封闭式基金净值市价折价率一览表

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封闭式基金净值折价率一览表

每周及时更新封闭式基金净值，每天及时更新市价、折价率。

数据日期
2012-02-03

勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	2012-02-03		2012-01-20		增长值	增长率	市价	折价率	到期日期
勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	市价	折价率	到期日期
	1	500005	基金汉盛行情基金吧	1.0499	4.1755	1.0478	4.1734	0.0021	0.20%	0.9490	9.61%	2014-5-17
	2	184699	基金同盛行情基金吧	1.0231	3.1756	1.0231	3.1756	0.0000	0.00	0.8910	12.91%	2014-11-5
	3	500009	基金安顺行情基金吧	0.9772	4.7252	0.9762	4.7242	0.0010	0.10%	0.8830	9.64%	2014-6-14
	4	500038	基金通乾行情基金吧	0.9581	3.2711	0.9440	3.2570	0.0141	1.49%	0.8070	15.77%	2016-8-28
	5	184692	基金裕隆行情基金吧	0.9283	4.2443	0.9332	4.2492	-0.0049	-0.53%	0.8270	10.91%	2014-6-14
	6	500018	基金兴和行情基金吧	0.9279	3.3609	0.9211	3.3541	0.0068	0.74%	0.8220	11.41%	2014-7-13
	7	184701	基金景福行情基金吧	0.9182	2.9022	0.9055	2.8895	0.0127	1.40%	0.7860	14.40%	2014-12-30
	8	184689	基金普惠行情基金吧	0.9108	3.7788	0.9077	3.7757	0.0031	0.34%	0.8120	10.85%	2014-1-6
	9	184691	基金景宏行情基金吧	0.9000	3.7050	0.9036	3.7086	-0.0036	-0.40%	0.7960	11.56%	2014-5-5
	10	500015	基金汉兴行情基金吧	0.8983	2.4369	0.8839	2.4225	0.0144	1.63%	0.7590	15.51%	2014-12-30
	11	500003	基金安信行情基金吧	0.8979	4.8299	0.8838	4.8158	0.0141	1.60%	0.8300	7.56%	2013-6-13
	12	500011	基金金鑫行情基金吧	0.8961	2.8731	0.8794	2.8564	0.0167	1.90%	0.7630	14.85%	2014-10-21
	13	500056	基金科瑞行情基金吧	0.8953	3.8073	0.8826	3.7946	0.0127	1.44%	0.7460	16.68%	2017-3-12
	14	500001	基金金泰行情基金吧	0.8950	3.9270	0.8851	3.9171	0.0099	1.12%	0.8330	6.93%	2013-3-26
	15	500058	基金银丰行情基金吧	0.8860	3.2440	0.8650	3.2230	0.0210	2.43%	0.7360	16.93%	2017-8-14
	16	500002	基金泰和行情基金吧	0.8784	4.5274	0.8727	4.5217	0.0057	0.65%	0.7910	9.95%	2014-4-7
	17	184721	基金丰和行情基金吧	0.8747	3.6667	0.8715	3.6635	0.0032	0.37%	0.7270	16.89%	2017-3-22
	18	184688	基金开元行情基金吧	0.8717	4.5827	0.8655	4.5765	0.0062	0.72%	0.8050	7.65%	2013-3-27
	19	184690	基金同益行情基金吧	0.8615	4.1755	0.8615	4.1755	0.0000	0.00	0.7560	12.25%	2014-4-8
	20	184693	基金普丰行情基金吧	0.8583	2.9447	0.8638	2.9502	-0.0055	-0.64%	0.7540	12.15%	2014-7-14
	21	500008	基金兴华行情基金吧	0.8534	5.1874	0.8483	5.1823	0.0051	0.60%	0.8030	5.91%	2013-4-28
	22	184698	基金天元行情基金吧	0.8463	4.0683	0.8454	4.0674	0.0009	0.11%	0.7330	13.39%	2014-8-25
	23	184722	基金久嘉行情基金吧	0.8321	3.5951	0.8353	3.5983	-0.0032	-0.38%	0.7020	15.64%	2017-7-4
	24	500006	基金裕阳行情基金吧	0.8300	4.5080	0.8337	4.5117	-0.0037	-0.44%	0.7660	7.71%	2013-7-25
	25	184728	基金鸿阳行情基金吧	0.6422	2.2137	0.6244	2.1959	0.0178	2.85%	0.5370	16.38%	2016-12-9