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封闭式基金净值折价率一览表
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数据日期
2009-07-03
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基金
序号 基金代码 基金简称 2009-07-03 2009-06-26 增长值 增长率 市价 折价率 到期日期
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1184689基金普惠 行情 基金吧 1.69083.84281.60583.75780.08505.29%1.278024.41%2014-1-6
2500009基金安顺 行情 基金吧 1.66464.60261.60414.54210.06053.77%1.300021.90%2014-6-14
3500006基金裕阳 行情 基金吧 1.65134.58831.57714.51410.07424.70%1.280022.49%2013-7-25
4500005基金汉盛 行情 基金吧 1.63364.08421.57564.02620.05803.68%1.230024.71%2014-5-17
5184703基金金盛 行情 基金吧 1.55064.15341.48634.08910.06434.33%1.49003.91%2009-11-30
6500008基金兴华 行情 基金吧 1.54515.20911.45135.11530.09386.46%1.214021.43%2013-4-28
7184691基金景宏 行情 基金吧 1.53163.83161.44423.74420.08746.05%1.119026.94%2014-5-5
8184698基金天元 行情 基金吧 1.52424.25021.45124.17720.07305.03%1.136025.47%2014-8-25
9184701基金景福 行情 基金吧 1.52202.90601.43132.81530.09076.34%1.102027.60%2014-12-30
10500038基金通乾 行情 基金吧 1.51963.27261.45383.20680.06584.53%1.105027.28%2016-8-28
11500003基金安信 行情 基金吧 1.50274.91471.43754.84950.06524.54%1.165022.47%2013-6-13
12500056基金科瑞 行情 基金吧 1.41543.91741.33663.83860.07885.90%1.035026.88%2017-3-12
13184692基金裕隆 行情 基金吧 1.38334.25231.33364.20260.04973.73%1.046024.38%2014-6-14
14184690基金同益 行情 基金吧 1.37504.27901.31464.21860.06044.59%1.022025.67%2014-4-8
15500015基金汉兴 行情 基金吧 1.36872.52931.32372.48430.04503.40%1.002026.79%2014-12-30
16184693基金普丰 行情 基金吧 1.36843.14281.30623.08060.06224.76%0.999027.00%2014-7-14
17500018基金兴和 行情 基金吧 1.35273.50071.28593.43390.06685.19%1.027024.08%2014-7-13
18184705基金裕泽 行情 基金吧 1.22393.79391.16963.73960.05434.64%1.100010.12%2011-5-31
19500001基金金泰 行情 基金吧 1.21743.93041.15803.87100.05945.13%0.945022.38%2013-3-26
20500058基金银丰 行情 基金吧 1.20203.36201.16003.32000.04203.62%0.873027.37%2017-8-14
21500011基金金鑫 行情 基金吧 1.12483.00081.07662.95260.04824.48%0.822026.92%2014-10-21
22184699基金同盛 行情 基金吧 1.07803.14051.03303.09550.04504.36%0.780027.64%2014-11-5
23500002基金泰和 行情 基金吧 1.05394.48390.98924.41920.06476.54%0.837020.58%2014-4-7
24184688基金开元 行情 基金吧 1.01854.64950.99474.62570.02382.39%0.805020.96%2013-3-27
25184722基金久嘉 行情 基金吧 1.00473.73470.94243.67240.06236.61%0.755024.85%2017-7-4
26184721基金丰和 行情 基金吧 0.93743.68540.88883.63680.04865.47%0.669028.63%2017-3-22
27184728基金鸿阳 行情 基金吧 0.81612.38760.79592.36740.02022.54%0.619024.15%2016-12-9
28184709基金安久 行情 基金吧 ------------------------
29500013基金安瑞 行情 基金吧 ------------------------
30500035基金汉博 行情 基金吧 ------------------------
31500025基金汉鼎 行情 基金吧 ------------------0.0000停牌中2008-12-31
32184700基金鸿飞 行情 基金吧 ------------------1.1180---2008-4-14
33500021基金金鼎 行情 基金吧 ------------------------
34500010基金金元 行情 基金吧 ------------------------
35184695基金景博 行情 基金吧 ------------------------
36500007基金景阳 行情 基金吧 ------------------0.0000停牌中2007-12-31
37184712基金科汇 行情 基金吧 ------------------1.0000---2008-12-13
38184713基金科翔 行情 基金吧 ------------------1.1560---2008-12-13
39500029基金科讯 行情 基金吧 ------------------0.0000停牌中2008-1-11
40184710基金隆元 行情 基金吧 ------------------------
41184711基金普华 行情 基金吧 ------------------------
42500019基金普润 行情 基金吧 ------------------------
43184719基金融鑫 行情 基金吧 ------------------2.2440---2008-2-4
44184738基金通宝 行情 基金吧 ------------------------
45500039基金同德 行情 基金吧 ------------------------
46184718基金兴安 行情 基金吧 ------------------------
47184708基金兴科 行情 基金吧 ------------------------
48500016基金裕元 行情 基金吧 ------------------------

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