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开放式基金每日净值一览
每个交易日 16:00~23:00
更新当日的最新开放式基金净值
数据日期
2010-02-09
对比 序号 基金代码 基金简称 2010-02-09 备注 2010-02-08 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值↓ 累计净值 单位净值 累计净值
1000011华夏大盘基金 估值图 基金吧 档案 9.738010.1180----9.720010.10000.01800.19%仅开放赎回
2162204荷银精选基金 估值图 基金吧 档案 4.23624.4562----4.22574.44570.01050.25%开放申赎
3070002嘉实增长基金 估值图 基金吧 档案 4.11404.7050----4.09904.69000.01500.37%开放申赎
4110002易基策略基金 估值图 基金吧 档案 3.79504.6250----3.79504.62500.00000.00开放申赎
5159901深证100ETF基金 估值图 基金吧 档案 3.77203.6950----3.76703.69100.00500.13%仅场内交易
6260104景顺增长基金 估值图 基金吧 档案 3.58604.5840----3.59504.5930-0.0090-0.25%开放申赎
7070006嘉实服务基金 估值图 基金吧 档案 3.50903.8790----3.50603.87600.00300.09%开放申赎
8340006兴业全球视野基金 估值图 基金吧 档案 3.28983.2898----3.27613.27610.01370.42%开放申赎
9002011华夏红利基金 估值图 基金吧 档案 3.19204.0250----3.18804.02100.00400.13%仅开放赎回
10240008华宝收益基金 估值图 基金吧 档案 3.06993.0699----3.05473.05470.01520.50%开放申赎
11377010上投阿尔法基金 估值图 基金吧 档案 3.04524.9652----3.05394.9739-0.0087-0.28%开放申赎
12519008添富优势基金 估值图 基金吧 档案 2.76044.3204----2.74754.30750.01290.47%开放申赎
13519692交银成长基金 估值图 基金吧 档案 2.48082.7258----2.47362.71860.00720.29%开放申赎
14159902中小板ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.46802.5680----2.46302.56300.00500.20%仅场内交易
15510880红利ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.46701.6470----2.45001.63600.01700.69%仅场内交易
16288002中信红利基金 估值图 基金吧 档案 2.45453.8545----2.45083.85080.00370.15%仅开放赎回
17040005华安宏利基金 估值图 基金吧 档案 2.38783.0078----2.38143.00140.00640.27%开放申赎
18360005光大红利基金 估值图 基金吧 档案 2.28962.9476----2.27992.93790.00970.43%开放申赎
19240009华宝先进基金 估值图 基金吧 档案 2.24342.2434----2.23122.23120.01220.55%开放申赎
20375010上投优势基金 估值图 基金吧 档案 2.23645.3064----2.22995.29990.00650.29%开放申赎
21510050上证50ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.23102.7840----2.21302.76300.01800.81%仅场内交易
22000021华夏优势基金 估值图 基金吧 档案 2.02402.1440----2.02902.1490-0.0050-0.25%开放申赎
23540001汇丰2016基金 估值图 基金吧 档案 1.97862.0786----1.97832.07830.00030.02%开放申赎
24162703广发小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.97063.2806----1.96163.27160.00900.46%开放申赎
25163302大摩资源基金 估值图 基金吧 档案 1.89123.1262----1.88393.11890.00730.39%开放申赎
26002031华夏策略基金 估值图 基金吧 档案 1.87701.8770----1.87301.87300.00400.21%仅开放赎回
27519089新华成长基金 估值图 基金吧 档案 1.85381.9038----1.84211.89210.01170.64%暂停大额申购
28180010银华优质基金 估值图 基金吧 档案 1.81523.0152----1.82263.0226-0.0074-0.41%开放申赎
29160505博时主题基金 估值图 基金吧 档案 1.79503.4400----1.79203.43700.00300.17%开放申赎
30540002汇丰龙腾基金 估值图 基金吧 档案 1.74832.2143----1.74762.21360.00070.04%开放申赎
31160605鹏华50基金 估值图 基金吧 档案 1.72003.3500----1.71703.34700.00300.17%开放申赎
32240011华宝大盘基金 估值图 基金吧 档案 1.63581.7158----1.62841.70840.00740.45%暂停大额申购
33630002华商盛世基金 估值图 基金吧 档案 1.61571.8807----1.61611.8811-0.0004-0.02%开放申赎
34180013银华领先基金 估值图 基金吧 档案 1.57611.9561----1.57551.95550.00060.04%仅开放赎回
35378010上投先锋基金 估值图 基金吧 档案 1.57552.2555----1.57862.2586-0.0031-0.20%开放申赎
36162006长城久富基金 估值图 基金吧 档案 1.56523.4760----1.55783.46860.00740.48%开放申赎
37519029华夏稳增基金 估值图 基金吧 档案 1.56502.2700----1.56802.2730-0.0030-0.19%开放申赎
38160613鹏华创新基金 估值图 基金吧 档案 1.55401.5840----1.55101.58100.00300.19%开放申赎
39255010德盛稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.55302.4330----1.54902.42900.00400.26%开放申赎
40151002银河债券基金 估值图 基金吧 档案 1.55172.0317----1.55152.03150.00020.01%开放申赎
41550003信诚盛世基金 估值图 基金吧 档案 1.54901.5490----1.54801.54800.00100.06%开放申赎
42163801中银中国基金 估值图 基金吧 档案 1.54483.2548----1.54353.25350.00130.08%开放申赎
43110011易基中小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.52731.5673----1.52191.56190.00540.35%开放申赎
44519069添富价值基金 估值图 基金吧 档案 1.50401.5040----1.50401.50400.00000.00开放申赎
45270010广发300基金 估值图 基金吧 档案 1.49701.6370----1.48901.62900.00800.54%开放申赎
46590001中邮优选基金 估值图 基金吧 档案 1.47532.6953----1.47052.69050.00480.33%仅开放赎回
47162205荷银预算基金 估值图 基金吧 档案 1.46732.3723----1.46522.37020.00210.14%开放申赎
48070013嘉实精选基金 估值图 基金吧 档案 1.45701.6670----1.45901.6690-0.0020-0.14%开放申赎
49217002招商平衡基金 估值图 基金吧 档案 1.44932.5943----1.44692.59190.00240.17%开放申赎
50270002广发稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.44803.0930----1.44433.08930.00370.26%开放申赎
51110012易基科汇基金 估值图 基金吧 档案 1.44605.2260----1.44705.2270-0.0010-0.07%开放申赎
52270006广发优选基金 估值图 基金吧 档案 1.44452.4445----1.44282.44280.00170.12%开放申赎
53162208荷银首选基金 估值图 基金吧 档案 1.44431.4943----1.43931.48930.00500.35%开放申赎
54519066添富蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.44301.4730----1.44001.47000.00300.21%开放申赎
55270008广发精选基金 估值图 基金吧 档案 1.44001.6000----1.44001.60000.00000.00开放申赎
56240001宝康消费基金 估值图 基金吧 档案 1.43034.3501----1.43174.3536-0.0014-0.10%开放申赎
57200001长城久恒基金 估值图 基金吧 档案 1.42702.5370----1.42802.5380-0.0010-0.07%开放申赎
58240002宝康配置基金 估值图 基金吧 档案 1.42193.1119----1.41393.10390.00800.57%开放申赎
59519001银华价值基金 估值图 基金吧 档案 1.41374.7899----1.41364.78960.00010.01%仅开放赎回
60450002国富弹性基金 估值图 基金吧 档案 1.41032.5703----1.40672.56670.00360.26%开放申赎
61112002易基策略贰基金 估值图 基金吧 档案 1.40802.9430----1.40802.94300.00000.00开放申赎
62310368申万竞争优势基金 估值图 基金吧 档案 1.40401.5540----1.40791.5579-0.0039-0.28%开放申赎
63519690交银稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.39072.8457----1.38802.84300.00270.19%开放申赎
64050004博时精选基金 估值图 基金吧 档案 1.38842.8934----1.38272.88770.00570.41%开放申赎
65110001易基平稳基金 估值图 基金吧 档案 1.38802.6380----1.38602.63600.00200.14%开放申赎
66110013易基科翔基金 估值图 基金吧 档案 1.38205.3330----1.37905.32900.00300.22%开放申赎
67400007东方策略基金 估值图 基金吧 档案 1.37701.3770----1.37041.37040.00660.48%开放申赎
68000001华夏成长基金 估值图 基金吧 档案 1.37103.1520----1.36803.14900.00300.22%开放申赎
69379010上投中小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.36901.3690----1.36901.36900.00000.00开放申赎
70450004国富价值基金 估值图 基金吧 档案 1.35861.5586----1.35591.55590.00270.20%开放申赎
71110010易基成长基金 估值图 基金吧 档案 1.35721.4172----1.35181.41180.00540.40%开放申赎
72161005富国天惠基金 估值图 基金吧 档案 1.34873.0287----1.34683.02680.00190.14%开放申赎
73217010招商蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.33701.5370----1.33201.53200.00500.38%开放申赎
74121001国投融华基金 估值图 基金吧 档案 1.31962.3716----1.31922.37120.00040.03%开放申赎
75340007兴业责任基金 估值图 基金吧 档案 1.31901.5090----1.31801.50800.00100.08%暂停大额申购
76161706招商成长基金 估值图 基金吧 档案 1.31293.2232----1.30493.21520.00800.61%开放申赎
77002001华夏回报基金 估值图 基金吧 档案 1.29803.3100----1.29703.30900.00100.08%开放申赎
78481008工银蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.29701.4970----1.29501.49500.00200.15%开放申赎
79161609融通动力基金 估值图 基金吧 档案 1.29301.8130----1.29401.8140-0.0010-0.08%开放申赎
80100032富国天鼎基金 估值图 基金吧 档案 1.29101.7290----1.28501.72200.00600.47%开放申赎
81481004工银成长基金 估值图 基金吧 档案 1.26261.5126----1.26541.5154-0.0028-0.22%开放申赎
82070005嘉实债券基金 估值图 基金吧 档案 1.25501.6800----1.25501.68000.00000.00开放申赎
83160610鹏华动力基金 估值图 基金吧 档案 1.25501.5150----1.25201.51200.00300.24%开放申赎
84050010博时特许基金 估值图 基金吧 档案 1.25201.4000----1.24601.39400.00600.48%开放申赎
85161604融通100基金 估值图 基金吧 档案 1.24902.5990----1.24802.59800.00100.08%开放申赎
86519668银河成长基金 估值图 基金吧 档案 1.24101.5160----1.23931.51430.00170.14%开放申赎
87360006光大增长基金 估值图 基金吧 档案 1.23902.5190----1.23262.51260.00640.52%开放申赎
88200002长城久泰基金 估值图 基金吧 档案 1.23084.0908----1.22484.08480.00600.49%开放申赎
89100029富国天成基金 估值图 基金吧 档案 1.22681.2718----1.22231.26730.00450.37%开放申赎
90610002信达配置基金 估值图 基金吧 档案 1.22601.4260----1.22401.42400.00200.16%开放申赎
91100018富国天利基金 估值图 基金吧 档案 1.22491.8899----1.22501.8900-0.0001-0.01%开放申赎
92110009易基精选基金 估值图 基金吧 档案 1.22282.4828分红(红利发放)1.22122.48120.00160.13%开放申赎
93161605融通蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.22202.4720----1.22202.47200.00000.00开放申赎
94110015易基行业基金 估值图 基金吧 档案 1.21901.2540----1.21801.25300.00100.08%开放申赎
95070010嘉实主题基金 估值图 基金吧 档案 1.21502.7230----1.22002.7280-0.0050-0.41%开放申赎
96510080长盛全债基金 估值图 基金吧 档案 1.21471.9247----1.21451.92450.00020.02%开放申赎
97217008招商安本基金 估值图 基金吧 档案 1.21381.3138----1.21291.31290.00090.07%仅开放赎回
98270001广发聚富基金 估值图 基金吧 档案 1.21033.5203----1.20673.51670.00360.30%开放申赎
99540004汇丰2026基金 估值图 基金吧 档案 1.20851.5285----1.20821.52820.00030.02%开放申赎
100000031华夏复兴基金 估值图 基金吧 档案 1.20501.2050----1.20301.20300.00200.17%仅开放赎回
101260111景顺治理基金 估值图 基金吧 档案 1.20201.3920----1.20501.3950-0.0030-0.25%开放申赎
102460005友邦价值基金 估值图 基金吧 档案 1.19321.5032----1.18751.49750.00570.48%开放申赎
103200010长城动力基金 估值图 基金吧 档案 1.17571.1757----1.17291.17290.00280.24%开放申赎
104160311华夏蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.16603.4300----1.16503.42800.00100.09%开放申赎
105519068添富焦点基金 估值图 基金吧 档案 1.16311.3131----1.15981.30980.00330.28%开放申赎
106660001农银成长基金 估值图 基金吧 档案 1.16111.5611----1.16201.5620-0.0009-0.08%开放申赎
107540003汇丰策略基金 估值图 基金吧 档案 1.15971.1597----1.16061.1606-0.0009-0.08%开放申赎
108160602鹏华债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.15901.3580----1.15801.35700.00100.09%开放申赎
109519025海富成长基金 估值图 基金吧 档案 1.15801.1580----1.16201.1620-0.0040-0.34%开放申赎
110580002东吴动力基金 估值图 基金吧 档案 1.15741.6774----1.16061.6806-0.0032-0.28%开放申赎
111163805中银策略基金 估值图 基金吧 档案 1.15741.3274----1.15521.32520.00220.19%开放申赎
112121006国投稳健基金 估值图 基金吧 档案 1.15501.3950----1.15501.39500.00000.00开放申赎
113340001兴业转债基金 估值图 基金吧 档案 1.15212.7781----1.15092.77690.00120.10%暂停大额申购
114530008建信增利基金 估值图 基金吧 档案 1.14701.2120----1.15001.2150-0.0030-0.26%开放申赎
115213007宝盈强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.14631.1843----1.14661.1846-0.0003-0.03%开放申赎
116290005泰信优势基金 估值图 基金吧 档案 1.14601.2760----1.14501.27500.00100.09%开放申赎
117166002中欧蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.14421.4142----1.14101.41100.00320.28%开放申赎
118450003国富潜力基金 估值图 基金吧 档案 1.14401.3940----1.14311.39310.00090.08%开放申赎
119485107工银添利A基金 估值图 基金吧 档案 1.14321.2132----1.14721.2172-0.0040-0.35%开放申赎
120350005天治创新基金 估值图 基金吧 档案 1.14281.1428----1.14101.14100.00180.16%开放申赎
121213917宝盈强债C基金 估值图 基金吧 档案 1.14021.1782----1.14061.1786-0.0004-0.04%开放申赎
122240003宝康债券基金 估值图 基金吧 档案 1.13721.6272----1.13731.6273-0.0001-0.01%开放申赎
123690001民生蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.13601.1660----1.13301.16300.00300.26%开放申赎
124110005易基积极基金 估值图 基金吧 档案 1.13524.1054----1.13224.09780.00300.26%开放申赎
125571002诺德配置基金 估值图 基金吧 档案 1.13501.1350----1.13351.13350.00150.13%开放申赎
126485007工银添利B基金 估值图 基金吧 档案 1.13421.2042----1.13821.2082-0.0040-0.35%开放申赎
127395001中海债券基金 估值图 基金吧 档案 1.13301.1930----1.13301.19300.00000.00开放申赎
128450007国富成长基金 估值图 基金吧 档案 1.13041.1304----1.13361.1336-0.0032-0.28%开放申赎
129373020上投双核基金 估值图 基金吧 档案 1.12971.1797----1.12601.17600.00370.33%开放申赎
130200009长城债券基金 估值图 基金吧 档案 1.12901.1540----1.12801.15300.00100.09%开放申赎
131610001信达增长基金 估值图 基金吧 档案 1.12831.3283----1.12621.32620.00210.19%开放申赎
132160608鹏华债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.12301.3220----1.12301.32200.00000.00开放申赎
133050007博时平衡基金 估值图 基金吧 档案 1.12002.3990----1.11802.39700.00200.18%开放申赎
134481009工银300基金 估值图 基金吧 档案 1.12001.2850----1.11401.27900.00600.54%开放申赎
135040007华安中小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.11992.4348----1.11852.43340.00140.13%开放申赎
136160615鹏华300基金 估值图 基金吧 档案 1.11701.1770----1.11101.17100.00600.54%开放申赎
137519698交银先锋基金 估值图 基金吧 档案 1.11611.1411----1.11411.13910.00200.18%开放申赎
138257030德盛优势基金 估值图 基金吧 档案 1.11501.2150----1.10801.20800.00700.63%开放申赎
139163807中银优选基金 估值图 基金吧 档案 1.11461.1846----1.11391.18390.00070.06%开放申赎
140290004泰信优质基金 估值图 基金吧 档案 1.11391.6139----1.11341.61340.00050.04%开放申赎
141070017嘉实量化基金 估值图 基金吧 档案 1.11201.1920----1.10601.18600.00600.54%开放申赎
142233006大摩领先基金 估值图 基金吧 档案 1.10961.1096----1.10961.10960.00000.00开放申赎
143217011招商安心基金 估值图 基金吧 档案 1.10901.1090----1.10901.10900.00000.00开放申赎
144180012银华富裕基金 估值图 基金吧 档案 1.10662.0416----1.11082.0458-0.0042-0.38%开放申赎
145410006华富精选基金 估值图 基金吧 档案 1.10251.1025----1.10041.10040.00210.19%开放申赎
146001011华夏希望A基金 估值图 基金吧 档案 1.10201.1920----1.10101.19100.00100.09%开放申赎
147410005华富强债B基金 估值图 基金吧 档案 1.09981.2098----1.09931.20930.00050.05%开放申赎
148410004华富强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.09821.2182----1.09771.21770.00050.05%开放申赎
149161902万家债券基金 估值图 基金吧 档案 1.09621.6027----1.09581.60220.00040.04%开放申赎
150001013华夏希望C基金 估值图 基金吧 档案 1.09501.1850----1.09401.18400.00100.09%开放申赎
151340008兴业有机基金 估值图 基金吧 档案 1.09481.0948----1.09121.09120.00360.33%开放申赎
152001001华夏债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.09401.5240----1.09401.52400.00000.00开放申赎
153210002金鹰红利基金 估值图 基金吧 档案 1.09401.3820----1.10081.3888-0.0068-0.62%开放申赎
154519519友邦增利A基金 估值图 基金吧 档案 1.09261.2026----1.09271.2027-0.0001-0.01%开放申赎
155217203招商债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.09191.4484----1.09201.4485-0.0001-0.01%开放申赎
156217003招商债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.09161.4681----1.09161.46810.00000.00开放申赎
157070011嘉实策略基金 估值图 基金吧 档案 1.09101.3650----1.08701.36100.00400.37%开放申赎
158360010光大精选基金 估值图 基金吧 档案 1.09031.2103----1.08761.20760.00270.25%暂停大额申购
159020019国泰双利A基金 估值图 基金吧 档案 1.08801.0980----1.08801.09800.00000.00开放申赎
160020015国泰优势基金 估值图 基金吧 档案 1.08801.1330----1.08601.13100.00200.18%开放申赎
161040009华安债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.08721.1172----1.09471.1247-0.0075-0.69%开放申赎
162460003友邦增利B基金 估值图 基金吧 档案 1.08531.1953----1.08541.1954-0.0001-0.01%开放申赎
163320004诺安债券基金 估值图 基金吧 档案 1.08431.1439----1.08521.1448-0.0009-0.08%开放申赎
164020020国泰双利C基金 估值图 基金吧 档案 1.08401.0940----1.08301.09300.00100.09%开放申赎
165160612鹏华丰收基金 估值图 基金吧 档案 1.08301.2030----1.08301.20300.00000.00开放申赎
166620002金元成长基金 估值图 基金吧 档案 1.08001.2500----1.07801.24800.00200.19%开放申赎
167377020上投内需基金 估值图 基金吧 档案 1.07881.2588----1.08191.2619-0.0031-0.29%开放申赎
168080002长盛创新基金 估值图 基金吧 档案 1.07861.2986----1.07821.29820.00040.04%开放申赎
169040010华安债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.07861.1086----1.08601.1160-0.0074-0.68%开放申赎
170001003华夏债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.07801.5080----1.07901.5090-0.0010-0.09%开放申赎
171260101景顺优选基金 估值图 基金吧 档案 1.07652.9872----1.07992.9906-0.0034-0.31%开放申赎
172070015嘉实多元A基金 估值图 基金吧 档案 1.07501.1560----1.07501.15600.00000.00开放申赎
173270009广发强债基金 估值图 基金吧 档案 1.07401.1240----1.07401.12400.00000.00开放申赎
174163402兴业趋势基金 估值图 基金吧 档案 1.07325.4726----1.07095.46340.00230.21%开放申赎
175110008易基债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.07251.1691----1.07271.1693-0.0002-0.02%开放申赎
176485105工银强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.07221.2672----1.07551.2705-0.0033-0.31%开放申赎
177070016嘉实多元B基金 估值图 基金吧 档案 1.07201.1510----1.07101.15000.00100.09%开放申赎
178519078添富增收A基金 估值图 基金吧 档案 1.07101.1210----1.07201.1220-0.0010-0.09%开放申赎
179180001银华优势基金 估值图 基金吧 档案 1.06912.6991----1.06892.69890.00020.02%开放申赎
180470078添富增收C基金 估值图 基金吧 档案 1.06901.1190----1.07001.1200-0.0010-0.09%开放申赎
181110007易基债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.06831.1619----1.06851.1621-0.0002-0.02%开放申赎
182080003长盛积债基金 估值图 基金吧 档案 1.06821.0882----1.06861.0886-0.0004-0.04%开放申赎
183180015银华强债基金 估值图 基金吧 档案 1.06801.1780----1.06701.17700.00100.09%开放申赎
184162211荷银品质基金 估值图 基金吧 档案 1.06701.1670----1.06501.16500.00200.19%开放申赎
185257040德盛红利基金 估值图 基金吧 档案 1.06601.3760----1.06101.37100.00500.47%开放申赎
186519023海富债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.06301.0630----1.06301.06300.00000.00开放申赎
187110017易基强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.06301.1730----1.06301.17300.00000.00开放申赎
188110018易基强债B基金 估值图 基金吧 档案 1.06301.1630----1.06301.16300.00000.00开放申赎
189180018银华和谐基金 估值图 基金吧 档案 1.06301.1430----1.06001.14000.00300.28%开放申赎
190288102中信双利基金 估值图 基金吧 档案 1.06231.4423----1.06281.4428-0.0005-0.05%仅开放赎回
191519024海富债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.06201.0620----1.06201.06200.00000.00暂停大额申购
192050106博时稳定A基金 估值图 基金吧 档案 1.06001.2340----1.05901.23300.00100.09%开放申赎
193485005工银强债B基金 估值图 基金吧 档案 1.05841.2534----1.06171.2567-0.0033-0.31%开放申赎
194040011华安核心基金 估值图 基金吧 档案 1.05821.5582----1.05661.55660.00160.15%开放申赎
195260109景顺增长贰基金 估值图 基金吧 档案 1.05802.2460----1.06102.2490-0.0030-0.28%开放申赎
196200011长城景气基金 估值图 基金吧 档案 1.05701.0570----1.05401.05400.00300.28%开放申赎
197002021华夏回报贰基金 估值图 基金吧 档案 1.05702.3450----1.05702.34500.00000.00开放申赎
198163806中银增利基金 估值图 基金吧 档案 1.05701.0670----1.05601.06600.00100.09%开放申赎
199217012招商行业基金 估值图 基金吧 档案 1.05601.0560----1.05101.05100.00500.48%开放申赎
200510081长盛精选基金 估值图 基金吧 档案 1.05522.8552----1.05312.85310.00210.20%开放申赎
201630003华商强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.05301.1040----1.05401.1050-0.0010-0.09%开放申赎
202550004信诚三得益A基金 估值图 基金吧 档案 1.05301.0860分红(红利发放)1.05301.08600.00000.00开放申赎
203630103华商强债B基金 估值图 基金吧 档案 1.05101.0990----1.05101.09900.00000.00开放申赎
204090008大成强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.05011.1501----1.04951.14950.00060.06%开放申赎
205050006博时稳定B基金 估值图 基金吧 档案 1.05001.2240----1.05001.22400.00000.00开放申赎
206519697交银保本基金 估值图 基金吧 档案 1.04801.0680----1.04801.06800.00000.00开放申赎
207690002民生强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.04501.0450----1.04501.04500.00000.00开放申赎
208560005益民多利基金 估值图 基金吧 档案 1.04431.0853----1.04361.08460.00070.07%开放申赎
209161603融通债券基金 估值图 基金吧 档案 1.04401.4490----1.04401.44900.00000.00开放申赎
210550005信诚三得益B基金 估值图 基金吧 档案 1.04401.0770分红(红利发放)1.04401.07700.00000.00开放申赎
211253021德盛增利B基金 估值图 基金吧 档案 1.04201.0570----1.04201.05700.00000.00开放申赎
212690202民生强债C基金 估值图 基金吧 档案 1.04201.0420----1.04301.0430-0.0010-0.10%开放申赎
213253020德盛增利A基金 估值图 基金吧 档案 1.04101.0610----1.04101.06100.00000.00开放申赎
214519013海富优势基金 估值图 基金吧 档案 1.04101.9970----1.03701.99300.00400.39%开放申赎
215519989长信利丰基金 估值图 基金吧 档案 1.03801.0580----1.03801.05800.00000.00开放申赎
216240012华宝强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.03681.0468----1.03671.04670.00010.01%仅开放赎回
217450005国富强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.03541.0454----1.03501.04500.00040.04%开放申赎
218360008光大增利A基金 估值图 基金吧 档案 1.03501.0350----1.03501.03500.00000.00开放申赎
219050008博时第三产业基金 估值图 基金吧 档案 1.03402.7080----1.03102.70100.00300.29%开放申赎
220450006国富强债C基金 估值图 基金吧 档案 1.03351.0435----1.03311.04310.00040.04%开放申赎
221450008国富300基金 估值图 基金吧 档案 1.03301.0330----1.02901.02900.00400.39%开放申赎
222240013华宝强债B基金 估值图 基金吧 档案 1.03271.0427----1.03261.04260.00010.01%仅开放赎回
223121009国投增利基金 估值图 基金吧 档案 1.03221.1472----1.03221.14720.00000.00开放申赎
224360009光大增利C基金 估值图 基金吧 档案 1.03001.0300----1.03101.0310-0.0010-0.10%开放申赎
225160611鹏华治理基金 估值图 基金吧 档案 1.03001.0600----1.02401.05400.00600.59%开放申赎
226660003农银双利基金 估值图 基金吧 档案 1.02891.0789----1.02591.07590.00300.29%开放申赎
227310388申万消费增长基金 估值图 基金吧 档案 1.02801.0630----1.02401.05900.00400.39%开放申赎
228166003中欧债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.02781.0544----1.02661.05320.00120.12%开放申赎
229166004中欧债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.02671.0507----1.02561.04960.00110.11%开放申赎
230020009国泰金鹏基金 估值图 基金吧 档案 1.02601.9670----1.02001.96100.00600.59%开放申赎
231310378申万添益宝A基金 估值图 基金吧 档案 1.02601.0330----1.02701.0340-0.0010-0.10%开放申赎
232090002大成债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.02581.4508----1.02611.4511-0.0003-0.03%开放申赎
233530009建信强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.02501.0250----1.02601.0260-0.0010-0.10%开放申赎
234573003诺德强债基金 估值图 基金吧 档案 1.02501.0250----1.02501.02500.00000.00开放申赎
235620001金元保本基金 估值图 基金吧 档案 1.02491.0349----1.02481.03480.00010.01%开放申赎
236320006诺安配置基金 估值图 基金吧 档案 1.02301.4430----1.02101.44100.00200.20%开放申赎
237310379申万添益宝B基金 估值图 基金吧 档案 1.02301.0300----1.02301.03000.00000.00开放申赎
238050011博时信用A基金 估值图 基金吧 档案 1.02201.0220----1.02201.02200.00000.00开放申赎
239530006建信精选基金 估值图 基金吧 档案 1.02201.6020----1.02101.60100.00100.10%开放申赎
240531009建信强债C基金 估值图 基金吧 档案 1.02201.0220----1.02301.0230-0.0010-0.10%开放申赎
241540006汇丰大盘基金 估值图 基金吧 档案 1.02161.0816----1.02181.0818-0.0002-0.02%开放申赎
242040004华安宝利基金 估值图 基金吧 档案 1.02103.3010----1.01903.29900.00200.20%开放申赎
243420003天弘永定基金 估值图 基金吧 档案 1.02091.2109----1.02191.2119-0.0010-0.10%开放申赎
244320007诺安成长基金 估值图 基金吧 档案 1.02001.1600----1.02401.1640-0.0040-0.39%开放申赎
245320003诺安股票基金 估值图 基金吧 档案 1.02002.9035----1.01622.89970.00380.37%开放申赎
246162210荷银集利A基金 估值图 基金吧 档案 1.01971.0477----1.01941.04740.00030.03%开放申赎
247180003银华88基金 估值图 基金吧 档案 1.01972.8197----1.01532.81530.00440.43%开放申赎
248162102金鹰中小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.01912.3791----1.02252.3825-0.0034-0.33%开放申赎
249050111博时信用C基金 估值图 基金吧 档案 1.01901.0190----1.01901.01900.00000.00开放申赎
250340009兴业磐稳基金 估值图 基金吧 档案 1.01851.0185----1.01871.0187-0.0002-0.02%开放申赎
251180002银华保本基金 估值图 基金吧 档案 1.01851.3785----1.01871.3787-0.0002-0.02%封闭期内
252371020上投纯债A基金 估值图 基金吧 档案 1.01801.0180----1.01801.01800.00000.00开放申赎
253350006天治双盈基金 估值图 基金吧 档案 1.01731.0173----1.01821.0182-0.0009-0.09%开放申赎
254590003中邮优势基金 估值图 基金吧 档案 1.01701.0670----1.01501.06500.00200.20%仅开放赎回
255371120上投纯债B基金 估值图 基金吧 档案 1.01601.0160----1.01601.01600.00000.00开放申赎
256290003泰信双息基金 估值图 基金吧 档案 1.01531.1496----1.01571.1500-0.0004-0.04%开放申赎
257660002农银增利基金 估值图 基金吧 档案 1.01411.0171----1.01381.01680.00030.03%开放申赎
258162299荷银集利C基金 估值图 基金吧 档案 1.01371.0417----1.01351.04150.00020.02%开放申赎
259040012华安强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.01301.0380----1.01301.03800.00000.00开放申赎
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262162201合丰成长基金 估值图 基金吧 档案 1.01102.8260----1.00932.82430.00170.17%开放申赎
263040013华安强债B基金 估值图 基金吧 档案 1.01001.0350----1.01001.03500.00000.00开放申赎
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266090007大成回报基金 估值图 基金吧 档案 1.00701.6570----1.00501.65500.00200.20%开放申赎
267020010国泰金牛基金 估值图 基金吧 档案 1.00701.1020----1.00301.09800.00400.40%开放申赎
268161610融通领先基金 估值图 基金吧 档案 1.00702.7730----1.00902.7780-0.0020-0.20%开放申赎
269550007信诚优债B基金 估值图 基金吧 档案 1.00701.0170----1.00701.01700.00000.00开放申赎
270519670银河行业基金 估值图 基金吧 档案 1.00701.1570----1.00601.15600.00100.10%开放申赎
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273217009招商价值基金 估值图 基金吧 档案 1.00421.0942----1.00331.09330.00090.09%仅开放赎回
274020002国泰债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.00401.3830----1.00301.38200.00100.10%开放申赎
275519680交银债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.00401.1750----1.00361.17460.00040.04%开放申赎
276420102天弘债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.00361.0840----1.00461.0850-0.0010-0.10%开放申赎
277020012国泰债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.00301.3760----1.00201.37500.00100.10%开放申赎
278320008诺安增利A基金 估值图 基金吧 档案 1.00301.0030----1.00301.00300.00000.00开放申赎
279420002天弘债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.00291.0757----1.00391.0767-0.0010-0.10%开放申赎
280290006泰信蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.00271.1527----1.00181.15180.00090.09%开放申赎
281092002大成债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.00241.4274----1.00271.4277-0.0003-0.03%开放申赎
282070009嘉实超短债基金 估值图 基金吧 档案 1.00211.1147----1.00191.11450.00020.02%开放申赎
283570005诺德成长基金 估值图 基金吧 档案 1.00201.0020----1.00001.00000.00200.20%开放申赎
284090009大成行业基金 估值图 基金吧 档案 1.00101.0010----1.00001.00000.00100.10%开放申赎
285519186万家稳增A基金 估值图 基金吧 档案 1.00061.0006----1.00001.00000.00060.06%开放申赎
286540005汇丰增利基金 估值图 基金吧 档案 1.00051.0005----1.00041.00040.00010.01%开放申赎
287320009诺安增利B基金 估值图 基金吧 档案 1.00001.0000----1.00001.00000.00000.00开放申赎
288519682交银债券C基金 估值图 基金吧 档案 0.99991.1659----0.99961.16560.00030.03%开放申赎
289398031中海蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.99931.2593----1.00161.2616-0.0023-0.23%开放申赎
290040180华安上证180联接基金 估值图 基金吧 档案 0.99900.9990----0.99300.99300.00600.60%开放申赎
291519187万家稳增C基金 估值图 基金吧 档案 0.99860.9986----0.99810.99810.00050.05%开放申赎
292100035富国优化A基金 估值图 基金吧 档案 0.99600.9960----0.99500.99500.00100.10%开放申赎
293610003信达债券A基金 估值图 基金吧 档案 0.99500.9950----0.99500.99500.00000.00开放申赎
294100037富国优化C基金 估值图 基金吧 档案 0.99300.9930----0.99200.99200.00100.10%开放申赎
295020018国泰金鹿二期基金 估值图 基金吧 档案 0.99201.0940----0.99201.09400.00000.00开放申赎
296519111浦银收益A基金 估值图 基金吧 档案 0.99200.9920----0.99200.99200.00000.00开放申赎
297519112浦银收益C基金 估值图 基金吧 档案 0.99100.9910----0.99100.99100.00000.00开放申赎
298610103信达债券B基金 估值图 基金吧 档案 0.99100.9910----0.99200.9920-0.0010-0.10%开放申赎
299550008信诚优胜基金 估值图 基金吧 档案 0.98900.9890----0.99000.9900-0.0010-0.10%开放申赎
300620003金元丰利基金 估值图 基金吧 档案 0.98800.9980----0.98800.99800.00000.00开放申赎
301582001东吴优信A基金 估值图 基金吧 档案 0.98570.9977----0.98610.9981-0.0004-0.04%开放申赎
302519183万家引擎基金 估值图 基金吧 档案 0.98521.4752----0.99041.4804-0.0052-0.53%开放申赎
303580005东吴策略基金 估值图 基金吧 档案 0.98300.9830----0.98480.9848-0.0018-0.18%开放申赎
304582201东吴优信C基金 估值图 基金吧 档案 0.98280.9948----0.98320.9952-0.0004-0.04%开放申赎
305240010华宝行业基金 估值图 基金吧 档案 0.97950.9795----0.97500.97500.00450.46%开放申赎
306630001华商领先基金 估值图 基金吧 档案 0.97921.0842----0.97581.08080.00340.35%开放申赎
307050012博时策略基金 估值图 基金吧 档案 0.97900.9880----0.97500.98400.00400.41%开放申赎
308217013招商中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.97900.9790----0.97600.97600.00300.31%开放申赎
309161810银华内需基金 估值图 基金吧 档案 0.97200.9240----0.97300.9250-0.0010-0.10%开放申赎
310398041中海量化基金 估值图 基金吧 档案 0.97100.9710----0.96600.96600.00500.52%开放申赎
311070018嘉实回报基金 估值图 基金吧 档案 0.97000.9810----0.96900.98000.00100.10%开放申赎
312310318申万盛利配置基金 估值图 基金吧 档案 0.96971.7607----0.97001.7610-0.0003-0.03%开放申赎
313213008宝盈资源基金 估值图 基金吧 档案 0.96941.2394----0.96471.23420.00470.49%开放申赎
314161607融通巨潮基金 估值图 基金吧 档案 0.96802.4820----0.96202.47600.00600.62%开放申赎
315288001中信配置基金 估值图 基金吧 档案 0.96803.1080----0.96893.1089-0.0009-0.09%仅开放赎回
316400003东方精选基金 估值图 基金吧 档案 0.96763.2154----0.96513.20860.00250.26%开放申赎
317162711广发500基金 估值图 基金吧 档案 0.96700.9670----0.96700.96700.00000.00开放申赎
318290007泰信强债A基金 估值图 基金吧 档案 0.96690.9669----0.96760.9676-0.0007-0.07%开放申赎
319519185万家精选基金 估值图 基金吧 档案 0.96511.0451----0.96451.04450.00060.06%开放申赎
320161811银华300基金 估值图 基金吧 档案 0.96500.9650----0.96000.96000.00500.52%开放申赎
321291007泰信强债C基金 估值图 基金吧 档案 0.96470.9647----0.96550.9655-0.0008-0.08%开放申赎
322610004信达中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.96400.9640----0.96400.96400.00000.00封闭期内
323519300大成300基金 估值图 基金吧 档案 0.96242.3724----0.95722.36720.00520.54%开放申赎
324160211国泰中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.96201.1480----0.96101.14700.00100.10%开放申赎
325270021广发聚瑞基金 估值图 基金吧 档案 0.96000.9600----0.96200.9620-0.0020-0.21%开放申赎
326519113浦银生活基金 估值图 基金吧 档案 0.96000.9600----0.95700.95700.00300.31%开放申赎
327519017大成积极基金 估值图 基金吧 档案 0.95902.0160----0.95702.01400.00200.21%开放申赎
328161611融通内需基金 估值图 基金吧 档案 0.95901.0590----0.95901.05900.00000.00开放申赎
329580003东吴轮动基金 估值图 基金吧 档案 0.95640.9564----0.95760.9576-0.0012-0.13%开放申赎
330040015华安配置基金 估值图 基金吧 档案 0.95600.9560----0.95400.95400.00200.21%开放申赎
331519091新华资源基金 估值图 基金吧 档案 0.95600.9560----0.95000.95000.00600.63%开放申赎
332110020易基300基金 估值图 基金吧 档案 0.95600.9560----0.95000.95000.00600.63%开放申赎
333260112景顺能源基建基金 估值图 基金吧 档案 0.95500.9550----0.95500.95500.00000.00开放申赎
334660004农银价值基金 估值图 基金吧 档案 0.95250.9525----0.95080.95080.00170.18%开放申赎
335206001鹏华行业基金 估值图 基金吧 档案 0.94953.6284----0.94693.61900.00260.27%开放申赎
336161606融通行业基金 估值图 基金吧 档案 0.94902.8890----0.95102.8910-0.0020-0.21%开放申赎
337470007添富上证基金 估值图 基金吧 档案 0.94600.9460----0.94100.94100.00500.53%开放申赎
338481006工银红利基金 估值图 基金吧 档案 0.94490.9849----0.94570.9857-0.0008-0.08%开放申赎
339519688交银精选基金 估值图 基金吧 档案 0.94253.0883----0.94183.08760.00070.07%开放申赎
340100016富国天源基金 估值图 基金吧 档案 0.94032.2689----0.94012.26870.00020.02%开放申赎
341206002鹏华精选基金 估值图 基金吧 档案 0.93900.9390----0.93500.93500.00400.43%开放申赎
342540007汇丰中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.93890.9389----0.93950.9395-0.0006-0.06%停止申赎
343530003建信成长基金 估值图 基金吧 档案 0.93832.3883----0.93652.38650.00180.19%开放申赎
344151001银河稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.93813.0952----0.93663.09310.00150.16%开放申赎
345360011光大配置基金 估值图 基金吧 档案 0.93700.9370----0.93300.93300.00400.43%开放申赎
346350007天治趋势基金 估值图 基金吧 档案 0.93300.9330----0.93500.9350-0.0020-0.21%开放申赎
347213006宝盈优势基金 估值图 基金吧 档案 0.93121.1312----0.92411.12410.00710.77%开放申赎
348080005长盛量化基金 估值图 基金吧 档案 0.93100.9310----0.93000.93000.00100.11%开放申赎
349620004金元增长基金 估值图 基金吧 档案 0.93000.9300----0.92800.92800.00200.22%开放申赎
350420005天弘周期基金 估值图 基金吧 档案 0.92700.9270----0.92600.92600.00100.11%开放申赎
351257050国联安主题基金 估值图 基金吧 档案 0.92500.9250----0.91900.91900.00600.65%开放申赎
352160314华夏行业基金 估值图 基金吧 档案 0.92504.1600----0.92304.15300.00200.22%开放申赎
353110019易基深证100联接基金 估值图 基金吧 档案 0.92500.9250----0.92400.92400.00100.11%开放申赎
354210003金鹰优势基金 估值图 基金吧 档案 0.92470.9247----0.92370.92370.00100.11%开放申赎
355460002友邦成长基金 估值图 基金吧 档案 0.92440.9544----0.92160.95160.00280.30%开放申赎
356166001中欧趋势基金 估值图 基金吧 档案 0.92281.1828----0.91801.17800.00480.52%开放申赎
357260108景顺成长基金 估值图 基金吧 档案 0.92202.2720----0.92002.27000.00200.22%开放申赎
358240014华宝100基金 估值图 基金吧 档案 0.92030.9203----0.91460.91460.00570.62%开放申赎
359519021国泰金鼎基金 估值图 基金吧 档案 0.92001.8680----0.91801.86500.00200.22%开放申赎
360162212荷银红利基金 估值图 基金吧 档案 0.91800.9180----0.91500.91500.00300.33%开放申赎
361090004大成精选基金 估值图 基金吧 档案 0.91682.9023----0.91082.89630.00600.66%开放申赎
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363163808中银100基金 估值图 基金吧 档案 0.91600.9260----0.91000.92000.00600.66%开放申赎
364121003国投核心基金 估值图 基金吧 档案 0.91412.4441----0.91102.44100.00310.34%开放申赎
365240004华宝动力基金 估值图 基金吧 档案 0.91293.4229----0.91033.42030.00260.29%开放申赎
366080001长盛价值基金 估值图 基金吧 档案 0.91002.7540----0.91102.7550-0.0010-0.11%开放申赎
367160805长盛同智基金 估值图 基金吧 档案 0.90962.2738----0.90782.27200.00180.20%开放申赎
368320005诺安价值基金 估值图 基金吧 档案 0.90791.8529----0.90661.85160.00130.14%开放申赎
369570001诺德价值基金 估值图 基金吧 档案 0.90720.9072----0.90240.90240.00480.53%开放申赎
370519987长信恒利基金 估值图 基金吧 档案 0.90400.9040----0.90400.90400.00000.00开放申赎
371253010德盛安心基金 估值图 基金吧 档案 0.90401.9340----0.90201.93000.00200.22%开放申赎
372519686交银180治理联接基金 估值图 基金吧 档案 0.90300.9030----0.89600.89600.00700.78%开放申赎
373519115浦银红利基金 估值图 基金吧 档案 0.90300.9030----0.89800.89800.00500.56%开放申赎
374310308申万盛利精选基金 估值图 基金吧 档案 0.90232.4743----0.90132.47330.00100.11%开放申赎
375550001信诚四季红基金 估值图 基金吧 档案 0.90152.0625----0.90052.06150.00100.11%开放申赎
376519100长盛100基金 估值图 基金吧 档案 0.90091.5209----0.89511.51510.00580.65%开放申赎
377165309建信300基金 估值图 基金吧 档案 0.90000.9000----0.89500.89500.00500.56%开放申赎
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379162307海富100基金 估值图 基金吧 档案 0.89800.8980----0.89300.89300.00500.56%开放申赎
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382200006长城消费基金 估值图 基金吧 档案 0.89032.3303----0.88502.32500.00530.60%开放申赎
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385400011东方动力基金 估值图 基金吧 档案 0.88620.8862----0.88230.88230.00390.44%开放申赎
386050013博时上证超大盘联接基金 估值图 基金吧 档案 0.88200.8820----0.87500.87500.00700.80%开放申赎
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389360001光大量化基金 估值图 基金吧 档案 0.88082.8545----0.87382.84750.00700.80%开放申赎
390100026富国天合基金 估值图 基金吧 档案 0.88012.2596----0.87842.25790.00170.19%开放申赎
391070003嘉实稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.87902.5430----0.87902.54300.00000.00开放申赎
392260110景顺精选基金 估值图 基金吧 档案 0.87900.8790----0.87600.87600.00300.34%开放申赎
393163804中银收益基金 估值图 基金吧 档案 0.87812.0581----0.87752.05750.00060.07%开放申赎
394519991长信双利基金 估值图 基金吧 档案 0.87801.1780----0.87301.17300.00500.57%开放申赎
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396320010诺安100基金 估值图 基金吧 档案 0.87800.8780----0.87300.87300.00500.57%开放申赎
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398070001嘉实成长基金 估值图 基金吧 档案 0.87593.0628----0.87403.05960.00190.22%开放申赎
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403519039长盛同德基金 估值图 基金吧 档案 0.86752.4858----0.86712.48470.00040.05%开放申赎
404121008国投成长基金 估值图 基金吧 档案 0.86272.1544----0.86182.15240.00090.10%开放申赎
405398021中海能源基金 估值图 基金吧 档案 0.85951.1695----0.85611.16610.00340.40%开放申赎
406519110浦银价值基金 估值图 基金吧 档案 0.85900.8590----0.85600.85600.00300.35%开放申赎
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410560003益民创新基金 估值图 基金吧 档案 0.85310.8731----0.85190.87190.00120.14%开放申赎
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413160910大成创新基金 估值图 基金吧 档案 0.84702.0580----0.84602.05700.00100.12%开放申赎
414166005中欧价值基金 估值图 基金吧 档案 0.84700.8470----0.84200.84200.00500.59%开放申赎
415040002华安A股基金 估值图 基金吧 档案 0.84303.2020----0.83903.18900.00400.48%开放申赎
416160607鹏华价值基金 估值图 基金吧 档案 0.84202.6120----0.83902.60400.00300.36%开放申赎
417200008长城品牌基金 估值图 基金吧 档案 0.83480.8348----0.82910.82910.00570.69%开放申赎
418519694交银蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.82930.8443----0.82890.84390.00040.05%开放申赎
419350002天治品质基金 估值图 基金吧 档案 0.82523.3352----0.82453.33450.00070.08%开放申赎
420519018添富均衡基金 估值图 基金吧 档案 0.82322.3383----0.82062.33150.00260.32%开放申赎
421110003易基50基金 估值图 基金吧 档案 0.81942.6694----0.81272.66270.00670.82%开放申赎
422100022富国天瑞基金 估值图 基金吧 档案 0.81893.2674----0.81553.25940.00340.42%开放申赎
423519035富国天博基金 估值图 基金吧 档案 0.81442.8699----0.81282.86560.00160.20%开放申赎
424161601融通新蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.81313.1081----0.81213.10710.00100.12%开放申赎
425160706嘉实300基金 估值图 基金吧 档案 0.80902.6770----0.80502.67300.00400.50%开放申赎
426519011海富精选基金 估值图 基金吧 档案 0.80483.5526----0.80573.5556-0.0009-0.11%开放申赎
427519993长信增利基金 估值图 基金吧 档案 0.80292.0419----0.80062.03960.00230.29%开放申赎
428519087新华分红基金 估值图 基金吧 档案 0.80122.4798----0.79722.47340.00400.50%开放申赎
429257010德盛小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.80102.9310----0.79902.92900.00200.25%开放申赎
430162607景顺资源基金 估值图 基金吧 档案 0.80102.7620----0.80002.76100.00100.12%开放申赎
431161903万家公用基金 估值图 基金吧 档案 0.79742.1908----0.79242.18190.00500.63%开放申赎
432160603鹏华收益基金 估值图 基金吧 档案 0.77903.2250----0.78103.2270-0.0020-0.26%开放申赎
433163803中银增长基金 估值图 基金吧 档案 0.77592.7848----0.77412.78020.00180.23%开放申赎
434090001大成价值基金 估值图 基金吧 档案 0.77413.4341----0.77333.43330.00080.10%开放申赎
435460007友邦行业基金 估值图 基金吧 档案 0.77400.7740----0.77100.77100.00300.39%开放申赎
436320001诺安平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.76093.0209----0.75843.01840.00250.33%开放申赎
437050001博时价值基金 估值图 基金吧 档案 0.75603.2580----0.75503.25700.00100.13%开放申赎
438410001华富竞争力基金 估值图 基金吧 档案 0.75152.1172----0.74932.11310.00220.29%开放申赎
439519996长信银利基金 估值图 基金吧 档案 0.75002.6700----0.74702.66700.00300.40%开放申赎
440360007光大优势基金 估值图 基金吧 档案 0.74710.7471----0.74410.74410.00300.40%开放申赎
441162207荷银效率基金 估值图 基金吧 档案 0.74361.7885----0.74621.7947-0.0026-0.35%开放申赎
442070099嘉实优质基金 估值图 基金吧 档案 0.74301.6390----0.74501.6410-0.0020-0.27%开放申赎
443590002中邮成长基金 估值图 基金吧 档案 0.74270.7427----0.73950.73950.00320.43%仅开放赎回
444260103景顺平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.74133.0313----0.74113.03110.00020.03%开放申赎
445519019大成景阳基金 估值图 基金吧 档案 0.73703.7160----0.73603.71500.00100.14%开放申赎
446090003大成蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.73573.3057----0.73583.3058-0.0001-0.01%开放申赎
447398001中海优质基金 估值图 基金吧 档案 0.73572.7287----0.73512.72720.00060.08%开放申赎
448519003海富增长基金 估值图 基金吧 档案 0.73502.3500----0.73402.34900.00100.14%开放申赎
449270005广发聚丰基金 估值图 基金吧 档案 0.73274.1433----0.73184.13920.00090.12%仅开放赎回
450040008华安策略基金 估值图 基金吧 档案 0.73252.2688----0.72942.26570.00310.43%开放申赎
451398011中海分红基金 估值图 基金吧 档案 0.73192.1319----0.72982.12980.00210.29%开放申赎
452530001建信价值基金 估值图 基金吧 档案 0.73132.2595----0.72972.25790.00160.22%开放申赎
453050009博时新兴基金 估值图 基金吧 档案 0.73103.3130----0.72803.30100.00300.41%开放申赎
454310328申万新动力基金 估值图 基金吧 档案 0.72942.5956----0.72992.5965-0.0005-0.07%开放申赎
455050201博时价值贰基金 估值图 基金吧 档案 0.72402.1790----0.72302.17800.00100.14%开放申赎
456519994长信金利基金 估值图 基金吧 档案 0.71772.1472----0.71632.14380.00140.20%开放申赎
457519180万家180基金 估值图 基金吧 档案 0.70583.0458----0.70143.04140.00440.63%开放申赎
458350001天治财富基金 估值图 基金吧 档案 0.70422.2495----0.70482.2501-0.0006-0.09%开放申赎
459580001东吴嘉禾基金 估值图 基金吧 档案 0.70182.4218----0.70032.42030.00150.21%开放申赎
460110029易基科讯基金 估值图 基金吧 档案 0.70164.0954----0.69984.09030.00180.26%开放申赎
461210001金鹰优选基金 估值图 基金吧 档案 0.69762.4214----0.69972.4246-0.0021-0.30%开放申赎
462217005招商先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.69632.6463----0.69292.64290.00340.49%开放申赎
463310358申万新经济基金 估值图 基金吧 档案 0.69462.0265----0.69232.02420.00230.33%开放申赎
464483003工银平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.69241.8651----0.69441.8687-0.0020-0.29%开放申赎
465040001华安创新基金 估值图 基金吧 档案 0.69203.2900----0.69003.28100.00200.29%开放申赎
466162209荷银市值基金 估值图 基金吧 档案 0.68960.6896----0.68670.68670.00290.42%开放申赎
467510180上证180ETF基金 估值图 基金吧 档案 0.68102.6100----0.67602.59200.00500.74%仅场内交易
468519005海富股票基金 估值图 基金吧 档案 0.67002.6190----0.67202.6210-0.0020-0.30%开放申赎
469200007长城回报基金 估值图 基金吧 档案 0.66961.8174----0.66811.81400.00150.22%开放申赎
470519007海富回报基金 估值图 基金吧 档案 0.66902.1650----0.66802.16400.00100.15%开放申赎
471410003华富成长基金 估值图 基金吧 档案 0.66240.9524----0.66040.95040.00200.30%开放申赎
472560002益民红利基金 估值图 基金吧 档案 0.66121.7764----0.65891.77230.00230.35%开放申赎
473090006大成2020基金 估值图 基金吧 档案 0.65302.4750----0.65102.47300.00200.31%开放申赎
474290002泰信先行基金 估值图 基金吧 档案 0.65292.4935----0.64982.48670.00310.48%开放申赎
475162203合丰稳定基金 估值图 基金吧 档案 0.64832.5883----0.64682.58680.00150.23%开放申赎
476240005华宝策略基金 估值图 基金吧 档案 0.64414.2245----0.64064.21650.00350.55%开放申赎
477519015海富精选贰基金 估值图 基金吧 档案 0.64400.9640----0.64400.96400.00000.00开放申赎
478519181万家和谐基金 估值图 基金吧 档案 0.64021.3938----0.63891.39160.00130.20%开放申赎
479020011国泰300基金 估值图 基金吧 档案 0.63400.9080----0.63100.90300.00300.48%开放申赎
480400001东方龙基金 估值图 基金吧 档案 0.63282.3943----0.63132.39280.00150.24%开放申赎
481450001国富收益基金 估值图 基金吧 档案 0.60902.0824----0.60692.07880.00210.35%开放申赎
482460001友邦盛世基金 估值图 基金吧 档案 0.59102.5752----0.58902.57050.00200.34%开放申赎
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484213002宝盈泛沿海基金 估值图 基金吧 档案 0.55772.1636----0.55432.15770.00340.61%开放申赎
485420001天弘精选基金 估值图 基金吧 档案 0.55561.6511----0.55441.64840.00120.22%开放申赎
486213001宝盈鸿利基金 估值图 基金吧 档案 0.54472.3837----0.54322.38160.00150.28%开放申赎
487163503天治核心基金 估值图 基金吧 档案 0.54182.0672----0.54152.06660.00030.06%开放申赎
488233001大摩基础基金 估值图 基金吧 档案 0.53692.0819----0.53662.08160.00030.06%开放申赎
489481001工银价值基金 估值图 基金吧 档案 0.44443.7923----0.44493.7942-0.0005-0.11%开放申赎
490510010180治理ETF基金 估值图 基金吧 档案 ----------0.80100.8920------仅场内交易
491213010宝盈100基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------集中认购
492163001长信100基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------封闭期内
493090010大成红利基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------封闭期内
494233005大摩强债基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------封闭期内
495580006东吴新经济基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------封闭期内
496100038富国300基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------封闭期内
497486001工银全球基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------开放申赎
498481010工银中小盘基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------封闭期内
499519601海富海外基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------开放申赎
500241001华宝海外基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------开放申赎
501000041华夏全球基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------开放申赎
502000061华夏盛世基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------封闭期内
503070012嘉实海外基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------开放申赎
504519696交银环球基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------开放申赎
505620005金元核心基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------集中认购
506690003民生精选基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------封闭期内
507202015南方300基金 估值图 基金吧 档案 ----------1.17401.2340------开放申赎
508160119南方500基金 估值图 基金吧 档案 ----------1.13301.1330------开放申赎
509202101南方宝元基金 估值图 基金吧 档案 ----------1.14112.3611------开放申赎
510202202南方避险基金 估值图 基金吧 档案 ----------2.30772.8517------仅开放赎回
511202005南方成份基金 估值图 基金吧 档案 ----------0.92030.9203------开放申赎
512202103南方多利A基金 估值图 基金吧 档案 ----------1.05221.1854------开放申赎
513202102南方多利C基金 估值图 基金吧 档案 ----------1.04991.1831------开放申赎
514160106南方高增基金 估值图 基金吧 档案 ----------1.48722.7912------开放申赎
515202211南方恒元基金 估值图 基金吧 档案 ----------1.07501.0950------开放申赎
516160105南方积配基金 估值图 基金吧 档案 ----------1.14082.5048------开放申赎
517202003南方绩优基金 估值图 基金吧 档案 ------分红(红利发放)1.42642.0964------开放申赎
518202011南方价值基金 估值图 基金吧 档案 ----------1.26001.4800------开放申赎
519202007南方隆元基金 估值图 基金吧 档案 ----------0.66700.6670------开放申赎
520202801南方全球基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------开放申赎
521202017南方深成基金 估值图 基金吧 档案 ----------0.90000.9000------开放申赎
522202009南方盛元基金 估值图 基金吧 档案 ----------0.96401.0030------开放申赎
523202001南方稳健基金 估值图 基金吧 档案 ----------1.03552.8305------开放申赎
524202002南方稳健贰基金 估值图 基金吧 档案 ----------0.87851.8671------开放申赎
525160616鹏华500基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------封闭期内
526377530上投轮动基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------封闭期内
527377016上投亚太基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------开放申赎
528510023上证超大盘ETF基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------封闭期内
529510061上证央企ETF基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------仅场内交易
530310398申万300基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------封闭期内
531159903深证成份ETF基金 估值图 基金吧 档案 ----------1.19601.1960------封闭期内
532470008添富回报基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------封闭期内
533519093新华企业基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------封闭期内
534550009信诚中小盘基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------封闭期内
535118001易基亚洲基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------封闭期内
536519671银河300基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------封闭期内
537183001银华全球基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------开放申赎
538166006中欧中小盘基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------封闭期内
539163809中银精选基金 估值图 基金吧 档案 ----------------------封闭期内
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