封闭式基金净值市价折价率一览表

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封闭式基金净值折价率一览表

每周及时更新封闭式基金净值，每天及时更新市价、折价率。

数据日期
2009-07-03

免责声明：本站所载数据仅供参考，若数据有误，以交易所发布数据为准，不对您构成投资建议。
纠错电话：021-54509988*2002

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勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	2009-07-03		2009-06-26		增长值	增长率	市价	折价率	到期日期
勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	市价	折价率	到期日期
	1	184689	基金普惠行情基金吧	1.6908	3.8428	1.6058	3.7578	0.0850	5.29%	1.2780	24.41%	2014-1-6
	2	500009	基金安顺行情基金吧	1.6646	4.6026	1.6041	4.5421	0.0605	3.77%	1.3000	21.90%	2014-6-14
	3	500006	基金裕阳行情基金吧	1.6513	4.5883	1.5771	4.5141	0.0742	4.70%	1.2800	22.49%	2013-7-25
	4	500005	基金汉盛行情基金吧	1.6336	4.0842	1.5756	4.0262	0.0580	3.68%	1.2300	24.71%	2014-5-17
	5	184703	基金金盛行情基金吧	1.5506	4.1534	1.4863	4.0891	0.0643	4.33%	1.4900	3.91%	2009-11-30
	6	500008	基金兴华行情基金吧	1.5451	5.2091	1.4513	5.1153	0.0938	6.46%	1.2140	21.43%	2013-4-28
	7	184691	基金景宏行情基金吧	1.5316	3.8316	1.4442	3.7442	0.0874	6.05%	1.1190	26.94%	2014-5-5
	8	184698	基金天元行情基金吧	1.5242	4.2502	1.4512	4.1772	0.0730	5.03%	1.1360	25.47%	2014-8-25
	9	184701	基金景福行情基金吧	1.5220	2.9060	1.4313	2.8153	0.0907	6.34%	1.1020	27.60%	2014-12-30
	10	500038	基金通乾行情基金吧	1.5196	3.2726	1.4538	3.2068	0.0658	4.53%	1.1050	27.28%	2016-8-28
	11	500003	基金安信行情基金吧	1.5027	4.9147	1.4375	4.8495	0.0652	4.54%	1.1650	22.47%	2013-6-13
	12	500056	基金科瑞行情基金吧	1.4154	3.9174	1.3366	3.8386	0.0788	5.90%	1.0350	26.88%	2017-3-12
	13	184692	基金裕隆行情基金吧	1.3833	4.2523	1.3336	4.2026	0.0497	3.73%	1.0460	24.38%	2014-6-14
	14	184690	基金同益行情基金吧	1.3750	4.2790	1.3146	4.2186	0.0604	4.59%	1.0220	25.67%	2014-4-8
	15	500015	基金汉兴行情基金吧	1.3687	2.5293	1.3237	2.4843	0.0450	3.40%	1.0020	26.79%	2014-12-30
	16	184693	基金普丰行情基金吧	1.3684	3.1428	1.3062	3.0806	0.0622	4.76%	0.9990	27.00%	2014-7-14
	17	500018	基金兴和行情基金吧	1.3527	3.5007	1.2859	3.4339	0.0668	5.19%	1.0270	24.08%	2014-7-13
	18	184705	基金裕泽行情基金吧	1.2239	3.7939	1.1696	3.7396	0.0543	4.64%	1.1000	10.12%	2011-5-31
	19	500001	基金金泰行情基金吧	1.2174	3.9304	1.1580	3.8710	0.0594	5.13%	0.9450	22.38%	2013-3-26
	20	500058	基金银丰行情基金吧	1.2020	3.3620	1.1600	3.3200	0.0420	3.62%	0.8730	27.37%	2017-8-14
	21	500011	基金金鑫行情基金吧	1.1248	3.0008	1.0766	2.9526	0.0482	4.48%	0.8220	26.92%	2014-10-21
	22	184699	基金同盛行情基金吧	1.0780	3.1405	1.0330	3.0955	0.0450	4.36%	0.7800	27.64%	2014-11-5
	23	500002	基金泰和行情基金吧	1.0539	4.4839	0.9892	4.4192	0.0647	6.54%	0.8370	20.58%	2014-4-7
	24	184688	基金开元行情基金吧	1.0185	4.6495	0.9947	4.6257	0.0238	2.39%	0.8050	20.96%	2013-3-27
	25	184722	基金久嘉行情基金吧	1.0047	3.7347	0.9424	3.6724	0.0623	6.61%	0.7550	24.85%	2017-7-4
	26	184721	基金丰和行情基金吧	0.9374	3.6854	0.8888	3.6368	0.0486	5.47%	0.6690	28.63%	2017-3-22
	27	184728	基金鸿阳行情基金吧	0.8161	2.3876	0.7959	2.3674	0.0202	2.54%	0.6190	24.15%	2016-12-9
	28	184709	基金安久行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	29	500013	基金安瑞行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	30	500035	基金汉博行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	31	500025	基金汉鼎行情基金吧	---	---	---	---	---	---	0.0000	停牌中	2008-12-31
	32	184700	基金鸿飞行情基金吧	---	---	---	---	---	---	1.1180	---	2008-4-14
	33	500021	基金金鼎行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	34	500010	基金金元行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	35	184695	基金景博行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	36	500007	基金景阳行情基金吧	---	---	---	---	---	---	0.0000	停牌中	2007-12-31
	37	184712	基金科汇行情基金吧	---	---	---	---	---	---	1.0000	---	2008-12-13
	38	184713	基金科翔行情基金吧	---	---	---	---	---	---	1.1560	---	2008-12-13
	39	500029	基金科讯行情基金吧	---	---	---	---	---	---	0.0000	停牌中	2008-1-11
	40	184710	基金隆元行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	41	184711	基金普华行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	42	500019	基金普润行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	43	184719	基金融鑫行情基金吧	---	---	---	---	---	---	2.2440	---	2008-2-4
	44	184738	基金通宝行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	45	500039	基金同德行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	46	184718	基金兴安行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	47	184708	基金兴科行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	48	500016	基金裕元行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---