每日开放式基金净值表

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开放式基金每日净值一览

每个交易日 16:00～23:00
更新当日的最新开放式基金净值

数据日期
2010-09-02

对比	序号	基金代码	基金简称	2010-09-02		备注	2010-09-01		日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
对比	序号	基金代码	基金简称	单位净值↓	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
	1	000011	华夏大盘基金估值图基金吧档案	10.5090	10.9890	----	10.3710	10.8510	0.1380	1.33%	仅开放赎回
	2	070002	嘉实增长基金估值图基金吧档案	4.7930	5.3840	----	4.7430	5.3340	0.0500	1.05%	暂停大额申购
	3	162204	泰达精选基金估值图基金吧档案	4.6635	4.8835	----	4.6022	4.8222	0.0613	1.33%	开放申赎
	4	070006	嘉实服务基金估值图基金吧档案	3.9600	4.3300	----	3.9250	4.2950	0.0350	0.89%	开放申赎
	5	110002	易基策略基金估值图基金吧档案	3.8240	4.6540	----	3.7600	4.5900	0.0640	1.70%	开放申赎
	6	260104	景顺增长基金估值图基金吧档案	3.8090	4.8070	----	3.7270	4.7250	0.0820	2.20%	开放申赎
	7	159901	深证100ETF基金估值图基金吧档案	3.7030	3.6300	----	3.6540	3.5830	0.0490	1.34%	仅场内交易
	8	340006	兴业全球视野基金估值图基金吧档案	3.3249	3.3249	----	3.2679	3.2679	0.0570	1.74%	开放申赎
	9	240008	华宝收益基金估值图基金吧档案	3.1094	3.1094	----	3.0676	3.0676	0.0418	1.36%	开放申赎
	10	377010	上投阿尔法基金估值图基金吧档案	3.0828	5.0028	----	3.0384	4.9584	0.0444	1.46%	开放申赎
	11	159902	中小板ETF基金估值图基金吧档案	2.8890	2.9890	----	2.8580	2.9580	0.0310	1.08%	仅场内交易
	12	510030	上证180价值ETF基金估值图基金吧档案	2.5670	0.8790	----	2.5510	0.8730	0.0160	0.63%	仅场内交易
	13	519692	交银成长基金估值图基金吧档案	2.5222	2.7672	----	2.4713	2.7163	0.0509	2.06%	开放申赎
	14	519008	添富优势基金估值图基金吧档案	2.4954	4.5254	----	2.4678	4.4978	0.0276	1.12%	开放申赎
	15	040005	华安宏利基金估值图基金吧档案	2.4465	3.0665	----	2.4114	3.0314	0.0351	1.46%	开放申赎
	16	288002	华夏收入基金估值图基金吧档案	2.3970	3.7970	----	2.3710	3.7710	0.0260	1.10%	仅开放赎回
	17	000021	华夏优势基金估值图基金吧档案	2.3490	2.4690	----	2.3100	2.4300	0.0390	1.69%	暂停大额申购
	18	202202	南方避险基金估值图基金吧档案	2.3257	2.8897	----	2.3132	2.8772	0.0125	0.54%	仅开放赎回
	19	002011	华夏红利基金估值图基金吧档案	2.3030	4.1360	----	2.2760	4.1090	0.0270	1.19%	仅开放赎回
	20	360005	光大红利基金估值图基金吧档案	2.2538	2.9118	----	2.2270	2.8850	0.0268	1.20%	开放申赎
	21	375010	上投优势基金估值图基金吧档案	2.1908	5.2608	----	2.1723	5.2423	0.0185	0.85%	开放申赎
	22	510880	红利ETF基金估值图基金吧档案	2.1570	1.4570	----	2.1370	1.4440	0.0200	0.94%	仅场内交易
	23	240009	华宝先进基金估值图基金吧档案	2.1365	2.1365	----	2.1060	2.1060	0.0305	1.45%	开放申赎
	24	163302	大摩资源基金估值图基金吧档案	2.0711	3.3061	----	2.0442	3.2792	0.0269	1.32%	开放申赎
	25	540001	汇丰2016基金估值图基金吧档案	2.0665	2.1665	----	2.0509	2.1509	0.0156	0.76%	开放申赎
	26	002031	华夏策略基金估值图基金吧档案	2.0530	2.0530	----	2.0260	2.0260	0.0270	1.33%	仅开放赎回
	27	630002	华商盛世基金估值图基金吧档案	2.0022	2.2672	----	1.9677	2.2327	0.0345	1.75%	暂停大额申购
	28	162703	广发小盘基金估值图基金吧档案	1.9791	3.2891	----	1.9594	3.2694	0.0197	1.01%	开放申赎
	29	510050	上证50ETF基金估值图基金吧档案	1.9690	2.4740	----	1.9520	2.4540	0.0170	0.87%	仅场内交易
	30	550003	信诚蓝筹基金估值图基金吧档案	1.9300	1.9300	----	1.8810	1.8810	0.0490	2.60%	开放申赎
	31	160505	博时主题基金估值图基金吧档案	1.8190	3.4640	----	1.7660	3.4110	0.0530	3.00%	开放申赎
	32	540002	汇丰龙腾基金估值图基金吧档案	1.8114	2.2774	----	1.7842	2.2502	0.0272	1.52%	开放申赎
	33	160605	鹏华50基金估值图基金吧档案	1.8020	3.4320	----	1.7810	3.4110	0.0210	1.18%	开放申赎
	34	519029	华夏稳增基金估值图基金吧档案	1.7350	2.4400	----	1.7110	2.4160	0.0240	1.40%	仅开放赎回
	35	180010	银华优质基金估值图基金吧档案	1.7186	3.1686	----	1.6904	3.1404	0.0282	1.67%	开放申赎
	36	163801	中银中国基金估值图基金吧档案	1.7065	3.4165	----	1.6801	3.3901	0.0264	1.57%	开放申赎
	37	110011	易基中小盘基金估值图基金吧档案	1.6826	1.7226	----	1.6537	1.6937	0.0289	1.75%	开放申赎
	38	240011	华宝大盘基金估值图基金吧档案	1.6729	1.7529	----	1.6503	1.7303	0.0226	1.37%	暂停大额申购
	39	110012	易基科汇基金估值图基金吧档案	1.6690	5.4570	----	1.6500	5.4370	0.0190	1.15%	开放申赎
	40	270008	广发精选基金估值图基金吧档案	1.6290	1.7890	----	1.6080	1.7680	0.0210	1.31%	开放申赎
	41	270006	广发优选基金估值图基金吧档案	1.6255	2.6255	----	1.6036	2.6036	0.0219	1.37%	开放申赎
	42	151002	银河债券基金估值图基金吧档案	1.5867	2.0667	----	1.5806	2.0606	0.0061	0.39%	开放申赎
	43	378010	上投先锋基金估值图基金吧档案	1.5761	2.2561	----	1.5578	2.2378	0.0183	1.17%	开放申赎
	44	519069	添富价值基金估值图基金吧档案	1.5730	1.6530	----	1.5490	1.6290	0.0240	1.55%	开放申赎
	45	160106	南方高增基金估值图基金吧档案	1.5704	2.9244	----	1.5500	2.9040	0.0204	1.32%	开放申赎
	46	519089	新华成长基金估值图基金吧档案	1.5692	1.9692	----	1.5398	1.9398	0.0294	1.91%	开放申赎
	47	070013	嘉实精选基金估值图基金吧档案	1.5380	1.7480	----	1.5230	1.7330	0.0150	0.98%	开放申赎
	48	180013	银华领先基金估值图基金吧档案	1.5349	1.9149	----	1.4815	1.8615	0.0534	3.60%	仅开放赎回
	49	270002	广发稳健基金估值图基金吧档案	1.5242	3.1692	----	1.4994	3.1444	0.0248	1.65%	开放申赎
	50	310368	申万竞争优势基金估值图基金吧档案	1.5041	1.6541	----	1.4785	1.6285	0.0256	1.73%	开放申赎
	51	519001	银华价值基金估值图基金吧档案	1.4933	5.0472	----	1.4573	4.9309	0.0360	2.47%	开放申赎
	52	161005	富国天惠基金估值图基金吧档案	1.4826	3.1626	----	1.4570	3.1370	0.0256	1.76%	开放申赎
	53	160613	鹏华创新基金估值图基金吧档案	1.4730	1.5030	----	1.4440	1.4740	0.0290	2.01%	开放申赎
	54	519066	添富蓝筹基金估值图基金吧档案	1.4500	1.5900	----	1.4320	1.5720	0.0180	1.26%	开放申赎
	55	162208	泰达首选基金估值图基金吧档案	1.4471	1.4971	----	1.4291	1.4791	0.0180	1.26%	开放申赎
	56	217002	招商平衡基金估值图基金吧档案	1.4412	2.5862	----	1.4296	2.5746	0.0116	0.81%	开放申赎
	57	240001	宝康消费基金估值图基金吧档案	1.4406	4.3758	----	1.4282	4.3449	0.0124	0.87%	开放申赎
	58	110001	易基平稳基金估值图基金吧档案	1.4340	2.6840	----	1.4180	2.6680	0.0160	1.13%	开放申赎
	59	112002	易基策略贰基金估值图基金吧档案	1.4240	2.9590	----	1.4010	2.9360	0.0230	1.64%	开放申赎
	60	050004	博时精选基金估值图基金吧档案	1.4227	2.9277	----	1.4103	2.9153	0.0124	0.88%	开放申赎
	61	379010	上投中小盘基金估值图基金吧档案	1.4220	1.4620	----	1.4000	1.4400	0.0220	1.57%	开放申赎
	62	000001	华夏成长基金估值图基金吧档案	1.4200	3.2010	----	1.4050	3.1860	0.0150	1.07%	暂停大额申购
	63	519668	银河成长基金估值图基金吧档案	1.4085	1.6835	----	1.3920	1.6670	0.0165	1.19%	开放申赎
	64	110013	易基科翔基金估值图基金吧档案	1.4040	5.3630	----	1.3810	5.3320	0.0230	1.67%	开放申赎
	65	110010	易基成长基金估值图基金吧档案	1.3990	1.4590	----	1.3823	1.4423	0.0167	1.21%	开放申赎
	66	121001	国投融华基金估值图基金吧档案	1.3946	2.4466	----	1.3839	2.4359	0.0107	0.77%	开放申赎
	67	519690	交银稳健基金估值图基金吧档案	1.3927	2.8477	----	1.3766	2.8316	0.0161	1.17%	开放申赎
	68	450004	国富价值基金估值图基金吧档案	1.3904	1.5904	----	1.3686	1.5686	0.0218	1.59%	开放申赎
	69	070010	嘉实主题基金估值图基金吧档案	1.3900	2.8980	----	1.3840	2.8920	0.0060	0.43%	仅开放赎回
	70	217010	招商蓝筹基金估值图基金吧档案	1.3900	1.5900	----	1.3620	1.5620	0.0280	2.06%	开放申赎
	71	255010	德盛稳健基金估值图基金吧档案	1.3870	2.4070	----	1.3760	2.3960	0.0110	0.80%	开放申赎
	72	270010	广发300基金估值图基金吧档案	1.3860	1.5260	----	1.3690	1.5090	0.0170	1.24%	开放申赎
	73	580002	东吴动力基金估值图基金吧档案	1.3833	1.9033	----	1.3650	1.8850	0.0183	1.34%	开放申赎
	74	590001	中邮优选基金估值图基金吧档案	1.3761	2.5961	----	1.3521	2.5721	0.0240	1.78%	仅开放赎回
	75	202003	南方绩优基金估值图基金吧档案	1.3753	2.1853	----	1.3507	2.1607	0.0246	1.82%	开放申赎
	76	240002	宝康配置基金估值图基金吧档案	1.3739	3.0639	----	1.3614	3.0514	0.0125	0.92%	开放申赎
	77	000031	华夏复兴基金估值图基金吧档案	1.3730	1.3730	----	1.3520	1.3520	0.0210	1.55%	仅开放赎回
	78	110015	易基行业基金估值图基金吧档案	1.3710	1.4060	----	1.3550	1.3900	0.0160	1.18%	开放申赎
	79	481004	工银成长基金估值图基金吧档案	1.3706	1.6206	----	1.3469	1.5969	0.0237	1.76%	开放申赎
	80	002001	华夏回报基金估值图基金吧档案	1.3690	3.3810	----	1.3580	3.3700	0.0110	0.81%	开放申赎
	81	350005	天治创新基金估值图基金吧档案	1.3664	1.3664	----	1.3384	1.3384	0.0280	2.09%	开放申赎
	82	340007	兴业责任基金估值图基金吧档案	1.3660	1.5560	----	1.3430	1.5330	0.0230	1.71%	暂停大额申购
	83	610002	信达配置基金估值图基金吧档案	1.3640	1.5640	----	1.3500	1.5500	0.0140	1.04%	开放申赎
	84	400007	东方策略基金估值图基金吧档案	1.3561	1.3561	----	1.3421	1.3421	0.0140	1.04%	开放申赎
	85	070005	嘉实债券基金估值图基金吧档案	1.3550	1.7800	----	1.3520	1.7770	0.0030	0.22%	开放申赎
	86	200001	长城久恒基金估值图基金吧档案	1.3440	2.5040	----	1.3280	2.4880	0.0160	1.20%	开放申赎
	87	161609	融通动力基金估值图基金吧档案	1.3340	1.8540	----	1.3230	1.8430	0.0110	0.83%	开放申赎
	88	450002	国富弹性基金估值图基金吧档案	1.3295	2.5895	----	1.3089	2.5689	0.0206	1.57%	开放申赎
	89	162006	长城久富基金估值图基金吧档案	1.3256	3.5264	----	1.3066	3.5074	0.0190	1.45%	开放申赎
	90	460005	华泰柏瑞价值基金估值图基金吧档案	1.3156	1.6256	----	1.2995	1.6095	0.0161	1.24%	开放申赎
	91	161706	招商成长基金估值图基金吧档案	1.3117	3.2220	----	1.2899	3.2002	0.0218	1.69%	开放申赎
	92	100029	富国天成基金估值图基金吧档案	1.2949	1.3799	分红(除息)	1.2929	1.3679	0.0120	0.93%	开放申赎
	93	260111	景顺治理基金估值图基金吧档案	1.2870	1.4770	----	1.2680	1.4580	0.0190	1.50%	开放申赎
	94	510080	长盛全债基金估值图基金吧档案	1.2856	1.9956	----	1.2790	1.9890	0.0066	0.52%	开放申赎
	95	050010	博时特许基金估值图基金吧档案	1.2840	1.4320	----	1.2680	1.4160	0.0160	1.26%	开放申赎
	96	161605	融通蓝筹基金估值图基金吧档案	1.2830	2.5330	----	1.2720	2.5220	0.0110	0.86%	开放申赎
	97	510061	上证央企ETF基金估值图基金吧档案	1.2816	0.8198	----	1.2742	0.8150	0.0074	0.58%	仅场内交易
	98	100018	富国天利基金估值图基金吧档案	1.2803	1.9853	----	1.2742	1.9792	0.0061	0.48%	暂停大额申购
	99	070011	嘉实策略基金估值图基金吧档案	1.2720	1.5460	----	1.2580	1.5320	0.0140	1.11%	开放申赎
	100	540004	汇丰2026基金估值图基金吧档案	1.2717	1.5917	----	1.2504	1.5704	0.0213	1.70%	开放申赎
	101	519025	海富成长基金估值图基金吧档案	1.2660	1.2660	----	1.2440	1.2440	0.0220	1.77%	开放申赎
	102	162205	泰达预算基金估值图基金吧档案	1.2553	2.3603	----	1.2505	2.3555	0.0048	0.38%	开放申赎
	103	180012	银华富裕基金估值图基金吧档案	1.2486	2.2016	----	1.2280	2.1810	0.0206	1.68%	开放申赎
	104	519670	银河行业基金估值图基金吧档案	1.2390	1.3890	----	1.2140	1.3640	0.0250	2.06%	开放申赎
	105	519068	添富焦点基金估值图基金吧档案	1.2370	1.4170	----	1.2220	1.4020	0.0150	1.23%	开放申赎
	106	121006	国投稳健基金估值图基金吧档案	1.2360	1.4760	----	1.2200	1.4600	0.0160	1.31%	开放申赎
	107	571002	诺德配置基金估值图基金吧档案	1.2336	1.2336	----	1.2135	1.2135	0.0201	1.66%	开放申赎
	108	160602	鹏华债券A基金估值图基金吧档案	1.2330	1.4320	----	1.2240	1.4230	0.0090	0.74%	开放申赎
	109	290005	泰信优势基金估值图基金吧档案	1.2310	1.3610	----	1.2150	1.3450	0.0160	1.32%	开放申赎
	110	166002	中欧蓝筹基金估值图基金吧档案	1.2286	1.4986	----	1.2099	1.4799	0.0187	1.55%	开放申赎
	111	360006	光大增长基金估值图基金吧档案	1.2281	2.5081	----	1.2086	2.4886	0.0195	1.61%	开放申赎
	112	161604	融通100基金估值图基金吧档案	1.2280	2.5780	----	1.2140	2.5640	0.0140	1.15%	开放申赎
	113	200010	长城动力基金估值图基金吧档案	1.2273	1.2273	----	1.2109	1.2109	0.0164	1.35%	开放申赎
	114	270001	广发聚富基金估值图基金吧档案	1.2230	3.5330	----	1.2096	3.5196	0.0134	1.11%	开放申赎
	115	580005	东吴策略基金估值图基金吧档案	1.2227	1.2227	----	1.2084	1.2084	0.0143	1.18%	开放申赎
	116	450007	国富成长基金估值图基金吧档案	1.2217	1.2217	----	1.2005	1.2005	0.0212	1.77%	开放申赎
	117	150019	银华锐进基金估值图基金吧档案	1.2210	1.2210	----	1.1970	1.1970	0.0240	2.01%	仅场内交易
	118	202011	南方价值基金估值图基金吧档案	1.2180	1.6580	----	1.2010	1.6410	0.0170	1.42%	开放申赎
	119	160311	华夏蓝筹基金估值图基金吧档案	1.2170	3.5490	----	1.2060	3.5230	0.0110	0.91%	开放申赎
	120	233006	大摩领先基金估值图基金吧档案	1.2169	1.2169	----	1.1986	1.1986	0.0183	1.53%	暂停大额申购
	121	160610	鹏华动力基金估值图基金吧档案	1.2140	1.5790	----	1.1980	1.5630	0.0160	1.34%	开放申赎
	122	290004	泰信优质基金估值图基金吧档案	1.2132	1.7132	----	1.1967	1.6967	0.0165	1.38%	开放申赎
	123	163805	中银策略基金估值图基金吧档案	1.2093	1.3793	----	1.1898	1.3598	0.0195	1.64%	开放申赎
	124	213007	宝盈强债A基金估值图基金吧档案	1.2090	1.2860	----	1.1998	1.2768	0.0092	0.77%	开放申赎
	125	080003	长盛积债基金估值图基金吧档案	1.2064	1.2264	----	1.1946	1.2146	0.0118	0.99%	开放申赎
	126	580003	东吴轮动基金估值图基金吧档案	1.2038	1.2038	----	1.1826	1.1826	0.0212	1.79%	开放申赎
	127	210002	金鹰红利基金估值图基金吧档案	1.2021	1.4901	----	1.1881	1.4761	0.0140	1.18%	开放申赎
	128	213917	宝盈强债C基金估值图基金吧档案	1.1997	1.2767	----	1.1905	1.2675	0.0092	0.77%	开放申赎
	129	240003	宝康债券基金估值图基金吧档案	1.1961	1.6861	----	1.1880	1.6780	0.0081	0.68%	开放申赎
	130	217008	招商安本基金估值图基金吧档案	1.1946	1.4246	----	1.1898	1.4198	0.0048	0.40%	开放申赎
	131	217011	招商安心基金估值图基金吧档案	1.1940	1.1940	----	1.1890	1.1890	0.0050	0.42%	开放申赎
	132	373020	上投双核基金估值图基金吧档案	1.1936	1.2436	----	1.1737	1.2237	0.0199	1.70%	开放申赎
	133	100032	富国天鼎基金估值图基金吧档案	1.1920	1.6170	----	1.1780	1.6020	0.0140	1.19%	开放申赎
	134	160608	鹏华债券B基金估值图基金吧档案	1.1920	1.3910	----	1.1830	1.3820	0.0090	0.76%	开放申赎
	135	340001	兴业转债基金估值图基金吧档案	1.1919	2.8629	----	1.1843	2.8553	0.0076	0.64%	开放申赎
	136	530008	建信增利基金估值图基金吧档案	1.1890	1.2740	分红(红利发放)	1.1850	1.2700	0.0040	0.34%	开放申赎
	137	519698	交银先锋基金估值图基金吧档案	1.1863	1.2113	----	1.1632	1.1882	0.0231	1.99%	开放申赎
	138	020015	国泰优势基金估值图基金吧档案	1.1840	1.2290	----	1.1710	1.2160	0.0130	1.11%	开放申赎
	139	690001	民生蓝筹基金估值图基金吧档案	1.1820	1.2120	----	1.1680	1.1980	0.0140	1.20%	开放申赎
	140	320007	诺安成长基金估值图基金吧档案	1.1820	1.3220	----	1.1690	1.3090	0.0130	1.11%	开放申赎
	141	340008	兴业有机基金估值图基金吧档案	1.1806	1.1806	----	1.1667	1.1667	0.0139	1.19%	开放申赎
	142	202101	南方宝元基金估值图基金吧档案	1.1774	2.4174	----	1.1701	2.4101	0.0073	0.62%	开放申赎
	143	020019	国泰双利A基金估值图基金吧档案	1.1760	1.1860	----	1.1660	1.1760	0.0100	0.86%	开放申赎
	144	180018	银华和谐基金估值图基金吧档案	1.1750	1.2550	----	1.1550	1.2350	0.0200	1.73%	暂停大额申购
	145	481008	工银蓝筹基金估值图基金吧档案	1.1740	1.4940	----	1.1530	1.4730	0.0210	1.82%	开放申赎
	146	110009	易基精选基金估值图基金吧档案	1.1730	2.5130	----	1.1548	2.4948	0.0182	1.58%	开放申赎
	147	320004	诺安债券基金估值图基金吧档案	1.1688	1.2434	----	1.1637	1.2383	0.0051	0.44%	开放申赎
	148	020020	国泰双利C基金估值图基金吧档案	1.1670	1.1770	----	1.1580	1.1680	0.0090	0.78%	开放申赎
	149	410004	华富强债A基金估值图基金吧档案	1.1670	1.3190	----	1.1623	1.3143	0.0047	0.40%	暂停大额申购
	150	410005	华富强债B基金估值图基金吧档案	1.1659	1.3079	----	1.1612	1.3032	0.0047	0.40%	暂停大额申购
	151	217003	招商债券A基金估值图基金吧档案	1.1652	1.5417	----	1.1649	1.5414	0.0003	0.03%	开放申赎
	152	217203	招商债券B基金估值图基金吧档案	1.1618	1.5183	----	1.1615	1.5180	0.0003	0.03%	开放申赎
	153	320011	诺安中小盘基金估值图基金吧档案	1.1610	1.1610	----	1.1410	1.1410	0.0200	1.75%	开放申赎
	154	160119	南方500基金估值图基金吧档案	1.1587	1.2087	----	1.1361	1.1861	0.0226	1.99%	开放申赎
	155	159903	深证成份ETF基金估值图基金吧档案	1.1537	0.8513	----	1.1391	0.8405	0.0146	1.28%	仅场内交易
	156	253020	德盛增利A基金估值图基金吧档案	1.1520	1.1720	----	1.1490	1.1690	0.0030	0.26%	开放申赎
	157	200002	长城久泰基金估值图基金吧档案	1.1518	4.0118	----	1.1378	3.9978	0.0140	1.23%	开放申赎
	158	253021	德盛增利B基金估值图基金吧档案	1.1510	1.1660	----	1.1470	1.1620	0.0040	0.35%	开放申赎
	159	485105	工银强债A基金估值图基金吧档案	1.1494	1.3444	----	1.1435	1.3385	0.0059	0.52%	开放申赎
	160	160105	南方积配基金估值图基金吧档案	1.1480	2.5720	----	1.1309	2.5549	0.0171	1.51%	开放申赎
	161	163807	中银优选基金估值图基金吧档案	1.1474	1.2174	----	1.1388	1.2088	0.0086	0.76%	开放申赎
	162	080002	长盛创新基金估值图基金吧档案	1.1465	1.3665	----	1.1302	1.3502	0.0163	1.44%	开放申赎
	163	260112	景顺能源基建基金估值图基金吧档案	1.1450	1.1450	----	1.1100	1.1100	0.0350	3.15%	开放申赎
	164	377020	上投内需基金估值图基金吧档案	1.1441	1.3241	----	1.1278	1.3078	0.0163	1.45%	开放申赎
	165	160612	鹏华丰收基金估值图基金吧档案	1.1430	1.2630	----	1.1370	1.2570	0.0060	0.53%	开放申赎
	166	161902	万家债券基金估值图基金吧档案	1.1407	1.6502	----	1.1323	1.6412	0.0084	0.74%	开放申赎
	167	202211	南方恒元基金估值图基金吧档案	1.1390	1.1590	----	1.1240	1.1440	0.0150	1.33%	开放申赎
	168	090007	大成回报基金估值图基金吧档案	1.1380	1.7880	----	1.1230	1.7730	0.0150	1.34%	开放申赎
	169	050007	博时平衡基金估值图基金吧档案	1.1370	2.4160	----	1.1300	2.4090	0.0070	0.62%	开放申赎
	170	110017	易基强债A基金估值图基金吧档案	1.1370	1.2770	----	1.1280	1.2680	0.0090	0.80%	开放申赎
	171	260101	景顺优选基金估值图基金吧档案	1.1361	3.0568	----	1.1132	3.0339	0.0229	2.06%	开放申赎
	172	200009	长城债券基金估值图基金吧档案	1.1360	1.2010	----	1.1350	1.2000	0.0010	0.09%	开放申赎
	173	110018	易基强债B基金估值图基金吧档案	1.1350	1.2650	----	1.1260	1.2560	0.0090	0.80%	开放申赎
	174	485107	工银添利A基金估值图基金吧档案	1.1339	1.2839	----	1.1328	1.2828	0.0011	0.10%	开放申赎
	175	162102	金鹰中小盘基金估值图基金吧档案	1.1338	2.4938	----	1.1201	2.4801	0.0137	1.22%	开放申赎
	176	485005	工银强债B基金估值图基金吧档案	1.1320	1.3270	----	1.1263	1.3213	0.0057	0.51%	开放申赎
	177	540003	汇丰策略基金估值图基金吧档案	1.1307	1.2507	----	1.1183	1.2383	0.0124	1.11%	开放申赎
	178	519024	海富债券A基金估值图基金吧档案	1.1290	1.1490	----	1.1250	1.1450	0.0040	0.36%	暂停大额申购
	179	519023	海富债券C基金估值图基金吧档案	1.1280	1.1480	----	1.1240	1.1440	0.0040	0.36%	开放申赎
	180	162211	泰达品质基金估值图基金吧档案	1.1280	1.2280	----	1.1140	1.2140	0.0140	1.26%	开放申赎
	181	270009	广发强债基金估值图基金吧档案	1.1270	1.1770	----	1.1210	1.1710	0.0060	0.54%	开放申赎
	182	260109	景顺增长贰基金估值图基金吧档案	1.1270	2.3150	----	1.1030	2.2910	0.0240	2.18%	开放申赎
	183	320006	诺安配置基金估值图基金吧档案	1.1270	1.5470	----	1.1140	1.5340	0.0130	1.17%	仅开放赎回
	184	110008	易基债券B基金估值图基金吧档案	1.1269	1.2555	----	1.1176	1.2462	0.0093	0.83%	开放申赎
	185	660003	农银双利基金估值图基金吧档案	1.1267	1.1767	----	1.1019	1.1519	0.0248	2.25%	开放申赎
	186	110007	易基债券A基金估值图基金吧档案	1.1267	1.2463	----	1.1174	1.2370	0.0093	0.83%	开放申赎
	187	630003	华商强债A基金估值图基金吧档案	1.1240	1.2040	----	1.1190	1.1990	0.0050	0.45%	开放申赎
	188	150011	估值进取基金估值图基金吧档案	1.1220	1.1220	----	1.0920	1.0920	0.0300	2.75%	仅场内交易
	189	630103	华商强债B基金估值图基金吧档案	1.1220	1.1950	----	1.1170	1.1900	0.0050	0.45%	开放申赎
	190	485007	工银添利B基金估值图基金吧档案	1.1217	1.2717	----	1.1207	1.2707	0.0010	0.09%	开放申赎
	191	001011	华夏希望A基金估值图基金吧档案	1.1190	1.2390	----	1.1160	1.2360	0.0030	0.27%	开放申赎
	192	310378	申万添益宝A基金估值图基金吧档案	1.1190	1.1260	----	1.1150	1.1220	0.0040	0.36%	开放申赎
	193	161812	银华深证100分级基金估值图基金吧档案	1.1190	1.1190	----	1.1070	1.1070	0.0120	1.08%	开放申赎
	194	163806	中银增利基金估值图基金吧档案	1.1190	1.1490	----	1.1160	1.1460	0.0030	0.27%	开放申赎
	195	040007	华安中小盘基金估值图基金吧档案	1.1182	2.4331	----	1.1010	2.4159	0.0172	1.56%	开放申赎
	196	180015	银华强债基金估值图基金吧档案	1.1180	1.2280	----	1.1150	1.2250	0.0030	0.27%	开放申赎
	197	002021	华夏回报贰基金估值图基金吧档案	1.1170	2.4050	----	1.1080	2.3960	0.0090	0.81%	开放申赎
	198	040011	华安核心基金估值图基金吧档案	1.1169	1.6169	----	1.0968	1.5968	0.0201	1.83%	开放申赎
	199	660005	农银中小盘基金估值图基金吧档案	1.1130	1.1130	----	1.1017	1.1017	0.0113	1.03%	开放申赎
	200	310379	申万添益宝B基金估值图基金吧档案	1.1130	1.1200	----	1.1100	1.1170	0.0030	0.27%	开放申赎
	201	090008	大成强债A/B基金估值图基金吧档案	1.1127	1.2127	----	1.1090	1.2090	0.0037	0.33%	开放申赎
	202	162201	泰达成长基金估值图基金吧档案	1.1125	2.9275	----	1.0930	2.9080	0.0195	1.78%	开放申赎
	203	660001	农银成长基金估值图基金吧档案	1.1116	1.7116	----	1.0885	1.6885	0.0231	2.12%	开放申赎
	204	519017	大成积极基金估值图基金吧档案	1.1100	2.1670	----	1.0960	2.1530	0.0140	1.28%	开放申赎
	205	001013	华夏希望C基金估值图基金吧档案	1.1100	1.2300	----	1.1070	1.2270	0.0030	0.27%	开放申赎
	206	630001	华商领先基金估值图基金吧档案	1.1099	1.2149	----	1.0966	1.2016	0.0133	1.21%	开放申赎
	207	400009	东方稳健基金估值图基金吧档案	1.1090	1.1090	----	1.1070	1.1070	0.0020	0.18%	开放申赎
	208	530006	建信精选基金估值图基金吧档案	1.1080	1.6880	----	1.0870	1.6670	0.0210	1.93%	开放申赎
	209	660002	农银增利基金估值图基金吧档案	1.1071	1.1101	----	1.1001	1.1031	0.0070	0.64%	开放申赎
	210	050106	博时稳定A基金估值图基金吧档案	1.1040	1.2780	----	1.1020	1.2760	0.0020	0.18%	开放申赎
	211	200011	长城景气基金估值图基金吧档案	1.1040	1.1040	----	1.0880	1.0880	0.0160	1.47%	开放申赎
	212	001001	华夏债券A基金估值图基金吧档案	1.1040	1.5740	----	1.1030	1.5730	0.0010	0.09%	开放申赎
	213	180001	银华优势基金估值图基金吧档案	1.1035	2.7335	----	1.0911	2.7211	0.0124	1.14%	开放申赎
	214	519013	海富优势基金估值图基金吧档案	1.1030	2.0590	----	1.0890	2.0450	0.0140	1.29%	开放申赎
	215	420003	天弘永定基金估值图基金吧档案	1.1010	1.2910	----	1.0907	1.2807	0.0103	0.94%	开放申赎
	216	050008	博时第三产业基金估值图基金吧档案	1.0990	2.8510	----	1.0880	2.8270	0.0110	1.01%	开放申赎
	217	100039	富国轮动基金估值图基金吧档案	1.0980	1.0980	----	1.0790	1.0790	0.0190	1.76%	封闭期内
	218	110005	易基积极基金估值图基金吧档案	1.0963	4.3351	----	1.0800	4.2940	0.0163	1.51%	开放申赎
	219	620002	金元成长基金估值图基金吧档案	1.0940	1.2640	----	1.0860	1.2560	0.0080	0.74%	暂停大额申购
	220	121009	国投增利基金估值图基金吧档案	1.0932	1.2082	----	1.0905	1.2055	0.0027	0.25%	开放申赎
	221	050006	博时稳定B基金估值图基金吧档案	1.0920	1.2660	----	1.0900	1.2640	0.0020	0.18%	开放申赎
	222	530009	建信强债A基金估值图基金吧档案	1.0920	1.0920	----	1.0870	1.0870	0.0050	0.46%	开放申赎
	223	202015	南方300基金估值图基金吧档案	1.0913	1.1513	----	1.0785	1.1385	0.0128	1.19%	开放申赎
	224	090009	大成行业基金估值图基金吧档案	1.0910	1.0910	----	1.0770	1.0770	0.0140	1.30%	开放申赎
	225	070015	嘉实多元A基金估值图基金吧档案	1.0890	1.2280	----	1.0870	1.2260	0.0020	0.18%	开放申赎
	226	610004	信达中小盘基金估值图基金吧档案	1.0890	1.0890	----	1.0750	1.0750	0.0140	1.30%	开放申赎
	227	550009	信诚中小盘基金估值图基金吧档案	1.0880	1.0880	----	1.0630	1.0630	0.0250	2.35%	开放申赎
	228	070017	嘉实量化基金估值图基金吧档案	1.0870	1.1670	----	1.0670	1.1470	0.0200	1.87%	开放申赎
	229	001003	华夏债券C基金估值图基金吧档案	1.0860	1.5560	----	1.0840	1.5540	0.0020	0.18%	开放申赎
	230	531009	建信强债C基金估值图基金吧档案	1.0860	1.0860	----	1.0810	1.0810	0.0050	0.46%	开放申赎
	231	690002	民生强债A基金估值图基金吧档案	1.0860	1.1160	分红(红利发放)	1.0820	1.1120	0.0040	0.37%	开放申赎
	232	040009	华安债券A基金估值图基金吧档案	1.0853	1.1953	----	1.0821	1.1921	0.0032	0.30%	开放申赎
	233	519697	交银保本基金估值图基金吧档案	1.0850	1.1050	----	1.0780	1.0980	0.0070	0.65%	开放申赎
	234	070016	嘉实多元B基金估值图基金吧档案	1.0830	1.2200	----	1.0810	1.2180	0.0020	0.19%	开放申赎
	235	233005	大摩强债基金估值图基金吧档案	1.0828	1.0828	----	1.0794	1.0794	0.0034	0.31%	开放申赎
	236	050011	博时信用A基金估值图基金吧档案	1.0820	1.0970	分红(红利发放)	1.0800	1.0950	0.0020	0.19%	暂停大额申购
	237	040012	华安强债A基金估值图基金吧档案	1.0820	1.1170	----	1.0770	1.1120	0.0050	0.46%	开放申赎
	238	420005	天弘周期基金估值图基金吧档案	1.0820	1.0820	----	1.0670	1.0670	0.0150	1.41%	开放申赎
	239	610003	信达债券A基金估值图基金吧档案	1.0820	1.0820	----	1.0740	1.0740	0.0080	0.74%	开放申赎
	240	288102	中信双利基金估值图基金吧档案	1.0817	1.5117	----	1.0740	1.5040	0.0077	0.72%	仅开放赎回
	241	519519	华泰柏瑞增利A基金估值图基金吧档案	1.0813	1.2413	----	1.0811	1.2411	0.0002	0.02%	开放申赎
	242	690202	民生强债C基金估值图基金吧档案	1.0810	1.1110	分红(红利发放)	1.0770	1.1070	0.0040	0.37%	开放申赎
	243	519078	添富增收A基金估值图基金吧档案	1.0810	1.1810	----	1.0770	1.1770	0.0040	0.37%	开放申赎
	244	540006	汇丰大盘基金估值图基金吧档案	1.0801	1.1401	----	1.0663	1.1263	0.0138	1.29%	开放申赎
	245	290003	泰信双息基金估值图基金吧档案	1.0799	1.2142	----	1.0732	1.2075	0.0067	0.62%	开放申赎
	246	161603	融通债券基金估值图基金吧档案	1.0790	1.4840	----	1.0770	1.4820	0.0020	0.19%	开放申赎
	247	550001	信诚四季红基金估值图基金吧档案	1.0781	2.2391	----	1.0654	2.2264	0.0127	1.19%	开放申赎
	248	050111	博时信用C基金估值图基金吧档案	1.0770	1.0920	分红(红利发放)	1.0750	1.0900	0.0020	0.19%	暂停大额申购
	249	610001	信达增长基金估值图基金吧档案	1.0765	1.3565	----	1.0674	1.3474	0.0091	0.85%	开放申赎
	250	519989	长信利丰基金估值图基金吧档案	1.0760	1.1160	----	1.0700	1.1100	0.0060	0.56%	开放申赎
	251	470078	添富增收C基金估值图基金吧档案	1.0760	1.1760	----	1.0730	1.1730	0.0030	0.28%	开放申赎
	252	240012	华宝强债A基金估值图基金吧档案	1.0757	1.0857	----	1.0710	1.0810	0.0047	0.44%	开放申赎
	253	290006	泰信蓝筹基金估值图基金吧档案	1.0752	1.2252	----	1.0598	1.2098	0.0154	1.45%	开放申赎
	254	040013	华安强债B基金估值图基金吧档案	1.0750	1.1100	----	1.0710	1.1060	0.0040	0.37%	开放申赎
	255	610103	信达债券B基金估值图基金吧档案	1.0750	1.0750	----	1.0670	1.0670	0.0080	0.75%	开放申赎
	256	395001	中海债券基金估值图基金吧档案	1.0750	1.2650	----	1.0710	1.2610	0.0040	0.37%	开放申赎
	257	202103	南方多利A基金估值图基金吧档案	1.0738	1.2270	----	1.0711	1.2243	0.0027	0.25%	开放申赎
	258	040010	华安债券B基金估值图基金吧档案	1.0734	1.1834	----	1.0703	1.1803	0.0031	0.29%	开放申赎
	259	550004	信诚三得益A基金估值图基金吧档案	1.0730	1.1310	分红(红利发放)	1.0720	1.1300	0.0010	0.09%	开放申赎
	260	460003	华泰柏瑞增利B基金估值图基金吧档案	1.0718	1.2318	----	1.0716	1.2316	0.0002	0.02%	开放申赎
	261	090002	大成债券A基金估值图基金吧档案	1.0705	1.5055	----	1.0643	1.4993	0.0062	0.58%	开放申赎
	262	550008	信诚优胜基金估值图基金吧档案	1.0700	1.0700	----	1.0540	1.0540	0.0160	1.52%	开放申赎
	263	163402	兴业趋势基金估值图基金吧档案	1.0700	5.4598	----	1.0572	5.4087	0.0128	1.21%	开放申赎
	264	240013	华宝强债B基金估值图基金吧档案	1.0691	1.0791	----	1.0644	1.0744	0.0047	0.44%	开放申赎
	265	660004	农银价值基金估值图基金吧档案	1.0690	1.0690	----	1.0496	1.0496	0.0194	1.85%	开放申赎
	266	217012	招商行业基金估值图基金吧档案	1.0690	1.0690	----	1.0470	1.0470	0.0220	2.10%	开放申赎
	267	510081	长盛精选基金估值图基金吧档案	1.0689	2.8689	----	1.0521	2.8521	0.0168	1.60%	开放申赎
	268	519186	万家稳增A基金估值图基金吧档案	1.0679	1.0679	----	1.0575	1.0575	0.0104	0.98%	开放申赎
	269	202102	南方多利C基金估值图基金吧档案	1.0675	1.2227	----	1.0649	1.2201	0.0026	0.24%	开放申赎
	270	100035	富国优化A基金估值图基金吧档案	1.0670	1.0820	----	1.0590	1.0740	0.0080	0.76%	开放申赎
	271	166003	中欧债券A基金估值图基金吧档案	1.0668	1.1334	----	1.0636	1.1302	0.0032	0.30%	开放申赎
	272	310388	申万消费增长基金估值图基金吧档案	1.0660	1.1010	----	1.0460	1.0810	0.0200	1.91%	开放申赎
	273	590005	中邮主题基金估值图基金吧档案	1.0660	1.1010	分红(红利发放)	1.0520	1.0870	0.0140	1.33%	仅开放赎回
	274	350006	天治双盈基金估值图基金吧档案	1.0646	1.0646	----	1.0611	1.0611	0.0035	0.33%	开放申赎
	275	519026	海富中小盘基金估值图基金吧档案	1.0640	1.0640	----	1.0440	1.0440	0.0200	1.92%	开放申赎
	276	560005	益民多利基金估值图基金吧档案	1.0640	1.1050	----	1.0628	1.1038	0.0012	0.11%	开放申赎
	277	519680	交银债券A基金估值图基金吧档案	1.0634	1.2344	----	1.0563	1.2273	0.0071	0.67%	开放申赎
	278	519187	万家稳增C基金估值图基金吧档案	1.0634	1.0634	----	1.0531	1.0531	0.0103	0.98%	开放申赎
	279	210004	金鹰成长基金估值图基金吧档案	1.0630	1.0930	----	1.0480	1.0780	0.0150	1.43%	开放申赎
	280	166004	中欧债券C基金估值图基金吧档案	1.0630	1.1270	----	1.0598	1.1238	0.0032	0.30%	开放申赎
	281	100037	富国优化C基金估值图基金吧档案	1.0620	1.0770	----	1.0530	1.0680	0.0090	0.85%	开放申赎
	282	550005	信诚三得益B基金估值图基金吧档案	1.0620	1.1200	分红(红利发放)	1.0600	1.1180	0.0020	0.19%	开放申赎
	283	550006	信诚优债A基金估值图基金吧档案	1.0620	1.0860	分红(红利发放)	1.0580	1.0820	0.0040	0.38%	开放申赎
	284	050014	博时创业基金估值图基金吧档案	1.0610	1.0610	----	1.0460	1.0460	0.0150	1.43%	开放申赎
	285	040004	华安宝利基金估值图基金吧档案	1.0610	3.3410	----	1.0440	3.3240	0.0170	1.63%	开放申赎
	286	150017	兴业合润B基金估值图基金吧档案	1.0603	1.0603	----	1.0443	1.0443	0.0160	1.53%	仅场内交易
	287	398031	中海蓝筹基金估值图基金吧档案	1.0602	1.3202	----	1.0402	1.3002	0.0200	1.92%	开放申赎
	288	360008	光大增利A基金估值图基金吧档案	1.0600	1.1140	分红(红利发放)	1.0530	1.1070	0.0070	0.66%	开放申赎
	289	217016	招商深证100基金估值图基金吧档案	1.0600	1.0600	----	1.0480	1.0480	0.0120	1.15%	开放申赎
	290	360009	光大增利C基金估值图基金吧档案	1.0590	1.1070	分红(红利发放)	1.0520	1.1000	0.0070	0.67%	开放申赎
	291	519682	交银债券C基金估值图基金吧档案	1.0565	1.2225	----	1.0495	1.2155	0.0070	0.67%	开放申赎
	292	630006	华商产业基金估值图基金吧档案	1.0560	1.0560	----	1.0440	1.0440	0.0120	1.15%	开放申赎
	293	020002	国泰债券A基金估值图基金吧档案	1.0540	1.4330	----	1.0400	1.4190	0.0140	1.35%	开放申赎
	294	270021	广发聚瑞基金估值图基金吧档案	1.0530	1.0530	----	1.0400	1.0400	0.0130	1.25%	开放申赎
	295	570006	诺德中小盘基金估值图基金吧档案	1.0530	1.0530	----	1.0420	1.0420	0.0110	1.06%	封闭期内
	296	550007	信诚优债B基金估值图基金吧档案	1.0530	1.0770	分红(红利发放)	1.0490	1.0730	0.0040	0.38%	开放申赎
	297	360010	光大精选基金估值图基金吧档案	1.0512	1.1712	----	1.0401	1.1601	0.0111	1.07%	暂停大额申购
	298	320008	诺安增利A基金估值图基金吧档案	1.0510	1.0660	----	1.0480	1.0630	0.0030	0.29%	开放申赎
	299	020012	国泰债券C基金估值图基金吧档案	1.0500	1.4230	----	1.0360	1.4090	0.0140	1.35%	开放申赎
	300	460009	华泰柏瑞量化基金估值图基金吧档案	1.0500	1.0500	----	1.0410	1.0410	0.0090	0.86%	封闭期内
	301	470008	添富回报基金估值图基金吧档案	1.0500	1.0500	----	1.0370	1.0370	0.0130	1.25%	开放申赎
	302	519667	银河银信A基金估值图基金吧档案	1.0481	1.3041	----	1.0435	1.2995	0.0046	0.44%	开放申赎
	303	530010	建信责任联接基金估值图基金吧档案	1.0470	1.0470	----	1.0380	1.0380	0.0090	0.87%	开放申赎
	304	580006	东吴新经济基金估值图基金吧档案	1.0460	1.0460	----	1.0280	1.0280	0.0180	1.75%	开放申赎
	305	320009	诺安增利B基金估值图基金吧档案	1.0450	1.0600	----	1.0430	1.0580	0.0020	0.19%	开放申赎
	306	450005	国富强债A基金估值图基金吧档案	1.0449	1.0849	----	1.0428	1.0828	0.0021	0.20%	开放申赎
	307	092002	大成债券C基金估值图基金吧档案	1.0440	1.4790	----	1.0379	1.4729	0.0061	0.59%	开放申赎
	308	519111	浦银收益A基金估值图基金吧档案	1.0440	1.0440	----	1.0420	1.0420	0.0020	0.19%	开放申赎
	309	040016	华安轮动基金估值图基金吧档案	1.0437	1.0437	----	1.0290	1.0290	0.0147	1.43%	开放申赎
	310	630005	华商阿尔法基金估值图基金吧档案	1.0430	1.0430	----	1.0320	1.0320	0.0110	1.07%	开放申赎
	311	481009	工银300基金估值图基金吧档案	1.0426	1.2076	----	1.0300	1.1950	0.0126	1.22%	开放申赎
	312	450006	国富强债C基金估值图基金吧档案	1.0424	1.0824	----	1.0403	1.0803	0.0021	0.20%	开放申赎
	313	233007	大摩卓越基金估值图基金吧档案	1.0417	1.0417	----	1.0293	1.0293	0.0124	1.20%	开放申赎
	314	162210	泰达集利A基金估值图基金吧档案	1.0410	1.0690	----	1.0398	1.0678	0.0012	0.12%	开放申赎
	315	582001	东吴优信A基金估值图基金吧档案	1.0408	1.0528	----	1.0338	1.0458	0.0070	0.68%	开放申赎
	316	519112	浦银收益C基金估值图基金吧档案	1.0400	1.0400	----	1.0380	1.0380	0.0020	0.19%	开放申赎
	317	150013	国联安双禧B中证100基金估值图基金吧档案	1.0390	1.0390	----	1.0200	1.0200	0.0190	1.86%	仅场内交易
	318	690004	民生稳健基金估值图基金吧档案	1.0390	1.0390	----	1.0290	1.0290	0.0100	0.97%	仅开放申购
	319	371020	上投纯债A基金估值图基金吧档案	1.0390	1.0390	----	1.0390	1.0390	0.0000	0.00	开放申赎
	320	519666	银河银信B基金估值图基金吧档案	1.0376	1.2936	----	1.0331	1.2891	0.0045	0.44%	开放申赎
	321	020009	国泰金鹏基金估值图基金吧档案	1.0370	1.9780	----	1.0220	1.9630	0.0150	1.47%	开放申赎
	322	540008	汇丰低碳基金估值图基金吧档案	1.0368	1.0368	----	1.0368	1.0368	0.0000	0.00	集中认购
	323	163406	兴业合润基金估值图基金吧档案	1.0362	1.0362	----	1.0266	1.0266	0.0096	0.94%	开放申赎
	324	470009	添富民营基金估值图基金吧档案	1.0360	1.0360	----	1.0200	1.0200	0.0160	1.57%	开放申赎
	325	582201	东吴优信C基金估值图基金吧档案	1.0353	1.0473	----	1.0284	1.0404	0.0069	0.67%	开放申赎
	326	020010	国泰金牛基金估值图基金吧档案	1.0350	1.1300	----	1.0210	1.1160	0.0140	1.37%	开放申赎
	327	519700	交银主题基金估值图基金吧档案	1.0350	1.0350	----	1.0270	1.0270	0.0080	0.78%	开放申赎
	328	570005	诺德成长基金估值图基金吧档案	1.0350	1.0350	----	1.0190	1.0190	0.0160	1.57%	开放申赎
	329	350007	天治趋势基金估值图基金吧档案	1.0350	1.0350	----	1.0190	1.0190	0.0160	1.57%	开放申赎
	330	160615	鹏华300基金估值图基金吧档案	1.0340	1.0940	----	1.0220	1.0820	0.0120	1.17%	开放申赎
	331	162213	泰达大盘基金估值图基金吧档案	1.0340	1.0340	----	1.0230	1.0230	0.0110	1.08%	开放申赎
	332	070019	嘉实价值基金估值图基金吧档案	1.0330	1.0330	----	1.0280	1.0280	0.0050	0.49%	开放申赎
	333	371120	上投纯债B基金估值图基金吧档案	1.0330	1.0330	----	1.0330	1.0330	0.0000	0.00	开放申赎
	334	162299	泰达集利C基金估值图基金吧档案	1.0326	1.0606	----	1.0314	1.0594	0.0012	0.12%	开放申赎
	335	206001	鹏华行业基金估值图基金吧档案	1.0324	3.9290	----	1.0167	3.8720	0.0157	1.54%	开放申赎
	336	150010	估值优先基金估值图基金吧档案	1.0320	1.0320	----	1.0320	1.0320	0.0000	0.00	仅场内交易
	337	162509	国联安双禧基金估值图基金吧档案	1.0320	1.0320	----	1.0210	1.0210	0.0110	1.08%	开放申赎
	338	162711	广发500基金估值图基金吧档案	1.0310	1.0310	----	1.0110	1.0110	0.0200	1.98%	开放申赎
	339	257030	德盛优势基金估值图基金吧档案	1.0300	1.1900	----	1.0130	1.1730	0.0170	1.68%	开放申赎
	340	288001	华夏经典基金估值图基金吧档案	1.0290	3.1690	----	1.0200	3.1600	0.0090	0.88%	仅开放赎回
	341	573003	诺德强债基金估值图基金吧档案	1.0290	1.0560	----	1.0240	1.0510	0.0050	0.49%	开放申赎
	342	162212	泰达红利基金估值图基金吧档案	1.0290	1.0290	----	1.0160	1.0160	0.0130	1.28%	开放申赎
	343	410006	华富精选基金估值图基金吧档案	1.0288	1.0288	----	1.0203	1.0203	0.0085	0.83%	开放申赎
	344	420102	天弘债券B基金估值图基金吧档案	1.0282	1.1276	----	1.0278	1.1272	0.0004	0.04%	开放申赎
	345	160211	国泰中小盘基金估值图基金吧档案	1.0270	1.2260	----	1.0110	1.2070	0.0160	1.58%	开放申赎
	346	340009	兴业磐稳基金估值图基金吧档案	1.0268	1.0468	----	1.0252	1.0452	0.0016	0.16%	开放申赎
	347	420002	天弘债券A基金估值图基金吧档案	1.0262	1.1170	----	1.0258	1.1166	0.0004	0.04%	开放申赎
	348	620001	金元保本基金估值图基金吧档案	1.0252	1.0352	----	1.0251	1.0351	0.0001	0.01%	开放申赎
	349	540007	汇丰中小盘基金估值图基金吧档案	1.0242	1.0242	----	1.0116	1.0116	0.0126	1.25%	开放申赎
	350	161813	银华信用基金估值图基金吧档案	1.0240	1.0240	----	1.0200	1.0200	0.0040	0.39%	封闭期内
	351	080001	长盛价值基金估值图基金吧档案	1.0230	2.8670	----	1.0040	2.8480	0.0190	1.89%	开放申赎
	352	360012	光大中小盘基金估值图基金吧档案	1.0223	1.0223	----	1.0056	1.0056	0.0167	1.66%	开放申赎
	353	090011	大成双动力基金估值图基金吧档案	1.0220	1.0220	----	1.0160	1.0160	0.0060	0.59%	开放申赎
	354	150012	国联安双禧A中证100基金估值图基金吧档案	1.0220	1.0220	----	1.0220	1.0220	0.0000	0.00	仅场内交易
	355	100016	富国天源基金估值图基金吧档案	1.0210	2.3496	----	1.0069	2.3355	0.0141	1.40%	开放申赎
	356	519095	新华轮换基金估值图基金吧档案	1.0200	1.0200	----	1.0140	1.0140	0.0060	0.59%	开放申赎
	357	450003	国富潜力基金估值图基金吧档案	1.0189	1.3689	----	1.0063	1.3563	0.0126	1.25%	暂停大额申购
	358	290007	泰信强债A基金估值图基金吧档案	1.0180	1.0180	----	1.0102	1.0102	0.0078	0.77%	开放申赎
	359	070018	嘉实回报基金估值图基金吧档案	1.0170	1.0280	----	1.0070	1.0180	0.0100	0.99%	开放申赎
	360	150018	银华稳进基金估值图基金吧档案	1.0170	1.0170	----	1.0170	1.0170	0.0000	0.00	仅场内交易
	361	590003	中邮优势基金估值图基金吧档案	1.0170	1.0970	----	0.9990	1.0790	0.0180	1.80%	仅开放赎回
	362	210003	金鹰优势基金估值图基金吧档案	1.0167	1.0167	----	1.0007	1.0007	0.0160	1.60%	开放申赎
	363	360011	光大配置基金估值图基金吧档案	1.0160	1.0160	----	0.9980	0.9980	0.0180	1.80%	开放申赎
	364	151001	银河稳健基金估值图基金吧档案	1.0160	3.2092	----	1.0030	3.1913	0.0130	1.30%	开放申赎
	365	166007	中欧300基金估值图基金吧档案	1.0149	1.0149	----	1.0116	1.0116	0.0033	0.33%	开放申赎
	366	519183	万家引擎基金估值图基金吧档案	1.0146	1.5046	----	1.0023	1.4923	0.0123	1.23%	开放申赎
	367	162202	泰达周期基金估值图基金吧档案	1.0145	3.0395	----	1.0021	3.0271	0.0124	1.24%	开放申赎
	368	150103	银河银泰基金估值图基金吧档案	1.0137	3.5537	----	1.0012	3.5412	0.0125	1.25%	开放申赎
	369	291007	泰信强债C基金估值图基金吧档案	1.0135	1.0135	----	1.0058	1.0058	0.0077	0.77%	开放申赎
	370	206003	鹏华信用A基金估值图基金吧档案	1.0120	1.0120	----	1.0110	1.0110	0.0010	0.10%	开放申赎
	371	160611	鹏华治理基金估值图基金吧档案	1.0120	1.0820	----	0.9970	1.0670	0.0150	1.50%	开放申赎
	372	206004	鹏华信用B基金估值图基金吧档案	1.0110	1.0110	----	1.0100	1.0100	0.0010	0.10%	开放申赎
	373	310308	申万盛利精选基金估值图基金吧档案	1.0110	2.5830	----	0.9961	2.5681	0.0149	1.50%	开放申赎
	374	398041	中海量化基金估值图基金吧档案	1.0100	1.0320	----	0.9900	1.0120	0.0200	2.02%	开放申赎
	375	180002	银华保本基金估值图基金吧档案	1.0090	1.0090	----	1.0083	1.0083	0.0007	0.07%	开放申赎
	376	270022	广发内需基金估值图基金吧档案	1.0080	1.0080	----	1.0010	1.0010	0.0070	0.70%	仅开放赎回
	377	620003	金元丰利基金估值图基金吧档案	1.0080	1.0180	----	1.0050	1.0150	0.0030	0.30%	开放申赎
	378	519021	国泰金鼎基金估值图基金吧档案	1.0070	2.0110	----	0.9980	1.9960	0.0090	0.90%	开放申赎
	379	610005	信达澳银红利基金估值图基金吧档案	1.0070	1.0070	----	1.0050	1.0050	0.0020	0.20%	开放申赎
	380	519672	银河精选基金估值图基金吧档案	1.0060	1.0060	----	1.0020	1.0020	0.0040	0.40%	开放申赎
	381	540005	汇丰增利基金估值图基金吧档案	1.0053	1.0084	----	1.0049	1.0080	0.0004	0.04%	开放申赎
	382	377530	上投轮动基金估值图基金吧档案	1.0050	1.0050	----	0.9890	0.9890	0.0160	1.62%	开放申赎
	383	320003	诺安股票基金估值图基金吧档案	1.0049	2.8884	----	0.9916	2.8751	0.0133	1.34%	开放申赎
	384	020018	国泰金鹿三期基金估值图基金吧档案	1.0040	1.0820	----	1.0030	1.0810	0.0010	0.10%	仅开放赎回
	385	519985	长信中短债基金估值图基金吧档案	1.0033	1.0033	----	1.0031	1.0031	0.0002	0.02%	开放申赎
	386	070009	嘉实超短债基金估值图基金吧档案	1.0026	1.1251	----	1.0025	1.1250	0.0001	0.01%	暂停大额申购
	387	050016	博时宏观回报A/B基金估值图基金吧档案	1.0010	1.0010	----	1.0010	1.0010	0.0000	0.00	开放申赎
	388	050116	博时宏观回报债券C基金估值图基金吧档案	1.0010	1.0010	----	1.0010	1.0010	0.0000	0.00	开放申赎
	389	150016	兴业合润A基金估值图基金吧档案	1.0000	1.0000	----	1.0000	1.0000	0.0000	0.00	仅场内交易
	390	162605	景顺鼎益基金估值图基金吧档案	0.9990	3.0990	----	0.9760	3.0760	0.0230	2.36%	开放申赎
	391	450008	国富300基金估值图基金吧档案	0.9980	0.9980	----	0.9850	0.9850	0.0130	1.32%	开放申赎
	392	163809	中银精选基金估值图基金吧档案	0.9970	0.9970	----	0.9870	0.9870	0.0100	1.01%	开放申赎
	393	310318	申万盛利配置基金估值图基金吧档案	0.9950	1.7860	----	0.9853	1.7763	0.0097	0.98%	开放申赎
	394	481010	工银中小盘基金估值图基金吧档案	0.9930	0.9930	----	0.9780	0.9780	0.0150	1.53%	开放申赎
	395	257040	德盛红利基金估值图基金吧档案	0.9910	1.3010	----	0.9810	1.2910	0.0100	1.02%	开放申赎
	396	530003	建信成长基金估值图基金吧档案	0.9905	2.4405	----	0.9761	2.4261	0.0144	1.48%	开放申赎
	397	020001	国泰金鹰基金估值图基金吧档案	0.9890	3.9310	----	0.9770	3.9190	0.0120	1.23%	开放申赎
	398	161611	融通内需基金估值图基金吧档案	0.9890	1.0890	----	0.9750	1.0750	0.0140	1.44%	开放申赎
	399	161610	融通领先基金估值图基金吧档案	0.9880	2.8270	----	0.9780	2.8010	0.0100	1.02%	开放申赎
	400	690003	民生精选基金估值图基金吧档案	0.9870	0.9870	----	0.9730	0.9730	0.0140	1.44%	开放申赎
	401	519113	浦银生活基金估值图基金吧档案	0.9870	0.9870	----	0.9750	0.9750	0.0120	1.23%	开放申赎
	402	180003	银华88基金估值图基金吧档案	0.9868	2.7868	----	0.9758	2.7758	0.0110	1.13%	开放申赎
	403	166005	中欧价值基金估值图基金吧档案	0.9840	0.9840	----	0.9670	0.9670	0.0170	1.76%	开放申赎
	404	166006	中欧中小盘基金估值图基金吧档案	0.9838	0.9838	----	0.9694	0.9694	0.0144	1.49%	开放申赎
	405	110021	易基上证中盘联接基金估值图基金吧档案	0.9810	0.9810	----	0.9680	0.9680	0.0130	1.34%	开放申赎
	406	519093	新华企业基金估值图基金吧档案	0.9800	0.9800	----	0.9630	0.9630	0.0170	1.77%	开放申赎
	407	240016	华宝180价值联接基金估值图基金吧档案	0.9790	0.9790	----	0.9730	0.9730	0.0060	0.62%	开放申赎
	408	481006	工银红利基金估值图基金吧档案	0.9754	1.0154	----	0.9624	1.0024	0.0130	1.35%	开放申赎
	409	620005	金元核心基金估值图基金吧档案	0.9740	0.9740	----	0.9630	0.9630	0.0110	1.14%	开放申赎
	410	161810	银华内需基金估值图基金吧档案	0.9740	0.9260	----	0.9520	0.9050	0.0220	2.31%	开放申赎
	411	460002	华泰柏瑞成长基金估值图基金吧档案	0.9723	1.0023	----	0.9585	0.9885	0.0138	1.44%	开放申赎
	412	161606	融通行业基金估值图基金吧档案	0.9720	2.9120	----	0.9590	2.8990	0.0130	1.36%	开放申赎
	413	400003	东方精选基金估值图基金吧档案	0.9709	3.2244	----	0.9602	3.1953	0.0107	1.11%	开放申赎
	414	160314	华夏行业基金估值图基金吧档案	0.9700	4.3240	----	0.9590	4.2840	0.0110	1.15%	仅开放赎回
	415	160616	鹏华500基金估值图基金吧档案	0.9700	0.9700	----	0.9510	0.9510	0.0190	2.00%	开放申赎
	416	202001	南方稳健基金估值图基金吧档案	0.9669	2.7819	----	0.9560	2.7710	0.0109	1.14%	开放申赎
	417	519185	万家精选基金估值图基金吧档案	0.9664	1.0464	----	0.9575	1.0375	0.0089	0.93%	开放申赎
	418	217013	招商中小盘基金估值图基金吧档案	0.9650	0.9650	----	0.9530	0.9530	0.0120	1.26%	开放申赎
	419	163001	长信100基金估值图基金吧档案	0.9640	0.9640	----	0.9560	0.9560	0.0080	0.84%	开放申赎
	420	163804	中银收益基金估值图基金吧档案	0.9627	2.1427	----	0.9500	2.1300	0.0127	1.34%	开放申赎
	421	202009	南方盛元基金估值图基金吧档案	0.9620	1.0210	----	0.9460	1.0050	0.0160	1.69%	开放申赎
	422	217009	招商价值基金估值图基金吧档案	0.9583	1.0483	----	0.9454	1.0354	0.0129	1.36%	开放申赎
	423	050012	博时策略基金估值图基金吧档案	0.9570	0.9660	----	0.9480	0.9570	0.0090	0.95%	开放申赎
	424	080005	长盛量化基金估值图基金吧档案	0.9540	0.9540	----	0.9380	0.9380	0.0160	1.71%	开放申赎
	425	519091	新华资源基金估值图基金吧档案	0.9540	0.9540	----	0.9410	0.9410	0.0130	1.38%	开放申赎
	426	213008	宝盈资源基金估值图基金吧档案	0.9511	1.2195	----	0.9329	1.1997	0.0182	1.95%	开放申赎
	427	090010	大成红利基金估值图基金吧档案	0.9500	0.9500	----	0.9400	0.9400	0.0100	1.06%	开放申赎
	428	040015	华安配置基金估值图基金吧档案	0.9460	0.9460	----	0.9310	0.9310	0.0150	1.61%	开放申赎
	429	000061	华夏盛世基金估值图基金吧档案	0.9420	0.9420	----	0.9330	0.9330	0.0090	0.96%	封闭期内
	430	240010	华宝行业基金估值图基金吧档案	0.9411	0.9411	----	0.9260	0.9260	0.0151	1.63%	开放申赎
	431	100026	富国天合基金估值图基金吧档案	0.9371	2.3166	----	0.9235	2.3030	0.0136	1.47%	开放申赎
	432	570001	诺德价值基金估值图基金吧档案	0.9364	0.9364	----	0.9234	0.9234	0.0130	1.41%	开放申赎
	433	550002	信诚精萃基金估值图基金吧档案	0.9353	2.1872	----	0.9168	2.1463	0.0185	2.02%	开放申赎
	434	206002	鹏华精选基金估值图基金吧档案	0.9350	0.9350	----	0.9200	0.9200	0.0150	1.63%	开放申赎
	435	090004	大成精选基金估值图基金吧档案	0.9329	2.9184	----	0.9146	2.9001	0.0183	2.00%	开放申赎
	436	350002	天治品质基金估值图基金吧档案	0.9311	3.4411	----	0.9168	3.4268	0.0143	1.56%	开放申赎
	437	213006	宝盈优势基金估值图基金吧档案	0.9291	1.1291	----	0.9145	1.1145	0.0146	1.60%	开放申赎
	438	020003	国泰精选基金估值图基金吧档案	0.9290	3.7770	----	0.9180	3.7430	0.0110	1.20%	开放申赎
	439	100020	富国天益基金估值图基金吧档案	0.9206	3.9319	----	0.9102	3.9215	0.0104	1.14%	开放申赎
	440	202019	南方策略基金估值图基金吧档案	0.9180	0.9180	----	0.9060	0.9060	0.0120	1.32%	开放申赎
	441	121003	国投核心基金估值图基金吧档案	0.9161	2.4461	----	0.9058	2.4358	0.0103	1.14%	开放申赎
	442	040180	华安上证180联接基金估值图基金吧档案	0.9110	0.9110	----	0.9010	0.9010	0.0100	1.11%	开放申赎
	443	240004	华宝动力基金估值图基金吧档案	0.9102	3.4202	----	0.9012	3.4112	0.0090	1.00%	开放申赎
	444	519987	长信恒利基金估值图基金吧档案	0.9100	0.9100	----	0.8980	0.8980	0.0120	1.34%	开放申赎
	445	257050	国联安主题基金估值图基金吧档案	0.9090	0.9090	----	0.9040	0.9040	0.0050	0.55%	开放申赎
	446	519688	交银精选基金估值图基金吧档案	0.9084	3.0542	----	0.8912	3.0370	0.0172	1.93%	开放申赎
	447	160805	长盛同智基金估值图基金吧档案	0.9078	2.2720	----	0.8979	2.2621	0.0099	1.10%	开放申赎
	448	121002	国投景气基金估值图基金吧档案	0.9070	2.8760	----	0.8994	2.8684	0.0076	0.85%	开放申赎
	449	110019	易基深证100联接基金估值图基金吧档案	0.9070	0.9070	----	0.8950	0.8950	0.0120	1.34%	开放申赎
	450	320005	诺安价值基金估值图基金吧档案	0.9069	1.8519	----	0.8975	1.8425	0.0094	1.05%	开放申赎
	451	620004	金元增长基金估值图基金吧档案	0.9060	0.9060	----	0.8960	0.8960	0.0100	1.12%	开放申赎
	452	260108	景顺成长基金估值图基金吧档案	0.9060	2.2560	----	0.8960	2.2460	0.0100	1.12%	开放申赎
	453	373010	上投双息基金估值图基金吧档案	0.9035	2.3327	----	0.8903	2.3195	0.0132	1.48%	开放申赎
	454	270007	广发大盘基金估值图基金吧档案	0.9026	0.9026	----	0.8911	0.8911	0.0115	1.29%	仅开放赎回
	455	213003	宝盈增长基金估值图基金吧档案	0.9018	1.3018	----	0.8914	1.2914	0.0104	1.17%	开放申赎
	456	121005	国投创新基金估值图基金吧档案	0.8984	2.4686	----	0.8862	2.4483	0.0122	1.38%	开放申赎
	457	400011	东方动力基金估值图基金吧档案	0.8971	0.8971	----	0.8853	0.8853	0.0118	1.33%	开放申赎
	458	519115	浦银红利基金估值图基金吧档案	0.8970	0.8970	----	0.8850	0.8850	0.0120	1.36%	开放申赎
	459	161811	银华300基金估值图基金吧档案	0.8950	0.8950	----	0.8840	0.8840	0.0110	1.24%	开放申赎
	460	519300	大成300基金估值图基金吧档案	0.8901	2.3001	----	0.8797	2.2897	0.0104	1.18%	开放申赎
	461	257020	德盛精选基金估值图基金吧档案	0.8900	2.6740	----	0.8840	2.6650	0.0060	0.68%	开放申赎
	462	070001	嘉实成长基金估值图基金吧档案	0.8886	3.0843	----	0.8851	3.0784	0.0035	0.40%	开放申赎
	463	110020	易基300基金估值图基金吧档案	0.8880	0.8880	----	0.8780	0.8780	0.0100	1.14%	开放申赎
	464	398021	中海能源基金估值图基金吧档案	0.8875	1.1975	----	0.8764	1.1864	0.0111	1.27%	开放申赎
	465	166001	中欧趋势基金估值图基金吧档案	0.8871	1.1471	----	0.8775	1.1375	0.0096	1.09%	开放申赎
	466	160910	大成创新基金估值图基金吧档案	0.8870	2.0980	----	0.8740	2.0850	0.0130	1.49%	开放申赎
	467	253010	德盛安心基金估值图基金吧档案	0.8870	1.9030	----	0.8810	1.8920	0.0060	0.68%	开放申赎
	468	070099	嘉实优质基金估值图基金吧档案	0.8850	1.7810	----	0.8740	1.7700	0.0110	1.26%	开放申赎
	469	202005	南方成份基金估值图基金吧档案	0.8817	0.8817	----	0.8715	0.8715	0.0102	1.17%	开放申赎
	470	100038	富国300基金估值图基金吧档案	0.8810	0.8810	----	0.8700	0.8700	0.0110	1.26%	开放申赎
	471	519039	长盛同德基金估值图基金吧档案	0.8789	2.5185	----	0.8660	2.4815	0.0129	1.49%	开放申赎
	472	519991	长信双利基金估值图基金吧档案	0.8780	1.1780	----	0.8630	1.1630	0.0150	1.74%	开放申赎
	473	560003	益民创新基金估值图基金吧档案	0.8771	0.8971	----	0.8680	0.8880	0.0091	1.05%	开放申赎
	474	121008	国投成长基金估值图基金吧档案	0.8764	2.1844	----	0.8647	2.1588	0.0117	1.35%	开放申赎
	475	213010	宝盈100基金估值图基金吧档案	0.8750	0.8750	----	0.8670	0.8670	0.0080	0.92%	开放申赎
	476	519110	浦银价值基金估值图基金吧档案	0.8730	0.8730	----	0.8610	0.8610	0.0120	1.39%	开放申赎
	477	161607	融通巨潮基金估值图基金吧档案	0.8720	2.3860	----	0.8630	2.3770	0.0090	1.04%	开放申赎
	478	360001	光大量化基金估值图基金吧档案	0.8712	2.8449	----	0.8593	2.8330	0.0119	1.38%	开放申赎
	479	202017	南方深成基金估值图基金吧档案	0.8689	0.8689	----	0.8584	0.8584	0.0105	1.22%	开放申赎
	480	200006	长城消费基金估值图基金吧档案	0.8678	2.3078	----	0.8597	2.2997	0.0081	0.94%	开放申赎
	481	519011	海富精选基金估值图基金吧档案	0.8661	3.7612	----	0.8544	3.7227	0.0117	1.37%	开放申赎
	482	519019	大成景阳基金估值图基金吧档案	0.8660	3.8450	----	0.8520	3.8310	0.0140	1.64%	开放申赎
	483	460007	华泰柏瑞行业基金估值图基金吧档案	0.8630	0.8630	----	0.8510	0.8510	0.0120	1.41%	开放申赎
	484	162207	泰达效率基金估值图基金吧档案	0.8630	2.0757	----	0.8556	2.0579	0.0074	0.86%	开放申赎
	485	070003	嘉实稳健基金估值图基金吧档案	0.8620	2.5290	----	0.8540	2.5130	0.0080	0.94%	开放申赎
	486	470007	添富上证基金估值图基金吧档案	0.8590	0.8590	----	0.8490	0.8490	0.0100	1.18%	开放申赎
	487	410007	华富增长基金估值图基金吧档案	0.8554	0.8554	----	0.8475	0.8475	0.0079	0.93%	开放申赎
	488	519035	富国天博基金估值图基金吧档案	0.8528	2.9726	----	0.8432	2.9469	0.0096	1.14%	开放申赎
	489	161211	国投金融地产基金估值图基金吧档案	0.8470	0.8470	----	0.8410	0.8410	0.0060	0.71%	开放申赎
	490	160603	鹏华收益基金估值图基金吧档案	0.8470	3.2930	----	0.8350	3.2810	0.0120	1.44%	开放申赎
	491	530005	建信配置基金估值图基金吧档案	0.8461	1.3961	----	0.8356	1.3856	0.0105	1.26%	开放申赎
	492	020005	国泰金马基金估值图基金吧档案	0.8360	3.4650	----	0.8280	3.4330	0.0080	0.97%	开放申赎
	493	165309	建信300基金估值图基金吧档案	0.8340	0.8340	----	0.8250	0.8250	0.0090	1.09%	开放申赎
	494	310398	申万300基金估值图基金吧档案	0.8330	0.8330	----	0.8270	0.8270	0.0060	0.73%	开放申赎
	495	519671	银河300基金估值图基金吧档案	0.8330	0.8330	----	0.8270	0.8270	0.0060	0.73%	开放申赎
	496	163808	中银100基金估值图基金吧档案	0.8320	0.8420	----	0.8240	0.8340	0.0080	0.97%	开放申赎
	497	161601	融通新蓝筹基金估值图基金吧档案	0.8306	3.1256	----	0.8218	3.1168	0.0088	1.07%	开放申赎
	498	090001	大成价值基金估值图基金吧档案	0.8295	3.4895	----	0.8196	3.4796	0.0099	1.21%	开放申赎
	499	000051	华夏300基金估值图基金吧档案	0.8290	0.8290	----	0.8200	0.8200	0.0090	1.10%	开放申赎
	500	399001	中海50基金估值图基金吧档案	0.8290	0.8290	----	0.8210	0.8210	0.0080	0.97%	开放申赎
	501	260110	景顺精选基金估值图基金吧档案	0.8240	0.8240	----	0.8100	0.8100	0.0140	1.73%	开放申赎
	502	240014	华宝100基金估值图基金吧档案	0.8188	0.8188	----	0.8110	0.8110	0.0078	0.96%	开放申赎
	503	519087	新华分红基金估值图基金吧档案	0.8169	2.5051	----	0.8022	2.4814	0.0147	1.83%	开放申赎
	504	040002	华安A股基金估值图基金吧档案	0.8140	3.1070	----	0.8020	3.0680	0.0120	1.50%	开放申赎
	505	519694	交银蓝筹基金估值图基金吧档案	0.8134	0.8284	----	0.7996	0.8146	0.0138	1.73%	开放申赎
	506	519686	交银180治理联接基金估值图基金吧档案	0.8130	0.8130	----	0.8030	0.8030	0.0100	1.25%	开放申赎
	507	162307	海富100基金估值图基金吧档案	0.8090	0.8090	----	0.8010	0.8010	0.0080	1.00%	开放申赎
	508	162607	景顺资源基金估值图基金吧档案	0.8080	2.7840	----	0.7960	2.7720	0.0120	1.51%	开放申赎
	509	160607	鹏华价值基金估值图基金吧档案	0.8070	2.5110	----	0.8010	2.4930	0.0060	0.75%	开放申赎
	510	519100	长盛100基金估值图基金吧档案	0.8062	1.4262	----	0.7980	1.4180	0.0082	1.03%	开放申赎
	511	100022	富国天瑞基金估值图基金吧档案	0.8052	3.2349	----	0.8002	3.2231	0.0050	0.62%	开放申赎
	512	580001	东吴嘉禾基金估值图基金吧档案	0.8031	2.5231	----	0.7918	2.5118	0.0113	1.43%	开放申赎
	513	257010	德盛小盘基金估值图基金吧档案	0.7990	2.9290	----	0.7910	2.9210	0.0080	1.01%	开放申赎
	514	410008	华富100基金估值图基金吧档案	0.7947	0.7947	----	0.7874	0.7874	0.0073	0.93%	开放申赎
	515	050002	博时300基金估值图基金吧档案	0.7940	2.7740	----	0.7850	2.7650	0.0090	1.15%	开放申赎
	516	163803	中银增长基金估值图基金吧档案	0.7934	2.8293	----	0.7831	2.8031	0.0103	1.32%	开放申赎
	517	398011	中海分红基金估值图基金吧档案	0.7909	2.1909	----	0.7812	2.1812	0.0097	1.24%	开放申赎
	518	519018	添富均衡基金估值图基金吧档案	0.7897	2.4590	----	0.7782	2.4292	0.0115	1.48%	开放申赎
	519	519003	海富增长基金估值图基金吧档案	0.7890	2.4040	----	0.7780	2.3930	0.0110	1.41%	开放申赎
	520	530001	建信价值基金估值图基金吧档案	0.7881	2.3163	----	0.7774	2.3056	0.0107	1.38%	开放申赎
	521	320010	诺安100基金估值图基金吧档案	0.7840	0.7840	----	0.7770	0.7770	0.0070	0.90%	开放申赎
	522	350001	天治财富基金估值图基金吧档案	0.7802	2.3255	----	0.7685	2.3138	0.0117	1.52%	开放申赎
	523	519993	长信增利基金估值图基金吧档案	0.7758	2.0148	----	0.7679	2.0069	0.0079	1.03%	开放申赎
	524	320001	诺安平衡基金估值图基金吧档案	0.7718	3.0318	----	0.7606	3.0206	0.0112	1.47%	开放申赎
	525	050001	博时价值基金估值图基金吧档案	0.7620	3.2640	----	0.7540	3.2560	0.0080	1.06%	开放申赎
	526	519996	长信银利基金估值图基金吧档案	0.7607	2.6807	----	0.7504	2.6704	0.0103	1.37%	开放申赎
	527	090003	大成蓝筹基金估值图基金吧档案	0.7593	3.3293	----	0.7522	3.3222	0.0071	0.94%	开放申赎
	528	160716	嘉实基本面50基金估值图基金吧档案	0.7578	0.7578	----	0.7510	0.7510	0.0068	0.91%	开放申赎
	529	200008	长城品牌基金估值图基金吧档案	0.7547	0.7547	----	0.7500	0.7500	0.0047	0.63%	开放申赎
	530	160706	嘉实300基金估值图基金吧档案	0.7547	2.6227	----	0.7455	2.6135	0.0092	1.23%	开放申赎
	531	162209	泰达市值基金估值图基金吧档案	0.7542	0.7542	----	0.7448	0.7448	0.0094	1.26%	开放申赎
	532	310328	申万新动力基金估值图基金吧档案	0.7454	2.6247	----	0.7332	2.6025	0.0122	1.66%	开放申赎
	533	050009	博时新兴基金估值图基金吧档案	0.7430	3.3580	----	0.7330	3.3200	0.0100	1.36%	开放申赎
	534	050013	博时上证超大盘联接基金估值图基金吧档案	0.7370	0.7370	----	0.7330	0.7330	0.0040	0.55%	开放申赎
	535	110003	易基50基金估值图基金吧档案	0.7369	2.5869	----	0.7303	2.5803	0.0066	0.90%	开放申赎
	536	270005	广发聚丰基金估值图基金吧档案	0.7344	4.1510	----	0.7269	4.1170	0.0075	1.03%	仅开放赎回
	537	040008	华安策略基金估值图基金吧档案	0.7336	2.2699	----	0.7205	2.2568	0.0131	1.82%	开放申赎
	538	161903	万家公用基金估值图基金吧档案	0.7272	2.0663	----	0.7164	2.0471	0.0108	1.51%	开放申赎
	539	519007	海富回报基金估值图基金吧档案	0.7240	2.2200	----	0.7180	2.2140	0.0060	0.84%	开放申赎
	540	510010	180治理ETF基金估值图基金吧档案	0.7210	0.8030	----	0.7120	0.7930	0.0090	1.26%	仅场内交易
	541	483003	工银平衡基金估值图基金吧档案	0.7209	1.9161	----	0.7135	1.9029	0.0074	1.04%	开放申赎
	542	260103	景顺平衡基金估值图基金吧档案	0.7204	3.0104	----	0.7115	3.0015	0.0089	1.25%	开放申赎
	543	050201	博时价值贰基金估值图基金吧档案	0.7200	2.1750	----	0.7140	2.1690	0.0060	0.84%	开放申赎
	544	162203	泰达稳定基金估值图基金吧档案	0.7193	2.6593	----	0.7103	2.6503	0.0090	1.27%	开放申赎
	545	519005	海富股票基金估值图基金吧档案	0.7190	2.6680	----	0.7060	2.6550	0.0130	1.84%	开放申赎
	546	040001	华安创新基金估值图基金吧档案	0.7170	3.3970	----	0.7060	3.3500	0.0110	1.56%	开放申赎
	547	217005	招商先锋基金估值图基金吧档案	0.7126	2.6626	----	0.7025	2.6525	0.0101	1.44%	开放申赎
	548	360007	光大优势基金估值图基金吧档案	0.7087	0.7087	----	0.7000	0.7000	0.0087	1.24%	开放申赎
	549	200007	长城回报基金估值图基金吧档案	0.7085	1.9050	----	0.6983	1.8820	0.0102	1.46%	开放申赎
	550	519994	长信金利基金估值图基金吧档案	0.7077	2.1229	----	0.6980	2.0994	0.0097	1.39%	开放申赎
	551	090006	大成2020基金估值图基金吧档案	0.7050	2.5270	----	0.6930	2.5150	0.0120	1.73%	开放申赎
	552	110029	易基科讯基金估值图基金吧档案	0.7037	4.1014	----	0.6946	4.0756	0.0091	1.31%	开放申赎
	553	210001	金鹰优选基金估值图基金吧档案	0.7015	2.4273	----	0.6946	2.4168	0.0069	0.99%	开放申赎
	554	310358	申万新经济基金估值图基金吧档案	0.6992	2.0311	----	0.6856	2.0175	0.0136	1.98%	开放申赎
	555	410001	华富竞争力基金估值图基金吧档案	0.6954	2.0144	----	0.6887	2.0021	0.0067	0.97%	开放申赎
	556	410003	华富成长基金估值图基金吧档案	0.6938	0.9838	----	0.6838	0.9738	0.0100	1.46%	开放申赎
	557	290002	泰信先行基金估值图基金吧档案	0.6814	2.5561	----	0.6720	2.5355	0.0094	1.40%	开放申赎
	558	519015	海富精选贰基金估值图基金吧档案	0.6810	1.0010	----	0.6730	0.9930	0.0080	1.19%	开放申赎
	559	590002	中邮成长基金估值图基金吧档案	0.6752	0.6752	----	0.6635	0.6635	0.0117	1.76%	仅开放赎回
	560	560002	益民红利基金估值图基金吧档案	0.6700	1.7923	----	0.6596	1.7735	0.0104	1.58%	开放申赎
	561	519181	万家和谐基金估值图基金吧档案	0.6568	1.4229	----	0.6473	1.4063	0.0095	1.47%	开放申赎
	562	400001	东方龙基金估值图基金吧档案	0.6501	2.4116	----	0.6433	2.4048	0.0068	1.06%	开放申赎
	563	202007	南方隆元基金估值图基金吧档案	0.6410	0.6410	----	0.6380	0.6380	0.0030	0.47%	开放申赎
	564	519180	万家180基金估值图基金吧档案	0.6384	2.9784	----	0.6314	2.9714	0.0070	1.11%	开放申赎
	565	240005	华宝策略基金估值图基金吧档案	0.6356	4.2050	----	0.6281	4.1878	0.0075	1.19%	开放申赎
	566	450001	国富收益基金估值图基金吧档案	0.6301	2.1187	----	0.6222	2.1051	0.0079	1.27%	开放申赎
	567	510180	上证180ETF基金估值图基金吧档案	0.6170	2.3720	----	0.6100	2.3460	0.0070	1.15%	仅场内交易
	568	420001	天弘精选基金估值图基金吧档案	0.6104	1.7740	----	0.6054	1.7627	0.0050	0.83%	开放申赎
	569	460001	华泰柏瑞盛世基金估值图基金吧档案	0.6071	2.6137	----	0.5990	2.5944	0.0081	1.35%	开放申赎
	570	020011	国泰300基金估值图基金吧档案	0.5900	0.8450	----	0.5830	0.8350	0.0070	1.20%	开放申赎
	571	163503	天治核心基金估值图基金吧档案	0.5712	2.1245	----	0.5615	2.1056	0.0097	1.73%	开放申赎
	572	398001	中海优质基金估值图基金吧档案	0.5708	2.8659	----	0.5608	2.8410	0.0100	1.78%	开放申赎
	573	217001	招商股票基金估值图基金吧档案	0.5590	3.4330	----	0.5518	3.4258	0.0072	1.30%	开放申赎
	574	213001	宝盈鸿利基金估值图基金吧档案	0.5393	2.3763	----	0.5342	2.3693	0.0051	0.95%	开放申赎
	575	233001	大摩基础基金估值图基金吧档案	0.5310	2.0760	----	0.5234	2.0684	0.0076	1.45%	开放申赎
	576	202002	南方稳健贰基金估值图基金吧档案	0.5285	1.8671	----	0.5224	1.8541	0.0061	1.17%	开放申赎
	577	213002	宝盈泛沿海基金估值图基金吧档案	0.4763	2.0225	----	0.4719	2.0148	0.0044	0.93%	开放申赎
	578	481001	工银价值基金估值图基金吧档案	0.3780	3.8599	----	0.3731	3.8421	0.0049	1.31%	开放申赎
	579	510023	上证超大盘ETF基金估值图基金吧档案	0.1970	0.7270	----	0.1960	0.7230	0.0010	0.51%	仅场内交易
	580	050015	博时大中华基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0100	1.0100	---	---	开放申赎
	581	051016	博时宏观回报B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	582	160807	长盛300基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	583	080006	长盛环球基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9910	0.9910	---	---	停止申赎
	584	580007	东吴新创业基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	585	161014	富国汇利分级基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	586	150021	富国汇利分级进取基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	———
	587	150020	富国汇利分级优先基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	———
	588	486001	工银全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8960	0.8960	---	---	开放申赎
	589	486002	工银全球精选基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0060	1.0060	---	---	开放申赎
	590	485111	工银瑞信双利A基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	591	485011	工银瑞信双利B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	592	270023	广发亚太精选基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	593	253030	国联安信心基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	594	160215	国泰价值基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	595	160213	国泰纳指基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9930	0.9930	---	---	开放申赎
	596	161210	国投全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	597	128112	国投瑞银增强债C基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	598	121012	国投增强债A基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	599	519601	海富海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.2910	1.5610	---	---	开放申赎
	600	519027	海富通上证周期ETF联接基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	601	040018	华安香港精选基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	602	241001	华宝海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0330	1.0330	---	---	开放申赎
	603	630007	华商稳健A基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	604	630107	华商稳健B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	605	000041	华夏全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8090	0.8090	---	---	开放申赎
	606	470006	汇添富医药保健基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	607	070012	嘉实海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.6450	0.6450	---	---	开放申赎
	608	160717	嘉实恒生基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	———
	609	070020	嘉实稳固收益基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	610	539001	建信全球机遇股票基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	611	519696	交银环球基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.4170	1.4970	---	---	开放申赎
	612	620006	金元比联消费主题基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	613	510070	民企ETF基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	614	202801	南方全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.6830	0.6830	---	---	开放申赎
	615	660006	农银汇理大盘蓝筹基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	616	320012	诺安主题精选基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	617	206006	鹏华环球发现基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	618	377016	上投亚太基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.6000	0.6000	---	---	开放申赎
	619	206005	上证民企50ETF联接基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	620	510093	上证责任ETF基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	仅场内交易
	621	510133	上证中盘ETF基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	622	164205	天弘深成基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	623	470888	添富亚澳基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0070	1.0070	---	---	开放申赎
	624	165508	信诚深度基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	625	110022	易方达消费行业基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	626	118001	易基亚洲基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9800	0.9800	---	---	开放申赎
	627	180020	银华成长先锋混合基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	628	183001	银华全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8870	0.8870	---	---	开放申赎
	629	217015	招商全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	630	161713	招商信用基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	631	163810	中银价值混合基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	632	510160	中证南方小康ETF基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	633	202021	中证南方小康ETF联接基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内

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