封闭式基金净值市价折价率一览表

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封闭式基金净值折价率一览表

每周及时更新封闭式基金净值，每天及时更新市价、折价率。

数据日期
2008-12-26

免责声明：本站所载数据仅供参考，若数据有误，以交易所发布数据为准，不对您构成投资建议。
纠错电话：021-54509988*2002

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勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	2008-12-26		2008-12-19		增长值	增长率	市价	折价率	到期日期
勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	市价	折价率	到期日期
	1	500005	基金汉盛行情基金吧	1.4081	3.5257	1.4860	3.6036	-0.0779	-5.24%	1.0750	23.66%	2014-5-17
	2	500003	基金安信行情基金吧	1.2811	4.4331	1.3375	4.4895	-0.0564	-4.22%	0.9720	24.13%	2013-6-13
	3	184691	基金景宏行情基金吧	1.2241	3.3141	1.2954	3.3854	-0.0713	-5.50%	0.8820	27.95%	2014-5-5
	4	500006	基金裕阳行情基金吧	1.2233	3.9503	1.3158	4.0428	-0.0925	-7.03%	1.0080	17.60%	2013-7-25
	5	184689	基金普惠行情基金吧	1.2017	3.3057	1.2687	3.3727	-0.0670	-5.28%	0.8720	27.44%	2014-1-6
	6	500015	基金汉兴行情基金吧	1.1809	2.1625	1.2492	2.2308	-0.0683	-5.47%	0.8430	28.61%	2014-12-30
	7	500009	基金安顺行情基金吧	1.0916	4.0296	1.1457	4.0837	-0.0541	-4.72%	0.8050	26.26%	2014-6-14
	8	500038	基金通乾行情基金吧	1.0898	2.7428	1.1546	2.8076	-0.0648	-5.61%	0.7520	31.00%	2016-8-28
	9	184703	基金金盛行情基金吧	1.0510	3.6538	1.0835	3.6863	-0.0325	-3.00%	0.9430	10.28%	2009-11-30
	10	184698	基金天元行情基金吧	1.0195	3.7455	1.0833	1.0833	-0.0638	-5.89%	0.7090	30.46%	2014-8-25
	11	184712	基金科汇行情基金吧	1.0090	4.6200	1.0710	4.6840	-0.0620	-5.79%	1.0000	0.89%	2008-12-13
	12	184701	基金景福行情基金吧	0.9975	2.3815	1.0646	2.4486	-0.0671	-6.30%	0.6750	32.33%	2014-12-30
	13	184713	基金科翔行情基金吧	0.9930	4.6110	1.0170	4.6430	0.1760	17.31%	1.1560	16.41%	2008-12-13
	14	500008	基金兴华行情基金吧	0.9922	4.6562	1.0351	4.6991	-0.0429	-4.14%	0.7800	21.39%	2013-4-28
	15	184693	基金普丰行情基金吧	0.9714	2.7404	1.0206	2.7896	-0.0492	-4.82%	0.6540	32.67%	2014-7-14
	16	500056	基金科瑞行情基金吧	0.9498	3.4518	1.0096	3.5116	-0.0598	-5.92%	0.6930	27.04%	2017-3-12
	17	184692	基金裕隆行情基金吧	0.9241	3.7931	0.9883	3.8573	-0.0642	-6.50%	0.6880	25.55%	2014-6-14
	18	184690	基金同益行情基金吧	0.9122	3.8162	0.9759	3.8799	-0.0637	-6.53%	0.6220	31.81%	2014-4-8
	19	500018	基金兴和行情基金吧	0.8833	3.0313	0.9342	3.0822	-0.0509	-5.45%	0.5910	33.09%	2014-7-13
	20	500001	基金金泰行情基金吧	0.8219	3.5349	0.8535	3.5665	-0.0316	-3.70%	0.5660	31.14%	2013-3-26
	21	500058	基金银丰行情基金吧	0.8050	2.9650	0.8560	3.0160	-0.0510	-5.96%	0.5630	30.06%	2017-8-14
	22	184705	基金裕泽行情基金吧	0.8025	3.3725	0.8784	3.4484	-0.0759	-8.64%	0.6850	14.64%	2011-5-31
	23	184706	基金天华行情基金吧	0.7613	2.1913	0.8031	2.2331	-0.0418	-5.20%	0.6960	8.58%	2009-7-11
	24	184688	基金开元行情基金吧	0.7494	4.3804	0.8177	4.4487	-0.0683	-8.35%	0.5710	23.81%	2013-3-27
	25	184699	基金同盛行情基金吧	0.7451	2.8076	0.7929	2.8554	-0.0478	-6.03%	0.5000	32.89%	2014-11-5
	26	500011	基金金鑫行情基金吧	0.7342	2.6102	0.7821	2.6581	-0.0479	-6.12%	0.5010	31.76%	2014-10-21
	27	500002	基金泰和行情基金吧	0.6934	4.1234	0.7523	4.1823	-0.0589	-7.83%	0.5380	22.41%	2014-4-7
	28	184721	基金丰和行情基金吧	0.6870	3.4350	0.7116	3.4596	-0.0246	-3.46%	0.4740	31.00%	2017-3-22
	29	184722	基金久嘉行情基金吧	0.6719	3.4019	0.7073	3.4373	-0.0354	-5.00%	0.4670	30.50%	2017-7-4
	30	184728	基金鸿阳行情基金吧	0.6073	2.1788	0.6285	2.2000	-0.0212	-3.37%	0.4270	29.69%	2016-12-9
	31	184709	基金安久行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	32	500013	基金安瑞行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	33	500035	基金汉博行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	34	500025	基金汉鼎行情基金吧	---	---	---	---	---	---	0.0000	停牌中	2008-12-31
	35	184700	基金鸿飞行情基金吧	---	---	---	---	---	---	1.1180	---	2008-4-14
	36	500021	基金金鼎行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	37	500010	基金金元行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	38	184695	基金景博行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	39	500007	基金景阳行情基金吧	---	---	---	---	---	---	0.0000	停牌中	2007-12-31
	40	500029	基金科讯行情基金吧	---	---	---	---	---	---	0.0000	停牌中	2008-1-11
	41	184710	基金隆元行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	42	184711	基金普华行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	43	500019	基金普润行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	44	184719	基金融鑫行情基金吧	---	---	---	---	---	---	2.2440	---	2008-2-4
	45	184738	基金通宝行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	46	500039	基金同德行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	47	184718	基金兴安行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	48	184708	基金兴科行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---
	49	500016	基金裕元行情基金吧	---	---	---	---	---	---	---	---