 0.9710
403040016 华安行业轮动基金 估值图 基金吧 档案 0.8497 0.65% 0.8515 0.86% -0.21 0.8442
404217012 招商行业领先基金 估值图 基金吧 档案 0.8867 0.65% 0.8880 0.79% -0.14 0.8810
405450001 国富中国收益基金 估值图 基金吧 档案 0.4733 0.65% 0.4730 0.60% 0.05 0.4702
406400001 东方龙基金 估值图 基金吧 档案 0.6364 0.64% 0.6363 0.62% 0.02 0.6324
407470007 汇添富上证综指基金 估值图 基金吧 档案 0.7598 0.64% 0.7610 0.79% -0.15 0.7550
408206002 鹏华精选成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7216 0.64% 0.7220 0.70% -0.06 0.7170
409040001 华安创新基金 估值图 基金吧 档案 0.5928 0.64% 0.5930 0.68% -0.04 0.5890
410160805 长盛同智优势基金 估值图 基金吧 档案 0.7667 0.64% 0.7682 0.84% -0.20 0.7618
411121006 国投瑞银稳健增长基金 估值图 基金吧 档案 0.8756 0.64% 0.8780 0.92% -0.28 0.8700
412159903 南方深成ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.9589 0.63% 0.9584 0.58% 0.05 0.9529
413159906 大成深证成长40ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.7195 0.63% 0.7220 0.98% -0.35 0.7150
414213003 宝盈策略增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7678 0.63% 0.7695 0.85% -0.22 0.7630
415519029 华夏平稳增长基金 估值图 基金吧 档案 1.2317 0.63% 1.2350 0.90% -0.27 1.2240
416180018 银华和谐主题基金 估值图 基金吧 档案 0.9419 0.63% 0.9430 0.75% -0.12 0.9360
417530006 建信核心精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9771 0.63% 0.9790 0.82% -0.19 0.9710
418660006 农银大盘蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.7778 0.62% 0.7775 0.58% 0.04 0.7730
419233007 大摩卓越成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9218 0.62% 0.9234 0.80% -0.18 0.9161
420519091 新华泛资源优势基金 估值图 基金吧 档案 0.8965 0.62% 0.8960 0.56% 0.06 0.8910
421510170 国联安上证商品ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.3885 0.61% 2.3920 0.76% -0.15 2.3740
422161606 融通行业景气基金 估值图 基金吧 档案 0.6620 0.61% 0.6610 0.46% 0.15 0.6580
423110009 易方达价值精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9854 0.61% 0.9885 0.93% -0.32 0.9794
424100020 富国天益价值基金 估值图 基金吧 档案 0.8130 0.61% 0.8142 0.75% -0.14 0.8081
425519001 银华核心价值优选基金 估值图 基金吧 档案 1.1248 0.61% 1.1259 0.71% -0.10 1.1180
426202023 南方优选成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8250 0.61% 0.8290 1.10% -0.49 0.8200
427202019 南方策略优化基金 估值图 基金吧 档案 0.6912 0.61% 0.6900 0.44% 0.17 0.6870
428200007 长城安心回报基金 估值图 基金吧 档案 0.5826 0.60% 0.5848 0.98% -0.38 0.5791
429180001 银华优势企业基金 估值图 基金吧 档案 0.9888 0.60% 0.9891 0.63% -0.03 0.9829
430163109 申万深指分级基金 估值图 基金吧 档案 0.6650 0.60% 0.6650 0.61% -0.01 0.6610
431160512 博时卓越品牌基金 估值图 基金吧 档案 0.9024 0.60% 0.9060 1.00% -0.40 0.8970
432519039 长盛同德主题增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7620 0.60% 0.7623 0.63% -0.03 0.7575
433450003 国富潜力组合基金 估值图 基金吧 档案 0.8808 0.60% 0.8826 0.81% -0.21 0.8755
434400007 东方策略成长基金 估值图 基金吧 档案 1.2981 0.60% 1.2982 0.60% -0.00 1.2904
435350002 天治品质优选基金 估值图 基金吧 档案 0.7715 0.60% 0.7706 0.48% 0.12 0.7669
436121001 国投瑞银融华债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1079 0.60% 1.1086 0.66% -0.06 1.1013
437260108 景顺长城新兴成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7082 0.60% 0.7080 0.57% 0.03 0.7040
438050012 博时策略配置基金 估值图 基金吧 档案 0.7916 0.59% 0.7920 0.64% -0.05 0.7870
439360010 光大均衡精选基金 估值图 基金吧 档案 0.8969 0.59% 0.8981 0.73% -0.14 0.8916
440240004 华宝动力组合基金 估值图 基金吧 档案 0.7735 0.59% 0.7746 0.73% -0.14 0.7690
441580003 东吴行业轮动基金 估值图 基金吧 档案 0.8047 0.58% 0.8041 0.50% 0.08 0.8001
442255010 国联安稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.8137 0.58% 0.8170 0.99% -0.41 0.8090
443050018 博时行业轮动基金 估值图 基金吧 档案 0.7272 0.58% 0.7250 0.28% 0.30 0.7230
444288001 华夏经典配置基金 估值图 基金吧 档案 0.9032 0.58% 0.9050 0.78% -0.20 0.8980
445150003 建信优势动力基金 估值图 基金吧 档案 0.8398 0.57% 0.8390 0.48% 0.09 0.8350
446510190 华安上证龙头ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.1653 0.57% 2.1650 0.56% 0.01 2.1530
447620001 金元比联宝石动力基金 估值图 基金吧 档案 0.7750 0.57% 0.7754 0.62% -0.05 0.7706
448690005 民生内需增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7613 0.57% 0.7630 0.79% -0.22 0.7570
449510120 海富通上证非周期ETF基金 估值图 基金吧 档案 1.7580 0.57% 1.7640 0.92% -0.35 1.7480
450163402 兴全趋势投资基金 估值图 基金吧 档案 0.8256 0.57% 0.8270 0.74% -0.17 0.8209
451481013 工银消费服务行业基金 估值图 基金吧 档案 0.8377 0.56% 0.8390 0.72% -0.16 0.8330
452590001 中邮核心优选基金 估值图 基金吧 档案 0.9591 0.56% 0.9597 0.62% -0.06 0.9538
453610002 信达澳银精华配置基金 估值图 基金吧 档案 0.9855 0.56% 0.9820 0.20% 0.36 0.9800
454519068 汇添富成长焦点基金 估值图 基金吧 档案 1.0159 0.56% 1.0177 0.74% -0.18 1.0102
455460009 华泰柏瑞量化先行基金 估值图 基金吧 档案 0.8216 0.56% 0.8230 0.73% -0.17 0.8170
456090001 大成价值增长基金 估值图 基金吧 档案 0.6730 0.56% 0.6755 0.93% -0.37 0.6693
457160806 长盛同庆基金 估值图 基金吧 档案 0.8437 0.56% 0.8450 0.72% -0.16 0.8390
458160910 大成创新成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7059 0.56% 0.7070 0.71% -0.15 0.7020
459161213 国投瑞银中证消费指数基金 估值图 基金吧 档案 0.7762 0.55% 0.7790 0.91% -0.36 0.7720
460510880 华泰柏瑞红利ETF基金 估值图 基金吧 档案 1.9104 0.55% 1.9110 0.58% -0.03 1.9000
461620005 金元比联核心动力基金 估值图 基金吧 档案 0.7682 0.55% 0.7670 0.39% 0.16 0.7640
462530011 建信内生动力基金 估值图 基金吧 档案 0.8386 0.55% 0.8390 0.60% -0.05 0.8340
463570001 诺德价值优势基金 估值图 基金吧 档案 0.8134 0.55% 0.8147 0.70% -0.15 0.8090
464200008 长城品牌优选基金 估值图 基金吧 档案 0.7250 0.54% 0.7242 0.43% 0.11 0.7211
465470028 汇添富社会责任基金 估值图 基金吧 档案 0.8355 0.54% 0.8380 0.84% -0.30 0.8310
466398031 中海蓝筹灵活基金 估值图 基金吧 档案 0.8037 0.54% 0.8049 0.69% -0.15 0.7994
467400011 东方核心动力基金 估值图 基金吧 档案 0.7277 0.54% 0.7296 0.80% -0.26 0.7238
468160610 鹏华动力增长基金 估值图 基金吧 档案 0.9531 0.54% 0.9550 0.74% -0.20 0.9480
469090009 大成行业轮动基金 估值图 基金吧 档案 0.7842 0.54% 0.7840 0.51% 0.03 0.7800
470002021 华夏回报二号基金 估值图 基金吧 档案 1.0214 0.53% 1.0230 0.69% -0.16 1.0160
471040005 华安宏利基金 估值图 基金吧 档案 2.0964 0.53% 2.0993 0.67% -0.14 2.0853
472050008 博时第三产业基金 估值图 基金吧 档案 0.9098 0.53% 0.9090 0.44% 0.09 0.9050
473519186 万家稳健增利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0493 0.52% 1.0441 0.02% 0.50 1.0439
474519187 万家稳健增利债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0395 0.52% 1.0344 0.03% 0.49 1.0341
475510081 长盛动态精选基金 估值图 基金吧 档案 0.8995 0.52% 0.9000 0.58% -0.06 0.8948
476540006 汇丰晋信大盘基金 估值图 基金吧 档案 0.9418 0.52% 0.9451 0.88% -0.36 0.9369
477519672 银河蓝筹精选基金 估值图 基金吧 档案 0.7931 0.52% 0.7940 0.63% -0.11 0.7890
478217001 招商安泰股票基金 估值图 基金吧 档案 0.3291 0.51% 0.3297 0.70% -0.19 0.3274
479150012 国联安双禧中证100A基金 估值图 基金吧 档案 1.1096 0.51% 1.1040 0.00 0.51 1.1040
480150010 国泰估值优先基金 估值图 基金吧 档案 1.1186 0.50% 1.1130 0.00 0.50 1.1130
481070018 嘉实回报基金 估值图 基金吧 档案 0.8593 0.50% 0.8580 0.35% 0.15 0.8550
482121007 国投瑞银瑞福优先基金 估值图 基金吧 档案 0.8553 0.50% 0.8570 0.71% -0.21 0.8510
483070003 嘉实理财稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.7427 0.50% 0.7450 0.81% -0.31 0.7390
484519035 富国天博创新主题基金 估值图 基金吧 档案 0.7594 0.50% 0.7594 0.50% -0.00 0.7556
485400003 东方精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9329 0.50% 0.9346 0.68% -0.18 0.9283
486560003 益民创新优势基金 估值图 基金吧 档案 0.7441 0.50% 0.7461 0.77% -0.27 0.7404
487162203 泰达宏利稳定基金 估值图 基金吧 档案 0.6096 0.50% 0.6118 0.86% -0.36 0.6066
488610001 信达澳银领先增长基金 估值图 基金吧 档案 0.9785 0.50% 0.9802 0.68% -0.18 0.9736
489570007 诺德优选30基金 估值图 基金吧 档案 0.7578 0.50% 0.7580 0.53% -0.03 0.7540
490620002 金元比联成长动力基金 估值图 基金吧 档案 0.7959 0.49% 0.7980 0.76% -0.27 0.7920
491070022 嘉实领先成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9135 0.49% 0.9150 0.66% -0.17 0.9090
492110001 易方达平稳增长基金 估值图 基金吧 档案 1.1647 0.49% 1.1650 0.52% -0.03 1.1590
493080005 长盛量化红利基金 估值图 基金吧 档案 0.8632 0.49% 0.8660 0.81% -0.32 0.8590
494070099 嘉实优质企业基金 估值图 基金吧 档案 0.8189 0.48% 0.8190 0.49% -0.01 0.8150
495210001 金鹰成份优选基金 估值图 基金吧 档案 0.5702 0.48% 0.5722 0.83% -0.35 0.5675
496161903 万家公用事业行业基金 估值图 基金吧 档案 0.5995 0.48% 0.5997 0.52% -0.04 0.5966
497162605 景顺长城鼎益基金 估值图 基金吧 档案 0.7998 0.48% 0.8030 0.88% -0.40 0.7960
498688888 浙商聚潮产业成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8419 0.47% 0.8450 0.84% -0.37 0.8380
499150008 国投瑞银瑞和小康基金 估值图 基金吧 档案 0.9474 0.47% 0.9500 0.74% -0.27 0.9430
500373010 上投双息平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.7179 0.46% 0.7204 0.81% -0.35 0.7146
501233001 大摩基础行业基金 估值图 基金吧 档案 0.4072 0.46% 0.4064 0.27% 0.19 0.4053
502180003 银华道琼斯88基金 估值图 基金吧 档案 0.7594 0.46% 0.7589 0.40% 0.06 0.7559
503210002 金鹰红利价值基金 估值图 基金吧 档案 0.8478 0.45% 0.8496 0.66% -0.21 0.8440
504510160 南方中证小康产业ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.3468 0.45% 0.3468 0.46% -0.01 0.3452
505161611 融通内需驱动基金 估值图 基金吧 档案 0.6148 0.45% 0.6160 0.65% -0.20 0.6120
506161605 融通蓝筹成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9754 0.45% 0.9750 0.41% 0.04 0.9710
507080001 长盛成长价值基金 估值图 基金吧 档案 0.7874 0.44% 0.7910 0.89% -0.45 0.7840
508150002 大成优选基金 估值图 基金吧 档案 0.7874 0.44% 0.7890 0.64% -0.20 0.7840
509200001 长城久恒平衡基金 估值图 基金吧 档案 1.0787 0.44% 1.0800 0.56% -0.12 1.0740
510150006 长盛同庆A基金 估值图 基金吧 档案 1.1580 0.43% 1.1530 0.00 0.43 1.1530
511270022 广发内需增长基金 估值图 基金吧 档案 0.8014 0.43% 0.8040 0.75% -0.32 0.7980
512350007 天治趋势精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9219 0.43% 0.9220 0.44% -0.01 0.9180
513213917 宝盈增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9889 0.42% 0.9884 0.37% 0.05 0.9848
514213007 宝盈增强债券A/B基金 估值图 基金吧 档案 1.0037 0.42% 1.0032 0.37% 0.05 0.9995
515510020 博时上证超大盘ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.1821 0.42% 0.1819 0.33% 0.09 0.1813
516260101 景顺长城优选基金 估值图 基金吧 档案 0.9040 0.42% 0.9078 0.84% -0.42 0.9002
517112002 易方达策略成长二号基金 估值图 基金吧 档案 1.2392 0.42% 1.2380 0.32% 0.10 1.2340
518160605 鹏华中国50基金 估值图 基金吧 档案 1.1016 0.42% 1.1050 0.73% -0.31 1.0970
519200006 长城消费增值基金 估值图 基金吧 档案 0.7343 0.42% 0.7357 0.62% -0.20 0.7312
520162205 泰达宏利风险预算基金 估值图 基金吧 档案 1.0282 0.41% 1.0257 0.17% 0.24 1.0240
521150022 申万深指分级收益基金 估值图 基金吧 档案 1.0101 0.41% 1.0060 0.00 0.41 1.0060
522260103 景顺长城动力平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.5761 0.41% 0.5775 0.66% -0.25 0.5737
523002001 华夏回报基金 估值图 基金吧 档案 1.1989 0.41% 1.2010 0.59% -0.18 1.1940
524270002 广发稳健增长基金 估值图 基金吧 档案 1.2375 0.40% 1.2378 0.42% -0.02 1.2326
525160607 鹏华价值优势基金 估值图 基金吧 档案 0.7600 0.40% 0.7610 0.53% -0.13 0.7570
526080002 长盛创新先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.9945 0.40% 0.9945 0.40% -0.00 0.9905
527070001 嘉实成长收益基金 估值图 基金吧 档案 0.6396 0.40% 0.6384 0.20% 0.20 0.6371
528162211 泰达宏利品质生活基金 估值图 基金吧 档案 0.9930 0.40% 0.9950 0.61% -0.21 0.9890
529090006 大成2020生命周期基金 估值图 基金吧 档案 0.6094 0.39% 0.6120 0.82% -0.43 0.6070
530519700 交银主题优选基金 估值图 基金吧 档案 0.8442 0.38% 0.8440 0.36% 0.02 0.8410
531150030 银华中证等权90金利基金 估值图 基金吧 档案 1.0098 0.38% 1.0060 0.00 0.38 1.0060
532690001 民生蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.9014 0.38% 0.9030 0.56% -0.18 0.8980
533270007 广发大盘成长基金 估值图 基金吧 档案 0.6251 0.37% 0.6248 0.32% 0.05 0.6228
534253010 国联安德盛安心成长基金 估值图 基金吧 档案 0.6815 0.37% 0.6810 0.29% 0.08 0.6790
535340001 兴全可转债基金 估值图 基金吧 档案 1.0519 0.37% 1.0509 0.28% 0.09 1.0480
536150031 银华中证等权90鑫利基金 估值图 基金吧 档案 0.4657 0.36% 0.4700 1.29% -0.93 0.4640
537233008 大摩消费领航基金 估值图 基金吧 档案 0.7676 0.34% 0.7695 0.59% -0.25 0.7650
538110002 易方达策略成长基金 估值图 基金吧 档案 3.3296 0.32% 3.3300 0.33% -0.01 3.3190
539519989 长信利丰债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9438 0.30% 0.9450 0.43% -0.13 0.9410
540217002 招商安泰平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.9938 0.28% 0.9944 0.34% -0.06 0.9910
541481006 工银红利基金 估值图 基金吧 档案 0.8384 0.28% 0.8386 0.30% -0.02 0.8361
542020022 国泰保本基金 估值图 基金吧 档案 0.9804 0.25% 0.9790 0.10% 0.15 0.9780
543150033 嘉实多利分债进取基金 估值图 基金吧 档案 0.8262 0.22% 0.8256 0.15% 0.07 0.8244
544050007 博时平衡配置基金 估值图 基金吧 档案 0.7927 0.22% 0.7920 0.13% 0.09 0.7910
545150018 银华稳进基金 估值图 基金吧 档案 1.0080 0.20% 1.0060 0.00 0.20 1.0060
546310378 申万添益宝债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0110 0.20% 1.0120 0.30% -0.10 1.0090
547310379 申万添益宝债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0060 0.20% 1.0070 0.30% -0.10 1.0040
548150032 嘉实多利分债优先基金 估值图 基金吧 档案 1.0455 0.20% 1.0436 0.02% 0.18 1.0434
549519688 交银精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6650 0.18% 0.6667 0.44% -0.26 0.6638
550202101 南方宝元债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1206 0.17% 1.1227 0.36% -0.19 1.1187
551202102 南方多利增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0139 0.16% 1.0134 0.11% 0.05 1.0123
552202103 南方多利增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0146 0.16% 1.0141 0.11% 0.05 1.0130
553150037 建信进取基金 估值图 基金吧 档案 0.7151 0.16% 0.7220 1.12% -0.96 0.7140
554410004 华富增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0821 0.16% 1.0823 0.18% -0.02 1.0804
555410005 华富增强债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0749 0.16% 1.0750 0.17% -0.01 1.0732
556050201 博时价值增长二号基金 估值图 基金吧 档案 0.6620 0.15% 0.6610 0.00 0.15 0.6610
557550004 信诚三得益债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9614 0.15% 0.9620 0.21% -0.06 0.9600
558550005 信诚三得益债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9544 0.15% 0.9550 0.21% -0.06 0.9530
559161902 万家增强债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0571 0.15% 1.0555 0.00 0.15 1.0555
560200009 长城稳健增利基金 估值图 基金吧 档案 1.0516 0.15% 1.0520 0.19% -0.04 1.0500
561202105 南方广利债券A/B基金 估值图 基金吧 档案 0.9543 0.14% 0.9540 0.10% 0.04 0.9530
562202107 南方广利债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9493 0.14% 0.9490 0.11% 0.03 0.9480
563240012 华宝增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0140 0.14% 1.0135 0.09% 0.05 1.0126
564050001 博时价值增长基金 估值图 基金吧 档案 0.7260 0.14% 0.7250 0.00 0.14 0.7250
565240013 华宝增强债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0019 0.14% 1.0014 0.09% 0.05 1.0005
566020002 国泰金龙债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9833 0.13% 0.9820 0.00 0.13 0.9820
567020012 国泰金龙债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9813 0.13% 0.9810 0.10% 0.03 0.9800
568151002 银河收益债券基金 估值图 基金吧 档案 1.5091 0.13% 1.5098 0.18% -0.05 1.5071
569217018 招商安瑞进取债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9462 0.13% 0.9470 0.21% -0.08 0.9450
570519697 交银行业灵活配置基金 估值图 基金吧 档案 1.0783 0.12% 1.0770 0.00 0.12 1.0770
571540001 汇丰晋信2016周期基金 估值图 基金吧 档案 1.4033 0.11% 1.4042 0.17% -0.06 1.4018
572620003 金元比联丰利债券基金 估值图 基金吧 档案 0.8999 0.10% 0.8990 0.00 0.10 0.8990
573128112 国投瑞银优化强债C基金 估值图 基金吧 档案 0.9590 0.10% 0.9600 0.21% -0.11 0.9580
574121012 国投瑞银优化强债A/B基金 估值图 基金吧 档案 0.9640 0.10% 0.9650 0.21% -0.11 0.9630
575080003 长盛积极配置债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0839 0.09% 1.0843 0.13% -0.04 1.0829
576090008 大成强化债券A/B基金 估值图 基金吧 档案 0.9740 0.09% 0.9747 0.16% -0.07 0.9731
577630007 华商稳健双利债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9288 0.09% 0.9310 0.32% -0.23 0.9280
578630107 华商稳健双利债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9238 0.09% 0.9250 0.22% -0.13 0.9230
579630009 华商稳定增利债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9739 0.09% 0.9750 0.21% -0.12 0.9730
580040022 华安可转债债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9858 0.08% 0.9870 0.20% -0.12 0.9850
581070020 嘉实稳固债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0108 0.08% 1.0110 0.10% -0.02 1.0100
582253020 国联安德盛增利债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0068 0.08% 1.0070 0.10% -0.02 1.0060
583253021 国联安德盛增利债B基金 估值图 基金吧 档案 1.0048 0.08% 1.0050 0.10% -0.02 1.0040
584320004 诺安优化债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1650 0.08% 1.1657 0.14% -0.06 1.1641
585400009 东方稳健债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0417 0.07% 1.0420 0.10% -0.03 1.0410
586460003 华泰柏瑞增利债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0456 0.07% 1.0448 -0.01% 0.08 1.0449
587485005 工银增强收益债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0412 0.07% 1.0415 0.10% -0.03 1.0405
588485105 工银增强收益债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0451 0.07% 1.0454 0.10% -0.03 1.0444
589290003 泰信双息双利债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9980 0.07% 0.9991 0.18% -0.11 0.9973
590200013 长城积极增利债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9647 0.07% 0.9640 0.00 0.07 0.9640
591519519 华泰柏瑞增利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0594 0.07% 1.0586 -0.01% 0.08 1.0587
592100051 富国可转换债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9085 0.06% 0.9100 0.22% -0.16 0.9080
593610103 信达澳银稳定价值债B基金 估值图 基金吧 档案 1.0436 0.06% 1.0450 0.19% -0.13 1.0430
594610003 信达澳银稳定价值债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0566 0.06% 1.0580 0.19% -0.13 1.0560
595261001 景顺长城稳定债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9856 0.06% 0.9860 0.10% -0.04 0.9850
596180025 银华信用双利债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9956 0.06% 0.9960 0.10% -0.04 0.9950
597180026 银华信用双利债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9906 0.06% 0.9910 0.10% -0.04 0.9900
598121009 国投瑞银稳增债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0326 0.06% 1.0342 0.21% -0.15 1.0320
599485107 工银信用添利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0085 0.06% 1.0095 0.16% -0.10 1.0079
600485007 工银信用添利债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9910 0.06% 0.9919 0.15% -0.09 0.9904
601350006 天治稳健双盈债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9721 0.06% 0.9741 0.27% -0.21 0.9715
602450005 国富强化债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0113 0.05% 1.0105 -0.03% 0.08 1.0108
603450006 国富强化债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0049 0.05% 1.0041 -0.03% 0.08 1.0044
604161713 招商信用添利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0335 0.05% 1.0330 0.00 0.05 1.0330
605630003 华商增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9795 0.05% 0.9810 0.20% -0.15 0.9790
606630103 华商增强债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9775 0.05% 0.9780 0.10% -0.05 0.9770
607202211 南方恒元保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0115 0.05% 1.0120 0.10% -0.05 1.0110
608519985 长信中短债基金 估值图 基金吧 档案 1.0067 0.04% 1.0067 0.04% 0.00 1.0063
609470018 汇添富保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0234 0.04% 1.0240 0.10% -0.06 1.0230
610400013 东方保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0114 0.04% 1.0140 0.30% -0.26 1.0110
611240018 华宝可转债基金 估值图 基金吧 档案 0.9263 0.04% 0.9284 0.27% -0.23 0.9259
612163817 中银转债增强债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0214 0.04% 1.0220 0.10% -0.06 1.0210
613161603 融通债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0094 0.04% 1.0090 0.00 0.04 1.0090
614150025 大成景丰分级债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0524 0.04% 1.0520 0.00 0.04 1.0520
615070015 嘉实多元债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0554 0.04% 1.0560 0.09% -0.05 1.0550
616070016 嘉实多元债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0444 0.04% 1.0450 0.10% -0.06 1.0440
617100035 富国优化强债A/B基金 估值图 基金吧 档案 0.9754 0.04% 0.9750 0.00 0.04 0.9750
618100037 富国优化增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9634 0.04% 0.9630 0.00 0.04 0.9630
619371020 上投纯债债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0434 0.04% 1.0440 0.10% -0.06 1.0430
620371120 上投纯债债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0314 0.04% 1.0320 0.10% -0.06 1.0310
621470078 汇添富增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0114 0.04% 1.0120 0.10% -0.06 1.0110
622519078 汇添富增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0194 0.04% 1.0190 0.00 0.04 1.0190
623217003 招商安泰债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.1430 0.04% 1.1435 0.09% -0.05 1.1425
624217008 招商安本增利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0104 0.03% 1.0115 0.14% -0.11 1.0101
625160915 大成景丰分级债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9693 0.03% 0.9700 0.10% -0.07 0.9690
626519676 银河保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0213 0.03% 1.0210 0.00 0.03 1.0210
627233005 大摩增强债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0689 0.03% 1.0685 -0.01% 0.04 1.0686
628395011 中海增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9903 0.03% 0.9890 -0.10% 0.13 0.9900
629582001 东吴优信稳健债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9558 0.03% 0.9554 -0.01% 0.04 0.9555
630582201 东吴优信稳健债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9463 0.03% 0.9460 0.00 0.03 0.9460
631395012 中海增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9872 0.02% 0.9850 -0.20% 0.22 0.9870
632200113 长城积极增利债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9612 0.02% 0.9610 0.00 0.02 0.9610
633360014 光大添益债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0412 0.02% 1.0420 0.10% -0.08 1.0410
634001021 华夏亚债中国债指A基金 估值图 基金吧 档案 1.0472 0.02% 1.0470 0.00 0.02 1.0470
635001023 华夏亚债中国债指C基金 估值图 基金吧 档案 1.0442 0.02% 1.0450 0.10% -0.08 1.0440
636261101 景顺长城稳定债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9822 0.02% 0.9830 0.10% -0.08 0.9820
637160718 嘉实多利分级债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9998 0.02% 1.0000 0.04% -0.02 0.9996
638630109 华商稳定增利债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9702 0.02% 0.9710 0.10% -0.08 0.9700
639270024 广发聚祥保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0202 0.02% 1.0200 0.00 0.02 1.0200
640160123 南方中证50债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0530 0.02% 1.0531 0.03% -0.01 1.0528
641160124 南方中证50债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0499 0.02% 1.0501 0.04% -0.02 1.0497
642530010 建信责任联接基金 估值图 基金吧 档案 0.9482 0.02% 0.9550 0.74% -0.72 0.9480
643165509 信诚增强债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9912 0.02% 0.9910 0.00 0.02 0.9910
644163806 中银稳健增利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0752 0.02% 1.0750 0.00 0.02 1.0750
645163811 中银稳健双利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0352 0.02% 1.0360 0.10% -0.08 1.0350
646163812 中银稳健双利债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0302 0.02% 1.0310 0.10% -0.08 1.0300
647240003 华宝宝康债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1192 0.02% 1.1205 0.13% -0.11 1.1190
648040023 华安可转债债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9832 0.02% 0.9840 0.10% -0.08 0.9830
649202212 南方保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0292 0.02% 1.0290 0.00 0.02 1.0290
650150026 大成景丰分级债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.7752 0.02% 0.7750 0.00 0.02 0.7750
651020018 国泰金鹿保本2期基金 估值图 基金吧 档案 0.9992 0.02% 1.0000 0.10% -0.08 0.9990
652090012 大成深证成长40联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7381 0.02% 0.7440 0.81% -0.79 0.7380
653290007 泰信增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9738 0.02% 0.9757 0.22% -0.20 0.9736
654291007 泰信增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9678 0.02% 0.9697 0.22% -0.20 0.9676
655310318 申万盛利强化基金 估值图 基金吧 档案 0.9683 0.01% 0.9695 0.13% -0.12 0.9682
656206003 鹏华信用增利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0191 0.01% 1.0200 0.10% -0.09 1.0190
657510080 长盛全债指数强债基金 估值图 基金吧 档案 1.1249 0.01% 1.1291 0.38% -0.37 1.1248
658395001 中海稳健债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0081 0.01% 1.0080 0.00 0.01 1.0080
659001011 华夏希望债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0501 0.01% 1.0510 0.10% -0.09 1.0500
660001013 华夏希望债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0361 0.01% 1.0370 0.10% -0.09 1.0360
661288102 中信稳定双利债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0130 0.01% 1.0134 0.05% -0.04 1.0129
662040009 华安稳定债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0472 0.01% 1.0479 0.08% -0.07 1.0471
663040010 华安稳定债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0305 0.01% 1.0312 0.08% -0.07 1.0304
664040180 华安上证180联接基金 估值图 基金吧 档案 0.8001 0.01% 0.8070 0.88% -0.87 0.8000
665050119 博时转债增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9161 0.01% 0.9180 0.22% -0.21 0.9160
666050019 博时转债增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9201 0.01% 0.9220 0.22% -0.21 0.9200
667160612 鹏华丰收债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0381 0.01% 1.0380 0.00 0.01 1.0380
668110019 易方达深证100联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7378 0.01% 0.7431 0.73% -0.72 0.7377
669110021 易方达上证中盘联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7950 0.01% 0.8036 1.09% -1.08 0.7949
670217019 招商深证TMT50联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7231 0.01% 0.7360 1.80% -1.79 0.7230
671206004 鹏华信用增利债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0111 0.01% 1.0130 0.20% -0.19 1.0110
672100018 富国天利增长债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1613 0.01% 1.1624 0.10% -0.09 1.1612
673162210 泰达宏利集利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0071 0.01% 1.0081 0.11% -0.10 1.0070
674162299 泰达宏利集利债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.9914 0.01% 0.9923 0.10% -0.09 0.9913
675202202 南方避险增值基金 估值图 基金吧 档案 2.4034 0.01% 2.4042 0.04% -0.03 2.4032
676320014 诺安上证新兴联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7181 0.01% 0.7290 1.53% -1.52 0.7180
677161216 国投瑞银双债增利基金 估值图 基金吧 档案 1.0021 0.01% 1.0010 -0.10% 0.11 1.0020
678090013 大成保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0301 0.01% 1.0300 0.00 0.01 1.0300
679460220 华泰柏瑞中小盘联接基金 估值图 基金吧 档案 0.6891 0.01% 0.6980 1.31% -1.30 0.6890
680690002 民生增强债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0681 0.01% 1.0690 0.09% -0.08 1.0680
681690202 民生增强债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0561 0.01% 1.0580 0.19% -0.18 1.0560
682660002 农银恒久增利债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0221 0.00 1.0237 0.16% -0.16 1.0221
683660102 农银恒久增利债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0177 0.00 1.0192 0.15% -0.15 1.0177
684020021 国泰上证180金融联接基金 估值图 基金吧 档案 0.8870 0.00 0.8940 0.79% -0.79 0.8870
685100053 富国上证综指联接基金 估值图 基金吧 档案 0.8080 0.00 0.8130 0.62% -0.62 0.8080
686290009 泰信周期债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9990 0.00 0.9980 -0.10% 0.10 0.9990
687573003 诺德增强债券基金 估值图 基金吧 档案 0.9680 0.00 0.9690 0.10% -0.10 0.9680
688080007 长盛同鑫保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0280 0.00 1.0290 0.10% -0.10 1.0280
689360013 光大添益债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0440 0.00 1.0450 0.10% -0.10 1.0440
690530012 建信保本基金 估值图 基金吧 档案 0.9960 0.00 0.9960 0.00 0.00 0.9960
691050021 博时深证200联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7500 0.00 0.7562 0.83% -0.83 0.7500
692320015 诺安保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0370 0.00 1.0370 0.00 0.00 1.0370
693519032 海富通上证非周期联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7570 0.00 0.7630 0.79% -0.79 0.7570
694206008 鹏华丰盛稳固债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0050 0.00 1.0040 -0.10% 0.10 1.0050
695310508 申万稳益宝债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0190 0.00 1.0190 0.00 0.00 1.0190
696202021 南方小康产业联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7740 0.00 0.7774 0.44% -0.44 0.7740
697202017 南方深成联接基金 估值图 基金吧 档案 0.7246 0.00 0.7286 0.55% -0.55 0.7246
698519666 银河银信添利债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.9827 0.00 0.9837 0.10% -0.10 0.9827
699519667 银河银信添利债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.9890 0.00 0.9900 0.10% -0.10 0.9890
700519680 交银增利债券A/B基金 估值图 基金吧 档案 0.9660