每日开放式基金净值表

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开放式基金每日净值一览

每个交易日 16:00～23:00
更新当日的最新开放式基金净值

数据日期
2009-07-02

对比	序号	基金代码	基金简称	2009-07-02		备注	2009-07-01		日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
对比	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
	1	000011	华夏大盘基金估值图基金吧档案	7.5520	7.9320	----	7.4940	7.8740	0.0580	0.77%	停止申购
	2	377010	上投α基金估值图基金吧档案	4.8376	4.8776	----	4.7869	4.8269	0.0507	1.06%	开放申赎
	3	162204	荷银精选基金估值图基金吧档案	4.5236	4.6936	----	4.4640	4.6340	0.0596	1.34%	开放申赎
	4	110002	易基策略基金估值图基金吧档案	3.9290	4.6990	----	3.8660	4.6360	0.0630	1.63%	开放申赎
	5	070002	嘉实增长基金估值图基金吧档案	3.8230	4.3640	----	3.8030	4.3440	0.0200	0.53%	开放申赎
	6	159901	深100ETF基金估值图基金吧档案	3.6060	3.7260	----	3.5690	3.6890	0.0370	1.04%	仅场内交易
	7	260104	景顺增长基金估值图基金吧档案	3.4790	4.3490	----	3.4030	4.2730	0.0760	2.23%	开放申赎
	8	070006	嘉实服务基金估值图基金吧档案	3.3820	3.7020	----	3.3590	3.6790	0.0230	0.68%	开放申赎
	9	002011	华夏红利基金估值图基金吧档案	3.0970	3.9300	----	3.0610	3.8940	0.0360	1.18%	停止申购
	10	340006	兴业全球基金估值图基金吧档案	3.0586	3.0586	----	3.0345	3.0345	0.0241	0.79%	开放申赎
	11	240008	华宝收益基金估值图基金吧档案	2.9483	2.9483	----	2.9269	2.9269	0.0214	0.73%	开放申赎
	12	519008	添富优势基金估值图基金吧档案	2.8462	4.4062	----	2.8138	4.3738	0.0324	1.15%	开放申赎
	13	040005	华安宏利基金估值图基金吧档案	2.5798	2.9698	----	2.5487	2.9387	0.0311	1.22%	开放申赎
	14	519692	交银成长基金估值图基金吧档案	2.5655	2.7455	----	2.5347	2.7147	0.0308	1.22%	开放申赎
	15	510050	华夏50ETF基金估值图基金吧档案	2.4820	3.0820	----	2.4400	3.0320	0.0420	1.72%	仅场内交易
	16	510880	红利ETF基金估值图基金吧档案	2.4310	2.4550	----	2.4080	2.4320	0.0230	0.96%	仅场内交易
	17	375010	上投优势基金估值图基金吧档案	2.3987	5.0187	----	2.3757	4.9957	0.0230	0.97%	开放申赎
	18	202202	南方避险基金估值图基金吧档案	2.3026	2.8466	----	2.2993	2.8433	0.0033	0.14%	开放申购
	19	360005	光大红利基金估值图基金吧档案	2.2631	2.9211	----	2.2365	2.8945	0.0266	1.19%	开放申赎
	20	378010	上投先锋基金估值图基金吧档案	2.2215	2.2215	----	2.2052	2.2052	0.0163	0.74%	开放申赎
	21	000021	华夏优势基金估值图基金吧档案	2.2020	2.3220	----	2.1740	2.2940	0.0280	1.29%	开放申赎
	22	240009	华宝成长基金估值图基金吧档案	2.1792	2.1792	----	2.1665	2.1665	0.0127	0.59%	开放申赎
	23	159902	中小板ETF基金估值图基金吧档案	2.1680	2.1680	----	2.1450	2.1450	0.0230	1.07%	仅场内交易
	24	519690	交银稳健基金估值图基金吧档案	2.1315	2.9615	----	2.1042	2.9342	0.0273	1.30%	开放申赎
	25	217002	招商平衡基金估值图基金吧档案	2.0003	2.6153	----	1.9896	2.6046	0.0107	0.54%	开放申赎
	26	540001	汇丰2016基金估值图基金吧档案	1.9745	2.0745	----	1.9655	2.0655	0.0090	0.46%	开放申赎
	27	162703	广发小盘基金估值图基金吧档案	1.9103	3.2203	----	1.8910	3.2010	0.0193	1.02%	开放申赎
	28	160505	博时主题基金估值图基金吧档案	1.8340	3.4150	----	1.8210	3.4020	0.0130	0.71%	开放申赎
	29	270006	广发优选基金估值图基金吧档案	1.7534	2.4334	----	1.7314	2.4114	0.0220	1.27%	开放申赎
	30	160605	鹏华50基金估值图基金吧档案	1.7530	3.2830	----	1.7350	3.2650	0.0180	1.04%	开放申赎
	31	163302	大摩资源基金估值图基金吧档案	1.7498	2.9848	----	1.7284	2.9634	0.0214	1.24%	开放申赎
	32	260109	景顺增长贰基金估值图基金吧档案	1.7230	2.1630	----	1.6850	2.1250	0.0380	2.26%	开放申赎
	33	180010	银华优质基金估值图基金吧档案	1.7158	2.9158	----	1.7025	2.9025	0.0133	0.78%	开放申赎
	34	519089	世纪成长基金估值图基金吧档案	1.6973	1.7473	----	1.6741	1.7241	0.0232	1.39%	开放申赎
	35	270010	广发300基金估值图基金吧档案	1.6630	1.7030	----	1.6430	1.6830	0.0200	1.22%	开放申赎
	36	255010	德盛稳健基金估值图基金吧档案	1.6610	2.4310	----	1.6530	2.4230	0.0080	0.48%	开放申赎
	37	163801	中银中国基金估值图基金吧档案	1.6262	3.1062	----	1.6082	3.0882	0.0180	1.12%	开放申赎
	38	151002	银河收益基金估值图基金吧档案	1.6240	2.0040	----	1.6191	1.9991	0.0049	0.30%	开放申赎
	39	240011	华宝大盘基金估值图基金吧档案	1.6146	1.6146	----	1.6028	1.6028	0.0118	0.74%	开放申赎
	40	540002	汇丰龙腾基金估值图基金吧档案	1.6133	2.0793	----	1.5984	2.0644	0.0149	0.93%	开放申赎
	41	202003	南方绩优基金估值图基金吧档案	1.6118	2.1618	----	1.5831	2.1331	0.0287	1.81%	开放申赎
	42	460005	友邦增长基金估值图基金吧档案	1.5733	1.5733	----	1.5472	1.5472	0.0261	1.69%	开放申赎
	43	660001	农银成长基金估值图基金吧档案	1.5670	1.5670	----	1.5435	1.5435	0.0235	1.52%	开放申赎
	44	550003	信诚蓝筹基金估值图基金吧档案	1.5520	1.5520	----	1.5310	1.5310	0.0210	1.37%	开放申赎
	45	519029	华夏稳增基金估值图基金吧档案	1.5510	2.2560	----	1.5290	2.2340	0.0220	1.44%	开放申赎
	46	161609	融通动力基金估值图基金吧档案	1.5510	1.9510	----	1.5230	1.9230	0.0280	1.84%	开放申赎
	47	217010	招商大盘蓝筹基金估值图基金吧档案	1.5250	1.5250	----	1.5100	1.5100	0.0150	0.99%	开放申赎
	48	050004	博时精选基金估值图基金吧档案	1.5245	2.9495	----	1.5066	2.9316	0.0179	1.19%	开放申赎
	49	110001	易基平稳基金估值图基金吧档案	1.5240	2.7540	----	1.5140	2.7440	0.0100	0.66%	开放申赎
	50	270002	广发稳健基金估值图基金吧档案	1.5165	3.1365	----	1.5010	3.1210	0.0155	1.03%	开放申赎
	51	270008	广发精选基金估值图基金吧档案	1.5150	1.5750	----	1.4920	1.5520	0.0230	1.54%	开放申赎
	52	002031	华夏策略基金估值图基金吧档案	1.5150	1.5150	----	1.5060	1.5060	0.0090	0.60%	封闭期内
	53	310368	竞争优势基金估值图基金吧档案	1.5146	1.5646	----	1.4971	1.5471	0.0175	1.17%	开放申赎
	54	162006	长城久富基金估值图基金吧档案	1.5086	3.3994	----	1.4971	3.3879	0.0115	0.77%	开放申赎
	55	160106	南方高增基金估值图基金吧档案	1.5055	2.8095	----	1.4960	2.8000	0.0095	0.64%	开放申赎
	56	162102	金鹰小盘基金估值图基金吧档案	1.4885	2.2485	----	1.4635	2.2235	0.0250	1.71%	开放申赎
	57	481008	工银蓝筹基金估值图基金吧档案	1.4830	1.4830	----	1.4560	1.4560	0.0270	1.85%	开放申赎
	58	379010	上投中小盘基金估值图基金吧档案	1.4770	1.4770	----	1.4670	1.4670	0.0100	0.68%	开放申赎
	59	050010	博时特许价值基金估值图基金吧档案	1.4740	1.4740	----	1.4590	1.4590	0.0150	1.03%	开放申赎
	60	000001	华夏成长基金估值图基金吧档案	1.4720	3.1530	----	1.4580	3.1390	0.0140	0.96%	开放申赎
	61	162205	荷银预算基金估值图基金吧档案	1.4671	2.3721	----	1.4571	2.3621	0.0100	0.69%	开放申赎
	62	070013	嘉实精选基金估值图基金吧档案	1.4630	1.4930	----	1.4610	1.4910	0.0020	0.14%	开放申赎
	63	630002	华商盛世基金估值图基金吧档案	1.4628	1.7278	----	1.4429	1.7079	0.0199	1.38%	开放申赎
	64	530006	建信精选基金估值图基金吧档案	1.4450	1.4450	----	1.4340	1.4340	0.0110	0.77%	开放申赎
	65	540004	汇丰2026基金估值图基金吧档案	1.4445	1.4445	----	1.4306	1.4306	0.0139	0.97%	开放申赎
	66	112002	易基策略贰基金估值图基金吧档案	1.4400	2.9750	----	1.4180	2.9530	0.0220	1.55%	开放申赎
	67	162208	荷银首选基金估值图基金吧档案	1.4398	1.4898	----	1.4218	1.4718	0.0180	1.27%	开放申赎
	68	100032	富国天鼎A基金估值图基金吧档案	1.4360	1.6160	----	1.4240	1.6030	0.0120	0.84%	开放申赎
	69	240002	宝康配置基金估值图基金吧档案	1.4357	3.0757	----	1.4268	3.0668	0.0089	0.62%	开放申赎
	70	519183	万家引擎基金估值图基金吧档案	1.4348	1.4548	----	1.4244	1.4444	0.0104	0.73%	开放申赎
	71	160610	鹏华动力基金估值图基金吧档案	1.4340	1.6340	----	1.4150	1.6150	0.0190	1.34%	开放申赎
	72	110009	易基价值精选基金估值图基金吧档案	1.4267	2.4767	----	1.4092	2.4592	0.0175	1.24%	开放申赎
	73	200001	长城久恒基金估值图基金吧档案	1.4260	2.5360	----	1.4170	2.5270	0.0090	0.64%	开放申赎
	74	040011	华安核心基金估值图基金吧档案	1.4257	1.4257	----	1.4050	1.4050	0.0207	1.47%	开放申赎
	75	519066	添富蓝筹基金估值图基金吧档案	1.4250	1.4550	----	1.4050	1.4350	0.0200	1.42%	开放申赎
	76	260111	景顺治理基金估值图基金吧档案	1.4160	1.4160	----	1.3980	1.3980	0.0180	1.29%	开放申赎
	77	519069	添富价值精选基金估值图基金吧档案	1.4140	1.4140	----	1.3940	1.3940	0.0200	1.43%	开放申赎
	78	160613	鹏华盛世基金估值图基金吧档案	1.4120	1.4420	----	1.3950	1.4250	0.0170	1.22%	开放申赎
	79	590001	中邮优选基金估值图基金吧档案	1.4118	2.6318	----	1.3959	2.6159	0.0159	1.14%	停止申购
	80	161605	融通蓝筹基金估值图基金吧档案	1.3990	2.5290	----	1.3840	2.5140	0.0150	1.08%	开放申赎
	81	210002	金鹰红利基金估值图基金吧档案	1.3987	1.4867	----	1.3941	1.4821	0.0046	0.33%	开放申赎
	82	180013	银华领先基金估值图基金吧档案	1.3977	1.4977	----	1.3830	1.4830	0.0147	1.06%	开放申赎
	83	450004	国富价值基金估值图基金吧档案	1.3974	1.3974	----	1.3905	1.3905	0.0069	0.50%	开放申赎
	84	161005	富国天惠基金估值图基金吧档案	1.3941	2.8941	----	1.3840	2.8840	0.0101	0.73%	开放申赎
	85	110011	易方达中小盘基金估值图基金吧档案	1.3821	1.4221	----	1.3646	1.4046	0.0175	1.28%	开放申赎
	86	161604	融通100基金估值图基金吧档案	1.3570	2.5270	----	1.3440	2.5140	0.0130	0.97%	开放申赎
	87	050007	博时平衡基金估值图基金吧档案	1.3510	2.4120	----	1.3410	2.4020	0.0100	0.75%	开放申赎
	88	519668	银河成长基金估值图基金吧档案	1.3388	1.4188	----	1.3267	1.4067	0.0121	0.91%	开放申赎
	89	110012	易方达科汇基金估值图基金吧档案	1.3350	5.1110	----	1.3250	5.1010	0.0100	0.75%	开放申赎
	90	240001	宝康消费基金估值图基金吧档案	1.3292	3.9743	----	1.3210	3.9539	0.0082	0.62%	开放申赎
	91	290005	泰信优势基金估值图基金吧档案	1.3280	1.3580	----	1.3090	1.3390	0.0190	1.45%	开放申赎
	92	161706	招商成长基金估值图基金吧档案	1.3254	3.2357	----	1.3056	3.2159	0.0198	1.52%	开放申赎
	93	481009	工银300基金估值图基金吧档案	1.3150	1.3150	----	1.2980	1.2980	0.0170	1.31%	开放申赎
	94	202011	南方优选A基金估值图基金吧档案	1.3080	1.4280	----	1.2970	1.4170	0.0110	0.85%	开放申赎
	95	002001	华夏回报基金估值图基金吧档案	1.3040	3.3160	----	1.2930	3.3050	0.0110	0.85%	开放申赎
	96	340007	兴业社会责任基金估值图基金吧档案	1.3000	1.3000	----	1.2820	1.2820	0.0180	1.40%	停止大额申购
	97	481004	工银成长基金估值图基金吧档案	1.2898	1.5398	----	1.2733	1.5233	0.0165	1.30%	开放申赎
	98	121001	国投融华基金估值图基金吧档案	1.2893	2.3413	----	1.2797	2.3317	0.0096	0.75%	开放申赎
	99	166002	中欧蓝筹基金估值图基金吧档案	1.2888	1.3888	----	1.2772	1.3772	0.0116	0.91%	开放申赎
	100	100018	富国天利基金估值图基金吧档案	1.2848	1.8498	----	1.2832	1.8482	0.0016	0.12%	开放申赎
	101	110013	易方达科翔基金估值图基金吧档案	1.2810	5.1980	----	1.2680	5.1810	0.0130	1.03%	开放申赎
	102	202015	南方300基金估值图基金吧档案	1.2780	1.2780	----	1.2610	1.2610	0.0170	1.35%	开放申赎
	103	110010	易基价值成长基金估值图基金吧档案	1.2777	1.3377	----	1.2612	1.3212	0.0165	1.31%	开放申赎
	104	160311	华夏蓝筹基金估值图基金吧档案	1.2750	3.6840	----	1.2630	3.6560	0.0120	0.95%	开放申赎
	105	398031	中海蓝筹基金估值图基金吧档案	1.2650	1.2650	----	1.2502	1.2502	0.0148	1.18%	开放申赎
	106	200002	长城久泰基金估值图基金吧档案	1.2615	4.1215	----	1.2436	4.1036	0.0179	1.44%	开放申赎
	107	620002	金元比联成长基金估值图基金吧档案	1.2560	1.3860	----	1.2430	1.3730	0.0130	1.05%	开放申赎
	108	571002	诺德主题基金估值图基金吧档案	1.2556	1.2556	----	1.2353	1.2353	0.0203	1.64%	开放申赎
	109	340001	兴业转基基金估值图基金吧档案	1.2553	2.7423	----	1.2466	2.7336	0.0087	0.70%	停止大额申购
	110	121005	国投创新基金估值图基金吧档案	1.2529	2.4096	----	1.2382	2.3852	0.0147	1.19%	开放申赎
	111	450002	国富弹性基金估值图基金吧档案	1.2528	2.4128	----	1.2462	2.4062	0.0066	0.53%	开放申赎
	112	350005	天治创新基金估值图基金吧档案	1.2466	1.2466	----	1.2216	1.2216	0.0250	2.05%	开放申赎
	113	110005	易基积极基金估值图基金吧档案	1.2452	4.0298	----	1.2311	3.9942	0.0141	1.15%	开放申赎
	114	510080	长盛债券基金估值图基金吧档案	1.2426	1.9126	----	1.2415	1.9115	0.0011	0.09%	开放申赎
	115	050008	博时第三产业基金估值图基金吧档案	1.2410	2.7450	----	1.2360	2.7340	0.0050	0.40%	开放申赎
	116	070005	嘉实债券基金估值图基金吧档案	1.2400	1.6650	----	1.2380	1.6630	0.0020	0.16%	开放申赎
	117	163805	中银策略基金估值图基金吧档案	1.2334	1.2334	----	1.2183	1.2183	0.0151	1.24%	开放申赎
	118	400007	东方策略基金估值图基金吧档案	1.2311	1.2311	----	1.2202	1.2202	0.0109	0.89%	开放申赎
	119	450003	国富潜力基金估值图基金吧档案	1.2297	1.3297	----	1.2268	1.3268	0.0029	0.24%	开放申赎
	120	519001	银华优选基金估值图基金吧档案	1.2216	4.1689	----	1.2156	4.1495	0.0060	0.49%	开放申赎
	121	121006	国投灵活配置基金估值图基金吧档案	1.2160	1.2560	----	1.2030	1.2430	0.0130	1.08%	开放申赎
	122	160615	鹏华300基金估值图基金吧档案	1.2120	1.2120	----	1.1960	1.1960	0.0160	1.34%	开放申赎
	123	213003	宝盈策略基金估值图基金吧档案	1.2105	1.4105	----	1.1973	1.3973	0.0132	1.10%	开放申赎
	124	200010	长城双动力基金估值图基金吧档案	1.2054	1.2054	----	1.1946	1.1946	0.0108	0.90%	开放申赎
	125	610002	信达澳银配置基金估值图基金吧档案	1.2020	1.4020	----	1.1940	1.3940	0.0080	0.67%	开放申赎
	126	270001	广发聚富基金估值图基金吧档案	1.1989	3.5089	----	1.1907	3.5007	0.0082	0.69%	开放申赎
	127	373020	上投双核基金估值图基金吧档案	1.1972	1.1972	----	1.1857	1.1857	0.0115	0.97%	开放申赎
	128	070017	嘉实量化基金估值图基金吧档案	1.1970	1.1970	----	1.1790	1.1790	0.0180	1.53%	开放申赎
	129	360010	光大精选基金估值图基金吧档案	1.1930	1.1930	----	1.1808	1.1808	0.0122	1.03%	开放申赎
	130	100029	富国天成基金估值图基金吧档案	1.1883	1.1883	----	1.1758	1.1758	0.0125	1.06%	开放申赎
	131	257030	德盛优势基金估值图基金吧档案	1.1880	1.2880	----	1.1760	1.2760	0.0120	1.02%	开放申赎
	132	110015	易方达领先基金估值图基金吧档案	1.1860	1.1860	----	1.1780	1.1780	0.0080	0.68%	开放申赎
	133	519013	海富优势基金估值图基金吧档案	1.1820	1.9380	----	1.1680	1.9240	0.0140	1.20%	开放申赎
	134	519068	添富焦点基金估值图基金吧档案	1.1777	1.3277	----	1.1615	1.3115	0.0162	1.39%	开放申赎
	135	257040	德盛红利基金估值图基金吧档案	1.1770	1.3770	----	1.1670	1.3670	0.0100	0.86%	开放申赎
	136	163402	兴业趋势基金估值图基金吧档案	1.1703	5.4610	----	1.1627	5.4307	0.0076	0.65%	开放申赎
	137	519025	海富领先基金估值图基金吧档案	1.1700	1.1700	----	1.1560	1.1560	0.0140	1.21%	开放申赎
	138	001011	华夏希望A基金估值图基金吧档案	1.1700	1.2000	----	1.1660	1.1960	0.0040	0.34%	开放申赎
	139	090007	大成回报基金估值图基金吧档案	1.1690	1.5690	----	1.1600	1.5600	0.0090	0.78%	开放申赎
	140	161611	融通驱动基金估值图基金吧档案	1.1690	1.1690	----	1.1570	1.1570	0.0120	1.04%	开放申赎
	141	519698	交银先锋基金估值图基金吧档案	1.1663	1.1663	----	1.1529	1.1529	0.0134	1.16%	开放申赎
	142	001013	华夏希望C基金估值图基金吧档案	1.1660	1.1960	----	1.1620	1.1920	0.0040	0.34%	开放申赎
	143	320007	诺安成长基金估值图基金吧档案	1.1650	1.2250	----	1.1510	1.2110	0.0140	1.22%	开放申赎
	144	580002	东吴动力基金估值图基金吧档案	1.1639	1.6839	----	1.1453	1.6653	0.0186	1.62%	开放申赎
	145	377020	上投内需基金估值图基金吧档案	1.1634	1.2634	----	1.1541	1.2541	0.0093	0.81%	开放申赎
	146	240003	宝康债券基金估值图基金吧档案	1.1600	1.6100	----	1.1603	1.6103	-0.0003	-0.03%	开放申赎
	147	160105	南方积配基金估值图基金吧档案	1.1582	2.5222	----	1.1457	2.5097	0.0125	1.09%	开放申赎
	148	202101	南方宝元基金估值图基金吧档案	1.1533	2.3733	----	1.1483	2.3683	0.0050	0.44%	开放申赎
	149	519688	交银精选基金估值图基金吧档案	1.1531	3.1489	----	1.1411	3.1369	0.0120	1.05%	开放申赎
	150	217008	招商安本基金估值图基金吧档案	1.1493	1.2493	----	1.1478	1.2478	0.0015	0.13%	开放申赎
	151	530008	建信债券基金估值图基金吧档案	1.1440	1.1590	----	1.1420	1.1570	0.0020	0.18%	开放申赎
	152	360006	光大增长基金估值图基金吧档案	1.1439	2.4239	----	1.1334	2.4134	0.0105	0.93%	开放申赎
	153	485105	工银强债基金估值图基金吧档案	1.1424	1.2424	----	1.1417	1.2417	0.0007	0.06%	开放申赎
	154	160612	鹏华丰收基金估值图基金吧档案	1.1400	1.1600	----	1.1340	1.1540	0.0060	0.53%	封闭期内
	155	485005	工银强债B基金估值图基金吧档案	1.1316	1.2316	----	1.1309	1.2309	0.0007	0.06%	开放申赎
	156	485107	工银添利A基金估值图基金吧档案	1.1307	1.1707	----	1.1296	1.1696	0.0011	0.10%	开放申赎
	157	290004	泰信优质基金估值图基金吧档案	1.1288	1.6288	----	1.1111	1.6111	0.0177	1.59%	开放申赎
	158	080002	长盛创新基金估值图基金吧档案	1.1251	1.2551	----	1.1144	1.2444	0.0107	0.96%	开放申赎
	159	485007	工银添利B基金估值图基金吧档案	1.1248	1.1648	----	1.1237	1.1637	0.0011	0.10%	开放申赎
	160	001001	华夏债券基金估值图基金吧档案	1.1240	1.5140	分红(红利发放)	1.1230	1.5130	0.0010	0.09%	开放申赎
	161	410006	华富策略基金估值图基金吧档案	1.1238	1.1238	----	1.1104	1.1104	0.0134	1.21%	开放申赎
	162	160602	鹏华债券基金估值图基金吧档案	1.1210	1.3200	----	1.1200	1.3190	0.0010	0.09%	开放申赎
	163	213008	宝盈资源基金估值图基金吧档案	1.1200	1.2183	----	1.1077	1.2049	0.0123	1.11%	开放申赎
	164	000031	华夏复兴基金估值图基金吧档案	1.1200	1.1200	----	1.1040	1.1040	0.0160	1.45%	停止申购
	165	217009	招商价值基金估值图基金吧档案	1.1185	1.1185	----	1.1063	1.1063	0.0122	1.10%	开放申赎
	166	213006	宝盈优势基金估值图基金吧